展品107

备案费表的计算

S-1/A

(表格类型)

TriSalus生命科学公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

表1：新登记及结转证券

	安防类型	安防班级标题	收费计算或进位转发规则	金额已注册	建议极大值供奉单价分享	极大值聚合产品价格⁽¹⁾	收费标准	数额：注册收费
新注册证券
须缴付的费用	权益	普通股	457(g)	13,215,112⁽¹⁾⁽²⁾	$11.50⁽³⁾	$151,973,788	$0.00014760	$22,431.33
须缴付的费用	权益	认股权证	457(i)	4,933,333⁽⁴⁾⁽²⁾	—	—	—	—⁽⁵⁾
须缴付的费用	权益	普通股	457(c)	36,772,040⁽⁶⁾⁽²⁾	$4.0975⁽⁷⁾	$150,673,434	$0.00014760	$22,239.40
	发售总金额					$302,647,222		$44,670.73
	以前支付的总费用⁽⁸⁾							$56,985.70
	总费用抵销							$(12,314.97)
	应缴费用净额							$0

(1)包括最多(I)4,933,333股注册人普通股(“普通股”)，可于行使私募认股权证时发行，行使价为每股普通股11.50美元(“私募认股权证”)及(Ii)8,281,779股普通股可于行使原先由MedTech Acquisition Corporation(“MTAC”)于首次公开发售时发行的认股权证(“公开认股权证”)。

(2)包括不确定数量的额外证券，根据修订后的1933年证券法第416条，可能会发行这些证券，以防止股票拆分、股票分红或可能影响出售证券持有人将提供的证券的类似交易稀释。

(3)根据证券法第457(G)条计算，基于私募认股权证行使时可发行普通股每股11.50美元的行使价。

(4)代表4,933,333份私募配售认股权证，由本注册声明中指明的出售证券持有人登记转售。

(5)根据规则457(I)，私募认股权证的全部注册费分配给作为私募认股权证基础的普通股，私募认股权证无需单独支付费用。

(6)包括(I)最多25,237,094股A系列可转换优先股可发行普通股，该4,015,002股A系列可转换优先股与本注册声明所附招股说明书中所述的业务合并同时以私募方式向投资者发行；(Ii)最多4,062,500股原先以私募方式向MedTech收购保荐人有限责任公司(“保荐人”)发行的与首次公开发售MTAC相关的普通股；(Iii)最多4,933,333股因行使私募认股权证而可发行的普通股；(Iv)最多1,000,000股可于行使MTAC先前向保荐人转换若干与业务合并有关的营运资金贷款时发行的认股权证普通股；(V)1,452,965股可于行使未行使购股权时发行的普通股；及(Vi)86,148股可就归属及交收已发行的限制性股票单位而发行的普通股。

(7)估计仅用于根据1933年证券法(经修订)下的第457(C)条规则计算注册费金额，基于注册人普通股于2023年12月8日在纳斯达克全球市场上公布的平均销售价格。

(8)已于2023年8月31日提交的与本修正案第3号修正案有关的首次提交的S-1表格(第333-274292号)登记说明书。