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电话订阅会员2022-01-012022-09-300001570585lbtya：有线电视订阅会员2023-07-012023-09-300001570585lbtya：有线电视订阅会员2022-07-012022-09-300001570585lbtya：有线电视订阅会员2023-01-012023-09-300001570585lbtya：有线电视订阅会员2022-01-012022-09-300001570585lbtya：有线电视非订阅会员2023-07-012023-09-300001570585lbtya：有线电视非订阅会员2022-07-012022-09-300001570585lbtya：有线电视非订阅会员2023-01-012023-09-300001570585lbtya：有线电视非订阅会员2022-01-012022-09-300001570585lbtya: CableMember2023-07-012023-09-300001570585lbtya: CableMember2022-07-012022-09-300001570585lbtya: CableMember2023-01-012023-09-300001570585lbtya: 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地理淘汰会员2023-07-012023-09-300001570585SRT: 地理淘汰会员2022-07-012022-09-300001570585SRT: 地理淘汰会员2023-01-012023-09-300001570585SRT: 地理淘汰会员2022-01-012022-09-30

美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☑根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间
2023年9月30日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
对于从到的过渡期
委员会档案编号 001-35961
lgorangecirclesrgba32.jpg
自由环球有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
英格兰和威尔士 98-1112770
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		 （美国国税局雇主
证件号）
格里芬故居 
哈默史密斯路 161 号
伦敦
英国W6 8BS
（主要行政办公室地址） （邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
+44.208.483.6449或 303.220.6600
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
A 类普通股LBTYA纳斯达克全球精选市场
B 类普通股LBTYB纳斯达克全球精选市场
C 类普通股LBTYK纳斯达克全球精选市场
用复选标记指明注册人是否：（1）在过去的12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短时期）已提交1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否遵守了此类申报要求。是的  þ没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  þ没有¨
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器  þ加速文件管理器 ¨非加速文件管理器¨  
规模较小的申报公司☐ 新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则¨
用复选标记表明注册人是否是《交易法》第12b-2条所定义的空壳公司。是的☐ 没有þ

截至2023年10月24日，Liberty Global plc的已发行普通股数量 是： 171,379,159A类普通股， 12,988,658 B 类普通股和 210,836,412C类普通股。



自由环球有限公司
目录
 
  页面
数字
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
截至2023年9月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）
1
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并运营报表（未经审计）
3
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的综合亏损简明合并报表（未经审计）
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并权益表（未经审计）
6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的简明合并现金流量表（未经审计）
8
简明合并财务报表附注（未经审计）
11
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
52
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
83
第 4 项。
控制和程序
86
第二部分 — 其他信息
第 1 项。
法律诉讼
87
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
87
第 5 项。
其他信息
87
第 6 项。
展品
88



自由环球有限公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
 
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
 以百万计
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,741.6 $1,726.2 
贸易应收账款，净额（附注3）
825.1 830.6 
短期投资（经常性按公允价值计量）（附注5）
1,557.0 2,621.6 
衍生工具（注6）
556.8 382.7 
其他流动资产（附注3和5）
747.5 736.3 
流动资产总额5,428.0 6,297.4 
投资和相关应收票据（包括美元3,452.3百万和美元2,271.4分别为百万元，按经常性公允价值计算）（附注5）
15,186.9 14,948.5 
财产和设备，净额（附注8和10）
7,002.2 6,504.5 
商誉（注8）
9,766.9 9,316.1 
须摊销的无形资产，净额（附注8）
2,019.2 2,342.4 
其他净资产（附注3、6和10）
3,293.2 3,486.1 
总资产$42,696.4 $42,895.0 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
1

自由环球有限公司
简要合并资产负债表—（续）
（未经审计）
 
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
 以百万计
负债和权益
流动负债：
应付账款$585.8 $610.1 
递延收入（附注3）
271.9 264.4 
债务和融资租赁债务的流动部分（附注9和10）
633.3 799.7 
应计资本支出206.9 244.0 
应计所得税226.9 235.6 
衍生工具（注6）
327.8 296.8 
其他应计负债和流动负债（附注10）
1,478.2 1,470.4 
流动负债总额3,730.8 3,921.0 
长期债务和融资租赁债务（附注9和10）
14,558.3 12,963.5 
长期经营租赁负债（附注10）
1,554.3 1,645.9 
其他长期负债（附注3和6）
2,005.4 1,791.2 
负债总额21,848.8 20,321.6 
承付款和意外开支（附注6、9、10、11和15）
权益（附注12）：
利伯蒂环球股东：
A 类普通股，$0.01名义价值。已发行和未付款 171,378,773和 171,917,370分别为股票
1.8 1.8 
B 类普通股，$0.01名义价值。已发行和未付款 12,988,658和 12,994,000分别为股票
0.1 0.1 
C类普通股，$0.01名义价值。已发行和未付款 218,384,732和 274,436,585分别为股票
2.2 2.7 
额外的实收资本1,646.2 2,300.8 
累计收益19,055.9 19,617.7 
扣除税款后的累计其他综合收益215.2 513.4 
库存股，按成本计算(0.1)(0.1)
自由环球股东总数20,921.3 22,436.4 
非控股权益(73.7)137.0 
权益总额
20,847.6 22,573.4 
负债和权益总额$42,696.4 $42,895.0 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
2

自由环球有限公司
简明合并运营报表
（未经审计）

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计，每股金额除外
收入（附注3、4、5和16）
$1,854.5 $1,746.3 $5,570.9 $5,353.8 
运营成本和支出（不包括折旧和摊销，如下所示）：
服务方案编制和其他直接费用（附注10）
550.0 484.3 1,676.4 1,501.7 
其他操作（附注10和13）
337.9 275.6 964.1 816.1 
销售、一般和行政 (SG&A)（附注 10 和 13）
423.7 365.1 1,281.2 1,181.3 
折旧和摊销584.0 506.0 1,681.8 1,588.4 
减值、重组和其他经营项目，净额（附注10）
(13.7)6.4 6.6 74.1 
1,881.9 1,637.4 5,610.1 5,161.6 
营业收入（亏损）(27.4)108.9 (39.2)192.2 
营业外收入（支出）：
利息支出(241.4)(149.7)(656.0)(416.8)
衍生工具的已实现和未实现收益，净额（注6）
177.1 546.9 193.8 1,668.8 
外币交易收益，净额664.4 1,462.7 417.9 3,186.4 
已实现和未实现 某些投资公允价值变动产生的收益（亏损），净额（附注5和7）
71.5 (2.1)(344.8)(207.4)
关联公司业绩份额，净额（注5）
(240.8)501.0 (341.1)812.6 
与 Telenet Wyre 交易相关的收益（注释 4）
377.8 — 377.8 — 
Telenet Tower 销售收益（注释 4）
— 7.1 — 700.4 
其他收入，净额39.8 21.7 159.5 63.0 
848.4 2,387.6 (192.9)5,807.0 
所得税前持续经营的收益（亏损）821.0 2,496.5 (232.1)5,999.2 
所得税优惠（支出）（附注11）
1.7 (64.8)(170.0)(209.6)
持续经营的收益（亏损）822.7 2,431.7 (402.1)5,789.6 
已终止的业务（注4）：
已终止业务的收益，扣除税款— — — 34.6 
出售已终止业务的收益，扣除税款— — — 848.9 
— — — 883.5 
净收益（亏损）822.7 2,431.7 (402.1)6,673.1 
归属于非控股权益的净收益(163.5)(83.7)(159.7)(500.2)
归属于利伯蒂环球股东的净收益（亏损）$659.2 $2,348.0 $(561.8)$6,172.9 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
3

自由环球有限公司
简明合并运营报表-（续）
（未经审计）

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计，每股金额除外
归属于Liberty Global股东的每股基本收益（亏损）（附注14）：
持续运营$1.58 $4.92 $(1.28)$10.59 
已终止的业务— — — 1.77 
$1.58 $4.92 $(1.28)$12.36 
归属于Liberty Global股东的每股摊薄收益（亏损）（附注14）：
持续运营$1.57 $4.87 $(1.28)$10.41 
已终止的业务— — — 1.74 
$1.57 $4.87 $(1.28)$12.15 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
4

自由环球有限公司
综合亏损的简明合并报表
（未经审计）
 
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
 以百万计
净收益（亏损）$822.7 $2,431.7 $(402.1)$6,673.1 
扣除税款的其他综合亏损：
持续经营：
外币折算调整(1,485.1)(3,266.3)(289.8)(7,174.5)
净收益（亏损）中包含的重新分类调整(0.5)(1.1)(1.1)(3.3)
与养老金相关的调整和其他(1.0)0.2 (7.9)21.3 
持续经营业务造成的其他综合亏损(1,486.6)(3,267.2)(298.8)(7,156.5)
已终止业务的其他综合亏损（附注4）
— — — (44.4)
其他综合损失(1,486.6)(3,267.2)(298.8)(7,200.9)
综合损失(663.9)(835.5)(700.9)(527.8)
归属于非控股权益的综合收益(162.3)(83.7)(159.1)(508.0)
归属于利伯蒂环球股东的综合亏损$(826.2)$(919.2)$(860.0)$(1,035.8)
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
5

自由环球有限公司
简明合并权益表
（未经审计）
 利伯蒂环球股东非控制性
利益		总计
公正
普通股额外
付费
首都		累积的
收入		累积的
其他
综合的
扣除税款后的收益（亏损）		库存股，按成本计算全面自由全球
股东
 A 级B 级C 级
 以百万计
2022 年 1 月 1 日的余额
$1.8 $0.1 $3.4 $3,893.0 $18,144.5 $3,892.2 $(0.1)$25,934.9 $(336.9)$25,598.0 
净收益— — — — 1,038.3 — — 1,038.3 72.0 1,110.3 
扣除税款的其他综合亏损— — — — — (1,218.3)— (1,218.3)0.5 (1,217.8)
Liberty Global普通股的回购和注销— — (0.2)(495.9)— — — (496.1)— (496.1)
基于股份的薪酬（附注13）
— — — 50.5 — — — 50.5 — 50.5 
Telenet 回购其已发行股份— — — (28.0)— — — (28.0)3.1 (24.9)
因子公司权益和其他净额变化而产生的调整— — — (13.5)— — — (13.5)0.6 (12.9)
截至2022年3月31日的余额
1.8 0.1 3.2 3,406.1 19,182.8 2,673.9 (0.1)25,267.8 (260.7)25,007.1 
净收益— — — — 2,786.6 — — 2,786.6 344.5 3,131.1 
扣除税款的其他综合亏损— — — — — (2,723.2)— (2,723.2)7.3 (2,715.9)
Liberty Global普通股的回购和注销— — (0.2)(565.7)— — — (565.9)— (565.9)
子公司向非控股权益所有者分配股息— — — — — — — — (64.8)(64.8)
基于股份的薪酬（附注13）
— — — 40.0 — — — 40.0 — 40.0 
因子公司权益和其他净额变化而产生的调整— — — (29.3)— — — (29.3)3.3 (26.0)
截至2022年6月30日的余额
1.8 0.1 3.0 2,851.1 21,969.4 (49.3)(0.1)24,776.0 29.6 24,805.6 
净收益— — — — 2,348.0 — — 2,348.0 83.7 2,431.7 
扣除税款的其他综合亏损— — — — — (3,267.2)— (3,267.2)— (3,267.2)
Liberty Global普通股的回购和注销— — (0.2)(525.1)— — — (525.3)— (525.3)
基于股份的薪酬（附注13）
— — — 37.5 — — — 37.5 — 37.5 
子公司向非控股权益所有者分配股息— — — — — — — — (1.5)(1.5)
因子公司权益和其他净额变化而产生的调整— — — 7.7 — — — 7.7 0.6 8.3 
2022 年 9 月 30 日的余额
$1.8 $0.1 $2.8 $2,371.2 $24,317.4 $(3,316.5)$(0.1)$23,376.7 $112.4 $23,489.1 



所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
6

自由环球有限公司
简明合并权益表—（续）
（未经审计）
 利伯蒂环球股东非控制性
利益		总计
公正
普通股额外
付费
首都		累计收益累积的
其他
综合的
扣除税款后的收入		库存股，按成本计算全面自由全球
股东
 A 级B 级C 级
 以百万计
2023 年 1 月 1 日的余额
$1.8 $0.1 $2.7 $2,300.8 $19,617.7 $513.4 $(0.1)$22,436.4 $137.0 $22,573.4 
净亏损— — — — (721.4)— — (721.4)7.9 (713.5)
扣除税后的其他综合收益— — — — — 697.1 — 697.1 0.5 697.6 
Liberty Global普通股的回购和注销（附注12）
— — (0.1)(236.7)— — — (236.8)— (236.8)
基于股份的薪酬（附注13）
— — — 34.9 — — — 34.9 — 34.9 
因子公司权益和其他净额变化而产生的调整— — — 12.2 — — — 12.2 1.7 13.9 
截至2023年3月31日的余额
1.8 0.1 2.6 2,111.2 18,896.3 1,210.5 (0.1)22,222.4 147.1 22,369.5 
净亏损— — — — (499.6)— — (499.6)(11.7)(511.3)
扣除税后的其他综合收益— — — — — 490.1 — 490.1 0.1 490.2 
Liberty Global普通股的回购和注销（附注12）
— — (0.1)(388.6)— — — (388.7)— (388.7)
基于股份的薪酬（附注13）
— — — 61.9 — — — 61.9 — 61.9 
子公司向非控股权益所有者分配股息— — — — — — — — (47.3)(47.3)
因子公司权益和其他净额变化而产生的调整— — — (29.9)— — — (29.9)(3.7)(33.6)
截至 2023 年 6 月 30 日的余额
1.8 0.1 2.5 1,754.6 18,396.7 1,700.6 (0.1)21,856.2 84.5 21,940.7 
净收益— — — — 659.2 — — 659.2 163.5 822.7 
扣除税款的其他综合亏损— — — — — (1,485.4)— (1,485.4)(1.2)(1,486.6)
Telenet Wyre 交易的影响（注 4）
— — — 708.8 — — — 708.8 328.7 1,037.5 
Telenet 收购要约的影响（注释 12）
— — — (340.7)— — — (340.7)(652.2)(992.9)
Liberty Global普通股的回购和注销（附注12）
— — (0.3)(523.4)— — — (523.7)— (523.7)
基于股份的薪酬（附注13）
— — — 47.8 — — — 47.8 — 47.8 
因子公司权益和其他净额变化而产生的调整— — — (0.9)— — — (0.9)3.0 2.1 
截至 2023 年 9 月 30 日的余额
$1.8 $0.1 $2.2 $1,646.2 $19,055.9 $215.2 $(0.1)$20,921.3 $(73.7)$20,847.6 



所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
7

自由环球有限公司
简明的合并现金流量表
（未经审计） 

 九个月已结束
9月30日
 20232022
 以百万计
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）$(402.1)$6,673.1 
已终止业务的收益— 883.5 
持续经营的收益（亏损）(402.1)5,789.6 
为调节持续经营的收益（亏损）与持续经营业务经营活动提供的净现金而进行的调整：
基于股份的薪酬支出174.4 143.4 
折旧和摊销1,681.8 1,588.4 
减值、重组和其他经营项目，净额6.6 74.1 
递延融资成本和非现金利息的摊销47.8 20.1 
衍生工具的已实现和未实现收益，净额(193.8)(1,668.8)
外币交易收益，净额(417.9)(3,186.4)
某些投资公允价值变动导致的已实现和未实现亏损，净额344.8 207.4 
关联公司业绩份额，净额341.1 (812.6)
递延所得税支出40.7 106.1 
与 Telenet Wyre 交易相关的收益
(377.8)— 
Telenet Tower 销售收益
— (700.4)
扣除收购和处置影响的运营资产和负债的变化81.1 (45.3)
从VMO2合资公司收到的股息分配— 201.0 
从沃达丰Ziggo合资公司收到的股息分配— 186.9 
持续经营业务的经营活动提供的净现金1,326.7 1,903.5 
已终止业务的经营活动提供的净现金— 51.1 
经营活动提供的净现金$1,326.7 $1,954.6 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
8

自由环球有限公司
简明合并现金流量表——（续）
（未经审计）

 九个月已结束
9月30日
 20232022
 以百万计
来自投资活动的现金流：
为投资支付的现金$(6,677.9)$(7,295.3)
通过出售投资获得的现金6,037.2 7,560.4 
资本支出，净额(1,016.2)(929.3)
从VMO2合资公司收到的股息分配
815.2 266.9 
与收购相关的支付现金，扣除收购的现金(113.8)— 
因出售 UPC Poland 而收到的现金
— 1,563.0 
收到的与Telenet Tower销售有关的现金
— 779.9 
其他投资活动，净额(10.9)2.2 
持续经营业务投资活动提供（使用）的净现金(966.4)1,947.8 
已终止业务的投资活动使用的净现金— (15.6)
投资活动提供（使用）的净现金(966.4)1,932.2 
来自融资活动的现金流：
借入债务2,117.5 — 
与运营相关的供应商融资补充444.5 397.1 
债务和融资租赁债务的还款和回购：
债务（不包括供应商融资）(22.3)(973.0)
与运营相关的供应商融资的本金支付(470.9)(525.9)
与资本相关的供应商融资的本金支付(210.8)(120.0)
融资租赁的本金支付(25.3)(46.5)
回购利伯蒂环球普通股(1,133.1)(1,573.8)
收购与电信收购要约有关的股份
(878.7)— 
与衍生工具相关的已付净现金(62.5)(50.0)
子公司向非控股权益所有者分配股息(46.9)(61.1)
支付融资成本和债务溢价(22.6)(29.0)
其他筹资活动，净额(32.0)(77.8)
持续经营业务融资活动使用的净现金(343.1)(3,060.0)
已终止业务的融资活动使用的净现金— (2.6)
融资活动使用的净现金$(343.1)$(3,062.6)

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
9

自由环球有限公司
简明合并现金流量表 —（续）
（未经审计）

 九个月已结束
9月30日
 20232022
 以百万计
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响：
持续运营$(1.1)$(141.3)
已终止的业务— — 
总计(1.1)(141.3)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增长：
持续运营16.1 650.0 
已终止的业务— 32.9 
总计16.1 682.9 
现金及现金等价物和限制性现金：
期初1,732.4 917.3 
净增额16.1 682.9 
期末$1,748.5 $1,600.2 
支付利息的现金：
持续运营$691.4 $463.5 
已终止的业务— 0.3 
总计$691.4 $463.8 
缴纳税款的净现金：
持续运营$171.5 $159.5 
已终止的业务— 7.4 
总计$171.5 $166.9 
期末现金和现金等价物以及限制性现金的详细信息：
现金和现金等价物$1,741.6 $1,594.1 
包括在其他流动资产和其他资产中的限制性现金，净额6.9 6.1 
现金和现金等价物和限制性现金总额$1,748.5 $1,600.2 

所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
10

自由环球有限公司
简明合并财务报表附注
2023年9月30日
（未经审计）

(1)   演示基础

利伯蒂环球有限公司 (自由全球）是一家根据英格兰和威尔士法律组建的上市有限公司。在这些说明中，“我们”、“我们的”、“我们的公司” 和 “我们” 等术语可以根据上下文要求指Liberty Global，也可以统指Liberty Global及其子公司。我们是一家为欧洲的住宅客户和企业提供宽带互联网、视频、固定电话和移动通信服务的国际提供商。

我们的持续业务包括提供住宅和企业对企业的业务 (B2B) 通过某些全资子公司在 (i) 瑞士和斯洛伐克提供通信服务，我们统称为”UPC 控股公司”，（ii）比利时和卢森堡通过某些全资子公司统称为”Telenet” 以及（iii）爱尔兰通过另一家全资子公司（VM 爱尔兰）。此外，我们拥有 50(a) 中的非控股权益百分比 50:50合资企业（ VMO2 合资公司) 与西班牙电信股份公司 (西班牙电信），该公司在英国提供住宅和B2B通信服务 (英国。) 和 (b) a 50:50合资企业（ 沃达丰Ziggo 合资公司) 与沃达丰集团有限公司 (沃达丰），该公司在荷兰提供住宅和B2B通信服务。我们还拥有 (1) a 50合资企业中非控股投票权益的百分比（ AtlasEdge 合资公司)，这是欧洲领先的边缘数据中心平台，以及 (2) a 25合资企业的非控股权益百分比（ nexfiber 合资），该公司正在VMO2合资公司的现有占地面积之外在英国建设新的光纤网络。

2023 年 10 月，我们完成了 Telenet 收购要约（定义和描述见附注 12），根据该出价，我们将在 Telenet 的所有权增加到 100%.

截至2022年3月31日，我们提供了住宅和B2B服务 通过UPC控股公司在波兰提供通信服务。2022 年 4 月 1 日，我们完成了对我们在波兰业务的出售。因此，在这些简明的合并财务报表中，我们在波兰的业务反映为所有适用期间的已终止业务。有关更多信息，请参阅注释 4。

我们未经审计的简明合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的（GAAP）并附上表格10-Q和S-X条例第10条中关于临时财务信息的说明。因此，这些财务报表不包括GAAP或美国证券交易委员会规则和条例要求的完整财务报表所需的所有信息。管理层认为，这些财务报表反映了公允列报中期经营结果所需的所有调整（包括正常的经常性调整）。任何过渡期的经营业绩不一定代表全年的业绩。这些未经审计的简明合并财务报表应与我们在经修订的2022年10-K表年度报告中包含的2022年合并财务报表及其附注一起阅读（我们的 10-K).

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和支出金额。估算和假设用于核算与收购相关的资产和负债的估值、无法收回的账户备抵额、收入的某些组成部分、节目和版权成本、递延所得税和相关估值备抵额、意外损失、公允价值衡量、减值评估、与建筑和安装活动相关的内部成本资本化、租赁条款、长期资产的使用寿命、基于股份的薪酬和与之相关的精算负债等某些福利计划。实际结果可能与这些估计值不同。

除非另有说明，否则这些附注中列报的金额仅涉及我们的持续业务、所有权百分比和折算成美国的便利（美国) 美元是从 2023 年 9 月 30 日开始计算的。某些上一年度的金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

11

自由环球有限公司
简明合并财务报表附注-（续）
2023年9月30日
（未经审计）
(2)   会计变更和最近的会计公告

会计变更

ASU 2022-04

2022 年 9 月，财务会计准则委员会（ FASB) 发布了《会计准则更新》(ASU) 编号 2022-04， 负债—供应商融资计划 (ASU 2022-04），这要求参与供应商融资计划（我们称之为供应商融资）的买家进行更多披露，包括（i）该安排的关键条款，（ii）期末已确认的未偿金额，（iii）相关金额的资产负债表列报，以及（iv）各期余额的对账。我们在2023年1月1日采用了ASU 2022-04，这种采用并未对我们的合并财务报表产生重大影响。有关我们的供应商融资义务的更多信息，请参阅附注9。
亚利桑那州立大学 2021-08

2021 年 10 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 编号 2021-08， 与客户签订的合同合同的合同资产和合同负债的会计处理 (华硕2021-08），它要求根据主题606确认和衡量在业务合并中获得的合同资产和合同负债， 与客户签订合同的收入，就好像收购方起草了合同。我们在2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学2021-08。采用ASU 2021-08的主要影响是，确认业务合并中的合同资产和合同负债，其金额通常与收购方在收购日之前的此类资产和负债的账面价值一致。

华硕2020-04

2020年3月，财务会计准则委员会发布了第2020-04号亚利桑那州立大学， 参考利率改革: 促进参考利率改革对财务报告的影响 (华硕2020-04），它在有限的时间内为某些参考伦敦银行同业拆借利率的合约修改规定了可选的权宜之计和例外情况 (LIBOR）或其他预计将停止使用的参考汇率。2022年12月，财务会计准则委员会将亚利桑那州立大学2020-04年的到期日从2022年12月31日推迟到2024年12月31日。根据亚利桑那州立大学2020-04年的可选权宜之计，我们修改了所有适用的债务协议，用另一种参考利率取代了伦敦银行同业拆借利率，并采用了切实可行的权宜之计，将修改视为现有合同的延续。迄今为止，在亚利桑那州立大学2020-04年度使用可选权宜之计并未对我们的合并财务报表产生重大影响。有关我们债务的更多信息，见附注9。

最近的会计公告

亚利桑那州立大学 2023-05

2023 年 8 月，财务会计准则委员会 已颁发 ASU 编号 2023-05，企业合并——合资企业组建：确认和初步衡量 (亚利桑那州立大学 2023-05），其中概述了符合财务会计准则委员会定义的合资企业定义的实体组建的最新情况。ASU 2023-05要求合资企业在成立时按公允价值衡量其资产和负债。亚利桑那州立大学2023-05对成立日期为2025年1月1日或之后的合资企业有望生效。我们预计ASU 2023-05不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
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2023年9月30日
（未经审计）
(3)    收入确认和相关成本

合约余额

我们确认收入的时间可能与向客户开具发票的时间不同。当我们已将商品或服务转让给客户但尚未收到付款时，我们会记录贸易应收账款。我们的贸易应收账款是扣除可疑账户备抵后的后报的。此类补贴合计 $63.1百万 和 $43.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。
如果我们向客户转让商品或服务，但没有无条件的付款权，我们将记录合同资产。合同资产通常来自统一确认合同期内的入门促销折扣和手机销售的应计收入。我们的合同资产是 $37.3百万和美元33.3截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。我们的合同资产余额的当前和长期部分分别包含在我们的简明合并资产负债表上的其他流动资产和其他净资产中。
当我们在向客户转让商品或服务之前收到付款时，我们会记录递延收入。我们主要推迟 (i) 安装和其他前期服务以及 (ii) 在提供服务之前开具发票的其他服务的收入。 我们的递延收入余额为 $279.8百万和美元272.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。那个 增加 截至2023年9月30日的九个月中，递延收入为 主要是由于 (a) 该期间增加的影响和 (b) 确认美元的净影响223.6截至2022年12月31日，百万收入已包含在我们的递延收入余额中。我们的递延收入余额的长期部分包含在简明合并资产负债表上的其他长期负债中。

合同成本

与获得和履行合同的增量成本相关的总资产为美元71.0百万和美元69.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。我们资产中与合同成本相关的当前和长期部分分别包含在我们的简明合并资产负债表上的其他流动资产和其他净资产中。我们摊销了 $1.8百万和 $7.3在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元，以及美元3.9百万和美元12.5在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元，用于运营成本和与这些资产相关的支出。

未履行的履约义务

我们的收入中有很大一部分来自不受合同约束的客户。受合同约束的客户的收入通常在此类合同期限内予以确认，通常是 12我们的住宅服务合同的月份， 一到 三年用于我们的移动服务合同，以及 一到 五年用于我们的 B2B 服务合同。

(4)    收购和处置

2023 年收购

Telenet Wyre 交易。 2023年7月1日，根据2022年7月19日达成的协议，Telenet和Fluvius系统运营商简历 (Fluvius）创建了一家独立的自筹资金基础设施公司（Wyre）在其位于比利时的综合地理足迹内（Telenet Wyre 交易）。两家公司各自出资了特定的有线电视基础设施资产，而Telenet和Fluvius最初拥有这些资产 66.8% 和 33.2分别为 Wyre 的百分比。Telenet和Liberty Global在交易完成后开始合并Wyre的业绩。

随着Telenet Wyre交易的完成，Telenet提前终止并有效解决了与Fluvius的某些先前存在的合同关系，这些合同主要与Telenet的租赁网络有关，并开始整合Fluvius向Wyre捐赠的某些基础设施有线电视资产，如上所述。这主要是由于Telenet与Fluvius先前存在的网络租赁关系， 在截至2023年9月30日或2022年9月30日的九个月中，Telenet Wyre交易对我们的营业收入没有重大影响。 因此，此处未介绍Telenet Wyre交易的形式效应。

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简明合并财务报表附注-（续）
2023年9月30日
（未经审计）
在Telenet Wyre交易方面，我们确认净收益为美元377.8百万，代表Telenet和Fluvius之间先前存在的网络租赁关系的公允价值和账面金额之间的差额。无需为这笔收益缴纳所得税。

2022 处置情况

UPC 波兰。 2022 年 4 月 1 日，我们完成了以下产品的出售 100我们在波兰的业务的百分比 (UPC 波兰) 转给 iliad S.A. 的子公司 (伊利亚特）。在考虑了债务和营运资金调整（包括现金处置）之后， 我们收到了波兰兹罗提的净现金收益 6,566.7百万 ($)1,563.0在截至2022年9月30日的九个月中，交易日为百万美元）。

与出售有关 UPC Poland，我们认可的收益为 $848.9在截至2022年9月30日的九个月中，百万美元 其中包括累计外币折算收益美元10.9百万。无需为这笔收益缴纳所得税。

关于出售 UPC Poland，我们已同意向伊利亚特提供某些过渡服务，期限不超过 五年，视服务而定。这些服务主要包括与网络和信息技术相关的功能。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们的收入为美元20.1百万和美元17.1分别为百万 与这些过渡服务相关。

在我们所有适用期的简明合并财务报表中，UPC Poland作为已终止业务列报。自2021年9月22日签署销售和购买协议起，我们停止折旧或摊销相关的长期资产。在出售日期之前，我们在波兰的业务由UPC Holding持有。UPC Holding借款集团没有向已终止的业务分配任何债务、利息或衍生工具。
下表汇总了UPC Poland在2022年1月1日至2022年4月1日（UPC Poland出售之日）期间的经营业绩（单位：百万）。这些金额不包括我们在简明合并运营报表中扣除的公司间收入和支出。
收入$109.5 
营业收入$45.0 
所得税前收益$43.9 
所得税支出(9.3)
净收益 归属于利伯蒂环球股东
$34.6 

Telenet Tower 特卖。 2022年6月1日，Telenet完成了将其几乎所有的被动基础设施和塔楼资产出售给DigitalBridge Investments LLC的交易 (数字桥梁) ( Telenet Tower 特卖）。在考虑了营运资金调整之后, 我们收到了欧元的净现金收益733.0百万 ($)779.9百万 在交易日期）于2022年第二季度。自2022年3月25日签署销售和购买协议起，我们开始对待售的关联资产和负债进行核算，因此，我们停止对这些长期资产进行折旧或摊销。

随着Telenet塔楼销售的完成，我们确认收益为美元700.4在截至2022年9月30日的九个月中，百万美元。 没有必须为这笔收益缴纳所得税。

作为Telenet塔楼销售的一部分，Telenet签订了一份主租赁协议，从DigitalBridge回租被动基础设施和塔楼资产，初始期限为 15年份（ Telenet Tower 租赁协议）。关于Telenet Tower租赁协议，在2022年第二季度，我们记录了运营租赁使用权的非现金增加 (ROU) $ 的资产615.1百万美元，相应增加我们相同金额的运营租赁负债。

此外，作为电信塔租赁协议的一部分，Telenet还承诺回租 475在租赁期限内按需建造的场地。截至2023年9月30日，预计未来付款的等值总额为美元
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2023年9月30日
（未经审计）
在租赁期限内，量身定制的场地为 $116.7百万，其中大部分将在2028年之后到期。Telenet将充当代理人，负责在量身定制的场地上建造未来的塔楼。

(5)    投资

我们的投资详情如下：
会计方法9月30日
2023		十二月三十一日
2022		所有权 (a)
 以百万计%
股权 (b)：
长期：
VMO2 合资公司
$8,896.5 $9,790.9 50.0
VodafoneZiggo 合资公司 (c)
2,180.2 2,345.8 50.0
AtlasEdge 合资公司
247.4 122.2 48.0
All3Media Ltd. (All3Media)
131.0 143.9 50.0
电动方程式控股有限公司 (E 级方程式)
88.6 87.3 35.9
nexfiber 合资
61.7 52.4 25.0
其他
129.2 134.6 
总计 — 权益11,734.6 12,677.1 
公允价值： 
短期：
单独管理的账户 (SMA) (d)
1,557.0 2,621.6 
长期：
沃达丰-受重复使用权的约束 (e)
1,251.8 — 4.9
Televisa Univision, Inc. (Univision 电视台)
385.5 385.5 6.3
ITV plc (ITV)
343.5 362.4 9.9
EdgeConnex, Inc. (EdgeConnex)
263.3 183.8 5.2
SMA (d)
240.7 233.0 
Plume Design, Inc. (Plume) (f)
191.0 246.2 11.5
Lacework, Inc. (蕾丝工艺)
116.9 242.8 3.2
Pax8, Inc.88.6 99.0 5.6
Canal+ Polska S.A.73.9 66.1 17.0
Aviatrix Systems, Inc.54.3 78.2 3.3
狮门娱乐公司 (狮门影业)
54.0 36.7 2.8
其他388.8 337.7 
总计-公允价值5,009.3 4,893.0 
投资总额 (g)$16,743.9 $17,570.1 
短期投资$1,557.0 $2,621.6 
长期投资$15,186.9 $14,948.5 
_______________

(a)我们的所有权百分比是根据我们截至最近的资产负债表日的合法所有权确定的，或者是根据我们拥有的股票数量和最新的公开信息估算得出的。

(b)我们的权益法投资最初按成本入账，经过调整以确认我们在关联公司净收益或亏损中所占的份额，而不是在收到股息分配时确认亏损
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2023年9月30日
（未经审计）
通常仅限于我们对被投资者的投资、贷款和承诺的范围。因此，我们的权益法投资的账面价值可能不等于相应的公允价值。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的权益法投资的总账面金额比我们在相应被投资人净资产中的比例份额高出美元1,170.5百万和美元1,196.8分别为百万，主要包括与VodafoneZiggo合资企业应收账款相关的款项（定义见下文），以及我们在All3Media的长期应收票据下所欠的款项。

(c)金额包括VodafoneZiggo合资公司的子公司应向Liberty Global子公司支付的某些应收票据，包括 (i) 本金为美元的欧元计价应收票据740.4百万和美元749.7截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，（ VodafoneZiggo 合资企业应收账款 I) 和 (ii) 本金为美元的以欧元计价的应收票据219.9百万和美元222.7截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，（ VodafoneZiggo 合资企业应收账款 II而且，再加上 VodafoneZiggo 合资企业应收账款 I， 沃达丰Ziggo 合资企业应收账款）。VodafoneZiggo 合资公司应收账款的利息为 5.55%，最终到期日为2030年12月31日。在截至2023年9月30日的九个月中，沃达丰Ziggo合资企业应收账款的应计利息为美元41.4百万，全部以现金结算。

(d)代表根据SMA持有的投资，这些投资由代表我们代理的投资经理维护。我们根据SMA下持有的每种证券的潜在性质和特征，对这些投资进行分类、衡量和报告，这些投资的构成可能会不时发生变化。截至2023年9月30日，除了杠杆结构性票据中的SMA外，我们在SMA下持有的所有投资都被归类为可供出售的债务证券。我们在杠杆结构性票据中持有的SMA按公允价值记账，相关收益或亏损包含在我们的简明合并运营报表中，由于某些投资净值的公允价值变动而产生的已实现和未实现收益（亏损）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的债务证券的应计利息包含在 其他流动资产在我们的简明合并资产负债表上，为 $26.3百万和美元18.5分别是百万。

(e)在 2023 年第一季度，我们收购了 1,335沃达丰百万股股票，平均收购价为英镑0.9195 ($1.1151在交易日期）每股。总购买价格为英镑1,227.6百万 ($)1,488.7（交易当日为百万美元）的资金来自美元269.2百万手头现金，扣除一美元0.3百万美元保费，其余部分通过项圈交易获得（ 沃达丰项圈交易）。沃达丰项圈交易包括我们全部沃达丰股票的项圈（ 沃达丰项圈）和贷款（ 沃达丰项圈贷款）由沃达丰股票抵押。根据沃达丰项圈的条款，交易对手有权重复使用质押的沃达丰股票。截至2023年9月30日，在考虑沃达丰项圈交易后，我们对沃达丰投资的净公允价值为美元168.8百万。有关沃达丰项圈交易的更多信息，包括相关再使用权的描述以及对我们在沃达丰股票上获得的股息的影响，请参阅附注6。

(f)我们对Plume的投资包括公允价值为美元的认股权证70.5百万和美元92.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。

(g)投资的购买和出售在我们的简明合并现金流量表中按总额列报，包括与SMA相关的金额。

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2023年9月30日
（未经审计）
权益法投资

下表列出了我们在关联公司净业绩中所占份额的详细信息：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
VMO2 合资企业 (a)
$(198.0)$398.5 $(187.6)$616.4 
VodafoneZiggo 合资公司 (b)
(9.7)92.6 (97.6)224.6 
E 级方程式
(11.6)(15.1)(21.0)(16.8)
AtlasEdge 合资公司
(4.8)(5.2)(15.2)(13.3)
All3Media
(7.8)(10.2)(6.1)(27.1)
nexfiber 合资
(4.2)41.6 2.1 41.6 
其他，净额(4.7)(1.2)(15.7)(12.8)
总计$(240.8)$501.0 $(341.1)$812.6 
_______________

(a)代表 (i) 我们的 50VMO2 合资企业经营业绩的百分比份额以及 (ii) 100向在VMO2合资公司成立之前曾是Liberty Global员工的VMO2合资公司员工发放的与Liberty Global奖励相关的股份薪酬支出百分比，因为这些奖励仍由我们负责。

(b)代表 (i) 我们的 50沃达丰Ziggo合资公司经营业绩所占份额百分比以及 (ii) 100沃达丰Ziggo合资企业应收账款所得利息收入的百分比。

VMO2 合资公司

根据协议 ( 英国合资企业框架协议），Liberty Global 在过渡或持续的基础上向 VMO2 合资企业提供某些服务（统称为 英国合资企业服务）。Liberty Global提供的英国合资服务主要包括（i）技术和其他服务，以及（ii）与资本相关的资产支出，这些支出将由VMO2合资公司使用或将以其他方式受益。Liberty Global就其在英国合资企业框架协议期限内提供的英国合资企业服务向VMO2合资公司收取固定和可变费用。我们记录的与英国合资服务相关的收入为美元34.2百万和美元59.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为百万美元，以及美元155.4百万和美元192.4在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元。2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，美元33.3百万和美元37.0分别为百万 应由VMO2合资公司支付，主要涉及（a）英国合资公司服务和（b）Liberty Global代表VMO2合资公司购买的某些设备和许可证所产生的款项。VMO2合资企业的应付金额定期以现金结算，包含在我们简明合并资产负债表上的其他流动资产中。此外，在截至2023年9月30日的九个月中，我们收到了VMO2合资公司的股息分配，总额为美元815.2百万，就我们的简明合并现金流量表而言，所有这些都被记作资本回报。在截至2022年9月30日的九个月中，我们收到了VMO2合资公司的股息分配，总额为美元467.9百万，其中 $201.0百万被记作资本回报率，$266.9就我们的简明合并现金流量表而言，百万美元被记作资本回报。

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2023年9月30日
（未经审计）
VMO2合资公司的运营结果汇总如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
以百万计
收入$3,503.8 $3,042.1 $10,058.0 $9,642.7 
所得税前收益（亏损）$(503.2)$1,178.7 $(441.8)$1,646.4 
净收益（亏损）$(386.6)$832.2 $(364.0)$1,238.7 

沃达丰Ziggo 合资公司

根据协议 ( 荷兰合资企业框架协议），Liberty Global 向 VodafoneZiggo 合资公司提供某些服务（统称为 荷兰合资企业服务）。Liberty Global提供的荷兰合资企业服务主要包括（i）技术和其他服务，以及（ii）与资本相关的资产支出，这些支出将由VodafoneZiggo合资公司使用或以其他方式使之受益。Liberty Global就荷兰合资企业框架协议期限内提供的荷兰合资企业服务向VodafoneZiggo合资公司收取固定费用和基于使用量的费用。我们从沃达丰-Ziggo合资公司录得的收入为美元37.3百万和美元75.4在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为百万美元，以及157.8百万和美元192.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元，主要与（a）荷兰合资企业服务和（b）客户场所设备的销售有关（CPE）以加价转到沃达丰Ziggo合资公司。2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，美元37.9百万和美元35.0百万， 分别地， 应由与上述交易相关的沃达丰Ziggo合资公司支付。VodafoneZiggo合资公司的应付金额定期以现金结算，包含在我们简明合并资产负债表上的其他流动资产中。此外，在截至2022年9月30日的九个月中，我们收到了沃达丰-Ziggo合资公司的股息分配，总额为美元186.9百万，就我们的简明合并现金流量表而言，所有这些都被记作资本回报率。

沃达丰Ziggo合资公司的经营业绩摘要如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
以百万计
收入$1,125.2 $1,041.7 $3,297.0 $3,237.3 
所得税前收益（亏损）$(82.2)$232.5 $(332.4)$585.2 
净收益（亏损）$(63.6)$171.7 $(279.2)$390.6 

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2023年9月30日
（未经审计）
公允价值投资

下表详细列出了因公允价值净值变动而产生的已实现和未实现收益（亏损）：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
沃达丰
$35.7 $— $(223.1)$— 
蕾丝工艺
(31.3)— (125.9)— 
EdgeConnex
65.9 16.4 79.9 58.9 
Plume
(4.0)0.2 (55.2)0.5 
ITV
(2.6)(62.6)(18.9)(342.2)
狮门影业
(2.6)(12.3)17.3 (58.4)
Univision 电视台
12.1 26.2 4.7 58.0 
SMA
20.1 22.7 (1.2)10.3 
其他, 净额 (a)(21.8)7.3 (22.4)65.5 
总计$71.5 $(2.1)$(344.8)$(207.4)
_______________

(a)九个月期间包括美元的收益8.0百万和美元12.0百万分别与2023年第二季度和2022年第二季度出售的投资有关。

债务证券
下表列出了我们截至2023年9月30日和2022年12月31日的债务证券摘要：
2023年9月30日
摊销成本基础累计未实现亏损公允价值
以百万计
商业票据$706.5 $0.1 $706.6 
政府债券454.5 (0.8)453.7 
存款证335.4 — 335.4 
公司债务证券211.5 (1.5)210.0 
结构化票据 (a)(a)(a)71.9 
其他债务证券20.1 — 20.1 
债务证券总额$1,728.0 $(2.2)$1,797.7 
______________

(a)金额代表对第三方投资银行发行的杠杆结构性票据的投资，该票据按公允价值记账，归类为公允价值层次结构的第二级。有关我们的公允价值衡量标准的更多信息，请参阅附注7。杠杆结构性票据的回报基于Liberty Global各合并子公司和关联公司（包括VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资公司）发行的按比例发行的债务的公允价值的变化。虽然结构化票据本身包含杠杆作用，但我们的风险投资是报告的估计公允价值。截至2023年9月30日，下表汇总了Liberty Global合并子公司和关联公司发行的与杠杆结构性票据回报相关的债务比例金额：
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2023年9月30日
（未经审计）
 与杠杆结构性票据回报相关的债务比例
 
子公司：
Telenet29.16 %
UPC 控股公司10.30 %
会员：
VMO2 合资公司
57.63 %
沃达丰Ziggo 合资公司
2.91 %
总计100.00 %

2022年12月31日
摊销成本基础累计未实现亏损公允价值
以百万计
商业票据$881.1 $2.1 $883.2 
政府债券697.0 (1.4)695.6 
存款证520.5 (0.6)519.9 
公司债务证券405.3 (4.8)400.5 
其他债务证券355.0 0.4 355.4 
债务证券总额$2,858.9 $(4.3)$2,854.6 

我们从出售债务证券中获得的收益为美元1.8十亿和美元2.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为10亿美元，以及美元6.0十亿和美元7.5在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为数十亿美元，其中大部分被再投资于SMA下持有的新债务证券。出售债务证券导致已实现净亏损美元20.1百万和美元1.5在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为百万美元，以及52.8百万和美元7.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元。

截至2023年9月30日，按合同到期日分列的债务证券的公允价值如下所示（单位：百万）：

在一年或更短的时间内到期$1,557.0 
一到五年后到期238.4 
五到十年后到期2.3 
共计 (a)$1,797.7 
_______________

(a)我们总债务证券的加权平均寿命为 0.6截至2023年9月30日的年份。

我们的投资组合受到各种宏观经济压力的影响，并经历了巨大的波动，这影响了我们的非公开投资和公开交易投资。这些投资的公允价值的变化，包括我们当地司法管辖区内的利率变化，可能会持续下去，并可能发生重大变化。

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2023年9月30日
（未经审计）
(6)    衍生工具

总的来说，我们购买衍生工具是为了防止（i）浮动利率债务的利率上升，（ii）外币波动，特别是以借款实体本位币以外的货币计价的借款，以及（iii）我们拥有的某些公开交易证券的市场价格下跌。在这方面，我们通过子公司订立了各种衍生工具来管理利率风险敞口和外币敞口，主要是美元敞口（$），欧元（€) 英镑 (£）和瑞士法郎（瑞士法郎）。通常，我们不对衍生工具应用套期保值会计。因此，我们大多数衍生工具公允价值的变化均记录在我们的简明合并运营报表中，以衍生工具的已实现和未实现损益（净额）计算。

下表详细列出了我们的衍生工具资产和负债的公允价值：
 2023年9月30日2022年12月31日
 当前长期总计当前长期总计
 以百万计
资产 (a)：
交叉货币和利率衍生品合约 (b)
$554.8 $802.0 $1,356.8 $381.4 $1,087.6 $1,469.0 
股票相关衍生工具 (c)
— 229.1 229.1 — — — 
外币远期合约和期权合约
1.8 1.6 3.4 1.0 — 1.0 
其他0.2 — 0.2 0.3 — 0.3 
总计$556.8 $1,032.7 $1,589.5 $382.7 $1,087.6 $1,470.3 
负债 (a)：
交叉货币和利率衍生品合约 (b)
$239.0 $533.5 $772.5 $286.5 $449.0 $735.5 
股票相关衍生工具 (c)
87.3 — 87.3 — — — 
外币远期合约和期权合约1.5 0.5 2.0 10.3 1.3 11.6 
总计$327.8 $534.0 $861.8 $296.8 $450.3 $747.1 
_______________ 

(a)我们的长期衍生资产和长期衍生负债包含在 其他资产，净额，以及 其他长期负债，分别出现在我们的简明合并资产负债表上。

(b)在衍生工具的公允价值评估中，我们会考虑与我们和交易对手不履约相关的信用风险。在所有情况下，调整都考虑了我们每个子公司借款组内的抵消负债或资产状况（定义和描述见附注9）。与我们的交叉货币和利率衍生品合约相关的信用风险估值调整的变化导致净亏损为美元6.9百万和美元16.3在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为百万美元，净收益（亏损）为美元15.3百万 和 ($7.0百万） 在 分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。这些金额包含在已实现和未实现收益中 在我们的简明合并运营报表中，净值为衍生工具。有关我们的公允价值衡量标准的更多信息，请参阅附注7。

(c)我们的股票相关衍生工具包括沃达丰Collar。Vodafone Collar的公允价值不包括信用风险估值调整，因为我们假设，根据相关的破产法，我们公司在相关交易对手不履约的情况下蒙受的任何损失将完全抵消我们根据相关的担保借款安排欠该交易对手的款项。

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2023年9月30日
（未经审计）
我们在衍生工具上的已实现和未实现收益（净收益）的详细信息如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
股票相关衍生工具$(22.0)$— $145.0 $— 
交叉货币和利率衍生品合约195.1 549.3 38.8 1,640.6 
外币远期合约和期权合约4.0 (2.4)10.0 28.9 
其他— — — (0.7)
总计$177.1 $546.9 $193.8 $1,668.8 
根据衍生工具的目标和适用的基础现金流的分类，在我们的简明合并现金流量表中，与我们的衍生工具相关的收到或支付的净现金被归类为运营、投资或融资活动。 下表列出了净现金流入的分类 （流出） 我们的衍生工具中：
九个月已结束
9月30日
 20232022
 以百万计
经营活动$241.2 $2.6 
投资活动2.1 40.9 
筹资活动(62.5)(50.0)
总计$180.8 $(6.5)

交易对手信用风险

我们面临的风险是，我们的子公司借款集团衍生工具的交易对手将违约对我们的债务。我们通过评估和监测各自交易对手的信誉和风险集中度来管理这些信用风险。在这方面，与我们的衍生工具相关的信用风险分散在相对广泛的银行和金融机构交易对手基础上，但是，尽管如此，鉴于我们的衍生品投资组合的规模，某些交易对手的违约可能会对我们的合并经营报表产生重大影响。通常任何一方都不会在我们的衍生工具下发布抵押品。截至2023年9月30日，我们面临的交易对手信用风险敞口包括总公允价值为美元的衍生资产726.4百万。

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2023年9月30日
（未经审计）
我们的衍生工具的详细信息

跨货币衍生合约

我们通常会将子公司借款的面额与支持业务的功能货币进行匹配，或者在更具成本效益的情况下，我们通过使用衍生工具将不匹配的债务综合转换为适用的基础货币，提供对冲外币汇率变动的经济对冲。截至2023年9月30日，我们几乎所有的债务都直接或综合地与标的业务的适用功能货币相匹配。 下表列出了截至2023年9月30日我们的跨货币掉期合约的名义总额和相关的加权平均剩余合同期限：
名义金额
来自交易对手的款项 		名义金额
由于交易对手 		加权平均剩余寿命
 
以百万计以年为单位
UPC 控股公司
$250.0 €220.6 2.0
$4,275.0 瑞士法郎3,912.7 (a)5.0
€1,952.6 瑞士法郎2,176.5 3.5
Telenet
$3,940.0 €3,489.6 (a)3.3
€45.2 $50.0 (b)1.3
_______________ 

(a)包括某些 “向前启动” 的衍生工具，因此初始交易发生在2023年9月30日之后的日期。订立这些工具的目的通常是为了延长现有的套期保值，而无需修改现有合同。

(b)包括某些在工具成立和到期时不涉及名义金额交换的衍生工具。因此，与这些衍生工具相关的唯一现金流是与优惠券相关的付款和收据。

利率互换合约

下表列出了截至2023年9月30日的利率互换合约的名义金额的美元等值总额以及相关的加权平均剩余合同期限：
支付固定利率收取固定利率
名义上的
金额		加权平均剩余寿命名义上的
金额		加权平均剩余寿命
 
以百万计以年为单位以百万计以年为单位
UPC 控股公司 $3,370.1 (a)2.8$3,219.0 2.9
Telenet$1,461.3 3.6$285.6 1.3
其他 (b)$— —$48.9 2.0
_______________ 

(a)包括前瞻性衍生工具。

(b) 代表与我们投资杠杆结构性票据相关的合约。有关更多信息，请参阅注释 5。

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2023年9月30日
（未经审计）
基础互换

我们的基础互换涉及用于计算浮动利率的属性的交换，包括（i）基准利率，（ii）标的货币和/或（iii）借款期。我们通常会根据我们目前对收益率曲线的评估、风险管理政策和其他因素进行这些互换，以优化我们的利率状况。 下表列出了截至2023年9月30日的基础互换合约的名义金额和相关的加权平均剩余合同期限的美元等值总额：
交易对手应付的名义金额加权平均剩余寿命
 
以百万计以年为单位
UPC 控股公司
$3,573.2 0.3
Telenet$3,469.1 0.6
VM 爱尔兰$952.0 0.3

利率上限、下限和利率

我们会不时签订利率上限、下限和领口协议。如果浮动利率上升，购买的利率上限和项圈将锁定最高利率，但也使我们公司能够从市场利率的下降中受益，就美元而言，在有限的范围内。购买的利率下限可以保护我们免受利率降至一定水平以下的影响，通常是为了与债务工具的浮动利率下限相匹配。截至2023年9月30日，我们没有利率领协议，我们购买的利率上限和下限的名义金额的美元等值总额为美元1.2十亿 和 $5.8分别为十亿。

衍生工具对借款成本的影响

如上所述，降低我们的外币和利率风险的衍生工具对我们的借贷成本的影响如下：
减少到
截至2023年9月30日的借款成本 (a)
 
UPC 控股公司(3.59)%
VM 爱尔兰(3.51)%
Telenet(3.38)%
借款成本减少总额(3.50)%
_______________  

(a)代表2023年9月30日生效的衍生工具的影响，不包括前瞻性衍生工具。    

外币远期和期权

我们的某些子公司就非功能性货币敞口签订了外币远期和期权合约。截至2023年9月30日，我们的外币远期和期权合约名义金额的美元等值总额为美元491.2百万。

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2023年9月30日
（未经审计）
股票相关衍生工具

沃达丰项圈和沃达丰项圈贷款。 作为沃达丰项圈交易的一部分，我们于2023年2月11日签订了针对所有人的沃达丰项圈 1,335我们的沃达丰百万股股票。沃达丰Collar包括（i）我们可以行使的购买看跌期权和（ii）交易对手可行使的书面看涨期权。沃达丰Collar有效地对冲了我们对沃达丰股票的投资价值，使其免受由于市场价格跌至看跌期权价格以下而造成的潜在损失，同时保留了市场价格上涨至看涨期权价格的部分收益。有关我们对沃达丰投资的更多信息，请参阅附注5。

沃达丰领券交易还使我们能够有效地为购买沃达丰股票提供资金。在这方面，我们在 2023 年 2 月 11 日借了欧元1,143.6百万 ($)1,219.8沃达丰领贷款（交易日为百万美元）。2023年9月30日，沃达丰项圈贷款下的借款由我们的沃达丰股票抵押。沃达丰项圈贷款的面值为欧元1,258.0百万 ($)1,341.8（交易当日为百万美元），并以欧元的折扣发行114.4百万 ($)122.0（交易日为百万元），票面利率为零，平均隐含收益率为 295基点（2.95%)。沃达丰项圈贷款的结算日期为2025年7月至2026年12月，不包含财务契约，并规定了惯例陈述和担保、违约事件以及某些调整和终止事件。根据沃达丰Collar的条款，交易对手有权重复使用质押的沃达丰股票，但我们有权召回交易对手重复使用的股票，但须支付一定的费用。此外，我们将保留沃达丰股票的部分股息，具体取决于除息日项圈的价值。

(7)    公允价值测量

我们使用公允价值法来核算（i）我们的某些投资和（ii）我们的衍生工具。截至2023年9月30日，这些投资和衍生工具报告的公允价值不太可能代表最终结算或处置这些资产和负债时将支付或收到的价值。

GAAP提供了一个公允价值层次结构，将用于衡量公允价值的估值技术的输入优先级分为三个大等级。第一级输入是活跃市场上申报实体在计量日能够获得的相同资产或负债的报价。2级输入是指除1级中包含的报价市场价格以外的投入，可以直接或间接地观察到资产或负债。第 3 级输入是资产或负债的不可观察的输入。在转移发生的季度初，我们记录了资产或负债进出第1、2或3级的情况。

我们使用基于蒙特卡洛的方法将信用风险估值调整纳入我们的公允价值衡量标准，以估计我们自己的不业绩风险和交易对手的不履约风险的影响。我们在交叉货币和利率互换合约方面的信用风险估值调整在附注6中进行了量化和进一步解释。

公允价值衡量标准还用于与收购会计和减值评估相关的非经常性估值。这些非经常性估值包括申报单位、客户关系和其他无形资产、财产和设备的估值以及商誉的隐含价值。申报单位的估值至少部分基于折扣现金流分析。除了来自定价服务的加权平均资本成本和贴现率计算的某些输入外，我们的贴现现金流分析中使用的输入，例如对未来现金流的预测，包括与收入增长和调整后息税折旧摊销前利润率（定义见附注16）有关的投入，以及终端增长率，均基于我们的假设。客户关系的估值主要基于超额收益方法，这是一种折扣现金流分析形式。超额收益方法要求我们估算客户关系中预期的具体现金流，同时考虑诸如估计的客户寿命、客户关系存续期间预期产生的收入、分摊资产费用和其他因素等因素。有形资产通常使用重置或复制成本法进行估值，同时考虑相同或类似设备的当前价格、设备使用年限和经济陈旧等因素。商誉的隐含价值是通过将申报单位的公允价值分配给该单位的所有资产和负债来确定的，就好像该申报单位是在业务合并中被收购一样，剩余金额分配给商誉。我们的大部分
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2023年9月30日
（未经审计）
非经常性估值使用大量不可观察的投入，因此属于公允价值层次结构的第三级。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们没有进行任何重大的非经常性公允价值衡量。

有关我们的公允价值衡量标准的更多信息，请参阅我们的10-K中包含的合并财务报表附注9。

我们经常按公允价值计量的资产和负债摘要如下：
  
公允价值测量值为
2023 年 9 月 30 日使用：
描述9月30日
2023		活跃市场上相同资产的报价
（第 1 级）		其他重要的可观测输入
（第 2 级）		大量不可观察的输入
（第 3 级）
 以百万计
资产：
衍生工具：
交叉货币和利率衍生品合约
$1,356.8 $— $1,356.8 $— 
股票相关衍生工具
229.1 — — 229.1 
外币远期合约和期权合约
3.4 — 3.4 — 
其他
0.2 — 0.2 — 
衍生工具总数
1,589.5 — 1,360.4 229.1 
投资：
SMA
1,797.7 430.3 1,367.4 — 
其他投资3,211.6 1,649.4 0.1 1,562.1 
投资总额
5,009.3 2,079.7 1,367.5 1,562.1 
总资产$6,598.8 $2,079.7 $2,727.9 $1,791.2 
负债：
衍生工具：
交叉货币和利率衍生品合约$772.5 $— $772.5 $— 
股票相关衍生工具87.3 — — 87.3 
外币远期合约和期权合约2.0 — 2.0 — 
负债总额$861.8 $— $774.5 $87.3 

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2023年9月30日
（未经审计）
  
公允价值测量值为
2022 年 12 月 31 日使用：
描述2022年12月31日活跃市场上相同资产的报价
（第 1 级）		其他重要的可观测输入
（第 2 级）		大量不可观察的输入
（第 3 级）
 以百万计
资产：
衍生工具：
交叉货币和利率衍生品合约
$1,469.0 $— $1,469.0 $— 
外币远期合约和期权合约
1.0 — 1.0 — 
其他
0.3 — 0.3 — 
衍生工具总数
1,470.3 — 1,470.3 — 
投资：
SMA
2,854.6 943.2 1,911.4 — 
其他投资2,038.4 399.3 0.1 1,639.0 
投资总额4,893.0 1,342.5 1,911.5 1,639.0 
总资产$6,363.3 $1,342.5 $3,381.8 $1,639.0 
负债：
衍生工具：
交叉货币和利率衍生品合约$735.5 $— $735.5 $— 
外币远期合约和期权合约11.6 — 11.6 — 
负债总额$747.1 $— $747.1 $— 

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2023年9月30日
（未经审计）
使用大量不可观察的投入或第三级经常性地对以公允价值计量的资产和负债的期初和期末余额进行对账如下：
投资股票相关
衍生物
乐器		总计
 以百万计
截至2023年1月1日的净资产余额$1,639.0 $— $1,639.0 
持续经营亏损中包含的收益（亏损）（a）：
衍生工具的已实现和未实现收益，净额— 145.0 145.0 
某些投资公允价值变动导致的已实现和未实现亏损，净额(118.6)— (118.6)
增补73.4 — 73.4 
处置(20.7)— (20.7)
外币折算调整和其他，净额
(11.0)(3.2)(14.2)
截至2023年9月30日的净资产余额 (b)
$1,562.1 $141.8 $1,703.9 
_______________

(a)金额主要与截至2023年9月30日我们在简明合并资产负债表上继续保留的资产和负债有关。

(b)截至2023年9月30日，美元361.5我们的三级投资中有100万笔是在计量替代方案下以成本减去减值后根据可观察到的价格变化进行调整后入账的。

(8)    长期资产

财产和设备，净额

我们的财产和设备以及相关的累计折旧的详细信息如下所示：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
 以百万计
分销系统$9,789.9 $9,134.3 
支援设备、建筑物和土地4,300.6 4,067.2 
客户驻地设备1,364.7 1,338.1 
财产和设备总额，毛额15,455.2 14,539.6 
累计折旧(8,453.0)(8,035.1)
财产和设备总额，净额$7,002.2 $6,504.5 

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们记录了与供应商融资安排相关的不动产和设备非现金增长129.9百万和美元142.9分别为百万，其中不包括相关的增值税（增值税) 的 $14.8百万和美元17.0分别为百万美元，也是在这些安排下筹集资金的。

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2023年9月30日
（未经审计）
善意

在截至2023年9月30日的九个月中，我们商誉账面金额的变化如下：
2023年1月1日收购
和相关
调整		国外
货币
翻译
调整和其他		9月30日
2023
 以百万计
瑞士$6,515.1 $11.0 $52.6 $6,578.7 
比利时2,480.2 581.5 (190.3)2,871.4 
爱尔兰259.5 — (3.2)256.3 
中央及其他61.3 — (0.8)60.5 
总计$9,316.1 $592.5 $(141.7)$9,766.9 

除其他因素外，如果（i）我们的股票价值下降或（ii）经济、竞争、监管或其他因素的不利影响导致我们的经营业绩或现金流低于预期，我们可以在未来得出结论，需要收取减值费用以减少商誉的账面价值，并在较小程度上减少其他长期资产的账面价值。任何此类减值费用都可能很大。

需要摊销的无形资产，净额

我们需要摊销的无形资产的详细信息如下：
2023年9月30日2022年12月31日
总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
 以百万计
客户关系$2,296.6 $(1,179.7)$1,116.9 $2,289.9 $(932.2)$1,357.7 
其他1,450.6 (548.3)902.3 1,467.2 (482.5)984.7 
总计$3,747.2 $(1,728.0)$2,019.2 $3,757.1 $(1,414.7)$2,342.4 

在截至2022年9月30日的九个月中，我们的非现金增长了美元384.1百万美元与Telenet收购移动频谱许可证有关。

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2023年9月30日
（未经审计）
(9)    债务

我们债务组成部分的美元等值如下：
 2023年9月30日本金
加权
平均的
利息
比率 (a)		未使用的借款
容量 (b)
借款货币美元
相等物		9月30日
2023		十二月三十一日
2022
  以百万计
UPC 控股银行贷款 (c)7.66 %€713.4 $754.6 $3,573.2 $3,587.7 
UPC SPE 笔记4.57 %— — 1,646.6 1,651.6 
UPC Holding 优先票据4.78 %— — 809.7 814.2 
Telenet 信贷额度 (d)6.98 %€645.0 682.2 3,469.1 3,483.9 
Telenet 高级安全票据4.77 %— — 1,571.1 1,578.4 
VM 爱尔兰信贷额度 (e)7.31 %€100.0 105.8 952.0 963.9 
沃达丰项圈贷款 (f)2.95 %— — 1,330.7 — 
LGBH 设施 B (g)7.85 %— — 859.4 — 
供应商融资 (h)4.96 %— — 611.2 704.7 
其他 (i)5.57 %— — 466.9 585.8 
扣除递延融资成本、折扣和保费前的债务总额 (j)6.13 %$1,542.6 $15,289.9 $13,370.2 

下表提供了扣除递延融资成本、折扣和溢价前的债务总额与债务和融资租赁债务总额的对账情况：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
以百万计
扣除递延融资成本、折扣和保费前的债务总额
$15,289.9 $13,370.2 
递延融资成本、折扣和保费，净额(154.4)(43.1)
债务账面总额
15,135.5 13,327.1 
融资租赁债务（附注10）
56.1 436.1 
债务和融资租赁债务总额
15,191.6 13,763.2 
债务和融资租赁债务的流动部分(633.3)(799.7)
长期债务和融资租赁债务
$14,558.3 $12,963.5 
_______________

(a)代表截至2023年9月30日有效的每种债务工具所有未偿借款（包括任何适用的利润）的加权平均利率。列出的利率代表既定利率，不包括衍生工具、递延融资成本、原始发行溢价或折扣以及承诺费的影响，所有这些都会影响我们的总体借贷成本。包括衍生工具、原始发行溢价或折扣以及承诺费的影响，但不包括递延融资成本和我们在某些收购中承担的某些其他债务的影响，我们的浮动利率和固定利率负债总额的加权平均利率为 3.48截至2023年9月30日的百分比。加权平均利率的计算包括与我们所有的有担保和无抵押借款相关的未偿还本金。有关我们的衍生工具的信息，请参阅注释 6。

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2023年9月30日
（未经审计）
(b)未用借款能力代表截至2023年9月30日适用贷款的最大可用量，不考虑契约合规计算或其他借款先决条件。下表列出了（i）截至2023年9月30日和（ii）2023年9月30日相关合规报告要求完成后，我们的借款可用性以及根据相应子公司贷款条款可以贷款或分配的金额。这些金额并未考虑我们的借款水平或2023年9月30日之后借款或分配的任何金额的任何实际或潜在变化，也没有考虑到在每个贷款机制内某些特定篮子下可能可供借款、贷款或分配的额外金额的全部影响。
可用性
 2023年9月30日
2023 年 9 月 30 日相关合规报告要求完成后
借款货币美元
相等物		借款货币美元
相等物
 以百万计
可供借用：
UPC 控股银行信贷
€713.4 $754.6 €713.4 $754.6 
Telenet 信贷额度€645.0 $682.2 €645.0 $682.2 
VM 爱尔兰信贷额度
€100.0 $105.8 €100.0 $105.8 
可供借用或分配：
UPC 控股银行信贷
€713.4 $754.6 €713.4 $754.6 
Telenet 信贷额度€645.0 $682.2 €645.0 $682.2 
VM 爱尔兰信贷额度
€100.0 $105.8 €100.0 $105.8 

(c)UPC控股银行贷款下未使用的借款能力相当于等值的欧元713.4百万 ($)754.6百万）在 UPC 循环贷款下。UPC循环贷款规定的最大借款能力为欧元736.4百万 ($)778.9百万），包括欧元23.0百万 ($)24.3百万）在相关的辅助设施下。除了 €23.0截至2023年9月30日，UPC循环贷款在辅助融资机制下有数百万笔借款尚未提取。2023 年，对 UPC 控股银行贷款进行了修订，用定期担保隔夜融资利率取代了伦敦银行同业拆借利率 (SOFR 一词) 作为以美元计价的贷款的参考利率。

(d)Telenet 信贷额度下未使用的借款能力包括 (i) 欧元570.0百万 ($602.9百万) 在 Telenet 循环基金 B（定义见下文）下，(ii) 欧元30.0百万 ($)31.7百万) 在 Telenet 循环基金 A（定义见下文）下，(iii) 欧元25.0百万 ($)26.4百万美元）来自Telenet透支额度，以及（iv）欧元20.0百万 ($)21.2百万元）属于Telenet循环基金，截至2023年9月30日，每笔资金均未提取。2023 年，对 Telenet 信贷额度进行了修订，以期限 SOFR 取代伦敦银行同业拆借利率，作为美元计价贷款的参考利率。此外，对Telenet循环设施一进行了修订，规定额外提供欧元90.0百万 ($)95.2（百万）的借款能力，并分为 二旋转设施。Telenet 循环基金 A 的最大借款能力为欧元30.0百万美元，最终到期日为2026年5月31日，Telenet循环贷款B的最大借款能力为欧元570.0百万美元，最终到期日为2029年5月31日。先前存在的Telenet循环设施中的所有其他条款继续适用于新的循环设施。

(e)VM Ireland 信贷额度下未使用的借款能力与欧元有关100.0百万 ($)105.8million）来自VM Ireland循环基金，该融资机制于2023年9月30日尚未动用。

(f)有关沃达丰项圈贷款的信息，请参阅附注5和6。

(g)有关 LGBH 设施 B 的信息，请参阅 融资交易以下部分。

(h)代表根据计息供应商融资安排欠各债权人的款项，这些款项用于为我们的某些财产和设备增建以及运营费用提供资金。这些安排将我们的还款期限延长到供应商最初的到期日之后（例如，超出供应商的惯常付款期限，
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通常为90天或更短），因此在我们简明的合并资产负债表上被归类为应付账款以外的债务。这些债务通常在一年内到期，其中包括同样通过这些安排融资的增值税。就我们的简明合并现金流量表而言，当中介机构向供应商结算负债时，由中介机构融资的运营相关费用被视为建设性运营现金流出和建设性融资现金流入，因为在我们向融资中介机构付款之前没有实际现金流出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，经营活动现金流中包含的建设性现金流以及与这些运营费用相关的融资活动现金流中包含的相应建设性现金流为美元444.5百万和美元397.1分别为百万。在我们向融资中介机构付款时，供应商融资义务的还款已包含在我们的简明合并现金流量表中，债务和融资租赁债务的还款和回购中。

(i)金额包括 $420.5百万 和 $428.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元， 与Telenet收购移动频谱许可证相关的负债。Telenet将根据相应的许可证条款每年支付许可费。有关Telenet收购移动频谱许可证的更多信息，请参阅注释8。

(j)截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的债务的公允价值估计为美元14.6十亿和美元12.6分别为十亿。我们的债务工具的估计公允价值通常使用适用的买入价和卖出价（主要是公允价值层次结构的第一级）的平均值来确定。有关公允价值层次结构的更多信息，请参阅附注7。

一般信息

截至 2023 年 9 月 30 日，我们的大部分未偿债务是 一我们的 三子公司 “借款集团”。提及这些借款集团包括UPC Holding、Telenet和VM Ireland，包括它们各自的受限制母公司和子公司。有关本文未定义的债务和资本化条款的一般条款和条件的信息，请参阅我们的10-K中包含的合并财务报表附注11。

融资交易

与 这 Telenet 收购要约（定义和描述见附注 12）， 比利时自由环球控股有限公司 (哈哈哈哈），Liberty Global的间接全资子公司，签订了欧元1.0十亿 ($)1.1十亿）定期贷款额度（LGBH 设施 B）。LGBH融资机制B按面值发行，于2026年7月25日到期，利率为欧元银行同业拆借利率加（i） 4.0截至2024年7月24日的每年百分比，(ii) 4.5从2024年7月25日到2025年7月24日，每年的百分比以及 (iii) 5.25从2025年7月25日起至到期的年利率，在每种情况下，欧元银行同业拆借利率下限均为 0.0%。根据LGBH设施B，LGBH提取了 (a) 欧元745.0百万 ($)788.0百万) 2023 年 7 月和 (b) 欧元67.5百万 ($)71.4百万），2023年9月，所得款项用于为要约提供资金（定义和描述见附注12）。

2023 年 10 月，LGBH 额外提取了一笔欧元77.5百万 ($)82.0百万美元）在LGBH基金B下提供，该基金的收益用于进一步资助该要约。剩下的欧元110.0百万 ($)116.4LGBH融资机制B项下未动用承付款中的百万美元随后被取消。

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2023年9月30日
（未经审计）
债务到期日

除非另有说明，否则截至2023年9月30日，指定实体及其子公司的债务到期日如下，这些债务代表根据2023年9月30日汇率计算的美元等价物。
UPC Holding (a)
Telenet
VM 爱尔兰
其他 (b)总计
 以百万计
截至12月31日的年度：
2023 年（本年度剩余时间）$43.0 $100.8 $— $11.7 $155.5 
2024191.4 285.2 — 15.1 491.7 
2025— 22.2 — 315.1 337.3 
2026— 22.3 — 1,876.1 1,898.4 
2027— 22.6 — — 22.6 
20281,152.4 3,917.3 — — 5,069.7 
此后4,877.1 1,485.6 952.0 — 7,314.7 
债务到期日总额 (c)6,263.9 5,856.0 952.0 2,218.0 15,289.9 
递延融资成本、折扣和保费，净额
(22.4)(9.8)(5.2)(117.0)(154.4)
债务总额$6,241.5 $5,846.2 $946.8 $2,101.0 $15,135.5 
当前部分
$234.4 $368.3 $— $18.9 $621.6 
长期部分$6,007.1 $5,477.9 $946.8 $2,082.1 $14,513.9 
_______________

(a)金额包括由UPC Holding和Liberty Global合并的特殊目的融资实体发行的某些优先担保票据。

(b)包括 $1,330.7百万美元与沃达丰项圈贷款有关，该贷款的结算日期为2025年和2026年，与沃达丰项圈一致。 我们可以选择使用现金或相关股票的总价值以及沃达丰领券来结算沃达丰项圈贷款下的款项。

(c)金额包括供应商的融资债务 $611.2百万，如下所示：
UPC
持有		Telenet其他总计
 以百万计
截至12月31日的年度：
2023 年（本年度剩余时间）$43.0 $85.2 $11.7 $139.9 
2024191.4 263.7 15.1 470.2 
2025— — 1.1 1.1 
供应商融资到期日总额$234.4 $348.9 $27.9 $611.2 
当前部分
$234.4 $348.9 $18.9 $602.2 
长期部分$— $— $9.0 $9.0 

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（未经审计）
供应商融资义务

我们在指定时期内供应商融资债务的期初和期末余额对账情况如下：
20232022
 以百万计
1 月 1 日的余额$704.7 $843.2 
与运营相关的供应商融资补充444.5 397.1 
与资本相关的供应商融资补充129.9 142.9 
与运营相关的供应商融资的本金支付(470.9)(525.9)
与资本相关的供应商融资的本金支付(210.8)(120.0)
外币和其他13.8 (76.5)
9 月 30 日的余额
$611.2 $660.8 

(10) 租赁

普通的

我们签订网络设备、房地产、移动站点共享和车辆的运营和融资租赁。我们为某些车辆租赁提供剩余价值担保。

租赁余额

我们的ROU资产和租赁负债摘要如下：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
以百万计
ROU 资产：
融资租赁 (a)$57.7 $377.6 
运营租赁 (b)1,658.5 1,724.4 
ROU 资产总额
$1,716.2 $2,102.0 
租赁负债：
融资租赁 (c)$56.1 $436.1 
经营租赁 (d)1,703.9 1,791.1 
租赁负债总额$1,760.0 $2,227.2 
_______________

(a)我们的融资租赁ROU资产包含在简明合并资产负债表上的不动产和设备净额中。截至2023年9月30日，融资租赁的加权平均剩余租赁期限为 10.8年，加权平均贴现率为 4.9%。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们的融资租赁ROU资产的非现金增加额为美元20.8百万和美元25.8分别为百万。我们的融资租赁ROU资产的减少主要与Telenet Wyre交易有关。有关更多信息，请参阅注释 4。

(b)我们的经营租赁ROU资产包含在我们的简明合并资产负债表上的其他净资产中。截至2023年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为 12.6年，加权平均贴现率为 5.8%。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们记录了非现金收入
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2023年9月30日
（未经审计）
我们的运营租赁 ROU 资产增加了 $38.0百万和美元670.0分别为百万。有关在截至2022年9月30日的九个月中与Telenet Tower租赁协议相关的运营租赁ROU资产的非现金增加的信息，请参阅附注4。

(c)我们的融资租赁负债的当期和长期部分分别包含在简明合并资产负债表上的债务和融资租赁债务以及长期债务和融资租赁债务的流动部分中。我们的融资租赁负债减少主要与Telenet Wyre交易有关。有关更多信息，请参阅注释 4。

(d)我们的运营租赁负债的当期部分包含在我们简明合并资产负债表上的其他应计负债和流动负债中。有关截至2022年9月30日的九个月中与Telenet Tower租赁协议相关的运营租赁负债增加的信息，请参阅附注4。

我们的租赁费用总额摘要如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
融资租赁费用：
折旧和摊销$3.1 $14.7 $32.4 $49.5 
利息支出 (a)0.6 6.4 1.5 20.3 
融资租赁支出总额
3.7 21.1 33.9 69.8 
运营租赁费用 (b)50.5 56.1 170.2 168.8 
短期租赁费用 (b)1.1 1.0 3.2 3.1 
可变租赁费用 (c)0.4 0.2 1.1 1.7 
租赁费用总额$55.7 $78.4 $208.4 $243.4 
_______________

(a)2023年期间的金额包括因某些租赁负债结算而冲销先前确认的利息支出。

(b)在我们的简明合并运营报表中，我们的运营租赁支出和短期租赁费用包含在计划和其他直接服务成本、其他运营费用、销售和收购费用以及减值、重组和其他运营项目净额中。

(c)可变租赁费用代表在租赁期内向出租人支付的款项，这些款项因租赁开始日期后情况的变化而有所不同。可变租赁付款在发生时记为支出，并包含在我们的简明合并运营报表中的其他运营费用中。

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2023年9月30日
（未经审计）
我们的运营和融资租赁现金流出汇总如下：
九个月已结束
9月30日
20232022
以百万计
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
经营租赁产生的运营现金流出$163.9 $163.7 
融资租赁的运营现金流出（利息部分）1.5 20.3 
融资租赁现金流出（主要部分）25.3 46.5 
运营和融资租赁的现金流出总额$190.7 $230.5 

截至2023年9月30日，我们的运营和融资租赁负债的到期日如下所示。金额代表根据2023年9月30日汇率计算的美元等价物：
经营租赁金融
租赁
 以百万计
截至12月31日的年度：
2023 年（本年度剩余时间）$65.7 $3.8 
2024221.1 10.6 
2025203.6 9.5 
2026189.4 7.7 
2027180.2 6.8 
2028174.1 4.2 
此后1,360.8 29.5 
付款总额
2,394.9 72.1 
减去：现值折扣
(691.0)(16.0)
租赁付款的现值
$1,703.9 $56.1 
当前部分$149.6 $11.7 
长期部分$1,554.3 $44.4 

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2023年9月30日
（未经审计）
(11)    所得税

归因于我们在所得税前持续经营的收益（亏损）的所得税优惠（支出）与使用适用所得税税率计算的金额不同，这是以下因素造成的：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
计算出的 “预期” 税收优惠（费用）(a)$(193.0)$(474.3)$54.5 $(1,139.8)
估值补贴的变化(39.5)11.8 (200.8)47.4 
不可扣除或不可纳税的利息和其他费用(33.3)(19.6)(108.0)(85.8)
不可扣除或不可纳税的外币兑换结果197.5 334.7 82.9 729.7 
与技术创新相关的税收优惠5.9 5.1 12.1 16.4 
国际利率差异 (b)(6.8)(33.9)(11.0)(150.3)
处理与子公司和关联公司投资相关的项目的依据和其他差异 (c)78.8 103.7 (1.7)364.1 
其他，净额(7.9)7.7 2.0 8.7 
所得税补助总额（支出）$1.7 $(64.8)$(170.0)$(209.6)
_______________

(a)法定或 “预期” 税率是英国2023年期间的税率为23.5％，2022年期间为19.0％。2023年期间的法定税率代表截至2023年12月31日止年度有效的混合税率，其基础是2023年第一季度有效的19.0％的法定税率和自2023年4月1日起生效的25.0％的法定税率。

(b)金额反映了 “预期” 税收的调整（福利或支出） 我们在英国以外开展业务的司法管辖区的法定费率福利（费用）

(c)金额反映了与子公司和关联公司投资相关的财务报告和税务会计之间收益和亏损项目处理差异的净影响，包括国外收益的影响。2023年期间还包括与Telenet Wyre交易相关的非应税收益。
2022年8月16日，《降低通货膨胀法案》在美国签署成为法律，尽管该立法没有提高美国企业所得税税率，但除其他规定外，它还包括一项新的企业替代性最低税（CAMT）适用于 2022 年 12 月 31 日之后开始的纳税年度有效的 “调整后财务报表收入”。我们目前预计CAMT不会对我们的合并财务报表产生重大影响，尽管我们将在发布更多指导方针以评估对我们税收状况的影响时继续对其进行监测。在评估我们在美国常规税收制度下的递延所得税资产时，我们将忽略我们的CAMT地位。

截至2023年9月30日，我们未被承认的税收优惠为美元442.7百万，其中 $345.3在考虑了估值补贴和其他因素预计将抵消的金额之后，如果最终得到确认，百万美元将对我们的有效所得税税率产生有利影响。在接下来的12个月中，持续的税收争议的解决以及诉讼时效和其他项目的到期可能导致我们与截至2023年9月30日采取的税收立场相关的未获承认的税收优惠减少。此类削减的金额可能高达美元176百万。无法保证在未来12个月内，我们未确认的税收状况的任何变化的性质或影响。

我们的某些子公司目前正在我们开展业务的不同司法管辖区参与所得税审查，包括比利时、爱尔兰、卢森堡和美国。尽管我们预计上述审查的调整不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响，但鉴于所涉金额和相关问题的复杂性，无法保证情况会如此。
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2023年9月30日
（未经审计）

2022 年 10 月 7 日，美国司法部对自由环球公司提起诉讼。(LGI），Liberty Global在美国的全资子公司，在美国科罗拉多州地方法院因未缴的2018年纳税年度的联邦所得税和罚款约为美元284百万。美国司法部的这一诉讼与LGI于2020年11月向科罗拉多州地方法院提起的申诉有关，该申诉要求退还约美元110与适用2019年6月发布的某些临时财政部法规相关的数百万笔税款、罚款和利息。LGI没有就此事累积任何款项。我们将大力捍卫此事，并继续积极申请退款。

12)    公平

股票回购

在截至2023年9月30日的九个月中，我们回购了 (i) 1,444,000我们的A类普通股，平均每股价格为美元18.24以及 (ii) 58,057,884我们的C类普通股，平均每股价格为美元19.34，总购买价格为 $1,149.2百万，包括直接收购成本。

截至 2023 年 9 月 30 日，我们回购了 13截至2022年12月31日，占我们已发行股票总数的百分比。我们最初的 2023 年股票回购计划授权回购 10截至2022年12月31日，占我们已发行股份的百分比，该百分比已提高到最低限度 152023 年 7 月为%。截至2023年10月30日，我们回购了股票，总收购价为美元1,315.4百万， 代表着 15截至2022年12月31日，占我们已发行股份的百分比。我们现在的目标是在2024年1月底之前进一步回购股票，金额约为美元300.0百万。

Telenet 收购要约

2023 年 6 月 8 日，经比利时金融服务和市场管理局批准，LGBH 启动了自愿和有条件的公开收购要约（ 报价）适用于我们尚未拥有或未由Telenet持有的所有Telenet股份（ Telenet 出价股票) ( Telenet 收购要约）。该要约包括已投标的Telenet竞标股票的每股现金对价，为欧元22每股，扣除欧元后12023 年 5 月 5 日支付的股息总额为欧元21每股。

在最初的录取期和随后的强制性重新开放期结束后，LGBH获得了 38,210,285 Telenet 出价份额，包括 380,691受封锁条款约束的股票，将我们在Telenet已发行和流通股票中的所有权权益增加到 96.26%。2023年9月22日，我们根据适用的比利时法律启动了简化的 “挤出” 程序，根据该程序，LGBH收购了其或Telenet尚未拥有的剩余Telenet Bid股份。截至2023年9月30日，我们记录的负债为欧元96.1百万 ($)101.6百万）与尚未收购的Telenet Bid Shares有关。简化的挤出程序于2023年10月13日结束，当天，在简化的挤出程序中未进行投标的任何Telenet股票都将根据法律自动转让给LGBH。通过简化的挤出程序收购的Telenet竞标股份已于2023年10月19日结算，从该日起，Telenet归属所有权 100% 由 LGBH 提供。2023年10月13日收盘时，Telenet股票从布鲁塞尔泛欧交易所退市。

Telenet收购要约的资金来自（i）LGBH设施B下的可用借款以及（ii）Liberty Global的现有流动性。截至2023年9月30日，与Telenet收购要约相关的对价，包括某些费用和开支，总计为欧元807.6百万 ($)891.3百万 在适用的交易日期）。

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2023年9月30日
（未经审计）
(13)    基于股份的薪酬

我们的股份薪酬支出主要涉及Liberty Global向其员工和子公司员工发放的基于股份的激励奖励。 我们基于股份的薪酬支出总额摘要如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
自由全球：
非绩效激励奖励 (a)$45.2 $31.4 $127.8 $96.5 
基于绩效的激励奖励 (b)— — — 7.1 
其他 (c)6.3 9.7 23.9 22.3 
全面自由全球51.5 41.1 151.7 125.9 
其他3.3 1.6 22.7 17.5 
总计$54.8 $42.7 $174.4 $143.4 
包含在：
其他运营费用$1.6 $1.0 $6.4 $3.4 
销售和收购费用53.2 41.7 168.0 140.0 
总计$54.8 $42.7 $174.4 $143.4 
_______________

(a)2023 年 4 月，我们董事会薪酬委员会批准延长未偿股份增值权的到期日期（SARS) 以及 2016 年至 2018 年授予的董事期权来自 七年术语到 a 十年术语。因此，未偿还奖励的Black-Scholes公允价值增加，导致基于股份的薪酬支出增量总额为美元27.12023 年第二季度为百万。

(b)2022 年的金额包括与我们 2019 年挑战绩效奖相关的基于股份的薪酬支出。

(c)代表已经或预计将使用Liberty Global普通股结算的年度激励薪酬和固定缴款计划负债。就年度激励性薪酬而言，已经或将要根据持股激励计划向高级管理层和关键员工发行股份。持股激励计划允许这些员工选择最多领取 100他们以Liberty Global普通股代替现金的年度激励薪酬的百分比。

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2023年9月30日
（未经审计）
下表提供了期权、SAR和基于业绩的股票增值权的总数（PSAR) 关于截至2023年9月30日，Liberty Global颁发的（i）悬而未决且（ii）可行使的奖励：
A 级C 级
标的期权、SAR和PSAR奖励的股票总数 (a)加权平均行使价或基本价格标的期权、SAR和PSAR奖励的股票总数 (a)加权平均行使价或基本价格
由利伯蒂环球员工持有：
杰出24,500,124 $25.99 57,037,426 $25.24 
可锻炼19,089,801 $27.04 41,547,818 $26.11 
由Liberty Global前雇员持有 (b)：
杰出1,195,983 $32.51 2,373,744 $31.60 
可锻炼1,162,937 $32.77 2,307,664 $31.83 
_______________

(a)金额代表与向我们的现任和前任员工以及董事发行的期权、特别行政区和PSAR奖励相关的股票总数。当奖励持有人行使时，我们公司按净值结算SAR和PSAR，其中发行的股票数量代表根据行使时Liberty Global股票相对于奖励行使价的市场价格计算的奖励的超额价值。此外，发行的股票数量进一步减少了员工所需的所得税预扣额。

(b)金额代表某些基于股份的奖励，这些奖励在某些分拆或出售交易后继续由Liberty Global的前雇员持有。尽管前雇员将来行使这些奖励不会导致基于股份的薪酬支出得到确认，但此类做法将增加我们已发行普通股的数量。

下表提供了限制性股票单位的总数（RSU）截至2023年9月30日，它们仍处于未偿状态。在这些奖励归属之日发行的股票数量将减少员工所需的所得税预扣额。
A 级C 级
由利伯蒂环球员工持有2,004,229 4,564,394 
由 Liberty Global 前雇员持有 (a)14,872 29,729 
_______________

(a)金额代表某些基于股份的奖励，这些奖励在某些分拆或出售交易后继续由Liberty Global的前雇员持有。这些RSU的未来归属将增加我们已发行普通股的数量。

2023年6月14日，我们的股东批准了Liberty Global 2023年激励计划，其中包含许多与Liberty Global 2014激励计划和Liberty Global 2014非雇员董事激励计划相同的条款和条件。因此，根据2014年Liberty Global激励计划，将不会再发放任何奖励。

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2023年9月30日
（未经审计）
(14)    每股收益（亏损）

每股基本收益或亏损 (EPS）的计算方法是将净收益或亏损除以该期间已发行股票的加权平均数。摊薄后的每股收益按股票激励奖励中的潜在股票的每股摊薄效应（如果有），就好像这些股票在报告期初被行使、归属或转换一样。有关我们的股票激励奖励的更多信息，请参阅附注13。

我们的基本和摊薄后已发行的加权平均普通股的详细信息如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
已发行普通股的加权平均值（基本每股收益计算）
416,014,282 477,176,983 437,255,956 499,476,564 
归因于在归属时假设行使或发放未偿还的股票激励奖励所产生的增量股份（库存股法）4,959,080 5,338,957 — 8,403,044 
已发行普通股的加权平均值（摊薄后的每股收益计算）
420,973,362 482,515,940 437,255,956 507,879,608 

我们报告称，截至2023年9月30日的九个月中，归属于Liberty Global股东的持续经营业务出现净亏损。因此，2023年9月30日的潜在稀释效应不包括在内 96.0在计算归属于Liberty Global股东的每股持续经营业务的摊薄净亏损时，可根据未偿还的股票激励奖励发行百万股股票，因为纳入这些股票将对计算产生反稀释作用。

摊薄后每股收益的计算不包括基于股票的激励奖励总额 75.1截至2023年9月30日的三个月中为百万美元，以及 80.4百万和 60.1在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元，因为它们的作用本来是反稀释的。

我们归属于Liberty Global股东的持续经营净收益（亏损）详情如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
以百万计
持续经营的收益（亏损）$822.7 $2,431.7 $(402.1)$5,789.6 
归属于非控股权益的持续经营净收益(163.5)(83.7)(159.7)(500.2)
归属于Liberty Global股东的持续经营业务的净收益（亏损）$659.2 $2,348.0 $(561.8)$5,289.4 

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2023年9月30日
（未经审计）
(15)    承付款和或有开支

承诺

在正常业务流程中，我们签订协议，要求我们公司在未来时期以现金支付购买CPE和其他设备和服务、网络和连接承诺、编程合同和其他项目。 下表列出了截至2023年9月30日此类承诺的美元等值金额。本表中包含的承诺不反映我们2023年9月30日简明合并资产负债表中包含的任何负债。
 在以下期间到期付款： 
 剩余部分
2023 年的		  
 20242025202620272028此后总计
 以百万计
购买承诺$215.3 $574.4 $419.2 $367.9 $349.4 $345.0 $— $2,271.2 
网络和连接承诺58.3 152.1 94.7 45.9 41.5 39.6 218.1 650.2 
编程承诺65.8 178.5 116.5 43.1 20.3 — — 424.2 
其他承诺69.9 152.7 159.2 122.8 28.6 26.7 91.6 651.5 
总计$409.3 $1,057.7 $789.6 $579.7 $439.8 $411.3 $309.7 $3,997.1 

购买承诺包括与 (i) 某些服务相关的无条件且具有法律约束力的义务，包括软件开发、信息技术、维护和呼叫中心服务，以及 (ii) 购买网络和其他设备及CPE。

网络和连接承诺包括 (i) 瑞士的某些网络容量安排和 (ii) 比利时的某些设备和服务相关承诺。 如附注4所述，由于Telenet Wyre交易，截至2023年第三季度，Telenet与其租赁网络相关的承诺终止，因此，已不再反映在上表中。

节目承诺包括与我们的某些节目、演播室节目和体育版权合同相关的义务，这些义务对我们具有强制性和法律约束力，因为我们已同意支付最低费用，不考虑（i）节目服务的实际订阅人数，（ii）我们是否终止向部分订户提供服务或处置部分分销系统，或（iii）我们是否停止优质体育服务。方案规划承诺不包括与合同通货膨胀或其他非固定价格调整相关的未来时期的增加。因此，上表中反映的有关这些合同的金额大大低于我们在这些合同期内预计支付的金额。从历史上看，向节目供应商付款占我们运营成本的很大一部分，我们预计未来情况将继续如此。 在这方面，我们的总节目和版权成本合计 $408.7百万和 $368.8百万 在分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中。

其他承诺包括（i）我们在与nexfibre合资公司相关的资金承诺中所占的份额，以及（ii）各种体育赞助。

除了上表中列出的承诺外，我们还在（i）衍生工具和（ii）固定收益计划和类似协议下做出了重大承诺，我们预计将在未来时期根据这些承诺付款。有关我们的衍生工具的信息，包括与这些工具相关的已付或收到的净现金，请参阅附注6。

我们还根据与特许经营机构和市政当局签订的协议做出了承诺，以及特许经营机构和市政当局规定的义务，其中可能包括在某些市场有义务将架空电缆移至地下管道或升级、重建或扩展我们的部分宽带通信系统。此类数额未包括在上表中，因为它们不是固定的，也不是可确定的。
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2023年9月30日
（未经审计）
担保和其他信用增强

在正常业务过程中，我们可以 (i) 向我们的贷款人、供应商和某些其他方提供赔偿，以及 (ii) 向当地市政当局、我们的客户和供应商提供履约和/或财务担保。从历史上看，这些安排并未导致我们公司支付任何实质性款项，我们认为它们将来不会带来实质性付款。

法律和监管程序及其他突发事件

互连采集。 2007 年 11 月 26 日，Telenet 和 四比利时的市政协会，我们称之为纯粹的社区间协会或”Pics，” 宣布了一项不具约束力的原则上协议，将PIC的模拟和数字电视活动，包括所有现有订阅者，转移到Telenet。随后，Telenet 和 PIC 签订了一项具有约束力的协议（ 2008 年 Pics 协议），自 2008 年 10 月 1 日起关闭。从 2007 年 12 月开始，Proximus NV/SA (普罗西莫斯），比利时现有的电信运营商，提起了多项诉讼，试图阻止这些协议的执行。Proximus向安特卫普初审法院院长提起了简易诉讼，以获得一项临时禁令，阻止太平洋岛屿国家执行原则上协议，并根据案情启动了民事诉讼，声称原则上协议无效。2008年3月，安特卫普初审法院院长在简易诉讼中作出有利于Proximus的裁决，该裁决于2008年6月被安特卫普上诉法院推翻。Proximus 向比利时最高法院提起上诉判决，该法院于 2010 年 9 月确认了上诉判决。2009年4月6日，安特卫普初审法院根据案情在民事诉讼中作出有利于太平洋岛屿国家和Telenet的裁决，驳回了Proximus要求撤销原则协议和2008年太平洋岛屿国家协议的请求。2009年6月12日，Proximus就该判决向安特卫普上诉法院提出上诉。在这次上诉中，Proximus还要求赔偿损失。虽然这些诉讼被无限期暂停，但也启动了其他诉讼，这导致比利时国务委员会于2014年5月作出裁决，废除了 (i) 太平洋岛屿国家不组织公开市场磋商的决定，以及 (ii) PIC董事会批准2008 PIC协议的决定。2015年12月，Proximus恢复了安特卫普上诉法院待审的民事诉讼，要求废除2008年《太平洋岛国协议》，并要求赔偿欧元1.4十亿 ($1.5十亿）。2017年12月18日，安特卫普上诉法院全面驳回了Proximus的索赔。2019年6月28日，Proximus向比利时最高法院提出了该上诉判决。2021 年 1 月 22 日，比利时最高法院部分撤销了安特卫普上诉法院的判决。该案已移交给布鲁塞尔上诉法院，目前尚待该法院审理，该法院需要在比利时最高法院宣布无效的范围内就此事作出新的裁决。布鲁塞尔上诉法院很可能需要几年时间才能就此事作出裁决。

无法保证这些或其他诉讼的结果。但是，现有或未来诉讼的不利结果可能会导致2008年《太平洋岛屿国家协议》的废除。我们预计此事的最终解决不会对我们的经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。 没有由于认为不太可能发生损失，因此我们已就此事累积了款项。

德国电信诉讼。 2012 年 12 月 28 日，Unitymedia 对德国电信有限公司提起诉讼 (德国电信）其中，Unitymedia断言，它为在Unitymedia占地面积内共同使用德国电信的电缆管道付出了过高的代价。联邦网络局于2011年3月批准了德国电信某些管道的共同使用费率。部分基于这些批准的费率，Unitymedia要求将年度租赁费减少约六分之五。此外，Unitymedia要求退还从2009年到最终结算日以类似方式计算的多付款，外加应计利息。2016年10月，一审法院驳回了该诉讼，2018年3月，上诉法院驳回了Unitymedia对一审法院裁决的上诉。此后，Unitymedia成功地向联邦法院提起了上诉，德国法院的诉讼仍在继续。这个问题的解决可能需要几年时间，并且无法保证Unitymedia的主张会成功。关于我们将以前在德国、罗马尼亚、匈牙利和捷克共和国的业务出售给沃达丰（ 沃达丰处置小组) 在 2019 年，我们只会分享 50任何追回金额的百分比，加 50未来各期因该问题得到有利解决而节省的某些成本净现值的百分比，减去 50沃达丰处置集团完成出售后支付的相关法律费用或其他第三方费用的百分比。在此事达成最终处置之前，我们可能追回的与此事有关的任何金额都不会反映在我们的合并财务报表中。

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2023年9月30日
（未经审计）
比利时监管发展。 2018年6月，比利时邮电研究所和媒体行业的地区监管机构（合称 比利时监管机构）通过了一项新的决定，认定Telenet在宽带批发市场中拥有巨大的市场支配力（ 2018 年决定）。2018年决定规定Telenet有义务（i）向第三方运营商提供数字电视平台（包括基本数字视频和模拟视频）的访问权限，以及（ii）向第三方运营商提供宽带互联网接入的比特流报价（包括固定电话作为选项）。2020年5月26日，比利时监管机构通过了关于 “合理准入费率” 的最终决定（ 2020 年决定) 已于 2020 年 7 月 1 日生效。Telenet对2018年的裁决提出上诉，该裁决于2019年9月4日被布鲁塞尔上诉法院驳回。

尽管Telenet在基础设施开发方面投入了巨额的历史财务支出，但2020年决定旨在通过授予Telenet网络的转售权限来提供竞争产品和服务，从而加强其竞争对手，并可能在其申请中加强Telenet的竞争对手。此外，授予竞争对手的任何转售权限都可能（i）限制Telenet向其网络所服务的客户提供新的或扩展的产品和服务的可用带宽，（ii）对Telenet维持或增加收入和现金流的能力产生不利影响。任何此类不利影响的程度最终将取决于竞争对手利用Telenet网络提供的转售渠道的程度、Telenet获得的此类访问费率以及其他竞争因素或市场发展。

瑞士电信 MVNO Matter。2017 年 12 月 8 日， 一我们子公司的 UPC Schweiz GmbH（现为 Sunrise GmbH）（日出），输入到移动虚拟网络运营商 (MVNO) 与瑞士电信（瑞士）股份公司的协议 (瑞士电信)，经随后修订 ( 瑞士电信 MVNO），用于向Sunrise的某些最终客户提供移动网络服务。2023 年 1 月，瑞士电信对 Sunrise 提起正式诉讼，声称其违反了瑞士电信 MVNO，并索赔约瑞士法郎 90百万 ($98百万）的赔偿金。我们尚未就此事累积任何款项，因为在现阶段认为不太可能发生损失。我们认为，该索赔中的说法没有根据和/或夸大其词，我们打算大力为这一问题辩护。

其他应急事项。关于我们某些业务的处置，我们向交易对手提供了税收补偿，以补偿我们拥有相应业务期间可能产生的某些纳税义务，但须遵守某些门槛。尽管我们尚未收到交易对手的赔偿通知，但我们有理由这样做，而且所涉及的金额可能很大。我们公司没有累积任何款项，因为不太可能发生任何损失。此外，Liberty Global可能有权获得某些款项，我们的处置业务可能会从税务机关收回这些款项。在这些事项的最终处置之前，任何此类金额都不会反映在我们的合并财务报表中。

其他监管事宜。宽带互联网、视频分发、固定电话、移动和内容业务在我们或我们的分支机构开展业务的每个国家都受到监管。监管范围因国而异，尽管在某些重要方面，欧盟的监管结构统一了欧洲市场的监管（E.U。）。不利的监管发展可能会使我们的业务面临许多风险。监管，包括竞争机构或其他机构作为完成收购或处置的要求而对我们施加的条件，可能会限制增长、收入以及所提供服务的数量和类型，并可能导致运营成本增加以及财产和设备增加。监管还可能限制我们的运营，使其面临进一步的竞争压力，包括定价限制、互连和其他访问义务，以及对内容（包括第三方提供的内容）的限制或控制。不遵守当前或未来的法规可能会使我们的企业面临各种处罚。

除上述项目外，我们还有与正常业务过程中出现的事项相关的或有负债，包括（i）法律诉讼，（ii）涉及增值税和工资、财产、预扣税和其他税收问题的问题，以及（iii）互联互通、节目、版权和渠道运输费的争议。尽管我们普遍预计，满足这些意外开支所需的金额不会与我们的任何估计应计金额有重大差异，但无法保证其中一项或多项突发事件的解决不会对我们在任何给定时期内的经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。总体而言，由于所涉问题的复杂性，以及在某些情况下，由于缺乏明确的结果预测基础，我们无法提供任何不利结果可能导致的一系列有意义的潜在损失或现金流出。

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2023年9月30日
（未经审计）
(16)    分部报告

我们通常将应申报的分部定义为（i）占我们收入、调整后息税折旧摊销前利润（定义见下文）或总资产的10％或以上的合并子公司，或（ii）我们的投资或收入份额或调整后息税折旧摊销前利润分别占总资产、收入或调整后息税折旧摊销前利润10％或以上的权益法关联公司。在某些情况下，我们可能会选择在分部披露中纳入不符合上述应申报分部标准的运营部门。我们评估业绩，并根据收入和调整后息税折旧摊销前利润等财务指标做出向运营部门分配资源的决策。此外，我们会酌情审查客户增长等非财务指标。

调整后的息税折旧摊销前利润是我们的首席运营决策者用来评估分部经营业绩的主要衡量标准，也是我们的内部决策者用于（i）确定如何向细分市场分配资源和（ii）评估管理层有效性以制定年度和其他激励性薪酬计划的关键因素。当我们使用这个词时，”调整后 EBITDA” 定义为扣除净所得税优惠（支出）、其他非营业收入或支出、关联公司业绩净份额、债务清偿净收益（亏损）、某些投资公允价值变动产生的已实现和未实现净收益（亏损）、净外汇收益（亏损）、衍生工具净收益（亏损）、净利息支出、折旧和摊销、基于股份的薪酬准备金，以及与重大诉讼和减值相关的准备金释放，重组和其他经营项目。其他运营项目包括 (a) 处置长期资产的损益，(b) 与成功和不成功的收购和处置直接相关的第三方成本，包括法律、咨询和尽职调查费（如适用），以及 (c) 其他与收购相关的项目，例如或有对价结算的损益。我们的内部决策者认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一项有意义的衡量标准，因为它代表了我们不受资本结构影响的经常性经营业绩的透明视图，使管理层能够（1）随时查看运营趋势，（2）在细分市场之间进行分析比较和基准设定，以及（3）确定改善我们运营所在不同国家的经营业绩的策略。持续经营的收益或亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况如下所示。

截至2023年9月30日，我们的应报告的细分市场如下：

合并：
•瑞士
•比利时
•爱尔兰

未合并：
•VMO2 合资公司
•沃达丰Ziggo 合资公司

我们所有应报告的细分市场的收入主要来自住宅和B2B通信服务，包括宽带互联网、视频、固定电话和移动服务。

我们的”中央及其他” 类别主要包括（i）我们在斯洛伐克的业务，（ii）向VMO2合资公司、VodafoneZiggo合资公司和与过渡服务协议相关的各种第三方提供的服务，（iii）向沃达丰Ziggo合资公司销售CPE，以及（iv）某些集中职能，包括计费系统、网络运营、技术、营销、设施、财务和其他管理职能。

在下表中，我们仅列出了持续业务的可报告部分。

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2023年9月30日
（未经审计）
在 2023 年第一季度，我们更改了与我们的中央管理技术和创新职能部门（我们的）某些产品和服务的费用分配相关的条款和方法 T&I 功能) 向我们的合并后应报告的细分市场提供（ 技术框架）。这些产品和服务包括CPE硬件和相关的基本软件、维护、托管和其他服务。因此，我们合并后的应报告的细分市场现在将CPE硬件和基本软件的总成本资本化为财产和设备增资。包括维护和托管在内的其他服务在发生期间继续列为运营成本（包含在我们的调整后息税折旧摊销前利润中）。我们的 T&I 职能部门收取的相应金额将在赚取时反映为收入。新的技术框架是我们的首席运营决策者评估合并后应申报分部的收入、调整后息税折旧摊销前利润以及不动产和设备增加的方式的内部变化的结果。细分信息已酌情修订，以反映这些变化。下表汇总了我们的合并应申报板块以及中央和其他板块对收入、调整后息税折旧摊销前利润以及不动产和设备增加的影响。

 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
收入 (a) 增加（减少）：
中央及其他$65.4 $60.9 $184.0 $180.8 
分段间淘汰(65.4)(60.9)(184.0)(180.8)
总计$— $— $— $— 
调整后息税折旧摊销前利润增加（减少）（b）：
瑞士$(16.4)$(9.7)$(48.3)$(29.9)
比利时(2.2)(2.1)(6.6)(6.5)
爱尔兰(6.0)(3.3)(18.0)(10.6)
中央及其他40.0 29.2 118.5 91.7 
分段间淘汰(15.4)(14.1)(45.6)(44.7)
总计$— $— $— $— 
增加 (减少) 增加的财产和设备 (c)：
瑞士$5.8 $5.3 $17.0 $16.7 
比利时7.0 6.4 20.8 20.4 
爱尔兰2.6 2.4 7.8 7.6 
中央及其他— — — — 
分段间淘汰(15.4)(14.1)(45.6)(44.7)
总计$— $— $— $— 
_______________

(a)金额反映了我们的 T&I 职能部门确认的收入以及与之相关的任何适用加价 技术框架。

(b)金额反映了与技术框架的服务和维护部分相关的各个合并后应申报分部的费用，此外，中央和其他板块还反映了嵌入我们各种CPE的中央控股内部开发技术的价值所产生的调整后息税折旧摊销前利润影响以及任何适用的加价。

(c)金额反映了每个合并后应申报细分市场的费用，这些费用与中央控股内部开发的技术（嵌入到我们的各种CPE中）的价值以及任何适用的加价有关。

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2023年9月30日
（未经审计）
在2023年第二季度，我们决定向第三方推销和销售我们内部开发的某些软件。由于这些战略和运营变化，从2023年5月起，该内部开发软件产品的许可和相关销售收益（包括我们与VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资公司达成的协议产生的收益）已经并将继续用于抵消我们现有内部开发的资本化软件的净账面价值，直到余额降至零，之后我们将恢复确认收入此类产品的许可和相关销售。此外，我们现在花费了开发此类软件的成本，因为该软件现在已对外销售给第三方。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的中央和其他类别的收入减少了美元61.5百万和美元92.2由于这一变更和相关的会计处理，分别为百万美元，包括美元33.8百万和美元49.5分别来自VMO2合资公司的百万美元和美元19.9百万和美元29.7分别来自沃达丰Ziggo合资公司的百万美元。

我们应报告的细分市场的绩效指标

下面列出的金额代表 100占我们每个应申报分部收入和调整后息税折旧摊销前利润的百分比。在Telenet收购要约之前，非控股股东在Telenet经营业绩中以及其他不太重要的多数股权子公司中的权益反映在我们的简明合并运营报表中，归属于非控股权益的净收益或亏损中。此外， 尽管只拿着一个 50我们介绍的是VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资公司的非控股权益百分比 100下表中这些实体收入和调整后息税折旧摊销前利润的百分比。在我们的简明合并运营报表中，我们在VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资公司的经营业绩中所占份额已计入关联公司的净业绩份额。

收入
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 20232022 (a)20232022 (a)
 以百万计
瑞士$859.3 $789.8 $2,482.9 $2,377.3 
比利时775.2 665.1 2,296.7 2,078.6 
爱尔兰125.5 116.1 372.4 365.4 
中央及其他164.3 238.3 615.0 720.2 
细分市场间淘汰 (b)(69.8)(63.0)(196.1)(187.7)
总计$1,854.5 $1,746.3 $5,570.9 $5,353.8 
VMO2 合资公司
$3,503.8 $3,042.1 $10,058.0 $9,642.7 
沃达丰Ziggo 合资公司
$1,125.2 $1,041.7 $3,297.0 $3,237.3 
_______________

(a)如上所述，金额已酌情修订，以反映技术框架的回顾性影响。

(b)金额主要涉及 (i) 我们的 T&I 职能部门确认的与 技术框架和 (ii) 截至2022年9月30日的九个月中，我们的持续业务和已终止业务之间的交易。

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2023年9月30日
（未经审计）
调整后 EBITDA
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 20232022 (a)20232022 (a)
 以百万计
瑞士$311.0 $292.8 $861.1 $850.3 
比利时339.8 316.6 988.7 982.9 
爱尔兰45.9 46.3 134.7 141.9 
中央及其他(83.6)22.4 (115.3)68.5 
细分市场间淘汰 (b)(15.4)(14.1)(45.6)(45.5)
总计$597.7 $664.0 $1,823.6 $1,998.1 
VMO2 合资公司
$1,170.9 $1,060.5 $3,335.6 $3,515.2 
沃达丰Ziggo 合资公司
$518.3 $501.4 $1,474.7 $1,530.1 
_______________

(a)如上所述，金额已酌情修订，以反映技术框架的回顾性影响。

(b)金额涉及 (i) 我们各种CPE中嵌入的中央控股内部开发技术的调整后息税折旧摊销前利润影响以及任何适用的加价，以及 (ii) 截至2022年9月30日的九个月中，我们的持续业务和已终止业务之间的交易。

下表提供了持续经营收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
持续经营的收益（亏损）$822.7 $2,431.7 $(402.1)$5,789.6 
所得税支出（福利）(1.7)64.8 170.0 209.6 
其他收入，净额(39.8)(21.7)(159.5)(63.0)
与 Telenet Wyre 交易相关的收益
(377.8)— (377.8)— 
Telenet Tower 销售收益
— (7.1)— (700.4)
关联公司业绩份额，净额240.8 (501.0)341.1 (812.6)
某些投资的公允价值变动导致的已实现和未实现亏损（收益），净额(71.5)2.1 344.8 207.4 
外币交易收益，净额(664.4)(1,462.7)(417.9)(3,186.4)
衍生工具的已实现和未实现收益，净额(177.1)(546.9)(193.8)(1,668.8)
利息支出241.4 149.7 656.0 416.8 
营业收入（亏损）(27.4)108.9 (39.2)192.2 
减值、重组和其他经营项目，净额(13.7)6.4 6.6 74.1 
折旧和摊销584.0 506.0 1,681.8 1,588.4 
基于股份的薪酬支出54.8 42.7 174.4 143.4 
调整后 EBITDA$597.7 $664.0 $1,823.6 $1,998.1 

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2023年9月30日
（未经审计）
我们的应申报细分市场的财产和设备增设

我们应申报的分部（包括根据资本相关供应商融资或融资租赁安排融资的增资）的不动产和设备增加情况如下所示，并与我们的简明合并现金流量表中包含的资本支出金额进行了对账。有关在供应商融资和融资租赁安排下融资的增资的更多信息，分别见附注8和10。
 九个月已结束
9月30日
 20232022 (a)
 以百万计
瑞士$406.8 $412.5 
比利时512.1 454.3 
爱尔兰128.0 91.0 
中央及其他 (b)106.4 176.5 
分段间淘汰 (c)(45.6)(44.7)
增加的财产和设备总额1,107.7 1,089.6 
根据与资本相关的供应商融资安排购置的资产(129.9)(142.9)
通过融资租赁收购的资产(20.8)(25.8)
与资本支出有关的流动负债的变化59.2 8.4 
资本支出总额，净额$1,016.2 $929.3 
增加的财产和设备：
VMO2 合资公司
$1,949.1 $2,053.7 
沃达丰Ziggo 合资公司
$737.8 $683.7 
_______________

(a)如上所述，金额已酌情修订，以反映技术框架的回顾性影响。

(b)包括 (i) 增加的代表中央拥有的资产和设备，使我们的运营部门受益；(ii) 某些中央采购的网络设备最终转移到我们的运营部门所产生的净影响；(iii) 我们在斯洛伐克业务的财产和设备增加。

(c)金额反映了技术框架下对每个合并后应报告的细分市场收取的费用，这些细分市场与嵌入在我们各种CPE中的中央控股内部开发技术的价值以及任何适用的加价有关。

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2023年9月30日
（未经审计）
按主要类别划分的收入

我们合并后应报告的分部按主要类别划分的收入如下所示：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
住宅收入：
住宅固定收入 (a)：
订阅收入 (b)：
宽带互联网$385.6 $336.1 $1,111.0 $1,037.5 
视频276.6 261.3 822.5 817.2 
固定线路电话91.2 91.6 273.3 291.1 
订阅收入总额753.4 689.0 2,206.8 2,145.8 
非订阅收入18.3 11.7 43.8 36.7 
住宅固定收入总额771.7 700.7 2,250.6 2,182.5 
住宅移动收入 (c)：
订阅收入 (b)401.4 356.5 1,133.5 1,056.7 
非订阅收入119.8 126.8 374.2 387.9 
住宅移动总收入521.2 483.3 1,507.7 1,444.6 
住宅总收入1,292.9 1,184.0 3,758.3 3,627.1 
B2B 收入 (d)：
订阅收入144.6 127.4 418.9 387.6 
非订阅收入234.8 214.0 688.9 644.7 
B2B 总收入379.4 341.4 1,107.8 1,032.3 
其他收入 (e)182.2 220.9 704.8 694.4 
总计$1,854.5 $1,746.3 $5,570.9 $5,353.8 
_______________

(a)住宅固定订阅收入包括从订户那里收到的持续服务金额以及相关合同期内确认的延期安装收入。住宅固定非订阅收入包括渠道运费、滞纳金和设备销售收入等。

(b)以折扣价购买捆绑服务的订阅者的住宅订阅收入通常根据每项服务的独立价格按比例分配给每项服务。因此，我们的固定和移动产品的独立定价或捆绑包构成的变化可能会导致我们产品收入类别的不同时期发生变化。

(c)住宅移动订阅收入包括从订阅者那里收到的持续服务金额。住宅移动非订阅收入包括互联收入以及手机和其他设备销售收入等。

(d)B2B 订阅收入代表来自 (i) 向小型办公室或家庭办公室提供的服务的收入 (苏豪区) 订户和 (ii) 向大中型企业提供的移动服务。SOHO用户支付高昂的价格即可获得更高的服务水平以及与向我们的住宅用户提供的大众市场产品相同或相似的宽带互联网、视频、固定电话或移动服务。B2B 非订阅收入包括 (a) 向大中型企业提供的商业宽带互联网、视频、固定电话和数据服务的收入
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（未经审计）
企业以及向其他运营商批发的固定电话和移动服务，以及 (b) 长期租赁我们部分网络的收入。

(e)除其他项目外，其他收入包括（i）比利时、爱尔兰和瑞士的广播收入，（ii）英国合资服务和荷兰合资企业服务的收入，（iii）向VodafoneZiggo合资公司出售CPE的收入，以及（iv）向各种第三方提供的过渡服务和其他服务所获得的收入。

地理细分市场

我们的地域分部的收入如下所示：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
瑞士$859.3 $789.8 $2,482.9 $2,377.3 
比利时743.1 665.1 2,190.8 2,078.6 
爱尔兰125.5 116.1 372.4 365.4 
斯洛伐克12.8 12.0 39.2 37.3 
其他，包括分段间淘汰 (a)113.8 163.3 485.6 495.2 
总计$1,854.5 $1,746.3 $5,570.9 $5,353.8 
VMO2 合资公司（英国）
$3,503.8 $3,042.1 $10,058.0 $9,642.7 
沃达丰Ziggo 合资公司（荷兰）
$1,125.2 $1,041.7 $3,297.0 $3,237.3 
______________

(a)来自其他地理分部的收入涉及 (i) 我们的中央职能，其中大部分位于荷兰和英国，以及 (ii) Telenet 的某些其他业务，主要位于美国和卢森堡。

51

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论和分析应与我们的合并财务报表以及10-K中包含的讨论和分析一起阅读，旨在帮助人们了解我们的财务状况、财务状况的变化和经营业绩，其组织结构如下：

•前瞻性陈述。 本节描述了可能导致实际结果或事件与预期结果或事件存在重大差异的某些因素。
•概述。本节概述了我们的业务和最近发生的事件。
•运营业绩的重大变化。本节分析了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩。
•财务状况的重大变化。本节分析了我们的公司和子公司流动性以及我们的简明合并现金流量表。

下文使用的资本化术语已在我们的简明合并财务报表附注中定义。在以下文本中，“我们”、“我们的”、“我们的公司” 和 “我们” 等术语可以根据上下文要求指Liberty Global，也可以统指Liberty Global及其子公司。

除非另有说明，否则便民翻译成美元的计算截止日期为 2023 年 9 月 30 日。
前瞻性陈述

本10-Q表季度报告中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。如果本季度报告中的陈述不是对历史事实的叙述，则此类陈述构成前瞻性陈述，顾名思义，这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。特别是第一部分项目2之下的声明。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析，第一部分，第 3 项。 关于市场风险的定量和定性披露 以及第二部分，项目2。 未注册的股权证券销售和所得款项的使用可能 包含前瞻性陈述，包括有关我们的业务、产品、外币、套期保值和融资策略、我们的财产和设备增加、订户增长和留存率、竞争、监管和经济因素、拟议交易的时间和影响、我们市场的成熟度、新立法（或现有规章制度的变化）的预期影响、收入、成本或增长率的预期变化、我们的流动性、信用风险、外币风险、利率风险的陈述目标杠杆水平、债务契约、未来预计的合同承诺和现金流、我们的股票回购计划以及其他非历史事实的信息和报表。如果我们在任何前瞻性陈述中表达了对未来业绩或事件的期望或信念，则这种期望或信念是本着诚意表达的，被认为具有合理的基础，但无法保证该期望或信念会产生、实现或实现。在评估这些陈述时，您应该考虑第一部分第1A项中讨论的风险和不确定性。 风险因素我们的10-K中，以及以下列出的可能导致实际业绩或事件（包括与我们的关联公司相关的业绩或事件）与预期业绩或事件存在重大差异的部分但不是全部因素：

•我们或我们的分支机构运营所在国家的经济和商业状况以及行业趋势；
•我们或我们的子公司运营所在行业和国家的竞争环境，包括竞争对手对我们产品和服务的反应；
•货币汇率和利率的波动;
•全球金融市场的不稳定，包括主权债务问题和相关的财政改革；
•通货膨胀压力等因素导致的消费者可支配收入和支出水平，包括个人消费者债务的可用性和金额；
•消费者电视观看以及移动和宽带使用偏好和习惯的变化；
•消费者对我们现有的服务产品的接受程度，包括我们的宽带互联网、视频、固定电话、移动和商业服务产品，以及我们未来可能提供的新技术、编程替代方案和其他产品和服务的接受程度；
52

•我们管理快速技术变化的能力以及我们当前技术过时的速度；
•我们维持或增加宽带互联网、视频、固定电话和移动服务订阅人数的能力，以及我们每户家庭的平均收入；
•我们提供令人满意的客户服务的能力，包括为新的和不断发展的产品和服务提供支持；
•我们维持或提高订户费率的能力，或将因通货膨胀压力等原因而增加的成本转嫁给订户的能力；
•我们未来的财务表现或一般市场状况对资本可用性、条款和部署的影响；
•我们或我们的关联公司运营所在国家/地区的政府法规和立法的变化、未能或无法遵守以及监管程序的不利后果；
•需要向竞争对手开放我们的宽带分销网络的政府干预，例如比利时规定的某些监管义务；
•我们获得监管部门批准和股东批准以及满足完成收购和处置所需的其他条件的能力，以及竞争和其他监管机构对收购、合并或合资企业施加的条件的影响；
•我们成功收购新业务或组建合资企业的能力，如果被收购或加入，则能够整合我们已经收购或加入或预计收购的业务，实现预期效率并实施我们的业务计划；
•英国、美国或我们或我们的关联公司运营或注册的其他国家与税收有关的法律或条约的变更，或其解释的变化；
•可能影响对冲我们某些金融风险的资本和衍生工具的可用性或成本的法律、货币政策和政府法规的变化；
•我们应对英国退出欧盟对我们业务的潜在影响的能力；
•供应商和供应商（包括我们在爱尔兰的移动虚拟网络运营商安排下的第三方无线网络提供商Three（Hutchison））及时提供优质产品、设备、软件、服务和接入的能力；
•我们的视频服务是否有吸引力的节目，以及与此类节目相关的成本，包括制作成本、向公共和私人广播公司支付的转播费和版权费；
•开发和整合新业务线和业务战略所固有的不确定性；
•我们充分预测和规划未来网络需求的能力；
•用于收购、维护和/或开发电信网络、产品和服务的资本的可用性和成本；
•频谱的可用性、成本和管制；
•我们在收购的企业的运营（包括内部控制和财务报告流程）关闭后可能发现的问题；
•在整合的时间表或预算范围内，成功整合我们收购或合作的业务或业务；
•与我们的收购、处置和合资企业相关的运营成本、客户流失和业务中断，包括与员工、客户、供应商或供应商保持关系，可能高于预期；
•我们有能力按照预期金额或预期的时间表实现收购和合资企业的预期协同效应；
•我们从非我们单独控制的投资（例如我们的合资企业）中获利的能力；
•我们预测、防范、减轻和控制因我们或我们的任何运营公司受到网络攻击而导致我们和客户的数据丢失的能力；
•敏感的客户或公司数据的泄露；
•任何未决或威胁诉讼的结果；
53

•关键雇员的流失和合格人员的缺乏;
•与合作伙伴和合资企业的关键战略关系性质的变化；
•我们的资本结构和与我们的债务安排相关的因素；以及
•我们无法控制的事件，例如国际市场的政治动荡、恐怖袭击、恶意人类行为、自然灾害、流行病、流行病（例如 COVID-19）和其他类似事件，包括俄罗斯对乌克兰的持续入侵和以色列-巴勒斯坦冲突。

宽带分销和移动服务行业正在迅速变化，因此，本季度报告中关于预期、计划和意图的前瞻性陈述面临很大风险。这些前瞻性陈述以及上述风险、不确定性和其他因素仅代表截至本季度报告发布之日，我们明确表示没有义务或承诺发布此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对此的预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何其他变化。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。

概述

普通的

我们是一家为欧洲的住宅客户和企业提供宽带互联网、视频、固定电话和移动通信服务的国际提供商。我们的业务包括通过UPC Holding在瑞士和斯洛伐克提供住宅和B2B通信服务的企业，（ii）通过Telenet在比利时和卢森堡提供住宅和B2B通信服务的企业，（iii）通过爱尔兰VM Ireland提供住宅和B2B通信服务的企业。此外，我们还拥有 (a) 在英国提供住宅和B2B通信服务的VMO2合资公司和 (b) 在荷兰提供住宅和B2B通信服务的VodafoneZiggo合资公司50％的非控股权益。我们还拥有（1）领先的欧洲边缘数据中心平台AtlasEdge合资公司50％的非控股投票权益，以及（2）nexfibre合资公司25％的非控股权益，该公司正在VMO2合资公司的现有占地面积之外在英国建设新的光纤网络。

截至2022年3月31日，我们通过UPC控股公司在波兰提供住宅和B2B通信服务。2022 年 4 月 1 日，我们完成了对我们在波兰业务的出售。因此，我们在波兰的业务被反映为所有适用期间的已终止业务。在接下来的讨论和分析中，除非另有说明，否则我们提出和讨论的运营统计数据、经营业绩、现金流和财务状况均为我们持续经营的经营统计数据、经营业绩、现金流和财务状况。有关出售UPC Poland的更多信息，包括我们对所得款项的使用情况，请参阅我们的简明合并财务报表附注4。

运营

截至2023年9月30日，我们的持续业务拥有并运营的网络覆盖7,91.6万个家庭，为4,085,100名固定电话客户和5,894,300名移动用户提供服务。

竞争和其他外部因素

在我们或我们的关联公司开展业务的所有市场中，我们都面临着竞争。这种竞争，加上宏观经济和监管因素，对我们的收入、客户数量和/或每位固定电话客户或移动用户的平均月订阅收入（视情况而定）产生了不利影响（ARPU）。有关合并后应报告的分部固定电话客户和ARPU变动对收入的影响的更多信息，请参阅 对我们可报告的细分市场的讨论和分析下面.

我们在劳动力、计划和其他运营成本（包括能源成本）方面面临通货膨胀压力。在这方面，我们开展业务的国家的通货膨胀率有所上升，而在大多数国家，通货膨胀率大幅上升。尽管我们试图增加收入以抵消成本的增加，但无法保证我们能够做到这一点。因此，成本的增长速度可能快于相关收入，从而对我们的经营业绩、现金流和流动性产生负面影响。我们开展业务的各个国家的经济环境是由政府、经济、财政和货币政策以及我们无法控制的各种可能导致进一步通货膨胀的因素所致。我们无法预测未来一段时间价格水平可能会在多大程度上受到我们运营所在国家的经济现状的影响。

54

运营业绩的重大变化

我们已经完成了多项影响2023年和2022年经营业绩可比性的交易，其中最值得注意的是（i）2022年4月1日出售UPC Poland和（ii）2022年6月1日的Telenet Tower出售。有关我们处置的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注4。

在接下来的讨论中，我们量化了材料收购的估计影响（ 收购影响）以及对我们经营业绩的处置。收购影响代表我们对可归因于收购的比较期经营业绩之间差异的估计。总体而言，我们对收购影响的估计基于收购实体在收购之日后的前三到十二个月内的经营业绩，并进行了调整，以扣除整合成本和任何其他重要的异常或非运营项目，因此这些经营业绩在后续时期的变化被视为有机变化。因此，在接下来的讨论中，（i）在收购之日后的前12个月内归因于被收购实体的有机差异代表收购影响与实际业绩之间的差异；（ii）我们的有机变化百分比的计算包括被收购实体相对于该实体的收购影响的有机活动。关于重大处置，下文讨论的有机变化反映了为排除任何已处置实体的上年度历史业绩而进行的调整，前提是此类实体未包含在本年度的相应业绩中。

外币汇率的变化对我们报告的经营业绩有重大影响，因为我们所有的运营部门都使用美元以外的功能货币。我们的主要外汇敞口 (FX）在截至2023年9月30日的三个月中，欧元和瑞士法郎面临风险，因为在此期间，我们报告的收入中有55.9％和46.3％分别来自功能货币为欧元和瑞士法郎的子公司。此外，我们报告的经营业绩受到欧洲某些其他当地货币汇率变化的影响。变更的部分 在我们经营业绩中可归因于外汇变动的各个组成部分中，重点介绍如下 对我们的讨论与分析 可报告的细分市场 和 讨论和分析我们的合并经营业绩 下面。有关本季度报告所涉期间我们的外币风险和适用的外币汇率的信息，请参阅第一部分第3项。 有关市场风险的定量和定性披露——外汇风险下面。

下文列出和讨论的金额代表我们每个合并后应报告的分部经营业绩的100％。在Telenet收购要约之前，非控股股东在Telenet经营业绩中以及其他不太重要的多数股权子公司中的权益反映在我们的简明合并运营报表中，归属于非控股权益的净收益或亏损中。此外，尽管仅持有VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资企业50％的非控股权益，但我们在下表中列出了这些实体的收入和调整后的息税折旧摊销前利润的100％。

对我们可报告的细分市场的讨论和分析

普通的

我们所有应报告的细分市场的收入主要来自住宅和B2B通信服务。有关我们应申报分部的组成以及我们如何定义和分类收入组成部分的详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注16。有关VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资公司的经营业绩的信息，请参阅 讨论和分析我们的合并经营业绩——关联公司业绩份额，净额 下面。

本节下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中我们的应申报分部的收入和调整后息税折旧摊销前利润的详细信息。这些表格列出了 (i) 本期和比较期报告的金额，(ii) 各期报告的美元变化和百分比变化，(iii) 合并后的应报告细分市场、美元有机变化和各期的百分比变化。对于排除外汇影响的有机比较，我们假设汇率在所有报告期内保持不变，保持上期汇率不变。在本节末尾，我们还提供了一张表格，显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中我们的应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润率。

55

合并调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，我们认为这是一项有意义的衡量标准，因为它代表了我们经常性经营业绩的透明视图，不受资本结构的影响，使管理层能够轻松地从合并的角度查看运营趋势。投资者应将合并后的调整后息税折旧摊销前利润视为我们简明合并运营报表中包含的GAAP业绩指标的补充，而不是替代这些指标。

下表提供了以下内容的对账 收益（亏损） 从持续经营到调整后息税折旧摊销前利润：

 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
持续经营的收益（亏损）$822.7 $2,431.7 $(402.1)$5,789.6 
所得税支出（福利）(1.7)64.8 170.0 209.6 
其他收入，净额(39.8)(21.7)(159.5)(63.0)
与 Telenet Wyre 交易相关的收益(377.8)— (377.8)— 
Telenet Tower 销售收益— (7.1)— (700.4)
关联公司业绩份额，净额240.8 (501.0)341.1 (812.6)
某些投资的公允价值变动导致的已实现和未实现亏损（收益），净额(71.5)2.1 344.8 207.4 
外币交易收益，净额(664.4)(1,462.7)(417.9)(3,186.4)
衍生工具的已实现和未实现收益，净额(177.1)(546.9)(193.8)(1,668.8)
利息支出241.4 149.7 656.0 416.8 
营业收入（亏损）(27.4)108.9 (39.2)192.2 
减值、重组和其他经营项目，净额(13.7)6.4 6.6 74.1 
折旧和摊销584.0 506.0 1,681.8 1,588.4 
基于股份的薪酬支出54.8 42.7 174.4 143.4 
调整后 EBITDA$597.7 $664.0 $1,823.6 $1,998.1 

56

我们应报告的细分市场的收入

将军。 尽管下文对应报告的细分市场收入变化的解释中没有具体讨论，但我们在所有市场中都面临着竞争。这场竞争对我们增加或维持客户总数和/或ARPU的能力产生了不利影响。

我们从客户那里获得的订阅收入的差异是由于（i）在此期间未偿还的固定电话客户或移动用户数量的变化以及（ii）ARPU的变化所致。ARPU的变化可以归因于（a）价格的变化，（b）捆绑销售或促销折扣的变化，（c）所选服务等级的变化，（d）用户使用模式的差异以及（e）该细分市场内固定和移动产品的总体组合。

收入
三个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$859.3 $789.8 $69.5 8.8 $(7.2)(0.9)
比利时775.2 665.1 110.1 16.6 9.0 1.3 
爱尔兰125.5 116.1 9.4 8.1 — — 
中央及其他164.3 238.3 (74.0)(31.1)(67.8)(28.5)
分段间淘汰(69.8)(63.0)(6.8)N.M。(6.8)N.M。
总计$1,854.5 $1,746.3 $108.2 6.2 $(72.8)(4.1)
VMO2 合资公司
$3,503.8 $3,042.1 $461.7 15.2 
沃达丰Ziggo 合资公司
$1,125.2 $1,041.7 $83.5 8.0 

 九个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$2,482.9 $2,377.3 $105.6 4.4 $(30.4)(1.3)
比利时2,296.7 2,078.6 218.1 10.5 42.8 1.9 
爱尔兰372.4 365.4 7.0 1.9 0.4 0.1 
中央及其他615.0 720.2 (105.2)(14.6)(70.8)(9.8)
分段间淘汰(196.1)(187.7)(8.4)N.M。(8.4)N.M。
总计$5,570.9 $5,353.8 $217.1 4.1 $(66.4)(1.2)
VMO2 合资公司
$10,058.0 $9,642.7 $415.3 4.3 
沃达丰Ziggo 合资公司
$3,297.0 $3,237.3 $59.7 1.8 
_______________

N.M. — 没有意义。

(a)如我们的简明合并财务报表附注16所述，已酌情对金额进行了修订，以反映技术框架的回顾性影响。

57

瑞士。 的细节 增加 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，瑞士的收入,与相应时期相比 2022，载列如下：
三个月期为期九个月
订阅
收入		非订阅
收入		总计订阅
收入		非订阅
收入		总计
以百万计
住宅固定订阅收入减少是由于以下方面的变化：
平均客户数$(2.0)$— $(2.0)$(5.2)$— $(5.2)
ARPU(5.2)— (5.2)(33.7)— (33.7)
住宅固定非订阅收入增加 (a) — 8.4 8.4 — 11.1 11.1 
住宅固定收入增加（减少）总额(7.2)8.4 1.2 (38.9)11.1 (27.8)
住宅移动收入增加（减少）（b）8.0 (15.5)(7.5)11.6 (21.6)(10.0)
B2B 收入增加（减少）0.1 (0.7)(0.6)5.7 (0.5)5.2 
其他收入增加（减少）— (0.3)(0.3)— 2.2 2.2 
总有机增长（减少）0.9 (8.1)(7.2)(21.6)(8.8)(30.4)
收购的影响2.5 — 2.5 7.6 — 7.6 
外汇的影响54.4 19.8 74.2 94.0 34.4 128.4 
总计$57.8 $11.7 $69.5 $80.0 $25.6 $105.6 
_______________

(a)住宅固定非订阅收入的增加主要归因于设备销售收入的增加。
(b)住宅移动订阅收入的增加主要归因于移动用户平均数量的增加。住宅移动非订阅收入的减少主要归因于互连收入的减少。

58

比利时。涨幅的细节 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，比利时的收入,与相应时期相比 2022，载列如下：
三个月期为期九个月
订阅
收入		非订阅
收入		总计订阅
收入		非订阅
收入		总计
以百万计
由于以下方面的变化，住宅固定订阅收入增加（减少）：
平均客户数$(11.3)$— $(11.3)$(20.7)$— $(20.7)
ARPU16.7 — 16.7 29.7 — 29.7 
住宅固定非订阅收入减少— (2.9)(2.9)— (6.1)(6.1)
住宅固定收入增加（减少）总额5.4 (2.9)2.5 9.0 (6.1)2.9 
住宅移动收入增加（减少）(a)2.8 (0.7)2.1 15.0 (4.7)10.3 
B2B 收入增加（减少）（b）5.6 (2.2)3.4 13.5 10.9 24.4 
其他收入增加— 1.0 1.0 — 5.2 5.2 
总有机增长（减少）13.8 (4.8)9.0 37.5 5.3 42.8 
收购的影响5.7 37.3 43.0 18.2 118.1 136.3 
处置的影响— — — (0.1)(1.5)(1.6)
外汇的影响42.5 15.6 58.1 29.4 11.2 40.6 
总计
$62.0 $48.1 $110.1 $85.0 $133.1 $218.1 
_____________
(a)住宅移动订阅收入的增加主要归因于ARPU的增加。

(b)B2B订阅收入的增加主要是由于平均客户数量的增加。在九个月的比较中，B2B非订阅收入的增加主要归因于批发服务收入的增加。

有关某些可能对我们在比利时的收入产生不利影响的监管发展的信息，请参阅 法律和监管程序及其他突发事件——比利时监管发展在我们的简明合并财务报表附注15中。

59

爱尔兰。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，爱尔兰收入与去年同期相比增长的详情 2022，载列如下：
三个月期为期九个月
订阅
收入		非订阅
收入		总计订阅
收入		非订阅
收入		总计
以百万计
由于以下方面的变化，住宅固定订阅收入增加（减少）：
平均客户数$(3.0)$— $(3.0)$(8.2)$— $(8.2)
ARPU0.8 — 0.8 3.1 — 3.1 
住宅固定非订阅收入减少— (0.1)(0.1)— (0.3)(0.3)
住宅固定收入总额下降(2.2)(0.1)(2.3)(5.1)(0.3)(5.4)
住宅移动收入增加（减少）0.7 (0.3)0.4 2.2 (0.4)1.8 
B2B 收入增加（减少）0.1 0.1 0.2 0.5 (0.3)0.2 
其他收入增加— 1.7 1.7 — 3.8 3.8 
总有机增长（减少）(1.4)1.4 — (2.4)2.8 0.4 
外汇的影响7.0 2.4 9.4 5.1 1.5 6.6 
总计$5.6 $3.8 $9.4 $2.7 $4.3 $7.0 

合并后应申报分部的计划和其他直接服务成本、其他运营费用和销售和收购费用

有关我们（i）计划和其他直接服务成本，（ii）其他运营费用和（iii）SG&A费用变化的信息, 看到讨论和分析我们的合并经营业绩 下面。

我们应申报板块的调整后息税折旧摊销前利润

调整后的息税折旧摊销前利润是我们的首席运营决策者用来评估细分市场运营业绩的主要指标。如下所示，合并调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，投资者应将其视为对我们简明合并运营报表中包含的GAAP业绩指标的补充，而不是替代这些指标。下表列出了我们应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润：

 截至9月30日的三个月增加（减少）有机减少
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$311.0 $292.8 $18.2 6.2 $(11.9)(4.0)
比利时339.8 316.6 23.2 7.3 (5.9)(1.8)
爱尔兰45.9 46.3 (0.4)(0.9)(3.8)(7.8)
中央及其他(83.6)22.4 (106.0)N.M。(89.7)N.M。
分段间淘汰(15.4)(14.1)(1.3)N.M。(1.3)N.M。
总计$597.7 $664.0 $(66.3)(10.0)$(112.6)(16.8)
VMO2 合资公司
$1,170.9 $1,060.5 $110.4 10.4 
沃达丰Ziggo 合资公司
$518.3 $501.4 $16.9 3.4 

60

 九个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
以百万计，百分比除外
瑞士$861.1 $850.3 $10.8 1.3 $(42.7)(5.0)
比利时988.7 982.9 5.8 0.6 3.1 0.3 
爱尔兰134.7 141.9 (7.2)(5.1)(9.8)(6.7)
中央及其他(115.3)68.5 (183.8)N.M。(158.2)N.M。
分段间淘汰(45.6)(45.5)(0.1)N.M。(0.1)N.M。
总计$1,823.6 $1,998.1 $(174.5)(8.7)$(207.7)(10.4)
VMO2 合资公司
$3,335.6 $3,515.2 $(179.6)(5.1)
沃达丰Ziggo 合资公司
$1,474.7 $1,530.1 $(55.4)(3.6)
_______________

N.M. — 没有意义。

(a)如我们的简明合并财务报表附注16所述，已酌情对金额进行了修订，以反映技术框架的回顾性影响。

调整后的息税折旧摊销前利润率

下表列出了我们每个应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润率（调整后的息税折旧摊销前利润除以收入）：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 20232022 (a)20232022 (a)
瑞士36.2 %37.1 %34.7 %35.8 %
比利时43.8 %47.6 %43.0 %47.3 %
爱尔兰36.6 %39.9 %36.2 %38.9 %
VMO2 合资公司
33.4 %34.9 %33.2 %36.5 %
沃达丰Ziggo 合资公司
46.1 %48.1 %44.7 %47.3 %
_______________

(a)如我们的简明合并财务报表附注16所述，已酌情对金额进行了修订，以反映技术框架的回顾性影响。

除了我们应申报的分部的收入、运营和销售及收购支出的有机变化外，上面列出的调整后息税折旧摊销前利润率还包括收购的影响（如适用）。有关导致合并后应申报分部调整后息税折旧摊销前利润率变化的因素的讨论，请参阅中包含的收入分析 对我们可报告的细分市场的讨论和分析上面以及对我们费用的分析 讨论和分析我们的合并经营业绩 下面。有关导致VMO2合资公司和VodafoneZiggo合资企业调整后息税折旧摊销前利润率变化的因素的讨论，请参阅 讨论和分析我们的合并经营业绩——关联公司业绩份额，净额下面。

61

讨论和分析我们的合并经营业绩

普通的

有关我们收入变化的更多详细说明，请参阅 对我们可报告的细分市场的讨论和分析 以上。
收入

我们按主要类别划分的收入如下所示：
 三个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022$%$%
 以百万计，百分比除外
住宅收入：
住宅固定收入 (a)：
订阅收入 (b)：
宽带互联网$385.6 $336.1 $49.5 14.7 $17.3 5.1 
视频276.6 261.3 15.3 5.9 (13.2)(4.9)
固定线路电话91.2 91.6 (0.4)(0.4)(7.9)(8.6)
订阅收入总额753.4 689.0 64.4 9.3 (3.8)(0.5)
非订阅收入18.3 11.7 6.6 56.4 5.4 45.4 
住宅固定收入总额771.7 700.7 71.0 10.1 1.6 0.2 
住宅移动收入 (c)：
订阅收入 (b)401.4 356.5 44.9 12.6 11.5 3.2 
非订阅收入119.8 126.8 (7.0)(5.5)(17.0)(13.4)
住宅移动总收入521.2 483.3 37.9 7.8 (5.5)(1.1)
住宅总收入1,292.9 1,184.0 108.9 9.2 (3.9)(0.3)
B2B 收入 (d)：
订阅收入144.6 127.4 17.2 13.5 5.9 4.6 
非订阅收入234.8 214.0 20.8 9.7 (7.9)(3.6)
B2B 总收入379.4 341.4 38.0 11.1 (2.0)(0.6)
其他收入 (e)182.2 220.9 (38.7)(17.5)(66.9)(26.5)
总计$1,854.5 $1,746.3 $108.2 6.2 $(72.8)(4.1)

62

 九个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022$%$%
 以百万计，百分比除外
住宅收入：
住宅固定收入 (a)：
订阅收入 (b)：
宽带互联网$1,111.0 $1,037.5 $73.5 7.1 $33.1 3.2 
视频822.5 817.2 5.3 0.6 (41.1)(4.9)
固定线路电话273.3 291.1 (17.8)(6.1)(26.2)(9.0)
订阅收入总额2,206.8 2,145.8 61.0 2.8 (34.2)(1.6)
非订阅收入43.8 36.7 7.1 19.3 4.6 12.3 
住宅固定收入总额2,250.6 2,182.5 68.1 3.1 (29.6)(1.3)
住宅移动收入 (c)：
订阅收入 (b)1,133.5 1,056.7 76.8 7.3 28.8 2.7 
非订阅收入374.2 387.9 (13.7)(3.5)(27.7)(7.1)
住宅移动总收入1,507.7 1,444.6 63.1 4.4 1.1 0.1 
住宅总收入3,758.3 3,627.1 131.2 3.6 (28.5)(0.8)
B2B 收入 (d)：
订阅收入418.9 387.6 31.3 8.1 19.8 5.1 
非订阅收入688.9 644.7 44.2 6.9 9.4 1.4 
B2B 总收入1,107.8 1,032.3 75.5 7.3 29.2 2.8 
其他收入 (e)704.8 694.4 10.4 1.5 (67.1)(8.4)
总计$5,570.9 $5,353.8 $217.1 4.1 $(66.4)(1.2)
_______________

(a)住宅固定订阅收入包括从订户那里收到的持续服务金额以及相关合同期内确认的延期安装收入。住宅固定非订阅收入包括渠道运费、滞纳金和设备销售收入等。

(b)以折扣价购买捆绑服务的订阅者的住宅订阅收入通常根据每项服务的独立价格按比例分配给每项服务。因此，我们的固定和移动产品的独立定价或捆绑包构成的变化可能会导致我们产品收入类别的不同时期发生变化。

(c)住宅移动订阅收入包括从订阅者那里收到的持续服务金额。住宅移动非订阅收入包括互联收入以及手机和其他设备销售收入等。住宅移动互连收入为2,800万美元， 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为3,280万美元，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为8,850万美元和1.069亿美元。

(d)B2B 订阅收入代表 (i) 向 SOHO 用户提供的服务和 (ii) 向大中型企业提供的移动服务的收入。SOHO用户支付高昂的价格即可获得更高的服务水平以及与向我们的住宅用户提供的大众市场产品相同或相似的宽带互联网、视频、固定电话或移动服务。其中的一部分 我们的B2B订阅收入的变化归因于某些住宅用户转换为SOHO订阅者。 B2B非订阅收入包括 (a) 向大中型企业提供的商业宽带互联网、视频、固定电话和数据服务以及批发向其他运营商提供的固定电话和移动服务的收入，以及 (b) 来自长期租赁我们部分网络的收入。

63

(e)除其他项目外，其他收入包括（i）比利时、爱尔兰和瑞士的广播收入，（ii）英国合资服务和荷兰合资企业服务的收入，（iii）向VodafoneZiggo合资公司出售CPE的收入，以及（iv）向各种第三方提供的过渡服务和其他服务所获得的收入。

总收入。与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的合并收入分别增长了1.082亿美元，增长了6.2％和2.171亿美元，增长了4.1％。这些增长包括因收购影响而分别增加的4,550万美元和1.439亿美元。在有机基础上，我们的合并收入 分别下降了7,280万美元，下降了4.1％，下降了6,640万美元，下降了1.2％。

住宅收入。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的合并住宅收入与2022年同期相比增长的详情如下：
三个月期为期九个月
以百万计
由于以下方面的变化，住宅固定订阅收入增加（减少）：
平均客户数$(17.1)$(36.2)
ARPU13.3 2.0 
住宅固定非订阅收入增加5.4 4.6 
住宅固定收入增加（减少）总额1.6 (29.6)
住宅移动订阅收入增加11.5 28.8 
住宅移动非订阅收入减少(17.0)(27.7)
住宅收入的有机减少总额(3.9)(28.5)
收购和处置的影响8.4 26.4 
外汇的影响104.4 133.3 
住宅收入的总增长$108.9 $131.2 

在有机基础上，我们的合并住宅固定订阅收入 减少了380万美元，跌幅0.5％ 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别为3,420万美元，占1.6％，这主要归因于瑞士的下滑.

在有机基础上，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的合并住宅固定非认购收入与2022年同期相比分别增加了540万美元，增长了45.4％和460万美元，增长了12.3％，这主要是由于瑞士增长和（ii）比利时减少的净影响。

在有机基础上，我们的合并住宅移动订阅收入 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别增加了1150万美元，增长了3.2％，增长了2880万美元，增长了2.7％，这主要归因于比利时和瑞士的增长。

在有机基础上，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的合并住宅移动非订阅收入与2022年同期相比分别下降了1,700万美元，下降了13.4％，下降了2770万美元，下降了7.1％，这主要归因于住宅移动非订阅收入的减少瑞士。

B2B 收入。 在有机基础上，与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的合并B2B订阅收入分别增长了590万美元，增长了4.6％，增长了1,980万美元，增长了5.1％，增长了5.1％， 这主要是由于比利时的增长。

在有机基础上，我们的合并B2B非订阅收入 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别增加（减少）（790万美元）或（3.6％）和940万美元（1.4％），这主要归因于比利时的变化。

其他收入。在有机基础上，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的合并其他收入与2022年同期相比分别下降了6,690万美元，下降了26.5％和6,710万美元，下降了8.4％，这主要是由于以下净影响：（i）英国合资服务和荷兰合资服务收入减少，（ii）
64

比利时、爱尔兰和瑞士的广播收入增加，（iii）与向VodafoneZiggo合资公司出售CPE所获得的收入有关。

有关我们的住宅、B2B 和其他收入变化的更多信息，请参阅 对我们可报告的细分市场的讨论和分析 以上。

编程和其他直接服务成本

编程和其他直接服务成本包括编程和版权成本、互连和接入成本、手机和其他设备的成本以及与我们的运营相关的其他直接成本，包括与过渡服务协议相关的成本。节目和版权成本占我们运营成本的很大一部分，未来由于各种因素可能会增加，包括（i）与扩展我们的数字视频内容相关的成本增加，包括与辅助产品相关的权利和提供体育赛事直播的版权，以及（ii）费率上涨。

我们的节目和其他直接服务费用的详细信息如下：
三个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$270.0 $246.1 $23.9 9.7 $5.1 2.1 
比利时186.6 141.9 44.7 31.5 0.3 0.2 
爱尔兰33.9 29.2 4.7 16.1 2.1 7.2 
中央及其他85.7 92.2 (6.5)(7.0)(6.0)(6.5)
分段间淘汰(26.2)(25.1)(1.1)N.M。(1.1)N.M。
总计$550.0 $484.3 $65.7 13.6 $0.4 0.1 

九个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$786.4 $734.8 $51.6 7.0 $25.2 3.5 
比利时582.5 465.2 117.3 25.2 6.1 1.1 
爱尔兰102.8 97.4 5.4 5.5 3.8 3.9 
中央及其他273.4 271.4 2.0 0.7 15.1 5.6 
分段间淘汰(68.7)(67.1)(1.6)N.M。(1.6)N.M。
总计$1,676.4 $1,501.7 $174.7 11.6 $48.6 3.1 
_______________

N.M. — 没有意义。

(a)如我们的简明合并财务报表附注16所述，已酌情对金额进行了修订，以反映技术框架的回顾性影响。

我们的节目和其他直接服务成本增加了6,570万美元，增长了13.6％， 1.747 亿美元，占比 11.6% 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别与2022年同期相比。这些增长包括因收购影响而分别增加的2600万美元和8,850万美元。在有机基础上，我们的编程和其他直接服务成本 增加了40万美元，增长了0.1％ 和 4,860万美元，占3.1％， 分别地。这些增长包括以下因素：

•与向沃达丰Ziggo合资公司出售CPE有关的，Central和其他业务的成本分别增加（减少）（310万美元）和1,210万美元；
65


•节目和版权成本分别增加了600万美元（5.2％）和770万美元（1.9％），这归因于某些优质和/或基本内容的成本增加，主要是在比利时和爱尔兰；

•在九个月的比较中，手机和其他设备的成本增加了270万美元，增长了1.3％，这主要是由于销量增加和平均售出手机成本增加导致比利时的增长；以及

•在三个月的比较中，互连和接入成本下降了800万美元，下降了11.3％，这主要是由于以下净影响：（i）互连和移动漫游成本降低，主要在比利时和瑞士；（ii）租赁和B2B数据成本增加，主要在瑞士。

其他运营费用

其他运营费用包括网络运营、客户运营、客户服务、基于股份的薪酬以及与我们的运营相关的其他成本。在接下来对合并应申报分部其他运营支出的讨论和分析中，我们不包括基于股份的薪酬支出，因为合并后应申报分部的业绩指标中不包括基于股份的薪酬支出。基于股份的薪酬支出将在下文进一步讨论。
我们的其他运营费用详情如下：
 三个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$127.0 $121.2 $5.8 4.8 $(6.0)(4.9)
比利时134.4 113.5 20.9 18.4 7.2 6.1 
爱尔兰31.4 26.0 5.4 20.8 3.1 11.9 
中央及其他69.2 36.7 32.5 88.6 26.9 73.3 
分段间淘汰(25.7)(22.8)(2.9)N.M。(2.9)N.M。
其他运营支出总额，不包括基于股份的薪酬支出
336.3 274.6 61.7 22.5 $28.3 10.1 
基于股份的薪酬支出1.6 1.0 0.6 60.0 
总计$337.9 $275.6 $62.3 22.6 

66

 九个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$379.2 $352.7 $26.5 7.5 $5.2 1.5 
比利时381.5 331.0 50.5 15.3 12.2 3.4 
爱尔兰92.3 81.1 11.2 13.8 9.5 11.7 
中央及其他167.9 109.1 58.8 53.9 55.1 50.5 
分段间淘汰(63.2)(61.2)(2.0)N.M。(2.0)N.M。
其他运营支出总额，不包括基于股份的薪酬支出
957.7 812.7 145.0 17.8 $80.0 9.5 
基于股份的薪酬支出6.4 3.4 3.0 88.2 
总计$964.1 $816.1 $148.0 18.1 
_______________

N.M. — 没有意义。

(a)如我们的简明合并财务报表附注16所述，已酌情对金额进行了修订，以反映技术框架的回顾性影响。

我们的其他运营支出（不包括基于股份的薪酬支出）增加了6170万美元，增长了22.5％ 和 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别为1.45亿美元，占17.8％。这些增长包括因收购影响而分别增加的470万美元和1,310万美元。在有机基础上，我们的其他运营支出分别增加了2,830万美元（10.1％）和8,000万美元，增长了9.5％。这些 增长包括以下因素：

•服务交付平台成本分别增加了2,600万美元（占91.3％）和3,000万美元（占34.2％），这主要与中央和其他地区的CPE软件成本上涨有关；

•人事成本分别增加了1,050万美元，分别增长了14.5％和2,290万美元，占9.3％，这主要是由于以下原因：（一）每位员工的平均成本增加，主要集中在比利时和中部和其他地区，但仅被瑞士每位员工平均成本的降低部分抵消；（iii）可资本化活动减少导致成本增加，主要是瑞士；

•在九个月的比较中，商业服务成本增加了1,470万美元，增长了12.5％，这主要是由于比利时和瑞士的能源成本上涨；

•外包劳动力成本分别增加了340万美元（14.4％）和1160万美元，增长了17.3％，主要与比利时和瑞士的面向客户的活动有关；

•在九个月的比较中，比利时的成本减少了1,120万美元，这与2023年第二季度某些业务突发事件的预期结算带来的一次性收益相关的成本减少了1,120万美元；

•客户服务成本分别增加了460万美元（14.5％）和730万美元（7.1％），这主要与比利时呼叫中心成本的增加有关；

•在三个月的比较中，核心网络和信息技术相关成本减少了560万美元，下降了8.0％，这是以下净影响：（i）比利时和瑞士的租赁带宽和外包数据中心成本降低；（ii）爱尔兰的技术相关支出增加，而中部和其他地区的支出减少仅部分抵消了这些支出；以及

•相比之下，由于瑞士在2022年第二季度确认了与出售某些手机应收账款相关的450万美元，其他运营费用有所减少。确认的费用代表相关应收账款的账面金额与出售后收到的金额之间的差额。
67


销售和收购费用

销售和收购费用包括人力资源、信息技术、一般服务、管理、财务、法律、外部销售和营销成本、基于股份的薪酬和其他一般费用。在接下来对合并应申报分部的销售和收购支出的讨论和分析中，我们不包括基于股份的薪酬支出，因为合并后应申报分部的业绩指标中不包括基于股份的薪酬支出。基于股份的薪酬支出将在下文进一步讨论。

我们的销售和收购费用详情如下：
 三个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$151.3 $129.7 $21.6 16.7 $5.6 4.2 
比利时114.4 93.1 21.3 22.9 7.4 7.5 
爱尔兰14.3 14.6 (0.3)(2.1)(1.4)(9.6)
中央及其他93.0 87.0 6.0 6.9 1.0 1.1 
分段间淘汰(2.5)(1.0)(1.5)N.M。(1.5)N.M。
SG&A 支出总额，不包括基于股份的薪酬支出
370.5 323.4 47.1 14.6 $11.1 3.3 
基于股份的薪酬支出53.2 41.7 11.5 27.6 
总计$423.7 $365.1 $58.6 16.1 

 九个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022 (a)$%$%
 以百万计，百分比除外
瑞士$456.2 $439.5 $16.7 3.8 $(18.1)(4.0)
比利时344.0 299.5 44.5 14.9 21.4 6.8 
爱尔兰42.6 45.0 (2.4)(5.3)(3.1)(6.9)
中央及其他289.0 271.2 17.8 6.6 17.2 6.3 
分段间淘汰(18.6)(13.9)(4.7)N.M。(4.7)N.M。
SG&A 支出总额，不包括基于股份的薪酬支出
1,113.2 1,041.3 71.9 6.9 $12.7 1.2 
基于股份的薪酬支出168.0 140.0 28.0 20.0 
总计$1,281.2 $1,181.3 $99.9 8.5 
_______________

N.M. — 没有意义。

(a)如我们的简明合并财务报表附注16所述，已酌情对金额进行了修订，以反映技术框架的回顾性影响。

68

补充 SG&A 费用信息
 三个月已结束
9月30日		增加（减少）有机增长（减少）
 20232022$%$%
 以百万计，百分比除外
一般和行政 (a)$295.2 $248.0 $47.2 19.0 $16.6 6.5 
外部销售和营销75.3 75.4 (0.1)(0.1)(5.5)(7.2)
总计$370.5 $323.4 $47.1 14.6 $11.1 3.3 

 九个月已结束
9月30日		增加有机增长（减少）
 20232022$%$%
 以百万计，百分比除外
一般和行政 (a)$876.1 $816.3 $59.8 7.3 $18.7 2.2 
外部销售和营销237.1 225.0 12.1 5.4 (6.0)(2.6)
总计$1,113.2 $1,041.3 $71.9 6.9 $12.7 1.2 
_______________

(a)一般和管理费用包括我们的销售和收购费用中与人事相关的所有成本，包括与我们的销售和营销职能相关的人员相关成本。

我们的销售和收购费用（不包括基于股份的薪酬支出） 增加了4,710万美元，增长了14.6％ 和 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，分别为7190万美元，占6.9％。这些增长包括因收购影响而分别增加的790万美元和2,890万美元。在有机基础上，我们的销售和收购费用分别增加了1,110万美元（增长3.3％）和1,270万美元，增长了1.2％。这些增长包括以下因素：

•人事成本分别增加了1,490万美元（占10.2％）和2,380万美元，增长4.9％，这主要是由于以下净影响：（i）每位员工的平均成本增加，主要在比利时和中部和其他地区；（ii）中部和其他地区以及瑞士的激励性薪酬成本增加；（iii）资本化活动增加（主要是瑞士）导致成本降低；

•在九个月的比较中，商业服务成本增加了1170万美元，增长了8.6％，这主要是由于以下原因所致：（i）瑞士和中环及其他地区的咨询成本增加；（ii）中部和其他地区的差旅和娱乐成本增加；

•核心网络和信息技术相关成本分别减少了480万美元（14.6％）和730万美元（7.4％），这主要是由于中部和其他地区以及瑞士的技术相关支出减少，而比利时增加的技术相关支出仅部分抵消了这些支出；以及

•外部销售和营销成本分别下降了550万美元（7.2％）和600万美元（2.6％），这主要是由于与瑞士和比利时广告活动相关的成本降低。

69

基于股份的薪酬支出

我们的股份薪酬支出主要涉及Liberty Global向其员工和子公司员工发放的基于股份的激励奖励。我们基于股份的薪酬支出总额摘要如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
自由全球：
非绩效激励奖励 (a)$45.2 $31.4 $127.8 $96.5 
基于绩效的激励奖励 (b)— — — 7.1 
其他 (c)6.3 9.7 23.9 22.3 
全面自由全球51.5 41.1 151.7 125.9 
其他3.3 1.6 22.7 17.5 
总计
$54.8 $42.7 $174.4 $143.4 
包含在：
其他运营费用$1.6 $1.0 $6.4 $3.4 
销售和收购费用53.2 41.7 168.0 140.0 
总计
$54.8 $42.7 $174.4 $143.4 
_______________

(a)2023 年 4 月，我们董事会薪酬委员会批准将 2016 年至 2018 年授予的未偿特许权和董事期权的到期日从七年延长至十年。因此，未偿奖励的Black-Scholes公允价值增加，导致2023年第二季度确认的基于股份的增量薪酬支出总额为2710万美元。

(b)2022 年的金额包括与我们 2019 年挑战绩效奖相关的基于股份的薪酬支出。

(c)代表已经或预计将使用Liberty Global普通股结算的年度激励薪酬和固定缴款计划负债。就年度激励性薪酬而言，已经或将要根据持股激励计划向高级管理层和关键员工发行股份。持股激励计划允许这些员工选择以Liberty Global普通股获得高达100％的年度激励薪酬以代替现金。

有关我们的股票薪酬支出的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注13。

折旧和摊销费用

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们的折旧和摊销费用分别为5.840亿美元和16.818亿美元，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，我们的折旧和摊销费用分别为5.06亿美元和15.884亿美元。不包括外汇的影响，与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，折旧和摊销费用分别增加了3180万美元，增长了6.3％和3,730万美元，增长了2.3％。这些增长主要是由于以下净影响：(i) 与某些资产完全折旧相关的减少，主要集中在中部和其他地区，以及瑞士；(ii) 与房地产和设备增加、网络扩建和升级以及其他资本计划相关的增加，主要集中在中部和其他地区、瑞士和比利时；(iii) 与收购相关的增加，主要集中在比利时和瑞士。有关我们最近收购的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注4。

70

减值、重组和其他经营项目，净额

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，我们确认减值、重组和其他运营项目净额分别为1,370万美元（1,370万美元）和660万美元，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，我们分别确认了640万美元和7,410万美元。

2023年期间的金额包括：(i) 分别为420万美元和2,570万美元的直接收购和处置成本，主要在比利时和中部及其他地区；(ii) 分别为330万美元和2,440万美元的重组成本，主要在瑞士和比利时；(iii) 2023年第二季度在瑞士放弃的租赁支出的2,130万美元贷款；(iv) 与瑞士和解相关的1,920万美元信贷在2023年第三季度。

2022年期间的金额包括（i）2022年第二季度中央和其他部门与法律应急相关的3,960万美元准备金；（ii）直接收购和处置成本分别为280万美元和1,650万美元，主要在比利时；（iii）放弃的租赁支出分别为60万美元和1,420万美元，主要在瑞士。

除其他因素外，如果（i）我们的股票价值下降或（ii）经济、竞争、监管或其他因素的不利影响导致我们的经营业绩或现金流低于预期，我们可以在未来得出结论，需要收取减值费用以减少商誉的账面价值，并在较小程度上减少其他长期资产的账面价值。任何此类减值费用都可能很大。

利息支出

我们确认了2.414亿美元的利息支出 在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为6.560亿美元和1.497亿美元 在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，分别为4.168亿美元。不包括外汇的影响，与2022年同期相比，在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，利息支出分别增加了7,410万美元，增长了49.5％，增长了2.253亿美元，增长了54.1％。这些增长主要归因于更高的加权平均利率。有关我们未偿债务的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注9。

（i）任何新借款的利率都可能高于我们现有债务的当前利率，（ii）我们的浮动利率负债在未来时期可能会增加。正如我们的简明合并财务报表附注6及以下内容所进一步讨论的 关于市场风险的定量和定性披露下面，我们使用衍生工具来管理我们的利率风险。

已实现和未实现 衍生工具的收益，净额

我们在衍生工具上的已实现和未实现收益或亏损包括 (i) 在衍生品合约全部或部分结算之前本质上为非现金的衍生工具的公允价值的未实现变动，以及 (ii) 衍生品合约全部或部分结算后的已实现收益或亏损。我们在衍生工具上的已实现和未实现收益（净收益）的详细信息如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
股票相关衍生工具 (a)$(22.0)$— $145.0 $— 
交叉货币和利率衍生品合约 (b)195.1 549.3 38.8 1,640.6 
外币远期合约和期权合约4.0 (2.4)10.0 28.9 
其他— — — (0.7)
总计$177.1 $546.9 $193.8 $1,668.8 
_______________ 

(a)我们的股票相关衍生工具的经常性公允价值衡量基于Black-Scholes定价模型。
71


(b)这个 收益 就2023年度而言，主要归因于 (i) 与某些市场利率相关的三个月期间的净亏损和九个月期间的净收益，以及 (ii) 与某些货币的相对价值相关的三个月期间的净收益和九个月期间的净亏损。此外， 收益 2023 年期间包括 a 净收益（亏损） 的（690 万美元） 和分别为1,530万美元， 这是由于我们的信用风险估值调整发生了变化。 2022 年期间的收益归因于净额 与 (a) 某些市场利率和 (b) 某些货币的相对价值变化相关的收益。此外，2022年期间的收益包括分别因我们的信用风险估值调整变化而产生的1,630万美元和700万美元的净亏损。

有关我们的衍生工具的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注6和7以及第一部分第3项。 关于市场风险的定量和定性披露 下面。

外币交易收益，净额

我们的外币交易收益或亏损主要源于对以适用实体标的功能货币以外的货币计价的货币资产和负债的重新计量。未实现的外币交易收益或损失是根据期末汇率计算的，在结算金额之前，它们本质上是非现金的。我们的外汇交易净收益的详细信息如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
以实体本位币以外的货币计价的公司间余额 (a)$897.7 $1,956.6 $502.0 $4,280.6 
欧元功能货币实体发行的以美元计价的债务(238.8)(516.4)(89.6)(1,160.1)
以实体本位币以外的货币计价的现金和限制性现金
4.8 25.9 9.6 72.4 
其他
0.7 (3.4)(4.1)(6.5)
总计$664.4 $1,462.7 $417.9 $3,186.4 
_______________ 

(a)金额主要涉及（i）我们在欧洲的某些非运营子公司之间的贷款，以及（ii）我们在欧洲的某些非运营和运营子公司之间的贷款，这些贷款通常以适用的运营子公司的货币计价。

72

某些投资的公允价值变动所产生的已实现和未实现收益（亏损），净额

由于某些投资的公允价值变动，我们的已实现和未实现收益或亏损包括与公允价值变动相关的未实现收益或亏损，这些收益或亏损是通过现金交易实现的，这些收益或亏损本质上是非现金的。有关我们的投资和公允价值衡量标准的更多信息，分别见简明合并财务报表附注5和7。由于某些投资的公允价值变动（净额），我们的已实现和未实现收益（亏损）的详细信息如下：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
沃达丰
$35.7 $— $(223.1)$— 
蕾丝工艺
(31.3)— (125.9)— 
EdgeConnex
65.9 16.4 79.9 58.9 
Plume
(4.0)0.2 (55.2)0.5 
ITV
(2.6)(62.6)(18.9)(342.2)
狮门影业
(2.6)(12.3)17.3 (58.4)
Univision 电视台
12.1 26.2 4.7 58.0 
SMA
20.1 22.7 (1.2)10.3 
其他, 净额 (a)(21.8)7.3 (22.4)65.5 
总计$71.5 $(2.1)$(344.8)$(207.4)
_______________

(a)这九个月期间分别包括与2023年第二季度和2022年第二季度出售的投资相关的800万美元和1,200万美元的收益。

关联公司业绩份额，净额

下表详细列出了我们的业绩份额 的关联公司，净值：
 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
 以百万计
VMO2 合资企业 (a)
$(198.0)$398.5 $(187.6)$616.4 
VodafoneZiggo 合资公司 (b)
(9.7)92.6 (97.6)224.6 
E 级方程式
(11.6)(15.1)(21.0)(16.8)
AtlasEdge 合资公司
(4.8)(5.2)(15.2)(13.3)
All3Media
(7.8)(10.2)(6.1)(27.1)
nexfiber 合资
(4.2)41.6 2.1 41.6 
其他，净额(4.7)(1.2)(15.7)(12.8)
总计$(240.8)$501.0 $(341.1)$812.6 
_______________

(a)代表（i）我们在VMO2合资企业经营业绩中所占的50％份额，以及（ii）与向在VMO2合资公司成立之前曾是Liberty Global员工的VMO2合资公司员工发放的Liberty Global奖励相关的股份薪酬支出100％，因为这些奖励仍然由我们负责。VMO2合资公司的运营结果汇总如下：
73

三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
以百万计
收入$3,503.8 $3,042.1 $10,058.0 $9,642.7 
调整后 EBITDA$1,170.9 $1,060.5 $3,335.6 $3,515.2 
营业收入$282.8 $20.2 $321.0 $339.5 
营业外收入（支出）(1)$(786.1)$1,158.4 $(762.8)$1,306.8 
净收益（亏损）$(386.6)$832.2 $(364.0)$1,238.7 
    _______________

(1)包括所示各期内3.946亿美元、2.60亿美元、10.872亿美元和7.323亿美元的利息支出。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，VMO2合资公司的收入与2022年同期相比发生了变化，这主要是由于以下净影响：(i) 与nexfibre合资企业签订建筑协议导致其他收入增加，(ii) 移动收入增加，(iii) 住宅固定收入减少，(iv) 其他收入一次性增加了4,800万美元与关联方供应商签订的合同条款，每个收入类别均由VMO2合资企业定义和报告。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，VMO2合资公司的调整后息税折旧摊销前利润与2022年同期相比的变化主要是由于（a）协同效应的实现，（b）消费者价格上涨，（c）能源成本上涨以及（d）上述一次性收入增长被2022年第三季度因法律问题解决而获得的3500万美元收益部分抵消。此外，报告的收入和调整后的息税折旧摊销前利润金额受到外汇的影响。

(b)代表（i）我们在VodafoneZiggo合资企业经营业绩中的50％份额，以及（ii）分别显示期间内1,400万美元、1,290万美元、4,140万美元和4,070万美元的利息收入，占沃达丰Ziggo合资企业应收账款利息收入的100％。沃达丰Ziggo合资公司的经营业绩摘要如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
以百万计
收入$1,125.2 $1,041.7 $3,297.0 $3,237.3 
调整后 EBITDA$518.3 $501.4 $1,474.7 $1,530.1 
营业收入$90.5 $113.6 $179.4 $304.8 
营业外收入（支出）(1)$(172.7)$118.9 $(511.8)$280.4 
净收益（亏损）$(63.6)$171.7 $(279.2)$390.6 
    _______________

(1)包括所示各期内2.052亿美元、1.48亿美元、5.816亿美元和4.36亿美元的利息支出。

在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，沃达丰Ziggo合资公司的收入变化主要是由于（i）B2B固定收入的增加和（ii）住宅移动收入的增加。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，与2022年同期相比，沃达丰Ziggo合资公司的调整后息税折旧摊销前利润的变化主要是由于与通货膨胀相关的能源和人员成本增加。此外，报告的收入和调整后的息税折旧摊销前利润金额受到外汇的影响。

与 Telenet Wyre 交易相关的收益

在Telenet Wyre交易方面，我们在截至2023年9月30日的九个月中确认了3.778亿美元的净收益。 欲了解更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注4。

74

Telenet Tower 销售收益

在Telenet塔楼销售方面，我们在截至2022年9月30日的九个月中确认了7.04亿美元的税前收益。 欲了解更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注4。

其他 收入，净额

在截至2023年9月30日的三个月中，我们确认了其他净收入，分别为3,980万美元和2170万美元 和2022年，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为1.595亿美元和6,300万美元。这些金额主要包括（i）三个月期间分别为3,650万美元和1,630万美元的利息和股息收入，以及九个月期间分别为1.407亿美元和4170万美元，以及（ii）与三个月期间分别为640万美元和850万美元的定期养老金净成本中的非服务部分以及9个月期间的1,580万美元和2580万美元相关的贷项。

所得税优惠（费用）

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，我们确认的所得税优惠（支出）分别为170万美元和（6,480万美元）。

截至2023年9月30日的三个月中，所得税优惠与预期的1.930亿美元所得税支出不同（基于英国23.5％的混合所得税税率），这主要是由于不可扣除或非应税外币兑换结果的积极影响。

在截至2022年9月30日的三个月中，所得税支出与预期的4.743亿美元所得税支出不同（根据英国19.0％的法定所得税税率），这主要是由于以下方面的积极影响：（i）不可扣除或不可纳税的外币兑换结果，以及（ii）与子公司投资相关的项目的财务和税务会计处理之间的某些永久差异。我们开展业务的某些司法管辖区的法定税率与英国法定所得税税率不同的净负面影响部分抵消了这些项目的积极影响。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们确认的所得税支出分别为1.7亿美元和2.096亿美元。

截至2023年9月30日的九个月中，所得税支出与预期的5,450万美元所得税优惠（基于23.5％的英国混合所得税税率）不同，这主要是由于以下净负面影响：（i）估值补贴净增加；（ii）利息和其他项目的财务和税务会计处理之间的某些永久差异。这些项目的负面影响被不可扣除或免税外币兑换结果的积极影响部分抵消。

在截至2022年9月30日的九个月中，所得税支出与预期的11.398亿美元的所得税支出不同（根据英国19.0％的法定所得税税率），这主要是由于以下因素的积极影响：（i）不可扣除或不可纳税的外币兑换结果，以及（ii）与子公司投资相关的项目的财务和税务会计处理之间的某些永久差异。我们开展业务的某些司法管辖区的法定税率与英国法定所得税税率不同的净负面影响部分抵消了这些项目的积极影响。
有关我们所得税的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注11。

持续经营的收益（亏损）

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，我们公布的持续经营收益分别为8.227亿美元和24.317亿美元，其中包括（i）分别为2740万美元和1.089亿美元的营业收入（亏损），（ii）净非营业收入分别为8.484亿美元和23.876亿美元，以及（iii）170万美元的所得税优惠（支出）和（6,600万美元）分别为480万）。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们报告的持续经营收益（亏损）分别为4.021亿美元和57.896亿美元，其中包括（i）营业收入（亏损）（3,920万美元）和1.922美元
75

分别为百万美元（ii）净非营业收入（支出）（1.929亿美元）和58.070亿美元，（iii）所得税支出分别为1.7亿美元和2.096亿美元。

与 (i) 衍生工具公允价值变动、(ii) 外币汇率变动和 (iii) 资产处置和所有权变更相关的收益或亏损会受到高度波动的影响，因此，这些来源的任何收益都不是可靠的收入来源。在将来没有从这些来源或其他非经营项目中获得显著收益的情况下，我们实现盈利的能力在很大程度上取决于我们能否将总营业收入提高到足以抵消（a）利息支出、（b）其他营业外支出和（c）所得税支出总额的水平。

这在很大程度上是由于我们力求将债务维持在提供诱人股票回报的水平，如下文所述 财务状况的重大变化 —资本化下面，我们预计在可预见的将来，我们将继续报告可观的利息支出。有关我们对可能影响未来经营业绩某些方面的趋势的预期的信息，请参阅下面的讨论 概述 以上。有关我们简明合并运营报表中特定细列项目变动的原因的信息，请参阅 对我们可报告的细分市场的讨论和分析 和 讨论和分析我们的合并经营业绩 以上。

已终止业务的收益，扣除税款

我们报告称，在截至2022年9月30日的九个月中，已终止业务的扣除税款后的收益为3,460万美元，这与UPC Poland的业绩有关。此外，我们还确认出售UPC Poland的收益为8.489亿美元 在2022年第二季度，其中包括1,090万美元的累计外币折算收益。欲了解更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注4。

归属于非控股权益的净收益

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，归属于非控股权益的净收益分别为1.635亿美元和8,370万美元，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，归属于非控股权益的净收益分别为1.597亿美元和5.02亿美元，这主要归因于Telenet收购要约之前的经营业绩。

76

财务状况的重大变化

现金的来源和用途

我们是一家控股公司，依赖子公司的资本资源来满足我们在公司层面的流动性需求。我们的每家重要运营子公司均在我们的三个子公司 “借款集团” 之一中单独融资。这些借款集团包括UPC Holding、Telenet和VM Ireland中相应的受限制母公司和子公司。尽管我们的借款集团通常通过经营活动产生现金，但管理这些借款集团债务的工具条款可能会限制我们获得这些子公司流动性的能力。此外，我们获得这些子公司和其他子公司流动性的能力可能会受到税收和法律考虑、非控股权益的存在和其他因素的限制。

现金、现金等价物和 SMA

下表列出了截至2023年9月30日的合并现金及现金等价物的美元等值余额详情（以百万计）：
由以下人员持有的现金及现金等价物：
Liberty Global 和无限制子公司
自由环球 (a)$3.3 
不受限制的子公司 (b)592.4 
Total Liberty Global 和非595.7 
借款团体 (c)：
Telenet1,136.7 
UPC 控股公司7.7 
VM 爱尔兰1.5 
借款群体总数
1,145.9 
现金及现金等价物总额 (d)1,741.6 
根据SMA持有的投资 (e)
1,797.7 
在SMA下持有的现金和现金等价物和投资总额
$3,539.3 
_______________

(a)代表 Liberty Global 单独持有的金额。

(b)代表不属于我们的借款集团的子公司持有的总金额。

(c)代表我们借款集团的母实体和限制性子公司持有的总金额。
(d)现金和现金等价物余额总额分别包括12.210亿美元（占70.1％）和4.890亿美元，占28.1％，以欧元和美元计价。

(e)我们在SMA下持有的投资余额为 完全以美元计价 并由不属于我们借款集团的无限制子公司持有。
有关我们在SMA下持有的现金和现金等价物以及投资的更多信息，请参阅下面的讨论 关于市场风险的定量和定性披露 — 现金和投资 下面。

Liberty Global 及其不受限制的子公司的流动性

截至2023年9月30日，Liberty Global持有的330万美元现金及现金等价物，以及不受限制的子公司持有的总额为5.924亿美元的现金和现金等价物，以及在SMA下持有的17.977亿美元的投资，代表了公司层面的可用流动性。如上表所示，截至2023年9月30日，我们剩余的11.459亿美元现金及现金等价物由我们的借款集团持有。如上所述，各种因素可能会限制我们获得借款团体现金的能力。获取信息
77

关于截至2023年9月30日子公司债务工具施加的某些限制，见我们的简明合并财务报表附注9。

我们的短期企业流动性来源包括（i）Liberty Global持有的现金和现金等价物，在某些税收和法律考虑的前提下，Liberty Global的非限制性子公司，（ii）根据SMA持有的投资，（iii）我们以及不受限制的子公司的现金和现金等价物和投资（包括从VMO2合资公司获得的股息分配）VodafoneZiggo 合资公司，（iv）因过渡和其他服务而收到的现金向各种第三方提供，以及（v）收到的与VodafoneZiggo JV Receivables有关的利息。

在 (a) 这些实体完成资本重组、再融资、资产出售或类似交易后，Liberty Global及其不受限制的子公司还可能不时地从Liberty Global的借款集团或关联公司获得股息分配或贷款还款的收益（包括来自VMO2合资企业或VodafoneZiggo合资公司的款项）或其他手段，(ii) 处置Liberty Global及其不受限制的投资和其他资产的收益子公司，例如出售波兰UPC，以及（iii）与Liberty Global或其非限制性子公司承担债务或Liberty Global发行股票证券（包括为履行子公司债务而发行的股票证券）相关的收益。无法保证Liberty Global或其不受限制的子公司会以优惠条件获得任何外部资金，或者根本无法保证。

截至2023年9月30日，我们的合并现金和现金等价物余额包括总部位于英国以外的实体持有的13.242亿美元。根据我们对在节税基础上获得子公司流动性的能力的评估以及对公司流动性需求的预期，我们预计税收考虑因素不会对未来12个月的企业流动性产生不利影响。在评估我们的股票回购计划的范围时，我们能否在节税的基础上获得子公司的流动性。

此外，我们为满足以美元计价的流动性需求而从子公司获得的现金金额受到汇率波动的影响，特别是在欧元、英镑和瑞士法郎兑换成美元方面。在这方面，美元兑这些货币走强（疲软）将导致相关子公司为回购我们的股票证券和其他以美元计价的流动性需求提供资金的美元减少（增加）。

我们的短期和长期流动性需求包括（i）公司一般和管理费用，（ii）沃达丰项圈贷款的利息支付，以及（iii）未通过标的股票交割结算的沃达丰项圈贷款的本金支付。此外，Liberty Global及其非限制性子公司可能需要与以下方面有关的现金：（a）偿还第三方和公司间债务，（b）偿还或有负债，（c）收购，（d）回购股权和债务证券，（e）其他投资机会，（f）我们的子公司和关联公司的任何资金需求或（g）所得税支付。我们的母实体还使用可用的流动性支付应付给某些非限制性子公司的票据的利息和本金（截至2023年9月30日，未偿还本金总额为151亿美元，到期日各不相同）。

在截至2023年9月30日的九个月中，我们的股票回购总额（包括直接收购成本）为11.492亿美元。2023年7月，我们的董事会批准将2023年股票回购计划从截至2022年12月31日的已发行股份总额的10％提高到至少15％。我们现在的目标是在2024年1月底之前进一步回购股票，金额约为3亿美元。有关我们的股票回购计划的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注12。

借款集团的流动性

上表详细列出了我们的借款组的现金和现金等价物。除现金和现金等价物外，我们的借款集团的主要流动性来源是业务部门提供的现金以及各自债务工具下的借款可用性。有关截至2023年9月30日我们的借款集团的借款可用性的详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注9。在某些情况下，上述流动性来源可以通过Liberty Global及其不受限制的子公司的捐款和/或贷款来补充。

我们的借款集团的流动性通常用于为（i）财产和设备增加、（ii）还本付息要求和（iii）所得税缴纳提供资金，以及用于清偿2023年9月30日简明合并资产负债表中未包含的某些债务。在这方面，我们有与 (a) 某些业务相关的重大承诺
78

与我们的网络相关的成本，（b）与CPE和某些服务相关承诺相关的购买义务，以及（c）节目、演播室产出和体育版权合同。 预计这些债务将代表我们借款集团的巨大流动性需求，其中很大一部分将在未来12至24个月内到期。有关我们承诺的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注15。

我们的借款集团可能还会不时需要与（i）收购和其他投资机会、（ii）向Liberty Global贷款、（iii）向Liberty Global和其他股权所有者分配资本或（iv）偿还或有负债相关的流动性。无法保证我们的借款团体会以优惠条件获得任何外部资金，甚至根本无法保证。

有关我们合并现金流的更多信息，请参阅下面的讨论 简明合并现金流量表 下面。

资本化

我们力求在不承担过度风险的情况下将债务维持在提供有吸引力的股票回报的水平。在这方面，尽管我们的收购和融资交易的时机以及平均和即期外币利率的相互作用可能会受到影响，但我们通常会寻求促使运营子公司将其债务维持在合并债务余额（不包括沃达丰领贷款，采用按互换外币汇率计算的子公司债务数字进行衡量，符合子公司债务协议的契约计算要求）的水平介于合并调整后息税折旧摊销前利润的四到五倍这个比例。合并调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，投资者应将其视为对我们简明合并运营报表中包含的GAAP绩效指标的补充，而不是替代这些指标。

我们偿还债务或为债务再融资以及遵守借款集团信贷协议和契约中的杠杆契约的能力主要取决于我们维持或增加运营子公司的调整后息税折旧摊销前利润以及在增建和收购不动产和设备方面实现充足回报的能力。此外，我们获得额外债务融资的能力受到借款集团各种债务工具中包含的基于货币的杠杆契约的限制。例如，如果我们的一个借款集团的调整后息税折旧摊销前利润下降，我们获得额外债务的能力可能会受到限制。根据我们的信贷额度以及优先和优先有担保票据，如果我们的一个或多个借款集团的调整后息税折旧摊销前利润大幅下降到无法偿还债务的程度，则子公司借款集团之间不存在交叉违约风险。任何强制性预付款事件或可能发生的违约事件只会影响发生这些事件的相关借款集团，不允许向其他借款集团或Liberty Global plc求助。我们的信贷额度以及优先和优先有担保票据要求相关借款集团的某些成员为该集团下的所有应付款项的支付提供担保，并且此类集团成员必须为其股票或在某些借款集团中的几乎所有资产提供第一级担保，以担保该集团下的所有应付款项的支付。截至2023年9月30日，我们的每个借款集团都遵守了其债务契约。此外，我们预计在未来12个月内，不会出现任何不遵守借款集团债务契约的情况，这会对我们的流动性造成重大不利影响。

截至2023年9月30日，我们的合并债务的未偿本金加上融资租赁债务共计153亿美元，其中包括在简明合并资产负债表上被归类为流动资产负债表的6亿美元和要到2029年或之后才到期的73亿美元。截至2023年9月30日，我们的所有合并债务和融资租赁债务均由子公司借入或承担。

我们认为，我们有足够的资源来偿还债务和融资租赁债务的当前部分或再融资，并为未来12个月中可预见的流动性需求提供资金。但是，随着未来几年到期债务的增加，我们预计我们将寻求再融资或以其他方式延长债务到期日。无法保证我们将能够完成这些再融资交易或以其他方式延长债务到期日。在这方面，无法预测政治和经济状况、主权债务问题或任何不利的监管事态发展将如何影响我们进入的信贷和股票市场，进而影响我们未来的流动性和财务状况。（i）任何交易对手的财务失败可能对我们以优惠条件获得债务融资的能力产生不利影响，这可能会（a）减少承诺信贷额度下的可用金额，（b）对我们获得存放在任何倒闭金融机构的现金的能力产生不利影响，以及（ii）信贷市场的紧缩。此外，股票市场的任何疲软都可能降低使用我们的股票来履行或有债务或其他债务的吸引力，而持续或加剧的竞争，尤其是不利的经济或监管发展，都可能对我们的现金流和流动性产生不利影响。
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有关我们的债务和融资租赁义务的更多信息，分别见我们的简明合并财务报表附注9和10。

简明合并现金流量表

将军。由于外汇的影响，我们的现金流会有很大差异。

摘要。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们持续经营业务现金流的简明合并报表汇总如下：
九个月已结束
9月30日
20232022改变
以百万计
经营活动提供的净现金$1,326.7 $1,903.5 $(576.8)
投资活动提供（使用）的净现金(966.4)1,947.8 (2,914.2)
融资活动使用的净现金(343.1)(3,060.0)2,716.9 
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响(1.1)(141.3)140.2 
现金和现金等价物以及限制性现金的净增长$16.1 $650.0 $(633.9)

经营活动。经营活动提供的净现金减少主要归因于以下净影响：(i) 由于从VMO2合资公司和沃达丰Ziggo合资公司获得的股息分配减少，提供的现金减少了3.879亿美元；(ii) 调整后的息税折旧摊销前利润和相关营运资金项目提供的现金减少；(iii) 与衍生工具相关的净现金收入增加而提供的现金增加，(iv) 由于支付的利息增加而提供的现金减少；(v) 由于收入增加，提供的现金增加利息和（vi）由于外汇而增加。合并调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，投资者应将其视为对我们简明合并运营报表中包含的GAAP绩效指标的补充，而不是替代这些指标。

投资活动。 投资活动提供（使用）的净现金的变化主要归因于以下净影响：（i）在2022年前九个月出售UPC Poland所产生的现金减少了15.630亿美元；（ii）与投资支付的净现金增加相关的现金减少了9.058亿美元，这主要与我们在沃达丰的投资以及我们在SMA下持有的投资的净影响有关，（iii）与2022年前九个月Telenet Tower销售相关的现金减少了7.799亿美元，（iv）由于从VMO2合资公司获得的股息分配增加，现金增加了5.483亿美元；（v）与收购所支付的净现金增加相关的现金减少了1.138亿美元。

80

我们在简明合并现金流量表中报告的资本支出不包括根据资本相关供应商融资或融资租赁安排融资的金额。取而代之的是，这些金额在标的资产交付时作为我们财产和设备的非现金增加额反映出来，在偿还本金时反映为债务的还款。在本次讨论中，我们指的是 (i) 我们在简明合并现金流量表中报告的资本支出，其中不包括根据资本相关供应商融资或融资租赁安排融资的金额；(ii) 我们的不动产和设备增加总额，包括我们的应计制资本支出以及根据资本相关供应商融资或融资租赁安排融资的金额。有关我们增加的不动产和设备的更多详情，请参阅我们的简明合并财务报表附注16。如我们的简明合并现金流量表所示，我们的合并不动产和设备增加与合并资本支出的对账情况如下：
 九个月已结束
9月30日
 20232022
以百万计
增加的财产和设备$1,107.7 $1,089.6 
根据与资本相关的供应商融资安排购置的资产
(129.9)(142.9)
通过融资租赁收购的资产(20.8)(25.8)
与资本支出有关的流动负债的变化
59.2 8.4 
资本支出，净额$1,016.2 $929.3 

在截至2023年9月30日的九个月中，与2022年同期相比，我们的不动产和设备增建量有所增加，这主要是由于以下净影响 (i) 外汇导致的增长以及 (ii) 子公司的当地货币支出减少，这是以下净效应所致：(a) 支持新客户产品和运营效率计划的支出减少，(b) 新建和升级项目的增加，(c) 购买和安装CPE的支出增加，以及 (d) 包括网络改善以及财产和设施及信息技术系统支出在内的基准支出减少。

融资活动。这个 融资活动使用的净现金减少主要归因于 的净效应 (i) 由于债务净借款增加，包括与沃达丰领贷款相关的借款以及与Telenet收购竞标相关的LGBH设施B下的借款，使用的现金减少了30.682亿美元；（ii）由于收购与Telenet收购竞标相关的股份而使用的现金增加了8.787亿美元；（iii） 由于对Liberty Global普通股的回购减少，使用的现金减少了4.407亿美元。

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调整后的自由现金流

我们将调整后的自由现金流定义为持续经营业务的经营活动提供的净现金加上与运营相关的供应商融资支出（这意味着通过非现金融资活动将供应商付款期限延长到正常付款期限（通常为90天或更短），这段时间内我们的实际可用现金有所增加），减去（i）资本支出期间的现金支付，（ii）运营和资本相关金额的本金支付由供应商和中介机构提供（表示本期内我们的实际可用现金有所减少，这是由于向供应商和中介机构支付的款项（我们此前将供应商付款延长到正常付款期限以外）和（iii）融资租赁本金（这意味着同期我们的实际可用现金有所减少），每项都列报于我们的简明合并现金流量表，每项都不包括已终止业务提供或使用的任何现金。我们的持续经营业务经营活动提供的净现金包括在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，为与成功和失败的收购和处置直接相关的第三方成本支付的现金，分别为2380万美元和3,200万美元。

我们认为，我们对调整后的自由现金流的列报是一项非公认会计准则指标，为我们的投资者提供了有用的信息，因为该指标可用于衡量我们（i）偿还债务和（ii）在考虑了与营运资金活动和本质上属于资本性质的支出有关的所有实际现金付款后，无论是在正常的供应商付款条件内支付还是晚于正常供应商付款条款之外支付（在这种情况下，我们通常在不到365天内付款）后为新的投资机会提供资金）。调整后的自由现金流不应被理解为代表我们为全权金额提供资金的能力，因为我们有各种强制性和合同义务，包括偿还债务，这些义务不会被扣除以得出这些金额。投资者应将调整后的自由现金流视为我们简明合并现金流量表中包含的GAAP流动性指标的补充，而不是替代这些指标。此外，我们调整后的自由现金流可能与其他公司定义和应用调整后自由现金流的定义不同。

下表提供了我们调整后的自由现金流的详细信息：
 九个月已结束
9月30日
 20232022
以百万计
我们持续经营业务的经营活动提供的净现金$1,326.7 $1,903.5 
与运营相关的供应商融资补充 (a)444.5 397.1 
现金资本支出，净额(1,016.2)(929.3)
与运营相关的供应商融资的本金支付(470.9)(525.9)
与资本相关的供应商融资的本金支付(210.8)(120.0)
融资租赁的本金支付(25.3)(46.5)
调整后的自由现金流$48.0 $678.9 
_______________

(a)就我们的简明合并现金流量表而言，与运营相关的供应商融资增加额是指中介机构融资的运营相关费用，当中介机构与供应商结算负债时，这些费用被视为建设性运营现金流出和建设性融资现金流入。当我们向融资中介机构付款时，我们在合并的现金流量表中记录融资现金流出。就调整后的自由现金流定义而言，我们（i）在中介机构与卖方结算负债时加上推定融资现金流量，因为我们当时的实际可用净现金不受影响；（ii）随后在我们实际向融资中介机构付款时扣除相关的融资现金流出，这反映了我们可用于偿还债务或为新投资机会提供资金的现金的实际减少。

82

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

普通的

下文使用的资本化术语已在我们的简明合并财务报表附注中定义。在以下文本中，“我们”、“我们的”、“我们的公司” 和 “我们” 等术语可以根据上下文要求指Liberty Global，也可以统指Liberty Global及其子公司。

由于我们在国外的投资以及持续的投资和融资活动，我们在正常业务运营过程中面临市场风险。市场风险是指外币汇率、利率和股票价格的不利变化造成的损失风险。亏损风险可以从公允价值、现金流和未来收益的不利变化的角度来评估。如下文所述，我们已经制定了管理市场风险和使用衍生工具管理此类风险敞口的政策、程序和流程。

本节中的信息应与第二部分第7A项下更完整的讨论一起阅读。 关于市场风险的定量和定性披露在我们的 10-K 中。以下讨论更新了截至 2023 年 9 月 30 日的部分数字信息。

除非另有说明，否则便民翻译成美元的计算截止日期为 2023 年 9 月 30 日。

现金和投资

我们将现金投资于符合高信用质量标准的高流动性工具。如果我们的现金和现金等价物余额、循环信贷额度和其他短期流动性来源的面额与我们和子公司的短期流动性需求面额不符，我们就会面临汇率风险。为了降低这种风险，我们根据我们和子公司的预测流动性需求，积极管理现金余额的面值。截至2023年9月30日， 12.210 亿美元或 70.1% 和 4.890 亿美元或 28.1% 我们的合并现金余额分别以欧元和美元计价。截至2023年9月30日，我们在SMA下持有的合并投资余额完全以美元计价。

外币风险

如果我们的债务以业务的本位币计价，而这些业务的现金流支持我们偿还或再融资此类债务的能力，则我们的合并债务面临外币汇率风险。有关我们使用衍生工具管理外币汇率风险的信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注6。

每1美元，我们运营所在国家的主要货币与作为报告货币的美元之间的关系如下所示：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
即期汇率：
欧元0.9454 0.9337 
瑞士法郎0.9146 0.9219 
英镑0.8193 0.8265 
波兰兹罗提4.3689 4.3686 

83

 三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
 2023202220232022
平均费率：
欧元0.9192 0.9935 0.9232 0.9412 
瑞士法郎0.8835 0.9669 0.9025 0.9518 
英镑0.7900 0.8508 0.8039 0.7974 
波兰兹罗提4.1389 4.7124 4.2337 4.3972 

通货膨胀和外国投资风险

我们在劳动力、计划和其他成本方面面临通货膨胀压力。在这方面，我们开展业务的国家的通货膨胀率最近有所上升，而在许多国家，通货膨胀率大幅上升。尽管我们试图增加收入以抵消成本的增加，但无法保证我们能够做到这一点。因此，成本的增长速度可能快于相关收入，从而对我们的经营业绩、现金流和流动性产生负面影响。我们开展业务的各个国家的经济环境是由政府、经济、财政和货币政策以及我们无法控制的、可能导致通货膨胀的各种其他因素所致。我们无法预测未来一段时间价格水平可能会在多大程度上受到我们运营所在国家的经济现状的影响。

利率风险

我们面临利率变化的主要原因是我们的借贷活动，包括借款集团的固定利率和浮动利率借款。我们对浮动利率债务的主要敞口来自借款集团的Euribor指数和Term SOFR指数债务，以及我们其他某些子公司的浮动利率债务。

总的来说，我们订立衍生工具是为了防止浮动利率债务的利率上升。因此，我们已经进行了各种衍生品交易，以管理利率上升带来的风险。我们使用利率衍生品合约在规定的间隔内兑换固定利率和浮动利率之间的差额，这些利率是参照商定的名义本金额计算得出的。我们还不时使用利率上限、下限和领口协议，在浮动利率上升时锁定最高利率，但也允许我们公司在有限的程度上从市场利率的下降中受益。根据我们目前的指导方针，我们使用各种利率衍生工具来降低利率风险。在某些情况下，我们各种利率衍生工具投资组合的最终到期日可能低于标的浮动利率债务的相应到期日。在这方面，我们通过判断来确定利率衍生工具投资组合的适当组成和到期日，同时根据当前和预期的未来市场状况、流动性问题和其他因素，考虑不同期限状况的相对成本和收益。有关这些利率衍生工具影响的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注6。

2017 年 7 月，英国金融行为监管局（FCA），监管伦敦银行同业拆借利率的机构，宣布，它打算在2021年之后停止强迫银行提交利率来计算伦敦银行同业拆借利率。2021年3月，英国金融行为管理局宣布，所有伦敦银行同业拆借利率设置要么停止公布，要么被视为不再具有代表性，（i）对于一周和两个月的美元利率，将立即在2021年12月31日之后；（ii）对于剩余的美元利率，则在2023年6月30日之后。另类参考利率委员会由美联储召集，包括主要市场参与者，该委员会已将Term SOFR（一种由美国国债支持的短期回购协议计算的新指数）确定为其首选的伦敦银行同业拆借利率替代利率。因此，根据我们的借款集团目前持有的信贷协议，计算以美元计价的贷款的利息时，现在参考由芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司（或接管该利率管理的任何其他人）管理的SOFR期限。欧洲货币市场协会（管理欧元银行同业拆借利率的机构）对EURIBOR的方法进行了改革，EURIBOR已获得监管部门的批准，可以继续使用。

2020 年 10 月，国际掉期及衍生品协会（ ISDA）发布了《备用补编》，该补充文件自2021年1月25日起修订了利率衍生品的标准定义，纳入了与某些主要银行间同业拆借利率挂钩的衍生品的备用条款（IBOR）。ISDA还推出了Fallback Protocol，该协议使市场参与者能够与其他选择遵守该协议的交易对手一起将这些修订纳入其传统的非清算衍生品中。在银行同业拆借利率永久停止后，特定货币的后备措施将适用
84

以该货币计算，或者如果是IBOR设定，则该IBOR设置将永久失去代表性，并且是每种货币确定的无风险利率的调整版本。但是，适用于我们债务的任何新参考利率都可能与适用于我们的衍生工具的任何新参考利率不同。对于已停产的货币和期限，我们预计将继续采取措施缓解这些基准利率的变化，包括酌情遵守回退协议。我们计划继续管理这一差异以及通过修改债务和/或衍生工具而导致的浮动利率风险敞口增加，但是，未来的市场状况可能不允许立即实施所需的修改，我们的子公司可能会产生大量的相关成本。

加权平均浮动利率。 截至2023年9月30日，我们的浮动利率负债的未偿本金总额为113亿美元，此类浮动利率负债的加权平均利率（包括保证金）约为6.7％，其中不包括利率衍生品合约、递延融资成本、原始发行溢价或折扣以及承诺费的影响，所有这些都会影响我们的总体借贷成本。假设未偿金额没有变化，并且在不影响任何利率衍生合约、递延融资成本、原始发行溢价或折扣以及承诺费的情况下，假设我们的加权平均浮动利率增加（减少）50个基点（0.50％），将使我们的年度合并利息支出和现金流出增加5,650万美元。如上所述，在简明合并财务报表附注6中，我们使用利率衍生品合约来管理浮动利率上升的风险。在这方面，在本金与利率衍生品合约匹配的范围内和期间，预计这些合约公允价值的增加将抵消适用于我们债务的可变利率上涨所产生的大部分经济影响。

灵敏度信息

下文列出了有关我们某些更重要的衍生工具的公允价值对市场状况变化的敏感性的信息。下文列出的公允价值的潜在变化不包括与将衍生资产或负债重新计入适用的本位币相关的任何金额。有关更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注6和7。

UPC 持有交叉货币和利率衍生品合约

截至2023年9月30日，保持所有其他因素不变：

(i)瑞士法郎相对于美元的价值瞬间增加（减少）10％，将使UPC Holding交叉货币和利率衍生品合约的总公允价值减少（增加）约4.17亿欧元 (4.41亿美元);

(ii)瑞士法郎相对于欧元的价值瞬间增加（减少）10％，将使UPC Holding交叉货币和利率衍生品合约的总公允价值减少（增加）大约减少（增加） 2.45 亿欧元 （2.6亿美元）；以及

(iii)相关基准利率的瞬间增加（降低）50个基点（0.50％）将使UPC Holding交叉货币和利率衍生品合约的总公允价值增加（减少）约9200万欧元 （9,800万美元）。

Telenet 交叉货币和利率衍生品合约

截至2023年9月30日，保持所有其他因素不变：

(i)欧元相对于美元的价值瞬间增加（减少）10％，将使Telenet交叉货币和利率衍生品合约的总公允价值减少约2.92亿欧元（3.09亿美元）；以及

(ii)相关基准利率的瞬间增加（降低）50个基点（0.50％）将使Telenet交叉货币和利率衍生品合约的总公允价值增加（减少）约6,400万欧元（合6,700万美元）。

85

沃达丰项圈

保持所有其他因素不变，截至2023年9月30日，（i）沃达丰普通股每股市价瞬间上涨10％，将使沃达丰项圈的公允价值减少约8200万欧元（合8,600万美元）；（ii）沃达丰普通股每股市价瞬间下降10％，将使沃达丰项圈的公允价值增加约81欧元百万（8,600万美元）。

与衍生工具相关的预计现金流

下表提供了有关与我们的衍生工具相关的预计现金流的信息。下文列出的美元等价物基于截至2023年9月30日的利率预测和汇率。这些数额仅供说明之用，可能与未来各期所需的实际现金付款或收款有所不同。有关我们的衍生工具的更多信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注6。
在以下期间到期的付款（收据）：总计
 剩余部分
2023 年的
 20242025202620272028此后
 以百万计
预计衍生现金支付（收款），净额：
与利息相关 (a)$(147.5)$(180.5)$(381.5)$(307.3)$(294.9)$(238.5)$(90.1)$(1,640.3)
与校长相关 (b)— — 63.0 64.2 — (127.7)96.7 96.2 
其他 (c)(0.2)(1.3)33.3 106.2 — — — 138.0 
总计
$(147.7)$(181.8)$(285.2)$(136.9)$(294.9)$(366.2)$6.6 $(1,406.1)
_______________

(a)包括 (i) 我们的利率上限、下限和掉期合约的现金流，以及 (ii) 我们的交叉货币和利率互换合约的与利息相关的现金流。

(b)包括我们的跨货币掉期合约的本金相关现金流。

(c)包括与我们的股票相关衍生工具和外币远期合约相关的金额。我们可以选择使用现金或相关股票的集体价值以及沃达丰领券来结算沃达丰项圈贷款。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-15条（ 《交易法》），我们在管理层的监督和参与下进行了评估，包括我们的首席执行官和首席财务官（ 高管），截至2023年9月30日，我们的披露控制和程序的有效性。在设计和评估披露控制和程序时，高管们认识到，任何控制措施和程序，无论设计和运作得如何良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层在评估可能的控制措施和目标的成本效益关系时都必须做出判断。根据该评估，高管们得出结论，截至2023年9月30日，我们的披露控制和程序有效地提供了合理的保证，即我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告。

财务报告内部控制的变化

与上述评估相关的财务报告内部控制措施在本10-Q表季度报告所涵盖的财政季度中没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

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第二部分 — 其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们的子公司和关联公司不时卷入与其在正常业务过程中运营引起的索赔有关的诉讼。有关更多信息，请参阅本季度报告10-Q表第一部分中的简明合并财务报表附注15。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

(c)    发行人购买股票证券

时期总数
购买的股票		平均价格
每股支付 (a)		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可能尚未购买的股票的大致美元价值
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日：
A 级— $— — (b)
C 级9,120,000 $19.31 9,120,000 (b)
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日：
A 级— $— — (b)
C 级9,672,284 $19.50 9,672,284 (b)
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日：
A 级— $— — (b)
C 级8,220,425 $19.32 8,220,425 (b)
总计 — 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日：
A 级— $— — (b)
C 级27,012,709 $19.38 27,012,709 (b)
 _____________

(a)每股支付的平均价格包括直接收购成本。

(b)截至2023年9月30日，我们回购了截至2022年12月31日的已发行股票总数的13％。我们最初的2023年股票回购计划授权回购截至2022年12月31日的10％的已发行股份，并于2023年7月提高到至少15％。截至2023年10月30日，我们回购了股票，总收购价为13.154亿美元，占截至2022年12月31日已发行股份的15％。我们现在的目标是在2024年1月底之前进一步回购股票，金额约为3亿美元。欲了解更多信息，请参阅本10-Q表季度报告第一部分中的简明合并财务报表附注12。

第 5 项。其他信息

在截至2023年9月30日的季度中，公司没有董事或执行官 采用要么 终止任何旨在满足第 10b5-1 (c) 条或任何 “非规则 10b5-1 交易安排” 中肯定性辩护条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划。

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第 6 项。展品

下面列出了作为本季度报告一部分提交的证物（根据S-K法规第601项中为其分配的编号）：
31 — 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证：
31.1
总裁兼首席执行官认证*
31.2
执行副总裁兼首席财务官认证*
32 — 第 1350 节认证**
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档*
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档*
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义 Linkbase*
101.LAB内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档*
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示 Linkbase 文档*
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）*
_______________ 
*随函提交
**随函提供

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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
   自由环球有限公司
注明日期：2023年10月31日  
/s/M迈克尔T.F上升
  
迈克尔·T·弗里斯
总裁兼首席执行官
注明日期：2023年10月31日  
/s/C哈尔斯H.R.BRACKEN
  
Charles H.R. Bracken
执行副总裁兼首席执行官
财务官员


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