附录 99.1
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东门大道 804 号,200 号套房 ● 新泽西州劳雷尔山 08054
以便立即发布
InTest报告称,2023年第三季度收入创纪录的3,270万美元,摊薄后每股收益同比增长4%,至0.24美元
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继续执行五点战略使第三季度收入为 3,270万美元,同比增长6%,与过去的第二季度相比相对保持不变 |
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第三季度的毛利率为46.9%,比上年增长170个基点,比过去的第二季度提高70个基点 |
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季度净收入为300万美元,同比增长18% |
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本季度运营产生的强劲现金为620万美元,使现金总额达到4170万美元,增强了财务灵活性 |
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由于需求波动,放宽全年预期 |
MT。新泽西州劳雷尔——2023年11月3日——创新测试和工艺技术解决方案的全球供应商InTest Corporation(美国纽约证券交易所代码:INTT)今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩,该解决方案用于关键目标市场的制造和测试,包括汽车/电动汽车、国防/航空航天、工业、生命科学、安全和半导体(“半导体”)。
总裁兼首席执行官尼克·格兰特评论说:“我们相信,本季度的强劲财务业绩证明了我们的五点战略的有效性,即通过地域和市场多元化、更深的市场渗透率和更广泛的影响力来推动增长和盈利。与去年相比,国防/航空航天、半导体、工业和安全市场的销售促进了我们的增长。我们将继续投资于地域扩张、产品开发和销售渠道,以推动关键目标市场的增长。例如,我们在业务中推出了几款新产品,并成功地与客户合作,以从我们更广泛的产品组合中受益。”
他继续说:“尽管如此,在本季度末,我们经历了客户需求的变化,这造成了一些阻力,并使最近势头强劲的市场放缓。我们认为,这是宏观经济状况恶化、利率持续上升和资本投资不确定性增加的结果。结果,随着客户放慢购买决策和推迟项目,我们看到了需求的变化。与过去的第二季度相比,半导体和工业市场的放缓尤其明显。但是,有助于部分抵消这些不利因素是新市场和新产品的发展前景光明。尽管我们认为我们产品的多样性、终端市场和地域覆盖范围继续支持我们的长期增长目标,但我们正在下调对2023年剩余时间的预期。”
2023 年第三季度回顾 (参见附表中按市场和细分市场分列的收入)
三个月已结束 |
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(以千美元计,每股除外) |
改变 |
改变 |
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9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
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收入 |
$ | 32,663 | $ | 30,771 | $ | 1,892 | 6.1 | % | $ | 32,558 | $ | 105 | 0.3 | % | ||||||||||||||
毛利 |
$ | 15,334 | $ | 13,898 | $ | 1,436 | 10.3 | % | $ | 15,030 | $ | 304 | 2.0 | % | ||||||||||||||
毛利率 |
46.9 | % | 45.2 | % | 46.2 | % | ||||||||||||||||||||||
运营费用 (包括无形护照。) |
$ | 12,051 | $ | 10,739 | $ | 1,312 | 12.2 | % | $ | 11,686 | $ | 365 | 3.1 | % | ||||||||||||||
营业收入 |
$ | 3,283 | $ | 3,159 | $ | 124 | 3.9 | % | $ | 3,344 | $ | (61 | ) | -1.8 | % | |||||||||||||
营业利润率 |
10.1 | % | 10.3 | % | 10.3 | % | ||||||||||||||||||||||
净收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 442 | 17.5 | % | $ | 2,793 | $ | 173 | 6.2 | % | ||||||||||||||
净利润 |
9.1 | % | 8.2 | % | 8.6 | % | ||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益(“EPS”) |
$ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.01 | 4.3 | % | $ | 0.24 | $ | 0.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||
调整后净收益(非公认会计准则) (1) |
$ | 3,398 | $ | 3,016 | $ | 382 | 12.7 | % | $ | 3,227 | $ | 171 | 5.3 | % | ||||||||||||||
调整后每股收益(非公认会计准则) (1) |
$ | 0.28 | $ | 0.28 | $ | 0.00 | 0.0 | % | $ | 0.28 | $ | 0.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) (1) |
$ | 4,583 | $ | 4,453 | $ | 130 | 2.9 | % | $ | 4,795 | $ | (212 | ) | -4.4 | % | |||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则) (1) |
14.0 | % | 14.5 | % | 14.7 | % |
(1)调整后的净收益、调整后的每股收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率均为非公认会计准则财务指标。更多信息可以在下面找到 “非公认会计准则财务指标。”另见本新闻稿附带的公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账表。
与去年同期相比,收入增加了190万美元,增长了6%。国防/航空航天收入增长了77%,达到340万美元,而半导体收入增长了3%,达到1,980万美元。半导体的增长是由用于碳化硅晶体生长和晶圆外延的感应加热解决方案的前端应用推动的。与安全、工业和汽车/电动汽车行业相关的收入分别增长了27%、15%和10%。
与2023年第二季度相比,生命科学收入增长了36%,安全行业收入增长了18%,汽车/电动汽车收入增长了16%。在前端和后端相关销售增长的推动下,半市场收入增长了5%。国防/航空航天和工业市场的销售连续下降,这主要反映了每个季度客户需求时机的差异。
与去年同期相比,毛利率增长了170个基点。本季度毛利率强劲,反映了销量增加、产品结构良好、定价提高以及对生产率提高的持续关注。顺序而言,70个基点的扩张主要是更有利的产品组合的结果。
营业收入同比增长4%,达到330万美元。尽管该部门的营业收入增加了80万美元,增长了14%,但企业发展支出的增加抵消了这一增长。营业利润率同比和环比稳定在约10%。
除了上述影响外,净收入还受益于现金余额增加带来的利息收入增加,同比增长18%。
资产负债表和现金流审查
截至2023年第三季度末,现金及现金等价物为4170万美元,比2023年6月30日增加了430万美元。在本季度,该公司通过运营产生了620万美元的现金。第三季度的资本支出为30万美元,与2022年第三季度相似。在偿还了100万美元的债务后,截至季度末,总债务为1,310万美元。
2023 年第三季度订单和积压订单 (参见附表中按市场划分的订单)
三个月已结束 |
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(千分之内为美元) |
改变 |
改变 |
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9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
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订单 |
$ | 26,854 | $ | 32,680 | $ | (5,826 | ) | -17.8 | % | $ | 31,431 | $ | (4,577 | ) | -14.6 | % | ||||||||||||
待办事项 (季度末) |
$ | 38,769 | $ | 47,890 | $ | (9,121 | ) | -19.0 | % | $ | 44,578 | $ | (5,809 | ) | -13.0 | % |
第三季度收到的订单比去年同期减少了18%。来自安全和汽车/电动汽车市场的需求增加在一定程度上抵消了半导体、工业、国防/航空航天和其他市场的需求下降。安全市场的订单增长了一倍多,汽车/电动汽车的订单增长了6%。订单连续下降了15%,原因是安全和生命科学领域的增长被所服务的其余市场的减少所抵消。
截至2023年9月30日,待办事项为3,880万美元,分别比2022年9月30日和2023年6月30日下降19%和13%。预计将有大约 40% 的积压商品在 2023 年第四季度之后发货。
订单和积压是管理层用来分析和衡量公司财务业绩和经营业绩的关键绩效指标。请参阅 “关键绩效指标”,以进一步了解这些指标的用途和计算方式。
2023年第四季度和全年展望
该公司正在下调对2023年剩余时间的预期,以反映最近客户需求的变化。
首席财务官邓肯·吉尔穆尔评论说:“鉴于客户在项目时机、订单推迟和未来项目决策方面的行为发生了变化,我们认为谨慎的做法是降低对第四季度的预期。我们目前预计,明年的开局将比我们最初预期的要慢,并且会随着我们执行增长计划而逐步改善。”
2023年第四季度的收入预计约为2,800万至3000万美元,毛利率约为45%。2023年第四季度的运营支出,包括摊销,预计约为1170万美元。无形资产摊销额预计约为税前51.5万美元,税后约为43万美元,合每股0.04美元。预计第四季度的净利息收入将与第三季度相似。预计第四季度的有效税率约为16%。预计第四季度的加权平均股数约为1,220万股。
2023年第四季度预计每股收益将在0.08美元至0.13美元之间,而第四季度估计调整后的每股收益(非公认会计准则)(2)预计将在0.12美元至0.17美元之间。
对于2023年全年,公司将更新其指导方针如下:
(截至2023年11月3日) |
当前的 2023 年指南 |
先前的指导方针 |
收入 |
1.25 亿美元至 1.27 亿美元 |
1.27 亿美元至 1.31 亿美元 |
毛利率 |
不变 |
大约 46% |
运营费用 |
大约 4700 万美元 |
4,600万至4,700万美元 |
无形资产投资支出 |
不变 |
大约 210 万美元 |
税后无形资产 amort exp. |
不变 |
大约 170 万美元 |
有效税率 |
不变 |
16% 到 17% |
资本支出 |
不变 |
销售额的1%至2% |
上述指导基于管理层目前对运营和市场状况的看法以及客户预测。它还假设宏观经济状况在年底之前保持不变,并且不考虑可能不时发生的任何特殊的营业外支出。由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素等原因,实际业绩可能与今天在这里提供的结果存在重大差异。有关非公认会计准则指标的更多信息,请参见本新闻稿所附的 “非公认会计准则财务指标” 以及GAAP财务指标与非公认会计准则财务指标的对账表。
(2)2023年第四季度估计的调整后每股收益是一项前瞻性的非公认会计准则财务指标。更多信息可以在下面找到 “前瞻性非公认会计准则财务指标。”另见本新闻稿附带的公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账表。
电话会议和网络直播 公司将于美国东部时间今天上午 8:30 举行电话会议和网络直播。在电话会议期间,管理层将审查财务和经营业绩,并讨论InTest的企业战略和前景。随后将举行问答环节。要收听现场通话,请拨打 (201) 689-8263。此外,网络直播和幻灯片演示可在以下网址找到:https://www.intest.com/investor-relations。
电话重播将于电话会议当天美国东部时间上午 11:30 至2023年11月10日星期五提供。要收听存档通话,请拨打 (412) 317-6671 并输入重播密码 13741799。网络直播重播可通过www.intest.com的投资者关系栏目观看,笔录一经发布,还将在该栏目上发布。
关于 InTest Corporation InteSt Corporation 是一家创新测试和工艺技术解决方案的全球供应商,用于关键目标市场的制造和测试,包括汽车/电动汽车、国防/航空航天、工业、生命科学和安全,以及半导体制造行业的前端和后端。在数十年的工程专业知识和卓越运营文化的支持下,InTest为全球客户解决了棘手的散热、机械和电子难题,同时创造了强劲的现金流和利润。InTest的战略利用这些优势实现有机增长,并通过增加创新技术、更深入、更广泛的地域覆盖面以及市场扩张进行收购。欲了解更多信息,请访问 www.intest.com。
非公认会计准则财务指标和前瞻性非公认会计准则财务指标 除了披露根据美国公认会计惯例(“GAAP”)确定的业绩外,我们还披露非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标包括调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率。
非公认会计准则指标的定义 公司对这些非公认会计准则指标的定义如下:
调整后的净收益是通过将经相关所得税支出(收益)调整后的收购无形摊销与净收益相加得出的。
调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)的计算方法是将调整后的净收益除以摊薄后的加权平均流通股。
调整后的息税折旧摊销前利润是通过将收购的无形资产摊销、净利息支出、所得税支出、折旧和股票薪酬支出与净收益相加得出的。
调整后的息税折旧摊销前利润率是通过将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入得出的。
这些结果是对根据公认会计原则提供的结果的补充。调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)是非公认会计准则财务指标,旨在为投资者提供有关我们在收购无形摊销费用之前的基准业绩的有意义的补充信息,因为管理层认为这笔支出可能并不代表我们的基础经营业绩。调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则财务指标,主要用于衡量流动性,因为它们不包括收购的无形资产摊销、折旧和股票薪酬的非现金费用。此外,调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率还不包括利息收入或支出以及所得税支出或收益的影响,因为管理层认为这些支出可能并不代表我们的基础经营业绩。
管理层对非公认会计准则指标的使用 管理层使用本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标来做出运营决策,预测未来的经营业绩,并与我们的业务计划、历史经营业绩和同行的经营业绩进行比较。下表包含净收益和摊薄后每股收益(EPS)与调整后净收益和调整后每股摊薄收益(调整后每股收益)以及从净收益和净利润率到调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的对账表。
调整后净收益、调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的局限性 我们的每项非公认会计准则指标作为分析工具都有局限性。不应孤立地看待它们,也不应将其视为GAAP收益或现金流指标的替代品。限制可能包括利息支出中的现金部分、所得税(福利)准备金、与无形资产摊销相关的费用和股票薪酬支出。这些项目可能会严重影响我们的财务业绩。
管理层认为,这些非公认会计准则财务指标对于评估我们的业绩、经营业绩和财务状况非常重要。我们使用非公认会计准则财务指标来补充我们的GAAP业绩,以便更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。
调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率不能替代根据公认会计原则计算和列报的净收益、摊薄后每股收益或利润。因此,不应将其视为或依赖它们作为任何此类公认会计准则财务指标的替代品或替代方案。我们强烈敦促您查看调整后净收益、调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率的对账情况,以及本新闻稿中其他地方包含的财务报表。我们还强烈敦促您不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。此外,由于调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率不是衡量公认会计原则下的财务业绩的指标,因此本新闻稿中提出的调整后净收益、调整后的摊薄后每股收益(调整后每股收益)、调整后的息税折旧摊销前利润率指标可能与其他指标使用的同名指标不同,也可能无法与之比较公司。
前瞻性非公认会计准则财务指标 本新闻稿包括某些前瞻性的非公认会计准则财务指标,包括估计的调整后每股摊薄收益(估计调整后的每股收益)。我们提供这些非公认会计准则指标作为未来的指导,其原因与上文概述的历史非公认会计准则指标相同。
我们已将非公认会计准则前瞻性估计的调整后每股收益与其最直接可比的GAAP指标进行了对账。下表包含估计的摊薄后每股净收益(EPS)与估计的调整后每股收益的对账表。
关键绩效指标 除了上述非公认会计准则指标外,管理层还使用订单和积压作为关键绩效指标来分析和衡量公司的财务业绩和经营业绩。管理层使用订单和积压订单来衡量当前和未来的业务和财务业绩,这些指标可能无法与其他公司提供的衡量标准相提并论。订单代表客户要求公司提供产品和/或服务的书面通信。积压是根据我们收到的收入尚未确认的固定采购订单计算的。管理层认为,跟踪订单和待办事项很有用,因为它通常是衡量未来绩效的主要指标。根据行业惯例,合同可能包括由客户自行决定取消、终止或暂停的条款。
鉴于每个订单和积压订单都是运营指标,并且公司计算订单和积压订单的方法不符合非公认会计准则指标的定义,因为该术语是由美国证券交易委员会定义的,因此不需要或提供每种订单和积压订单的定量对账。
前瞻性陈述 本新闻稿包括经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述不传达历史信息,而是与预测或潜在的未来事件和财务业绩有关,例如基于管理层当前预期的公司计划、战略和意图或我们未来的业绩或目标的陈述。这些前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“计划”、“潜力”、“预测”、“展望”、“预期”、“目标”、“估计” 或类似术语。这些陈述存在风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类声明所表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于本新闻稿中提及的任何风险和不确定性,以及公司执行其五点战略、在2023年实现高个位数增长、实现收购的潜在收益并成功整合任何收购业务、扩大公司在关键目标和国际市场的影响力、管理供应链挑战、将积压转化为销售并及时交付产品的能力;公司多元化战略的成功市场;通货膨胀的影响公司的业务和财务状况;半导体市场或其他所服务市场的市场周期发生变化的迹象;国内和全球业务状况和总体经济状况的变化,包括利率上升和外币汇率波动;对半导体的需求变化;获得资本的机会以及借入资金或筹集资金以资助潜在收购或营运资金的能力;公司客户资本支出利率和时间的变化;以及公司在证券交易委员会文件中不时列出的其他风险因素,包括但不限于截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。公司在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅基于管理层目前获得的信息,仅涉及截至发表之日的情况。除非法律要求,否则公司没有义务更新本新闻稿中的信息以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况,也没有义务反映预期或意想不到的事件的发生。
联系人:
inTeSt 公司 |
投资者: |
邓肯·吉尔摩 |
黛博拉·帕洛夫斯基,Kei Advisors LLC |
首席财务官兼财务主管 |
dpawlowski@keiadvisors.com |
电话:(856) 505-8999 |
电话:(716) 843-3908 |
财务表格如下—
inTest 公司
合并运营报表
(以千计,股票和每股数据除外)
(未经审计)
已结束三个月 9月30日 |
九个月已结束 9月30日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 32,663 | $ | 30,771 | $ | 97,140 | $ | 84,423 | ||||||||
收入成本 |
17,329 | 16,873 | 51,724 | 45,964 | ||||||||||||
毛利 |
15,334 | 13,898 | 45,416 | 38,459 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售费用 |
4,367 | 4,009 | 13,483 | 11,498 | ||||||||||||
工程和产品开发费用 |
1,802 | 1,866 | 5,689 | 5,649 | ||||||||||||
一般和管理费用 |
5,882 | 4,864 | 16,099 | 14,623 | ||||||||||||
运营费用总额 |
12,051 | 10,739 | 35,271 | 31,770 | ||||||||||||
营业收入 |
3,283 | 3,159 | 10,145 | 6,689 | ||||||||||||
利息支出 |
(168 |
) |
(179 |
) |
(526 |
) |
(457 |
) |
||||||||
其他收入 |
423 | 59 | 678 | 32 | ||||||||||||
所得税支出前的收益 |
3,538 | 3,039 | 10,297 | 6,264 | ||||||||||||
所得税支出 |
572 | 515 | 1,721 | 1,047 | ||||||||||||
净收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 8,576 | $ | 5,217 | ||||||||
普通股每股收益——基本 |
$ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.76 | $ | 0.49 | ||||||||
加权平均已发行普通股——基本 |
11,886,005 | 10,695,867 | 11,294,306 | 10,655,469 | ||||||||||||
普通股每股收益——摊薄 |
$ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.74 | $ | 0.48 | ||||||||
已发行普通股和普通股等价物的加权平均值——摊薄 |
12,212,317 | 10,864,540 | 11,665,850 | 10,840,644 |
inTest 公司
合并资产负债表
(以千计)
9月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(未经审计) |
||||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 41,685 | $ | 13,434 | ||||
限制性现金 |
- | 1,142 | ||||||
贸易应收账款,分别扣除499美元和496美元的信贷损失备抵额 |
20,710 | 21,215 | ||||||
库存 |
22,156 | 22,565 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
1,672 | 1,695 | ||||||
流动资产总额 |
86,223 | 60,051 | ||||||
财产和设备: |
||||||||
机械和设备 |
6,829 | 6,625 | ||||||
租赁权改进 |
3,581 | 3,242 | ||||||
财产和设备总额 |
10,410 | 9,867 | ||||||
减去:累计折旧 |
(7,267 |
) |
(6,735 |
) |
||||
净财产和设备 |
3,143 | 3,132 | ||||||
使用权资产,净额 |
4,755 | 5,770 | ||||||
善意 |
21,578 | 21,605 | ||||||
无形资产,净额 |
16,959 | 18,559 | ||||||
递延所得税资产 |
1,381 | 280 | ||||||
限制性存款证 |
100 | 100 | ||||||
其他资产 |
444 | 569 | ||||||
总资产 |
$ | 134,583 | $ | 110,066 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
定期票据的当前部分 |
$ | 4,100 | $ | 4,100 | ||||
经营租赁负债的流动部分 |
1,730 | 1,645 | ||||||
应付账款 |
7,296 | 7,394 | ||||||
应计工资和福利 |
4,030 | 3,907 | ||||||
应计的专业费用 |
1,188 | 884 | ||||||
客户存款和递延收入 |
3,709 | 4,498 | ||||||
应计销售佣金 |
1,248 | 1,468 | ||||||
应缴的国内和国外所得税 |
1,245 | 1,409 | ||||||
其他流动负债 |
1,557 | 1,564 | ||||||
流动负债总额 |
26,103 | 26,869 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 |
3,501 | 4,705 | ||||||
定期票据,扣除本期部分 |
8,967 | 12,042 | ||||||
或有考虑 |
1,002 | 1,039 | ||||||
其他负债 |
397 | 455 | ||||||
负债总额 |
39,970 | 45,110 | ||||||
承付款和或有开支 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
优先股,面值0.01美元;已授权5,000,000股;未发行或流通股票 |
- | - | ||||||
普通股,面值0.01美元;已授权2,000,000股;分别发行了12,237,070股和11,063,271股 |
122 | 111 | ||||||
额外的实收资本 |
53,960 | 31,987 | ||||||
留存收益 |
41,430 | 32,854 | ||||||
累计其他综合收益 |
2 | 218 | ||||||
按成本计算的库存股;分别为75,758股和34,308股 |
(901 |
) |
(214 |
) |
||||
股东权益总额 |
94,613 | 64,956 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 134,583 | $ | 110,066 |
inTest 公司
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计) |
九个月已结束 9月30日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
来自经营活动的现金流 |
||||||||
净收益 |
$ | 8,576 | $ | 5,217 | ||||
为使净收益与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
折旧和摊销 |
3,515 | 3,674 | ||||||
为多余和过时库存编列经费 |
385 | 307 | ||||||
外汇损失 |
17 | 107 | ||||||
与股票奖励相关的递延薪酬的摊销 |
1,623 | 1,373 | ||||||
根据员工股票购买计划出售的股票的折扣 |
21 | 28 | ||||||
处置财产和设备损失 |
164 | 45 | ||||||
递延所得税优惠 |
(1,101 |
) |
(1,162 |
) |
||||
对或有对价负债的调整 |
(358 |
) |
- | |||||
资产和负债的变化: |
||||||||
贸易应收账款 |
480 | (4,900 |
) |
|||||
库存 |
(9 |
) |
(8,549 |
) |
||||
预付费用和其他流动资产 |
21 | (907 |
) |
|||||
其他资产 |
9 | (1 |
) |
|||||
经营租赁负债 |
(1,275 |
) |
(1,064 |
) |
||||
应付账款 |
(100 |
) |
3,947 | |||||
应计工资和福利 |
125 | (527 |
) |
|||||
应计的专业费用 |
305 | (153 |
) |
|||||
客户存款和递延收入 |
(794 |
) |
(827 |
) |
||||
应计销售佣金 |
(220 |
) |
310 | |||||
应缴的国内和国外所得税 |
(166 |
) |
(672 |
) |
||||
其他流动负债 |
320 | 35 | ||||||
其他负债 |
(17 |
) |
61 | |||||
由(用于)经营活动提供的净现金 |
11,521 | (3,658 |
) |
|||||
来自投资活动的现金流 |
||||||||
退还与 Acculogic 相关的最终营运资金调整 |
- | 371 | ||||||
购买财产和设备 |
(983 |
) |
(1,043 |
) |
||||
购买短期投资 |
- | (3,494 |
) |
|||||
用于投资活动的净现金 |
(983 |
) |
(4,166 |
) |
||||
来自融资活动的现金流量 |
||||||||
普通股公开发行所得净收益 |
19,244 | - | ||||||
定期票据的还款 |
(3,075 |
) |
(2,933 |
) |
||||
根据员工股票购买计划出售股票的收益 |
118 | 148 | ||||||
行使股票期权的收益 |
978 | 38 | ||||||
收购员工交出的库存股以履行纳税义务 |
(687 |
) |
(10 |
) |
||||
由(用于)融资活动提供的净现金 |
16,578 | (2,757 |
) |
|||||
汇率对现金的影响 |
(7 |
) |
(576 |
) |
||||
所有活动提供的(用于)的净现金 |
27,109 | (11,157 |
) |
|||||
期初的现金和现金等价物 |
14,576 | 21,195 | ||||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 41,685 | $ | 10,038 |
inTest 公司
按市场划分的收入
(以千计)
(未经审计)
(千分之内为美元) |
三个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改变 |
改变 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半 |
$ | 19,767 | 60.5 | % | $ | 19,170 | 62.3 | % | $ | 597 | 3.1 | % | $ | 18,833 | 57.8 | % | $ | 934 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||
工业 |
2,456 | 7.5 | % | 2,130 | 6.9 | % | 326 | 15.3 | % | 2,806 | 8.6 | % | (350 | ) | -12.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
汽车/电动汽车 |
1,789 | 5.5 | % | 1,621 | 5.3 | % | 168 | 10.4 | % | 1,542 | 4.7 | % | 247 | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||
生命科学 |
1,540 | 4.7 | % | 1,715 | 5.6 | % | (175 | ) | -10.2 | % | 1,135 | 3.5 | % | 405 | 35.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
国防/航空航天 |
3,392 | 10.4 | % | 1,914 | 6.2 | % | 1,478 | 77.2 | % | 3,890 | 11.9 | % | (498 | ) | -12.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
安全 |
1,102 | 3.4 | % | 871 | 2.8 | % | 231 | 26.5 | % | 936 | 2.9 | % | 166 | 17.7 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
2,617 | 8.0 | % | 3,350 | 10.9 | % | (733 | ) | -21.9 | % | 3,416 | 10.6 | % | (799 | ) | -23.4 | % | |||||||||||||||||||||||
$ | 32,663 | 100.0 | % | $ | 30,771 | 100.0 | % | $ | 1,892 | 6.1 | % | $ | 32,558 | 100.0 | % | $ | 105 | 0.3 | % |
按市场排列的订单
(以千计)
(未经审计)
(千分之内为美元) |
三个月已结束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改变 |
改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
$ |
% |
6/30/2023 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半 |
$ | 12,935 | 48.2 | % | $ | 19,181 | 58.7 | % | (6,246 | ) | -32.6 | % | $ | 14,721 | 46.9 | % | $ | (1,786 | ) | -12.1 | % | |||||||||||||||||||
工业 |
1,637 | 6.1 | % | 2,309 | 7.1 | % | (672 | ) | -29.1 | % | 5,756 | 18.3 | % | (4,119 | ) | -71.6 | % | |||||||||||||||||||||||
汽车/电动汽车 |
3,051 | 11.3 | % | 2,870 | 8.8 | % | 181 | 6.3 | % | 3,276 | 10.4 | % | (225 | ) | -6.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
生命科学 |
931 | 3.5 | % | 927 | 2.8 | % | 4 | 0.4 | % | 609 | 1.9 | % | 322 | 52.9 | % | |||||||||||||||||||||||||
国防/航空航天 |
3,032 | 11.3 | % | 3,149 | 9.6 | % | (117 | ) | -3.7 | % | 3,216 | 10.2 | % | (184 | ) | -5.7 | % | |||||||||||||||||||||||
安全 |
2,212 | 8.2 | % | 1,072 | 3.3 | % | 1,140 | 106.3 | % | 456 | 1.5 | % | 1,756 | 385.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
3,056 | 11.4 | % | 3,172 | 9.7 | % | (116 | ) | -3.7 | % | 3,397 | 10.8 | % | (341 | ) | -10.0 | % | |||||||||||||||||||||||
$ | 26,854 | 100.0 | % | $ | 32,680 | 100.0 | % | (5,826 | ) | -17.8 | % | $ | 31,431 | 100.0 | % | $ | (4,577 | ) | -14.6 | % |
inTest 公司
分段数据
(以千计)
(未经审计)
三个月已结束 9月30日 |
九个月已结束 9 月 30 日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
电子测试 |
$ | 11,547 | $ | 10,408 | $ | 32,911 | $ | 28,983 | ||||||||
环境科技 |
7,000 | 7,631 | 23,178 | 22,131 | ||||||||||||
过程技术 |
14,116 | 12,732 | 41,051 | 33,309 | ||||||||||||
总收入 |
$ | 32,663 | $ | 30,771 | $ | 97,140 | $ | 84,423 | ||||||||
部门营业收入: |
||||||||||||||||
电子测试 |
$ | 3,268 | $ | 2,406 | $ | 8,487 | $ | 6,486 | ||||||||
环境科技 |
523 | 1,021 | 2,479 | 2,893 | ||||||||||||
过程技术 |
2,909 | 2,465 | 8,177 | 5,764 | ||||||||||||
部门总营业收入 |
6,700 | 5,892 | 19,143 | 15,143 | ||||||||||||
公司开支 |
(2,902 |
) |
(2,138 |
) |
(7,416 |
) |
(6,312 |
) |
||||||||
收购的无形资产摊销 |
(515 |
) |
(595 |
) |
(1,582 |
) |
(2,142 |
) |
||||||||
利息支出 |
(168 |
) |
(179 |
) |
(526 |
) |
(457 |
) |
||||||||
其他收入 |
423 | 59 | 678 | 32 | ||||||||||||
所得税支出前的收益 |
$ | 3,538 | $ | 3,039 | $ | 10,297 | $ | 6,264 |
inTest 公司
公认会计准则指标与非公认会计准则财务指标的对账
(以千计,每股和百分比数据除外) (未经审计)
净收益与调整后净收益(非公认会计准则)和 的对账摊薄后每股收益占调整后每股收益(非公认会计准则):
三个月已结束 |
||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
6/30/2023 |
||||||||||
净收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 2,793 | ||||||
收购的无形资产摊销 |
515 | 595 | 523 | |||||||||
税收调整 |
(83 | ) | (103 | ) | (89 | ) | ||||||
调整后净收益(非公认会计准则) |
$ | 3,398 | $ | 3,016 | $ | 3,227 | ||||||
摊薄后的加权平均已发行股数 |
12,212 | 10,865 | 11,697 | |||||||||
摊薄后每股收益: |
||||||||||||
净收益 |
$ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.24 | ||||||
收购的无形资产摊销 |
0.05 | 0.06 | 0.05 | |||||||||
税收调整 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||
调整后每股收益(非公认会计准则) |
$ | 0.28 | $ | 0.28 | $ | 0.28 |
净收益和净利润率与调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)和 的对账调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则):
三个月已结束 |
||||||||||||
9/30/2023 |
9/30/2022 |
6/30/2023 |
||||||||||
净收益 |
$ | 2,966 | $ | 2,524 | $ | 2,793 | ||||||
收购的无形资产摊销 |
515 | 595 | 523 | |||||||||
净利息支出(收入) |
(276 | ) | 166 | 43 | ||||||||
所得税支出 |
572 | 515 | 572 | |||||||||
折旧 |
262 | 203 | 259 | |||||||||
基于股票的非现金薪酬 |
544 | 450 | 605 | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
$ | 4,583 | $ | 4,453 | $ | 4,795 | ||||||
收入 |
32,663 | 30,771 | 32,558 | |||||||||
净利润 |
9.1 | % | 8.2 | % | 8.6 | % | ||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则) |
14.0 | % | 14.5 | % | 14.7 | % |
2023 年第四季度摊薄后每股估计收益与 的对账预计调整后每股收益(非公认会计准则):
低 |
高 |
|||||||
摊薄后每股的预计收益 |
$ | 0.08 | $ | 0.13 | ||||
估计收购的无形资产摊销 |
0.05 | 0.05 | ||||||
预计的税收调整 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||
调整后的预计每股收益(非公认会计准则) |
$ | 0.12 | $ | 0.17 |