附录 99.1
Castellum, Inc. 公布第三季度财务业绩
马里兰州贝塞斯达——2023年11月14日——专注于联邦政府的网络安全、电子战和软件服务公司Castellum, Inc.(以下简称 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:CTM)公布了截至2023年9月30日的第三季度经营业绩要点。
2023 年第三季度财务摘要
•收入为1170万美元。
•毛利为480万美元。
•包括所有非现金和非经常性费用(包括公司股价引发的690万美元商誉减记在内)的营业亏损为860万美元。
•非公认会计准则经常性现金营业利润为正194,700美元(见下文与公认会计原则的对账表)。
Castellum, Inc.截至2023年9月30日的三个月和九个月的完整财务业绩将于今天晚些时候在10-Q表上公布,网址为www.sec.gov。
Castellum总裁兼首席执行官马克·富勒表示:“我们很自豪地宣布,本季度收入和毛利持续稳健,非公认会计准则经常性现金运营利润(“RCOP”)提高至194,741美元。“较高的RCOP表明,我们先前宣布的削减成本的努力已开始取得一些成果,这使我们朝着2024年预计的350万美元RCOP迈进。我们的业务发展机会渠道持续增长,提交的新合同机会提案数量也在不断增加。我们预计,该管道将在2024年开始转换为已实现收入。我们还将继续有选择地研究并购机会,并评估与公司相关的其他战略机会。”
前瞻性陈述:
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述代表了公司对未来事件的预期或信念,通常可以通过使用陈述来识别,这些陈述包括 “估计”、“项目”、“相信”、“预测”、“打击”、“打算”、“处于某一位置”、“展望”、“追求”、“定位”、“将” 或类似的词语或短语。前瞻性陈述包括但不限于有关公司对收入增长、RCOP增长、新客户机会、成本结构改善和盈利能力的预期。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,其中许多因素是公司无法控制的,这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在差异(有时是重大的),包括:公司与新的和现有竞争对手竞争的能力;有效整合和发展被收购公司的能力;确定额外收购目标和完成额外收购的能力;对公司收入的影响这是由于美国国会推迟批准联邦预算;以及该公司有能力维持其普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司的上市。有关这些和其他风险因素的更详细描述,请参阅公司的10-K表年度报告及其10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件,可在www.sec.gov上查看。基于当前对未来事件或公司未来业绩的预期和假设,所有前瞻性陈述本质上都是不确定的。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述只是预测,仅代表截至本文发布之日。除非公司另有说明,否则公司明确表示不打算或没有义务更新本新闻稿或美国证券交易委员会任何文件中作出的任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标和关键绩效指标
本新闻稿包含非公认会计准则经常性现金营业利润(亏损),这是一项非公认会计准则财务指标,管理层使用它来衡量公司的经营业绩。此处载有该指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。在需要的范围内,此处还列出了披露该措施的定义、效用和目的的陈述。
定义:
非公认会计准则经常性现金营业利润(亏损)代表公司的GAAP营业亏损,不包括股票薪酬、折旧、摊销和或有收益价值变动等非现金费用,以及任何非经常性费用。
用途和用途:
公司披露了非公认会计准则经常性现金运营利润(亏损),因为管理层使用该非公认会计准则指标来评估我们的业务,衡量其经营业绩并做出战略决策。我们认为,非公认会计准则经常性现金运营利润(亏损)有助于投资者和其他人以与管理层相同的方式理解和评估我们的经营业绩。但是,非公认会计准则经常性现金运营利润(亏损)不是根据公认会计原则计算的财务指标,不应被视为公认会计准则营业亏损或根据公认会计原则计算的任何其他经营业绩指标的替代品。使用这种非公认会计准则指标来分析我们的业务会有重大局限性,因为计算是基于管理层对投资者可能认为重要的事件和情况的性质和分类的主观决定。此外,尽管我们行业中的其他公司可能会报告一项名为非公认会计准则经常性现金运营利润(亏损)的指标,但该指标的计算方式可能与我们计算这项非公认会计准则财务指标的方式不同,这降低了其作为比较指标的总体用处。由于这些固有的局限性,您应将非公认会计准则经常性现金运营利润(亏损)与其他财务绩效指标一起考虑,包括净亏损和我们根据公认会计原则列报的其他财务业绩。
Castellum, Inc.
未经审计的非公认会计准则经常性现金营业利润与营业亏损的对账
截至2023年9月30日的三个月
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收入 | $ | 11,741,164 | |
毛利 | 4,837,475 | |
营业亏损 | (8,573,382) | |
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非现金费用: | |
折旧和摊销 | 674,865 | |
基于股票的薪酬 | 1,174,164 | |
减值损失 | 6,919,094 | |
非现金费用总额 | 8,768,123 | |
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非公认会计准则经常性现金营业利润 | $ | 194,741 | |
联系人:
马克·富勒,总裁兼首席执行官
info@castellumus.com
301-961-4895