附录 99.1
美国天然气基金,LP
每月账户对账单
截至2023年10月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 55,706,056 | ||
掉期合约的已实现收益(亏损) | 20,513,209 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 31,976,820 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 7,853,394 | |||
股息收入 | 804,462 | |||
利息收入 | 3,626,552 | |||
交易所买卖基金交易费 | 19,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 120,499,493 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 559,872 | ||
专业费用 | 95,143 | |||
经纪佣金 | 155,256 | |||
董事费和保险 | 29,423 | |||
许可费 | 13,997 | |||
支出总额 | $ | 853,691 | ||
净收益(亏损) | $ | 119,645,802 | ||
净资产价值变动表 | ||||
23 年 1 月 10 日初的资产净值 | $ | 1,156,223,419 | ||
增发(15,500,000 股) | 109,136,344 | |||
提款(44,300,000 股) | (336,756,752 | ) | ||
净收益(亏损) | 119,645,802 | |||
月底净资产价值 | $ | 1,048,248,813 | ||
每股净资产价值(140,984,588 股) | $ | 7.44 |
致美国天然 天然气基金有限合伙人 LP:
根据《商品交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年10月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国天然气基金普通合伙人,有限责任公司 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596