附录 99.1
Lifeway Foods® 公布截至2023年9月30日的第三季度创纪录业绩
净销售额同比增长7.2%,达到4,090万美元;16第四连续一个季度净销售额同比增长
毛利同比增长730个基点 利润率
伊利诺伊州莫顿格罗夫——2023年11月13日——支持微生物组的开菲尔和发酵益生菌产品 的美国领先供应商Lifeway Foods, Inc. (纳斯达克股票代码:LWAY)(“Lifeway” 或 “公司”)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
Lifeway Foods总裁兼首席执行官朱莉·斯莫良斯基评论说:“我很高兴地宣布,我们的强劲势头在第三季度继续 ,我们再次创下了公司收入纪录,毛利率同比增长了730个基点。”“ 的净销售额增长了7.2%,相当于我们的16个第四连续一个季度实现同比增长,并继续受到我们 旗舰产品 Lifeway 可饮用开菲尔的销量增长的推动。这种增长尤其令人印象深刻,因为我们在2022年第三季度取得了非凡的成绩, 既体现了客户的忠诚度,在去年通货膨胀合理的 价格上涨的情况下,他们一直致力于我们的优质、健康的产品,也体现了我们的战略投资成功吸引了寻求物超所值的 产品的增量消费者。此外,我们积极的运营纪律和优惠的牛奶定价帮助 实现了同比大幅提高的盈利能力,同时也提高了销售额,这证明了整个Lifeway团队的执行力。展望未来,我们 将继续评估进一步的分销机会,为我们的核心 Lifeway 开菲尔产品和 农家奶酪寻求更多的品牌曝光度。这是2023年下半年的惊人开端,我要感谢Lifeway团队、我们的客户和零售合作伙伴 帮助我们又实现了创纪录的四分之一的收入。”
2023 年第三季度业绩
截至2023年9月30日的第三季度,净销售额为4,090万美元,比2022年同期增长280万美元,增长7.2%。净销售额增长主要是由Lifeway品牌的饮用开菲尔销量 的增加推动的,在较小程度上是2022年第四季度实施的提价的影响。
截至2023年9月30日的第三季度,毛利占净销售额的百分比为27.2%,而2022年同期为19.9%。与上年相比增长了730个基点,这主要是 ,这是由于Lifeway品牌产品的销量增加和牛奶定价的有利影响,在较小程度上是由于2022年第四季度实施的提价 和运输成本的降低。
截至2023年9月30日的第三季度,销售、一般和管理费用占净销售额的百分比为14.6%,而2022年同期为16.4%。
该公司报告称,截至2023年9月30日的第三季度,净收入为340万美元 或每股基本和摊薄后普通股收益0.23美元,而2022年同期净收益为100万美元,即每股基本和摊薄后普通股净收益为0.06美元。
电话会议和网络直播
预先录制的电话会议和网络直播,Julie Smolyansky 讨论 这些业绩以及更多评论和详细信息,可通过公司 网站 https://lifewaykefir.com/webinars-reports/ 的 “投资者关系” 部分获得,也将可供重播。
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关于 Lifeway Foods, Inc
Lifeway Foods, Inc. 被公认为《福布斯》最佳小型公司之一,是美国益生菌 发酵饮料(即开菲尔)的领先供应商。除了可饮用的开菲尔系列外,该公司还生产奶酪、益生菌燕麦奶和 儿童专用 ProBugs 系列。Lifeway的酸味和浓郁的发酵乳制品现已在美国、墨西哥、爱尔兰和法国销售。 在 lifewayfoods.com 上了解 Lifeway 如何不仅仅对你有好处。
前瞻性陈述
本新闻稿(以及就本 新闻稿主题发表的口头陈述)包含1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的 “前瞻性陈述”,其中包括 未来的运营和财务业绩、产品开发、市场地位、业务战略和目标。 这些陈述使用词语和词语的变体,例如 “继续”、“构建”、“未来”、“增加”、“ ” 驱动”、“相信”、“看”、“向前”、“自信”、“交付”、“展望”、“期望” 和 “预测”。前瞻性陈述的其他示例可能包括但不限于 (i) 公司计划和目标的陈述 ,包括推出新产品,或对客户或供应商行动的估计或预测, (ii) 未来经济表现陈述,以及 (III) 其他关于Lifeway 或其业务的陈述所依据的假设陈述。提醒您不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于当前对未来事件的预期 ,因此本质上存在不确定性。如果基本假设证明存在不准确或已知或未知的风险 或不确定性,则实际结果可能与Lifeway的预期和预测存在重大差异。这些风险、不确定性、 和其他因素包括:价格竞争;客户或消费者的决定;竞争对手的行为;大宗商品定价的变化 ;政府监管的影响;新产品的推出可能延迟;以及客户对 产品和服务的接受程度。有关这些风险、不确定性和其他因素的进一步清单和描述,请参阅Lifeway截至2022年12月31日财年的10-K表年度 报告以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件。这些 文件的副本可通过 https://www.sec.gov、http://lifewaykefir.com/investor-relations/ 在线获得,也可以向 Lifeway 索取。 本新闻稿中的信息截至本文所示的日期和时间段,除非法律要求,否则Lifeway不承诺更新这些材料中包含的任何 信息。因此,您不应依赖任何存档新闻稿中包含的任何陈述 或其他信息的准确性。
媒体:
德里克·米勒
Lifeway Foods 传播副总裁
电子邮件:derekm@lifeway.net
一般查询:
Lifeway Foods, Inc.
电话:847-967-1010
电子邮件:info@lifeway.net
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LIFEWAY 食品有限公司和子公司
合并资产负债表
2023年9月30日和2022年12月31日
(以千计)
9月30日 2023 | 十二月三十一日 | |||||||
(未经审计) | 2022 | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 12,632 | $ | 4,444 | ||||
应收账款,扣除可疑账款备抵以及截至2023年9月30日和2022年12月31日分别为1,430美元和1,820美元的折扣和津贴 | 13,095 | 11,414 | ||||||
库存,净额 | 9,321 | 9,631 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 1,621 | 1,445 | ||||||
可退还的所得税 | 260 | 44 | ||||||
流动资产总额 | 36,929 | 26,978 | ||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 22,285 | 20,905 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 203 | 174 | ||||||
善意 | 11,704 | 11,704 | ||||||
无形资产,净额 | 7,033 | 7,438 | ||||||
其他资产 | 1,900 | 1,800 | ||||||
总资产 | $ | 80,054 | $ | 68,999 | ||||
流动负债 | ||||||||
应付票据的当前部分 | $ | 1,250 | $ | 1,250 | ||||
应付账款 | 9,102 | 7,979 | ||||||
应计费用 | 5,555 | 3,813 | ||||||
应计所得税 | 500 | – | ||||||
流动负债总额 | 16,407 | 13,042 | ||||||
信用额度 | 2,777 | 2,777 | ||||||
应付票据 | 1,731 | 2,477 | ||||||
经营租赁负债 | 130 | 104 | ||||||
递延所得税,净额 | 3,029 | 3,029 | ||||||
负债总额 | 24,074 | 21,429 | ||||||
承付款和或有开支(注9) | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股,无面值;已授权2,500股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,没有已发行或流通的股票 | – | – | ||||||
普通股,无面值;已授权4万股;已发行17,274股;截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行的股票分别为14,691股和14,645股 | 6,509 | 6,509 | ||||||
实收资本 | 4,338 | 3,624 | ||||||
库存股,按成本计算 | (16,695 | ) | (16,993 | ) | ||||
留存收益 | 61,828 | 54,430 | ||||||
股东权益总额 | 55,980 | 47,570 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 80,054 | $ | 68,999 |
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LIFEWAY 食品有限公司和子公司
合并运营报表
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 40,896 | $ | 38,140 | $ | 118,030 | $ | 105,730 | ||||||||
销售商品的成本 | 29,099 | 29,962 | 85,428 | 85,032 | ||||||||||||
折旧费用 | 654 | 590 | 1,953 | 1,833 | ||||||||||||
销售商品的总成本 | 29,753 | 30,552 | 87,381 | 86,865 | ||||||||||||
毛利 | 11,143 | 7,588 | 30,649 | 18,865 | ||||||||||||
销售费用 | 2,884 | 2,843 | 8,974 | 8,527 | ||||||||||||
一般和行政 | 3,085 | 3,415 | 10,028 | 9,546 | ||||||||||||
摊销费用 | 135 | 135 | 405 | 405 | ||||||||||||
运营费用总额 | 6,104 | 6,393 | 19,407 | 18,478 | ||||||||||||
运营收入 | 5,039 | 1,195 | 11,242 | 387 | ||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出 | (109 | ) | (77 | ) | (322 | ) | (171 | ) | ||||||||
出售财产和设备的收益 | – | – | 33 | – | ||||||||||||
其他(支出)收入,净额 | (1 | ) | (5 | ) | (1 | ) | (10 | ) | ||||||||
其他收入总额(支出) | (110 | ) | (82 | ) | (290 | ) | (181 | ) | ||||||||
所得税准备金前的收入 | 4,929 | 1,113 | 10,952 | 206 | ||||||||||||
所得税准备金(福利) | 1,517 | 130 | 3,554 | (2 | ) | |||||||||||
净收入 | $ | 3,412 | $ | 983 | $ | 7,398 | $ | 208 | ||||||||
每股普通股收益: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.23 | $ | 0.06 | $ | 0.50 | $ | 0.01 | ||||||||
稀释 | $ | 0.23 | $ | 0.06 | $ | 0.49 | $ | 0.01 | ||||||||
加权平均普通股: | ||||||||||||||||
基本 | 14,677 | 15,490 | 14,659 | 15,462 | ||||||||||||
稀释 | 15,101 | 15,848 | 15,063 | 15,759 |
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LIFEWAY 食品有限公司和子公司
合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
截至9月30日的九个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 7,398 | $ | 208 | ||||
为调节净收入与运营现金流而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 2,358 | 2,238 | ||||||
基于股票的薪酬 | 1,078 | 755 | ||||||
非现金利息支出 | 5 | 5 | ||||||
坏账支出 | 2 | – | ||||||
递延收入 | – | (23 | ) | |||||
设备销售收益 | (33 | ) | – | |||||
运营资产(增加)减少: | ||||||||
应收账款 | (1,683 | ) | (1,576 | ) | ||||
库存 | 310 | (907 | ) | |||||
可退还的所得税 | (216 | ) | (309 | ) | ||||
预付费用和其他流动资产 | (176 | ) | (115 | ) | ||||
营业负债增加(减少): | ||||||||
应付账款 | 928 | 3,085 | ||||||
应计费用 | 1,673 | 1,003 | ||||||
应计所得税 | 500 | (725 | ) | |||||
经营活动提供的净现金 | 12,144 | 3,639 | ||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买财产和设备 | (3,146 | ) | (2,609 | ) | ||||
销售设备所得的收益 | 40 | – | ||||||
收购,扣除获得的现金 | – | (580 | ) | |||||
购买投资 | (100 | ) | – | |||||
用于投资活动的净现金 | (3,206 | ) | (3,189 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
偿还应付票据 | (750 | ) | (750 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (750 | ) | (750 | ) | ||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 8,188 | (300 | ) | |||||
期初的现金和现金等价物 | 4,444 | 9,233 | ||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 12,632 | $ | 8,933 | ||||
补充现金流信息: | ||||||||
为所得税支付的现金,净额 | $ | 3,270 | $ | 640 | ||||
支付利息的现金 | $ | 343 | $ | 158 | ||||
非现金投资活动 | ||||||||
应计购买的财产和设备 | $ | 194 | $ | 250 | ||||
使用权资产和经营租赁债务的增加 | $ | 86 | $ | 19 |
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