纽约州罗切斯特--(美国商业资讯)--2023年11月8日--伊士曼柯达公司（纽约证券交易所代码：KODK）今天公布了2023年第三季度的财务业绩。
2023 年第三季度的亮点包括：
柯达执行董事长兼首席执行官吉姆 Continenza表示：“尽管面临持续的非同寻常的挑战，包括通货膨胀、高利率、银行倒闭、劳动力短缺以及现在的新战争，但柯达仍继续执行其长期计划并在第三季度取得了强劲的业绩。”“随着业务状况的持续恶化，我们继续改善业绩，适应了前所未有的情况，并做出了必要的改变，使 毛利润和运营息税折旧摊销前利润连续第四个季度同比增长。综上所述，我们继续专注于提高运营效率和智能收入，并投资于利用我们作为 工业制造商的优势的举措。我们对先进材料与化学品集团增长计划的投资使这些业务的贡献增加，而我们在印刷方面的投资促成了能够取代胶印技术的 开创性的喷墨印刷机的问世。面对前所未有的阻力，我们能够打下坚实的基础并保持势头，这让我感到非常自豪，我要感谢我们 员工的辛勤工作和韧性，也感谢我们的客户在此期间的忠诚和支持。”
截至2023年9月30日的季度，收入为2.69亿美元，与2022年同期相比下降了2000万美元，下降了7％。本季度GAAP净收入为200万美元，与2022年第三季度持平。2023年第三季度的运营息税折旧摊销前利润 为1200万美元，而去年同期为700万美元。增长的主要推动力是与定价合理化相关的盈利能力的提高以及执行 成本控制的运营效率的提高，但全球持续的成本上涨和销量的减少部分抵消了这一增长。
该公司在第三季度末的现金余额为2.46亿美元，而2022年12月31日为2.17亿美元，增加了2900万美元。在截至2023年9月30日的九个月中，运营现金流与去年同期相比增加了1.51亿美元，这主要是受盈利能力提高和营运资本策略变化的推动。
柯达首席财务官戴维·布尔温克尔说：“今年迄今为止，柯达的现金表现继续显示出改善。”“在截至2023年9月30日的九个月中，现金增加了2900万美元，而去年同期 减少了1.46亿美元，现金流增加了1.75亿美元。经过两年的收入增长，我们将重点转移到创造明智的收入上，这加上生产率的提高，使我们得以将第三季度的毛利润百分比从15％提高到19％。尽管即将出现更多阻力，但我们将继续致力于执行我们的长期战略计划：投资创新，提高效率并专注于满足 客户的需求。”
2023年第三季度按应报告的细分市场划分的收入和运营息税折旧摊销前利润与2022年第三季度的对比
| （百万美元） | ||||||||||||||||
|
2023 年第三季度实况数据 |
打印 |
高级 材料和 化学品 |
品牌 |
总计 |
||||||||||||
| 收入 |
$ |
196 |
|
$ |
64 |
$ |
4 |
$ |
264 |
|
||||||
| 运营息税折旧摊销前利润* |
$ |
4 |
|
$ |
4 |
|
$ |
4 |
|
$ |
12 |
|
||||
|
2022 年第三季度实况数据 |
打印 |
高级 材料和 化学品 |
品牌 |
总计 |
||||||||||||
| 收入 |
$ |
224 |
|
$ |
58 |
|
$ |
3 |
|
$ |
285 |
|
||||
| 运营息税折旧摊销前利润* |
$ |
1 |
|
$ |
3 |
|
$ |
3 |
|
$ |
7 |
|
||||
|
2023 年第三季度对比 2022 年第三季度实际情况 B/ (W) |
打印 |
高级 材料和 化学品 |
品牌 |
总计 |
||||||||||||
| 收入 |
$ |
(28 |
) |
$ |
6 |
|
$ |
1 |
|
$ |
(21 |
) |
||||
| 运营息税折旧摊销前利润* |
$ |
3 |
|
$ |
1 |
|
$ |
1 |
|
$ |
5 |
|
||||
|
2023 年第三季度固定货币的实际情况**对比 2022 年第三季度实况数据 B/ (W) |
打印 |
高级 材料和 化学品 |
品牌 |
总计 |
||||||||||||
| 收入 |
$ |
(33 |
) |
$ |
5 |
|
$ |
1 |
|
$ |
(27 |
) |
||||
| 运营息税折旧摊销前利润* |
$ |
3 |
|
$ |
- |
|
$ |
1 |
|
$ |
4 |
|
||||
* 运营息税折旧摊销前利润总额是非公认会计准则财务指标。GAAP指标与非GAAP指标之间的对账见本新闻稿的附录A。
** 外汇的影响是使用截至2022年9月30日的三个月的平均外汇汇率计算的外汇影响，而不是截至2023年9月30日 的三个月的实际平均汇率。
自 2023 年 2 月起，柯达改变了其组织结构。传统印刷部分和数字印刷部分合并为一个细分市场，命名为印刷细分市场。柯达的其他细分市场没有发生任何变化。 Eastman Business Park 分部不是应申报的细分市场，因此不在上表中。
关于柯达
柯达（纽约证券交易所代码：KODK）是一家全球领先的制造商，专注于商业印刷和先进材料与化学品。在 130 年的研发过程中，我们在全球范围内获得了 79,000 项专利，我们相信科技和科学的力量可以增强世界所看到和创造的东西。我们屡获殊荣的创新、产品与客户至上的理念相结合，使我们成为全球商用印刷商的首选合作伙伴。柯达致力于环境管理， 包括在开发可持续印刷解决方案方面的行业领导地位。有关柯达的更多信息，请通过 kodak.com 访问我们，或者在 Twitter @Kodak 和 LinkedIn 上关注我们。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包括 “前瞻性陈述”，该术语是根据1995年《私人证券诉讼改革法》定义的。
前瞻性陈述包括有关柯达计划、目标、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、流动性、投资、融资需求和业务趋势的陈述，以及其他非历史信息的 信息。在本新闻稿中使用时，“估计”、“期望”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”、“战略”、“继续”、“目标” 或未来或条件动词，例如 “将”、“应该”、“可以” 或 “可能”，以及类似的词语和表达方式，以及与历史或当前事实不完全相关的陈述，旨在识别前瞻性 陈述。所有前瞻性陈述，包括管理层对历史运营趋势和数据的审查，均基于柯达当前的预期和假设。前瞻性陈述受风险、不确定性 和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩与历史业绩或此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。
可能导致实际事件或业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括柯达在截至2022年12月31日的 年度10-K表年度报告中更详细地描述的风险和不确定性，该报告标题为 “业务”、“风险因素”、“法律诉讼” 和/或 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源”，在 截至季度的柯达10-Q表季度报告的相应部分2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日，以及柯达不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中， 以及以下内容：柯达改善和维持其运营结构、现金流、盈利能力和其他财务业绩的能力；柯达实现战略目标、现金预测、财务预测和预期 增长的能力；柯达实现财务的能力及其业务计划中包含的运营成果；柯达获得额外或替代品的能力根据需要进行融资，柯达继续通过 公司间贷款、分销和其他机制管理全球现金的能力，以及柯达为客户提供或促进融资的能力；柯达为持续投资、资本需求、抵押品要求和重组付款提供资金的能力 以及偿还债务和B系列优先股和C系列优先股；外币汇率、商品价格、利率和税率的变化；全球经济环境的影响，包括通货膨胀 压力、COVID-19 等医疗流行病、乌克兰战争和涉及以色列的冲突等地缘政治问题，以及柯达有效缓解铝和其他原材料、能源、 劳动力、运输、发货和生产时间延迟以及需求波动等相关成本上涨的能力；柯达有效与资金充足的大型行业参与者或成本结构低于柯达的竞争对手竞争的能力； 第三方履行其义务的情况向柯达提供产品、组件或服务，以及柯达解决供应链中断问题并继续从单一或有限的 供应来源获得原材料和组件的能力，这可能会受到 COVID-19、乌克兰战争和涉及以色列的冲突的不利影响；柯达在其各种信贷机制中遵守契约的能力；柯达有效预测 技术和行业趋势以及开发和销售新产品的能力、解决方案和技术，包括基于它的产品与其目前不开展实质性业务的行业相关的技术和专业知识；柯达进行战略交易（例如投资、收购、战略联盟、资产剥离和类似交易）或实现希望从此类战略交易中获得的收益的能力；柯达 终止、出售或分拆某些非核心业务或业务，或以其他方式通过资产获利的能力；调查的影响，诉讼和因周围情况而提出的索赔2020年7月28日， 美国国际开发金融公司宣布签署一份不具约束力的意向书，向柯达的子公司提供一笔潜在贷款，以支持基本仿制药制药 原料生产计划的启动；以及可能中断或以其他方式损害柯达运营的不可抗力事件、网络攻击或其他数据安全事件的潜在影响。
未来的事件和其他因素可能导致柯达的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异。归因于柯达或代表柯达行事的人员的所有前瞻性陈述仅在本 新闻稿发布之日起适用，并且全部受到本新闻稿中包含或引用的警示声明的明确限制。除非法律要求，否则柯达没有义务更新或修改前瞻性陈述以反映该日期之后发生的事件或 情况，或者反映意外事件的发生。
附录
在2023年第三季度财务业绩新闻稿中，提到了以下非公认会计准则财务指标：
柯达认为，这些非公认会计准则指标是衡量绩效的重要内部指标。因此，在提供这些信息的地方，它旨在为投资者提供与财务数据管理相同的用途，因为他们相信这些信息将 帮助投资界正确评估柯达的基本业绩、财务状况、经营业绩和现金流。
柯达衡量损益的分部指标是调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“运营息税折旧摊销前利润”）。运营息税折旧摊销前利润代表来自持续经营业务的收入，不包括（收益） 所得税准备金；养老金和OPEB收入中的非服务成本部分；折旧和摊销费用；重组成本等；股票薪酬支出；咨询和其他成本；闲置成本； 清偿债务亏损；利息支出；以及其他净费用。
如本财务业绩新闻稿所示，按固定货币计算的收入和运营息税折旧摊销前利润的变化是使用截至2022年9月30日的三个月的平均外汇汇率计算得出的，而不是 截至2023年9月30日的三个月的实际平均汇率。
下表将截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，按固定货币计算的净收益与运营息税折旧摊销前利润和运营息税折旧摊销前利润之间最直接可比的指标进行了对比：
| （单位：百万） | ||||||||||||||
| Q3 2023 | Q3 2022 | $ Change | % 改善 | |||||||||||
| 净收入 |
$ |
2 |
|
$ |
2 |
|
$ |
- |
|
0 |
% |
|||
| 所有其他 |
|
(2 |
) |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
|||||
| 折旧和摊销 |
|
7 |
|
|
8 |
|
|
(1 |
) |
|||||
| 重组成本及其他 (1) |
|
3 |
|
|
3 |
|
|
- |
|
|||||
| 基于股票的薪酬 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
|||||
| 咨询和其他费用 (2) |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
(1 |
) |
|||||
| 闲置成本 (3) |
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
|||||
| 利息支出 (4) |
|
14 |
|
|
10 |
|
|
4 |
|
|||||
| 不包括服务成本部分的养老金收入 (4) |
|
(41 |
) |
|
(20 |
) |
|
(21 |
) |
|||||
| 债务清偿方面的损失 (4) |
|
27 |
|
|
- |
|
|
27 |
|
|||||
| 其他费用，净额 (4) |
|
2 |
|
|
- |
|
|
2 |
|
|||||
| 所得税（福利）准备金 (4) |
|
(2 |
) |
|
1 |
|
|
(3 |
) |
|||||
| 运营税折旧摊销前利润 |
$ |
12 |
|
$ |
7 |
|
$ |
5 |
|
71 |
% |
|||
| 外汇的影响 (5) |
|
(1 |
) |
|
(1 |
) |
||||||||
| 按固定货币计算的运营息税折旧摊销前利润 |
$ |
11 |
|
$ |
7 |
|
$ |
4 |
|
57 |
% |
|||
|
脚注解释： |
|
|
(1) |
截至2023年9月30日的三个月中，重组成本和其他费用包括100万美元作为重组成本申报，以及200万美元代表 库存减记，这些减记被列为收入成本。 |
|
(2) |
咨询和其他成本主要是专业服务以及与某些公司战略计划、调查和诉讼相关的内部成本。 咨询和其他费用包括截至2023年9月30日的三个月中100万美元的收入，即对公司先前支付的与调查和诉讼 事项相关的法律费用的保险报销。 |
|
(3) |
包括第三方成本，例如在某些地点维护未用于任何柯达运营的土地和建筑物所需的安全、维护和公用事业，以及 某些物业未得到充分利用的部分的费用，扣除收到的任何租金收入。 |
|
(4) |
如合并运营报表所述。 |
|
(5) |
外汇的影响是使用截至2022年9月30日的三个月的平均外汇汇率来计算的，而不是截至2023年9月30日的三个月中有效的实际平均汇率 。 |
A. 财务报表
| 伊士曼柯达公司 | |||||||||||||||||
| 合并运营报表（未经审计） | |||||||||||||||||
| （以百万计，每股数据除外） | 三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||
| 销售 |
$ |
220 |
|
$ |
234 |
|
$ |
688 |
|
$ |
734 |
|
|||||
| 服务 |
|
49 |
|
|
55 |
|
|
154 |
|
|
166 |
|
|||||
| 总收入 |
|
269 |
|
|
289 |
|
|
842 |
|
|
900 |
|
|||||
| 收入成本 | |||||||||||||||||
| 销售 |
|
183 |
|
|
208 |
|
|
571 |
|
|
662 |
|
|||||
| 服务 |
|
36 |
|
|
38 |
|
|
108 |
|
|
111 |
|
|||||
| 总收入成本 |
|
219 |
|
|
246 |
|
|
679 |
|
|
773 |
|
|||||
| 毛利 |
|
50 |
|
|
43 |
|
|
163 |
|
|
127 |
|
|||||
| 销售、一般和管理费用 |
|
40 |
|
|
39 |
|
|
114 |
|
|
123 |
|
|||||
| 研究和开发成本 |
|
7 |
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|||||
| 重组成本及其他 |
|
1 |
|
|
3 |
|
|
7 |
|
|
3 |
|
|||||
| 扣除利息支出前的运营收益（亏损）、不包括服务成本部分的养老金收入、清算亏损、其他 费用（收入）、净税和所得税 |
|
2 |
|
|
(7 |
) |
|
17 |
|
|
(25 |
) |
|||||
| 利息支出 |
|
14 |
|
|
10 |
|
|
36 |
|
|
29 |
|
|||||
| 不包括服务成本部分的养老金收入 |
|
(41 |
) |
|
(20 |
) |
|
(122 |
) |
|
(77 |
) |
|||||
| 债务消灭造成的损失 |
|
27 |
|
|
— |
|
|
27 |
|
|
— |
|
|||||
| 其他费用（收入），净额 |
|
2 |
|
|
— |
|
|
(2 |
) |
|
2 |
|
|||||
| 所得税前运营收益 |
|
— |
|
|
3 |
|
|
78 |
|
|
21 |
|
|||||
| （福利）所得税准备金 |
|
(2 |
) |
|
1 |
|
|
8 |
|
|
2 |
|
|||||
| 净收益 |
$ |
2 |
|
$ |
2 |
|
$ |
70 |
|
$ |
19 |
|
|||||
| 归属于伊士曼柯达公司普通股股东的基本每股净（亏损）收益 |
$ |
- |
|
$ |
(0.01 |
) |
$ |
0.68 |
|
$ |
0.11 |
|
|||||
| 归属于伊士曼柯达公司普通股股东的摊薄后每股净（亏损）收益 |
$ |
- |
|
$ |
(0.01 |
) |
$ |
0.64 |
|
$ |
0.11 |
|
|||||
公司2023年第三季度10-Q表中包含的财务报表附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
| 伊士曼柯达公司 | ||||||||
| 合并财务状况表（未经审计） | ||||||||
|
9月30日 |
|
十二月三十一日 |
||||||
| （单位：百万） |
2023 |
|
2022 |
|||||
| 资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
246 |
|
$ |
217 |
|
||
| 贸易应收账款，两个时期均扣除7美元的备抵额 |
|
191 |
|
|
177 |
|
||
| 库存，净额 |
|
239 |
|
|
237 |
|
||
| 其他流动资产 |
|
34 |
|
|
48 |
|
||
| 持有待售的流动资产 |
|
2 |
|
|
2 |
|
||
| 流动资产总额 |
|
712 |
|
|
681 |
|
||
| 不动产、厂房和设备，分别扣除458美元和450美元的累计折旧 |
|
161 |
|
|
154 |
|
||
| 善意 |
|
12 |
|
|
12 |
|
||
| 无形资产，净额 |
|
25 |
|
|
28 |
|
||
| 经营租赁使用权资产 |
|
33 |
|
|
39 |
|
||
| 限制性现金 |
|
119 |
|
|
62 |
|
||
| 养老金和其他退休后资产 |
|
1,212 |
|
|
1,233 |
|
||
| 其他长期资产 |
|
83 |
|
|
76 |
|
||
| 总资产 |
$ |
2,357 |
|
$ |
2,285 |
|
||
| 负债、可赎回可转换优先股和股权 | ||||||||
| 应付账款，贸易 |
$ |
124 |
|
$ |
134 |
|
||
| 短期借款和长期债务的流动部分 |
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| 运营租赁的当前部分 |
|
13 |
|
|
15 |
|
||
| 其他流动负债 |
|
131 |
|
|
143 |
|
||
| 持有待出售的流动负债 |
|
2 |
|
|
— |
|
||
| 流动负债总额 |
|
271 |
|
|
293 |
|
||
| 长期债务，扣除流动部分 |
|
451 |
|
|
316 |
|
||
| 养老金和其他退休后负债 |
|
225 |
|
|
230 |
|
||
| 经营租赁，扣除流动部分 |
|
26 |
|
|
31 |
|
||
| 其他长期负债 |
|
217 |
|
|
171 |
|
||
| 负债总额 |
|
1,190 |
|
|
1,041 |
|
||
| 承付款项和或有开支（注8） | ||||||||
| 可赎回、可转换优先股，无面值，每股100美元的清算优先权 |
|
208 |
|
|
203 |
|
||
| 公平 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元 |
|
— |
|
|
— |
|
||
| 额外实收资本 |
|
1,158 |
|
|
1,160 |
|
||
| 库存股，按成本计算 |
|
(11 |
) |
|
(11 |
) |
||
| 累计赤字 |
|
(500 |
) |
|
(570 |
) |
||
| 累计其他综合收益 |
|
312 |
|
|
462 |
|
||
| 股东权益总额 |
|
959 |
|
|
1,041 |
|
||
| 负债总额、可赎回可转换优先股和权益 |
$ |
2,357 |
|
$ |
2,285 |
|
||
公司2023年第三季度10-Q表中包含的财务报表附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
| 伊士曼柯达公司 | ||||||||
| 合并现金流量表（未经审计） | ||||||||
| 九个月已结束 | ||||||||
| 9月30日 | ||||||||
| （单位：百万） |
2023 |
2022 |
||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益 |
$ |
70 |
|
$ |
19 |
|
||
| 为与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 |
|
23 |
|
|
22 |
|
||
| 养老金收入 |
|
(109 |
) |
|
(64 |
) |
||
| 优先股和可转换票据嵌入式衍生品公允价值的变化 |
|
2 |
|
|
(1 |
) |
||
| 工伤补偿金和其他员工福利储备金的非现金变化 |
|
(3 |
) |
|
(13 |
) |
||
| 基于股票的薪酬 |
|
6 |
|
|
4 |
|
||
| 出售资产的收益 |
|
(1 |
) |
|
— |
|
||
| 债务消灭造成的损失 |
|
27 |
|
|
— |
|
||
| 递延所得税减少 |
|
— |
|
|
(3 |
) |
||
| 贸易应收账款增加 |
|
(16 |
) |
|
(7 |
) |
||
| 杂项应收账款减少 |
|
10 |
|
|
1 |
|
||
| 库存增加 |
|
(4 |
) |
|
(74 |
) |
||
| 贸易应付账款（减少）增加 |
|
(15 |
) |
|
5 |
|
||
| 不包括借款和贸易应付账款的负债增加（减少） |
|
23 |
|
|
(26 |
) |
||
| 其他物品，净额 |
|
8 |
|
|
7 |
|
||
| 调整总额 |
|
(49 |
) |
|
(149 |
) |
||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
21 |
|
|
(130 |
) |
||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 增加房产 |
|
(15 |
) |
|
(19 |
) |
||
| 购买股权 |
|
— |
|
|
(25 |
) |
||
| 用于投资活动的净现金 |
|
(15 |
) |
|
(44 |
) |
||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 经修订和重列的定期贷款信贷协议的净收益 |
|
435 |
|
|
— |
|
||
| 原始定期贷款信贷协议的净收益 |
|
— |
|
|
49 |
|
||
| 偿还原始定期贷款信贷协议 |
|
(316 |
) |
|
— |
|
||
| 可转换票据的偿还 |
|
(28 |
) |
|
— |
|
||
| 其他债务收购成本 |
|
(1 |
) |
|
— |
|
||
| 优先股现金分红支付 |
|
(3 |
) |
|
(3 |
) |
||
| 购买国库股 |
|
— |
|
|
(1 |
) |
||
| 融资活动提供的净现金 |
|
87 |
|
|
45 |
|
||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
(5 |
) |
|
(14 |
) |
||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
|
88 |
|
|
(143 |
) |
||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 |
|
286 |
|
|
423 |
|
||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 |
$ |
374 |
|
$ |
280 |
|
||
公司2023年第三季度10-Q表中包含的财务报表附注是这些合并财务报表不可分割的一部分。
媒体： Kurt Jaeckel，柯达，+1 585-490-8646，kurt.jaeckel@kodak.com
投资者：
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