如2023年12月7日向美国证券交易委员会 提交的那样

证券和 交易委员会 华盛顿特区 20549

计划到

根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条提出的要约声明
1934 年《证券交易法》的

摩根士丹利 中国A股基金有限公司 （标的公司名称 [发行人])

摩根士丹利 中国A股基金有限公司 （申报人姓名 [发行人])

普通股，每股面值0.01美元 （证券类别名称）

617468103（CUSIP 证券类别编号）

1585 百老汇

纽约，纽约 10036

（首席行政办公室地址）

电话号码，包括区号：(212) 537-2607

Mary E. Mullin，Esq.
1633 百老汇

纽约，纽约 10019

（服务代理的名称和地址）

复制到：

（获权 代表申报人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码）

勾选 下方的相应复选框以指定该声明所涉及的任何交易：

如果申报是报告 要约结果的最终修正案，请选中以下复选框。§

欲了解更多 信息： (800) 231-2608

摩根士丹利

用于立即 发布

摩根士丹利中国A股基金 有限公司宣布要约

纽约，2023年12月 7日——摩根士丹利中国A股基金有限公司（纽约证券交易所代码：CAF）（“基金”）今天宣布，其董事会 已批准一项收购该基金流通股票的收购要约，以换取现金，价格等于基金每股净资产价值（“NAV”）（扣除相关费用）的98.5％ 截至收购要约）， 要约到期后的下一个工作日纽约证券交易所（“NYSE”）的常规交易收盘（“要约”）。除非延期，否则要约将于2024年1月22日开始，并将于2024年2月20日终止， 。如果该基金的股票在2024年1月22日的交易价格高于资产净值，则不会进行任何要约。收购要约的其他 条款和条件将在其发行材料中列出，这些材料将分发给基金的股东。

如果投标的已发行股票超过20％，则基金将按比例 向投标股东购买其股票（持有少于100股的股东的奇数批次招标仍需按比例分配），价格等于基金资产净值的98.5％（扣除与要约相关的费用）。

基金继续 维持股票回购计划（“计划”），目的是通过提供 以低于资产净值的折扣回购股票的能力来提高股东价值。自2023年6月23日开始根据该计划进行股票回购以来，该基金已回购了 0.38% 的已发行股份。董事会在审查和考虑 基金的溢价/折扣历史时定期监控该计划。基金只能在其认为 将促进该计划上述目标的实现的时间和金额回购其已发行股份，但须经董事会审查以及基金 将资本收益和收入汇出中国的能力。要约开始后，基金预计将根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，暂时暂停 在公开市场上购买任何股票，直至投标 要约终止后的至少10个工作日。

该基金是一家非分散的 封闭式管理投资公司，在正常情况下，通过将其至少 80% 的资产 投资于在上海和深圳证券交易所上市的中国公司的A股来寻求资本增长。该基金的股票在纽约证券交易所 上市，代码为 “CAF”。

截至2023年9月30日，摩根士丹利 投资管理公司及其投资咨询附属公司在全球拥有1300多名投资专业人士 ，管理或监督的资产为1.4万亿美元。MSIM致力于为包括全球政府、 机构、企业和个人在内的多元化客户群提供卓越的长期投资 业绩、服务和全套投资管理解决方案。

摩根士丹利 （纽约证券交易所代码：MS）是一家领先的全球金融服务公司，提供广泛的投资银行、证券、财富管理和 投资管理服务。公司在42个国家设有办事处，其员工为包括企业、 政府、机构和个人在内的全球客户提供服务。有关摩根士丹利的更多信息，请访问www.morganstanley.com。

该基金 尚未开始本新闻稿中描述的要约。要约只能根据 附表TO中的要约收购声明、相关送文函以及作为附表TO 要约声明的附录附录向美国证券交易委员会提交的其他文件（统称为 “要约收购材料”）提出，所有此类文件均在 的网站上公布，网址为www.sec.gov。基金还将免费向股东提供收购要约、 送文函和其他与要约有关的必要文件。股东应仔细阅读任何要约材料 及其任何修正案或补充，因为它们将包含 有关要约的重要信息。

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根据任何州的证券法，本新闻稿 不应构成出售要约或购买要约的邀请，也不得在任何州 进行证券出售。

投资涉及风险， 对基金的任何投资都可能蒙受损失。