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目录

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
____________________________
表单10-Q
____________________________
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间2023年9月30日
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
从 ___________ 到 ___________ 的过渡期
委员会档案编号：001-38095
____________________________
英格索兰公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
____________________________
特拉华46-2393770
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
海港广场大道 525 号, 600 套房
戴维森, 北卡罗来纳 28036
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(704) 655-4000
（注册人的电话号码，包括区号）
____________________________
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元红外纽约证券交易所
用复选标记表示注册人 (1) 是否已提交证券第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告
1934年《交易法》在过去的12个月中（或注册人必须提交此类报告的较短期限），以及（2）在过去的90天内一直受到此类申报要求的约束。 是的 ý没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ý没有¨
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器ý加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有ý
注册人表现不佳404,796,976截至2023年10月27日，普通股，面值每股0.01美元。


目录
英格索兰公司和子公司
表格 10-Q
索引
页号
第一部分财务信息
第 1 项。简明合并财务报表
5
简明合并运营报表（未经审计）
5
综合收益（亏损）简明合并报表（未经审计）
6
简明合并资产负债表（未经审计）
7
股东权益简明合并报表（未经审计）
8
简明合并现金流量表（未经审计）
10
注意事项 1。列报基础和最近的会计公告
11
注意事项 2。已终止业务
11
注意事项 3。收购
12
注意事项 4。重组
14
注意事项 5。信贷损失备抵金
15
注意事项 6。库存
15
注意事项 7。商誉和其他无形资产
16
注意事项8。应计负债
16
注意事项 9。福利计划
17
注意 10。债务
18
注意 11。股票薪酬计划
19
注意 12。累计其他综合亏损
21
注意 13。套期保值活动和衍生工具
23
注意 14。公允价值测量
26
注意 15。与客户签订合同产生的收入
28
注意 16。所得税
30
注意 17。其他运营费用，净额
30
注 18。突发事件
31
注意 19。细分市场业绩
31
注意 20。每股收益
33
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
34
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
48
第 4 项。控制和程序
48
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
49
第 1A 项。风险因素
49
第 2 项股权证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
49
第 3 项。优先证券违约
49
第 4 项。矿山安全披露
49
第 5 项。其他信息
49
第 6 项。展品
51
签名
52
2
目录
关于前瞻性陈述的特别说明
除历史信息外，该表格10-Q可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港条款” 所指的 “前瞻性陈述”。除本表格10-Q中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括有关我们的计划、目标、信念、业务战略、未来事件、业务状况、经营业绩、财务状况、业务前景、业务趋势和其他信息的陈述，都可能是前瞻性陈述。诸如 “估计”、“期望”、“考虑”、“将”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”、“可能”、“应该” 之类的词语以及此类词汇或类似表达方式的变体旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于我们当前的预期、信念、估计和预测以及各种假设，其中许多假设本质上是不确定的，超出了我们的控制范围。我们的期望、信念、估计和预测是本着诚意表达的，我们相信它们有合理的依据。但是，无法保证管理层的预期、信念、估计和预测会产生或实现，实际业绩可能与前瞻性陈述中表达或表明的结果存在重大差异。
有许多风险、不确定性和其他重要因素，其中许多是我们无法控制的，这些因素可能导致我们的实际业绩与本表格10-Q中包含的前瞻性陈述存在重大差异。此类风险、不确定性和其他可能导致实际结果不同的重要因素包括 “第一部分第1A项” 中规定的风险、不确定性和因素等。风险因素” 和 “第二部分第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于截至2022年12月31日的财年的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）和 “第一部分第2项” 下。管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 在本表格10-Q中，因为此类风险因素可能会在我们向美国证券交易委员会提交的定期文件中不时更新，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅，还包括以下内容：
•我们面临与全球经济和金融市场不稳定相关的风险，这可能会对我们的收入、流动性、供应商和客户产生负面影响。
•COVID-19 疫情可能会对我们的业务、经营业绩和未来的财务状况产生重大和不利影响。
•由于网络恐怖主义或其他行为导致的信息系统故障或中断，可能会对我们的业务产生不利影响，并导致公司的财务损失或对我们的客户承担责任。
•我们一半以上的销售和运营都在非美国司法管辖区，我们面临国际业务的经济、政治、监管和其他风险。
•原材料和零部件成本的大幅或快速上涨、供应量的大幅下降或我们对特定原材料和零部件供应商的依赖可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。
•我们在所服务的市场中面临竞争，这可能会对我们的经营业绩产生重大不利影响。
•股东和客户对环境、社会和治理责任的强调可能会给我们带来额外的成本或使我们面临新的风险。
•收购和整合此类收购会带来一定的风险，并可能影响我们的经营业绩。
•我们的经营业绩受汇率和其他货币风险的影响。汇率的重大变动可能会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。
•如果我们无法开发新产品和技术，我们的竞争地位可能会受到损害，这可能会对我们的销售和市场份额产生重大不利影响。
•我们的成功取决于我们的执行管理层和其他关键人员，以及我们在整个公司吸引和留住顶尖人才的能力。
•税收或其他法律、法规的变更或税务机关或其他政府机构的负面决定可能会提高我们的有效税率和缴纳的现金税，或者以其他方式影响我们的财务状况或经营业绩。
•如果我们遇到员工停工、工会和工作委员会竞选活动或其他劳动困难，我们的业务可能会受到影响。
•不遵守适用于我们国际业务的美国和外国法律法规的风险可能会对我们的运营业绩、财务状况或战略目标产生重大影响。
•第三方可能会侵犯我们的知识产权，或者可能声称我们侵犯了他们的知识产权，我们可能会花费大量资源来执行或捍卫我们的权利，或者遭受竞争损害。
•我们的分销网络的流失或中断可能会对我们运送产品、满足客户需求和以其他方式运营业务的能力产生负面影响。
•我们正在进行和预期的重组计划和其他成本节约举措可能没有我们预期的那么有效，我们可能无法实现这些行动所期望的成本节约和效率的提高。我们的
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目录
我们无法有效实施此类重组计划和其他成本节约举措可能会对经营业绩产生负面影响。
•成本超支、延误、罚款或违约赔偿金可能会对我们的业绩产生负面影响，尤其是在定制工程产品的固定价格合同方面。
•自然灾害、灾难、疫情、地缘政治紧张局势或其他事件可能会对我们的运营产生不利影响。
•我们的经营业绩可能会受到与主要客户的业务损失或减少、客户群的整合或垂直整合的不利影响。
•信贷和交易对手风险可能会损害我们的业务。
•我们可能无法意识到收购和合并英格索兰集团工业业务所带来的所有预期收益。（“合并”）。
•处置会带来一定的风险，并可能影响我们的经营业绩。
•我们是某些与石棉和二氧化硅有关的人身伤害诉讼的被告，这可能会对我们的财务状况产生不利影响。
•我们产品的性质有可能导致重大产品责任和保修索赔，这可能会损害我们的业务。
•我们的资产中有很大一部分由商誉和其他无形资产组成，如果我们确定这些资产已减值，其价值可能会降低。
•环境合规成本和责任可能会对我们的财务状况产生不利影响。
•我们面临着与养老金和其他退休后福利义务相关的风险。
•我们的债务可能会产生重要的不利后果，并对我们的财务状况产生不利影响。
•我们可能无法产生足够的现金来偿还所有债务，并可能被迫采取其他行动来履行我们在债务下的义务，但这可能不会成功。
•尽管我们的负债水平很高，但我们和我们的子公司可能仍然能够承担更多的债务，包括资产负债表外融资、合同义务以及一般和商业负债。这可能会进一步加剧我们财务状况的风险。
•管理优先担保信贷额度的信贷协议条款（经修订后的 “信贷协议”）可能会限制我们当前和未来的运营，特别是我们应对变化或采取某些行动的能力。
•我们的浮动利率债务使我们面临利率风险，这可能导致我们的偿债义务大幅增加。
•我们利用衍生金融工具来减少浮动利率债务利率变化所带来的市场风险敞口，我们将面临与交易对手信用价值或这些工具不表现相关的风险。
•如果属于我们循环信贷额度（定义见此处）辛迪加的金融机构未能根据我们的循环信贷额度提供信贷，我们的流动性和经营业绩可能会受到不利影响。
我们提醒您，上述风险、不确定性和其他因素可能并不包含对您很重要的所有风险、不确定性和其他因素。此外，我们无法向您保证，我们将实现我们期望或预期的结果、收益或发展，或者即使已基本实现，它们也会产生后果或以预期的方式影响我们或我们的业务。无法保证 (i) 我们正确测量或确定了影响我们业务的所有因素或这些因素可能产生的影响程度，(ii) 此类分析所依据的有关这些因素的可用信息是完整或准确的，(iii) 此类分析是正确的，或 (iv) 我们的策略（部分基于此分析）会取得成功。本报告中的所有前瞻性陈述仅在本报告发布之日或发布之日起适用，除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
除非上下文另有要求，否则本10-Q表季度报告中所有提及 “我们”、“我们”、“公司” 或 “英格索兰” 的内容均指英格索兰公司及其子公司。
网站披露
我们使用我们的网站www.irco.com作为公司信息的传播渠道。有关我们的财务和其他重要信息通常可通过我们的网站访问并发布在我们的网站上。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会的文件、公开电话会议和网络广播外，还应关注我们的网站。此外，当您通过访问我们网站的 “投资者提醒” 部分注册电子邮件地址时，您可能会自动收到有关Ingersoll Rand Inc. 的电子邮件提醒和其他信息investors.irco.com。但是，我们网站的内容不是本10-Q表季度报告的一部分。
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第一部分财务信息
第 1 项。简明合并财务报表
英格索兰公司和子公司
简明合并运营报表
（未经审计；以百万计，每股金额除外）
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
收入$1,738.9 $1,515.7 $5,054.7 $4,292.6 
销售成本999.6 940.4 2,953.7 2,621.4 
毛利739.3 575.3 2,101.0 1,671.2 
销售和管理费用315.2 278.7 941.9 819.8 
无形资产的摊销92.2 93.8 274.3 263.6 
其他运营费用，净额13.5 12.8 53.7 43.4 
营业收入318.4 190.0 831.1 544.4 
利息支出39.6 26.6 119.3 68.8 
债务消灭造成的损失12.6 — 13.5 1.1 
其他收入，净额(7.6)(9.8)(25.4)(21.8)
所得税前持续经营的收入273.8 173.2 723.7 496.3 
所得税准备金60.3 30.3 168.9 104.6 
权益法投资的收益（亏损）(3.9)2.6 (1.2)(2.5)
来自持续经营的收入209.6 145.5 553.6 389.2 
已终止业务的收入，扣除税款— 0.5 — 0.6 
净收入209.6 146.0 553.6 389.8 
减去：归属于非控股权益的净收益1.3 0.9 4.7 2.5 
归属于英格索兰公司的净收益$208.3 $145.1 $548.9 $387.3 
归属于英格索兰公司普通股股东的金额：
来自持续经营业务的收入，扣除税款$208.3 $144.6 $548.9 $386.7 
已终止业务的收入，扣除税款— 0.5 — 0.6 
归属于英格索兰公司的净收益$208.3 $145.1 $548.9 $387.3 
普通股每股基本收益：
持续经营的收益$0.51 $0.36 $1.36 $0.95 
已终止业务的收益— — — — 
净收益0.51 0.36 1.36 0.96 
普通股摊薄后的每股收益：
持续经营的收益$0.51 $0.35 $1.34 $0.94 
已终止业务的收益— — — — 
净收益0.51 0.36 1.34 0.94 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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英格索兰公司和子公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计；以百万计）
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
归属于英格索兰公司的综合收益（亏损）
归属于英格索兰公司的净收益$208.3 $145.1 $548.9 $387.3 
扣除税款的其他综合亏损：
外币折算调整，净额(75.3)(207.9)(91.1)(448.8)
现金流套期保值的未确认收益（亏损）(2.5)19.6 3.1 14.2 
养老金和其他退休后服务成本和收益（亏损），净额(0.6)5.3 (1.9)2.2 
扣除税款的其他综合亏损总额(78.4)(183.0)(89.9)(432.4)
归属于英格索兰公司的综合收益（亏损）$129.9 $(37.9)$459.0 $(45.1)
归属于非控股权益的综合收益（亏损）
归属于非控股权益的净收益$1.3 $0.9 $4.7 $2.5 
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
外币折算调整，净额0.8 (1.9)1.6 (6.1)
扣除税款的其他综合收益（亏损）总额0.8 (1.9)1.6 (6.1)
归属于非控股权益的综合收益（亏损）2.1 (1.0)6.3 (3.6)
综合收益总额（亏损）$132.0 $(38.9)$465.3 $(48.7)
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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英格索兰公司和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计；以百万计，股票金额除外）
2023年9月30日2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,197.5 $1,613.0 
应收账款，扣除信贷损失备抵金美元53.1和 $47.2，分别地
1,216.1 1,122.0 
库存1,082.9 1,025.4 
其他流动资产236.9 206.9 
流动资产总额3,733.4 3,967.3 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $472.7和 $417.4，分别地
685.8 624.4 
善意6,489.8 6,064.2 
其他无形资产，净额3,673.0 3,578.6 
递延所得税资产22.3 22.3 
其他资产549.7 509.1 
总资产$15,154.0 $14,765.9 
负债和股东权益
流动负债：
短期借款和长期债务的当前到期日$33.9 $36.5 
应付账款663.1 778.7 
应计负债957.7 858.8 
流动负债总额1,654.7 1,674.0 
长期债务，减去当前到期日2,699.3 2,716.1 
养老金和其他退休后福利145.0 147.2 
递延所得税630.1 610.6 
其他负债405.1 360.8 
负债总额$5,534.2 $5,508.7 
承付款和或有开支（注18）
— — 
股东权益
普通股，$0.01面值；1,000,000,000授权股份； 428,208,898和 426,327,805截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行的股票
4.3 4.3 
超过面值的资本9,527.1 9,476.8 
留存收益1,475.5 950.9 
累计其他综合亏损(341.6)(251.7)
按成本计算的国库股票；23,412,443和21,210,095股票分别截至2023年9月30日和2022年12月31日
(1,111.3)(984.5)
英格索兰公司股东权益总额$9,554.0 $9,195.8 
非控股权益65.8 61.4 
股东权益总额$9,619.8 $9,257.2 
负债和股东权益总额$15,154.0 $14,765.9 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录
英格索兰公司和子公司
简明的股东权益合并报表
（未经审计；以百万计）
截至 2023 年 9 月 30 日的三个月期间
普通股超过面值的资本留存收益累计其他综合亏损国库股英格索兰公司股东权益总额非控股权益权益总额
已发行股票标准杆数
期初余额427.8 $4.3 $9,510.3 $1,275.3 $(263.2)$(1,111.9)$9,414.8 $65.6 $9,480.4 
净收入— — — 208.3 — — 208.3 1.3 209.6 
已申报分红— — — (8.1)— — (8.1)— (8.1)
为股票薪酬计划发行普通股0.4 — 6.1 — — — 6.1 — 6.1 
购买库存股— — — — — (0.1)(0.1)— (0.1)
为股票薪酬计划发行库存股— — (0.5)— — 0.7 0.2 — 0.2 
基于股票的薪酬— — 11.2 — — — 11.2 — 11.2 
其他综合收益（亏损），扣除税款— — — — (78.4)— (78.4)0.8 (77.6)
归属于非控股权益的股息— — — — — — — (1.9)(1.9)
期末余额428.2 $4.3 $9,527.1 $1,475.5 $(341.6)$(1,111.3)$9,554.0 $65.8 $9,619.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月期间
普通股超过面值的资本留存收益累计其他综合亏损国库股英格索兰公司股东权益总额非控股权益权益总额
已发行股票标准杆数
期初余额424.6 $4.3 $9,456.9 $604.6 $(291.0)$(997.9)$8,776.9 $67.1 $8,844.0 
净收入— — — 145.1 — — 145.1 0.9 146.0 
已申报分红— — — (8.1)— — (8.1)— (8.1)
为股票薪酬计划发行普通股1.5 — 5.4 — — — 5.4 — 5.4 
购买库存股— — — — — (4.1)(4.1)— (4.1)
为股票薪酬计划发行库存股— — (17.5)— — 18.3 0.8 — 0.8 
基于股票的薪酬— — 17.9 — — — 17.9 — 17.9 
扣除税款的其他综合亏损— — — — (183.0)— (183.0)(1.9)(184.9)
归属于非控股权益的股息— — — — — — — (2.0)(2.0)
期末余额426.1 $4.3 $9,462.7 $741.6 $(474.0)$(983.7)$8,750.9 $64.1 $8,815.0 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录
英格索兰公司和子公司
简明的股东权益合并报表（续）
（未经审计；以百万计）
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月期间
普通股超过面值的资本留存收益累计其他综合亏损国库股英格索兰公司股东权益总额非控股权益权益总额
已发行股票标准杆数
期初余额426.3 $4.3 $9,476.8 $950.9 $(251.7)$(984.5)$9,195.8 $61.4 $9,257.2 
净收入— — — 548.9 — — 548.9 4.7 553.6 
已申报分红— — — (24.3)— — (24.3)— (24.3)
为股票薪酬计划发行普通股1.9 — 19.8 — — — 19.8 — 19.8 
购买库存股— — — — — (133.3)(133.3)— (133.3)
为股票薪酬计划发行库存股— — (4.1)— — 6.5 2.4 — 2.4 
基于股票的薪酬— — 34.6 — — — 34.6 — 34.6 
其他综合收益（亏损），扣除税款— — — — (89.9)— (89.9)1.6 (88.3)
归属于非控股权益的股息— — — — — — — (1.9)(1.9)
期末余额428.2 $4.3 $9,527.1 $1,475.5 $(341.6)$(1,111.3)$9,554.0 $65.8 $9,619.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月期间
普通股超过面值的资本留存收益累计其他综合亏损国库股英格索兰公司股东权益总额非控股权益权益总额
已发行股票标准杆数
期初余额423.8 $4.3 $9,408.6 $378.6 $(41.6)$(748.4)$9,001.5 $69.7 $9,071.2 
净收入— — — 387.3 — — 387.3 2.5 389.8 
已申报分红— — — (24.3)— — (24.3)— (24.3)
为股票薪酬计划发行普通股2.3 — 13.3 — — — 13.3 — 13.3 
购买库存股— — — — — (257.8)(257.8)— (257.8)
为股票薪酬计划发行库存股— — (20.7)— — 22.5 1.8 — 1.8 
基于股票的薪酬— — 61.5 — — — 61.5 — 61.5 
扣除税款的其他综合亏损— — — — (432.4)— (432.4)(6.1)(438.5)
归属于非控股权益的股息— — — — — — — (2.0)(2.0)
期末余额426.1 $4.3 $9,462.7 $741.6 $(474.0)$(983.7)$8,750.9 $64.1 $8,815.0 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录
英格索兰公司和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计；以百万计）
在截至9月30日的九个月期间，
20232022
来自持续经营活动的现金流：
净收入$553.6 $389.8 
已终止业务的收入，扣除税款— 0.6 
持续经营的收入553.6 389.2 
为将持续经营业务收入与持续经营业务的经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
无形资产的摊销274.3 263.6 
折旧67.2 64.4 
非现金重组费用2.1 6.0 
股票薪酬支出35.2 62.3 
权益法投资亏损1.2 2.5 
外币交易亏损（收益），净额1.0 (12.3)
对LIFO库存账面价值的非现金调整14.0 33.0 
债务消灭造成的损失13.5 1.1 
其他非现金调整7.4 2.0 
资产和负债的变化：
应收款(62.2)(160.1)
库存10.0 (260.2)
应付账款(140.8)76.4 
应计负债82.1 90.2 
其他资产和负债，净额(62.6)(47.5)
持续经营活动提供的净现金796.0 510.6 
来自持续经营的投资活动的现金流：
资本支出(75.8)(61.1)
收购中支付的净现金(923.8)(62.5)
不动产、厂房和设备的处置7.6 — 
其他投资 0.3 4.1 
用于持续经营业务投资活动的净现金(991.7)(119.5)
来自持续经营的融资活动的现金流：
长期债务的本金支付(1,510.8)(647.1)
长期债务的收益1,490.4 — 
购买库存股(132.9)(257.8)
普通股现金分红(24.3)(24.3)
股票期权行使的收益21.9 14.7 
利率上限保费的支付— (13.4)
延期和或有购置对价的支付(17.4)(4.1)
债务发行成本的支付(17.3)— 
其他融资(3.4)(2.8)
用于持续经营业务融资活动的净现金(193.8)(934.8)
来自已终止业务的现金流：
用于经营活动的净现金— (5.0)
投资活动提供的净现金— 4.4 
用于已终止业务的净现金— (0.6)
汇率变动对现金和现金等价物的影响(26.0)(105.8)
现金和现金等价物的净减少(415.5)(650.1)
现金和现金等价物，期初1,613.0 2,109.6 
现金和现金等价物，期末$1,197.5 $1,459.5 
补充现金流信息
为所得税支付的现金，扣除退款$196.6 $117.1 
已支付利息的现金，扣除利率衍生品结算84.1 64.2 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录
英格索兰公司和子公司
简明合并财务报表附注
（未经审计；以百万计，每股和每股金额除外）
注意事项 1。 列报基础和最近的会计公告
演示基础
Ingersoll Rand Inc. 是一家多元化的全球关键任务流程创建产品和工业解决方案提供商。随附的简明合并财务报表包括英格索兰公司及其控股子公司（此处统称为 “英格索兰” 或 “公司”）的账目。
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务报告会计原则（“GAAP”）、表格10-Q的说明和美国证券交易委员会（“SEC”）S-X条例第10条编制的。公司认为，简明的合并财务报表反映了公允列报的中期业绩所必需的所有正常经常性调整。简明合并财务报表应与公司经审计的合并财务报表一起阅读，这些报表包含在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告（“2022年年度报告”）中。除非另有说明，否则这些附注中提供的金额与持续经营有关。参见注释 2”已终止的业务” 了解有关已终止业务的信息。
截至2023年9月30日的三个月期间的经营业绩不一定代表未来的业绩。
最近采用的会计准则更新（“ASU”）
2021年10月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了ASU 2021-08，《业务合并（主题805）：与客户签订合同产生的合同资产和合同负债的会计处理》，要求实体根据主题606确认和衡量企业合并中收购的合同资产和合同负债。本次更新中的修正案对上市公司自2022年12月15日之后的财政年度生效。公司于 2023 年 1 月 1 日通过了该指南，并将该指导方针适用于在此日期之后完成的业务合并。此次采用并未对我们的简明合并财务报表产生重大影响。
供应链金融项目
公司采用了 ASU 2022-04 “负债——供应商融资计划”（副标题 405-50）：供应商融资计划义务披露，该计划要求对供应商融资计划进行以下披露。此次采用对公司的财务状况、经营业绩或现金流没有影响。
公司已与一家金融机构签订协议，以促进供应链融资计划（“SCF计划”）。根据SCF计划，符合条件的供应商可以选择将其从公司获得的应收账款出售给金融机构。参与的供应商直接与金融机构谈判出售应收账款的安排，供应商参与SCF计划不会影响公司的付款义务条款。一旦符合条件的供应商选择参与SCF计划并与金融机构达成协议，供应商就会选择向金融机构出售哪些个人公司发票。但是，无论供应商是否将个人发票出售给金融机构，公司向参与供应商支付的所有款项都将在发票到期日支付给金融机构。公司没有将任何资产作为抵押品或提供其他形式的担保。与参与SCF计划的供应商有关的所有未偿还金额均记录在我们的简明合并资产负债表的 “应付账款” 中，相关付款包含在我们的简明合并现金流量表中的 “持续经营活动提供的净现金” 中。截至2023年9月30日和2022年12月31日，简明合并资产负债表中 “应付账款” 中包含的为美元26.5百万和美元9.7参与供应商向金融机构出售的未偿还款项分别为百万美元。
注意事项 2。 已终止的业务
已终止的业务包括 二以前拥有的企业：特种车辆技术（“SVT” 或 “Club Car”）和高压解决方案（“HPS”）。这些业务的经营业绩、财务状况和现金流在这些简明合并财务报表中列报为所有期间的已终止业务。
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特种车辆技术
2021年4月9日，该公司达成协议，以美元的价格将俱乐部汽车出售给私募股权投资公司Platinum Equity Advisors, LLC1.68十亿现金。此次出售已于2021年6月1日基本完成，并于2022年第三季度结束。
高压解决方案
2021年2月14日，公司达成协议，将其高压解决方案业务的多数股权出售给私募股权公司American Industrial Partners。公司获得的净现金收益为 $278.3百万美元作为其多数股权 55%，并保留了 45构成HPS业务的新成立的实体的普通股权百分比。此次出售已于2021年4月1日基本完成，并于2021年第四季度结束。该公司预计将无限期维持对HPS的少数股权投资，并且无法估计何时可以出售这笔权益。
已终止业务的财务信息
已终止业务的收入（扣除税款）为 $0.5百万和美元0.6截至2022年9月30日的三个月和九个月期间分别为百万美元，主要包括为完成离职和履行过渡服务而产生的费用。
注意事项 3。 收购
2023 年的收购
2023年1月3日，公司完成了对SPX FLOW空气处理业务（“空气处理”）的收购，现金对价为美元519.0百万。该公司是干燥剂和冷冻式干燥机、过滤系统和用于压缩空气脱水的净化器的制造商。此次收购旨在通过全球知名品牌扩大公司的压缩机系统组件供应。据报道，空气处理业务属于工业技术和服务领域。此次收购产生的商誉归因于收入和成本协同效应、新老客户的预期增长以及员工队伍的集结。基本上，所有这些善意都是 不预计可以出于税收目的扣除。
2023 年 2 月 1 日，公司收购了 Paragon Tank Truck Equipment（“Paragon”），这是一家用于在卡车上装卸干散货和液体罐的解决方案提供商，现金对价为 $42.2百万。Paragon已在工业技术和服务领域进行了报道。
2023年4月1日，公司收购了EcoPlant技术创新有限公司（“EcoPlant”），初始现金对价为美元29.5百万美元和不超过美元的或有对价17.0百万。EcoPlant 是软件即服务平台的提供商，该平台可动态控制压缩空气系统以优化性能和资源消耗。据报道，EcoPlant属于工业技术和服务领域。
2023年8月18日，公司完成了对Howden Roots LLC（“Roots”）的收购，现金对价为美元291.9百万。Roots 是工程旋转式和离心式鼓风机的领先制造商，其标志性品牌已发展超过 160 年。此次收购旨在扩大公司的鼓风机产品组合，并受益于Roots强大的技术能力和不断增长的可持续发展相关应用的机会。据报道，工业技术和服务领域存在根源。此次收购产生的商誉归因于收入和成本协同效应、新老客户的预期增长以及员工队伍的集结。出于税收目的，预计该商誉可以扣除。
在截至2023年9月30日的九个月中完成的其他收购包括几家销售和服务业务，几乎所有这些业务都是在工业技术和服务领域内报告的。这些收购的总对价为 $43.1百万。
下表汇总了2023年收购的所有业务的对价分配给收购之日收购的可识别资产和负债的公允价值。第三季度完成的收购（包括Roots）的初始会计是初步的，随着获得完成分析所需的信息，假设的收购资产和负债的分配金额可能会发生变化。2023 年完成的所有其他收购的初始核算，
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包括空气处理, 已基本完成, 预计任何进一步的测量周期调整都不会产生重大影响.
空气处理根所有其他总计
应收账款$26.1 $12.4 $8.2 $46.7 
库存43.9 37.5 16.7 98.1 
其他流动资产2.2 4.4 7.0 13.6 
不动产、厂房和设备18.4 42.6 3.7 64.7 
善意280.7 100.3 85.9 466.9 
其他无形资产238.6 120.4 23.7 382.7 
其他资产23.9 28.8 0.6 53.3 
流动负债总额(35.9)(26.1)(14.8)(76.8)
递延所得税负债(72.0)(26.5)(0.2)(98.7)
其他非流动负债(6.9)(1.9)(3.2)(12.0)
全部对价$519.0 $291.9 $127.6 $938.5 
收购之日后，这些收购的简明合并财务报表中包含的总收入和营业收入为 $83.1百万和美元2.1截至2023年9月30日的三个月期间分别为百万美元，以及美元192.1百万和美元9.0随后结束的九个月期间分别为百万美元。这些收购业务的营业收入包括与收购相关的会计调整的影响，例如无形资产的摊销和对收购库存的公允价值调整。
2022 年的收购
2022年2月1日，公司收购了冷凝水管理产品制造商Houdstermaatschappij Jorc B.V.（“Jorc”），总现金对价为美元30.2百万。自收购之日起，Jorc已进入工业技术和服务板块。
2022年9月1日，公司收购了Westwood Technical Limited（“Westwood Technical”），该公司是一家总部位于英国的控制和仪表专家，具有独特的工业物联网（IIoT）能力，总现金对价为美元8.1百万美元和不超过美元的或有对价9.3百万。自收购之日起，Westwood Technological已在精密与科学技术领域进行了报道。
2022年9月1日，公司以美元现金对价收购了氮气发生器制造商Holtec Gas Systems LLC（“Holtec”）13.0百万。自收购之日起，Holtec已进入工业技术和服务板块。
2022年9月1日，公司以美元现金对价收购了Hydro Prokav Prokav（印度）私人有限公司（“Hydro Prokav”）14.0百万。自收购之日起，Hydro Prokav已进入精密与科学技术板块。
2022年10月1日，该公司收购了水力计量泵和系统的技术解决方案提供商Dosatron International L.C（“Dosatron International”），现金对价为美元89.5百万美元和不超过美元的或有对价14.7百万。自收购之日起，Dosatron International已在精密与科学技术领域进行了报道。
2022年11月1日，公司以总现金对价收购了西班牙市场正排量鼓风机、泵和真空系统的制造商 Pedro Gil Construcciones Mecanicas, S.L.（“Pedro Gil”）18.4百万。自收购之日起，Pedro Gil就进入了工业技术和服务领域。
2022年12月1日，该公司以美元收购了印度定制鼓风机和真空泵解决方案的市场领导者Everest Blowers Private Limited和Everest Blower Systems Private Limited（统称 “珠穆朗玛峰集团”）75.3百万美元现金对价和或有对价总额最初估计为美元12.1百万。自收购之日起，Everest Group已进入工业技术和服务领域。
在截至2022年12月31日的年度内完成的其他收购包括多家销售和服务业务以及工业技术和服务领域的一家制造商。这些收购的总对价为 $19.9百万。
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下表汇总了2022年收购的所有业务的对价分配给收购之日收购的可识别资产和负债的公允价值。2022 年所有收购的初始核算已经完成。
Dosatron 国际所有其他总计
应收账款$1.8 $16.2 $18.0 
库存6.2 20.4 26.6 
其他流动资产0.1 1.3 1.4 
不动产、厂房和设备0.3 8.9 9.2 
善意57.4 151.9 209.3 
其他无形资产41.9 43.0 84.9 
其他资产13.8 0.9 14.7 
流动负债总额(3.5)(30.7)(34.2)
递延所得税负债(13.8)(9.7)(23.5)
其他非流动负债— (1.9)(1.9)
全部对价$104.2 $200.3 $304.5 
收购之日后，这些收购的简明合并财务报表中包含的收入为 $28.1百万和美元6.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间分别为百万美元，以及美元92.2百万和美元15.9随后结束的九个月期间分别为百万美元。自收购之日起，这些收购的简明合并财务报表中包含的营业收入为美元5.6百万和美元1.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间分别为百万美元，以及美元14.8百万和美元3.0随后结束的九个月期间分别为百万美元。这些收购业务的营业收入包括与收购相关的会计调整的影响，例如无形资产的摊销和对收购库存的公允价值调整。
注意事项 4。 重组
2023 行动
公司继续采取重组行动以优化我们的成本结构。2023年采取的行动产生的费用包括员工队伍重组、设施整合以及其他退出和处置成本。在截至2023年9月30日的九个月期间，我们确认的支出为美元2.5工业技术和服务领域的百万美元和 $2.1与 2023 年行动相关的精密与科学技术领域的百万人。
上一年度的行动
在2020年收购并合并英格索兰集团的工业业务（“英格索兰工业公司”）（“合并”）之后，公司宣布了一项重组计划（“2020年计划”），以提高效率和协同效应，减少设施数量并优化合并后的公司内部的营业利润率。截至2023年9月30日，我们已确认与2020年计划相关的累计支出为美元131.0百万，包括 $104.1百万，美元15.4百万和美元11.5分别为工业技术和服务、精密和科学技术以及企业，百万美元。该公司预计将在2023年底之前完成所有行动，并且预计2020年计划下的剩余支出不会很大。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，“净重组费用” 在简明合并运营报表中的 “其他运营支出净额” 中确认，包括以下内容。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
工业技术和服务$0.9 $5.7 $7.8 $18.0 
精密与科学技术0.9 1.3 1.9 9.4 
企业— (0.3)0.2 0.7 
重组费用，净额$1.8 $6.7 $9.9 $28.1 
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下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间与公司重组计划相关的活动。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
期初余额$10.5 $18.0 $14.9 $12.3 
计入开支——解雇补助金0.7 4.1 4.0 16.6 
计入费用-其他 (1)
0.9 1.4 3.8 5.5 
付款(2.6)(3.9)(13.4)(12.1)
货币折算调整及其他(0.3)(1.9)(0.1)(4.6)
期末余额$9.2 $17.7 $9.2 $17.7 
(1)不包括 $0.2百万和美元1.2在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，分别影响重组支出但不影响重组负债的百万笔非现金费用，以及美元2.1百万和美元6.0百万换成了 九然后，月期分别结束。
注意事项 5。 信用损失备抵金
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的信贷损失备抵包括以下内容。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
期初余额$51.2 $45.2 $47.2 $42.3 
记入开支的准备金3.4 4.6 9.6 11.3 
扣除追回款后的注销(0.9)(0.3)(2.6)(1.8)
外币折算等(0.6)(1.7)(1.1)(4.0)
期末余额$53.1 $47.8 $53.1 $47.8 
注意事项 6。 库存
截至2023年9月30日和2022年12月31日，库存包括以下内容。
2023年9月30日2022年12月31日
原材料，包括零件和组件$638.5 $625.0 
在处理中工作129.3 122.2 
成品389.6 338.7 
1,157.4 1,085.9 
LIFO 储备金(74.5)(60.5)
库存$1,082.9 $1,025.4 
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注意事项 7。 商誉和其他无形资产
善意
下表列出了截至2023年9月30日的九个月期间归属于每个应申报分部的商誉账面金额的变化。
工业技术和服务精密与科学技术总计
期初余额$4,222.5 $1,841.7 $6,064.2 
收购464.5 2.4 466.9 
外币折算等(1)
(25.4)(15.9)(41.3)
期末余额$4,661.6 $1,828.2 $6,489.8 
(1)包括测量周期调整
截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉均包括累计减值亏损美元220.6百万人属于工业技术和服务领域。
其他无形资产，净额
截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他无形资产包括以下内容。
2023年9月30日2022年12月31日
总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
摊销的无形资产
客户名单和关系$3,238.6 $(1,485.5)$1,753.1 $3,029.0 $(1,286.1)$1,742.9 
科技408.5 (163.7)244.8 360.0 (124.5)235.5 
商标名称51.1 (26.3)24.8 46.2 (22.7)23.5 
待办事项11.3 (6.8)4.5 1.0 (0.3)0.7 
其他115.4 (101.7)13.7 113.7 (93.2)20.5 
未摊销的无形资产
商标名称1,632.1 — 1,632.1 1,555.5 — 1,555.5 
其他无形资产总额$5,457.0 $(1,784.0)$3,673.0 $5,105.4 $(1,526.8)$3,578.6 
无形资产减值注意事项
截至2023年9月30日和2022年12月31日，没有迹象表明商誉和其他无形资产的账面价值可能无法收回。
注意事项 8。 应计负债
截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计负债包括以下内容。
2023年9月30日2022年12月31日
薪金、工资及相关附带福利$225.9 $223.3 
合同负债343.7 305.6 
产品质保61.0 46.2 
经营租赁负债40.6 39.6 
重组9.2 14.9 
税收94.0 63.3 
其他183.3 165.9 
应计负债总额$957.7 $858.8 
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间应计产品保修责任变化的对账情况如下。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
期初余额$57.4 $43.1 $46.2 $42.5 
产品保修累计11.1 4.9 35.8 14.3 
已获得的保修0.8 — 2.2 — 
定居点(7.6)(3.5)(22.5)(10.8)
外币折算等(0.7)(1.7)(0.7)(3.2)
期末余额$61.0 $42.8 $61.0 $42.8 
注意事项 9。 福利计划
净定期福利成本
下表汇总了公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间确认的固定福利养老金计划和其他退休后福利计划的净定期福利成本的组成部分。
养老金福利其他退休后福利
美国计划非美国计划
在截至9月30日的三个月期间，
202320222023202220232022
服务成本$0.1 $1.1 $0.6 $0.8 $— $— 
利息成本3.9 2.8 2.8 1.4 0.2 0.2 
计划资产的预期回报率(3.3)(3.3)(2.8)(2.8)— — 
认可：
无法识别的先前服务成本— — — — 0.1 0.1 
未确认的净精算损失— — (0.4)0.1 (0.2)— 
$0.7 $0.6 $0.2 $(0.5)$0.1 $0.3 
养老金福利其他退休后福利
美国计划非美国计划
在截至9月30日的九个月期间，
202320222023202220232022
服务成本$0.1 $3.2 $1.8 $2.5 $— $— 
利息成本11.8 8.5 8.3 4.5 0.7 0.5 
计划资产的预期回报率(10.0)(9.8)(8.2)(9.0)— — 
认可：
无法识别的先前服务成本— — 0.1 0.1 0.1 0.1 
未确认的净精算损失0.1 — (1.3)0.2 (0.5)— 
2.0 1.9 0.7 (1.7)0.3 0.6 
结算收益(0.6)(0.9)— — — — 
$1.4 $1.0 $0.7 $(1.7)$0.3 $0.6 
除服务成本部分外，定期净福利成本的组成部分包含在简明合并运营报表的 “其他净收入” 中。
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注意事项 10。 债务
截至2023年9月30日和2022年12月31日的债务汇总如下。
2023年9月30日2022年12月31日
短期借款$4.2 $4.5 
长期债务：
美元定期贷款 B，2027 年到期(1)(2)
352.4 1,846.3 
美元定期贷款，2027 年到期(1)(2)
894.6 901.4 
5.400% 2028年到期的优先票据(1)
498.1 — 
5.700优先票据百分比，将于2033年到期(1)
992.4 — 
融资租赁和其他长期债务15.6 22.2 
未摊销的债务发行成本(24.1)(21.8)
长期债务总额，净额，包括当前到期日2,729.0 2,748.1 
长期债务的当前到期日29.7 32.0 
长期债务总额，净额$2,699.3 $2,716.1 
(1)该金额已扣除未摊销的折扣。未摊销的折扣总额为 $10.2百万和美元2.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元。
(2)截至2023年9月30日，适用的利率约为 7.18%，加权平均利率为6.76截至2023年9月30日的九个月期间的百分比。
高级票据
2023 年 8 月 14 日，公司完成了 $ 的发行1,500.0优先无抵押票据的本金总额为百万美元，包括 $500.0百万本金总额为 5.4002028 年 8 月到期的优先票据百分比（“2028 年票据”）和 $1,000.0百万本金总额为 5.7002033年8月到期的优先票据百分比（“2033年票据”，连同2028年票据，“票据”）。该公司使用发行票据的收益偿还了其优先担保信贷额度下未偿还的部分款项。这些票据是根据公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司（“受托人”）签订的基本契约发行的，每份契约均于2023年8月14日发行，并辅之以公司与公司之间关于2028年票据的2028年第1号补充契约和2033年票据第1号补充契约，每份契约的日期均为2023年8月14日受托人（统称为 “契约”）。票据的利息支付日期为每年的2月14日和8月14日，并拖欠利息。
这些票据是公司的优先无抵押债务，在受付权方面与公司所有其他优先无抵押债务处于同等地位，在公司所有次级债务的偿付权方面处于领先地位，实际上次于公司子公司的所有负债和其他负债（包括公司子公司在优先担保信贷机制下的债务）以及公司的所有有担保债务（包括公司在优先担保信贷额度下的义务）：为此类有担保债务提供担保的资产的价值范围。
在（i）2028年7月14日之前，对于2028年票据，以及（ii）2033年5月14日（对于2033年票据），公司可以随时按照 “整数” 溢价全部或部分赎回系列票据，并加上赎回日（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。就2033年票据而言，在（i）2028年7月14日或之后；（ii）2033年5月14日（对于2033年票据），公司可以随时选择全部或部分赎回系列票据，价格等于 100要赎回的该系列票据本金的百分比，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息。如果公司经历某些类型的控制权变更交易，则公司必须提出回购票据，地址为 101回购的票据本金总额（或公司可能确定的更高金额）加上截至回购日期（但不包括回购日期）的应计和未付利息的百分比。
契约包含的契约限制了公司（及其子公司）的能力，除其他外：（i）对某些资产设定留置权；（ii）合并、合并、出售或以其他方式处置其全部或几乎全部合并资产；以及（iii）就某些资产进行出售和回租交易。契约还包含投资级债务证券发行人的惯常违约事件和契约。
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高级担保信贷设施
优先担保信贷额度提供的优先担保融资包括 (i) 以美元计价的优先担保定期贷款额度（在2020年2月28日之前不时进行再融资和其他修改，即 “原始美元定期贷款”），（ii）以美元计价的优先担保定期贷款额度（合并时签订的 “美元定期贷款B”），以及（iii）优先担保循环信贷额度 (如再融资或不时修改 “循环信贷额度”).循环信贷额度可用美元（“美元”）、欧元（“EUR”）、英镑（“GBP”）和其他合理接受的外币提取，但须遵守外币的某些次级限额。2023年4月21日，公司签订了信贷协议第9号修正案，该修正案 (a) 将循环信贷承诺的到期日从2024年6月28日延长至2028年4月21日，(b) 将循环信贷承诺总额从美元增加到2028年4月21日1,100.0百万到美元2,000.0百万，以及 (c) 进行了某些其他相应的更改和更新。除经第9号修正案修改外，信贷协议下的贷款继续具有相同的条款，信贷协议的各方继续承担信贷协议中规定的相同义务。该修正案导致注销了未摊销的债务发行成本0.9百万美元，在简明合并运营报表的 “债务清偿损失” 中确认。2023 年 8 月，公司偿还了美元定期贷款 B 的一部分，这导致未摊销的折扣和债券发行成本被注销12.6百万，在简明合并运营报表的 “债务清偿亏损” 中确认。
有关优先担保信贷额度的更多信息，请参阅公司2022年年度报告合并财务报表附注11 “债务”。
截至2023年9月30日，循环信贷额度下的承诺总额为美元2,000.0百万美元，循环信贷额度下签发信用证的能力为美元400.0百万。截至2023年9月30日，该公司已经不循环信贷额度下的未偿还借款， 不循环信贷额度下的未偿信用证和循环信贷额度下未使用的可用信用证为美元2,000.0百万。
截至2023年9月30日，我们遵守了优先担保信贷额度和优先票据的所有契约。
债务公允价值
截至2023年9月30日，公司债务工具的公允价值为美元2.7十亿。出于披露目的，公司根据公共交易所对类似资产的可观察市场报价，衡量其债务工具的公允价值。这些公允价值投入被视为公允价值层次结构中的第二级。参见注释 14，”公允价值测量” 了解有关公允价值层次结构的信息。
注意 11。 股票薪酬计划
公司拥有根据2013年股票激励计划（“2013年计划”）和2017年综合激励计划（经2021年4月27日第一修正案 “2017年计划”）授予的未偿股票薪酬奖励，如其2022年年度报告合并财务报表附注18 “股票薪酬计划” 所述。
公司的股票薪酬奖励通常在今年第一季度发放，包括股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位。在截至2020年9月30日的三个月期间，符合条件的员工还获得了限制性股票单位，该单位的归属比例超过了限制 两年, 但须视时间的流逝和雇员在此期间的继续就业而定.在某些情况下，例如死亡，裁决可能会在员工被解雇的同时或之后发放。
股票薪酬
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，公司确认的股票薪酬支出为美元11.2百万和美元20.1分别为百万和美元35.2百万和美元62.3随后结束的九个月期间分别为百万美元。这些成本包含在简明合并运营报表中的 “销售成本” 和 “销售和管理费用” 中。
在截至2023年9月30日的九个月期间，美元35.2百万美元的股票薪酬支出包括根据2013年和2017年计划授予的股权奖励支出34.6百万美元，股票增值权负债（“SAR”）增加了 $0.6百万。
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目录
截至 2023 年 9 月 30 日，有 $123.7与授予员工和非雇员董事的未确认股票期权、限制性股票单位奖励和绩效股票单位奖励相关的未确认薪酬支出总额为百万美元，以及 400,0002022年第三季度授予我们的董事长兼首席执行官的有条件股票期权，其服务日期早于授予日期，将在实现某些绩效目标后发放。这些 400,000由于授予日期尚未到来，股票期权尚未包含在下面的股票期权奖励部分中。
股票期权奖励
向员工授予股票期权，其行使价等于授予之日公司每股普通股的公允价值。股票期权奖励通常归属四年要么五年并过期十年自授予之日起。
下表列出了截至2023年9月30日的九个月期间公司股票期权（包括SAR）活动摘要（标的股数千股）。
股份加权平均行使价（每股）
截至2022年12月31日未偿还的股票期权6,383 $25.22 
已授予756 58.04 
已行使或结算(1,245)17.96 
被没收(160)49.91 
已过期(3)34.77 
截至2023年9月30日已发行的股票期权5,731 30.43 
自 2023 年 9 月 30 日起归属4,025 22.09 
以下假设用于使用Black-Scholes期权定价模型估算截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间授予的期权的公允价值。
在截至9月30日的九个月期间，
假设20232022
期权的预期寿命（以年为单位）
6.3 - 7.5
6.3
无风险利率
3.8% - 4.4%
1.9% - 3.1%
假设波动率
36.0% - 36.6%
37.1% - 38.3%
预期股息率0.1 %0.2 %
限制性股票单位奖励
限制性股票单位是根据授予日公司普通股的市场价格授予员工和非雇员董事的，并在归属期内计入薪酬支出。下表列出了截至2023年9月30日的九个月期间公司限制性股票单位活动摘要（标的股数千股）。
股份加权平均授予日公允价值
截至2022年12月31日为非既得1,005 $43.50 
已授予446 59.15 
既得(353)37.52 
被没收(94)51.31 
截至 2023 年 9 月 30 日，未归属1,004 51.82 
绩效份额单位（“PSU”）大奖
在第一季度，公司每年向某些高管授予股东总回报率PSU，其中业绩期末发行的股票数量由公司的股东总回报率百分位与标准普尔500指数的排名相比决定
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目录
对于三年演出周期。这些奖励的授予日期公允价值是使用蒙特卡洛模拟定价模型确定的，薪酬成本按直线确认三年时期。
在2022年第三季度，公司向其董事长兼首席执行官授予了特别TSR PSU，该股将在该年度的第一天获得（但不归属） 五年绩效期，其中 (i) 的总和 60-日交易量加权公司普通股的平均收盘价，外加 (ii) 在此期间支付的任何股息的累计价值 五年绩效期等于或超过 $81.85。这些奖励的授予日期公允价值是使用蒙特卡洛模拟定价模型确定的，薪酬成本按直线确认 五年时期。公司还根据公司在此期间调整后每股收益的复合年增长率水平，向其董事长兼首席执行官发放了有资格归属的特别每股收益PSU 五年演出周期。这些奖励的授予日公允价值基于授予日公司普通股的市场价格，并被确认为超过授予日的薪酬支出 4.3年期。
下表列出了截至2023年9月30日的九个月期间公司绩效股票单位活动摘要（标的股数千股）。
股份加权平均授予日公允价值
截至2022年12月31日为非既得1,539 $44.99 
已授予149 75.52 
基于性能的单位变化222 29.72 
既得(444)29.72 
被没收(86)64.42 
截至 2023 年 9 月 30 日，未归属1,380 49.53 
以下假设用于使用蒙特卡罗模拟定价模型估算截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间授予的绩效股份单位的公允价值。
在截至9月30日的九个月期间，
假设20232022
预期期限（以年为单位）
2.9
2.9
无风险利率
4.4%
1.7 %
假设波动率
31.8%
36.4 %
预期股息率0.1 %0.2 %
注意事项 12。 累计其他综合亏损
公司的其他综合收益（亏损）包括：（i）折算海外业务资产和负债时的未实现外币净损益；（ii）扣除所得税后的国外业务净投资某些套期保值的已实现和未实现的外币损益；（iii）扣除所得税的现金流套期保值（包括利率互换和上限合约）的未实现损益；以及（iv））养老金和其他退休后先前服务成本和扣除收入后的精算损益税。参见注释 9”福利计划” 还有 Note 13”套期保值活动和衍生工具.”
21
目录
税前收入（亏损）及相关所得税影响如下。
在截至9月30日的三个月期间，
20232022
税前金额税收优惠（支出）扣除税额税前金额税收优惠（支出）扣除税额
外币折算调整，净额$(74.6)$(0.7)$(75.3)$(207.9)$— $(207.9)
现金流套期保值的未确认收益（亏损）(3.4)0.9 (2.5)26.1 (6.5)19.6 
养老金和其他退休后福利前期服务成本和损益，净额(0.8)0.2 (0.6)7.0 (1.7)5.3 
其他综合损失$(78.8)$0.4 $(78.4)$(174.8)$(8.2)$(183.0)
在截至9月30日的九个月期间，
20232022
税前金额税收优惠（支出）扣除税额税前金额税收优惠（支出）扣除税额
外币折算调整，净额$(75.0)$(16.1)$(91.1)$(413.0)$(35.8)$(448.8)
未确认的现金流套期保值收益4.1 (1.0)3.1 19.8 (5.6)14.2 
养老金和其他退休后福利前期服务成本和损益，净额(2.5)0.6 (1.9)2.9 (0.7)2.2 
其他综合损失$(73.4)$(16.5)$(89.9)$(390.3)$(42.1)$(432.4)
上表仅包括归属于英格索兰公司的扣除税款的其他综合收益（亏损）。归属于非控股权益持有者的其他综合收益（亏损）净额为美元0.8百万和 $ (1.9) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间分别为百万美元，以及美元1.6百万和 $ (6.1）截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间分别为百万美元，完全与外币折算调整有关。
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间按组成部分分列的累计其他综合亏损的变化扣除税款。
外币折算调整，净额现金流套期保值养老金和其他退休后福利计划总计
截至2022年12月31日的余额$(282.8)$16.0 $15.1 $(251.7)
重新分类前的其他综合收益（亏损）(80.1)11.2 (0.3)(69.2)
从累计其他综合损失中重新归类的金额(11.0)(8.1)(1.6)(20.7)
其他综合收益（亏损）(91.1)3.1 (1.9)(89.9)
截至2023年9月30日的余额$(373.9)$19.1 $13.2 $(341.6)
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目录
外币折算调整，净额现金流套期保值养老金和其他退休后福利计划总计
截至2021年12月31日的余额$(29.9)$— $(11.7)$(41.6)
重新分类前的其他综合收益（亏损）(444.5)12.3 2.6 (429.6)
从累计其他综合损失中重新归类的金额(4.3)1.9 (0.4)(2.8)
其他综合收益（亏损）(448.8)14.2 2.2 (432.4)
截至2022年9月30日的余额$(478.7)$14.2 $(9.5)$(474.0)
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间累计其他综合亏损的重新分类。
从累计其他综合损失中重新归类的金额
累计其他综合亏损组成部分的详细信息
在截至9月30日的九个月期间，列报净收入的报表中受影响的项目
20232022
现金流套期保值（利率互换和上限）$(10.8)$2.5 利息支出
所得税准备金（福利）2.7 (0.6)所得税准备金
现金流套期保值（利率互换和上限），扣除税款$(8.1)$1.9 
净投资套期保值$(14.7)$(5.7)利息支出
所得税准备金3.7 1.4 所得税准备金
净投资套期保值，扣除税款$(11.0)$(4.3)
固定福利养老金和其他退休后福利项目的摊销(1)
$(2.1)$(0.5)销售成本和销售成本及管理费用
所得税准备金0.5 0.1 所得税准备金
固定福利养老金和其他退休后福利项目的摊销，扣除税款$(1.6)$(0.4)
扣除税款后的本期重新分类总额$(20.7)$(2.8)
(1)这些组成部分包含在定期净福利成本的计算中。参见注释 9”福利计划” 了解更多详情。
注意 13。 套期保值活动和衍生工具
套期保值活动
由于利率和外币汇率的不利变化，公司在正常业务过程中面临某些市场风险。公司有选择地使用衍生金融工具（“衍生品”），包括跨货币利率互换和外币远期合约以及利率互换和上限合约，分别来管理外币汇率和利率波动带来的风险。本公司不为交易或投机目的购买或持有衍生品。
该公司的利率风险敞口主要来自其浮动利率借款。公司集中管理债务，同时考虑税收后果和整体融资策略。公司通过使用利率衍生品作为浮动利率债务的现金流套期保值来管理其利率风险敞口，以调整相对的固定和可变比例。
公司的很大一部分业务由其在美国以外的子公司以美元以外的货币进行。公司几乎所有的非美国子公司都主要以当地货币开展业务，而当地货币也是其本位货币。美元、欧元、英镑、中国人民币和印度卢比是公司及其子公司进行交易的主要货币。公司面临国外变化的影响
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目录
将其非美国子公司的资产、负债和收益折算成美元的货币汇率。公司通过让某些美国子公司以美元以外的货币借款或使用跨币种利率互换作为净投资套期保值来管理这种风险。
公司及其子公司还面临不时以本位币以外的货币进行交易时产生的风险。为了降低这种风险，公司及其子公司通常至少每季度结算一次公司间交易余额。公司还选择性地使用远期货币合约来管理这种风险。这些出售或购买欧洲货币和其他货币的合同通常在 一年.
衍生工具
下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日简明合并资产负债表中按风险类别和工具类型划分的公司未偿衍生品的名义金额、公允价值和分类。
2023年9月30日
衍生分类
名义金额(1)
公允价值(1) 其他流动资产
公允价值(1) 其他资产
公允价值(1) 应计负债
公允价值(1) 其他负债
被指定为对冲工具的衍生品
利率互换合约现金流$528.5 $11.5 $5.4 $— $— 
跨货币利率互换合约净投资1,054.2 16.7 — — 19.5 
未指定为套期保值工具的衍生品
外币远期公允价值$7.3 $— $— $— $— 
2022年12月31日
衍生分类
名义金额(1)
公允价值(1) 其他流动资产
公允价值(1) 其他资产
公允价值(1) 应计负债
公允价值(1) 其他负债
被指定为对冲工具的衍生品
利率互换合约现金流$528.5 $8.8 $5.3 $— $— 
利率上限合约现金流1,000.0 8.3 9.8 — — 
跨货币利率互换合约净投资1,054.2 17.7 — — 28.7 
未指定为套期保值工具的衍生品
外币远期公允价值$7.3 $— $— $— $— 
外币远期公允价值15.8 — — — — 
(1)名义金额代表未偿还衍生品的合约总金额，不包括通过抵消头寸实际平仓的名义总额。与通过抵消头寸有效平仓但尚未结算的头寸相关的净收益和净亏损分别包含在资产和负债衍生品公允价值列中。
在简明合并现金流量表中，利率上限溢价的支付被归类为融资现金流。在简明合并现金流量表中，与衍生品相关的所有其他现金流均归类为运营现金流。
截至2023年9月30日或2022年12月31日，没有资产负债表外衍生工具。
被指定为现金流套期保值的利率互换和上限合约
截至2023年9月30日，该公司是以下公司的固定利率付款人 二利率互换合约，可有效修复基于 SOFR 的指数，该指数用于确定总额为 $ 的利率528.5公司基于SOFR的浮动利率借款的百万美元。这些合约的固定利率为 3.2% 并将于 2025 年到期。这些互换协议有资格作为对冲工具，被指定为基于SOFR的预测利息支付的现金流套期保值。根据截至2023年9月30日的基于SOFR的掉期收益率曲线，该公司预计将对收益进行重新分类11.5累计其他综合收益（“AOCI”）中的百万美元计入未来12个月的收益。
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目录
该公司此前是利率上限合同的当事方，这些合同实际上将对公司部分浮动利率借款收取的基于SOFR的利率限制在 4.0%。公司及其交易对手于 2023 年 8 月终止了这些合同。在终止之前，这些上限合约有资格作为套期保值工具，并被指定为预测利息支付的现金流套期保值。预计这些预测的利息支付仍将按照公司对冲名称中的规定支付；因此，终止时未确认的收益将重新归类为截至2025年6月的合同原始期限剩余期限内的收益。截至2023年9月30日，AOCI中剩余的未确认收益为美元8.4百万，其中 $6.1预计在未来12个月内，百万美元将被重新归类为收益。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的简明合并综合收益（亏损）表中包含的被指定为现金流套期保值的衍生品收益如下表所示。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
衍生品的收益在 OCI 中得到认可$1.4 $23.7 $14.9 $17.1 
收益（亏损）从AOCI重新归类为收益（有效部分）(1)
4.8 (2.4)10.8 (2.5)
(1)从AOCI重新归类为收入的衍生品收益（亏损）包含在简明合并运营报表中的 “利息支出” 中。
被指定为净投资套期保值的跨货币利率掉期合约
截至2023年9月30日，该公司是以下公司的固定利率付款人 二取代固定利率的跨货币利率掉期合约 3.2% 总计 $528.5百万，固定利率为 1.6%，总计 €500.0百万。这些合同将于2025年到期。这些合约已被指定为我们以欧元计价的子公司的净投资套期保值，需要在到期时交换名义金额。
截至2023年9月30日，该公司签订了 三跨货币利率掉期合约，我们获得的SOFR总额为美元525.7百万美元并支付总额为欧元的欧元银行同业拆借利率500.0百万。这些合同将于2025年到期。这些合约已被指定为我们以欧元计价的子公司的净投资套期保值，需要在到期时交换名义金额。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的简明合并综合收益（亏损）表中包含的被指定为净投资套期保值的衍生品收益如下表所示。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
衍生品的收益在 OCI 中得到认可$35.0 $65.9 $22.9 $71.9 
收益从 AOCI 重新归类为收入（有效部分）(1)
4.5 5.6 14.7 5.7 
(1)从AOCI重新归类为收入的衍生品收益包含在简明合并运营报表的 “利息支出” 中。
未被指定为套期保值工具的外币远期合约
该公司有一截至2023年9月30日未偿还的外币远期合约，名义金额为美元7.3百万。该合约用于对冲货币汇率变动引起的已确认外币计价资产或负债的公允价值变化。该合同公允价值的变化通常会抵消相应金额的套期保值项目的公允价值的变化，这两者都包含在简明合并运营报表的 “其他运营费用净额” 中。公司的外币远期合约受主净额结算安排或公司与每个交易对手之间的协议的约束，即如果与该交易对手签订的任何一份合同违约或终止，则通过单一货币一次性付款对所有合同进行净结算。公司的惯例是确认简明合并资产负债表中的总金额。可供净额计算的金额不是实质性金额。
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目录
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，公司未指定为会计套期保值的衍生工具的收益（亏损）和净外币收益（亏损）总额如下。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
外币远期合约收益（亏损）$(0.1)$(0.1)$0.1 $3.0 
外币交易收益（亏损）总额，净额(1.1)6.7 (1.0)12.3 
被指定为净投资对冲的外币计价债务
2020年2月，公司指定了欧元定期贷款，当时该贷款的本金余额为欧元601.2百万，用于对冲公司对使用欧元本位币的子公司的净投资。这笔贷款已于2022年6月偿还，对冲已经停止。截至2022年9月30日的九个月期间，与债务价值变化相关的公司扣除所得税后的收益为美元36.4百万。
注意 14。 公允价值测量
金融工具被定义为现金或现金等价物、实体所有权权益的证据，或产生合同义务或权利从另一方交付或接收现金或其他金融工具的合同。公司的金融工具主要包括现金和现金等价物、贸易应收账款、应付贸易账款、递延薪酬资产和债务、与收购相关的或有对价债务、衍生品和债务工具。现金及现金等价物、贸易应收账款、贸易应付账款和浮动利率债务工具的账面价值是对各自公允价值的合理估计。
公允价值定义为在衡量日市场参与者之间的有序交易中，资产或负债在本金或更有利的市场中为转移负债（退出价格）而获得的交易价格。用于衡量公允价值的估值技术必须最大限度地利用可观察的投入，尽量减少不可观察的投入的使用。公允价值层次结构基于三个级别的投入，其中前两个级别被认为是可观察的，最后一个是不可观察的，可用于衡量公允价值，如下所示。
截至报告日，活跃市场中相同资产或负债的1级报价（未经调整）。
第 2 级 1 级以外可直接或间接观察到的输入，例如类似资产或负债的报价；不活跃市场的报价；或截至报告日资产或负债的整个期限内可观察到或可以由可观察到的市场数据证实的其他投入。
第 3 级不可观察的输入，这些投入由很少或根本没有市场活动支持，并且对资产或负债的公允价值具有重要意义。
下表汇总了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日经常性以公允价值计量的金融资产和负债。
2023年9月30日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
金融资产
交易延期薪酬计划中持有的证券(1)
$15.0 $— $— $15.0 
利率互换(2)
— 16.9 — 16.9 
跨货币利率互换(4)
— 16.7 — 16.7 
外币远期(5)
— — — — 
总计$15.0 $33.6 $— $48.6 
金融负债
递延薪酬计划(1)
$21.5 $— $— $21.5 
跨货币利率互换(4)
— 19.5 — 19.5 
或有考虑(6)
— — 42.3 42.3 
总计$21.5 $19.5 $42.3 $83.3 
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目录
2022年12月31日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
金融资产
交易延期薪酬计划中持有的证券(1)
$12.3 $— $— $12.3 
利率互换(2)
— 14.1 — 14.1 
利率上限(3)
— 18.1 — 18.1 
跨货币利率互换(4)
— 17.7 — 17.7 
外币远期(5)
— — — — 
总计$12.3 $49.9 $— $62.2 
金融负债
递延补偿计划(1)
$19.6 $— $— $19.6 
跨货币利率互换(4)
— 28.7 — 28.7 
或有考虑(6)
— — 43.9 43.9 
外币远期(5)
— — — — 
总计$19.6 $28.7 $43.9 $92.2 
(1)基于公开交易的共同基金和其他股票证券的报价，这些证券被归类为交易证券，并使用按市值计价法进行核算。
(2)根据截至2023年9月30日的基于SOFR的掉期收益率曲线，以所有预期的未来现金流的现值来衡量。现值计算使用经过调整的贴现率，以反映公司及其交易对手的信贷质量。
(3)以浮动利率超过上限行使率时将出现的所有预期未来现金流的现值来衡量。计算上限预计收入时使用的浮动利率基于对未来利率的预期，这些预期来自可观察到的市场波动和利率曲线。
(4)以合约各部分所有预期未来现金流的现值来衡量。该模型利用了可观察到的市场数据的输入，包括利息收益率曲线和外币汇率。现值计算使用跨货币基础调整后的折扣系数，这些系数经过调整以反映公司及其交易对手的信贷质量。
(5)基于使用易于观察到的市场参数的计算，例如即期和远期汇率。
(6)以已完成收购的预期应付对价的现值来衡量，通常使用对实现预计收入或息税折旧摊销前利润目标的概率加权分析得出。
或有对价
公司的某些收购可能会导致未来时期的对价支付，这取决于某些目标的实现，通常是收入和息税折旧摊销前利润的指标。作为收购初始会计的一部分，根据收购之日或有对价的估计公允价值记录负债。或有对价的公允价值在每个报告期重新计量，公允价值的变化在简明合并运营报表的 “其他运营费用，净额” 中确认。这种或有对价的公允价值衡量归类为公允价值层次结构的第三级，因为计量金额主要基于市场上无法观察到的重要投入。
下表提供了截至2023年9月30日的三个月和九个月期间的活动对账情况，以备对价。
在已结束的三个月期限内
2023年9月30日		在截至的九个月期间
2023年9月30日
期初余额$62.5 $43.9 
收购0.7 13.5 
公允价值的变化0.1 8.5 
付款(20.1)(23.2)
外币折算(0.9)(0.4)
期末余额$42.3 $42.3 
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目录
截至2023年9月30日，简明合并资产负债表中 “应计负债” 和 “其他负债” 中包含的或有对价为美元0.6百万和美元41.7分别是百万。
注意 15。 与客户签订合同的收入
概述
当公司履行其义务并将控制权移交给客户时，公司就会确认收入。确认的收入金额包括对任何可变对价的调整，例如回扣、销售折扣、违约赔偿金等，这些调整包含在交易价格中，并分配给每项履约义务。可变对价是在整个合同期间使用公司的最佳估算值进行估算的。
公司的大部分收入来自短期合同，收入是在控制权移交给客户的单一时间点确认的，通常是在发货或交付或提供服务时。
该公司有一定的长期按订单设计（“ETO”）合同，这些合同需要针对客户特定应用而设计的高度设计的解决方案。对于合同可交付物品没有其他用途且合同终止条款规定收回成本加上合理利润的合同，随着时间的推移确认收入，根据公司履行合同履约义务的进展情况，通常以迄今为止产生的实际成本与完成合同的估计总成本的比率来衡量。对于包含终止条款但未规定收回成本和合理利润的合同，收入在某个时间点确认，通常是在向客户发货或交货时。确定履约义务、确定替代用途、评估有关终止条款的合同措辞以及估算项目总成本都是应用ASC 606所需要的重要判断。
合同规格和要求可能会修改。当合同修改创造了新的或改变了现有的可执行权利和义务时，公司认为合同的修改是存在的。如果合同修改是针对合同中没有区别的商品或服务，因此构成截至修改之日已部分履行的单一履约义务的一部分，则合同修改对交易价格的影响以及公司衡量与之相关的履约义务的进展情况将按累计追赶方式确认。
政府机构评估的既对特定创收交易征收又与之同时征收的税款，这些税款由公司向客户收取，不计入收入。销售佣金通常在向客户收取款项或确认收入时支付。运用ASC 340-40-25-4的实际权宜之计，如果公司本应确认的资产的摊销期为一年或更短，则公司在发生合同时将获得合同的增量成本确认为支出。这些成本包含在简明合并运营报表的 “销售和管理费用” 中。
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目录
收入分解
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间按应申报细分市场分列的收入。
工业技术和服务精密与科学技术总计
截至9月30日的三个月期间，
202320222023202220232022
主要地理市场
美国$590.3 $494.5 $144.8 $140.4 $735.1 $634.9 
其他美洲92.3 83.2 7.6 7.7 99.9 90.9 
美洲合计682.6 577.7 152.4 148.1 835.0 725.8 
EMEIA449.7 347.9 114.6 109.1 564.3 457.0 
亚太地区296.1 274.0 43.5 58.9 339.6 332.9 
总计$1,428.4 $1,199.6 $310.5 $316.1 $1,738.9 $1,515.7 
产品类别
原装设备$862.7 $723.7 $246.6 $257.0 $1,109.3 $980.7 
售后市场565.7 475.9 63.9 59.1 629.6 535.0 
总计$1,428.4 $1,199.6 $310.5 $316.1 $1,738.9 $1,515.7 
收入确认模式
在某个时间点确认的收入(1)
$1,306.6 $1,099.6 $309.2 $315.1 $1,615.8 $1,414.7 
一段时间内确认的收入(2)
121.8 100.0 1.3 1.0 123.1 101.0 
总计$1,428.4 $1,199.6 $310.5 $316.1 $1,738.9 $1,515.7 
工业技术和服务精密与科学技术总计
截至9月30日的九个月期间
202320222023202220232022
主要地理市场
美国$1,698.3 $1,378.2 $429.8 $410.4 $2,128.1 $1,788.6 
其他美洲271.2 237.5 22.0 23.1 293.2 260.6 
美洲合计1,969.5 1,615.7 451.8 433.5 2,421.3 2,049.2 
EMEIA1,304.2 1,023.0 341.9 324.0 1,646.1 1,347.0 
亚太地区850.3 751.0 137.0 145.4 987.3 896.4 
总计$4,124.0 $3,389.7 $930.7 $902.9 $5,054.7 $4,292.6 
产品类别
原装设备$2,496.0 $2,035.7 $736.4 $730.2 $3,232.4 $2,765.9 
售后市场1,628.0 1,354.0 194.3 172.7 1,822.3 1,526.7 
总计$4,124.0 $3,389.7 $930.7 $902.9 $5,054.7 $4,292.6 
收入确认模式
在某个时间点确认的收入(1)
$3,793.3 $3,122.1 $926.5 $899.3 $4,719.8 $4,021.4 
一段时间内确认的收入(2)
330.7 267.6 4.2 3.6 334.9 271.2 
总计$4,124.0 $3,389.7 $930.7 $902.9 $5,054.7 $4,292.6 
(1)短期和长期产品和服务合同的收入在控制权移交给客户的时间点确认，通常是在产品交付和提供服务时。
(2)收入主要来自长期的ETO产品合同和某些交付大量基本相似产品的合同，随着合同履行义务的履行而随着时间的推移而确认。
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履约义务
截至2023年9月30日，对于原始期限超过一年的合同，公司预计将来确认与未履行（或部分履行）履行义务相关的收入，金额为美元668.6接下来会有百万十二个月和 $628.1以后的几个时期为百万。未履行（或部分履行）的履约义务主要涉及在报告期结束之前下达但尚未交付给客户的商品或服务订单、正在进行的ETO合同（随着时间的推移确认收入）以及原始期限超过一年的服务合同。
合约余额
下表提供了简明合并资产负债表中列报的截至2023年9月30日和2022年12月31日的合同余额。
2023年9月30日2022年12月31日
应收账款，净额$1,216.1 $1,122.0 
合同资产57.0 70.6 
合同负债——当前343.7 305.6 
合同负债——非流动负债1.1 1.1 
注意 16。 所得税
下表汇总了公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的所得税准备金和有效所得税准备金率。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
所得税前收入$273.8 $173.2 $723.7 $496.3 
所得税准备金$60.3 $30.3 $168.9 $104.6 
有效所得税准备金率22.0 %17.5 %23.3 %21.1 %
与2022年同期相比，截至2023年9月30日的三个月期间，所得税准备金的增加和有效所得税准备金率的提高，这主要是由于有效税率较高的司法管辖区的税前账面收入增加，而税率较低的司法管辖区的收益减少。
与2022年同期相比，截至2023年9月30日的九个月期间，所得税准备金的增加和有效所得税准备金率的提高，这主要是由于有效税率较高的司法管辖区的税前账面收入增加，加上税率较低的司法管辖区的收益减少，以及税法指导方针的变化导致第二季度出现离散的税收成本。
注意 17。 其他运营费用，净额
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间，“其他运营费用，净额” 的组成部分如下。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
外币交易亏损（收益），净额$1.1 $(6.7)$1.0 $(12.3)
重组费用，净额(1)
1.8 6.7 9.9 28.1 
收购和其他与交易相关的费用(2)
10.4 12.1 38.4 25.0 
其他，净额0.2 0.7 4.4 2.6 
其他运营支出总额，净额$13.5 $12.8 $53.7 $43.4 
(1)参见注释 4”重组.”
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目录
(2)表示与成功和放弃的收购相关的成本，包括第三方费用和收购后的整合成本。
注十八。 突发事件
公司是各种法律诉讼、诉讼和行政诉讼的当事方，对于同等规模和行业的公司来说，这些诉讼和诉讼属于普通或例行性质。公司认为，此类诉讼、诉讼和行政行动不会对其运营、财务状况、流动性或竞争地位产生重大不利影响。有关公司意外开支的进一步描述，请参阅公司2022年年度报告合并财务报表附注中的附注21 “意外开支”。
石棉和二氧化硅相关诉讼
该公司认为，未决和未来的石棉和二氧化硅相关诉讼总体上不太可能对其合并财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。简明合并资产负债表中的 “应计负债” 和 “其他负债” 包括诉讼准备金总额为 $130.4百万和美元137.9截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，涉及公司石棉相关诉讼产生的潜在责任。与石棉有关的辩护费用不包括在石棉索赔责任范围内，并在服务发生时单独入账。如果未来出现意想不到的事态发展，这些问题的最终解决可能对公司的合并财务状况、经营业绩或流动性具有重要意义。
公司已与其某些或其前身的传统保险公司以及某些潜在的赔偿人签订了一系列协议，以获得保险和/或报销与针对公司提起的石棉和二氧化硅相关诉讼相关的费用。公司可能与石棉相关的追回款项的保险追回应收款约为美元153.9百万和美元154.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万美元，已包含在简明合并资产负债表的 “其他资产” 中。公司记录的石棉相关负债和保险追偿金额基于当前可用的信息和假设，根据对相关因素的评估，公司认为这些信息和假设是合理的。如果实际结果与假设存在显著差异，则实际负债或保险回收额可能高于或低于记录的数额。
环境问题
根据美国联邦 “超级基金” 或类似的州法律，该公司已被确定为几个指定清理场地的潜在责任方（“PRP”），这些法律规定了清理某些废物场地和相关的自然资源损害的责任。该公司的未贴现应计负债为 $14.8百万和美元13.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，其简明合并资产负债表上分别为百万美元，前提是已知或可以合理估计其与环境事务有关的剩余财务义务的成本，并且预计这些事项不会导致除应计金额之外的重大额外成本。根据对当前可用信息的考虑，公司预计不会因遵守联邦、州、地方或外国环境法律或法规或与这些事项相关的清理费用而对其经营业绩、财务状况、流动性或竞争地位产生任何重大不利影响。
注意 19。 分部业绩
对公司的描述二可报告的细分如下所示。
在工业技术和服务领域，该公司设计、制造、销售和服务各种压缩和真空设备以及流体输送设备、装载系统、电动工具和起重设备。该公司的压缩和真空产品在全球范围内用于工业制造、运输、化学加工、食品和饮料生产、能源、环境和其他应用。除了设备销售外，公司还提供根据客户需求量身定制的广泛服务选项组合，以及全系列的售后零件、空气处理设备、控制器和其他配件。该公司的工程装载系统和流体输送设备可确保原油、液化天然气、压缩天然气、化学品和散装材料的安全搬运和运输。该公司的电动工具和起重设备被工业制造、车辆维护、能源和其他市场的客户用于精密紧固、螺栓拆卸、研磨、打磨、钻孔、拆除以及安全高效地起重、定位和移动负载。该公司主要通过全球独立分销商销售其产品，也直接向客户销售。
在精密与科学技术领域，该公司设计、制造和销售医疗、实验室、工业用各种专业容积泵、流体管理设备和售后零件
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制造业、水和废水、化学加工、能源、食品和饮料、农业和其他市场。该公司的产品用于多种应用，包括化学品和补充剂的精确给药、血液透析、氧气治疗、食品加工、流体输送和分配、喷涂和涂层、混合、高压空气和气体管理等。该公司主要通过由专业和全国分销商和原始设备制造商（“OEM”）组成的广泛全球网络进行销售，这些制造商将公司的产品集成到他们的设备和系统中。
首席运营决策者（“CODM”）根据分部调整后息税折旧摊销前利润等衡量标准评估公司应报告细分市场的业绩。管理层密切监控每个应申报细分市场的调整后息税折旧摊销前利润，以评估过去的业绩和提高盈利能力所需的行动。细分市场间的销售额和转移量不大。与公司在北美和欧洲的公司办公室和共享服务中心（包括交易处理、会计和其他业务支持职能）相关的管理费用分配给业务部门。某些管理费用，包括高级管理人员薪酬、财务、内部审计、税务合规、某些信息技术和其他公司职能，不分配给业务部门。
下表按应申报分部提供了公司运营的汇总信息，并将截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的分部调整后息税折旧摊销前利润与所得税前持续经营收入进行了对账。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
收入
工业技术和服务$1,428.4 $1,199.6 $4,124.0 $3,389.7 
精密与科学技术310.5 316.1 930.7 902.9 
总收入$1,738.9 $1,515.7 $5,054.7 $4,292.6 
分部调整后的息税折旧摊销前
工业技术和服务$410.9 $314.0 $1,134.0 $853.4 
精密与科学技术94.2 92.0 278.7 254.8 
调整后的息税折旧摊销前利润总额$505.1 $406.0 $1,412.7 $1,108.2 
减去将分部调整后的息税折旧摊销前利润与所得税前持续经营收入进行对账的项目：
公司费用未分配给分部$43.6 $29.9 $126.4 $93.6 
利息支出39.6 26.6 119.3 68.8 
折旧和摊销费用(a)
114.6 114.2 338.7 325.4 
重组和相关的业务转型成本(b)
2.2 7.2 12.4 30.9 
收购和其他与交易相关的费用和非现金费用(c)
14.8 12.1 46.6 27.0 
基于股票的薪酬 (d)
11.2 27.1 35.2 69.3 
外币交易亏损（收益），净额1.1 (6.7)1.0 (12.3)
债务消灭造成的损失12.6 — 13.5 1.1 
对LIFO库存的调整(0.3)33.0 14.0 33.0 
网络安全事件成本 (e)
0.1 — 2.3 — 
收购后意外开支的结算收益 (f)
— (6.2)— (6.2)
其他调整(g)
(8.2)(4.4)(20.4)(18.7)
所得税前持续经营的收入273.8 173.2 723.7 496.3 
所得税准备金60.3 30.3 168.9 104.6 
权益法投资的收益（亏损）(3.9)2.6 (1.2)(2.5)
来自持续经营的收入209.6 145.5 553.6 389.2 
已终止业务的收入，扣除税款— 0.5 — 0.6 
净收入$209.6 $146.0 $553.6 $389.8 
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a)折旧和摊销费用不包括 $1.1百万和美元0.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，租赁设备的折旧金额分别为百万美元，不包括美元2.8百万和美元2.6截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间分别为百万美元。
b)重组和相关的业务转型成本包括以下内容。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
重组费用$1.8 $6.7 $9.9 $28.1 
设施重组、搬迁和其他费用0.4 0.5 2.5 2.8 
重组和相关业务转型成本总额$2.2 $7.2 $12.4 $30.9 
c)表示与成功和放弃的收购相关的成本，包括第三方支出、收盘后整合成本以及公允价值购买会计调整产生的非现金费用和贷项。
d)代表截至2022年9月30日的三个月和九个月期间确认的股票薪酬支出为美元20.1百万和美元62.3分别为百万美元，增加了美元7.0截至2022年9月30日的三个月和九个月期间为百万美元，这是与全员工股权补助相关的雇主税收相关费用。
e)表示与网络安全事件相关的不可收回成本。
f)代表在衡量期之外结算与合并相关的收购后突发事件所获得的收益。
g)包括 (i) 服务费用以外的养老金和其他离职后计划费用，(ii) 现金和现金等价物的利息收入，以及 (iii) 其他杂项调整。
注意 20。每股收益
每股收益的计算基于公司在适用时期内已发行股票的加权平均数。摊薄后每股收益的计算反映了相应时期内所有可能具有摊薄作用的已发行股票的影响，除非这样做的影响是反稀释的。公司使用库存股法来计算未偿还的股票薪酬奖励的摊薄效应。 计算基本和摊薄后每股收益时使用的加权平均已发行股票数量如下。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
加权平均已发行股票——基本404.5 404.0 404.8 405.4 
未偿还的股票薪酬奖励的稀释效应4.1 4.5 4.1 4.9 
加权平均已发行股票——摊薄408.6 408.5 408.9 410.3 
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间， 0.8百万和 2.3摊薄后每股收益的计算中分别有100万股未包括反摊薄股票。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间， 1.4百万和 2.1摊薄后每股收益的计算中分别未包括百万股反稀释股票。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论包含管理层对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析，应与本10-Q表季度报告其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表及其相关附注一起阅读。本讨论包含前瞻性陈述，这些陈述反映了我们的计划、估计和信念，涉及许多风险和不确定性，包括但不限于我们2022年年度报告 “风险因素” 部分中描述的风险和不确定性。实际结果可能与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。您应仔细阅读这份10-Q表季度报告中的 “关于前瞻性陈述的特别说明”。
概述
我们的公司
Ingersoll Rand 是全球市场领导者，拥有广泛的创新和关键任务空气、流体、能源和医疗技术，为提高工业生产力和效率提供服务和解决方案。我们生产的压缩机、泵、真空和鼓风机产品系列是市场上最广泛、最齐全的产品之一，再加上我们的全球地理足迹和应用专业知识，使我们能够为客户提供差异化的产品和服务。我们的产品以一系列领先的市场领先品牌出售，包括英格索兰、加德纳丹佛、纳什、CompAir、Thomas、Milton Roy、Seepex、Elmo Rietschle、ARO、Robuschi、Emco Wheaton 和 Runtech Systems，我们认为这些品牌在各自的终端市场上获得了全球认可，并以产品质量、可靠性、效率和卓越的客户服务而闻名。
我们运营两个应报告的部门：工业技术和服务以及精密和科学技术。参见注释 19”分部业绩” 请参阅本10-Q表格其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表，以描述我们的应报告细分市场。
影响我们的业务、行业和终端市场的项目
网络安全事件状态
2023 年 4 月 27 日，公司发现了一起网络安全事件，导致我们的多个信息技术系统中断。在外部网络安全专家的协助下，我们立即展开了全面调查，以评估和减轻该事件的影响。公司立即主动采取行动，保持业务连续性并最大限度地减少对运营和客户的干扰，包括隔离系统和实施变通办法。因此，我们预计此事件不会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响。尽管调查仍在进行中，但该公司不知道有任何机密的客户信息被泄露。如果公司得知任何此类信息已被泄露，它将发出适当的通知。有关网络安全事件可能给我们带来的风险和不确定性的讨论，请参阅我们2022年年度报告中的 “风险因素：网络恐怖主义或其他行为导致的信息系统故障或中断可能会对我们的业务产生不利影响，并给公司带来财务损失或客户承担责任”，以及本10-Q表季度报告中的 “关于前瞻性陈述的特别说明”。
总体经济状况
我们的财务业绩密切关注我们所服务的行业和终端市场的变化。对我们大多数产品的需求取决于客户的新资本投资水平以及计划内和计划外的维护支出。资本支出水平反过来又取决于总体经济状况以及以合理成本获得资本的机会。
俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及相关的制裁和出口管制对东欧的经济状况和依赖这些国家的某些全球工业部门产生了不利影响。我们在俄罗斯和乌克兰的实体业务和销售有限，迄今为止，我们的经营业绩或财务状况尚未受到重大不利影响。进一步的升级或长期的冲突可能会放大第一部分第1A项中确定的几种风险。我们的《2022年年度报告》中的 “风险因素”。
外汇波动
在截至2023年9月30日的九个月期间，我们收入的很大一部分，约为56％，以美元以外的货币计价。因为我们的许多制造设施和劳动力成本都超出了
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目录
美国，我们的很大一部分成本也以美元以外的货币计价。因此，外汇汇率的变化可能会影响我们的经营业绩，并在对我们的讨论具有重要意义时进行量化。
COVID-19 疫情及相关的供应链中断
我们将继续评估和积极管理 COVID-19 疫情对我们的全球运营以及供应商和客户运营的影响。为了使自己能够满足需求，我们将继续密切监控供应链，并正在采取积极措施确保供应的连续性。疫情将在多大程度上继续影响我们的运营以及客户和供应商的运营，尚不确定。参见第一部分第1A项中的 “COVID-19 疫情可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大和不利影响”。我们的 2022 年年度报告和这份 10-Q 表格中的 “风险因素”。
影响我们经营业绩可比性的因素
影响我们经营业绩可比性的关键因素总结如下。
收购
我们的增长战略的一部分是收购互补业务，提供获得新技术或地理位置的机会，或者扩大我们的产品范围。尽管正如附注3所进一步讨论的那样，收购在总体上并不重要，但在比较我们不同时期的业绩时，它们可能很重要。
参见注释 3”收购” 查看本10-Q表格其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表，以进一步讨论这些收购。
重组和其他业务转型举措
我们将继续执行业务转型计划。这些举措的一个关键要素是我们的工业技术和服务、精密和科学技术部门以及企业层面的重组计划。重组费用、项目相关设施重组、搬迁和其他成本以及相关的资本支出受到的影响最大。
我们如何评估业务绩效
我们通过上述两个业务部门管理运营。除了合并的GAAP财务指标外，我们还审查了各种非公认会计准则财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收入和自由现金流。
我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收入是帮助我们和投资者评估经营业绩的有用补充措施，因为它们不包括某些不同时期的波动不一定与我们业务运营变化相对应的项目。调整后的息税折旧摊销前利润表示扣除利息、税项、折旧、摊销以及某些非现金、非经常性和其他调整项目的净收益（亏损）。我们认为，在列报调整后息税折旧摊销前利润时进行的调整足以向投资者提供有关某些重大非现金项目以及我们预计未来不会继续保持在同一水平的非经常性项目的更多信息。调整后净收入定义为净收益（亏损），包括非收购相关无形资产的利息、折旧和摊销，不包括用于计算调整后息税折旧摊销前利润并根据这些排除的税收影响进一步调整的其他项目。
我们使用自由现金流来审查运营的流动性。我们将自由现金流衡量为经营活动产生的现金流减去资本支出。我们认为，自由现金流是我们和投资者评估我们寻求商机和投资以及偿还债务的能力的有用补充财务指标。根据公认会计原则，自由现金流不能衡量我们的流动性，不应被视为运营活动现金流的替代方案。
管理层和董事会经常使用这些衡量标准作为评估运营和财务业绩以及确定可自由支配的年度薪酬的工具。此类衡量标准是在公认会计原则下的可比指标之外提供的，不应被视为替代或优于公认会计原则下的可比指标。此外，我们认为，投资者和其他利益相关方在评估发行人时经常使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益和自由现金流，其中许多发行人在报告业绩时还会提供调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和自由现金流，以促进对运营和财务业绩及流动性的理解。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益和自由现金流不应被视为净收益（亏损）或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代方案，也不应被视为经营活动现金流的替代方案
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目录
衡量我们的流动性。调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益和自由现金流作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑这些指标，也不要将其作为分析根据公认会计原则报告的业绩的替代方法。
有关对账信息，请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标”。
持续经营业绩
合并业绩应与此处的分部业绩部分和附注19一起阅读”分部业绩” 请参阅本表格10-Q中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表，该报表对我们的简明合并运营报表的某些部分进行了更详细的讨论。所有公司间账户和交易均已在合并业绩中删除。下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间我们业务的精选简明合并经营业绩。
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目录
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
简明合并运营报表：
收入$1,738.9 $1,515.7 $5,054.7 $4,292.6 
销售成本999.6 940.4 2,953.7 2,621.4 
毛利739.3 575.3 2,101.0 1,671.2 
销售和管理费用315.2 278.7 941.9 819.8 
无形资产的摊销92.2 93.8 274.3 263.6 
其他运营费用，净额13.5 12.8 53.7 43.4 
营业收入318.4 190.0 831.1 544.4 
利息支出39.6 26.6 119.3 68.8 
债务消灭造成的损失12.6 — 13.5 1.1 
其他收入，净额(7.6)(9.8)(25.4)(21.8)
所得税前收入273.8 173.2 723.7 496.3 
所得税准备金60.3 30.3 168.9 104.6 
权益法投资的收益（亏损）(3.9)2.6 (1.2)(2.5)
来自持续经营的收入209.6 145.5 553.6 389.2 
已终止业务的收入，扣除税款— 0.5 — 0.6 
净收入209.6 146.0 553.6 389.8 
减去：归属于非控股权益的净收益1.3 0.9 4.7 2.5 
归属于英格索兰公司的净收益$208.3 $145.1 $548.9 $387.3 
收入百分比：
毛利42.5 %38.0 %41.6 %38.9 %
销售和管理费用18.1 %18.4 %18.6 %19.1 %
营业收入18.3 %12.5 %16.4 %12.7 %
来自持续经营的收入12.1 %9.6 %11 %9.1 %
调整后 EBITDA26.5 %24.8 %25.4 %23.6 %
其他财务数据：
调整后的息税折旧摊销前(1)
$461.5 $376.1 $1,286.3 1,014.6 
调整后净收入(1)
316.0 253.1 861.2 676.8 
现金流量-经营活动397.3 274.4 796.0 510.6 
现金流——投资活动(336.3)(54.0)(991.7)(119.5)
现金流量-融资活动(28.1)(20.0)(193.8)(934.8)
自由现金流 (1)
368.7 252.6 720.2 449.5 
(1)有关与可比的GAAP指标的对账，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
收入
截至2023年9月30日的三个月期间，收入为17.389亿美元，与2022年同期的15.157亿美元相比，增长了2.232亿美元，增长了14.7％。收入的增长主要是由于收购了1.043亿美元，定价上涨至8,660万美元，外币的有利影响为2,220万美元，有机销量增加至1,010万美元。在截至2023年9月30日的三个月期间，来自售后市场零件和服务的合并收入百分比为36.2％，而2022年同期为35.3％。
截至2023年9月30日的九个月期间，收入为50.547亿美元，与2022年同期的42.926亿美元相比，增长了7.621亿美元，增长了17.8％。收入的增加主要是由于收入的增加
37
目录
定价为3.310亿美元，收购2.666亿美元，有机交易量增加2.169亿美元，部分被5,240万美元外币的不利影响所抵消。在截至2023年9月30日的九个月期间，来自售后市场零件和服务的合并收入百分比为36.1％，而2022年同期为35.6％。
毛利
截至2023年9月30日的三个月期间，毛利为7.393亿美元，与2022年同期的5.753亿美元相比增加了1.64亿美元，增长了28.5％，增长了28.5％，截至2023年9月30日的三个月期间占收入的百分比为42.5％，2022年同期为38.0％。毛利的增长主要是由于上面讨论的定价和收购。毛利占收入百分比的增加主要是由于定价变化带来的好处超过了材料和劳动力成本的通货膨胀。
截至2023年9月30日的九个月期间，毛利为21.01亿美元，与2022年同期的16.712亿美元相比增加了4.298亿美元，增长了25.7％，增长了25.7％，截至2023年9月30日的九个月期间占收入的百分比为41.6％，在2022年同期的9个月期间占收入的百分比为38.9％。毛利的增长主要是由于上面讨论的定价上涨、收购和有机销量的增加。毛利占收入百分比的增加主要是由于定价变化带来的好处超过了材料和劳动力成本的通货膨胀。
销售和管理费用
截至2023年9月30日的三个月期间，销售和管理费用为3.152亿美元，与2022年同期的2.787亿美元相比，增加了3650万美元，增长了13.1％。销售和管理费用的增加主要来自于2022年下半年和2023年上半年收购的业务以及更高的激励性薪酬支出。截至2023年9月30日的三个月期间，销售和管理费用占收入的百分比从2022年同期的18.4％降至18.1％。
截至2023年9月30日的九个月期间，销售和管理费用为9.419亿美元，与2022年同期的8.198亿美元相比，增加了1.221亿美元，增长了14.9％。销售和管理费用的增加主要来自于2022年下半年和2023年上半年收购的业务以及更高的激励性薪酬支出。截至2023年9月30日的九个月期间，销售和管理费用占收入的百分比从2022年同期的19.1％降至18.6％。
无形资产摊销
截至2023年9月30日的三个月期间，无形资产的摊销额为9,220万美元，与2022年同期的9,380万美元相比减少了160万美元。下降的主要原因是某些无形资产在此期间被全额摊销，但部分被附注3中讨论的2022年下半年和2023年上半年收购的业务所抵消。”收购” 至本10-Q表格其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。
截至2023年9月30日的九个月期间，无形资产的摊销额为2.743亿美元，比2022年同期的2.636亿美元增加了1,070万美元。增长的主要原因是注3中讨论的2022年下半年和2023年上半年收购的业务。”收购” 适用于本表格10-Q中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表，但部分被该期间某些无形资产全部摊销所抵消。
其他运营费用，净额
截至2023年9月30日的三个月期间，其他运营支出净额为1,350万美元，与2022年同期的1,280万美元相比增加了70万美元。支出的增加主要是由于扣除780万美元的外币交易收益减少，但被490万美元的重组费用减少以及170万美元的收购和其他交易相关费用和非现金费用减少所部分抵消。
截至2023年9月30日的九个月期间，其他运营支出净额为5,370万美元，与2022年同期的4,340万美元相比增加了1,030万美元。增长的主要原因是收购和其他交易相关费用以及非现金费用增加1,340万美元，以及扣除1,330万美元的外币交易收益减少，但被1,820万美元的重组费用减少部分抵消。
38
目录
利息支出
截至2023年9月30日的三个月期间，利息支出为3,960万美元，与2022年同期的2660万美元相比增加了1,300万美元。增长主要是由于加权平均利率的提高，但部分被附注13中讨论的利率衍生品合约所抵消。”套期保值活动和衍生工具” 请参阅本表格10-Q中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。截至2023年9月30日的三个月期间，加权平均利率，包括利率衍生品合约的影响，约为5.4％，2022年同期为4.0％。
截至2023年9月30日的九个月期间，利息支出为1.193亿美元，与2022年同期的6,880万美元相比增加了5,050万美元。增长主要是由于加权平均利率的提高，但部分被2022年6月30日欧元定期贷款的预付以及附注13中讨论的利率衍生品合约所抵消。”套期保值活动和衍生工具” 请参阅本表格10-Q中其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。截至2023年9月30日的九个月期间，加权平均利率，包括利率衍生品合约的影响，约为5.3％，2022年同期为2.7％。
其他收入，净额
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，其他净收入分别为760万美元和980万美元。下降的主要原因是清算了2022年期间与合并相关的收购后突发事件所带来的收益，而这些收益在2023年期间并未再次发生，但持有现金和现金等价物的利息收入的增加部分抵消了这一收益。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，其他净收入分别为2540万美元和2180万美元。增长的主要原因是持有现金和现金等价物的利息收入增加，但部分抵消了在2022年期间清算与合并相关的收购后意外开支所产生的收益，而这些收益在2023年期间并未再次发生。
所得税准备金
所得税准备金为6,030万美元，截至2023年9月30日的三个月期间的有效所得税准备金率为22.0％，而所得税准备金为3,030万美元，因此在2022年同期的有效所得税准备金率为17.5％。截至2023年9月30日的三个月期间，税收准备金的增加主要是由于有效税率较高的司法管辖区的税前账面收入增加，以及税率较低的司法管辖区的收入减少。
所得税准备金为1.689亿美元，截至2023年9月30日的九个月期间的有效所得税准备金率为23.3％，而所得税准备金为1.046亿美元，因此2022年同期的有效所得税准备金率为21.1％。截至2023年9月30日的九个月期间，税收准备金的增加主要是由于有效税率较高的司法管辖区的税前账面收入增加，加上税率较低的司法管辖区的收益减少，以及税法指导方针的变化导致第二季度税收成本分散。
净收入
截至2023年9月30日的三个月期间，净收入为2.096亿美元，而2022年同期的净收入为1.460亿美元。净收入的增加主要是由于收入增加导致毛利增加，但销售和管理费用的增加、所得税准备金的增加以及利息支出的增加部分抵消了净收入的增加。
截至2023年9月30日的九个月期间，净收入为5.536亿美元，而2022年同期的净收入为3.898亿美元。净收入的增加主要是由于收入增加导致毛利增加，但销售和管理费用的增加、所得税准备金的增加以及利息支出的增加部分抵消了净收入的增加。
调整后 EBITDA
截至2023年9月30日的三个月期间，调整后的息税折旧摊销前利润增加了8540万美元，至4.615亿美元，而2022年同期为3.761亿美元。截至2023年9月30日的三个月期间，调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比从2022年同期的24.8％增长了170个基点至26.5％。调整后息税折旧摊销前利润的增加主要是由于定价上涨至8,660万美元，外币的有利影响为440万美元，
39
目录
以及220万美元的有机销售量的增加，部分被销售和管理成本增加的1,940万美元以及不利的成本通胀和1,080万美元产品组合所抵消。调整后息税折旧摊销前利润占收入百分比的增加主要归因于定价的上涨，但不利的成本通胀和产品组合部分抵消了这一点。
截至2023年9月30日的九个月期间，调整后的息税折旧摊销前利润增加了2.717亿美元，至12.863亿美元，而2022年同期为10.146亿美元。截至2023年9月30日的九个月期间，调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比从2022年同期的23.6％增长了180个基点至25.4％。调整后息税折旧摊销前利润的增加主要是由于定价上涨至3.310亿美元，有机销售量增加至8140万美元，但部分被不利的成本通胀和9,670万美元的产品组合、8,850万美元的销售和管理成本增加以及1,610万美元的外币的不利影响所抵消。调整后息税折旧摊销前利润占收入百分比的增长主要归因于定价和销量的提高，但不利的成本通胀和产品组合部分抵消了这一点。
调整后净收益
截至2023年9月30日的三个月期间，调整后净收入增加了6,290万美元，至3.16亿美元，而2022年同期为2.531亿美元。增长主要是由于调整后的息税折旧摊销前利润增加，调整后的所得税准备金增加和利息支出增加部分抵消了这一增长。
截至2023年9月30日的九个月期间，调整后净收入增加了1.844亿美元，至8.612亿美元，而2022年同期为6.768亿美元。增长主要是由于调整后的息税折旧摊销前利润增加，调整后的所得税准备金增加和利息支出增加部分抵消了这一增长。
40
目录
非公认会计准则财务指标
以下是净收入与调整后息税折旧摊销前利润以及调整后的净收入和经营活动现金流与自由现金流的对账表。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
净收入$209.6 $146.0 $553.6 $389.8 
减去：来自已终止业务的收入— 0.6 — 0.8 
减去：已终止业务的所得税准备金— (0.1)— (0.2)
来自持续经营的收入，扣除税款209.6 145.5 553.6 389.2 
另外：
利息支出39.6 26.6 119.3 68.8 
所得税准备金60.3 30.3 168.9 104.6 
折旧费用(a)
22.4 20.4 64.4 61.8 
摊销费用(b)
92.2 93.8 274.3 263.6 
重组和相关的业务转型成本(c)
2.2 7.2 12.4 30.9 
收购和其他与交易相关的费用和非现金费用(d)
14.8 12.1 46.6 27.0 
基于股票的薪酬 (e)
11.2 27.1 35.2 69.3 
外币交易亏损（收益），净额1.1 (6.7)1.0 (12.3)
权益法投资的亏损（收入）3.9 (2.6)1.2 2.5 
债务消灭造成的损失12.6 — 13.5 1.1 
对LIFO库存的调整(0.3)33.0 14.0 33.0 
网络安全事件成本 (f)
0.1 — 2.3 — 
收购后意外开支的结算收益 (g)
— (6.2)— (6.2)
其他调整(h)
(8.2)(4.4)(20.4)(18.7)
调整后 EBITDA$461.5 $376.1 $1,286.3 $1,014.6 
减去：
利息支出$39.6 $26.6 $119.3 $68.8 
调整后的所得税准备金(i)
89.0 70.0 252.5 194.8 
折旧费用22.4 20.4 64.4 61.8 
非收购相关无形资产的摊销2.4 9.0 7.6 15.4 
现金和现金等价物的利息收入(7.9)(3.0)(18.7)(3.0)
调整后的持续经营业务收入，扣除税款$316.0 $253.1 $861.2 $676.8 
来自持续经营的自由现金流：
来自持续经营业务的经营活动产生的现金流$397.3 $274.4 $796.0 $510.6 
减去：
资本支出28.6 21.8 75.8 61.1 
来自持续经营的自由现金流$368.7 $252.6 $720.2 $449.5 
(a)折旧费用分别不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间的110万美元和80万美元的租赁设备折旧，不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间的280万美元和260万美元。
(b)分别代表截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月期间，收购产生的无形资产（客户关系、技术、商品名称和积压）的摊销额为8,980万美元和8,480万美元，以及非收购相关无形资产的摊销额分别为240万美元和900万美元。
41
目录
分别代表截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，收购产生的无形资产（客户关系、技术、商品名称和积压）摊销2.667亿美元和2.482亿美元，以及非收购相关无形资产的摊销额分别为760万美元和1,540万美元。
(c)重组和相关的业务转型成本包括以下内容。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
重组费用$1.8 $6.7 $9.9 $28.1 
设施重组、搬迁和其他费用0.4 0.5 2.5 2.8 
重组和相关业务转型成本总额$2.2 $7.2 $12.4 $30.9 
(d)表示与成功和/或放弃的收购和资产剥离相关的成本，包括第三方支出、收购后的整合成本以及公允价值购买会计调整产生的非现金费用和贷项。
(e)代表截至2022年9月30日的三个月和九个月期间确认的股票薪酬支出分别为2,010万美元和6,230万美元，在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间增加了700万美元，这是与全员工股权补助相关的雇主税相关费用所致。
(f)表示与网络安全事件相关的不可收回成本。
(g)代表在衡量期之外结算与合并相关的收购后突发事件所获得的收益。
(h)包括 (i) 服务费用以外的养老金和其他离职后计划费用，(ii) 现金和现金等价物的利息收入，以及 (iii) 其他杂项调整。
(i)代表我们的所得税准备金，根据调整后净收入中排除的税前项目的税收影响以及适用的离散税项的去除进行了调整。在考虑了永久差异和估值补贴的影响后，使用与受调整影响的司法管辖区相关的法定税率来计算税前项目的税收影响。离散税收项目包括税法或税率的变化、与往年相关的不确定税收状况的变化以及估值补贴的变化。然后，调整后的金额用于计算本季度调整后的准备金。
经下文所述每个时期调整后的所得税准备金包括以下内容。
在截至9月30日的三个月期间，在截至9月30日的九个月期间，
2023202220232022
所得税准备金$60.3 $30.3 $168.9 $104.6 
税前收入调整的税收影响27.5 37.5 83.6 84.9 
离散税项1.2 2.2 — 5.3 
调整后的所得税准备金$89.0 $70.0 $252.5 $194.8 
分部业绩
我们将业务分为两个部分：工业技术和服务以及精密和科学技术。我们的公司运营不单独讨论，因为任何对经营业绩产生重大影响的业绩都包含在上面的 “经营业绩” 讨论中。
我们根据分部收入和分部调整后的息税折旧摊销前利润来评估各细分市场的业绩。分部调整后的息税折旧摊销前利润是运营业绩和持续盈利能力的指标。我们的管理层密切关注分部调整后的息税折旧摊销前利润，以评估过去的表现并确定提高盈利能力所需的行动。
向首席运营决策者提供并由其评估的细分市场测量结果如附注19所述”分部业绩” 至本10-Q表格其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月期间的分部业绩
下表显示了我们每个分部的分部订单、分部收入、分部调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润率（分部调整后的息税折旧摊销前利润占分部收入的百分比）。
42
目录
工业技术和服务板块业绩
在截至9月30日的三个月期间，变化百分比
20232022
2023 年对比 2022
分段订单$1,346.9 $1,355.2 (0.6)%
分部收入$1,428.4 $1,199.6 19.1 %
分部调整后的息税折旧摊销前$410.9 $314.0 30.9 %
分部利润28.8 %26.2 %260 bps
截至2023年9月30日的三个月期间，分部订单为13.469亿美元，与2022年同期的13.552亿美元相比，下降了830万美元，下降了0.6％。分部订单的减少是由于1.176亿美元（8.7％）的有机下降，部分被9,630万美元（7.1％）的收购以及1,300万美元（1.0％）的外币的利好影响所抵消。
截至2023年9月30日的三个月期间，分部收入为14.284亿美元，与2022年同期的11.996亿美元相比，增长了2.288亿美元，增长了19.1％。细分市场收入的增长归因于收购了9,870万美元，占8.2％，定价上涨了6,700万美元，占5.6％，有机交易量增加了4,660万美元，占3.9％，外币的利好影响为1,650万美元，占1.4％。在截至2023年9月30日的三个月期间，来自售后市场零件和服务的细分市场收入百分比为39.6％，而2022年同期为39.7％。
截至2023年9月30日的三个月期间，分部调整后的息税折旧摊销前利润为4.109亿美元，较2022年同期的3.140亿美元增长9,690万美元，增长30.9％。细分市场调整后的息税折旧摊销前利润率从2022年的26.2％增长了260个基点至28.8％。分部调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于定价上涨至6,700万美元（占21.3％），收购了2,010万美元，占6.4％，有机销售量增加至1,860万美元，占5.9％，外币的有利影响为370万美元（1.2％），但销售和管理成本上涨为290万美元（0.9％），部分抵消了不利的成本通胀和产品组合的290万美元（0.9％）。
在截至9月30日的九个月期间，变化百分比
20232022
2023 年对比 2022
分段订单$4,241.5 $3,928.6 8.0 %
分部收入$4,124.0 $3,389.7 21.7 %
分部调整后的息税折旧摊销前$1,134.0 $853.4 32.9 %
分部利润27.5 %25.2 %230 bps
截至2023年9月30日的九个月期间，分部订单为42.415亿美元，与2022年同期的39.286亿美元相比，增长了3.129亿美元，增长了8.0％。分部订单的增加是由于收购了2.519亿美元（占6.4％）和1.166亿美元（占3.0％）的有机增长，但被5,560万美元（1.4％）的外币的不利影响部分抵消。
截至2023年9月30日的九个月期间，分部收入为41.24亿美元，与2022年同期的33.897亿美元相比，增长了7.343亿美元，增长了21.7％。细分市场收入的增长归因于有机销量增加2.778亿美元，占8.2％，定价上涨2.556亿美元，占7.5％，收购2.468亿美元，占7.3％，部分被外币4590万美元（1.4％）的不利影响所抵消。在截至2023年9月30日的九个月期间，来自售后市场零件和服务的细分市场收入比例为39.5％，而2022年同期为39.9％。
截至2023年9月30日的九个月期间，分部调整后的息税折旧摊销前利润为11.34亿美元，较2022年同期的8.534亿美元增长2.806亿美元，增长32.9％。细分市场调整后的息税折旧摊销前利润率从2022年的25.2％增长了230个基点至27.5％。分部调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于定价上涨至2.556亿美元（占30.0％），有机销售量增加1.086亿美元，占12.7％，收购5,420万美元，占6.4％，但部分被不利的成本通胀和7160万美元（8.4％）的产品组合所抵消，销售和管理成本增加5,290万美元，占1.6％。
43
目录
精密与科学技术板块业绩
在截至9月30日的三个月期间，变化百分比
20232022
2023 年对比 2022
分段订单$290.9 $299.3 (2.8)%
分部收入$310.5 $316.1 (1.8)%
分部调整后的息税折旧摊销前$94.2 $92.0 2.4 %
分部利润30.3 %29.1 %120 bps
截至2023年9月30日的三个月期间，分部订单为2.909亿美元，与2022年同期的2.993亿美元相比，下降了840万美元，下降了2.8％。分部订单的减少是由于有机订单减少的1,800万美元（占6.0％）的不利影响，部分被500万美元（1.7％）的外币和460万美元（1.5％）的收购所抵消。
截至2023年9月30日的三个月期间，分部收入为3.105亿美元，与2022年同期的3.161亿美元相比，下降了560万美元，下降了1.8％。细分市场收入的下降主要是由于有机销量下降至3,650万美元，占11.5％，部分被1,960万美元（6.2％）的定价上涨、570万美元（1.8％）的外币的有利影响以及560万美元（占1.8％）的收购所抵消。在截至2023年9月30日的三个月期间，来自售后市场零件和服务的细分市场收入比例为20.6％，而2022年同期为18.7％。
截至2023年9月30日的三个月期间，分部调整后的息税折旧摊销前利润为9,420万美元，较2022年同期的9,200万美元增加了220万美元，增长了2.4％。分部调整后的息税折旧摊销前利润率从2022年的29.1％增长了120个基点至30.3％。分部调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于定价上涨至1,960万美元（占21.3％），收购了210万美元，占2.3％，销售和管理成本降低了200万美元，占2.2％，外币的利好影响为150万美元（1.6％），但有机销售量下降或17.8％，部分抵消了不利的成本通胀和产品组合630万美元（6.8％）。
在截至9月30日的九个月期间，变化百分比
20232022
2023 年对比 2022
分段订单$910.5 $954.6 (4.6)%
分部收入$930.7 $902.9 3.1 %
分部调整后的息税折旧摊销前$278.7 $254.8 9.4 %
分部利润29.9 %28.2 %170 bps
截至2023年9月30日的九个月期间，分部订单为9.105亿美元，与2022年同期的9.546亿美元相比，下降了4,410万美元，下降了4.6％。分部订单的减少是由于有机订单减少了5,620万美元，占5.9％，外币的不利影响为820万美元，占0.9％，但部分被2,030万美元（2.1％）的收购所抵消。
截至2023年9月30日的九个月期间，分部收入为9.307亿美元，与2022年同期的9.029亿美元相比，增长了2780万美元，增长了3.1％。细分市场收入的增长是由于定价上涨至7,540万美元（占8.4％），收购了1,980万美元，占2.2％，但部分被6,090万美元（6.7％）的有机销量减少以及650万美元或0.7％的外币的不利影响所抵消。在截至2023年9月30日的九个月期间，来自售后市场零件和服务的细分市场收入比例为20.9％，而2022年同期为19.1％。
截至2023年9月30日的九个月期间，分部调整后的息税折旧摊销前利润为2.787亿美元，较2022年同期的2.548亿美元增长2390万美元，增长9.4％。细分市场调整后的息税折旧摊销前利润率从2022年的28.2％增长了170个基点至29.9％。分部调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于定价上涨至7,540万美元（占29.6％）以及730万美元（占2.9％）的收购，但被不利的成本通胀和2760万美元（占10.8％）的产品组合、2720万美元或10.7％的有机销售量下降或0.9％的外币的不利影响以及210万美元（0.8％）的销售和管理成本增加所部分抵消。
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已终止业务的业绩
截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，来自已终止业务的税后收入分别为50万美元和60万美元，主要包括为完成离职和履行过渡服务而产生的费用。
流动性和资本资源
我们的投资资源包括手头现金、运营产生的现金以及循环信贷额度下的借款。我们还能够寻求额外的有抵押和无抵押借款，但须遵守信贷协议的限制。
截至2023年9月30日，我们在循环信贷额度下有20亿美元的未使用可用资金。
参见我们2022年年度报告和附注10中合并财务报表附注11 “债务” 中对这些信贷额度资源的描述。债务” 至本10-Q表格其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。
截至2023年9月30日，我们遵守了所有债务契约，没有发生或正在发生任何违约事件。
流动性
我们的流动性需求中有很大一部分来自还本付息要求以及持续的运营成本、营运资金和资本支出。
2023年9月30日2022年12月31日
现金和现金等价物$1,197.5 $1,613.0 
短期借款和长期债务的当前到期日$33.9 $36.5 
长期债务2,699.3 2,716.1 
债务总额$2,733.2 $2,752.6 
只要我们不超过规定的优先担保杠杆比率，我们可以通过循环信贷额度下的额外承诺和/或增量定期贷款的形式将优先担保信贷额度下的借款可用性增加多达16.00亿美元，再加上额外的金额。如果信贷协议满足某些特定条件，我们可能会在定期贷款机制下承担额外的有担保债务。我们的流动性需求巨大，这主要是由于还本付息的要求。参见我们的2022年年度报告合并财务报表附注11 “债务” 和附注10”债务” 有关更多详细信息，请参阅本10-Q表格其他地方包含的未经审计的简明合并财务报表。
我们的主要流动性来源是现有的现金和现金等价物、优先票据和优先担保信贷额度下的运营和借款产生的现金。我们使用现金的主要用途将是提供营运资金、满足偿债要求、为资本支出提供资金、支付股息和为战略计划（包括可能的收购）提供资金。我们还可能寻求根据资本租赁或其他提供流动性或有利借款条件的债务安排为资本支出提供资金。我们继续考虑收购机会，但无法预测未来任何收购的规模和时间以及相关的潜在资本需求。如果有合适的企业可以按可接受的条件进行收购，我们可以通过额外的长期借款获得全部或部分必要的融资。在市场条件允许的情况下，我们可能会不时寻求偿还借入的贷款，包括优先票据和优先担保信贷额度下的借款。根据我们目前的运营水平和可用现金，我们相信我们的运营现金流以及循环信贷额度下的可用资金将提供足够的流动性，为我们在可预见的将来的当前债务、预计的营运资金需求、偿债要求和资本支出需求提供资金。我们的业务可能无法从运营中产生足够的现金流，或者根据我们的循环信贷额度，我们可能无法获得足以偿还债务或为其他流动性需求提供资金的未来借款。除其他因素外，我们这样做的能力取决于当前的经济状况，其中许多是我们无法控制的。此外，在某些事件发生时，例如控制权变更，我们可能被要求偿还债务或为债务再融资。我们可能无法按照商业上合理的条件或根本无法为我们的任何债务进行再融资，包括优先票据和优先担保信贷额度。未来的任何收购、合资企业或其他类似交易都可能需要额外的资本，并且无法保证我们会以可接受的条件或根本无法保证任何此类资本可供我们使用。
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我们可能会不时在公开市场上以现行市场价格（包括通过第10b5-1条计划）、私下谈判交易、两者组合或通过其他交易回购普通股。回购任何股票的实际时间、数量、方式和价值将取决于多个因素，包括我们股票的市场价格、总体市场和经济状况、我们的流动性要求、适用的法律要求和其他业务考虑。
我们的现金中有很大一部分存放在美国以外的司法管辖区。我们没有断言ASC 740-30（前身为APB 23）可以无限期地再投资我们的历史非美国收益或未来的非美国收益。公司记录了递延的外国纳税负债，以涵盖与将所有非美国收入汇回美国有关的所有预扣税、州所得税和外国所得税。截至2023年9月30日，我们的递延所得税负债为4140万美元，主要包括预扣税。
营运资金
2023年9月30日2022年12月31日
净营运资金：
流动资产$3,733.4 $3,967.3 
减去：流动负债1,654.7 1,674.0 
净营运资金$2,078.7 $2,293.3 
运营营运资金：
应收账款$1,216.1 $1,122.0 
另外：库存（不包括后进先出储备）1,157.4 1,085.9 
另外：合约资产57.0 70.6 
减去：应付账款663.1 778.7 
减去：合同负债（流动）343.7 305.6 
运营营运资金$1,423.7 $1,194.2 
截至2023年9月30日，净营运资金从截至2022年12月31日的22.933亿美元减少了2.146亿美元，至20.787亿美元。截至2023年9月30日，运营营运资金从截至2022年12月31日的11.942亿美元增加了2.295亿美元，至14.237亿美元。运营营运资金的增加主要是由于应付账款减少、应收账款增加和库存增加，但合同负债的增加和合同资产的减少部分抵消了这一点。
应收账款的增加主要是由于本季度收入的时机以及收款时间的季节性变化。库存的增加主要是由于收购和支持第四季度的积压。合同资产的减少主要是由于我们的加班合同收入确认和计费的时机。应付账款减少的主要原因是供应商支付现金的时机。合同负债的增加主要是由于客户对按订单设计的在建合同进行里程碑付款的时间安排。
现金流
下表分别反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间现金流的主要类别。
在截至9月30日的九个月期间，
20232022
持续经营业务提供（用于）的现金流：
经营活动提供的现金流$796.0 $510.6 
投资活动中使用的现金流(991.7)(119.5)
用于融资活动的现金流量(193.8)(934.8)
由（用于）已终止业务提供的净现金— (0.6)
自由现金流(1)
720.2 449.5 
(1)有关与最接近的公认会计准则指标的对账，请参阅本季度报告中包含的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
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经营活动
截至2023年9月30日的九个月期间，经营活动提供的现金从2022年同期的5.106亿美元增加了2.854亿美元，至7.960亿美元。这一增长主要归因于持续经营收入的增加。
投资活动
用于投资活动的现金包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间分别为7,580万美元和6,110万美元的资本支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间，收购中支付的净现金分别为9.238亿美元和6,250万美元。截至2023年9月30日的九个月期间还包括与出售封闭设施相关的760万美元收益。
融资活动
截至2023年9月30日的九个月期间，用于融资活动的现金为1.938亿美元，主要反映了2,040万美元长期债务的净偿还、1.329亿美元的国库股票购买和2,430万美元的普通股现金分红、1,740万美元的延期和或有收购对价的支付以及1,730万美元的债务发行成本的支付，部分被股票期权行使的2190万美元收益所抵消。
截至2022年9月30日的九个月期间，用于融资活动的现金为9.348亿美元，主要反映了6.471亿美元的长期债务的偿还、2.578亿美元的国库股的购买、2430万美元的普通股现金分红以及1,340万美元的利率上限溢价的支付，部分被股票期权行使的1470万美元收益所抵消。
已终止的业务
截至2022年9月30日的九个月期间，用于已终止业务的现金为60万美元，主要与离职相关费用有关。
自由现金流
截至2023年9月30日的九个月期间，自由现金流从2022年同期的4.495亿美元增加了2.707亿美元至7.202亿美元，这是由于运营活动提供的现金增加，但被资本支出的增加部分抵消。
关键会计估计
管理层已经评估了在编制公司简明合并财务报表和相关附注时使用的会计估计，并认为这些估计是合理和适当的。其中某些会计估计数要求管理层在选择计算财务估计数的适当假设时作出重大判断。就其性质而言，这些判断具有固有的不确定性。这些判断基于历史经验、行业趋势、客户提供的信息以及从其他外部来源获得的信息（视情况而定）。涉及管理层判断和估计的最重要的领域可以在 “项目7” 的 “关键会计估计” 部分中找到。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及 “项目8” 附注1 “重要会计政策摘要” 中。财务报表和补充数据” 包含在我们的 2022 年年度报告中。
环境问题
有关遵守环境保护要求和解决环境索赔对我们和我们的制造业务的影响的信息载于附注18”突发事件” 指本表格10-Q中其他地方包含的简明合并财务报表。我们认为，截至2023年9月30日，我们在2022年年度报告中披露的环境事项没有实质性变化。
最近的会计公告
注释1中列出的信息”列报基础和最近的会计公告” 在我们第1部分下的简明合并财务报表中，标题为 “最近发布的会计公告” 的第1项 “财务报表” 以引用方式纳入此处。
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
由于我们的浮动利率借款，我们面临利率风险。我们通过不时使用利率互换和上限合约来管理利率风险敞口，作为浮动利率债务的现金流套期保值，以调整相对的固定和可变部分。
此外，我们面临全球业务运营产生的外汇风险。外币汇率的变化会影响外国子公司当地货币余额的折算、与外国子公司的公司间贷款相关的交易损益以及以子公司本位币以外的货币计价的交易。尽管外汇汇率的未来变化难以预测，但如果美元进一步走强，我们的收入和收益可能会受到不利影响。
我们力求通过将正常运营活动相结合，包括主要以本位货币开展国际业务运营，将支出与收入相匹配，以及使用交叉货币利率互换合约和外币远期外汇合约，最大限度地减少外汇风险敞口。此外，为了降低以本位币以外的货币进行交易所产生的风险，我们通常至少每季度结算一次公司间交易余额。
截至2023年9月30日，我们先前在2022年年报中披露的市场风险评估没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条的定义，公司维持一套披露控制和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规定的期限内记录、处理、汇总和报告（“SEC”）的规则和表格，并且此类信息是收集并传达给公司的管理层，包括酌情包括其首席执行官和首席财务官，以便及时就必要的披露作出决定。任何披露控制和程序的设计都部分基于对未来发生事件可能性的某些假设，无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理而非绝对的保证。根据《交易法》第13a-15（b）条，截至本10-Q表季度报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，对其披露控制和程序的有效性进行了评估。根据他们的评估，公司首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本10-Q表季度报告所涉期末，公司的披露控制和程序是有效的，可以合理地保证公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息是在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告的，并累积并传达给公司管理，包括酌情包括首席执行官和首席财务官, 以便及时就必要的披露作出决定.
财务报告的内部控制
在本报告所涉及的财季中，我们对财务报告的内部控制（该术语在《交易法》第13a-15（f）条中定义）没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有理由有可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
注释18中列出的信息”突发事件” 第一部分第1项 “财务报表” 下的简明合并财务报表以引用方式纳入此处。
第 1A 项。风险因素
截至2023年9月30日，我们的2022年年度报告中包含的风险因素没有重大变化。
第 2 项。股权证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
公司采购
下表根据截至2023年9月30日的三个月期间的交易日期，包含与回购普通股有关的详细信息。
2023 年第三季度月份
购买的股票总数(1)
每股支付的平均价格(2)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(3)
根据计划或计划可能购买的股票的最大近似美元价值(3)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日598 $65.36 — $373,033,155 
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日908 $68.14 — $373,033,155 
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日— $— — $373,033,155 
总计1,506 — 
(1)包括为履行与某些限制性股票单位归属相关的预扣税义务而向我们交出的普通股，包括2023年7月1日至2023年7月31日期间的598股和2023年8月1日至2023年8月31日期间的908股。
(2)每股支付的平均价格包括经纪佣金。
(3)2021年8月24日，我们的董事会批准了一项股票回购计划，该计划授权回购公司高达7.5亿美元的已发行普通股。该授权没有任何到期日期。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。    矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易安排
在截至2023年9月30日的季度中，我们没有任何董事或高级职员（定义见《交易法》第16a-1（f）条） 采用, 终止，或修改了规则10b5-1的交易安排或非规则10b5-1的交易安排（这些术语的定义见S-K条例第408项）。
第三次修订和重述的章程
2023 年 10 月 31 日，公司董事会（“董事会”）批准并通过了公司第三次经修订和重述的章程（“章程”），该章程自该日起生效，主要用于：(i) 实施代理访问；(ii) 解决与1934年《交易法》（“通用代理卡规则”）第14a-19条有关的事项；以及（iii）包括其他合规性和
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行政修订，包括为反映与特拉华州通用公司法（“DGCL”）有关的最新发展而进行的修订，详情见下文。
关于代理访问权的实施，章程包括新的第二条第2.14节，该条款允许股东或股东团体提名参选董事会，并在我们的年度股东大会代理材料中包括被提名人，但须遵守某些限制，前提是此类提名股东和被提名人满足章程中规定的适用要求。
章程还包括对打算提名董事或提出其他业务（根据《交易法》第14a-8条纳入公司委托书的提案除外）的股东的程序和披露要求的修订，包括但不限于：(i) 要求根据第2.03节提供的与通用代理卡规则提名有关的任何股东通知都包括股东的某些陈述；(ii) 要求任何持有人就拟议提名发出通知根据通用代理卡规则，包括证明其已遵守通用代理卡规则要求的证据，并按章程的要求或公司的其他要求提供有关拟议董事候选人的某些信息和协议；以及（iii）规定，如果任何股东不遵守通用代理卡规则或提供此类合规的证据，则此类提名将被忽视，也不会对该被提名人进行投票。
此外，章程已更新，进行了技术性修改，以反映最近对DGCL的修订，修订了有关股东名单可用性的要求，并澄清了有关虚拟股东会议延期通知方法的休会程序。
章程还实施了某些其他技术性、合规、现代化和澄清性变更。
上述描述并不完整，参照章程的全文对其进行了全面限定，该章程的副本作为附录3.2附于此，并以引用方式纳入此处。
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第 6 项。展品
以下是作为本报告一部分提交或提供的所有证物清单。
作为本报告证物提交的协议和其他文件无意提供除协议条款或其他文件本身以外的事实信息或其他披露，您不应为此目的依赖它们。特别是，我们在这些协议或其他文件中作出的任何陈述和保证仅在相关协议或文件的具体背景下作出，不得描述截至协议或任何其他时间的实际情况陈述。
展品编号描述
3.1
英格索兰公司的重述公司注册证书（参照附录3.1并入
注册人关于表格8-K的最新报告（于2021年6月21日提交）。
3.2
英格索兰公司第三次修订和重述章程
4.1
截至2023年8月14日，英格索兰公司和德意志银行美洲信托公司作为受托人签订的基本契约（参照注册人现行附录4.1成立）
表格 8-K 的报告（于 2023 年 8 月 14 日提交）。
4.2
2028 年票据第 1 号补充契约，日期为 2023 年 8 月 14 日，由英格索兰公司和德意志银行美洲信托公司作为受托人（参照注册人现行附录 4.2 成立）
表格 8-K 的报告（于 2023 年 8 月 14 日提交）。
4.3
截至2023年8月14日，英格索兰公司和德意志银行签订的2033年票据第1号补充契约
美洲银行信托公司，作为受托人（参照注册人现行证附录4.3注册成立
表格 8-K 的报告（于 2023 年 8 月 14 日提交）。
4.4
2028年到期的5.400％优先票据的全球票据表格（包含在注册人现行附录4.2中）
表格 8-K 的报告（于 2023 年 8 月 14 日提交）。
4.5
2033年到期的5.700％优先票据的全球票据表格（包含在注册人现行附录4.3中）
表格 8-K 的报告（于 2023 年 8 月 14 日提交）。
31.1
首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对定期报告进行认证。
31.2
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对定期报告的认证。
32.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证。
32.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证。
101.INS行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCH内联 XBRL 分类扩展方案文档。
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
104封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中并包含在附录 101 中）。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023 年 11 月 3 日英格索兰公司
来自：/s/ Michael J. Scheske
姓名：Michael J. Scheske
副总裁兼首席会计官
（首席会计官）

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