Target Hospitality宣布向Pecos人道主义界授予33亿美元合同的细节
德克萨斯州伍德兰兹，
，2023 年 12 月 13 日（PRNewsWire）——北美最大的垂直整合模块化住宿和增值
酒店服务提供商之一塔吉特酒店集团（“塔吉特酒店”、“塔吉特” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：TH）今天宣布了与2023年11月6日授予位于塔吉特的涌入护理设施（“ICF”）的人道主义合同相关的某些合同条款佩科斯儿童中心（“PCC”）社区（“ICF合同”）。
这份价值750亿美元的无限期交付、无限期交付（“IDIQ”）合同遵循了类似性质合同中规定的惯常融资流程
，业绩期为五年，可以再延长五年。ICF合同由IDIQ提供资金，具有标准的一年业绩基准期，有四个
个一年期权期，并允许在2028年之前获得高达33亿美元的潜在融资，如果行使IDIQ 5年期权，则有机会在2033年之前获得额外的资金渠道。从2021年开始，PCC仍然是美国仅有的
个活跃的ICF基地之一，IDIQ奖为PCC持续13年的人道主义解决方案奠定了基础。
结合ICF合同，塔吉特及其非营利合作伙伴签订了一份新的PCC合同（“新的PCC
合同”），该合同继续利用这两个组织的独特优势。根据新的PCC合同，PCC将保持与2022年5月签订的先前合同相似的设施规模和运营范围。此外，
新的PCC合同的运作方式将与之前的合同类似，后者以年度最低租赁收入承诺为中心，并根据活跃的社区人口普查提供额外的基于占用的可变收入。年度资金承诺
预计将通过IDIQ中规定的正常年度政府拨款来完成。
新的PCC合同的生效日期为2023年11月16日，假设美国政府行使所有期权期，预计将提供约1.78亿美元的最低年度租赁收入承诺，到2028年，预计5年累计最低租赁收入约为8.92亿美元。
假设美国政府行使所有期权期，假设美国政府行使所有期权期，包括所有潜在的基于居住的可变收入，到2028年，新的PCC合同的总潜在价值可能超过17亿美元的累计收入。
“我们对我们高度定制的PCC
社区签订的多年IDIQ奖励合同的结果感到满意。该合同证实了我们PCC社区的关键性质，同时说明了我们在过去几年中重点开展战略多元化工作的好处。近十年来，塔吉特一直是美国政府关键
人道主义解决方案的值得信赖的提供商，我们很高兴能继续寻求不断扩大的增长机会，重点是扩大支持美国
政府及其合作伙伴的长期合同承诺组合。” 总裁兼首席执行官布拉德·阿彻说。
由于新的PCC合同的生效日期，公司将提供最新的2023年全年财务展望
，不包括以下收购：
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调整后 EBITDA(1)介于 3.3 亿美元到 3.4 亿美元之间
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总资本支出在3000万至3500万美元之间，不包括收购
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2023年财务展望包括与PCC社区改善相关的约1.17亿美元的非现金基础设施收入摊销
，并且不会在新的PCC合同中重演。
自2021年以来，塔吉特的PCC社区一直是美国政府国内人道主义援助
使命的基石。ICF合同和随后的新PCC合同突显了这个关键ICF网站的重要性，并为塔吉特的2024年初步财务展望提供了基础：
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调整后 EBITDA(1)介于 1.95 亿美元到 2.1 亿美元之间
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塔吉特酒店集团简介
Target Hospitality是北美最大的垂直整合模块化住宿和
美国增值酒店服务提供商之一。Target 通过一整套增值解决方案，包括优质餐饮服务管理、
礼宾、洗衣、物流、安保和娱乐设施服务，为一系列最终用户建立、拥有和运营定制且不断增长的社区网络。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的某些声明是1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全
港” 条款所指的 “前瞻性声明”。在本新闻稿中使用 “估计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能、”
“将”、“可能”、“应该”、“未来”、“提议” 以及这些词语或类似表达（或此类词语或表达的否定版本）的变体意在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是
对未来业绩、状况或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多是我们无法控制的，这些因素可能导致
的实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果或结果存在重大差异。可能影响实际业绩或结果的重要因素包括：运营、经济，包括通货膨胀、政治和监管风险；联邦
政府决定行使与ICF合同相关的期权期；我们在专业租赁住宿和酒店服务行业的有效竞争能力；社区的有效管理；自然
灾害和其他业务分布，包括流行病或疫情的爆发；一些关键行业的需求变化终端市场和地理区域；未能留住关键人员；原材料和劳动力成本增加
；我们未来的经营业绩波动，业绩与预期不符；我们面临的各种可能的索赔和潜在的保险不足；我们在各种法律和法规下的义务；诉讼、判决、命令、监管或客户破产程序对我们业务的
影响；我们成功收购和整合新业务的能力；全球或地方经济和政治变动，包括拜登政府领导下
政策的任何变化；联邦政府的预算和拨款。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
本新闻稿包含前瞻性的非公认会计准则财务指标调整后的息税折旧摊销前利润。如果不作出不合理的努力，Target Hospitality就无法将这项前瞻性
指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行对账。我们无法提供前瞻性调整后息税折旧摊销前利润与公认会计准则财务指标的对账表，因为此类对账所需的某些项目
超出了我们的控制范围和/或无法合理预测，例如所得税准备金。准备此类对账需要根据公认会计原则编制的前瞻性资产负债表、损益表和
现金流量表，如果不作出不合理的努力，我们就无法获得此类前瞻性财务报表。尽管我们提供了一系列我们认为可以实现的调整后息税折旧摊销前利润，但我们不能
准确预测调整后息税折旧摊销前利润计算的所有组成部分。Target Hospitality之所以提供调整后的息税折旧摊销前利润展望，是因为我们认为，该指标与我们在公认会计原则下的业绩一起来看，可以提供有用的信息，原因如下
。
定义：
Target Hospitality将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出和债务清偿亏损、所得税支出
（收益）、专业租赁资产折旧以及其他折旧和摊销前的净收益（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润反映了对息税折旧摊销前利润的以下进一步调整，以排除某些非现金项目，以及管理层认为与其核心业务运营无关的
交易或事件的影响：
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其他（收入）支出，净额：其他（收入）支出，净额包括杂项现金收入、处置不动产、厂房、
和设备的损益、COVID-19 相关费用以及其他非物质支出和非现金项目。
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交易费用：在本报告所述期间，Target Hospitality产生了与某些交易相关的某些咨询费。
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股票薪酬：与股票薪酬支出相关的费用，在可预见的
将来，这种费用一直是我们业务中一项重要的经常性支出，也是我们薪酬策略的重要组成部分。
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认股权证负债公允价值的变化：认股权证负债估计公允价值的非现金变化。
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其他调整：系统实施成本，主要包括资本化系统实施成本的非现金摊销、业务
开发、会计准则实施成本和某些遣散费。
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效用和用途：
息税折旧摊销前利润反映了净收益（亏损），其中不包括利息支出和亏损对债务清偿、所得税准备金
、折旧和摊销的影响。我们认为，息税折旧摊销前利润是衡量经营业绩的有意义的指标，因为我们用它来衡量我们偿还债务、为资本支出提供资金和扩大业务的能力。我们还使用息税折旧摊销前利润来评估公司，
分析师、贷款机构、投资者和其他人也是如此，因为它不包括某些项目，这些项目在不同行业或同一行业的公司之间可能存在很大差异。例如，利息支出可能取决于
公司的资本结构、债务水平和信用评级。因此，利息支出对收益的影响可能因公司而异。公司的税收状况也可能有所不同，因为它们利用
税收优惠的能力不同，也因为它们开展业务的司法管辖区的税收政策。因此，各公司的有效税率和所得税准备金可能有很大差异。息税折旧摊销前利润还不包括折旧和
摊销费用，因为公司使用不同年龄的生产性资产，并使用不同的方法收购和折旧生产性资产。这些差异可能导致
生产性资产的相对成本以及公司之间的折旧和摊销费用存在很大差异。
塔吉特酒店还认为，调整后的息税折旧摊销前利润是衡量经营业绩的有意义的指标。我们的调整后息税折旧摊销前利润反映了
的调整，以排除其他项目的影响，包括某些项目，这些项目无法反映塔吉特酒店集团的持续经营业绩。此外，为了得出调整后的息税折旧摊销前利润，我们不包括出售和
处置折旧资产的收益或亏损以及减值损失，因为将其计入息税折旧摊销前利润与报告剩余资产的持续表现不一致。此外，出售和处置折旧资产的收益或亏损以及
减值亏损代表前期的加速折旧或超额折旧，折旧不包括在息税折旧摊销前利润中。
息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量GAAP下Target Hospitality财务业绩的指标，因此不应将其视为毛利、净收入或根据公认会计原则得出的其他绩效指标的替代方案，也不应被视为衡量塔吉特酒店流动性的运营活动现金流的替代方案。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润
不应被视为Target Hospitality可用于再投资我们业务增长的全权现金，也不应被视为衡量其可用于履行义务的现金的衡量标准。此外，这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司的
同名指标相提并论。Target Hospitality的管理层认为，息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了有关塔吉特酒店及其财务状况和经营业绩的有用信息，原因如下：（i）它们是塔吉特酒店管理团队用来评估其经营业绩的衡量标准之一；（iii）证券分析师和投资者经常使用这些衡量标准和其他利益相关方是共同点绩效衡量标准，用于比较塔吉特酒店业各公司的业绩。
投资者联系人
马克·舒克
(832) 702 – 8009
ir@targethospitality.com