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Canadaincember2023-01-272023-01-270001509589美国通用会计准则：普通股成员CIVI：2023 年股票回购计划将持续到 2024 年 12 月会员2023-02-280001509589美国通用会计准则：普通股成员CIVI：2023 年股票回购计划将持续到 2024 年 12 月会员2023-06-300001509589美国通用会计准则：普通股成员CIVI：2023 年股票回购计划将持续到 2024 年 12 月会员2023-01-012023-09-300001509589CIVI：季度可变分红会员2022-03-012022-03-310001509589CIVI：季度分红会员2023-01-012023-03-310001509589CIVI：季度可变分红会员2023-01-012023-03-310001509589CIVI：季度分红会员2023-04-012023-06-300001509589CIVI：季度可变分红会员2023-04-012023-06-300001509589CIVI：季度分红会员2023-07-012023-09-300001509589CIVI：季度可变分红会员2023-07-012023-09-300001509589CIVI：季度分红会员2022-01-012022-03-310001509589CIVI：季度可变分红会员2022-01-012022-03-310001509589CIVI：季度分红会员2022-04-012022-06-300001509589CIVI：季度可变分红会员2022-04-012022-06-300001509589CIVI：季度分红会员2022-07-012022-09-300001509589CIVI：季度可变分红会员2022-07-012022-09-300001509589Civi：VencerenergyActionAction成员US-GAAP：后续活动成员2023-10-032023-10-030001509589US-GAAP：后续活动成员2023-10-030001509589Civi：VencerenergyActionAction成员US-GAAP：后续活动成员2023-10-030001509589Civi：VencerenergyActionAction成员US-GAAP：后续活动成员CIVI：unsecredSenior Notes 和 unsecredBridge Facilities 成员2023-10-060001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员美国公认会计准则：债务工具赎回期二成员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：债务工具赎回期三成员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：债务工具赎回期四位成员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员US-GAAP：债务工具赎回期五成员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：后续活动成员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员CIVI：债务工具赎回期六名成员2023-10-172023-10-170001509589美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：后续活动成员CIVI：债务工具兑换期七位会员Civi: SeniorNotesdue20308625 会员2023-10-172023-10-17
目录

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549 
表单10-Q
☒ 根据证券第13条或第15（d）条提交的季度报告
1934 年交换法
在截至的季度期间 2023年9月30日
要么
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 _______ 到 _______ 的过渡时期
 委员会档案编号：  001-35371
CIVI Logo.jpg
奇维塔斯资源有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示） 
特拉华 61-1630631
（公司或组织的州或其他司法管辖区） （美国国税局雇主识别号）
第 17 街 555 号3700 套房
丹佛，科罗拉多州 80202
（主要行政办公室地址） （邮政编码）
(303) 293-9100
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的交易所名称
普通股，面值每股0.01美元CIVI纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月（或注册人必须提交此类报告的较短期限）中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 ☒ 是的 ☐没有
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 ☒ 是的  ☐没有
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速文件管理器
☐
非加速文件管理器☐规模较小的申报公司☐ 
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。☐是的 ☒没有
截至2023年11月3日，注册人已经 93,773,847已发行普通股。
1
目录
CIVITAS 资源公司
表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度

目录

         页面
第一部分
财务信息
第 1 项。
财务报表（未经审计）
 
截至2023年9月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表
7
 
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并运营报表
8
截至2023年9月30日和2022年9月30日的股东权益连续季度简明合并报表
9
 
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的简明合并现金流量表
10
 
简明合并财务报表附注
11
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
37
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
48
第 4 项。
控制和程序
49
第二部分。
其他信息
 
 
第 1 项。
法律诉讼
50
 
第 1A 项。
风险因素
50
 
第 2 项。
未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
50
 
第 3 项。
优先证券违约
50
 
第 4 项。
矿山安全披露
50
 
第 5 项。
其他信息
50
 
第 6 项。
展品
51
2
目录

有关前瞻性陈述的信息
这份10-Q表季度报告包含各种陈述，包括那些表达信念、期望或意图的陈述，以及那些不是历史事实陈述的陈述，这些陈述是经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。在本表格10-Q的季度报告中使用 “可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜力”、“项目”、“计划”、“将” 等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别性词语。这些前瞻性陈述基于管理层目前对未来事件的结果和时机的看法，基于当前可用的信息。
前瞻性陈述包括与以下内容相关的陈述：
•公司的业务策略；
•储量估算；
•预计销量；
•预测资本支出的金额和分配以及为资本支出和运营费用提供资金的计划；
•我们修改未来资本支出的能力；
•预期成本；
•遵守债务契约；
•我们为持续运营提供资金和履行相关义务的能力；
•遵守政府法规，包括与气候变化有关的法规，以及环境、健康和安全法规及相关责任；
•我们在环境、社会和治理事务方面实现、达成或以其他方式实现举措、计划或抱负的能力；
•收集系统的充分性以及此类收集系统的持续改进；
•某些地区缺乏可用的收集系统和处理设施所产生的影响；
•石油、天然气和液态天然气价格以及影响这些价格波动的因素；
•商品价格的影响；
•减值的充足性；
•使用衍生工具管理商品价格风险的能力以及将来使用此类工具的能力；
•我们的钻探库存和钻探意向；
•潜在颠覆性技术的影响；
•我们估计的收入收益和亏损；
•具体项目的时机和成功情况；
•我们实施标准和长距离支线；
•我们打算继续优化增强的完井技术和油井设计变更；
•申报的工作利息百分比；
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•我们的管理和技术团队；
•诉讼、索赔和争议的结果和影响；
•我们替代石油和天然气储量的能力；
•我们有能力在首次探明预订后的五年内将已探明的未开发储量转化为生产性房产；
•我们开展未来潜在资本管理活动的能力，例如股票回购、按当前水平或完全按普通股的水平支付股息，或者向股东返还多余资本的其他机制；
•失去单一客户或我们产品的任何购买者的影响；
•履行与购买和运输协议相关的某些批量承诺的时间和能力；
•任何疫情或其他公共卫生流行的影响，包括 COVID-19 疫情；
•传统特许权使用费权益、压倒性的特许权使用费权益、运营协议附带的义务、当期税收留置权以及其他与行业相关的限制的影响；
•我们的预期财务状况，包括我们的现金流和流动性；
•我们的保险是否充足；
•完成待处理的Vencer收购的预期时间表（定义见此处）；
•有关近期收购的计划和预期，以及最近的收购对公司经营业绩、财务状况、未来增长机会、储备金估算和竞争地位的预期影响；
•包括收购Vencer在内的其他合并和收购的结果、影响、收益和协同效应；以及
•有关我们的预期业务、经济表现和财务状况的其他陈述。
这些前瞻性陈述基于我们根据我们的经验、对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及我们认为在这种情况下适当的其他因素做出的某些假设和分析。它们可能会受到不准确的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响。许多这样的因素对于决定未来的实际结果将很重要。这些前瞻性陈述所预期的实际业绩或发展受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围，可能无法实现，或者即使已基本实现，也可能不会产生预期的后果。实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。
可能导致实际结果存在重大差异的因素包括但不限于以下因素：
•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中讨论的风险因素（”2022 表格 10-K”），我们于2023年6月20日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告以及我们在随后向美国证券交易委员会提交的报告（包括本报告第二部分第1A项）的附录99.2；
•我们的石油、天然气和液化天然气的价格下跌或波动；
•总体经济状况，无论是在国际、国内，还是在我们开展业务的区域和本地市场领域，包括未来的任何经济衰退、持续或进一步的通货膨胀的影响、金融市场的混乱以及以可接受的条件获得信贷的情况；
•我们识别和选择可能的额外收购和处置机会的能力；
•我们的运营中断或石油和天然气供应过剩的影响以及包括 COVID-19 疫情（包括其任何恶化）在内的世界卫生事件的其他影响，以及包括俄罗斯在内的某些石油和天然气生产国的行动；
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•我们的客户履行对我们的义务的能力；
•我们在可接受的条件下获得资金的机会；
•我们有能力从运营、借款或其他来源产生足够的现金流，使我们能够充分开发未开发的土地面积；
•估计的石油和天然气储量的存在或可回收性以及未来的实际销售量率和相关成本；
•与石油和天然气探明储量估算相关的不确定性；
•该行业未来可能受到地方、州和联邦监管或立法行动（包括额外税收以及环境、健康和安全法规的变更以及应对气候变化的法规）的约束；
•环境、健康和安全风险；
•季节性天气状况以及气候变化引起的恶劣天气和其他自然事件；
•租赁条款；
•钻探和操作风险，包括与使用水平钻探和完井技术相关的风险；
•我们为钻探和完井作业获取充足水供应的能力；
•油田设备、服务和人员的可用性；
•勘探和开发风险；
•石油和天然气集中处理设施的运营中断；
•石油和天然气行业的竞争；
•管理层执行我们的计划以实现目标的能力；
•在新地理区域开展业务时遇到的不可预见的困难;
•我们吸引和留住高级管理层关键成员和关键技术员工的能力；
•我们维持有效内部控制的能力；
•获得充足的收集系统和管道外带能力；
•我们有能力确保我们生产的天然气有足够的处理能力，确保我们生产的石油、天然气和液化天然气的充足运输，并以市场价格出售石油、天然气和液化天然气；
•与完善我们某些物业的矿产权所有权相关的成本和其他风险；
•其他生产国境内或影响其他生产国的政治状况，包括中东（包括与以色列-巴勒斯坦冲突有关的时事）、南美和俄罗斯（包括当前涉及俄罗斯和乌克兰的事件）或与之相关的冲突，以及其他持续的军事行动或恐怖主义或破坏行为；
•COVID-19 疫情的持续影响，包括其复发或恶化；
•由于收购和其他重大交易（包括收购 Vencer）而导致我们的业务中断；以及
•其他可能对我们的业务、运营或定价产生负面影响的经济、竞争、政府、立法、监管、地缘政治和技术因素。
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所有前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则我们不承担任何更新或修改这些陈述的义务，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。尽管我们认为我们在本报告中做出的前瞻性陈述所反映或暗示的计划、意图和预期是合理的，但我们无法保证这些计划、意图或预期会得到实现。我们在 “第一部分，第1A项” 中披露了可能导致我们的实际业绩与预期存在重大差异的其他重要因素。 风险因素” 以及我们的其他部分 2022 表格 10-K，我们于2023年6月20日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告以及我们在随后向美国证券交易委员会提交的报告（包括本报告第二部分第1A项）的附录99.2。这些警示性陈述符合归因于我们或代表我们行事的人员的所有前瞻性陈述。
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第一部分财务信息
第 1 项。财务报表。
CIVITAS 资源公司和子公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
2023年9月30日2022年12月31日
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$95,324 $768,032 
应收账款，净额：
石油和天然气销售573,077 343,500 
共同利益和其他178,643 135,816 
衍生资产7,058 2,490 
预付所得税21,577 29,604 
预付费用和其他73,066 48,988 
流动资产总额948,745 1,328,430 
财产和设备 (成功的努力方法）：
  
经过验证的特性12,135,971 6,774,635 
减去：累计折旧、损耗和摊销(1,939,956)(1,214,484)
已探明财产总数，净值10,196,015 5,560,151 
未经证实的特性973,102 593,971 
水井在建中535,499 407,351 
扣除累计折旧后的其他财产和设备9,016在 2023 年还有 $7,329在 2022 年
63,006 49,632 
财产和设备总额，净额11,767,622 6,611,105 
长期衍生资产1,872 794 
使用权资产91,766 24,125 
其他非流动资产31,563 6,945 
总资产$12,841,568 $7,971,399 
负债和股东权益  
流动负债：  
应付账款和应计费用$645,214 $295,297 
应缴的生产税431,346 258,932 
应付的石油和天然气收入分配745,214 538,343 
衍生责任126,053 46,334 
资产报废债务25,557 25,557 
租赁责任41,581 13,464 
递延收入4,501 — 
流动负债总额2,019,466 1,177,927 
长期负债：  
高级笔记3,049,888 393,293 
信贷额度650,000 — 
从价税231,472 412,650 
衍生责任10,768 17,199 
递延所得税负债，净额
458,590 319,618 
资产报废债务304,812 265,469 
租赁责任50,924 11,324 
递延收入45,015 — 
负债总额6,820,935 2,597,480 
承付款和意外开支（附注6）
股东权益：  
优先股，$.01面值， 25,000,000授权股份， 无杰出的
— — 
普通股，$.01面值， 225,000,000授权股份， 93,772,363和 85,120,287截至2023年9月30日和2022年12月31日分别已发行和未偿还债务
5,004 4,918 
额外的实收资本4,955,206 4,211,197 
留存收益1,060,423 1,157,804 
股东权益总额6,020,633 5,373,919 
负债和股东权益总额$12,841,568 $7,971,399 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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CIVITAS 资源公司和子公司
简明合并运营报表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2023202220232022
营业净收入：
石油和天然气销售$1,035,916 $1,007,951 $2,352,464 $2,977,125 
运营费用：
租赁运营费用94,660 45,063 191,728 122,959 
中游运营费用11,661 9,214 35,041 22,395 
收集、运输和加工77,540 84,482 209,765 214,404 
遣散费和从价税83,437 85,029 188,242 234,203 
探索429 4,355 1,546 6,436 
折旧、损耗和摊销320,469 212,070 754,558 601,449 
弃置和减值未经证实的财产— — — 17,975 
未使用的承付款3,942 193 4,696 2,700 
坏账支出（恢复）(24)(11)559 (7)
交易成本28,450 1,814 60,077 23,766 
一般和管理费用，包括 $8,302, $10,244, $25,577，以及 $24,469，分别为股票薪酬
36,154 37,296 106,553 102,682 
运营费用总额656,718 479,505 1,552,765 1,348,962 
其他收入（支出）：
衍生收益（亏损）(150,661)9,281 (120,574)(358,862)
利息支出(76,467)(7,468)(92,669)(24,650)
房地产交易收益（亏损），净额— (938)(254)15,859 
其他收入17,288 12,769 34,356 17,865 
其他收入总额（支出）(209,840)13,644 (179,141)(349,788)
所得税前的运营收入169,358 542,090 620,558 1,278,375 
所得税支出(29,686)(136,338)(139,138)(312,163)
净收入$139,672 $405,752 $481,420 $966,212 
普通股每股净收益：
基本$1.57 $4.77 $5.75 $11.37 
稀释$1.56 $4.74 $5.70 $11.30 
已发行普通股的加权平均值：
基本88,911 85,069 83,700 84,968 
稀释89,631 85,554 84,468 85,495 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

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CIVITAS 资源公司和子公司
股东权益简明合并报表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
额外
普通股付费已保留
股份金额资本收益总计
余额，2022 年 12 月 31 日
85,120,287 $4,918 $4,211,197 $1,157,804 $5,373,919 
发行的限制性普通股112,052 — — — — 
用于预扣税款的股票(30,111)— (2,118)— (2,118)
行使股票期权13,352 — 440 — 440 
普通股已回购并报废(4,918,032)(49)(243,312)(60,094)(303,455)
基于股票的薪酬— — 7,380 — 7,380 
已申报的股息，$2.1500每股
— — — (176,878)(176,878)
净收入— — — 202,461 202,461 
余额，2023 年 3 月 31 日80,297,548 4,869 3,973,587 1,123,293 5,101,749 
发行的限制性普通股375,615 4 — — 4 
用于预扣税款的股票(139,895)(1)(10,495)— (10,496)
行使股票期权111 — 4 — 4 
普通股已回购并报废(312,766)(3)(15,478)(4,917)(20,398)
基于股票的薪酬— — 9,895 — 9,895 
已申报的股息，$2.1200每股
— — — (173,358)(173,358)
净收入— — — 139,287 139,287 
余额，2023 年 6 月 30 日80,220,613 4,8693,957,5131,084,3055,046,687
根据收购发行13,538,472 135 990,069 — 990,204 
发行的限制性普通股21,596 — — — — 
用于预扣税款的股票(8,783)— (693)— (693)
行使股票期权465 — 15 — 15 
普通股已回购并报废— — — 3,456 3,456 
基于股票的薪酬— — 8,302 — 8,302 
现金分红，$1.7400每股
— — — (167,010)(167,010)
净收入— — — 139,672 139,672 
余额，2023 年 9 月 30 日
93,772,363 $5,004 $4,955,206 $1,060,423 $6,020,633 
余额，2021 年 12 月 31 日
84,572,846 $4,912 $4,199,108 $450,978 $4,654,998 
发行的限制性普通股579,229 6 — — 6 
用于预扣税款的股票(215,811)(2)(12,932)— (12,934)
行使股票期权5,294 — 178 — 178 
基于股票的薪酬— — 8,090 — 8,090 
已申报的股息，$1.2125每股
— — — (104,444)(104,444)
净收入— — — 91,639 91,639 
余额，2022 年 3 月 31 日84,941,558 4,916 4,194,444 438,173 4,637,533 
发行的限制性普通股130,309 1 — — 1 
用于预扣税款的股票(40,646)— (2,813)— (2,813)
行使股票期权742 — 24 — 24 
基于股票的薪酬— — 6,135 — 6,135 
已申报的股息，$1.3625每股
— — — (117,151)(117,151)
净收入— — — 468,821 468,821 
余额，2022 年 6 月 30 日85,031,963 4,9174,197,790789,8434,992,550
发行的限制性普通股125,381 1 — — 1 
用于预扣税款的股票(52,879)(1)(3,322)— (3,323)
行使股票期权898 — 30 — 30 
基于股票的薪酬— — 10,244 — 10,244 
已申报的股息，$1.7625每股
— — — (151,729)(151,729)
净收入— — — 405,752 405,752 
余额，2022年9月30日
85,105,363 $4,917 $4,204,742 $1,043,866 $5,253,525 
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录
CIVITAS 资源公司和子公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
 截至9月30日的九个月
 20232022
来自经营活动的现金流：
净收入$481,420 $966,212 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧、损耗和摊销754,558 601,449 
弃置和减值未经证实的财产— 17,975 
基于股票的薪酬25,577 24,469 
衍生品损失120,574 358,862 
衍生现金结算损失(44,907)(492,120)
递延融资成本的摊销5,706 3,319 
房地产交易（收益）亏损，净额254 (15,859)
递延所得税支出138,972 239,766 
其他，净额(409)202 
经营资产和负债的变动，净额(86,173)260,588 
经营活动提供的净现金1,395,572 1,964,863 
来自投资活动的现金流：
收购石油和天然气物业，扣除收购的现金
(3,711,466)(330,459)
出售石油和天然气财产的收益5,764 — 
石油和天然气特性的勘探和开发(782,119)(708,958)
其他财产和设备的增补(1,714)(97)
购买碳补偿(5,864)(7,196)
其他(1,464)126 
用于投资活动的净现金(4,496,863)(1,046,584)
来自融资活动的现金流：
信贷额度的收益1,120,000 100,000 
向信贷机构付款(470,000)(100,000)
发行优先票据的收益2,666,250 — 
递延融资费用的支付(42,909)(1,174)
赎回优先票据— (100,000)
已支付的股息(511,031)(370,591)
普通股已回购并报废(320,398)— 
行使股票期权的收益458 232 
支付员工预扣税以换取普通股的返还(13,302)(19,062)
融资租赁债务的本金支付(483)— 
由（用于）融资活动提供的净现金2,428,585 (490,595)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化(672,706)427,684 
现金、现金等价物和限制性现金：
期初(1)
768,134 254,556 
期末(1)
$95,428 $682,240 
(1)包括 $0.1百万美元的限制性现金，包括道路维护和维修资金，在随附的未经审计的简明合并资产负债表（“资产负债表”）中列报的其他非流动资产中。
请参阅 注意 14为了 现金流信息的补充披露.
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
10
目录
CIVITAS 资源公司和子公司
注意事项 简明合并财务报表（未经审计）
 
注释 1- 重要会计政策摘要 
操作描述
当我们使用 “Civitas”、“公司”、“我们” 或 “我们的” 等术语时，除非上下文另有要求，否则我们指的是 Civitas Resources, Inc. 及其合并子公司。Civitas是一家独立的勘探和生产公司，专注于收购、开发和生产石油和相关的富含液体的天然气，主要位于科罗拉多州的丹佛-朱尔斯堡盆地（“DJ盆地”）以及德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地。
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表包括公司账目，是根据美国普遍接受的中期财务信息会计原则（“GAAP”）、10-Q表季度报告说明和S-X条例编制的。因此，根据这些细则和条例，已审计财务报表中所列的某些附注和其他财务信息已被压缩或省略。管理层认为，所有调整，包括认为公允列报中期财务信息所必需的正常经常性调整，均已包括在内。在合并中，所有重要的公司间余额和交易均已清除。
2022 年 12 月 31 日未经审计的简明合并资产负债表数据源自我们包含的经审计的合并财务报表 2022 表格 10-K，但不包括所有披露，包括公认会计原则要求的附注。因此，本季度报告应与我们的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读 2022 表格 10-K。在编制未经审计的简明合并财务报表时，公司评估了自2023年9月30日资产负债表日起至本报告提交日的事件。截至2023年9月30日的三个月和九个月的经营业绩不一定代表全年或未来任何其他时期的预期业绩。
重要会计政策
公司遵循的重要会计政策载于附注1-重要会计政策摘要在 2022 表格 10-K并由本报告所列未经审计的简明合并财务报表附注加以补充.
最近发布和通过的会计准则
2021 年 10 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 第 2021-08 号，业务合并：与客户签订的合同的合同资产和合同负债的会计处理，它要求收购实体根据主题606确认和衡量在企业合并中收购的合同资产和合同负债。公司采用了该指导方针，自2022年12月15日起生效，该指导方针的采用并未对随附的未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
截至2023年9月30日以及截至本报告提交日，公司已经发布但尚未通过的财务报表和披露没有其他适用于公司的会计准则会对公司财务报表和披露产生重大影响。
注意事项 2- 收购和资产剥离
所有披露的并购均按ASC主题805下的企业合并会计收购方法进行核算， 业务合并。因此，我们对收购的净资产和在估计收购日假设的负债的收购和确认金额进行评估，而与收购相关的交易和整合成本在发生时记为支出。收购资产和假设负债的公允价值衡量基于市场上不可观察的投入，因此代表三级投入。石油和天然气房地产的公允价值是使用估值技术来衡量的，该技术将未来的现金流转换为单一折扣金额。石油和天然气资产估值的重要投入包括储量估算、未来运营和开发成本、未来大宗商品价格、估计的未来现金流以及基于市场的加权平均资本成本。这些投入要求管理层在估值时作出重大判断和估计。
11
目录
收购 Hibernia
2023年6月19日，公司与Hibernia Energy III Holdings, LLC和Hibernia Energy III-B Holdings, LLC签订了会员权益购买协议（“希伯尼亚收购协议”），根据该协议，公司同意收购Hibernia Energy III, LLC和Hibernia Energy III-B, LLC的所有已发行和未偿股权所有权。
2023年8月2日，公司完成了希伯尼亚收购协议（“希伯尼亚收购”）所设想的交易，总对价约为美元2.2数十亿美元的现金，但须遵守希伯尼亚收购协议中规定的某些惯例收购价格调整。 下表显示了收购资产的初步收购价格分配和希伯尼亚收购中承担的负债：
初步收购价格分配（以千计）
收购的资产
现金和现金等价物$30,671 
应收账款——石油和天然气销售89,766 
应收账款——共同利息和其他4,874 
经过验证的特性2,123,791 
未经证实的特性115,802 
其他财产和设备520 
使用权资产30,393 
收购的资产总额$2,395,817 
承担的负债
应付账款和应计费用$91,977 
应缴的生产税10,320 
应付的石油和天然气收入分配75,267 
资产报废债务8,299 
租赁责任30,393 
承担的负债总额216,256 
收购的净资产$2,179,561 
收购希伯尼亚的收购价格分配是初步的，奇维塔斯将继续评估收购的某些希伯尼亚资产和承担的负债的公允价值。该公司预计将在切实可行的情况下尽快完成收购价格分配，该分配不会超过一年的衡量期。
点按摇滚收购
2023 年 6 月 19 日，公司与 Tap Rock Resources Legacy, LLC（“Tap Rock I Legacy”）、Tap Rock Resources 中级有限责任公司（“Tap Rock I 中级”，以及 “Tap Rock I Legacy” 和 “Tap Rock I Legacy”）、Tap Rock Resources II Legacy, LLC（“Tap Rock I Legacy”）、Tap Rock Resources II 中级有限责任公司（“Tap Rock I Legacy”）、Legacy “Tap Rock II 中级版” 以及 Tap Rock II Legacy、“Tap Rock II Sellers”）、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC（“NM10 Legacy”）和 Tap RockNM10 Holdings 中级有限责任公司（“NM10 中级版”，与 NM10 Legacy、“NM10 Sellers” 和 NM10 Sellers 一起，以及 Tap Rock I Sellers 和 Tap Rock II Sellers，即 “Tap Rock Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，“Tap Rock II Sellers”，LLC，根据该协议，公司同意收购Tap Rock AcquisitionCo, LLC、Tap Rock Resources II, LLC和Tap Rock的所有已发行和未偿股权所有权分别来自Tap Rock I卖家、Tap Rock II卖家和NM10卖家的NM10 Holdings, LLC。
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2023年8月2日，公司完成了Tap Rock收购协议（“Tap Rock收购”）所设想的交易。 下表列出了Tap Rock收购中收购的资产的转让对价和初步收购价格分配以及承担的负债：
对价（以千计，每股金额除外）
现金对价$1,508,143 
已发行的普通股13,538,472 
每股收盘价(1)
$73.14 
股权对价$990,204 
全部对价(2)
$2,498,347 
_______________________
(1)基于奇维塔斯普通股2023年8月2日的收盘价。
(2)受Tap Rock收购协议中规定的某些惯例收购价格调整的约束。
初步收购价格分配（以千计）
收购的资产
现金和现金等价物$6,543 
应收账款——石油和天然气销售106,255 
应收账款——共同利息和其他31,300 
预付费用和其他22,013 
经过验证的特性2,377,649 
未经证实的特性298,859 
其他财产和设备12,827 
使用权资产626 
收购的资产总额$2,856,072 
承担的负债
应付账款和应计费用$179,626 
应缴的生产税15,557 
应付的石油和天然气收入分配78,758 
从价税1,374 
资产报废债务31,518 
租赁责任626 
递延收入50,266 
承担的负债总额357,725 
收购的净资产$2,498,347 
收购Tap Rock的收购价格分配是初步的，奇维塔斯将继续评估收购的某些Tap Rock资产和承担的负债的公允价值。该公司预计将在切实可行的情况下尽快完成收购价格分配，该分配不会超过一年的衡量期。
收购方的收入和收益
自截止日以来的Hibernia收购和Tap Rock收购的经营业绩已包含在我们截至2023年9月30日的三个月和九个月的简明合并财务报表中。我们随附的未经审计的简明合并运营报表（“运营报表”）中包含的Hibernia和Tap Rock的收入约为美元124.1百万和美元182.6在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，分别为百万美元。我们认为，披露运营报表中包含的Hibernia和Tap Rock相关收益金额是不切实际的，因为这些收购的业务从每次收购之日起已并入公司的业务。
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补充预估财务信息
假设希伯尼亚收购和Tap Rock收购已于2022年1月1日完成，以下未经审计的预估财务信息（以千计，每股金额除外）代表截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简要合并经营业绩摘要。预计财务信息不一定表示如果Hibernia收购和Tap Rock收购自该日起生效，本可以实现的经营业绩，也不一定代表未来的业绩，包括与这些业务合并直接相关的某些非经常性预估调整。具体而言，对预计收益进行了调整，以排除截至2023年9月30日的三个月和九个月中与这些收购相关的交易成本，并将此类交易成本包括在截至2022年9月30日的九个月的预计收益中。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
总收入$1,157,615 $1,575,493 $3,306,345 $4,542,055 
净收入179,307 597,835 686,951 1,413,135 
普通股每股净收益——基本$1.91 $6.06 $7.28 $14.35 
普通股每股净收益——摊薄1.90 6.03 7.22 14.27 
Bison 收购
2022年3月1日，公司完成了对私人控股的DJ Basin运营商Bison Oil & Gas II, LLC的收购，对价约为美元280.4百万（“Bison 收购”）。根据收购价格分配获得的净资产为 $294.0百万，因此获得了 $ 的廉价购买收益13.6百万。由于对Bison的收购并不重要，因此没有披露相关的收入和收益、补充的预估财务信息以及详细的收购价格分配。
交易成本
与上述收购相关的交易成本与收购的资产和承担的负债分开记账，并计入运营报表的交易成本。公司承担的交易成本为 $28.5百万和美元1.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，分别为百万美元，以及美元60.1百万和美元23.8在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别为百万美元。
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注释 3- 收入确认
随附的运营报表中列报的石油和天然气销售收入反映了与客户签订合同产生的收入。 归属于每个已确定的收入流的收入分列如下（以千计）：
截至2023年9月30日的三个月截至 2022 年 9 月 30 日的三个月
DJ 盆地
二叠纪盆地(2)
总计DJ 盆地
二叠纪盆地
总计
营业净收入：
石油
$583,081 $258,595 $841,676 $653,548 $— $653,548 
天然气(1)
68,641 12,694 81,335216,917 — 216,917
液化天然气（“NGL”）(1)
77,502 35,403 112,905137,486 — 137,486
石油和天然气销售$729,224 $306,692 $1,035,916 $1,007,951 $— $1,007,951 
__________________________
(1)包括 $0.4百万和美元0.4在截至2023年9月30日的三个月中，天然气和液化天然气分别确认了百万美元的递延收入。
(2)代表2023年8月2日至2023年9月30日期间归属于希伯尼亚收购和Tap Rock收购的收入。

截至2023年9月30日的九个月截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
DJ 盆地
二叠纪盆地(2)
总计DJ 盆地
二叠纪盆地
总计
营业净收入：
石油
$1,584,498 $258,595 $1,843,093 $1,981,308 $— $1,981,308 
天然气(1)
217,560 12,694 230,254535,918 — 535,918
NGL(1)
243,714 35,403 279,117459,899 — 459,899
石油和天然气销售$2,045,772 $306,692 $2,352,464 $2,977,125 $— $2,977,125 
__________________________
(1)包括 $0.4百万和美元0.4在截至2023年9月30日的九个月中，天然气和液化天然气分别确认了百万美元的递延收入。
(2)代表2023年8月2日至2023年9月30日期间归属于希伯尼亚收购和Tap Rock收购的收入。
公司在生产的石油、天然气或液化天然气产量的控制权移交给买方时确认销售产油、天然气和液化天然气的收入，这可能因适用的合同条款而异。该公司认为，控制权转让是在买方能够指导石油、天然气或液化天然气生产的使用并从中获得几乎所有剩余收益时发生的。控制权的移交要求在随附的运营报表中列报收集、运输和处理费用。公司在控制权移交之前产生的收集、运输和处理费用总额记入随附的运营报表中的收集、运输和处理细列项目。相反，公司在控制权移交后产生的收集、运输和加工费用在随附的运营报表中以净额记入石油和天然气销售细列项目。请参阅 附注1-重要会计政策摘要在 2022 表格 10-K了解有关石油、天然气和液化天然气销售收入所依据的合同类型的更多信息。
公司在生产交付当月记录收入，控制权移交给买方。但是，在产品交付和控制权移交之日起的30至60天内可能无法收到结算报表和付款。在此之前，公司在收到结算报表和付款之前，除其他因素外，根据适用的合同条款对以估计价格交付的数量的估算值来记录应计收入。公司记录了其估计值与收到购买者付款的当月收到的产品销售实际金额之间的差额。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，报告期内确认的与先前报告期履行的履约义务相关的收入微不足道。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司与客户签订的合同应收账款为美元573.1百万和美元343.5分别是百万。
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注释 4- 应付账款和应计费用
应付账款和应计费用包含以下内容（以千计）：
 2023年9月30日2022年12月31日
应付账款交易$85,938 $31,783 
应计的钻探和完井成本249,625 137,171 
应计租赁运营费用70,722 18,109 
应计收集、运输和处理80,441 59,398 
应计一般和管理费用19,282 20,054 
应计交易成本6,410 — 
应计大宗商品衍生品结算20,599 12,514 
应计利息支出75,183 5,509 
应计结算1,727 1,497 
其他应计费用35,287 9,262 
应付账款和应计费用总额$645,214 $295,297 
注释 5-长期债务
高级票据
优先票据扣除未摊销的折扣和未摊销的递延融资成本，记入随附资产负债表的优先票据中，没有相关的溢价。 下表显示了截至2023年9月30日和2022年12月31日的相关账面价值（以千计）：
截至2023年9月30日
本金金额未摊销的折扣未摊销的递延融资成本本金金额，净额
2026 年优先票据$400,000 $— $5,489 $394,511 
2028 年优先票据1,350,000 16,409 5,773 1,327,818 
2031 优先票据1,350,000 16,600 5,841 1,327,559 
总计$3,100,000 $33,009 $17,103 $3,049,888 
截至2022年12月31日
本金金额未摊销的折扣未摊销的递延融资成本本金金额，净额
2026 年优先票据$400,000 $— $6,707 $393,293 
8.3752028 年到期的优先票据百分比以及 8.750% 2031年到期的优先票据。 2023 年 6 月 29 日，该公司发行了 $1.35十亿本金总额 8.375根据公司、作为受托人的N.A. Computershare Trust Company及其担保方签订的契约（“2028年契约”），按面值计算2028年到期的优先票据（“2028年优先票据”）百分比，以及美元1.35十亿本金总额 8.7502031年到期的优先票据（“2031年优先票据”），按面值计算，根据公司作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company签订的契约（“2031年契约”）。发行2028年优先票据和2031年优先票据后，公司获得的净收益为美元2.67扣除$的费用后为十亿33.8百万。该公司使用2028年优先票据和2031年优先票据的净收益，以及手头现金和信贷额度（定义见下文）下的借款，为收购Hibernia和Tap Rock的部分对价提供资金。2028年优先票据和2031年优先票据的利息将按以下利率计算 8.375每年百分比和 8.750分别为每年％，从2024年1月1日起，每半年拖欠一次，在每年的1月1日和7月1日支付一次。
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2028年契约和2031年契约均包含契约，这些契约限制了公司及其子公司在以下方面的能力：承担或担保额外债务；设立留置权担保债务；支付股息、赎回或回购股票或次级债务；进行特定类型的投资和收购；对公司子公司支付股息的能力订立或允许存在合同限制公司；与关联公司进行交易；出售资产或与其他公司合并公司。这些契约受许多重要的限制和例外情况的约束。截至2023年9月30日，通过提交本报告，公司遵守了2028年契约和2031年契约下的所有契约。2028年契约和2031年契约均包含惯常违约事件。
在2025年7月1日之前的任何时候，公司可以全部或部分赎回2028年优先票据的全部或部分，赎回价格等于（i）该优先票据本金加上（ii）赎回日的 “整数” 溢价，加（iii）应计和未付利息（如果有）之和。在2025年7月1日当天或之后，公司可以按等于 (i) 的赎回价格（以赎回本金的百分比表示）赎回全部或部分2028年优先票据 104.188自2025年7月1日起的十二个月期间的百分比；(ii) 102.094自2026年7月1日起的十二个月期间的百分比；以及 (iii) 100.000自2027年7月1日起的期间及其后任何时候的百分比，加上应计和未付利息（如果有），但不包括赎回日期。
在2026年7月1日之前的任何时候，公司可以全部或部分赎回2031年优先票据的全部或部分，赎回价格等于（i）其本金加上（ii）赎回当日的 “整数” 溢价，再加（iii）应计和未付利息（如果有）之和。在2026年7月1日当天或之后，公司可以按等于 (i) 的赎回价格（以赎回本金的百分比表示）赎回全部或部分2031年优先票据 104.375自2026年7月1日起的十二个月期间的百分比；(ii) 102.188自2027年7月1日起的十二个月期间的百分比；以及 (iii) 100.000自2028年7月1日起的期间及其后任何时候的百分比，加上应计和未付利息（如果有）。
公司最多可以兑换 35分别占2025年7月1日或2026年7月1日之前任何时候2028年优先票据或2031年优先票据本金总额的百分比，金额不超过某些股票发行的净现金收益，赎回价格等于 108.375％，就2028年优先票据而言，以及 108.750但是，就2031年优先票据而言，已赎回的该系列2028年优先票据和2031年优先票据本金的百分比，加上应计和未付利息（如果有），前提是（i）至少 65.0最初于发行日发行的2028年优先票据和2031年的该系列优先票据（但不包括公司及其子公司持有的2028年优先票据和2031年优先票据）的本金总额的百分比在赎回发生后立即仍未偿还（除非所有此类2028年优先票据和2031年优先票据基本上同时赎回），并且（ii）赎回发生在此期间 180此类股票发行结束之日起的几天后。
2028年优先票据和2031年优先票据由公司的所有子公司在优先无抵押基础上提供全额无条件担保，包括在Hibernia收购和Tap Rock收购完成后成为公司子公司的实体，以及可能需要为2028年优先票据和2031年优先票据提供担保的某些其他未来子公司。
5.0002026年到期的优先票据百分比。2021 年 10 月 13 日，该公司发行了 $400.0百万本金总额为 5.000奇维塔斯资源、富国银行、作为受托人的全国协会及其担保方根据契约（“2026年契约”）到期的2026年到期的优先票据（“2026年优先票据”）的百分比。应计利息的利率为 5.000每年百分比，每半年支付一次，在每年的4月15日和10月15日拖欠一次。付款于2022年4月15日开始。
2026年契约包含契约，除其他外，限制了公司：（i）承担或担保额外债务；（ii）设立留置权以担保债务；（iii）支付股息、赎回或回购股票或次级债务；（iv）进行特定类型的投资和收购；（v）对公司子公司的支付能力订立或允许存在合同限制向Civitas Resources分红；（vi）与关联公司进行交易；（vii）出售资产或与其他公司合并。这些契约受许多重要的限制和例外情况的约束。截至2023年9月30日，通过提交本报告，公司遵守了2026年契约下的所有契约。此外，如果2026年契约下不存在违约或违约事件，并且2026年优先票据至少获得投资级评级，则其中某些契约将在2026年优先票据到期之前终止 二评级机构。2026年契约还包含惯常的违约事件。
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在2023年10月15日之前的任何时候，公司可以全部或部分赎回2026年优先票据，赎回价格等于（i）其本金加上（ii）赎回日的 “整数” 溢价，加（iii）应计和未付利息（如果有）之和。在2023年10月15日当天或之后，公司可以按等于 (i) 的赎回价格（以赎回本金的百分比表示）赎回全部或部分2026年优先票据 102.500从2023年10月15日开始的十二个月期间的百分比；(ii) 101.250从2024年10月15日开始的十二个月期间的百分比；以及 (iii) 100.000自2025年10月15日起的十二个月期间及其后任何时候的百分比，加上应计和未付利息（如果有）。
公司最多可以兑换 352023年10月15日之前任何时候的2026年优先票据本金总额的百分比，金额不超过某些股票发行的净现金收益，赎回价格等于 105.000但是，已赎回的2026年优先票据本金的百分比，加上应计和未付利息（如果有），前提是 (i) 至少 65.0最初在发行日发行的2026年优先票据（但不包括公司持有的2026年优先票据）中，本金总额的百分比在赎回发生后立即仍未偿还（除非所有此类2026年优先票据基本上是同时赎回的），并且（ii）赎回发生在 180此类股票发行结束之日起的几天后。
2026年优先票据由奇维塔斯的所有现有子公司在优先无抵押的基础上提供全额无条件担保，包括在Hibernia收购和Tap Rock收购完成后成为公司子公司的实体。
7.500% 2026年到期的优先票据。 2021 年 4 月，公司发行了 $100.0百万本金总额为 7.500根据Civitas Resources、作为受托人的美国银行全国协会及其担保方之间的契约于2026年到期的优先票据百分比。应计利息按以下利率计算 7.500每年百分比，每半年支付一次，在每年的4月30日和10月31日拖欠一次。2022 年 5 月 1 日，公司赎回了所有已发行和未偿还的股票 7.500优先票据百分比为 100.0其本金总额的百分比，加上截至赎回之日的应计和未付利息。
信贷额度
该公司作为借款人是以储备为基础的循环贷款的当事方，北卡罗来纳州摩根大通银行（“摩根大通”）作为管理代理人，金融机构集团作为贷款人，其总最高承诺金额为美元4.0十亿，定于2028年8月2日到期（连同其所有修正案，即 “信贷额度” 或 “信贷协议”）。
该信贷额度由公司的所有限制性国内子公司担保，包括在完成对Hibernia和Tap Rock的收购后成为公司子公司的实体，并由几乎所有资产的第一优先担保权益作为担保，包括至少一笔抵押贷款 90修正案生效日之前在最近提交的储量报告中评估的已探明物业总价值的百分比，包括与公司有限制国内子公司的石油和天然气资产有关的任何工程报告，但惯例例外情况除外。
信贷机制包含惯例陈述和平权契约。信贷机制还包含惯常的负面契约，除其他外，除某些例外情况外，包括对（i）留置权的限制，（ii）债务、担保和其他义务，（iii）留置权和分配协议中的限制，（iv）合并或合并，（v）资产出售，（vii）限制付款，（vii）投资，（vii）关联交易，（ix）业务变更，(x) 国外业务或子公司，(xii) 更名，(xii) 收益的使用、信用证，(xiii) 天然气失衡，(xiv) 套期保值交易、（xv）其他子公司、（xvi）财政年度或财政季度的变化、（xvii）运营租赁、（xviii）某些债务和其他债务的预付款、（xix）应收账款的销售或折扣、（xx）股息支付门槛和（xxi）现金余额。
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此外，根据每个财政季度最后一天的测试，公司还受信贷额度下的某些财务契约的约束，包括但不限于：(a) 允许的净杠杆率为 3.00改为1.00，(b) 当前比率，包括当时可供借入的未使用承付款，不得低于1.00到 1.00。截至2023年9月30日，通过提交本报告，公司遵守了信贷额度下的所有契约。信贷额度下的借款按年利率计息，由公司选择，等于（i）替代基准利率（“ABR”，适用于ABR循环信用贷款）加上适用的保证金，或（ii）特定期限的担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上适用的保证金。ABR的确立为每年利率，等于（a）摩根大通公开宣布的利率作为其最优惠利率，（b）纽约联邦储备银行公布的适用利率加上其中最大值 0.5%，或 (c) 特定术语的 SOFR plus 1.0%，以 a 为准1.5下限百分比加上适用的利润率1.0% 至 2.0％，基于信贷额度的利用率。特定期限 SOFR 以公司选择的一月、三个月或六个月期限为基础，并受制于0.5下限百分比加上适用的利润率2.0% 至 3.0％，基于信贷额度的利用率。在SOFR支付利息的借款的利息应在公司选择的适用利息期的最后一天支付，在ABR计息的借款的利息按季度拖欠支付。
关于公司签订希伯尼亚收购协议和Tap Rock收购协议，公司于2023年6月23日签署了信贷协议修正案。根据该修正案，除其他外，公司被授权（i）发行和发行2028年优先票据和2031年优先票据，（ii）根据公司、美国银行（北美银行）、美银证券有限公司和北卡罗来纳州摩根大通银行之间签订的某些债务承诺书承担债务 二单独的364天过渡贷款额度，总本金额不超过美元2.7十亿（此类设施，“桥梁设施” 和据此发放的贷款，即 “过渡贷款”），如果提取，其收益将用于为希伯尼亚收购和Tap Rock收购提供部分资金，（iii）承担前面条款（i）和（ii）所述的债务，而信贷额度的借款基础不会相应减少，并且（iv）产生同等定期贷款债务须接受总担保杠杆率测试 2.00到 1.00 和某些其他习惯用语以及 条件。由于2028年优先票据和2031年优先票据成功平仓并于2023年6月29日发行，因此公司没有提取过桥贷款，并终止了桥梁设施下的承诺。因此，大约 $0.5百万和美元21.0在随附的截至2023年9月30日的三个月和九个月的运营报表中，分别产生了数百万笔与桥梁设施相关的费用，并计入了交易成本。
最后，关于公司于2023年8月2日完成对Hibernia的收购和Tap Rock的收购，该公司签署了信贷协议修正案，根据该修正案，当选承付款总额从美元增加到美元1.0十亿到美元1.85十亿，借款基础从美元增加1.85十亿到美元3.0十亿，最高信贷承诺总额从 $ 上升2.0十亿到美元4.0十亿。此外，信贷额度的到期日延长至2028年8月。下一个预定的借款基础重新确定日期定于2024年5月。
下表列出了截至所示日期信贷机制下的未清余额、未偿信用证总额和可用借款能力（以千计）：
2023年11月7日2023年9月30日2022年12月31日
循环信贷额度
$— $650,000 $— 
信用证2,100 2,100 12,100 
可用借款容量1,847,900 1,197,900 987,900 
当选承付款总额
$1,850,000 $1,850,000 $1,000,000 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，与信贷额度修正案相关的未摊销递延融资成本为美元36.1百万和美元8.5分别为百万。在未摊销的递延融资成本中，(i) 美元28.6百万和美元5.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，百万美元分别列在随附资产负债表上的其他非流动资产中，以及 (ii) 美元7.5百万和美元3.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，百万美元分别列在预付费用和其他费用中，出现在随附的资产负债表中。
利息支出
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，公司产生的利息支出为美元76.5百万和美元7.5分别为百万。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司产生的利息支出为美元92.7百万和美元24.7分别是百万。 没有在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，利息被资本化。
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注释 6- 承付款和意外开支
法律诉讼
公司不时参与其正常业务过程中出现的各种商业和监管索赔、诉讼和其他法律诉讼。公司对这些索赔进行评估，以确定合并财务报表中可能发生的应计损失的可能性程度和范围。根据权威会计指南，应计损失可能发生，并且可以根据最有可能的预期结果或在一系列可能的结果范围内的最低金额合理地估计损害赔偿额。由于法律诉讼本质上是不可预测的，可能会出现不利的解决方案，因此评估突发事件非常主观，需要对不确定的未来事件做出判断。在评估突发事件时，公司可能无法提供有意义的估计，原因有很多，包括相关事项的程序状态、复杂或新颖的法律理论的存在和/或对这些事项至关重要的信息的持续发现和发展。公司定期审查突发事件，以确定其应计账款和相关披露是否充分。
截至本报告提交之日，该公司所知没有任何可能的、实质性的未决法律行动或公开威胁要对该公司提起的法律诉讼。
执法。 当政府机构是诉讼当事方并且该诉讼涉及公司认为可能超过30万美元的潜在金钱制裁时，则需要披露某些环境问题。该公司已收到ECMC的涉嫌违规通知（“NOAV”），指控他们违反了科罗拉多州有关石油和天然气业务的各项法规和ECMC法规。该公司还收到了科罗拉多州空气污染控制部的通知。该公司继续就解决涉嫌的违规行为进行讨论。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司的累计收入约为美元0.8百万和美元0.7分别与NOAVs和科罗拉多州空气污染控制司的通知有关。
承诺
公司运输协议。该公司是一份坚定的管道运输合同的当事方，该合同旨在为石油管道系统的生产提供有保障的出路。该合同要求公司支付最低批量运输费 12,500无论公司使用的管道容量是多少，在2025年4月之前，每天均为桶（“Bbl”）。剩余期限内的财务承诺费总额为 $28.5截至2023年9月30日，百万人。该公司没有也预计不会支付任何亏损补助金。
最低交易量协议-石油。 该公司是购买协议的当事方，该协议旨在交付固定和可确定数量的原油。根据协议条款，公司必须定期支付亏损补助金，以弥补在履行最低交易量承诺方面存在的任何缺口 20,000在2023年12月结束的任期内，每天的Bbls。剩余期限内的财务承诺费总额为美元11.7截至2023年9月30日，百万人。该公司没有也预计不会支付任何亏损补助金。
最低数量协议-天然气及其他。 该公司是与第三方中游供应商签订的天然气收集和加工协议（“采集协议”）的当事方，该协议的期限将于2029年结束，年度最低承诺量为 13.0十亿立方英尺的天然气。收集协议还包括一项承诺，出售来自其他加工协议的实物液化天然气 7,500在 2026 年之前，Bbls 每天都有能力向前滚动到 10给定月份至下个月的缺口百分比。剩余期限内的财务承诺费总额为美元109.7截至 2023 年 9 月 30 日，百万美元，随大宗商品价格波动，因为这是以价值为基础的收益销售合同。在截至2023年9月30日的三个月中，我们记录了美元3.6运营报表中的百万未使用承付款，按交付量与最低承诺量相比计算。根据目前的预测，该公司可能承担大约 $31.9百万美元，包括如上所述记录的金额，在大约剩余的期限内，根据《集会协议》支付的短缺款项 六年；但是，公司正在积极采用替代策略，以减少未来出现的任何潜在合同缺陷。
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此外，该公司还是与几家第三方生产商和一家第三方中游供应商签订的天然气收集和加工协议的当事方，该协议将交付给 二在 2025 年 8 月和 2026 年 7 月结束的期限内，工厂会有所不同。公司在这些承诺中所占的份额需要递增 51.5和 20.6每天分别使用百万立方英尺的天然气（“mmcF”），超过基准量 65每天 mmcf，持续时间为 七年遵循工厂的投入使用日期。公司可能需要为这些承诺下的任何增量缺陷支付短缺费。这些合同义务可以通过公司在中游供应商向工厂交付的超过承诺总额的其他增量第三方产量中所占的比例来减少。由于有第三方生产商减免条款，我们认为剩余期限内的财务承诺费总额为 零截至2023年9月30日。该公司没有也预计不会支付任何亏损补助金。
该公司还是其他个人非重要协议的当事方，这些协议要求公司在截至2025年12月的不同条款内支付与最低交易量相关的费用，无论交付的金额是多少。这些合同在剩余期限内的财务承诺费总额为美元9.0截至2023年9月30日，百万人。
截至2023年9月30日，这些协议规定的未来五年的最低年度付款额如下（以千计）：
公司运输
最小音量(1)
2023 年的剩余时间
$4,531 $21,688 
202418,026 20,655 
20255,910 21,349 
2026— 17,598 
2027— 16,900 
2028 及以后— 32,240 
总计$28,467 $130,430 
___________________________
(1)上述计算基于最低交易量承诺时间表（在相关协议中定义）和适用的差额费用。
其他承诺。该公司是与第三方中游供应商签订的钻探承诺协议的当事方，因此该公司必须钻探并完成总计 106符合条件的油井，即必须在每隔一个截止日期之前钻探总水井中的最低数量 两年在截至2026年12月31日的时期内。除其他外，钻探承诺协议规定了许多规格，例如最低连续生产天数、油井性能和横向长度。由他人经营的油井可以履行这一承诺，但有一些限制。如果该公司未能在适用的最后期限之前完成油井，则将违反协议，第三方中游供应商可能会试图向奇维塔斯及其关联公司主张损害赔偿。截至提交之日，公司无法合理估计将支付多少赔偿金（如果有）。
请参阅 附注13——租约用于租赁承诺。
注意 7- 股票薪酬
长期激励计划
2017年4月，公司通过了2017年长期激励计划（“2017年LTIP”），该计划规定发行限制性股票单位、绩效股票单位和股票期权，并保留了 2,467,430普通股。2021年6月，公司通过了2021年长期激励计划（“2021 LTIP”），该计划预留了增量资金 700,000普通股为先前根据2017年LTIP保留的普通股。最后，在公司于2021年11月与开采石油天然气公司（“开采公司”）合并的同时，奇维塔斯承担了Extraction的2021年长期激励计划（“开采股权计划”），该计划保留了 3,305,080奇维塔斯现在可以发行普通股。2017年LTIP、2021年LTIP和开采股权计划在此统称为 “LTIP”。
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公司在一般和管理费用中，根据截至授予之日奖励的公允价值，在归属期内以直线方式记录与根据LTIP发放奖励相关的薪酬支出。 下表概述了按奖励类型记录的薪酬费用（以千计）：
截至9月30日的三个月
截至9月30日的九个月
2023202220232022
限制性股票和递延股票单位$4,711 $5,809 $13,905 $14,991 
高性能库存单位3,591 4,435 11,672 9,478 
股票薪酬总额$8,302 $10,244 $25,577 $24,469 
自2023年9月30日起，与根据LTIP发放的奖励相关的未确认补偿费用将在以下相关期限内摊销（以千计）：
未确认的补偿费用最后一年的认可
限制性股票和递延股票单位$39,645 2026
高性能库存单位23,225 2025
未确认的股票薪酬总额$62,870 
限制性股票单位和递延股票单位
作为LTIP的一部分，公司向其高级职员、高管和员工授予基于时间的限制性股票单位（“RSU”），向非雇员董事授予基于时间的递延股票单位（“DSU”）。每个 RSU 和 DSU 都代表收款权 一在RSU或DSU归属并结算后的公司普通股份额，如下所述。RSU 通常通过 a (i) 进行归属和结算 一年归属期，全部补助金归属并在周年纪念日结算，(ii) 两年归属期，补助金总额的一半在每个周年纪念日进行归属和结算，或 (iii) 三年归属期，补助金总额的三分之一在每个周年纪念日进行归属和结算。每个 RSU 都有权获得等值的股息，在结算时根据本应在授予日到限制性股票归属和结算之日这段时间内按公司普通股的定期现金分红获得现金支付。应计但未付的股息等价物在随附的资产负债表上被确认为负债，直到收款人在归属和结算时收到等值的股息。DSU 通常会背心在 一年授予日期之后的时期。非雇员董事与董事会（“董事会”）离职后，DSU以公司普通股结算。每个 DSU 都有权获得等值的股息，根据本应为公司普通股支付的定期现金分红获得现金支付。由于此类股息等值权利而应支付的所有款项（1）向既得DSU支付股息，同时向公司的股东支付股息；（2）在标的DSU归属时，向未归属的DSU支付股息。未归属DSU的应计但未付的股息等价物在随附的资产负债表上被确认为负债，直到收款人在归属时收到等值股息为止。RSU和DSU的授予日公允价值等于授予当日公司普通股的收盘价。
截至2023年9月30日的九个月中，非既得限制性股权单位和DSU的状态和活动摘要如下：
 RSU 和 DSU加权平均授予日期公允价值
非既得，年初675,898 $50.27 
已授予549,127 72.30 
既得(364,159)47.30 
被没收(48,866)58.78 
非既得，期末812,000 $65.99 
在截至2023年9月30日的九个月中，根据LTIP授予的RSU和DSU的总授予日公允价值为美元39.7百万。
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高性能库存单位
作为LTIP的一部分，公司向其高管和某些高管授予基于市场的绩效股票单位（“PSU”）。为结算PSU而发行的公司普通股数量范围为 零到225%（或者，对于2023财年之前批准的PSU， 200%) 占授予的PSU数量的百分比，是根据根据某些市场标准的绩效成就确定的 三年演出期。PSU通常在授予之日三周年前一年的12月31日归属和结算。每个PSU都有权获得等值的股息，在结算时根据定期现金分红获得现金支付，该分红本应在授予日到PSU归属和结算之日这段时间内为公司普通股支付的定期现金分红。应计但未付的股息等价物在随附的资产负债表上被确认为负债，直到收款人在归属和结算时收到等值的股息。
业绩成就是根据（1）公司在2023财年之前授予的某些PSU的年化绝对股东总回报率（“TSR”）或（2）公司相对于特定同行群体的绝对股东总回报率（“TSR”）或以下因素的组合确定的。绝对股东总回报率是根据公司普通股在业绩期内的表现相对于授予日公司普通股价格而确定的。对于具有相对股东总回报率成分的奖项，将公司的绝对股东总回报率与一组同行公司在业绩期内的绝对股东总回报率进行比较。公司和每家同行公司的绝对股东总回报率由除以 (A) (i) 最后一年的成交量加权平均股价来确定30业绩期的交易日，减去 (ii) 该业绩的交易量加权平均股价30业绩期开始前的交易日，加上 (iii) 由 (B) 交易量加权平均股价支付的 (iii) 股息30业绩期开始之前的交易日。然后，根据绩效期的长度，将由此产生的金额按年计算。
PSU的授予日期公允价值是使用蒙特卡罗估值模型估算的。蒙特卡罗估值模型基于对股票价格路径的随机预测，必须多次重复才能实现概率评估。本次估值中使用的重要假设包括公司的预期波动率以及公司每位同行的波动率，以及基于美国国债收益率且到期日与业绩期一致的插值无风险利率。
截至2023年9月30日的九个月中，非既得PSU的状况和活动摘要如下：
 
PSU (1)
加权平均授予日公允价值
非既得，年初345,999 $77.42 
已授予247,421 104.44 
既得(89,901)78.49 
被没收(73,759)87.49 
已过期(242)18.26 
非既得，期末429,518 $91.07 
___________________________
(1)奖励数量假设相关的绩效条件达到目标金额（乘数） 一）。公司发行的普通股的最终数量可能因绩效乘数而异，其范围为 零到 225%（或者，对于2023财年之前批准的PSU， 200%），取决于绩效条件的满意程度。
在截至2023年9月30日的九个月中，根据LTIP授予的PSU的总授予日公允价值为美元25.8百万。
股票期权
LTIP允许董事会自行决定向公司员工发行股票期权。期权到期 十年除非董事会另有决定，否则自拨款之日起。
股票期权使用Black-Scholes模型进行估值，在该模型中，预期波动率基于管理层选择的同行群体在与授予日的预期寿命假设一致的时间段内的平均历史波动率，无风险回报率基于授予日的美国财政部恒定到期收益率，剩余期限等于预期奖励期限，公司的股票期权奖励预期寿命来自平均归属的中点奖励的时间和合同期限。
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截至2023年9月30日的九个月中股票期权的状态和活动摘要如下：
 股票期权加权-
平均值
行使价格		加权平均剩余合同期限（以年为单位）总内在价值（以千计）
杰出，年初15,170 $34.36 
已锻炼(13,928)34.36 
已过期(111)34.36 
期末未付1,131 $34.36 3.6$49 
未偿还且可行使的期权1,131 $34.36 3.6$49 
在截至2023年9月30日的九个月中，行使的期权的总内在价值为美元0.5百万。
注释 8 - 公允价值测量
公司遵循权威会计指导来衡量其财务报表中资产和负债的公允价值。该指南将公允价值定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中出售资产所获得的或为转让负债而支付的价格。此外，该指南为用于衡量公允价值的输入建立了层次结构，通过要求在可用时使用最可观测的输入，最大限度地使用可观测的输入，最大限度地减少不可观测投入的使用。
根据投入的可靠性，公允价值层次结构分为三个级别，如下所示：
第 1 级：活跃市场中相同资产或负债的报价 
第 2 级：活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同或相似工具的报价，以及输入可观察到或其重要价值驱动因素可观察到的模型衍生估值
第 3 级：估值模型的重要输入不可观察
金融和非金融资产与负债是根据对公允价值衡量具有重要意义的最低投入水平进行分类的。公司对特定输入对公允价值衡量的重要性的评估需要判断，并可能影响资产和负债公允价值的估值及其在公允价值层次结构中的位置。
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衍生品
该公司使用二级投入来衡量石油和天然气大宗商品价格衍生品的公允价值。公司大宗商品价格衍生品的公允价值是使用行业标准模型估算的，该模型考虑了各种输入，包括但不限于标的头寸的合同价格、当前市场价格、远期大宗商品价格曲线、波动系数、货币的时间价值以及公司及其交易对手的信用风险。我们通过证实原始投入来源、监控估值方法和假设的变化以及审查交易对手按市值计价报表和其他支持文件来验证我们的公允价值估算。请参阅 附注9-衍生品了解有关公司衍生工具的更多信息。
下表显示了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日经常按公允价值记账的金融资产和负债及其在公允价值层次结构中的分类（以千计）：
 截至2023年9月30日
第 1 级第 2 级第 3 级
衍生资产$— $8,930 $— 
衍生负债$— $136,821 $— 
 截至2022年12月31日
 第 1 级第 2 级第 3 级
衍生资产$— $3,284 $— 
衍生负债$— $63,533 $— 
长期债务
2026年优先票据、2028年优先票据和2031年优先票据按成本入账，扣除任何未摊销的折扣或递延融资成本。截至2023年9月30日，2026年优先票据、2028年优先票据和2031年优先票据的公允价值为美元375.4百万，美元1.38十亿，以及 $1.38分别为十亿。这些公允价值基于报价的市场价格，因此在公允价值层次结构中被指定为第一级。信贷额度的记录价值（如果有）近似于其公允价值，因为它以接近当前市场利率的浮动利率支付利息。请参阅 附注5-长期债务以获取更多信息。
认股证
发行的认股权证与公司普通股挂钩，必须通过无现金行使进行净股结算。因此，它们被归类为股票工具。该公司的股价低于认股权证的行使价，因此在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中不可行使。
在Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价模型下，认股权证的公允价值是使用3级输入确定的，包括但不限于波动率、无风险利率和股息收益率。认股权证记入随附资产负债表上的额外实收资本，公允价值为美元77.5百万，无需定期进行公允价值计量。自发行以来，认股权证的初始账面金额没有变化。
已证实和未经证实财产的收购和减值
我们以非经常性公允价值衡量收购的资产或业务，并使用市场上看不到的投入来审查已证实和未经证实的石油和天然气资产是否存在减值，因此在估值层次结构中被指定为第三级。有 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中记录的已证实财产的减值，以及 不在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，产生了放弃和减值未经证实的房产的费用。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司对未经证实的房产进行了遗弃和减值支出 零和 $18.0分别为百万。请参阅 附注1 — 重要会计政策摘要在 2022 表格 10-K了解公司确定已证实和未证实财产的公允价值以及相关减值费用的政策。
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注释 9- 衍生品
该公司定期签订大宗商品衍生品合约，以减少其未来预期的石油和天然气产量面临的大宗商品价格潜在不利市场变化的部分风险以及对现金流的相关影响。该公司的商品衍生品合约包括掉期、项圈、基础保护互换和看跌期权。截至2023年9月30日，所有衍生品交易对手都是信贷额度贷款机构集团的成员，所有大宗商品衍生品合约的签订均出于交易以外的目的。该公司未将其商品衍生品合约指定为套期保值工具。
典型的互换安排可以保证合同交易量的固定价格。如果约定公布的第三方指数价格（“指数价格”）低于结算时的固定合约价格，则公司将获得指数价格与固定合约价格之间的差额。如果指数价格高于结算时的固定合约价格，则公司将支付指数价格和固定合约价格之间的差额。
典型的套圈安排通过使用空头看涨期权和多头看跌期权（“双向看涨期权”）来确定合同交易量的下限和上限价格。当指数价格在结算时高于上限价格时，公司将支付指数价格和上限价格之间的差额。当指数价格在结算时低于底价时，公司将获得指数价格和底价之间的差额。当指数价格介于底价和上限价格之间时，不会发生付款或收据。我们的少数项圈安排将双向看跌和空头看跌期权相结合，将行使价保持在底价以下（“三向项圈”）。在这些安排中，当指数价格在结算时低于底价时，公司将获得指数价格和底价之间的差额，上限为最低价和卖空看跌期权行使价之间的差额。
基础保护互换是保证特定交割点的天然气价格差异的安排。对于基础保护互换，如果价格差异大于合同的规定条款，则公司将从交易对手那里获得付款，如果价格差异小于合同的规定条款，则向交易对手付款。
看跌安排赋予公司在合同期限内以行使价出售标的商品的权利。如果指数价格高于行使价，则不进行付款或收款。如果指数价格低于行使价，则公司将获得指数价格和行使价之间的差额。
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目录
截至2023年9月30日，该公司已签订了以下大宗商品价格衍生品合约：
合同期限
Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024
石油衍生品（交易量以桶/日计，价格以美元/桶为单位）
互换
纽约商品交易所 WTI 成交量29,16112,72711,99110,5368,997
加权平均合约价格$71.83 $70.39 $68.75 $68.87 $69.46 
双向项圈
纽约商品交易所 WTI 成交量9,39211,91310,4309,3248,504
加权平均上限价格$82.28 $81.51 $80.83 $80.27 $79.85 
加权平均底价$60.00 $58.00 $58.00 $58.00 $58.00 
三向项圈
纽约商品交易所 WTI 成交量1,172573———
加权平均上限价格$56.49 $56.25 $— $— $— 
加权平均底价$49.04 $45.00 $— $— $— 
加权平均卖出看跌价$39.04 $35.00 $— $— $— 
买入看跌
纽约商品交易所 WTI 成交量—7,9426,9536,2165,669
加权平均合约价格$— $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 
天然气衍生品（交易量以百万英热单位/日计，价格以美元/百万英热单位（“mmBtU”）为单位）
互换
纽约商品交易所 HH 交易量45,94731,79031,68631,5781,701
加权平均合约价格$2.60 $2.69 $2.68 $2.66 $4.23 
双向项圈
纽约商品交易所 HH 交易量1,7567361,7321,668—
加权平均上限价格$2.96 $3.16 $2.89 $3.16 $— 
加权平均底价$2.38 $2.50 $2.20 $2.50 $— 
三向项圈
纽约商品交易所 HH 交易量—1,16655——
加权平均上限价格$— $3.50 $3.42 $— $— 
加权平均底价$— $2.50 $2.50 $— $— 
加权平均卖出看跌价$— $2.00 $2.00 $— $— 
基础保护互换
CIG-NYMEX HH Volumes47,70333,69133,47333,246—
加权平均合约价格$(0.46)$(0.27)$(0.27)$(0.27)$— 

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目录
截至2023年11月3日，该公司已签订以下大宗商品价格衍生品合约：
合同期限
Q4 2023Q1 2024Q2 2024Q3 2024
Q4 2024 -
Q2 2025
石油衍生品（交易量以桶/日计，价格以美元/桶为单位）
互换
纽约商品交易所 WTI 成交量29,16112,72711,99110,5363,032
加权平均合约价格$71.83 $70.39 $68.75 $68.87 $69.46 
双向项圈
纽约商品交易所 WTI 成交量9,39225,91322,93018,32410,708
加权平均上限价格$82.28 $88.38 $85.91 $83.26 $80.99 
加权平均底价$60.00 $64.48 $64.54 $63.89 $66.79 
三向项圈
纽约商品交易所 WTI 成交量1,172573———
加权平均上限价格$56.49 $56.25 $— $— $— 
加权平均底价$49.04 $45.00 $— $— $— 
加权平均卖出看跌价$39.04 $35.00 $— $— $— 
看跌
纽约商品交易所 WTI 成交量—7,9426,9536,2161,911
加权平均行使价$— $55.00 $55.00 $55.00 $55.00 
天然气衍生品（交易量以百万英热单位/百万英热单位为日，价格以美元/百万英热单位计）
互换
纽约商品交易所 HH 交易量45,94731,79031,68631,578573
加权平均合约价格$2.60 $2.69 $2.68 $2.66 $4.23 
双向项圈
纽约商品交易所 HH 交易量1,7567361,7321,668—
加权平均上限价格$2.96 $3.16 $2.89 $3.16 $— 
加权平均底价$2.38 $2.50 $2.20 $2.50 $— 
三向项圈
纽约商品交易所 HH 交易量—1,16655——
加权平均上限价格$— $3.50 $3.42 $— $— 
加权平均底价$— $2.50 $2.50 $— $— 
加权平均卖出看跌价$— $2.00 $2.00 $— $— 
基础保护互换
CIG-NYMEX HH Volumes47,70333,69133,47333,246—
加权平均合约价格$(0.46)$(0.27)$(0.27)$(0.27)$— 
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衍生资产和负债公允价值 
公司的大宗商品价格衍生品以公允价值计量，并作为衍生资产和负债包含在随附的资产负债表中。下表汇总了公司截至2023年9月30日和2022年12月31日在随附资产负债表中报告的所有衍生品头寸，以及总资产和负债之间的对账以及主净额结算安排对公司商品衍生品合约公允价值的潜在影响（以千计）：
2023年9月30日2022年12月31日
衍生资产： 
商品合约-当前$7,058 $2,490 
大宗商品合约-非流动1,872 794 
衍生资产总额8,930 3,284 
未在随附资产负债表中抵消的金额(906)— 
衍生资产总额，净额$8,024 $3,284 
衍生负债：  
商品合约-当前$(126,053)$(46,334)
商品合约-长期(10,768)(17,199)
衍生负债总额(136,821)(63,533)
未在随附资产负债表中抵消的金额906 — 
衍生负债总额，净额$(135,915)$(63,533)
下表汇总了以下期间随附的运营报表中列报的衍生收益（亏损）的组成部分（以千计）：
 截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
衍生现金结算亏损：
石油合约$(32,397)$(67,623)$(38,010)$(307,563)
天然气合同(625)(66,610)(6,897)(149,485)
液化天然气合约— (9,678)— (35,072)
衍生品现金结算亏损总额(33,022)(143,911)(44,907)(492,120)
公允价值收益（亏损）的变化(117,639)153,192 (75,667)133,258 
衍生品总收益（亏损）$(150,661)$9,281 $(120,574)$(358,862)

注释 10- 资产退休债务
该公司确认与放弃其石油和天然气资产（包括需要退役的设施）相关的未来成本的估计负债。资产报废债务的公允价值负债以及相关长期资产账面价值的相应增加在钻井或收购油井或建造设施时入账。账面价值的增加包含在随附资产负债表中的已证实财产中。公司耗尽已证明财产的增值金额，并确认与在相应长期资产剩余的估计经济寿命内增加贴现负债相关的费用。为偿还资产报废债务而支付的现金包含在随附的未经审计的简明合并现金流量表的经营活动现金流部分中。
该公司的估算资产报废义务负债基于堵漏和废弃油井的历史经验、估计的经济寿命、估计的堵漏和废弃成本以及监管要求。使用负债发生或修订时估算的信用调整后的无风险利率对负债进行贴现。
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公司资产报废义务的结转情况如下（以千计）：
金额
截至2022年12月31日的余额
$291,026 
产生的额外负债42,549 
增值费用12,134 
负债已结算(15,340)
截至2023年9月30日的余额
$330,369 
当前部分25,557 
长期部分$304,812 
注意 11 - 每股收益
每股基本股和摊薄后的每股收益按库存股法计算。每股普通股基本净收益的计算方法是将净收入除以相应期间已发行的基本加权平均普通股。摊薄后的每股普通股净收益的计算方法是将净收益除以摊薄后的加权平均已发行普通股，其中包括潜在稀释证券的影响。潜在的稀释证券包括未归属的限制性股票单位、DSU和PSU，以及已发行的价内股票期权和认股权证。当公司确认持续经营亏损时，所有可能具有摊薄作用的股票均为反稀释性股票，因此不包括在摊薄后每股收益的计算范围内。
如中所述 附注 7-股票薪酬，PSU代表收取公司多股普通股的权利，包括 零到 225%（或者，对于2023财年之前批准的PSU， 200根据适用绩效期内的绩效成就授予的PSU的百分比）。与PSU相关的可能具有稀释性的股票数量基于相应报告期末可发行的股票数量（如果有），假设该日期是适用于此类奖励的业绩期的结束。
公司还发行了股票期权和认股权证，这两者都代表以规定的行使价购买公司普通股的权利。与股票期权和认股权证相关的可能具有稀释性的股票数量基于相应报告期末可行使的股票数量（如果有），假设该日期是此类股票期权或权证期限的结束。股票期权和认股权证只有在以下情况下才会被稀释 在此期间，普通股的平均价格超过行使价。
下表列出了每股普通股基本净收益和摊薄后净收益（以千计，每股金额除外）的计算方法：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
净收入$139,672 $405,752 $481,420 $966,212 
普通股每股基本净收益$1.57 $4.77 $5.75 $11.37 
摊薄后的每股普通股净收益$1.56 $4.74 $5.70 $11.30 
加权平均已发行股票——基本88,911 85,069 83,700 84,968 
增加：股票奖励的稀释作用720 485 768 527 
加权平均已发行股票——摊薄89,631 85,554 84,468 85,495 
有 10,103和 109,519具有反稀释作用的股票 截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的三个月，分别地。有 7,437和 68,171截至2023年9月30日的九个月中具有反稀释性的股票还有 2022，分别地。
在此期间，公司认股权证的行使价超过了公司的股价 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月；因此，它们被排除在每股收益的计算之外。
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注意 12- 所得税
递延所得税资产和负债是通过应用已颁布的税法的规定来衡量的，以确定当前或未来年度应付或可退还的税款金额，这些金额与资产负债的纳税基础与随附资产负债表中报告的金额之间的累积临时差异有关。递延所得税资产和负债在每个时期累计临时差异净变化的税收影响决定了递延所得税的定期准备金。
公司通过考虑全部或部分递延所得税资产是否更有可能变现，来评估其每个时期递延所得税资产的可收回性。在做出此类决定时，公司会考虑所有可用的证据（正面和负面），包括未来暂时差异的逆转、税收筹划策略、预计的未来应纳税收入和经营业绩。由于2021年的合并活动，该公司的估值补贴为美元25.4由于《美国国税法》第382条所有权变更条款对可变现性的限制，截至2023年9月30日和2022年12月31日，某些收购的净营业亏损和其他税收属性均为百万美元。在重新评估递延所得税资产变现的可能性时，公司将继续监测事实和情况。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延所得税负债净额为美元458.6百万和美元319.6分别为百万。此外，截至2023年9月30日和2022年12月31日，流动资产下的预付所得税为美元21.6百万和美元29.6分别是百万。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，公司记录的所得税支出为美元29.7百万和美元136.3分别为百万。在截至9月30日的九个月中 2023和 2022 年，该公司记录的所得税支出为 $139.1百万和美元312.2分别为百万。由于州所得税、超额税收优惠和对股票薪酬的缺陷以及对受保个人薪酬的税收限制，所得税支出不同于对所得税前收入适用21％的法定美国联邦所得税税率将提供的金额。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，所得税支出还受到收购希伯尼亚和Tap Rock收购导致的州分配变更产生的递延所得税优惠的影响。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，所得税支出还受到估值补贴变化和其他永久差异（包括讨价还价收益）的影响。
该公司有 不截至2023年9月30日和2022年12月31日，未被确认的税收优惠。公司管理层认为，没有任何新的项目或事实或判断的变化会影响公司在2023年迄今采取的税收状况。
2022年8月16日，《降低通货膨胀法》（“IRA”）签署成为法律。除其他规定外，IRA对2022年12月31日之后开始的纳税年度征收15％的企业替代性最低税（“公司AMT”）。公司正在评估公司AMT对我们当前所得税支出和应付所得税的潜在影响；但是，我们目前认为这不会对我们在2023纳税年度缴纳的所得税产生重大影响。
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注意 13- 租赁
公司的使用权资产和租赁负债根据租赁期内预期租赁付款的现值在随附的资产负债表中确认。 下表汇总了公司租赁的资产类别（以千计）：
2023年9月30日2022年12月31日
经营租赁
野外设备(1)
$64,076 $15,131 
公司租赁6,140 8,235 
车辆 4,446 759 
使用权资产总额$74,662 $24,125 
野外设备(1)
$64,132 $15,131 
公司租赁6,796 8,898 
车辆4,446 759 
租赁负债总额$75,374 $24,788 
融资租赁
使用权资产-野战设备$17,104 $— 
租赁责任-现场设备$17,131 $— 
____________________________
(1)包括钻机、压缩机、某些天然气处理设备和其他现场设备。
下表列出了截至2023年9月30日公司租赁期超过一年的租约的未来承诺。此类承付款以未贴现价值反映出来，并与所附资产负债表上确认的贴现值进行核对，如下所示（以千计）：
经营租赁融资租赁
2023 年的剩余时间$11,103 $992 
202439,100 4,210 
202521,887 4,277 
20265,554 4,020 
20272,138 3,683 
此后654 2,810 
租赁付款总额80,436 19,992 
减去：估算利息(5,062)(2,861)
租赁负债总额$75,374 $17,131 

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注意 14- 现金流信息的补充披露
补充现金流披露如下所示（以千计）：
 截至9月30日的九个月
 20232022
补充现金流信息：
现金（已付）退还所得税$7,861 $(59,800)
支付利息的现金(17,110)(17,124)
补充非现金投资活动：
非现金投资活动1,065,901 — 
非现金融资活动990,204 — 
与资本支出相关的营运资金变化(112,454)33 
注释 15- 股东权益
股票回购
2023 年 1 月 24 日，我们与 CPPIB Crestone Peak Resources Canada Inc. 签订了私下谈判的股票购买协议，购买了大约 4.9百万股公司普通股，价格为美元61.00每股，总收购价约为 $300.0百万。此次收购于2023年1月27日结束，资金来自公司的手头现金。回购的股票立即退出。
2023 年 2 月，我们宣布，董事会批准了一项股票回购计划（“股票回购计划”），根据该计划，我们可以不时并在2024年12月31日之前通过公开市场、私下谈判交易或通过大宗交易、衍生品交易或根据《交易法》第10b5-1条进行的购买，收购我们的普通股，金额不超过美元1.0亿美元，不包括与此类回购相关的任何费用、佣金或其他费用。2023 年 6 月，根据收购 Hibernia 和 Tap Rock 的公告，董事会将公司根据股票回购计划批准回购的股票金额从美元减少了1.0十亿到美元500.0百万。股票回购计划不要求收购任何特定数量的股票，董事会可以随时修改或终止。截至2023年9月30日，该公司已回购了大约 312,800该计划下的股票，加权平均价格为美元64.55每股，总成本为 $20.3百万。
我们将按成本进行股票回购，包括增加的直接交易成本，记作股东权益的减少。作为增量直接交易成本的一部分，根据股票发行的公允价值进行净额计算，我们记录了1％的消费税，相应的负债记录在随附的资产负债表上的应付账款和应计费用中。超出面值的成本将按比例计入额外的实收资本，剩余的成本记入留存收益。
分红
经董事会批准，现金分红按季度支付，由基本和可变部分组成。可变现金分红等于 50假设预计符合某些杠杆目标，则前十二个月的基本现金分红以及所有收购和剥离活动的预估值后的自由现金流百分比。
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下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中申报的股息：
基地变量总计总计
（每股）（每股）（每股）（以千计）
2023:
第一季度$0.50 $1.65 $2.15 $176,878 
第二季度$0.50 $1.62 $2.12 $173,358 
第三季度$0.50 $1.24 $1.74 $167,010 
2022:
第一季度$0.46 $0.75 $1.21 $104,444 
第二季度$0.46 $0.90 $1.36 $117,151 
第三季度$0.46 $1.30 $1.76 $151,729 
未来支付任何股息的决定完全由董事会自行决定，并须经董事会批准。董事会对任何此类股息的决定，包括记录日期、支付日期和股息的实际金额，将取决于我们的盈利能力和财务状况、合同限制、适用法律规定的限制以及董事会在做出此类决定时认为相关的其他因素。
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注释 16- 后续事件
收购供应商
2023年10月3日，公司与Vencer Energy, LLC（“Vencer”）签订了买卖协议（“PSA”），根据该协议，公司同意从Vencer手中收购位于德克萨斯州格拉斯考克、马丁、米德兰、里根和厄普顿县的某些石油和天然气地产、权益和相关资产（“资产”）。
作为PSA考虑的待处理交易（“收购Vencer”）的对价，Vencer将获得总额为美元的报酬2.15亿美元，交易结束（“收盘”）时应支付的初始对价包括（i）美元1.0十亿美元的现金，但须遵守PSA（经调整后的 “现金对价”）中规定的某些惯例收购价格调整，以及（ii） 7,289,515普通股，面值 $0.01每股公司（“股份”）价值约为美元600.0百万，但须遵守某些惯例的反稀释和收购价格调整（经调整后为 “股票对价”）。
作为资产的进一步对价，公司将向Vencer支付高达$的报酬550.02025年1月3日的百万现金（“延期付款”，连同现金对价和股票对价，均可能调整，即 “收购价格”）。公司可以选择增加收盘时应付的现金对价，并扣除全部或部分延期付款，在这种情况下，2025年1月3日到期的剩余延期付款（如果有）将在PSA规定的范围内减少。
双方完成Vencer收购的义务以满足或豁免PSA中规定的惯例成交条件为前提。与PSA有关并在执行PSA时，公司向托管代理人存入了一笔现金存款，金额为 7.5未经调整的收购价格的百分比，这笔押金将记入收盘时应付的收购价格，或者如果收盘不是由于公司违规导致某些收盘条件得不到满足（如PSA中所述）以外的任何原因而发生的，则该定金将退还给公司。
信贷额度第五修正案
关于公司加入PSA，公司于2023年10月6日签署了信贷协议修正案（“第五修正案”）。第五修正案修订了信贷协议，除其他外，允许公司在2024年1月31日当天或之前承担总额不超过美元的款项1.5数十亿美元的债务包括新的优先无抵押票据、无抵押的过渡设施或两者的组合，前提是这些收益用于为Vencer收购提供资金。
8.6252030 年到期的优先票据百分比
2023 年 10 月 17 日，该公司发行了 $1.0十亿本金总额 8.625根据公司、作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company及其担保方之间的契约（“2030年契约”），按面值到期的2030年优先票据（“2030年优先票据”）的百分比。发行2030年优先票据后，公司获得的净收益为美元987.5扣除$的费用后为百万美元12.5百万。该公司预计将使用净收益以及手头现金为收购Vencer的部分现金提供资金。在可能使用净收益为收购Vencer的部分对价提供资金之前，该公司已暂时将净收益用于偿还信贷额度下的未偿借款。
2030年优先票据必须进行特别强制赎回，因此，如果（i）Vencer收购未在2024年1月31日当天或之前完成，或（ii）在此之前，公司通知北卡罗来纳州Computershare Trust Company，它不会继续完成Vencer收购，则必须以赎回价格赎回当时尚未偿还的所有2030年优先票据（例如赎回，“特别强制性赎回”）等于 100要赎回的2030年优先票据本金的百分比，加上特别强制性赎回日期（但不包括该日期）的应计和未付利息。
2030年优先票据将于2030年11月1日到期。2030年优先票据的利息将按以下利率计算 8.625每年百分比，从2024年5月1日开始，将在每年的5月1日和11月1日每半年拖欠一次。
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在2026年11月1日之前的任何时候，公司可以全部或部分赎回2030年优先票据的全部或部分，赎回价格等于（i）该优先票据本金加上（ii）赎回日的 “整数” 溢价，加（iii）应计和未付利息（如果有）之和。在2026年11月1日当天或之后，公司可以按等于 (i) 的赎回价格（以赎回本金的百分比表示）赎回全部或部分2030年优先票据 104.313自2026年11月1日起的十二个月期间的百分比；(ii) 102.156自2027年11月1日起的十二个月期间的百分比；以及 (iii) 100.000自2028年11月1日起的期间及其后任何时候的百分比，加上至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（前提是相关记录日的票据持有人有权在相关利息支付日收取利息）。
公司最多可以兑换 352026年11月1日之前任何时候2030年优先票据本金总额的百分比，金额不超过某些股票发行的净现金收益，赎回价格等于 108.625但是，赎回的2030年优先票据本金的百分比，加上应计和未付利息（如果有），前提是 (i) 至少 65.0最初在发行日发行的2030年优先票据（但不包括公司及其子公司持有的2030年优先票据）本金总额的百分比在赎回发生后立即仍未偿还（除非所有此类2030年优先票据基本同时赎回），并且（ii）赎回发生在 180此类股票发行结束之日起的几天后。
2030年契约包含契约，除其他外，限制了公司及其子公司在以下方面的能力：承担或担保额外债务；设立留置权担保债务；支付股息、赎回或回购股票或次级债务；进行特定类型的投资和收购；对公司子公司向公司支付股息的能力订立或允许存在合同限制；与关联公司进行交易；以及出售资产或与其他公司合并。这些契约受许多重要的限制和例外情况的约束。通过提交本报告，公司遵守了2030年契约下的所有契约。2030年契约还包含惯常的违约事件。
2030年优先票据由公司所有现有子公司在优先无抵押的基础上提供全额无条件担保，预计将由可能需要为2030年优先票据提供担保的某些其他未来子公司担保。
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第 2 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应结合我们的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 一起阅读 2022 表格 10-K，以及本10-Q表季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注。
执行摘要
我们是一家独立的勘探和生产公司，主要在科罗拉多州的DJ盆地以及德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地收购、开发和生产石油和相关的富含液体的天然气。公司的主要目标是通过负责任地开发我们的石油和天然气资源来最大限度地提高股东回报。为了实现这一目标，Civitas以四大基本支柱为指导，我们认为这些支柱可以增加长期、可持续的价值。这些支柱是：创造自由现金流，维持良好的资产负债表，向股东返还自由现金流，以及展示ESG领导力。
财务和经营业绩
我们的财务和运营业绩包括：
•截至2023年9月30日的三个月中，原油当量销售量与2022年同期相比增长了33％，这主要是由于收购了希伯尼亚和Tap Rock；
•截至2023年9月30日的三个月中，每桶石油当量（“英国央行”）的租赁运营费用与2022年同期相比增长了57％，这主要是由于收购Tap Rock导致新墨西哥州的运营成本增加；
•在截至2023年9月30日的三个月中申报并支付的现金分红为1.635亿美元，合每股1.74美元；
•在截至2023年9月30日的九个月中，以每股61.21美元的加权平均值回购了520万股公司普通股；
•截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的现金流为14亿美元，而截至2022年9月30日的九个月中为20亿美元。请参阅流动性和资本资源下文供进一步讨论；以及
•在截至2023年9月30日的九个月中，包括应计支出在内的资本支出为8.946亿美元，其中2870万美元为土地和中游资本支出。
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时事与展望
商品价格继续受到影响供求平衡的各种宏观经济因素的影响。在2022年一直持续到2023年，大宗商品价格一直保持相对强劲，这提高了我们的收益和产生自由现金流的能力。大宗商品价格的走强主要是由全球从 COVID-19 疫情中复苏所导致的需求增加所推动的。此外，俄罗斯入侵乌克兰和对俄罗斯实施的相关经济制裁，以及欧佩克+限制产量增长，进一步加剧了供应短缺，给油价带来了上行压力。以巴冲突的升级也可能导致进一步的石油供应中断并造成不确定性。
围绕通货膨胀和利率上升的经济不确定性抑制了价格上涨压力的驱动力。这些通货膨胀压力还可能导致我们的资本和运营支出增加，并可能影响油田服务、设备和人员留用等方面的成本。美国通货膨胀和潜在的衰退经济环境导致的利率上升也可能对石油和天然气的需求产生负面影响。上述不稳定因素导致全球金融市场剧烈波动以及全球石油和天然气供需的不确定性，这反过来又加剧了石油和天然气价格的波动。
下图显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日期间纽约商品交易所WTI石油和纽约商品交易所天然气HHH现货的月平均价格。
1565
鉴于与石油和天然气需求相关的不确定性、与通货膨胀压力相关的未来货币政策以及旨在向低碳能源过渡的政府政策，我们无法预测未来大宗商品价格或石油和天然气需求的波动或水平。

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运营结果
以下讨论和分析应与我们的简明合并财务报表及其载于本报告第一部分第1项的附注一起阅读。下文讨论所述期间的业务比较结果。
下表汇总了我们在所示时期内的产品收入、销量和平均销售价格：
截至9月30日的三个月
 20232022改变变化百分比
收入（以千计）： 
原油销售(1)
$841,393 $653,831 $187,562 29 %
天然气销售(2)
80,112 215,853 (135,741)(63)%
液化天然气销售额112,905 137,486 (24,581)(18)%
产品收入$1,034,410 $1,007,170 $27,240 3 %
销量：
原油 (mbbl)10,474.1 7,234.3 3,239.8 45 %
天然气 (mmcF)37,379.8 29,192.8 8,187.0 28 %
NGL (mbblS)4,940.6 4,118.5 822.1 20 %
原油当量 (mBoE)(3)
21,644.7 16,218.3 5,426.4 33 %
平均销售价格（不含衍生品）(4):
 
原油（每桶）$80.33 $90.38 $(10.05)(11)%
天然气（每 mcf）$2.14 $7.39 $(5.25)(71)%
液化天然气（每桶）$22.85 $33.38 $(10.53)(32)%
原油当量（每英国央行）(3)
$47.79 $62.10 $(14.31)(23)%
平均销售价格（扣除衍生品后）(4):
原油（每桶）$77.24 $81.03 $(3.79)(5)%
天然气（每 mcf）$2.13 $5.11 $(2.98)(58)%
液化天然气（每桶）$22.85 $31.03 $(8.18)(26)%
原油当量（每英国央行）(3)
$46.26 $53.23 $(6.97)(13)%
_____________________________
(1)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，原油销售分别不包括来自第三方的30万美元和30万美元（30万美元）的石油运输收入，这些收入没有相关的销售量。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，天然气销售分别不包括来自第三方的120万美元和110万美元的天然气采集收入，这些收入没有相关的销售量。
(3)使用6,000立方英尺（“Mcf”）天然气与1桶原油的比率确定。
(4)衍生品可以经济地对冲我们获得的石油、天然气和液化天然气的价格。在截至2023年9月30日的三个月中，石油和天然气的衍生品现金结算亏损分别为3,240万美元和60万美元。在截至2022年9月30日的三个月中，石油、天然气和液化天然气的衍生品现金结算亏损分别为6,760万美元、6,660万美元和970万美元。请参阅 附注9-衍生品 在本报告第一部分第1项下提供更多披露。
截至2023年9月30日的三个月，产品收入增长了3％，达到10.344亿美元，而截至2022年9月30日的三个月为10.072亿美元。增长的主要原因是2023年8月2日完成的Hibernia收购和Tap Rock收购推动的原油当量销售量增长了33％，但不包括衍生品的影响，部分抵消了石油当量价格下降23％。
39
目录
下表汇总了我们在所述期间的运营支出（以千计，英国央行的每笔金额除外）：
截至9月30日的三个月
 20232022改变变化百分比
运营费用： 
租赁运营费用$94,660 $45,063 $49,597 110 %
中游运营费用11,661 9,214 2,447 27 %
收集、运输和加工77,540 84,482 (6,942)(8)%
遣散费和从价税83,437 85,029 (1,592)(2)%
探索429 4,355 (3,926)(90)%
折旧、损耗和摊销320,469 212,070 108,399 51 %
未使用的承付款3,942 193 3,749 1,942 %
坏账追回(24)(11)(13)(118)%
交易成本28,450 1,814 26,636 1,468 %
一般和管理费用36,154 37,296 (1,142)(3)%
运营费用$656,718 $479,505 $177,213 37 %
精选成本（每英国央行美元）： 
租赁运营费用$4.37 $2.78 $1.59 57 %
中游运营费用0.54 0.57 (0.03)(5)%
收集、运输和加工3.58 5.21 (1.63)(31)%
遣散费和从价税3.85 5.24 (1.39)(27)%
探索0.02 0.27 (0.25)(93)%
折旧、损耗和摊销14.81 13.08 1.73 13 %
未使用的承付款0.18 0.01 0.17 1,700 %
交易成本1.31 0.11 1.20 1,091 %
一般和管理费用1.67 2.30 (0.63)(27)%
运营费用$30.33 $29.57 $0.76 3 %
租赁运营费用。截至2023年9月30日的三个月，我们的租赁运营支出从截至2022年9月30日的三个月的4,510万美元增加了4,960万美元，增长了110％，增至9,470万美元，按等值计算，英国央行每家银行的同值增长了57％。英国央行每位租赁运营支出的增加主要是由于收购Tap Rock以及与极端季节性天气相关的其他成本增加导致新墨西哥州的运营成本增加。
中游运营费用。 截至2023年9月30日的三个月，我们的中游运营支出从截至2022年9月30日的三个月的920万美元增加了250万美元，增幅27％，至1170万美元，按等值计算，英国央行减少了5％。由于劳动力和压缩成本的增加，中游运营费用增加。相反，英国央行的中游运营支出同期下降，这是由于收购希伯尼亚和Tap Rock相关的原油当量销售量增加，而由于这些交易中没有收购中游资产，因此没有相关的中游运营支出。
收集、运输和处理。 截至2023年9月30日的三个月，收集、运输和处理费用从截至2022年9月30日的三个月的8,450万美元下降了700万美元，跌幅8％，至7,750万美元，按等值计算，英国央行下降了31％。我们是许多基于价值的收益销售合同的当事方，这些合同仅跟踪天然气和液化天然气的定价，因此有助于减少收集、运输和加工费用。此外，收集、运输和加工成本是在通过希伯尼亚收购和Tap Rock收购签订的中游合同中很大一部分的控制权移交后产生的，因此计入石油和天然气销售净额。结果，英国央行的收集、运输和处理费用在一段时间内有所下降。
40
目录
遣散费和从价税。我们的遣散费和从价税从截至2022年9月30日的三个月的8,500万美元下降了160万美元，跌幅2％，至截至2023年9月30日的三个月的8,340万美元，按等值计算，英国央行减少了27％。英国央行的遣散费和从价税减少的主要原因是德克萨斯州希伯尼亚收购所产生的产品收入增加，与科罗拉多州和新墨西哥州相比，希伯尼亚收购的遣散费和从价税税率通常较低。
折旧、损耗和摊销。截至2023年9月30日的三个月，我们的折旧、损耗和摊销费用从截至2022年9月30日的三个月的2.121亿美元增加了1.084亿美元，增长了51％，至3.205亿美元，按等值计算，英国央行按等值计算增长了13％。英国央行每位英国央行的折旧、损耗和摊销支出的增加是由于可耗损财产基础与探明储量成比例的增加所推动的损耗率上升。
未使用的承付款。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，我们分别承担了390万美元和20万美元的未使用承付款，这主要是由于在最低数量的天然气和水资源承诺下产生的某些短缺补助金。
交易成本。 在截至2023年9月30日的三个月中，我们承担了与Hibernia收购和Tap Rock收购相关的法律、顾问和其他费用2850万美元。请参阅 附注2-收购和资产剥离在本报告第一部分项目1下有待进一步讨论。在截至2022年9月30日的三个月中，我们承担了180万美元的与其他收购相关的法律、顾问和其他费用。
一般和管理费用。 截至2023年9月30日的三个月，我们的一般和管理费用从截至2022年9月30日的三个月的3,730万美元下降了110万美元，跌幅3％，至3620万美元，按等值计算，英国央行下降了27％。一般和管理费用的减少主要是由于慈善捐款的减少。
衍生收益（亏损）。截至2023年9月30日的三个月，我们的衍生品亏损为1.507亿美元，而截至2022年9月30日的三个月中，我们的收益为930万美元。截至2023年9月30日的三个月中，我们的衍生品亏损是由于预期的未来市场价格相对于我们未来的合同对冲价格上涨所导致的公允市场价值调整，以及结算时市场价格高于我们当前的合约对冲价格造成的结算损失。截至2022年9月30日的三个月中，我们的衍生品收益是由于预期的未来市场价格相对于我们未来的合同对冲价格下跌而导致的公允市场价值调整，并被结算时市场价格高于我们当前的合同对冲价格所造成的结算损失所抵消。请参阅 附注9-衍生品 在本报告第一部分项目1下供进一步讨论。
利息支出。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，我们的利息支出分别为7,650万美元和750万美元。利息支出的增加归因于与希伯尼亚收购和Tap Rock收购的融资同时发行的债务。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，平均未偿债务分别为35亿美元和4亿美元。所列期间的利息支出组成如下（以千计）：
截至9月30日的三个月
20232022
高级票据$62,797 $5,000 
信贷额度8,613 — 
信贷额度下的承诺和信用证费用1,473 1,329 
递延融资成本的摊销3,401 1,139 
融资租赁183 — 
利息支出总额$76,467 $7,468 
所得税支出。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，我们的所得税支出为2970万美元和1.363亿美元，税前收入的有效税率分别为17.5％和25.2％。由于州所得税、超额税收优惠和对股票薪酬的缺陷以及对受保个人薪酬的税收限制，我们的有效税率不同于对所得税前收入适用21％的法定美国联邦所得税税率所提供的金额。在截至2023年9月30日的三个月中，所得税支出还受到收购希伯尼亚和Tap Rock收购导致的州分配变更产生的递延所得税优惠的影响。在截至2022年9月30日的三个月中，所得税支出还受到估值补贴变化和其他永久差异（包括讨价还价收益）的影响。请参阅 附注12-所得税 在本报告第一部分项目1下供进一步讨论。
41
目录
下表汇总了我们在所示时期内的产品收入、销量和平均销售价格：
截至9月30日的九个月
 20232022改变变化百分比
收入（以千计）： 
原油销售(1)
$1,842,200 $1,981,015 $(138,815)(7)%
天然气销售(2)
226,773 533,581 (306,808)(57)%
液化天然气销售额279,117 459,899 (180,782)(39)%
产品收入$2,348,090 $2,974,495 $(626,405)(21)%
销量：
原油 (mbbl)24,612.9 20,666.2 3,946.7 19 %
天然气 (mmcF)90,634.7 84,882.7 5,752.0 7 %
NGL (mbblS)12,062.3 11,660.8 401.5 3 %
原油当量 (mBoE)(3)
51,781.0 46,474.1 5,306.9 11 %
平均销售价格（不含衍生品）(4):
 
原油（每桶）$74.85 $95.86 $(21.01)(22)%
天然气（每 mcf）$2.50 $6.29 $(3.79)(60)%
液化天然气（每桶）$23.14 $39.44 $(16.30)(41)%
原油当量（每英国央行）(3)
$45.35 $64.00 $(18.65)(29)%
平均销售价格（扣除衍生品后）(4):
原油（每桶）$73.30 $80.98 $(7.68)(9)%
天然气（每 mcf）$2.43 $4.53 $(2.10)(46)%
液化天然气（每桶）$23.14 $36.43 $(13.29)(36)%
原油当量（每英国央行）(3)
$44.48 $53.41 $(8.93)(17)%
_____________________________
(1)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，原油销售分别不包括来自第三方的90万美元和30万美元的石油运输收入，这些收入没有相关的销售量。
(2)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，天然气销售分别不包括来自第三方的350万美元和230万美元的天然气采集收入，这些收入没有相关的销售量。
(3)使用6立方英尺天然气与1桶原油的比率确定。
(4)衍生品可以经济地对冲我们获得的石油、天然气和液化天然气的价格。在截至2023年9月30日的九个月中，石油和天然气的衍生品现金结算亏损分别为3,800万美元和690万美元。在截至2022年9月30日的九个月中，石油、天然气和液化天然气的衍生品现金结算亏损分别为3.076亿美元、1.495亿美元和3510万美元。请参阅 附注9-衍生品 在本报告第一部分第1项下提供更多披露。
截至2023年9月30日的九个月中，产品收入下降了21％，至23亿美元，而截至2022年9月30日的九个月为30亿美元。下降的主要原因是石油当量价格下降了29％，其中不包括衍生品的影响，但部分被2023年8月2日完成的希伯尼亚收购和Tap Rock收购所推动的原油当量销售量增长11％所抵消。
42
目录
下表汇总了我们在所述期间的运营支出（以千计，英国央行的每笔金额除外）：
截至9月30日的九个月
 20232022改变变化百分比
运营费用： 
租赁运营费用$191,728 $122,959 $68,769 56 %
中游运营费用35,041 22,395 12,646 56 %
收集、运输和加工209,765 214,404 (4,639)(2)%
遣散费和从价税188,242 234,203 (45,961)(20)%
探索1,546 6,436 (4,890)(76)%
折旧、损耗和摊销754,558 601,449 153,109 25 %
弃置和减值未经证实的财产— 17,975 (17,975)(100)%
未使用的承付款4,696 2,700 1,996 74 %
坏账支出（恢复）559 (7)566 8,086 %
交易成本60,077 23,766 36,311 153 %
一般和管理费用106,553 102,682 3,871 4 %
运营费用$1,552,765 $1,348,962 $203,803 15 %
精选成本（每英国央行美元）： 
租赁运营费用$3.70 $2.65 $1.05 40 %
中游运营费用0.68 0.48 0.20 42 %
收集、运输和加工4.05 4.61 (0.56)(12)%
遣散费和从价税3.64 5.04 (1.40)(28)%
探索0.03 0.14 (0.11)(79)%
折旧、损耗和摊销14.57 12.94 1.63 13 %
弃置和减值未经证实的财产— 0.39 (0.39)(100)%
未使用的承付款0.09 0.06 0.03 50 %
坏账支出（恢复）0.01 — 0.01 100 %
交易成本1.16 0.51 0.65 127 %
一般和管理费用2.06 2.21 (0.15)(7)%
运营费用$29.99 $29.03 $0.96 3 %
租赁运营费用。截至2023年9月30日的九个月，我们的租赁运营支出从截至2022年9月30日的九个月的1.23亿美元增加了6,870万美元，增长了56％，至1.917亿美元，按等值计算，英国央行增长了40％。英国央行每位租赁运营支出的增加主要是由以下因素造成的：（i）收购Tap Rock导致新墨西哥州运营成本增加；（ii）劳动力、电力和租赁等领域通货膨胀的影响；（iii）极端季节性天气导致停机时间延长，油井恢复运行的成本显著增加。
中游运营费用。 我们的中游运营支出增加了 1,260 万美元，涨幅为56％，从截至2022年9月30日的九个月的2,240万美元增至截至2023年9月30日的九个月的3,500万美元，按等值计算每位英国央行增长42％。由于劳动力和压缩成本的增加，中游运营费用增加。
收集、运输和处理。 截至2023年9月30日的九个月中，收集、运输和处理费用从截至2022年9月30日的九个月的2.144亿美元下降了460万美元，跌幅2％，至2.098亿美元，按等值计算，英国央行下降了12％。我们是许多基于价值的收益销售合同的当事方，这些合同仅跟踪天然气和液化天然气的定价，因此有助于减少收集、运输和加工费用。此外，收集、运输和加工成本是在通过Hibernia收购和Tap Rock收购签订的中游合同中很大一部分的控制权移交后产生的，因此计入石油和天然气销售净额。结果，英国央行的收集、运输和处理费用同比下降。
43
目录
遣散费和从价税。我们的遣散费和从价税从截至2022年9月30日的九个月的2.342亿美元下降了4,600万美元，跌幅20％，至截至2023年9月30日的九个月的1.882亿美元，按等值计算，英国央行下降了28％。遣散费和从价税主要与收入相关，截至2023年9月30日的九个月中，收入与2022年同期相比下降了21％。此外，英国央行的遣散费和从价税逐渐减少的主要原因是德克萨斯州希伯尼亚收购所产生的产品收入增加，与科罗拉多州和新墨西哥州相比，希伯尼亚收购的遣散费和从价税税率通常较低。
折旧、损耗和摊销。截至2023年9月30日的九个月，我们的折旧、损耗和摊销费用从截至2022年9月30日的九个月的6.015亿美元增加了1.531亿美元，增长了25％，至7.546亿美元，并按等值计算每个英国央行增长了13％。英国央行每位英国央行的折旧、损耗和摊销支出的增加是由于可耗损财产基础与探明储量成比例的增加所推动的损耗率上升。
遗弃和减损未经证实的财产。 在截至2022年9月30日的九个月中，由于公司对其位置进行了评估，并用新收购的地点取代了非核心遗留地点，我们对未经批准的房产进行了1,800万美元的废弃和减值。在截至2023年9月30日的九个月中，未发生未经证实的房产的遗弃和减值。
未使用的承付款。 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们分别承担了470万美元和270万美元的未使用承付款，这主要是由于在最低数量的原油、天然气和水资源承诺下产生的某些短缺补助金。
交易成本。 在截至2023年9月30日的九个月中，我们承担了6,010万美元的短期融资费用以及与收购相关的法律、顾问和其他费用。请参阅 附注2-收购和资产剥离本报告第一部分项目1下有待进一步讨论。在截至2022年9月30日的九个月中，我们承担了与Bison收购和2021年第四季度完成的其他合并相关的2380万美元的法律、顾问和其他费用。交易成本包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中与并购活动相关的零和760万美元的遣散费。
一般和管理费用。 我们的一般和管理费用从截至2022年9月30日的九个月的1.027亿美元增加了390万美元，增幅4％，至截至2023年9月30日的九个月的1.066亿美元，按等值计算，英国央行下降了7％。一般和管理费用的增加主要是由于员工人数的增加和专业服务的增加，但部分被慈善捐款的减少所抵消。由于在截至9月30日的九个月中，石油当量销售量与2022年同期相比增长了11％，英国央行的总务和管理费用有所下降。
衍生品损失。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们的衍生品亏损分别为1.206亿美元和3.589亿美元。截至2023年9月30日的九个月中，我们的衍生品亏损是由于预期的未来市场价格相对于我们未来的合同对冲价格上涨所导致的公允市场价值调整，以及由于结算时市场价格高于我们当前的合约对冲价格而造成的结算损失。截至2022年9月30日的九个月中，我们的衍生品亏损是由于结算时市场价格高于我们目前的合约对冲价格所造成的结算损失，部分被预期未来市场价格相对于我们未来合约对冲价格的下降所导致的公允市场价值调整所抵消。请参阅 附注9-衍生品 在本报告第一部分项目1下供进一步讨论。
利息支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们的利息支出分别为9,270万美元和2470万美元。利息支出的增加归因于与希伯尼亚收购和Tap Rock收购的融资同时发行的债务。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，平均未偿债务分别为23亿美元和4.474亿美元。所列期间的利息支出组成如下（以千计）：
截至9月30日的九个月
20232022
高级票据$74,081 $17,521 
信贷额度8,613 116 
信贷额度下的承诺和信用证费用4,086 3,694 
递延融资成本的摊销5,706 3,319 
融资租赁183 — 
利息支出总额$92,669 $24,650 
44
目录
所得税支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们的所得税支出为1.391亿美元和3.122亿美元，税前收入的有效税率分别为22.4％和24.4％。由于州所得税、超额税收优惠和对股票薪酬的缺陷以及对受保个人薪酬的税收限制，我们的有效税率不同于对所得税前收入适用21％的法定美国联邦所得税税率所提供的金额。在截至2023年9月30日的九个月中，所得税支出还受到收购希伯尼亚和Tap Rock收购导致的州分配变更产生的递延所得税优惠的影响。在截至2022年9月30日的九个月中，所得税支出还受到估值补贴变化和其他永久差异（包括讨价还价收益）的影响。请参阅 附注12-所得税 在本报告第一部分项目1下供进一步讨论。
流动性和资本资源
公司的主要流动性来源包括来自运营活动的现金流、信贷额度下的可用借款能力、股权和/或债务资本市场交易的潜在收益、出售资产的潜在收益和其他来源。我们可以将可用的流动性用于运营活动、营运资金需求、资本支出、收购、债务减免、向股东返还资本以及一般公司用途。
我们经营活动现金流的主要来源是石油、天然气和液化天然气的销售。因此，由于大宗商品价格的变化以及产量的变化，我们的现金流会受到显著波动。这些大宗商品的价格受许多我们无法控制的因素驱动，包括全球和区域产品供需、通货膨胀和货币政策的影响、天气、产品分销、炼油和加工能力、监管限制和其他供应链动态等因素。
截至2023年9月30日，我们的流动性为13亿美元，包括9,530万美元的手头现金和信贷额度的12亿美元可用借款能力。信贷额度下的借贷能力主要基于归属于我们石油和天然气权益的探明储量的分配价值。2023年8月2日，公司完成了对Hibernia的收购和Tap Rock的收购，同时对信贷额度进行了修正，将我们的民选承付款总额从10亿美元增加到18.5亿美元，并将借款基础从18.5亿美元增加到30亿美元。截至本报告提交之日，我们信贷额度的可用借款能力为18亿美元。下一个预定的借款基础重新确定日期定于2024年5月。
信贷额度包含惯例陈述和各种正负契约以及某些财务契约，包括（a）公司合并负债与扣除利息、所得税、折旧、损耗和摊销、勘探费用和其他非现金费用（“允许的净杠杆比率”）的最大比率为3.00比1.00；（b）当前比率，包括当时可供借用的未使用承付款不得小于 1.00 到 1.00。截至2023年9月30日，通过提交本报告，公司遵守了信贷额度下的所有契约。请参阅 附注5-长期债务 和注 16-后续事件在本报告第一部分第1项下提供更多信息。
我们的实质性短期现金需求包括：Vencer收购、运营活动、营运资金需求、资本支出、大宗商品衍生品负债、股息、债务利息支付和合同义务的支付。我们来自各种合同和其他义务的实质性长期现金需求包括：债务义务和相关利息支付、公司运输和最低批量协议、税收、资产报废义务和租赁。更多信息请参阅第一部分第 1 项。我们未来的短期和长期资本需求将取决于许多因素，包括但不限于大宗商品价格、市场状况、我们可用的流动性和融资、石油和天然气资产的收购和剥离、钻机和完井人员的可用性、完井服务的成本、钻探计划的成功、土地和行业合作伙伴问题、天气延迟、收购有钻探承诺的租约以及其他因素。我们会定期考虑哪些资源，包括债务和股权融资，可用于履行我们未来的财务义务、计划资本支出和流动性需求。

这些需求的资金可以由上述流动性来源的任意组合提供。我们预计，我们的2023年资本计划将由运营现金流提供资金。尽管我们无法提供任何保证，但根据我们预计的运营现金流、手头现金和信贷额度的可用借款能力，我们认为，在本报告提交后的12个月内，以及根据当前的预期，我们将有足够的资金为这些需求提供长期资金。
45
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下表汇总了我们在所述期间的现金流量和其他财务指标（以千计）：
截至9月30日的九个月
 20232022
经营活动提供的净现金$1,395,572 $1,964,863 
用于投资活动的净现金(4,496,863)(1,046,584)
由（用于）融资活动提供的净现金2,428,585 (490,595)
现金、现金等价物和限制性现金95,428 682,240 
收购石油和天然气物业，扣除所购现金(3,711,466)(330,459)
石油和天然气特性的勘探和开发
(782,119)(708,958)
经营活动提供的现金流
截至2023年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金减少了5.693亿美元，至14亿美元，而截至2022年9月30日的九个月为20亿美元，这主要归因于石油当量定价的下跌。请参见运营结果上面提供了有关推动这些变化的其他因素的更多信息。
投资活动中使用的现金流
截至2023年9月30日的九个月中，用于投资活动的净现金为45亿美元，这主要是收购石油和天然气资产的结果，扣除收购的37亿美元现金以及7.821亿美元的石油和天然气资产的勘探和开发。
截至2022年9月30日的九个月中，用于投资活动的净现金为10亿美元，这主要是石油和天然气资产的勘探和开发7.090亿美元以及收购石油和天然气资产的结果，扣除收购的3.305亿美元现金。
由（用于）融资活动提供的现金流
截至2023年9月30日的九个月中，融资活动提供的净现金为24亿美元，主要来自于发行2028年优先票据和2031年优先票据的收益27亿美元，信贷额度的净借款6.5亿美元，部分被支付的5.11亿美元股息、3.204亿美元的普通股回购和报废、4,290万美元的递延融资成本的支付以及支付的款项所抵消扣缴员工税，以换取1,330万美元普通股的回报。
截至2022年9月30日的九个月中，用于融资活动的净现金为4.906亿美元，主要是支付了3.706亿美元的股息、可选赎回2026年到期的7.5％的优先票据本金1.00亿美元，以及支付员工预扣税以换取1,910万美元普通股的回报。
物质承诺
与我们的相比，没有重大变化 2022 表格 10-K在我们的义务和承诺中，但其中披露的内容除外 附注6-承付款和意外开支 和附注13-租赁 在本报告第一部分第1项下。
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目录
非公认会计准则财务指标
息税折旧摊销前利润与净收入的对账
调整后的息税折旧摊销前收益代表扣除利息、所得税、折旧、损耗和摊销、勘探费用以及其他非现金和非经常性费用前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润不包括我们认为会影响经营业绩可比性的某些项目，也可能排除本质上通常是非经常性或时间和/或金额无法合理估计的项目。调整后的息税折旧摊销前利润率是我们之所以提出的一项非公认会计准则指标，是因为我们认为它为投资者和分析师提供了有用的额外信息，作为绩效衡量标准，用于分析我们内部为勘探、开发、收购和偿还债务筹集资金的能力。根据调整后的息税折旧摊销前收益率，我们还受信贷额度下的财务契约的约束。请参见 附注5-长期债务在本报告第一部分第1项下，了解有关我们信贷额度下的财务契约的更多信息。此外，调整后的息税折旧摊销前利润被专业研究分析师和其他人广泛用于石油和天然气勘探和生产行业公司的估值、比较和投资建议。调整后的息税折旧摊销前利润不应单独考虑，也不应将其作为净收益、经营活动提供的净现金或根据公认会计原则制定的其他盈利能力或流动性指标的替代品。由于调整后的息税折旧摊销前利润不包括部分（但不是全部）影响净收入的项目，并且可能因公司而异，因此调整后的息税折旧摊销前利润金额可能无法与其他公司的类似指标相提并论。

下表显示了公认会计准则净收益财务指标与调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标（以千计）的对账情况：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
净收入$139,672 $405,752 $481,420 $966,212 
确认的递延收入(1)
(750)— (750)— 
探索429 4,355 1,546 6,436 
折旧、损耗和摊销320,469 212,070 754,558 601,449 
弃置和减值未经证实的财产— — — 17,975 
未使用的承付款3,942 193 4,696 2,700 
交易成本28,450 1,814 60,077 23,766 
基于股票的薪酬(2)
8,302 10,244 25,577 24,469 
非经常性一般和管理费用— 5,481 — 11,816 
衍生物（收益）损失150,661 (9,281)120,574 358,862 
衍生现金结算亏损(33,022)(143,911)(44,907)(492,120)
利息支出76,467 7,468 92,669 24,650 
利息收入(3)
(15,365)— (28,172)— 
房地产交易（收益）亏损，净额— 938 254 (15,859)
所得税支出29,686 136,338 139,138 312,163 
调整后的息税折旧摊销前利润$708,941 $631,461 $1,606,680 $1,842,519 
_________________________
(1)作为石油和天然气销售收入的一部分包含在随附的运营报表中。
(2)作为一般和管理费用的一部分列入随附的业务报表。
(3)作为其他收入的一部分列入随附的经营报表。
将自由现金流与经营活动提供的现金进行对账
自由现金流是一项补充的非公认会计准则财务指标，其计算方法是运营活动提供的净现金，扣除运营资产和负债的变化以及石油和天然气物业的勘探和开发、与资本支出相关的营运资金变化以及碳补偿的购买。我们认为，自由现金流提供了更多信息，这些信息可能有助于投资者评估我们从现有石油和天然气资产中获得现金以资助未来的勘探和开发活动以及向股东返还现金的能力。自由现金流是衡量流动性的补充指标，不应被视为运营现金流的替代品，因为它不包括某些所需的现金支出。
47
目录
下表显示了运营活动提供的净现金的GAAP财务指标与非公认会计准则的自由现金流财务指标（以千计）的对账情况：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2023202220232022
经营活动提供的净现金$519,542 $710,095 $1,395,572 $1,964,863 
加回：运营资产和负债的变化，净额118,237 (118,771)86,173 (260,588)
运营资产和负债变动之前的运营现金流637,779 591,324 1,481,745 1,704,275 
减去：石油和天然气资产的勘探和开发(263,170)(241,772)(782,119)(708,958)
减去：与资本支出有关的营运资金变化(168,799)2,699 (112,454)33 
减去：购买碳补偿(213)— (5,864)(7,196)
自由现金流$205,597 $352,251 $581,308 $988,154 
新的会计公告 
请参阅 附注1-重要会计政策摘要，列报依据 在本报告第一部分第1项下，以及 注2-列报依据在 2022 表格 10-K 适用于最近发布或通过的任何会计准则。
关键会计估计
有关我们的关键会计估算的信息载于我们的第二部分第7项 2022 表格 10-K. 在截至2023年9月30日的三个月中，关键会计政策的应用没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
石油和天然气价格风险
我们的财务状况、经营业绩和资本资源高度依赖石油和天然气的现行市场价格。由于我们无法控制的各种因素，这些商品价格受到大幅波动和市场不确定性的影响。影响石油和天然气价格的因素包括全球对石油和天然气的需求水平、石油和天然气的全球供应、石油输出国制定和遵守生产配额、决定天然气需求的天气条件、替代燃料的价格和可得性、地方和全球政治以及总体经济状况。不可能有把握地预测未来的石油和天然气价格。石油和天然气价格持续疲软可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响，也可能减少我们可以经济地生产的石油和天然气储量。我们的石油和天然气储量的任何减少，包括价格波动造成的减少，都可能对我们为勘探和开发活动获得资金的能力产生不利影响。同样，石油和天然气价格的任何改善都可能对我们的财务状况、经营业绩和资本资源产生有利影响。
大宗商品价格衍生合约
我们的主要商品风险管理目标是保护公司的资产负债表。我们使用纽约商品交易所期货或场外衍生金融工具定期签订石油、天然气和液化天然气的衍生品合约。我们使用的衍生工具类型包括掉期、项圈、基础保护掉期和看跌期权。合约结算后，如果相关的市场商品价格超过我们的合约掉期价格或项圈的上限行使价，则我们必须向交易对手支付与合同相关的产量差额。通常，这笔款项将在收到客户现金付款之前的15个工作日内支付。这可能会对我们在衍生品结算和收入支付之间的现金流产生不利影响。尽管我们可以减少大宗商品价格下跌的潜在负面影响，但我们也可能无法实现实物市场有利价格变动的好处。请参阅 附注9-衍生品在本报告第一部分第1项下，提供衍生活动汇总表。
利率
截至2023年9月30日，截至本报告提交之日，我们的信贷额度未偿还额度分别为6.5亿美元，未偿还额度为零。我们的信贷额度下的借款按浮动利率计息，该利率与
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目录
替代基准利率或有担保隔夜融资利率由我们选择。这些利率的任何提高都可能对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。截至2023年9月30日，截至本报告提交之日，公司遵守了信贷额度下的所有财务和非财务契约。
交易对手和客户信用风险
就我们的衍生活动而言，我们以衍生品交易的形式向金融机构敞开了大门。截至2023年9月30日，截至本报告提交之日，我们的衍生品合约已分别与15个和15个交易对手签订，所有这些交易对手都是信贷额度贷款机构集团的成员，具有投资级信用评级。但是，如果我们的交易对手未能履行合同规定的义务，我们可能会蒙受财务损失。
由于我们的石油和天然气应收账款集中于某些重要客户，我们还面临信用风险。我们的重要客户无法或未能履行对我们的义务或他们的破产或清算可能会对我们的财务业绩产生不利影响。我们会审查客户的信用评级、付款历史和财务资源，但我们不要求客户提供抵押品。
我们产品的适销性
我们产品的适销性在一定程度上取决于第三方炼油厂的可用性、距离和产能、区域卡车运输、管道和铁路基础设施、天然气收集系统和加工设施的使用情况。我们运送通过我们不拥有的卡车运输服务、管道和铁路设施生产的原油和天然气。这些系统和设施缺乏可用性或容量可能会降低我们的生产价格，或导致生产油井关闭，或者房地产开发计划的推迟或终止。
由于许多其他原因，包括事故、天气、现场劳动问题或罢工，我们的部分生产也可能不时中断或关闭，或者我们可能会根据市场条件自愿削减产量。如果我们的大量生产同时中断，可能会对我们的现金流产生不利影响。
第 4 项控制和程序。
评估披露控制和程序 
截至2023年9月30日，我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们披露控制和程序的有效性。《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条中定义的 “披露控制和程序” 一词是指公司的控制和其他程序，旨在确保在美国证券交易委员会规则规定的时限内，记录、处理、汇总和报告公司在根据《交易法》（15 U.S.C. 78a 等）提交或提交的报告中要求披露的信息和表格。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给公司管理层，包括其主要执行官和首席财务官以及内部审计部门，以便及时就所需的披露做出决定。根据对截至2023年9月30日的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至该日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
管理层认识到，任何控制措施和程序，无论设计和运作多么完善，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估可能的控制措施和程序的成本效益关系时必须运用其判断力。为了协助管理层，我们设立了内部审计职能，以验证和监督我们的内部控制和程序。公司的内部控制系统由书面政策和程序支持，包含自我监督机制，并由内部审计部门审计。管理层采取适当行动，在发现缺陷时予以纠正。
财务报告内部控制的变化 
在截至2023年9月30日的季度中，管理层根据《交易法》第13a-15（d）条或第15d-15（d）条进行的评估中发现，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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目录

第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼。
有关我们法律诉讼的信息，请参见 附注6-承付款和或有开支在本报告第一部分第1项下。
第 1A 项。风险因素。
我们的业务面临许多风险。本报告或我们在美国证券交易委员会的其他文件中讨论的任何风险因素都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。有关我们潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们的第一部分第1A项中的风险因素 2022 表格 10-K和 我们于 2023 年 6 月 20 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告的附录 99.2，以及本报告中的其他信息以及我们随后可能向美国证券交易委员会提交的其他报告和材料。我们已将这些风险因素确定为可能导致我们的实际业绩与我们或代表我们发表的任何书面或口头前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素。
第 2 项。股票证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股票证券。
下表提供了有关我们在截至2023年9月30日的三个月中购买普通股的信息：
购买的股票总数(2)
每股支付的平均价格
的总数
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票(1)
可能已购买的计划或计划的最大美元价值（以千美元计）(1)
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日741 $70.98 — $479,810 
2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日7,887 76.05 — 479,810 
2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日155 83.30 — 479,810 
总计8,783 $75.75 — $479,810 
_________________________
(1)2023 年 2 月，我们宣布，董事会为股票回购计划提供了授权，根据该计划，我们可以不时在公开市场、私下谈判交易中或通过大宗交易、衍生品交易或根据《交易法》第 10b5-1 条进行的购买，收购我们的普通股，金额不超过10亿美元，不包括任何费用、佣金或其他费用与此类回购有关。2023年6月，在宣布收购Hibernia和Tap Rock的同时，董事会将公司根据股票回购计划批准回购的股票金额从10亿美元减少到5亿美元。股票回购计划不要求收购任何特定数量的股票，董事会可以随时修改或终止。
(2)股票回购计划之外的购买代表公司从高管、前任高管、高管和员工那里获得的股票，用于支付授予限制性股票奖励后的个人所得税预扣义务。
第 3 项优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
不适用。
第 5 项其他信息。
在截至2023年9月30日的三个月中，公司没有董事或高管 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 项。
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目录
第 6 项。展品。
展览
数字
描述
2.1*
截至2023年6月19日的会员权益购买协议，由作为卖方的Hibernia Energy III Holdings, LLC和Hibernia Energy III-B Holdings, LLC以及作为买方的奇维塔斯资源公司于2023年6月20日提交的8-K表最新报告附录10.1纳入）
2.2*
截至2023年6月19日，Tap Rock Resources Legacy, LLC、Tap Rock Resources 中级有限责任公司、Tap Rock Resources II Legacy, LLC、Tap Rock Resources II 中级有限责任公司、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC和Tap Rock NM10 Holdings 中级有限责任公司作为卖方签订的会员权益购买协议，仅用于其中规定的有限用途，点击 Rock Resources, LLC 和 Civitas Resources, Inc. 作为购买者（参照附录 10.2 合并至Civitas Resources, Inc. 关于表格 8-K 的最新报告，文件编号为 001-35371，于 2023 年 6 月 20 日提交）
2.3*†
2023年8月1日的会员权益购买协议第一修正案，Tap Rock Resources Legacy, LLC、Tap Rock Resources II Legacy, LLC、Tap Rock Resources II 中级有限责任公司、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC和Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC以及Tap Rock Resources Legacy, LLC和Tap Rock Rock Resources Legacy Resources Legacy, LLC和奇维塔斯资源公司作为买方
2.4†
2023年10月31日的会员权益购买协议第二修正案，由作为卖方的Tap Rock Resources Legacy, LLC、Tap Rock Resources II Legacy, LLC、Tap Rock Resources II 中级有限责任公司、Tap Rock NM10 Legacy Holdings, LLC以及Tap Rock Resources Legacy, LLC和Tap Rock Rock Resources Legacy, LLC和Tap Rock Rock Resources Legacy Resources Legacy, LLC和奇维塔斯资源公司作为买方
2.5*
截至2023年10月3日，作为卖方的Vencer Energy, LLC与作为买方的奇维塔斯资源公司之间签订的买卖协议（参照奇维塔斯资源公司于2022年10月4日提交的8-K表最新报告，文件编号001-35371，附录2.1纳入）
3.1
Civitas Resources, Inc.第四次经修订和重述的公司注册证书
3.2
奇维塔斯资源公司A系列初级参与优先股的淘汰证书（参照奇维塔斯资源公司于2021年11月3日提交的8-K表最新报告附录3.3纳入）
3.3
奇维塔斯资源公司第七次修订和重述章程（参照奇维塔斯资源公司于2023年6月5日提交的8-K表最新报告，文件编号001-35371，附录3.1纳入）
4.1†
Civitas Resources, Inc.（作为发行人）、其担保方和作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company签订的第一份补充契约，日期为2023年8月2日
4.2†
Civitas Resources, Inc.（作为发行人）、其担保方和作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company签订的第一份补充契约，日期为2023年8月2日
4.3†
第三份补充契约，签发日期为2023年8月2日，由作为发行人的Civitas Resources, Inc.、该契约的担保方和作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company签订的第三份补充契约
4.4
2023年10月17日的契约，由作为发行人的奇维塔斯资源公司、其担保方和作为受托人的北卡罗来纳州Computershare Trust Company之间签订，2030年优先票据是根据该契约发行的（参照Civitas Resources, Inc.于2023年10月18日提交的8-K表最新报告，文件编号001-35371，附录4.1）
10.1
注册权协议，截止日期为2023年8月2日，由奇维塔斯资源公司与其附表一所列人员签订（参照Civitas Resources, Inc.于2023年8月2日提交的8-K表最新报告，文件编号001-35371，附录10.2纳入）
10.2
Civitas Resources, Inc.、其担保方、贷款方和作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行于2023年8月2日生效的经修订和重列的信贷协议第四修正案。（参照奇维塔斯资源公司于2023年8月2日提交的8-K表最新报告（文件编号001-35371）附录10.1纳入）
10.3
Civitas Resources, Inc.、其担保方、贷款方和作为行政代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行于2023年10月6日签订的经修订和重列的信贷协议第五修正案（参照奇维塔斯资源公司于2023年10月10日提交的8-K表最新报告，文件编号001-35371，附录10.1纳入）
31.1†
根据细则13a-14 (a) 对首席执行官的认证
31.2†
根据细则13a-14 (a) 对首席财务官的认证
32.1†
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官的认证（随函附上）
32.2†
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官的认证（随函附上）
101.INS†
XBRL 实例文档
51
目录
101.SCH†
XBRL 分类扩展架构
101.CAL†
XBRL 分类扩展计算链接库
101.DEF†
XBRL 分类法扩展定义链接库
101.LAB†
XBRL 分类法扩展标签 Linkbase
101.PRE†
XBRL 分类扩展演示文稿链接库
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）
_________________________
* 根据法规第 601 (a) (5) 项，协议的某些附表和附录已被省略
S-K。任何遗漏的时间表或附录的副本将根据要求提供给美国证券交易委员会。
** 管理合同或补偿计划或安排
† 随函提交或提供
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
   CIVITAS 资源公司
    
日期：2023年11月7日    来自：/s/ Chris Doyle
    克里斯·道尔
    
总裁兼首席执行官（首席执行官）
     
   来自：/s/ Marianella Foschi
    Marianella Foschi
    
首席财务官（首席财务官）
来自：/s/ Sandi K. Garbiso
 Sandi K. Garbiso
 
首席会计官兼财务主管（首席会计官）
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