附录 99.1
Payoneer 公布 2023 年第三季度财务业绩
营收再创纪录的四分之一，同比增长31％
重申2023年收入指导并提高调整后的息税折旧摊销前利润指引
纽约 — 2023 年 11 月 8 日 — Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：PAYO）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩，该公司致力于帮助全球中小型企业进行交易、开展业务和发展。
2023 年第三季度财务摘要
（以毫米为单位） |
| 3Q 2022 |
| 4Q 2022 |
| 1Q 2023 |
| 2Q 2023 |
| 3Q 2023 |
| 同比 | ||||||
收入 | | $ | 158.9 | | $ | 183.6 | | $ | 192.0 | | $ | 206.7 | | $ | 208.0 | | | 31% |
交易成本占收入的百分比 | | | 17.6% | | | 16.6% | | | 14.1% | | | 13.8% | | | 14.6% | | | (300 bps) |
收入减去交易成本 | | $ | 130.9 | | $ | 153.2 | | $ | 164.9 | | $ | 178.2 | | $ | 177.6 | | | 36% |
净收益（亏损） | | | (26.5) | | | (10.2) | | | 7.9 | | | 45.5 | | | 12.8 | | | n.m。 |
调整后 EBITDA | | | 12.7 | | | 10.6 | | | 38.8 | | | 56.0 | | | 58.2 | | | 357% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Active Ideal 客户档案 (ICP) ('000s)1 | | | 479 | | | 488 | | | 491 | | | 495 | | | 502 | | | 5% |
交易量（十亿美元） | | $ | 15.1 | | $ | 16.9 | | $ | 15.7 | | $ | 15.8 | | $ | 16.8 | | | 11% |
收入占交易量的百分比（“投注率”） | | | 105 bps | | | 109 bps | | | 122 bps | | | 131 bps | | | 124 bps | | | 19 bps |
| 1. | 活跃的ICP是指拥有Payoneer账户的客户，其平均每月交易量超过500美元，并且在过去的十二个月内处于活跃状态。 |
Payoneer首席执行官约翰·卡普兰表示：“Payoneer活跃的ICP和收入同比增长，以及盈利能力的显著提高，凸显了我们在9月投资者日制定的战略方面取得的进展和信念。”“全球中小型企业需要无国界的金融堆栈来发展和扩大规模，Payoneer正在对我们的平台和合作伙伴生态系统进行战略投资，以更好地满足他们的需求。我们的重点仍然放在ICP和增加财务状况上，以推动持久、有利可图的收入增长。”
首席财务官Bea Ordonez表示：“我们重申了2023年全年收入指引。”“我们正在稳步增加活跃的ICP，提高客户的获利能力，并交叉销售我们的产品套件。我们将在中点上调2023年调整后的息税折旧摊销前利润预期至2亿美元。这意味着2023年调整后的息税折旧摊销前利润率为24％，这表明尽管我们加快了对产品路线图、客户体验和全球许可框架的投资，但我们仍致力于提高运营杠杆率。”
注意：如果不进行不合理的努力，公司无法将其2023年预期的调整后息税折旧摊销前利润与2023年的预期净收入进行调节，因为某些影响净收入和其他对账指标的项目目前不受公司的控制和/或无法合理预测，这些不可用的信息可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。
2023 年第三季度业务亮点（除非另有说明）
• | 活跃的ICP同比增长5％，包括我们的大型ICP增长17％，或平均每月交易量超过1万美元的ICP增长17％ |
• | 2023 年 10 月，宣布与 Etsy 合作，以支持其将 Etsy Payments 扩展到新兴市场 |
• | B2B总交易量同比增长1％；不包括22年第三季度客户主动退出的影响，B2B交易量增长了6％ |
o | 在我们主要为外包和服务业务提供服务的亚太地区、SAMEA和拉丁美洲，B2B交易量同比增长23％ |
• | 推出了 Shopify 原生 Payoneer 结账功能，以改善消费者购物体验和 Payoneer 的商家转化率 |
• | 实现了与QuickBooks的银行订阅集成，以提高客户的效率和互操作性 |
• | 推出新西兰元（NZD）收款账户，这样 Payoneer 的客户就可以在本地从客户和市场获得付款 |
• | 1500万美元的股票回购 |
• | 截至2023年9月30日，54亿美元的客户资金，同比增长7％ |
2023 年指南
2023 年指导方针如下：
| 收入 |
| 8.2 亿美元 — 8.3 亿美元 | |
| 交易成本 | | 约占收入的14.5％ | |
| 调整后 EBITDA (1) | | 1.95 亿美元至 2.05 亿美元 | |
(1) | 经调整后的财年指导方针以非公认会计准则为基础，Payoneer将在报告未来财务业绩时继续确定这一点。如果不采取不合理的努力，公司就无法将其调整后的息税折旧摊销前利润与 “2023年指导方针” 下的预期净收入进行调节，因为某些影响净收入和其他对账指标的项目目前不受公司的控制和/或无法合理预测，这些不可用的信息可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。有关调整后息税折旧摊销前利润计算的说明，请参阅下面的 “财务信息；非公认会计准则财务指标”。 |
网络直播
Payoneer将于美国东部时间今天（2023年11月8日）上午8点30分开始，在与投资界的电话会议上直播其财报。要访问网络直播，请访问公司网站的投资者关系部分，网址为 https://investor.payoneer.com。电话会议结束后，将在投资者关系网站上提供重播。
关于 Payoneer
Payoneer 是一家金融科技公司，帮助全球中小型企业进行交易、开展业务和实现全球增长。Payoneer 成立于 2005 年，其信念是人才的平等分配，但机会不是。我们的使命是让任何地方的任何人都能参与全球数字经济并取得成功。自成立以来，我们已经建立了一个全球金融平台，该平台已经使数百万中小企业（尤其是新兴市场的中小型企业）更容易支付和获得报酬、管理资金和发展业务。
前瞻性陈述
本新闻稿包括Payoneer代表不时发表的口头陈述，可被视为1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或Payoneer未来的财务或经营业绩有关。例如，对未来收入、交易成本和调整后息税折旧摊销前利润的预测是前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“可能” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定词语或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Payoneer及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：（1）适用法律或法规的变化；（2）Payoneer可能受到地缘政治事件和冲突（例如当前以色列和哈马斯之间的冲突）以及其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（3）Payoneer对其财务业绩的估计；（4）任何已知和/或未知法律或监管的结果诉讼；以及 (5) Payoneer 中规定的其他风险和不确定性截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及Payoneer可能不时向美国证券交易委员会提交的未来报告。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本新闻稿中规定的前瞻性陈述将得到实现，或此类前瞻性陈述的任何预期结果将得以实现。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发表之日。Payoneer 不承担任何义务更新这些前瞻性陈述。
财务信息；非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的某些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润，不是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）编制的。出于预算和计划目的，Payoneer使用这些非公认会计准则指标将Payoneer的业绩与前几个时期的业绩进行比较。Payoneer认为，这些非公认会计准则财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关与Payoneer经营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。Payoneer确定这些非公认会计准则指标的方法可能与其他公司的方法不同，因此可能无法与其他公司使用的方法相提并论，Payoneer不建议仅使用这些非公认会计准则指标来评估其财务业绩。Payoneer 管理层不会孤立地将这些非公认会计准则指标视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代方案。这些非公认会计准则财务指标的主要局限性在于，它们不包括公认会计原则要求在Payoneer财务报表中记录的重大支出和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层在确定这些非公认会计准则财务指标时对排除或包括哪些支出和收入所做的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与公认会计原则业绩相关的非公认会计准则财务指标。您应查看Payoneer的财务报表，这些报表包含在Payoneer截至2022年12月31日的10-K表年度报告及其随后的10-Q表季度报告中，并且不应依赖任何单一财务指标来评估Payoneer的业务。
非公认会计准则指标包括以下项目：
调整后的息税折旧摊销前利润：我们提供调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，代表我们的净收益（亏损），调整后不包括：并购相关费用（收入）、股票薪酬支出、重组费用、关联公司亏损份额（收益）、认股权证公允价值变动收益、其他财务费用（收益）、净收入、所得税以及折旧和摊销。
其他公司可能以不同的方式计算上述衡量标准，因此Payoneer的衡量标准可能无法直接与其他公司的类似标题指标进行比较。
投资者联系人：
王美雪
investor@payoneer.com
媒体联系人：
艾莉森·达尔曼
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
综合收益（亏损）合并报表（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
| | 9月30日 |
| ||||
| | 2023 |
| 2022 |
| ||
| | | | | | | |
收入 | | $ | 208,035 | | $ | 158,917 | |
| | | | | | | |
交易成本（不包括下文分别列出的折旧和摊销，包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中分别为437美元和384美元的利息支出以及与关联方交易相关的费用） | |
| 30,393 | |
| 27,986 | |
其他运营费用（不包括下文单独显示的折旧和摊销） | |
| 40,301 | |
| 37,744 | |
研究和开发费用 | |
| 26,950 | |
| 29,617 | |
销售和营销费用 | |
| 48,664 | |
| 41,081 | |
一般和管理费用 | |
| 25,112 | |
| 21,693 | |
折旧和摊销 | |
| 7,116 | |
| 5,899 | |
运营费用总额 | |
| 178,536 | |
| 164,020 | |
| | | | | | | |
营业收入（亏损） | |
| 29,499 | |
| (5,103) | |
| | | | | | | |
财务收入（支出）： | |
| | |
| | |
认股权证公允价值变动造成的损失 | | | (7,799) | | | (15,095) | |
其他财务收入（支出），净额 | |
| 1,137 | | | (3,617) | |
财务费用，净额 | | | (6,662) | | | (18,712) | |
| | | | | | | |
所得税前收入（亏损）和关联公司亏损份额 | | | 22,837 | | | (23,815) | |
| |
| | |
| | |
所得税 | |
| 10,012 | |
| 2,635 | |
| | | | | | | |
联营公司亏损份额 | | | — | |
| (2) | |
| |
| | |
| | |
净收益（亏损） | | $ | 12,825 | | $ | (26,452) | |
| | | | | | | |
扣除税款的其他综合亏损 | | | | | | | |
外币折算调整 | | | — | | | (1,658) | |
扣除税款的其他综合亏损 | | | — | | | (1,658) | |
| | | | | | | |
综合收益（亏损） | | $ | 12,825 | | $ | (28,110) | |
| | | | | | | |
每股数据 | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——每股基本收益（亏损） | | $ | 0.04 | | $ | (0.08) | |
— 摊薄后的每股收益（亏损） | | $ | 0.03 | | $ | (0.08) | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股——基本 | |
| 357,429,113 | |
| 349,740,787 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | |
| 381,845,099 | |
| 349,740,787 | |
| | | | | | | |
收入分类
下表列出了与客户签订的合同所确认的收入以及来自其他来源的收入，其中包括利息收入：
|
| 三个月已结束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
在某个时间点确认的收入 | | $ | 144,665 | | $ | 134,394 |
一段时间内确认的收入 | | | 2,954 | | | 9,477 |
与客户签订合同的收入 | | | 147,619 | | | 143,871 |
来自其他来源的收入 | | | 60,416 | | | 15,046 |
总收入 | | $ | 208,035 | | $ | 158,917 |
下表显示了我们按主要区域市场分列的收入，收入归因于交易客户账单地址所在的国家（该地区），但全球银行转账收入除外，其收入是根据交易资金来源的账单地址进行分类的。
|
| 三个月已结束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
主要区域市场 | | |
| | |
|
大中华区1 | | $ | 72,513 | | $ | 50,162 |
欧洲2 | | | 42,378 | | | 33,019 |
亚太地区2 | | | 29,145 | | | 21,570 |
北美3 | | | 22,358 | | | 21,843 |
南亚、中东和北非2 | | | 22,181 | | | 17,809 |
拉丁美洲2 | | | 19,460 | | | 14,514 |
总收入 | | $ | 208,035 | | $ | 158,917 |
1.大中华区包括中国大陆、香港、澳门和台湾
2。这些地区中没有任何一个国家的收入超过总收入的10％
3。美国是我们的居住国。在北美的收入中，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，美国的收入分别为21,348美元和20,675美元。
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账（未经审计）
（千美元）
| | 三个月已结束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
净收益（亏损） | | $ | 12,825 | | $ | (26,452) |
折旧和摊销 | |
| 7,116 | |
| 5,899 |
所得税 | |
| 10,012 | |
| 2,635 |
其他财务（收入）支出，净额 | |
| (1,137) | |
| 3,617 |
EBITDA | |
| 28,816 | |
| (14,301) |
股票薪酬支出1 | |
| 15,330 | |
| 13,525 |
联营公司亏损份额 | |
| — | |
| 2 |
并购相关费用（收入）2 | |
| 1,745 | |
| (1,588) |
认股权证公允价值变动造成的损失3 | |
| 7,799 | |
| 15,095 |
重组费用4 | | | 4,488 | | | — |
调整后 EBITDA | | $ | 58,178 | | $ | 12,733 |
| | 三个月结束了， | |||||||||||||
|
| 2022年9月30日 |
| 2022年12月31日 |
| 2023年3月31日 |
| 2023年6月30日 | | 2023年9月30日 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收益（亏损） | | $ | (26,452) | | $ | (10,151) | | $ | 7,938 | | $ | 45,549 | | $ | 12,825 |
折旧和摊销 | |
| 5,899 | |
| 5,333 | |
| 6,039 | |
| 5,909 | |
| 7,116 |
所得税 | |
| 2,635 | |
| 7,610 | |
| 9,172 | |
| 5,747 | |
| 10,012 |
其他财务（收入）支出，净额 | |
| 3,617 | |
| (1,005) | |
| (2,350) | |
| (4,318) | |
| (1,137) |
EBITDA | |
| (14,301) | |
| 1,787 | |
| 20,799 | |
| 52,887 | |
| 28,816 |
股票薪酬支出1 | |
| 13,525 | |
| 13,827 | |
| 16,927 | |
| 16,173 | |
| 15,330 |
联营公司亏损份额 | |
| 2 | |
| 13 | |
| — | |
| — | |
| — |
并购相关费用（收入）2 | |
| (1,588) | |
| — | |
| 774 | |
| 498 | |
| 1,745 |
认股权证公允价值变动产生的亏损（收益）3 | |
| 15,095 | |
| (5,031) | |
| 252 | |
| (13,586) | |
| 7,799 |
重组费用4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,488 |
调整后 EBITDA | | $ | 12,733 | | $ | 10,596 | | $ | 38,752 | | $ | 55,972 | | $ | 58,178 |
| (1) | 代表与股票薪酬支出相关的非现金费用，在可预见的将来，股票薪酬支出一直是我们业务中的一项重大经常性支出，也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
| (2) | 2023年期间的金额与并购相关的第三方费用有关，包括相关的法律、咨询和其他支出。截至2022年9月30日的三个月的金额涉及与我们在2020年收购optile相关的负债的非经常性公允价值调整。 |
| (3) | 认股权证估计公允价值的变化在简明合并综合收益（亏损）报表中被确认为收益或亏损。该影响已从息税折旧摊销前利润中消除，因为它代表了我们无法控制的市场状况。 |
| (4) | 该公司启动了一项在截至2023年9月30日的三个月内裁员的计划，并有与遣散费和其他员工解雇补助金相关的非经常性费用。有关更多信息，请参阅公司第三季度10-Q申报的附注10。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股收益（亏损）（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
| | 截至9月30日的三个月 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
分子： |
| |
|
| |
|
净收益（亏损） | | $ | 12,825 | | $ | (26,452) |
分母： | |
|
| |
|
|
已发行普通股加权平均值— | | | | | | |
基本 | | | 357,429,113 | | | 349,740,787 |
添加： | | | | | | |
限制性股票和购买普通股期权的摊薄影响 | | | 23,678,424 | | | - |
私人认股权证的摊薄影响 | | | 737,562 | | | - |
加权平均普通股——摊薄 | | | 381,845,099 | | | 349,740,787 |
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）——每股基本收益（亏损） | | $ | 0.04 | | $ | (0.08) |
摊薄后的每股收益（亏损） | | $ | 0.03 | | $ | (0.08) |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合并资产负债表（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
|
| 9月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
| | | | | | |
资产： |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 590,565 | | $ | 543,299 |
限制性现金 | |
| 2,872 | |
| 2,882 |
客户资金 | |
| 5,370,466 | |
| 5,838,612 |
应收账款（扣除截至2023年9月30日的618美元备抵和截至2022年12月31日的246美元备抵后的净额） | |
| 5,970 | |
| 12,878 |
资本预付款应收账款（扣除截至2023年9月30日的4,910美元和截至2022年12月31日的5,311美元备抵额） | |
| 49,156 | |
| 37,155 |
其他流动资产 | |
| 42,253 | |
| 36,278 |
流动资产总额 | |
| 6,061,282 | |
| 6,471,104 |
非流动资产： | |
| | |
|
|
财产、设备和软件，净额 | |
| 13,733 | |
| 14,392 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 19,889 |
无形资产，净额 | |
| 70,872 | |
| 45,444 |
限制性现金 | |
| 6,518 | |
| 4,848 |
递延税 | |
| 16,193 | |
| 4,169 |
投资联营公司 | |
| — | |
| 6,429 |
遣散费基金 | |
| 944 | |
| 1,095 |
经营租赁使用权资产 | |
| 12,396 | |
| 15,260 |
其他资产 | |
| 15,931 | |
| 12,021 |
总资产 | | $ | 6,217,758 | | $ | 6,594,651 |
负债和股东权益： | |
| | |
|
|
流动负债： | |
| | |
|
|
贸易应付账款 | | $ | 35,587 | | $ | 41,566 |
未清的运营余额 | |
| 5,370,466 | |
| 5,838,612 |
其他应付账款 | |
| 104,759 | |
| 97,334 |
流动负债总额 | |
| 5,510,812 | |
| 5,977,512 |
非流动负债： | |
| | |
|
|
关联方的长期债务 | |
| 15,801 | |
| 16,138 |
认股权证责任 | | | 20,379 | | | 25,914 |
其他长期负债 | |
| 32,800 | |
| 29,831 |
负债总额 | |
| 5,579,792 | |
| 6,049,395 |
承付款和意外开支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股东权益： | |
| | |
|
|
优先股，面值0.01美元，已授权3.8亿股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，没有发行和流通任何股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授权38亿股和38亿股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行365,953,562股和352,842,025股，已发行359,014,445股和352,842,025股。 | | | 3,659 | | | 3,528 |
截至2023年9月30日和2022年12月30日，按成本计算的库存股分别为6,939,117股和0股 | | | (34,759) | | | |
额外的实收资本 | |
| 711,459 | |
| 650,433 |
累计其他综合收益（亏损） | |
| (176) | |
| (176) |
累计赤字 | |
| (42,217) | |
| (108,529) |
股东权益总额 | |
| 637,966 | |
| 545,256 |
负债和股东权益总额 | | $ | 6,217,758 | | $ | 6,594,651 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合并现金流量表（未经审计）
（千美元）
|
| 九个月已结束 | ||||
| | 9月30日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
净收益（亏损） | | $ | 66,312 | | $ | (1,819) |
为调节净收入（亏损）与经营活动提供的净现金而进行的调整： | |
| | |
|
|
折旧和摊销 | |
| 19,064 | |
| 15,525 |
递延税 | |
| (12,024) | |
| 820 |
股票薪酬支出 | |
| 48,429 | |
| 39,132 |
联营公司收益份额 | |
| — | |
| (11) |
认股权证公允价值变动产生的收益 | | | (5,535) | | | (28,932) |
外币重新计量损失 | |
| 761 | |
| 3,015 |
运营资产和负债的变化： | |
| | |
| |
其他流动资产 | |
| (5,891) | |
| (10,825) |
贸易应付账款 | |
| (6,948) | |
| 8,753 |
递延收入 | |
| 1,206 | |
| (30) |
应收账款，净额 | |
| 6,908 | |
| (7,024) |
向客户提供资本预付款 | |
| (207,075) | |
| (145,424) |
向客户收取的预付资金 | |
| 195,074 | |
| 163,266 |
其他应付账款 | |
| (880) | |
| 7,047 |
其他长期负债 | |
| (1,429) | |
| (7,250) |
经营租赁使用权资产 | |
| 7,262 | |
| 7,862 |
其他资产 | |
| (3,906) | |
| 221 |
经营活动提供的净现金 | |
| 101,328 | |
| 44,326 |
| | | | | | |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
购买财产、设备和软件 | |
| (4,336) | |
| (7,132) |
内部使用软件的资本化 | |
| (25,322) | |
| (10,209) |
关联方资产收购 | | | (3,600) | | | — |
遣散费基金分配，净额 | |
| 151 | |
| 504 |
客户在途资金，净额 | |
| (20,600) | |
| 2,895 |
收购合资企业剩余权益的净现金流入 | | | 5,953 | | | — |
用于投资活动的净现金 | |
| (47,754) | |
| (13,942) |
| | | | | | |
来自融资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
与股票薪酬计划相关的普通股发行收益，扣除与股权奖励结算相关的已缴税款 | |
| 10,159 | |
| 15,283 |
未清运营余额，净额 | |
| (468,146) | |
| 638,370 |
关联方融资机制下的借款 | | | 19,309 | | | 22,464 |
关联方融资项下的还款 | | | (19,646) | | | (20,382) |
回购普通股 | | | (34,408) | | | — |
由（用于）融资活动提供的净现金 | |
| (492,732) | |
| 655,735 |
| | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| (662) | |
| (3,369) |
| | | | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和客户资金的净变动 | |
| (439,820) | |
| 682,750 |
期初的现金、现金等价物、限制性现金和客户资金 | |
| 6,386,720 | |
| 4,838,433 |
期末现金、现金等价物、限制性现金和客户资金 | | $ | 5,946,900 | | $ | 5,521,183 |
不涉及现金流的投资和融资活动的补充信息： | |
| | |
|
|
已购置但未付款的财产、设备和软件 | | $ | 1,078 | | $ | 338 |
内部使用软件已资本化但未付款 | | $ | 12,119 | | $ | 2,276 |
普通股已回购但未支付 | | $ | 350 | | $ | — |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | | $ | 4,398 | | $ | 13,415 |