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Pennsylvania会员WTRG：水和废水公用设施系统成员2023-04-012023-04-300000078128WTRG：NorthHeidelbergSewerCompany成员2023-03-012023-03-310000078128WTRG：OakBrookIllinois成员WTRG：水和废水公用设施系统成员2022-11-012022-11-300000078128WTRG：东怀特兰小镇成员WTRG：水和废水公用设施系统成员2022-08-122022-08-120000078128WTRG：下层制造城镇成员WTRG：水和废水公用设施系统成员2022-03-012022-03-310000078128STPR：页面WTRG：水和废水公用设施系统成员2021-01-012021-01-310000078128WTRG：受监管的天然气公用事业资产成员2023-09-300000078128WTRG：受监管的天然气公用事业资产成员2022-12-310000078128美国公认会计准则：运营部门成员WTRG：水成员2023-09-300000078128美国公认会计准则：运营部门成员WTRG：Natural GasMembers2023-09-300000078128美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-09-300000078128美国公认会计准则：运营部门成员WTRG：水成员2022-12-310000078128美国公认会计准则：运营部门成员WTRG：Natural 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4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
(Mark One)。
S根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的季度报告。
截至本季度末9月30日，2023
£根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告。
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-6659
基本公用事业公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| |
宾夕法尼亚州 | 23-1702594 |
(述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 |
公司或组织) | 识别号码) |
| |
兰开斯特大道西762号, 布林·莫尔, 宾夕法尼亚州 | 19010 -3489 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
| |
(610) 527-8000 |
(注册人的电话号码，包括区号) |
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生了变化。)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是S不，不是。£
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。是S不，不是。£
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12(B)-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| |
大型加速文件服务器 S | 加速的文件管理器£ |
非加速文件管理器£ | 规模较小的新闻报道公司：£ |
新兴市场成长型公司：£ | |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。£
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是£不，不是。S
| | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券： |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股，面值0.50美元 | | WTRG | | 纽约证券交易所 |
| | | | |
注明截至2023年10月23日，发行人所属各类普通股的流通股数量: 273,165,817
表中的目录
| | |
| 页面 | |
第一部分-财务信息 | |
| | |
项目1.财务报表： | | |
| | |
综合资产负债表(未经审计)-2023年9月30日和2022年12月31日 | 2 | |
| | |
综合经营和全面收益报表(未经审计)-
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月 | 4 | |
| | |
综合经营和全面收益报表(未经审计)-
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月 | 5 | |
| | |
合并资本化报表(未经审计)-
2023年9月30日和2022年12月31日 | 6 | |
| | |
综合权益报表(未经审计)-
截至2023年9月30日的9个月 | 7 | |
| | |
综合权益报表(未经审计)-
截至202年9月30日止的9个月2 | 8 | |
| | |
合并现金流量表(未经审计)-
截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月 | 9 | |
| | |
合并财务报表附注(未经审计) | 10 | |
| | |
项目2.管理层对财务的讨论和分析
经营状况和经营成果 | 32 | |
| | |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 46 | |
| | |
项目4.控制和程序 | 46 | |
| |
第II部分--其他资料 | |
| | |
项目1.法律诉讼 | 46 | |
| | |
第1A项。风险因素 | 46 | |
| | |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 47 | |
| | |
项目5.其他信息 | 47 | |
| | |
项目6.展品 | 48 | |
| | |
签名 | 49 | |
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
资产 | | 2023 | | 2022 |
物业、厂房和设备，按成本计算 | | $ | 14,681,336 | | $ | 13,737,387 |
减去：累计折旧 | | | 2,834,771 | | | 2,606,441 |
净财产、厂房和设备 | | | 11,846,565 | | | 11,130,946 |
| | | | | | |
流动资产： | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | 8,505 | | | 11,398 |
应收账款净额 | | | 133,735 | | | 206,324 |
未开账单的收入 | | | 75,101 | | | 170,504 |
库存--材料和用品 | | | 48,811 | | | 46,592 |
库存--储存的气体 | | | 78,634 | | | 153,143 |
持有待售流动资产 | | | 7,461 | | | 11,167 |
预付款和其他流动资产 | | | 31,409 | | | 39,759 |
监管资产 | | | 25,692 | | | 19,272 |
流动资产总额 | | | 409,348 | | | 658,159 |
| | | | | | |
监管资产 | | | 1,564,056 | | | 1,342,753 |
递延费用和其他资产，净额 | | | 191,958 | | | 166,653 |
限制用于建筑活动的资金 | | | 1,370 | | | 1,342 |
商誉 | | | 2,340,661 | | | 2,340,792 |
持有待售非流动资产 | | | 37,327 | | | 32,124 |
经营性租赁使用权资产 | | | 37,836 | | | 41,734 |
无形资产 | | | 3,672 | | | 4,604 |
总资产 | | $ | 16,432,793 | | $ | 15,719,107 |
| | | | | | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardEquityInstrumentsOtherThanOptionsVestedInPeriod
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
负债与权益 | | 2023 | | 2022 |
股东权益： | | | | | | |
普通股价格为$0.50面值，授权600,000,000已发行股份276,471,716和266,973,321截至二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日 | | $ | 138,235 | | $ | 133,486 |
超出票面价值的资本 | | | 4,131,834 | | | 3,793,262 |
留存收益 | | | 1,739,271 | | | 1,534,331 |
国库股，按成本价计算，3,305,899和3,236,237截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票 | | | (86,783) | | | (83,693) |
股东权益总额 | | | 5,922,557 | | | 5,377,386 |
| | | | | | |
长期债务，不包括本期债务 | | | 6,501,254 | | | 6,418,039 |
减去：债务发行成本 | | | 45,214 | | | 46,982 |
扣除债务发行成本后的长期债务，不包括当期债务 | | | 6,456,040 | | | 6,371,057 |
承付款和或有事项(见附注14) | | | | | | |
| | | | | | |
流动负债： | | | | | | |
长期债务的当期部分 | | | 218,619 | | | 199,356 |
应付贷款 | | | 131,832 | | | 228,500 |
应付帐款 | | | 191,924 | | | 238,843 |
图书透支 | | | 19,688 | | | 28,694 |
应计利息 | | | 81,429 | | | 47,063 |
应计税 | | | 29,113 | | | 34,393 |
与持有待售资产有关的负债 | | | 2,669 | | | 3,263 |
监管责任 | | | 80,190 | | | 35,276 |
应付股息 | | | - | | | 75,808 |
其他应计负债 | | | 141,104 | | | 130,673 |
流动负债总额 | | | 896,568 | | | 1,021,869 |
| | | | | | |
递延信贷和其他负债： | | | | | | |
递延所得税和投资税收抵免 | | | 1,486,979 | | | 1,345,766 |
客户的施工预付款 | | | 129,139 | | | 114,732 |
监管责任 | | | 825,659 | | | 778,754 |
资产报废债务 | | | 845 | | | 843 |
经营租赁负债 | | | 35,133 | | | 37,666 |
与持有待售资产有关的非流动负债 | | | 758 | | | 974 |
养恤金和其他退休后福利负债 | | | 32,380 | | | 31,244 |
其他 | | | 24,326 | | | 28,562 |
递延信贷和其他负债总额 | | | 2,535,219 | | | 2,338,541 |
| | | | | | |
协助建造工程的贡献 | | | 622,409 | | | 610,254 |
负债和权益总额 | | $ | 16,432,793 | | $ | 15,719,107 |
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附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
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| | 截至三个月 |
| | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | $ | 411,255 | | $ | 434,618 |
| | | | | | |
运营费用： | | | | | | |
运营和维护 | | | 147,018 | | | 151,361 |
购买了防毒 | | | 16,590 | | | 52,041 |
折旧 | | | 84,348 | | | 80,471 |
摊销 | | | 1,687 | | | 2,259 |
所得税以外的其他税种 | | | 24,207 | | | 22,625 |
总运营费用 | | | 273,850 | | | 308,757 |
| | | | | | |
营业收入 | | | 137,405 | | | 125,861 |
| | | | | | |
其他费用(收入)： | | | | | | |
利息支出 | | | 68,590 | | | 60,488 |
利息收入 | | | (942) | | | (1,510) |
施工期间使用的资金拨备 | | | (5,455) | | | (5,812) |
出售其他资产的损失(收益) | | | 285 | | | (299) |
其他 | | | (1,438) | | | (441) |
所得税前收入 | | | 76,365 | | | 73,435 |
所得税(福利)拨备 | | | (3,711) | | | 4,797 |
净收入 | | $ | 80,076 | | $ | 68,638 |
| | | | | | |
综合收益 | | $ | 80,076 | | $ | 68,638 |
| | | | | | |
每股普通股净收入： | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.30 | | $ | 0.26 |
稀释 | | $ | 0.30 | | $ | 0.26 |
| | | | | | |
期内已发行普通股平均数： | | | | | | |
基本信息 | | | 266,767 | | | 262,213 |
稀释 | | | 267,176 | | | 262,754 |
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附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
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| | 九个月结束 |
| | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | $ | 1,574,405 | | $ | 1,582,649 |
| | | | | | |
运营费用： | | | | | | |
运营和维护 | | | 418,520 | | | 428,923 |
购买了防毒 | | | 314,838 | | | 354,896 |
折旧 | | | 252,208 | | | 235,774 |
摊销 | | | 3,282 | | | 4,478 |
所得税以外的其他税种 | | | 67,433 | | | 67,352 |
总运营费用 | | | 1,056,281 | | | 1,091,423 |
| | | | | | |
营业收入 | | | 518,124 | | | 491,226 |
| | | | | | |
其他费用(收入)： | | | | | | |
利息支出 | | | 210,440 | | | 169,345 |
利息收入 | | | (2,731) | | | (2,943) |
施工期间使用的资金拨备 | | | (14,567) | | | (17,802) |
出售其他资产的收益 | | | (184) | | | (777) |
其他 | | | (2,001) | | | (2,566) |
所得税前收入 | | | 327,167 | | | 345,969 |
所得税优惠 | | | (35,611) | | | (4,336) |
净收入 | | $ | 362,778 | | $ | 350,305 |
| | | | | | |
综合收益 | | $ | 362,778 | | $ | 350,305 |
| | | | | | |
每股普通股净收入： | | | | | | |
基本信息 | | $ | 1.37 | | $ | 1.34 |
稀释 | | $ | 1.37 | | $ | 1.33 |
| | | | | | |
期内已发行普通股平均数： | | | | | | |
基本信息 | | | 265,135 | | | 262,089 |
稀释 | | | 265,688 | | | 262,641 |
| | | | | | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
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| | | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2023 | | 2022 |
股东权益： | | | | | | | |
普通股，$0.50面值 | | | $ | 138,235 | | $ | 133,486 |
超出票面价值的资本 | | | | 4,131,834 | | | 3,793,262 |
留存收益 | | | | 1,739,271 | | | 1,534,331 |
库存股，按成本计算 | | | | (86,783) | | | (83,693) |
股东权益总额 | | | | 5,922,557 | | | 5,377,386 |
| | | | | | | |
子公司的长期债务(主要由公用事业厂抵押)： | | | | | | |
利率区间 | 到期日范围 | | | | | | |
0.00%至0.99% | 2023至2033 | | | 1,411 | | | 1,875 |
1.00%至1.99% | 2023至2039 | | | 7,730 | | | 8,369 |
2.00%至2.99% | 2024至2058 | | | 208,425 | | | 209,755 |
3.00%至3.99% | 2023至2056 | | | 1,315,519 | | | 1,351,432 |
4.00%至4.99% | 2023至2059 | | | 1,398,614 | | | 1,403,313 |
5.00%至5.99% | 2023至2061 | | | 313,698 | | | 14,357 |
6.00%至6.99% | 2026至2036 | | | 31,000 | | | 31,000 |
7.00%至7.99% | 2025至2027 | | | 28,188 | | | 28,378 |
8.00%至8.99% | 2025 | | | 1,488 | | | 2,116 |
9.00%至9.99% | 2026 | | | 11,800 | | | 11,800 |
| | | | 3,317,873 | | | 3,062,395 |
| | | | | | | |
根据循环信贷协议应付给银行的票据，浮动利率，到期2027 | | | 347,000 | | | 490,000 |
无担保应付票据： | | | | | | | |
附注：2.40到期百分比2031 | | | | 400,000 | | | 400,000 |
附注：2.704到期百分比2030 | | | | 500,000 | | | 500,000 |
音符范围从3.01%至3.59到期百分比2029穿过2050 | | | 1,125,000 | | | 1,125,000 |
附注：4.28%，到期2049 | | | 500,000 | | | 500,000 |
附注：5.30%，到期2052 | | | 500,000 | | | 500,000 |
附注：5.95%，到期2023穿过2034 | | | 30,000 | | | 40,000 |
长期债务总额 | | | | 6,719,873 | | | 6,617,395 |
| | | | | | | |
长期债务的当期部分 | | | | 218,619 | | | 199,356 |
长期债务，不包括本期债务 | | | 6,501,254 | | | 6,418,039 |
减去：债务发行成本 | | | | 45,214 | | | 46,982 |
扣除债务发行成本后的长期债务，不包括当期债务 | | | 6,456,040 | | | 6,371,057 |
| | | | | | | |
总市值 | | | $ | 12,378,597 | | $ | 11,748,443 |
| | | | | | | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本流入 | | | | | | | | | |
| | 普普通通 | | 超过 | | 保留 | | 财务处 | | | |
| | 库存 | | 面值 | | 收益 | | 库存 | | 总计 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 133,486 | | $ | 3,793,262 | | $ | 1,534,331 | | $ | (83,693) | | $ | 5,377,386 |
净收入 | | | - | | | - | | | 191,434 | | | - | | | 191,434 |
2023年3月1日的股息($0.2870每股) | | | - | | | - | | | (1) | | | - | | | (1) |
2023年6月1日宣布的股息($0.2870每股) | | | - | | | - | | | (75,876) | | | - | | | (75,876) |
根据股息再投资计划发行普通股(97,315股份) | | | 49 | | | 4,068 | | | - | | | - | | | 4,117 |
通过在市场上出售协议发行普通股(399,128股份) | | | 200 | | | 19,094 | | | - | | | - | | | 19,294 |
回购股票(88,051股份) | | | - | | | - | | | - | | | (3,911) | | | (3,911) |
股权补偿计划(222,782股份) | | | 111 | | | (111) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期权(2,917股份) | | | 2 | | | 101 | | | - | | | - | | | 103 |
基于股票的薪酬 | | | - | | | 3,410 | | | (267) | | | - | | | 3,143 |
其他 | | | - | | | (20) | | | - | | | 273 | | | 253 |
2023年3月31日的余额 | | $ | 133,848 | | $ | 3,819,804 | | $ | 1,649,621 | | $ | (87,331) | | $ | 5,515,942 |
净收入 | | | - | | | - | | | 91,268 | | | - | | | 91,268 |
2023年6月1日的股息($0.2870每股) | | | - | | | - | | | (1) | | | - | | | (1) |
根据股息再投资计划发行普通股(102,676股份) | | | 51 | | | 3,901 | | | - | | | - | | | 3,952 |
回购股票(971股份) | | | - | | | - | | | - | | | (42) | | | (42) |
股权补偿计划(17,054股份) | | | 9 | | | (9) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期权(3,026股份) | | | 1 | | | 105 | | | - | | | - | | | 106 |
基于股票的薪酬 | | | - | | | 3,515 | | | (206) | | | - | | | 3,309 |
其他 | | | - | | | (117) | | | - | | | 281 | | | 164 |
2023年6月30日的余额 | | $ | 133,909 | | $ | 3,827,199 | | $ | 1,740,682 | | $ | (87,092) | | $ | 5,614,698 |
净收入 | | | - | | | - | | | 80,076 | | | - | | | 80,076 |
2023年9月1日的股息($0.3071每股) | | | - | | | - | | | (81,230) | | | - | | | (81,230) |
根据股息再投资计划发行普通股(113,043股份) | | | 56 | | | 3,936 | | | - | | | - | | | 3,992 |
通过在市场上出售协议发行普通股(8,539,711股份) | | | 4,270 | | | 299,419 | | | - | | | - | | | 303,689 |
回购股票(48股份) | | | - | | | - | | | - | | | (2) | | | (2) |
股权补偿计划(133股份) | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
行使股票期权(610股份) | | | - | | | 20 | | | - | | | - | | | 20 |
基于股票的薪酬 | | | - | | | 1,967 | | | (257) | | | - | | | 1,710 |
其他 | | | - | | | (707) | | | - | | | 311 | | | (396) |
2023年9月30日的余额 | | $ | 138,235 | | $ | 4,131,834 | | $ | 1,739,271 | | $ | (86,783) | | $ | 5,922,557 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本流入 | | | | | | | | | |
| | 普普通通 | | 超过 | | 保留 | | 财务处 | | | |
| | 库存 | | 面值 | | 收益 | | 库存 | | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | | $ | 128,050 | | $ | 3,705,814 | | $ | 1,434,201 | | $ | (83,615) | | $ | 5,184,450 |
净收入 | | | - | | | - | | | 199,376 | | | - | | | 199,376 |
2022年3月1日的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,821) | | | - | | | (67,821) |
2022年6月1日宣布的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (67,863) | | | - | | | (67,863) |
根据股息再投资计划发行普通股(93,833股份) | | | 47 | | | 4,070 | | | - | | | - | | | 4,117 |
回购股票(21,290股份) | | | - | | | - | | | - | | | (1,012) | | | (1,012) |
股权补偿计划(57,052股份) | | | 29 | | | (29) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期权(28,516股份) | | | 14 | | | 998 | | | - | | | - | | | 1,012 |
基于股票的薪酬 | | | - | | | 2,716 | | | (136) | | | - | | | 2,580 |
其他 | | | - | | | (9) | | | - | | | 270 | | | 261 |
2022年3月31日的余额 | | $ | 128,140 | | $ | 3,713,560 | | $ | 1,497,757 | | $ | (84,357) | | $ | 5,255,100 |
净收入 | | | - | | | - | | | 82,291 | | | - | | | 82,291 |
2022年6月1日的股息($0.2682每股) | | | - | | | - | | | (2,424) | | | - | | | (2,424) |
通过股票购买合同发行普通股(9,029,461股份) | | | 4,515 | | | (4,515) | | | - | | | - | | | - |
根据股息再投资计划发行普通股(92,889股份) | | | 47 | | | 4,007 | | | - | | | | | | 4,054 |
回购股票(305股份) | | | - | | | - | | | - | | | (15) | | | (15) |
股权补偿计划(4,736股份) | | | 2 | | | (2) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期权(6,462股份) | | | 3 | | | 224 | | | - | | | - | | | 227 |
基于股票的薪酬 | | | - | | | 2,725 | | | (182) | | | - | | | 2,543 |
其他 | | | - | | | (24) | | | - | | | 280 | | | 256 |
2022年6月30日的余额 | | $ | 132,707 | | $ | 3,715,975 | | $ | 1,577,442 | | $ | (84,092) | | $ | 5,342,032 |
净收入 | | | - | | | - | | | 68,638 | | | - | | | 68,638 |
2022年9月1日的股息($0.2870每股) | | | - | | | - | | | (75,246) | | | - | | | (75,246) |
根据股息再投资计划发行普通股(89,123股份) | | | 44 | | | 4,206 | | | - | | | - | | | 4,250 |
回购股票(604股份) | | | - | | | - | | | - | | | (29) | | | (29) |
股权补偿计划(6,555股份) | | | 3 | | | (3) | | | - | | | - | | | - |
行使股票期权(18,992股份) | | | 10 | | | 660 | | | - | | | - | | | 670 |
基于股票的薪酬 | | | - | | | 2,702 | | | (182) | | | - | | | 2,520 |
其他 | | | - | | | (17) | | | - | | | 284 | | | 267 |
2022年9月30日的余额 | | $ | 132,764 | | $ | 3,723,523 | | $ | 1,570,652 | | $ | (83,837) | | $ | 5,343,102 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
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| | | | | | |
| | 九个月结束 |
| | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流： | | | | | | |
净收入 | | $ | 362,778 | | $ | 350,305 |
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整： | | | | | | |
折旧及摊销 | | | 255,490 | | | 240,252 |
递延所得税 | | | (40,541) | | | (12,794) |
坏账准备 | | | 17,021 | | | 18,519 |
基于股票的薪酬 | | | 8,929 | | | 8,164 |
出售公用事业系统和其他资产的收益 | | | (184) | | | (777) |
应收账款、延期购买天然气费用、库存和预付款净变化 | | | 265,922 | | | (116,804) |
应付账款、应计利息、应计税款和其他应计负债净变化 | | | (5,266) | | | 65,845 |
养恤金和其他退休后福利缴款 | | | (20,343) | | | (20,390) |
其他 | | | (39,237) | | | (13,161) |
经营活动的现金流量净额 | | | 804,569 | | | 519,159 |
投资活动产生的现金流： | | | | | | |
增加不动产、厂房和设备，包括建筑期间使用的资金津贴的债务部分#美元4,502及$4,527 | | | (874,491) | | | (719,688) |
收购公用事业系统，净额 | | | (45,303) | | | (104,383) |
出售公用事业系统和其他资产的净收益 | | | 634 | | | 797 |
其他 | | | 451 | | | 205 |
用于投资活动的现金流量净额 | | | (918,709) | | | (823,069) |
融资活动的现金流： | | | | | | |
客户在援建中的预付款和贡献 | | | 13,151 | | | 10,732 |
偿还客户预付款 | | | (5,222) | | | (1,726) |
短期债务净收益(偿还) | | | (96,668) | | | 148,235 |
长期债务收益 | | | 681,203 | | | 944,882 |
偿还长期债务 | | | (570,634) | | | (521,792) |
现金透支头寸变动 | | | (9,006) | | | (64,326) |
根据股息再投资计划发行普通股所得款项 | | | 12,061 | | | 12,421 |
按市价出售协议发行普通股所得款项 | | | 322,983 | | | - |
行使股票期权所得收益 | | | 229 | | | 1,909 |
普通股回购 | | | (3,955) | | | (1,056) |
普通股支付的股息 | | | (232,916) | | | (213,354) |
其他 | | | 21 | | | 784 |
融资活动的现金流量净额 | | | 111,247 | | | 316,709 |
现金和现金等价物净变化 | | | (2,893) | | | 12,799 |
期初现金及现金等价物 | | | 11,398 | | | 10,567 |
期末现金及现金等价物 | | $ | 8,505 | | $ | 23,366 |
|
非现金投资活动： |
期末购置但尚未支付的财产、厂房和设备增建 | | $ | 106,150 | | $ | 97,777 |
非现金公用事业财产缴款 | | | 36,913 | | | 21,736 |
| | | | | | |
附注是这些综合财务报表的组成部分。 |
注1 – 陈述的基础
所附未经审核综合资产负债表及Essential Utilities，Inc.及附属公司(统称“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)于2023年9月30日的未经审核综合资产负债表及资本化报表，截至2023年9月30日止三个月及九个月的未经审核综合营运及全面收益表，以及截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月的未经审核综合现金流量及权益表，乃根据美国公认中期报告会计原则(“GAAP”)及Form 10-Q季度报告报告规则及规定编制。由于这些报表和财务报表的相关说明涵盖中期，因此它们不包括通常在年度财务报表中提供的所有披露和说明，因此应与公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K一并阅读。中期业绩不一定代表全年业绩。管理层认为，所有调整都已完成，这些调整只包括经常性应计项目，对于列报各期间的综合资产负债表、综合权益表、综合业务表和全面收益表以及综合现金流量是必要的。
编制财务报表往往需要选择具体的会计方法和政策。在选择和应用这些方法和政策时，可能需要作出重大估计和判断，以确认其综合资产负债表中的资产和负债、综合业务表和全面收益表中的收入和费用以及重要会计政策摘要和综合财务报表附注中所载的信息。作出这些估计和判断需要分析有关可能尚未完成的事件的信息，以及可能随时间变化的事实和情况。此外，我们还面临着不确定的经济状况和宏观经济状况，包括通货膨胀和利率上升。随着这些情况的继续发展，与这些情况相关的未来事件和影响无法准确确定。因此，实际金额或未来结果可能与公司目前在其合并财务报表、重要会计政策摘要和附注中包含的估计值大不相同。
公司在截至2022年12月31日的年度报告10-K表格中确定的重要会计政策摘要没有变化。
注2-收入确认
下表列出了我们按主要来源和客户类别分类的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至三个月 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| 水收入 | | 废水处理收入 | | 天然气收入 | | 其他收入 | | 水收入 | | 废水处理收入 | | 天然气收入 | | 其他收入 |
与客户签订合同的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 173,331 | | $ | 36,096 | | $ | 46,501 | | $ | - | | $ | 173,798 | | $ | 32,806 | | $ | 65,631 | | $ | - |
商业广告 | | 49,699 | | | 9,396 | | | 9,577 | | | - | | | 49,026 | | | 8,769 | | | 15,180 | | | - |
消防 | | 10,350 | | | - | | | - | | | - | | | 9,934 | | | - | | | - | | | - |
工业 | | 9,438 | | | 500 | | | 353 | | | - | | | 9,291 | | | 466 | | | 990 | | | - |
天然气运输与储存 | | - | | | - | | | 26,636 | | | - | | | - | | | - | | | 26,824 | | | - |
其他水 | | 15,549 | | | - | | | - | | | - | | | 11,920 | | | - | | | - | | | - |
其他废水 | | - | | | 2,827 | | | - | | | - | | | - | | | 2,175 | | | - | | | - |
其他实用程序 | | - | | | | | | 11,731 | | | 2,898 | | | - | | | - | | | 11,096 | | | 2,362 |
与客户签订合同的收入 | | 258,367 | | | 48,819 | | | 94,798 | | | 2,898 | | | 253,969 | | | 44,216 | | | 119,721 | | | 2,362 |
替代收入计划 | | 434 | | | 73 | | | - | | | - | | | 669 | | | 60 | | | - | | | - |
其他和消除 | | - | | | - | | | - | | | 5,866 | | | 545 | | | - | | | - | | | 13,076 |
已整合 | $ | 258,801 | | $ | 48,892 | | $ | 94,798 | | $ | 8,764 | | $ | 255,183 | | $ | 44,276 | | $ | 119,721 | | $ | 15,438 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束 | | 九个月结束 |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| 水收入 | | 废水处理收入 | | 天然气收入 | | 其他收入 | | 水收入 | | 废水处理收入 | | 天然气收入 | | 其他收入 |
与客户签订合同的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 487,704 | | $ | 103,632 | | $ | 415,207 | | $ | - | | $ | 454,628 | | $ | 89,954 | | $ | 446,679 | | $ | - |
商业广告 | | 137,427 | | | 26,643 | | | 91,031 | | | - | | | 125,171 | | | 21,807 | | | 91,073 | | | - |
消防 | | 30,794 | | | - | | | - | | | - | | | 28,674 | | | - | | | - | | | - |
工业 | | 25,584 | | | 1,587 | | | 2,613 | | | - | | | 24,076 | | | 1,242 | | | 3,789 | | | - |
天然气运输与储存 | | - | | | - | | | 129,151 | | | - | | | - | | | - | | | 146,571 | | | - |
其他水 | | 36,310 | | | - | | | - | | | - | | | 45,170 | | | - | | | - | | | - |
其他废水 | | - | | | 8,291 | | | - | | | - | | | - | | | 8,180 | | | - | | | - |
其他实用程序 | | - | | | - | | | 35,653 | | | 11,706 | | | - | | | | | | 46,162 | | | 8,602 |
与客户签订合同的收入 | | 717,819 | | | 140,153 | | | 673,655 | | | 11,706 | | | 677,719 | | | 121,183 | | | 734,274 | | | 8,602 |
替代收入计划 | | 1,603 | | | 282 | | | 1,421 | | | - | | | 2,393 | | | (128) | | | - | | | - |
其他和消除 | | - | | | - | | | - | | | 27,766 | | | - | | | - | | | - | | | 38,606 |
已整合 | $ | 719,422 | | $ | 140,435 | | $ | 675,076 | | $ | 39,472 | | $ | 680,112 | | $ | 121,055 | | $ | 734,274 | | $ | 47,208 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注3-收购
自来水和污水公用事业收购-已完成
2023年7月，该公司完成了以下水务资产收购：宾夕法尼亚州谢南多亚市，为大约2,900以美元购买客户12,291；La Rue，俄亥俄州的一个市政当局，它为大约300以美元购买客户2,253南奥克斯水系统，大约提供 750在德克萨斯州的客户，价格为$3,321. 此外，于2023年7月，本公司完成收购伊利诺伊州法兰克福市Village of Frankfort的部分水务及废水公用事业资产，该公司提供约 1,400以美元购买客户1,424.
2023年6月，公司收购了俄亥俄州Union Rome的废水公用事业资产，该资产约为 4,300客户的现金购买价格为$25,547.
2023年3月，公司收购了位于宾夕法尼亚州伯克斯县的北海德堡下水道公司，该公司为 273客户连接，现金购买价格为136.
于二零二二年十一月，本公司收购伊利诺伊州Oak Brook的若干水务设施资产， 2,037客户的现金购买价格为$12,500.
2022年7月29日，宾夕法尼亚州公用事业委员会发布命令（“PUC命令”），批准 公司收购宾夕法尼亚州切斯特县东怀特兰镇的市政废水资产， 4,018东怀特兰污水处理资产（East Whiteland Wastewater Assets）。 于2022年8月12日，本公司收购East Whiteland废水资产，现金收购价为$54,374. 随后于二零二二年八月二十五日，消费者权益保护办公室（“OCA”）就PUC命令向宾夕法尼亚州联邦法院提出上诉。 2023年7月31日，宾夕法尼亚州联邦法院做出决定，宾夕法尼亚州联邦法院同意OCA的意见，并推翻了PUC批准收购的命令。 2023年9月26日，宾夕法尼亚州联邦法院驳回了我们的重新辩论动议。 2023年10月26日，公司、宾夕法尼亚州公用事业委员会和东怀特兰镇向宾夕法尼亚州最高法院提起上诉。 该公司目前正在等待最高法院是否会批准分配。 管理层认为，该事项的最终解决方案预计不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
2022年3月，公司收购了Lower Makefield Township的污水处理系统，该系统为 11,323在下梅克菲尔德、福尔斯和米德尔顿小镇以及宾夕法尼亚州巴克斯县亚德利区的客户关系，现金购买价格为$53,000.
这些收购的购买价格分配主要包括收购的财产、厂房和设备。
收购的公用事业系统的预计效果对公司的经营业绩没有重大影响，无论是单独的还是集体的。
自来水和污水公用事业公司收购--待完成
2023年9月，本公司签订购买协议，收购格林维尔市水务管理局位于宾夕法尼亚州格林维尔的供水系统，该系统为大约3,000以美元购买客户18,000.
2023年6月，本公司签订购买协议，收购Westfield HOA废水资产，该资产提供约225伊利诺伊州格伦维尤Westfield房主分区内的客户价格为$50.
2023年4月，该公司签订了一项购买协议，收购格林维尔环卫管理局的废水公用事业资产，该资产提供约2,300宾夕法尼亚州格林维尔的客户，价格为$18,000.
2021年10月，本公司签订购买协议，收购宾夕法尼亚州比弗福尔斯市的废水公用事业资产，该资产包括约7,600相当于零售客户的成本为$41,250.
该等待完成收购的收购价可能会在成交时作出若干调整，并须待监管机构批准，包括最终厘定所收购比率基准的公允价值。我们计划通过利用我们的循环信贷安排为这些收购的收购价格提供资金，直到永久债务和普通股得到担保。这些悬而未决的收购预计将于2024年完成。我们的公用事业收购的完成取决于各自监管审批程序的时间安排。
于2021年1月，本公司订立购买协议，收购宾夕法尼亚州威利斯顿镇的污水处理系统资产，该系统资产包括约2,300客户，价格为$17,500。2023年4月14日，威利斯敦乡监事行使终止协议的权利。
DELCORA采购协议
于2019年9月，本公司订立购买协议，收购特拉华州区域水质管理局(“DELCORA”)的废水公用系统资产，该资产包括约16,000客户，或相当于198,000零售客户，在42宾夕法尼亚州东南部的市政当局，价格为$276,500。2020年5月，宾夕法尼亚州特拉华县提起诉讼，指控DELCORA无权用交易净收益建立客户信托并为其提供资金。2020年12月，特拉华州县法院诉讼中的法官发布了一项命令，(1)该县不能干预DELCORA与公司之间的购买协议；(2)该县不能在交易完成前终止DELCORA；(3)客户信任的建立是有效的。特拉华县就这一决定向宾夕法尼亚州联邦法院提出上诉。2022年3月3日，联邦法院发布了一项裁决，裁定特拉华县可以解散DELCORA，如果它愿意的话，但无论谁在运营该系统，购买协议都必须得到维护。该案被发回初审法院，要求作出与联邦法院意见一致的命令。本命令于2022年9月8日发布(“还押令”)。从那时起，该县通过以下要点中描述的两个不同的行动对还款令提出了质疑。由于这些诉讼程序的影响，还押令正在向联邦法院上诉。联邦法院尚未安排就上诉进行辩论。
首先，特拉华县于2022年10月13日向特拉华县普通法院提交了终局裁定申请书(以下简称申请书)。这个公司于2022年10月27日提交了对该申请的反对意见，并于2022年11月2日，特拉华县普通法院驳回了特拉华县的申请，该法院表示，其之前的命令已经构成了解决各方索赔的最终命令。2022年12月2日，在其申请被驳回后，特拉华县向宾夕法尼亚州联邦法院提交了一份请愿书，要求允许对移民令提出上诉。2022年12月16日，该公司提交了反对请愿书的答辩书。联邦法院于2月2日发布命令，驳回了该县的请愿书，
2023年。该县提交了对联邦法院2023年2月的命令进行复议的申请，联邦法院于2023年4月4日批准了该命令。在2023年4月4日的命令中，联邦法院将请愿书解释为上诉通知，并启动了此次上诉的简报时间表。
其次，2022年11月2日，特拉华县向特拉华县普通法法院提交了一份针对扣押令的上诉通知(“上诉通知”)。2022年12月2日，特拉华州普通法院发表了一项意见，得出结论认为，县法院发布命令没有错误。2023年1月13日，特拉华县向联邦法院提出申请，要求确认上诉通知的简报截止日期。联邦法院在2023年1月24日的命令中指出，“特拉华州普通法院收到的记录目前正在审查中，以待最终定案。我们会在检讨完成后，发出简报会时间表。“该公司于2023年2月7日提出撤销该县上诉的申请。2023年4月4日，联邦法院批准了该公司的申请，撤销了上诉。
2023年1月25日，DELCORA向特拉华州普通法院提起申诉，要求对公司和特拉华县作出宣告性判决，寻求解决县法令解散DELCORA是否为禁止DELCORA进行资产购买协议的重大交易的最终行动，以及如果DELCORA保留完成交易的能力，是否允许DELCORA作为信托存在。该公司对DELCORA的申诉提出了初步反对意见，该申诉定于2023年10月12日举行听证会。然而，在预定的听证会之前，法院通知双方，听证会被取消，并将在各方获得联邦法院对上述上诉的裁决后重新列入名单。
与此同时，监管审批过程中的行政法法官(“ALJ”)建议驳回公司收购DELCORA的申请，随后，公司对建议的决定提供了例外情况。2021年3月30日，宾夕法尼亚州公用事业委员会(PUC)裁定将此案发回行政法法官办公室，并腾出原行政法法官的建议决定(《2021年令》)。这项2021年的命令也被特拉华县上诉到联邦法院2021年4月29日。联邦法院于2022年9月12日作出裁决，驳回了该县的上诉。
在PUC发布2021年命令后，2021年4月16日，ALJ发布了一项命令，暂停诉讼程序，直到特拉华县法院的诉讼是最终的和不可上诉的。2022年3月25日，公司致函临市局，通知联邦法院2022年3月3日的裁决(起源于特拉华县普通法院)并要求临市局继续处理该申请。2022年7月14日，委员会采取行动，取消了行政法法院施加的暂缓执行，并要求行政法法院为诉讼程序建立一个还押时间表。行政法法院制定了还押程序的程序性时间表。
2022年8月17日，切斯特市破产管理人在特拉华县普通普莱斯法院对DELCORA提起诉讼，前提是该市声称对DELCORA的一些资产拥有复归权益。该公司于2022年10月19日介入此事，并于2023年3月27日提出初步反对意见。在2023年8月28日就该公司的初步反对意见举行听证会后，切斯特市的接管人在没有损害的情况下终止了此案。
2023年1月26日，PUC案件的几个当事人根据DELCORA提交的2023年1月25日关于宣告判决的申诉提出了一项联合动议，并提到了切斯特市的破产申请，其中切斯特市声称对DELCORA的一些废水资产拥有复原性合同利益。2023年2月6日，行政法法院再次搁置了临市局DELCORA申请程序。
2023年5月23日，破产法院在切斯特市的破产申请中发布了一项命令，暂停临市局的诉讼程序，直到破产法院批准解除中止。该公司于2023年6月6日向美国宾夕法尼亚州东区地区法院上诉破产法院暂缓执行令。该公司于2023年8月7日提交了简报，市政府于2023年9月6日做出了回应。该公司于2023年9月20日提交了回复简报，我们正在等待法院决定是否将安排口头辩论或仅根据简报做出决定。
2023年6月16日，公司向特拉华州普通法院起诉DELCORA，要求作出宣告性判决和强制令救济，原因是DELCORA在未经公司同意的情况下，试图与费城水务部门(“PWD”)签订新的废水处理协议，违反了资产购买协议。DELCORA对该公司提出了答辩、新的问题和反诉，声称该公司侵权干预了DELCORA与PWD的合同。该公司对反诉提出了初步异议，DELCORA提出了修改后的反诉。公司对修订后的反诉提出了初步反对意见，并于2023年10月9日提交了第二份修订后的反诉，公司对此提出了初步反对意见。
本次待完成收购的收购价可能会在成交时进行某些调整，并有待监管部门的批准，包括最终确定收购利率基准的公允价值。我们计划通过股权和债务融资的混合方式为此次收购的收购价格融资，利用我们的循环信贷安排，直到永久债务得到担保。我们对DELCORA的收购取决于上述监管审批程序和正在进行的诉讼的时间安排。
注4-持有以供出售和处置的资产
2022年12月31日，该公司与Hope Gas，Inc.就出售其在西弗吉尼亚州受监管的天然气公用事业资产达成了最终协议，该资产为大约13,000客户或关于2公司受监管的天然气客户的百分比(“人民天然气西弗吉尼亚州”)。People Gas West弗吉尼亚州的出售于2023年10月1日完成，估计收购价格为美元。39,965，受营运资本和其他调整的影响。出售西弗吉尼亚州的People Gas对公司的经营没有重大影响，也不符合被归类为非持续经营的要求。西弗吉尼亚人民天然气公司的资产和负债在所附的综合资产负债表中报告为持有待售，按账面价值或公允价值减去出售成本中的较低者列账，包括以下内容：
| | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
库存--储存的气体 | $ | 1,197 | | $ | 2,807 |
其他流动资产 | | 1,334 | | | 3,284 |
监管资产 | | 4,930 | | | 5,076 |
持有待售流动资产 | $ | 7,461 | | $ | 11,167 |
| | | | | |
财产、厂房和设备、净值 | | 35,232 | | | 30,267 |
监管资产和其他 | | 2,095 | | | 1,857 |
持有待售非流动资产 | $ | 37,327 | | $ | 32,124 |
| | | | | |
与持有待售资产有关的流动负债 | $ | 2,669 | | $ | 3,263 |
| | | | | |
监管责任 | | 509 | | | 649 |
其他长期负债 | | 249 | | | 325 |
与持有待售资产有关的非流动负债 | $ | 758 | | $ | 974 |
2023年10月，本公司达成协议，以#美元的价格出售其在三个非公用事业本地微电网和分布式能源项目中的权益。165,000。与这些项目相关的余额包括在截至2023年9月30日和2022年12月31日的合并资产负债表中的递延费用和其他资产净额。此次出售还有待各种成交条件和监管部门的批准，预计将于2023年末或2024年初完成。
注5-商誉
下表按业务部门汇总了公司商誉的变化：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然气 | | 其他 | | 已整合 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 58,504 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,792 |
重新分类为公用事业厂收购调整 | | | (131) | | | - | | | - | | | (131) |
2023年9月30日的余额 | | $ | 58,373 | | $ | 2,277,447 | | $ | 4,841 | | $ | 2,340,661 |
将商誉重新分类为公用事业厂购置调整是由适用的公用事业委员会批准的机制产生的。该机制规定了随着时间的推移，在实现特定目标后，与某些收购相关的商誉的转移，并通过客户费率收回。
根据我们的正常时间表，我们将在第四季度对我们的受管制水、受管制天然气和其他报告单位进行年度商誉减值测试。
注6-大写
在市场上提供产品
于2022年10月14日，本公司与第三方销售代理订立场内市场销售协议(“ATM”)，根据该协议，本公司可随时按其选择发售其普通股股份，总发售价格最高可达$500,000根据公司生效的S-3表格(第333-255235号文件)货架登记说明，公司拟将通过自动取款机出售股份的净收益用作营运资金，资本支出、水务和废水公用事业收购和偿还未偿债务. 截至2022年12月31日，本公司发行1,321,994自动柜员机下的普通股，收益为$63,040，扣除费用后的净额。在截至2023年9月30日的三个月和九个月内，公司销售了8,539,711和8,938,839普通股股份，以换取净收益$303,689及$322,983分别放在自动取款机下面。截至2023年9月30日，约为110,000仍然可以通过自动取款机出售。
有形权益单位
2019年4月23日，公司发行美元690,000，减去$16,358，其有形权益单位(“单位”)，说明数额为#美元。50.00每单位。此次发行是完成People Gas收购的永久融资的一部分。每个单位包括一份预付的股票购买合同和一份由本公司发行的摊销票据。摊销票据的初始本金为#美元。8.62909，或$119,081总体而言，产生的利息利率为3.00每年%，并按季度支付等额的每单位现金分期付款$0.75每笔摊销票据(2019年7月30日的分期付款除外，为$0.80833根据摊销票据)，这构成了利息的支付和本金的部分偿还。这笔现金支付总额相当于6.00每一美元每年的百分比50.00标明的单位数量。摊销票据为本公司的无担保优先债务。
有形权益单位的某些持有人已在到期日之前提前结算其预付股票购买合同，作为交换，本公司发行了其普通股。在2022年4月，981,919股票购买合同的持有者提前结算，导致发行了1,166,107公司普通股的股份。2022年5月2日，剩下的6,621,315每个股票购买合同都是强制结算的1.18758本公司普通股及本公司已发行的股份总数7,863,354其普通股的股份。此外，还支付了最后一笔季度分期付款，这导致了摊销票据的全部偿还。
长期债务和应付贷款
2023年8月，该公司的子公司宾夕法尼亚州Aqua发行了$225,000第一抵押债券的本金总额。这些债券包括美元。175,000的5.482053年到期的第一按揭债券；和50,000的5.562061年到期的第一抵押债券。这些债券的收益用于偿还现有债务和一般企业用途。
2023年6月29日，宾夕法尼亚州Aqua和人民天然气公司修改了各自的美元条款100,000及$300,000, 364-天循环信贷协议如下：(1)将到期日延长至2024年6月27日；及(2)更新对彭博短期银行收益率指数(BSBY)利率的调整。
2023年1月和2022年10月，宾夕法尼亚州的Aqua发行了$75,000及$125,000第一抵押债券，将于2043和2052，利率为5.60%和4.50%。这些债券的收益用于偿还现有债务和一般企业用途。
2022年5月20日，该公司发行了美元500,000长期债务(“高级票据”)，减去费用#美元5,815，应在2052利率为5.30%。本公司以发行高级债券所得款项净额(1)偿还$49,700宾夕法尼亚州Aqua公司364天循环信贷安排下的借款和410,000根据本公司现有的五年无担保循环信贷安排，以及(2)一般公司用途。
2022年12月14日，本公司签订了一项五年 $1,000,000无担保循环信贷安排，取代了公司之前的五年 $1,000,000无担保循环信贷安排。本公司新的无抵押循环信贷安排用于偿还我们之前的无抵押循环信贷安排下的所有债务和费用，并用于其他一般公司目的。该设施包括一美元100,000升华为日常活期贷款。根据这一安排借入的资金被归类为长期债务，用于提供周转资金以及为保险单和其他融资安排的信用证提供支助。截至2023年9月30日，公司在信贷安排下有以下升华和可用能力：$100,000升华信用证，美元82,664信用证可用容量，美元0在摇摆线承诺项下借款，$100,000根据回旋额度承诺可供借款，#美元635,664可供借用和$347,000根据协议借入的资金。
注7-金融工具
金融工具在财务报表中按账面价值和截至列报日期的大约公允价值入账。以下根据与金融工具相关的现行会计准则披露这些工具的公允价值。截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月，用于计量公允价值或公允价值层级之间的资产或负债转移的估值技术没有变化。
应付贷款的公允价值是根据其账面价值并采用第1级方法和假设来确定的。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付贷款的账面金额为$131,832及$228,500，这相当于它们的估计公允价值。现金和现金等价物的公允价值是根据第一级确定的。
方法和假设。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金和现金等价物的账面金额为#美元8,505及$11,398，这相当于它们的公允价值。该公司的递延补偿和非合格养老金计划的资产由共同基金的公允价值确定，该公允价值是基于采用一级方法和假设的活跃市场的报价市场价格。截至2023年9月30日和2022年12月31日，这些证券的账面价值为26,297及$24,962这相当于其公允价值，并在综合资产负债表中以递延费用和其他资产的形式报告。
与我们的非合格养老金计划一起持有的股权证券的未实现损益如下：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
期内确认的权益类证券净收益(亏损) | | $ | 155 | | $ | (257) | | $ | 497 | | $ | (994) |
减去：期内出售的权益证券在期内确认的净损益 | | | - | | | - | | | - | | | - |
报告期内确认的截至报告日仍持有的股权证券的未实现收益(损失) | | $ | 155 | | $ | (257) | | $ | 497 | | $ | (994) |
在权益证券上确认的净收益(亏损)在合并经营报表和综合收益表中“其他”项列示。
本公司长期债务的账面金额和估计公允价值如下：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
账面金额 | | $ | 6,719,873 | | $ | 6,617,395 |
估计公允价值 | | | 5,300,219 | | | 5,528,131 |
长期债务的公允价值是通过使用相同期限的类似金融工具的当前市场利率，利用第2级方法和假设对未来现金流量进行贴现来确定的。
该公司客户用于建筑的预付款账面价值为$129,139截至2023年9月30日，114,732截至2022年12月31日。它们的相对公允价值无法准确估计，因为未来的退款取决于几个变量，包括新的客户联系、客户消费水平和未来的费率。这些无息票据的一部分每年支付到2032年，在各自的合同到期日之前没有支付的金额将不能退还。然而，由于不计息的特点，这些金额的公允价值将低于其账面价值。
注8-每股普通股净收入
每股普通股基本净收入是根据已发行普通股的加权平均数量和根据有形权益单位发行的股票购买合同结算时发行的加权平均最低数量计算的。每股普通股摊薄净收入以已发行普通股和潜在摊薄股份的加权平均数为基础。员工股票薪酬的摊薄效应计入每股普通股摊薄净收益的计算。股权补偿的摊薄效应采用库存股方法和行使股票补偿后的预期收益计算。库存股方法假设以股票为基础的补偿所得款项用于按期间内平均市场价格购买公司普通股。下表汇总了用于计算普通股基本净收入和稀释后每股净收入的股份(以千计)：
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
基本计算期内已发行普通股的平均值 | | 266,767 | | 262,213 | | 265,135 | | 262,089 |
稀释性证券的影响： | | | | | | | | |
员工股票薪酬 | | 409 | | 541 | | 553 | | 552 |
摊薄计算期间的平均已发行普通股 | | 267,176 | | 262,754 | | 265,688 | | 262,641 |
根据在有形权益单位项下于2019年4月发出的购股合约结算时须发行的最低股份数目，截至2022年9月30日止三个月及九个月供基本计算的平均已发行普通股包括0和3,920,087分别为股票。2022年5月2日，所有剩余的有形权益单位下的股票购买合同都已强制结算。
未包括在稀释后每股收益计算中的已发行员工股票期权的数量为：150,062截至2023年9月30日止的三个月及九个月；及81,729截至2022年9月30日的三个月和九个月。此外，授予的业绩股单位和限制性股单位的摊薄效应也包括在公司每股摊薄净收益的计算中。
注9-基于股票的薪酬
根据本公司股东于2019年5月2日批准的经修订及重订的股权薪酬计划(“计划”)，取代2004年股权薪酬计划的股票期权、股票单位、股票奖励、股票增值权、股息等价物及其他基于股票的奖励可授予员工、非雇员董事以及顾问和顾问。该计划授权6,250,000根据该计划发行的股票。最多3,125,000本计划下的股票可以按照股票奖励、股票单位和其他股票奖励的方式发行，但须根据本计划的规定进行调整。在任何日历年，任何个人不得被授予(I)本计划项下的股票期权和股票增值权超过500,000公司股票总数或(Ii)本计划下的股票奖励、股票单位或其他基于股票的奖励超过500,000公司股票总数，可按本计划规定进行调整。根据本计划，对员工和顾问的奖励由公司董事会委员会作出，但对首席执行官的奖励，委员会建议由董事会非雇员董事批准。在奖励非雇员董事的情况下，董事会作出这种奖励。2023年9月30日，1,533,338根据该计划，股票仍可供发行。不是根据该公司2004年的股权补偿计划，可能会提供进一步的赠款。他说：
绩效份额单位 -业绩份额单位(“PSU”)代表在以下情况下获得公司普通股份额的权利：三年授权书中规定的履约期，但通过相应的授权期的例外情况除外，一般为三年。每个获奖者被授予一项PSU的目标奖励，并可在0%和200目标金额的%取决于公司相对于业绩目标的业绩。下表提供了PSU的补偿费用：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营和维护费用内的基于库存的薪酬 | | $ | 1,039 | | $ | 1,676 | | $ | 5,444 | | $ | 5,018 |
所得税优惠 | | | 260 | | | 309 | | | 1,364 | | | 1,261 |
下表汇总了截至2023年9月30日的9个月的PSU交易：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 数 | | 加权 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 共享单位 | | 公允价值 |
期初非既得股单位 | | | 556,462 | | $ | 42.77 |
授与 | | | 162,030 | | | 45.06 |
绩效标准调整 | | | (14,805) | | | 43.36 |
实际既得 | | | (168,549) | | | 53.77 |
被没收 | | | (12,513) | | | 44.10 |
期末未归属股份单位 | | | 522,625 | | $ | 39.88 |
| | | | | | |
于授出日以符合市场条件的概率为基础，采用蒙特卡罗估值法估计部分PSU的公允价值，该方法评估各种市况结果的概率。PSU的公允价值的另一部分以授予日公司股票的公允市场价值为基础，无论是否满足基于市场的条件。截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月内批出的每单位加权平均公允价值为45.06及$42.31，分别为。每笔PSU赠款的公允价值按月摊销，以直线方式在其各自的归属期间内计入补偿费用，通常36月份。应计补偿费用是根据公司对奖励最终期望值的估计，并根据基于业绩的条件对所需部分进行调整。该公司假设没收将是最低限度的，并在发生没收时予以确认，这将导致补偿费用的减少。由于PSU的派息包括股息等价物，因此在计算PSU的公允价值时，不需要单独假设股息率。对PSU补偿费用的记录对现金流量净值没有影响。他说：
限售股单位 – 限制性股票单位(“RSU”)代表获得公司普通股份额的权利。RSU有资格在规定的限制期结束时赚取，这通常是三年，自授予之日起生效。本公司假设没收将是最低限度的，并在发生没收时予以确认，这将导致补偿费用的减少。由于RSU的派息包括股息等价物，因此在计算RSU的公允价值时，无需单独假设股息率。下表提供了RSU的报酬费用和所得税优惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营和维护费用内的基于库存的薪酬 | | $ | 746 | | $ | 702 | | $ | 2,186 | | $ | 2,206 |
所得税优惠 | | | 187 | | | 126 | | | 548 | | | 554 |
下表汇总了截至2023年9月30日的9个月的RSU交易：
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 数 | | 加权 |
| | | 的 | | 平均值 |
| | | 股票单位 | | 公允价值 |
期初非既得存量单位 | | | 180,306 | | $ | 45.94 |
授与 | | | 75,414 | | | 45.53 |
已归属和已发行的股票单位 | | | (52,744) | | | 49.25 |
被没收 | | | (5,104) | | | 45.54 |
期末非既得股票单位 | | | 197,872 | | $ | 45.07 |
截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月内所批出的单位加权平均公允价值于批出日为$45.53及$45.10，分别为。
股票期权-股票期权是指在股票期权授予协议中规定的以每股行使价购买公司普通股数量的期权，行权价由我们普通股在授予日的收盘价确定。股票期权可按下列分期付款方式行使33每年%，从一年自授权日起至期满10自授予之日起数年，以满足指定的绩效目标为条件。每份股票期权的公允价值采用分级归属法摊销至补偿费用，这导致确认每个单独归属的股票期权部分在必要服务期内的补偿成本，就好像股票期权实质上是多个股票期权授予一样。下表提供了与股票期权相关的基于股票的薪酬的薪酬成本和所得税优惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营和维护费用内的基于库存的薪酬 | | $ | 181 | | $ | 139 | | $ | 480 | | $ | 380 |
所得税优惠 | | | 45 | | | 26 | | | 120 | | | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
期权的公允价值是在授予日使用Black-Scholes期权定价模型估算的。
| | | | | |
| 2023 | | 2022 |
预期期限(年) | | 5.5 | | | 5.5 |
无风险利率 | | 4.03% | | | 1.92% |
预期波动率 | | 27.80% | | | 26.50% |
股息率 | | 2.53% | | | 2.37% |
按期权授予日期公允价值 | $ | 11.37 | | $ | 9.34 |
历史信息是选择预期期限和股息收益率的主要依据。预期波动率是基于一段时间内历史波动率和隐含波动率的加权平均组合，该时间段近似于期权的预期期限。无风险利率是根据授予期权预期期限时有效的美国国债收益率曲线选择的。
下表汇总了截至2023年9月30日的9个月的股票期权交易：
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 加权 | | 加权 | | | |
| | | | 平均值 | | 平均值 | | 集料 |
| | | | 锻炼 | | 剩余 | | 固有的 |
| | 股票 | | 价格 | | 寿命(年) | | 价值 |
期初未清偿债务 | | 820,061 | | $ | 36.29 | | | | | |
授与 | | 74,632 | | | 45.39 | | | | | |
被没收 | | (2,076) | | | 45.31 | | | | | |
过期 | | (664) | | | 35.20 | | | | | |
已锻炼 | | (6,553) | | | 34.98 | | | | | |
期末未清偿债务 | | 885,400 | | $ | 37.04 | | 5.8 | | $ | 206 |
| | | | | | | | | | |
可在期限结束时行使 | | 762,586 | | $ | 35.72 | | 5.3 | | $ | 206 |
限制性股票-限制性股票奖励赋予受让人股东的权利，包括收取股息和投票的权利，但不包括在限制期内出售或以其他方式转让股份的权利。限制性股票奖励产生的补偿支出等于授予当日股票的公平市场价值，并在限制期内按比例摊销。该公司预计没收限制性股票的数量将降至最低。下表提供了与限制性股票相关的基于股票的薪酬的薪酬成本和所得税优惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营和维护费用内的基于库存的薪酬 | | $ | 12 | | $ | 13 | | $ | 37 | | $ | 38 |
所得税优惠 | | | 3 | | | 4 | | | 10 | | | 11 |
下表概述截至2023年9月30日止九个月的限制性股票交易：
| | | | | |
| | 数 | | 加权 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股票 | | 公允价值 |
期初未归属限制性股票 | | 1,170 | | $ | 42.75 |
授与 | | - | | | - |
既得 | | (1,170) | | | (42.75) |
期末未归属限制性股票 | | - | | $ | - |
截至2022年9月30日止九个月授出的限制性股票奖励于授出日期的加权平均公平值为$42.75. 截至二零二三年九月三十日止九个月，概无授出任何限制性股份奖励。
股票大奖-股票奖励代表公司普通股的发行，不受限制。发行股票奖励产生的补偿费用相当于股票在授予日的公允市场价值，并在授予时立即支出。下表提供了与股票奖励相关的基于股票的薪酬的薪酬成本和所得税优惠：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
运营和维护费用内的基于库存的薪酬 | | $ | - | | $ | 165 | | $ | 780 | | $ | 522 |
所得税优惠 | | | - | | | 48 | | | 219 | | | 151 |
有几个不是在截至2023年9月30日的三个月内授予的股票奖励。
下表汇总了截至2023年9月30日的9个月的股票奖励交易：
| | | | | |
| | | | | |
| | 数 | | 加权 |
| | 的 | | 平均值 |
| | 股票大奖 | | 公允价值 |
期初的非既得股票奖励 | | - | | $ | - |
授与 | | 18,676 | | | 41.78 |
既得 | | (18,676) | | | (41.78) |
期末非既得股票奖励 | | - | | | - |
截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月内授予的股票奖励于授予日期的加权平均公允价值为$41.78及$46.40，分别为。
附注10-退休金计划及其他退休后福利
该公司为其某些员工维持一个合格的固定收益养老金计划(“养老金计划”)、一个不合格的养老金计划和其他退休后福利计划。
下表提供了公司养老金和其他退休后福利计划的定期福利净成本(信用)的组成部分：
| | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | | $ | 400 | | $ | 707 | | $ | 1,201 | | $ | 2,121 |
利息成本 | | | 4,309 | | | 3,202 | | | 12,926 | | | 9,605 |
计划资产的预期回报 | | | (5,673) | | | (5,895) | | | (17,018) | | | (17,684) |
摊销先前服务费用 | | | 171 | | | 134 | | | 513 | | | 402 |
精算损失摊销 | | | 810 | | | 435 | | | 2,428 | | | 1,306 |
定期收益净成本(信用) | | $ | 17 | | $ | (1,417) | | $ | 50 | | $ | (4,250) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 其他 |
| | 退休后福利 |
| | | 截至三个月 | | | 九个月结束 |
| | | 9月30日， | | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本 | | $ | 337 | | $ | 478 | | $ | 1,011 | | $ | 1,433 |
利息成本 | | | 1,119 | | | 842 | | | 3,357 | | | 2,527 |
计划资产的预期回报 | | | (1,093) | | | (1,142) | | | (3,279) | | | (3,376) |
精算损失摊销 | | | (329) | | | (334) | | | (988) | | | (1,002) |
定期收益净成本(信用) | | $ | 34 | | $ | (156) | | $ | 101 | | $ | (418) |
定期福利净成本(积分)是基于对贴现率、计划资产的预期回报率、公司员工未来获得的薪酬增长速度、死亡率、营业额和医疗成本等方面的估计价值和广泛使用的假设。公司在“其他”项下的综合经营报表和全面收益中列示了服务成本以外的定期效益净成本(贷方)的组成部分。
有一笔美元20,343在截至2023年9月30日的九个月内，对养老金计划的现金缴款完成了本公司本年度的预期现金缴款。
注11-Rate活动
2023年9月28日，该公司在德克萨斯州的受监管水和废水运营子公司Aqua Texas收到了德克萨斯州公用事业委员会的最终命令，批准了旨在增加收入的基础设施修复附加费8,388每年一次。2023年3月28日批准并于2023年4月1日生效的临时费率不随最终命令而变化。
2023年7月27日，该公司在弗吉尼亚州的受监管的水和废水运营子公司Aqua弗吉尼亚州向州公司委员会提交了一份申请，旨在增加收入$6,911每年一次。
2023年6月5日，该公司在北卡罗来纳州Aqua North Carolina的受监管自来水和废水运营子公司收到了北卡罗来纳州公用事业委员会的订单，旨在将费率提高$14,001在新税率实施的第一年，然后额外增加$3,743及$4,130分别在第二年和第三年。2023年2月，公司根据对订单最终结果的估计，实施了临时费率，以及不是临时和最终批准的费率之间的差额需要退款或额外的账单。
2023年1月，公司在俄亥俄州的两个水务运营部门受到当地监管部门的监管，实施了基本费率上调，旨在每年增加总运营收入美元。1,569。此外，该公司在印第安纳州的一个废水处理部门实施了基本费率上调，旨在使年营业收入增加美元。134。最后，在2023年的前9个月，公司实施了基础设施修复附加费，旨在使每年的总运营收入增加美元5,022在宾夕法尼亚州、新泽西州和伊利诺伊州的自来水和废水公用事业运营部门并增加$21,272在肯塔基州和宾夕法尼亚州的天然气运营部门。
2022年12月30日，我们在俄亥俄州受监管的自来水和废水公用事业运营部门向俄亥俄州公用事业委员会提交了一份申请，旨在将费率提高$9,816每年一次。
2022年9月21日，我们在俄亥俄州受监管的自来水和废水公用事业运营部门收到了俄亥俄州公用事业委员会的订单，旨在将运营收入增加美元5,483每年一次。自来水和下水道服务的新费率于2022年9月21日生效。
2022年5月16日，该公司位于宾夕法尼亚州的受监管的供水和废水运营子公司Aqua宾夕法尼亚州收到宾夕法尼亚州公用事业委员会的命令，允许提高基本费率，这将使年总运营收入增加美元。69,251。新费率于2022年5月19日生效。在收到利率命令时，实际利率还包括#美元。35,470在配电系统改进费用(“dsic”)中7.2比之前的基本利率高出%。因此，基本利率总额增加了#美元。104,721自上次基本费率上调并将DSIC重置为零.
2022年1月3日，公司在肯塔基州的天然气运营部门收到了肯塔基州公共服务委员会的订单，导致增加了$5,238年收入，新税率于2022年1月4日生效。2022年6月7日，额外的$260经业务司要求重新审理后，经委员会核准并生效。
附注12-所得税以外的其他税种
下表提供了所得税以外的其他税的组成部分：
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | 9月30日， | | 9月30日， |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
属性 | | $ | 7,402 | | $ | 8,545 | | $ | 23,937 | | $ | 24,798 |
毛收入、消费税及特许经营权 | | | 5,456 | | | 4,371 | | | 13,661 | | | 12,484 |
工资单 | | | 4,901 | | | 4,695 | | | 16,468 | | | 16,133 |
监管评估 | | | 2,146 | | | 1,486 | | | 5,544 | | | 5,063 |
抽水费 | | | 3,320 | | | 2,824 | | | 4,967 | | | 6,147 |
其他 | | | 982 | | | 704 | | | 2,856 | | | 2,727 |
所得税以外的税金总额 | | $ | 24,207 | | $ | 22,625 | | $ | 67,433 | | $ | 67,352 |
| | | | | | | | | | | | |
注13-细分市场信息
该公司拥有十一运营部门和二可报告的细分市场。受管制水务部分由以下部分组成八代表其受供水和废水监管的公用事业公司的运营部门，由公司提供供水和废水服务的州组织。这个八水和废水公用事业运营部门聚合为一由于这些经营部门中的每一个都有以下相似之处：经济特征、服务性质、生产流程、客户、配水或废水收集方法以及监管环境的性质。受监管的天然气部门包括一代表天然气公用事业公司的运营部门，在People Gas收购中收购，公司为其提供天然气分销服务。
除了公司的二可报告的细分市场，我们包括二我们的经营部门属于以下其他类别。这些细分市场在数量上并不重要，由我们不受监管的天然气业务和Aqua Resources组成。我们不受监管的天然气业务包括公用事业服务、线路保护解决方案和家庭维修服务，以及天然气营销和生产实体的运营。Aqua Resources通过第三方为家庭提供给水和下水道服务线路保护解决方案和维修服务。除上述分部外，其他分部包括未计入须申报分部的业务活动、未分配至受管制水及受管制天然气分部的公司成本，以及分部间抵销。公司成本包括一般和行政费用，以及利息费用。本公司于其他项目内列报该等企业成本，因为该等成本与以企业为重点的责任及决策有关，并不包括在本公司用以衡量营运分部基本表现的分部经营业绩内部衡量指标内。
下表提供了有关该公司可报告部门的信息：
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| | 截至三个月 | | 截至三个月 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然气 | | 其他 | | 已整合 | | 受管制的水 | | 受管制的天然气 | | 其他 | | 已整合 |
营业收入 | | $ | 310,591 | | $ | 94,798 | | $ | 5,866 | | $ | 411,255 | | $ | 301,335 | | $ | 118,985 | | $ | 14,298 | | $ | 434,618 |
运维费用 | | | 98,695 | | | 50,006 | | | (1,683) | | | 147,018 | | | 94,854 | | | 51,850 | | | 4,657 | | | 151,361 |
购买了防毒 | | | - | | | 14,408 | | | 2,182 | | | 16,590 | | | - | | | 41,124 | | | 10,917 | | | 52,041 |
折旧及摊销 | | | 54,695 | | | 31,141 | | | 199 | | | 86,035 | | | 51,522 | | | 30,295 | | | 913 | | | 82,730 |
利息支出净额(A) | | | 30,867 | | | 19,405 | | | 17,376 | | | 67,648 | | | 27,762 | | | 20,323 | | | 10,893 | | | 58,978 |
施工期间使用的资金拨备 | | | (4,643) | | | (812) | | | - | | | (5,455) | | | (5,161) | | | (651) | | | - | | | (5,812) |
所得税(福利)拨备 | | | 16,186 | | | (16,905) | | | (2,992) | | | (3,711) | | | 19,182 | | | (12,734) | | | (1,651) | | | 4,797 |
净收益(亏损) | | | 99,916 | | | (9,776) | | | (10,064) | | | 80,076 | | | 98,586 | | | (17,133) | | | (12,815) | | | 68,638 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 | | 九个月结束 |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 |
| | 受管制的水 | | 受管制的天然气 | | 其他 | | 已整合 | | 受管制的水 | | 受管制的天然气 | | 其他 | | 已整合 |
营业收入 | | $ | 871,563 | | $ | 675,076 | | $ | 27,766 | | $ | 1,574,405 | | $ | 809,888 | | $ | 731,897 | | $ | 40,864 | | $ | 1,582,649 |
运维费用 | | | 274,724 | | | 148,270 | | | (4,474) | | | 418,520 | | | 273,757 | | | 156,209 | | | (1,043) | | | 428,923 |
购买了防毒 | | | - | | | 295,929 | | | 18,909 | | | 314,838 | | | - | | | 321,822 | | | 33,074 | | | 354,896 |
折旧及摊销 | | | 161,393 | | | 93,457 | | | 640 | | | 255,490 | | | 150,498 | | | 89,130 | | | 624 | | | 240,252 |
利息支出净额(A) | | | 91,103 | | | 67,894 | | | 48,712 | | | 207,709 | | | 82,920 | | | 60,146 | | | 23,336 | | | 166,402 |
施工期间使用的资金拨备 | | | (12,529) | | | (2,038) | | | - | | | (14,567) | | | (15,657) | | | (2,145) | | | - | | | (17,802) |
所得税(福利)拨备 | | | 45,559 | | | (73,703) | | | (7,467) | | | (35,611) | | | 40,528 | | | (44,378) | | | (486) | | | (4,336) |
净收益(亏损) | | | 267,345 | | | 127,400 | | | (31,967) | | | 362,778 | | | 235,471 | | | 133,831 | | | (18,997) | | | 350,305 |
资本支出 | | | 493,851 | | | 377,562 | | | 3,078 | | | 874,491 | | $ | 382,853 | | $ | 335,738 | | $ | 1,097 | | | 719,688 |
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(a) 受监管的水和受监管的天然气部门报告的利息支出包括从Essential Utilities，Inc.向受监管的运营子公司推低的长期债务。
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| | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
总资产： | | | | | | |
管制用水 | | $ | 9,331,307 | | $ | 8,792,633 |
受管制的天然气 | | | 6,691,622 | | | 6,528,654 |
其他 | | | 409,864 | | | 397,820 |
已整合 | | $ | 16,432,793 | | $ | 15,719,107 |
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附注14-承付款和或有事项
在正常业务过程中，本公司经常涉及各种纠纷、索赔、诉讼和其他监管和法律事项，包括主张的和非主张的法律索赔。根据有关事项的性质、发生亏损的可能性和涉及金额的适用会计规则，对每个此类事项(本文称为或有损失)的状况进行审查和评估。截至2023年9月30日，总金额为19,063应计亏损或有事项，并在公司综合资产负债表中作为其他应计负债和其他负债列报。这些应计项目代表管理层对或有损失的可能损失(如会计准则所界定)的最佳估计，或在无法估计单一可能损失的情况下对一系列损失的低端估计。对于一些或有损失，本公司无法估计可能损失的金额或可能损失的范围。此外，基本公用事业公司为其中某些或有损失提供保险，截至2023年9月30日，估计
大约$1,410这些事项的应计金额有可能通过保险收回，这笔金额也在公司的综合资产负债表中报告为递延费用和其他净资产。
在2019年的一段时间内，该公司为其伊利诺伊州子公司所服务的一个部门的一些客户发起了请勿消费建议。2019年，不消耗水的建议被取消，2022年，供水系统被确定符合联邦铅和铜规则。 D在2023年第三季度，由于与监管机构达成有条件的和解，将支付罚款和其他费用的应计金额。这项和解是法院批准的主题。此外,2019年9月3日，二个人代表自己和那些处境相似的人，在伊利诺伊州威尔县的州法院对公司的伊利诺伊州子公司提起诉讼，与此相关的不消费咨询。起诉书要求集体诉讼证明，律师费，以及基于公司子公司向伊利诺伊州大学公园的离散服务区提供的水而造成的损害，包括但不限于自掏腰包的损害，以及不适、恶化和烦恼。起诉书指控称，由于供应的水超过了联邦铅铜规则规定的标准，造成了损害。投诉处于发现阶段，尚未获得等级认证。于2022年第三季度，本公司就投诉中声称的损失金额建立了应计项目，我们认为这些损失是可能发生和可估量的。该公司正在对这一说法进行有力的辩护。该公司就其保险公司可能收回部分费用而向其保险公司提出的费用索赔。目前正在与其一家运营商提起诉讼，试图强制执行其索赔。本公司继续就此事评估潜在的或有损失。虽然这一索赔的最终结果无法确切预测，而且不利的结果可能会对公司产生负面影响，但管理层认为，目前这一问题的最终解决预计不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
虽然除上述披露外，法律程序的结果不能肯定地预测，但本公司或其任何附属公司作为一方或其任何财产为标的之未决法律程序并无对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大或预期的重大影响。
除了上述或有损失外，该公司还为其员工医疗福利计划的一部分提供自我保险，并保持止损保险，以限制因这些索赔而产生的风险。公司为这些索赔准备的准备金总额为#美元。1,846截至2023年9月30日，是未付索赔费用准备金，包括已发生但未报告的索赔费用估计数。
附注15-所得税
本公司的实际税率为(4.9)%和(10.9截至2023年9月30日的三个月和九个月分别为%。*公司的实际税率为6.5%和(1.3)分别为截至2022年9月30日的三个月和九个月。截至2023年9月30日的第三季度和九个月的有效税率的下降主要归因于与符合条件的基础设施减税相关的所得税优惠的增加。在确定其中期税项拨备时，本公司反映其在该课税年度的估计永久税项差额和流转税项差额. 该公司使用直通式方法来说明其受监管的宾夕法尼亚州和新泽西州子公司符合条件的公用事业基础设施的减税。
法定联邦税率为21.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。对于征收企业净所得税的州，该州的企业净所得税税率范围为2.5%至9.99显示的所有期间的百分比。2022年7月8日，宾夕法尼亚州通过了众议院第1342号法案，其中包括降低宾夕法尼亚州的企业所得税税率从…9.99%至8.99从2023年1月1日开始，以及额外的0.5到2031年，到2031年至4.99%。本公司评估了税率变化的影响，并在截至2022年12月31日的年度内记录了我们递延税项负债的减少$244,537主要是对我们的监管资产进行相应的减持。
2023年4月，美国国税局发布了《2023-15年收入程序》，该程序提供了一种安全的会计方法，纳税人可以使用该方法来确定维修、维护、更换或改善天然气输配物业的费用是否必须出于税收目的资本化。该公司正在评估安全港，并打算在2023年的纳税申报单上采用这种方法。2023年第二季度，根据发布的税收立法指导，本公司重新评估了与受监管水务部门相关的不确定税收状况，并最终释放了部分历史所得税准备金。同时，由于会计处理预计将在下一次税率案中确定，公司推迟了这项准备金释放的税收优惠作为监管负债。
附注16-近期会计公告
年内通过的公告：
2021年10月，FASB发布了关于在企业合并中与客户签订收购收入合同的会计指导意见。指导意见规定，对于所有已购入的收入合同，不论其付款时间如何，购买方应在何种情况下确认在企业合并中购入的合同资产和合同负债，以及如何计量这些合同资产和合同负债。更新后的会计准则在2022年12月15日之后的会计年度生效，并允许提前采用。该公司采纳了2023年1月1日生效的这一指导意见，并将前瞻性地将其应用于在该日或之后发生的业务合并。
项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及本季度报告的其他部分，除包含历史信息外，还包含1995年私人证券诉讼改革法所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及除其他事项外：我们收购的预期结束时间；各种法律程序的预计影响；最近会计声明的预计影响；管理的前景、计划、目标、期望和信念，以及本报告中所载的信息，其中“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“计划”、“未来”、“潜在”、“可能”、“预测”、“打算”、“将会”、“继续”、“在事件中”或这些术语或类似表述的否定。前瞻性表述基于对未来事件的若干假设，受许多风险、不确定因素和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，这些因素可能导致实际结果与此类表述所表达或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于监管的影响、异常天气、地缘政治力量、通胀和供应链压力的影响、资本要求和资金的变化、我们完成收购的能力、资本市场的变化、新冠肺炎大流行、我们吸收收购业务的能力、以及我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告和截至3月31日的10-Q表格季度中讨论的那些风险、不确定性和其他因素。2023在“风险因素”和“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析”的标题下以及此类报告的其他地方。因此，提醒读者不要过度依赖任何前瞻性陈述。我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。他说：
一般信息
基本公用事业公司是宾夕法尼亚州的一家公司，是受监管的公用事业公司的控股公司，以Aqua和People品牌向宾夕法尼亚州、俄亥俄州、得克萨斯州、伊利诺伊州、北卡罗来纳州、新泽西州、印第安纳州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州和肯塔基州约550万人提供水、废水或天然气服务。我们最大的运营子公司之一Aqua宾夕法尼亚公司(“Aqua Pennsylvania”)为我们服务的水或废水客户总数的大约一半提供水或废水服务，这些客户位于费城以北和以西的县以及宾夕法尼亚州其他27个县的郊区地区。我们的其他受监管的水或废水公用事业子公司在另外七个州提供类似的服务。此外，从2020年3月16日开始，随着People Gas收购的完成，该公司开始向宾夕法尼亚州西部、肯塔基州和西弗吉尼亚州的客户提供天然气分销服务。我们服务的天然气公用事业客户总数中约93%位于宾夕法尼亚州西部。该公司还通过其不受监管的子公司经营以市场为基础的业务，为家庭提供公用事业服务线路保护解决方案和维修服务，以及天然气营销和生产活动。
多年来，从20世纪90年代初开始，我们的业务战略主要针对受监管的自来水和废水公用事业行业，我们在该行业的受监管客户数量增加了两倍多，并将我们的受监管业务从宾夕法尼亚州东南部扩大到包括我们目前在宾夕法尼亚州和其他七个州的受监管的公用事业业务。-2020年3月16日，我们完成了对天然气分销公用事业公司People Gas的收购，将公司受监管的公用事业业务扩大到包括天然气。目前，该公司寻求收购美国监管部门的业务，重点是水务和废水公用事业，并在选定的基于市场的活动中机会主义地寻求增长风险，例如与我们监管的水务业务相辅相成的基础设施机会。
2022年第四季度，该公司签署了一项协议，出售其在西弗吉尼亚州的受监管天然气公用事业资产，这些资产约占该公司受监管天然气客户的2%。这笔交易于2023年10月1日完成，预计收购价为39,965美元，可能会受到营运资金和其他调整的影响。2023年10月，本公司达成协议，出售其在三个非公用事业本地微电网和分布式能源项目的权益。这笔交易预计将于2023年底或2024年初完成。这些交易符合该公司专注于其核心业务的长期战略，并将使该公司能够优先考虑其在有规模的州的公用事业增长。该公司打算利用这些交易的额外收益为其资本支出以及水和废水收购提供资金，以取代来自股权和债务发行的外部资金。
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的综合财务报表和相关附注一起阅读。
最新发展动态
宏观经济因素
宏观经济因素和不确定因素继续影响整体商业环境和我们的业务。通胀、更高的利率、市场状况导致的保险成本上升以及供应链压力导致我们在2022年和2023年迄今的运营和资本支出要求有所增加，我们预计这一要求将持续到2023年剩余时间和2024年。我们继续改进我们的监管做法，以促进有效地收回提供服务和改善我们费率的基础设施增加的成本，并缓解与传统费率制定过程相关的固有监管滞后。
环境合规性
水和废水服务的提供受联邦《安全饮用水法》、《清洁水法》和相关州法律的监管，以及根据这些法律发布的联邦和州法规的监管。这些法律和条例确立了饮用水和废水排放的标准和标准。
2023年3月14日，美国环境保护局(EPA)宣布了拟议的国家初级饮用水法规(NPDWR)，旨在处理六种全氟烷基和多氟烷基物质或化合物(PFA)。该公司提交了关于NPDWR的意见，该报告将确定饮用水中全氟辛烷磺酸的法律可执行水平。预计环保局将在2023年底或2024年初敲定该法规。该公司将被提供三年的窗口来遵守NPDWR，而《安全饮用水法》允许在州一级额外延长两年的时间(“合规期”)。
我们预计，一旦最终敲定该法规，将导致某些处理工艺的改变或增加，这将需要增加资本支出和运营费用。本公司完成了对北PDWR的初步分析，并估计在合规期内投资约450,000美元的资本支出来安装额外的处理设施，以遵守拟议的NPDWR。此外，该公司估计，与检测、治疗和处置有关的年度运营费用约占安装资本支出的5%(以今天的美元计算)。这些是初步估计，实际资本支出和支出可能会根据各种因素而有所不同，包括供应链问题和逐个地点的分析。该公司继续倡导采取行动追究污染者的责任，并参与了针对多个PFAS制造商和污染者的多地区诉讼和其他法律行动，试图确保这些污染物的清理最终责任归于污染者，并正在寻求损害赔偿和其他费用，以解决PFAS对其公共供水系统的污染。所需的资本支出和运营成本国家公用事业委员会传统上承认水质标准的结果适合纳入费率；然而，wE亦正积极申请助学金和低息贷款，尽可能减低客户的整体成本。本公司还在监督与PFAS制造商在这些诉讼中正在进行的诉讼和和解活动，包括在2023年12月4日和2023年12月11日的多地区诉讼中为包括本公司在内的水务公司选择退出与某些此类制造商拟议的集体诉讼和解的最后期限。详情见第二部分，第1项--法律诉讼。
财务状况
我们受监管的水和天然气业务是资本密集型业务，需要大量的资本支出。为我们的营运资本、资本支出和其他现金需求提供资金所需的流动资金来自内部产生的现金流以及外部债务和股权融资。该公司的综合资产负债表历来处于负营运资本状况，因此我们的流动负债经常超过我们的流动资产。管理层相信，内部产生的资金加上现有的信贷安排，以及发行长期债务和股权的收益，将足以提供足够的营运资金，以维持正常运营，并满足我们至少未来12个月的融资需求。
我们的运营现金流可能会受到运营营运资本变化的重大影响，特别是在天然气大宗商品价格大幅变化以及我们购买天然气库存的时机发生变化的时期。2023年前9个月的运营现金流为804,569美元，而2022年前9个月为519,159美元。营运资本及其他资产和负债的净变化导致2023年前9个月来自运营的现金增加221,419美元，而2022年前9个月减少64,120美元。2023年营运资本的变化主要是由于应收账款、未开账单收入和递延购买天然气成本余额同比下降，以及最显著的天然气库存下降，这是由于我们受监管的天然气部门本季度的天然气价格低于上一季度。
在2023年的前9个月，我们产生了874,491美元的资本支出，花费了45,303美元用于购买废水处理系统，发行了681,203美元的长期债务，偿还了短期债务，并支付了偿债基金捐款和其他长期债务，总计667,302美元。资本支出涉及新的和更换的水、废水和天然气总管道，改善处理厂、水箱、消防栓和服务线路，改善油井和助推器，信息技术改进，以及其他增强和改进。发行长期债务的收益，包括我们循环信贷安排的借款，用于资本支出、偿还现有债务、一般公司用途和收购。2023年头九个月用于融资活动的现金流较高，主要是因为偿还与库存融资有关的应付贷款的金额较多。
2023年8月，该公司的子公司宾夕法尼亚州Aqua公司发行了本金总额为22.5万美元的第一抵押债券。这些债券包括2053年到期的17.5万美元5.48%的第一抵押债券和2061年到期的5.56%的50,000美元第一抵押债券。这些债券的收益用于偿还现有债务和一般企业用途。
2023年1月和2022年10月，宾夕法尼亚州Aqua发行了7.5万美元和12.5万美元的第一抵押债券，分别于2043年和2052年到期，利率分别为5.60%和4.50%。这些债券的收益用于偿还现有债务和一般企业用途。
2022年10月14日，本公司于-本公司与第三方销售代理订立市场销售协议，根据该协议，本公司可根据本公司有效的S-3表格(文件编号333-255235)，不时按其选择发售及出售其普通股股份，总发行价最高可达500,000美元。截至2022年12月31日，本公司根据自动柜员机已发行1,321,994股普通股，净收益63,040美元。 在截至2023年9月30日的三个月和九个月期间，该公司出售了8,539,711股和8,938,839股普通股，以换取ATM下的净收益分别为303,689美元和322,983美元。截至2023年9月30日，ATM机下仍有约11万美元可供销售。该公司将通过自动柜员机出售股票所得的净收益用于营运资本、资本支出、水务和废水公用事业收购以及偿还未偿债务。
2022年5月20日，公司发行了50万美元的长期债务(“高级票据”)，减去支出5815美元，2052年到期，利率为5.30%。该公司利用发行高级票据所得款项净额(1)偿还宾夕法尼亚Aqua的364天循环信贷安排下的49,700美元借款，以及(2)偿还本公司现有的5年期无抵押循环信贷安排下的410,000美元借款。
截至2023年9月30日，我们拥有8,505美元的现金和现金等价物，而截至2022年12月31日的现金及现金等价物为11,398美元。在2023年的前9个月，我们使用长期债务和发行普通股的收益，以及内部产生的资金，为上文讨论的现金需求提供资金并支付股息。
截至2023年9月30日，我们的100万美元无担保循环信贷安排将于2027年12月到期，可供借款的资金为635,664美元。此外，截至2023年9月30日，我们的短期信用额度为435,500美元，主要用于营运资金，其中303,668美元可供借款。2023年6月29日，宾夕法尼亚州Aqua和人民天然气公司修改了各自10万美元和30万美元364天循环信贷协议的条款，将到期日延长至2024年6月27日，并更新了彭博短期银行收益率指数(BSBY)浮动利率的调整。我们435,500美元的短期信贷额度每年可续签。虽然我们相信我们能够更新这些设施，但我们不能保证这些设施会更新，或任何此类更新的条款将是什么。
截至2023年9月30日，我们的信用评级保持在投资级水平。2023年7月12日，S标普确认了该公司、宾夕法尼亚州Aqua和人民天然气公司的A发行人信用评级，并将其对这些公司的展望从稳定修订为负面，理由是通胀压力和我们的重大资本支出导致财务措施减弱。然而，正如S在他们的报告中所指出的那样，考虑到我们在信用支持的监管环境中的低风险和受费率管制的水和天然气分销业务、我们的地理和监管多样性、我们庞大而稳定的住宅和商业客户基础以及我们坚实可靠的运营，我们继续将我们的业务风险状况评估为优秀。2023年8月29日，穆迪投资者服务公司(“穆迪”)确认公司的高级无担保票据评级为Baa2，展望为稳定；并确认People Natural Gas公司的高级担保票据评级为Baa1，并将其展望由稳定修订为负面。本公司能否维持其良好的信用评级水平，除其他因素外，还取决于充分和及时的利率减免、其以平衡的方式利用债务和股权为资本支出提供资金的能力，以及其产生现金流的能力。*我们信用评级的大幅下调可能导致强加额外的财务和/或其他契约，影响股权和债务证券的市场价格，增加我们的借款成本，并对我们的流动性产生不利影响，等等。管理层继续加强我们的监管做法，以解决监管滞后的问题，并通过各种费率制定机制有效和及时地收回资本项目成本和运营成本的增加。
经营成果
综合经营成果
以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的综合财务和业务要点。
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | $ | 411,255 | | $ | 434,618 | | $ | 1,574,405 | | $ | 1,582,649 |
运维费用 | $ | 147,018 | | $ | 151,361 | | $ | 418,520 | | $ | 428,923 |
购买了防毒 | $ | 16,590 | | $ | 52,041 | | $ | 314,838 | | $ | 354,896 |
净收入 | $ | 80,076 | | $ | 68,638 | | $ | 362,778 | | $ | 350,305 |
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营运统计数字 | | | | | | | | | | | |
精选经营业绩占营业收入的百分比： | | | | | | | | | | | |
运营和维护 | | 35.7% | | | 34.8% | | | 26.6% | | | 27.1% |
购买了防毒 | | 4.0% | | | 12.0% | | | 20.0% | | | 22.4% |
折旧及摊销 | | 20.9% | | | 19.0% | | | 16.2% | | | 15.2% |
所得税以外的其他税种 | | 5.9% | | | 5.2% | | | 4.3% | | | 4.3% |
扣除利息收入后的利息支出 | | 16.4% | | | 13.6% | | | 13.2% | | | 10.5% |
净收入 | | 19.5% | | | 15.8% | | | 23.0% | | | 22.1% |
| | | | | | | | | | | |
实际税率 | | -4.9% | | | 6.5% | | | -10.9% | | | -1.3% |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月
与2022年同期相比，合并运营收入减少了23,363美元，降幅为5.4%。我们的受监管水务部门的收入增加了9256美元。我们受监管的天然气部门和其他业务部门的收入分别减少了24,187美元和8,432美元。以下分部经营业绩一节详细讨论了导致分部收入变化的因素。 我们其他业务部门收入的下降主要是由于我们的非监管天然气业务的收入下降，这主要是因为与上一季度相比，本期的平均天然气价格和天然气使用量下降。
综合运营和维护费用减少4343美元或2.9%，主要原因是：
我们受监管的天然气部门的客户援助附加费成本减少了2,044美元，这在收入方面具有同等的抵消额；
保险费减少2824美元，这是索赔费用准备金减少的结果，但被2023年保险费增加部分抵消；
与雇员有关的费用减少6 267美元，主要原因是2022年第三季度向雇员提供一次性奖励薪酬，以及2023年资本支出增加导致资本化增加；
水和废水业务的生产费用增加3212美元，主要原因是化学品价格上涨和购买水费增加；
法律费用增加1490美元；
因购置供水和废水公用设施系统以及1 704美元的更高客户群而产生的额外业务费用；
135美元的费用，用于补救我们伊利诺伊州子公司为一些自来水公司客户提供的咨询。我们预计与补救咨询相关的费用将持续到2023年。
购入的汽油减少35,451元，即68.1%。购买的天然气代表People销售天然气的成本，对于受监管的天然气业务来说，这在收入中有相应的抵消。费用下降的主要原因是2023年第三季度从库存中提取或在现货市场购买的天然气的平均成本低于上年同期。
折旧及摊销费用增加3,305美元或4.0%，主要是由于持续的资本支出，以扩大和改善我们的公用事业设施，以及我们购买新的公用事业系统。
所得税以外的其他税收增加了1,582美元，增幅为7.0%由于我们受监管的天然气业务的毛收入税增加。
其他费用，净额-本季度扣除利息收入后的利息支出净额增加了8,670美元，增幅为14.7%，这主要是由于平均借款增加以及我们的循环信贷额度和2022年和2023年长期借款的利率上升。
所得税优惠-我们的实际所得税税率为(4.9%)和6.5%2023年第三季度和2022年第三季度分别为6%和6%。实际税率的下降主要是由于我们的受监管天然气部门符合条件的基础设施的税收减免增加了我们的所得税优惠。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月
与2022年同期相比，截至2023年9月30日的9个月的综合营业收入减少了8244美元，降幅为0.5%。我们的受监管水务部门的收入增加了61,675美元。我们受监管的天然气部门和其他业务部门的收入分别减少了56,821美元和13,098美元。以下分部经营业绩一节详细讨论了导致分部收入变化的因素。我们其他业务部门收入的下降主要是由于我们的非监管天然气业务的收入下降，这主要是因为与上一季度相比，本期的平均天然气价格和天然气使用量下降。
合并运营和维护减少10 403美元或2.4%，主要原因是：
我们受监管的天然气部门的客户援助附加费成本减少了7,344美元，这在收入方面具有同等的抵消额；
坏账支出减少1,498美元在我们受监管的天然气领域;
外部服务、维护费用和其他业务费用减少7836美元，主要原因是自来水总管中断活动减少，资本支出增加，因此资本化增加；
与雇员有关的费用减少4 832美元，主要原因是退休后福利费用降低，资本支出增加导致2023年资本化增加，以及2022年一次性奖励补偿；
保险费减少4231美元，原因是索赔准备金费用减少，但被2023年保险费增加部分抵消；
2022年第一季度确认的1,801美元的资产减值费用，用于将我们受监管的天然气部门办公空间的一部分使用权资产减记为公允价值；抵消
我们受监管的天然气部门的材料和供应费用增加2,152美元；
法律费用增加2308美元；
水和废水业务的生产费用增加10534美元，主要原因是化学品价格上涨和购买水费增加；
额外的运营成本与收购的水和废水公用事业系统相关的费用为#美元4,298；及
的开支$408，与为我们的伊利诺伊州子公司服务的一些自来水公司客户提供的建议进行补救有关。我们预计与补救咨询相关的费用将持续到2023年。
购买的天然气减少了$40,058或11.3%. 购买的天然气代表人民为管制和非管制天然气业务出售天然气的成本，并在收入中有相应的抵消。 减少乃由于二零二三年首九个月天然气使用量减少，被二零二三年第一季度从储存中提取天然气的平均成本上升所抵销。
折旧及摊销费用增加$15,238或6.3%这主要是由于持续的资本支出，以扩大和改善我们的公用设施和我们的收购新的公用系统。
扣除利息收入后的利息开支于期内增加41，307元或24. 8%，主要由于平均借款增加及循环信贷额度及二零二二年及二零二三年长期借款的利率上升。
施工期间使用资金备抵减少3，235元或18. 2%，原因是应用了施工期间使用资金备抵的在建公用设施工程的平均余额减少。
其他收入，包括出售资产的损失/收益， 减少了 1，158元，较去年同期上升34.6%。 于二零二三年首九个月，退休后福利确认的抵免较去年同期减少。
我们的实际所得税率于二零二三年首九个月为（10. 9）%，而于二零二二年首九个月为（1. 3）%。 实际税率的下降主要是由于我们的所得税优惠增加与我们的监管天然气部门的合格基础设施的税收减免有关。
细分市场的运营结果
受管制水段
我们的监管水务部门由八个运营部门组成，代表由公司提供水和废水服务的州组织的水和废水监管公用事业公司。受管制水务分部合并为一个可报告分部。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日期间我们监管水部门的精选运营结果和统计数据：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | $ | 310,591 | | $ | 301,335 | | $ | 871,563 | | $ | 809,888 |
运维费用 | $ | 98,695 | | $ | 94,854 | | $ | 274,724 | | $ | 273,757 |
分部净收入 | $ | 99,916 | | $ | 98,586 | | $ | 267,345 | | $ | 235,471 |
| | | | | | | | | | | |
营运统计数字 | | | | | | | | | | | |
精选经营业绩占营业收入的百分比： | | | | | | | | | | | |
运营和维护 | | 31.8% | | | 31.5% | | | 31.5% | | | 33.8% |
折旧及摊销 | | 17.6% | | | 17.1% | | | 18.5% | | | 18.6% |
所得税以外的其他税种 | | 5.5% | | | 5.6% | | | 5.4% | | | 6.0% |
扣除利息收入后的利息支出 | | 9.9% | | | 9.2% | | | 10.5% | | | 10.2% |
分部净收入 | | 32.2% | | | 32.7% | | | 30.7% | | | 29.1% |
| | | | | | | | | | | |
实际税率 | | 13.9% | | | 16.3% | | | 14.6% | | | 14.7% |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月
我们受监管的供水部门的收入增长了9,256美元或3.1%2023年第三季度与2022年同期相比，主要原因如下：
水费和废水费，包括基础设施修复附加费，增加#美元9,723;
水和废水收入增加3 219美元，与公用事业收购和有机增长带来的更大客户群相关；
由于2023年第三季度天气较潮湿，消费量减少5671美元。
运营截至2023年9月30日的三个月，维护费用增加了3841美元，增幅为4.0%，主要原因如下：
水和废水业务的生产费用增加3212美元，主要原因是化学品价格上涨和购买水费增加；
由于购置了供水和废水公用设施系统以及1704美元的客户基础增加而产生的额外业务费用；
由于2023年保险费上涨，保险费增加1018美元；
坏账支出增加1 307美元；由
与雇员有关的费用减少3 429美元，主要原因是退休后福利费用降低，资本支出增加导致2023年资本化增加，以及2022年一次性奖励薪酬；以及
135美元的费用，用于补救我们伊利诺伊州子公司为一些自来水公司客户提供的咨询。我们预计与补救咨询相关的费用将持续到2023年。
折旧和摊销增加3173美元或6.2%，主要是由于持续的资本投资扩大和改善我们的公用事业设施和我们收购的新公用事业系统。
其他费用，净额-本季度净利息支出增加3105美元，增幅11.2%，主要原因是平均借款增加和增加的借贷成本.
AFUDC减少了518美元，或减少了10.0%，原因是适用AFUDC的公用事业工厂在建工程的平均余额减少。
其他收入，包括出售其他资产的损益，减少了 84美元或增加3.8%，主要是由于与2022年相比，2023年第三季度的净养老金和退休后非服务福利减少。
所得税拨备-2023年第三季度，我们受监管的水务部门的有效所得税税率为13.9%，而2022年第三季度的支出为16.3%。实际税率的降低主要是司法管辖区收入构成变化的结果。
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月
收入增加了美元61,675或7.6%2023年前9个月与2022年同期相比，主要原因如下：
一个水费和废水费，包括基础设施修复附加费，增加48720美元；
水和废水收入增加11069美元，原因是公用事业收购和有机增长扩大了客户基础；
非公用事业收入增加6 000美元，主要原因是2023年第一季度开发商费用增加；
V值降低由于2023年天气状况变得更加潮湿，卷烟消费量为4135美元。
截至2023年9月30日的9个月的运营和维护费用增加了1美元967或0.4%主要原因如下：
水和废水业务的生产成本增加#美元10580，主要是由于化学品价格上涨和购买水费增加;
因收购水和废水公用设施系统和更高的客户群而产生的额外运营成本为$4,298;
律师费增加1,326美元；由
与雇员有关的费用减少8865美元，主要原因是退休后福利费用降低，资本支出增加导致2023年资本化增加，以及2022年一次性奖励补偿；
外部服务、维护费用和其他业务费用减少6 435美元，主要原因是自来水管道中断活动减少，资本支出增加，因此资本化增加；以及
开支$408，与为我们的伊利诺伊州子公司服务的一些自来水公司客户提供的建议进行补救有关。我们预计与补救咨询相关的费用将持续到2023年。
折旧和摊销增加10,895美元或7.2%，主要是由于持续的资本投资，但被2022年受监管负债摊销的变化。
本季度净利息支出增加8,183美元，增幅为9.9%，主要原因是平均借款增加和借款成本增加。
AFUDC减少了3 128美元，即20.0%，原因是适用AFUDC的公用事业厂在建工程平均余额减少。
我们受监管的水务部门的有效所得税税率是14.6%2023年的前9个月，相比之下，14.7%在2022年的前九个月。
受管制的天然气区段
我们受监管的天然气部门通过以批准的价格直接向客户销售天然气或以批准的价格通过我们的管道向直接从其他生产商、经纪商或营销商购买天然气的客户运输天然气来确认收入。面向居民、商业和工业客户的天然气销售是季节性的，这导致在较冷的月份对用于取暖的天然气的需求更高。
下表列出了我们受监管的天然气部门的精选运营结果和统计数据，截至九月三十日止期间、2023年和2022年：
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | $ | 94,798 | | $ | 118,985 | | $ | 675,076 | | $ | 731,897 |
运维费用 | $ | 50,006 | | $ | 51,850 | | $ | 148,270 | | $ | 156,209 |
购买了防毒 | $ | 14,408 | | $ | 41,124 | | $ | 295,929 | | $ | 321,822 |
分部净收益(亏损) | $ | (9,776) | | $ | (17,133) | | $ | 127,400 | | $ | 133,831 |
| | | | | | | | | | | |
营运统计数字 | | | | | | | | | | | |
精选经营业绩占营业收入的百分比： | | | | | | | | | | | |
运营和维护 | | 52.8% | | | 43.6% | | | 22.0% | | | 21.3% |
购买了防毒 | | 15.2% | | | 34.6% | | | 43.8% | | | 44.0% |
折旧及摊销 | | 32.8% | | | 25.5% | | | 13.8% | | | 12.2% |
所得税以外的其他税种 | | 6.9% | | | 4.3% | | | 2.6% | | | 2.3% |
扣除利息收入后的利息支出 | | 20.5% | | | 17.1% | | | 10.1% | | | 8.2% |
分部净收益(亏损) | | -10.3% | | | -14.4% | | | 18.9% | | | 18.3% |
| | | | | | | | | | | |
实际税率 | | 63.4% | | | 42.6% | | | -137.3% | | | -49.6% |
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月
受监管的天然气部门的营业收入减少了24,187美元，降幅为20.3%，原因是：
本季度天然气成本比上一季度减少26716美元的影响；
客户协助附加费减少2 044美元，这笔费用在操作和维护费用中有相当的抵消额；
增加4,413美元，原因是差饷和其他附加费增加。
运营截至2023年9月30日的三个月的维护费用减少了1,844美元，降幅为3.6%，主要原因如下：
客户协助附加费费用减少2 044美元，这在收入上有相同的抵消额；
劳动力和管理费净减少1，632美元，原因是2023年资本支出增加导致资本化增加，以及2022年的一次性激励薪酬;被以下因素抵消，
法律费用增加1，143美元;
材料和用品费用增加575美元。
我们的受管制天然气分部受天然气成本影响，天然气成本使用购买天然气调整条款传递给客户，包括商品价格、运输和储存成本。 该等成本于综合经营及全面收益表中反映为购买天然气开支。 购买天然气成本的波动会影响以美元为基础的运营收入。 购买天然气减少26，716元或65.0%。 费用减少主要是由于2023年第三季度从储存中提取或在现货市场购买的天然气的平均成本低于去年同期。
折旧和摊销增加了846美元或2.8%，主要是由于持续的资本投资。
所得税以外的税收增加了1，509美元或29.7%，这是由于与上一期间相比，.
其他费用，净额- 利息支出净额减少918美元或4.5%，原因是与2022年第三季度相比，天然气成本收取的利息减少，平均借款减少，但被利率上升所抵消。
所得税优惠- 我们的有效所得税率在2023年第三季度为63.4%，而2022年第三季度为42.6%。 实际税率的变化主要是由于与我们的监管天然气部门的合格基础设施的税收减免相关的所得税优惠增加.
截至2023年9月30日的9个月与截至2022年9月30日的9个月
受管制天然气部门的营业收入减少了56，821美元， 7.8%原因是：
天然气使用量减少35 076美元，主要原因是2023年的天气状况比上一时期更为温暖；
较低的汽油成本为25,893美元；
客户协助附加费减少7 344美元，这笔费用在运营和维护费用中有相当的抵消额；
增加7,912美元，主要是由于肯塔基州的天气正常化收费和宾夕法尼亚州今年第一季度有利的商业功能收费乘客增加了费率和其他附加费。
受监管的天然气部分受季节性波动的影响，高峰使用期出现在采暖季节，通常从10月到3月。采暖度日(HDD)是指特定地理位置一天的平均高低温度低于65华氏度。*特别是在采暖季节，该指标用于根据平均温度低于不需要供暖的参考温度(65华氏度)的程度来反映供暖所需的天然气需求。在截至2023年9月30日的9个月中，我们经历了2963天的实际HDD。这比2022年前九个月宾夕法尼亚州匹兹堡的实际HDD(3,606天)高出17.8%，我们将其作为我们宾夕法尼亚州西部服务区域的指标。因此，天然气需求下降对运营收入的影响为35,076美元，这在很大程度上归因于2023年经历的更温暖的天气。
截至2023年9月30日的9个月的运营和维护费用减少7,939美元或5.1%主要原因如下：
客户协助附加费减少7344美元，这在收入上有相同的抵消额；
2022年第一季度确认的1,801美元的资产减值费用，用于将我们受监管的天然气部门办公空间的部分使用权资产减记为公允价值；
由于索赔减少，保险费减少1905美元；
坏账支出减少1 560美元；抵销，
材料和用品增加2 152美元；
法律费用增加1,093美元。
购买的汽油减少了25,893美元，降幅为8.0%。这一下降是由于2023年前9个月天然气使用量下降，但被2023年第一季度从储存中撤出的天然气平均成本上升的影响所抵消。
折旧和摊销增加4,327美元或4.9%，主要是由于对管道更换的持续资本投资。
除所得税外的其他税项增加814美元，即4.8%，原因是本期毛收入税和公用事业委员会评税较上年同期增加.
净利息支出增加7,748美元，增幅为12.9%，原因是平均借款和平均利率上升。
与2022年相比，2023年我们的有效所得税税率大幅下降。实际税率的变化主要归因于与我们受监管天然气部门中符合条件的基础设施的税收减免相关的所得税优惠的增加。
近期会计公告的影响
我们在附注16中描述了最近的会计声明的影响，近期会计公告，对本报告中的合并财务报表。
第3项--配额关于市场风险的实质性和定性披露。
我们在正常的业务过程中会受到市场风险的影响，包括利率和股票价格的变化。有关市场风险的更多信息，请参阅公司2023年3月1日提交的截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中的第7A项。
项目4--C控制和程序。
(a)信息披露控制和程序的评估。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的，以便我们根据1934年证券交易法提交的报告中要求披露的信息能够(I)在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露的决定。他说：
(b)财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分：加班她的信息
项目1--腿部Al诉讼程序：
在正常业务过程中，我们是各种法律程序的当事人。虽然该等法律程序的结果不能确切预测，但除下文所述事项外，并无其他未决法律程序是吾等或吾等任何附属公司的一方，或吾等相信任何物业为重大标的，或预期会对吾等的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
PFAS诉讼
该公司的几家子公司参与了几起针对某些PFAS制造商的诉讼，要求它们赔偿已发生和继续发生的费用，以解决这些公用事业子公司拥有和运营的公共供水系统及其整个服务区域中存在此类PFAS的问题。该公司参与的此类诉讼之一是2018年12月7日在美国南卡罗来纳州地区法院开始的多地区诉讼(MDL)。2023年8月，涉及被告科特瓦化学公司和杜邦德内穆斯公司的潜在集体诉讼和解，以解决包括该公司在内的公共供水系统在MDL对他们提出的索赔，以及与被告3M的类似集体诉讼和解获得MDL法院的初步批准。本公司正在监测和评估与PFAS制造商正在进行的诉讼和和解活动，以确定对本公司声称的各种索赔的潜在影响，包括本公司在内的水务公司选择退出拟议和解的MDL中设定的2023年12月4日和2023年12月11日的最后期限。
第1A项--RISK因数。
请审查我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中“第1部分第1A项-风险因素”项下披露的风险以及我们截至2023年3月31日的季度10-Q表。
项目2--联合国股权证券的登记销售和收益的使用
下表汇总了该公司在截至2023年9月30日的季度中购买的普通股：
| | | | | | | | | |
| | 发行人购买股票证券 | | |
| | | | | | | 总计 | | 极大值 |
| | | | | | | 数量 | | 数量 |
| | | | | | | 股票 | | 股票 |
| | | | | | | 购得 | | 那年五月 |
| | | | | | | 作为以下内容的一部分 | | 但仍是 |
| | 总计 | | | | | 公开地 | | 购得 |
| | 数 | | 平均值 | | 宣布 | | 在.之下 |
| | 的股份 | | 支付的价格 | | 计划或 | | 计划或 |
期间 | | 已购买(1) | | 每股 | | 节目 | | 节目 |
2023年7月1日至31日 | | 24 | | $ | 39.67 | | - | | - |
2023年8月1日至31日 | | 24 | | $ | 37.07 | | - | | - |
2023年9月1日至30日 | | - | | $ | - | | - | | - |
总计 | | 48 | | $ | 38.37 | | - | | - |
(1)这些金额包括我们从员工那里获得的48股股票，这些股票与股票预扣相关，用于在股票薪酬归属时支付某些预扣税。我们的股权薪酬计划的这一功能适用于根据该计划获得股票薪酬的所有员工。我们以其公允市价购买了这些股票，这是根据我们普通股在授予奖励的前一天的收盘价确定的。
项目5--其他信息化化
在截至2023年9月30日的季度内，本公司的董事或高管通过、修改或已终止任何购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划，而该合同、指示或书面计划旨在满足规则10b5-1(C)或任何非规则 10b5-1 交易安排.”
项目6--执行HIBITS：
| | |
| | |
展品编号：1 | | 其描述如下： |
3.2 | | 基本公用事业公司的修订和重述章程，自2023年10月25日起生效（通过引用于2023年10月25日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件3.2合并） |
| | |
10.1* | | 债券购买协议，日期为2023年8月24日，由Aqua Pennsylvania，Inc.而买方 |
| | |
31.1* | | 根据1934年《证券交易法》第13 a-14（a）条提交的首席执行官证明 |
| | |
31.2* | | 根据1934年证券交易法第13 a-14（a）条提交的首席财务官证明 |
| | |
32.1* | | 根据18 U.S.C.提供的首席执行官证书部1350 |
| | |
32.2* | | 根据18 U.S.C.提供的首席财务官证书部1350 |
| | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
| | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| | |
101.PRES | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| | |
104 | | 该公司截至2023年9月30日的10-Q表格季度报告的封面页，采用内联XBRL格式（包括在附件101中） |
*随函存档
标牌阿特斯：
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2023年11月7日
| | | |
| | Essential Utilities，Inc.提供服务、服务和服务。 |
| | 注册人 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | /S/克里斯托弗·H·富兰克林 |
| | 克里斯托弗·H·富兰克林 |
| | 董事长总裁和 |
| | 首席执行官 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | /s/Daniel J.舒勒 |
| | Daniel·舒勒 |
| | 常务副秘书长总裁和 |
| | 首席财务官 |