附件99.1
Edgio报告2023年第三季度业绩
2023年第三季度收入为9700万美元
记录2023年第三季度的申请预订量，环比增长超过150%
重申对2023年第四季度盈亏平衡调整后EBITDA的预期
获得6600万美元，并将其现有2025年可转换票据的95%换成新的2027年可转换票据
Edgio将于美国东部时间11月15日星期三上午8点主持2023年第三季度收益电话会议
亚利桑那州凤凰城，2023年11月14日-Edgio，Inc.(纳斯达克代码：EGIO)(Edgio)是速度、安全性和简单性的首选平台 今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
Edgio首席执行官兼首席执行官鲍勃·莱昂斯表示：Edgio在第三季度实现了创纪录的预订量，反映了我们势头的强劲以及我们对实施转型战略的承诺。新注资为我们提供了额外的财务灵活性，以 在正在进行的势头基础上再接再厉。我们现在已经加强了我们战略目标的所有方面，并预计在2024年推动调整后的EBITDA和自由现金流的同比大幅改善。
最近的业务亮点
| • | 第三季度新标志和扩展收入超过收入流失 |
| • | 收入流失比2022年第四季度下降了24%以上，环比下降了35%以上 |
| • | 第三季度创纪录的应用程序预订量比第二季度增加了约150% |
| • | 第三季度，新徽标预订量增长了近400%，追加销售预订量增长了近300%。 |
| • | 值得注意的申请胜利包括一家欧洲2500亿欧元的汽车集团，以及一家国内宠物用品零售商。续签的公司包括一家亚洲航空公司和一家大型人工智能半导体公司。追加销售包括亚洲的一家大型硬件公司、美国的一家领先的保健食品公司、巴西的一家独角兽电子商务市场和印度的一家媒体公司 |
| • | API安全解决方案新产品发布全面上市 |
| • | 宣布提供托管服务和战略合作伙伴生态系统，与流媒体行业的领先技术供应商Accedo、Bitmovin、Grabyo、Vimond和Wurl无缝集成整个流媒体技术堆栈中的技术 |
| • | 推出企业级保护和执行应用程序捆绑包，将第1层Web性能功能与全方位Web安全套件和企业级安全运营中心(SOC)支持服务整合在一个全面的包中，从而消除了复杂的计费结构和不可预测的成本 |
| • | 宣布投资安全运营中心(SOC)，以扩大安全托管服务、事件响应和威胁情报 |
| • | 获得Frost&Sullivan颁发的竞争战略领导奖和网络安全突破奖颁发的年度整体网络安全解决方案奖。Edgio还入围了InfoWorld和S颁发的DevOps安全年度技术奖 |
| • | 有望在2023年底之前实现约8500-9000万美元的预期运行率成本节约，并预计到2024年底会更高 |
第三季度 财务重点：
收入
| • | 收入为9700万美元，环比增长1.3%，因为新客户和现有客户的收入增长超过了 流失的收入。同比下降12.4%是由Edgecast之前沟通的流失和延长的预订周期推动的。 |
毛利率
| • | GAAP毛利率为23.9%，而季度环比为22.6%，同比为25.8%。 |
| • | 非GAAP毛利率为28.0%，而季度环比为26.9%，同比为31.4%。 |
| • | 现金毛利率为32.1%，而季度环比为30.8%，同比为41.2%。这一连续的改善是由于更高的收入和持续的成本节约计划，部分被与云平台服务提供商相关的更高的交换成本所抵消。 |
运营费用
| • | GAAP运营费用占收入的48%，其中包括330万美元的股票薪酬、10万美元的重组费用以实现成本协同效应、0.0美元的重述费用以及40万美元的收购和法律相关费用，而2023年第二季度和2022年第三季度的这一比例分别为57.3%和67.6%。 |
| • | 不包括基于股份的薪酬、重组费用、重述相关费用以及收购和法律相关费用的非GAAP运营费用占收入的44.0%，而2023年第二季度和2022年第三季度分别为47.0%和48.0%。 |
| • | 现金运营费用，不包括基于股份的薪酬、重组费用、重述相关费用、 以及收购和法律相关费用、折旧和摊销占收入的41.8%，而2023年第二季度和2022年第三季度分别为44.8%和46.4%。现金运营费用下降主要是由于 之前宣布的成本控制措施实现了成本节约。 |
调整后的EBITDA
| • | 该季度调整后的EBITDA亏损950万美元，而2023年第二季度亏损1340万美元，主要原因是收入增加和持续执行成本节约计划。 |
资本支出
| • | 年初至今资本支出为490万美元，占收入的1.7%。 |
| • | 我们预计，由于更严格的运营纪律、利用我们的过剩产能以及资本要求较低的软件解决方案带来的更高收入贡献，我们的资本支出将继续保持高效。 |
现金、现金等价物和有价证券
| • | 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和有价证券为2760万美元，而截至2023年6月30日为3620万美元。 |
| • | 该季度运营中使用的净现金为1070万美元。 |
2023年指导意见：
在过去的一年里，我们 推出了获奖产品，加快了我们的推向市场Edgio首席财务官斯蒂芬·卡明表示：创新、改善运营并增强了我们的资产负债表。我们正在加快对收入质量和单位经济的关注，这与正在进行的成本节约举措相结合，为我们在2024年进一步调整EBITDA利润率奠定了基础。
2023年第四季度的指导意见如下：
| • | 收入在9600万美元至9800万美元之间 |
| • | 调整后的EBITDA范围为负100万美元至正100万美元 |
| • | 非经常开支在300万至600万元之间 |
对于2023年，我们已经修改了我们的范围，目前预计：
| • | 收入在3.91至3.93亿美元之间，同比增长15.5%至16.0% |
| • | 调整后的EBITDA范围为负3800万美元至负3600万美元 |
| • | 资本支出在1,000万至1,300万美元之间，占收入的2.6%至3.3% |
注入新资本推动增长战略
在今天早些时候发布的另一份新闻稿和相关的Form 8-K文件中，Edgio宣布已与公司现有投资者之一LynRock Lake Master Fund LP(LYROCK？)达成协议，为该业务提供6,600万美元的新融资。该协议还将林洛克和S现有的2025年到期的无担保可转换票据交换为2027年到期的有担保可转换票据。新闻稿可在S公司网站的投资者关系页面 找到。
年度股东大会更新
原定于11月16日星期四召开的股东大会将重新安排。
电话会议
上午8点左右。美国东部时间(凌晨5：00PST(PST：行情)明天，管理层将为投资者主持季度电话会议.感兴趣的各方可以通过在美国拨打(800)715-9871或在国际上拨打(646)307-1963进入电话会议，接入代码为2099001。电话会议还将从www.edg.io进行音频直播，并将在Edgio网站的电话会议之后重播。
财务表
Edgio，Inc.
合并资产负债表
(单位为千，每股数据除外)
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
十二月三十一日， 2022 |
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| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | 27,633 | $ | 36,188 | $ | 55,275 | ||||||
| 有价证券 |
— | — | 18,734 | |||||||||
| 应收账款净额 |
66,746 | 63,563 | 84,627 | |||||||||
| 应收所得税 |
1,339 | 155 | 105 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
33,682 | 36,778 | 36,374 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
129,400 | 136,684 | 195,115 | |||||||||
| 财产和设备，净额 |
70,170 | 73,667 | 73,467 | |||||||||
| 经营性租赁使用权资产 |
4,614 | 4,816 | 5,290 | |||||||||
| 递延所得税 |
2,759 | 2,925 | 2,338 | |||||||||
| 商誉 |
168,547 | 168,775 | 169,156 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
75,592 | 80,948 | 91,661 | |||||||||
| 其他资产 |
2,191 | 2,582 | 5,353 | |||||||||
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| 总资产 |
$ | 453,273 | $ | 470,397 | $ | 542,380 | ||||||
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| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债： |
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| 应付帐款 |
$ | 78,252 | $ | 63,799 | $ | 52,776 | ||||||
| 递延收入 |
8,972 | 10,132 | 9,286 | |||||||||
| 经营租赁负债义务 |
2,769 | 3,621 | 4,557 | |||||||||
| 应付所得税 |
2,944 | 3,155 | 3,133 | |||||||||
| 融资义务 |
9,234 | 8,944 | 6,346 | |||||||||
| 其他流动负债 |
49,877 | 55,271 | 76,160 | |||||||||
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| 流动负债总额 |
152,048 | 144,922 | 152,258 | |||||||||
| 可转换优先票据，净额 |
123,292 | 123,070 | 122,631 | |||||||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 |
7,465 | 7,730 | 9,181 | |||||||||
| 递延所得税 |
1,427 | 1,431 | 596 | |||||||||
| 递延收入，减去当期部分 |
1,555 | 2,247 | 2,949 | |||||||||
| 融资债务，减去流动部分 |
13,030 | 14,208 | 13,784 | |||||||||
| 其他长期负债 |
855 | 858 | 1,658 | |||||||||
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| 总负债 |
299,672 | 294,466 | 303,057 | |||||||||
| 承付款和或有事项 |
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| 股东权益： |
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| 可转换优先股，面值0.001美元；授权发行7,500股；未发行任何股票， 已发行 |
— | — | — | |||||||||
| 普通股，面值0.001美元；授权发行300,000股；截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年12月31日分别发行和发行225,533股、225,380股和222,232股 |
226 | 223 | 222 | |||||||||
| 普通股或有对价 |
16,300 | 16,300 | 16,300 | |||||||||
| 额外实收资本 |
817,390 | 814,405 | 807,507 | |||||||||
| 累计其他综合损失 |
(12,148 | ) | (11,321 | ) | (11,665 | ) | ||||||
| 累计赤字 |
(668,167 | ) | (643,676 | ) | (573,041 | ) | ||||||
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| 股东权益总额 |
153,601 | 175,931 | 239,323 | |||||||||
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| 总负债和股东权益 |
$ | 453,273 | $ | 470,397 | $ | 542,380 | ||||||
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Edgio，Inc.
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 6月30日， | 百分比 | 9月30日， | 百分比 | 9月30日， | 9月30日， | 百分比 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 变化 | 2022 | 变化 | 2023 | 2022 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 97,035 | $ | 95,765 | 1 | % | $ | 110,832 | (12 | )% | $ | 294,748 | $ | 229,757 | 28 | % | ||||||||||||||||
| 收入成本： |
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| 服务成本(1) |
66,359 | 66,742 | (1 | )% | 67,140 | (1 | )% | 200,454 | 138,531 | 45 | % | |||||||||||||||||||||
| 折旧网络 |
3,965 | 3,788 | 5 | % | 10,903 | (64 | )% | 11,363 | 23,542 | (52 | )% | |||||||||||||||||||||
| 摊销技术 |
3,516 | 3,546 | (1 | )% | 4,166 | (16 | )% | 10,549 | 5,354 | 97 | % | |||||||||||||||||||||
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| 收入总成本 |
73,840 | 74,076 | — | % | 82,209 | (10 | )% | 222,366 | 167,427 | 33 | % | |||||||||||||||||||||
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| 毛利 |
23,195 | 21,689 | 7 | % | 28,623 | (19 | )% | 72,382 | 62,330 | 16 | % | |||||||||||||||||||||
| 毛利百分比 |
23.9 | % | 22.6 | % | 25.8 | % | 24.6 | % | 27.1 | % | ||||||||||||||||||||||
| 运营费用： |
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| 一般事务和行政事务(1) |
13,015 | 14,480 | (10 | )% | 22,138 | (41 | )% | 44,331 | 64,783 | (32 | )% | |||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销(1) |
15,433 | 16,167 | (5 | )% | 14,448 | 7 | % | 51,222 | 32,909 | 56 | % | |||||||||||||||||||||
| 研究与开发(1) |
15,958 | 18,739 | (15 | )% | 32,462 | (51 | )% | 55,713 | 54,211 | 3 | % | |||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
2,126 | 2,146 | (1 | )% | 1,777 | 20 | % | 6,392 | 3,129 | 104 | % | |||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
72 | 3,336 | (98 | )% | 4,070 | (98 | )% | 3,908 | 9,136 | (57 | )% | |||||||||||||||||||||
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| 总运营费用 |
46,604 | 54,868 | (15 | )% | 74,895 | (38 | )% | 161,566 | 164,168 | (2 | )% | |||||||||||||||||||||
| 营业亏损 |
(23,409 | ) | (33,179 | ) | NM | (46,272 | ) | NM | (89,184 | ) | (101,838 | ) | NM | |||||||||||||||||||
| 其他收入(支出)： |
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| 利息支出 |
(1,604 | ) | (1,701 | ) | NM | (1,546 | ) | NM | (4,882 | ) | (4,434 | ) | NM | |||||||||||||||||||
| 利息收入 |
304 | 152 | NM | 140 | NM | 853 | 200 | NM | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
705 | (545 | ) | NM | (1,005 | ) | NM | (649 | ) | (2,864 | ) | NM | ||||||||||||||||||||
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| 其他费用合计 |
(595 | ) | (2,094 | ) | NM | (2,411 | ) | NM | (4,678 | ) | (7,098 | ) | NM | |||||||||||||||||||
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| 所得税前亏损 |
(24,004 | ) | (35,273 | ) | NM | (48,683 | ) | NM | (93,862 | ) | (108,936 | ) | NM | |||||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
487 | 379 | NM | 440 | NM | 1,264 | (18,943 | ) | NM | |||||||||||||||||||||||
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| 净亏损 |
(24,491 | ) | (35,652 | ) | NM | (49,123 | ) | NM | (95,126 | ) | (89,993 | ) | NM | |||||||||||||||||||
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| 每股净亏损： |
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| 基本信息 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (0.53 | ) | |||||||||||||||||
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| 稀释 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (0.53 | ) | |||||||||||||||||
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| 加权平均-计算中使用的每股股份： |
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| 基本信息 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀释 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括基于股份的薪酬和收购以及与法律相关的费用(数字见补充表) |
Edgio，Inc.
补充财务数据
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日。 | 6月30日， | 9月30日， | 9月30日。 | 9月30日。 | ||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬： |
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| 服务成本 |
$ | 395 | $ | 321 | $ | 855 | $ | 1,395 | $ | 1,589 | ||||||||||
| 一般和行政 |
1,100 | 1,151 | 2,200 | 3,667 | 6,469 | |||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
430 | 375 | 727 | 1,422 | 3,284 | |||||||||||||||
| 研发 |
1,762 | 1,512 | 4,571 | 5,762 | 11,314 | |||||||||||||||
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| 基于股份的总薪酬 |
$ | 3,687 | $ | 3,359 | $ | 8,353 | $ | 12,246 | $ | 22,656 | ||||||||||
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| 收购和法律相关费用： |
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| 服务成本 |
$ | 82 | $ | 182 | $ | 1,106 | $ | 375 | $ | 1,176 | ||||||||||
| 一般和行政 |
103 | 261 | 6,898 | 953 | 26,527 | |||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
11 | 49 | 292 | 102 | 292 | |||||||||||||||
| 研发 |
326 | 549 | 2,975 | 1,285 | 2,997 | |||||||||||||||
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| 收购和相关法律费用合计 |
$ | 522 | $ | 1,041 | $ | 11,271 | $ | 2,715 | $ | 30,992 | ||||||||||
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| 折旧和摊销： |
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| 网络折旧 |
$ | 3,965 | $ | 3,788 | $ | 10,903 | $ | 11,363 | $ | 23,542 | ||||||||||
| 摊销--技术 |
3,516 | 3,546 | 4,166 | 10,549 | 5,354 | |||||||||||||||
| 其他折旧及摊销 |
286 | 292 | 1,026 | 872 | 1,608 | |||||||||||||||
| 摊销--营业费用 |
1,840 | 1,854 | 751 | 5,520 | 1,521 | |||||||||||||||
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| 折旧及摊销总额 |
$ | 9,607 | $ | 9,480 | $ | 16,846 | $ | 28,304 | $ | 32,025 | ||||||||||
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| 期末统计： |
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| 活动客户端的近似数量 |
829 | 888 | 994 | 829 | 994 | |||||||||||||||
| 雇员人数和相当于雇员的人数 |
822 | 862 | 1,057 | 822 | 1,057 | |||||||||||||||
非公认会计准则财务计量的使用
为了评估我们的业务，我们考虑并使用非公认会计原则(非GAAP)净亏损、EBITDA和调整后的EBITDA作为运营业绩的补充衡量标准。这些措施包括我们的管理层在审查和评估运营业绩时所考虑的相同调整逐个周期基础。我们认为非GAAP净亏损是衡量我们整体业务表现的重要指标。我们将非GAAP净亏损定义为美国GAAP净亏损，调整后不包括基于股份的薪酬、非现金利息支出、重组费用、收购和法律相关费用、无形资产摊销和重述相关费用。我们相信，EBITDA为投资者提供了一个有用的指标，可以将我们与行业内和跨行业的其他公司进行比较。我们将EBITDA定义为美国公认会计准则净亏损，调整后不包括利息费用、利息和其他(收入)费用、所得税费用以及折旧和摊销。我们将调整后的EBITDA定义为调整后的EBITDA，以不包括基于股份的薪酬、重组费用、收购和法律相关费用以及重述相关费用。我们使用调整后的EBITDA作为补充措施来审查和评估经营业绩。我们的管理层使用这些非公认会计准则财务衡量标准是因为，它们共同提供了有关我们持续运营业绩的宝贵信息，也使我们能够与同行公司以及与我们所在行业和邻近行业的其他公司进行比较。我们相信，这些措施也为投资者提供了类似的见解，并使投资者能够通过 管理层的眼睛来审查我们的运营结果。
此外，我们的管理层使用这些非GAAP财务指标来帮助他们就我们的战略重点以及未来投资和重点领域做出决策。术语非GAAP净亏损、EBITDA和调整后EBITDA不是根据美国GAAP定义的，也不是根据美国GAAP列报的营业收入、经营业绩或流动性的衡量标准。我们的非GAAP净亏损、EBITDA和调整后EBITDA作为分析工具存在局限性，在评估我们的经营业绩时，非GAAP净亏损、EBITDA和调整后EBITDA不应单独考虑，也不应作为根据美国GAAP编制的净收益(亏损)或其他综合损益表数据的替代品。其中一些限制包括但不限于：
| • | 非公认会计准则净亏损、EBITDA和调整后的EBITDA不反映我们的现金支出或未来资本支出或合同承诺的需求； |
| • | 这些措施不反映我们营运资金需求的变化或现金需求； |
| • | 非公认会计准则净亏损、EBITDA和调整后的EBITDA没有反映诉讼费用所需的现金，包括诉讼和诉讼费用准备金； |
| • | 这些措施不反映我们债务的利息支出或偿还利息或本金所需的现金需求； |
| • | 这些措施不反映所得税或任何纳税所需的现金； |
| • | 虽然折旧和摊销是非现金费用，但正在折旧和摊销的资产 将在未来某个时候被替换，EBITDA和调整后的EBITDA不反映此类替换的任何现金需求； |
| • | 虽然基于股票的薪酬是运营费用的一个组成部分，但由于期权的假设寿命和我们普通股的假设波动性等因素，与其他公司相比，对我们财务报表的影响可能会有很大差异。 |
| • | 其他公司计算非GAAP净亏损、EBITDA和调整后EBITDA的方式可能与我们不同，限制了它们作为比较指标的有效性。 |
我们主要依靠我们的美国公认会计准则财务业绩，并仅使用非公认会计准则净亏损、息税前摊销前利润和调整后的息税前利润作为管理层对S业务业绩分析的补充支持，以弥补这些限制。非公认会计准则净亏损、EBITDA和调整后EBITDA以千为单位计算如下。
非公认会计准则财务指标的对账
根据S-K法规第10(E)项的要求，我们提出了最直接的可比美国公认会计准则财务指标，并将未经审计的非公认会计准则财务指标与可比的美国公认会计准则财务指标进行了协调。由于四舍五入，每股金额可能不会达到1英尺。
前瞻性非GAAP财务措施在列报时未对此类前瞻性非GAAP措施进行调整，因为GAAP财务措施不可在前瞻性基础上使用，而且由于在预测和量化此类调整所需的某些金额方面存在固有困难，因此无法在没有合理努力的情况下获得调整信息，包括反映在我们对历史非GAAP财务措施的调整中的调整，根据历史经验，这些金额可能是实质性的。
Edgio，Inc.
美国公认会计准则净亏损与非公认会计准则净亏损的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 | 人均分享 | 金额 | 人均分享 | 金额 | 人均分享 | 金额 | 人均分享 | 金额 | 人均分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国公认会计准则净亏损 |
$ | (24,491 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (35,652 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (49,123 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (95,126 | ) | $ | (0.43 | ) | $ | (89,993 | ) | $ | (0.53 | ) | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
3,687 | 0.02 | 3,359 | 0.02 | 8,353 | 0.04 | 12,246 | 0.05 | 22,656 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非现金利息支出 |
223 | — | 220 | — | 214 | — | 661 | — | 634 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用 |
72 | — | 3,336 | 0.01 | 4,070 | 0.02 | 3,908 | 0.02 | 9,136 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购和法律相关费用 |
522 | — | 1,041 | — | 11,271 | 0.05 | 2,715 | 0.01 | 30,992 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
5,356 | 0.02 | 5,400 | 0.02 | 4,917 | 0.02 | 16,069 | 0.07 | 6,875 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重报相关费用 |
— | — | 2,588 | 0.01 | — | — | 4,763 | 0.02 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 非公认会计准则净亏损 |
$ | (14,631 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (19,708 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (20,298 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (54,764 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (19,700 | ) | $ | (0.12 | ) | ||||||||||
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| 加权平均-计算中使用的每股股份： |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgio，Inc.
美国公认会计准则净亏损、EBITDA和调整后EBITDA的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日，2023 | 6月30日，2023 | 9月30日，2022 | 9月30日，2023 | 9月30日，2022 | ||||||||||||||||
| 美国公认会计准则净亏损 |
$ | (24,491 | ) | $ | (35,652 | ) | $ | (49,123 | ) | $ | (95,126 | ) | $ | (89,993 | ) | |||||
| 折旧及摊销 |
9,607 | 9,480 | 16,846 | 28,304 | 32,025 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
1,604 | 1,701 | 1,546 | 4,882 | 4,434 | |||||||||||||||
| 利息和其他(收入)费用，净额 |
(1,009 | ) | 393 | 865 | (204 | ) | 2,664 | |||||||||||||
| 所得税支出(福利) |
487 | 379 | 440 | 1,264 | (18,943 | ) | ||||||||||||||
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| EBITDA |
$ | (13,802 | ) | $ | (23,699 | ) | $ | (29,426 | ) | $ | (60,880 | ) | $ | (69,813 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 重组费用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
| 收购和法律相关费用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重报相关费用 |
— | 2,588 | — | 4,763 | — | |||||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | (9,521 | ) | $ | (13,375 | ) | $ | (5,732 | ) | $ | (37,248 | ) | $ | (7,029 | ) | |||||
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Edgio，Inc.
美国GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
||||||||||||||||
| 公认会计准则毛利 |
$ | 23,195 | $ | 21,689 | $ | 28,623 | $ | 72,382 | $ | 62,330 | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
395 | 321 | 855 | 1,395 | 1,589 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
82 | 182 | 1,106 | 375 | 1,176 | |||||||||||||||
| 摊销技术 |
3,516 | 3,546 | 4,166 | 10,549 | 5,354 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||
| 非公认会计准则毛利 |
$ | 27,188 | $ | 25,738 | $ | 34,750 | $ | 84,701 | $ | 70,449 | ||||||||||
|
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| 非公认会计准则毛利率 |
28.0 | % | 26.9 | % | 31.4 | % | 28.7 | % | 30.7 | % | ||||||||||
| GAAP一般和行政费用 |
$ | 13,015 | $ | 14,480 | $ | 22,138 | $ | 44,331 | $ | 64,783 | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
1,100 | 1,151 | 2,200 | 3,667 | 6,469 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
103 | 261 | 6,898 | 953 | 26,527 | |||||||||||||||
| 重报相关费用 |
— | 2,588 | — | 4,763 | — | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
| 非GAAP一般和行政 费用 |
$ | 11,812 | $ | 10,480 | $ | 13,040 | $ | 34,948 | $ | 31,787 | ||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||
| GAAP销售和营销费用 |
$ | 15,433 | $ | 16,167 | $ | 14,448 | $ | 51,222 | $ | 32,909 | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
430 | 375 | 727 | 1,422 | 3,284 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
11 | 49 | 292 | 102 | 292 | |||||||||||||||
|
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|
|||||||||||
| 非GAAP销售和营销费用 |
$ | 14,992 | $ | 15,743 | $ | 13,429 | $ | 49,698 | $ | 29,333 | ||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||
| GAAP研发费用 |
$ | 15,958 | $ | 18,739 | $ | 32,462 | $ | 55,713 | $ | 54,211 | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
1,762 | 1,512 | 4,571 | 5,762 | 11,314 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
326 | 549 | 2,975 | 1,285 | 2,997 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||
| 非公认会计准则研发费用 |
$ | 13,870 | $ | 16,678 | $ | 24,916 | $ | 48,666 | $ | 39,900 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
| 公认会计原则折旧和摊销 |
$ | 2,126 | $ | 2,146 | $ | 1,777 | $ | 6,392 | $ | 3,129 | ||||||||||
| 摊销费用— |
(1,840 | ) | (1,854 | ) | (751 | ) | (5,520 | ) | (1,521 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
| 非公认会计准则折旧和摊销 |
$ | 286 | $ | 292 | $ | 1,026 | $ | 872 | $ | 1,608 | ||||||||||
|
|
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|
|
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|
|||||||||||
| 公认会计准则营业亏损 |
$ | (23,409 | ) | $ | (33,179 | ) | $ | (46,272 | ) | $ | (89,184 | ) | $ | (101,838 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
5,356 | 5,400 | 4,917 | 16,069 | 6,875 | |||||||||||||||
| 重报相关费用 |
— | 2,588 | — | 4,763 | — | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重组费用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 非公认会计准则营业亏损 |
$ | (13,772 | ) | $ | (17,455 | ) | $ | (17,661 | ) | $ | (49,483 | ) | $ | (32,179 | ) | |||||
|
|
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|
|||||||||||
| 公认会计准则税前亏损 |
$ | (24,004 | ) | $ | (35,273 | ) | $ | (48,683 | ) | $ | (93,862 | ) | $ | (108,936 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
5,356 | 5,400 | 4,917 | 16,069 | 6,875 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重组费用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
| 非现金利息支出 |
223 | 220 | 214 | 661 | 634 | |||||||||||||||
| 重报相关费用 |
— | 2,588 | — | 4,763 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
| 非公认会计准则 税前亏损 |
$ | (14,144 | ) | $ | (19,329 | ) | $ | (19,858 | ) | $ | (53,500 | ) | $ | (38,643 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 公认会计准则净亏损 |
$ | (24,491 | ) | $ | (35,652 | ) | $ | (49,123 | ) | $ | (95,126 | ) | $ | (89,993 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬 |
3,687 | 3,359 | 8,353 | 12,246 | 22,656 | |||||||||||||||
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
5,356 | 5,400 | 4,917 | 16,069 | 6,875 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
522 | 1,041 | 11,271 | 2,715 | 30,992 | |||||||||||||||
| 重组费用 |
72 | 3,336 | 4,070 | 3,908 | 9,136 | |||||||||||||||
| 非现金利息支出 |
223 | 220 | 214 | 661 | 634 | |||||||||||||||
| 重报相关费用 |
— | 2,588 | — | 4,763 | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非公认会计准则净亏损 |
$ | (14,631 | ) | $ | (19,708 | ) | $ | (20,298 | ) | $ | (54,764 | ) | $ | (19,700 | ) | |||||
|
|
|
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|||||||||||
| 非GAAP完全加权平均基本股份 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||
| 非GAAP全加权平均稀释股份 |
223,657 | 222,914 | 220,194 | 223,011 | 169,166 | |||||||||||||||
| 每股非GAAP基本股净亏损 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.12 | ) | |||||
| 每股非GAAP净亏损 非GAAP稀释后每股净亏损 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.12 | ) | |||||
Edgio，Inc.
美国公认会计准则毛利与美国非公认会计准则毛利与现金毛利的对账
(单位：千)
(未经审计)
| 截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2023 |
6月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
9月30日， 2023 |
9月30日， 2022 |
||||||||||||||||
| 公认会计准则毛利 |
$ | 23,195 | $ | 21,689 | $ | 28,623 | $ | 72,382 | $ | 62,330 | ||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 |
395 | 321 | 855 | 1,395 | 1,589 | |||||||||||||||
| 购置和法律相关费用 |
82 | 182 | 1,106 | 375 | 1,176 | |||||||||||||||
| 摊销技术 |
3,516 | 3,546 | 4,166 | 10,549 | 5,354 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非公认会计准则毛利 |
27,188 | 25,738 | 34,750 | 84,701 | 70,449 | |||||||||||||||
|
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| 非公认会计准则毛利率 |
28.0 | % | 26.9 | % | 31.4 | % | 28.7 | % | 30.7 | % | ||||||||||
| 折旧 |
3,965 | 3,788 | 10,903 | 11,363 | 23,542 | |||||||||||||||
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|||||||||||
| 现金毛利 |
$ | 31,153 | $ | 29,526 | $ | 45,653 | $ | 96,064 | $ | 93,991 | ||||||||||
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| 现金毛利 |
32.1 | % | 30.8 | % | 41.2 | % | 32.6 | % | 40.9 | % | ||||||||||
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。这些陈述包括有关我们对收入、毛利率、非GAAP净亏损、EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、资本支出、运行率节省、流失减少和管道转换的预期的陈述，包括季节性的影响、我们为股东推动长期价值创造的能力、我们实现调整后EBITDA盈利能力的能力、降低固定成本和盈亏平衡点的能力、使我们的成本结构与我们的收入基线保持一致的能力、我们利用过剩产能和行使运营纪律的能力、Edgecast与我们未来前景的整合、投资领域和产品发布。我们对这些问题的期望和信念可能不会实现。可能导致实际结果或结果与预测结果大相径庭的潜在风险和不确定性包括，新客户或现有客户对我们服务的需求减少，我们的招聘模式发生不可预见的变化，诉讼中的不利结果，经历超出我们预期的费用，以及收购活动和被收购企业的贡献。有关影响我们业务的这些因素和其他风险的详细讨论 包含在我们的美国证券交易委员会申报文件中，包括我们最新的10-K表和10-Q表报告，特别是在标题为？？风险因素的报告中。这些申报文件的副本可以在我们的投资者关系网站Investors.edg.io和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的在线文件中找到。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至2023年11月14日，除非法律要求，否则我们不承担根据新信息或未来事件更新此信息的责任。
关于埃吉奥
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