NUTEX HEALTH 公布2023年第三季度财务业绩

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净收入为6,270万美元

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来自经营活动的净现金为200万美元

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公司预计将在2024年开设五家新的微型医院

德克萨斯州休斯顿--（PRNewsWire）——2023年11月9日——Nutex Health Inc.（“Nutex Health” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：NUTX）今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的2023年第三季度财务业绩，该系统由8个州的22家最先进的微型医院和以初级保健为中心的风险承担医生网络组成。

截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务亮点：

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2023年第三季度的净收入为6,270万美元，而2022年第三季度的净收入为2,840万美元。

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2023年前九个月的净收入为1.780亿美元，而2022年前九个月的净收入为1.656亿美元。

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2023年第三季度的毛利为700万美元，而2022年第三季度的净亏损为2370万美元。

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2023年前九个月的毛利为2160万美元，而2022年前九个月的毛利为1,870万美元。

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2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为130万美元。

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2023年前九个月调整后的息税折旧摊销前利润为770万美元。

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在调整后的息税折旧摊销前利润数字中，Nutex Health没有增加与开设新的微型医院相关的非经常性成本。请在下方查看我们对非公认会计准则与公认会计准则指标的对账。

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2023年第三季度来自经营活动的净现金为200万美元，2023年前九个月的净现金为300万美元。

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2023年第三季度归属于Nutex Health的净亏损为550万美元，2023年前九个月归属于Nutex Health的净亏损为1,420万美元。

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截至2023年9月30日，该公司的总资产为4.796亿美元，包括2680万美元的现金和现金等价物。

注意：调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。本财报中包含非公认会计准则与公认会计准则指标的对账情况。

2023 年第三季度亮点：

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2023年7月5日，Nutex Health于2023年在路易斯安那州开设了第三家新的微型医院。该设施的表现超出了预期。

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2023 年 8 月 7 日，Nutex Health 于 2023 年在德克萨斯州罗伊斯城开设了第四家新的微型医院。该设施的表现超出了预期。

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Nutex Health预计将在2024年开设五家新的微型医院。

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2023年8月21日，Nutex Health宣布收购南佛罗里达州的两个独立执业协会（“IPA”）：人口健康协会有限公司（“PHA”）和管理医疗保险顾问（“MCIC”）。这两个IPA通过佛罗里达州南部、中部和北部的112多名初级保健医生组成的网络，为4,400多名管理式护理患者提供高质量、协调的护理。

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此外，Nutex Health在2023年成立了三个新的独立执业协会（“IPA”）。我们在南佛罗里达州和休斯敦的IPA正在2023年医疗保险年度注册期（“AEP”）期间积极招收患者。

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2023年9月5日，Nutex Health宣布任命乔什·德蒂利奥为公司首席运营官。DeTillio先生是一位经验丰富的医疗保健领导者，拥有超过20年的医院工作经验，并在上市公司担任首席执行官12年。

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2023年9月，公司开始了高达1,500万澳元的私募发行（“2023年9月私募发行”），公司将根据1933年法案第501条的规定，以每单位5万美元的价格向合格投资者（“单位持有人”）发行投资单位（“单位持有人”）。单位包括（a）本金为50,000美元的计息无担保可转换期票据（“无担保可转换定期票据”），转换价格为每股0.40美元，可转换为普通股；（b）六年期认股权证（“认股权证”），以每股0.40美元的行使价购买最多62,500股普通股。票据将于2025年10月31日到期，认股权证将于2029年12月31日到期。截至2023年9月30日，该公司获得90万美元的净现金收益。截至2023年11月6日，该公司已获得440万美元的净现金收益。

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该公司与林肯公园资本签订了高达1亿美元的投资协议，但均未动用。

国家安全局最新消息：

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2023 年 8 月 24 日，美国德克萨斯州东区地方法院在 TMA III 中裁定撤销强制执行 QPA 计算方法的法规的多个方面。特别是，法院禁止将 “虚假费率” 列为QPA计算和QPA计算的一部分，这些费率不是基于相同或相似的专业。这是联邦法院第四次作出有利于德克萨斯医学会的裁决，该裁决在全国范围内生效。劳工部在2023年10月6日的常见问题解答中指出，司法部打算对法院的裁决提出上诉。

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2023年10月6日，CMS宣布了新的指导方针，以回应2023年8月TMA III中撤销现行国家安全局法规中几项条款的裁决。各部在公告中表示，尽管他们不同意法院的裁决，但现在必须根据国家安全局和目前有效的适用规则真诚地计算QPA，各部门不提供任何额外指导，并且至少在2024年5月1日之前暂停执行，以使保险公司有足够的时间遵守TMA III法院的裁决。我们的管理团队正在积极与立法机构、政府和消费者信息与保险监督中心（CCIIO）合作，要求CMS立即发布有关健康计划义务的具体指导，以根据联邦地方法院的裁决计算QPA，并就如何评估基于无效方法的QPA向认证的IDR实体发布更多指示。

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2023年10月27日，国土安全部、劳工部和财政部以及人事管理办公室发布了关于国家安全局联邦IDR程序的拟议规则。拟议的规则将允许：改善健康计划与提供者之间的沟通，通过集中的联邦IDR门户网站进行公开谈判，改善IDR资格确定以及索赔的批处理能力。我们不知道何时以及以何种形式实施这些拟议规则，但是，我们认为这是朝着修复国家安全局错误实施错误的正确方向迈出的有利一步。

Nutex Health首席财务官乔恩·贝茨表示：“我们的资产负债表继续保持强劲，手头有2680万美元现金和大量资本可用于管理我们计划在2024年开设的另外五家微型医院的开发，此外还可以组建新的IPA并发展现有的IPA。”

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“我们正在实现开设新医院以及增加现有医院数量和服务线的目标。此外，在2023年医疗保险年度注册期内，我们正在积极为南佛罗里达州和休斯敦的IPA招收患者，并执行我们的综合医疗保健提供模式，该模式由微型医院组成，周围环绕着风险承担的医生网络。我们认为，这是一种新颖而创新的模式，我们可以在全国范围内复制。在国家安全局方面，我们正在积极与立法者和CCIIO成员以及拜登-哈里斯政府合作，以纠正国家安全局实施的缺陷。” Nutex Health董事长兼首席执行官兼工商管理硕士汤姆·沃说。

“在2023年的前九个月中，我们已经连续三个季度实现了运营活动净现金正数，调整后的息税折旧摊销前利润为正，同时开设了四家新的微型医院、一家新的紧急护理中心并推出了三个新的IPA。我们打算继续执行我们的增长战略，并对2024年的前景充满信心。在资本市场方面，凭借手头的现金和私募发行的收益，我们打算在年底之前还清Yorkville Advisors的剩余560万美元预付款，目标是减轻股票的抛售压力。我们预计董事会将在我们的交易价格和延长现有宽限期的基础上做出反向股票拆分的决定。” Nutex Health总裁沃伦·侯赛尼恩医学博士说。

有关公司2023年第三季度财务业绩的更多详情，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告，可在www.sec.gov上查阅。

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NUTEX 健康公司

简明的合并资产负债表

（未经审计）


	2023年9月30日		2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	26,826,733	$	34,255,264
应收账款		53,209,834		57,777,386
应收账款-关联方		1,487,591		538,183
库存		2,682,716		3,533,285
预付费用和其他流动资产		5,645,296		1,869,806
流动资产总额		89,852,170		97,973,924
财产和设备，净额		85,496,612		82,094,352
运营使用权资产		16,712,230		20,466,632
为使用权资产融资		247,593,480		192,591,624
无形资产，净额		21,624,132		21,191,390
商誉，净额		17,935,036		17,010,637
其他资产		419,882		423,426

总资产	$	479,633,542	$	431,751,985

负债和权益
流动负债：
应付账款	$	17,599,047	$	23,614,387
应付账款-关联方		6,144,188		3,915,661
信贷额度		3,371,676		2,623,479
长期债务的当前部分		19,644,656		12,546,097
经营租赁负债，流动部分		1,562,385		1,703,014
融资租赁负债，流动部分		4,171,489		4,219,518
应计费用和其他流动负债		14,773,273		6,240,813
流动负债总额		67,266,714		54,862,969
长期债务，净额		19,303,829		23,051,152
经营租赁负债，净额		15,874,261		19,438,497
融资租赁负债，净额		263,791,711		203,619,756
递延所得税负债		8,492,294		10,452,211
负债总额		374,728,809		311,424,585

承付款和意外开支

股权：
普通股，面值0.001美元；已授权9.5亿股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别发行和流通670,711,741股和650,223,840股		670,712		650,224
额外的实收资本		466,711,720		458,498,402
累计赤字		(377,454,642)		(363,285,925)
Nutex健康公司股权		89,927,790		95,862,701
非控股权益		14,976,943		24,464,699
权益总额		104,904,733		120,327,400

负债和权益总额	$	479,633,542	$	431,751,985

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NUTEX 健康公司

简明合并运营报表

（未经审计）


	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2023		2022		2023		2022
收入：
医院部门	$	54,585,263	$	21,244,305	$	155,485,230	$	151,976,226
人口健康管理司		8,137,709		7,150,753		22,491,613		13,594,007
总收入		62,722,972		28,395,058		177,976,843		165,570,233

运营成本和支出：
工资和福利		28,873,144		29,048,207		79,570,519		79,014,608
合同服务		9,035,650		8,557,373		27,972,854		26,536,452
医疗用品		3,460,130		2,486,083		10,748,214		9,327,114
折旧和摊销		4,745,941		4,330,167		12,908,848		9,859,513
其他		9,541,894		7,686,132		25,215,549		22,092,033
运营成本和支出总额		55,656,759		52,107,962		156,415,984		146,829,720

毛利（亏损）		7,066,213		(23,712,904)		21,560,859		18,740,513

公司和其他费用：
设施关闭费用		-		-		217,266		-
收购成本		43,464		-		43,464		3,885,666
股票薪酬支出		49,167		81,249		2,198,812		135,415
商誉减值		-		398,135,038		-		398,135,038
一般和管理费用		7,794,808		6,751,548		24,730,168		17,404,637
公司和其他费用总额		7,887,439		404,967,835		27,189,710		419,560,756

营业亏损		(821,226)		(428,680,739)		(5,628,851)		(400,820,243)

利息支出，净额		4,098,179		3,402,606		12,081,316		9,628,189
其他费用（收入）		(53,206)		(630,450)		70,721		346,873
税前亏损		(4,866,199)		(431,452,895)		(17,780,888)		(410,795,305)

所得税支出（福利）		(342,259)		(8,543,880)		(2,068,530)		11,285,729

净亏损		(4,523,940)		(422,909,015)		(15,712,358)		(422,081,034)

减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）		1,018,451		(10,722,749)		(1,543,641)		(12,052,765)

归属于Nutex Health Inc.的净亏损	$	(5,542,391)	$	(412,186,266)	$	(14,168,717)	$	(410,028,269)

每股普通股亏损：
基本	$	(0.01)	$	(0.62)	$	(0.02)	$	(0.65)
稀释	$	(0.01)	$	(0.62)	$	(0.02)	$	(0.65)

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NUTEX 健康公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）


	截至9月30日的九个月
	2023		2022
来自经营活动的现金流：
净亏损	$	(15,712,358)	$	(422,081,034)
为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销		12,908,848		9,859,513
商誉减值		-		398,135,038
股票薪酬支出		2,198,812		135,415
递延所得税支出（福利）		(2,068,530)		3,375,106
债务增加支出		1,251,867		1,719,572
租赁终止时的损失		58,210		-
非现金租赁费用		89,338		18,775
扣除收购影响的运营资产和负债的变化：
应收账款		4,444,706		52,921,095
应收账款-关联方		(949,408)		1,846,887
库存		850,569		(399,198)
预付费用和其他流动资产		(3,771,946)		(5,658,746)
应付账款		(6,015,250)		4,147,170
应付账款-关联方		2,228,527		(630,490)
应计费用和其他流动负债		7,519,285		2,712,011
来自经营活动的净现金		3,032,670		46,101,114

来自投资活动的现金流：
购置财产和设备		(10,322,487)		(22,512,464)
收购业务的款项，扣除获得的现金		(743,837)		-
通过Clinigence的反向收购获得现金		-		12,716,228
与房地产实体解散相关的现金		(1,039,157)		(2,421,212)
来自投资活动的净现金		(12,105,481)		(12,217,448)

来自融资活动的现金流：
来自信贷额度的收益		2,340,911		2,592,714
应付票据的收益		16,952,905		10,126,130
可转换债务的收益		891,000		-
信贷额度的还款		(1,592,714)		(72,055)
应付票据的还款		(10,557,758)		(4,720,737)
偿还融资租赁		(2,704,082)		(923,321)
为行使认股权证而发行的普通股		-		4,119,141
为行使期权而发行的普通股		-		644,974
成员的捐款		649,550		4,825,377
会员分配		(4,335,532)		(49,973,374)
来自融资活动的净现金		1,644,280		(33,381,151)
现金和现金等价物的净变化		(7,428,531)		502,515
现金和现金等价物——期初		34,255,264		36,118,284
现金和现金等价物-期末	$	26,826,733	$	36,620,799

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非公认会计准则财务指标

调整后的息税折旧摊销前利润调整后的息税折旧摊销前利润被管理层和财务报表的外部用户（例如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构）用作补充的非公认会计准则财务指标。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润很有用，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩。

我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于Nutex Health Inc.的净收益（亏损）加上净利息支出、所得税、折旧和摊销，经股票薪酬、某些固定支出项目、任何收购相关成本和减值进行了进一步调整。净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账如下所示。调整后的息税折旧摊销前利润无意作为美国公认会计原则绩效衡量标准的替代方案，也可能无法与其他公司提出的类似标题的指标进行比较。


	截至9月30日的三个月				截至9月30日的九个月
	2023		2022		2023		2022
归属于Nutex Health Inc.的净收益（亏损）与调整后的息税折旧摊销前利润的对账：
归属于Nutex Health Inc.的净亏损	$	(5,542,391)	$	(412,186,266)	$	(14,168,717)	$	(410,028,269)
折旧和摊销		4,745,941		4,330,167		12,908,848		9,859,513
利息支出，净额		4,098,179		3,402,606		12,081,316		9,628,189
所得税支出（福利）		(342,259)		(8,543,880)		(2,068,530)		11,285,729
对非控股权益的分配		(1,772,908)		(922,762)		(3,500,873)		(4,445,224)
EBITDA		1,186,562		(413,920,135)		5,252,044		(383,700,062)
设施关闭费用		-		-		217,266		-
商誉减值		-		398,135,038		-		398,135,038
收购成本		43,464		-		43,464		3,885,666
股票薪酬支出		49,167		81,249		2,198,812		135,415
调整后 EBITDA	$	1,279,193	$	(15,703,848)	$	7,711,586	$	18,456,057

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关于 Nutex Health Inc

Nutex Health Inc.（纳斯达克股票代码：NUTX）总部位于德克萨斯州休斯顿，成立于2011年，是一家医疗保健管理和运营公司，分为两个部门：医院部和人口健康管理部。

医院部门拥有、开发和运营创新的医疗保健模式，包括微型医院、专科医院和医院门诊部 (HOPD)。该部门在8个州拥有并经营22个设施。

人口健康管理部门拥有并运营独立医师协会（IPA）等提供者网络。通过我们的管理服务组织（MSO），我们为附属医院和医生团体提供管理、行政和其他支持服务。我们基于云的专有技术平台汇总了多个设置、信息系统和来源的临床和索赔数据，以创建患者和提供者的整体视图，使我们能够更有效地提供更高质量的护理。

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前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述和信息构成1995年《私人证券诉讼法》所指的 “前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用时，“将”、“可能导致”、“预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标” 或类似表达方式旨在识别1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述存在某些已知和未知的风险以及不确定性，其中许多风险是公司无法控制的。此类不确定性和风险包括但不限于我们成功执行增长战略的能力、法律或法规的变化，包括根据《无意外法案》和相关监管指导实施的最终规则、经济状况、对管理的依赖、向股东稀释、缺乏资本、快速增长对公司的影响以及管理层有效应对公司产品和服务增长和需求的能力、新开发的技术、公司的能力为了竞争，关联方交易中的利益冲突、监管事务、技术保护、缺乏行业标准、竞争的影响以及公司获得未来融资的能力。截至2023年9月30日的10-Q表最新报告第一部分 “风险因素” 标题下以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论了可能影响未来业绩的广泛因素清单。这些因素可能会对公司的财务业绩产生重大不利影响，并可能导致公司未来各期的实际业绩与本新闻稿中表达的任何观点或声明存在重大差异。

如需了解更多信息：

Nutex Health, Inc

詹妮弗·史密斯·罗德里格斯——投资者关系和媒体联系人

investors@nutexhealth.com

jsmith@nutexhealth.com

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