附录 99.1
B.
莱利财务报告2023年第三季度业绩;
宣布季度股息为每股1.00美元
董事会 批准了每年5000万美元的股票回购计划
洛杉矶,2023年11月8日——多元化金融服务平台B. Riley Financial, Inc.(纳斯达克股票代码:RILY)(“B. Riley” 或 “公司”)今天发布了截至2023年9月30日的三个月和九个月的业绩。
截至2023年9月30日的三个月和九个月的财务 亮点
● | 第三季度创纪录的 总收入为4.623亿美元,同比增长48%;2023年前九个月的年初至今收入达到创纪录的13亿美元,增长86% |
● | 第三季度 净亏损7,580万美元,主要是由股票投资组合按市值计值估值变动 的未实现投资亏损所致;2023 年前 九个月净亏损1,630万美元 |
● | 运营 收入(2)第三季度为4.729亿美元;2023年前九个月为12.2亿美元 |
● | 经营 调整后的息税折旧摊销前利润(3)第三季度为1.075亿美元,环比增长34%;2023年前九个月为2.678亿美元 |
● | 资产负债表强劲,包括现金和投资总额(6)截至9月 30日,为20.5亿美元;现金和现金等价物超过2.5亿美元,未提取的周转金约为1亿美元 |
● | 董事会 宣布定期派发每股1.00美元的季度股息;批准每年5000万美元的股票回购计划 |
B. Riley Financial董事长兼联席首席执行官布莱恩特 Riley评论说:“在第三季度,我们实现了有意义的 调整后的息税折旧摊销前利润,这与我们的平台目标一致,旨在推动更广泛的客户群体取得更好的业绩。尽管投资 分值较低,反映出小盘股市场环境艰难,但中间市场的格局和往年一样令我们感到鼓舞,并期望利用最近的市场混乱局面。”
“我们 继续专注于维持有效的资本结构,为平台的持续增长提供资金。为此, 在本季度中, 我们在7月份的普通股发行中筹集了约1.15亿美元的股权收益,将我们的野村信贷额度扩大了约2.4亿美元,并将其他未偿债务减少了超过1亿美元。这些举措共同为我们的季度末资产负债表带来了有意义的改善 ,并为我们留下了超过20亿美元的现金和投资。我们 相信,我们灵活的资产负债表使我们能够充分利用2024年的机遇,而我们 再热情不过了。”
B. Riley Financial联席首席执行官Tom Kelleher补充说:“本季度的亮点包括零售清算的强劲表现 ,以及咨询服务业又创下了创纪录的收入期,因为我们的反周期重组业务继续 成为市场动态挑战的受益者。在本季度,我们看到B. Riley Securities投资 的银行收入大幅增长,较第二季度增长了100%以上,这得益于承保产品大幅增加,此外我们对该业务进行了战略调整,财富 管理业绩也有所改善。尽管Targus在2023年面临挑战,但我们相信,随着个人电脑市场的复苏,该品牌 将占据竞争地位。在整个 2023 年 充满挑战的背景下,我们平台的多元化继续证明其弹性。展望未来,我们仍然专注于执行我们的战略,并继续投资我们的平台 ,以增强我们的市场份额,并利用一流的人才增强我们的执行能力。”
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财务 摘要
在截至2023年9月30日的三个月中, 的总收入从截至2022年9月30日的三个月的3.121亿美元增长了48%,达到4.623亿美元,这主要是由零售清算和消费者以及财务咨询、 传播和财富管理收入增加所推动的。
与2022年前九个月的6.986亿美元相比,2023年前九个月的收入 增长了86%,达到13亿美元,主要是由资本市场、清算以及2022年Targus、Lingo和BullseYe Telecom加入该平台所推动的。
截至2023年9月30日的三个月, 净亏损为7,580万美元,主要归因于未实现的投资亏损, 反映了持有股权投资按市值计价的变化,此外还有与塔格斯相关的3550万美元的非现金商誉和商名减值费用 。2023年前九个月的净亏损为1,630万美元。
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
(以千美元计,股票数据除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
普通股股东可获得的净(亏损)收益 | $ | (75,838 | ) | $ | 45,835 | $ | (16,329 | ) | $ | (108,390 | ) | |||||
普通股每股基本(亏损)收益 | $ | (2.53 | ) | $ | 1.62 | $ | (0.56 | ) | $ | (3.86 | ) | |||||
每股普通股摊薄(亏损)收益 | $ | (2.53 | ) | $ | 1.53 | $ | (0.56 | ) | $ | (3.86 | ) |
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
营业收入 (2) | $ | 472,899 | $ | 319,034 | $ | 1,217,334 | $ | 842,536 | ||||||||
投资(亏损)收益 (4) | (10,587 | ) | (6,917 | ) | 83,346 | (143,958 | ) | |||||||||
总收入 | $ | 462,312 | $ | 312,117 | $ | 1,300,680 | $ | 698,578 | ||||||||
运营调整后息税折旧摊销前利 (3) | $ | 107,492 | $ | 106,244 | $ | 267,834 | $ | 264,651 | ||||||||
投资调整后息税折旧摊销前利 (5) | (79,373 | ) | 35,193 | (4,991 | ) | (218,329 | ) | |||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 28,119 | $ | 141,437 | $ | 262,843 | $ | 46,322 |
此处列出的某些 信息,包括调整后的息税折旧摊销前利润(1),营业收入(2),以及运营调整后 息税折旧摊销前利润(3),可被视为非公认会计准则财务指标。下面 “使用非公认会计准则财务指标” 下提供了有关B. Riley Financial使用非公认会计准则财务 指标的信息。
运营 收入(2)第三季度增至4.729亿美元, 2023年前九个月增至12.2亿美元,高于2022年同期的3.190亿美元和8.425亿美元,创下该公司 历史最高水平,无论是按季度还是年初至今,均创下该公司 历史最高水平。
经营 调整后的息税折旧摊销前利润(3) 从上一季度的1.062亿美元和2022年前九个月的2.647亿美元增至第三季度的1.075亿美元和2023年前九个月的2.647亿美元。 第三季度经运营调整后的息税折旧摊销前利润在公司历史上排名第三,在前九个月中排名第二。
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投资 收益(亏损)(4)2023年第三季度亏损1,060万美元,确认为交易亏损和收入贷款的公允价值调整 。此外,7,540万美元的已实现和未实现的投资亏损被确认为其他收入。
股息 从2022年第三季度的920万美元和2022年前九个月的2630万美元增至2023年三个月的1,290万美元和2023年前九个月的3560万美元。
分部 财务摘要
截至 2023 年 9 月 30 日的三个 个月:
分部收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
截至 9 月 30 日的三个月, | 三个月已结束 9 月 30 日, | |||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
资本市场 | $ | 139,566 | $ | 151,152 | $ | 37,400 | $ | 95,858 | ||||||||
财富管理 | 51,365 | 48,172 | 2,399 | (9,497 | ) | |||||||||||
拍卖和清算 | 77,605 | 7,039 | 18,130 | 577 | ||||||||||||
财务咨询 | 37,360 | 22,835 | 10,503 | 2,704 | ||||||||||||
通信 | 83,793 | 73,824 | 7,492 | 2,438 | ||||||||||||
消费者 | 62,695 | 5,023 | (32,968 | ) | 3,599 |
分部收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
三个月已结束 9 月 30 日, | 三个月已结束 9 月 30 日, | |||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
资本市场 | ||||||||||||||||
正在运营 | $ | 150,643 | $ | 159,096 | $ | 51,407 | (7) | $ | 81,592 | (7) | ||||||
投资 | (11,077 | ) | (7,944 | ) | (14,007 | ) | 14,266 | |||||||||
总计 | $ | 139,566 | $ | 151,152 | $ | 37,400 | $ | 95,858 |
● | Capital 市场板块收入为1.396亿美元,分部收入为3,740万美元。不包括 投资收益(亏损)(4),该分部创造了营业收入(2) 1.506亿美元,分部营业收入(7)为5140万美元,主要是由B. Riley Securities的投资银行收入推动的 。 | |
● | 财富 管理板块的收入从上一季度的4,820万美元增至5,140万美元。分部收入增至240万美元,反映了该业务在整个2022年的战略调整 。截至季度末,财富管理资产总额约为240亿美元。 | |
● | 拍卖 和清算板块的收入从上一季度 的700万美元增至7,760万美元,这主要是由于零售 清算活动的数量和规模均有所增加。分部收入总额为1,810万美元。由于大型零售清算 活动的偶发影响,该细分市场的结果因季度和年而异。 | |
● | Financial 咨询板块的收入从上一季度的2,280万美元增至3,740万美元,这主要是由于破产和诉讼咨询任务、 评估活动和房地产重组项目的增加。该季度的分部收入总计为1,050万美元。 | |
● | 通讯 板块收入增至8,380万美元,这主要是由于2022年Lingo和 BullsEye Telecom的加入。综合而言,通信业务——MagicJack、 United Online、Marconi Wireless、Lingo和BullseYe Telecom——在本季度创造了750万美元的分部收入 。 |
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● | 消费品 板块收入增至6,270万美元,这主要是由于Targus在2022年第四季度的加入,以及来自品牌商标许可的收入。由于整体个人电脑市场疲软, Targus面临挑战,因此, 记录了3550万美元的非现金商誉和商名减值费用,这导致 本季度的分部亏损。 |
截至 2023 年 9 月 30 日的九个月 个月:
分部收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
已于 9 月 30 日结束的九个月, | 九个月已结束 9 月 30 日, | |||||||||||||||
(千美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
资本市场 | $ | 487,029 | $ | 255,292 | $ | 201,096 | $ | 89,609 | ||||||||
财富管理 | 148,895 | 188,040 | 2,414 | (26,906 | ) | |||||||||||
拍卖和清算 | 93,826 | 14,318 | 22,518 | 228 | ||||||||||||
财务咨询 | 93,582 | 73,081 | 22,604 | 11,900 | ||||||||||||
通信 | 255,668 | 147,711 | 28,257 | 19,115 | ||||||||||||
消费者 | 192,810 | 14,754 | (29,236 | ) | 10,590 |
分部收入 | 分部收益(亏损) | |||||||||||||||
(千美元) | 九个月已结束 9 月 30 日, | 九个月已结束 9 月 30 日, | ||||||||||||||
资本市场 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
正在运营 | $ | 405,918 | $ | 402,327 | $ | 132,867 | (7) | $ | 175,639 | (7) | ||||||
投资 | 81,111 | (147,035 | ) | 68,229 | (86,030 | ) | ||||||||||
总计 | $ | 487,029 | $ | 255,292 | $ | 201,096 | $ | 89,609 |
普通 股息
B. 莱利董事会宣布定期派发每股1.00美元的季度股息,该股息将在2023年11月30日左右支付给截至2023年11月20日的登记股东。
分享 回购授权
B. 莱利董事会已批准一项年度股票回购计划,授权回购高达5000万美元的 普通股。
资产负债表摘要
2023 年 9 月 30 日 ,现金和投资(6) 总额为20.5亿美元,包括2.523亿美元的现金及现金等价物;按公允价值计算拥有的净证券和其他投资12亿美元;以及5.491亿美元的应收贷款。
债务总额,扣除现金和投资,(6) 截至季度末为3.112亿美元。截至2023年9月30日,债务总额为23.6亿美元,其中包括2024年5月31日至2028年8月31日不同日期到期的16.7亿美元优先票据,利率从5.00%到6.75%不等;6.183亿美元的定期贷款;5,720万美元的循环信贷额度;以及2,130万美元的应付票据。
收益 通话详情
B. Riley Financial已将其2023年第三季度财报电话会议提前至今天,即2023年11月8日星期三,从美国东部时间上午8点30分(太平洋时间上午5点30分)开始。投资者可以通过 https://ir.brileyfin.com/events-and-presentations 观看网络直播和存档录音。 网络录像将在2023年11月23日之前提供重播。
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关于 B. Riley Financial
B. Riley Financial 是一个多元化的金融服务平台,提供量身定制的解决方案,以满足其客户和合作伙伴的战略、运营和 资本需求。B. Riley 利用跨平台专业知识,在业务生命周期的每个阶段为客户提供全方位服务、协作式 解决方案。B. Riley 通过其附属子公司提供端到端金融服务 ,涵盖投资银行、机构经纪、私人财富和投资管理、财务咨询、企业重组、 运营管理、风险与合规、尽职调查、法务会计、诉讼支持、评估和估值、拍卖、 和清算服务。B. Riley进行机会主义投资以使其股东受益,某些关联公司为资产丰富的公司发放和承保 优先担保贷款。B. Riley 指的是 B. Riley Financial, Inc. 和/或其一家或多家子公司或 关联公司。欲了解更多信息,请访问 www.brileyfin.com。
脚注 (有关这些非公认会计准则术语的进一步讨论,请参阅 “关于使用非公认会计准则财务指标的说明”。有关调整后息税折旧摊销前利润、营业收入、调整后营业息税折旧摊销前利润和投资调整后息税折旧摊销前利润与可比公认会计准则财务指标的对账 ,请参阅此处附录。)
(1) | 调整后的 息税折旧摊销前利润包括未计利息、税项、折旧、摊销、重组费用、股份支付、贷款清偿收益 、商誉和商号减值以及交易相关成本和其他成本。 |
(2) | 运营 收入定义为(i)服务和费用、(ii)利息收入——贷款和证券贷款以及(iii)商品销售 的收入总和。 |
(3) | 经营 调整后息税折旧摊销前利润定义为调整后息税折旧摊销前利润,不包括(i)贷款的交易收益(亏损)和公允价值调整,(ii)已实现 和未实现的投资收益(亏损),以及(iii)其他与投资相关的费用。 |
(4) | 投资 收益(亏损)定义为贷款的交易收益(亏损)和公允价值调整。 |
(5) | 投资 调整后的息税折旧摊销前利润定义为(i)贷款的交易收益(亏损)和公允价值调整以及(ii)已实现和未实现的投资收益(亏损)减去其他投资相关支出的总和。 |
(6) | 现金和投资总额定义为清算经纪人应付的现金和现金等价物、限制性现金的总和,扣除清算 经纪商、证券和其他投资的应收账款,按公允价值计算,扣除 (i) 已售出但尚未购买的证券,以及 (ii) 与投资、客户合同预付款、应收贷款、已报告的其他 投资相关的非控股权益 在预付资产和其他资产中。 |
(7) | 分部 营业收入(亏损)定义为分部收益(亏损),不包括交易收入(亏损)和贷款公允价值调整以及其他 投资相关运营支出。 |
关于使用非公认会计准则财务指标的说明
此处列出的某些 信息,包括营业收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的营业息税折旧摊销前利润和投资调整后 息税折旧摊销前利润,可能被视为非公认会计准则财务指标。B. Riley Financial认为这些信息对投资者很有用,因为它 为衡量公司的可用资本资源、业务经营业绩及其收入 和现金流提供了依据,(i)不包括营业收入、交易收入(亏损)和贷款公允价值调整,(ii)调整后的息税折旧摊销前利润、净利息支出、所得税准备金或收益不包括 ,折旧、摊销、公允价值 调整、重组费用、贷款清偿收益、商品名称减值、股票薪酬和交易 及其他费用,(iii)不包括调整后的营业息税折旧摊销前利润的上述调整以及 的交易收益(亏损)和贷款公允价值调整以及其他投资相关费用,(iv)包括 投资调整后的息税折旧摊销前利润、交易收益(亏损)和贷款公允价值调整,扣除了其他与投资相关的费用,以及 (v),包括现金和投资总额、现金和现金等价物,限制性现金,清算经纪人应付的限制性现金,扣除 ,应扣除清算经纪人、证券和其他所拥有的投资、未购买的证券和 (b) 与投资、客户合同预付款、应收贷款(扣除已售贷款份额后的公允价值)、 以及以预付资产和其他资产申报的其他投资相关的公允价值 根据公认会计原则(“GAAP”)计算和列报。此外,公司 管理层使用这些非公认会计准则财务指标以及最直接可比的GAAP财务指标来评估公司 的经营业绩、管理层薪酬、资本资源和现金流。不应将非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则提供的财务信息分开考虑 ,或将其作为其替代品,公司报告的非财务指标 可能无法与其他公司报告的标题相似的金额进行比较。
前瞻性 陈述
本新闻稿中未描述历史事实的陈述 是前瞻性陈述,基于管理层当前 的预期和假设,存在风险和不确定性。如果此类风险或不确定性得以实现,或者此类假设 被证明不正确,则我们的业务、经营业绩、财务状况和股价可能会受到重大负面影响。您不应过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述基于我们目前获得的信息,仅代表截至本新闻稿发布之日的 。此类前瞻性陈述包括但不限于有关我们兴奋之情 和业务板块预期增长的陈述。可能导致此类实际业绩与此类前瞻性陈述所设想或暗示的业绩存在重大差异的因素包括但不限于B. Riley Financial, Inc. 向美国证券交易委员会提交的定期文件中不时描述的风险,包括但不限于B. Riley Financial, Inc. 在表10-K上标题为 “风险因素” 和 “管理层的讨论和分析” 的2022年年度 报告中描述的风险财务状况 和经营业绩”(如适用)。更多信息将在我们截至2023年9月30日的 季度10-Q表季度报告中列出。应仔细考虑这些因素,并提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。所有信息均为截至本新闻稿发布之日的最新信息,B. Riley Financial承诺 没有义务更新这些信息。
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B. RILEY FINANCIAL, INC.
简化 合并资产负债表
(美元 以千计,面值除外)
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 252,288 | $ | 268,618 | ||||
限制性现金 | 2,060 | 2,308 | ||||||
清算经纪人欠款 | 25,579 | 48,737 | ||||||
所拥有的证券和其他投资,按公允价值计算 | 1,197,587 | 1,129,268 | ||||||
借入的证券 | 2,782,000 | 2,343,327 | ||||||
应收账款,净额 | 127,418 | 149,110 | ||||||
应向关联方收取的款项 | 395 | 1,081 | ||||||
按公允价值计算的应收贷款(包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分别来自关联方的192,828美元和98,729美元) | 549,142 | 701,652 | ||||||
预付费用和其他资产 | 265,531 | 460,696 | ||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 82,245 | 88,593 | ||||||
财产和设备,净额 | 24,774 | 27,141 | ||||||
善意 | 497,388 | 512,595 | ||||||
其他无形资产,净额 | 333,641 | 374,098 | ||||||
递延所得税 | 2,808 | 3,978 | ||||||
总资产 | $ | 6,142,856 | $ | 6,111,202 | ||||
负债和权益 | ||||||||
负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 54,030 | $ | 81,384 | ||||
应计费用和其他负债 | 303,428 | 322,974 | ||||||
递延收入 | 73,829 | 85,441 | ||||||
应由关联方和合作伙伴承担 | 289 | 2,210 | ||||||
由于清算经纪商的缘故 | — | 19,307 | ||||||
已售出尚未购买的证券 | 7,120 | 5,897 | ||||||
借出的证券 | 2,772,790 | 2,334,031 | ||||||
经营租赁负债 | 93,027 | 99,124 | ||||||
递延所得税 | 6,677 | 29,548 | ||||||
应付票据 | 21,300 | 25,263 | ||||||
循环信贷额度 | 57,246 | 127,678 | ||||||
定期贷款 | 618,301 | 572,079 | ||||||
优先应付票据,净额 | 1,667,088 | 1,721,751 | ||||||
负债总额 | 5,675,125 | 5,426,687 | ||||||
子公司股权中的可赎回非控股权益 | — | 178,622 | ||||||
B. Riley Financial, Inc. 股东权益总额 | 413,781 | 446,514 | ||||||
非控股权益 | 53,950 | 59,379 | ||||||
权益总额 | 467,731 | 505,893 | ||||||
负债和权益总额 | $ | 6,142,856 | $ | 6,111,202 |
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B. RILEY FINANCIAL, INC.
简明的 合并运营报表
(未经审计)
(美元 以千计,股票数据除外)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入: | 如重述 | 如重述 | ||||||||||||||
服务和费用 | $ | 278,023 | $ | 257,310 | $ | 743,909 | $ | 651,786 | ||||||||
贷款的交易(亏损)收益和公允价值调整 | (10,587 | ) | (6,917 | ) | 83,346 | (143,958 | ) | |||||||||
利息收入-贷款和证券贷款 | 69,730 | 57,594 | 222,115 | 182,855 | ||||||||||||
销售货物 | 125,146 | 4,130 | 251,310 | 7,895 | ||||||||||||
总收入 | 462,312 | 312,117 | 1,300,680 | 698,578 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
服务的直接成本 | 67,850 | 44,523 | 178,188 | 73,959 | ||||||||||||
销售商品的成本 | 78,053 | 3,089 | 165,996 | 7,334 | ||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 221,688 | 163,727 | 623,200 | 506,062 | ||||||||||||
重组费用 | 228 | 8,016 | 949 | 8,016 | ||||||||||||
商誉和商号减值 | 35,500 | — | 37,233 | — | ||||||||||||
利息支出-出售的证券贷款和贷款参与权 | 38,368 | 17,447 | 106,572 | 43,757 | ||||||||||||
运营费用总额 | 441,687 | 236,802 | 1,112,138 | 639,128 | ||||||||||||
营业收入 | 20,625 | 75,315 | 188,542 | 59,450 | ||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息收入 | 180 | 686 | 3,455 | 1,253 | ||||||||||||
股息收入 | 12,876 | 9,175 | 35,635 | 26,279 | ||||||||||||
已实现和未实现(亏损)的投资收益 | (75,361 | ) | 19,071 | (84,960 | ) | (136,205 | ) | |||||||||
金融工具和其他公允价值的变化 | (4,170 | ) | (574 | ) | (3,998 | ) | 9,728 | |||||||||
股票投资的(亏损)收益 | (308 | ) | (91 | ) | (175 | ) | 3,285 | |||||||||
利息支出 | (45,229 | ) | (34,587 | ) | (140,122 | ) | (96,787 | ) | ||||||||
所得税前(亏损)收入 | (91,387 | ) | 68,995 | (1,623 | ) | (132,997 | ) | |||||||||
受益于所得税(准备金) | 15,079 | (16,350 | ) | (14,344 | ) | 39,858 | ||||||||||
净(亏损)收入 | (76,308 | ) | 52,645 | (15,967 | ) | (93,139 | ) | |||||||||
归属于 非控股权益和可赎回的非控股权益的净(亏损)收益 | (2,485 | ) | 4,808 | (5,680 | ) | 9,245 | ||||||||||
归属于B. Riley Financial, Inc.的净(亏损)收入 | (73,823 | ) | 47,837 | (10,287 | ) | (102,384 | ) | |||||||||
优先股分红 | 2,015 | 2,002 | 6,042 | 6,006 | ||||||||||||
普通股股东可获得的净(亏损)收益 | $ | (75,838 | ) | $ | 45,835 | $ | (16,329 | ) | $ | (108,390 | ) | |||||
普通股每股基本(亏损)收益 | $ | (2.53 | ) | $ | 1.62 | $ | (0.56 | ) | $ | (3.86 | ) | |||||
每股普通股摊薄(亏损)收益 | $ | (2.53 | ) | $ | 1.53 | $ | (0.56 | ) | $ | (3.86 | ) | |||||
已发行基本普通股的加权平均值 | 29,961,068 | 28,293,064 | 28,933,546 | 28,068,160 | ||||||||||||
加权平均摊薄后已发行普通股 | 29,961,068 | 29,968,417 | 28,933,546 | 28,068,160 |
注意: 截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的某些业绩反映了我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表2022年年度报告 中重报的金额。
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B. RILEY FINANCIAL, INC.
调整后息税折旧摊销前利润和营业调整后息税折旧摊销前利润对账
(未经审计)
(以千美元计 )
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
归属于B. Riley Financial, Inc.的净(亏损)收入 | $ | (73,823 | ) | $ | 47,837 | $ | (10,287 | ) | $ | (102,384 | ) | |||||
调整: | ||||||||||||||||
(受益)所得税准备金 | (15,079 | ) | 16,350 | 14,344 | (39,858 | ) | ||||||||||
利息支出 | 45,229 | 34,587 | 140,122 | 96,787 | ||||||||||||
利息收入 | (180 | ) | (686 | ) | (3,455 | ) | (1,253 | ) | ||||||||
基于股票的付款 | 11,026 | 14,613 | 35,264 | 45,828 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 12,491 | 10,717 | 38,102 | 26,526 | ||||||||||||
重组费用 | 228 | 8,016 | 949 | 8,016 | ||||||||||||
偿还贷款的损失(收益) | 5,409 | — | 5,409 | (1,102 | ) | |||||||||||
商誉和商号减值 | 35,500 | — | 37,233 | — | ||||||||||||
与交易相关的成本和其他 | 7,318 | 10,003 | 5,162 | 13,762 | ||||||||||||
息税折旧摊销前利润调整总额 | 101,942 | 93,600 | 273,130 | 148,706 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 28,119 | $ | 141,437 | $ | 262,843 | $ | 46,322 | ||||||||
营业息税折旧摊销前利润调整: | ||||||||||||||||
贷款的交易亏损(收入)和公允价值调整 | 10,587 | 6,917 | (83,346 | ) | 143,958 | |||||||||||
投资的已实现和未实现亏损(收益) | 75,361 | (19,071 | ) | 84,960 | 136,205 | |||||||||||
其他与投资相关的费用 | (6,575 | ) | (23,039 | ) | 3,377 | (61,834 | ) | |||||||||
营业息税折旧摊销前利润调整总额 | 79,373 | (35,193 | ) | 4,991 | 218,329 | |||||||||||
调整后的营业息税折旧摊销前利 | $ | 107,492 | $ | 106,244 | $ | 267,834 | $ | 264,651 |
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