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Recorpus Christilique Factions 第三阶段成员CQP：Novationofionofipm 协议成员2022-03-012022-03-31UTR: mmBTU0001383650CQP：Novationofionofipm 协议成员2022-03-152022-03-150001383650CQP：Novationofionofipm 协议成员2022-03-15

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月30日
要么
☐    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
 在过渡期内            到            
委员会档案编号001-33366
Cheniere Energy Partners, L.P
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华20-5913059
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
米拉姆街 700 号, 1900 套房
休斯顿, 德州77002
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(713) 375-5000
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
代表有限合伙人利益的普通单位CQP纽约证券交易所美国分所
用复选标记指明注册人（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）是否已提交1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否遵守了此类申报要求。是的☒ 不 ☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不是 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐不是 ☒
截至2023年10月26日，注册人已经 484,039,123未使用的普通单位。



CHENIERE ENERGY PARTNERS，LP
目录

定义
1
第一部分财务信息
第 1 项。
合并财务报表
3
合并运营报表
3
合并资产负债表
4
合伙人权益（赤字）合并报表
5
合并现金流量表
6
合并财务报表附注
7
注1—业务性质和列报基础
7
附注2——单位持有人权益
8
附注3——限制性现金和现金等价物
8
附注4——扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款
8
注释 5-清单
8
附注6——扣除累计折旧后的财产、厂房和设备
9
注7——衍生工具
9
附注8——应计负债
13
附注 9——债务
13
附注 10 — 收入
15
附注 11—关联方交易
17
附注12—每个普通单位的净收益（亏损）
18
注释13—客户集中度
20
附注14——补充现金流信息
20
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
21
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
30
第 4 项。
控制和程序
30
第二部分。其他信息
第 1 项。
法律诉讼
32
第 1A 项。
风险因素
32
第 5 项。
其他信息
32
第 6 项。
展品
32
签名
33






i
目录

定义

在本季度报告中使用的术语具有以下含义：

常见行业和其他术语
ASU会计准则更新
Bcf十亿立方英尺
bcf/d每天十亿立方英尺
bcf/yr每年十亿立方英尺
Bcfe十亿立方英尺当量
母鹿美国能源部
EPC工程、采购和施工
ESG环境、社会和治理
FASB财务会计准则委员会
FERC联邦能源监管委员会
自由贸易协定国家与美国签订了自由贸易协定的国家，该协定的国家为天然气贸易提供国民待遇
GAAP美国公认的会计原则
亨利·哈布纽约商品交易所 Henry Hub 天然气期货合约在相关货物交割窗口预定开始的当月的最终结算价格（以美元每百万英热单位计）
IPM 协议综合生产营销协议，根据该协议，天然气生产商以全球液化天然气指数价格向美国出售天然气，减去固定液化费、运费和其他成本
LIBOR伦敦银行同业拆借利率
液化天然气液化天然气，一种通过制冷过程冷却到液态的天然气产物，其体积约为其气态的1/600
mmBTU百万英制热单位；一个英国热量单位测量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量
mtpa每年百万吨
非自由贸易协定国家与美国未签订规定天然气贸易国民待遇的自由贸易协定且允许与之进行贸易的国家
秒美国证券交易委员会
软弱有担保的隔夜融资利率
水疗中心液化天然气销售和购买协议
tBtU
万亿英热单位；一个英国热量单位测量将一磅水的温度提高一华氏度所需的能量
火车由一系列制冷剂压缩机回路组成的工业设施，用于将天然气冷却成液化天然气
TUA终端使用协议



1
目录

简要的法人实体结构

下图描述了我们截至2023年9月30日的简化法人实体结构，包括我们对某些子公司的所有权，以及本季度报告中对这些实体的引用：
CQP Org Chart Sept 2023.jpg

除非上下文另有要求，否则提及的 “CQP”、“合伙企业”、“我们” 和 “我们的” 是指Cheniere Energy Partners, L.P. 及其合并子公司。



2
目录


第一部分：财务信息



第 I 项：合并财务报表
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司
合并运营报表
（以百万计，每单位数据除外）
（未经审计）

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
收入
液化天然气收入$1,564 $3,130 $5,085 $8,577 
液化天然气收入——关联公司515 1,376 1,745 3,268 
液化天然气收入——关联方— — — 4 
再气化收入34 455 101 591 
其他收入15 15 47 45 
总收入2,128 4,976 6,978 12,485 
运营成本和支出 
销售成本（不包括下面单独显示的项目）682 4,739 1,598 10,445 
销售成本—关联公司2 104 20 166 
销售成本关联方— — — 1 
运营和维护费用211 189 680 550 
运营和维护费用—关联公司38 39 120 118 
运营和维护费用关联方14 18 44 45 
一般和管理费用2 3 8 3 
一般和管理费用——附属费用20 23 66 70 
折旧和摊销费用166 160 500 469 
其他4 — 6 — 
其他—附属公司1 — 1 — 
运营成本和支出总额1,140 5,275 3,043 11,867 
运营收入（亏损）988 (299)3,935 618 
其他收入（支出） 
扣除资本化利息的利息支出(205)(222)(620)(641)
修改或清偿债务造成的损失(4)— (6)— 
利息和股息收入12 7 39 10 
其他支出总额(197)(215)(587)(631)
净收益（亏损）$791 $(514)$3,348 $(13)
每个普通单位的基本和摊薄后净收益（亏损）(1)
$1.19 $(1.49)$5.53 $(1.36)
已发行普通单位的加权平均基本数和摊薄数目484.0 484.0 484.0 484.0 
(1)在计算每个普通单位的基本和摊薄后的净收益（亏损）时，根据两类法的要求，将净收益（亏损）减去分配给普通单位以外的参与证券的未分配净收益（亏损）金额。请参见 附注12—每个普通单位的净收益（亏损）.

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

3
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司
合并资产负债表
（单位：百万，单位数据除外）

9月30日十二月三十一日
20232022
资产（未经审计） 
流动资产  
现金和现金等价物$499 $904 
限制性现金和现金等价物35 92 
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款287 627 
贸易应收账款—关联公司167 551 
向加盟商预付款141 177 
库存131 160 
当前的衍生资产34 24 
保证金存款— 35 
其他流动资产，净额60 50 
流动资产总额1,354 2,620 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧16,341 16,725 
经营租赁资产83 89 
扣除累计摊销后的债务发行成本17 8 
衍生资产111 28 
其他非流动资产，净额166 163 
总资产$18,072 $19,633 
负债和合伙人的赤字
 
流动负债
应付账款$50 $32 
应计负债641 1,378 
应计负债—关联方5 6 
当期债务，扣除贴现和债务发行成本349 — 
应付给分支机构42 74 
递延收入151 144 
递延收入—关联公司1 3 
当期经营租赁负债11 10 
当前衍生负债294 769 
其他流动负债5 5 
流动负债总额1,549 2,421 
长期债务，扣除贴现和债务发行成本15,600 16,198 
经营租赁负债74 80 
融资租赁负债15 18 
衍生负债1,731 3,024 
其他非流动负债52 — 
其他非流动负债——关联公司24 23 
合作伙伴的赤字
普通单位持有人的权益（484.0截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和未偿还的百万套）
647 (1,118)
普通合伙人的权益 (2% 利息为 9.9截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和未偿还的百万套）
(1,620)(1,013)
合作伙伴的赤字总额
(973)(2,131)
负债和合伙人赤字总额
$18,072 $19,633 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

4
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司
合伙人权益（赤字）合并报表
（单位：百万）
（未经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日的三个月和九个月
共同单位持有人的权益普通合伙人的权益合伙人总赤字
单位金额单位金额
截至2022年12月31日的余额484.0 $(1,118)9.9 $(1,013)$(2,131)
净收入— 1,897 — 38 1,935 
分布
常用单位，$1.070/单位
— (518)— — (518)
普通合伙单位— — — (236)(236)
截至2023年3月31日的余额484.0 261 9.9 (1,211)(950)
净收入— 610 — 12 622 
分布
常用单位，$1.03/单位
— (499)— — (499)
普通合伙单位— — — (219)(219)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额484.0 372 9.9 (1,418)(1,046)
净收入
— 774 — 17 791 
分布
常用单位，$1.03/单位
— (499)— — (499)
普通合伙单位— — — (219)(219)
截至 2023 年 9 月 30 日的余额484.0 $647 9.9 $(1,620)$(973)

截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月
共同单位持有人的权益普通合伙人的权益合伙人权益总额（赤字）
单位金额单位金额
截至2021年12月31日的余额484.0 $1,024 9.9 $(306)$718 
净收入— 157 — 2 159 
更新的 IPM 协议（见 注意 14)
— (2,712)— — (2,712)
分布
常用单位，$0.700/单位
— (339)— — (339)
普通合伙单位— — — (56)(56)
截至2022年3月31日的余额484.0 (1,870)9.9 (360)(2,230)
净收入— 335 — 7 342 
分布
常用单位，$1.05/单位
— (508)— — (508)
普通合伙单位— — — (229)(229)
截至2022年6月30日的余额484.0 (2,043)9.9 (582)(2,625)
净亏损— (503)— (11)(514)
分布
常用单位，$1.06/单位
— (513)— — (513)
普通合伙单位— — — (232)(232)
2022 年 9 月 30 日的余额484.0 $(3,059)9.9 $(825)$(3,884)

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

5
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司
合并现金流量表
（单位：百万）
（未经审计）
 截至9月30日的九个月
20232022
来自经营活动的现金流  
净收益（亏损）
$3,348 $(13)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销费用500 469 
债务发行成本、溢价和折扣的摊销22 22 
修改或清偿债务造成的损失6 — 
衍生工具的总亏损（收益），净额
(1,867)2,447 
衍生工具结算（用于）提供的净现金
6 (54)
其他16 28 
运营资产和负债的变化：
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款340 (290)
贸易应收账款—关联公司384 (231)
向加盟商预付款31 (10)
库存30 (67)
保证金存款35 (52)
合同资产— (387)
应付账款和应计负债(662)592 
应计负债—关联方(2)5 
应付给分支机构(30)2 
递延收入总额59 6 
其他，净额(21)(30)
其他，网络分支机构(2)5 
经营活动提供的净现金
2,193 2,442 
来自投资活动的现金流  
不动产、厂房和设备，净额(170)(356)
其他(6)— 
用于投资活动的净现金
(176)(356)
来自融资活动的现金流  
发行债务的收益1,397 — 
赎回和偿还债务(1,650)— 
债务发行和其他融资成本(32)— 
债务清偿成本(1)— 
分布(2,190)(1,877)
其他(3)— 
用于融资活动的净现金
(2,479)(1,877)
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加（减少）
(462)209 
现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物——期初996 974 
现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物——期末$534 $1,183 

合并资产负债表中的余额：
9月30日
2023
现金和现金等价物$499 
限制性现金和现金等价物35 
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物总额$534 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

6
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司 
合并财务报表附注
（未经审计）


注释 1—业务性质和列报依据

我们拥有位于路易斯安那州卡梅隆教区萨宾山口的天然气液化和出口设施（ “萨宾山口液化天然气接收站”) 其中有 六运营列车，总生产能力约为 30mtpa 的液化天然气（ “液化项目”）。萨宾帕斯液化天然气接收站也有运营中的再气化设施其中包括 五液化天然气储罐、汽化器和 三海上泊位。此外，萨宾山口液化天然气接收站还包括一个 94-mile 管道由我们的子公司 CTPL 拥有，用于将 Sabine Pass 液化天然气接收站与许多大型州际和州内管道互连（ “克里奥尔步道管道”).

由于消除瓶颈和其他优化项目，我们增加了液化项目的可用液化能力。我们在萨宾山口液化天然气接收站占有重要的地位，这为进一步扩大液化能力提供了机会。2023 年 5 月，我们的某些子公司根据《国家环境政策法》进入了 FERC 的申请前审查程序，以扩建邻近液化项目，潜在产能高达 20mtpa 的液化天然气。在我们做出积极的最终投资决策之前，开发该场地或其他项目，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排。

我们没有员工，因此我们和我们的子公司在正常业务过程中与Cheniere的子公司签订了各种服务协议，包括建造、运营和维护液化项目所需的服务以及管理服务。请参见 附注 11—关联方交易了解截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月内根据这些服务协议开展的活动的更多详情。

截至2023年9月30日，谢尼尔拥有 48.6我们有限合伙人权益的百分比，形式为 239.9我们的百万个普通单位。Cheniere 还拥有 100我们的普通合伙人权益和激励分配权的百分比 (“身份证”).

演示基础

随附的未经审计的CQP合并财务报表是根据公认会计原则和S-X条例第10-01条编制的，反映了管理层认为公允列报的中期财务业绩所必需的所有正常经常性调整。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注，应与我们的合并财务报表和随附附注一起阅读 截至2022年12月31日的财年 10-K 表年度报告.

截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度将实现的经营业绩。

我们无需缴纳联邦或州所得税，因为我们的合作伙伴需要根据其在我们应纳税所得额中的应分配份额单独纳税。

最新会计准则

华硕2020-04

2020 年 3 月，FASB 发布了 ASU 2020-04， 参考利率改革（主题 848）：促进参考利率改革对财务报告的影响。该指南主要提供临时的可选权措施，简化了市场从伦敦银行同业拆借利率向替代参考利率过渡而对现有债务协议进行合同修改的会计处理。该标准下的临时可选权宜之计于2020年3月12日生效，在随后对该标准进行修订后，将持续到2024年12月31日。

详见中 附注 9——债务，我们所有的现有信贷额度都包括与SOFR挂钩的浮动利率，该利率是通过在ASU 2020-04年生效之日之后替换先前的信贷额度而纳入的。我们选择将适用于某些替代设施的可选权宜之计；但是，应用可选权宜之计的影响并不大，向SOFR的过渡也不会对我们的现金流产生实质性影响。

7
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司 
合并财务报表附注——续
（未经审计）
注意 2—单位持有人权益
 
共同单位代表有限合伙人在我们的权益，这使单位持有人有权参与合伙分配，并行使有限合伙人根据我们的合伙协议享有的权利和特权。尽管普通单位持有人没有义务为合伙企业的亏损提供资金，但在清算合伙企业净资产时将考虑其资本账户继续分担亏损。
普通合伙人的权益至少有权获得 2占我们发行的所有分发额的百分比。此外，普通合伙人持有IDR，这使普通合伙人能够在达到额外的目标水平时从营业盈余中获得更高比例的季度可用现金分配，但可以将这些权利与其普通合伙人的权益分开转让。较高的百分比范围为 15% 至 50%，包括普通合伙人的权益。
我们的合作协议要求， 45每个季度结束后的几天，我们会分配所有可用现金（定义见我们的合作协议）。通常，我们的可用现金是指我们在季度末的手头现金减去普通合伙人设立的任何储备金额。我们迄今为止支付的所有分配均来自合伙协议中定义的累计营业盈余。
截至2023年9月30日，我们以普通单位形式实益拥有的证券总额已持有 48.6% 由 Cheniere 创作， 41.5% 由 CQP Target Holdco L.L.C. (“CQP Target Holdco”）以及黑石集团的其他关联公司（“黑石”）和布鲁克菲尔德资产管理公司（“布鲁克菲尔德”) 和 7.9% 由公众提供。我们所有的 2% 普通合伙人的权益由Cheniere持有。CQP Target Holdco 的股权是 50.0% 由黑石集团的子公司 BIP Chinook Holdco L.L.C. 拥有，以及 50.0% 由布鲁克菲尔德的子公司BIF IV Cypress Aggregator（特拉华州）有限责任公司拥有。CQP Target Holdco、Blackstone和Brookfield的所有权基于他们最近向美国证券交易委员会提交的文件。

注意 3—限制性现金和现金等价物
 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的收入为美元35百万和美元92分别为百万的限制性现金和现金等价物，根据某些债务安排的要求，此类现金的使用或提取仅限于支付与液化项目相关的负债。

注意 4—贸易和其他应收账款，扣除当前预期的信贷损失

扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款包括以下内容（以百万计）：
9月30日十二月三十一日
20232022
贸易应收账款$275 $603 
其他应收账款12 24 
扣除当前预期信贷损失后的贸易和其他应收账款总额$287 $627 

注意 5—库存

库存包括以下内容（以百万计）：
9月30日十二月三十一日
20232022
材料$104 $103 
液化天然气8 27 
天然气16 28 
其他3 2 
总库存$131 $160 

8
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司 
合并财务报表附注——续
（未经审计）
注意 6—不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
 
扣除累计折旧后的不动产、厂房和设备包括以下内容（以百万计）：
9月30日十二月三十一日
20232022
液化天然气站  
码头和互连管道设施$20,122 $20,072 
在建工程201 140 
累计折旧(4,004)(3,512)
扣除累计折旧后的液化天然气接收站总量16,319 16,700 
固定资产 
固定资产30 29 
累计折旧(26)(25)
扣除累计折旧后的固定资产总额4 4 
融资租赁下的资产
拖船23 23 
累计折旧(5)(2)
扣除累计折旧后的融资租赁总资产18 21 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧$16,341 $16,725 

下表显示了折旧费用和液化天然气接收站成本的抵消额（以百万计）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
折旧费用$166 $158 $497 $465 
抵消液化天然气接收站成本 (1)— — — 148 
(1)我们确认与销售调试货物相关的液化天然气接收站成本的抵消，因为这些金额是在液化项目相应列车在施工测试阶段开始商业运营之前赚取或装载的。

注意 7—衍生工具

SPL的商品衍生品包括用于液化项目运营的天然气供应合同，包括IPM协议下的合同，以及相关的经济套期保值（统称为 “液化供应衍生品”).

我们将SPL的衍生工具视为资产或负债，并按公允价值衡量这些工具。SPL的任何衍生工具均未被指定为现金流或公允价值套期保值工具，如果未用于调试过程，则公允价值的变化记录在我们的合并运营报表中，在这种情况下，此类变更将资本化。

下表按公认会计原则规定的公允价值等级显示了需要定期按公允价值衡量的衍生工具的公允价值（以百万计）：
截至的公允价值测量
2023年9月30日2022年12月31日
活跃市场的报价
（第 1 级）		重要的其他可观测输入
（第 2 级）		大量不可观察的输入
（第 3 级）		总计活跃市场的报价
（第 1 级）		重要的其他可观测输入
（第 2 级）		大量不可观察的输入
（第 3 级）		总计
液化供应衍生品资产（负债）
$13 $(1)$(1,892)$(1,880)$(12)$(10)$(3,719)$(3,741)

我们根据需要使用基于市场或期权的方法对液化供应衍生品进行估值，这些方法结合了可观测的大宗商品价格曲线（如果有）以及其他相关数据，这些方法结合了现值技术。

9
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司 
合并财务报表附注——续
（未经审计）
液化供应衍生品的公允价值主要由可观察和不可观察的市场大宗商品价格驱动，如果适用于我们的天然气供应合同，则包括我们对产生公允价值的相关事件的评估，包括但不限于从市场参与者的角度评估基础设施的发展，相应的市场是否存在。

我们将液化供应衍生品的很大一部分列为估值层次结构中的第三级，因为公允价值是通过使用包含大量不可观察输入的内部模型得出的。在无法获得可观测数据的情况下，会考虑市场参与者在估值资产或负债时可能使用的假设。在使用期权定价模型进行估值的范围内，我们认为不可观察时期内能源单位的未来价格是估计净公允价值的重要不可观察的输入。在估算能源单位的未来价格时，我们利用可用的市场数据对与大宗商品指数的流动性和波动性相关的市场风险做出判断。事实和情况的变化或补充信息的变化可能会导致估计和判断的修订，而实际结果可能与这些估计和判断有所不同。我们的波动率假设是根据观察到的全球液化天然气市场历史结算定价或公认的全球液化天然气市场定价代理以及已结算的国内天然气定价得出的。此类波动率假设还考虑了截至资产负债表日期可观察到的此类指数的远期曲线数据，以及不断变化的可用行业数据和独立研究。在制定波动率假设时，我们承认，全球液化天然气行业受到计划外供应限制、地缘政治事件、包括干旱和罕见温和在内的异常气候事件、历史标准、冬季和夏季以及对全球能源基础设施的实际或可能的破坏性运营影响等事件的内在影响。我们目前对波动率的估计并未排除其他罕见事件的影响，除非我们认为市场参与者会将此类事件排除在外，因为他们断言这些事件是我们公司特有的，被认为属于我们的控制范围。

某些天然气和国际液化天然气价格的重大变化可能会对液化供应衍生品中天然气状况的3级公允价值衡量标准产生重大影响。 下表包括截至2023年9月30日3级液化供应衍生品不可观测投入的定量信息：
净公允价值负债
（单位：百万）
估值方法大量不可观察的输入重要不可观察的输入范围/加权平均值 (1)
液化供应衍生品$(1,892)结合现值技术的市场方法
Henry Hub 基差
$(0.543) - $0.510 / $0.040
期权定价模型
与 Henry Hub 相关的国际液化天然气定价差 (2)
103% - 422% / 213%
(1)不可观察的投入按工具的相对公允价值加权。
(2)价差考虑了以美元计价的定价。
单独而言，基差或定价差的增加或减少将分别降低或增加液化供应衍生品的公允价值。

10
目录
CHENIERE ENERGY 合作伙伴、有限责任公司和子公司 
合并财务报表附注——续
（未经审计）
下表显示了3级液化供应衍生品公允价值的变化（以百万计）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
期初余额$(2,255)$(3,456)$(3,719)$38 
净收益（亏损）中包含的已实现和变动的公允价值收益（亏损）（1）：
包含在销售成本中，现有优惠 (2)294 (1,545)1,275 (155)
包含在销售成本中，新优惠 (3)8 — 23 — 
购买和结算：
购买次数 (4)— 3 — (4,896)
定居点 (5)59 (24)522 (11)
转出 3 级 (6)2 (2)7 — 
期末余额$(1,892)$(5,024)$(1,892)$(5,024)
与期末仍持有的工具相关的公允价值出现了有利（不利）的变化
$302 $(1,545)$1,298 $(155)
(1)不包括与通过实物交割结算的衍生工具相关的已实现价值，因为结算等于自交易日起的合同固定价格乘以合同交易量。参见下表中的结算项目细目。
(2)对期初存在并在期末继续存在的交易对收益的影响。
(3)对报告期内达成并在期末继续存在的交易对收益的影响。
(4)包括在报告期内确认的在报告期内达成并在期末继续存在的交易的第一天收益（亏损），此外还包括在收购日以非零价值从实体手中收购的任何衍生品合约，例如在报告期内转让或更新并在期末继续存在的衍生品。
(5)由于本期标的工具结算，本期汇总了上一期末在合并资产负债表中确认的金额。
(6)由于标的天然气购买协议有可观的市场，因此调出3级。

所有交易对手衍生品合约都规定了违约时的无条件抵消权。我们已选择按净额报告由具有相同交易对手的衍生品合约以及无条件合同抵消权产生的衍生资产和负债。在衍生工具处于资产状况的情况下，使用衍生工具会使SPL面临交易对手信用风险，或交易对手无法履行其承诺的风险。此外，在衍生工具处于负债状态的情况下，交易对手面临SPL无法履行其承诺的风险。我们将SPL的不良业绩风险和相应交易对手的不良业绩风险纳入公允价值衡量标准，具体取决于衍生品的头寸。在根据不履约风险的影响调整衍生品合约的公允价值时，我们考虑了任何适用的信用增强措施的影响，例如抵押品过账、抵消权和担保。

液化供应衍生品

SPL持有液化供应衍生品，主要与天然气市场和国际液化天然气指数挂钩。液化供应衍生品的固定条款范围约为 15几年, 其中一些年始于某些事件或事态得到满足.

液化供应衍生品的远期名义金额约为 5,642TbTu 和 5,972截至2023年9月30日和2022年12月31日，不包括与截至2023年9月30日尚不确定延期权相关的名义金额。

11
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合并财务报表附注——续
（未经审计）
下表显示了我们合并运营报表中记录的液化供应衍生品的影响和地点（以百万计）：
合并运营报表中确认的收益（亏损）
合并运营报表地点 (1)
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
液化天然气收入$— $(3)$— $1 
销售成本365 (1,625)1,867 (2,448)
(1)不包括与通过实物交割结算的液化供应衍生品相关的已实现价值。与大宗商品衍生品活动相关的公允价值波动按照经济套期保值项目以及衍生工具的性质和意图进行分类和列报。

合并资产负债表上衍生资产和负债的公允价值和位置

下表显示了液化供应衍生品在我们合并资产负债表上的公允价值和位置（以百万计）：
截至 (1) 的公允价值衡量标准
合并资产负债表地点2023年9月30日2022年12月31日
当前的衍生资产$34 $24 
衍生资产111 28 
衍生资产总额145 52 
当前衍生负债(294)(769)
衍生负债(1,731)(3,024)
衍生负债总额(2,025)(3,793)
衍生负债，净额$(1,880)$(3,741)
(1)不包括交易对手向我们提供的美元抵押品1截至2023年9月30日，百万美元，包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中，以及我们向交易对手过账的抵押品为美元35截至2022年12月31日，百万美元，已包含在我们合并资产负债表的保证金存款中。

合并资产负债表演示

下表显示了我们的合并资产负债表中按净额列报的衍生工具按毛额和净额计算的未偿衍生品的公允价值（以百万计）：
液化供应衍生品
2023年9月30日2022年12月31日
总资产$172 $57 
抵消金额(27)(5)
净资产$145 $52 
负债总额$(2,029)$(3,814)
抵消金额4 21 
净负债$(2,025)$(3,793)


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（未经审计）
注意 8—应计负债
 
应计负债包括以下内容（以百万计）：
9月30日十二月三十一日
20232022
购买天然气$372 $1,017 
利息成本和相关债务费用151 218 
液化天然气接收站和相关管道成本86 137 
其他应计负债32 6 
应计负债总额 $641 $1,378 

注意 9—债务

债务包括以下内容（以百万计）：
9月30日十二月三十一日
20232022
SPL：
高级安全笔记：
5.752024 年到期的百分比 ( “2024 SPL 高级票据”)
$350 $2,000 
5.625% 2025 年到期
2,000 2,000 
5.875% 2026 年到期
1,500 1,500 
5.00% 2027 年到期
1,500 1,500 
4.200% 2028 年到期
1,350 1,350 
4.500% 2030 年到期
2,000 2,000 
4.746% 2037 年到期的加权平均利率
1,782 1,782 
SPL 高级担保票据总额
10,482 12,132 
营运资金循环信用证和信用证偿还协议（ “SPL 营运资金基金”)
— — 
循环信贷和担保协议（ “SPL 循环信贷额度”)
— — 
债务总额——SPL
10,482 12,132 
CPP：
高级笔记：
4.500% 2029 年到期
1,500 1,500 
4.000% 应于 2031 年到期
1,500 1,500 
3.25% 到期 2032
1,200 1,200 
5.952033 年到期的百分比 ( “2033 CQP 高级票据”)
1,400 — 
CQP 优先票据总额
5,600 4,200 
信贷便利（ “CQP 信贷便利”)
— — 
循环信贷和担保协议（ “CQP 循环信贷额度”)
— — 
债务总额——CQP
5,600 4,200 
债务总额16,082 16,332 
当期债务，扣除贴现和债务发行成本(349)— 
未摊销折扣和债务发行成本的长期部分，净额(133)(134)
扣除折扣和债务发行成本后的长期债务总额$15,600 $16,198 



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（未经审计）
信贷设施

以下是截至2023年9月30日我们未偿信贷额度的摘要（单位：百万）：
SPL 循环信贷额度 (1)
CQP 循环信贷额度 (1)
设施总规模$1,000 $1,000 
减去：
未清余额— — 
签发的信用证284 — 
可用承诺$716 $1,000 
优先级排名高级安全资深不安全
可用余额利率 (2)
SOFR 加上信贷利差调整 0.1%，加上边距 1.0% - 1.75% 或基本利率加上 0.0% - 0.75%
SOFR 加上信贷利差调整 0.1%，加上边距 1.125% - 2.0% 或基本利率加上 0.125% - 1.0%
未动用余额的承诺费 (2)
0.075% - 0.30%
0.10% - 0.30%
到期日2028年6月23日2028年6月23日
(1)2023年6月，我们和SPL进行了再融资，并分别用CQP循环信贷额度和SPL循环信贷额度取代了CQP信贷额度和SPL周转信贷额度，从而延长了到期日，修订了借款能力，降低了适用的利率和承诺费，并对条款和条件进行了某些其他更改。
(2)利率的利率利率和承诺费可能会根据适用实体的信用评级而变化。

限制性债务契约

管理我们的优先票据的契约和作为我们债务基础的其他协议包含惯例的违约条款和事件以及某些契约，除其他外，这些条款和契约可能会限制我们和我们的限制性子公司进行某些投资或支付股息或分配的能力。除其他要求外，SPL只能根据管理其债务的协议进行分配，除非为使用现金或信用证还本付息设立了适当的储备金，历史还本付息覆盖率和预计的偿债覆盖率至少为 1.25:1.00 很满意。

截至2023年9月30日，我们和SPL遵守了与各自债务协议有关的所有契约。
利息支出

扣除资本化利息后的总利息支出包括以下内容（以百万计）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
总利息成本$207 $231 $626 $678 
资本化利息(2)(9)(6)(37)
扣除资本化利息后的总利息支出$205 $222 $620 $641 

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（未经审计）
公允价值披露

下表显示了我们的优先票据的账面金额和估计的公允价值（以百万计）：
2023年9月30日2022年12月31日
 携带
金额		估计的
公允价值 (1)		携带
金额		估计的
公允价值 (1)
高级笔记$16,082 $14,943 $16,332 $15,386 
(1)截至2023年9月30日和2022年12月31日，美元1.2我们的优先票据的公允价值中有10亿美元被归类为三级，因为这些优先票据是通过对条款、到期日和信用状况相似工具的交易或指示性出价进行不可观察的流动性不足调整来估值的。根据工具交易或指示性出价得出的价格，我们的其余优先票据被归类为二级。

我们信贷额度的估计公允价值接近未偿还的本金，因为利率是可变的，反映了市场利率，并且可以随时全部或部分偿还债务而不会受到处罚。
注意 10—收入

下表列出了所得收入的分类（以百万计）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
与客户签订合同的收入
液化天然气收入$1,564 $3,133 $5,085 $8,576 
液化天然气收入——关联公司515 1,376 1,745 3,268 
液化天然气收入——关联方— — — 4 
再气化收入34 455 101 591 
其他收入15 15 47 45 
与客户签订合同的总收入2,128 4,979 6,978 12,484 
衍生品净收益（亏损）(1)
— (3)— 1 
总收入$2,128 $4,976 $6,978 $12,485 
(1)参见 注7——衍生工具了解有关我们衍生品的更多信息。

与雪佛龙的终止协议

2022 年 6 月，美国雪佛龙 (“雪佛龙”）与SPLNG签订了一项协议，规定提前终止TUA以及双方与其关联公司之间的相关码头海运服务协议（ “终止协议”)，自 2022 年 7 月起生效，一次性费用为 $765百万（“终止费”）。根据TUA和相关协议承担的义务，包括雪佛龙支付SPLNG容量补助金的义务，总额为美元125从2023年到2029年，每年百万美元（经通货膨胀调整后），在SPLNG于2022年12月收到终止费后，于2022年12月31日终止。我们分配了 $765向已终止的承诺收取百万美元的终止费，其中包括 $796百万现金流入可用于终止TUA，这笔现金流在2022年7月6日至2022年12月31日期间在我们的合并运营报表中按比例确认为再气化收入。

合同资产和负债

下表显示了扣除当前预期信贷损失后的合同资产，这些资产在合并资产负债表上被归类为其他流动资产、净资产和其他非流动资产净额（以百万计）：
9月30日十二月三十一日
20232022
合同资产，扣除当前预期的信贷损失$1 $1 

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（未经审计）
下表反映了我们的合同负债的变化，我们在合并资产负债表上将其归类为递延收入和其他非流动负债（以百万计）：
截至2023年9月30日的九个月
递延收入，期初$144 
已收到但尚未在收入中确认的现金203 
上期延期确认的收入(144)
递延收入，期末$203 

下表反映了我们对关联公司的合同负债的变化，我们在合并资产负债表上将其归类为递延收入（关联公司和其他非流动负债）（单位：百万）：
截至2023年9月30日的九个月
递延收入——关联公司，期初$8 
已收到但尚未在收入中确认的现金6 
上期延期确认的收入(8)
递延收入——关联公司，期末$6 

分配给未来履约义务的交易价格

由于我们的许多销售合同都有长期有效期，因此根据合同，我们有权获得重要的未来对价，但尚未将其确认为收入。 下表披露了分配给尚未履行的履约义务的交易价格的总金额：
2023年9月30日2022年12月31日
不满意
交易价格
（以十亿计）		加权平均识别时间（年）(1)不满意
交易价格
（以十亿计）		加权平均识别时间（年）(1)
液化天然气收入$48.4 8$50.8 8
液化天然气收入——关联公司1.5 22.0 2
再气化收入0.7 30.8 4
总收入$50.6 $53.6 
(1)加权平均确认时间表示我们将在多长时间内确认未兑现的交易价格的一半。

我们选择了以下豁免，这些豁免从上表中遗漏了某些潜在的未来收入来源：
(1)我们在上表中省略了最初预期期限为一年或更短的合同中的所有履约义务。
(2)上表基本上排除了我们的 SPA 和 TUA 下的所有可变对价。我们在上表中省略了所有可变对价，这些对价完全分配给完全未履行的履约义务或完全未兑现的转让构成单一履约义务一部分的独特商品或服务的承诺，如果该履约义务符合一系列条件。未包含在交易价格中的可变费用的收入金额将根据整个合同条款中Henry Hub的未来价格（以客户选择交付液化天然气为限）以及消费者价格指数的调整而有所不同。根据或有事件的结果和各种指数的走势，我们的某些合同包含额外的可变对价。由于最终定价和收据的不确定性，我们没有将此类可变对价纳入交易价格，但该对价被认为受到限制。此外，我们排除了与合同规定需要在目前建设或运营的液化能力之外增加液化能力的体积相关的可变对价。 下表汇总了上表中根据与客户签订的合同获得的可变对价金额：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
液化天然气收入53 %78 %55 %74 %
液化天然气收入——关联公司64 %77 %68 %76 %
再气化收入7 %1 %7 %2 %
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（未经审计）
注意 11—关联方交易
 
以下是我们的合并运营报表中报告的我们与关联公司和其他关联方的交易摘要，这些交易均在正常业务过程中进行（以百万计）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
液化天然气收入——关联公司
与 Cheniere Marketing 签订的水疗协议和信函协议
$513 $1,328 $1,742 $3,173 
与其他关联公司签订的天然气和液化天然气的销售和购买合同2 48 3 95 
液化天然气总收入——关联公司515 1,376 1,745 3,268 
液化天然气收入——关联方
天然气运输和储存协议 (1)— — — 4 
销售成本—关联公司
天然气和液化天然气的销售和购买合同2 104 20 166 
销售成本关联方
天然气运输和储存协议 (1)— — — 1 
运营和维护费用—关联公司
服务协议（请参阅 注意事项 1)
38 39 120 118 
运营和维护费用关联方
天然气运输和储存协议 (1)14 18 44 45 
一般和管理费用——附属费用
服务协议（请参阅 注意事项 1)
20 23 66 70 
其他—附属公司
服务协议（请参阅 注意事项 1)
1 — 1 — 
(1)该关联方由布鲁克菲尔德部分拥有，布鲁克菲尔德间接拥有我们有限合伙人的部分权益。

其他协议

码头海事服务协议

关于拖船租赁，Tug Services与Cheniere Terminals签订了一项协议，在萨宾山口液化天然气码头为其液化天然气货船提供拖船和海上服务。该协议还规定，拖船服务公司应临时向Cheniere Terminals支付其未来收入的一部分。根据该协议，Tug Services分发了 $4百万和美元2在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为百万美元，以及美元8百万和美元7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，向Cheniere Terminals分别支付了百万美元，这笔款项在我们的合伙人权益（赤字）合并报表中被确认为向普通合伙人权益持有人分配的一部分。

合作努力协议（“CEA”）

SPLNG已与路易斯安那州卡梅伦教区各税务机关签订了CEA，允许他们在2007年至2016年期间向SPLNG收取某些年度从价税的预付款。该举措代表的承诺总额为美元25百万以上 10多年以帮助他们在丽塔飓风过后的重建工作。作为SPLNG预付年度从价税的交换，卡梅伦教区将向SPLNG提供一美元兑美元的抵免，以抵消未来最早将在2019年对萨宾帕斯液化天然气接收站征收的从价税。2018年，SPLNG签订了一份谅解备忘录，该备忘录免除了美元7百万美元兑美元的信用额度，到2022年，
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（未经审计）
已达成协议，将美元兑美元信贷的开始时间推迟到2027年。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我们的收入均为17与应向税务机关缴纳的预缴税款的美元兑美元抵免相关的百万笔金额记入我们的合并资产负债表上的其他非流动资产。从2007年9月开始，SPLNG与Cheniere Marketing签订了各种协议，根据这些协议，Cheniere Marketing将向SPLNG支付额外的TUA收入，相当于SPLNG根据CEA向卡梅伦教区税务机关支付的所有款项。作为TUA从Cheniere Marketing获得的收入的交换，SPLNG将向Cheniere Marketing支付的款项，相当于适用于对萨宾帕斯液化天然气接收站征收的从价税的美元兑美元抵免额。我们有 $17截至2023年9月30日和2022年12月31日，从Cheniere Marketing收到的这些款项中还有数百万笔其他非流动负债——关联公司。

注 12—每个普通单位的净收益（亏损）
 
给定时期内每个普通单位的净收益（亏损）基于报告期内向普通单位持有人分配的收益或亏损情况，加上根据合伙协议条款分配的未分配净收益（亏损），除以未偿还的普通单位的加权平均数。我们在此期间申报的分配在合伙人权益（赤字）合并报表中列报。2023 年 10 月 27 日，我们宣布现金分配为 $1.03截至2023年11月6日的每普通单位向登记在册的单位持有人分配，并将于2023年11月14日支付截至2023年9月30日的三个月的相关普通合伙人分配。这些分配包括 $ 的基本金额0.775每单位，可变金额为 $0.255每单位。

两类方法规定，将一段时期的净收入减去将在该期间分配的可用现金金额，并将代表未分配净收入的任何剩余金额分配给普通单位持有人和其他参与单位持有人，前提是每个单位可以分享净收益，就好像该期间的所有净收入都是根据合伙协议分配一样。未分配收益根据合伙协议中规定的可用现金分配瀑布分配给参与证券。未分配亏损（包括超过净收入的分配产生的亏损）根据合伙协议的规定按比例分配给普通单位和其他参与证券。尽管现金分配不一定来自本期或上一期收益，但在计算每个普通单位的收益时，分配被视为分配收益。

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（未经审计）
下表提供了净收益（亏损）与普通单位、次级单位、普通合伙单位和IDR分配的净收益（亏损）的对账情况，用于计算基本和摊薄后的每单位净收益（亏损）（以百万计，每单位数据除外）。
 总计有限合伙人普通单位普通合伙单位
印尼盾
截至2023年9月30日的三个月
净收入$791 
申报的分布714 499 14 201 
未分配净收入的假设分配 (1)$77 75 1 — 
净收入的假定分配$574 $15 $201 
加权平均未偿单位484.0 
每单位基本净收益和摊薄后净收益$1.19 
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
净亏损$(514)
申报的分布753 518 15 220 
未分配净亏损的假定分配 (1)$(1,267)(1,242)(25)— 
净亏损的假定分配$(724)$(10)$220 
加权平均未偿单位484.0 
每单位基本净亏损和摊薄后净亏损 (2)$(1.49)
截至2023年9月30日的九个月
净收入$3,348 
申报的分布2,142 1,496 43 603 
未分配净收入的假设分配 (1)$1,206 1,181 24 — 
净收入的假定分配$2,677 $67 $603 
加权平均未偿单位484.0 
每单位基本净收益和摊薄后净收益$5.53 
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
净亏损$(13)
申报的分布2,229 1,539 45 645 
未分配净亏损的假定分配 (1)$(2,242)(2,197)(45)— 
净亏损的假设分配 (1)$(658)$— $645 
加权平均未偿单位484.0 
每单位基本净亏损和摊薄后净亏损$(1.36)
(1)根据我们的合作协议，IDR仅在实际申报的现金分配金额范围内参与净收益（亏损），因此不包括IDR参与未分配净收益（亏损）。
(2)由于四舍五入，表中每单位的基本净收益（亏损）可能无法完全重新计算，因为它是根据整数而不是四舍五入计算的。
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（未经审计）
注意 13—客户集中度
  
扣除当前预期信贷损失和合同资产后，扣除当前预期信贷损失后，我们的客户信用风险集中度超过总收入和/或贸易和其他应收账款的10％，如下所示：
占外部客户总收入的百分比来自外部客户的贸易和其他应收账款、净资产和合同资产的百分比
截至9月30日的三个月 截至9月30日的九个月9月30日十二月三十一日
202320222023202220232022
客户 A17%18%23%23%19%27%
客户 B18%16%16%16%14%18%
客户 C17%14%16%16%22%*
客户 D15%16%15%16%11%18%
客户 E*10%***13%
客户 F—%12%—%***
客户 G10%*11%*15%*
* 小于 10%

注意 14—补充现金流信息
 
下表提供了现金流信息的补充披露（以百万计）：
截至9月30日的九个月
20232022
在此期间为债务利息支付的现金，扣除资本化金额$658 $585 
非现金投资活动：
不动产、厂房和设备的未付购置款，净额
31 147 

科珀斯克里斯蒂液化第三阶段有限责任公司续订IPM协议 （“CCL 第三阶段”）

2022年3月，针对Cheniere先前承诺为液化项目6号列车提供抵押融资，SPL和CCL Stage III（以前是Cheniere的全资直接子公司，与CCL合并并入CCL）签订了一项协议，向SPL转让IPM收购协议 140,000每天的天然气产量为百万英热单位，价格基于 Platts 日本韩国标记 (“JKM”)，期限约为 15几年从 2023 年初开始。该交易被视为共同控制下的实体之间的转移，这要求我们承认在Cheniere的历史基础上承担的义务。在 2022 年 3 月 15 日进行的转账后，我们确认了 $2.7根据我们对当前衍生负债和衍生负债的假设，我们的合伙人权益（赤字）合并报表中向Cheniere的普通单位持有人权益分配了10亿美元142百万和美元2.6分别为十亿，代表着非现金融资活动。

20
目录
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

有关前瞻性陈述的信息
本季度报告包含某些属于或可能被视为 “前瞻性陈述” 的陈述。除历史或当前事实或条件陈述外，此处包含或以引用方式纳入此处的所有陈述均为 “前瞻性陈述”。除其他外，“前瞻性陈述” 包括：
•关于我们向单位持有人支付分配款的能力的声明；
•关于我们预计从SPLNG、SPL或CTPL获得现金分配的声明；
•声明我们预计将在特定日期之前开始或完成拟建的液化天然气接收站、液化设施、管道设施或其他项目的建设，或其任何扩建项目或部分扩建项目；
•关于未来国内和国际天然气生产、供应或消费水平或向北美和全球其他国家进口或出口的液化天然气或购买天然气的声明，无论此类信息的来源如何，或与天然气、液化天然气或其他碳氢化合物产品相关的运输或其他基础设施或需求和价格的声明；
•关于任何融资交易或安排的声明，或我们进行此类交易的能力的声明；
•关于我们未来流动性来源和现金需求的声明；
•与我们的列车建造有关的声明，包括与任何工程总承包商或其他承包商的聘用以及与任何工程总承包商或其他承包商签订的任何协议的预期条款和条款，以及与之相关的预期成本的声明；
•关于未来将要签订或履行的任何SPA或其他协议的声明，包括预计将获得的任何收入及其预期时间，以及有关受合同约束的液化天然气再气化、天然气液化或储存容量总量的声明；
•关于我们的商业合同、施工合同和其他合同的交易对手的声明；
•关于我们计划开发和建造更多列车，包括为此类列车提供资金的声明；
•声明我们的列车建成后将具有某些特征，包括液化能力；
•关于我们的业务战略、我们的优势、我们的业务和运营计划或任何其他计划、预测、预测或目标的声明，包括预期收入、资本支出、维护和运营成本以及现金流的声明，其中任何或全部可能会发生变化；
•关于立法、政府、监管、行政或其他公共机构行动、批准、要求、许可、申请、备案、调查、诉讼或决定的声明；以及
•与非历史有关的任何其他陈述l 或者将来的信息。
除历史或当前事实或条件陈述外，所有这些类型的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“实现”、“预期”、“考虑”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“追求”、“目标”、此类术语的负面或其他类似术语来识别。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们的预期，这些预期反映了我们管理层的估计和假设。这些估计和假设反映了我们基于当前已知市场状况和其他因素的最佳判断。尽管我们认为这样的估计是合理的，但它们本质上是不确定的，涉及许多我们无法控制的风险和不确定性。此外，假设可能被证明是不准确的。我们提醒，本季度报告中包含的前瞻性陈述不能保证未来的表现，此类陈述可能无法实现，也可能不会发生前瞻性陈述或事件。由于本季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和其他信息（包括 “风险因素” 下讨论的因素）中描述的各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示结果存在重大差异
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在我们的 截至2022年12月31日的财年 10-K 表年度报告。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些风险因素的明确限制。这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日，除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，也没有义务提供实际业绩可能存在差异的理由，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

导言
 
以下讨论和分析介绍了管理层对我们的业务、财务状况和整体业绩的看法，应与我们的合并财务报表和随附的附注一起阅读。这些信息旨在让投资者了解我们过去的表现、当前的财务状况和未来展望。

我们的讨论和分析包括以下主题：
•概述 
•重大事件概述
•运营结果
•流动性和资本资源 
•重要会计估计摘要
•最新会计准则
 
概述

我们是一家特拉华州上市的有限合伙企业，由Cheniere于2006年成立。我们为世界各地的综合能源公司、公用事业和能源贸易公司提供清洁、安全和负担得起的液化天然气。我们渴望以安全和负责任的方式开展业务，为我们的客户提供可靠、有竞争力的综合液化天然气来源。

液化天然气是液态的天然气（甲烷）。我们生产的液化天然气被运往世界各地，然后转化为天然气（称为 “再气化”），然后通过管道输送到家庭和企业，并用作供暖、烹饪、其他工业用途所必需的能源，并作为间歇性能源的备用能源。天然气是一种燃烧更清洁、丰富且价格合理的能源。当液化天然气转化为天然气时，它可以代替煤炭使用，这减少了传统上燃烧化石燃料产生的污染量，例如进入我们呼吸的空气的二氧化硫和颗粒物。此外，与煤炭相比，它产生的碳排放量要少得多。通过液化天然气，我们能够将其体积减少600倍，这样我们就可以将其装载到特殊的液化天然气运输船上，这些运输船旨在使液化天然气保持低温和液态，从而高效地向海外运输。

我们在路易斯安那州卡梅隆教区的萨宾山口拥有一座天然气液化和出口设施（ “萨宾山口液化天然气接收站”），世界上最大的液化天然气生产设施之一，有六列正在运行的列车，液化天然气的总产能约为3000万吨/年（ “液化项目”）。萨宾山口液化天然气接收站还有三个海上泊位，其中两个可容纳标称容量高达26.6万立方米的船只，第三个泊位可容纳标称容量不超过20万立方米的船只，还有可运行的再气化设施其中包括 五个总容量约为17亿立方英尺的液化天然气储罐和再气化能力约为40亿立方英尺/日的蒸发器。我们还拥有一条通过子公司CTPL的94英里管道，将我们的设施与几条州际和州内管道连接起来（ “克里奥尔步道管道”).

我们的长期客户安排构成了我们业务的基础，为我们提供了可观的、稳定的长期现金流。我们已经在SPA下签订了大部分预期产能，在SPA中，无论客户选择取消或暂停液化天然气货物的交付，他们通常都需要就合同量支付固定费用；根据IPM协议，天然气生产商以全球液化天然气指数价格向我们出售天然气，扣除固定液化费、运费和其他成本。通过我们的SPA和IPM协议，截至2023年9月30日，我们已经签约了液化项目总产能的85％，加权平均剩余寿命约为14年。
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我们仍然专注于安全、卓越运营和客户满意度。对液化天然气需求的增加使我们能够以财务纪律的方式扩大液化基础设施。由于消除瓶颈和其他优化项目，我们增加了液化项目的可用液化能力。我们在萨宾山口液化天然气接收站占有重要的地位，这为进一步扩大液化能力提供了机会。2023 年 5 月，我们的某些子公司根据《国家环境政策法》进入了 FERC 的申请前审查程序 (“NEPA”）用于邻近液化项目的扩建项目，液化天然气的潜在产能可高达2000万吨/年（ “SPL 扩建项目”）。在我们做出积极的最终投资决策之前，开发该场地或其他项目，包括支持天然气供应和液化天然气需求的基础设施项目，除其他外，将需要可接受的商业和融资安排。

此外，我们致力于管理我们最重要的ESG影响、风险和机遇。2023 年 8 月，Cheniere 发表了 连接的力量，其第四项企业责任 (“CR”）报告，其中详细介绍了其在ESG问题上的方法和进展，包括其与天然气中游公司、技术提供商和领先学术机构在生命周期评估方面的合作（“LCA”) 模型、量化、监测、报告和核查 (“QMRV”）温室气体排放和其他研发项目。Cheniere 还共同创立并赞助了能源排放建模和数据实验室 (“EEMDL”），一项由德克萨斯大学奥斯汀分校与科罗拉多州立大学和科罗拉多矿业学院合作领导的多学科研究和教育计划。此外，Cheniere 开始提供货物排放标签 (“CE 标签”) 于 2022 年 6 月转至我们的长期客户，并于 2022 年 10 月加入了石油和天然气甲烷合作伙伴关系 (“OGMP”) 2.0，联合国环境规划署的 (“环境署”）旗舰石油和天然气甲烷排放报告和缓解计划。Cheniere 的企业责任报告可在cheniere.com/our-responsibility/reporting-center上查阅。Cheniere网站上的信息，包括企业责任报告，未以引用方式纳入本10-Q表季度报告。

重大事件概述

自2023年1月1日起至本10-Q表提交之日止，我们的重大事件包括以下内容：

战略性
•2023年5月，我们的某些子公司进入了NEPA下的FERC对SPL扩建项目的申请前审查程序，2023年4月，我们的一家子公司与Bechtel Energy Inc.签订了一份合同，为该项目提供前端工程和设计工作。
•2023年1月2日，曾任全球贸易执行副总裁的科里·格林达尔被提升为Cheniere Partners GP的执行副总裁兼首席运营官。

运营

•截至2023年10月26日，液化项目已累计生产、装载和出口约2270批液化天然气货物，总计约1.55亿吨液化天然气。

金融

•2023年10月27日，关于2023年第三季度，我们宣布，截至2023年11月6日，向登记在册的单位持有人分配每普通单位1.03美元的现金，并将于2023年11月14日支付相关的普通合伙人分配。这些分配包括每单位0.775美元的基本金额和每单位0.255美元的可变金额。
•我们完成了以下债务交易：
◦2023 年 9 月，SPL 赎回了其 2024 年到期 5.75% 的优先担保票据中的5000万美元（ “2024 SPL 高级票据”).
◦2023年6月，我们发行了本金总额为14亿美元，占2033年到期的5.95％的优先票据（ “2033 CQP 高级票据”）。SPL使用2033年CQP优先票据的出资收益以及手头现金，于2023年7月赎回了其2024年SPL优先票据中的14亿美元。
◦2023 年 6 月，我们签订了 10 亿美元的优先无抵押循环信贷和担保协议（ “CQP 循环信贷额度”），SPL 进入了 10 亿美元的优先担保循环
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信贷和担保协议（ “SPL 循环信贷额度”）。CQP循环信贷额度和SPL循环信贷额度分别进行了再融资并取代了各自的现有信贷额度，除其他外，以（1）延长其到期日，（2）降低相应的利率和承诺费，以及（3）对先前信贷额度的条款和条件进行某些其他修改。
•2023年8月，惠誉评级将SPL的优先担保债务和发行人信用评级从BBB上调至BBB+，前景稳定。
•2023年2月，标普全球评级将其SPL的发行人信用评级从BBB上调至BBB+，前景稳定。

运营结果

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以百万计，每单位数据除外）20232022方差20232022方差
收入
液化天然气收入$1,564 $3,130 $(1,566)$5,085 $8,577 $(3,492)
液化天然气收入——关联公司515 1,376 (861)1,745 3,268 (1,523)
液化天然气收入——关联方— — — — 4 (4)
再气化收入34 455 (421)101 591 (490)
其他收入15 15 — 47 45 2 
总收入2,128 4,976 (2,848)6,978 12,485 (5,507)
运营成本和支出
销售成本（不包括下面单独显示的项目）682 4,739 (4,057)1,598 10,445 (8,847)
销售成本—关联公司2 104 (102)20 166 (146)
销售成本关联方— — — — 1 (1)
运营和维护费用211 189 22 680 550 130 
运营和维护费用—关联公司38 39 (1)120 118 2 
运营和维护费用关联方14 18 (4)44 45 (1)
一般和管理费用2 3 (1)8 3 5 
一般和管理费用——附属费用20 23 (3)66 70 (4)
折旧和摊销费用166 160 6 500 469 31 
其他4 — 4 6 — 6 
其他—附属公司1 — 1 1 — 1 
运营成本和支出总额1,140 5,275 (4,135)3,043 11,867 (8,824)
运营收入（亏损）988 (299)1,287 3,935 618 3,317 
其他收入（支出）
扣除资本化利息的利息支出(205)(222)17 (620)(641)21 
修改或清偿债务造成的损失(4)— (4)(6)— (6)
利息和股息收入12 7 5 39 10 29 
其他支出总额(197)(215)18 (587)(631)44 
净收益（亏损）$791 $(514)$1,305 $3,348 $(13)$3,361 
每个普通单位的基本净收益（亏损）和摊薄后的净收益（亏损）
$1.19 $(1.49)$2.68 $5.53 $(1.36)$6.89 
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液化项目装载和确认的运营量

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
20232022方差20232022方差
液化天然气装载量并确认为收入（单位：TbTu）362 363 (1)1,118 1,110 8 

净收益（亏损）

截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别增加了13亿美元和34亿美元，这主要归因于公允价值变动和衍生品结算分别产生了20亿美元和43亿美元的有利差异。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们确认的收益分别为2.17亿美元和15亿美元，这要归因于与Tourmaline Oil Marketing Corp.（ “电气石 IPM 协议”）由于科珀斯克里斯蒂液化第三阶段有限责任公司向SPL转让电气石IPM协议后，国际天然气价格的波动性与2022年同期相比有所降低，国际远期大宗商品曲线也有所下降，而截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别亏损13亿美元和22亿美元（“CCL 第三阶段”) 在 2022 年 3 月。转让后的2022年亏损主要归因于SPL与CCL 第三阶段相比信用风险较低，鉴于SPL自身不履约风险降低以及国际远期大宗商品曲线发生变化，导致衍生品负债增加。截至2023年9月30日的三个月和九个月，扣除销售成本和不包括衍生品的影响（如上所述）的液化天然气收入与2022年同期相比分别减少2.61亿美元和3.39亿美元，部分抵消了这些增长，这归因于交付的液化天然气利润率降低。剩余的抵消差异主要归因于我们的再气化收入减少，这主要是由于我们的一项TUA协议于2022年12月提前终止。

以下是按细列项目分列的净收益（亏损）差异的重要驱动因素的补充讨论：
收入

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别减少了28亿美元和55亿美元，这主要归因于：
•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，由于Henry Hub定价下跌导致每百万英热单位的价格降低，与2022年同期相比，分别减少了24亿美元和50亿美元；以及
•由于我们的一项TUA协议于2022年12月提前终止，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，再气化收入分别减少了4.21亿美元和4.9亿美元。请参见 附注 10 — 收入请参阅我们的合并财务报表附注，了解有关终止协议的更多信息。

运营成本和支出

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别减少了41亿美元和88亿美元，这主要归因于：
•与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月之间分别出现20亿美元和43亿美元的有利差异，从公允价值变动和包含在销售成本中的衍生品结算，从截至2022年9月30日的三个月和九个月中分别亏损16亿美元和24亿美元，到截至2023年9月30日的三个月和九个月的收益分别为3.65亿美元和19亿美元，主要是由于国际天然气价格下跌导致非现金利好变化以此类价格为指数的我们的大宗商品衍生品的公允价值，特别是与上文讨论的《电气石 IPM 协议》相关的公允价值 净收益（亏损）；以及
•在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，销售成本与2022年同期相比分别减少了22亿美元和47亿美元，其中不包括上述衍生品变化的影响，这主要是由于美国天然气价格下跌，天然气原料成本分别下降了22亿美元和46亿美元.
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与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月中，第三方运营和维护费用分别增加了2200万美元和1.3亿美元，部分抵消了有利差异。在截至2023年9月30日的九个月中，第三方运营和维护费用的增加主要是由于计划于2023年6月完成了液化项目两列列车的大规模维护活动。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，其他第三方服务和维护合同成本以及天然气运输和储存容量需求费用进一步推动了第三方运营和维护费用增加。

影响我们经营业绩的重要因素

以下是影响我们经营业绩的重要因素。

衍生工具的收益和亏损

衍生工具用于管理我们面临的大宗商品相关营销和价格风险敞口，并在我们的合并财务报表中按公允价值列报。对于与我们的IPM协议相关的大宗商品衍生工具，被经济套期保值的标的液化天然气销售采用应计制会计法进行核算，根据该法，预计来自未来液化天然气销售的收入只有在标的交易交付或实现时才予以确认。由于按公允价值确认衍生工具具有确认与未来期风险敞口相关的收益或亏损的作用，并且鉴于我们的某些衍生品合约的交易量、长期期限和价格基础波动很大，因此使用衍生工具可能会根据市场定价的变化、交易对手信用风险和其他可能超出我们控制范围的相关因素，导致我们的经营业绩持续波动。

调试货物

在列车基本完工之前，出售来自该列车的调试货物所获得的金额将与在建液化天然气接收站相抵消，因为这些金额是在该列车建造的测试阶段赚取或装载的。在截至2022年9月30日的九个月中，由于出售了来自液化项目6号列车的调试货物，我们实现了1.48亿美元的液化天然气接收站成本的抵消，相当于13吨英热单位。在截至2022年9月30日的三个月或截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们没有任何调试货物。

流动性和资本资源
 
以下信息描述了我们产生和获得足够现金以满足短期和长期需求的能力。在短期内，我们预计将使用运营现金流和可用流动性（包括现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及信贷额度下的可用承诺）来满足我们的现金需求。此外，我们希望通过使用运营现金流和其他未来潜在的流动性来源（可能包括我们或子公司的债券发行以及我们发行的股票）来满足我们的长期现金需求。下表汇总了我们的可用流动性（以百万计）。下文讨论了流动性的未来物质来源。
2023年9月30日
现金和现金等价物$499 
为液化项目指定的限制性现金和现金等价物
35 
我们的信贷额度下的可用承诺 (1)：
SPL 循环信贷额度
716 
CQP 循环信贷额度
1,000 
我们的信贷额度下的可用承诺总额1,716 
可用流动性总额$2,250 
(1)可用承付款指截至2023年9月30日总承付款减去未偿贷款和根据每项信贷额度发放的信用证。请参见 附注 9——债务请参阅我们的合并财务报表附注，以获取有关我们的信贷额度和其他债务工具的更多信息。

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我们在2023年9月30日之后的流动性状况将由未来的流动性来源和未来的现金需求驱动。未来的流动性来源预计将包括（1）已执行合同的现金收入，根据合同，我们有权获得未来对价；（2）其他流动性来源，尽管现金没有已执行合同的支持，但我们预计将从中获得现金。未来的现金需求预计将包括（1）根据已执行合同支付的现金，根据合同我们有义务付款，以及（2）额外的现金需求，尽管根据合同我们没有义务根据已执行的合同付款，但我们预计将根据这些要求付款。有关我们未来流动性来源和用途的进一步讨论，请参阅我们的流动性和资本资源披露 截至2022年12月31日的财年 10-K 表年度报告.
尽管下文从合并的角度介绍了我们的现金来源和用途，但我们和我们的子公司SPL采用独立的资本结构运营。SPL执行的债务工具下的某些限制限制了其分配现金的能力，包括：
•根据某些债务协议，SPL必须将收到的所有现金存入限制性现金和现金等价物账户。此类现金的使用或提取仅限于支付与液化项目有关的负债和其他限制性付款。此外，SPL的运营成本由Cheniere的子公司根据关联协议管理，这可能要求SPL向相应的关联公司预付现金，但是现金仍仅限于CQP用于液化项目的运营和建设；以及
•除非满足具体要求，否则SPL在支付某些款项（包括分配）的能力方面受到某些债务协议中包含的平权和负面契约的限制。
尽管存在上述限制，但我们认为存在足够的灵活性，可以使每个独立资本结构满足其当前预期的现金需求。SPL的流动性来源主要为SPL的现金需求提供资金，任何不受限制的剩余流动性，再加上SPLNG提供的流动性，都可用于使CQP满足其现金需求。
担保人补充信息

2029年到期的4.500％优先票据中的15亿美元、2031年到期的4.000％优先票据中的15亿美元、2032年到期的3.25％的优先票据中的12亿美元，以及2033年到期的CQP优先票据（统称为 “CQP 高级笔记”) 由除SPL以外的每家子公司共同和单独担保，并受某些担保条件的约束，Sabine Pass LP（每个 “担保人”总的来说，“CQP 担保人”).
CQP担保人的担保是全额和无条件的，但须遵守某些解除条款，包括（1）出售、处置或转让（通过合并、合并或其他方式）CQP担保人的股本或全部或几乎全部资产，（2）担保人清算或解散时，（3）担保人解除担保义务之后，（4）法律抗辩或满足履行管理CQP优先票据的契约规定的义务。如果我们违约支付本金或利息，无论是在CQP优先票据到期时，还是通过宣布加速支付、要求赎回或其他方式，都可能对CQP担保人提起法律诉讼以强制执行担保。

根据美国破产法或州欺诈性转让或转让法，CQP优先票据持有人对CQP担保人的权利可能会受到限制。每项担保都包含一项条款，旨在将担保人的责任限制在其可能承担的最大金额内，而不会导致担保人根据美国联邦或州法律承担的欺诈性转让或转让。但是，无法保证法院在确定CQP担保人的最大责任时将适用什么标准。此外，该条款可能无法有效保护担保免于因欺诈性运输法而失效。整个担保有可能被撤销，在这种情况下，全部责任可能会消失。

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下表包括CQP的汇总财务信息（ “母发行人”）和 CQP 担保人（连同母发行人， “债务人集团”）合并计算。对SPL收益的投资和权益，在遵守其担保的某些条件的前提下，Sabine Pass LP（与SPL合并， “非担保人”)，它们目前不是债务人集团的成员，已被排除在外。债务人集团各实体之间的公司间余额和交易已被冲销。尽管债务人集团的债权人对非担保人没有索赔，但由于对非担保人的投资，债务人集团可能在非担保人破产、清算或重组时获得这些资产的使用权。但是，对非担保人资产的此类债权将从属于包括贸易债权人在内的非担保人债权人的任何索赔。

资产负债表汇总（单位：百万）9月30日十二月三十一日
20232022
资产
流动资产
现金和现金等价物$499 $904 
来自非担保人的应收账款41 55 
其他流动资产39 40 
流动资产—关联公司139 171 
流动资产总额718 1,170 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧2,919 2,946 
其他非流动资产，净额111 109 
总资产$3,748 $4,225 
负债
流动负债
应付给分支机构$152 $193 
来自非担保人的递延收入22 24 
其他流动负债141 95 
来自非担保人的其他流动负债— 2 
流动负债总额315 314 
长期债务，扣除溢价、折扣和债务发行成本5,541 4,159 
融资租赁负债15 18 
其他非流动负债70 78 
非流动负债—关联公司18 18 
负债总额$5,959 $4,587 

汇总损益表（单位：百万）截至2023年9月30日的九个月
收入$148 
来自非担保人的收入
409 
总收入557 
运营成本和支出181 
运营成本和费用—关联公司140 
运营成本和费用——非担保人
9 
运营成本和支出总额330 
运营收入227 
净收入93 

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现金的来源和用途

下表汇总了我们的现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的来源和用途（以百万计）。该表按收付实现制列出了资本支出；因此，这些数额与本报告其他部分提及的包括应计额在内的资本支出数额不同。下表进一步讨论了这些项目。
截至9月30日的九个月
20232022
经营活动提供的净现金$2,193 $2,442 
用于投资活动的净现金(176)(356)
用于融资活动的净现金(2,479)(1,877)
现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的净增加（减少）
$(462)$209 

运营现金流

这两个时期之间的2.49亿美元减少主要与Henry Hub定价下降以及再气化费降低导致每百万英热单位定价降低而销售液化天然气货物的现金收入减少有关。天然气原料现金流减少部分抵消了这一下降，这主要是由于美国天然气价格下跌。

投资现金流

在截至2023年9月30日的九个月中，不动产、厂房和设备的现金流出主要与优化和其他场地改善项目有关。在截至2022年9月30日的九个月中，不动产、厂房和设备的现金流出主要与液化项目6号列车的建设成本有关，该列车于2022年2月4日基本完工。

为现金流融资

下表汇总了我们的融资活动（以百万计）：
截至9月30日的九个月
20232022
发行债务的收益$1,397 $— 
赎回和偿还债务(1,650)— 
债务发行和其他融资成本(32)— 
债务清偿成本(1)— 
分布(2,190)(1,877)
其他(3)— 
用于融资活动的净现金$(2,479)$(1,877)

债务活动

在截至2023年9月30日的九个月中，我们发行了2033年CQP优先票据的本金总额为14亿美元，其收益与手头现金一起用于赎回2024年SPL优先票据中的14亿美元。此外，在截至2023年9月30日的九个月中，SPL在公开市场上购买了2亿美元的2024年SPL优先票据，并额外赎回了2024年SPL优先票据中的5000万美元，这仅剩下3.5亿美元可用于偿还2024年到期的债务。

向单位持有人发放现金
 
我们的合作协议要求，在每个季度结束后的45天内，我们分配所有可用现金（定义见我们的合伙协议）。我们的可用现金是我们在季度末的手头现金减去普通合伙人设立的任何储备金额。迄今为止支付的所有分配均由累计营业盈余支付。
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以下是我们在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中支付的分红摘要：
总分配额（单位：百万）
付款日期发行所涵盖的时期每个普通单位的分布常用单位普通合伙单位激励分配权
2023年8月14日2023 年 4 月 1 日至 6 月 30 日$1.030 $499 $14 $201 
2023年5月15日2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日1.030 499 14 201 
2023年2月14日2022年10月1日至12月31日1.070 518 15 220 
2022年8月12日2022年4月1日至6月30日1.060 513 15 215 
2022年5月13日2022年1月1日至3月31日1.050 508 15 210 
2022年2月14日2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日0.700 339 8 47 

此外，拖船服务分发了800万美元和700万美元 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月内，根据谢尼尔码头的码头海运服务协议，该协议被视为向普通合伙人权益持有人分配的一部分。

2023年10月27日，关于2023年第三季度，我们宣布，截至2023年11月6日，向登记在册的单位持有人分配每普通单位1.03美元的现金，并将于2023年11月14日支付相关的普通合伙人分配。这些分配包括每单位0.775美元的基本金额和每单位0.255美元的可变金额。

重要会计估计摘要

根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层做出某些估计和假设，这些估计和假设会影响合并财务报表和随附附注中报告的金额。与我们披露的相比，我们的关键会计估算没有重大变化 截至2022年12月31日的财年 10-K 表年度报告.

最新会计准则 

有关最近发布的会计准则的摘要，请参见 注1—业务性质和列报基础我们的合并财务报表附注的。

第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露

市场营销和交易大宗商品价格风险

SPL的商品衍生品包括用于运营液化项目的天然气供应合同（ “液化供应衍生品”）。为了测试液化供应衍生品的公允价值对标的商品价格变化的敏感性，管理层对每个交割地点的天然气商品价格变化10％进行了建模，如下所示（以百万计）：
2023年9月30日2022年12月31日
公允价值 公允价值的变化公允价值 公允价值的变化
液化供应衍生品
$(1,880)$392 $(3,741)$565 

参见注7——衍生工具请参阅我们的合并财务报表附注，了解有关衍生工具的更多详细信息。

第 4 项。控制和程序
 
我们维持一套披露控制和程序，旨在确保我们在根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条提交的报告中要求披露的信息（ 《交易法》）是在美国证券交易委员会规则和表格中规定的时间段内记录、处理、汇总和报告的。截至本报告所涉期末，我们在普通合伙人管理层（包括普通合伙人首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，对以下情况进行了评估
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目录
根据《交易法》第13a-15条，我们的披露控制和程序的有效性。根据该评估，我们的普通合伙人首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。
 
在最近的财季中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录
第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

将来，我们可能会作为当事方参与各种法律诉讼，这些诉讼是正常业务过程中的附带程序。我们会定期分析当前信息，并在必要时为这些事项的最终处置提供应计负债。我们披露的法律诉讼程序没有实质性变化 截至2022年12月31日的财年 10-K 表年度报告，除了我们的更新中介绍的更新 截至2023年3月31日的季度期间的10-Q表季度报告.

第 1A 项。风险因素

与我们披露的风险因素相比，没有重大变化 截至2022年12月31日的财年 10-K 表年度报告.

第 5 项。其他信息

《交易法》第10b5-1条提供了积极的辩护，允许进行预先安排的证券交易，这样可以避免担心在可能掌握重要的非公开信息的情况下在将来启动交易。我们的内幕交易政策允许我们的董事和执行官制定旨在遵守规则10b5-1的交易计划。在截至2023年9月30日的三个月期间， 无的执行官或董事通过或终止了规则10b5-1的交易计划，或者通过或终止了非规则10b5-1的交易安排（定义见S-K条例第408（c）项）。

第 6 项。展品
展品编号描述
10.1*
SPL 和 Bechtel Oil Gas and Chemicals, Inc. 于 2018 年 11 月 8 日发布的 Sabine Pass 液化天然气第四阶段液化设施工程、采购和施工一次性交钥匙协议变更令：(i) 2023 年 5 月 5 日发布的 CO-00076 补充 FERC 条件80要求变更令，(ii) 2023 年 6 月 16 日发布的 CO-00077 路易斯安那州销售和使用税临时金额截止变更令，(iii) 2023 年 6 月 22 日的《变更令 CO-00078 天然气管道 (NGPL) 安全协调临时补助金》，(iv)2023 年 7 月 27 日的变更令 CO-00079 保险临时金额结算和 (v) 2023 年 9 月 6 日的 Co-00080 借用物品变更令
22.1
发行人和担保子公司名单（参照合伙企业于2023年2月23日提交的10-K表年度报告（美国证券交易委员会文件编号001-33366）附录22.1合并）
31.1*
《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条要求首席执行官认证
31.2*
《交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条要求首席财务官认证
32.1**
首席执行官根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证
32.2**
首席财务官根据根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证
101.INS*XBRL 实例文档
101.SCH*XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL*XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF*XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB*XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE*XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
104*封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）
*随函提交。
**随函提供。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
CHENIERE ENERGY PARTNERS，LP
来自：Cheniere Energy Partners GP，
它的普通合伙人
  
日期：2023年11月1日来自：/s/扎克·戴维斯
扎克·戴维斯
执行副总裁兼首席财务官
 （代表注册人）和
作为首席财务官）
日期：2023年11月1日来自：/s/ David Slack
大卫·斯莱克
副总裁兼首席会计官
 （代表注册人）和
作为首席会计官）
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