附录 99.1
海湾资源公布截至2023年9月30日的三个月和九个月的未经审计的 财务业绩
中国寿光,2023年11月20日(GLOBE NEWSWIRE)——中国领先的溴素、原盐和特种化学品制造商海湾资源 (纳斯达克股票代码:GURE)今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务业绩 。
· | 在第三季度,销售额下降了74%。 |
· | 税后净收入亏损1,775,797美元,而利润为8,967,380美元。 |
· | 每股净亏损为(0.17美元*),而净利润为0.86美元*。 |
· | 期末现金为103,774,977美元,合每股9.95*美元。 |
· | 股东权益为260,723,332美元,合每股24.99美元*。 |
截至2023年9月30日的三个月业绩
2023年第三季度,收入从22,862,795美元下降了74%,至5,865,615美元。具体而言,溴收入从19,845,773美元下降了75%,至4,908,152美元。净收入的下降主要是 ,这是由于销售吨数减少了43%,平均销售价格下降了57%。在本季度, 的平均销售价格为3,237美元,而平均销售价格为7,474美元。根据sunsirs.com的数据,截至2023年11月16日,溴的价格已上涨7.4%,至3,477美元。
溴销售价格的下降既反映了中国经济 的疲软,也反映了COVID后防腐剂库存过剩。销售吨数的减少反映了该公司 的战略决策,即不参与价格竞争,旨在维护其资源的长期价值。
此外,由于价格下降了18%,产量减少了63%,粗盐收入下降了70%。由于粗盐是溴的副产品,因此溴产量的减少导致 的粗盐产量减少。我们的化学产品业务没有产生任何收入,而我们的天然气 业务通过设备租赁获得了67,907美元的收入。
该季度的毛利为亏损508,287美元,而 去年的利润为14,457,101美元。具体而言,我们的溴业务的毛利损失为1,087,344美元,而 的利润为12,483,670美元,而原盐的毛利为511,456美元,而之前为1,891,447美元。
在工厂停产期间,该公司产生的直接劳动力和工厂管理费用为 1,007,689美元,而之前为1,910,318美元。一般和管理费用为762,884美元,而之前为 584,473美元。
因此,我们的运营亏损为2,293,288美元,而 的利润为11,942,592美元。税后净收益亏损1,775,797美元,利润为8,967,380美元, ,每股净亏损为(0.17美元*),而净利润为0.86美元*。
截至2023年9月30日的9个月业绩
在过去9个月中,收入下降了51%,从47,505,246美元降至23,173,404美元。具体而言,溴收入也从41,865,598美元下降了51%,至20,734,871美元。值得注意的是, 溴吨的销量增长了9%,这反映了8号工厂的增加。但是,尽管如此,毛利率仍从 的57%降至7%。在过去的九个月中,溴的平均销售价格为每吨3,493美元,而之前的售价为每吨7,674美元。
粗盐收入也从5,506,655美元下降了51%,至2,287,672美元, ,而产量下降了51%。化学品业务没有产生任何收入。相反,天然气 的设备租赁收入增长了13%,达到150,861美元。
这9个月的总利润为2,708,986美元,而26,448,464美元。 具体而言,溴业务的毛利为1,547,251美元,而上一时期为23,717,338美元。我们的原盐 业务实现了1,011,553美元的毛利润,而毛利润为2598,547美元。同时,我们的化工业务没有录得毛利, 我们的天然气业务毛利为150,182美元,而之前为132,579美元。
在工厂 停产期间,公司产生的直接劳动力和工厂管理费用为4,471,954美元,而上一时期为6,022,206美元。一般和管理费用为2,266,260美元,而之前为3,384,063美元。
因此,我们的运营亏损为4,011,944美元,而 之前的利润为16,986,668美元。
净收益为亏损(3,015,360美元),而之前的利润为12,749,228美元,每股净亏损为(0.29美元*),而利润为1.22美元*。
现金流在截至2023年9月30日的9个月中, 我们从运营活动中获得了9,869,612美元的收入,主要投资于我们的防洪计划。
资产负债表 截至2023年9月30日,我们的现金余额为103,774,977美元。根据已发行和流通的10,431,924股股票,这意味着每股现金为9.95* 美元。
净现金(现金减去所有负债)为85,605,432美元,合每股8.21美元* 。
营运资金为105,067,391美元,合每股10.07美元*。
股东权益为260,723,332美元,合每股24.99美元*。
评论 “在第三季度,” 我们的首席执行官刘晓斌说,“我们的业绩受到溴价格 下跌的不利影响。我们将价格下跌归因于两个主要因素。首先,中国建筑市场的疲软状态导致 减少了用于阻燃剂应用的溴的采购。其次,COVID大流行的影响减弱导致医疗器械和消毒剂中对溴的需求减少。”
刘先生继续说:“尽管面临这些挑战,但我们公司仍然对溴需求和供应的长期平衡持乐观态度。”“我们预计 对溴类产品的需求将复苏。锌/溴电池和新医疗产品等新兴产品为 需求的持续增长提供了机会。但是,溴的供应继续受到限制。值得注意的是,根据2022年的产量数据,我们估计全球溴产量中可能有超过75%集中在以色列、约旦和乌克兰等地区,这些地区目前面临军事冲突 或战争。”
刘先生补充说:“我们在驾驭市场时采取谨慎的策略。”“在等待价格提高的同时,我们一直推迟寻求开设工厂 #2 和 #10 的批准。此外, 推迟了化工厂最终设备的采购,直到我们更清楚地了解衍生物 溴产品的机会为止。我们已经缩减了销售规模,预计未来的溴销售将带来更高的回报。”
“自本季度末以来,” 刘先生总结道,“我们 已经观察到溴的市场价格逐渐但持续地上涨。我们正在警惕地监视中东的事件, 认识到死海地区的任何干扰都可能突然改变市场动态。展望未来,我们预计未来几个季度将恢复 的盈利能力。此外,我们的目标是在开设化工厂方面取得进展,剩下的两家溴工厂获得批准 ,理想情况下,恢复在四川省的天然气和盐水勘探。”
(*这些计算基于截至2023年9月30日已发行和流通的股票数量为10,431,924股 )
电话会议
海湾资源管理层将于美国东部时间2023年11月20日星期一下午7点30分举行电话会议,讨论截至2023年9月30日的2023年第三季度业绩。
海湾资源首席执行官刘晓斌先生将主持电话会议。在准备好的备注之后, 公司管理团队将随时为投资者提问。
要参加此次实时电话会议,请在预定的电话会议时间前五到十分钟拨打免费电话 +1 (888) 506-0062。国际来电者应拨打 +1 (973) -528-0011, ,拨号时请参阅 “海湾资源” 或参与者访问代码:158196。
那时也可以进行网络直播,只需点击下面的链接 即可:
http://www.gulfresourcesinc.com/news-28.html
电话会议的重播将在 电话会议结束两小时后播出,并将于 2023 年 11 月 27 日星期一到期。要访问重播,请致电 +1 (877) 481-4010。国际来电者应致电 致电 +1 (919) 882-2331。重播密码是 49480。
海湾资源公司 | ||||||||
和子公司 | ||||||||
简明的合并资产负债表 | ||||||||
(以美元表示) | ||||||||
2023年9月30日 未经审计 | 十二月三十一日 2022 已审计 | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 103,774,977 | $ | 108,226,214 | ||||
应收账款 | 2,150,118 | 5,363,166 | ||||||
库存,净额 | 874,820 | 1,598,572 | ||||||
预付款和存款 | 8,135,608 | 4,236,782 | ||||||
其他应收账款 | 2,571 | 637 | ||||||
流动资产总额 | 114,938,094 | 119,425,371 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 140,872,750 | 149,916,766 | ||||||
融资租赁使用权资产 | 155,269 | 163,868 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 7,668,554 | 8,098,427 | ||||||
预付土地租约,扣除当前部分 | 9,254,124 | 9,508,001 | ||||||
递延所得税资产 | 6,004,086 | 5,318,909 | ||||||
非流动资产总额 | 163,954,783 | 173,005,971 | ||||||
总资产 | $ | 278,892,877 | $ | 292,431,342 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付费用和应计费用 | $ | 6,151,025 | $ | 7,823,722 | ||||
应纳税款-当前 | 521,826 | 699,563 | ||||||
应付给关联方的金额 | 2,572,720 | 2,605,694 | ||||||
融资租赁负债,流动部分 | 188,750 | 213,346 | ||||||
经营租赁负债,流动部分 | 436,382 | 433,440 | ||||||
流动负债总额 | 9,870,703 | 11,775,765 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
融资租赁负债,扣除流动部分 | 1,254,618 | 1,461,721 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 7,044,224 | 7,575,651 | ||||||
非流动负债总额 | 8,298,842 | 9,037,372 | ||||||
负债总额 | $ | 18,169,545 | $ | 20,813,137 | ||||
意外承诺和损失 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股;面值0.001美元;已授权100万股;无已发行股票 | $ | — | $ | — | ||||
普通股;面值0.0005美元;授权股票 8000万股;已发行10,717,754股;截至2023年9月30日和 2022年12月31日已发行的10,431,924股 | 24,376 | 24,476 | ||||||
库存股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,按成本计算为285,830股 | (1,372,673 | ) | (1,372,673 | ) | ||||
额外的实收资本 | 101,237,059 | 101,237,059 | ||||||
未拨出的留存收益 | 155,074,175 | 158,089,535 | ||||||
拨出的留存收益 | 26,667,097 | 26,667,097 | ||||||
累计其他综合亏损 | (20,906,802 | ) | (13,027,289 | ) | ||||
股东权益总额 | 260,723,332 | 271,618,205 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 278,892,877 | $ | 292,431,342 |
海湾资源公司 | ||||||||||||||||
和子公司 | ||||||||||||||||
简明合并亏损表和综合亏损表 | ||||||||||||||||
(以美元表示) | ||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||
三个月期限已结束 9月30日 | 九个月期已结束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收入 | ||||||||||||||||
净收入 | $ | 5,865,615 | $ | 22,862,795 | $ | 23,173,404 | $ | 47,505,246 | ||||||||
营业收入(支出) | ||||||||||||||||
净收入成本 | (6,373,902 | ) | (8,405,694 | ) | (20,464,418 | ) | (21,056,782 | ) | ||||||||
销售、营销和其他运营费用 | (14,428 | ) | (19,681 | ) | (42,850 | ) | (47,086 | ) | ||||||||
工厂停产期间产生的直接人工和工厂管理费用 | (1,007,689 | ) | (1,910,318 | ) | (4,471,954 | ) | (6,022,206 | ) | ||||||||
一般和管理费用 | (762,884 | ) | (584,473 | ) | (2,266,260 | ) | (3,384,063 | ) | ||||||||
其他营业收入(亏损) | — | (37 | ) | 60,134 | (8,441 | ) | ||||||||||
(8,158,903 | ) | (10,920,203 | ) | (27,185,348 | ) | (30,518,578 | ) | |||||||||
运营收入(亏损) | (2,293,288 | ) | 11,942,592 | (4,011,944 | ) | 16,986,668 | ||||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||
利息支出 | (23,791 | ) | (27,715 | ) | (81,322 | ) | (94,703 | ) | ||||||||
利息收入 | 57,758 | 63,470 | 201,127 | 213,546 | ||||||||||||
其他(收入)支出 | — | — | — | — | ||||||||||||
税前收入(亏损) | (2,259,321 | ) | 11,978,347 | (3,892,139 | ) | 17,105,511 | ||||||||||
所得税支出 | 483,524 | (3,010,967 | ) | 876,779 | (4,356,283 | ) | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,775,797 | ) | $ | 8,967,380 | $ | (3,015,360 | ) | $ | 12,749,228 | ||||||
综合损失: | ||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (1,775,797 | ) | $ | 8,967,380 | $ | (3,015,360 | ) | $ | 12,749,228 | ||||||
其他综合损失 | ||||||||||||||||
-外币折算调整 | 2,247,978 | (15,930,276 | ) | (7,879,513 | ) | (30,774,686 | ) | |||||||||
综合收益(亏损) | $ | 472,181 | $ | (6,962,896 | ) | $ | (10,894,873 | ) | $ | (18,025,458 | ) | |||||
每股收益(亏损): | ||||||||||||||||
基本和稀释 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.86 | $ | (0.29 | ) | $ | 1.22 | ||||||
加权平均股数: | ||||||||||||||||
基本和稀释 | 10,431,924 | 10,471,924 | 10,431,924 | 10,471,924 |
海湾资源公司 | ||||||||
和子公司 | ||||||||
简明的合并现金流量表 | ||||||||
(以美元表示) | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
九个月的期限已结束 9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净收益(亏损) | $ | (3,015,360 | ) | $ | 12,749,228 | |||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
资本租赁摊销 | 80,252 | 93,630 | ||||||
折旧和摊销 | 15,385,624 | 16,259,285 | ||||||
公司间余额折算后的未实现汇兑收益 | 165,444 | 45,195 | ||||||
递延所得税资产 | (1,002,511 | ) | 3,809,038 | |||||
为服务而发行的普通股 | — | — | ||||||
向员工发行股票期权 | — | — | ||||||
资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | 3,132,796 | 3,451,924 | ||||||
库存 | 718,994 | 27,073 | ||||||
预付款和存款 | (3,947,311 | ) | 324,685 | |||||
其他应收账款 | — | — | ||||||
账款和其他应付账款和应计费用 | (1,503,845 | ) | 1,553,583 | |||||
应付保留金 | — | — | ||||||
应付税款 | (229,600 | ) | (365,255 | ) | ||||
预付土地租赁 | — | — | ||||||
经营租赁 | 85,129 | (847,362 | ) | |||||
经营活动提供(用于)的净现金 | 9,869,612 | 37,101,024 | ||||||
用于投资活动的现金流 | ||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (15,197,648 | ) | (33,217,987 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (15,197,648 | ) | (33,217,987 | ) | ||||
用于融资活动的现金流量 | ||||||||
偿还融资租赁债务 | (267,810 | ) | (283,915 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (267,810 | ) | (283,915 | ) | ||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1,144,609 | (6,728,107 | ) | |||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (4,451,237 | ) | (3,128,985 | ) | ||||
现金和现金等价物-期初 | 108,226,214 | 95,767,263 | ||||||
现金和现金等价物-期末 | $ | 103,774,977 | $ | 92,638,278 |
截至9月30日的期间 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
现金流信息的补充披露 | ||||||||
在此期间支付的现金用于: | ||||||||
已缴纳税款 | $ | 4,930,601 | $ | 6,034,948 | ||||
融资租赁债务的利息 | $ | 80,252 | $ | 93,630 | ||||
非现金投资和融资活动的补充披露 |
关于海湾资源公司
海湾资源公司通过四家全资子公司运营,即 寿光市浩源化工有限公司(“SCHC”)、寿光市裕新化工有限公司(“SYCI”)、 大英县浩源化工有限公司(“DCHC”)和寿光恒德盐业有限公司。有限公司(“SHSI”)。 该公司认为它是中国最大的溴生产商之一。元素溴用于制造各种用于工业和农业的 化合物。通过SYCI,该公司生产用于各种应用的化学产品, 包括油气田勘探和造纸化学制剂,以及用于人类和动物抗生素的材料。 该公司通过SHSI生产和销售粗盐。DCHC的成立是为了进一步勘探和开发中国的天然气和盐水资源(包括 溴和粗盐)。欲了解更多信息,请访问 www.gulfresourcesinc.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述包含有关海湾资源及其子公司业务和产品的前瞻性信息 ,这些信息符合1933年《证券法》第175条和1934年《证券交易法》的规则 3b-6的含义,并受这些规则设立的安全港的约束。实际结果可能存在重大差异 ,具体取决于许多风险因素,包括但不限于中国的总体经济和商业状况, 与 COVID-19 疫情疫情相关的风险,未来的产品开发和生产能力,向最终客户发货, 市场对新产品和现有产品的接受程度,来自现有和新竞争对手对溴和其他油田 和发电化学品的额外竞争,技术变化,未来购买溴资产的能力,以及 无法控制的各种其他因素。所有前瞻性陈述均受到本警示声明和公司向美国证券交易委员会提交的报告中详述的风险因素 的明确限定。Gulf Resources没有义务修改或更新 任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况。
联系人数据
联系人:海湾资源公司
网页:http://www.gulfresourcesinc.com
投资者关系总监
徐海伦
beishengrong@vip.163.com