用于立即发布 | 2023年十一月七日,星期二 |
1 在分析2023年第三季度业绩时,应提醒投资者,由于缺乏偶数政治收入,TEGNA的奇偶年度业绩受到负面影响。 |
2 一项非公认会计准则衡量标准,详见表 2 | ||||||||||||||
3 一项非公认会计准则衡量标准,详见表 3 | ||||||||||||||
4 一项非公认会计准则衡量标准,详见表 5 |
5 股票退休预测基于TEGNA Inc. 2023年11月6日,收盘价为15.41美元。实际股票报废将取决于TEGNA未来的股价。因此,实际股票报废可能与该预测有所不同。 |
2023 年第四季度关键指导指标 | ||||||||||||||
反映了对2022年第四季度业绩的预期 | ||||||||||||||
公司 GAAP 收入总额 | 下降中高青少年百分比 | |||||||||||||
非公认会计准则运营支出总额 | 向上低个位数百分比 | |||||||||||||
非公认会计准则运营费用(不包括编程) | 向下低个位数百分比 | |||||||||||||
2023 年全年关键指导指标 | ||||||||||||||
公司开支 | 4000万至4,500万美元 | |||||||||||||
折旧 | 6000万至6500万美元 | |||||||||||||
摊销 | 5300 万至 5400 万美元 | |||||||||||||
利息支出 | 1.7-1.75 亿美元 | |||||||||||||
资本支出 | 5500-6000 万美元 | |||||||||||||
有效税率 | 23.5 - 24.5% | |||||||||||||
净杠杆比率 | 低于 3 倍 | |||||||||||||
6 https://www.tegna.com/tegna-station-wwl-in-new-orleans-receives-news-emmy-award/ |
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安妮·本特利 | Julie Heskett | |||||||
企业传播副总裁 | 财务规划与分析高级副总裁 | |||||||
703-873-6366 | 703-873-6401 | |||||||
abentley@TEGNA.com | investorrelations@TEGNA.com |
第 1 号表 | ||||||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 增加 (减少) | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 713,243 | $ | 803,111 | (11.2) | |||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | 438,260 | 428,891 | 2.2 | |||||||||||||||||
业务部门-销售、一般和管理费用 | 98,394 | 98,582 | (0.2) | |||||||||||||||||
公司-一般和管理费用 | 13,552 | 13,367 | 1.4 | |||||||||||||||||
折旧 | 15,083 | 15,219 | (0.9) | |||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 13,297 | 14,953 | (11.1) | |||||||||||||||||
资产减值及其他 | — | (159) | *** | |||||||||||||||||
总计 | 578,586 | 570,853 | 1.4 | |||||||||||||||||
营业收入 | 134,657 | 232,258 | (42.0) | |||||||||||||||||
非营业(支出)收入: | ||||||||||||||||||||
未合并投资中的权益亏损,净额 | (256) | (178) | 43.8 | |||||||||||||||||
利息支出 | (43,418) | (43,406) | 0.0 | |||||||||||||||||
其他非营业项目,净额 | 33,072 | 1,310 | *** | |||||||||||||||||
总计 | (10,602) | (42,274) | (74.9) | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 124,055 | 189,984 | (34.7) | |||||||||||||||||
所得税准备金 | 27,801 | 43,827 | (36.6) | |||||||||||||||||
净收入 | 96,254 | 146,157 | (34.1) | |||||||||||||||||
归属于可赎回非控股权益的净收益 | (71) | (92) | (22.8) | |||||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益 | $ | 96,183 | $ | 146,065 | (34.2) | |||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.48 | $ | 0.65 | (26.2) | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.48 | $ | 0.65 | (26.2) | |||||||||||||||
加权平均已发行普通股数量: | ||||||||||||||||||||
基础股票 | 200,779 | 223,968 | (10.4) | |||||||||||||||||
摊薄后的股票 | 201,218 | 224,921 | (10.5) | |||||||||||||||||
*** 没有意义 | ||||||||||||||||||||
合并收益表 | ||||||||||||||||||||
TEGNA Inc. | ||||||||||||||||||||
未经审计,以千美元计(每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
表1(续) | ||||||||||||||||||||
截至9月30日的九个月, | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 增加 (减少) | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 2,185,076 | $ | 2,362,115 | (7.5) | |||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,295,720 | 1,260,576 | 2.8 | |||||||||||||||||
业务部门-销售、一般和管理费用 | 294,734 | 300,136 | (1.8) | |||||||||||||||||
公司-一般和管理费用 | 52,158 | 48,299 | 8.0 | |||||||||||||||||
折旧 | 45,119 | 46,058 | (2.0) | |||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 40,175 | 44,952 | (10.6) | |||||||||||||||||
资产减值及其他 | 3,359 | (322) | *** | |||||||||||||||||
合并终止费 | (136,000) | — | *** | |||||||||||||||||
总计 | 1,595,265 | 1,699,699 | (6.1) | |||||||||||||||||
营业收入 | 589,811 | 662,416 | (11.0) | |||||||||||||||||
非营业(支出)收入: | ||||||||||||||||||||
未合并投资中的权益亏损,净额 | (776) | (4,225) | (81.6) | |||||||||||||||||
利息支出 | (129,121) | (129,976) | (0.7) | |||||||||||||||||
其他非营业项目,净额 | 44,264 | 16,764 | *** | |||||||||||||||||
总计 | (85,633) | (117,437) | (27.1) | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 504,178 | 544,979 | (7.5) | |||||||||||||||||
所得税准备金 | 103,827 | 132,595 | (21.7) | |||||||||||||||||
净收入 | 400,351 | 412,384 | (2.9) | |||||||||||||||||
归属于可赎回的非控股权益的净亏损(收益) | 240 | (516) | *** | |||||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益 | $ | 400,591 | $ | 411,868 | (2.7) | |||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.86 | $ | 1.84 | 1.1 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 1.86 | $ | 1.83 | 1.6 | |||||||||||||||
加权平均已发行普通股数量: | ||||||||||||||||||||
基础股票 | 214,297 | 223,456 | (4.1) | |||||||||||||||||
摊薄后的股票 | 214,591 | 224,221 | (4.3) | |||||||||||||||||
*** 没有意义 |
第 2 号表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受特殊项目影响的某些细列项目与根据公司合并损益表上的公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度已结束 2023年9月30日 | GAAP 措施 | 留存成本-SBC | 留存成本-现金 | 其他非营业项目 | 特殊税收项目 | 非公认会计准则指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 438,260 | $ | (751) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 437,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务部门-销售、一般和管理费用 | 98,394 | (501) | (639) | — | — | 97,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司-一般和管理费用 | 13,552 | (440) | (553) | — | — | 12,559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 578,586 | (1,692) | (1,192) | — | — | 575,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 134,657 | 1,692 | 1,192 | — | — | 137,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非营业项目,净额 | 33,072 | — | — | (25,809) | — | 7,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外支出总额 | (10,602) | — | — | (25,809) | — | (36,411) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 124,055 | 1,692 | 1,192 | (25,809) | — | 101,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 27,801 | 237 | 152 | (6,604) | 1,516 | 23,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益 | 96,183 | 1,455 | 1,040 | (19,205) | (1,516) | 77,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 0.48 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | (0.10) | $ | (0.01) | $ | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度已结束 2022年9月30日 | GAAP 措施 | 并购相关费用 | 资产减值及其他 | 特殊税收项目 | 非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司-一般和管理费用 | $ | 13,367 | $ | (3,701) | $ | — | $ | — | $ | 9,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值及其他 | (159) | — | 159 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 570,853 | (3,701) | 159 | — | 567,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 232,258 | 3,701 | (159) | — | 235,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 189,984 | 3,701 | (159) | — | 193,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 43,827 | 47 | (37) | 2,588 | 46,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益 | 146,065 | 3,654 | (122) | (2,588) | 147,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 (a) | $ | 0.65 | $ | 0.02 | $ | — | $ | (0.01) | $ | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,每股金额不相加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则财务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEGNA Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计,以千美元计(每股金额除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九个月已结束 2023年9月30日 | GAAP 措施 | 并购相关费用 | 留存成本-SBC | 留存成本-现金 | 合并终止费 | 资产减值及其他 | 其他非营业项目 | 特殊税收项目 | 非公认会计准则指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,295,720 | $ | — | $ | (751) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,294,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务部门-销售、一般和管理费用 | 294,734 | — | (501) | (639) | — | — | — | — | 293,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司-一般和管理费用 | 52,158 | (19,848) | (440) | (553) | — | — | — | — | 31,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值及其他 | 3,359 | — | — | — | — | (3,359) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并终止费 | (136,000) | — | — | — | 136,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,595,265 | (19,848) | (1,692) | (1,192) | 136,000 | (3,359) | — | — | 1,705,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 589,811 | 19,848 | 1,692 | 1,192 | (136,000) | 3,359 | — | — | 479,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非营业项目,净额 | 44,264 | — | — | — | — | — | (25,809) | — | 18,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外支出总额 | (85,633) | — | — | — | — | — | (25,809) | — | (111,442) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 504,178 | 19,848 | 1,692 | 1,192 | (136,000) | 3,359 | (25,809) | — | 368,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 103,827 | 4,552 | 237 | 152 | (24,504) | 860 | (6,604) | 7,959 | 86,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益 | 400,591 | 15,296 | 1,455 | 1,040 | (111,496) | 2,499 | (19,205) | (7,959) | 282,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益 (a) | $ | 1.86 | $ | 0.07 | $ | 0.01 | $ | — | $ | (0.52) | $ | 0.01 | $ | (0.09) | $ | (0.04) | $ | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 由于四舍五入,每股金额不相加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九个月已结束 2022年9月30日 | GAAP 措施 | 并购相关费用 | 资产减值及其他 | 其他非营业项目 | 特殊税收项目 | 非公认会计准则指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司-一般和管理费用 | $ | 48,299 | $ | (18,147) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 30,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产减值及其他 | (322) | — | 322 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,699,699 | (18,147) | 322 | — | — | 1,681,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 662,416 | 18,147 | (322) | — | — | 680,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非营业项目,净额 | 16,764 | — | — | (18,308) | — | (1,544) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业外支出总额 | (117,437) | — | — | (18,308) | — | (135,745) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 544,979 | 18,147 | (322) | (18,308) | — | 544,496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 132,595 | 85 | (78) | 168 | (4,529) | 128,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益 | 411,868 | 18,062 | (244) | (18,476) | 4,529 | 415,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 1.83 | $ | 0.08 | $ | — | $ | (0.08) | $ | 0.02 | $ | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 3 号表 | |||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润与根据公司合并损益表上公认会计原则列报的净收益的对账表如下所示: | |||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益(按公认会计原则计算) | $ | 96,183 | $ | 146,065 | $ | 128,280 | |||||||||||
另外:归属于可赎回的非控股权益的净收益 | 71 | 92 | 419 | ||||||||||||||
加:所得税准备金 | 27,801 | 43,827 | 36,870 | ||||||||||||||
加:利息支出 | 43,418 | 43,406 | 46,477 | ||||||||||||||
加:未合并投资中的权益亏损,净额 | 256 | 178 | 1,790 | ||||||||||||||
减去:其他非经营项目,净额 | (33,072) | (1,310) | (2,486) | ||||||||||||||
营业收入(按公认会计原则计算) | 134,657 | 232,258 | 211,350 | ||||||||||||||
另外:与并购相关的费用 | — | 3,701 | — | ||||||||||||||
另外:留存成本-SBC | 1,692 | — | — | ||||||||||||||
另外:留存成本-现金 | 1,192 | — | — | ||||||||||||||
(减去)加:资产减值和其他 | — | (159) | 504 | ||||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则基础) | 137,541 | 235,800 | 211,854 | ||||||||||||||
另外:折旧 | 15,083 | 15,219 | 16,792 | ||||||||||||||
另外:无形资产的摊销 | 13,297 | 14,953 | 15,774 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则基础) | $ | 165,921 | $ | 265,972 | $ | 244,420 | |||||||||||
公司-一般和管理费用(非公认会计准则) | 12,559 | 9,666 | 11,891 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润,不包括企业(非公认会计准则) | $ | 178,480 | $ | 275,638 | $ | 256,311 | |||||||||||
截至9月30日的九个月, | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益(按公认会计原则计算) | $ | 400,591 | $ | 411,868 | $ | 347,524 | |||||||||||
(减去)加:归属于可赎回的非控股权益的净(亏损)收益 | (240) | 516 | 861 | ||||||||||||||
加:所得税准备金 | 103,827 | 132,595 | 103,470 | ||||||||||||||
加:利息支出 | 129,121 | 129,976 | 139,571 | ||||||||||||||
加:未合并投资中的权益亏损,净额 | 776 | 4,225 | 5,716 | ||||||||||||||
减去:其他非经营项目,净额 | (44,264) | (16,764) | (4,340) | ||||||||||||||
营业收入(按公认会计原则计算) | 589,811 | 662,416 | 592,802 | ||||||||||||||
另外:与并购相关的费用 | 19,848 | 18,147 | — | ||||||||||||||
另外:与激进主义辩护相关的咨询费 | — | — | 16,611 | ||||||||||||||
另外:留存成本-SBC | 1,692 | — | — | ||||||||||||||
另外:留存成本-现金 | 1,192 | — | — | ||||||||||||||
加(减):资产减值和其他 | 3,359 | (322) | (2,394) | ||||||||||||||
减去:合并终止费 | (136,000) | — | — | ||||||||||||||
调整后的营业收入(非公认会计准则基础) | 479,902 | 680,241 | 607,019 | ||||||||||||||
另外:折旧 | 45,119 | 46,058 | 48,526 | ||||||||||||||
另外:无形资产的摊销 | 40,175 | 44,952 | 47,307 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则基础) | $ | 565,196 | $ | 771,251 | $ | 702,852 | |||||||||||
公司-一般和管理费用(非公认会计准则) | 31,317 | 30,152 | 35,333 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润,不包括企业(非公认会计准则) | $ | 596,513 | $ | 801,403 | $ | 738,185 | |||||||||||
第 4 号表 | |||||||||||||||||||||||||||||
以下是我们根据公司合并损益表上公认会计原则列报的主要收入来源的详细信息。此外,我们还显示了调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率(参见表3中的非公认会计准则对账)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 增加 (减少) | 2021 | % 增加 (减少) | |||||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 377,891 | $ | 377,368 | 0.1 | $ | 368,672 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
广告和营销服务 | 312,413 | 320,764 | (2.6) | 364,234 | (14.2) | ||||||||||||||||||||||||
政治 | 11,643 | 92,904 | (87.5) | 15,010 | (22.4) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 11,296 | 12,075 | (6.5) | 8,571 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 713,243 | $ | 803,111 | (11.2) | $ | 756,487 | (5.7) | |||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 165,921 | $ | 265,972 | (37.6) | $ | 244,420 | (32.1) | |||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 23.3 | % | 33.1 | % | 32.3 | % | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的九个月, | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 增加 (减少) | 2021 | % 增加 (减少) | |||||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 1,188,297 | $ | 1,158,101 | 2.6 | $ | 1,130,490 | 5.1 | |||||||||||||||||||||
广告和营销服务 | 937,984 | 1,010,490 | (7.2) | 1,027,957 | (8.8) | ||||||||||||||||||||||||
政治 | 22,925 | 161,727 | (85.8) | 34,019 | (32.6) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 35,870 | 31,797 | 12.8 | 23,980 | 49.6 | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 2,185,076 | $ | 2,362,115 | (7.5) | $ | 2,216,446 | (1.4) | |||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 565,196 | $ | 771,251 | (26.7) | $ | 702,852 | (19.6) | |||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 25.9 | % | 32.7 | % | 31.7 | % | |||||||||||||||||||||||
非公认会计准则财务信息 | |||||||||||||||||
TEGNA Inc. | |||||||||||||||||
未经审计,以千美元计 | |||||||||||||||||
第 5 号表 | |||||||||||||||||
根据公司合并损益表中公认会计原则列报的自由现金流与净收益的对账表如下: | |||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 增加(减少) | |||||||||||||||
归属于TEGNA Inc.的净收益(按公认会计原则计算) | $ | 96,183 | $ | 146,065 | (34.2) | ||||||||||||
加:所得税准备金 | 27,801 | 43,827 | (36.6) | ||||||||||||||
加:利息支出 | 43,418 | 43,406 | 0.0 | ||||||||||||||
另外:与并购相关的费用 | — | 3,701 | *** | ||||||||||||||
另外:折旧 | 15,083 | 15,219 | (0.9) | ||||||||||||||
另外:无形资产的摊销 | 13,297 | 14,953 | (11.1) | ||||||||||||||
另外:股票薪酬 | 6,558 | 6,416 | 2.2 | ||||||||||||||
另外:公司股票401(k)出资 | 3,924 | 4,415 | (11.1) | ||||||||||||||
另外:辛迪加节目摊销 | 13,308 | 17,944 | (25.8) | ||||||||||||||
另外:归属于可赎回的非控股权益的净亏损 | 71 | 92 | (22.8) | ||||||||||||||
加:未合并投资中的权益亏损,净额 | 256 | 178 | 43.8 | ||||||||||||||
另外:从公司拥有的人寿保险单中获得报销 | 496 | — | *** | ||||||||||||||
另外:留存成本-现金部分 | 1,192 | — | *** | ||||||||||||||
另外:频谱重新包装产生的现金补偿 | — | 159 | *** | ||||||||||||||
减去:资产减值及其他 | — | (159) | *** | ||||||||||||||
减去:其他非经营项目,净额 | (33,072) | (1,310) | *** | ||||||||||||||
减去:所得税付款 | (26,829) | (44,291) | (39.4) | ||||||||||||||
减去:联合节目付款 | (11,940) | (14,801) | (19.3) | ||||||||||||||
减去:养老金缴款 | (959) | (1,052) | (8.8) | ||||||||||||||
减去:利息支付 | (73,866) | (73,932) | (0.1) | ||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (14,810) | (12,433) | 19.1 | ||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 60,111 | $ | 148,397 | (59.5) | ||||||||||||
*** 没有意义 | |||||||||||||||||
非公认会计准则财务信息 | |||||
TEGNA Inc. | |||||
未经审计,以千美元计 | |||||
表5(续) | |||||
截至 2023 年 9 月 30 日的两年期 | |||||
归属于TEGNA Inc.的净收益(按公认会计原则计算) | $ | 1,160,491 | |||
加:所得税准备金 | 338,208 | ||||
加:利息支出 | 349,222 | ||||
另外:与并购相关的费用 | 44,103 | ||||
另外:折旧 | 122,629 | ||||
另外:无形资产的摊销 | 115,761 | ||||
另外:股票薪酬 | 54,262 | ||||
另外:公司股票401(k)出资 | 36,378 | ||||
另外:辛迪加节目摊销 | 132,137 | ||||
另外:股权投资的现金分红以获得资本回报 | 3,344 | ||||
另外:资产减值及其他 | 3,123 | ||||
另外:归属于可赎回的非控股权益的净收益 | 870 | ||||
另外:从公司拥有的人寿保险单中获得报销 | 1,895 | ||||
另外:留存成本-现金部分 | 1,192 | ||||
加:未合并投资中的权益收益,净额 | 9,246 | ||||
另外:频谱重新包装产生的现金补偿 | 236 | ||||
减去:其他非经营项目,净额 | (68,180) | ||||
减去:合并终止费 | (136,000) | ||||
减去:联合节目付款 | (127,545) | ||||
减去:扣除退款后的所得税付款 | (304,860) | ||||
减去:养老金缴款 | (9,599) | ||||
减去:利息支付 | (338,436) | ||||
减去:购买财产和设备 | (104,292) | ||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 1,284,185 | |||
收入 | $ | 6,238,968 | |||
自由现金流占收入的百分比 | 20.6 | % | |||
非公认会计准则财务信息 | |||||||||||
TEGNA Inc. | |||||||||||
未经审计,以千美元计 | |||||||||||
第 6 号表 | |||||||||||
以下是公司合并损益表中非公认会计准则运营费用与公认会计准则运营费用的对账表: | |||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
运营费用(GAAP 基础) | $ | 578,586 | $ | 570,853 | |||||||
减去:特殊物品 1、2 | (2,884) | (3,542) | |||||||||
运营费用(非公认会计准则) | 575,702 | 567,311 | |||||||||
减去:编程费用 | (252,367) | (240,912) | |||||||||
运营开支,减去编程(非公认会计准则) | $ | 323,335 | $ | 326,399 | |||||||
1 2023 年第三季度的特殊项目包括留存成本(见表 2)。 | |||||||||||
2 2022 年第三季度特殊项目包括联邦通信委员会对所需的频谱重新包装和并购相关费用的补偿(见表 2)。 |