附件 107
备案费表计算
表格 S-1
(表格 类型)
Ensysce 生物科学公司
(《章程》中规定的每个注册人的确切姓名)
表 1：新登记结转证券
| 安全类型 | 安全类标题 | 费用计算或结转规则 | 登记金额(1) | 单位建议最高发行价 (2) | 最高总发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | 结转单类型 | 结转档案号 | 结转初始生效日期 | 先前就未售出证券支付的申请费将结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元，标的可转换票据 | 457 | (c) | 2,412,862 | (3) | $ | 0.915 | $ | 2,207,768.70 | $ | 325.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元，相关认股权证 | 457 | (c) | 3,767,091 | (4) | $ | 0.915 | $ | 3,446,888.20 | $ | 508.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 5,654,656.90 | $ | 834.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 834.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在此提供的注册人普通股每股票面价值0.0001美元(“普通股”)，也包括根据1933年证券法(“证券法”)第416条规定的股票拆分、股票分红或类似交易而产生的目前不确定数量的普通股。 |
| (2) | 根据证券法规则第457(C)条，仅为了计算注册费的目的，建议的每股最高发行价为0.915美元，这是2023年11月2日纳斯达克资本 市场上报告的普通股高低价格的平均值，该日期是在提交本注册说明书前五个工作日内。 |
| (3) | 指于本协议所述若干私人交易中发行予投资者的可发行普通股股份 或于转换若干高级担保可转换可换股8%原始发行贴现本票后的股份转售，本金总额为1,836,000美元(在实施8%原始发行折扣后)，另加基于转换价格 $0.78(实施某些潜在反摊薄及其他调整后)按年息6%计算的利息。 |
| (4) | 指以每股1.5675美元的行使价转售可发行普通股的股份，或在行使某些认股权证以购买普通股股份时可能发行的普通股，这些认股权证是在本文所述的某些非公开交易中向投资者发行的(在实施某些潜在的反摊薄和其他调整之后)。 |