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亨廷顿贷款会员US-GAAP：LoansPayble会员2022-12-310001026655US-GAAP：限制性股票成员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：限制性股票成员2022-12-310001026655US-GAAP：限制性股票成员2023-09-300001026655US-GAAP：限制性股票成员2022-09-300001026655US-GAAP：限制性股票成员US-GAAP：一般和管理费用会员2023-07-012023-09-300001026655US-GAAP：限制性股票成员US-GAAP：一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001026655US-GAAP：限制性股票成员US-GAAP：一般和管理费用会员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：限制性股票成员US-GAAP：一般和管理费用会员2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：绩效股成员2022-12-310001026655US-GAAP：绩效股成员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：绩效股成员2023-09-300001026655US-GAAP：绩效股成员US-GAAP：一般和管理费用会员2023-07-012023-09-300001026655US-GAAP：绩效股成员US-GAAP：一般和管理费用会员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：股票增值权SARS会员2022-12-310001026655US-GAAP：股票增值权SARS会员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：股票增值权SARS会员2023-09-300001026655US-GAAP：股票增值权SARS会员US-GAAP：一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员CMT：其他应计负债成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动资产成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动负债成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：利率互换成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员CMT：其他应计负债成员US-GAAP：利率互换成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：其他非流动负债成员2023-09-300001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员CMT：其他应计负债成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动资产成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动负债成员美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：预付费用和其他流动资产成员US-GAAP：利率互换成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员CMT：其他应计负债成员US-GAAP：利率互换成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：其他非流动资产成员2022-12-310001026655US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-310001026655美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-07-012023-09-300001026655美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-07-012022-09-300001026655美国公认会计准则：销售成员成本2023-07-012023-09-300001026655美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300001026655US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-07-012023-09-300001026655US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-07-012022-09-300001026655US-GAAP：利息支出会员2023-07-012023-09-300001026655US-GAAP：利息支出会员2022-07-012022-09-300001026655美国公认会计准则：外汇交易所成员2023-01-012023-09-300001026655美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-01-012022-09-300001026655美国公认会计准则：销售成员成本2023-01-012023-09-300001026655美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：出售一般和管理费用会员2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：利息支出会员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：利息支出会员2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2021-12-310001026655US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310001026655US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-09-300001026655US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-09-300001026655US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-09-300001026655US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310001026655US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310001026655US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-09-300001026655US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-09-300001026655US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-09-30
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
适用于从 ____________ 到... 的过渡期
委员会档案编号 001-12505
核心成型技术有限公司
_______________________________________________________________
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华
31-1481870
（州或其他司法管辖区）
公司或组织）
（美国国税局雇主识别号）
800号庄园公园大道, 哥伦布, 俄亥俄
43228-0183
（主要行政办公室地址）
（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号 (614) 870-5000
不适用
__________________________________________________________
以前的名称、以前的地址和以前的财政年度，如果自上次报告以来发生了变化。
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒没有 ¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ¨
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “加速申报人”、“大型加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。
大型加速过滤器 ¨
加速过滤器 ¨
非加速文件管理器 ☒
规模较小的申报公司
☒
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用勾号指明注册人是否是《交易法》第12b-2条所定义的空壳公司。是的 ☐没有 ☒
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题
注册的每个交易所的名称
交易符号
普通股，面值0.01美元
纽约证券交易所美国有限责任公司
CMT
截至2023年11月6日，即最新的可行日期， 9,040,704注册人的普通股已发行，其中包括385,320股未归属股票奖励。

目录
目录
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表（未经审计）
合并运营报表
3
综合收益综合报表
4
合并资产负债表
5
股东权益合并报表
6
合并现金流量表
8
合并财务报表附注
9
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
24
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
30
第 4 项。控制和程序
31
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
32
第 1A 项。风险因素
32
第 2 项。股票证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
32
第 3 项。优先证券违约
32
第 4 项。矿山安全披露
32
第 5 项。其他信息
32
第 6 项。展品
32
签名
33
展品索引
35

2
目录
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
Core Molding 技术有限公司及其子公司
合并运营报表
（以千计，每股数据除外）
（未经审计）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
净销售额$86,728 $101,606 $283,961 $290,933 
销售成本71,450 88,303 230,380 250,015 
毛利率15,278 13,303 53,581 40,918 
销售、一般和管理费用9,403 8,671 29,562 25,889 
营业收入5,875 4,632 24,019 15,029 
其他收入和支出
债务清偿造成的损失— 1,582 — 1,582 
利息支出，净额187 511 836 1,511 
定期退休后津贴净额(52)(31)(157)(93)
其他支出总额135 2,062 679 3,000 
税前收入5,740 2,570 23,340 12,029 
所得税支出1,386 1,251 5,198 4,658 
净收入$4,354 $1,319 $18,142 $7,371 
普通股每股净收益：
基本$0.50 $0.16 $2.13 $0.87 
稀释$0.49 $0.16 $2.08 $0.87 
见未经审计的合并财务报表附注。
3
目录
Core Molding 技术有限公司及其子公司
综合收益综合报表
（以千计）
（未经审计）
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
净收入$4,354 $1,319 $18,142 $7,371 
其他综合收入：
外币套期保值衍生品：
未实现的套期保值收益（亏损）(898)(626)208 (626)
所得税支出（福利）192 159 (50)159 
利率互换：
未实现的对冲收益209 767 366 767 
所得税支出(44)(166)(76)(166)
退休后福利计划调整：
净精算损失的摊销6 43 18 130 
先前服务积分的摊销(124)(124)(372)(372)
所得税优惠25 17 75 51 
综合收入$3,720 $1,389 $18,311 $7,314 
见未经审计的合并财务报表附注。
4
目录
Core Molding 技术有限公司及其子公司
合并资产负债表
（以千计，股票数据除外）
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
（未经审计）
资产：
流动资产：
现金和现金等价物$18,035 $4,183 
应收账款，净额45,938 44,261 
库存，净额24,988 23,871 
国外应收税款5,492 2,680 
预付费用和其他流动资产7,679 5,670 
流动资产总额102,132 80,665 
使用权资产4,261 5,114 
不动产、厂房和设备，净额81,788 83,267 
善意17,376 17,376 
无形资产，净值6,414 7,619 
其他非流动资产4,686 4,574 
总资产$216,657 $198,615 
负债和股东权益：
流动负债：
长期债务的当前部分$1,310 $1,208 
循环债务— 1,864 
应付账款28,682 29,586 
应付税款2,557 1,236 
合同责任1,146 1,395 
薪酬和相关福利10,523 9,101 
应计其他负债8,652 6,407 
流动负债总额52,870 50,797 
其他非流动负债2,998 3,516 
长期债务21,982 22,986 
退休后津贴负债4,815 5,191 
负债总额82,665 82,490 
承付款和或有开支
股东权益：
优先股 — $0.01面值，授权股份 — 10,000,000; 不截至2023年9月30日和2022年12月31日的已发行股份
— 
普通股 — $0.01面值，授权股份 — 20,000,000；已发行股份： 8,655,384在 2023 年 9 月 30 日和 8,417,6562022 年 12 月 31 日
86 84 
实收资本42,565 40,342 
扣除所得税后的累计其他综合收益3,222 3,053 
国库股票-按成本计算， 3,992,152截至2023年9月30日的股票以及 3,866,451截至2022年12月31日的股票
(31,768)(29,099)
留存收益119,887 101,745 
股东权益总额133,992 116,125 
负债和股东权益总额$216,657 $198,615 
见未经审计的合并财务报表附注。
5
目录
Core Molding 技术有限公司及其子公司
股东权益合并报表
（以千计，股票数据除外）
（未经审计）

在截至2022年9月30日的三个月中：

普通股
杰出		付费
资本		累积的
其他
全面
收入		财政部
股票		已保留
收益		总计
股东
公平
股份金额
截至2022年6月30日的余额8,413,655 $84 $39,095 $948 $(29,099)$95,594 $106,622 
净收入1,319 1,319 
退休后津贴的变化，扣除税款17
(64)(64)
扣除税后外汇套期保值的变化159
(467)(467)
利率互换的变化，扣除税款166
639 639 
基于股份的薪酬623 623 
2022 年 9 月 30 日的余额8,413,655 $84 $39,718 $1,056 $(29,099)$96,913 $108,672 

在截至2022年9月30日的九个月中：

普通股
杰出		付费
资本		累积的
其他
全面
收入		财政部
股票		已保留
收益		总计
股东
公平
股份金额
截至2021年12月31日的余额8,235,740 $82 $38,013 $1,075 $(28,617)$89,542 $100,095 
净收入7,371 7,371 
退休后津贴的变化，扣除税款51
(191)(191)
扣除税后外汇套期保值的变化159
(467)(467)
利率互换的变化，扣除税款166
639 639 
购买库存股票(48,286)(482)(482)
限制性股票归属226,201 2 2 
基于股份的薪酬1,705 1,705 
2022 年 9 月 30 日的余额8,413,655 $84 $39,718 $1,056 $(29,099)$96,913 $108,672 
6
目录
Core Molding 技术有限公司及其子公司
合并股东权益表（续）
（以千计，股票数据除外）
（未经审计）
在截至2023年9月30日的三个月中：
普通股
杰出		付费
资本		累积的
其他
全面
收入		财政部
股票		已保留
收益		总计
股东
公平
股份金额
截至 2023 年 6 月 30 日的余额8,603,072 $86 $41,829 $3,856 $(31,006)$115,533 $130,298 
净收入4,354 4,354 
扣除税款后的退休后福利变动25
(93)(93)
扣除税后外汇套期保值的变化192
(706)(706)
利率互换的变化，扣除税款44
165 165 
购买库存股票(29,804)(762)(762)
SAR的运动69,309 — 
限制性股票归属12,807 — 
基于股份的薪酬736 736 
截至 2023 年 9 月 30 日的余额8,655,384 $86 $42,565 $3,222 $(31,768)$119,887 $133,992 

在截至2023年9月30日的九个月中：
普通股
杰出		付费
资本		累积的
其他
全面
收入		财政部
股票		已保留
收益		总计
股东
公平
股份金额
截至2022年12月31日的余额8,417,656 $84 $40,342 $3,053 $(29,099)$101,745 $116,125 
净收入18,142 18,142 
扣除税款后的退休后福利变动75
(279)(279)
扣除税后外汇套期保值的变化50
158 158 
利率互换的变化，扣除税款76
290 290 
购买库存股票(125,701)(1)(2,669)(2,670)
SAR的运动100,641 1 1 
限制性股票归属262,788 2 2 
基于股份的薪酬2,223 2,223 
截至 2023 年 9 月 30 日的余额8,655,384 $86 $42,565 $3,222 $(31,768)$119,887 $133,992 
见未经审计的合并财务报表附注。
7
目录
Core Molding 技术有限公司及其子公司
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
九个月已结束
9月30日
20232022
来自经营活动的现金流：
净收入$18,142 $7,371 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销9,575 9,406 
资产处置损失80 — 
基于股份的薪酬2,223 1,705 
债务清偿造成的损失— 1,234 
外币重新计值造成的损失202 178 
经营资产和负债的变化：
应收账款(1,677)(19,036)
库存(1,117)(1,725)
预付费和其他资产(4,474)1,940 
应付账款(414)10,355 
应计负债和其他负债4,340 (2,773)
退休后津贴负债(731)(166)
经营活动提供的净现金26,149 8,489 
来自投资活动的现金流：
购买不动产、厂房和设备(6,803)(12,284)
用于投资活动的净现金(6,803)(12,284)
来自融资活动的现金流：
循环信贷额度的还款总额(38,962)(120,357)
循环信贷额度的借款总额37,098 119,985 
支付与股权奖励净股结算相关的税款(2,669)(482)
延期贷款费用的支付— (402)
定期贷款的收益— 25,000 
定期贷款本金的支付(961)(25,586)
用于融资活动的净现金(5,494)(1,842)
现金和现金等价物的净变化13,852 (5,637)
期初的现金和现金等价物4,183 6,146 
期末的现金和现金等价物$18,035 $509 
已支付的现金用于：
利息$939 $1,320 
所得税$4,518 $5,378 
非现金投资活动：
购买应付账款和其他非流动负债中的固定资产$848 $1,058 
非现金融资活动：
用于支付定期贷款本金的存款$— $1,200 
见未经审计的合并财务报表附注。
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目录
Core Molding 技术有限公司及其子公司
合并财务报表附注
（未经审计）
1. 列报基础
随附的未经审计的合并财务报表是根据10-Q表的说明编制的，包括美利坚合众国普遍接受的中期报告会计原则所要求的所有信息和披露，这些信息和披露少于年度报告所要求的信息和披露。管理层认为，随附的未经审计的合并财务报表包含公允列报Core Molding Technologies, Inc. 及其子公司（“Core Molding Technologies” 或 “公司”）截至2023年9月30日的财务状况以及截至2023年9月30日的九个月的经营业绩和现金流所必需的所有调整（均为正常且经常性的）。公司已对某些上年度金额进行了重新分类，以符合本年度的列报方式。公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的 “合并财务报表附注” 应与这些合并财务报表一起阅读。
Core Molding Technologies 及其子公司作为热塑性和热固性结构产品的模塑商在工程材料市场运营。该公司为不同的市场生产和销售模压产品，包括中型和重型卡车、动力运动、建筑产品、工业和公用事业以及其他商业市场。Core Molding Technologies 总部位于俄亥俄州哥伦布市，在美国、加拿大和墨西哥经营六个生产工厂。
2. 关键会计政策和估计
整合原则： 管理层认为，除其他外，以下关键会计政策会影响其在编制合并财务报表时使用的更重要的判断和估计。
估算值的使用： 按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设影响报告所述期间报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额。管理层不断评估其估计和判断。管理层根据历史经验和在当时情况下被认为合理的各种其他因素进行估算和判断，这些结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看不出来。在不同的假设和条件下，实际结果可能与这些估计值不同。
收入确认： 从历史上看，该公司的确认收入来自两个渠道，即产品收入和工具收入。产品收入来自板材成型化合物以及热固性和热塑性产品的制造和销售。产品销售收入通常在产品发货时予以确认，因为公司将控制权移交给客户，并有权在发货时获得付款。在某些情况下，当产品生产出来并且客户控制我们的生产设施时，公司会确认产品销售收入。
模具收入来自为客户制造多种工具、模具和装配设备，这是模具计划的一部分。鉴于公司正在提供一项重要的服务，即生产模具程序中高度相互依存的组件，因此每个模具计划都包含一项单一的绩效义务，即为客户提供生产单一产品的能力。根据与客户的安排，公司在某个时间点或给定时期内确认收入。当公司没有可强制执行的付款权时，公司将在某个时间点确认刀具收入。在这种情况下，公司会在客户接受后确认收入，也就是说，客户对工具拥有合法所有权。
某些工具计划包括可强制执行的付款权。在这种情况下，公司根据履行义务的进展程度确认一段时间内的收入。公司对此类合同使用成本对成本比的衡量标准，因为它最能描述向客户转移价值的情况，也与实体为换取向客户转让承诺的商品或服务而期望有权获得的对价金额相关。根据成本对成本衡量进展情况，根据迄今为止发生的费用与履行义务时估计费用总额的比率来衡量完成进展情况。收入在成本发生时按比例记录。
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目录
现金和现金等价物： 公司将购买的所有原始到期日为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物。现金主要存放在三个不同司法管辖区的三家银行。该公司有 $18,035,0002023 年 9 月 30 日手头有现金，有 $4,183,0002022 年 12 月 31 日手头现金。
应收账款备抵金：管理层保留了可疑账户备抵金，以备因客户无法支付所需款项而造成的估计损失。如果公司客户的财务状况恶化，导致他们的付款能力受损，则可能需要额外的补贴。该公司已确定 不分别需要在2023年9月30日和2022年12月31日为可疑账户提供备金。管理层还记录客户退货和扣除额、向客户提供的折扣以及价格调整的估算值。如果客户退货和扣除额、折扣和价格调整与预计金额相比有所波动，则可能需要额外的补贴。该公司的退款补贴估计为美元479,0002023 年 9 月 30 日和 $502,000在 2022 年 12 月 31 日。这些计算方法没有重大变化。
库存：包括材料、人工和制造间接费用在内的库存按成本或可变现净值的较低者估值。使用先进先出 (FIFO) 方法对库存进行核算，以确定库存成本。定期审查现有库存数量，必要时根据历史和预期使用情况记录多余和过时库存的准备金。该公司已为缓慢流动和过时的库存准备金为美元648,0002023 年 9 月 30 日和 $433,000截至 2022 年 12 月 31 日。
合同资产/负债： 合同资产和负债代表工具计划已确认的累计客户账单、供应商付款和收入。对于确认净收入且供应商付款超过客户账单的工具计划，公司确认合同资产。对于净客户账单超过确认收入和供应商付款的模具项目，公司确认合同负债。客户付款条款因合同而异，可以是基于已完成工作的分期付款，也可以是合同完成后的一次性付款。公司已记录的合同资产为美元1,594,0002023 年 9 月 30 日和 $344,0002022 年 12 月 31 日。在合并资产负债表中，合同资产被归类为预付费用中的流动资产和其他流动资产。在截至2023年9月30日的九个月中，公司未确认合同资产减值。在截至2023年9月30日的九个月中，公司确认了美元2,942,000截至2022年12月31日，与未偿空缺职位相关的合同负债收入的百分比。
所得税：公司评估将要变现的递延所得税资产余额的前提是公司更有可能通过产生未来的应纳税所得额来实现递延所得税优惠。

长期资产：长期资产主要包括不动产、厂房和设备以及固定寿命的无形资产。长期资产的可回收性是通过分析运营业绩和考虑商业环境中的其他重大事件或变化来评估的。公司根据未贴现的未贴现预期未来运营现金流，评估不动产、厂房和设备是否存在减值。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司的长期资产分别没有减值费用。

善意：已根据相应收购日期的估计公允价值，将收购企业的收购对价分配给收购的资产和负债。根据这些价值，收购的净资产超过公允价值的超额收购对价被分配给商誉。公司根据FASB ASC Topic 350、无形资产——商誉及其他，对商誉进行核算。FASB ASC Topic 350禁止摊销商誉，并要求对这些资产进行减值审查。

年度商誉减值测试可以通过定性评估完成；但是，公司可以选择绕过定性评估，直接进行任何时期的定量减值测试。公司可以在随后的任何时期恢复定性评估。

在定性和定量方法下，商誉减值测试包括评估公允价值是否更有可能低于其账面金额。作为定性评估的一部分，公司会考虑影响公司公允价值或账面金额的相关事件和情况。此类事件和情况可能包括经济状况、行业和市场状况、成本因素、整体财务表现和资本市场定价的变化。公司更加重视对公司公允价值或账面金额影响最大的事件和情况。管理层在得出是否进行减值测试第一步的结论时都考虑了所有这些因素。如果公司选择绕过定性评估，或者如果定性评估表明估计账面价值超过其公允价值的可能性很大，则公司将采取行动
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目录
定量方法。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，公司商誉分别没有减值费用。

自我保险：该公司在俄亥俄州哥伦布、南卡罗来纳州加夫尼、明尼苏达州威诺纳和德克萨斯州布朗斯维尔的医疗设施、牙科和视力索赔以及俄亥俄州哥伦布市的工伤补偿索赔均有自保险，所有这些设施都受止损保险门槛的约束。该公司还为其位于加拿大科堡的牙科和视力自保险。公司记录的自保医疗、牙科和视力索赔以及截至2023年9月30日和2022年12月31日已发生但未报告的员工赔偿索赔的估计负债为美元966,000和 $889,000，分别地。
退休后福利：管理层记录了与Core Molding Technologies赞助的医疗保健计划相关的退休后费用的应计金额。如果实际结果与用于确定储备金的假设不同，则可能需要额外拨备。特别是，未来医疗保健成本的增长超过假设可能会对Core Molding Technologies的运营产生不利影响。医疗保健成本变化的影响在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注的附注12 “退休后福利” 中进行了描述。根据精算计算出的美元估计，Core Molding Technologies有责任支付退休后的医疗福利6,249,0002023 年 9 月 30 日和 $6,625,000截至 2022 年 12 月 31 日。
3. 最近的会计公告
当前的预期信用损失 (CECL)
2016年6月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2016-13年度的《金融工具——信贷损失》，该报告改变了大多数金融资产和某些其他工具的减值模型。对于贸易和其他应收账款、持有至到期的债务证券、贷款和其他工具，实体将被要求使用新的前瞻性 “预期损失” 模型，该模型将取代以前的 “已发生损失” 模型，通常会导致提前确认损失准备金。在发布亚利桑那州立大学2016-13年度之后，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2018-19年度的 “对主题326（金融工具——信贷损失）的编纂改进”，目的是澄清亚利桑那州立大学2016-13年度的某些方面。亚利桑那州立大学2018-19的生效日期和过渡要求与亚利桑那州立大学2016-13年度相同。2019年4月，财务会计准则委员会发布了ASU 2019-04，“对主题326（金融工具——信贷损失）的编纂改进，主题815，衍生品和套期保值，以及主题825，金融工具”，该文件自亚利桑那州立大学2016-13年度通过后生效。2019年5月，财务会计准则委员会发布了ASU 2019-05版《金融工具——信贷损失（主题326）》，该报告在亚利桑那州立大学2016-13年度的采用后也生效。2019年11月，财务会计准则委员会投票决定将某些公司的实施日期推迟到2022年12月15日之后开始的财政年度，包括根据美国证券交易委员会规则有资格成为小型申报公司的公司。截至2023年1月1日，我们已采用该ASU，对我们的合并财务状况、经营业绩、现金流或其列报没有重大影响。
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4. 普通股每股净收益
每股普通股净收益是根据该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后每股普通股净收益的计算方法类似，但包括在库存股法下假设行使摊薄型股票增值权和限制性股票的影响。
2021年5月13日，公司股东批准了2021年长期股权激励计划（“2021年计划”），该计划取代了2006年5月批准并于2015年5月修订的2006年长期股权激励计划（“2006年计划”）。2021年计划为限制性股票奖励获得者提供等同于公司普通股和应计股息的投票权，但在与此类奖励相关的所有条件或限制得到满足之前，不得获得股息。因此，限制性股票不被视为参与股票。2006年计划为限制性股票奖励获得者提供等同于公司普通股的投票权，以及应计和获得股息的权利，无论与此类奖励有关的任何条件或限制得到满足。因此，2006年计划中授予的限制性股票被视为参与证券，公司必须采用两类方法来考虑限制性股票对计算基本和摊薄后每股收益的影响。
普通股每股基本收益和摊薄后净收益（以千计，每股数据除外）的计算如下：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
净收入$4,354 $1,319 $18,142 $7,371 
减去：分配给参与证券的净收入— 13 — 122 
普通股股东可获得的净收益$4,354 $1,306 $18,142 $7,249 
已发行普通股的加权平均值—基本8,623 8,414 8,515 8,337 
加权平均摊薄证券的影响219 4 201 1 
已发行普通股和潜在可发行普通股的加权平均值——摊薄8,842 8,418 8,716 8,338 
普通股每股基本净收益$0.50 $0.16 $2.13 $0.87 
摊薄后的每股普通股净收益$0.49 $0.16 $2.08 $0.87 

截至2023年9月30日，2006年计划中没有一项未兑现的奖项。因此，没有提供截至2023年9月30日的三个月和九个月中每股参与股票的基本和摊薄后净收益的计算结果。 截至2022年9月30日的三个月和九个月中，每股参与股票的基本净收益和摊薄后净收益的计算方法如下（以千计，每股数据除外）：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
20222022
分配给参与证券的净收益$13 $122 
加权平均已发行参与股——基本82 140 
稀释性证券的影响— — 
已发行普通股和潜在可发行普通股的加权平均值——摊薄82 140 
每股分红股的基本净收益$0.16 $0.87 
摊薄后每股分红净收益$0.16 $0.87 
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5. 主要客户
该公司有 五在截至2023年9月30日的九个月中，主要客户包括BRP, Inc.（“BRP”）、Navistar, Inc.（“Navistar”）、Paccar, Inc.（“Paccar”）、环球林业产品有限公司（“UFP”）和沃尔沃集团北美有限责任公司（“沃尔沃”）。主要客户被定义为在本年度的任何年度或中期报告期内个人销售额占公司总销售额百分之十以上的客户。这些客户的很大一部分销售额流失可能会对公司产生重大不利影响。
下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中上述客户的销售收入（以千计）：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
BRP 产品销售$9,169 $12,203 $33,770 $38,908 
BRP 模具销售3,502 1,119 4,240 1,456 
BRP 总销售额12,671 13,322 38,010 40,364 
Navistar 产品销售18,612 16,536 55,625 44,667 
Navistar 模具销售426 285 612 2,555 
Navistar 总销量
19,038 16,821 56,237 47,222 
PACCAR 产品销售9,238 10,066 28,160 27,971 
PACCAR 模具销售59 — 789 185 
PACCAR 总销量9,297 10,066 28,949 28,156 
UFP 产品销售4,000 5,099 23,931 29,642 
UFP 工具销售— — — — 
UFP 总销售额
4,000 5,099 23,931 29,642 
沃尔沃产品销售13,102 15,468 44,073 38,268 
沃尔沃模具销售— 128 799 215 
沃尔沃总销量
13,102 15,596 44,872 38,483 
其他产品销售26,775 32,968 89,374 96,102 
其他模具销售1,845 7,734 2,588 10,964 
其他销售总额
28,620 40,702 91,962 107,066 
产品总销售额80,896 92,340 274,933 275,558 
模具销售总额5,832 9,266 9,028 15,375 
总销售额
$86,728 $101,606 $283,961 $290,933 
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6. 库存
库存净额包括以下内容（以千计）：
2023年9月30日2022年12月31日
原材料
$15,888 $16,523 
工作正在进行中
2,217 2,929 
成品
6,883 4,419 
总计
$24,988 $23,871 
定期审查现有库存数量，必要时根据历史和预期使用情况记录多余和过时库存的准备金。
7. 租赁
公司为某些建筑物和仓库签订了有固定的付款期限的运营租约。公司的租赁剩余租赁期限少于 一年到 四年，其中一些包括延长租约的选项 五年。经营租赁包含在合并资产负债表中的经营租赁使用权（“ROU”）资产、应计其他负债和其他非流动负债中。ROU 资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表公司支付租赁产生的租赁款项的义务。
公司在实施之日使用适用的增量借款利率来衡量租赁负债和ROU资产。公司使用的增量借款利率基于基准利率，并根据与公司担保借款利率相称的信贷利差进行了调整。在启动新租约的每个报告期内，公司将利用其增量借款利率对租赁部分进行租赁分类测试，并衡量ROU资产和租赁负债。
租赁费用的组成部分如下（以千计）：
截至9月30日的三个月九个月已结束
9月30日
2023202220232022
运营租赁成本$497 $419 $1,360 $1,265 
短期租赁成本474 389 1,440 1,097 
净租赁成本总额$971 $808 $2,800 $2,362 
与租赁相关的其他补充资产负债表信息如下（以千计）：
2023年9月30日2022年12月31日
经营租赁使用权资产$4,261 $5,114 
当期经营租赁负债(A)
$1,938 $1,626 
非流动经营租赁负债(B)
2,318 3,516 
经营租赁负债总额$4,256 $5,142 
(A)当前的经营租赁负债包含在 应计其他负债在合并资产负债表中。
(B)非流动经营租赁负债包含在 其他非流动负债在合并资产负债表中。
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目录
下表列出了与租赁条款和租赁折扣率相关的某些信息：
经营租赁2023年9月30日2022年12月31日
加权平均剩余租赁期限（以年为单位）：2.63.6
加权平均折扣率：5.5 %4.1 %
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，租赁负债计量所含金额的现金支付额为美元1,590,000和 $1,265,000，分别地。在截至2023年9月30日的九个月中，公司终止了墨西哥蒙特雷二级仓库的租约。结果，该公司分别注销了与该租赁相关的约154.8万美元和166万美元的租赁负债。该公司随后签订了与墨西哥蒙特雷二级仓库有关的新租约，从而获得了使用权资产，以换取64.1万美元的新经营租赁负债。该公司还签订了与墨西哥马塔莫罗斯仓库有关的新租约，从而获得了额外的使用权资产，以换取1,172,000美元的新经营租赁负债。在截至2022年9月30日的九个月中，没有为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产。
经营租赁负债的到期日如下（以千计）：
2023年9月30日
2022年12月31日
2023 年（今年剩余时间）$529 $1,716 
20242,127 1,722 
20251,121 1,065 
2026594 979 
2027189 189 
租赁付款总额4,560 5,671 
减去：估算利息(304)(529)
租赁债务总额4,256 5,142 
减去：当期债务(1,938)(1,626)
长期租赁债务$2,318 $3,516 
8. 不动产、厂房和设备
在指定期间，不动产、厂房和设备净额包括以下各项（以千计）：
2023年9月30日2022年12月31日
不动产、厂房和设备$207,437 $200,525 
累计折旧(125,649)(117,258)
不动产、厂房和设备——净额$81,788 $83,267 
不动产、厂房和设备按成本入账，除非通过收购获得，否则资产按收购之日的估计公允价值入账。折旧按资产的估计使用寿命按直线法计算。每年对长期资产的账面金额进行评估，以确定是否需要调整折旧期或未摊销余额。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的折旧费用为美元2,812,000和 $2,683,000，分别地。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，折旧费用为美元8,311,000和 $7,685,000，分别地。投资于进行中的资本增发的金额为美元4,285,000和 $7,396,000分别在2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日和2022年12月31日，在建资本支出的购买承诺为美元2,000,000和 $2,812,000，分别地。
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9. 商誉和无形资产
截至2023年9月30日的九个月中，商誉活动包括以下内容（以千计）：
截至2022年12月31日的余额$17,376 
增补— 
减值— 
截至 2023 年 9 月 30 日的余额$17,376 
截至2023年9月30日的净无形资产包括以下内容（以千计）：
固定寿命的无形资产摊销期总承载量
金额		累积的
摊销		净负载
金额
商标名称25年份$250 $(85)$165 
商标10年份1,610 (919)691 
竞业禁止协议5年份1,810 (1,810)— 
开发的技术7年份4,420 (3,604)816 
客户关系
10-12年份
9,330 (4,588)4,742 
总计$17,420 $(11,006)$6,414 
截至2022年12月31日的净无形资产包括以下内容（以千计）：
固定寿命的无形资产摊销期总承载量
金额		累积的
摊销		净负载
金额
商标名称25年份$250 $(78)$172 
商标10年份1,610 (798)812 
竞业禁止协议5年份1,810 (1,795)15 
开发的技术7年份4,420 (3,131)1,289 
客户关系
10-12年份
9,330 (3,999)5,331 
总计$17,420 $(9,801)$7,619 
无形资产摊销费用总额为美元396,000和 $487,000分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月。无形资产摊销费用总额为 $1,205,000和 $1,461,000分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。
10. 退休后津贴
公司退休后福利计划的支出组成部分如下（以千计）：
三个月已结束
9月30日		九个月已结束
9月30日
2023202220232022
养老金支出：
多雇主计划
$221 $221 $734 $682 
固定缴款计划
471 371 1,440 1,122 
养老金支出总额692 592 2,174 1,804 
健康和人寿保险：
利息成本
66 50 197 149 
先前服务积分的摊销(124)(124)(372)(372)
净精算损失的摊销6 43 18 130 
定期福利抵免净额(52)(31)(157)(93)
退休后津贴支出总额$640 $561 $2,017 $1,711 
16
目录
该公司支付了美元2,204,000到养老金计划和 $563,000在截至2023年9月30日的九个月内，用于退休后医疗和人寿保险。在2023年的剩余时间内，该公司预计收入约为美元779,000的养老金计划补助金，其中 $259,000已于 2023 年 9 月 30 日累计。该公司还预计将赚到大约 $871,0002023 年剩余时间的退休后医疗保健和人寿保险款项，全部于 2023 年 9 月 30 日累计。
11. 债务
债务包括以下内容（以千计）：
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
亨廷顿应付定期贷款$23,542 $24,479 
Leaf Capital 定期贷款61 85 
总计23,60324,564
减去递延贷款成本(311)(370)
减少当前部分(1,310)(1,208)
长期债务$21,982 $22,986 

亨廷顿信贷协议
2022年7月22日，公司与作为唯一贷款人、行政代理人、首席安排人和账簿管理人的亨廷顿国家银行（“亨廷顿信贷协议”）以及不时与贷款人签订了信贷协议（“亨廷顿信贷协议”）。根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供了担保贷款（“亨廷顿贷款”），最高本金总额为美元75,000,000 ($38,689,000其中已于 2022 年 7 月 22 日预付给公司），包括三美元25,000,000承诺：定期贷款承诺、资本支出贷款承诺和循环贷款承诺。

亨廷顿信贷协议的初始收益部分用于（i）偿还公司欠富国银行、全国协会和FGI Equipment Finance LLC（“FGI”）的所有现有未偿债务，以及（ii）支付与签订亨廷顿信贷协议相关的某些费用和开支。

根据公司的选择，亨廷顿贷款应由替代基准利率（ABR）贷款或安全隔夜融资利率（SOFR）贷款组成。

ABR 贷款的年利率等于 ABR 加上利润率为 280到 330基点根据公司的杠杆率确定。ABR 是 (a) 当天有效的最优惠利率，(b) 当天有效的联邦基金利率加上较大的一个 0.50每年百分比以及 (c) 该日的 Daily Simple SOFR（考虑到 “Daily Simple SOFR” 定义中规定的任何下限）加上 1.00每年百分比；前提是如果 ABR 小于 0.00%，则应将 ABR 视为 0.00%.

SOFR 贷款的年利率等于 Daily Simple SImple SOFR 加上利润率为 180到 230基点根据公司的杠杆率确定。Daily Simple SOFR 是指任何一天（“SOFR 利率日”）的年利率，等于 (a) SOFR 当日（该日为 “SOFR 确定日期”）之前的五 (5) 个美国政府证券工作日（如果 SOFR 利率日）中的较大值（如果该SOFR利率日）不是美国政府证券业务日，也不是紧邻该SOFR利率日之前的美国政府证券业务日，因为SOFR由SOFR管理员在SOFR上发布管理员的网站，以及 (b) 0.00%.

公司在《亨廷顿信贷协议》下的义务由公司在美国和加拿大的所有资产担保，包括其在公司每家美国和加拿大子公司中的所有股权，以及 65公司在墨西哥子公司的股权百分比，并由公司的某些子公司无条件担保。

亨廷顿信贷协议包含某些惯例陈述和担保、条件、肯定和负面契约以及违约事件。截至2023年9月30日，该公司遵守了此类契约。

允许随时自愿预付亨廷顿贷款的未付金额，无需支付保费或罚款。

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目录
该公司承担了与亨廷顿信贷协议相关的40.2万美元的债务发放费，这些费用将在协议有效期内摊销。

亨廷顿定期贷款
根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供了定期贷款承诺（“亨廷顿定期贷款”）为美元25,000,000 ($25,000,000其中已于 2022 年 7 月 22 日预付给本公司）。从 2022 年 8 月开始，亨廷顿定期贷款将按月分期偿还104,000前 24 个月的每月费用，$156,000在接下来的 24 个月中，每月 $208,000在接下来的12个月中，剩余的余额将在2027年7月22日支付。

利率互换协议
公司签订了利率互换协议，该协议于2022年7月22日生效，一直持续到2027年7月，该协议被指定为美元的现金流对冲工具25,000,000亨廷顿定期贷款的。根据该协议，公司将支付的固定利率为 2.95% 给掉期交易对手，以换取定期贷款每日变量 SOFR。因此，亨廷顿定期贷款支付的利率为 4.75截至2023年9月30日和2022年12月31日的百分比。利率互换的公允价值为美元的资产1,131,000和 $765,000分别在2023年9月30日和2022年12月31日。

亨廷顿资本支出贷款
根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供了有担保的资本支出贷款（“亨廷顿资本支出贷款”），最高总本金为美元25,000,000（在2022年7月22日和2023年9月30日之前，均未向公司预付款）。亨廷顿资本支出贷款的收益将用于为公司持续的资本支出需求提供资金。

从2025年2月开始，亨廷顿资本支出贷款的任何借款将每年2月转换为新的定期贷款，并将根据六十个月的摊销期按月偿还本金，亨廷顿资本支出贷款的所有未偿还款额将于2027年7月22日全部到期。

亨廷顿循环贷款
根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供循环贷款承诺（“亨廷顿循环贷款”），金额为 $25,000,000 ($13,689,000其中已于2022年7月22日预付给公司），由公司选择在收盘后的五年期内的任何时候。该公司有 $25,000,000的可用循环贷款，其中 无截至 2023 年 9 月 30 日，表现出色。截至2022年12月31日，美元1,864,000太棒了。

循环贷款承诺终止，所有未偿还的借款必须在2027年7月22日偿还。

亨廷顿循环贷款的利率为 7.11% 和 6.12% 分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。

Leaf 资本融资
2020年4月24日，公司与Leaf Capital Funding签订了17.5万美元的设备融资协议。双方同意将固定利率定为5.50％，期限为60个月。


12。所得税
公司评估将要变现的递延所得税资产余额的前提是公司更有可能通过产生未来的应纳税所得额来实现递延所得税优惠。管理层做出假设、判断和估计，以确定递延所得税资产和负债。公司每季度评估准备金和递延所得税资产，以根据所有现有证据确定是否需要调整我们的估值补贴。
截至2023年9月30日，该公司在加拿大、墨西哥和美国拥有递延所得税净资产。归属于美国当地头寸的递延所得税资产包括由于过去三年的累计亏损以及与公司变现递延资产的能力相关的不确定性而产生的估值补贴。该公司认为，根据对未来应纳税所得额的估计，与加拿大、墨西哥和美国联邦税务管辖区相关的递延所得税资产更有可能变现。

截至2023年9月30日的九个月中，所得税支出估计为美元5,198,000，大约 22.3所得税前收入的百分比，包括美国、加拿大和墨西哥税务管辖区的税收支出。该公司确认了53.5万美元的税收优惠，该税收优惠与股票奖励的拨款价格和归属价格的差异有关
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在截至2023年9月30日的九个月内归属。截至2022年9月30日的九个月中，所得税支出估计为美元4,658,000，大约 38.7所得税前收入的百分比，包括加拿大和墨西哥税务管辖区的税收支出。在截至2022年9月30日的九个月中，美国业务出现净亏损，净亏损税收优惠被全额估值准备金所抵消。
该公司在美国、墨西哥、加拿大以及各个州和地方司法管辖区提交所得税申报表。公司在2014至2017纳税年度需要接受联邦所得税审查，但审查范围仅限于2019年、2020年和2021纳税年度的净营业亏损结转索赔所产生的调整。公司在2019年至2021年期间接受联邦所得税审查，范围不受限制。公司在2018年之前的几年内无需参加州考试。在2017年之前的几年中，公司无需接受墨西哥当局的墨西哥所得税审查，在2018年之前的年度也无需接受加拿大当局的加拿大所得税审查。
13. 基于股票的薪酬

2021年5月13日，公司股东批准了2021年长期股权激励计划（“2021年计划”），该计划取代了2006年5月批准并于2015年5月修订的2006年长期股权激励计划（“2006年计划”）。2021 年计划允许向非合格股票期权、激励性股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位和其他股票奖励（“股票奖励”）的员工、高级管理人员、非雇员董事、顾问、独立承包商和顾问提供补助金，总额不超过 295,797奖项。根据2021年计划，奖励可以在2031年5月13日或2021年计划下最大可用奖励的发放日期之前发放。不得从2006年计划中发放任何新的奖励。

2021 年计划下的奖励在一到三年内有效，或者在参与者死亡、残疾或控制权变更之日起归属。根据2006年的计划，没有流通股票。

公司遵循FASB ASC 718的规定，要求在财务报表中确认与股份支付交易相关的薪酬成本。费用在授予之日根据计算出的奖励公允价值进行计量，并被确认为员工必要服务期（通常是股权奖励的归属期）的支出。
在截至2023年9月30日的九个月中， 125,701向员工扣留了公司普通股，以履行与归属和行使股票奖励相关的所得税预扣义务。在截至2022年9月30日的九个月中， 48,286扣留员工的股份是为了履行与归属和行使股票奖励相关的所得税预扣义务。
限制性股票
公司以未归属股票和单位（“限制性股票”）的形式向某些董事、高级管理人员、主要经理和员工授予其普通股。这些奖励按发行当日公司普通股的公允价值计量，并在适用的归属期内按比例认列为薪酬支出，归属期通常是 三年。公司根据实际没收情况调整补偿支出。

以下总结了截至2023年9月30日的九个月内限制性股票的状态和变化：
的数量
股份		加权平均拨款日期公允价值
截至2022年12月31日的未归属余额502,747 $10.46 
已授予179,580 15.98 
既得(262,788)9.66 
被没收(45,956)12.46 
截至2023年9月30日的未归属余额373,583 $13.33 

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在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日，有 $3,676,000和 $4,199,000分别占与限制性股票补助金相关的未确认补偿支出总额。截至2023年9月30日，未确认的薪酬支出预计将在加权平均期内确认 1.8年份。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中，与限制性股票补助相关的总薪酬成本为美元721,000和 $623,000，分别地。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，与限制性股票补助相关的总薪酬成本为美元2,187,000和 $1,660,000，所有这些费用分别记录在销售费用、一般费用和管理费用中。
业绩限制型股票奖励
公司以基于绩效的限制性股票（“绩效限制性股票奖励”）的形式向某些高级管理人员和主要经理授予普通股。这些奖励按发行之日公司普通股的公允价值计量，并按比例确认为适用的归属期内的薪酬支出，前提是绩效指标在奖励业绩期的最后一天已得到满足。截至奖励归属之日的应付总金额由适用的奖励协议中定义的三年平均运营收入和资本使用回报率绩效指标的实现情况确定。公司根据实际没收情况以及预计的绩效衡量标准实现情况调整薪酬支出。
以下概述了截至2023年9月30日的九个月中绩效限制性股票奖励的状态和变化：
的数量
股份		加权平均拨款日期公允价值
截至2022年12月31日的未归属余额— $— 
已授予13,350 15.98 
既得— — 
被没收(1,613)15.98 
截至2023年9月30日的未归属余额11,737 $15.98 
截至 2023 年 9 月 30 日，有 $151,000与绩效限制性股票奖励相关的未确认薪酬支出总额。截至2022年9月30日，没有与业绩限制性股票奖励相关的未确认薪酬支出。截至2023年9月30日，未确认的薪酬支出预计将在加权平均期内确认 2.4年份。截至2023年9月30日的三个月和第九个月中，与绩效限制性股票奖励相关的总薪酬成本为美元16,000和 $36,000，所有这些费用分别记录在销售费用、一般费用和管理费用中。
股票增值权
作为公司2019年年度拨款的一部分，股票增值权（“SAR”）的授予价格为美元10。这些奖项的合同期限为五年，在三年内按比例授予，如果获得者年龄超过65岁，则立即授予。这些奖励使用Black-Scholes期权定价模型进行估值，并按比例确认为三年的薪酬支出。
截至2023年9月30日的九个月中，公司股票增值权活动摘要如下：
的数量
股份		加权平均行使价
截至 2022 年 12 月 31 日，未兑现177,016 $10.00 
已授予— — 
已锻炼(177,016)10.00 
被没收— — 
截至2023年9月30日的期末未付款— — 
可在截至2023年9月30日的期末行使— — 
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T行使的SAR的加权平均授予日公允价值为2.57美元。截至2023年9月30日，行使的SAR的总内在价值为美元2,286,000。有 不截至 2023 年 9 月 30 日，与 SAR 相关的未确认补偿费用。在截至2023年9月30日的九个月中，没有补偿成本。截至2022年9月30日的九个月中，与SAR相关的总薪酬成本为美元45,000，所有这些都记录在销售、一般和管理费用中。
14. 金融工具的公允价值
公允价值的定义是截至衡量之日，在市场参与者之间出售资产所获得的或为转移交易中的负债而支付的价格。公允价值是使用权威文献中定义的公允价值层次结构和相关估值方法来衡量的。这种分层估值方法提供了一个公允价值框架，该框架根据用于对资产或负债进行定价的假设（输入），将资产和负债分为三个级别。第 1 级是衡量公允价值的最可靠标准，而 3 级通常需要重要的管理层判断。
这三个级别的定义如下：
第 1 级-相同资产和负债在活跃市场上的报价。
第 2 级-活跃市场中类似工具的报价、非活跃市场中相同或相似工具的报价以及基于模型的估值，其中所有重要投入在活跃市场中均可观察。
第 3 级-重大不可观察的输入，反映了管理层自己对资产或负债定价所用投入的假设。

公司的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款、债务、利率互换和外币衍生品。由于这些金融工具的短期到期，截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金和现金等价物、应收账款和应付账款账面价值接近公允价值。截至2023年9月30日和2022年12月31日，由于基础浮动利率SOFR协议的短期性质，亨廷顿定期贷款和亨廷顿循环贷款的账面金额接近公允价值。截至2023年9月30日，该公司的公允价值衡量标准与公司的利率互换和外币衍生品有关。
衍生品和套期保值活动
衍生品在开始时以及之后至少每季度都要进行正式评估，以确保套期保值交易中使用的衍生品能够非常有效地抵消套期保值项目现金流的变化。如果确定衍生品不再是高效的对冲工具，或者如果预期的交易不太可能发生，则对冲会计将终止，未来任何按市值计价的调整都将计入收益。收益或亏损的有效部分在其他综合收益中列报，无效部分在收益中报告。这些合约的影响在很大程度上被汇率变动对以外币计价的交易的影响所产生的损益所抵消。截至2023年9月30日，该公司没有与现金流套期保值相关的无效部分。
外币衍生品
公司在国外开展业务并以外币支付某些费用；因此，公司面临美元与外币之间的外币兑换风险，这可能会影响公司的营业收入和现金流。为了降低与外币兑换相关的风险，公司签订了远期合约，将固定金额的美元兑换成固定金额的外币，这将用于为未来的外币现金流提供资金。从一开始，所有远期合同都正式记录为现金流套期保值，并在每个报告期按公允价值计量。外币衍生品的名义合约价值为 $20,222,000和 $13,851,000分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。
利率互换
公司签订了利率互换合同，将利率固定在初始总额为美元25,000,000从而减少利率变动的风险.利率互换支付的固定利率为 2.95对掉期交易对手的百分比
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目录
兑换每日 SOFR。一开始，所有利率互换都被正式记录为现金流套期保值，并按每个报告期的公允价值计量。更多信息见附注11 “债务”。利率互换的名义合约价值为 $23,542,000和 $24,479,000分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。
财务报表的影响
下表详细列出了与我们指定为对冲工具的衍生品相关的金额（以千计）：
衍生工具的公允价值
2023年9月30日
资产衍生品负债衍生品
资产负债表地点公允价值资产负债表地点公允价值
外汇合约预付费用其他流动资产$190 应计其他负债$67 
其他非流动资产$— 其他非流动负债$— 
利率互换预付费用其他流动资产$536 应计其他负债$— 
其他非流动资产$595 其他非流动负债$— 
衍生工具的公允价值
2022年12月31日
资产衍生品负债衍生品
资产负债表地点公允价值资产负债表地点公允价值
外汇合约预付费用其他流动资产$72 应计其他负债$157 
其他非流动资产$— 其他非流动负债$— 
利率互换预付费用其他流动资产$280 应计其他负债$— 
其他非流动资产$485 其他非流动负债$— 

下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月中累计其他综合收益（“AOCI”）中确认的未实现和已实现收益（亏损）金额（以千计）：
副题 815-20 现金流对冲关系中的导数：衍生品累计其他综合收益中确认的未实现收益（亏损）金额
从累计其他综合收益中重新归类的收益（亏损）地点(A)
从累计其他综合收益中重新归类的已实现收益（亏损）金额
2023202220232022
外汇合约$88 $(626)销售商品的成本$897 $— 
销售、一般和管理费用$89 $— 
利率互换$334 $767 利息支出$125 $(38)

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下表汇总了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中AOCI确认的未实现和已实现收益（亏损）金额（以千计）：
副题 815-20 现金流对冲关系中的导数：衍生品累计其他综合收益中确认的未实现收益（亏损）金额
从累计其他综合收益中重新归类的收益（亏损）地点(A)
从累计其他综合收益中重新归类的已实现收益（亏损）金额
2023202220232022
外汇合约$2,073 $(626)销售商品的成本$1,697 $— 
销售、一般和管理费用$168 $— 
利率互换$707 $767 利息支出$341 $(38)
(A)从AOCI重新归类的外币衍生品活动根据外币支出的百分比分配给销售和销售商品的成本、一般和管理费用。

15. 累计其他综合收益
下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中扣除税款后的AOCI的变化（以千计）：
2022:衍生物
套期保值
活动		退休后
福利计划
物品 (A)		累积的
其他
全面
收入（亏损）
2022:
截至2021年12月31日的余额$— $1,075 $1,075 
重新分类前的其他综合收入141 — 141 
从累计其他综合收益中重新分类的金额38 (242)(204)
所得税优惠（费用）(7)51 44 
2022 年 9 月 30 日的余额$172 $884 $1,056 
2023:
截至2022年12月31日的余额$546 $2,507 $3,053 
重新分类前的其他综合收入2,780 — 2,780 
从累计其他综合收益中重新分类的金额(2,206)(354)(2,560)
所得税优惠（费用）(126)75 (51)
截至 2023 年 9 月 30 日的余额$994 $2,228 $3,222 
(A)从AOCI重新分类的退休后福利项目的影响包含在合并运营报表的其他收入和支出中。这些AOCI组成部分包含在定期福利净成本的计算中（更多细节见附注10 “退休后福利”）。从AOCI重新分类的退休后福利项目的税收影响包含在合并运营报表的所得税支出中.
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，这些陈述受经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条设立的 “安全港” 的约束。一般而言，前瞻性陈述是那些侧重于未来计划、目标或绩效而不是历史项目的陈述，包括对预期事件或趋势的陈述，以及与本质上非历史性质的事项有关的预期和信念。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险，并受与Core Molding Technologies的运营和业务环境相关的不确定性和因素的影响，所有这些都难以预测，其中许多是Core Molding Technologies无法控制的。诸如 “可能”、“将”、“可以”、“将”、“应该”、“预期”、“预测”、“潜力”、“继续”、“期望”、“打算”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”、“鼓励”、“有信心” 等词语用于识别这些前瞻性陈述。这些不确定性和因素可能导致Core Molding Technologies的实际业绩与此类前瞻性陈述中表达或暗示的事项存在重大差异。
Core Molding Technologies认为，除其他外，以下因素可能会影响其未来业绩，并导致实际业绩与本10-Q表季度报告中前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异：塑料、运输、动力运动、公用事业和商业产品行业的商业状况（包括卡车生产需求的变化）；
•联邦和州法规（包括发动机排放法规）；
•总体宏观经济状况，包括围绕金融市场波动的不确定性，以及资本和信贷的可得性；
•Core Molding Technologies运营所在国家的总体经济、社会、监管（包括对外贸易政策）和政治环境；
•未来冠状病毒（COVID-19）全球疫情或其他流行病对我们的业务、经营业绩、财务状况、流动性或现金流的不利影响，以及对客户和供应链的影响；
•墨西哥的安全和保障状况；
•外币汇率的波动；
•依赖某些主要客户作为Core Molding Technologies销售收入的主要来源；
•Core Molding Technologies为扩大客户群所做的努力；开发新的创新产品，实现市场、材料和工艺多元化以及加强运营的能力；
•为新业务准确报价和执行制造流程的能力；竞争对手、客户和供应商的行为；
•Core Molding Technologies的供应商未能履行其义务；
•原材料的可用性；
•通货膨胀压力; 新技术; 监管问题;
•我们的一个或多个工会地点或我们的客户或供应商所在地的劳资关系和劳动力可用性以及可能的停工或劳动中断；
•Core Molding Technologies的流失或无法吸引和留住关键人员；
•成功识别、评估和管理潜在收购的能力，以及从任何已完成的收购中受益和适当整合的能力；
•联邦、州和地方环境法律法规；
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•足够的资金可用性；Core Molding Technologies向客户提供准时交货的能力，这可能需要额外的运费以确保准时交货或以其他方式导致滞纳金和其他客户费用；取消或重新安排订单的风险；
•管理层决定开发涉及额外成本、风险或资本支出的新产品或业务；
•保险范围不足，无法防范潜在危险；设备和机械故障；
•产品责任和保修索赔；以及
•Core Molding Technologies向美国证券交易委员会存档的其他公开文件中不时确定的其他风险，包括Core Molding Technologies截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项中描述的风险。
公司的描述
Core Molding Technologies 及其子公司作为热塑性和热固性结构产品的模塑商在工程材料市场运营。该公司为不同的市场生产和销售模压产品，包括中型和重型卡车、动力运动、建筑产品、工业和公用事业以及其他商业市场。Core Molding Technologies 总部位于俄亥俄州哥伦布市，在美国、加拿大和墨西哥经营六个生产工厂。

业务概述

普通的
公司的业务和经营业绩直接受到整体客户需求、运营成本和绩效以及固定成本和销售、一般和管理（“SG&A”）基础设施杠杆率变化的影响。

产品销售的波动受多种因素的影响，包括许多公司无法控制的因素，例如总体经济状况、利率、政府法规、消费者支出、原材料成本通胀、劳动力可用性以及我们客户的生产率和库存水平。该公司的客户在许多不同的市场开展业务，这些市场具有不同的周期性和季节性。

经营业绩取决于公司管理原材料、劳动力和间接运营成本等项目投入成本变化的能力。公司的某些合同承诺限制了其将投入成本变动转嫁给某些客户的能力。 因此，在投入成本大幅增加或减少期间，经营业绩可能会受到影响。

绩效还受到制造效率的影响，包括准时交货、质量、废料和生产率等项目。供求的市场因素会影响运营成本。在客户需求快速增加或减少的时期，公司必须快速增加或减少运营活动，这可能比需求稳定时期对制造效率的影响更大。

经营业绩还取决于公司有效启动新客户计划的能力，这些计划本质上极其复杂。新项目的开始生产是开发新模具和装配设备、验证测试、制造工艺设计、开发和测试以及培训和招聘员工的过程的结果。随着公司获得使用新工具和流程的经验，通常会随着时间的推移而达到新计划的目标制造效率水平。因此，在新项目启动期间，启动成本和效率低下会影响运营业绩。

商业展望

展望未来，根据行业分析师的预测、客户的预测、美国汽车工人联合会罢工对客户设施的影响、恢复更正常的季节性以及利率上升对宏观经济的影响，该公司预计2023年第四季度的收入将比去年第四季度减少15％至20％。对第四季度收入的最大影响将是受美国汽车工人联合会罢工直接影响的汽车和卡车客户需求、工业客户的需求减少，这些客户因库存优化和模具收入减少而减少了需求。该公司预计，2023年全年的收入将比2022年下降5％-10％。
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该公司预计，与2023年相比，宏观经济紧缩带来的不利因素、预计的卡车周期性以及某些计划的生命周期结束将对公司的收入产生负面影响。行业分析师预计，与2023年相比，2024年北美重型卡车市场的需求将减少，然后在2025年需求将反弹。

与2022年相比，公司大多数重要原材料的原材料成本在截至2023年9月30日的九个月中有所降低。该公司预计，今年第四季度的原材料价格将保持在去年第四季度的水平以下。

公司继续关注国内和国际银行倒闭的影响，在截至2023年9月30日的九个月中，这些倒闭对我们的经营业绩和财务状况没有直接影响。任何额外的市场干扰都可能影响公司直接使用的银行或我们的客户或供应商使用的银行，这可能会对公司的财务状况和经营业绩产生负面影响。

运营结果

截至2023年9月30日的三个月，相比之下截至2022年9月30日的三个月
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的净销售总额为 $86,728,000 分别为101,606,000美元。净销售额中包括模具项目 销售额分别为5,832,000美元和9,26.6万美元r 分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月。模具销售本质上是零星的，在范围和相关收入方面会逐期波动。截至2023年9月30日的三个月，产品销售额（不包括模具项目销售额）为80,896,000美元，而2022年同期为9234万美元。销售额下降的主要原因是动力运动、建筑产品和工业市场的需求减少，但被与原材料和劳动力成本通胀回升相关的价格上涨所抵消。截至2023年9月30日的三个月中，公司按市场分列的产品销售额与2022年同期相比如下（以千计）：

三个月已结束
9月30日
20232022
中型和重型卡车$45,395 $44,951 
强力运动13,705 19,963 
建筑产品4,823 6,779 
工业和公用事业4,473 6,087 
所有其他12,500 14,560 
产品净收入$80,896 $92,340 

截至2023年9月30日的三个月，毛利率约占销售额的17.6％，而截至2022年9月30日的三个月中，毛利率为13.1％。毛利率的增长受到销售价格和原材料成本净变动4.3％以及运营效率和产品组合2.6％的积极影响，但被0.9％的不利外币影响和1.5％的固定成本杠杆率降低所抵消。

截至2023年9月30日的三个月，销售和收购为9,40.3万美元，而截至2022年9月30日的三个月中，销售和收购成本为867.1万美元。销售和收购开支的增加主要源于54万美元的一次性新闻搬迁成本和24.5万美元的奖金支出增加。

在2022年第三季度，该公司对其现有信贷额度进行了再融资。因此，该公司因注销未偿延期贷款成本而录得123.4万美元的一次性亏损，以及与偿还FGI定期贷款相关的预付款费用348,000美元。

截至2023年9月30日的三个月，净利息支出总额为18.7万美元，而截至2022年9月30日的三个月中，利息支出为51.1万美元。净利息支出减少的主要原因是，截至2023年9月30日的三个月中，平均未偿债务余额与2022年同期相比有所降低。在截至2023年9月30日的三个月中，公司还确认了13.3万美元的利息收入。

截至2023年9月30日的三个月，所得税支出估计为138.6万美元，约占所得税前收入的24.1％，包括美国、加拿大和墨西哥税务管辖区的税收支出。截至2022年9月30日的三个月中，所得税支出估计为12.51万美元，约占收入的48.7％
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在所得税之前，包括加拿大和墨西哥税务管辖区的税收支出。在截至2022年9月30日的三个月中，美国业务出现净亏损，净亏损税收优惠被全额估值准备金所抵消。

截至2023年9月30日的三个月，公司录得净收益4,354,000 美元或每人 0.50 美元 截至2022年9月30日的三个月，基本股和摊薄后每股收益为0.49美元，而净收益为131.9万美元，合每股基本和摊薄后每股收益0.16美元。

综合收益总额为这三个人支付372万美元 截至2023年9月30日的月份，而截至2022年9月30日的同期综合收入为138.9万美元。增长主要与净收入增加3,035,000美元有关，但被外币净变动和67.5万美元的利率套期保值所抵消。

截至2023年9月30日的九个月，而截至2022年9月30日的九个月为止的九个月
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的总净销售额为 $283,961,000 分别为290,933,000美元。净销售额中包括模具项目 销售额分别为9,028,000美元和15,375,000美元r 分别截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月。模具销售本质上是零星的，在范围和相关收入方面会逐期波动。截至2023年9月30日的九个月中，产品销售额（不包括模具项目销售额）为274,933,000美元，而2022年同期为27.558万美元。销售额略有下降的主要原因是建筑产品、工业和动力运动市场的需求减少，但被中型和重型卡车市场的需求增加、新项目启动带来的收入以及与原材料和劳动力成本通胀回升相关的价格上涨所抵消。截至2023年9月30日的九个月中，公司按市场分列的产品销售额与2022年同期相比如下（以千计）：

九个月已结束
9月30日
20232022
中型和重型卡车$140,104 $116,864 
强力运动59,619 62,133 
建筑产品27,301 36,219 
工业和公用事业17,525 19,814 
所有其他30,384 40,528 
产品净收入$274,933 $275,558 

在截至2023年9月30日的九个月中，毛利率约占销售额的18.9％，而截至2022年9月30日的九个月中，毛利率为14.1％。毛利率的增长受到销售价格和原材料成本净变化5.4％以及运营效率和产品组合0.7％的积极影响，但被0.4％的不利外币影响和0.9％的固定成本杠杆率降低所抵消。

截至2023年9月30日的九个月中，销售和收购为29,562,000美元，而截至2022年9月30日的九个月中，销售和收购成本为25,889,000美元。销售和收购开支增加的主要原因是劳动力和福利成本增加1,563,000美元，奖金支出增加13.3万美元，一次性新闻搬迁成本增加54万美元，专业费用增加47.5万美元。

在 截至2022年9月30日的九个月，该公司为其现有的信贷额度进行了再融资。因此，该公司因注销未偿延期贷款成本而录得123.4万美元的一次性亏损，以及与偿还向FGI Equipment Finance LLC（“FGI定期贷款”）提供的定期贷款（“FGI定期贷款”）相关的预付款费用记录了34.8万美元的一次性亏损。
截至2023年9月30日的九个月中，净利息支出总额为83.6万美元，而截至2022年9月30日的九个月中，利息支出为15.11万美元。净利息支出减少是由于截至2023年9月30日的九个月中，与2022年同期相比，利率降低和平均未偿债务余额降低。在截至2023年9月30日的九个月中，公司还确认了15.8万美元的利息收入。

截至2023年9月30日的九个月中，所得税支出估计为5198,000美元，约占所得税前收入的22.3％，包括美国、加拿大和墨西哥税务管辖区的税收支出。公司确认了与截至2023年9月30日的九个月内归属股票奖励的授予价和归属价格差异有关的53.5万美元的税收优惠。截至2022年9月30日的九个月中，所得税支出估计为46.58万美元，约占所得税前收入的38.7％，包括加拿大和墨西哥的税收支出
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税务管辖区。在截至2022年9月30日的九个月中，美国业务出现净亏损，净亏损税收优惠被全额估值准备金所抵消。

截至2023年9月30日的九个月中，公司录得净收益18,142,000 美元或每人 2.13 美元 截至2022年9月30日的九个月，基本股和摊薄后每股收益为2.08美元，而净收益为7,371,000美元，合每股基本和摊薄后每股收益0.87美元。

综合收益总额ed 18,311,000 美元 九 截至2023年9月30日的月份，而截至2022年9月30日的同期综合收入为7,31.4万美元。增长主要与净收入增加10,771,000美元有关。


流动性和资本资源

从历史上看，公司的主要资金来源是运营活动产生的现金和第三方的借款。主要现金需求用于运营支出、资本支出、偿还债务和收购。公司将不时签订外汇合约和利率互换，以降低外汇和利率波动的风险。截至2023年9月30日，该公司有未偿还的外汇合约，名义金额共计20,22.2万美元。截至2023年9月30日，该公司有未偿还的利率互换，名义金额共计23,542,000美元。
截至2023年9月30日的九个月中，经营活动提供的现金总额d 26,149,000美元。净收入为18,142,000美元对运营现金流产生了积极影响。折旧和摊销的非现金扣除额以及净收入中包含的基于股份的薪酬分别为957.5万美元和2,22.3万美元。营运资金的增加使运营活动提供的现金减少了4,073,000美元。营运资金的增加主要与预付费用和应收账款的变化有关，但被应计负债的变化所抵消。
截至2023年9月30日的九个月中用于投资活动的现金是 6,803,000 美元，呃与购买不动产、厂房和设备有关装备。该公司预计支出约为9,000,000 美元至 1100,000 美元 2023年期间，为公司所有业务购买不动产、厂房和设备。 截至2023年9月30日，在建资本支出的购买承诺为200万美元。该公司预计使用运营现金、可用的循环信贷额度或资本支出额度为资本投资提供资金。
截至2023年9月30日的九个月中用于融资活动的现金总计牵头5,494,000美元，其中包括与购买2,669,000美元的库存股有关的付款，以换取与股权奖励净股权结算相关的税款、1,864,000美元的循环贷款净还款和96.1万美元的长期债务的偿还。
截至2023年9月30日，该公司手头有1803.5万澳元的现金、2500万澳元的循环贷款和2500万澳元的资本支出贷款额度，没有未清余额。
公司必须履行《亨廷顿信贷协议》（定义见下文）中包含的某些财务契约，这些契约包括净负债杠杆率和固定费用覆盖率。截至2023年9月30日，该公司遵守了与根据亨廷顿信贷协议发放的贷款相关的财务契约，如下所述。
管理层认为，手头现金、经营活动产生的现金流和公司信贷协议下的可用借款将足以满足公司当前的流动性需求。
亨廷顿信贷协议
2022年7月22日，公司与作为唯一贷款人、行政代理人、首席安排人和账簿管理人的亨廷顿国家银行（“亨廷顿信贷协议”）以及不时与贷款人签订了信贷协议（“亨廷顿信贷协议”）。根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供了担保贷款（“亨廷顿贷款”），最高本金总额为7500万美元（其中38,689,000美元已于2022年7月22日预付给公司），包括三笔25,000,000美元的承诺：定期贷款承诺、资本支出贷款承诺和循环贷款承诺。

亨廷顿信贷协议的初始收益部分用于（i）偿还公司欠富国银行、全国协会和FGI Equipment Finance LLC（“FGI”）的所有现有未偿债务，以及（ii）支付与签订亨廷顿信贷协议相关的某些费用和开支。
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根据公司的选择，亨廷顿贷款应由替代基准利率（ABR）贷款或安全隔夜融资利率（SOFR）贷款组成。
ABR贷款的年利率等于ABR加上根据公司的杠杆比率确定的280至330个基点的利润。ABR 是 (a) 当日有效的优惠利率、(b) 当日有效的联邦基金利率加上每年 0.50% 和 (c) 该日的每日简单SOFR（考虑到 “每日简单SOFR” 定义中规定的任何下限）加上每年 1.00% 中较高者；前提是，如果ABR小于0.00％，则应视为ABR 将为 0.00%。

SOFR贷款的年利率等于Daily Simple SOFR加上根据公司杠杆率确定的180至230个基点的利润率。Daily Simple SOFR 是指任何一天（“SOFR 利率日”）的年利率，等于 (a) SOFR 当日（该日为 “SOFR 确定日期”）之前的五 (5) 个美国政府证券工作日（如果 SOFR 利率日）中的较大值（如果该SOFR利率日）不是美国政府证券业务日，也不是紧邻该SOFR利率日之前的美国政府证券业务日，因为SOFR由SOFR管理员在SOFR上发布管理员的网站，以及 (b) 0.00%。

公司在《亨廷顿信贷协议》下的义务由公司在美国和加拿大的所有资产担保，包括其在公司每家美国和加拿大子公司的所有股权以及公司在墨西哥子公司65％的股权，并由公司的某些子公司无条件担保。

亨廷顿信贷协议包含某些惯例陈述和担保、条件、肯定和负面契约以及违约事件。截至2023年9月30日，该公司遵守了此类契约。

允许随时自愿预付亨廷顿贷款的未付金额，无需支付保费或罚款。

该公司承担了与亨廷顿信贷协议相关的40.2万美元的债务发放费，这些费用将在协议有效期内摊销。

亨廷顿定期贷款
根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供了25,000,000美元的定期贷款承诺（“亨廷顿定期贷款”）（其中25,000万美元已于2022年7月22日预付给公司）。从2022年8月开始，亨廷顿定期贷款将按月分期偿还，前24个月为每月10.4万美元，接下来的24个月为每月15.6万美元，接下来的12个月为20.8万美元，剩余余额将在2027年7月22日支付。

利率互换协议
公司签订了一项利率互换协议，该协议于2022年7月22日生效，有效期至2027年7月，该协议被指定为2500万美元亨廷顿定期贷款的现金流对冲。根据该协议，公司将向掉期交易对手支付2.95％的固定利率，以换取定期贷款每日可变SOFR。因此，截至2023年9月30日和2022年12月31日，亨廷顿定期贷款的支付利率为4.75％。截至2023年9月30日和2022年12月31日，利率互换的公允价值分别为11.31万美元和76.5万美元。

亨廷顿资本支出贷款
根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿向公司提供了有担保资本支出贷款（“亨廷顿资本支出贷款”），最高本金总额为2500万美元（2022年7月22日和2023年9月30日均未向公司预付任何一笔贷款）。亨廷顿资本支出贷款的收益将用于为公司持续的资本支出需求提供资金。

从2025年2月开始，亨廷顿资本支出贷款的任何借款将每年2月转换为新的定期贷款，并将根据六十个月的摊销期按月偿还本金，亨廷顿资本支出贷款的所有未偿还款额将于2027年7月22日全部到期。

亨廷顿循环贷款
根据亨廷顿信贷协议的条款，亨廷顿在收盘后的五年期内随时向公司提供25,000,000美元（其中13,689,000美元预付给公司）的循环贷款承诺（“亨廷顿循环贷款”），由公司选择。截至2023年9月30日，该公司有2500万美元的可用循环贷款，其中没有一笔未偿还。截至2022年12月31日，未缴款额为18.64万美元。

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循环贷款承诺终止，所有未偿还的借款必须在2027年7月22日偿还。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，亨廷顿循环贷款的利率分别为7.11％和6.12％。

Leaf 资本融资
2020年4月24日，公司与Leaf Capital Funding签订了17.5万美元的设备融资协议。双方同意将固定利率定为5.50％，期限为60个月。
资产负债表外安排
截至2023年9月30日或2022年12月31日，公司没有任何重要的资产负债表外安排。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在合同义务方面没有发生或经历任何重大变化，包括长期债务义务、资本租赁义务、经营租赁义务、购买义务或公司根据公认会计原则发布的合并资产负债表中反映的其他长期负债。
关键会计政策与估计
有关关键会计政策和估算的信息，请参阅此处所含合并财务报表附注2 “关键会计政策和估算”。
最近的会计公告
有关最近发布的会计公告的影响的信息，请参阅此处所含合并财务报表附注3 “最近的会计公告”。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
Core Molding Technologies的主要市场风险源于其制造业务中使用的商品价格的变化。Core Molding Technologies还面临与墨西哥比索和加元相关的利率波动和外汇波动的影响。Core Molding Technologies不持有任何用于交易目的的材料市场风险敏感工具。公司使用衍生金融工具来对冲外汇汇率和利率波动的风险。
Core Molding Technologies有以下三个对市场风险敏感的项目：（1）亨廷顿信贷协议下的非对冲贷款，均具有浮动利率；（2）非对冲外币购买，公司用美元购买墨西哥比索和加元以履行某些债务；（3）购买原材料，Core Molding Technologies购买用于生产的各种树脂、玻璃纤维和金属部件。这些材料的价格和供应受到原油、天然气和其他原料价格、关税以及加工能力相对于需求的影响。
假设短期利率的假设变化为10％，则定期贷款的利息将受到影响，因为这些贷款的利率基于SOFR。但是，这不会对税前收益产生重大影响，因为公司已采取套期保值措施以抵消SOFR的变化。
假设美元兑墨西哥比索和加元的汇率下跌10％，公司将受到运营成本增加的影响，这将对营业利润率产生不利影响。
假设大宗商品价格假设上涨10％，Core Molding Technologies将受到原材料成本增加的影响，这将对营业利润率产生不利影响。
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第 4 项。控制和程序
截至本报告所涉期末，公司已在其管理层（包括其首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，对其披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条）的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，得出结论，公司的披露控制和程序是（i）有效确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息得到收集并酌情传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时就要求披露做出决定；（ii）有效确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。上一财季的财务报告内部控制（该术语的定义见交易法第13a-15（f）条），没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
公司不时参与与其业务开展相关的诉讼。公司目前没有参与任何管理层认为可能对公司的合并财务状况或经营业绩产生重大不利影响的法律诉讼。
第 1A 项。风险因素
与之前在Core Molding Technologies截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的风险因素相比，Core Molding Technologies的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券
在截至2023年9月30日的三个月中，公司回购了29,804股普通股。购买所有股票都是为了履行授予限制性股票奖励和行使股票增值权时的预扣税义务。下表列出了截至2023年9月30日的三个月中回购普通股的详细信息：
时期购买的股票总数每股支付的平均价格作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数根据计划或计划可以购买的最大数量
2023 年 7 月 1 日至 31 日302 $22.55 — — 
2023 年 8 月 1 日至 31 日29,502 $25.59 — — 
2023 年 9 月 1 日至 30 日— $— — — 
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第 5 项。其他信息
没有。
第 6 项。展品
参见展品索引。
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目录
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
核心成型技术有限公司
日期：
2023年11月7日
来自：
/s/David L. Duvall
大卫·L·杜瓦尔
总裁、首席执行官兼董事
日期：
2023年11月7日
来自：
/s/ 约翰 ·P· 齐默
约翰·P·齐默
执行副总裁、秘书、财务主管兼首席财务官

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目录
参展索引
展品编号描述地点
3(a)(1)1996 年 10 月 8 日向特拉华州国务卿提交的 Core Molding Technologies, Inc. 公司注册证书
参照 S-8 表格注册声明附录 4 (a) 纳入（注册号 333-29203）
3(a)(2)1996 年 11 月 6 日向特拉华州国务卿提交的 Core Molding Technologies, Inc. 公司注册证书修正证书
参照 S-8 表格注册声明附录 4 (b) 纳入（注册号 333-29203）
3(a)(3)2002 年 8 月 28 日向特拉华州国务卿提交的公司注册证书修正证书
参照截至2002年9月30日的季度10-Q表季度报告附录3 (a) (4) 纳入
3(a)(4)2020年4月21日向特拉华州国务卿提交的B系列初级参与优先股的指定、优惠和权利证书
参照 2020 年 4 月 22 日提交的 8-K 表附录 3.1 纳入其中
3(a)(5)2021 年 4 月 1 日向特拉华州证券交易委员会提交的 A 系列初级参与者优先股淘汰证书
参照 2021 年 4 月 6 日提交的 8-K 表附录 3 (a) (5) 纳入
3(b)(1)经修订和重述的Core Molding Technologies公司章程
参照 2008 年 1 月 4 日提交的 8-K 表最新报告附录 3.1 纳入
3(b)(2)Core Molding Technologies, Inc.经修订和重述的章程的第1号修正案
参照 2013 年 12 月 17 日提交的 8-K 表最新报告附录 3.1 纳入其中
31(a)第 302 条认证由总裁、首席执行官兼董事 David L. Duvall 颁发
在此归档
31(b)第 302 条认证由执行副总裁、秘书、财务主管兼首席财务官 John P. Zimmer 颁发
在此归档
32(a)根据《美国法典》第 18 章第 1350 节，2023 年 11 月 7 日对芯模塑技术有限公司首席执行官戴维·杜瓦尔的认证
在此归档
32(b)根据《美国法典》第 18 章第 1350 节，2023 年 11 月 7 日对科瑞成型技术有限公司执行副总裁、秘书、财务主管兼首席财务官约翰·齐默尔的认证
在此归档
101.INSXBRL 实例文档在此归档
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档在此归档
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库在此归档
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase在此归档
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库在此归档
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库在此归档
104封面交互式数据文件（以 Inline XBRL 格式化并包含在附录 101 中）在此归档
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