附录 99.1
SoundThinking, Inc. 公布2023年第三季度财务业绩
收入增长28%,达到创纪录的2,400万美元,创下公司历史上最高的季度水平
公司重申 2023 财年收入预期在 9200 万美元至 9,400 万美元之间,中点同比增长 15%,并将 2023 财年调整后的息税折旧摊销前利润率预期维持在 16% 至 18% 之间
加利福尼亚州弗里蒙特——2023年11月7日——领先的公共安全技术公司SoundThinking, Inc.(纳斯达克股票代码:SSTI)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
2023 年第三季度财务和运营亮点
1 有关调整后息税折旧摊销前利润及其与公认会计准则净收益(亏损)对账的更多信息,请参阅以下标题为 “非公认会计准则财务指标” 的部分。
财务展望
该公司重申其2023年全年收入指导区间为9200万美元至9,400万美元,与2022年相比,中点同比增长约15%。管理层仍预计2023年调整后的息税折旧摊销前利润约为收入的16%至18%。该公司预计,其截至2023年12月31日的年度经常性收入(ARR)将从2022年12月31日的7,970万美元增长17%以上,至约9,350万美元。
该公司的财务前景报表基于当前的预期。前面的陈述是前瞻性的,实际结果可能会有重大差异,具体取决于市场状况和下文 “安全港声明” 中规定的因素。由于利息收入(支出)、所得税、折旧和摊销、股票薪酬支出和收购相关支出的不确定性和可变性,该公司尚未将其调整后的息税折旧摊销前利润展望与公认会计准则净收益(亏损)进行对账,这些都是调整后息税折旧摊销前利润和公认会计准则净收益(亏损)之间的调节项目。由于公司无法合理预测此类项目,因此与预测的公认会计原则进行对账
没有不合理的努力,就无法获得净收入(亏损)。这些项目可能会对GAAP净收益(亏损)的计算产生重大影响。有关更多信息,请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标”。
管理层评论
总裁兼首席执行官拉尔夫·克拉克表示:“第三季度是SoundThinking又一个强劲时期,与上一季度相比,收入增长了28%,毛利增长了33%,调整后的息税折旧摊销前利润率稳健,这突显了这一点。”“我们创纪录的季度收入是由新的和不断扩大的客户订阅推动的,包括在七个新城市的部署和对三个现有客户的扩张。我们仍预计将在2023年在超过140英里的范围内上线。根据今年前九个月的业绩,我们仍然有信心实现我们的预期,并以稳健的势头进入2024年。
“我们最近对SafePointe的收购扩展了我们的SafetySmart平台和对公共安全成果产生积极影响的能力,同时扩大了我们的潜在市场,并有可能加速SoundThinking的增长潜力。我们已经从SafePointe提供的各种协同效应中受益,包括合并后客户群中的一些交叉销售机会。
“我们仍然致力于为全国各地的社区带来积极的公共安全成果。我们的第二份年度 ESG 报告展示了我们的使命,即促进执法部门应用技术解决方案来促进社会公益。我们为我们在SoundThinking所做的工作感到自豪,并期待继续帮助公共安全和私营部门进行创新和转型。总体而言,随着我们产品组合的扩大以及对公共安全解决方案的需求不断增长,我们对推动盈利增长的能力仍然充满信心。”
2023 年第三季度财务业绩
2023年第三季度的收入为2400万美元,而2022年同期为1,880万美元。收入的增长主要是由于新的和不断扩大的客户订阅量,以及2023年8月18日收购的SafePointe所做的贡献。
2023年第三季度的毛利为1,380万美元(占收入的57%),而2022年同期为1,030万美元(占收入的55%)。
2023年第三季度的总运营支出为1,520万美元,而2022年同期为620万美元。运营费用增加的主要原因是随着我们持续发展业务,人事相关成本增加,法律费用也高于预期。此外,2022年第三季度的运营支出被与收购Forensic Logic相关的540万美元或有对价减少所抵消。
2023年第三季度的净亏损总额为190万美元,合每股基本和摊薄后每股亏损0.15美元(按已发行的1,250万股基本股和摊薄后的加权平均股计算),而2022年同期的净收益为400万美元或每股基本和摊薄后每股亏损0.33美元(分别基于1,220万股基本股和摊薄后加权平均流通股1,240万股)。
2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润总额为430万美元,去年同期为310万美元。
截至季度末,该公司拥有580万美元的现金及现金等价物、2,500万美元的应收账款和合同资产、净额3,830万美元的递延收入、700万美元的与收购SafePointe相关的债务,以及约1,800万美元的可用信贷额度。
电话会议
SoundThinking 将于今天 2023 年 11 月 7 日美国东部时间下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举行电话会议,讨论这些结果并提供最新的商业状况。
SoundThinking 管理层将主持演讲,随后是问答时间。
美国拨号:1-855-327-6837
国际拨号:1-631-891-4304
会议编号:10022590
电话会议的网络直播将同时以仅限收听模式播出,并可通过公司网站的投资者关系部分进行重播,网址为 www.soundthinking.
请在开始时间前五分钟拨打会议电话号码。操作员将注册您的姓名和组织。
该电话会议的重播将在美国东部时间当天晚上 7:30 之后播出,直至2023年12月7日。
美国重播拨入:1-844-512-2921
国际重播拨入:1-412-317-6671
重播编号:10022590
非公认会计准则财务指标
调整后的净收益(亏损):调整后的净收益(亏损)是一项非公认会计准则财务指标,代表公司扣除收购相关费用(包括对公司或有对价义务的调整)前的净收益(亏损)。
调整后的息税折旧摊销前利润:调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,代表公司扣除利息(收益)支出、所得税、折旧、摊销和减值、股票薪酬支出和收购相关费用(包括对公司或有对价义务的调整)的净收益(亏损)。调整后的息税折旧摊销前利润是管理层内部使用的一项衡量标准,用于了解和评估公司各会计期的核心运营业绩和趋势,并与制定未来的运营计划、就资本配置做出战略决策以及考虑侧重于为其解决方案开拓新市场的举措有关。特别是,在计算调整后的息税折旧摊销前利润时不包括这些费用便于比较公司的同期经营业绩。
SoundThinking认为,调整后的净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润也为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们以与管理层和董事会相同的方式理解和评估其经营业绩。例如,SoundThinking会调整股票薪酬支出和收购相关支出的息税折旧摊销前利润,因为此类支出通常因与特定时期的财务和运营业绩无关的原因而有所不同。SoundThinking利用股票薪酬来吸引和留住员工,目标是长期留住员工,并使员工利益与公司及其股东的利益保持一致,而不是根据任何特定时期的财务绩效指标,特别是净收益(亏损)或其他 GAAP 财务业绩来衡量运营绩效。
下表显示了每个时期GAAP净收益(亏损)(最直接可比的GAAP指标)与调整后净收益(亏损)的对账情况(以千计,股票和每股数据除外):
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截至9月30日的三个月 |
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截至9月30日的九个月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
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GAAP 净收益(亏损) |
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$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
4,033 |
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$ |
(6,361 |
) |
|
$ |
7,430 |
|
减去: |
|
|
|
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|
|
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||||
收购相关费用 |
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|
689 |
|
|
|
— |
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|
864 |
|
|
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101 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
82 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(923 |
) |
|
|
(8,842 |
) |
调整后净收益(亏损) |
|
$ |
(1,103 |
) |
|
$ |
(1,372 |
) |
|
$ |
(6,420 |
) |
|
$ |
(1,311 |
) |
调整后的每股净收益(亏损),基本 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
(0.12 |
) |
调整后每股净收益(亏损),摊薄 |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
用于计算调整后每股净收益(亏损)的加权平均份额,基本 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,167,632 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,156,980 |
|
用于计算调整后的摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均份额 |
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|
12,480,830 |
|
|
|
12,167,632 |
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|
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12,320,119 |
|
|
|
12,156,980 |
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下表显示了每个时期调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计准则净收益(亏损)(最直接可比的公认会计原则指标)的对账情况(以千计):
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|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
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2023 |
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|
2022 |
|
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2023 |
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|
2022 |
|
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|
(未经审计) |
|
|
(未经审计) |
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||||||||||
GAAP 净收益(亏损) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
4,033 |
|
|
$ |
(6,361 |
) |
|
$ |
7,430 |
|
减去: |
|
|
|
|
|
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|
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||||
利息收入(支出),净额 |
|
|
42 |
|
|
|
(11 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
|
(26 |
) |
所得税 |
|
|
299 |
|
|
|
— |
|
|
|
643 |
|
|
|
— |
|
折旧和摊销 |
|
|
2,475 |
|
|
|
2,286 |
|
|
|
8,126 |
|
|
|
6,824 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
2,573 |
|
|
|
2,157 |
|
|
|
7,272 |
|
|
|
6,145 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
82 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(923 |
) |
|
|
(8,842 |
) |
收购相关费用 |
|
|
689 |
|
|
|
— |
|
|
|
864 |
|
|
|
101 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
4,286 |
|
|
$ |
3,060 |
|
|
$ |
9,557 |
|
|
$ |
11,632 |
|
安全港声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于有关公司对2023年估计收入和调整后息税折旧摊销前利润的预期、推动盈利增长和在现有合同和合作伙伴关系的基础上再接再厉的能力、运营势头、财务知名度、销售渠道、收入增长、运营杠杆和利润率扩张的声明。诸如 “期望”、“预期”、“应该”、“相信”、“目标”、“项目”、“目标”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“可能”、“打算” 之类的词语或这些术语的变体或这些术语的否定词语和类似表达方式旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述存在许多风险和不确定性,其中许多涉及公司无法控制的因素或情况。由于多种因素,公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的业绩存在重大差异,包括但不限于:公司成功及时与新老客户谈判和执行合同的能力(如果有的话);公司维持和增加销售的能力,包括公司新产品线的销售;公司客户购买公司解决方案的资金可用性;复杂性、费用和与签订合同相关的时间政府实体;公司维护和扩大现有公共安全客户账户覆盖范围并进一步渗透公共安全市场的能力;负面宣传的潜在影响;公司向国际和其他新市场销售其解决方案的能力;公司解决方案的漫长销售周期;可用于支持当地执法的联邦资金的变化;公司部署和交付解决方案的能力;公司维护和增强品牌的能力;以及公司的能力讨论与宏观经济因素相关的业务和其他影响和不确定性,以及公司最新的10-K表年度报告和美国证券交易委员会其他文件中包含的其他风险因素。这些前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的,基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。除非法律要求,
由于新信息、未来事件或预期变化,公司没有责任或义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
关于 SoundThinking, Inc.
SoundThinking, Inc.(纳斯达克股票代码:SSTI)是一家领先的公共安全技术公司,为执法、公民领导和安全专业人员提供人工智能和数据驱动的解决方案。我们受到 250 多家客户和 2,000 个机构的信任,能够推动更高效、更有效和更公平的公共安全成果。我们的SafetySmart平台包括领先的声学枪击探测系统ShotSpotter®;最重要的执法搜索引擎 CrimeTracer;一站式调查管理系统CaseBuilder;ResourceRouter,用于指导巡逻和社区反暴力资源以帮助最大限度地提高其影响力的软件;以及下一代隐蔽武器探测系统SafePointe®。SoundThinking 已被指定为最佳工作场所® 公司。
公司联系人:
艾伦·斯图尔特,首席财务官
SoundThinking,
+1 (510) 794-3100
astewart@soundthinking.com
投资者关系联系人:
马特·格洛弗
盖特威集团有限公司
+1 (949) 574-3860
SSTI@gateway-grp.com
SoundThinking,
简明合并运营报表
(以千计,股票和每股数据除外)
(未经审计)
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
23,977 |
|
|
$ |
18,775 |
|
|
$ |
66,672 |
|
|
$ |
60,005 |
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
10,225 |
|
|
|
8,473 |
|
|
|
28,881 |
|
|
|
25,130 |
|
财产和设备减值 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
72 |
|
|
|
— |
|
|
总成本 |
|
|
10,225 |
|
|
|
8,473 |
|
|
|
28,953 |
|
|
|
25,130 |
|
毛利 |
|
|
13,752 |
|
|
|
10,302 |
|
|
|
37,719 |
|
|
|
34,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销 |
|
|
6,289 |
|
|
|
5,357 |
|
|
|
19,580 |
|
|
|
16,727 |
|
研究和开发 |
|
|
3,186 |
|
|
|
2,409 |
|
|
|
8,896 |
|
|
|
7,570 |
|
一般和行政 |
|
|
5,677 |
|
|
|
3,866 |
|
|
|
15,806 |
|
|
|
11,710 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
|
82 |
|
|
|
(5,405 |
) |
|
|
(923 |
) |
|
|
(8,842 |
) |
运营费用总额 |
|
|
15,234 |
|
|
|
6,227 |
|
|
|
43,359 |
|
|
|
27,165 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(1,482 |
) |
|
|
4,075 |
|
|
|
(5,640 |
) |
|
|
7,710 |
|
其他收入(支出),净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入(支出),净额 |
|
|
(42 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
64 |
|
|
|
26 |
|
其他费用,净额 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(142 |
) |
|
|
(306 |
) |
其他(费用)总额,净额 |
|
|
(93 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(280 |
) |
所得税前收入(亏损) |
|
|
(1,575 |
) |
|
|
4,033 |
|
|
|
(5,718 |
) |
|
|
7,430 |
|
所得税准备金 |
|
|
299 |
|
|
|
— |
|
|
|
643 |
|
|
|
— |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
(1,874 |
) |
|
$ |
4,033 |
|
|
$ |
(6,361 |
) |
|
$ |
7,430 |
|
基本每股净收益(亏损) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
0.61 |
|
摊薄后每股净收益(亏损) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
(0.52 |
) |
|
$ |
0.60 |
|
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均股份,基本 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,167,632 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,156,980 |
|
用于计算摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均股份 |
|
|
12,480,830 |
|
|
|
12,357,136 |
|
|
|
12,320,119 |
|
|
|
12,306,839 |
|
SoundThinking,
简明合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
5,800 |
|
|
$ |
10,479 |
|
应收账款和合同资产,净额 |
|
|
24,966 |
|
|
|
30,957 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
3,514 |
|
|
|
3,225 |
|
流动资产总额 |
|
|
34,280 |
|
|
|
44,661 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
21,717 |
|
|
|
21,988 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
2,549 |
|
|
|
3,240 |
|
善意 |
|
|
33,728 |
|
|
|
22,971 |
|
无形资产,净额 |
|
|
37,898 |
|
|
|
27,318 |
|
其他资产 |
|
|
2,785 |
|
|
|
2,570 |
|
总资产 |
|
$ |
132,957 |
|
|
$ |
122,748 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
3,285 |
|
|
$ |
1,633 |
|
信用额度 |
|
|
7,000 |
|
|
|
— |
|
短期递延收入 |
|
|
37,221 |
|
|
|
41,907 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
10,482 |
|
|
|
9,965 |
|
流动负债总额 |
|
|
57,988 |
|
|
|
53,505 |
|
长期递延收入 |
|
|
1,125 |
|
|
|
1,813 |
|
递延所得税负债 |
|
|
937 |
|
|
|
685 |
|
其他负债 |
|
|
4,797 |
|
|
|
5,800 |
|
负债总额 |
|
|
64,847 |
|
|
|
61,803 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
64 |
|
|
|
62 |
|
额外的实收资本 |
|
|
167,169 |
|
|
|
153,573 |
|
累计赤字 |
|
|
(98,761 |
) |
|
|
(92,400 |
) |
累计其他综合亏损 |
|
|
(362 |
) |
|
|
(290 |
) |
股东权益总额 |
|
|
68,110 |
|
|
|
60,945 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
132,957 |
|
|
$ |
122,748 |
|