附录 99.1
Jet.AI 公布 2023 年第三季度财务业绩
拉斯维加斯，2023年11月21日（GLOBE NEWSWIRE）——创新的私人航空和 人工智能（“AI”）公司 Jet.AI（“公司”）（纳斯达克股票代码：JTAI）公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
2023 年第三季度 季度和最近的运营亮点
| ● | 如果不包括2022年第三季度来自部分/全部 飞机销售的收益，则23年第三季度的收入 为340万美元，与去年同期相比增长了270％以上。包括部分/整架飞机销售在内，由于今年没有 架飞机可供出售，23 年第 3 季度的总收入比 22 年第三季度的1190 万美元有所下降。 | |
| ● | 与庞巴迪就购买Challenger 3500飞机进行高级讨论 仍在进行中，该飞机旨在增加该公司可供出售的飞机库存 。 | |
| ● | 推出 基于人工智能的包机预订平台CharterGPT。CharterGPT 是一项尖端技术，可通过自然语言处理自动化 预订私人飞机的手动流程。该应用程序可在 iOS App Store 和 安卓商店中下载。 | |
| ● | 发布了 商用和私人航空碳补偿 API DynoFlight。DynoFlight 使航空企业能够计算、跟踪、购买 和报废与飞机排放相对应的碳去除额度。 | |
| ● | 与 Vegas Golden Knights 和 Cirrus Aviation 合作，为球迷提供 客场比赛的终极座位当日往返体验。 | |
| ● | 将 Jet Token Inc. 与牛津剑桥收购公司（纳斯达克股票代码：OXAC）分离 ，成为一家名为 Jet.AI Inc.（纳斯达克： JTAI、JTAIW、JTAIZ）的上市公司。 | |
| ● | 参加了多项企业和投资者活动，包括第十三届 LD Micro 邀请赛和 LD Micro 主赛事 XVI，H.C. Wainwright 25第四 年度全球投资会议、Maxim主导的人工智能新兴增长技术会议系列、 NBAA公务航空会议和展览以及2023年迈阿密公务机投资者。 |
2023 年第三季 季度财务业绩
与分数/整架飞机销售无关的收入 为340万美元，与去年同期的91万美元相比增长了250万美元，增长了270％以上。 包括部分/整机销售收益在内的总收入为340万美元，而去年同期 为1190万美元。下降的主要原因是2023年没有飞机可供部分出售，而 在2022年第三季度成功分拆了公司最后两架本田喷气式飞机，但被公司在2022年第四季度签订管理客户飞机协议所产生的77.5万美元额外服务 收入所抵消。
软件 应用程序和机队包机收入，包括通过我们的CharterGPT应用程序 在第三方飞机上产生的经纪收入以及我们的会员自有飞机的直接包机收入，共计190万美元，增长了445％，而去年同期为34.2万美元 。额外的收入来自于2023年第三季度 通过新推出的CharterGPT应用程序增加的包机预订。
管理 和其他服务收入共计 77.5万美元，去年同期为0美元，包括管理和租赁客户飞机产生的收入。额外的收入来自于该公司在2022年第四季度签订了一项管理客户飞机的协议 。
Jet 卡和部分计划收入来自销售和使用喷气机卡以及与我们的部分客户持续 使用相关的服务收入，共计73.2万美元，与去年同期的56.8万美元相比增长了29％。额外的 收入来自喷气卡的销售和使用量的增加。
收入成本 总计为320万美元，而去年同期为1,090万美元。收入成本的下降是由于 没有与分数/整架飞机销售相关的成本。
的总利润为17万美元，而去年同期为100万美元。不包括飞机 分割的利润，2022年第三季度的毛利将为亏损26,000美元。剩余的下降主要是由公司飞机利用率提高所推动的，但被第三方运营商为我们的某些喷气式飞机卡客户提供的航班 的分包机成本增加所抵消。
运营 支出总额为440万美元，而去年同期为300万美元。增长的主要原因是与业务 合并的专业服务和保险成本相关的一般和管理费用增加了约140万美元。
的运营亏损总额为430万美元，而去年同期的亏损为200万美元。增长的主要原因是 毛利润减少了83.3万美元，以及非现金 股票薪酬支出增加导致员工股票期权非现金归属以及业务合并后专业 和保险成本的增加，导致一般和管理费用增加。
截至2023年9月30日 ，该公司的现金及现金等价物为903,909美元，而截至2022年12月31日，该公司的现金及现金等价物为1,527,391美元。
管理层 评论
Jet.AI 执行董事长迈克·温斯顿说：“第三季度发布了第一家人工智能包机经纪人CharterGPT、DynoFlight、 首款航空碳去除额度API，并实现了三位数的收入增长，这是根据我们 没有飞机库存可供出售这一事实进行调整的。与庞巴迪就向我们提供屡获殊荣的Challenger 3500超中型飞机，用于我们的部分销售渠道的谈判已进入后期阶段。从这里开始，我们的软件路线图 的平衡点并建立机群。”
“ 基于在今年10月中旬举行的NBAA贸易展上与业内人士的多次对话，我们现在相信，我们的 客户将首先采用Reroute，然后再开启我们的四组件运营商平台的其他元素。重定航线将 原本为空的航班重组为新的零售价包机。考虑到这一点，我们将在12月发布Reroute之前，将开发资源集中在深化 的功能上。计划发布的FlightClub和JetcardGPT现在预计将在2024年第一季度上线 。我们仍然专注于严格平衡增量和稀释，因为我们希望在软件层面和机队中以高回报率部署增量 资本。”
关于 Jet.AI
Jet.AI 分为两个领域，分别是软件和航空。软件板块以B2C CharterGPT应用程序和目前正在开发的B2B Jet.AI Operator平台为特色。CharterGPT 应用程序使用自然语言处理和机器学习来改善私人 飞机预订体验。Jet.AI 运营商平台提供了一套独立的软件产品，使美国联邦航空局第 135 部分包机提供商 能够增加收入、最大限度地提高效率并减少对环境的影响。航空板块包括喷气式飞机部分、喷气式飞机卡、 机上包机、管理和买方经纪业务。Jet.AI 是 2023 年 NHL Stanley Cup® 冠军拉斯维加斯金骑士队的官方合作伙伴。该公司成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯和加利福尼亚州旧金山。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述，涉及 Jet.AI 提供的产品 和服务、其运营所在市场以及 Jet.AI 的预计未来业绩。这些前瞻性 陈述通常由 “相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“继续”、 “可能的结果” 等词语来标识表达式。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他陈述 ，这些陈述基于当前的预期和假设，因此存在风险和不确定性， 可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。因此，在依赖前瞻性 陈述时必须谨慎行事，这些陈述仅代表发表之日。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表述或暗示的结果存在重大差异的因素可以在注册声明及其向美国证券交易委员会 提交的S-4表格的修正案（文件编号333-270848）以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。 这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述， 和 Jet.AI 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。
Jet.AI 投资者关系：
Gateway 集团有限公司
949-574-3860
Jet.AI@gateway-grp.com
JET.AI， INC.
（前身为 JET TOKEN, INC.）
合并 资产负债表
（未经审计）
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 903,909 | $ | 1,527,391 | ||||
| 应收账款 | 205,977 | 223,954 | ||||||
| 其他流动资产 | 157,926 | 133,907 | ||||||
| 预付费产品成本 | 800,000 | - | ||||||
| 流动资产总额 | 2,067,812 | 1,885,252 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 8,241 | 5,814 | ||||||
| 无形资产，净额 | 85,538 | 155,009 | ||||||
| 使用权租赁资产 | 1,701,152 | 2,081,568 | ||||||
| 投资合资企业 | 100,000 | - | ||||||
| 存款和其他资产 | 798,111 | 762,976 | ||||||
| 总资产 | $ | 4,760,854 | $ | 4,890,619 | ||||
| 负债和股东（赤字）权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 2,880,901 | $ | 242,933 | ||||
| 应计负债 | 825,586 | 951,689 | ||||||
| 递延收入 | 1,432,126 | 933,361 | ||||||
| 租赁责任 | 506,228 | 494,979 | ||||||
| 应付票据 | 287,500 | - | ||||||
| 应付票据——关联方 | 233,333 | - | ||||||
| 流动负债总额 | 6,165,674 | 2,622,962 | ||||||
| 租赁负债，扣除流动部分 | 1,150,274 | 1,531,364 | ||||||
| 可赎回优先股 | 1,702,000 | - | ||||||
| 负债总额 | 9,017,948 | 4,154,326 | ||||||
| 承付款和意外开支（附注2和5） | - | - | ||||||
| 股东（赤字）权益 | ||||||||
| 优先股，已授权4,000,000股，面值0.0001美元，已发行和流通分别为1,702股和0股 | - | - | ||||||
| 普通股，已授权的55,000,000股，面值分别为0.0001美元、已发行和流通的9,164,364和4,454,665股 | 916 | 445 | ||||||
| 应收订阅 | (6,724 | ) | (15,544 | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 31,863,479 | 27,407,372 | ||||||
| 累计赤字 | (36,114,765 | ) | (26,655,980 | ) | ||||
| 股东（赤字）权益总额 | (4,257,094 | ) | 736,293 | |||||
| 负债和股东（赤字）权益总额 | $ | 4,760,854 | $ | 4,890,619 | ||||
JET.AI， INC.
（前身为 JET TOKEN, INC.）
合并的 运营报表
（未经审计）
| 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 3,367,189 | $ | 11,909,588 | $ | 8,035,505 | $ | 19,650,567 | ||||||||
| 收入成本 | 3,196,748 | 10,905,766 | 8,140,905 | 17,833,726 | ||||||||||||
| 毛利（亏损） | 170,441 | 1,003,822 | (105,400 | ) | 1,816,841 | |||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 一般和行政（分别包括2,669,071美元、 2,060,703美元、5,424,158美元和4,431,950美元的股票薪酬） | 4,231,142 | 2,835,745 | 8,834,864 | 6,255,723 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 156,991 | 118,301 | 380,699 | 281,442 | ||||||||||||
| 研究和开发 | 48,823 | 46,905 | 113,778 | 93,077 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | 4,436,956 | 3,000,951 | 9,329,341 | 6,630,242 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (4,266,515 | ) | (1,997,129 | ) | (9,434,741 | ) | (4,813,401 | ) | ||||||||
| 其他（收入）支出： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 24,095 | - | 24,095 | - | ||||||||||||
| 其他收入 | (51 | ) | - | (51 | ) | (3 | ) | |||||||||
| 其他（收入）支出总额 | 24,044 | - | 24,044 | (3 | ) | |||||||||||
| 所得税准备金前的亏损 | (4,290,559 | ) | (1,997,129 | ) | (9,458,785 | ) | (4,813,398 | ) | ||||||||
| 所得税准备金 | - | - | - | 800 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (4,290,559 | ) | $ | (1,997,129 | ) | $ | (9,458,785 | ) | $ | (4,814,198 | ) | ||||
| 加权平均已发行股票——基本股和摊薄后股票 | 7,018,212 | 4,424,267 | 5,354,931 | 4,398,303 | ||||||||||||
| 每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.61 | ) | $ | (0.45 | ) | $ | (1.77 | ) | $ | (1.09 | ) | ||||
JET.AI， INC.
（前身为 JET TOKEN, INC.）
合并 现金流量表
（未经审计）
| 九个月已结束 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (9,458,785 | ) | $ | (4,814,198 | ) | ||
| 为将净亏损与经营活动提供的净现金（用于）进行核对而进行的调整： | ||||||||
| 摊销和折旧 | 101,439 | 100,788 | ||||||
| 债务折扣的摊销 | 20,833 | - | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 5,424,158 | 4,431,950 | ||||||
| 非现金运营租赁成本 | 380,416 | 369,499 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 17,977 | - | ||||||
| 其他流动资产 | (24,019 | ) | (108,491 | ) | ||||
| 应付账款 | 790,530 | (65,322 | ) | |||||
| 应计负债 | (126,103 | ) | 107,109 | |||||
| 递延收入 | 498,765 | 756,799 | ||||||
| 租赁责任 | (369,841 | ) | (358,924 | ) | ||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (2,744,630 | ) | 419,210 | |||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (4,339 | ) | - | |||||
| 购买无形资产 | (30,056 | ) | - | |||||
| 投资合资企业 | (100,000 | ) | - | |||||
| 退还飞机押金 | - | 200,000 | ||||||
| 存款和其他资产 | (35,135 | ) | 110,582 | |||||
| 投资活动提供的（用于）净现金 | (169,530 | ) | 310,582 | |||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 所得款项-关联方预付款 | - | 42,000 | ||||||
| 还款-关联方预付款 | - | (242,196 | ) | |||||
| 收益-扣除折扣后的应付票据 | 275,000 | - | ||||||
| 收益-扣除折扣后的关联方应付票据 | 225,000 | - | ||||||
| 通过信用额度付款 | - | (194,727 | ) | |||||
| 发行成本 | (437,665 | ) | (1,269,864 | ) | ||||
| 出售普通股的收益 | 1,607,450 | 2,451,079 | ||||||
| 业务合并的收益 | 620,893 | - | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 2,290,678 | 786,292 | ||||||
| 现金和现金等价物（减少）增加 | (623,482 | ) | 1,516,084 | |||||
| 现金和现金等价物，期初 | 1,527,391 | 643,494 | ||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 903,909 | $ | 2,159,578 | ||||
| 现金流信息的补充披露： | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 为所得税支付的现金 | $ | - | $ | 800 | ||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||
| 出售无表决权普通股所产生的应收订阅 | $ | 6,724 | $ | - | ||||
| 运营租赁、使用权资产和负债 | $ | - | $ | 2,506,711 | ||||
| 业务合并导致应付账款增加 | $ | 1,047,438 | $ | - | ||||
| 预付费发行成本和应付账款增加 | $ | 800,000 | - | |||||
| 业务合并导致可赎回优先股增加 | $ | 1,702,000 | $ | - | ||||