附录 99.1
Lulus 公布2023年第三季度业绩并更新2023年全年指引
净收入为8,310万美元,较2022年第三季度下降21%
与2022年第三季度相比,经营活动提供的净现金和自由现金流分别增长了122%和150%
加利福尼亚州奇科,2023年11月8日——露露时尚酒廊控股有限公司(“Lulus” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:LVLU)今天公布了截至2023年10月1日的第三季度财务业绩,并更新了其2023年全年财务指导。
Lulus 首席执行官 Crystal Landsem 表示:
“在2023年第三季度,我们继续看到宏观经济不利因素对消费者支出和购买行为的影响,这影响了我们的财务业绩。我们的同比净收入比较主要受到绩效营销投资转向降价和促销定价的影响,以及我们更基本的产品供应总体疲软。尽管业绩未达到我们的预期,但客户对我们新品和 “必备” 新品的需求是我们未来再订购业务的积极指标。我们的团队继续迅速适应动态的市场变化,并在复杂而波动的宏观经济环境中进一步优化库存周转率。
我们仍然致力于提供卓越的客户体验,同时应对持续的宏观经济压力。在第三季度,我们的业务继续产生流动性,运营活动和自由现金流提供的净现金同比大幅增加。在我们强劲的资产负债表的支持下,我们将继续专注于适应不断变化的客户行为,优化库存和可支配支出,并提高品牌知名度。结合我们的轻资本运营模式,我们相信我们完全有能力继续投资我们的战略计划和长期增长机会,同时抵御持续的宏观不确定性。”
2023 年第三季度亮点:
● | 净收入为8,310万美元,与2022年第三季度相比下降了21%,这得益于下达的订单总额下降了19%,以及降价和退货率的提高。 |
● | 活跃客户为300万,与2022年第三季度相比下降了8%。 |
● | 平均订单价值(“AOV”)为133美元,与2022年第三季度的133美元持平。 |
● | 与2022年第三季度相比,毛利率下降了180个基点至40.3%,毛利下降了24%。 |
● | 利息支出为40万美元,而2022年第三季度为30万美元。 |
● | 净亏损390万美元,而2022年第三季度的净收入为90万美元。 |
● | 调整后的息税折旧摊销前利润为100万美元,而2022年第三季度为540万美元。 |
● | 经营活动提供的净现金为1,270万美元,而2022年第三季度为570万美元。 |
● | 自由现金流为1160万美元,而2022年第三季度为460万美元。 |
● | 在截至2023年10月1日的十三周和三十九周内,包括循环信贷额度的债务总额分别减少了400万美元和1,400万美元。 |
● | 在截至2023年10月1日的十三周和三十九周内,净负债(定义为总债务减去现金和现金等价物)分别减少了1,090万美元和1,660万美元,截至2023年10月1日,净现金状况为190万美元。 |
1
| | 十三周已结束 | |||||||||
|
| 2023年10月1日 | | | 2022年10月2日 | | | 同比变化 | | ||
| | (以千计,百分比除外) | |||||||||
净收入 | | $ | 83,118 | | | $ | 105,275 | | | (21) | % |
毛利 | | $ | 33,525 | | | $ | 44,333 | | | (24) | % |
毛利率* | | | 40.3 | % | | | 42.1 | % | | (180) | bps |
净收益(亏损) | | $ | (3,889) | | | $ | 929 | | | NM | |
调整后的息税折旧摊销前利润* | | $ | 972 | | | $ | 5,364 | | | (82) | % |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | (0.10) | | | $ | 0.02 | | | NM | |
活跃客户* | | | 2,960 | | |
| 3,230 | | | (8) | % |
经营活动提供的净现金 | | $ | 12,749 | | | $ | 5,745 | | | 122 | % |
自由现金流* | | $ | 11,558 | | | $ | 4,615 | | | 150 | % |
NM — 没意义
* 注意:有关这些指标的定义,请参阅下文 “使用非公认会计准则财务指标和其他运营指标” 部分。
更新 2023 年全年财务展望:
尽管我们仍然将当前的宏观经济压力视为影响我们业务的暂时性阻力,但我们对自己的长期增长之路仍然充满信心,并坚定不移地致力于扩大品牌。为了应对这些条件以及我们今年迄今为止的温和表现,我们正在调整对2023年全年的展望。
● | 我们预计净收入将在3.5亿美元至3.6亿美元之间,而之前的净收入为3.55亿美元至3.75亿美元,这反映了持续的宏观经济阻力。 |
● | 我们预计调整后的息税折旧摊销前利润将在450万至550万美元之间,而之前的区间为500万至1000万美元,这反映了净收入区间下调的影响。 |
● | 我们预计利息支出约为160万美元,与我们之前的展望一致,这反映了较高的利率抵消了较低的预期循环余额的影响。 |
● | 我们预计资本支出将在450万至500万美元之间,而之前由于明智的资本支出,资本支出在500万至600万美元之间。 |
对于任何企业来说,预测未来的业绩或趋势本质上都是困难的,实际结果或趋势可能与预测的结果或趋势存在重大差异。Lulus的前景基于其业务的当前迹象。Lulus的前景因素是我们目前对预期不利因素的最佳估计,包括与需求水平、客户支出和回报水平、宏观经济不确定性、通货膨胀、供应链压力和运输成本相关的阻力。鉴于当前消费者需求的波动性,以及持续的通货膨胀、更高的利率、学生贷款利息和还款的恢复,再加上消费者购买行为的不可预测性,可能对消费者行为产生进一步影响,卢卢斯的财务前景可能会发生变化。
2
露露的时尚酒廊控股有限公司
简明的合并运营报表以及
综合收益(亏损)
(未经审计)
(以千计,股票和每股数据除外)
| | 十三周已结束 | | 三十九周已结束 | | ||||||||
|
| 十月一日 |
| 10月2日 |
| 十月一日 |
| 10月2日 |
| ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | ||||
净收入 | | $ | 83,118 | | $ | 105,275 | | $ | 280,216 | | $ | 348,689 | |
收入成本 | |
| 49,593 |
| | 60,942 | | | 161,334 |
| | 191,211 | |
毛利 | |
| 33,525 | |
| 44,333 | |
| 118,882 | |
| 157,478 | |
销售和营销费用 | |
| 16,825 |
| | 19,356 | | | 60,984 |
| | 67,093 | |
一般和管理费用 | |
| 21,575 |
| | 24,418 | | | 70,319 |
| | 75,644 | |
运营收入(亏损) | |
| (4,875) | |
| 559 | |
| (12,421) | |
| 14,741 | |
利息支出 | |
| (442) | | | (329) | | | (1,391) | | | (694) | |
其他收入,净额 | |
| 270 | | | 21 | | | 716 | | | 102 | |
所得税准备金(收益)前的收入(亏损) | |
| (5,047) | |
| 251 | |
| (13,096) | |
| 14,149 | |
所得税准备金(福利) | |
| (1,158) | | | (678) | | | (992) | | | 5,178 | |
净收益(亏损)和综合收益(亏损) | | $ | (3,889) | | $ | 929 | | $ | (12,104) | | $ | 8,971 | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益(亏损) | | $ | (0.10) | | $ | 0.02 | | $ | (0.31) | | $ | 0.23 | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | (0.10) | | $ | 0.02 | | $ | (0.31) | | $ | 0.23 | |
基本加权平均已发行股票 | |
| 40,103,152 | |
| 38,711,915 | |
| 39,672,938 | |
| 38,448,656 | |
摊薄后的加权平均已发行股票 | |
| 40,103,152 | |
| 38,898,416 | |
| 39,672,938 | |
| 38,699,110 | |
3
露露的时尚酒廊控股有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票和每股数据除外)
| | | 十月一日 | | | 1月1日 | |
|
| | 2023 |
| | 2023 |
|
资产 |
| |
|
| |
| |
流动资产: |
| |
|
| |
| |
现金和现金等价物 | | $ | 12,866 | | $ | 10,219 | |
应收账款 | |
| 3,438 | |
| 3,908 | |
库存,净额 | |
| 41,490 | |
| 43,186 | |
待追回的资产 | |
| 5,743 | |
| 3,890 | |
应收所得税退款 | |
| 2,869 | |
| 4,078 | |
预付费和其他流动资产 | |
| 3,049 | |
| 3,738 | |
流动资产总额 | |
| 69,455 | |
| 69,019 | |
财产和设备,净额 | |
| 4,438 | |
| 4,391 | |
善意 | |
| 35,430 | |
| 35,430 | |
商标名称 | |
| 18,509 | |
| 18,509 | |
无形资产,净额 | |
| 3,256 | |
| 3,090 | |
租赁使用权资产 | | | 30,857 | | | 32,514 | |
其他非流动资产 | |
| 5,431 | |
| 4,251 | |
总资产 | | $ | 167,376 | | $ | 167,204 | |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
| |
流动负债: | |
|
| |
|
| |
应付账款 | | $ | 8,919 | | $ | 5,320 | |
应计费用和其他流动负债 | |
| 21,203 | |
| 17,976 | |
退货储备 | |
| 15,694 | |
| 9,066 | |
储值卡责任 | |
| 12,669 | |
| 10,828 | |
租赁负债,当前 | |
| 5,419 | | | 4,456 | |
流动负债总额 | |
| 63,904 | |
| 47,646 | |
循环信贷额度 | | | 11,000 | |
| 25,000 | |
租赁负债,非流动 | | | 26,780 | | | 29,042 | |
其他非流动负债 | |
| 956 | |
| 623 | |
负债总额 | |
| 102,640 | |
| 102,311 | |
| | | | | | | |
股东权益: | |
| | |
|
| |
优先股:面值0.001美元,已授权10,000,000股,没有已发行或流通的股票 | | | — | | | — | |
普通股:面值0.001美元,已授权2.5亿股;截至2023年10月1日和2023年1月1日,分别发行和流通40,464,483股和39,259,328股 | |
| 40 | |
| 39 | |
额外的实收资本 | |
| 250,671 | |
| 238,725 | |
累计赤字 | |
| (185,975) | |
| (173,871) | |
股东权益总额 | |
| 64,736 | |
| 64,893 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 167,376 | | $ | 167,204 | |
4
露露的时尚酒廊控股有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | 三十九周已结束 | |||||
|
| 十月一日 |
| 10月2日 |
| ||
| | 2023 | | 2022 | | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
|
净收益(亏损) | | $ | (12,104) | | $ | 8,971 | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |
| | |
| | |
折旧和摊销 | |
| 3,546 | |
| 2,980 | |
非现金租赁费用 | | | 2,699 | |
| 2,390 | |
债务折扣和债务发行成本的摊销 | |
| 117 | |
| 118 | |
基于股权的薪酬支出 | |
| 13,366 | |
| 12,245 | |
递延所得税 | |
| (2,281) | |
| (3,757) | |
处置财产和设备损失 | |
| — | |
| 11 | |
运营资产和负债的变化: | |
| | | | | |
应收账款 | |
| 470 | |
| 103 | |
库存 | |
| 1,696 | |
| (27,240) | |
待追回的资产 | |
| (1,853) | |
| (2,931) | |
应缴所得税 | |
| 2,243 | |
| 3,931 | |
预付费和其他流动资产 | |
| 527 | |
| 5 | |
应付账款 | |
| 3,620 | |
| 2,174 | |
应计费用和其他流动负债 | |
| 11,636 | |
| 19,544 | |
经营租赁负债 | | | (2,464) | |
| (1,806) | |
其他非流动负债 | |
| (118) | |
| (405) | |
经营活动提供的净现金 | |
| 21,100 | |
| 16,333 | |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
|
| |
资本化软件开发成本 | |
| (1,550) | |
| (1,869) | |
购买财产和设备 | |
| (1,393) | |
| (1,902) | |
其他 | |
| (66) | |
| (97) | |
用于投资活动的净现金 | |
| (3,009) | |
| (3,868) | |
来自融资活动的现金流 | |
|
| |
|
| |
循环信贷额度借款的收益 | |
| 10,000 | |
| 20,000 | |
循环信贷额度的还款 | |
| (24,000) | |
| (30,000) | |
根据员工股票购买计划(ESPP)发行普通股的收益 | | | 487 | |
| — | |
融资租赁债务的本金支付 | | | (726) | |
| (541) | |
支付与首次公开募股相关的发行费用 | | | — | |
| (832) | |
与限制性股权归属相关的预扣税款 | | | (1,199) | |
| — | |
其他 | |
| (6) | |
| (28) | |
用于融资活动的净现金 | |
| (15,444) | |
| (11,401) | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | |
| 2,647 | |
| 1,064 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 10,219 | |
| 11,908 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 12,866 | | $ | 12,972 | |
| | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账 | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 12,866 | | $ | 12,465 | |
限制性现金 | | | — | |
| 507 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金总额 | | $ | 12,866 | | $ | 12,972 | |
网络直播和电话会议信息
公司将于美国东部时间今天,即2023年11月8日星期三下午 5:00 与投资界举行电话会议和网络直播,讨论其2023年第三季度的业绩。网络直播可通过公司网站的 “投资者关系” 部分观看,网址为 https://investors.lulus.com/。要通过会议热线接听电话,请拨打 1-877-407-0792(在美国)或 1-201-689-8263(国际来电者)。会议重播
5
电话将在通话结束后不久发布,并将在通话结束后的七天内通话。要观看重播,请拨打 1-844-512-2921(在美国)或 1-412-317-6671(国际来电者)。重播的访问代码为 13741315。
关于 Lulus
Lulus 是一个以客户为导向的数字原生女性时尚品牌。Lulus 总部位于加利福尼亚州,为全球数百万客户提供服务,在开发款式时以客户为中心,利用直接的消费者反馈和见解来完善其产品。由于几乎每天都有新的库存出现在网站上,Lulus以实惠的价格提供时尚、高品质、必备的单品。作为一个建立在客户反馈基础上的品牌,Lulus非常注重提供卓越的客户服务和个性化的购物体验。该品牌的世界级个人造型师、新娘礼宾和客户服务团队为为每位客户提供个性化的购物体验而感到自豪。Lulus 成立于 1996 年。Lulus 是 Lulu's Fashion Lounge, LLC 的注册商标。版权所有。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中的 “前瞻性陈述”。除本新闻稿中包含的历史或当前事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关我们对持续复杂和波动的宏观经济环境的预期以及截至2023年12月31日财年的财务前景的陈述。这些陈述既非承诺也非担保,但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致Lulus的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于以下内容:与我们的运营和财务业绩相关的风险;我们成功维持所需商品分类或有效管理库存的能力;对我们产品的需求,包括我们预测、识别、衡量和快速响应时尚趋势、客户偏好和需求的能力;我们预测、衡量和制定适当客户商品退货政策的能力;包括通货膨胀在内的总体经济状况;我们波动的经营业绩;我们业务的季节性;我们以合理的条件收购产品的能力;我们的电子商务业务模式;我们以具有成本效益的方式吸引和留住客户的能力;我们品牌的力量;竞争;欺诈;系统中断选项;包括安全漏洞在内的系统安全风险;我们履行订单的能力;以及 COVID-19 疫情对我们业务的持续影响。在Lulus截至2023年1月1日的财年10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他文件中,在 “风险因素” 标题下讨论的这些因素和其他重要因素可能会导致实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管Lulus可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述,但除非法律要求,否则即使后续事件导致其观点发生变化,它也没有义务这样做。
使用非公认会计准则财务指标和其他运营指标
为了补充根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制和列报的简明合并财务报表,我们在本新闻稿和随附的表格中引用了以下非公认会计准则财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、净现金(负债)和自由现金流。这些非公认会计准则财务信息的列报无意孤立地考虑,也不能替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息,我们的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩,制定未来的运营计划并做出有关资本分配的战略决策。我们的管理层认为,这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能不代表我们持续核心经营业绩的支出,从而为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。我们认为,在评估我们的业绩、分析历史业绩和流动性以及规划、预测和分析未来时期时,参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。有关这些非公认会计准则财务指标与公认会计准则指标的对账情况,请参阅本新闻稿末尾标题为 “非公认会计准则财务指标对账” 的表格。我们的非公认会计准则财务指标和其他运营指标的定义如下所示。如果不作出不合理的努力,就无法在前瞻性基础上对调整后的息税折旧摊销前利润指引与净(亏损)收入进行对账,因为我们无法提供以下方面的对账信息
6
基于股票的薪酬支出和所得税,所有这些都是对调整后息税折旧摊销前利润的调整。我们还使用某些关键运营指标,包括毛利率、活跃客户、平均订单价值和下单总额。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,我们将其计算为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净(亏损)收益,经调整后排除了股权薪酬支出的影响。调整后的息税折旧摊销前利润是管理层用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和就资本分配做出战略决策的关键指标。特别是,在计算调整后的息税折旧摊销前利润时排除某些支出有助于逐期比较经营业绩,如果不包括股权薪酬的影响,则排除了我们认为不代表核心经营业绩的项目。
调整后的息税折旧摊销前利润率
调整后的息税折旧摊销前利润率是一项非公认会计准则财务指标,我们将其计算为调整后的息税折旧摊销前利润(如上所定义)占净收入的百分比。
活跃客户
我们将活跃客户定义为在过去 12 个月内在我们的平台上至少进行过一次购买的客户数量。我们将活跃客户数量视为关键绩效指标,因为它与消费者对我们品牌的认知度、我们吸引访客访问我们的数字平台的能力以及我们将访客转化为付费客户的能力直接相关。活跃客户数量基于使用客户账户和访客结账姓名、地址和电子邮件信息的重复数据删除逻辑。
平均订单价值
我们将平均订单价值(“AOV”)定义为给定时间段内我们平台退货前的总销售额加上运费、减去折扣和降价的总销售额除以该时段内的订单总额(定义见下文)。AOV 反映了我们客户的平均购物篮大小。随着我们继续投资开发和推出新的Lulus商品,以及我们的促销折扣活动,AOV可能会波动。
自由现金流
自由现金流是一项非公认会计准则财务指标,我们将其计算为运营活动提供的净现金减去用于资本化软件开发成本和购买不动产和设备的现金。我们将自由现金流视为衡量我们流动性的重要指标,因为它衡量的是我们产生的现金量。
毛利率
我们将毛利率定义为毛利占净收入的百分比。毛利润等于我们的净收入减去收入成本。我们的某些竞争对手和其他零售商报告的收入成本与我们不同。因此,我们的毛利和毛利率报告可能无法与其他公司相提并论。
净现金(债务)
净现金(负债)定义为总负债,目前由循环信贷额度、长期减去现金和现金等价物组成。我们认为净现金(债务)是衡量我们财务状况的重要补充指标,这使我们能够分析杠杆率。
已下订单总数
我们将下订单总数定义为特定时间段内客户在我们平台上下的订单数量。订单在客户下单当天计算。对于买家下单后可能发生的任何取消或退货,我们不会调整所下订单总数。我们会考虑已下订单总数
7
作为一项关键绩效指标,因为它与我们吸引和留住客户以及提高购买频率的能力直接相关。下单总量加上AOV,是我们预计在特定时期内产生的净收入的指标。
露露的时尚酒廊控股有限公司
关键运营和财务指标
(未经审计)
| | 十三周已结束 | | 三十九周已结束 | ||||||||||||
|
| 2023年10月1日 | | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 |
| | 2022年10月2日 |
| ||||
| | (以千计,平均订单价值和百分比除外) |
| |||||||||||||
毛利率 |
| | 40.3 | % | | | 42.1 | % | | | 42.4 | % | | | 45.2 | % |
净收益(亏损) | | $ | (3,889) | | | $ | 929 | | | $ | (12,104) | | | $ | 8,971 | |
调整后 EBITDA | | $ | 972 | | | $ | 5,364 | | | $ | 5,207 | | | $ | 30,068 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | |
| 1.2 | % | |
| 5.1 | % | |
| 1.9 | % | |
| 8.6 | % |
平均订单价值 | | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | 131 | |
活跃客户 | |
| 2,960 | | |
| 3,230 | | |
| 2,960 | | |
| 3,230 | |
注意:有关这些指标的定义,请参阅上文 “使用非公认会计准则财务指标和其他运营指标” 部分。
露露的时尚酒廊控股有限公司
非公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
截至2023年10月1日、2023年7月2日和2023年1月1日,与总负债中的非公认会计准则净现金(负债)的对账情况分别如下:
| | 截至 | |||||||
|
| 2023年10月1日 |
| | 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 | ||
| | (以千计) | |||||||
债务总额 (1) |
| $ | (11,000) |
| $ | (15,000) | | $ | (25,000) |
现金和现金等价物 | | | 12,866 | | | 5,947 | | | 10,219 |
净现金(债务) | | $ | 1,866 | | $ | (9,053) | | $ | (14,781) |
(1) | 由长期循环信贷额度组成 |
截至2023年10月1日和2022年10月2日的十三周和三十九周的净(亏损)收入与非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况如下:
| | 十三周已结束 | | | 三十九周已结束 | | | ||||||||||
|
| 2023年10月1日 |
| | 2022年10月2日 |
| | 2023年10月1日 |
| | 2022年10月2日 |
| | ||||
| | (以千计,百分比除外) | |||||||||||||||
净收益(亏损) |
| $ | (3,889) |
| | $ | 929 |
| | $ | (12,104) |
| | $ | 8,971 |
| |
不包括: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
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折旧和摊销 |
| | 1,240 |
| | | 1,130 |
| | | 3,546 |
| | | 2,980 |
| |
利息支出 |
| | 442 |
| | | 329 |
| | | 1,391 |
| | | 694 |
| |
所得税准备金(福利) |
| | (1,158) |
| | | (678) |
| | | (992) |
| | | 5,178 |
| |
基于股权的薪酬支出 (1) |
| | 4,337 |
| | | 3,654 |
| | | 13,366 |
| | | 12,245 |
| |
调整后 EBITDA | | $ | 972 | | | $ | 5,364 | | | $ | 5,207 | | | $ | 30,068 | | |
净收益(亏损)利润率 | | | (4.7) | % | | | 0.9 | % | | | (4.3) | % | | | 2.6 | % | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | | | 1.2 | % | | | 5.1 | % | | | 1.9 | % | | | 8.6 | % | |
(1) | 截至2023年10月1日和2022年10月2日的十三周包括该期间授予的限制性股票单位(“RSU”)奖励的股票薪酬支出,以及之前各期授予的基于股票的奖励。截至2023年10月1日的三十九周包括基于股票的业绩薪酬支出 |
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在此期间发放的股票单位和RSU奖励,与自愿没收股票期权相关的加速支出以及前几期授予的股票奖励。截至2022年10月2日的三十九周包括该期间授予的RSU奖励的股票薪酬支出,以及之前各期授予的基于股票的奖励。 |
截至2023年10月1日和2022年10月2日的十三周和三十九周内,来自经营活动提供的净现金的非公认会计准则自由现金流对账情况如下:
| | 十三周已结束 | | 三十九周已结束 | ||||||||
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | ||||
经营活动提供的净现金 | | $ | 12,749 | | $ | 5,745 | | $ | 21,100 | | $ | 16,333 |
资本化软件开发成本 | | | (524) | | | (622) | | | (1,550) | | | (1,869) |
购买财产和设备 | | | (667) | | | (508) | | | (1,393) | | | (1,902) |
自由现金流 | | $ | 11,558 | | $ | 4,615 | | $ | 18,157 | | $ | 12,562 |
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Abbygail Reyes
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