附录 99.1
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联系人: | 亚当奥尔沃斯 | | 高康妮 | |
| 执行副总裁, | | 集团投资者关系副总裁 |
| 首席财务官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
罗斯百货公布第三季度财报,
更新第四季度指引
加利福尼亚州都柏林,2023年11月16日——罗斯百货公司(纳斯达克股票代码:ROST)今天公布截至2023年10月28日的13周每股收益为1.33美元,高于截至2022年10月29日的13周的每股收益1.00美元。该期间的净收入从去年的3.42亿美元增至4.47亿美元。2023年第三季度的销售额为49亿美元,高于上一年的46亿美元,同期门店销售额增长5%。
在截至2023年10月28日的九个月中,每股收益为3.74美元,净收益为13亿美元,而2022年同期的净收益为11亿美元,每股收益为3.08美元。2023年前九个月的销售额为144亿美元,同类门店的销售额比上年增长4%。
首席执行官芭芭拉·伦特勒评论说:“我们很高兴本季度的销售和收益都超出了我们的预期,因为客户对我们在整个门店提供的超值价值反应良好。该期间的营业利润率为11.2%,高于去年的9.8%,原因是激励措施和门店工资的增加部分抵消了同店销售增长和运费降低带来的杠杆作用。”
伦特勒女士补充说:“在第三季度,我们回购了210万股普通股,总价为2.39亿美元。我们仍有望在2023财年回购总额为9.5亿美元的普通股,以便在年底之前完成为期两年的19亿美元回购计划。”
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亚州都柏林 94568 (925) 965-4400
第四季度和2023财年指导方针
展望未来,伦特勒女士说:“我们继续面临宏观经济波动、持续的通货膨胀,以及最近的地缘政治不确定性。此外,在第四季度,我们面临着与2022年相比最困难的季度销售比较。因此,我们认为谨慎的做法是在预测我们的业务时保持谨慎的态度,并重申了我们先前对第四季度的销售指导。”
伦特勒女士继续说:“尽管我们希望做得更好,但我们继续预计,在截至2024年1月27日的13周内,同店销售额将增长1%至2%。截至2024年2月3日的14周内,每股收益计划在1.56美元至1.62美元之间,而去年同期为1.31美元。该指导区间包括第三季度受益的支出时机对每股约0.02美元的不利影响。根据我们年初至今的业绩和第四季度的预测,截至2024年2月3日的53周内,每股收益预计在5.30美元至5.36美元之间,而去年为4.38美元。该指引中纳入了第四季度和全年的预期,预计从2023财年的第53周起,每股收益约为0.16美元。”
伦特勒女士总结说:“尽管当前宏观经济和地缘政治存在不确定性,但我们对低价行业的弹性以及我们在低价行业中成功运营的能力仍然充满信心。我们的商业模式为购物者提供了价值和便利,我们相信,在可预见的将来,消费者对这些重要因素的高度关注对我们来说是个好兆头。”
公司将于美国东部时间2023年11月16日星期四下午4点15分举行电话会议,提供有关其第三季度业绩和管理层对今年剩余时间的展望的更多细节。电话会议的实时网络音频直播将在公司网站www.rossstores.com的 “投资者” 部分播出。音频播放将在美国东部时间2023年11月24日晚上 8:00 之前拨打201-612-7415,PIN #13742208 播放,也将在公司网站上播放。
前瞻性陈述:本新闻稿和相关的电话会议讲话包含有关但不限于预计销售额、成本和收益、计划的新门店增长、资本支出、流动性和其他事项的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们当时对未来事件以及我们预计的财务业绩和运营的信念、计划和估计,它们受到风险和不确定性的影响,可能导致我们的实际业绩与管理层当前的预期存在重大差异。“计划”、“预期”、“目标”、“预期”、“估计”、“相信”、“预测”、“预期”、“指导”、“展望”、“展望”、“展望” 等词语以及类似的表达方式可以识别前瞻性陈述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和 dd's Discounts® 的风险因素包括但不限于宏观经济环境产生的不确定性,包括通货膨胀、利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信贷市场状况、衰退担忧、地缘政治状况(包括当前的俄罗斯-乌克兰和中东冲突)、COVID-19 疫情以及影响我们的成本、消费者信心以及消费者可支配收入和购物行为的其他公共卫生和公共安全问题; 意想不到的变化消费者在服装和家居相关商品上的支出水平或偏好可能对我们产生不利影响;服装和家居相关商品零售行业的竞争压力;我们为实现计划毛利率而有效管理库存、降价和库存短缺的需求;与进口和销售其他国家生产的商品相关的风险,包括供应链中断、运输延误和海运成本高于预期的风险;不合时宜的天气或极端的海运成本可能影响购物模式和消费者对季节性服装和其他商品需求的温度;我们依赖以理想折扣购买有吸引力的名牌商品的市场供应情况、数量和质量,依赖买家预测消费者偏好并购买商品以使我们能够以具有竞争力的价格向客户提供各种商品的能力;信息或数据安全漏洞,包括对我们的交易处理和计算机信息系统的网络攻击,这可能导致盗窃或未经授权披露客户、信用卡、员工或我们在正常业务过程中处理的其他私人和有价值的信息;我们的供应链或信息系统中断,包括勒索软件或其他网络攻击造成的中断,这可能会影响我们处理销售和及时、经济高效地向门店交付产品的能力;我们需要获得可接受的、具有良好消费者人口结构的新门店以实现我们计划的新门店开业;我们的需求在现有市场上扩张以及进入新的地域市场以实现有计划的市场渗透;涉及我们所售产品的质量、安全性或真伪的消费者问题或法律问题,这可能会损害我们的声誉,导致销售损失和/或增加我们的成本;在各种法律、监管或税收问题上出现不利后果,或通过新的联邦或州税收立法提高税率或增加新的税收,这可能会增加我们的成本;损害我们的企业声誉或品牌我们的销售和经营业绩;我们的需要持续吸引、培训和留住执行低价零售战略所需的零售人才;我们需要有效宣传和推销我们的业务;美国针对其他国家生产的服装和家居相关商品的税收、关税或贸易政策的变化,这可能会对我们的业务产生不利影响;我们的收入和收益可能出现波动;加利福尼亚州或其他地区发生的公共卫生或公共安全危机、示威活动或自然或人为灾难的浓度门店、办公室或配送中心,这可能会损害我们的业务;我们需要保持足够的流动性以支持我们的持续运营和新门店的开业。我们在美国证券交易委员会的文件中列出了其他风险因素,包括但不限于向美国证券交易委员会提交的2022财年的10-K表格和2023财年的8-K和10-Q表格。我们的预测所依据的因素是动态的,可能会发生变化。因此,任何预测或前瞻性陈述仅代表截至给出之日,不一定反映我们在任何其他时间点的展望。我们不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务。
关于 Ross Stores, Inc.
罗斯百货公司是一家标准普尔500指数、财富500强和纳斯达克100指数(ROST)公司,总部位于加利福尼亚州都柏林,2022财年收入为187亿美元。目前,该公司经营Ross Dress for Less®(“Ross”),这是美国最大的低价服装和家居时装连锁店,在43个州、哥伦比亚特区和关岛拥有1,765家分店。Ross 为全家人提供一流的当季名牌和名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可享受百货和专卖店正常价格20%至60%的折扣。该公司还在22个州经营347家dd's DISCOUNTS® 门店,为全家人提供价格更适中的一流、当季的名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天比普通百货和折扣店正常价格低20%至70%。更多信息可在www.rossstores.com上获得。
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Ross Stores, Inc. |
简明合并收益表 |
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| | | | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 |
(000 美元,商店和每股数据除外,未经审计) | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | |
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销售 | | $ | 4,924,849 | | | $ | 4,565,489 | | | | $ | 14,354,440 | | | $ | 13,481,598 | | |
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成本和开支 | | | | | | | | | | |
| 销售商品的成本 | | 3,564,268 | | | 3,424,046 | | | | 10,426,241 | | | 10,020,027 | | |
| 销售、一般和管理 | | 810,470 | | | 693,367 | | | | 2,364,590 | | | 2,029,926 | | |
| 利息(收入)支出,净额 | | (43,319) | | | (2,802) | | | | (111,930) | | | 25,561 | | |
| | 成本和支出总额 | | 4,331,419 | | | 4,114,611 | | | | 12,678,901 | | | 12,075,514 | | |
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税前收益 | | 593,430 | | | 450,878 | | | | 1,675,539 | | | 1,406,084 | | |
收入税准备金 | | 146,103 | | | 108,842 | | | | 410,702 | | | 341,086 | | |
净收益 | | $ | 447,327 | | | $ | 342,036 | | | | $ | 1,264,837 | | | $ | 1,064,998 | | |
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每股收益 | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.34 | | | $ | 1.00 | | | | $ | 3.76 | | | $ | 3.09 | | |
| 稀释 | | $ | 1.33 | | | $ | 1.00 | | | | $ | 3.74 | | | $ | 3.08 | | |
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加权平均已发行股数 (000) | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 334,282 | | | 342,120 | | | | 336,187 | | | 344,686 | | |
| 稀释 | | 336,261 | | | 343,720 | | | | 338,107 | | | 346,212 | | |
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期末的门店数量 | | 2,112 | | | 2,019 | | | | 2,112 | | | 2,019 | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并资产负债表 |
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(000 美元,未经审计) | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | |
资产 | | | | | | |
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流动资产 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 4,499,497 | | | $ | 3,906,490 | | | |
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| 应收账款 | | 171,915 | | | 168,483 | | | |
| 商品库存 | | 2,613,808 | | | 2,494,002 | | | |
| 预付费用和其他 | | 206,725 | | | 192,214 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流动资产总额 | | 7,491,945 | | | 6,761,189 | | | |
| | | | | | | | |
财产和设备,净额 | | 3,397,519 | | | 3,008,738 | | | |
经营租赁资产 | | 3,160,017 | | | 3,101,882 | | | |
其他长期资产 | | 221,139 | | | 228,286 | | | |
总资产 | | $ | 14,270,620 | | | $ | 13,100,095 | | | |
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负债和股东权益 | | | | | | |
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流动负债 | | | | | | |
| 应付账款 | | $ | 2,280,278 | | | $ | 1,927,757 | | | |
| 应计费用和其他 | | 665,279 | | | 616,753 | | | |
| 当期经营租赁负债 | | 680,088 | | | 656,837 | | | |
| 应计工资和福利 | | 509,484 | | | 251,479 | | | |
| 应缴所得税 | | 20,960 | | | 11,404 | | | |
| | | | | | | |
| 长期债务的当前部分 | | 249,598 | | | — | | | |
| | 流动负债总额 | | 4,405,687 | | | 3,464,230 | | | |
| | | | | | | | |
长期债务 | | 2,210,073 | | | 2,455,460 | | | |
非流动经营租赁负债 | | 2,640,068 | | | 2,596,221 | | | |
其他长期负债 | | 218,970 | | | 223,162 | | | |
递延所得税 | | 212,866 | | | 214,022 | | | |
| | | | | | | | |
承付款和意外开支 | | | | | | |
| | | | | | | | |
股东权益 | | 4,582,956 | | | 4,147,000 | | | |
负债和股东权益总额 | $ | 14,270,620 | | | $ | 13,100,095 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并现金流量表 |
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| | | | 九个月已结束 |
(000 美元,未经审计) | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | | |
净收益 | | $ | 1,264,837 | | | $ | 1,064,998 | | | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 300,366 | | | 290,565 | | | |
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| 基于股票的薪酬 | | 111,369 | | | 92,367 | | | |
| 递延所得税 | | (4,193) | | | 76,380 | | | |
| 资产和负债的变化: | | | | | | |
| | 商品库存 | | (590,313) | | | (231,729) | | | |
| | 其他流动资产 | | (48,803) | | | (72,079) | | | |
| | 应付账款 | | 259,105 | | | (452,968) | | | |
| | 其他流动负债 | | 284,989 | | | (308,202) | | | |
| | 所得税 | | (25,524) | | | 3,397 | | | |
| | 经营租赁资产和负债,净额 | | 8,336 | | | 8,634 | | | |
| | 其他长期,净额 | | 5,566 | | | 1,304 | | | |
| | 经营活动提供的净现金 | | 1,565,735 | | | 472,667 | | | |
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来自投资活动的现金流 | | | | | | |
财产和设备增补 | | (540,458) | | | (417,901) | | | |
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| | 用于投资活动的净现金 | | (540,458) | | | (417,901) | | | |
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来自融资活动的现金流 | | | | | | |
发行与股票计划相关的普通股 | | 18,590 | | | 18,298 | | | |
购买的国库股票 | | (48,568) | | | (45,372) | | | |
回购普通股 | | (703,400) | | | (718,693) | | | |
已支付的股息 | | (342,132) | | | (324,648) | | | |
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| | 用于融资活动的净现金 | | (1,075,510) | | | (1,070,415) | | | |
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现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净减少额 | | (50,233) | | | (1,015,649) | | | |
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现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,612,241 | | | 4,982,382 | | | |
| | 期末 | | $ | 4,562,008 | | | $ | 3,966,733 | | | |
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对账: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 4,499,497 | | | $ | 3,906,490 | | | |
预付费用和其他费用中包含的限制性现金和现金等价物 | 13,127 | | | 11,446 | | | |
其他长期资产中包含的限制性现金和现金等价物 | | 49,384 | | | 48,797 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物总额: | | $ | 4,562,008 | | | $ | 3,966,733 | | | |
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补充现金流披露 | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 80,316 | | | $ | 80,316 | | | |
缴纳的所得税 | | $ | 440,419 | | | $ | 261,309 | | | |
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