用于立即发布
肿瘤研究所公布2023年第三季度财务业绩并重申2023年全年指导方针
加州塞里托斯，2023年11月8日——美国最大的价值型社区肿瘤组织之一肿瘤学研究所有限公司（纳斯达克股票代码：TOI）（“TOI” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务业绩，并重申了其2023年全年指引。
近期运营亮点：
•开设了第 70 家诊所并增加了 5 名医生，使我们的医疗服务提供者总数达到 112
•我们正在使用Ambience进行直播，该工具利用人工智能技术进一步最大限度地提高生产力，实现最佳电量捕获，并允许更大的容量
•欢迎杰里米·卡斯尔担任我们的新任首席运营官
•在南佛罗里达州签署全风险资本合同，自2024年1月1日起生效
2023 年第三季度财务摘要
•合并收入为8200万美元，与上一季度相比增长26％
•毛利为1,600万美元，与上一季度相比增长23％，毛利率为19.5％，低于上一季度的20.0％
•净亏损为1,740万美元，而上一季度的净亏损为270万美元
•基本和摊薄（亏损）每股收益分别为0.19美元（0.19美元）和0.19美元，而去年同期分别为0.03美元和0.17美元（0.17美元）
•调整后的息税折旧摊销前利润为530万美元，而去年同期为670万美元
•截至2023年9月30日，现金、现金等价物和投资为8,740万美元
管理层评论
TOI首席执行官丹尼尔·维尔尼奇评论说：“我对我们在2023年第三季度的表现感到非常满意，因为我们实现了强劲的增长，扩大了毛利率并减少了销售和收购。我们在南佛罗里达州的全风险资本合同对TOI来说是一个重要的里程碑，我们很高兴通过这种合作关系证明我们的模式。我们表现出的在提高利润率的同时实现收入增长的能力为2024年及以后的持续成功奠定了基础。”
重申2023财年的展望
TOI使用调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）作为评估其运营业绩的额外工具。参见下文 “财务信息：非公认会计准则财务指标”。由于税收、基于股份的薪酬、商誉减值费用、负债公允价值变动、投资未实现（收益）损失、业务收购相关成本、咨询和律师费、交易成本等方面的不确定性，TOI无法合理地对调整后的息税折旧摊销前利润与净（亏损）收入进行量化对账，这是最直接可比的GAAP财务指标其他非-现金物品。这些项目的可变性可能会对TOI未来的GAAP财务业绩产生不可预测且可能的重大影响。TOI 预计利息支出在 400 万美元至 5 美元之间
百万，其他调整数在200万至400万美元之间，折旧和摊销在400万至600万美元之间。TOI不会为这个非公认会计准则指标增加新的诊所启动或收购成本。
| | | | | |
| 2023 年指导方针——重申 |
| 收入 | 2.9亿美元至3.2亿美元，比2022年的收入增长约15％至27％ |
| 毛利 | 60 到 7,000 万美元 |
| 调整后 EBITDA | (25) 至 (2,8) 万美元 |
基于价值的生活 (1) | 175 万到 200 万条生命 |
(1) 代表按人头计算的生命。
TOI实现预期业绩受风险和不确定性的影响，包括在向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险和不确定性。该展望没有考虑到任何意想不到的业务发展或运营环境变化的影响，也没有考虑到TOI在2023年收购、处置或融资的影响。TOI的前景假设全球市场基本重新开放，如果封锁或其他限制性措施持续存在或重新实施，全球市场将受到负面影响。
2023年第三季度业绩（截至2023年9月30日的三个月）
2023年第三季度的合并收入为8200万美元，与2022年第三季度相比增长26.3％，与2023年第二季度相比增长2.3％。
患者服务收入为5,360万美元，与2022年第三季度相比增长20.2％。患者服务收入的增长是由收购诊所导致的收费服务（“FFS”）收入的增加以及诊所数量的总体增加以及人头合同带来的人均收入增加所推动的。与2022年第三季度相比，药房收入增长了42.2％，这要归因于配药处方的数量和每张开药处方的平均收入的增加。与2022年第三季度相比，临床试验和其他收入增长了6.5％，这主要是由于加州56号提案收入和TOI临床研究收入的增加。
2023年第三季度的毛利为1,600万美元，与2022年第三季度相比增长了22.9％。增长的主要原因是口服和静脉注射药物成本管理的改善以及回扣机会的增加。毛利是通过从合并收入中减去患者服务、药房和临床试验以及其他方面的直接成本来计算的。
2023年第三季度的销售、一般和管理（“销售和收购”）费用为2,820万美元，占收入的34.4％，而2022年第三季度为3,200万美元，占收入的49.2％。销售和收购的减少主要是由于基于股份的薪酬支出和合并后支出的减少。
2023年第三季度的净亏损为1,740万美元，与2022年第三季度相比，净亏损增加了1,470万美元，这主要是由于2022年第三季度确认的与收益负债和转换期权衍生负债的公允价值变化相关的1,900万美元收益，被基于股份的薪酬支出变动减少190万美元和合并后薪酬支出变动减少170万美元所抵消。2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为540万美元，2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为670万美元。
2023年迄今为止的业绩（截至2023年9月30日的九个月）
截至2023年的九个月的合并收入为2.385亿美元，与截至2022年的九个月相比增长了31.7％。
截至2023年的九个月，患者服务收入为1.573亿美元，与截至2022年的九个月相比增长了32.4％。患者服务收入的增长是由收购诊所导致的收费服务（“FFS”）收入的增加以及诊所数量的总体增加以及人头合同带来的人均收入增加所推动的。与截至2022年的九个月相比，药房收入增长了32.0％，这要归因于配药处方的数量和每张开药处方的平均收入增加。与截至2022年的九个月相比，临床试验和其他收入增长了7.9％，这主要是由于加州56号提案收入和TOI临床研究收入的增加。
截至2023年的九个月中，毛利为4520万美元，与截至2022年的九个月相比增长了23.9％。增长的主要原因是口服和静脉注射药物的成本管理得到改善以及回扣的增加
机会。毛利是通过从合并收入中减去患者服务、药房和临床试验以及其他方面的直接成本来计算的。
截至2023年的九个月中，销售和收购支出为8,580万美元，占收入的36.0％，而在截至2022年的九个月中，销售和收购支出为9,010万美元，占收入的49.8％。在截至2023年的九个月中，基于股份的薪酬支出为1,400万美元，而2022年同期为2200万美元。
截至2023年的九个月净亏损为6,430万美元，而截至2022年的九个月净收入为1,120万美元。收入减少7,550万美元的主要原因是收益负债的公允价值变动减少了5,300万美元，转换期权衍生品负债的公允价值变动减少了1,300万美元，以及在截至2023年的九个月中，商誉减值费用为1,700万美元，而这在2022年同期并未发生。调整后的息税折旧摊销前利润为1,960万美元，与截至2022年的九个月相比减少了100万美元。
网络直播和电话会议
TOI 将于 2023 年 11 月 8 日星期三下午 5:00（美国东部时间）主持电话会议和网络直播，讨论第三季度业绩。
电话会议可以通过电话拨打1-877-407-0789进行直播，国际来电者也可以拨打1-201-689-8562。电话会议结束两小时后将提供重播，可以拨打1-844-512-2921进行重播，国际来电者可以拨打1-412-317-6671进行重播。现场通话和重播的密码是 13739395。重播将持续到2023年11月15日。
感兴趣的投资者和其他各方也可以登录TOI网站的投资者关系部分，收听电话会议的同步网络直播，网址为 https://investors.theoncologyinstitute.com。
关于肿瘤学研究所有限公司
TOI 成立于 2007 年，通过在社区环境中提供高度专业化、基于价值的癌症护理来推动肿瘤学发展。TOI 为大约 180 万患者提供尖端的循证癌症护理，包括临床试验、输血和其他传统上与最先进的医疗服务提供组织相关的服务。TOI 拥有 100 多名在职的临床医生和 700 多名队友，分布在 70 多个诊所地点，并且还在不断壮大，TOI 正在使肿瘤学变得更好。欲了解更多信息，请访问 www.theoncologyinstitute.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些陈述，这些陈述不是历史事实，而是就1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款而言，是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “初步”、“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“指导”、“大约”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“展望” 等词语预测或表明未来事件或趋势的表达方式，或者不是历史问题陈述的表达方式。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预测、预期财务业绩、收入估计和预测以及其他财务和业绩指标以及市场机会和预期预测的陈述。这些陈述基于各种假设和TOI当前的预期，不是对实际表现的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为保证、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得被任何人依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，将与假设有所不同。许多实际事件和情况是TOI无法控制的。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，包括本文讨论的2023年展望所依据假设的准确性、TOI可能成为当事方的司法和行政诉讼的结果，或TOI可能参与的政府调查，这些调查可能会中断或限制TOI的运营，导致负面判断、和解或罚款并造成负面宣传；TOI客户偏好、前景和医疗保健领域普遍存在的竞争条件的变化;未能继续符合或纠正证券交易所上市标准方面的任何缺陷；COVID-19 对 TOI 业务的影响；TOI 向美国证券交易委员会提交或即将提交的文件中讨论的因素，包括第 1A 项。TOI于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分，TOI于2023年5月10日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度报告以及随后的8-K表最新报告。如果风险出现或假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有 TOI 目前不知道或 TOI 目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果出现差异
来自前瞻性陈述中包含的内容。此外，前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日TOI对未来事件和观点的计划或预测。TOI 预计，随后的事件和事态发展将导致 TOI 的评估发生变化。TOI 不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。截至本新闻稿发布之日后的任何日期，不应将这些前瞻性陈述视为TOI的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
财务信息；非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的一些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润，不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。TOI认为，调整后的息税折旧摊销前利润的使用为评估其他类似公司的运营业绩和趋势以及将我们的财务指标与其他类似公司进行比较提供了又一个工具，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。TOI的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也无意替代或优于根据公认会计原则确定的财务指标。调整后息税折旧摊销前利润的主要局限性在于，它不包括GAAP要求在TOI财务报表中记录的重大支出和收入。由于非公认会计准则财务指标的局限性，您应将本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标与TOI的财务报表及其相关附注一起考虑。
TOI将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净（亏损）收入加上折旧、摊销、净利息支出、所得税、非现金回扣、股票薪酬、商誉减值费用、负债公允价值变动、未实现的投资收益或亏损以及与收购业务相关的延期对价支付、与某些咨询项目、软件实施以及债务或股权融资相关的一次性咨询和律师费遣散费，遣散费用于建设我们公司基础设施的开支、临时人工和招聘费用。调整后的息税折旧摊销前利润与净（亏损）收益（最具可比性的GAAP指标）的对账情况如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润 |
| 截至9月30日的三个月 | | 改变 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 净亏损 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (14,745) | | | 551.4 | % |
| 折旧和摊销 | $ | 1,698 | | | $ | 1,134 | | | $ | 564 | | | 49.7 | % |
| 利息支出，净额 | $ | 1,755 | | | $ | 1,498 | | | $ | 257 | | | 17.2 | % |
| 所得税支出（福利） | $ | 135 | | | $ | (25) | | | $ | 160 | | | (640.0) | % |
非现金回扣 (1) | $ | (14) | | | $ | 299 | | | $ | (313) | | | (104.7) | % |
| 基于股份的薪酬 | $ | 4,657 | | | $ | 6,546 | | | $ | (1,889) | | | (28.9) | % |
| | | | | | | |
| 负债公允价值的变化 | $ | 1,464 | | | $ | (18,932) | | | $ | 20,396 | | | (107.7) | % |
| 未实现（收益）投资损失 | $ | (157) | | | $ | 33 | | | $ | (190) | | | (575.8) | % |
与执业收购相关的成本 (2) | $ | 41 | | | $ | 166 | | | $ | (125) | | | (75.3) | % |
合并后补偿费用 (3) | $ | 399 | | | $ | 2,088 | | | $ | (1,689) | | | (80.9) | % |
咨询和法律费用 (4) | $ | 1 | | | $ | 883 | | | $ | (882) | | | (99.9) | % |
基础设施和劳动力成本 (5) | $ | 1,978 | | | $ | 1,239 | | | $ | 739 | | | 59.6 | % |
交易成本 (6) | $ | 112 | | | $ | 1,001 | | | $ | (889) | | | (88.8) | % |
| 调整后 EBITDA | $ | (5,350) | | | $ | (6,744) | | | $ | 1,394 | | | (20.7) | % |
(1) 在截至2023年9月30日的三个月中，非现金回补主要包括45美元的非现金租金和32美元的坏账回收净额。在截至2022年9月30日的三个月中，非现金回补主要包括撤回143美元的坏账回收款和148美元的非现金租金。
(2) 与诊所收购相关的成本包括为对各种肿瘤诊所进行尽职调查、执行和整合收购而产生的咨询和法律费用。
(3) 以卖方未来在公司就业为条件的实践收购的延期对价付款。
(4) 咨询和法律费用由公司咨询和法律费用总额的一部分组成，与截至2023年9月30日的三个月中的某些咨询项目有关。在截至2022年9月30日的三个月中，这些费用与咨询项目、软件实施以及债务融资和前身诉讼事务的律师费有关。
(5) 基础设施和劳动力成本包括建设企业基础设施的招聘费用（701美元和798美元）、37美元和31美元的软件实施费、633美元和117美元的成本合理化计划产生的遣散费、310美元和291美元的临时劳动力，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的息税折旧摊销前利润追加费用分别为295美元和0美元。
(6) 在截至2023年9月30日的三个月中，产生的交易成本包括与股票回购相关的咨询、法律、行政和监管费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | 改变 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 净（亏损）收入 | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | | | $ | (75,473) | | | (676.3) | % |
| 折旧和摊销 | $ | 4,296 | | | $ | 3,219 | | | $ | 1,077 | | | 33.5 | % |
| 利息支出，净额 | $ | 4,836 | | | $ | 1,633 | | | $ | 3,203 | | | 196.1 | % |
| 所得税支出 | $ | 278 | | | $ | 124 | | | $ | 154 | | | 124.2 | % |
| 非现金回扣 (1) | $ | 153 | | | $ | 604 | | | $ | (451) | | | (74.7) | % |
| 基于股份的薪酬 | $ | 13,731 | | | $ | 21,612 | | | $ | (7,881) | | | (36.5) | % |
| 商誉减值费用 | $ | 16,867 | | | $ | — | | | $ | 16,867 | | | 不适用 |
| 负债公允价值的变化 | $ | (2,884) | | | $ | (69,776) | | | $ | 66,892 | | | (95.9) | % |
| 未实现（收益）投资损失 | $ | (31) | | | $ | 33 | | | $ | (64) | | | (193.9) | % |
| 与执业收购相关的成本 (2) | $ | 112 | | | $ | 699 | | | $ | (587) | | | (84.0) | % |
| 合并后补偿费用 (3) | $ | 1,562 | | | $ | 2,088 | | | $ | (526) | | | (25.2) | % |
| 咨询和法律费用 (4) | $ | 1,515 | | | $ | 2,682 | | | $ | (1,167) | | | (43.5) | % |
| 基础设施和劳动力成本 (5) | $ | 4,181 | | | $ | 3,826 | | | $ | 355 | | | 9.3 | % |
| 交易成本 (6) | $ | 140 | | | $ | 3,195 | | | $ | (3,055) | | | (95.6) | % |
| 调整后 EBITDA | $ | (19,558) | | | $ | (18,902) | | | $ | (656) | | | 3.5 | % |
(1) 在截至2023年9月30日的九个月中，非现金回补主要包括121美元的非现金租金和扣除回收后的31美元的坏账冲销。在截至2022年9月30日的九个月中，非现金回补主要包括402美元的净信贷损失和180美元的非现金租金。
(2) 与诊所收购相关的成本包括为对各种肿瘤诊所进行尽职调查、执行和整合收购而产生的咨询和法律费用。
(3) 以卖方未来在公司就业为条件的实践收购的延期对价付款。
(4) 咨询和法律费用由公司咨询和法律费用总额的一部分组成，在截至2023年9月30日的九个月中与某些咨询项目有关。在截至2022年9月30日的九个月中，这些费用与咨询项目、软件实施以及债务融资和前任诉讼事务的律师费有关。
(5) 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，基础设施和劳动力成本主要包括建设公司基础设施的招聘费用（1,593美元和2429美元）、89美元和88美元的软件实施费、898美元和203美元的成本合理化计划产生的遣散费，以及分别为1,217美元和1,105美元的临时劳工。
(6) 在截至2023年9月30日的九个月中，产生的交易成本包括与股票回购和一项业务收购相关的咨询、法律、行政和监管费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 关键业务指标 |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
诊所 (1) | 84 | | | 74 | | | 84 | | | 74 | |
| 市场 | 15 | | | 14 | | | 15 | | | 14 | |
| 根据基于价值的合同生活（百万） | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.7 | |
| 净（亏损）收入 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
调整后的息税折旧摊销前利润（以千计）(2) | $ | (5,350) | | | $ | (6,744) | | | $ | (19,558) | | | $ | (18,902) | |
(1) 包括独立的肿瘤学诊所，我们向其提供有限的管理服务，但不承担运营成本。
(2) 根据美国证券交易委员会颁布的S-K条例第10项的含义，调整后的息税折旧摊销前利润是一项 “非公认会计准则” 财务指标。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后的净收益（亏损）：
•折旧和摊销，
•利息支出，净额，
•所得税支出，
•非现金返还，
•基于股份的薪酬，
•商誉减值费用
•负债公允价值的变化，
•投资未实现（收益）亏损
•与业务收购相关的成本，
•后期组合补偿费用，
•咨询和律师费，
•基础设施和劳动力成本，以及
•交易成本。
公司之所以包括调整后的息税折旧摊销前利润，是因为这是我们的管理层用来评估经营业绩、评估影响业务的因素和趋势以及规划和预测未来时期的重要衡量标准。
管理层认为，这项衡量标准为看待公司运营的各个方面提供了另一种方式，从公认会计原则的业绩来看，可以更全面地了解公司的经营业绩以及影响业务的因素和趋势。但是，非公认会计准则财务指标应被视为对根据美国公认会计原则计算的相应指标的补充，而不是替代或优于根据美国公认会计原则计算的相应指标。管理层使用的非公认会计准则财务指标可能与包括公司竞争对手在内的其他公司使用的非公认会计准则指标不同。管理层鼓励投资者和其他人全面审查公司的财务信息，不要依赖任何单一的财务指标。
合并资产负债表（未经审计）
（除股票数据外，以千计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和限制性现金 | $ | 27,535 | | $ | 14,010 | | $ | 14,010 | | |
| 当前有价证券 | 59,877 | | | 59,796 | | |
| 应收账款，净额 | 48,442 | | | 39,816 | | |
| 其他应收账款 | 464 | | | 617 | | |
| 库存，净额 | 12,174 | | | 9,261 | | |
| 预付费用 | 4,190 | | | 6,918 | | |
| 流动资产总额 | 152,682 | | | 130,418 | | |
| 非流动有价证券 | — | | | 58,354 | | |
| 财产和设备，净额 | 10,787 | | | 8,547 | | |
| 经营使用权资产 | 28,533 | | | 24,494 | | |
| 无形资产，净额 | 18,561 | | | 17,957 | | |
| 善意 | 7,230 | | | 21,418 | | |
| 其他资产 | 560 | | | 477 | | |
| 总资产 | $ | 218,353 | | | $ | 261,665 | | |
| 负债和股东权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 应付账款 | $ | 13,333 | | | $ | 9,372 | | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 6,079 | | | 5,498 | | |
| | | | |
| 应缴所得税 | 255 | | | 255 | | |
| 应计费用和其他流动负债 | 12,723 | | | 14,595 | | |
| 流动负债总额 | 32,390 | | | 29,720 | | |
| 经营租赁负债 | 26,014 | | | 22,060 | | |
| 衍生权证负债 | 292 | | | 350 | | |
| 衍生收益负债 | 11 | | | 803 | | |
| 转换期权衍生负债 | 1,926 | | | 3,960 | | |
| 长期债务，扣除未摊销的债务发行成本 | 85,254 | | | 80,621 | | |
| 其他非流动负债 | 459 | | | 868 | | |
| 递延所得税负债 | 158 | | | 108 | | |
| 负债总额 | 146,504 | | | 138,490 | | |
| | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 普通股，面值0.0001美元，授权5亿股；截至2023年9月30日已发行75,447,285股，已发行73,713,511股，截至2022年12月31日已发行和流通73,265,621股 | 8 | | | 7 | | |
| A系列可转换优先股，面值0.0001美元，授权1,000万股；截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和流通165,045股 | — | | | — | | |
| 额外的实收资本 | 200,256 | | | 186,250 | | |
| 截至2023年9月30日和2022年12月31日，按成本计算的库存股为1,733,774股，为0股 | (1,019) | | | — | | |
| 累计赤字 | (127,396) | | | (63,082) | | |
| 股东权益总额 | 71,849 | | | 123,175 | | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 218,353 | | | $ | 261,665 | | |
| | | | |
合并运营报表（未经审计）
（除股票数据外，以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 患者服务 | $ | 53,634 | | | $ | 44,627 | | | $ | 157,333 | | | $ | 118,793 | |
| 药房 | 26,792 | | | 18,839 | | | 76,228 | | | 57,736 | |
| 临床试验及其他 | 1,609 | | | 1,511 | | | 4,890 | | | 4,530 | |
| 总营业收入 | 82,035 | | | 64,977 | | | 238,451 | | | 181,059 | |
| 运营费用 | | | | | | | |
| 直接成本 — 患者服务 | 44,961 | | | 36,126 | | | 132,653 | | | 96,379 | |
| 直接成本 — 药房 | 21,072 | | | 15,738 | | | 60,328 | | | 47,816 | |
| 直接成本 — 临床试验及其他 | 24 | | | 113 | | | 276 | | | 400 | |
| 商誉减值费用 | — | | | — | | | 16,867 | | | — | |
| 销售、一般和管理费用 | 28,205 | | | 31,963 | | | 85,761 | | | 90,117 | |
| 折旧和摊销 | 1,698 | | | 1,134 | | | 4,296 | | | 3,219 | |
| 运营费用总额 | 95,960 | | | 85,074 | | | 300,181 | | | 237,931 | |
| 运营损失 | (13,925) | | | (20,097) | | | (61,730) | | | (56,872) | |
| 其他非运营支出（收入） | | | | | | | |
| 利息支出 | 2,695 | | | 1,497 | | | 8,017 | | | 1,632 | |
| 利息收入 | (940) | | | — | | | (3,181) | | | — | |
| 衍生权证负债公允价值变动 | 203 | | | 159 | | | (58) | | | (445) | |
| 收益负债公允价值的变化 | (23) | | | (3,581) | | | (792) | | | (53,821) | |
| 转换期权衍生负债公允价值的变化 | 1,284 | | | (15,510) | | | (2,034) | | | (15,510) | |
| 清偿债务的收益 | — | | | — | | | — | | | (183) | |
| 其他，净额 | 140 | | | 36 | | | 354 | | | 172 | |
| 其他营业外收入总额（亏损） | 3,359 | | | (17,399) | | | 2,306 | | | (68,155) | |
| 所得税准备金前（亏损）收入 | (17,284) | | | (2,698) | | | (64,036) | | | 11,283 | |
| 所得税（费用）补助 | (135) | | | 24 | | | (278) | | | (124) | |
| 净（亏损）收入 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
| 归属于普通股股东的每股净（亏损）收益： |
| 基本 | $ | (0.19) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.71) | | | $ | 0.12 | |
| 稀释 | $ | (0.19) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.71) | | | $ | (0.03) | |
| 加权平均已发行股票数量： | | | | | | | |
| 基本 | 73,469,101 | | 72,184,366 | | 73,679,454 | | 72,807,277 |
| 稀释 | 73,469,101 | | 79,581,304 | | 73,679,454 | | 75,300,018 |
合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净（亏损）收入 | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
| 为调节净（亏损）收入与经营活动中使用的现金和现金等价物而进行的调整： |
| 折旧和摊销 | 4,296 | | | 3,219 | |
| 债务发行成本和债务折扣的摊销 | 4,633 | | | 892 | |
| 商誉减值费用 | 16,867 | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | 13,731 | | | 21,613 | |
| 负债分类认股权证公允价值的变化 | (58) | | | (445) | |
| 负债分类收益的公允价值变动 | (792) | | | (53,821) | |
| 负债分类转换期权衍生品公允价值的变化 | (2,034) | | | (15,510) | |
| 出售投资的已实现亏损 | 11 | | | — | |
| 未实现（收益）投资亏损 | (44) | | | 62 | |
| 增加投资证券的折扣 | (712) | | | (29) | |
| 递延税 | 50 | | | 183 | |
| 贷款豁免的收益 | — | | | (183) | |
| 信用损失 | 31 | | | 402 | |
| 处置财产和设备损失 | — | | | 22 | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (8,657) | | | (15,215) | |
| 库存 | (2,913) | | | (2,584) | |
| 其他应收账款 | 153 | | | 678 | |
| 预付费用 | 2,728 | | | 3,545 | |
| | | |
| 经营租赁使用权资产 | 4,448 | | | 3,720 | |
| 其他资产 | (83) | | | (141) | |
| 应计费用和其他流动负债 | 579 | | | 2,894 | |
| 应缴所得税 | — | | | 255 | |
| 应付账款 | 3,961 | | | (4,404) | |
| 流动和长期经营租赁负债 | (3,909) | | | (2,998) | |
| 其他非流动负债 | (394) | | | (1,073) | |
| 用于经营活动的净现金和现金等价物 | (32,422) | | | (47,759) | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购买财产和设备 | (3,706) | | | (3,534) | |
| | | |
| 为收购诊所支付的现金 | (4,300) | | | (8,107) | |
| 购买有价证券/投资 | (9,683) | | | (87,402) | |
| 出售有价证券/投资 | 68,702 | | | — | |
| 投资活动提供的（用于）的净现金和现金等价物 | 51,013 | | | (99,043) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 发行长期债务的收益 | — | | | 110,000 | |
| 与发行长期债务相关的交易成本 | — | | | (3,663) | |
| | | |
| 为保险付款融资而支付的款项 | (3,010) | | | (3,739) | |
| 支付收购的延期对价负债 | (959) | | | (509) | |
| | | |
| 融资租赁的本金支付 | (91) | | | (39) | |
| | | |
| 普通股回购 | (1,019) | | | (9,000) | |
| 为行使期权而发行的普通股 | 13 | | | 416 | |
| 普通股的税收净额结算 | — | | | (413) | |
| | | |
| （用于）融资活动提供的净现金和现金等价物 | (5,066) | | | 93,053 | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 13,525 | | | (53,749) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 14,010 | | | 115,174 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 27,535 | | | $ | 61,425 | |
联系人
媒体
肿瘤学研究所有限公司
丹尼尔·维尔尼奇，医学博士
danielvirnich@theoncologyinstitute.com
(562) 735-3226 x 81125
复活
迈克尔·彼得罗内
mpetrone@reviveagency.com
(615) 760-4542
投资者
索尔伯里战略传播
investors@theoncologyinstitute.com
