PLAYTIKA 控股公司2023 年第三季度业绩 2023 年 11 月 8 日

法律免责声明前瞻性陈述本演示文稿包含前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本演示文稿中包含的所有陈述，包括有关我们的业务战略、计划、市场增长和未来运营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“将”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 等词语或这些术语的否定词语和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述。本演示文稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于未来的收入、支出和资本需求；我们的业务模式和战略计划及举措的实施，包括更加关注内部游戏开发；我们改善用户指标的能力和我们的能力等。这些前瞻性陈述主要基于我们当前对业务、我们运营所在行业以及我们认为可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的财务趋势的预期和预测，这些前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或发展。这些前瞻性陈述仅代表截至本陈述之日，并受许多风险、不确定性和假设的影响，包括业务、监管、经济和竞争风险、不确定性、突发事件和有关我们的假设。这些前瞻性陈述本质上会受到风险和不确定性的影响，包括我们在市场上的竞争能力；我们与第三方平台（例如iOS App Store和Google Play Store）的未来关系；我们成功推出新游戏和增强商业成功的现有游戏的能力；手机游戏应用内购买需求的持续增长；我们收购和整合新游戏和内容的能力；我们的游戏创收能力；资本支出和对我们的投资基础设施；我们对营运资金的总体使用；留住现有玩家，吸引新玩家并增加玩家群的盈利能力；我们成功管理游戏经济的能力；维护能够高效可靠地处理玩家使用量增加、加载时间快速以及新功能和新产品部署的技术基础设施；吸引和留住合格的员工和关键人员；地缘政治事件的影响，包括与乌克兰有关的事件的影响；经济衰退或经济衰退时期的影响通货膨胀率上升以及家庭在我们提供的全权娱乐类型上的支出减少；维护、保护和增强我们的知识产权；保护玩家的信息并充分解决隐私问题；我们向新市场和分销平台扩张的能力；以及成功收购和整合公司和资产。由于其中一些风险和不确定性无法预测或量化，其中一些是我们无法控制的，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。此外，关于以色列战争影响的声明可能面临敌对行动升级和扩大的风险，实际影响可能与目前的预期存在实质性差异。可能导致未来事件和财务或其他方面的实际业绩与前瞻性陈述中讨论或暗示的事件和实际业绩存在重大差异的其他因素包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险和不确定性。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、活动水平、业绩或事件和情况能够实现或发生，报告的结果不应被视为未来业绩的指标。鉴于这些风险和不确定性，提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。本演示文稿还包含独立各方和Playtika提出的与市场规模和增长有关的估计和其他统计数据，以及有关Playtika行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。非公认会计准则财务指标本演示文稿包含我们的某些非公认会计准则财务指标，包括信用调整后息税折旧摊销前利润。“非公认会计准则财务指标” 被定义为衡量公司财务业绩的数字衡量标准，其中不包括或包含金额，因此不同于根据公认会计原则在公司损益表、资产负债表或现金流量表中根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的衡量标准。您不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为对根据公认会计原则报告的结果的分析的替代方案。有关我们使用的非公认会计准则财务指标的信息，以及这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账情况，请参阅本演示文稿的附录。2

财务亮点收入为6.301亿美元，净收入为3,790万美元，贷方调整后的息税折旧摊销前利润为2.056亿美元。收入环比下降（2.0）％，同比下降（2.7）％。净收入环比下降（49.9）％，同比下降（44.4）％。信贷调整后息税折旧摊销前利润环比下降（4.4）％，同比增长1.0％。直接面向消费者的平台收入环比下降（2.6）％，同比增长6.8％。净利润率为6.0％，而2023年第二季度为11.8％，2022年第三季度为10.5％。信贷调整后的息税折旧摊销前利润率为32.6％，而2023年第二季度为33.4％，2022年第三季度为31.4％。截至2023年9月30日，现金及现金等价物总额为8.782亿美元。3 注意：百万美元。信用调整后息税折旧摊销前利润的定义见附录。信用调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，见幻灯片12中的对账。

业务亮点平均每日付费用户为29.9万，环比下降（2.6）％，同比下降（3.5）％。平均付款人转化率为3.6％，与上一季度持平，高于去年同期的3.4％。宾果闪电战收入为1.497亿美元，环比下降（4.3）％，同比下降（4.6）％。仍然是同类游戏中排名第一的游戏，拥有由敬业和忠实玩家组成的强大社区。Solitaire Grand Harvest的收入为7,910万美元，环比下降（3.3）％，同比增长13.7％。9月份成功发布的功能包括 “团队对战” 和 “宠物”。Slotomania的收入为1.419亿美元，环比下降（1.9）％，同比下降（5.5）％。稳定每日付费用户群。4注意：有关平均每日付费用户和平均付款人转化率的定义，请参阅附录。

按平台划分的季度收入 5 直接面向消费者的平台收入第三方平台收入总收入 (2.7)% +6.8% (5.6)% 注：百万美元。有关直接面向消费者平台的定义，请参阅附录。

精选季度财报 6 注：百万美元。信用调整后息税折旧摊销前利润的定义见附录。信用调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，见幻灯片12中的对账。净收益 (44.4)% 贷方调整后息税折旧摊销前利润和利润 +1.0%

季度 KPI 趋势 7 日均付费用户（以百万计）平均每日活跃用户（以百万计）每位每日活跃用户的平均收入平均付款人转化率 (3.5)% (6.7)% +20 bps 注意：有关平均每日付费用户、平均每日活跃用户、每位每日活跃用户的平均收入和平均付款人转化率的定义，请参阅附录。+3.8%

收入贡献 8Note：有关休闲主题游戏、社交赌场主题游戏和直接面向消费者的平台的定义，请参阅附录。收入组合（休闲和社交赌场）收入组合（DTC 和第三方平台）

资本结构概述 9 可用流动性（截至 23 年 9 月 30 日）债务到期概况（截至 23 年 9 月 30 日）随着自由现金流的产生，预计约有 14.8 亿美元的可用流动性流动性将继续改善无短期债务到期日 LTM 净杠杆率约为 1.9 倍资本结构和资本配置注：百万美元。

2023财年指引10 2022财年实际指导收入26.155亿美元信用调整后息税折旧摊销前利润8.051亿美元8.25亿美元至8.32亿美元信贷调整后息税折旧摊销前利润率 30.8% 32.4% 资本支出1.1亿美元9500万美元 • 将我们的收入区间修订为25.5亿美元至25.65亿美元，我们现在预计信贷调整后的息税折旧摊销前利润在8.25亿美元至8.32亿美元之间。我们预计资本支出约为9500万美元。注意：以百万美元计。信用调整后息税折旧摊销前利润的定义见附录。信用调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标，见幻灯片13中的历史数据对账。

附录信用调整后息税折旧摊销前利润：我们的信贷协议将调整后的息税折旧摊销前利润（我们称之为 “贷方调整后息税折旧摊销前利润”）定义为（i）利息支出，（ii）利息收入，（iii）所得税准备金，（iii）折旧和摊销费用，（v）无形资产减值，（vii）股票薪酬，（viii）或有对价，（viii）收购和相关费用，以及（ix) 某些其他物品。我们将信用调整后息税折旧摊销前利润率计算为信用调整后息税折旧摊销前利润除以收入。我们之所以补充列出信用调整后的息税折旧摊销前利润，是因为这是我们的管理层用来评估财务业绩的关键运营指标。贷记调整后的息税折旧摊销前利润是针对我们认为不能反映我们业务持续经营业绩的项目进行调整，例如某些非现金项目、不寻常或不经常出现的项目或不定期变化的项目，以及与我们的经营业绩没有任何实质性关系的项目。管理层认为，信用调整后的息税折旧摊销前利润有助于投资者和分析师突出我们运营评级表现的趋势，而其他指标可能会有很大不同，具体取决于有关资本结构、我们运营所在的税收管辖区和资本投资的长期战略决策。管理层使用信用调整后的息税折旧摊销前利润来补充GAAP绩效指标，以评估我们的业务战略的有效性，做出预算决策，并使用类似衡量标准将我们的业绩与其他同行比较进行比较。我们根据公认会计原则评估信用调整后的息税折旧摊销前利润和业绩，因为我们认为，与单独的公认会计原则相比，它可以让投资者和分析师更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。不应将信用调整后的息税折旧摊销前利润视为衡量财务业绩的净收益（亏损）或根据公认会计原则制定的任何其他绩效衡量标准的替代方案。非公认会计准则财务指标 11

附录公认会计原则与非公认会计准则指标12的对账注：百万美元。(1) 反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中与向某些员工发放股权奖励相关的股票薪酬支出。(2) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的金额主要涉及公司为评估公司战略替代方案而产生的费用。(3) 三个月的金额截至2023年9月30日，主要包括80万美元，由公司支付遣散费，在截至2023年9月30日的三个月中，在抗议下支付100万美元的税收和解金。截至2022年9月30日的三个月中，金额为190万美元，由公司支出的遣散费。截至2022年9月30日的三个月中，金额还包括与去年宣布的重组活动相关的270万美元。

附录公认会计原则与非公认会计准则指标的对账13注：以百万美元计。(1) 反映与向某些员工发放股权奖励相关的股票薪酬支出。(2) 金额主要涉及公司在评估公司战略备选方案方面产生的费用。(3) 金额包括公司产生的1,320万美元遣散费、公司为应付的员工搬迁和支持而产生的410万美元与乌克兰战争有关以及与乌克兰战争有关的1,640万美元去年宣布的重组活动。

附录每位每日活跃用户的平均收入：或 “ARPDAU” 是指（i）给定时段内的总收入，（ii）除以该时段内的天数，（iii）除以该期间的平均每日活跃用户数。每日活跃用户：或 “DAUs” 是指某一天在特定平台上玩过我们某款游戏的人数。根据该指标，在同一天玩两场不同游戏的个人被算作两个 DAU。同样，同一天在两个不同的平台（例如网络和手机）或两个不同的社交网络上玩同一游戏的个人将被视为两个每日活跃用户。特定时段的平均每日活跃用户数是该时段内每天的 DAU 的平均值。每日付费用户：或 “DPU” 是指在特定日期使用现实世界中的货币、虚拟货币或我们任何游戏中的物品购买的人数。根据该指标，在同一天在两个不同的游戏中购买虚拟货币或物品的个人被视为两个 DPU。同样，当天在两个不同的平台（例如网络和手机）或两个不同的社交网络上购买我们的任何游戏中的虚拟货币或物品的个人可以算作两名每日付费用户。特定时段的平均每日付费用户数是该时段内每天 DPU 的平均值。每日付款人转化率：指（i）每日付费用户总数，（ii）除以特定日期的每日活跃用户数。特定时段的平均每日付款人转化率是该时段内每天的每日付款人转化率的平均值。休闲主题游戏：游戏组合包括：宾果闪电战、纸牌大丰收、六月之旅、最佳恶魔、棋盘之王、海盗之王、珍珠危险、Best Fiends Stars、Redecor 等。社交赌场主题游戏：游戏组合，包括：Slotomania、House of Fun、Caesars Slots、世界扑克大赛等。直接面向消费者的平台：Playtika自己的内部专有平台，应用内购买的支付手续费和其他相关费用通常为3％至4％，而第三方平台的平台费为30％。信用调整后息税折旧摊销前利润：我们的信贷协议将调整后的息税折旧摊销前利润（我们称为 “贷方调整后息税折旧摊销前利润”）定义为（i）利息支出、（ii）利息收入、（iii）所得税准备金、（iv）折旧和摊销费用、（v）股票薪酬、（vii）收购和相关费用以及（viii）某些其他项目之前的净收益。关键术语表 14