附录 99.1
蒙托克可再生能源公布2023年第三季度业绩
宾夕法尼亚州匹兹堡——2023年11月9日——专门从事沼气管理、回收和转化为可再生天然气(“RNG”)的可再生能源公司蒙托克可再生能源公司(“蒙托克” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:MNTK)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
第三季度财务亮点:
收入为5,570万美元,与2022年第三季度相比下降了0.3%
净收入为1,290万美元,与2022年第三季度相比增长了15.6%
非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为2,240万美元,与2022年第三季度相比增长7.4%
天然气产量为140万百万英热单位,与2022年第三季度相比下降了4.0%
2023 年第三季度,我们的董事会批准了北卡罗来纳州开发项目第一阶段的资金。包括在收购蒙托克农业可再生能源公司时获得的原始设备、收购北卡罗来纳州土耳其溪的资产、将北卡罗来纳州木兰反应堆迁至北卡罗来纳州土耳其溪以及之前的所有资本支出,我们目前预计第一阶段的资本投资将在1.4亿至1.6亿美元之间。我们预计,第一阶段的生产能力将从2024年第二季度开始分阶段投入使用,通过部署多达八个专利反应堆,最终提供足够的产能来满足杜克大学的合同。在第一阶段满负荷产能下,我们预计每天能够处理来自超过12万个猪舍的原料,相当于每天收集超过200吨的废物。虽然我们预计将在2025年开始创造收入,但我们目前估计,通过190至20万mmBtu和2.5万至3万兆瓦时的组合,该项目的第一阶段每年将产生约4.5万至5万兆瓦时当量。我们还估计,在具备全部加工能力的情况下,我们预计该项目的第一阶段每年还将生产17至2万吨焦炭土壤改良剂。
第三季度财务业绩
2023年第三季度的总收入为5,570万美元,与2022年第三季度的5,590万美元相比下降了20万美元(0.4%)。下降主要与天然气大宗商品指数的价格下跌有关,与2022年第三季度相比,该指数在2023年第三季度下降了68.9%。此外,2023年第三季度的已实现RIN价格下降了12.6%,至3.05美元,而2022年第三季度为3.49美元。与2022年第三季度相比,2023年第三季度销售的RIN增加了约26.7%,这抵消了这一下降。我们的天然气设施的运营和维护费用为1190万美元,与2022年第三季度的1,210万美元相比减少了20万美元(1.7%)。我们的RNG设施总数报告称,与2022年第三季度相比,2023年第三季度的公用事业支出减少了约150万美元。由于设施预防性维护、维修和井场运营改进,2023年第三季度的运营和维护费用与2022年第三季度相比增加了约110万美元。由于我们的土耳其溪工厂的不可资本化成本,我们在2023年第三季度的运营和维护费用为220万美元,与2022年第三季度的210万美元相比增加了10万美元(4.8%)。2023年第三季度的一般和管理费用总额为780万美元,与2022年第三季度的850万美元相比减少了70万美元(8.2%)。下降的主要原因是与2022年第三季度相比,2023年第三季度的员工相关成本(包括股票薪酬)减少了约70万美元(13.9%)。2023年第三季度的营业收入为1,680万美元,与2022年第三季度的1,360万美元相比增加了320万美元(23.5%)。2023年第三季度的净收入为1,290万美元,与2022年第三季度的1,120万美元相比增加了170万美元(15.2%)。
第三季度运营业绩
我们在2023年第三季度生产了约140万英制热单位(“mmBtU”)的天然气,与2022年第三季度的140万英热单位相比,减少了不到10万英热单位,这主要是由于干燥天气影响了气体原料的可用性,以及此前在2023年第二季度披露的工艺设备故障,这些故障已得到修复。我们在2023年第三季度生产了约48,000兆瓦时(“兆瓦时”)的可再生电力,与2022年第三季度的4.9万兆瓦时相比,减少了1,000兆瓦时。我们的 Bowerman 工厂生产了
1
由于2023年第三季度环境温度升高,2023年第三季度与2022年第三季度相比减少了约3,000兆瓦时。由于2022年完成了发动机维护,我们的安全设施在2023年第三季度的产量比2022年第三季度增加了约2,000兆瓦时。
2
2023 年全年展望已更新
根据美国环保局的报告,在2023年第三季度,将2023年7月的RIN生成量与2023年9月的RIN生成量相比下降了约8.0%。相比之下,在2022年7月至2022年9月期间,RIN的生成量增加了约6.6%。我们认为,导致2023年第三季度D3 RIN生成量减少的因素可能包括降雨量低于平均水平和高于平均温度的干旱天气异常。由于我们的一些生产设施经历了这些天气异常,我们在2023年第三季度的产量受到了影响。这些影响以及我们对2023年第四季度的最新预期促使我们更新了全年展望如下:
RNG的收入预计将在1.55亿美元至1.6亿美元之间
预计天然气产量将在570万至580万百万英热之间
可再生电力收入预计将在1770万美元至1,870万美元之间
可再生电力产量预计将在190至19.5万兆瓦时之间
3
电话会议信息
公司将于美国东部时间今天下午 5:00 举行电话会议,讨论业绩。电话会议注册可通过以下链接获得:
https://register.vevent.com/register/BI395f21985f5b4e699a96bbf7fe0606d5
请在电话会议开始时间之前使用上面的链接注册电话会议和网络直播。网络直播平台将注册您的姓名和组织,并提供拨号号码和唯一的访问密码。电话会议将现场直播,可在以下网址重播 https://edge.media-server.com/mmc/p/bqe8om9k/并在公司的网站上 https://ir.montaukrenewables.com美国东部时间当天晚上 8:00 之后,直到 2024 年 11 月 9 日。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿及随附表格提到了息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,它们是非公认会计准则财务指标。我们之所以列出息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,是因为我们认为这些指标排除了我们认为不代表我们核心经营业绩的项目,从而帮助投资者持续分析我们在报告期内的业绩。
此外,息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是衡量绩效的财务指标,管理层和董事会在财务和运营决策以及确定某些薪酬计划时使用。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是补充绩效指标,不是公认会计原则要求或根据公认会计原则列报的。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不应被视为根据公认会计原则得出的净(亏损)收入或任何其他绩效指标的替代方案,也不应被视为经营活动现金流的替代方案或衡量我们的流动性或盈利能力的指标。
关于蒙托克可再生能源公司
Montauk Renewables, Inc.(纳斯达克股票代码:MNTK)是一家可再生能源公司,专门从事沼气的管理、回收和转化为可再生天然气。该公司捕获甲烷,防止其释放到大气中,并将其转化为天然气或电网的电力(“可再生电力”)。该公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡,在垃圾填埋场甲烷燃料可再生能源项目的开发、运营和管理方面拥有30多年的经验。该公司目前在加利福尼亚州、爱达荷州、俄亥俄州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和德克萨斯州运营着15个运营项目和正在进行的开发项目。该公司利用联邦和州激励使用天然气和可再生电力的政策提供的环境属性保费销售天然气和可再生电力。欲了解更多信息,请访问 https://ir.montaukrenewables.com
公司联系人:
约翰·西罗利
首席法务官 (CLO) 兼秘书
investor@montaukrenewables.com
(412) 747-8700
投资者关系联系人:
Georg Venturatos
Gateway投资者关系
MNTK@gateway-grp.com
(949) 574-3860
4
安全港声明
本新闻稿包含美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,涉及重大风险和不确定性。除历史或当前事实陈述外,本报告中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述是指我们当前对财务状况、经营业绩、计划、目标、战略、未来业绩和业务的预期和预测。您可以通过以下事实来识别前瞻性陈述:它们与历史或当前事实不完全相关。这些陈述可能包括 “预期”、“假设”、“相信”、“可以拥有”、“考虑”、“继续”、“努力”、“目标”、“可以”、“设计”、“到期”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测” 等词语”、“项目”、“潜力”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”,以及与讨论未来运营业绩或其他事件的时间或性质有关的其他含义相似的词语和术语。例如,我们做出的与未来经营业绩、财务状况、估计和预计成本,以及未来运营、增长、战略或举措的计划和目标有关的所有声明,包括皮科原料修正案、北卡罗来纳州的蒙托克农业项目、雷格资本改善项目、第二Apex RNG设施项目、Blue Granite RNG项目、Bowerman RNG项目、向欧洲交付生物二氧化碳量能源、麦卡蒂设施天然气收集问题的解决以及缓解Rumpke设施的井田开采环境因素是前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都存在风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们预期的结果存在重大差异,因此,您不应过分依赖此类陈述。可能导致这些实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于:我们开发和运营新的可再生能源项目(包括畜牧场)的能力,以及与新项目相关的挑战,例如确定合适的地点以及收购融资、建设和开发的潜在延迟;减少或取消政府对可再生能源市场的经济激励措施;无法完整的战略发展机会;广泛的人为灾害、自然灾害和其他灾害(包括恶劣天气事件)、突发卫生事件、混乱、地缘政治不稳定或事件、恐怖活动、国际敌对行动、政府关闭、政治选举、安全漏洞、网络攻击或其他影响总体经济状况、金融市场和/或我们的业务和经营业绩的特殊事件;持续的通货膨胀可能会增加我们的运营成本或增加现有或新的建设成本项目;利率上升可能增加未来债务的借贷成本;可能无法留住和吸引公司的合格人员或因此可能增加对第三方承包商的依赖;新项目的开发和优化周期长短,包括我们的可再生能源项目的设计和施工流程;依赖第三方生产产品和服务以及我们的垃圾填埋业务;我们来自这两个领域的原料数量、质量和一致性垃圾填埋场和畜牧场运营;我们的可再生天然气和可再生发电领域依赖与配电和输电产品的互连;我们的项目未产生预期的产出水平;与燃烧脱氧冷凝水中和技术相关的潜在收益;来自少数客户和项目的收入集中;我们的未偿债务和信贷额度下的限制;我们在到期之前延长燃料供应协议的能力;我们的满足购电协议中的里程碑要求的能力;影响我们运营的现行法规和法规政策的变化;根据2022年通货膨胀降低法案延长生产税收抵免和投资税收抵免的预期收益;公众对可再生能源开发和项目的接受和支持下降,或者我们无法适当实现环境、社会和治理目标、目标、承诺或顾虑;我们对环境属性量的预期要求和价格以及大宗商品价格;我们对根据《Jumpstart Our Business Startups Act》(“JOBS Act”)有资格成为新兴成长型公司的期望;我们对未来资本支出(包括设施维护支出)的预期;我们对到期前使用净营业亏损的预期;我们对监管机构为我们的畜牧场项目提供更具吸引力的碳强度评分的预期;市场波动以及大宗商品价格和市场的波动环境属性的价格和任何相关套期保值活动的影响;联邦、州和国际环境属性计划的监管变化以及获得和维持监管许可、批准和许可的需求;我们计划中的畜牧场项目的盈利能力;对可再生能源的持续需求;污染和环境条件造成的潜在负债;广泛的环境、健康和安全法律可能导致的成本和负债风险;气候变化的影响,天气模式的变化和条件;我们的信息技术和数据安全系统的故障;市场竞争加剧;继续跟上技术创新的步伐;少数股东集中持股并对所有须经股东投票的事项的结果进行相关控制;以及我们最新的10-K表年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为 “风险因素” 的部分详述的其他风险和不确定性。
我们的许多前瞻性陈述是根据我们的运营预算和预测做出的,这些预算和预测是基于详细的假设。尽管我们认为我们的假设是合理的,但我们警告说,预测已知因素的影响非常困难,而且我们不可能预测所有可能影响实际结果的因素。这些警示性陈述以及我们在美国证券交易委员会文件和公共传播中做出的其他陈述都对所有归属于我们的前瞻性陈述进行了明确的全面限定。您应该评估我们在这些风险和不确定性背景下做出的所有前瞻性陈述。此处包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出。除非法律要求,否则公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述。
5
蒙托克可再生能源公司 |
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简明的合并资产负债表 |
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(未经审计) |
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(以千计,每股数据除外) |
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截至9月30日, |
|
|
截至12月31日, |
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||
资产 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
73,304 |
|
|
$ |
105,177 |
|
账款和其他应收款 |
|
|
18,102 |
|
|
|
7,222 |
|
当前限制性现金 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
关联方应收账款 |
|
|
10,128 |
|
|
|
9,000 |
|
衍生工具的当前部分 |
|
|
991 |
|
|
|
879 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
4,841 |
|
|
|
2,568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产总额 |
|
$ |
107,388 |
|
|
$ |
124,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动限制性现金 |
|
$ |
409 |
|
|
$ |
407 |
|
不动产、厂房和设备,净额 |
|
|
205,528 |
|
|
|
175,946 |
|
商誉和无形资产,净额 |
|
|
15,026 |
|
|
|
15,755 |
|
递延所得税资产 |
|
|
2,166 |
|
|
|
3,952 |
|
衍生工具的非流动部分 |
|
|
984 |
|
|
|
936 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
4,420 |
|
|
|
4,742 |
|
融资租赁使用权资产 |
|
|
44 |
|
|
|
96 |
|
其他资产 |
|
|
9,646 |
|
|
|
5,614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总资产 |
|
$ |
345,611 |
|
|
$ |
332,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
6,115 |
|
|
$ |
4,559 |
|
应计负债 |
|
|
15,225 |
|
|
|
15,090 |
|
应缴所得税 |
|
|
551 |
|
|
|
402 |
|
经营租赁负债的当前部分 |
|
|
416 |
|
|
|
410 |
|
融资租赁负债的当期部分 |
|
|
44 |
|
|
|
71 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
7,884 |
|
|
|
7,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债总额 |
|
$ |
30,235 |
|
|
$ |
28,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
长期债务,减去流动部分 |
|
$ |
57,586 |
|
|
$ |
63,505 |
|
经营租赁负债的非流动部分 |
|
|
4,230 |
|
|
|
4,341 |
|
融资租赁负债的非流动部分 |
|
— |
|
|
|
25 |
|
|
资产报废债务 |
|
|
5,797 |
|
|
|
5,493 |
|
其他负债 |
|
|
4,528 |
|
|
|
3,459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债总额 |
|
$ |
102,376 |
|
|
$ |
105,225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.01美元,授权69亿股;分别于2023年9月30日和2022年12月31日发行的143,682,811股股票;截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行的股票分别为141,848,582股和141,633,417股 |
|
|
1,416 |
|
|
|
1,416 |
|
按成本计算的国库股分别为2023年9月30日和2022年12月31日的971,306股 |
|
|
(11,051 |
) |
|
|
(11,051 |
) |
额外的实收资本 |
|
|
212,055 |
|
|
|
206,060 |
|
留存收益 |
|
|
40,815 |
|
|
|
30,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益总额 |
|
|
243,235 |
|
|
|
227,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益总额 |
|
$ |
345,611 |
|
|
$ |
332,316 |
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
MONTAUK 可再生能源公司 |
|
|||||||||||||||
简明合并运营报表 |
|
|||||||||||||||
(未经审计) |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(以千计,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
在截至9月30日的三个月中 |
|
|
在截至9月30日的九个月中, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
总营业收入 |
|
$ |
55,688 |
|
|
$ |
55,860 |
|
|
$ |
128,097 |
|
|
$ |
155,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营和维护费用 |
|
|
14,212 |
|
|
|
14,134 |
|
|
|
43,614 |
|
|
|
42,205 |
|
一般和管理费用 |
|
|
7,848 |
|
|
|
8,466 |
|
|
|
26,069 |
|
|
|
25,715 |
|
特许权使用费、运输、采集和生产燃料 |
|
|
11,450 |
|
|
|
12,188 |
|
|
|
25,588 |
|
|
|
34,484 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
5,346 |
|
|
|
5,167 |
|
|
|
15,792 |
|
|
|
15,453 |
|
保险收益收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(313 |
) |
减值损失 |
|
|
51 |
|
|
|
2,273 |
|
|
|
777 |
|
|
|
2,393 |
|
交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
86 |
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营费用总额 |
|
$ |
38,907 |
|
|
$ |
42,228 |
|
|
$ |
111,926 |
|
|
$ |
119,969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
$ |
16,781 |
|
|
$ |
13,632 |
|
|
$ |
16,171 |
|
|
$ |
35,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他支出(收入): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
$ |
1,295 |
|
|
$ |
36 |
|
|
$ |
3,681 |
|
|
$ |
339 |
|
其他(收入) |
|
|
(256 |
) |
|
|
(131 |
) |
|
|
(340 |
) |
|
|
(463 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他支出总额(收入) |
|
$ |
1,039 |
|
|
$ |
(95 |
) |
|
$ |
3,341 |
|
|
$ |
(124 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前收入 |
|
$ |
15,742 |
|
|
$ |
13,727 |
|
|
$ |
12,830 |
|
|
$ |
36,071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支出 |
|
|
2,808 |
|
|
|
2,540 |
|
|
|
2,681 |
|
|
|
6,847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
12,934 |
|
|
$ |
11,187 |
|
|
$ |
10,149 |
|
|
$ |
29,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.21 |
|
稀释 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行普通股的加权平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
141,717,612 |
|
|
|
141,290,748 |
|
|
|
141,661,790 |
|
|
|
141,156,126 |
|
稀释 |
|
|
142,299,875 |
|
|
|
142,722,396 |
|
|
|
142,000,827 |
|
|
|
142,627,711 |
|
7
蒙托克可再生能源公司 |
|
|||||||
简明的合并现金流量表 |
|
|||||||
(未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
(以千计): |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
九个月已结束 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
10,149 |
|
|
$ |
29,224 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧、损耗和摊销 |
|
|
15,792 |
|
|
|
15,453 |
|
递延所得税准备金 |
|
|
1,786 |
|
|
|
6,002 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,995 |
|
|
|
7,382 |
|
衍生品按市值计价调整和结算 |
|
|
(160 |
) |
|
|
(1,359 |
) |
财产保险收益收益 |
|
|
— |
|
|
|
(313 |
) |
盈余负债增加 |
|
|
959 |
|
|
|
1,122 |
|
出售资产的净亏损(收益) |
|
|
37 |
|
|
|
(250 |
) |
增加资产报废债务 |
|
|
304 |
|
|
|
174 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
276 |
|
|
|
314 |
|
减值损失 |
|
|
777 |
|
|
|
2,393 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
账款和其他应收账款和其他流动资产 |
|
|
(18,123 |
) |
|
|
(5,252 |
) |
应付账款和其他应计费用 |
|
|
1,795 |
|
|
|
4,919 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
19,587 |
|
|
$ |
59,809 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
$ |
(45,406 |
) |
|
$ |
(12,750 |
) |
保险追回的收益 |
|
|
— |
|
|
|
313 |
|
出售资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,088 |
|
现金抵押存款,净额 |
|
|
2 |
|
|
|
79 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
$ |
(45,404 |
) |
|
$ |
(11,270 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还长期债务 |
|
$ |
(6,000 |
) |
|
$ |
(6,000 |
) |
购买库存股 |
|
|
— |
|
|
|
(91 |
) |
融资租赁付款 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(15 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
$ |
(6,054 |
) |
|
$ |
(6,106 |
) |
现金和现金等价物及限制性现金净增加(减少) |
|
$ |
(31,871 |
) |
|
$ |
42,433 |
|
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
|
$ |
105,606 |
|
|
$ |
53,612 |
|
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 |
|
$ |
73,735 |
|
|
$ |
96,045 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金的对账: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
73,304 |
|
|
$ |
95,619 |
|
限制性现金及现金等价物——当前 |
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
限制性现金和现金等价物-非流动 |
|
|
409 |
|
|
|
407 |
|
|
|
$ |
73,735 |
|
|
$ |
96,045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
补充现金流信息: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
3,713 |
|
|
$ |
2,362 |
|
为所得税支付的现金 |
|
|
1,034 |
|
|
|
225 |
|
应付账款和应计负债中包含的购买不动产、厂房和设备的应计费用 |
|
|
2,595 |
|
|
|
1,436 |
|
8
蒙托克可再生能源公司 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
非公认会计准则财务指标 |
|
|||||||
(未经审计) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
(以千计): |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中,我们的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,以及与净收入的对账情况,净收益是最直接可比的GAAP指标: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净收入 |
|
$ |
12,934 |
|
|
$ |
11,187 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
5,346 |
|
|
|
5,167 |
|
利息支出 |
|
|
1,295 |
|
|
|
36 |
|
所得税支出 |
|
|
2,808 |
|
|
|
2,540 |
|
合并税折旧摊销前利润 |
|
|
22,383 |
|
|
|
18,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
减值损失 |
|
|
51 |
|
|
|
2,273 |
|
出售资产的净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
43 |
|
套期保值活动的未实现收益 |
|
|
— |
|
|
|
(367 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
22,434 |
|
|
$ |
20,879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净收入 |
|
$ |
10,149 |
|
|
$ |
29,224 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
15,792 |
|
|
|
15,453 |
|
利息支出 |
|
|
3,681 |
|
|
|
339 |
|
所得税支出 |
|
|
2,681 |
|
|
|
6,847 |
|
合并税折旧摊销前利润 |
|
|
32,303 |
|
|
|
51,863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
减值损失 |
|
|
777 |
|
|
|
2,393 |
|
出售资产的净亏损(收益) |
|
|
37 |
|
|
|
(250 |
) |
交易成本 |
|
|
86 |
|
|
|
32 |
|
非现金套期保值费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,440 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
33,203 |
|
|
$ |
55,478 |
|
9