附录 99.1
TOMI 环境解决方案有限公司公布第三季度财务业绩
马里兰州弗雷德里克,2023 年 11 月 14 日 — TOMI 环境解决方案有限公司®(“TOMI”)(纳斯达克股票代码:TOMZ)今天公布了2023年第三季度的财务业绩,该公司通过其Steramist品牌的产品利用其首屈一指的二元电离技术(BIT)平台进行消毒和净化。
TOMI首席执行官哈尔登·谢恩博士表示:“在2023年第三季度,我们继续扩大销售渠道和业务发展计划,与主要客户合作,实现产品线多样化,以支持我们不断扩大的客户群和提高SteraMist技术的利用率。尽管我们的收入逐季度下降,但在截至2023年9月30日的九个月中,我们的收入与去年同期相比增长了5%以上。
“2023年第三季度结束后,我们同意以私募方式出售和发行可转换票据,一次或多次收购,本金总额不超过5,000,000美元。截至2023年11月7日,我们向一群机构和合格投资者出售和发行了总额为2600,000美元的股票,其中大多数是公司证券的新投资者。本说明不包含可能给我们的运营带来负担或限制的限制性契约或限制。我们打算将本次发行的净收益用于营运资金、扩建现有的弗雷德里克工厂和其他一般公司用途,包括通过增加分销商、外部销售代表、内部销售人员和外部顾问来扩大我们的销售渠道。
“我们继续专注于扩大销售渠道,今年在通过内部和外部合作伙伴关系扩大销售基础设施方面取得了良好的进展,这使我们在今年年底和进入2024年之际处于有利地位。
我们将继续寻求进一步组建我们的销售团队并扩大业务发展计划。我们预计第四季度和2024年的财务业绩将有所改善。”
1 |
截至2023年9月30日的三个月的财务业绩与2022年9月30日相比较
| · | 总净收入为147万美元,而净收入为176万美元。 |
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| · | 毛利率为55%,而为61%。毛利的下降归因于销售中的产品组合。 |
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| · | 营业亏损为(90.1万美元),而营业亏损为65.4万美元。 |
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| · | 每股基本和摊薄后的净亏损为(901,000美元)或(0.05美元),而基本和摊薄后每股净亏损为(65.3万美元)或(0.03美元)。 |
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| · | 调整后的息税折旧摊销前利润为亏损(80.7万美元),而调整后的息税折旧摊销前利润为(57.1万美元)。公司财务信息中包含一份将息税折旧摊销前利润与相应的GAAP财务指标进行对账的表格。 |
截至2023年9月30日的九个月财务业绩与2022年9月30日对比
| · | 总净收入为5,82.7万美元,而净收入为5,527,000美元。 |
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| · | 毛利率为59%,而为62%。毛利的下降归因于销售中的产品组合。 |
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| · | 营业亏损为(2,178,000美元),而营业亏损为(2,176,000美元)。 |
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| · | 每股基本和摊薄后的净亏损为(2,177,000美元)或(0.11美元),而基本和摊薄后每股净亏损为(2,175,000美元)或(0.11美元)。 |
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| · | 调整后的息税折旧摊销前利润为亏损(174.6万美元),而亏损额为(163.1万美元)。公司财务信息中包含一份将息税折旧摊销前利润与相应的GAAP财务指标进行对账的表格。 |
截至2023年9月30日的资产负债表亮点
| · | 现金和现金等价物约为140万美元。 |
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| · | 营运资金为690万美元。 |
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| · | 股东权益为950万美元。 |
2 |
近期业务亮点:
| · | 截至2023年9月的九个月收入为5,827,000美元,与去年同期相比增长了5%以上。 |
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| · | 在截至2023年9月30日的三个月中,Steramist iHP服务收入同比增长59%,与去年同期相比。 |
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| · | 2023年第三季度结束后,我们发行了本金总额为2600,000美元的可转换票据,将用于营运资金和其他一般公司用途。 |
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| · | 向麻省理工学院拉贡研究所、麻省理工学院和哈佛大学交付了三(3)套涂抹器CES系统,供其位于马萨诸塞州剑桥的研究和临床实验室中实施。 |
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| · | 继续与Cellares合作,将Steramist电离过氧化氢(iHP)技术整合到由Cellares设计和生产的革命性新细胞疗法制造解决方案——Cell Shuttle中。 |
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| · | 辉瑞洛基山聘请了TOMI的iHP服务团队在其设施内进行紧急消毒,该设施因龙卷风而遭受了严重破坏。TOMI 继续每年在辉瑞洛基山工厂提供两次净化服务。 |
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| · | 与 Colcom, Inc. 合作提供 Steramist iHP 产品,作为 Colcom 生命科学和医疗保健产品组合的一部分。Colcom, Inc. 是值得信赖的高质量临床和实验室设备供应商,在净化行业拥有成熟的客户群和丰富的专业知识。 |
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| · | 与BEAMS, LLC创始人帕蒂·奥林格签订了协议,后者专门从事公共卫生准备。帕蒂还是 Frontline Foundation 的董事,致力于保护美国公民免受生物恐怖威胁。过去,她曾担任埃默里大学医院系统研究管理办公室助理副总裁兼环境健康与安全处执行董事,最近担任国际社会保障协会下属全球生物风险咨询委员会的执行董事。Patty将协助加强和扩大TOMI SteraMist网络,促进商业市场的业务发展。Patty Olinger 拥有超过20年的经验,负责为跨越多个行业的大型机构和公司制定执行战略愿景和方向,包括高等教育、非营利组织、医疗保健、咨询、酒店和制药行业。 |
3 |
| · | 与环球消毒签订了销售代表协议,以更好地促进欧洲地区商业、航空和生命科学市场的增长。 |
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| · | 与专门从事食品安全和食品加工领域的公司DAR, Inc. 签订了业务发展咨询协议,以扩大TOMI在食品安全市场的销售渠道和客户群。 |
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| · | 推出了两款新产品,SteraMist Hybrid 和 SteraMist Transport,为我们不断增长的客户群提供卓越的消毒净化解决方案。 |
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| · | 完成了一项由美国农业部 (USDA) 和国家粮食及农业研究所 (NIFA) 资助的研究,该研究表明 Steramist iHP 可有效治疗受变形翅病毒 (DWV) 污染的蜂巢基质。 |
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| · | 参加了以下展会并展示了我们的 SteraMist 品牌产品:体验会议和贸易展、国家癌症研究所/弗雷德里克实验室——技术展示会、NCAB AALAS 研讨会、EMS 世界和 Vizient Connections 峰会经理。 |
电话会议信息
TOMI将于美国东部时间今天,即2023年11月14日下午 4:30 举行电话会议,讨论2023年第三季度业绩。
要通过电话参与电话会议,请在预定开始时间前大约五分钟拨打 (877) 545-0523,并参考参与者访问码 618115 或申请 “TOMI 环境解决方案第三季度财报电话会议”。国际来电者请拨打 (973) 528-0016。要访问网络直播或查看新闻稿,请访问TOMI网站的 “投资者关系” 部分或通过以下链接注册:https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/49445。
电话会议的重播将持续到2023年11月28日星期二,可以通过拨打 (877) 481-4010进行访问。国际来电者可以拨打 (919) 882-2331。来电者应使用重播访问码:49445。网络直播的重播将在公司网站上播出至少 90 天,大约在电话会议结束后一小时开始。
4 |
TOMI™ 环境解决方案公司:为更安全的世界而创新®
TOMI™ Environment Solutions, Inc.(纳斯达克股票代码:TOMZ)是一家全球净化和感染预防公司,通过其首屈一指的二元电离技术®(BIT™)平台的制造、销售和许可为室内表面消毒提供环境解决方案。BIT™ 解决方案是与美国国防部国防高级研究计划局 (DARPA) 联合在国防拨款下发明的,它利用低百分比的过氧化氢作为其唯一的活性成分来产生电离过氧化氢 (iHP™) 雾。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的产品为代表,生产一种杀菌气雾剂,其作用类似于视觉上的非腐蚀性气体。
TOMI 产品旨在为各种商业建筑提供服务,包括但不限于医院和医疗设施、游轮、办公楼、酒店和汽车旅馆房间、学校、餐厅、肉类和农产品加工设施、军营、警察和消防部门以及体育设施。TOMI 产品和服务还用于单户住宅和多单元住宅。
TOMI 为客户制定培训计划和应用协议,并且是美国生物安全协会、美国组织库协会、感染控制和流行病学专业人员协会、美国医疗保健流行病学学会、美国种子贸易协会和修复行业协会的良好会员。
欲了解更多信息,请访问 http://www.tomimist.com/ 或通过 info@tomimist.com 联系我们。
5 |
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述基于管理层的判断、信念、当前趋势和预期产品绩效对未来业绩的当前预期、估计、预测和预测。这些前瞻性陈述包括但不限于预期的销售渠道;2023年的财务业绩和经营业绩;即将推出的新产品;销售和市场需求的预期增长;CES产品的收入机会以及我们产品的品牌知名度。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于 COVID-19 疫情对我们业务和客户的影响;我们维持和管理增长和创造销售的能力;我们依赖单一或几种产品来获得大部分收入;总体业务和经济状况;以及我们在美国证券交易委员会文件(包括我们向美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表年度报告)中描述的其他风险美国证券交易委员会。本文件中提供的信息基于目前已知的事实和情况。其他未知或不可预测的因素或随后被证明不正确的基本假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非另有说明,否则本新闻稿中提供的所有信息均截至今天的日期,除非适用法律要求,否则我们没有义务更新此类信息。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们在符合美国公认会计原则的基础上列报的未经审计的合并财务报表,我们披露了历史业绩的某些非公认会计准则财务指标,包括息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。我们将息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),调整后不包括:利息、税项、折旧和摊销(EBITDA)是一项非公认会计准则财务指标,旨在作为我们根据公认会计原则提供的业绩的补充。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益(亏损),调整后不包括:利息、税项、折旧和摊销;股票薪酬支出。我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润除以净收入。我们认为,这些历史的非公认会计准则财务指标排除了某些不代表我们核心经营业绩或不反映我们正常业务运营的项目和支出,从而为管理层和投资者提供了有用的信息。此外,我们的管理层使用非公认会计准则衡量标准来评估我们的内部业绩,并将我们的业绩与竞争对手进行外部基准比较。我们对非公认会计准则财务指标的使用有一定的局限性,因为此类非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的指标直接比较。尽管我们认为使用非公认会计准则财务指标可以增强其投资者对其业务和业绩的理解,但我们对非公认会计准则财务指标的使用不应被视为公认会计准则基础财务指标的替代方案,而应与相关的公认会计准则财务指标一起阅读。其他公司可能使用相同或相似的衡量标准,但不包括不同的项目,这可能无法让投资者对我们与其他公司的业绩有可比的看法。由于这些限制,不应单独考虑本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标,也不应将其作为根据公认会计原则计算的绩效指标的替代品。我们试图通过提供非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计原则的详细对账来弥补非公认会计准则列报的局限性,如下所示。鼓励投资者审查相关的美国公认会计准则财务指标以及这些非公认会计准则财务指标的对账情况
衡量其最直接可比的美国公认会计准则财务指标。
6 |
TOMI 环境解决方案有限公司 | ||||||||
简明的合并资产负债表 | ||||||||
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| ||||
资产 | ||||||||
流动资产: |
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| ||||
| 2023 年 9 月 30 日(未经审计) |
|
| 2022年12月31日 |
| |||
现金和现金等价物 |
| $ | 1,410,697 |
|
| $ | 3,866,733 |
|
应收账款-净额 |
|
| 2,368,043 |
|
|
| 2,772,340 |
|
其他应收账款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 164,150 |
|
库存 |
|
| 4,481,644 |
|
|
| 4,495,999 |
|
供应商存款 |
|
| 89,860 |
|
|
| 447,052 |
|
预付费用 |
|
| 442,303 |
|
|
| 388,359 |
|
流动资产总额 |
|
| 8,956,697 |
|
|
| 12,134,633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财产和设备——净额 |
|
| 1,138,287 |
|
|
| 1,335,331 |
|
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|
|
|
|
|
|
其他资产: |
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产-净额 |
|
| 1,014,416 |
|
|
| 1,025,736 |
|
经营租赁-资产使用权 |
|
| 483,884 |
|
|
| 528,996 |
|
其他资产 |
|
| 596,164 |
|
|
| 475,103 |
|
其他资产总额 |
|
| 2,094,464 |
|
|
| 2,029,835 |
|
总资产 |
| $ | 12,189,448 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
|
|
|
|
|
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|
负债和股东权益 | ||||||||
| ||||||||
流动负债: |
|
|
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|
应付账款 |
| $ | 1,248,936 |
|
| $ | 1,761,750 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
| 674,367 |
|
|
| 728,703 |
|
递延收入 |
|
| - |
|
|
| 699,732 |
|
长期运营租赁的当前部分 |
|
| 112,460 |
|
|
| 100,282 |
|
流动负债总额 |
|
| 2,035,763 |
|
|
| 3,290,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期运营租赁,扣除流动部分 |
|
| 672,510 |
|
|
| 761,132 |
|
长期负债总额 |
|
| 672,510 |
|
|
| 761,132 |
|
负债总额 |
|
| 2,708,273 |
|
|
| 4,051,599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有开支 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
累计可转换A系列优先股;每股面值0.01美元,已授权100万股;截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和流通63,750股 |
|
| 638 |
|
|
| 638 |
|
累计可转换B系列优先股;标称价值1,000美元;累计股息7.5%;已授权4,000股;截至2023年9月30日和2022年12月31日均未发行和流通 |
|
| - |
|
|
| - |
|
普通股;面值每股0.01美元,已授权2.5亿股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,分别发行和流通19,823,955股和19,763,855股。 |
|
| 198,240 |
|
|
| 197,640 |
|
额外的实收资本 |
|
| 57,882,792 |
|
|
| 57,673,559 |
|
累计赤字 |
|
| (48,600,495 | ) |
|
| (46,423,637 | ) |
股东权益总额 |
|
| 9,481,175 |
|
|
| 11,448,200 |
|
负债和股东权益总额 |
| $ | 12,189,448 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
7 |
TOMI 环境解决方案有限公司
简明合并运营报表
|
| 在已结束的三个月里 |
|
| 在结束的九个月里 |
| ||||||||||
|
| 9月30日 |
|
| 9月30日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
销售额,净额 |
| $ | 1,470,019 |
|
| $ | 1,759,620 |
|
| $ | 5,826,890 |
|
| $ | 5,526,598 |
|
销售成本 |
|
| 661,087 |
|
|
| 688,633 |
|
|
| 2,376,442 |
|
|
| 2,113,624 |
|
毛利 |
|
| 808,932 |
|
|
| 1,070,987 |
|
|
| 3,450,448 |
|
|
| 3,412,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业费用 |
|
| 207,673 |
|
|
| 106,411 |
|
|
| 456,518 |
|
|
| 391,737 |
|
折旧和摊销 |
|
| 93,929 |
|
|
| 82,619 |
|
|
| 273,265 |
|
|
| 247,662 |
|
销售费用 |
|
| 283,054 |
|
|
| 365,054 |
|
|
| 1,160,752 |
|
|
| 1,271,788 |
|
研究和开发 |
|
| 76,339 |
|
|
| 118,182 |
|
|
| 220,587 |
|
|
| 254,608 |
|
咨询费 |
|
| 44,355 |
|
|
| 43,012 |
|
|
| 188,722 |
|
|
| 145,757 |
|
一般和行政 |
|
| 1,004,618 |
|
|
| 1,009,229 |
|
|
| 3,328,726 |
|
|
| 3,277,485 |
|
总运营费用 |
|
| 1,709,968 |
|
|
| 1,724,507 |
|
|
| 5,628,570 |
|
|
| 5,589,037 |
|
运营损失 |
|
| (901,036 | ) |
|
| (653,520 | ) |
|
| (2,178,122 | ) |
|
| (2,176,063 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(费用): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
| 256 |
|
|
| 370 |
|
|
| 1,264 |
|
|
| 1,048 |
|
其他收入总额(支出) |
|
| 256 |
|
|
| 370 |
|
|
| 1,264 |
|
|
| 1,048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前亏损 |
|
| (900,780 | ) |
|
| (653,150 | ) |
|
| (2,176,858 | ) |
|
| (2,175,015 | ) |
所得税准备金(注16) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
净亏损 |
| $ | (900,780 | ) |
| $ | (653,150 | ) |
| $ | (2,176,858 | ) |
| $ | (2,175,015 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
稀释 |
| $ | (0.05 | ) |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | (0.11 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本加权平均已发行普通股 |
|
| 19,823,955 |
|
|
| 19,758,520 |
|
|
| 19,818,241 |
|
|
| 19,736,666 |
|
摊薄后的加权平均已发行普通股 |
|
| 19,823,955 |
|
|
| 19,758,520 |
|
|
| 19,818,241 |
|
|
| 19,736,666 |
|
8 |
以下是净收益(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账表:
|
| 在已结束的三个月里 |
|
| 在结束的九个月里 |
| ||||||||||
|
| 9月30日 |
|
| 9月30日 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
| (未经审计) |
|
| (未经审计) |
|
| (未经审计) |
|
| (未经审计) |
| ||||
净收益(亏损) |
| $ | (900,781 | ) |
| $ | (653,150 | ) |
| $ | (2,176,859 | ) |
| $ | (2,175,015 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
| (256 | ) |
|
| (370 | ) |
|
| (1,264 | ) |
|
| (1,048 | ) |
折旧和摊销 |
|
| 93,929 |
|
|
| 82,619 |
|
|
| 273,265 |
|
|
| 247,662 |
|
其他 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
息税折旧摊销前利润(亏损) |
| $ | (807,108 | ) |
| $ | (570,901 | ) |
| $ | (1,904,858 | ) |
| $ | (1,928,401 | ) |
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股权补偿费用 |
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| - |
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| - |
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| 158,833 |
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| 297,766 |
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其他 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| - |
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调整后的息税折旧摊销前利润(亏损) |
| $ | (807,108 | ) |
| $ | (570,901 | ) |
| $ | (1,746,025 | ) |
| $ | (1,630,635 | ) |
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净收入 |
| $ | 1,470,019 |
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| $ | 1,759,620 |
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| $ | 5,826,890 |
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| $ | 5,526,598 |
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调整后的息税折旧摊销前利润率 |
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| -55 | % |
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| -32 | % |
|
| -30 | % |
|
| -30 | % |
投资者关系联系人:
约翰·内斯贝特/罗兹·克里斯蒂安
IMS 投资者关系
tomi@imsinvestorrelations.com
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