截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 166,503 | $ | 141,439 | $ | 481,369 | $ | 396,981 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 16,053 | 15,160 | 47,132 | 41,354 | |||||||||||||||||||
毛利 | 150,450 | 126,279 | 434,237 | 355,627 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 81,028 | 75,509 | 241,715 | 215,947 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 98,349 | 113,713 | 288,034 | 320,228 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 34,494 | 38,165 | 106,537 | 128,064 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 213,871 | 227,387 | 636,286 | 664,239 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (63,421) | (101,108) | (202,049) | (308,612) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),净额 | 3,479 | 1,291 | 13,310 | (219) | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1,012) | (457) | (2,947) | (1,125) | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的亏损 | (60,954) | (100,274) | (191,686) | (309,956) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 796 | 631 | 2,946 | 2,786 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (61,750) | $ | (100,905) | $ | (194,632) | $ | (312,742) | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | $ | (0.28) | $ | (0.49) | $ | (0.89) | $ | (1.60) | |||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 221,776 | 204,657 | 219,094 | 195,261 |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 413 | $ | 461 | $ | 1,177 | $ | 1,200 | |||||||||||||||
研究和开发 | 29,384 | 25,030 | 83,928 | 70,606 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 15,584 | 15,018 | 43,438 | 43,028 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,485 | 7,482 | 22,026 | 21,000 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 52,866 | $ | 47,991 | $ | 150,569 | $ | 135,834 |
2023年10月31日 | 2023年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 268,314 | $ | 526,563 | |||||||
有价证券 | 261,726 | 2,739 | |||||||||
应收账款,净额 | 68,032 | 82,363 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 46,069 | 48,726 | |||||||||
流动资产总额 | 644,141 | 660,391 | |||||||||
财产和设备,净额 | 98,241 | 94,984 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 182,779 | 176,189 | |||||||||
其他资产 | 22,519 | 23,399 | |||||||||
总资产 | $ | 947,680 | $ | 954,963 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 9,988 | $ | 7,554 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 65,698 | 83,488 | |||||||||
递延收入,当前 | 249,673 | 226,443 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 17,592 | 14,831 | |||||||||
流动负债总额 | 342,951 | 332,316 | |||||||||
定期贷款,净额 | 44,856 | 46,696 | |||||||||
递延收入,非当期 | 5,770 | 7,156 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 220,181 | 210,012 | |||||||||
其他负债 | 1,753 | 2,209 | |||||||||
负债总额 | 615,511 | 598,389 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股 | 2 | 2 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,767,633 | 1,595,001 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (3,278) | (873) | |||||||||
累计赤字 | (1,432,188) | (1,237,556) | |||||||||
股东权益总额 | 332,169 | 356,574 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 947,680 | $ | 954,963 |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (61,750) | $ | (100,905) | $ | (194,632) | $ | (312,742) | |||||||||||||||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
预期信用损失备抵金 | 683 | (315) | 2,072 | 1,045 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,531 | 3,204 | 10,407 | 9,507 | |||||||||||||||||||
延期合同购置成本的摊销 | 5,668 | 3,937 | 15,971 | 10,509 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 52,866 | 47,991 | 150,569 | 135,834 | |||||||||||||||||||
有价证券溢价(折扣)的净摊销(增加) | (636) | (7) | (1,568) | 50 | |||||||||||||||||||
非现金租赁费用 | 3,954 | 4,058 | 13,998 | 11,426 | |||||||||||||||||||
长期资产的减值 | — | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
循环信贷额度和定期贷款发放成本折扣的摊销 | 31 | 5 | 91 | 13 | |||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (2,407) | (6,580) | 12,251 | (1,377) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (4,707) | 5,547 | (13,764) | (22,155) | |||||||||||||||||||
其他资产 | (606) | (1,178) | 742 | (3,201) | |||||||||||||||||||
应付账款 | 6,857 | (1,864) | 3,612 | (3,333) | |||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | (2,668) | (1,258) | (16,885) | 15,225 | |||||||||||||||||||
递延收入 | (5,693) | 4,665 | 21,843 | 40,614 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (3,356) | (3,478) | (12,310) | (10,374) | |||||||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | (8,233) | (46,178) | (2,594) | (128,959) | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购买有价证券 | (145,018) | 2 | (284,312) | (72,216) | |||||||||||||||||||
有价证券的销售 | 12 | — | 12 | — | |||||||||||||||||||
有价证券的到期日 | 7,500 | 54,314 | 25,641 | 110,204 | |||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (1,255) | (1,457) | (7,221) | (3,140) | |||||||||||||||||||
资本化的内部使用软件成本 | (1,977) | (882) | (4,325) | (952) | |||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (140,738) | 51,977 | (270,205) | 33,896 | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
偿还定期贷款 | (625) | (1,000) | (2,500) | (2,667) | |||||||||||||||||||
私募关联方的收益,扣除发行成本 | — | 347,384 | — | 347,384 | |||||||||||||||||||
回购普通股 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 783 | 980 | 3,856 | 4,627 | |||||||||||||||||||
员工股票购买计划的收益 | 6,511 | 7,959 | 15,069 | 17,115 | |||||||||||||||||||
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | — | — | (7) | — | |||||||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 6,669 | 355,323 | 16,418 | 366,457 | |||||||||||||||||||
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (3,081) | (489) | (1,868) | (1,207) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (145,383) | 360,633 | (258,249) | 270,187 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||||||||||||||
期初 | 413,697 | 149,957 | 526,563 | 240,403 | |||||||||||||||||||
期末 | $ | 268,314 | $ | 510,590 | $ | 268,314 | $ | 510,590 |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率的对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 150,450 | $ | 126,279 | $ | 434,237 | $ | 355,627 | |||||||||||||||
另外:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | 418 | 470 | 1,209 | 1,226 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 150,868 | $ | 126,749 | $ | 435,446 | $ | 356,853 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 90.4 | % | 89.3 | % | 90.2 | % | 89.6 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则调整 | 0.2 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 90.6 | % | 89.6 | % | 90.5 | % | 89.9 | % | |||||||||||||||
业务开支的核对 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | 81,028 | $ | 75,509 | $ | 241,715 | $ | 215,947 | |||||||||||||||
减去:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | (29,788) | (25,293) | (86,416) | (72,216) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | 51,240 | $ | 50,216 | $ | 155,299 | $ | 143,731 | |||||||||||||||
GAAP 研发占收入的百分比 | 48.7 | % | 53.4 | % | 50.2 | % | 54.4 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则研发占收入的百分比 | 30.8 | % | 35.5 | % | 32.3 | % | 36.2 | % | |||||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 98,349 | $ | 113,713 | $ | 288,034 | $ | 320,228 | |||||||||||||||
减去:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | (15,745) | (15,185) | (44,438) | (43,744) | |||||||||||||||||||
减去:重组成本 | — | — | 173 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 82,604 | $ | 98,528 | $ | 243,769 | $ | 276,484 | |||||||||||||||
GAAP 销售和营销占收入的百分比 | 59.1 | % | 80.4 | % | 59.8 | % | 80.7 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 | 49.6 | % | 69.7 | % | 50.6 | % | 69.6 | % | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 34,494 | $ | 38,165 | $ | 106,537 | $ | 128,064 | |||||||||||||||
减去:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | (7,621) | (7,587) | (22,636) | (21,510) | |||||||||||||||||||
减去:长期资产减值 | — | — | (5,009) | — | |||||||||||||||||||
减去:重组成本 | — | — | (26) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 26,873 | $ | 30,578 | $ | 78,866 | $ | 106,554 | |||||||||||||||
GAAP 一般和管理占收入的百分比 | 20.7 | % | 27.0 | % | 22.1 | % | 32.3 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则一般事务和管理人员占总额的百分比 收入 | 16.1 | % | 21.6 | % | 16.4 | % | 26.8 | % | |||||||||||||||
对账营业亏损和营业利润率 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 运营亏损 | $ | (63,421) | $ | (101,108) | $ | (202,049) | $ | (308,612) | |||||||||||||||
另外:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | 53,572 | 48,535 | 154,699 | 138,696 | |||||||||||||||||||
另外:长期资产减值 | — | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
另外:重组成本 | — | — | (147) | — | |||||||||||||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | $ | (9,849) | $ | (52,573) | $ | (42,488) | $ | (169,916) | |||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (38.1) | % | (71.5) | % | (42.0) | % | (77.7) | % | |||||||||||||||
非公认会计准则调整 | 32.2 | % | 34.3 | % | 33.2 | % | 34.9 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | (5.9) | % | (37.2) | % | (8.8) | % | (42.8) | % |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净损失的核对 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (61,750) | $ | (100,905) | $ | (194,632) | $ | (312,742) | |||||||||||||||
另外:与限制性股票单位相关的股票薪酬和相关的雇主工资税 | 53,572 | 48,535 | 154,699 | 138,696 | |||||||||||||||||||
另外:长期资产减值 | — | — | 5,009 | — | |||||||||||||||||||
另外:重组成本 | — | — | (147) | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (8,178) | $ | (52,370) | $ | (35,071) | $ | (174,046) | |||||||||||||||
每股净亏损的对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股净亏损,基本 | $ | (0.28) | $ | (0.49) | $ | (0.89) | $ | (1.60) | |||||||||||||||
对净亏损的非公认会计准则调整 | 0.24 | 0.23 | 0.73 | 0.71 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损,基本 | $ | (0.04) | $ | (0.26) | $ | (0.16) | $ | (0.89) | |||||||||||||||
在计算公认会计原则和非公认会计准则每股时使用的加权平均股数,基本和摊薄后 | 221,776 | 204,657 | 219,094 | 195,261 | |||||||||||||||||||
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
自由现金流的计算 | |||||||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | $ | (140,738) | $ | 51,977 | $ | (270,205) | $ | 33,896 | |||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | $ | 6,669 | $ | 355,323 | $ | 16,418 | $ | 366,457 | |||||||||||||||
用于经营活动的净现金 | $ | (8,233) | $ | (46,178) | $ | (2,594) | $ | (128,959) | |||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (1,255) | (1,457) | (7,221) | (3,140) | |||||||||||||||||||
减去:资本化的内部使用软件成本 | (1,977) | (882) | (4,325) | (952) | |||||||||||||||||||
另外:已支付的重组费用 | — | — | 707 | — | |||||||||||||||||||
另外:从扩建公司总部购买不动产和设备 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (11,465) | $ | (48,517) | $ | (13,433) | $ | (133,049) |