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2023年11月9日

迪博尔德·尼克斯多夫公布2023年第三季度财务业绩

请访问 www.dieboldnixdorf.com/Rearnings 获取演示文稿和其他内容

俄亥俄州哈德森——迪博尔德·尼克斯多夫（纽约证券交易所代码：DBD）今天公布了其2023年第三季度财务业绩。

主要财务亮点

1-有关净销售额、毛利润和运营支出的非公认会计准则调整，包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和资产减值，请参阅下文附注1，调整后的息税折旧摊销前利润和净收益（亏损）见附注2。

*-报告期的合并业绩是一项非公认会计准则指标，通过合并前期和后续时期的业绩以及在后续时期实施全新启动会计的影响，来反映财务业绩。

管理层评论

迪博尔德·尼克斯多夫总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯表示：“我们在第三季度取得了强劲的财务业绩，收入增长了17.1％，毛利增长了20.1％，营业利润比去年同期增长了58.3％。我特别感谢客户的持续支持，因为我们的自动柜员机销量增长了近25％，销售的SCO数量是上一年的两倍多。在我们管理债务重组流程的过程中，我们的团队仍然专注于客户，继续在市场上取得胜利，并推出了新的硬件和软件解决方案。随着我们加快积压到收入的转化并进一步实现营运资金的正常化，我们的运营执行力继续得到改善。”

马克斯继续说：“根据我们截至2023年三个季度的业绩，我们正朝着8月14日投资者最新情况通报中提供的收入和调整后息税折旧摊销前利润的全年财务前景区间的上半部分。在我们进入公司的下一阶段之际，我期待与由董事长帕特·伯恩领导的新董事会合作。我们的团队对未来感到兴奋，我们正在为谱写下一章奠定坚实的基础。”

迪博尔德·尼克斯多夫董事会非执行主席帕特里克·伯恩表示：“在这个关键时刻加入迪博尔德·尼克斯多夫，我感到非常自豪和荣幸。我和我们的所有董事一样，期待与Octavio和公司的管理团队合作，以应对未来的机遇。我相信我们有能力制定正确的战略，为所有利益相关者创造价值。”

业务亮点

•银行业

◦收入增长主要是由对DN系列® 自动柜员机和综合现金回收解决方案的持续需求推动的。本季度交付了约14,700辆，比上一季度增长了24.5％。

◦在四年内续订了巴西价值约6500万美元的重要服务合同，涵盖15,000台自动柜员机和近4,000家分支机构。

◦赢得了为南非最大的银行之一提供200台DN系列回收自动柜员机的协议。

◦使用其Planet Cash品牌的IT Card获得了价值超过900万美元的扩展服务续订，该品牌是波兰增长最快的自动柜员机和存款自动化终端独立网络。

◦与德州陶氏员工信用合作社签署了新的DN系列设备管理服务协议，以优化分支机构和自动柜员机渠道的效率，同时提高自动柜员机安全性。

•零售

◦零售结账和服务解决方案，包括自助结账 (SCO) 系统，继续产生持续的需求。本季度交付了约10,400台SCO机组，是上一季度的两倍多。

◦签订了约1900万美元的协议，扩大了我们在英国一家大型连锁超市的SCO安装基础和Vynamic Checkout软件业务，包括进入爱尔兰。

◦与欧洲增长最快的零售商之一签订了价值约400万美元的SCO和电子销售点（EPOS）解决方案协议。

◦继续通过新协议扩大北美业务，包括一份约300万美元的合同，为一家大型国际餐厅品牌在快捷服务（QSR）领域提供自助点餐亭。

概述演示和电话会议

有关迪博尔德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，请访问其投资者关系网站。总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯和执行副总裁兼首席财务官吉姆·巴纳将在美国东部时间今天上午8点30分的电话会议上讨论公司的财务业绩。电话/网络直播可在以下网址观看：http://www.dieboldnixdorf.com/earnings。电话会议结束后的三个月内可以在网站上观看网络直播的重播。

关于 Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated（纽约证券交易所代码：DBD）实现了人们银行和购物方式的自动化、数字化和转型。作为大多数全球前100家金融机构和全球前25家零售商的合作伙伴，我们的综合解决方案每天为数百万消费者提供方便、安全和高效的数字和实体渠道。该公司业务遍及100多个国家，在全球拥有约21,000名员工。请访问 www.dieboldnixdorf.com 了解更多信息。

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非公认会计准则财务指标和其他信息

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司考虑了某些未根据公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、调整后的摊薄后每股收益、自由现金流（使用）和未释放自由现金流（使用）、净负债、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和固定货币业绩。该公司通过将上一年度的业绩转换为当年的汇率来计算固定货币。除公认会计准则财务指标外，公司还使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的运营和财务业绩，并将此类业绩与前几个时期和竞争对手的表现进行比较。此外，该公司使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和财务决策以及制定运营目标。该公司还认为，向投资者提供这些非公认会计准则财务指标，作为对GAAP财务指标的补充，有助于投资者评估我们的运营和财务业绩以及业务趋势，这与管理层评估此类业绩和趋势的方式一致。该公司还认为，这些非公认会计准则财务指标可能有助于投资者将其业绩与其他公司的业绩进行比较，尽管其非公认会计准则财务指标是公司特有的，其他公司的非公认会计准则财务指标的计算方式可能不同。我们提供息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，因为我们认为投资者和证券分析师会发现息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是评估我们的经营业绩，将我们的经营业绩与具有不同资本结构的类似公司的经营业绩进行比较以及评估我们满足未来还本付息、资本支出和营运资本要求的能力的有用指标。我们认为，自由现金流（使用）是一种流动性衡量标准，可向管理层和投资者提供有关企业产生的现金金额的有用信息，这些现金在购买不动产和设备以及资本化软件开发、待售资产的现金变动和使用现金进行并购以及云实施成本受损的法律和解后，不包括用于结算外汇衍生工具的现金的使用/收益，可用于偿还债务，机会，包括投资业务，进行战略收购，加强资产负债表和支付股息。Unlevered 自由现金流（使用）通过将用于支付利息的现金排除在自由现金流（使用）之外，可以增加对公司流动性的可见性。欲了解更多信息，请参阅 “非公认会计准则指标附注” 部分。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含非历史信息的陈述，属于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述给出了对未来事件的当前预期或预测，不能保证未来的表现。这些前瞻性陈述包括但不限于预测、有关公司未来预期业绩（包括预期经营业绩和财务指导）、未来财务状况、预期经营业绩、战略计划、未来流动性和财务状况的陈述。

陈述通常可以被认为是前瞻性的，因为它们包括 “相信”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“潜力”、“目标”、“预测”、“项目”、“寻求” 等词语及其变体或 “可以”、“应该” 或类似含义的词语。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述，反映了公司当前对未来事件的看法，并受可能导致实际业绩存在重大差异的假设、风险和不确定性的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于对经济、业务了解和影响公司的关键绩效指标等的合理假设，但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

可能影响公司业绩的因素包括：

•公司最近脱离了第11章案件和荷兰计划诉讼，这可能会对我们的业务和关系产生不利影响；

•我们的实际财务业绩与向美国破产法院和荷兰法院提交的预测存在重大差异；

•鉴于公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他零部件的供应，全球供应链复杂性对公司及其业务的总体影响，包括关键部件采购延迟以及运输时间延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输；

•公司改善经营业绩及其现金、流动性和财务状况的能力；

•公司有能力产生足够的现金或有足够的资本资源来偿还债务，如果不成功或不足，可能会迫使公司减少或推迟投资，以及

资本支出或处置物质资产或业务，寻求额外的债务或股权资本，或对其债务进行重组或再融资；

•公司遵守债务协议中包含的契约的能力；

•公司成功将待办事项转化为销售的能力，包括我们克服供应链和流动性挑战的能力；

•持续的传染病疫情和其他突发公共卫生事件的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响、订单积压量增加以及任何与 COVID-19 相关的取消的影响；

•公司成功实现成本削减目标并继续从其成本削减计划和其他战略举措（例如当前超过1.5亿美元的成本节约计划）中获得收益的能力；

•公司新产品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售结账解决方案，以及电子汽车充电服务业务；

•网络安全漏洞或运营失败对公司业务的影响；

•公司吸引、留住和激励关键员工的能力；

•公司对供应商、分包商以及原材料和其他部件供应的依赖；

•公司进一步汇回居住在国际税务司法管辖区的现金和现金等价物以及短期投资的意图发生了变化，这可能会对国外和国内税收产生负面影响；

•公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功及其成功管理收购、剥离和联盟的能力；

•与前迪博尔德·尼克斯多夫股份公司签订的支配权和利润损失转让协议以及合并/挤出协议（分别于2022年和2023年在较低级别上被驳回，有利于公司）而启动的评估程序的最终结果；

•市场和经济状况的影响，包括金融机构的破产、重组或整合，这可能会减少公司的客户群和/或对客户的资本支出能力产生不利影响，并对信贷的可用性和成本产生不利影响；

•竞争压力的影响，包括定价压力和技术发展；

•与我们的国际业务相关的风险，包括地缘政治不稳定；

•政治、经济或其他因素的变化，例如货币汇率、通货膨胀率（包括高通胀率国家可能出现的货币贬值的影响）、衰退或扩张趋势、能源供应中断、税收和法规以及影响公司每项业务的全球业务的法律；

•公司维持有效内部控制的能力；

•意想不到的诉讼、索赔或评估，以及任何当前/未决的诉讼、索赔或评估的结果/影响；

•法律法规变更或美国和国际执法方式的影响以及公司遵守适用法律和法规的能力；以及

•公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他因素，包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。

除非适用的法律或法规要求，否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。

在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类陈述。

财务业绩摘要

2-有关净销售额、毛利润和运营支出（包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和资产减值）的非公认会计准则调整，请参阅附注1以及调整后的息税折旧摊销前利润和净收益（亏损）的附注2。

*-报告期的合并业绩是一项非公认会计准则指标，通过合并前期和后续时期的业绩以及在后续时期实施全新启动会计的影响，来反映财务业绩。

运营和分部的财务业绩

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并资产负债表——未经审计

（单位：百万）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并运营报表——未经审计

（以百万计，每股金额除外）

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并经营报表——未经审计——（续）

（以百万计，每股金额除外）

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并现金流量表——未经审计

（单位：百万）

			继任者									前任																		前任
			时段从									时段从																		九个月已结束
			2023 年 12 月 8 日至 2023 年 9 月 30 日									2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 11 日																		2022年9月30日
经营活动产生的现金流
净收益（亏损）			$	(25.8)								$	1,357.5														$	—		$	(433.5)
为调节净（亏损）收入与经营活动使用的现金流而进行的调整：
折旧和摊销			21.0									35.5																		42.3
Wincor Nixdorf 收购会计无形资产的摊销			—									41.8																		52.8
递延融资成本的摊销			0.9									21.8																		12.0
重组项目（非现金）			—									(1,747.6)																		—
重组项目（债务变为全部溢价）			—									91.0																		—
基于股份的薪酬			—									5.1																		9.6
出售资产的（收益）亏损，净额			(1.5)									1.2																		(5.4)
递延所得税			(50.3)									79.8																		112.8
养老金净结算			—									—																		14.3
资产减值			1.1									3.3																		64.7
其他			—									—																		2.7
某些资产和负债的变化
贸易应收账款			(104.6)									9.9																		(2.5)
库存			54.0									(98.1)																		(186.5)
应付账款			90.4									(140.4)																		(18.9)
所得税			27.7									(26.0)																		(34.7)
某些其他资产和负债			(13.1)									(54.2)																		(112.5)
经营活动提供（使用）的净现金			(0.2)									(419.4)																		(482.8)
来自投资活动的现金流
资本支出			(3.5)									(15.1)																		(13.8)
资本化软件开发			(3.7)									(13.1)																		(24.0)
资产剥离所得收益，扣除已剥离的现金			—									—																		10.5
短期投资活动净额			(3.1)									12.2																		23.0
出售资产的收益			—									—																		3.5
投资活动使用的净现金			(10.3)									(16.0)																		(0.8)
来自融资活动的现金流
债务发行成本			—									(5.1)																		—
循环贷款、ABL 和 FILO 借款和还款，净额			—									(188.3)																		240.0
其他债务借款			4.9									1,254.4																		12.4
其他债务偿还			(1.6)									(403.1)																		(12.3)
债务使全部溢价			—									(91.0)																		—
其他			(0.5)									(3.4)																		(6.6)
融资活动提供的净现金			2.8									563.5																		233.5
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(4.9)									2.9																		(12.5)
现金、现金等价物和限制性现金的变化			(12.6)									131.0																		(262.6)
加：期初待售资产中包含的现金			0.7									2.8																		3.1
减去：期末待售资产中包含的现金			—									0.7																		1.0
期初的现金、现金等价物和限制性现金			452.2									319.1																		388.9
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	440.3								$	452.2																	$	128.4

非公认会计准则指标附注

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司采用了某些未根据公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的每股收益、自由现金流（使用）和净负债。

注意事项 1。损益摘要（百万美元）：

截至2023年9月30日的三个月，而截至2022年9月30日的三个月为截至2022年9月30日的三个月

截至2023年9月30日的九个月相比之下，截至2022年9月30日的九个月为九个月