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Ciena 公布 2023 财年第四季度财务业绩
年收入增长了21%
马里兰州汉诺威——2023年12月7日——网络系统、服务和软件公司Ciena® Corporation(纽约证券交易所代码:CIEN)今天公布了截至2023年10月28日的第四财季未经审计的财务业绩。
•第四季度收入:11.3亿美元
•第四季度每股净收益:0.62美元;调整后0.75美元(非公认会计准则)
•股票回购:本季度以1.888亿美元的总价回购了约420万股普通股
“今天,我们公布了强劲的第四财季业绩,这得益于积极的需求动态,尤其是云提供商客户。Ciena总裁兼首席执行官加里·史密斯说,我们实现了出色的财年,收入增长了21%,获得了可观的市场份额,进一步提高了我们的行业领导地位。“展望未来,随着我们执行战略,扩大我们在光学领域的市场领导地位,同时扩大我们在路由和交换领域的机会,我们预计收入将继续以比市场更快的速度增长并占据份额。”
Ciena公布的2023财年第四季度收入为11.3亿美元,而2022财年第四季度的收入为9.710亿美元。Ciena公布的2023财年收入为43.9亿美元,而2022财年的收入为36.3亿美元。
Ciena2023财年第四季度的GAAP净收入为9,120万美元,摊薄后每股普通股收益为0.62美元,而2022财年的GAAP净收入为5,760万美元,摊薄后每股普通股收益为0.39美元。2023财年,Ciena的GAAP净收入为2.548亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.71美元,而2022财年的GAAP净收入为1.529亿美元,摊薄后每股普通股收益为1.00美元。
Ciena在2023财年第四季度的调整后(非公认会计准则)净收益为1.112亿美元,摊薄后每股普通股收益为0.75美元,而2022财季的调整后(非公认会计准则)净收益为9,090万美元,摊薄后每股普通股收益为0.61美元。2023财年,Ciena调整后(非公认会计准则)净收益为406.3美元,摊薄后每股普通股收益为2.72美元,而2022财年的调整后(非公认会计准则)净收益为288.9美元,摊薄后每股普通股收益为1.90美元。
截至2023年10月28日的第四财季和年度业绩摘要
下表(以百万计,百分比数据除外)提供了某些季度和年度业绩与上一年的比较。附录A和B列出了公认会计原则与本新闻稿中包含的调整后(非公认会计准则)指标之间的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GAAP 业绩(未经审计) |
| | 季度已结束 | | 时期 | | 年终了 | | 时期 |
| | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 改变 | | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 改变 |
| | 2023 | | 2022 | | Y-T-Y* | | 2023 | | 2022 | | Y-T-Y* |
收入 | | $ | 1,129.5 | | | $ | 971.0 | | | 16.3 | % | | $ | 4,386.5 | | | $ | 3,632.7 | | | 20.8 | % |
毛利率 | | 43.1 | % | | 44.7 | % | | (1.6) | % | | 42.8 | % | | 43.0 | % | | (0.2) | % |
运营费用 | | $ | 395.0 | | | $ | 356.3 | | | 10.9 | % | | $ | 1,521.3 | | | $ | 1,337.5 | | | 13.7 | % |
营业利润率 | | 8.1 | % | | 8.0 | % | | 0.1 | % | | 8.2 | % | | 6.1 | % | | 2.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非公认会计准则业绩(未经审计) |
| | 季度已结束 | | 时期 | | 年终了 | | 时期 |
| | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 改变 | | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 改变 |
| | 2023 | | 2022 | | Y-T-Y* | | 2023 | | 2022 | | Y-T-Y* |
收入 | | $ | 1,129.5 | | | $ | 971.0 | | | 16.3 | % | | $ | 4,386.5 | | | $ | 3,632.7 | | | 20.8 | % |
调整后的毛利率 | | 43.7 | % | | 45.2 | % | | (1.5) | % | | 43.5 | % | | 43.6 | % | | (0.1) | % |
调整运营开支 | | $ | 337.6 | | | $ | 312.8 | | | 7.9 | % | | $ | 1,332.8 | | | $ | 1,177.0 | | | 13.2 | % |
调整营业利润率 | | 13.8 | % | | 13.0 | % | | 0.8 | % | | 13.1 | % | | 11.2 | % | | 1.9 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润 | | $ | 178.8 | | | $ | 153.5 | | | 16.5 | % | | $ | 665.8 | | | $ | 502.4 | | | 32.5 | % |
* 表示百分比变化,如果是利润率,则表示绝对变化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按细分市场划分的收入(未经审计) |
| | 季度已结束 |
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| | 收入 | | %** | | 收入 | | %** |
网络平台 | | | | | | | | |
光网络 1 | | $ | 748.0 | | | 66.2 | | | $ | 649.9 | | | 66.9 | |
路由和交换 | | 128.9 | | | 11.4 | | | 102.8 | | | 10.6 | |
网络平台总数 | | 876.9 | | | 77.6 | | | 752.7 | | | 77.5 | |
| | | | | | | | |
平台软件和服务 | | 82.1 | | | 7.3 | | | 71.6 | | | 7.4 | |
| | | | | | | | |
蓝星球自动化软件和服务 | | 20.0 | | | 1.8 | | | 21.2 | | | 2.2 | |
| | | | | | | | |
全球服务 | | | | | | | | |
维护支持和培训 | | 74.4 | | | 6.6 | | | 73.1 | | | 7.5 | |
安装和部署 | | 60.1 | | | 5.3 | | | 36.9 | | | 3.8 | |
咨询和网络设计 | | 16.0 | | | 1.4 | | | 15.5 | | | 1.6 | |
全方位全球服务 | | 150.5 | | | 13.3 | | | 125.5 | | | 12.9 | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 1,129.5 | | | 100.0 | | | $ | 971.0 | | | 100.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按细分市场划分的收入(未经审计) |
| | 年终了 |
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| | 收入 | | %** | | 收入 | | %** |
网络平台 | | | | | | | | |
光网络 1 | | $ | 2,987.3 | | | 68.1 | | | $ | 2,380.0 | | | 65.5 | |
路由和交换 | | 506.2 | | | 11.5 | | | 398.4 | | | 11.0 | |
网络平台总数 | | 3,493.5 | | | 79.6 | | | 2,778.4 | | | 76.5 | |
| | | | | | | | |
平台软件和服务 | | 303.9 | | | 6.9 | | | 277.2 | | | 7.6 | |
| | | | | | | | |
蓝星球自动化软件和服务 | | 69.1 | | | 1.6 | | | 76.6 | | | 2.1 | |
| | | | | | | | |
全球服务 | | | | | | | | |
维护支持和培训 | | 288.3 | | | 6.6 | | | 292.4 | | | 8.1 | |
安装和部署 | | 181.0 | | | 4.1 | | | 157.4 | | | 4.3 | |
咨询和网络设计 | | 50.7 | | | 1.2 | | | 50.7 | | | 1.4 | |
全方位全球服务 | | 520.0 | | | 11.9 | | | 500.5 | | | 13.8 | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 4,386.5 | | | 100.0 | | | $ | 3,632.7 | | | 100.0 | |
| | | | | | | | |
** 表示占总收入的百分比
1 Ciena将其以前的 “聚合分组光学” 产品线更名为 “光网络”,自2023财年第四季度起生效。这一变化仅影响此类信息的列报,是前瞻性的,不影响先前财务业绩的可比性或该产品类别的构成。
截至2023年10月28日的第四财季和年度的其他业绩指标
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按地理区域划分的收入(未经审计) |
| | 季度已结束 |
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| | 收入 | | % ** | | 收入 | | % ** |
美洲 | | $ | 801.4 | | | 71.0 | | | $ | 723.5 | | | 74.5 | |
欧洲、中东和非洲 | | 164.1 | | | 14.5 | | | 135.1 | | | 13.9 | |
亚太地区 | | 164.0 | | | 14.5 | | | 112.4 | | | 11.6 | |
总计 | | $ | 1,129.5 | | | 100.0 | | | $ | 971.0 | | | 100.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按地理区域划分的收入(未经审计) |
| | 年终了 |
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 |
| | 收入 | | % ** | | 收入 | | % ** |
美洲 | | $ | 3,110.3 | | | 70.9 | | | $ | 2,636.9 | | | 72.6 | |
欧洲、中东和非洲 | | 643.1 | | | 14.7 | | | 555.2 | | | 15.3 | |
亚太地区 | | 633.1 | | | 14.4 | | | 440.6 | | | 12.1 | |
总计 | | $ | 4,386.5 | | | 100.0 | | | $ | 3,632.7 | | | 100.0 | |
| | | | | | | | |
** 表示占总收入的百分比
•两位客户占2023财年第四季度收入的10%以上,合计占收入的29.7%。两位客户占2023财年收入的10%以上,合计占收入的23.4%。
•截至2023财年末,现金和投资总额为12.5亿美元
•第四财季和2023财年的运营现金流总额分别为1.955亿美元和1.683亿美元
•第四财季和2023财年的平均未偿销售天数(DSO)分别为92天和95天
•应收账款,净余额为10亿美元
•未开票的合同资产,净余额为1.503亿美元
•库存总额为10.5亿美元,包括:
◦原材料:6.648亿美元
◦在建工程:5,520 万美元
◦制成品:3.142亿美元
◦递延销售成本:6,660万美元
◦过剩和过时储备金:(5,000万美元)
•第四财季和2023财年的产品库存周转率均为2.0。
•截至2023财年末,员工总数为8,483人
2023 财年第四季度未经审计业绩的补充材料和网络直播
今天,即2023年12月7日星期四,在发布本公告的同时,Ciena已在其网站投资者关系部分的季度业绩页面上发布了其2023年第四财季未经审计的业绩的某些相关支持材料。
Ciena的管理层今天还将主持与投资者和金融分析师的讨论,其中包括公司的展望。美国东部时间上午 8:30 开始的网络直播将通过 www.ciena.com 观看。直播结束后不久,将在Ciena网站的投资者关系页面上提供直播的存档重播。
投资者须知
前瞻性陈述。我们鼓励您查看我们网站的 “投资者” 部分,我们经常在其中发布新闻稿、证券交易委员会(“SEC”)文件、近期新闻、财务业绩、补充财务信息和其他公告。我们会不时地将重要信息以及我们使用的其他披露渠道专门发布到本网站。本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些报表基于公司截至本文发布之日可用的当前预期、预测、假设和其他信息。前瞻性陈述包括有关Ciena对未来的预期、信念、意图或策略的陈述,可以用前瞻性词语来识别,例如 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“将” 和 “会” 或类似的词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括:“今天我们公布了强劲的第四财季业绩,这得益于积极的需求动态,尤其是云提供商客户的需求”;“我们实现了出色的财年,收入增长了21%,获得了可观的市场份额,进一步巩固了我们的行业领导地位”;“展望未来,我们将继续努力
我们的战略是扩大我们在光学领域的市场领导地位,同时扩大我们在路由和交换领域的机会,我们预计收入将继续以比市场更快的速度增长并占据份额。”
由于与Ciena业务相关的许多风险和不确定性,Ciena的实际业绩、业绩或事件可能与这些前瞻性陈述存在重大差异,这些风险和不确定性包括:更广泛的经济和市场状况对我们的客户、他们的支出及其业务和市场的影响;我们执行业务和增长战略的能力;宏观经济状况和全球供应链限制或中断的影响,包括供应成本和交货时间增加;引入新产品的影响我们或竞争对手的技术;季节性、客户订单的时间和规模、交货日期以及我们确认与此类销售相关的收入的能力;我们面临的竞争压力水平;期内产品、客户和销售的地域组合;外汇汇率的变化;我们无法控制的因素,例如自然灾害、气候变化、战争行为或恐怖行为、地缘政治紧张局势或事件,包括但不限于乌克兰和俄罗斯之间持续的冲突,以及以色列和哈马斯,以及突发公共卫生事件或流行病,包括 COVID-19 疫情;税收或贸易法规的变化,包括征收关税、关税或努力退出或实质性修改国际贸易协议;涉及我们的企业网络环境或产品的网络攻击、数据泄露或其他安全事件;监管变化、涉及我们的知识产权或政府调查的诉讼;以及 Ciena 向美国证券交易委员会提交的定期报告中披露的其他风险因素(SEC)包括Ciena于2023年9月6日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告及其将向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。Ciena没有义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息。
非公认会计准则季度和年度业绩报告。本新闻稿包括衡量Ciena毛利、运营支出、运营收入、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)、调整后的息税折旧摊销前利润的非公认会计准则指标以及净收益和每股净收益的指标。在评估Ciena业务的经营业绩时,管理层排除了公认会计原则要求的某些费用和抵免额。这些物品具有以下一个或多个共同特征:它们不寻常,Ciena预计它们不会在其正常业务过程中再次出现;它们不涉及现金支出;它们与企业在正常过程中的持续运营无关;或者它们的规模和时机在很大程度上不在Ciena的控制范围内。管理层认为,以下非公认会计准则指标为管理层和投资者提供了有关业务经营业绩的有用信息和有意义的见解。除了Ciena的GAAP业绩外,还应考虑列报这些非公认会计准则财务指标,这些指标无意取代根据公认会计原则编制和列报的财务信息。Ciena的非公认会计准则指标和相关调整可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同,只能用于评估Ciena的经营业绩以及我们相应的GAAP业绩。在之前的Ciena财务业绩新闻稿中未披露的范围内,本新闻稿的附录A和B列出了本新闻稿中包含的非公认会计准则指标的完整公认会计原则与非公认会计准则对账。
关于 Ciena。Ciena(纽约证券交易所代码:CIEN)是网络系统、服务和软件领域的全球领导者。我们建立业内适应性最强的网络,使客户能够预测和满足不断增长的数字需求。三十多年来,Ciena将我们的人性带到了我们对创新的不懈追求中。我们优先考虑与客户、合作伙伴和社区的协作关系,创建灵活、开放和可持续的网络,为当今和未来的所有用户提供更好的服务。有关 Ciena 的最新消息,请在 Twitter @Ciena、LinkedIn、Ciena Insights 博客上关注我们,或者访问 www.ciena.com。
CIENA 公司
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 年终了 |
| 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 902,797 | | | $ | 779,609 | | | $ | 3,581,039 | | | $ | 2,888,848 | |
服务 | 226,690 | | | 191,401 | | | 805,510 | | | 743,813 | |
总收入 | 1,129,487 | | | 971,010 | | | 4,386,549 | | | 3,632,661 | |
销售商品的成本: | | | | | | | |
产品 | 529,320 | | | 440,253 | | | 2,088,440 | | | 1,699,631 | |
服务 | 113,886 | | | 97,160 | | | 419,258 | | | 372,686 | |
销售商品的总成本 | 643,206 | | | 537,413 | | | 2,507,698 | | | 2,072,317 | |
毛利 | 486,281 | | | 433,597 | | | 1,878,851 | | | 1,560,344 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 189,444 | | | 166,898 | | | 750,559 | | | 624,656 | |
销售和营销 | 123,648 | | | 121,865 | | | 490,804 | | | 466,565 | |
一般和行政 | 64,100 | | | 48,191 | | | 215,284 | | | 179,382 | |
重大资产减值和重组成本 | 7,209 | | | 13,621 | | | 23,834 | | | 33,824 | |
无形资产的摊销 | 10,578 | | | 5,754 | | | 37,351 | | | 32,511 | |
收购和整合成本 | — | | | — | | | 3,474 | | | 598 | |
| | | | | | | |
运营费用总额 | 394,979 | | | 356,329 | | | 1,521,306 | | | 1,337,536 | |
运营收入 | 91,302 | | | 77,268 | | | 357,545 | | | 222,808 | |
利息和其他收入,净额 | 11,297 | | | 1,887 | | | 62,008 | | | 6,747 | |
利息支出 | (24,207) | | | (13,775) | | | (88,026) | | | (47,050) | |
| | | | | | | |
债务清偿和修改造成的损失 | (7,874) | | | — | | | (7,874) | | | — | |
所得税前收入 | 70,518 | | | 65,380 | | | 323,653 | | | 182,505 | |
所得税准备金(福利)1 | (20,681) | | | 7,735 | | | 68,826 | | | 29,603 | |
净收入 | $ | 91,199 | | | $ | 57,645 | | | $ | 254,827 | | | $ | 152,902 | |
| | | | | | | |
普通股每股净收益 | | | | | | | |
普通股每股基本净收益 | $ | 0.62 | | | $ | 0.39 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.01 | |
每股潜在普通股摊薄后的净收益 | $ | 0.62 | | | $ | 0.39 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | |
已发行基本普通股的加权平均值 | 147,437 | | | 148,548 | | | 148,971 | | | 151,208 | |
已发行的加权平均摊薄潜在普通股 2 | 147,891 | | | 149,111 | | | 149,380 | | | 152,193 | |
1 对于截至2023财年的第四季度和年度,反映了部分来自美国国税局发布的2023-63号通知中的指导方针所产生的税收优惠,该通知涉及根据《减税和就业法》第174条对特定研究或实验支出的资本化和摊销。
2 用于计算每股潜在普通股GAAP摊薄后净收益的加权平均摊薄潜在已发行普通股包括以下某些股票期权和股票单位奖励所依据的股票数量:(i)截至2023财年的第四季度和年度分别为50万股和40万股;(ii)截至2022财年的第四季度和年度分别为60万股和100万股。
CIENA 公司
简明的合并资产负债表
(以千计,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 10月28日 2023 | | 十月二十九日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,010,618 | | | $ | 994,352 | |
短期投资 | 104,753 | | | 153,989 | |
应收账款,净额 | 1,003,876 | | | 920,772 | |
库存,净额 | 1,050,838 | | | 946,730 | |
预付费用和其他 | 405,694 | | | 370,053 | |
流动资产总额 | 3,575,779 | | | 3,385,896 | |
长期投资 | 134,278 | | | 35,385 | |
设备、建筑物、家具和固定装置、网 | 280,147 | | | 267,779 | |
经营租赁使用权资产 | 35,140 | | | 45,108 | |
善意 | 444,765 | | | 328,322 | |
其他无形资产,净额 | 205,627 | | | 69,517 | |
递延所得税资产,净额 | 809,306 | | | 824,008 | |
其他长期资产 | 116,453 | | | 113,617 | |
总资产 | $ | 5,601,495 | | | $ | 5,069,632 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 317,828 | | | $ | 516,047 | |
应计负债和其他短期债务 | 431,419 | | | 360,782 | |
递延收入 | 154,419 | | | 137,899 | |
经营租赁负债 | 16,655 | | | 18,925 | |
长期债务的当前部分 | 11,700 | | | 6,930 | |
| | | |
流动负债总额 | 932,021 | | | 1,040,583 | |
长期递延收入 | 74,041 | | | 62,336 | |
其他长期债务 | 170,407 | | | 150,335 | |
长期经营租赁负债 | 33,259 | | | 42,392 | |
长期债务,净额 | 1,543,406 | | | 1,061,125 | |
负债总额 | 2,753,134 | | | 2,356,771 | |
股东权益: | | | |
优先股——面值0.01美元;已授权20,000,000股;已发行和流通股票为零 | — | | | — | |
普通股 — 面值0.01美元;已授权2.9亿股;已发行和流通144,829,938股和148,412,943股 | 1,448 | | | 1,484 | |
额外的实收资本 | 6,262,083 | | | 6,390,252 | |
累计其他综合亏损 | (37,767) | | | (46,645) | |
累计赤字 | (3,377,403) | | | (3,632,230) | |
股东权益总额 | 2,848,361 | | | 2,712,861 | |
负债和股东权益总额 | $ | 5,601,495 | | | $ | 5,069,632 | |
| | | |
CIENA 公司
简明的合并现金流量表
(以千计)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 年终了 |
| 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 2023 | | 2022 |
用于经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 254,827 | | | $ | 152,902 | |
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整: | | | |
债务消灭造成的损失 | 1,864 | | | — | |
设备、建筑物、家具和固定装置的折旧以及租赁权改善的摊销 | 92,564 | | | 95,922 | |
基于股份的薪酬支出 | 130,455 | | | 105,131 | |
无形资产的摊销 | 49,616 | | | 44,281 | |
递延税 | (14,852) | | | (27,502) | |
为库存过剩和过时编列经费 | 29,464 | | | 16,184 | |
保修条款 | 31,742 | | | 17,440 | |
成本法权益投资收益,净额 | (26,368) | | | (4,120) | |
其他 | 15,771 | | | 4,120 | |
资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | (94,565) | | | (47,069) | |
库存 | (132,497) | | | (589,113) | |
预付费用和其他 | (51,965) | | | (58,996) | |
经营租赁使用权资产 | 14,190 | | | 16,453 | |
应付账款、应计账款和其他债务 | (138,469) | | | 100,327 | |
递延收入 | 27,412 | | | 26,380 | |
短期和长期经营租赁负债 | (20,857) | | | (20,096) | |
用于经营活动的净现金 | 168,332 | | | (167,756) | |
用于投资活动的现金流: | | | |
设备、家具、固定装置和知识产权的付款 | (106,197) | | | (90,818) | |
| | | |
购买投资 | (252,329) | | | (647,526) | |
出售收益和投资到期日 | 208,104 | | | 702,197 | |
外币远期合约的结算,净额 | (2,984) | | | 4,942 | |
购买成本法股权投资 | — | | | (8,000) | |
收购业务,扣除获得的现金 | (230,048) | | | (62,043) | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (383,454) | | | (101,248) | |
融资活动提供的(用于)现金流: | | | |
发行优先票据的收益 | — | | | 400,000 | |
发行定期贷款的收益,净额 | 497,500 | | | — | |
偿还长期债务 | (9,430) | | | (5,197) | |
修改定期贷款的收益 | 830 | | | — | |
支付债务发行成本 | (6,379) | | | (5,484) | |
支付融资租赁债务 | (3,791) | | | (3,468) | |
| | | |
在归属股票单位奖励时以预扣税回购股票 | (38,506) | | | (48,454) | |
普通股回购-回购计划 | (242,201) | | | (500,800) | |
发行普通股的收益 | 31,357 | | | 30,348 | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 229,380 | | | (133,055) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 2,150 | | | (26,167) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 16,408 | | | (428,226) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 994,378 | | | 1,422,604 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,010,786 | | | $ | 994,378 | |
现金流信息的补充披露 | | | |
在此期间支付的利息现金 | $ | 84,465 | | | $ | 42,812 | |
在此期间支付的所得税现金,净额 | $ | 78,242 | | | $ | 34,967 | |
经营租赁付款 | $ | 22,782 | | | $ | 21,661 | |
非现金投资和融资活动 | | | |
在应付账款中购买设备 | $ | 6,990 | | | $ | 12,373 | |
| | | |
通过回购计划回购应计负债中的普通股 | $ | 9,310 | | | $ | — | |
受租赁负债约束的经营使用权资产 | $ | 10,236 | | | $ | 23,242 | |
成本法权益投资收益,净额 | $ | 26,368 | | | $ | 4,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附录 A-调整后(非公认会计准则)衡量标准的对账 |
(以千计,每股数据除外)(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 年终了 |
| | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利对账(GAAP/Non-GAAP) | | | | | | | | |
GAAP 毛利 | | $ | 486,281 | | | $ | 433,597 | | | $ | 1,878,851 | | | $ | 1,560,344 | |
基于股份的薪酬产品 | | 1,194 | | | 907 | | | 4,518 | | | 3,867 | |
基于股份的薪酬服务 | | 2,827 | | | 2,066 | | | 10,470 | | | 7,533 | |
无形资产的摊销 | | 2,763 | | | 2,005 | | | 12,264 | | | 11,770 | |
与毛利有关的调整总额 | | 6,784 | | | 4,978 | | | 27,252 | | | 23,170 | |
调整后(非公认会计准则)毛利 | | $ | 493,065 | | | $ | 438,575 | | | $ | 1,906,103 | | | $ | 1,583,514 | |
调整后(非公认会计准则)毛利百分比 | | 43.7 | % | | 45.2 | % | | 43.5 | % | | 43.6 | % |
| | | | | | | | |
运营费用对账(GAAP/Non-GAAP) | | | | | | | | |
GAAP 运营费用 | | $ | 394,979 | | | $ | 356,329 | | | $ | 1,521,306 | | | $ | 1,337,536 | |
基于股份的薪酬——研究与开发 | | 11,412 | | | 8,507 | | | 42,331 | | | 31,879 | |
基于股份的薪酬——销售和营销 | | 9,187 | | | 8,084 | | | 35,136 | | | 31,280 | |
基于股份的薪酬——一般薪酬和行政薪酬 | | 10,274 | | | 7,610 | | | 37,587 | | | 30,435 | |
重大资产减值和重组成本 | | 7,209 | | | 13,621 | | | 23,834 | | | 33,824 | |
无形资产的摊销 | | 10,578 | | | 5,754 | | | 37,351 | | | 32,511 | |
收购和整合成本 | | — | | | — | | | 3,474 | | | 598 | |
法律和解 | | 8,750 | | | — | | | 8,750 | | | — | |
与运营费用有关的调整总额 | | 57,410 | | | 43,576 | | | 188,463 | | | 160,527 | |
调整后(非公认会计准则)运营支出 | | $ | 337,569 | | | $ | 312,753 | | | $ | 1,332,843 | | | $ | 1,177,009 | |
| | | | | | | | |
运营对账收入(GAAP/Non-GAAP) | | | | | | | | |
GAAP 运营收入 | | $ | 91,302 | | | $ | 77,268 | | | $ | 357,545 | | | $ | 222,808 | |
与毛利有关的调整总额 | | 6,784 | | | 4,978 | | | 27,252 | | | 23,170 | |
与运营费用有关的调整总额 | | 57,410 | | | 43,576 | | | 188,463 | | | 160,527 | |
与运营收入有关的调整总额 | | 64,194 | | | 48,554 | | | 215,715 | | | 183,697 | |
调整后(非公认会计准则)运营收入 | | $ | 155,496 | | | $ | 125,822 | | | $ | 573,260 | | | $ | 406,505 | |
调整后(非公认会计准则)营业利润率百分比 | | 13.8 | % | | 13.0 | % | | 13.1 | % | | 11.2 | % |
| | | | | | | | |
净收益对账(GAAP/Non-GAAP) | | | | | | | | |
GAAP 净收入 | | $ | 91,199 | | | $ | 57,645 | | | $ | 254,827 | | | $ | 152,902 | |
不包括GAAP所得税准备金 | | (20,681) | | | 7,735 | | | 68,826 | | | 29,603 | |
所得税前收入 | | 70,518 | | | 65,380 | | | 323,653 | | | 182,505 | |
与运营收入有关的调整总额 | | 64,194 | | | 48,554 | | | 215,715 | | | 183,697 | |
债务清偿和修改造成的损失 | | 7,874 | | | — | | | 7,874 | | | — | |
成本法权益投资收益,净额 | | — | | | — | | | (26,368) | | | (4,120) | |
所得税前调整后收入 | | 142,586 | | | 113,934 | | | 520,874 | | | 362,082 | |
所得税前调整后收入的非公认会计准则税收条款 | | 31,369 | | | 23,015 | | | 114,592 | | | 73,141 | |
调整后(非公认会计准则)净收益 | | $ | 111,217 | | | $ | 90,919 | | | $ | 406,282 | | | $ | 288,941 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附录 A-调整后(非公认会计准则)衡量标准的对账 |
(以千计,每股数据除外)(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 年终了 |
| | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
已发行基本普通股的加权平均值 | | 147,437 | | 148,548 | | 148,971 | | 151,208 |
加权平均摊薄潜在已发行普通股 1 | | 147,891 | | 149,111 | | 149,380 | | 152,193 |
| | | | | | | | |
普通股每股净收益 | | | | | | | | |
GAAP 摊薄后每股潜在普通股净收益 | | $ | 0.62 | | | $ | 0.39 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.00 | |
调整后(非公认会计准则)摊薄后每股潜在普通股净收益 | | $ | 0.75 | | | $ | 0.61 | | | $ | 2.72 | | | $ | 1.90 | |
1 用于计算每股潜在普通股调整后(非公认会计准则)摊薄后净收益时使用的加权平均摊薄潜在已发行普通股包括以下某些股票期权和股票单位奖励的股票数量:(i)截至2023财年的第四季度和年度分别为50万股和40万股;(ii)截至2022财年的第四季度和年度分别为60万股和100万股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附录 B——息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算(未经审计) |
(以千计)(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 年终了 |
| | 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
未计利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA) | | | | | | | | |
净收益(GAAP) | | $ | 91,199 | | | $ | 57,645 | | | $ | 254,827 | | | $ | 152,902 | |
加:利息支出 | | 24,207 | | | 13,775 | | | 88,026 | | | 47,050 | |
减去:利息和其他收入,净额 | | 11,297 | | | 1,887 | | | 62,008 | | | 6,747 | |
增加:债务清偿和修改后的损失 | | 7,874 | | | — | | | 7,874 | | | — | |
加:所得税准备金(福利) | | (20,681) | | | 7,735 | | | 68,826 | | | 29,603 | |
加:设备、建筑物、家具和固定装置的折旧以及租赁地改善的摊销 | | 23,351 | | | 27,642 | | | 92,564 | | | 95,922 | |
加:无形资产摊销 | | 13,342 | | | 7,759 | | | 49,616 | | | 44,281 | |
EBITDA | | $ | 127,995 | | | $ | 112,669 | | | $ | 499,725 | | | $ | 363,011 | |
增加:基于股份的薪酬成本 | | 34,894 | | | 27,174 | | | 130,042 | | | 104,994 | |
增加:重大资产减值和重组成本 | | 7,209 | | | 13,621 | | | 23,834 | | | 33,824 | |
增加:收购和整合成本 | | — | | | — | | | 3,474 | | | 598 | |
添加:法律和解 | | 8,750 | | | — | | | 8,750 | | | — | |
调整后 EBITDA | | $ | 178,848 | | | $ | 153,464 | | | $ | 665,825 | | | $ | 502,427 | |
* * *
上述调整后(非公认会计准则)指标及其与Ciena报告期GAAP业绩的对账反映了与以下项目有关的调整:
•基于股份的薪酬——根据基于股份的薪酬会计指导产生的非现金支出。
•重大资产减值和重组成本——为使资源与预期的市场机会保持一致而进行的重组活动以及包括重组某些房地产设施在内的业务流程的重新设计所产生的成本。
•无形资产摊销——因收购无形资产(主要是开发的技术和与客户相关的无形资产)而产生的非现金支出,Ciena需要在预期使用寿命内对其进行摊销。
•收购和整合成本——主要包括财务、法律和会计顾问的成本以及与Ciena在2022财年和2023财年的收购相关的雇佣相关成本。
•债务清偿和修改损失——反映了与2023财年第四季度发生的当时存在的定期贷款再融资相关的清偿和债务修改费用。
•成本法权益投资净收益-反映了某些成本法权益投资的账面价值因触发事件而发生的变化。
•法律和解-由于在2023财年第四季度解决某些专利侵权索赔和解决相关法律诉讼而产生的成本。
•非公认会计准则税收条款-包括与所得税前调整后收入水平相称的当期和递延所得税支出,并利用第四财季和2023财年美国和外国当前的混合法定年税率为22.0%,第四财季和2022财年的当期混合年税率为20.2%。该税率将来可能会发生变化,包括由于税收政策或税收策略的变化而发生的变化。