邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)，

九月

30,

2023

季刊

进度表

的

投资

看见

备注

至

进度表

的

投资。

行业

股票

价值

普普通通

股票

1.3%

南

非洲

1.3%

A、b、c

K2016470219

南

非洲

有限公司，

....

宽线

零售

93,760,463

—

A、b、c

K2016470219

南

非洲

有限公司，

....

宽线

零售

161,018,517

—

白金

集团化

金属

有限公司，

(CAD

交易)

......................

金属

采矿

2,359,882

2,675,564

白金

集团化

金属

有限公司，

(美元

交易)

......................

金属

采矿

469,750

530,817

B、d

白金

集团化

金属

有限公司，

(美元

交易)，

144A

.................

金属

采矿

48,837

55,370

3,261,751

总计

普普通通

股票

(成本

$5,513,828)

.......................................

3,261,751

本金

金额

敞篷车

债券

0.0%

†

百慕大群岛

0.0%

†

D、e、f、g

Digicel

集团化

持有量

LTD.

潜艇。

邦德

144A,

皮克，

永久

.........

无线

电信

服务

611,735

14,255

总计

敞篷车

债券

(成本

$168,937)

.......................................

14,255

公司

债券

4.1%

百慕大群岛

0.0%

†

D、e、f

Digicel

集团化

持有量

LTD.

高年级

注意事项

144A,

皮克，

4/01/25

......

无线

电信

服务

278,325

61,232

科斯塔

里加岛

4.1%

A、c

Reventazon

金融

托拉斯

高年级

安全

邦德

144A,

11/15/33

金融

服务

11,149,920

10,564,431

南

非洲

0.0%

A、D、E

K2016470219

南

非洲

LTD.

高年级

安全

请注意，

144A,

皮克，

3%,

12/31/22

.....................

宽线

零售

8,125,247

—

高年级

安全

请注意，

144A,

皮克，

8%,

12/31/22

.....................

宽线

零售

2,886,099

欧元

—

A、D、E

K2016470260

南

非洲

LTD.

高年级

安全

注意事项

144A,

皮克，

12/31/22

.....................

宽线

零售

61,769,102

—

总计

公司

债券

(成本

$45,870,962)

......................................

10,625,663

行业

本金

金额

价值

外国

政府

和

代理处

证券

106.0%

阿根廷

1.8%

阿根廷

政府

邦德

高年级

邦德，

3.625%,

7/09/35

.....

16,852,222

4,198,824

高年级

请注意，

0.75%,

7/09/30

......

967,775

277,589

4,476,413

巴西

5.7%

巴西

诺塔斯

做

特苏罗

国民党

10%,

1/01/31

..................

62,380,000

BRL

11,570,763

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

看见

备注

至

进度表

的

投资。

季刊

进度表

的

投资

行业

本金

金额

价值

外国

政府

和

代理处

证券

(续)

巴西

(续)

巴西

诺塔斯

做

特苏罗

国民党，

(续)

10%,

1/01/29

................

16,530,000

BRL

3,135,177

14,705,940

哥伦比亚

2.1%

哥伦比亚

政府

邦德，

高年级

邦德，

9.85%,

6/28/27

............

262,000,000

科普

60,415

哥伦比亚

提图罗斯

Tesoreria

6.25%,

11/26/25

..............

131,000,000

科普

29,586

7.5%,

8/26/26

...............

2,517,200,000

科普

567,810

13.25%,

2/09/33

.............

7,041,000,000

科普

1,865,420

7.25%,

10/18/34

.............

5,278,000,000

科普

942,079

6.25%,

7/09/36

..............

1,386,000,000

科普

218,380

9.25%,

5/28/42

..............

8,661,000,000

科普

1,689,354

5,373,044

多明尼加

共和国

5.4%

多明尼加

共和国

政府

邦德

高年级

邦德，

注册表

6.85%,

1/27/45

14,000,000

11,954,880

高年级

邦德，

144A,

4.875%,

9/23/32

2,150,000

1,751,894

13,706,774

厄瓜多尔

7.3%

厄瓜多尔

政府

邦德

高年级

邦德，

144A,

3.5%,

7/31/35

30,733,500

11,504,001

高年级

请注意，

144A,

6%,

7/31/30

....

14,039,700

7,204,351

18,708,352

埃及

8.3%

埃及

政府

邦德

高年级

邦德，

144A,

7.6%,

3/01/29

7,270,000

4,693,875

高年级

邦德，

144A,

5.875%,

2/16/31

1,990,000

1,102,416

高年级

邦德，

144A,

7.625%,

5/29/32

1,080,000

625,236

高年级

邦德，

144A,

7.3%,

9/30/33

6,170,000

3,446,025

高年级

邦德，

144A,

8.5%,

1/31/47

8,950,000

4,802,838

高年级

邦德，

144A,

7.903%,

2/21/48

290,000

149,422

高年级

邦德，

144A,

8.7%,

3/01/49

540,000

291,074

高年级

邦德，

144A,

8.875%,

5/29/50

2,270,000

1,237,037

高年级

邦德，

144A,

8.75%,

9/30/51

7,950,000

4,297,897

高年级

邦德，

144A,

7.5%,

2/16/61

1,130,000

574,097

21,219,917

艾尔

萨尔瓦多

0.7%

艾尔

萨尔瓦多

政府

邦德，

高年级

邦德，

144A,

7.65%,

6/15/35

.......

2,650,000

1,883,003

埃塞俄比亚

2.7%

埃塞俄比亚

政府

邦德，

高年级

邦德，

144A,

6.625%,

12/11/24

.....

10,520,000

6,837,264

加蓬

1.1%

加蓬

政府

邦德，

高年级

邦德，

144A,

6.625%,

2/06/31

...........

3,650,000

2,723,813

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

季刊

进度表

的

投资

看见

备注

至

进度表

的

投资。

行业

本金

金额

价值

外国

政府

和

代理处

证券

(续)

加纳

2.2%

加纳

政府

邦德

皮克，

5%,

2/16/27

...............

16,197,701

GHS

869,232

皮克，

8.5%,

2/15/28

..............

16,209,650

GHS

766,877

皮克，

8.65%,

2/13/29

.............

15,743,851

GHS

663,710

皮克，

8.8%,

2/12/30

..............

15,755,447

GHS

599,029

皮克，

8.95%,

2/11/31

.............

14,759,407

GHS

525,719

皮克，

9.1%,

2/10/32

..............

14,770,262

GHS

500,038

皮克，

9.25%,

2/08/33

.............

14,781,118

GHS

481,600

皮克，

9.4%,

2/07/34

..............

8,078,877

GHS

256,030

皮克，

9.55%,

2/06/35

.............

8,084,806

GHS

251,403

皮克，

9.7%,

2/05/36

..............

8,090,734

GHS

248,621

皮克，

9.85%,

2/03/37

.............

8,096,663

GHS

247,271

皮克，

10%,

2/02/38

..............

8,102,592

GHS

247,033

5,656,563

匈牙利

5.9%

匈牙利

政府

邦德

3%,

6/26/24

...................

753,000,000

HUF

1,964,903

1%,

11/26/25

..................

2,010,100,000

HUF

4,726,950

3%,

10/27/27

..................

172,900,000

HUF

395,829

4.75%,

11/24/32

................

3,566,400,000

HUF

8,041,414

15,129,096

印度

5.5%

印度

政府

邦德，

7.26%,

1/14/29

1,177,000,000

INR

14,176,163

印度尼西亚

5.9%

印度尼西亚

政府

邦德

FR59，

7%,

5/15/27

..............

1,445,000,000

IDR

94,915

FR68，

8.375%,

3/15/34

..........

41,273,000,000

IDR

2,979,668

FR73，

8.75%,

5/15/31

...........

3,985,000,000

IDR

289,140

FR82，

7%,

9/15/30

..............

4,047,000,000

IDR

265,224

FR87，

6.5%,

2/15/31

............

6,848,000,000

IDR

435,095

FR91，

6.375%,

4/15/32

..........

19,224,000,000

IDR

1,214,626

FR96，

7%,

2/15/33

..............

150,696,000,000

IDR

9,833,121

15,111,789

象牙

海岸

3.8%

象牙

海岸

政府

邦德

高年级

邦德，

144A,

5.25%,

3/22/30

2,500,000

欧元

2,218,931

高年级

邦德，

144A,

5.875%,

10/17/31

4,000,000

欧元

3,502,081

高年级

邦德，

144A,

4.875%,

1/30/32

5,000,000

欧元

4,037,182

9,758,194

马来西亚

11.7%

马来西亚

政府

邦德

3.478%,

6/14/24

................

10,210,000

麦尔

2,178,003

4.181%,

7/15/24

................

3,730,000

麦尔

798,804

4.059%,

9/30/24

................

6,370,000

麦尔

1,364,407

3.882%,

3/14/25

................

7,760,000

麦尔

1,664,569

3.955%,

9/15/25

................

3,710,000

麦尔

796,277

3.9%,

11/30/26

.................

4,970,000

麦尔

1,066,980

3.502%,

5/31/27

................

1,660,000

麦尔

350,873

3.899%,

11/16/27

...............

58,430,000

麦尔

12,543,979

3.733%,

6/15/28

................

820,000

麦尔

174,273

4.498%,

4/15/30

................

11,020,000

麦尔

2,430,054

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

看见

备注

至

进度表

的

投资。

季刊

进度表

的

投资

行业

本金

金额

价值

外国

政府

和

代理处

证券

(续)

马来西亚

(续)

马来西亚

政府

邦德，

(续)

3.582%,

7/15/32

................

31,830,000

麦尔

6,559,515

29,927,734

墨西哥

8.0%

墨西哥人

博诺斯

10%,

11/20/36

...............

17,130,000

MXN

987,448

高年级

邦德，

7.75%,

11/23/34

...

53,170,000

MXN

2,602,135

墨西哥人

博诺斯

Desarr

固定

费率

7.5%,

5/26/33

...............

85,760,000

MXN

4,182,277

高年级

邦德，

8.5%,

5/31/29

.....

8,900,000

MXN

477,818

高年级

邦德，

8.5%,

11/18/38

....

31,390,000

MXN

1,588,522

高年级

邦德，

7.75%,

11/13/42

...

67,590,000

MXN

3,125,478

巴西国家石油公司

墨西哥人

高年级

请注意，

6.84%,

1/23/30

................

9,790,000

7,658,050

20,621,728

蒙古国

2.2%

蒙古国

政府

邦德

高年级

邦德，

144A,

4.45%,

7/07/31

5,570,000

4,307,003

高年级

请注意，

144A,

5.125%,

4/07/26

200,000

187,021

高年级

请注意，

144A,

3.5%,

7/07/27

1,380,000

1,162,152

5,656,176

阿曼

6.1%

阿曼

政府

邦德，

高年级

邦德，

144A,

4.75%,

6/15/26

............

15,970,000

15,508,866

罗马尼亚

2.4%

罗马尼亚

政府

邦德

144A,

1.75%,

7/13/30

............

950,000

欧元

762,314

144A,

2.75%,

4/14/41

............

1,420,000

欧元

885,916

144A,

2.875%,

4/13/42

...........

7,350,000

欧元

4,590,608

6,238,838

塞舌尔

1.3%

塞舌尔

国际

邦德，

高年级

邦德，

注册表

8%,

1/01/26

........

3,275,850

3,357,746

SRI

斯里兰卡

0.5%

D、f

SRI

斯里兰卡

政府

邦德

高年级

邦德，

144A,

6.2%,

5/11/27

2,420,000

1,130,236

高年级

邦德，

144A,

6.75%,

4/18/28

200,000

93,893

高年级

邦德，

144A,

7.85%,

3/14/29

291,000

136,622

1,360,751

超国家

4.1%

亚洲人

发展

银行

高年级

请注意，

11.75%,

7/24/24

................

43,233,000,000

科普

10,432,956

泰国

5.3%

泰国

政府

邦德

1%,

6/17/27

...................

478,560,000

THB

12,295,217

高年级

请注意，

2.65%,

6/17/28

......

49,800,000

THB

1,350,492

13,645,709

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

季刊

进度表

的

投资

看见

备注

至

进度表

的

投资。

行业

本金

金额

价值

外国

政府

和

代理处

证券

(续)

乌兹别克斯坦

3.4%

乌兹别克斯坦

政府

邦德，

高年级

请注意，

144A,

14%,

7/19/24

........

107,400,000,000

UZS

8,819,197

赞比亚

2.6%

赞比亚

政府

邦德，

14%,

11/23/27

.....................

182,000,000

ZMW

6,686,201

总计

外国

政府

和

代理处

证券

(成本

$315,823,606)

............

271,722,227

股票

第三方托管

和

诉讼

信托基金

0.0%

a，b

K2016470219

南

非洲

有限公司，

第三方托管

帐号

......................

1,140,749

—

总计

第三方托管

和

诉讼

信托基金

(成本

$–)

...................................

—

总计

长

术语

投资

(成本

$367,377,333)

...............................

285,623,896

数

的

合同

概念上的

金额

选项

购得

0.0%

†

打电话

非处方药

货币

选项

外国

交易所

美元/MXN，

交易对手

BZWS，

十一月

罢工

价格

18.40

MXN，

过期

11/01/23

14,696,000

55,979

使

非处方药

货币

选项

外国

交易所

美元/MXN，

交易对手

BZWS，

二月

罢工

价格

16.04

MXN，

过期

2/01/24

7,348,000

7,332

总计

选项

购得

(成本

$135,865)

......................................

63,311

短的

术语

投资

4.1%

行业

本金

金额

价值

美国

政府

和

代理处

证券

3.4%

美联航

州政府

3.4%

美国

财务处

账单，

10/05/23

........

8,700,000

8,696,183

总计

美国

政府

和

代理处

证券

(成本

$8,694,927)

..................

8,696,183

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

看见

备注

至

进度表

的

投资。

季刊

进度表

的

投资

短的

术语

投资

(续)

行业

股票

价值

钱币

市场

基金

0.7%

美联航

州政府

0.7%

J，k

体制性

受托机构

托拉斯

钱币

市场

投资组合，

5.019%

.........

1,906,122

总计

钱币

市场

基金

(成本

$1,906,122)

...................................

1,906,122

总计

短的

术语

投资

(成本

$10,601,049

)

................................

10,602,305

总计

投资

(成本

$378,114,247)

115.5%

..................................

$296,289,512

选项

成文

(0.0)%

†

......................................................

(76,357)

信用

设施

(19.5)%

........................................................

(50,000,000)

其他

资产，

较少

负债

4.0%

.............................................

10,203,420

网络

资产

100.0%

...........................................................

$256,416,575

数

的

合同

概念上的

金额

选项

成文

(0.0)%

†

使

非处方药

货币

选项

外国

交易所

美元/MXN，

交易对手

BZWS，

二月

罢工

价格

16.76

MXN，

过期

2/01/24

14,696,000

(76,357)

总计

选项

成文

(保费)

收到

$155,043)

............................

(76,357)

概念上的

金额

是

这个

数

的

合约

乘以

通过

合同

大小，

和

可能

乘以

通过

这个

潜在的

价格。

可能

包括

货币

各单位，

蒲式耳，

股票，

英镑，

桶

或

其他

单位。

货币

单位

是

述明

在……里面

美国

美元

除非

否则

已注明。

这个

本金

金额

是

述明

在……里面

美国

美元

除非

否则

已注明。

†

圆弹

至

较少

比

0.1%

的

网络

资产。

公平

定值

使用

显着性

看不见

投入。

看见

注意事项

关于

公平

价值

测量。

非收入

制作。

看见

注意事项

关于

受限

证券。

安防

曾经是

购得

根据

至

规则

144A

或

监管

在……下面

这个

证券

行动

的

1933.

144A

证券

可能

售出

在……里面

交易记录

免税

从…

仅限

至

合格

机构

购房者

或

在……里面

公共的

提供产品

在……下面

这个

证券

行动

的

1933.

监管

证券

不能

售出

在……里面

这个

美联航

州政府

如果没有

要么

一个

有效

陈述式

已归档

根据

至

这个

证券

行动

的

1933,

或

根据

至

一个

豁免

从…

在…

九月

30,

2023,

这个

集料

价值

的

这些

证券

曾经是

$115,909,748,

代表

45.2%

的

网络

资产。

收入

可能

收到

在……里面

其他内容

证券

和/或

现金。

已默认

安全

或

安全

为

哪一个

收入

有

vbl.已

被视为

无法收藏的。

永久

安全

使用

不是

述明

成熟度

约会。

超国家

组织

是

一个

实体

形成

通过

二

或

中区

各国政府

穿过

国际

条约。

这个

安全

曾经是

已发布

在……上面

贴现

基础

使用

不是

述明

优惠券

费率。

看见

注意事项

关于

投资

在……里面

附属公司

管理

投资

公司。

这个

率

如图所示

是

这个

年化

七天

有效

产量

在…

期间

结束。

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

季刊

进度表

的

投资

看见

备注

至

进度表

的

投资。

在…

九月

30,

2023,

这个

基金

有

这个

以下是

兑换

合约

太棒了。

在…

九月

30,

2023,

这个

基金

有

这个

追随他们的兴趣

利率互换

合约

太棒了。

交易所

合同

货币

柜台-

聚会

类型

数量

合同

金额

安置点

日期

未实现

欣赏

未实现

折旧

场外交易

交易所

合同

巴西人

真实

......

JPHQ

买

15,260,000

3,122,059

10/03/23

—

(86,270)

巴西人

真实

......

JPHQ

卖

15,260,000

3,017,301

10/03/23

—

(18,488)

巴西人

真实

......

MSCO

买

44,800,000

9,158,370

10/03/23

—

(245,963)

巴西人

真实

......

MSCO

卖

44,800,000

8,859,008

10/03/23

—

(53,400)

印地安人

卢比

......

HSBK

买

1,382,976,200

16,804,085

10/05/23

—

(151,706)

印地安人

卢比

......

HSBK

卖

1,382,976,200

16,646,319

10/05/23

—

(6,060)

哥伦比亚语

比索

....

GSCO

买

31,120,000,000

6,123,875

10/12/23

1,483,472

—

哥伦比亚语

比索

....

MSCO

买

45,760,000,000

9,838,110

10/12/23

1,348,014

—

智利

比索

......

MSCO

买

5,214,270,000

6,022,140

10/16/23

—

(171,218)

智利

比索

......

MSCO

卖

5,214,270,000

5,854,783

10/16/23

3,861

—

秘鲁

Nuevo

溶胶

JPHQ

买

6,695,600

1,805,523

11/02/23

—

(39,689)

秘鲁

Nuevo

溶胶

JPHQ

卖

6,695,600

1,794,105

11/02/23

28,271

—

乌拉圭语

比索

....

HSBK

买

565,240,000

14,777,903

11/06/23

—

(108,324)

哥伦比亚语

比索

....

JPHQ

买

20,699,500,000

5,096,516

11/14/23

—

(80,903)

智利

比索

......

GSCO

买

2,199,502,857

2,507,985

11/16/23

—

(41,084)

智利

比索

......

GSCO

卖

2,199,502,857

2,460,432

11/16/23

—

(6,469)

巴西人

真实

......

JPHQ

买

15,260,000

2,993,272

12/04/23

17,784

—

巴西人

真实

......

MSCO

买

44,800,000

8,789,139

12/04/23

50,658

—

南

朝鲜语

赢

DBAB

买

17,292,000,000

13,101,191

12/20/23

—

(262,244)

南

朝鲜语

赢

HSBK

买

526,000,000

398,274

12/20/23

—

(7,730)

泰文

泰铢

.........

DBAB

买

465,792,000

13,148,765

12/20/23

—

(323,880)

印地安人

卢比

......

HSBK

买

1,382,976,200

16,574,102

1/08/24

—

(14,834)

印地安人

卢比

......

HSBK

买

356,808,577

4,279,922

2/12/24

—

(17,027)

印地安人

卢比

......

城市

买

837,760,460

10,019,860

3/20/24

—

(34,236)

总计

交易所

合同

...................................................

$2,932,060

$(1,669,525)

网络

未实现

欣赏

(折旧)

............................................

$1,262,534

在……里面

美国

美元

除非

否则

已注明。

可能

包括

的

多个

合约

使用

这个

相同

交易对手，

货币

和

沉降量

约会。

利息

费率

交换

合同

描述

付款

频率

柜台-

聚会

成熟性

日期

概念上的

金额

价值

预付费用

付款

(收据)

未实现

欣赏

(折旧)

集中

已清除

交换

合同

收纳

固定

7.565%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/25

8,093,521

BRL

(213,035)

—

(213,035)

收纳

固定

7.62%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/25

7,983,000

BRL

(205,996)

—

(205,996)

收纳

固定

7.625%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/25

9,180,972

BRL

(237,669)

—

(237,669)

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

进度表

的

投资

(未经审计)

看见

备注

至

进度表

的

投资。

季刊

进度表

的

投资

看见

缩写

在……上面

页面

14.

利息

费率

交换

合同

(续)

描述

付款

频率

柜台-

聚会

成熟性

日期

概念上的

金额*

价值

预付费用

付款

(收据)

未实现

欣赏

(折旧)

集中

已清除

交换

合同

(续)

收纳

固定

8.19%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/04/27

900,000

BRL

(29,102)

—

(29,102)

收纳

固定

8.675%

季刊

付钱

漂浮

1天

地图

新的

条目

.........

季刊

9/25/28

科普

(381,435)

—

(381,435)

收纳

固定

8.37%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/29

1,443,981

BRL

(65,011)

—

(65,011)

收纳

固定

8.405%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/29

2,006,000

BRL

(89,122)

—

(89,122)

收纳

固定

8.45%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/29

1,795,371

BRL

(78,648)

—

(78,648)

收纳

固定

8.485%

在…

成熟性

付钱

漂浮

1天

BRL

CDI

..............

在…

成熟性

1/02/29

955,784

BRL

(41,426)

—

(41,426)

总计

利息

费率

交换

合同

...............................

$(1,341,444)

—

$(1,341,444)

在……里面

美国

美元

除非

否则

已注明。

邓普顿

新兴

市场

收入

基金

备注

至

进度表

的

投资

(未经审计)

季刊

进度表

的

投资

组织

邓普顿

新兴

市场

收入

基金经理(基金)

是

在……下面

这个

投资

公司

行动

的

1940

(1940

(法案)

封闭式

管理

投资

公司。

这个

基金

接踵而至

这个

会计学

和

报告

导向

在……里面

金融

会计核算

标准

冲浪板

(财务会计准则委员会)

会计核算

标准

编码化

主题

946,

金融

服务

–

投资

公司

(ASC

946)

和

套用

这个

专业化

会计学

和

报告

导向

在……里面

美国

一般

接受

会计核算

原则

(美国

GAAP)，

包括，

但

不

有限

致，

ASC

946.

2.中国金融

仪表

估值

这个

基金的

投资

在……里面

金融

仪器

是

携带

在…

公平

价值

每天。

公平

价值

是

这个

价格

那

会不会

收到

至

卖

一个

资产

或

付讫

至

转帐

责任

在……里面

一个

井然有序

交易记录

之间

市场

与会者

在……上面

这个

测量

约会。

这个

基金

计算

这个

网络

资产

价值

(资产净值)

每

每一个

业务

天

的

下午3点

东德

时间

或

这个

定期

排定

关

的

这个

新的

约克市

库存

交易所

(纽约证券交易所)，

以两者中的任何一个为准

是

早些时候。

在……下面

遵守

政策

和

程序

已批准

通过

这个

基金的

冲浪板

的

受托人

(

董事会)、

这个

冲浪板

有

指定

这个

基金的

投资

经理

这个

估值

被指定人

和

有

责任

为

监督

的

估值。

这个

投资

经理

是

协助

通过

这个

基金的

管理员

在……里面

表演

这

责任，

包括

领先

这个

跨职能部门

估值

委员会

(VC)。

这个

基金

可能

利用

独立的

定价

服务，

语录

从…

证券

和

金融

仪器

经销商，

和

其他

市场

消息来源

至

确定

公平

价值。

权益

证券

挂牌

在……上面

一个

兑换

或

在……上面

这个

纳斯达克

全国

市场

系统

是

定值

在…

这个

最后的

引自

销售

价格

或

这个

官方

闭幕式

价格

的

这个

天,

分别进行了分析。

外国

股权

证券

是

定值

的

这个

关

的

交易

在……上面

这个

国外

库存

兑换

在……上面

哪一个

这个

安全

是

主要是

交易

或

的

下午3点

东德

时间到了。

这个

价值

是

然后

已转换

vt.进入，进入

它的

美国

美元

等价物

在…

这个

国外

兑换

率

在……里面

效应

在…

东部时间下午3点

时间

在……上面

这个

天

那

这个

价值

的

这个

安全

是

下定决心。

非处方药

(场外交易)

证券

是

定值

在

这个

量程

的

这个

多数

近期

引自

出价

和

问

价格。

证券

那

贸易

在……里面

多个

市场

或

在……上面

多个

交易所

是

定值

根据

至

这个

最广泛的

和

多数

代表

市场。

一定的

股权

证券

是

定值

基于

在

基本原理

特点

或

关系

至

相似的

证券。

债务

证券

大体上

贸易

在……里面

这个

场外交易

市场

而

比

在……上面

证券

交换。

基金

定价

服务

使用

多个

估值

技法

至

确定

公平

价值。

在……里面

实例

哪里

足量

市场

活动

存在，

这个

定价

服务

可能

利用

基于市场的

方法

穿过

哪一个

引文

从…

市场

制造者

是

使用

至

确定

公平

价值。

在……里面

实例

哪里

足量

市场

活动

可能

不

存在

或

是

有限的，

这个

定价

服务

也

利用

专有

估值

模型

哪一个

可能

考虑

市场

特点

这样的

基准

产量

曲线，

学分

价差，

估计

默认设置

差饷、

预期的

市场

利息

率

波动性，

优惠券

差饷、

预期的

计时

的

本金

还款，

潜在的

抵押品

和

其他

独一

安全

特征

在……里面

订单

至

估算

这个