附录 99.1
SOLID POWER发布 2023年第三季度业绩;
出货首批进入汽车认证的 A 型样本 EV 电池
- | 业务、运营和财务最新情况电话会议定于美国东部时间今天下午 4:30 举行 |
科罗拉多州路易斯维尔,2023年11月7日——固态电池 技术的领先开发商固态电池 技术开发商Solid Power, Inc.(纳斯达克股票代码:SLDP)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩,并已出货首批进入汽车认证的 A样品电池。
最近的 业务亮点
· | 首次向宝马交付A-1电动汽车电池,正式进入汽车资格认证 |
· | 宝马演示车计划正在按计划交付 |
· | 增加电动汽车电池的 SP2 电解质容量并逐步停止 SP1 的生产 |
Solid Power总裁兼首席执行官约翰·范斯科特表示:“ 我们在一周多前为宝马生产并交付了第一节A样本电动汽车电池,这反映了我们团队的强大执行力,这标志着Solid Power的一个重要里程碑。”“我们很高兴能够交付这些产品,开始 正式的汽车认证程序,并继续走商业化之路。这些 A-1 电动汽车电池还将支持 BMW 的演示车计划,我们预计这也将成为我们技术的重要证据。”
“在电解质方面,我们正在大批量生产SP2的电解质,并且已经逐步停止了SP1粉末的生产。这使我们稳步走上了继续提高产量的正轨, 证明了我们有能力为潜在合作伙伴进行大规模生产,” 范斯科特说。
范斯科特继续说:“展望未来,我们相信我们完全有能力实现 我们的关键目标并推动战略增长。”“当我们寻求 进一步巩固我们在市场上的领导地位并为我们的合作伙伴、员工和股东创造长期价值时,我们正紧迫地开展业务。”
2023 年第三季度财经 亮点
2023年第三季度 收入为640万美元,与2022年第三季度相比增加了360万美元,这要归因于 继续执行该公司的联合开发协议。2023年前九个月的收入为1,510万美元,较2022年同期 增加了750万美元。
正如预期的那样, 与 2022 年同期相比,2023 年第三季度和前九个月的运营支出有所增加。这一增长 是由对产品开发和运营规模的加速投资所推动的。2023年第三季度营业亏损为2150万美元,净亏损为1,510万美元,合每股亏损0.08美元。
1
资产负债表和流动性
Solid Power的 流动性状况保持强劲,2023年9月30日的总流动性总额为4.223亿美元,如下所示。
(以千美元计) | 2023 年 9 月 30 日 | 十二月三十一日 2022 | ||||||
现金和现金等价物 | $ | 27,458 | $ | 50,123 | ||||
有价证券 | 166,030 | 272,957 | ||||||
长期投资 | 228,806 | 172,974 | ||||||
总流动性 | $ | 422,294 | $ | 496,054 |
该公司的现金、现金等价物和 投资存放在全球领先银行,投资于平均到期日 为15个月的A级企业和政府证券。
第三季度 和2023年迄今为止的资本支出总额分别为830万美元和2950万美元,主要代表对 公司新电解质生产设施的投资。
2023 年展望
Solid Power 的 2023 年展望和目标保持不变。截至本版本发布之日,以下里程碑已经完成:
· | Solid Power 的 SP2 电解质生产 工厂开始生产。 |
· | 开始向潜在客户提供电解质以进行采样 和反馈,这项工作仍在进行中。 |
· | 开始向联合开发合作伙伴交付电动汽车电池。 |
Solid Power 仍然致力于实现以下关键目标:
· | 缩放 SP2 的电解质产量。 |
· | 在我们开始汽车认证程序时,继续向我们的联合开发合作伙伴 交付电动汽车电池。 |
· | 继续改善关键电池性能指标,包括能量 密度、压力、循环寿命、低温运行和安全性。 |
2
随着Solid Power实现其里程碑,该公司现在预计,到2023年,运营中使用的现金将略低于最初的7,000万美元和8000万美元区间,资本支出将略低于最初的5000万至6000万美元区间。发展 的进展和效率加上谨慎的资本投资延期,使公司得以减少其2023年的计划投资。
预计2023年的收入 仍将在1500万美元至2000万美元之间。
网络直播和电话会议
Solid Power将于今天,即2023年11月7日美国东部时间下午 2:30(美国东部时间下午 4:30)主持电话会议。 将有总裁兼首席执行官约翰·范斯科特和首席财务官凯文·帕普兹基参加电话会议。
感兴趣的投资者和其他各方可以通过Solid Power的投资者关系网站ir.solidpowerbattery.com收听电话会议的网络直播。
也可以拨打 +1-844-826-3035(国内)或 +1-412-317-5195(国际)通过电话直播 。
电话会议结束大约三小时后,将通过 ir.solidpowerbattery.com 或拨打 +1-844-512-2921(国内)、 或 +1-412-317-6671(国际)提供 。重播的密码是 10183075。重播将持续到2023年11月21日美国东部时间晚上 9:59(美国东部时间晚上 11:59)。
关于 Solid Power, Inc.
Solid Power 正在开发固态电池技术,为快速增长的电动汽车和其他市场提供下一代电池。 Solid Power 的核心技术是其电解质材料,Solid Power 认为,与传统锂离子电池相比,电解质材料可以延长续航里程、更长 电池寿命、提高安全性并降低成本。Solid Power的商业模式——向电池制造商出售 其电解质并许可其电池设计和制造工艺——使该公司与 许多计划成为商用电池制造商的竞争对手区分开来。最终,Solid Power努力成为为电动汽车和其他应用提供动力的硫化物基固体电解质材料的领先生产商和 分销商。欲了解更多信息,请访问 http://www.solidpowerbattery.com/。
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前瞻性陈述
除此处包含的当前或历史事实陈述外 的所有陈述均为经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,包括Solid Power 或其管理团队对未来的期望、目标、信念、意图或战略。本文使用时, “可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、 “打算”、“估计”、“期望”、“项目”、“计划”、“展望”、 “seek” 等词语的否定词语旨在识别前瞻性陈述,尽管 并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些报表包括我们对2023年的财务指导、未来的财务 业绩和我们的战略、扩张计划、市场机会、未来运营、未来经营业绩、估计收入、亏损、 预计成本、前景以及管理计划和目标。这些前瞻性陈述基于管理层当前 对未来事件的预期和假设,并基于有关未来 事件结果和时间的现有信息。除非适用法律另有要求,否则Solid Power不承担任何更新任何前瞻性陈述的责任,其中所有 均受本节陈述的明确限制,以反映本文发布之日之后的事件或情况。 提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Solid Power 提醒你,这些前瞻性陈述 存在许多风险和不确定性,其中大多数难以预测,其中许多是Solid Power无法控制的,包括以下因素:(i)与我们的研发工作成功的不确定性相关的风险, 包括我们实现技术目标或结果的能力我们的合作伙伴需要我们的技术,并将我们的技术商业化 竞争技术的进步;(ii) 与我们的原始设备制造商的非排他性质和 联合开发协议关系相关的风险;(iii) 我们以商业上合理的条件与合作伙伴谈判和执行供应协议的能力;(iv) 我们的业务计划和预期业务里程碑的推出时间;(v) 生产设施的建设和运营延迟;(vi) 我们保护知识产权的能力,包括美国 以外的司法管辖区; (vii)电动汽车和其他技术的广泛市场采用,如果开发成功,我们能够部署我们的电池技术和 电解质材料;(viii) 我们成功地留住或招聘了我们的高管、 关键员工,包括技术人员和工程师或董事;(ix) 与管理层和 董事会过渡相关的风险和潜在干扰;(x) 适用法律或法规的变化;(xi) 相关风险到技术系统和 安全漏洞;(xii)我们可能受到不利影响受其他经济、商业或竞争因素的影响,包括 供应链中断,可能无法管理其他风险和不确定性;(xiii) 与我们作为 研发阶段公司的地位有关的风险,有财务亏损历史,预计在可预见的将来会产生巨额支出和持续 亏损;(xiv) 终止或减少政府的清洁能源和电动汽车激励措施; 和 (xv) 国内外业务、市场、金融、政治和法律条件。有关 这些因素以及其他可能影响本文讨论的运营和预测的因素的更多信息,可以在Solid Power截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的 “风险因素” 部分找到,截至2023年3月31日的季度报告以及Solid Power不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 网站 www.sec.gov。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致 实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。Solid Power 无法保证 它会达到预期。
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联系信息
凯文·帕普兹基
首席财务官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
网站: www.solidpowerbattery.com
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Solid Power, Inc. | ||||||
简明合并资产负债表 | ||||||
(以千计,面值和股票数量除外) | ||||||
2023 年 9 月 30 日
(未经审计) | 十二月三十一日 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
当前 资产 | ||||||||
现金 和现金等价物 | $ | 27,458 | $ | 50,123 | ||||
有价证券 | 166,030 | 272,957 | ||||||
合同 应收账款 | 3,243 | 1,521 | ||||||
来自关联方的合同 应收账款 | 5,048 | 319 | ||||||
预付 费用和其他流动资产 | 3,207 | 2,888 | ||||||
流动资产总额 | 204,986 | 327,808 | ||||||
财产, 厂房和设备,净额 | 99,241 | 82,761 | ||||||
使用权 经营租赁资产,净额 | 7,300 | 7,725 | ||||||
使用权 融资租赁资产,净额 | 1,011 | 922 | ||||||
其他 资产 | 1,057 | 1,148 | ||||||
长期 投资 | 228,806 | 172,974 | ||||||
无形资产,净额 | 1,525 | 1,108 | ||||||
资产总数 | $ | 543,926 | $ | 594,446 | ||||
负债 和股东权益 | ||||||||
当前 负债 | ||||||||
应付账款和其他应计负债 | 6,280 | 11,326 | ||||||
长期债务的当前 部分 | — | 7 | ||||||
递延 收入 | — | 4,050 | ||||||
应计 补偿 | 4,746 | 4,528 | ||||||
经营性 租赁负债,短期 | 606 | 549 | ||||||
财务 租赁负债,短期 | 342 | 273 | ||||||
流动负债总额 | 11,974 | 20,733 | ||||||
认股证 负债 | 5,637 | 9,117 | ||||||
长期经营 租赁负债 | 8,159 | 8,622 | ||||||
财务 长期租赁负债 | 544 | 602 | ||||||
负债总额 | 26,314 | 39,074 | ||||||
股东 权益 | ||||||||
普通股 股,面值0.0001美元;已授权2,000,000股;截至2023年9月30日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为178,417,397和176,007,184股 | 18 | 18 | ||||||
额外 实收资本 | 586,347 | 577,603 | ||||||
累计 赤字 | (65,596 | ) | (19,090 | ) | ||||
累计 其他综合亏损 | (3,157 | ) | (3,159 | ) | ||||
股东权益总计 | 517,612 | 555,372 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 543,926 | $ | 594,446 | ||||
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Solid Power, Inc. | ||||||||||||
简明合并运营报表(未经审计) | ||||||||||||
(以千计,股票数量和每股金额除外) | ||||||||||||
截至 9 月 30 日为止的三个 个月, | 九个
个月已结束 9 月 30 日, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 6,366 | $ | 2,813 | $ | 15,063 | $ | 7,591 | ||||||||
运营 费用 | ||||||||||||||||
直接 成本 | 7,183 | 3,544 | 20,354 | 8,561 | ||||||||||||
研究 和开发 | 14,236 | 9,710 | 40,391 | 24,811 | ||||||||||||
销售、 一般和管理 | 6,444 | 5,158 | 19,307 | 15,827 | ||||||||||||
运营费用总计 | 27,863 | 18,412 | 80,052 | 49,199 | ||||||||||||
运营 亏损 | (21,497 | ) | (15,599 | ) | (64,989 | ) | (41,608 | ) | ||||||||
非营业收入 收入和支出 | ||||||||||||||||
利息 收入 | 5,213 | 3,128 | 15,041 | 4,300 | ||||||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | 1,155 | - | 3,480 | 28,183 | ||||||||||||
利息 支出 | (13 | ) | (12 | ) | (39 | ) | (22 | ) | ||||||||
营业外收入和支出总额 | 6,355 | 3,116 | 18,482 | 32,461 | ||||||||||||
税前 亏损 | (15,142 | ) | (12,483 | ) | (46,507 | ) | (9,147 | ) | ||||||||
收入 税收优惠 | — | (84 | ) | — | (71 | ) | ||||||||||
净亏损 | $ | (15,142 | ) | $ | (12,399 | ) | $ | (46,507 | ) | $ | (9,076 | ) | ||||
每股基本 和摊薄后的每股亏损 | $ | (0.08 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (0.05 | ) | ||||
加权 已发行平均股数 — 基本和摊薄 | 178,388,926 | 175,025,984 | 177,800,915 | 173,859,649 |
7
Solid Power, Inc. | ||||||
简明合并现金流量表(未经审计) | ||||||
(以千计) | ||||||
九个
个月已结束 9 月 30 日, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自运营活动的现金 流量 | ||||||||
净亏损 | $ | (46,507 | ) | $ | (9,076 | ) | ||
为调节净亏损与经营活动产生的净现金和现金等价物而进行的调整 : | ||||||||
折旧 和摊销 | 7,805 | 3,437 | ||||||
使用权资产的摊销 | 566 | 51 | ||||||
出售不动产、厂房和设备亏损 | — | 4 | ||||||
基于股票的 薪酬支出 | 8,447 | 6,498 | ||||||
递延税 | — | (71 | ) | |||||
认股权证负债公允价值的变化 | (3,480 | ) | (28,183 | ) | ||||
有价证券的溢价摊销 和折扣的增加 | (8,297 | ) | (1,170 | ) | ||||
提供(使用)现金和现金等价物的运营资产和负债变动 : | ||||||||
合同 应收账款 | (1,403 | ) | (2,473 | ) | ||||
来自关联方的合同 应收账款 | (5,048 | ) | — | |||||
预付 费用和其他资产 | 297 | 2,101 | ||||||
应付账款和其他应计负债 | 207 | (3,327 | ) | |||||
递延 收入 | (4,050 | ) | (300 | ) | ||||
应计 补偿 | 218 | 1,831 | ||||||
短期经营 和融资租赁负债 | (406 | ) | 192 | |||||
用于经营活动的净 现金和现金等价物 | (51,651 | ) | (30,486 | ) | ||||
来自投资活动的现金 流量 | ||||||||
购买 不动产、厂房和设备 | (29,526 | ) | (47,915 | ) | ||||
购买 的有价证券和长期投资 | (256,584 | ) | (448,757 | ) | ||||
出售有价证券的收益 | 315,493 | 111,198 | ||||||
购买 的无形资产 | (428 | ) | (308 | ) | ||||
(用于)投资活动提供的净 现金和现金等价物 | 28,955 | (385,782 | ) | |||||
来自融资活动的现金 流量 | ||||||||
还款 笔债务 | (7 | ) | (104 | ) | ||||
行使股票期权的收益 | 194 | 771 | ||||||
根据ESPP发行普通股所得的收益 | 214 | — | ||||||
为预扣与股票薪酬相关的员工税而支付的现金 | (111 | ) | (58 | ) | ||||
融资租赁负债的付款 | (259 | ) | (76 | ) | ||||
交易 费用 | — | (12 | ) | |||||
融资活动提供的净 现金和现金等价物 | 31 | 521 | ||||||
现金及现金等价物的净减少 | (22,665 | ) | (415,747 | ) | ||||
期初的现金 和现金等价物 | 50,123 | 513,447 | ||||||
期末现金 和现金等价物 | 27,458 | 97,700 | ||||||
用现金 支付利息 | $ | 39 | $ | 5 | ||||
应计 资本支出 | $ | 2,309 | $ | 7,818 |
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