附件99.1

Target Hoitality扩展信贷安排; 显著增加流动性状况

德克萨斯州伍德兰兹,2023年10月12日(美通社)-北美最大的垂直一体化模块化住宿和增值酒店服务提供商之一塔吉特酒店公司(以下简称:塔吉特酒店)(纳斯达克: th)今天宣布,已根据日期为2019年3月15日的信贷协议(修订后的信贷协议)将可用借款能力增加5,000万美元,总可用能力为1.75亿美元。须遵守借款的基本要求(“扩大信贷安排”)。公司担保的额外信贷额度将在需要时用于一般企业用途。公司1.75亿美元的扩展信贷安排没有未偿还余额,进一步巩固了其强大的财务状况和专注的资本纪律。

Target一直专注于优化其 财务状况,重点是大幅加强其资产负债表,以最大限度地提高财务灵活性。自2020年以来,Target已减少了 总净债务(1)增加约80%(2)。在此期间,对资本纪律的关注使Target 能够对支持预期151%收入增长的战略增长机会做出快速反应(3)同时在2023年实现无净债务方面取得重大进展。包括扩大信贷安排在内,公司预计到2023年年底,预计可用流动资金总额将超过3亿美元。

Target Hoitality首席财务官埃里克·T·卡拉马拉斯(Eric T.Kalamaras)表示:“我们对信贷额度增加感到高兴,因为它为我们提供了更大的财务灵活性。”再加上手头的大量现金,再加上我们最近宣布的票据交换, 继续我们的重点是创建更有效的资本结构,以补充我们的高现金生成能力,同时 提供灵活的增长资本。

关于塔吉特酒店

Target Hoitality是北美最大的垂直一体化模块化住宿和增值服务提供商之一。Target通过包括高级食品服务管理、礼宾、洗衣、物流、安全和娱乐设施服务在内的全套增值解决方案,为一系列最终用户建立、拥有和运营一个定制的、不断增长的社区网络。

(1)净债务,定义为合并债务总额,包括高级担保票据和公司信贷安排的未偿还余额,减去现金和现金等价物

(2)与截至2023年12月31日的预期净债务相比,截至2020年12月31日的综合经审计资产负债表的净债务减少。截至2023年12月31日的预期净债务由公司于2023年8月9日提供的2023年展望支持。未经审计的估计财务结果,如 于2023年8月9日提供,可能会进行修订。因此,截至2023年12月31日的实际结果可能与估计的未经审计财务结果大不相同,原因是年终审计的结果,或者在审计的财务结果最终确定之前发生的其他事态发展。

(3)从截至2020年12月31日的年度收入增加到2023年8月9日提供的2023年全年财务展望的中点。2023年8月9日提供的未经审计的估计财务结果 可能会进行修订。因此,由于年终审计的结果或在审计财务结果最终确定之前可能出现的其他事态发展,截至2023年12月31日的年度实际业绩可能与估计的未经审计财务业绩大不相同 。

有关前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿中所作的某些陈述(包括本文中包含的财务展望)属于《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用的词语“估计”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“ ”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来,“Proposate”及其变体(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别前瞻性表述。 这些前瞻性表述不是对未来业绩、条件或结果的保证,涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多不在我们的控制范围之内,这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性表述中讨论的大不相同。除其他外,可能影响实际结果或结果的重要因素包括:新冠肺炎大流行或任何未来公共卫生危机的持续时间、相关的经济影响以及由此对全球经济需求的负面影响;与新冠肺炎大流行相关的运营挑战以及缓解病毒传播的努力,包括后勤挑战、保护员工和客户的健康和福祉、政府强制执行的任务、合同和供应链中断;运营、经济、包括通胀、政治和监管风险;我们 在专业租赁住宿和酒店服务行业有效竞争的能力;我们社区的有效管理; 自然灾害和其他业务分布,包括流行病或大流行性疾病的爆发;州建筑法规变化对我们建筑营销的影响;一些关键行业终端市场和地理区域内需求的变化;我们对第三方制造商和供应商的依赖;未能留住关键人员;原材料和劳动力成本的增加; 减值费用对我们经营业绩的影响;我们未来的经营业绩波动,未能匹配业绩或达不到预期; 我们面临各种可能的索赔和我们的保险潜在不足;我们纳税义务的意外变化;我们在各种法律法规下的义务;诉讼、判决、命令、监管程序或客户破产程序对我们业务的影响 ;我们成功收购和整合新业务的能力;全球或本地经济和政治动向,包括 拜登政府政策的任何变化;联邦政府预算和拨款;我们有效管理信用风险和收回应收账款的能力;我们履行Target Hoitality上市公司义务的能力;我们管理信息系统的任何故障;我们满足债务偿还要求和义务的能力;以及与我们与2024年到期的9.50%优先票据相关的未偿债务相关的风险。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律另有要求。

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