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Inc.，医疗保健设备和服务42023-09-300001422183Performance Health Holdings Inc.，医疗设备和服务公司2023-09-300001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐12023-09-300001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐22023-09-300001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐32023-09-300001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐42023-09-300001422183PSKW LLC(Dba ConnectiveRx)，医疗设备和服务2023-09-300001422183PURE FING公司，耐用消费品和服装2023-09-300001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物12023-09-300001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物22023-09-300001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物32023-09-300001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物42023-09-300001422183辛辛那提依赖康复医院有限责任公司，医疗设备和服务2023-09-300001422183Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务12023-09-300001422183Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务22023-09-300001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草12023-09-300001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草22023-09-300001422183RSC保险经纪公司，保险12023-09-300001422183RSC保险经纪公司，保险22023-09-300001422183保险箱产品国际有限责任公司，金融服务2023-09-300001422183Samba安全公司，软件和服务12023-09-300001422183Samba安全公司，软件和服务22023-09-300001422183Samba安全公司，软件和服务32023-09-300001422183SavATree LLC，消费者服务12023-09-300001422183SavATree LLC，消费者服务22023-09-300001422183SavATree LLC，消费者服务32023-09-300001422183SavATree LLC，消费者服务42023-09-300001422183Sequel青少年和家庭服务有限责任公司，医疗设备和服务2023-09-300001422183SitusAMC控股公司，房地产管理与开发2023-09-300001422183Solina France Sasu，食品、饮料和烟草2023-09-300001422183索伦森通信有限责任公司，电信服务2023-09-300001422183源代码有限责任公司，软件和服务12023-09-300001422183Spins LLC，软件和服务12023-09-300001422183Spins LLC，软件和服务22023-09-300001422183Spins LLC，软件和服务32023-09-300001422183Spotless Brands LLC，消费者服务12023-09-300001422183Spotless Brands LLC，消费者服务22023-09-300001422183资本货物公司Summit InterConnect Inc.2023-09-300001422183SunGard可用性服务资本公司，软件和服务2023-09-300001422183美国清扫公司，商业与专业服务12023-09-300001422183横扫美国公司，商业和专业服务22023-09-300001422183横扫美国公司，商业和专业服务32023-09-300001422183TalkTalk电信集团有限公司，2023-09-300001422183TalkTalk电信集团有限公司，商业和专业服务22023-09-300001422183Tangoe LLC，软件和服务12023-09-300001422183Tangoe LLC，软件和服务22023-09-300001422183TeamSystem spa、软件和服务2023-09-300001422183Tekfor HoldCo(前身为Amtek Global Technology Pte Ltd)，汽车及零部件2023-09-300001422183360集团，消费者可自由支配分销和零售12023-09-300001422183360集团，消费者可自由支配分销和零售22023-09-300001422183Tibco软件公司，软件和服务2023-09-300001422183时代制造公司，资本货物公司12023-09-300001422183时代制造公司，资本货物公司22023-09-300001422183时代制造公司，资本货物32023-09-300001422183时代制造公司，资本货物公司42023-09-300001422183交易服务集团有限公司，软件与服务12023-09-300001422183交易服务集团有限公司，软件与服务22023-09-300001422183Trescal SA，商业与专业服务12023-09-300001422183Trescal SA，商业与专业服务22023-09-300001422183Trescal SA，商业与专业服务32023-09-300001422183超大电子控股有限公司，Capital Goods 12023-09-300001422183超大电子控股有限公司，资本货物22023-09-300001422183Version1软件有限公司，软件和服务12023-09-300001422183Version1软件有限公司，软件和服务22023-09-300001422183Version1软件有限公司，软件和服务32023-09-300001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务12023-09-300001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务22023-09-300001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务32023-09-300001422183Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)，家居和个人产品12023-09-300001422183Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)，家居和个人产品22023-09-300001422183沃伦资源公司，能源2023-09-300001422183财富促进集团有限责任公司，金融服务12023-09-300001422183财富促进集团有限责任公司，金融服务22023-09-300001422183财富促进集团有限责任公司，金融服务32023-09-300001422183维图尔控股有限公司，资本货物12023-09-300001422183维图尔控股有限公司，资本货物22023-09-300001422183Woolpert Inc，Capital Goods 12023-09-300001422183Woolpert Inc，Capital Goods 22023-09-300001422183Worldwise Inc.，家居和个人产品12023-09-300001422183WorldWise Inc.，家用和个人产品22023-09-300001422183Worldwise Inc.，家居和个人产品32023-09-300001422183Worldwise Inc.，家居和个人产品42023-09-300001422183Zendesk Inc.，软件和服务12023-09-300001422183Zendesk Inc.，软件和服务22023-09-300001422183Zendesk Inc.，软件和服务32023-09-300001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMember2023-09-300001422183FSK：未为老年人提供安全贷款FirstLienMembers2023-09-300001422183FSK：高级安全贷款次级抵押成员2023-09-300001422183顶峰集团金融服务有限公司2023-09-300001422183Belk Inc.，消费者可自由支配分销和零售2023-09-300001422183Caldic BV，消费者可自由支配分销和零售32023-09-300001422183Constellis Holdings LLC，Capital Goods 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PropCo、私募股权、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-09-300001422183Avida Holding AB，普通股，金融服务2023-09-300001422183银行家医疗集团有限责任公司，定期贷款，金融服务2023-09-300001422183拜瑞德金融有限责任公司，私募股权，汽车和零部件2023-09-300001422183拜瑞德金融有限责任公司，定期贷款，汽车和零部件2023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A，金融服务2023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B，金融服务12023-09-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B，金融服务22023-09-300001422183Capital Automotive LP、私募股权、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-09-300001422183Capital Automotive LP、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-09-300001422183Drive Revel、私募股权、金融服务2023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务12023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务22023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务12023-09-300001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务22023-09-300001422183Global Jet Capital 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LLC，优先股，能源2023-09-300001422183平价医疗公司，优先股，医疗设备和服务2023-09-300001422183美国愿景合作伙伴、私募股权、医疗设备和服务2023-09-300001422183Amerivet Partners Management Inc.，优先股，医疗保健设备和服务2023-09-300001422183Arcos LLC/VA，优先股、软件和服务2023-09-300001422183Arena Energy LP、认股权证、能源2023-09-300001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Energy2023-09-300001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源2023-09-300001422183医疗保健公司，优先股，医疗设备和服务2023-09-300001422183ATX网络公司，B-1类普通股，资本货物2023-09-300001422183ATX网络公司，B-2类普通股，资本货物2023-09-300001422183ATX网络公司，普通股，资本货物2023-09-300001422183Belk Inc.，普通股，消费者可自由支配分销和零售2023-09-300001422183博登(新乳业Opco)，普通股，食品，饮料和烟草2023-09-300001422183鲍威瑞农业公司，认股权证，食品，饮料和烟草2023-09-300001422183CDS美国中级控股公司，认股权证，媒体和娱乐2023-09-300001422183CEngage学习公司，普通股，媒体和娱乐2023-09-300001422183Constellis Holdings LLC，私募股权，Capital Goods2023-09-300001422183CTI食品控股有限公司，普通股，食品，饮料和烟草2023-09-300001422183Cubic公司，优先股，软件和服务2023-09-300001422183Fox Head Inc，普通股，耐用消费品和服装2023-09-300001422183Fronton 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Goods2022-12-310001422183高级皮肤科和美容外科、医疗保健设备和服务12022-12-310001422183高级皮肤科和美容外科、医疗保健设备和服务22022-12-310001422183高级皮肤科和美容外科、医疗保健设备和服务32022-12-310001422183Advania Sverige AB，软件和服务12022-12-310001422183Advania Sverige AB，软件和服务22022-12-310001422183平价医疗公司，医疗设备和服务12022-12-310001422183平价医疗公司，医疗设备和服务22022-12-310001422183负担得起的医疗保健公司，医疗设备和服务32022-12-310001422183平价医疗公司，医疗设备和服务42022-12-310001422183Aacrity解决方案集团有限责任公司，保险12022-12-310001422183Aacrity解决方案集团有限责任公司，保险22022-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保险12022-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保险22022-12-310001422183美国远景伙伴，医疗保健设备和服务12022-12-310001422183美国愿景合作伙伴，医疗保健设备和服务22022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，医疗保健设备和服务12022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，医疗保健设备和服务22022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，医疗保健设备和服务32022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，医疗保健设备和服务42022-12-310001422183顶峰集团有限公司，多元化金融12022-12-310001422183顶峰集团有限公司，多元化金融22022-12-310001422183Arcfield收购公司，Capital Goods 12022-12-310001422183Arcfield收购公司，Capital Goods 22022-12-310001422183Arcos LLC/VA，软件和服务12022-12-310001422183Arcos LLC/VA，软件和服务22022-12-310001422183Ardonagh集团有限公司，保险12022-12-310001422183Ardonagh集团有限公司，保险22022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd，制药、生物技术和生命科学12022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd，制药、生物技术和生命科学22022-12-310001422183ATX Networks Corp，Capital Goods 12022-12-310001422183AxiomSL有限公司，软件和服务12022-12-310001422183AxiomSL有限公司，软件和服务22022-12-310001422183AxiomSL有限公司，软件和服务32022-12-310001422183BARBRI Inc.，消费者服务12022-12-310001422183BARBRI Inc.，消费者服务22022-12-310001422183BARBRI Inc.，消费者服务32022-12-310001422183Belk Inc.，零售业12022-12-310001422183Belk Inc.，零售业22022-12-310001422183BGB集团有限责任公司，媒体和娱乐12022-12-310001422183BGB Group LLC，Media&Entertainment 22022-12-310001422183Bowery农业公司，食品、饮料和烟草2022-12-310001422183卡尔迪奇BV，零售业12022-12-310001422183卡尔迪奇BV，零售业22022-12-310001422183富达保险承保有限公司2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc，Energy2022-12-310001422183Clarience Technologies LLC，Capital Goods 12022-12-310001422183Clarience Technologies LLC，Capital Goods 22022-12-310001422183社区品牌公司，软件和服务12022-12-310001422183社区品牌公司，软件和服务22022-12-310001422183社区品牌公司，软件和服务32022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，Capital Goods 12022-12-310001422183Corearch Intermediate Inc.，软件和服务12022-12-310001422183Corearch Intermediate Inc.，软件和服务22022-12-310001422183CSafe Global，资本货物12022-12-310001422183CSafe Global，资本货物22022-12-310001422183CSafe Global，资本货物32022-12-310001422183CSafe Global，资本货物42022-12-310001422183牙科护理联盟公司，医疗设备和服务12022-12-310001422183牙科护理联盟公司，医疗设备和服务22022-12-310001422183普通科医生，制药、生物技术及生命科学12022-12-310001422183普通科医生，制药、生物技术及生命科学22022-12-310001422183元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务12022-12-310001422183元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务22022-12-310001422183Encora Digital Inc.，软件和服务12022-12-310001422183Encora Digital Inc.，软件和服务22022-12-310001422183环境运输有限公司2022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备12022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备22022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备32022-12-310001422183福莱特软件公司，软件和服务12022-12-310001422183福莱特软件公司，软件和服务22022-12-310001422183基金会消费者品牌有限责任公司，制药，生物技术和生命科学12022-12-310001422183基础消费品牌有限责任公司，制药，生物技术和生命科学22022-12-310001422183基金会风险合作伙伴公司，保险12022-12-310001422183基金会风险合作伙伴公司，保险公司22022-12-310001422183基金会风险合作伙伴公司，保险公司32022-12-310001422183银河环球有限责任公司，耐用消费品和服装12022-12-310001422183银河环球有限责任公司，耐用消费品和服装22022-12-310001422183银河环球有限责任公司，耐用消费品和服装32022-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险12022-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险22022-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险32022-12-310001422183通用数据技术有限责任公司，软件和服务2022-12-310001422183Gigamon Inc.，软件和服务12022-12-310001422183Gigamon Inc.，软件和服务22022-12-310001422183Gracent LLC，医疗设备和服务12022-12-310001422183Gracent LLC，医疗设备和服务22022-12-310001422183Greystone Equity成员公司，多元化金融公司2022-12-310001422183亨尼夫运输系统有限责任公司，运输12022-12-310001422183亨尼夫运输系统有限责任公司，运输22022-12-310001422183亨尼夫运输系统有限责任公司，运输32022-12-310001422183Hibu Inc.，商业与专业服务2022-12-310001422183Higginbotham保险代理公司，保险12022-12-310001422183Higginbotham保险代理公司，保险22022-12-310001422183Higginbotham保险代理公司，保险32022-12-310001422183香港会计师事务所，商业及专业服务12022-12-310001422183香港会计师事务所，商业及专业服务22022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，Capital Goods 12022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，Capital Goods 22022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物12022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物22022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物32022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物42022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物52022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物62022-12-310001422183个人餐饮服务，资本货物72022-12-310001422183工业，制药，生物技术和生命科学2022-12-310001422183行业城德州租赁商有限责任公司，消费者服务2022-12-310001422183英诺华制药(澳大利亚)私人有限公司，制药、生物技术和生命科学2022-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务12022-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务22022-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务32022-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务42022-12-310001422183诚信营销集团有限责任公司，保险2022-12-310001422183J S控股有限责任公司，保险12022-12-310001422183J S控股有限责任公司，保险22022-12-310001422183J S持有有限责任公司，保险32022-12-310001422183J S持有有限责任公司，保险42022-12-310001422183J S持有有限责任公司，保险52022-12-310001422183J S持有有限责任公司，保险62022-12-310001422183家居和个人产品公司佳罗配方奶粉公司2022-12-310001422183卡曼空间公司，资本货物公司12022-12-310001422183卡曼空间公司，资本货物22022-12-310001422183卡曼空间公司，资本货物32022-12-310001422183卡曼空间公司，资本货物42022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务12022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务22022-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务32022-12-310001422183莱克菲尔德兽医集团，医疗设备和服务12022-12-310001422183莱克菲尔德兽医集团，医疗设备和服务22022-12-310001422183Lakeview Farm Inc，食品、饮料和烟草12022-12-310001422183Lakeview农场公司，食品，饮料和烟草22022-12-310001422183Lakeview Farm Inc，食品、饮料和烟草32022-12-310001422183Lakeview农场公司，食品，饮料和烟草42022-12-310001422183Lakeview农场公司，食品，饮料和烟草52022-12-310001422183Lexitas Inc.，商业与专业服务12022-12-310001422183Lexitas Inc.，商业与专业服务22022-12-310001422183Lionbridge Technologies Inc.，媒体和娱乐2022-12-310001422183Lipari Foods LLC，食品和史泰博零售业12022-12-310001422183Lipari Foods LLC，食品和史泰博零售业22022-12-310001422183劳合社注册品质保证有限公司消费者服务12022-12-310001422183劳合社注册品质保证有限公司消费者服务22022-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务12022-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务22022-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务32022-12-310001422183MatchesFashion Ltd，耐用消费品和服装2022-12-310001422183MB2牙科解决方案有限责任公司，医疗设备和服务2022-12-310001422183Medallia Inc.，软件和服务2022-12-310001422183MED-Metrix、软件和服务12022-12-310001422183MED-Metrix、软件和服务22022-12-310001422183MED-Metrix、软件和服务32022-12-310001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗设备和服务2022-12-310001422183莫尼克斯国际公司，商业与专业服务公司12022-12-310001422183莫尼克斯国际公司，商业与专业服务公司22022-12-310001422183莫尼克斯国际公司，商业与专业服务公司32022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC，商业与专业服务12022-12-310001422183商业与专业服务公司Motion Recruiting Partners LLC 22022-12-310001422183Motion Recruiting Partners LLC，商业与专业服务公司32022-12-310001422183NBG家居、耐用消费品和服装12022-12-310001422183NCI Inc.，软件和服务2022-12-310001422183网络文档、软件和服务12022-12-310001422183Net Documents、Software&Services 22022-12-310001422183新时代科技公司，软件和服务12022-12-310001422183新时代科技公司，软件和服务22022-12-310001422183新时代科技公司，软件和服务32022-12-310001422183Novotech Pty Ltd，医疗保健设备和服务2022-12-310001422183NPD Group Inc./The，Consumer Services 12022-12-310001422183NPD Group Inc./The，Consumer Services 22022-12-310001422183NPD Group Inc./The，Consumer Services 32022-12-310001422183全天域国际资本货物公司2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，医疗设备和服务12022-12-310001422183牛津全球资源有限责任公司，商业与专业服务12022-12-310001422183牛津全球资源有限责任公司，商业与专业服务22022-12-310001422183牛津全球资源有限责任公司，商业与专业服务32022-12-310001422183牛津全球资源有限责任公司，商业和专业服务42022-12-310001422183Parts town LLC，零售业12022-12-310001422183Parts town LLC，零售业22022-12-310001422183PartsSource Inc.，医疗保健设备和服务12022-12-310001422183PartsSource Inc.，医疗保健设备和服务22022-12-310001422183PartsSource Inc.，医疗保健设备和服务32022-12-310001422183Performance Health Holdings Inc.，医疗设备和服务公司2022-12-310001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐12022-12-310001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐22022-12-310001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐32022-12-310001422183制作资源集团有限责任公司，媒体和娱乐42022-12-310001422183PSKW LLC(Dba ConnectiveRx)，医疗设备和服务2022-12-310001422183PURE FILING公司，耐用消费品和服装12022-12-310001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物12022-12-310001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物22022-12-310001422183拉德韦尔国际有限责任公司/PA，资本货物32022-12-310001422183辛辛那提依赖康复医院有限责任公司，医疗设备和服务2022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务12022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务22022-12-310001422183Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务32022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草12022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草22022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草32022-12-310001422183RSC保险经纪公司，保险12022-12-310001422183RSC保险经纪公司，保险22022-12-310001422183保险箱产品国际有限责任公司，多元化金融公司2022-12-310001422183Samba安全公司，软件和服务12022-12-310001422183Samba安全公司，软件和服务22022-12-310001422183SavATree LLC，消费者服务12022-12-310001422183SavATree LLC，消费者服务22022-12-310001422183SavATree LLC，消费者服务32022-12-310001422183Sequel青少年和家庭服务有限责任公司，医疗设备和服务2022-12-310001422183SitusAMC控股公司，房地产2022-12-310001422183Solina France Sasu，食品、饮料和烟草2022-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，电信服务12022-12-310001422183源代码有限责任公司，软件和服务12022-12-310001422183源代码有限责任公司，软件和服务22022-12-310001422183Spins LLC，软件和服务12022-12-310001422183Spins LLC，软件和服务22022-12-310001422183Spins LLC，软件和服务32022-12-310001422183史泰博加拿大零售业2022-12-310001422183Summit InterConnect Inc.，Capital Goods 12022-12-310001422183Summit InterConnect Inc，Capital Goods 22022-12-310001422183SunGard可用性服务资本公司，软件和服务12022-12-310001422183SunGard可用性服务资本公司，软件和服务22022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，软件和服务32022-12-310001422183美国清扫公司，商业与专业服务12022-12-310001422183横扫美国公司，商业和专业服务22022-12-310001422183横扫美国公司，商业和专业服务32022-12-310001422183Tangoe LLC，软件和服务12022-12-310001422183Tangoe LLC，软件和服务22022-12-310001422183TeamSystem spa、软件和服务2022-12-310001422183Tekfor HoldCo(前身为Amtek Global Technology Pte Ltd)，汽车及零部件2022-12-310001422183ThermaSys公司，Capital Goods2022-12-310001422183360集团，零售业12022-12-310001422183360集团，零售业22022-12-310001422183Tibco Software Inc.，软件和服务12022-12-310001422183时代制造公司，资本货物公司12022-12-310001422183时代制造公司，资本货物公司22022-12-310001422183时代制造公司，资本货物32022-12-310001422183时代制造公司，资本货物公司42022-12-310001422183交易服务集团有限公司，软件与服务12022-12-310001422183交易服务集团有限公司，软件与服务22022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 12022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 22022-12-310001422183Version1软件有限公司，软件和服务2022-12-310001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务12022-12-310001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务22022-12-310001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务32022-12-310001422183VetCor专业实践有限责任公司，医疗设备和服务42022-12-310001422183沃伦资源公司，能源2022-12-310001422183财富增强集团有限责任公司，多元化金融12022-12-310001422183财富增强集团有限责任公司，多元化金融22022-12-310001422183财富增强集团有限责任公司，多元化金融32022-12-310001422183Woolpert Inc，Capital Goods 12022-12-310001422183Woolpert Inc，Capital Goods 22022-12-310001422183Woolpert Inc，Capital Goods 32022-12-310001422183Worldwise Inc.，家居和个人产品12022-12-310001422183WorldWise Inc.，家用和个人产品22022-12-310001422183Worldwise Inc.，家居和个人产品32022-12-310001422183Worldwise Inc.，家居和个人产品42022-12-310001422183Worldwise Inc，家庭及个人用品52022-12-310001422183Zendesk Inc.，软件和服务12022-12-310001422183Zendesk Inc.，软件和服务22022-12-310001422183Zendesk Inc.，软件和服务32022-12-310001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMember2022-12-310001422183FSK：未为老年人提供安全贷款FirstLienMembers2022-12-310001422183FSK：高级安全贷款次级抵押成员2022-12-310001422183Advanced Lighting Technologies Inc，Materials2022-12-310001422183Ammeraal Beltech Holding BV，资本货物2022-12-310001422183Apex Group Limited，多元化金融2022-12-310001422183Belk Inc，零售2022-12-310001422183Caldic BV，零售2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，Capital Goods2022-12-310001422183Cubic公司，软件和服务公司2022-12-310001422183ElLucian Inc.软件与服务公司2022-12-310001422183Misys Ltd，软件和服务2022-12-310001422183NBG家居、耐用消费品和服装2022-12-310001422183OEConnection LLC，软件和服务2022-12-310001422183Peraton Corp，Capital Goods 12022-12-310001422183Peraton Corp，Capital Goods 22022-12-310001422183PURE FING公司，耐用消费品和服装2022-12-310001422183Solera LLC，软件和服务2022-12-310001422183SunGard可用性服务资本公司，软件和服务2022-12-310001422183法雷奥食品集团有限公司，食品，饮料和烟草12022-12-310001422183法雷奥食品集团有限公司，食品，饮料和烟草22022-12-310001422183Vantage特种化学品公司，材料2022-12-310001422183维图尔控股有限公司，Capital Goods2022-12-310001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansSecond LienMembers2022-12-310001422183Fsk:UnfundedSeniorSecuredLoansSecondLienMember2022-12-310001422183FSK：其他高级安全债务成员2022-12-310001422183Angelica公司，医疗设备和服务公司2022-12-310001422183JW铝业材料公司2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，医疗设备和服务22022-12-310001422183Tibco软件公司，软件和服务22022-12-310001422183TruckPro LLC，Capital Goods2022-12-310001422183美国-公认会计准则：从属债务成员2022-12-310001422183Ardonagh集团有限公司，保险32022-12-310001422183ATX Networks Corp，Capital Goods 22022-12-310001422183元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务32022-12-310001422183Encora Digital Inc.，软件和服务32022-12-310001422183希尔丁·安德斯，耐用消费品和服装12022-12-310001422183希尔丁·安德斯，耐用消费品和服装22022-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，电信服务22022-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，电信服务32022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 32022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，Capital Goods 42022-12-310001422183FSK：AssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183西雅图第五大道801号，私募股权，房地产2022-12-310001422183西雅图第五大道801号，Structure Mezzanine，房地产2022-12-310001422183Abacus合资公司，私募股权、保险2022-12-310001422183加速器投资聚合有限责任公司、私募股权、多元化金融2022-12-310001422183Altavair AirFinance，私募股权，资本货物2022-12-310001422183澳大利亚海运，普通股，运输2022-12-310001422183Avenue One PropCo、私募股权、房地产2022-12-310001422183Avida Holding AB，普通股，多元化金融2022-12-310001422183银行家医疗集团有限责任公司，定期贷款，多元化金融2022-12-310001422183拜瑞德金融有限责任公司，私募股权，汽车和零部件2022-12-310001422183Byrider Finance LLC，结构性夹层，汽车和零部件12022-12-310001422183Byrider Finance LLC，结构性夹层，汽车和零部件22022-12-310001422183拜瑞德金融有限责任公司，定期贷款，汽车和零部件2022-12-310001422183Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A，多元化金融2022-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B，多元化金融12022-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B，多元化金融22022-12-310001422183Capital Automotive LP、私募股权、房地产2022-12-310001422183Capital Automotive LP，结构化夹层，房地产2022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务12022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务22022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务12022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务22022-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务32022-12-310001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、多元化金融12022-12-310001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、多元化金融22022-12-310001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、多元化金融32022-12-310001422183Home Partners合资企业2、私募股权、房地产12022-12-310001422183Home Partners合资企业2、私募股权、房地产22022-12-310001422183Home Partners合资企业2，结构化夹层，房地产2022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期贷款，运输12022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期贷款，运输22022-12-310001422183基尔特金融、优先股、保险2022-12-310001422183基尔特金融、私募股权、保险2022-12-310001422183KKR海拔II离岸聚合器有限责任公司，合伙权益，资本货物2022-12-310001422183KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益，资本货物2022-12-310001422183KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴兴趣、媒体和娱乐2022-12-310001422183KKR住宅机会I LLC，私募股权，房地产2022-12-310001422183KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合作伙伴权益，多元化金融2022-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴权益、资本货物2022-12-310001422183卢森堡人寿基金-绝对回报基金II，结构性夹层，保险2022-12-310001422183我的社区住宅PropCo 2，私募股权，房地产2022-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1A D类，多元化金融2022-12-310001422183OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层，房地产2022-12-310001422183Pretium Partners LLC P2，定期贷款，房地产2022-12-310001422183Prime ST LLC，私募股权，房地产2022-12-310001422183Prime ST LLC，结构化夹层，房地产2022-12-310001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权，房地产2022-12-310001422183Saluda级另类抵押信托2022-BC2，结构性夹层，房地产12022-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，结构性夹层，房地产22022-12-310001422183Saluda级另类抵押信托2022-BC2，定期贷款，房地产2022-12-310001422183星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权，多元化金融2022-12-310001422183FSK：FundedAssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183FSK：UnfundedAssetBasedFinanceMember2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司，多元化金融2022-12-310001422183美国-公认会计准则：股权证券成员2022-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC，普通股，能源2022-12-310001422183Abaco Energy Technologies LLC，优先股，能源2022-12-310001422183平价医疗公司，优先股，医疗设备和服务2022-12-310001422183美国愿景合作伙伴、私募股权、医疗设备和服务2022-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，优先股，医疗保健设备和服务2022-12-310001422183Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股、汽车及零部件2022-12-310001422183Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股、汽车及零部件2022-12-310001422183Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权、汽车及零部件2022-12-310001422183Angelica公司，有限合伙权益，医疗设备和服务2022-12-310001422183Arcos LLC/VA，优先股、软件和服务2022-12-310001422183Arena Energy LP、认股权证、能源2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim，Energy2022-12-310001422183医疗保健公司，优先股，医疗设备和服务2022-12-310001422183ATX网络公司，B-1类普通股，资本货物2022-12-310001422183ATX网络公司，B-2类普通股，资本货物2022-12-310001422183ATX网络公司，普通股，资本货物2022-12-310001422183AVF母公司，贸易索赔，零售2022-12-310001422183Belk Inc，普通股，零售业2022-12-310001422183博登(新乳业Opco)，普通股，食品，饮料和烟草2022-12-310001422183鲍威瑞农业公司，认股权证，食品，饮料和烟草2022-12-310001422183Catalina营销公司，普通股，媒体和娱乐2022-12-310001422183CDS美国中级控股公司，认股权证，媒体和娱乐2022-12-310001422183CEngage学习公司，普通股，媒体和娱乐2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc.，普通股，能源2022-12-310001422183Cimarron Energy Inc.，参与选项，Energy2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，私募股权，Capital Goods2022-12-310001422183CTI食品控股有限公司，普通股，食品，饮料和烟草2022-12-310001422183Cubic公司，优先股，软件和服务2022-12-310001422183Envigo实验室公司，A系列保证，医疗设备和服务2022-12-310001422183Envigo实验室公司，B系列保证，医疗设备和服务2022-12-310001422183Fox Head Inc，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183Fronton BV，普通股，消费者服务2022-12-310001422183银河环球有限责任公司，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183银河环球有限责任公司，贸易索赔，耐用消费品和服装2022-12-310001422183Genesys电信实验室公司，A类股，技术硬件和设备2022-12-310001422183Genesys电信实验室公司，普通股，技术硬件和设备2022-12-310001422183Genesys电信实验室公司，优先股，技术硬件和设备2022-12-310001422183Gracent LLC，NP-1普通股，医疗保健设备和服务2022-12-310001422183哈维工业公司，普通股，资本货物2022-12-310001422183希尔丁·安德斯，A类普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183希尔丁·安德斯，B类普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183希尔丁·安德斯，C类普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183希尔丁·安德斯，股票期权，耐用消费品和服装2022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列，资本品2022-12-310001422183HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列，资本品2022-12-310001422183想象通信公司，普通股，媒体和娱乐2022-12-310001422183琼斯服装控股公司，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183JW铝业公司，普通股，材料2022-12-310001422183JW铝业公司，优先股，材料2022-12-310001422183Lipari Foods LLC，普通股，食品和史泰博零售2022-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，普通股，商业和专业服务2022-12-310001422183Maverick Natural Resources LLC，普通股，能源2022-12-310001422183MB Precision Holdings LLC，A-2类单位，资本品2022-12-310001422183MED-Metrix、普通股、软件和服务2022-12-310001422183MED-Metrix、优先股、软件和服务2022-12-310001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，普通股，医疗设备和服务2022-12-310001422183Misys有限公司，优先股，软件和服务2022-12-310001422183NBG家居，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183NCI Inc.，A-1类普通股、软件和服务2022-12-310001422183NCI Inc.，B-1类普通股、软件和服务2022-12-310001422183NCI Inc.，C类普通股、软件和服务2022-12-310001422183NCI Inc.，I-1类普通股、软件和服务2022-12-310001422183九西控股公司，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，普通股，医疗设备和服务2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，优先股A，医疗设备和服务2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，优先股B，医疗设备和服务2022-12-310001422183Petroplex酸化公司，贸易索赔，能源2022-12-310001422183PolyConcept北美公司，A-1类单位，家用和个人产品2022-12-310001422183PRG III LLC，优先股，首轮PIK，媒体和娱乐2022-12-310001422183PRG III LLC，优先股，B系列PIK，媒体和娱乐2022-12-310001422183Proserv Acquisition LLC，A类公共单元，能源2022-12-310001422183Proserv收购有限责任公司，A类首选单位，能源2022-12-310001422183Quorum Health Corp，Trade Claims，Healthcare Equipment&Services2022-12-310001422183Quorum Health Corp、Trust Initial Funding Units、医疗设备和服务2022-12-310001422183Ridgeback Resources Inc.，普通股，能源2022-12-310001422183Sequel青少年和家庭服务有限责任公司，R类普通股，医疗保健设备和服务2022-12-310001422183索伦森通信公司，普通股，电信服务2022-12-310001422183Sound United LLC，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183斯图尔特·魏茨曼公司，普通股，耐用消费品和服装2022-12-310001422183Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股，能源2022-12-310001422183ThermaSys公司，普通股，资本品2022-12-310001422183ThermaSys Corp，优先股，资本货物2022-12-310001422183Tibco软件公司，优先股，软件和服务2022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权，资本货物12022-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权，Capital Goods 22022-12-310001422183Versatile Processing Group Inc，A - 2类装置，材料2022-12-310001422183沃伦资源公司，普通股，能源2022-12-310001422183Worldwise Inc.，A类私募股权、家居和个人产品2022-12-310001422183Worldwise Inc.，B类私募股权、家居和个人产品2022-12-310001422183摩根大通银行，澳元2023年2月2022-12-310001422183摩根大通银行，澳元，2024年10月2022-12-310001422183摩根大通银行，加元，2023年1月，12022-12-310001422183摩根大通银行，加元，2023年1月，22022-12-310001422183摩根大通银行，加拿大，2023年7月12022-12-310001422183摩根大通银行，加拿大，2023年7月22022-12-310001422183摩根大通银行，加拿大，2024年9月2022-12-310001422183摩根大通银行，CAD，2024年11月12022-12-310001422183摩根大通银行，CAD，2024年11月22022-12-310001422183摩根大通银行，欧元，2023年7月2022-12-310001422183摩根大通银行，欧元，2023年12月2022-12-310001422183摩根大通银行，欧元，2024年2月2022-12-310001422183摩根大通银行，欧元，2025年8月12022-12-310001422183摩根大通银行，欧元，2025年8月2022-12-310001422183摩根大通银行，欧元，2025年8月22022-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2023年1月12022-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2023年1月22022-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2023年1月32022-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2023年1月42022-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2023年1月52022-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2023年10月2022-12-310001422183JP摩根大通银行NOK，2025年8月2022-12-31ISO 4217：NOK0001422183摩根大通银行，瑞典克朗，2024年5月12022-12-310001422183摩根大通银行，瑞典克朗，2024年5月2日2022-12-310001422183摩根大通银行，瑞典克朗，2024年5月3日2022-12-310001422183摩根大通银行，瑞典克朗，2024年5月4日2022-12-310001422183摩根大通银行，瑞典克朗，2025年8月，12022-12-310001422183摩根大通银行，瑞典克朗，2025年8月，22022-12-310001422183fsk：London Interbank OfferedRateMember2022-12-310001422183fsk：EuroInterbankOfferRateEURIBOR成员2022-12-310001422183fsk：货币美元报价会员2022-12-310001422183fsk：BankBillSwapBidRateMember2022-12-310001422183fsk：ReykjavikInterbankOfferedRateMember2022-12-310001422183fsk：StockholmInterbankOfferedRateMember2022-12-310001422183fsk：SterlingInterbankOfferedRateSONIAMINO2022-12-310001422183fsk：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员2022-12-310001422183fsk：USPrimeLendingRateMember2022-12-310001422183Affordable Care Inc，22021-12-310001422183Affordable Care Inc，22022-01-012022-12-310001422183Affordable Care Inc2021-12-310001422183Affordable Care Inc2022-01-012022-12-310001422183Affordable Care Inc2022-12-310001422183athenahealth Inc，高级担保贷款-第一留置权-12021-12-310001422183athenahealth Inc，高级担保贷款-第一留置权-12022-01-012022-12-310001422183athenahealth Inc，高级担保贷款-第一留置权-12022-12-310001422183贝尔克公司，高级担保贷款-第一留置权-22021-12-310001422183贝尔克公司，高级担保贷款-第一留置权-22022-01-012022-12-310001422183贝尔克公司，高级担保贷款-第一留置权-22022-12-310001422183Belk Inc.2，高级担保贷款-第一留置权-12021-12-310001422183Belk Inc.2，高级担保贷款-第一留置权-12022-01-012022-12-310001422183Belk Inc.2，高级担保贷款-第一留置权-12022-12-310001422183博登(新乳业Opco)，高级担保贷款-第一留置权-22021-12-310001422183博登(新乳业Opco)，高级担保贷款-第一留置权-22022-01-012022-12-310001422183博登(新乳业Opco)，高级担保贷款-第一留置权-22022-12-310001422183博登(新乳业Opco)2，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183博登(新乳业Opco)2，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183博登(新乳业Opco)2，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183博登乳业公司，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183博登乳业公司，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183博登乳业公司，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高级担保贷款-第一留置权-12021-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高级担保贷款-第一留置权-12022-01-012022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高级担保贷款-第一留置权-12022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高级担保贷款-First Lien-22021-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高级担保贷款-First Lien-22022-01-012022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高级担保贷款-First Lien-22022-12-310001422183费尔韦集团控股公司2，高级担保贷款-第一留置权-12021-12-310001422183费尔韦集团控股公司2，高级担保贷款-第一留置权-12022-01-012022-12-310001422183费尔韦集团控股公司2，高级担保贷款-第一留置权-12022-12-310001422183Microronics Filtration Holdings Inc.，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183Microronics Filtration Holdings Inc.，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183Microronics Filtration Holdings Inc.，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183Petroplex Acidize Inc.，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183Petroplex Acidize Inc.，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183Petroplex Acidize Inc.，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.1，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.1，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.1，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.2，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.2，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.2，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183ThermaSys公司，高级担保贷款-第一留置权2021-12-310001422183ThermaSys公司，高级担保贷款-第一留置权2022-01-012022-12-310001422183ThermaSys公司，高级担保贷款-第一留置权2022-12-310001422183Belk Inc.，高级担保贷款-第二留置权2021-12-310001422183Belk Inc.，高级担保贷款-第二留置权2022-01-012022-12-310001422183Belk Inc.，高级担保贷款-第二留置权2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高级担保贷款-第二留置权2021-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高级担保贷款-第二留置权2022-01-012022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，高级担保贷款-第二留置权2022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高级担保贷款-第二留置权2021-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高级担保贷款-第二留置权2022-01-012022-12-310001422183Fairway Group Holdings Corp，高级担保贷款-第二留置权2022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，高级担保贷款-第二留置权2021-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，高级担保贷款-第二留置权2022-01-012022-12-310001422183SunGard Availability Services Capital Inc.，高级担保贷款-第二留置权2022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，次级债务2021-12-310001422183AthenaHealth Inc.，次级债务2022-01-012022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，次级债务2022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业、结构化夹层、基于资产的融资2021-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业、结构化夹层、基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业、结构化夹层、基于资产的融资2022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业、私募股权、基于资产的融资-12021-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业、私募股权、基于资产的融资-12022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业、私募股权、基于资产的融资-12022-12-310001422183Home Partners合资企业、普通股、基于资产的融资-22021-12-310001422183Home Partners合资企业、普通股、基于资产的融资-22022-01-012022-12-310001422183Home Partners合资企业、普通股、基于资产的融资-22022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、结构化夹层、基于资产的融资2021-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、结构化夹层、基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、结构化夹层、基于资产的融资2022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、私募股权1、基于资产的融资2021-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、私募股权1、基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、私募股权1、基于资产的融资2022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、私募股权投资2、基于资产的融资-12021-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、私募股权投资2、基于资产的融资-12022-01-012022-12-310001422183房屋合作伙伴合资企业2、私募股权投资2、基于资产的融资-12022-12-310001422183Jet Edge International LLC，优先股，基于资产的财务-22021-12-310001422183Jet Edge International LLC，优先股，基于资产的财务-22022-01-012022-12-310001422183Jet Edge International LLC，优先股，基于资产的财务-22022-12-310001422183Jet Edge International LLC，认股权证，基于资产的融资2021-12-310001422183Jet Edge International LLC，认股权证，基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183Jet Edge International LLC，认股权证，基于资产的融资2022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期贷款，基于资产的融资2021-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期贷款，基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183Jet Edge International LLC，定期贷款，基于资产的融资2022-12-310001422183果园海运有限公司，B类普通股，基于资产的融资2021-12-310001422183果园海运有限公司，B类普通股，基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183果园海运有限公司，B类普通股，基于资产的融资2022-12-310001422183果园海运有限公司，A系列优先股，基于资产的融资2021-12-310001422183果园海运有限公司，A系列优先股，基于资产的融资2022-01-012022-12-310001422183果园海运有限公司，A系列优先股，基于资产的融资2022-12-310001422183平价医疗公司，普通股，股权/其他2021-12-310001422183平价医疗公司，普通股，股权/其他2022-01-012022-12-310001422183平价医疗公司，普通股，股权/其他2022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，优先股，股权/其他2021-12-310001422183AthenaHealth Inc.，优先股，股权/其他2022-01-012022-12-310001422183AthenaHealth Inc.，优先股，股权/其他2022-12-310001422183Belk Inc.，普通股，股权/其他2021-12-310001422183Belk Inc.，普通股，股权/其他2022-01-012022-12-310001422183Belk Inc.，普通股，股权/其他2022-12-310001422183博登(新乳业Opco)，普通股，股权/其他2021-12-310001422183博登(新乳业Opco)，普通股，股权/其他2022-01-012022-12-310001422183博登(新乳业Opco)，普通股，股权/其他2022-12-310001422183Constellis Holdings LLC，私募股权，股权/其他2021-12-310001422183Constellis Holdings 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Solutions LLC，商业和专业服务2023-09-300001422183Accuride Corp，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Advania Sverige AB，软件和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Advania Sverige AB，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员平价医疗公司，医疗设备和服务公司2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Alacrity Solutions Group LLC，保险公司2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保险2023-09-300001422183阿尔斯通公司，交通运输FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183美国远景伙伴，医疗保健设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员医疗保健设备和服务的美国合作伙伴2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Ammeraal Beltech Holding BV，Capital Goods 12023-09-300001422183顶峰集团有限公司，金融服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183顶峰集团有限公司，金融服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Arcfield收购公司，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Arcos 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BV，耐用消费品和服装22023-09-300001422183富达保险承保有限公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183精准科技有限公司，软件与服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Clarience Technologies LLC，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183ClubCorp俱乐部运营公司，消费者服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员科创科技公司，科技硬件与设备公司2023-09-300001422183CSafe Global，资本货物1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183CSafe Global，资本货物2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Cubic公司，软件和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Encora Digital Inc.，商业与专业服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员环保有限公司，运输12023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Envirotainer Ltd，运输22023-09-300001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183福莱特软件公司，软件和服务公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Galaxy Universal LLC，耐用消费品和服装FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员高威合作伙伴控股有限责任公司，保险2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员通用数据技术有限责任公司，软件和服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Gigamon Inc.，软件和服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Greystone Equity成员公司，金融服务2023-09-300001422183HealthChannels LLC，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183亨尼夫运输系统有限责任公司，运输1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183亨尼夫运输系统有限责任公司，运输2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183爱马仕英国运输有限公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员希金波坦保险公司保险代理公司2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员工业，制药，生物技术和生命科学2023-09-300001422183英诺华制药(澳大利亚)私人有限公司，制药、生物技术和生命科学FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Insight Global LLC，商业与专业服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183KBP投资有限责任公司，消费品分销和零售1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员莱克菲尔德兽医集团，医疗设备和服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Lakeview Farm Inc，食品、饮料和烟草12023-09-300001422183Lakeview农场公司，食品，饮料和烟草2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Lexitas Inc.，商业与专业服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Lionbridge Technologies Inc.，媒体和娱乐2023-09-300001422183劳合社消费者服务注册品质保证有限公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183MB2牙科解决方案有限责任公司，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183MED-Metrix、软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Motion Recruiting Partners LLC，商业与专业服务公司2023-09-300001422183新时代科技公司，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Novotech Pty Ltd，医疗保健设备和服务2023-09-300001422183One Call Care Management Inc.，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Pantherx Specialty LLC，制药、生物技术和生命科学2023-09-300001422183Parts town LLC，消费者可自由支配的分销和零售FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Peraton Corp，Capital Goods 12023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员塑料沸石，有限责任公司，材料2023-09-300001422183Pretium包装有限责任公司，材料1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Project Marron，消费者服务12023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Project Marron，消费者服务22023-09-300001422183PURE FING公司，耐用消费品和服装FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183辛辛那提依赖康复医院有限责任公司，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务2023-09-300001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员RSC保险经纪公司，保险业2023-09-300001422183保险箱产品国际有限责任公司，金融服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Samba安全软件和服务公司2023-09-300001422183SavATree LLC，消费者服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183SI集团公司，材料FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员SIRVA全球商业与专业服务公司12023-09-300001422183SitusAMC控股公司，房地产管理与开发FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Solina France Sasu，食品、饮料和烟草FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183索伦森通信有限责任公司，电信服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员资本货物公司Summit InterConnect Inc.2023-09-300001422183资本货物时代制造公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员道达尔安全美国公司，资本货物公司2023-09-300001422183交易服务集团有限公司，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Unifrax I LLC/Unifrax Holding Co，Capital Goods2023-09-300001422183大学品牌公司，耐用消费品和服装FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Version1软件有限公司，软件和服务12023-09-300001422183Version1软件有限公司，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)，家居和个人产品FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183财富增进集团有限责任公司，金融服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183西方公司商业与专业服务，商业与专业服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183维图尔控股有限公司，资本货物1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183维图尔控股有限公司，资本货物2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Woolpert Inc.，Capital Goods2023-09-300001422183WorldWise Inc.，家用和个人产品FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Yak Access LLC，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：未为老年人提供安全贷款FirstLienMembersFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：高级安全贷款次级抵押成员FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Access CIG LLC，商业与专业服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员顶峰集团金融服务有限公司2023-09-300001422183Cubic公司，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员EaglePicher Technologies LLC，Capital Goods2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务2023-09-300001422183NEP广播有限责任公司，媒体和娱乐FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183OEConnection LLC，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183范式收购公司，医疗设备和服务公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Peraton Corp，Capital Goods 2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Pretium包装有限责任公司，材料2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员SIRVA全球商业与专业服务公司22023-09-300001422183法雷奥食品集团有限公司，食品、饮料和烟草FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183维图尔控股有限公司，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Fsk:DebtSecuritiesOtherSeniorSecuredDebtMember2023-09-300001422183One Call Care Management Inc.，医疗设备和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员美国-公认会计准则：从属债务成员2023-09-300001422183AthenaHealth Inc.，医疗设备和服务3FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员FSK：AssetBasedFinanceMember2023-09-300001422183Abacus合资公司，私募股权、保险FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Altavair AirFinance，私募股权，资本货物2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员GA Capital专业贷款基金、有限合伙权益、金融服务2023-09-300001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、金融服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、金融服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183基尔特金融、优先股、保险FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴兴趣、媒体和娱乐2023-09-300001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴权益、资本货物FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183联想集团有限公司，结构夹层，科技硬件与设备1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183联想集团有限公司，结构夹层，科技硬件与设备2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备32023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备42023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备52023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备62023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款，保险2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员卢森堡人寿基金-绝对回报基金II，结构性夹层，保险2023-09-300001422183My Community Home PropCo 2、私募股权、股权房地产投资信托基金(REITs)FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Newstar Clarendon 2014-1A金融服务D类FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Pretium Partners LLC P1、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Pretium Partners LLC P2、私募股权、股权房地产投资信托基金(REITs)FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Pretium Partners LLC P2，定期贷款，股权房地产投资信托基金(REITs)2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权，金融服务2023-09-300001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，结构性夹层，房地产管理与开发FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183Saluda级另类抵押信托2022-BC2，定期贷款，房地产管理和开发FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183SG Residential Mortgage Trust 2022-2，结构化夹层，房地产管理与开发FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员星山战略信用收益基金IV LP、私募股权、金融服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Verus证券化信托2023-5，结构性夹层，房地产管理与开发12023-09-300001422183Verus证券化信托2023-5，结构性夹层，房地产管理与开发2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Verus证券化信托2023-INV1，结构性夹层，房地产管理与开发2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员FSK：股权其他成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Energy2023-09-300001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员医疗保健公司，优先股，医疗设备和服务2023-09-300001422183Belk Inc.，普通股，消费者可自由支配分销和零售FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Misys有限公司，优先股，软件和服务2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员One Call Care Management Inc.，普通股，医疗设备和服务2023-09-300001422183One Call Care Management Inc.，优先股A，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员One Call Care Management Inc.，优先股B，医疗设备和服务2023-09-300001422183Pure Gym Ltd，私募股权，消费者服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Yak Access LLC，普通股，资本品2023-09-300001422183Yak Access LLC，优先股，资本货物FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183fsk：London Interbank OfferedRateMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员美国-公认会计准则：欧洲未来成员2023-09-300001422183fsk：货币美元报价会员FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183fsk：澳大利亚银行账单互换投标利率成员FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183fsk：ReykjavikInterbankOfferedRateMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183fsk：StockholmInterbankOfferedRateMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：SterlingOvernightIndexAverageMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员fsk：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员2023-09-300001422183fsk：USPrimeLendingRateMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-09-300001422183FSK：老年人安全贷款FirstLienMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员4840 Solutions LLC，商业和专业服务2022-12-310001422183Accuride Corp，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Advania Sverige AB，软件和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Advania Sverige AB，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员平价医疗公司，医疗设备和服务公司2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Alacrity Solutions Group LLC，保险公司2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保险2022-12-310001422183阿尔斯通公司，交通运输FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183美国航空运输集团公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183美国远景伙伴，医疗保健设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Ammeraal Beltech Holding BV，Capital Goods 12022-12-310001422183顶峰集团有限公司，多元化金融1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183顶峰集团有限公司，多元化金融2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Arcfield收购公司，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Arcos LLC/VA，软件和服务2022-12-310001422183Ardonagh集团有限公司，保险1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Ardonagh集团有限公司，保险2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Ardonagh集团有限公司，保险3FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd，制药、生物技术和生命科学1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Arrotex Australia Group Pty Ltd，制药、生物技术和生命科学2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员AthenaHealth Inc.，医疗设备和服务12022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员athenahealth Inc，医疗保健设备和服务22022-12-310001422183Barbri Inc，消费者服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183BearCom Acquisition Corp，技术硬件和设备1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183BearCom收购公司，技术硬件和设备2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183BearCom收购公司，技术硬件和设备3FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Belk Inc.，零售业1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Belk Inc.，零售业2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183BGB集团有限责任公司，媒体和娱乐FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183大巴旅游有限公司，消费者服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员大巴旅游有限公司，消费者服务22022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员大巴旅游有限公司，消费者服务32022-12-310001422183Bugaboo International BV，耐用消费品和服装FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183富达保险承保有限公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183精准科技有限公司，软件与服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183ClubCorp俱乐部运营公司，消费者服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员科创科技公司，科技硬件与设备公司2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员CSafe Global，资本货物12022-12-310001422183CSafe Global，资本货物2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Cubic公司，软件和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183EIF Van Hook Holdings LLC，EnergyFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员翡翠博览会控股公司，媒体和娱乐公司2022-12-310001422183Encora Digital Inc.，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员环保有限公司，运输12022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Envirotainer Ltd，运输22022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183福莱特软件公司，软件和服务公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Galaxy Universal LLC，耐用消费品和服装FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员高威合作伙伴控股有限责任公司，保险2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员通用数据技术有限责任公司，软件和服务2022-12-310001422183Greystone Equity成员公司，多元化金融公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183HealthChannels LLC，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183爱马仕英国运输有限公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员希金波坦保险公司保险代理公司2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员工业，制药，生物技术和生命科学2022-12-310001422183英诺华制药(澳大利亚)私人有限公司，制药、生物技术和生命科学FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183KBP投资有限责任公司，食品和史泰博零售业FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员莱克菲尔德兽医集团，医疗设备和服务2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Lakeview农场公司，食品、饮料和烟草2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Lexitas Inc.，商业与专业服务2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Lionbridge Technologies Inc.，媒体和娱乐2022-12-310001422183劳合社消费者服务注册品质保证有限公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183MB2牙科解决方案有限责任公司，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183MED-Metrix、软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Misys Ltd，软件与服务12022-12-310001422183莫尼克斯国际商业与专业服务公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Motion Recruiting Partners LLC，商业与专业服务公司2022-12-310001422183新时代科技公司，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Novotech Pty Ltd，医疗保健设备和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Novotech Pty Ltd，医疗保健设备和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，医疗设备和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Ontic Engineering&Manufacturing Inc.，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Pantherx Specialty LLC，制药、生物技术和生命科学2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Parts town LLC，零售业2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Peraton Corp，Capital Goods 12022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员塑料沸石，有限责任公司，材料2022-12-310001422183Precision Global Corp，材料FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Pretium包装有限责任公司，家居和个人产品1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Project Marron，消费者服务12022-12-310001422183Project Marron，消费者服务12022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Project Marron，消费者服务22022-12-310001422183Project Marron，消费者服务22022-12-310001422183PURE FILING公司，耐用消费品和服装1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183辛辛那提依赖康复医院有限责任公司，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Revere Superior Holdings Inc.，软件和服务2022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Rise烘焙公司，食品，饮料和烟草3FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员RSC保险经纪公司，保险业2022-12-310001422183保险箱产品国际有限责任公司，多元化金融公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Samba安全软件和服务公司2022-12-310001422183SavATree LLC，消费者服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183SI集团公司，材料FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员SIRVA全球商业与专业服务公司12022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员SitusAMC控股公司，房地产2022-12-310001422183索伦森通信有限责任公司，电信服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183史泰博加拿大零售业FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员资本货物公司Summit InterConnect Inc.2022-12-310001422183资本货物时代制造公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员道达尔安全美国公司，资本货物公司2022-12-310001422183交易服务集团有限公司，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Unifrax I LLC/Unifrax Holding Co，Capital Goods2022-12-310001422183大学品牌公司，耐用消费品和服装FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Version1软件有限公司，软件和服务12022-12-310001422183Version1软件有限公司，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183西部公司，软件和服务1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183West Corp，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Woolpert Inc.，Capital Goods2022-12-310001422183WorldWise Inc.，家用和个人产品FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Yak Access LLC，Capital Goods 12022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Yak Access LLC，Capital Goods 22022-12-310001422183FSK：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：未为老年人提供安全贷款FirstLienMembersFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：高级安全贷款次级抵押成员FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Access CIG LLC，商业与专业服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Ammeraal Beltech Holding BV，Capital Goods 22022-12-310001422183顶峰集团有限公司，多元化金融3FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Cubic公司，软件和服务2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员EaglePicher Technologies LLC，Capital Goods2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Misys Ltd，软件与服务22022-12-310001422183NEP广播有限责任公司，媒体和娱乐FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183OEConnection LLC，软件和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183范式收购公司，医疗设备和服务公司FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Peraton Corp，Capital Goods 2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Pretium包装有限责任公司，家居和个人产品22022-12-310001422183PURE FILING公司，耐用消费品和服装2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员SIRVA全球商业与专业服务公司22022-12-310001422183法雷奥食品集团有限公司，食品、饮料和烟草FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183维图尔控股有限公司，Capital GoodsFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Fsk:DebtSecuritiesOtherSeniorSecuredDebtMember2022-12-310001422183One Call Care Management 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LP(K2航空)、合作伙伴权益、资本货物FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183联想集团有限公司，结构夹层，科技硬件与设备1FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183联想集团有限公司，结构夹层，科技硬件与设备2FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备32022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备42022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备52022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员联想集团有限公司，结构夹层，技术硬件和设备62022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款，保险2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员卢森堡人寿基金-绝对回报基金III，定期贷款，保险2022-12-310001422183卢森堡人寿基金-长期增长基金、定期贷款、保险FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183我的社区住宅PropCo 2，私募股权，房地产FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1A D类，多元化金融FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Pretium Partners LLC P1，结构化夹层，房地产FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Pretium Partners LLC P2，私募股权，房地产2022-12-310001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权，房地产FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Saluda级另类抵押信托2022-BC2，定期贷款，房地产2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员海豹贸易融资，银行2022-12-310001422183SG Residential Mortgage Trust 2022-2，结构性夹层，房地产FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员星山战略信用收入基金IV LP，私募股权，多元化金融2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员FSK：股权其他成员2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股，能源FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim，EnergyFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员医疗保健公司，优先股，医疗设备和服务2022-12-310001422183Belk Inc，普通股，零售业FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员Misys有限公司，优先股，软件和服务2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员One Call Care Management Inc.，普通股，医疗设备和服务2022-12-310001422183One Call Care Management Inc.，优先股A，医疗设备和服务FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2022-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员One Call Care Management 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目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

_________________________________________________

表格10-Q

_________________________________________________

x			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2023年9月30日

¨			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

                    

委托文件编号：814-00757

_________________________________________________

FS KKR Capital Corp.

(注册人的确切姓名载于其章程)

_________________________________________________

马里兰州						26-1630040
(成立为法团的状况)						(国际税务局雇主身分证号码)
劳斯大道201号 费城, 宾夕法尼亚州						19112
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(215) 495-1150

_______________________________________

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90个月内一直遵守此类提交要求。是  x*¨.

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x*¨.

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器			x			加速的文件管理器			¨
非加速文件服务器			¨			规模较小的新闻报道公司			¨
						新兴成长型公司			¨

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。他说：¨ 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是¨*x.

根据该法第12(B)条登记的证券。

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，面值0.001美元

FSK

纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

有几个280,066,433截至2023年10月31日，注册人的流通普通股股份。

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目录表

目录

 

						页面
第一部分-财务信息
第1项。			财务报表			1
			截至2023年9月30日(未经审计)和2022年12月31日的合并资产负债表			1
			截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月之未经审核综合经营报表			2
			截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月之未经审核综合净资产变动表			4
			截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九个月之未经审核综合现金流量表			5
			截至2023年9月30日(未经审计)和2022年12月31日的综合投资时间表			6
			未经审计的合并财务报表附注			46
第二项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			81
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			95
第四项。			控制和程序			98
第二部分--其他资料
第1项。			法律程序			99
第1A项。			风险因素			99
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			99
第三项。			高级证券违约			100
第四项。			煤矿安全信息披露			100
第五项。			其他信息			100
第六项。			展品			101
			签名			102

---

目录表

第一部分-财务信息

项目1.编制财务报表。

FS KKR Capital Corp.

合并资产负债表

(百万，不包括每股和每股金额) 

						2023年9月30日						2022年12月31日
						(未经审计)
资产
按公允价值计算的投资
非控制/非附属投资(摊销成本--#美元11,471及$12,566，分别)						$	11,057					$	12,026
非控制/附属投资(摊销成本--#美元677及$575，分别)						555						443
受控/附属投资(摊销成本--#美元3,218及$3,173，分别)						3,054						2,908
按公允价值计算的总投资(摊销成本--#美元15,366及$16,314，分别)						$	14,666					$	15,377
现金						171						248
外币，按公允价值计算(成本--美元)5及$3，分别)						5						3
出售和偿还投资的应收账款						176						212
应收收入						317						227
外币远期合约未实现升值						21						25
递延融资成本						25						23
预付费用和其他资产						3						9
*总资产*						$	15,384					$	16,124
负债
应为购买的投资支付						$	—					$	14
债务(扣除递延融资成本#美元27及$34，分别)(1)						8,016						8,694
外币远期合约未实现折旧						0						1
应付股东分红						196						192
应付管理费						56						59
应支付的附属收入奖励费用(2)						47						27
应付行政事务费用						6						6
应付利息						79						90
其他应计费用和负债						14						29
*总负债						$	8,414					$	9,112
承付款和或有事项(3)
股东权益
优先股，$0.001面值，50,000,000授权股份，无已发行和未偿还						$	—					$	—
普通股，$0.001面值，750,000,000授权股份，280,066,433和281,731,750分别发行和发行的股份						0						0
超出票面价值的资本						9,578						9,610
留存收益(累计亏损)(4)						(2,608)						(2,598)
*股东权益总额						$	6,970					$	7,012
公司总负债和股东权益。						$	15,384					$	16,124
期末普通股每股资产净值						$	24.89					$	24.89

_______________

(1)有关本公司融资安排的讨论，见附注9。

(2)有关本公司计算附属收入奖励费用所采用的方法的讨论，见附注2及4。

(3)关于公司的承诺和或有事项的讨论，见附注10。

(4)关于公司支付的分配来源的讨论见附注5。

见未经审计的合并财务报表附注。

1

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并业务报表

(百万，不包括每股和每股金额)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
投资收益
来自非控制/非关联投资：
利息收入						$	290					$	255					$	886					$	725
实物支付利息收入						35						18						94						51
费用收入						7						23						17						63
股息和其他收入						16						9						52						34
来自非控制/关联投资：
利息收入						6						8						19						25
实物支付利息收入						9						12						27						37
费用收入						0						3						1						5
股息和其他收入						—						—						—						7
来自受控/附属投资：
利息收入						20						16						58						37
实物支付利息收入						14						9						35						34
费用收入						5						—						5						—
股息和其他收入						63						58						189						168
*投资总收益						465						411						1,383						1,186
运营费用
管理费						56						61						170						186
附属收入奖励费(1)						47						40						140						117
行政事务费用						3						4						10						12
会计费和行政费						1						2						3						4
利息支出(2)						117						96						349						256
其他一般和行政费用						7						6						19						16
*总运营费用。						231						209						691						591
*奖励费减免(1)						—						(15)						—						(45)
*净支出减少。						231						194						691						546
税前净投资收益						234						217						692						640
消费税						—						1						—						1
净投资收益						234						216						692						639
已实现和未实现损益
投资已实现净收益(亏损)：
非控制/非附属投资						(50)						16						(147)						167
非控制/关联投资						(14)						51						(17)						90
受控/附属投资						(2)						(4)						(174)						(43)
外币远期合约已实现净收益(亏损)						3						2						7						9
已实现外币收益（亏损）净额						1						5						4						12
投资未实现增值(折旧)净变化：
非控制/非附属投资						94						(283)						125						(574)
非控制/关联投资						22						(99)						11						(140)

见未经审计的合并财务报表附注。

2

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并经营报表（续）

(百万，不包括每股和每股金额)

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
受控/附属投资						$	(37)					$	(69)					$	101					$	(216)
外币远期合约未实现升值(贬值)净变化						—						15						(3)						31
外币未实现损益净变动						14						23						7						53
已实现和未实现净收益(亏损)合计						31						(343)						(86)						(611)
为投资已实现收益计提税金准备						—						—						—						(3)
经营净资产净增加(减少)						$	265					$	(127)					$	606					$	25
每股信息--基本信息和稀释信息
经营净资产净增加(减少)(每股收益(亏损))						$	0.95					$	(0.45)					$	2.16					$	0.09
加权平均流通股						280,066,433						283,175,526						280,347,651						283,787,605

_______________

(1)有关本公司计算附属收入奖励费用所采用的方法的讨论，见附注2及4。

(2)有关本公司融资安排的讨论，见附注9。

见未经审计的合并财务报表附注。

3

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并净资产变动表

(单位：百万)

 

						截至三个月												九个月结束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
运营
净投资收益(亏损)						$	234					$	216					$	692					$	639
投资净已实现收益(亏损)、外币远期合同、外币和投资已实现收益的税金准备						(62)						70						(327)						232
投资和外币远期合同未实现升值(折旧)净变化(1)						79						(436)						234						(899)
外币未实现损益净变动						14						23						7						53
经营净资产净增加(减少)						265						(127)						606						25
股东分配(2)
对股东的分配						(210)						(190)						(616)						(562)
股东分配导致的净资产减少额						(210)						(190)						(616)						(562)
股本交易(3)
普通股回购						—						(10)						(32)						(33)
股本交易产生的净资产净增加(减少)						—						(10)						(32)						(33)
净资产合计增加(减少)						55						(327)						(42)						(570)
期初净资产						6,915						7,487						7,012						7,730
期末净资产						$	6,970					$	7,160					$	6,970					$	7,160

_______________

(1)关于这些金融工具的讨论见附注7。

(2)关于公司支付的分配来源的讨论见附注5。

(3)有关本公司股本交易的讨论，见附注3。

见未经审计的合并财务报表附注。

4

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的现金流量合并报表

(单位：百万)

									九个月结束
									9月30日，
									2023						2022
经营活动的现金流
经营净资产净增加(减少)									$	606					$	25
			对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
			购买投资						(1,137)						(3,779)
			支付的实物利息						(116)						(89)
			出售和偿还投资的收益						1,906						3,530
			投资已实现(收益)损失净额						338						(214)
			投资未实现(增值)折旧净变化						(237)						930
			外币远期合约未实现(升值)折旧净变化						3						(31)
			折扣的增加						(43)						(69)
			递延融资成本和贴现摊销						12						11
			未实现(损益)外币借款						(11)						(81)
			(增加)出售和偿还投资的应收账款减少						36						142
			应收(增)款收入减少						(90)						(12)
			(增加)预付费用和其他资产减少						6						(2)
			增加(减少)购买的投资的应付款项						(14)						55
			增加(减少)应付管理费						(3)						1
			应付次级收益奖励费增加（减少）						20						6
			应付行政服务费用增加（减少）额						—						2
			应付利息的增加(减少)						(11)						(3)
			其他应计费用和负债增加（减少）额						(15)						(11)
经营活动提供(用于)的现金净额									1,250						411
融资活动产生的现金流
			普通股回购						(32)						(33)
			股东分配						(612)						(548)
			融资安排下的借款						1,127						2,848
			偿还供资安排						(1,801)						(2,770)
			已支付的递延融资成本						(7)						(19)
融资活动提供(用于)的现金净额									(1,325)						(522)
现金增加（减少）总额									(75)						(111)
期初现金和外币									251						377
期末现金和外币									$	176					$	266
补充披露
			非现金购买投资						$	(89)					$	(541)
			投资的非现金销售						$	89					$	541
			缴纳的地方税和消费税						$	20					$	13
			期内支付的利息						$	348					$	248

见未经审计的合并财务报表附注。

5

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合计划表

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
优先担保贷款-第一留置权-125.8%
3Pillar全球公司						(v)						软件和服务						SF+600						0.8%						11/23/26						$	1.3					$	1.3					$	1.3
3Pillar全球公司						(I)(K)(V)						软件和服务						SF+600						0.8%						11/23/27						125.0						124.3						121.6
3Pillar全球公司						(x)						软件和服务						SF+600						0.8%						11/23/26						7.9						7.9						7.6
4840 Solutions LLC						(F)(K)(T)(V)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						181.3						179.9						173.5
4840 Solutions LLC						(v)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						4.2						4.2						4.1
4840 Solutions LLC						(x)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						6.4						6.4						6.1
5 Arch Income Fund 2 LLC						(Q)(R)(W)(Y)(Z)						金融服务						9.0%												11/18/23						84.2						61.7						28.7
Aareon AG						(V)(W)						软件和服务						E+625						0.8%						8/16/30						€	28.7					30.4						29.6
Aareon AG						(W)(X)						软件和服务						E+625						0.8%						8/16/30						7.2						7.8						7.4
Accuride公司						(Aa)(K)						资本货物						SF+525, 1.6%PIK(1.6最大PIK百分比)						1.0%						5/18/26						$	7.5					7.4						6.6
高级皮肤科与美容外科						(v)						医疗保健设备和服务						SF+650						1.0%						5/7/26						0.6						0.6						0.6
高级皮肤科与美容外科						（m）（t）（v）						医疗保健设备和服务						SF+650						1.0%						5/7/27						38.2						36.8						37.4
高级皮肤科与美容外科						(v)						医疗保健设备和服务						SF+650						1.0%						5/7/27						7.8						7.8						7.7
高级皮肤科与美容外科						(x)						医疗保健设备和服务						SF+650						1.0%						5/7/26						2.9						2.9						2.9
Advania Sverige AB						(V)(W)						软件和服务						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	933.6					106.5						84.3
Advania Sverige AB						(V)(W)						软件和服务						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,345.8					10.2						9.6
Affordable Care Inc						(Ac)(M)(V)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						8/2/28						$	13.7					13.6						13.6
Affordable Care Inc						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						8/2/28						20.6						20.6						20.4
Affordable Care Inc						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.7%						8/2/28						4.7						4.7						4.6
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						医疗保健设备和服务						SF+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/27						12.8						12.8						12.7
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.7%						8/2/28						18.1						18.1						17.9
敏捷解决方案集团有限责任公司						(v)						保险						SF+525						0.8%						12/22/27						5.9						5.8						5.8
敏捷解决方案集团有限责任公司						(m)						保险						SF+525						0.8%						12/22/28						11.9						11.8						11.7
敏捷解决方案集团有限责任公司						(x)						保险						SF+525						0.8%						12/22/27						4.9						4.9						4.8
阿莱拉集团中级控股公司						(m)						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						9.1						9.1						9.1
阿莱拉集团中级控股公司						(M)(V)						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						22.4						22.4						22.2
美国愿景合作伙伴						(v)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						9/30/26						2.8						2.8						2.7
美国愿景合作伙伴						(I)(V)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						9/30/27						91.6						91.2						88.9
美国愿景合作伙伴						(x)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						9/30/26						5.0						5.0						4.8
Amerivet Partners Management Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						78.8						78.5						76.5
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.2
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						37.4						37.4						36.3
顶峰集团有限公司						(Aa)(M)(W)						金融服务						SF+375						0.5%						7/27/28						2.5						2.4						2.5
顶峰集团有限公司						(Aa)(V)(W)						金融服务						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.1
Arcfield收购公司						(I)(T)						资本货物						SF+625						0.8%						3/10/28						$	40.1					39.8						40.1

见未经审计的合并财务报表附注。

6

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
Arcfield收购公司						(v)						资本货物						SF+625						0.8%						9/30/28						$	38.4					$	38.4					$	38.4
Arcfield收购公司						(x)						资本货物						SF+625						0.8%						3/10/27						7.1						7.1						7.1
Arcfield收购公司						(x)						资本货物						SF+625						0.8%						9/30/28						3.5						3.5						3.5
Arcos LLC/VA						(m)						软件和服务						SF+300, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						1.0%						4/20/28						12.4						12.2						11.4
Arcos LLC/VA						(x)						软件和服务						SF+625						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.1
阿多纳集团有限公司						(V)(W)						保险						SA+700						0.8%						7/14/26						£	0.8					1.0						1.0
阿多纳集团有限公司						(V)(W)						保险						E+700						1.0%						7/14/26						€	19.0					19.3						20.0
阿多纳集团有限公司						(V)(W)						保险						SF+675						0.8%						7/14/26						$	9.9					9.4						9.8
阿多纳集团有限公司						(W)(X)						保险						SF+675						0.8%						7/14/26						9.9						9.9						9.8
ATX网络公司						(Ad)(S)(V)(W)						资本货物						SF+750						1.0%						9/1/26						66.0						66.0						66.0
ATX网络公司						(Ad)(W)(X)						资本货物						SF+750						1.0%						9/1/26						63.0						63.0						63.0
AxiomSL有限公司						(F)(M)(T)(V)						软件和服务						SF+575						1.0%						12/3/27						34.5						34.0						34.5
AxiomSL有限公司						(x)						软件和服务						SF+575						1.0%						12/3/25						2.5						2.5						2.5
BARBRI Inc.						(F)(K)(M)(T)(V)						消费者服务						SF+575						0.8%						4/28/28						90.8						87.4						88.8
BARBRI Inc.						(K)(V)						消费者服务						SF+575						0.8%						4/28/28						40.1						39.8						39.2
博世健康公司						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						SF+665						1.0%						1/28/28						70.0						70.0						70.0
博世健康公司						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						SF+665						1.0%						1/28/28						50.0						50.0						50.0
美国宾夕法尼亚州BDO						(v)						商业及专业服务						SF+600						2.0%						7/30/28						28.4						27.9						27.9
贝尔克公司						(Aa)(Ac)(V)						消费者可自由支配的分销和零售						P+650						2.0%						7/31/25						21.9						21.8						18.9
贝尔克公司						(Aa)(Ac)(V)(Y)(Z)						消费者可自由支配的分销和零售						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						71.3						37.6						13.7
BGB集团有限责任公司						(F)(I)(K)(M)(T)						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						110.3						109.5						107.6
BGB集团有限责任公司						(x)						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.5
波威里农业公司						(V)(Y)(Z)						食品、饮料和烟草						SF+1,000PIK(SF+1,000Max PIK)						1.0%						4/30/26						65.0						61.7						13.3
卡尔迪奇BV						(Aa)(M)(W)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+375						0.5%						2/26/29						1.4						1.4						1.4
卡尔迪奇BV						(Aa)(V)(W)						消费者可自由支配的分销和零售						E+350						0.0%						2/26/29						€	0.8					0.9						0.9
Careistic Brands Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						SF+675						1.0%						3/9/25						$	15.0					15.0						15.0
Careistic Brands Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+675						1.0%						3/9/25						15.0						15.0						15.0
富邦保险承销有限公司						(W)(X)						保险						SA+500, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.8
Circana Group(F.k.a.NPD集团)						(v)						消费者服务						SF+575						0.8%						12/1/27						$	0.2					0.2						0.2
Circana Group(F.k.a.NPD集团)						(M)(V)						消费者服务						SF+350, 2.8%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.8%						12/1/28						19.4						19.4						19.6
Circana Group(F.k.a.NPD集团)						(x)						消费者服务						SF+575						0.8%						12/1/27						0.8						0.8						0.8
思维卡集团有限公司						(V)(W)						软件和服务						SA+625, 0.0%PIK(2.1最大PIK百分比)						0.0%						6/30/30						£	17.7					21.8						21.0

见未经审计的合并财务报表附注。

7

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
思维卡集团有限公司						(V)(W)						软件和服务						B+625, 0.0%PIK(2.1最大PIK百分比)						0.0%						8/30/30						A$	1.0					$	0.6					$	0.6
思维卡集团有限公司						(W)(X)						软件和服务						SA+625, 0.0%PIK(2.1最大PIK百分比)						0.0%						6/30/30						£	7.5					9.6						8.9
Clarience Technologies LLC						(F)(I)(K)(M)(S)(V)						资本货物						SF+625						1.0%						12/14/26						$	226.1					221.4						224.4
Clarience Technologies LLC						(x)						资本货物						SF+625						1.0%						12/13/24						25.4						25.4						25.3
社区品牌公司						(v)						软件和服务						SF+550						0.8%						2/24/28						32.5						32.0						31.8
社区品牌公司						(x)						软件和服务						SF+550						0.8%						2/24/28						3.9						3.8						3.8
社区品牌公司						(x)						软件和服务						SF+550						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						资本货物						SF+775						1.0%						9/27/25						15.1						14.9						15.1
Corearch Intermediate Inc.						(M)(V)						软件和服务						SF+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.7						29.9
科维斯·芬科·萨尔						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						SF+675						1.0%						11/20/26						19.6						19.6						19.6
科维斯·芬科·萨尔						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						C+675						1.0%						11/30/26						C$	1.8					1.4						1.4
科维斯·芬科·萨尔						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						SF+675						1.0%						11/20/26						$	0.4					0.4						0.4
科维斯·芬科·萨尔						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						C+675						1.0%						11/30/26						C$	2.2					1.6						1.7
CSafe全球						(v)						资本货物						SF+625						0.8%						12/23/26						$	10.1					10.1						10.1
CSafe全球						(F)(K)(M)(T)(V)						资本货物						SF+625						1.0%						12/23/27						102.3						97.7						102.0
CSafe全球						(I)(V)						资本货物						SF+625						1.0%						12/23/27						83.1						83.1						82.8
CSafe全球						(v)						资本货物						SF+625						1.0%						12/23/27						£	26.9					35.7						32.8
CSafe全球						(M)(V)						资本货物						SF+625						1.0%						8/13/28						$	11.7					11.7						11.7
CSafe全球						(x)						资本货物						SF+625						0.8%						12/23/26						24.7						24.7						24.7
牙科护理联盟公司						(K)(M)(T)(V)						医疗保健设备和服务						SF+641						0.8%						4/3/28						111.2						108.5						109.6
通用文档源						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/27/28						€	23.1					22.6						24.1
通用文档源						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/28/28						2.4						2.3						2.4
元素材料科技集团美国控股公司						(Aa)(M)(W)						商业及专业服务						SF+425						0.5%						6/22/29						$	1.4					1.4						1.4
元素材料科技集团美国控股公司						(Aa)(V)(W)						商业及专业服务						E+425						0.0%						7/6/29						€	0.3					0.4						0.4
安科拉数码有限责任公司						(v)						商业及专业服务						SF+508						0.8%						12/20/28						$	19.6					19.3						19.3
安科拉数码有限责任公司						(v)						商业及专业服务						SF+508, 0.0%PIK(2.3最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						65.1						64.1						64.1
环境容器有限公司						(W)(X)						交通运输						E+575, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	2.7					2.7						2.7
Excelitas Technologies Corp						(v)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/28						$	1.4					1.4						1.4
Excelitas Technologies Corp						(v)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/29						1.6						1.6						1.6
Excelitas Technologies Corp						(x)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/28						1.0						1.0						1.0
Excelitas Technologies Corp						(x)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/29						3.1						3.1						3.0
福莱特软件公司						(F)(K)(T)						软件和服务						SF+575						0.8%						8/31/28						73.1						72.6						72.6
福莱特软件公司						(x)						软件和服务						SF+575						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.8

见未经审计的合并财务报表附注。

8

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
基础消费品牌有限责任公司						(F)(M)(V)						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						2/12/27						$	80.0					$	77.1					$	80.0
基础消费品牌有限责任公司						(x)						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金会风险伙伴公司						(M)(V)						保险						SF+600						0.8%						10/29/28						54.4						53.7						53.5
基金会风险伙伴公司						(x)						保险						SF+600						0.8%						10/29/27						7.0						6.9						6.9
水果必胜客						(V)(W)						食品、饮料和烟草						E+575						0.0%						8/9/30						€	7.4					7.8						7.6
水果必胜客						(V)(W)						食品、饮料和烟草						SF+575						0.5%						8/9/30						$	33.0					32.1						32.3
银河环球有限责任公司						(Ac)(V)						耐用消费品和服装						SF+575						1.0%						10/24/23						7.5						7.5						7.5
银河环球有限责任公司						(Ac)(V)						耐用消费品和服装						SF+575						1.0%						11/12/26						87.4						87.4						86.2
银河环球有限责任公司						(Ac)(V)						耐用消费品和服装						SF+500						1.0%						11/12/26						18.3						18.2						17.9
高威合伙人控股有限责任公司						(K)(M)(T)(V)						保险						SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						86.7						85.4						85.7
高威合伙人控股有限责任公司						(x)						保险						SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/30/27						12.0						11.8						11.8
通用数据技术有限公司						(F)(K)(M)(T)(V)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/18/27						133.4						132.4						129.4
Gigamon Inc.						(v)						软件和服务						SF+575						0.8%						3/9/29						106.4						105.6						106.0
Gigamon Inc.						(x)						软件和服务						SF+575						0.8%						3/10/28						9.3						9.3						9.3
Gracent LLC						(Ad)(V)						医疗保健设备和服务						SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK)						1.0%						2/28/27						27.4						23.8						23.6
灰石股权成员公司						(V)(W)						金融服务						SF+725						3.8%						4/1/26						194.8						186.8						192.8
亨尼夫运输系统公司						(v)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						8.6						8.5						8.6
亨尼夫运输系统公司						(F)(K)(M)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/26						81.3						76.5						80.9
亨尼夫运输系统公司						(v)						交通运输						SF+625						1.0%						12/3/26						13.3						12.7						13.2
亨尼夫运输系统公司						(x)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						9.2						9.2						9.2
Hibu Inc.						(F)(K)(M)(T)(V)						商业及专业服务						SF+625						1.0%						5/4/27						95.8						92.2						96.7
希金波坦保险代理公司						(v)						保险						SF+550						0.8%						11/24/28						10.3						10.2						10.2
希金波坦保险代理公司						(v)						保险						SF+525						0.8%						11/24/28						6.9						6.6						6.9
Hka						(M)(V)(W)						商业及专业服务						SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIK百分比)						0.5%						8/9/29						4.6						4.5						4.4
HM Dunn有限公司						(Ad)(V)						资本货物						SF+600PIK(SF+600Max PIK)						1.0%						6/30/26						36.3						36.3						36.3
HM Dunn有限公司						(Ad)(V)						资本货物						SF+600PIK(SF+600Max PIK)						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
HM Dunn有限公司						(Ad)(X)						资本货物						SF+600PIK(SF+600Max PIK)						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
个体餐饮服务						(v)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/24						0.5						0.5						0.5
个体餐饮服务						(S)(五)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						104.4						101.8						104.4
个体餐饮服务						(x)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/24						4.2						4.2						4.2
金合欢树						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	71.2					82.1						72.0
金合欢树						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						17.6						20.5						17.8

见未经审计的合并财务报表附注。

9

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
工业城德州仪器出租人有限责任公司						(S)(五)						消费者服务						10.8%, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)												6/30/26						$	22.1					$	22.1					$	22.5
英诺华制药(澳大利亚)有限公司						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						A$	3.5					2.2						2.2
洞察全球有限责任公司						(I)(V)						商业及专业服务						SF+600						0.8%						9/22/28						$	176.8					175.5						175.8
洞察全球有限责任公司						(x)						商业及专业服务						SF+600						0.8%						9/22/27						21.1						21.1						20.8
洞察全球有限责任公司						(x)						商业及专业服务						SF+600						0.8%						9/22/28						26.8						26.8						26.5
诚信营销集团有限责任公司						(v)						保险						SF+602						0.8%						8/27/26						98.6						98.6						98.5
诚信营销集团有限责任公司						(x)						保险						SF+600						0.8%						8/27/26						2.5						2.5						2.5
诚信营销集团有限责任公司						(x)						保险						SF+650						1.0%						8/27/26						0.1						0.1						0.1
J S控股有限责任公司						(F)(I)(S)(V)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						102.2						100.7						100.7
J S控股有限责任公司						(v)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						3.4						3.3						3.3
J S控股有限责任公司						(v)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						22.1						22.1						21.7
J S控股有限责任公司						(F)(V)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						37.2						37.2						36.8
J S控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						10.7						10.7						10.6
J S控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						6.7						6.7						6.6
卡曼航天公司						(v)						资本货物						SF+700						2.0%						12/21/25						50.1						48.4						50.1
卡曼航天公司						(v)						资本货物						SF+700						1.0%						12/21/25						4.0						3.8						4.0
卡曼航天公司						(v)						资本货物						SF+700						1.0%						12/21/25						36.4						35.9						36.4
卡曼航天公司						(x)						资本货物						SF+700						1.0%						12/21/25						1.5						1.5						1.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(F)(I)(K)(M)(S)(T)(V)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						11/7/26						366.1						357.6						344.5
Vivacy SAS实验室						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						E+675, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.0%						9/30/30						€	7.8					8.0						8.1
Vivacy SAS实验室						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						E+675, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.0%						9/30/30						0.6						0.7						0.6
莱克菲尔德兽医集团						(v)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						11/23/28						$	33.6					33.6						32.6
莱克菲尔德兽医集团						(F)(I)(M)(V)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						11/23/28						80.6						80.0						78.2
莱克菲尔德兽医集团						(x)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						11/23/28						28.5						28.5						27.6
Lakeview农场公司						(K)(M)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						6/10/27						31.0						29.6						30.7
Lakeview农场公司						(M)(V)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						6/10/27						37.0						37.0						36.7
Lakeview农场公司						(x)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						6/10/27						6.8						6.8						6.7
雷泽物流公司						(v)						交通运输						SF+625						0.8%						5/4/29						0.3						0.3						0.3
雷泽物流公司						(v)						交通运输						SF+625						0.8%						5/6/30						15.8						15.6						15.8
雷泽物流公司						(x)						交通运输						SF+625						0.8%						5/4/29						1.7						1.7						1.7
雷泽物流公司						(x)						交通运输						SF+625						0.8%						5/6/30						2.4						2.4						2.4
Lexitas Inc.						(v)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						2.9						2.9						2.9
Lexitas Inc.						(I)(K)(M)(V)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						117.1						114.4						117.6
Lexitas Inc.						(x)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						5.5						5.5						5.5
Lionbridge技术公司						(F)(K)(S)(T)(V)						媒体与娱乐						SF+700						1.0%						12/29/25						112.8						110.1						111.8
利帕里食品有限责任公司						(F)(I)(M)(V)						消费品配送和零售业						SF+650						1.0%						10/31/28						100.8						99.6						101.4
利帕里食品有限责任公司						(x)						消费品配送和零售业						SF+650						1.0%						10/31/28						15.0						15.0						15.1

见未经审计的合并财务报表附注。

10

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
劳合社注册质量保证有限公司						(V)(W)						消费者服务						SA+600, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						£	11.3					$	14.4					$	13.5
劳合社注册质量保证有限公司						(W)(X)						消费者服务						SA+600, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						3.7						5.7						5.6
麦格纳法律服务有限公司						(M)(V)						商业及专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						$	22.9					22.7						23.0
麦格纳法律服务有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.2
麦格纳法律服务有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						0.6						0.6						0.6
MatchesFashion有限公司						(V)(W)(Y)(Z)						耐用消费品和服装						SF+763PIK(SF+763Max PIK)						0.0%						4/13/26						13.5						11.6						0.7
MB2牙科解决方案有限公司						(K)(M)(T)(V)						医疗保健设备和服务						SF+600						1.0%						1/29/27						220.8						215.0						218.6
Medallia Inc.						(M)(V)						软件和服务						SF+300, 3.5%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						10/29/28						185.9						184.5						183.8
Medallia Inc.						(v)						软件和服务						SF+300, 3.5%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						10/29/28						31.1						30.6						30.8
地中海						㈠（m）（t）（v）						软件和服务						SF+600						1.0%						9/15/27						66.4						66.0						66.4
地中海						(x)						软件和服务						SF+600						1.0%						9/15/27						14.2						14.2						14.2
地中海						(x)						软件和服务						SF+600						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
迈阿密海滩医疗集团						(M)(V)						医疗保健设备和服务						SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIK百分比)						1.0%						12/14/27						114.1						110.0						96.9
迈阿密海滩医疗集团						(v)						医疗保健设备和服务						SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIK百分比)						1.0%						12/14/27						18.9						18.1						16.1
Misys有限公司						(V)(W)						软件和服务						SF+725						1.0%						9/13/29						14.8						14.5						14.5
Misys有限公司						(V)(W)						软件和服务						SF+725						1.0%						9/13/29						0.3						0.3						0.3
Misys有限公司						(W)(X)						软件和服务						SF+725						1.0%						9/13/29						1.2						1.2						1.2
Motion Recruiting Partners LLC						(F)(I)(V)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/20/25						62.1						62.1						60.6
Motion Recruiting Partners LLC						(T)(V)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						53.0						50.4						51.7
Motion Recruiting Partners LLC						(v)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						4.6						4.6						4.5
NBG主页						（ad）㈤（y）						耐用消费品和服装																		12/31/23						10.1						10.1						10.1
NBG主页						（ad）（v）（y）（z）						耐用消费品和服装						SF+1,000PIK(SF+1,000Max PIK)						1.0%						3/31/24						32.7						30.7						10.5
NBG主页						（ad）（v）（y）（z）						耐用消费品和服装						L+550						1.0%						4/26/24						44.3						38.7						—
NCI Inc.						(Ad)(V)						软件和服务						SF+750PIK(SF+750Max PIK)						1.0%						8/15/28						31.1						31.2						31.1
网络文档						(v)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/30/27						25.6						25.5						25.6
网络文档						(v)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/30/27						1.6						1.6						1.6
网络文档						(v)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/30/27						7.4						7.3						7.4
网络文档						(x)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/30/27						1.4						1.4						1.4
新时代科技公司						（i）（k）						软件和服务						SF+625						1.0%						10/31/26						25.3						24.5						24.9
新时代科技公司						(x)						软件和服务						SF+625						1.0%						10/31/26						4.7						4.6						4.6
NovaTaste奥地利有限公司						(V)(W)						食品、饮料和烟草						E+700						0.0%						5/30/30						€	14.9					15.5						15.4
NovaTaste奥地利有限公司						(W)(X)						食品、饮料和烟草						E+700						0.0%						5/30/30						4.7						4.9						4.8
诺华科技有限公司						(W)(X)						医疗保健设备和服务						SF+525						0.5%						1/13/28						$	5.7					5.6						5.6
全天域国际公司						(F)(I)(K)(M)(V)						资本货物						SF+850						1.0%						10/8/26						124.0						119.7						121.6

见未经审计的合并财务报表附注。

11

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
One Call Care Management Inc.						(Aa)(V)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						4/22/27						$	4.9					$	4.7					$	4.0
牛津全球资源有限公司						(F)(K)(M)(T)(V)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						94.1						93.5						95.0
牛津全球资源有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						8.0						8.0						8.1
牛津全球资源有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						7.6						7.6						7.6
Parts City LLC						(M)(V)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						12.0						11.9						11.8
Parts City LLC						(v)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						62.8						62.3						62.0
PartsSource Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/21/26						0.7						0.6						0.7
PartsSource Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/23/28						69.3						68.6						68.6
PartsSource Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/21/26						3.6						3.6						3.6
PartsSource Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/23/28						18.1						18.1						17.9
Performance Health控股公司						(F)(I)(M)(V)						医疗保健设备和服务						SF+600						1.0%						7/12/27						108.3						107.5						107.6
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						SF+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						62.0						60.4						63.8
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						SF+300, 5.5%PIK(5.5最大PIK百分比)						0.3%						8/21/24						161.2						157.8						164.4
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						SF+550PIK(SF+550Max PIK)						1.0%						8/21/24						0.1						0.1						0.1
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						SF+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						34.0						33.9						34.3
PSKW LLC（dba ConnectiveRx）						㈠（k）（m）（s）（t）（v）						医疗保健设备和服务						SF+625						1.0%						3/9/26						264.6						258.4						264.6
Pure Fishing Inc						(v)						耐用消费品和服装						SF+450						0.0%						12/22/25						33.4						33.0						30.1
拉德韦尔国际有限责任公司						(v)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/28						1.4						1.4						1.4
拉德韦尔国际有限责任公司						(m)						资本货物						SF+653						0.8%						4/1/29						1.0						1.0						1.0
拉德韦尔国际有限责任公司						（i）（k）						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/29						66.6						66.6						67.9
拉德韦尔国际有限责任公司						(x)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/28						5.5						5.5						5.5
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司						(I)(K)(S)(V)						医疗保健设备和服务						SF+625						0.0%						3/2/26						89.0						85.6						50.5
Revere Superior Holdings Inc.						(M)(V)						软件和服务						SF+575						1.0%						9/30/26						33.2						32.7						33.0
Revere Superior Holdings Inc.						(x)						软件和服务						SF+575						1.0%						9/30/26						3.2						3.2						3.2
瑞星烘焙公司						(K)(M)(V)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						28.3						27.8						28.3
瑞星烘焙公司						(x)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						5.3						5.2						5.3
RSC保险经纪公司						(I)(K)(V)						保险						SF+550						0.8%						10/30/26						187.7						183.7						182.8
RSC保险经纪公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						10/30/26						7.7						7.6						7.5
安全卫士产品国际有限责任公司						(f)						金融服务						SF+550						0.5%						1/27/27						0.1						0.1						0.1
桑巴安全公司						(m)						软件和服务						SF+525						1.0%						9/1/27						6.0						6.0						6.0
桑巴安全公司						(v)						软件和服务						SF+525						1.0%						9/1/27						1.2						1.2						1.2
桑巴安全公司						(x)						软件和服务						SF+525						1.0%						9/1/27						1.2						1.2						1.2
SavATree LLC						(v)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						8.2						8.1						8.1
SavATree LLC						(v)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						0.3						0.3						0.3
SavATree LLC						(x)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						1.3						1.3						1.3
SavATree LLC						(x)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						6.0						6.0						6.0

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
续集青少年与家庭服务有限责任公司						(V)(Y)(Z)						医疗保健设备和服务						3.0%												2/28/25						$	57.2					$	8.9					$	0.3
SitusAMC控股公司						(k)						房地产管理与开发						SF+550						1.0%						12/22/27						28.1						27.9						28.0
Solina France Sasu						(M)(V)(W)						食品、饮料和烟草						SF+650						0.0%						7/31/28						19.5						19.0						19.7
索伦森通信有限责任公司						(Aa)(F)(K)(T)						电信服务						SF+550						0.8%						3/17/26						30.6						29.3						29.3
源代码有限责任公司						(K)(T)(V)						软件和服务						SF+650						1.0%						6/30/27						66.7						65.7						66.4
Spins LLC						(M)(S)(T)(V)						软件和服务						SF+550						1.0%						1/20/27						67.7						65.3						67.7
Spins LLC						(x)						软件和服务						SF+550						1.0%						1/20/27						16.5						16.5						16.5
Spins LLC						(x)						软件和服务						SF+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
无瑕疵品牌有限责任公司						(v)						消费者服务						SF+650						1.0%						7/25/28						12.4						12.2						12.4
无瑕疵品牌有限责任公司						(x)						消费者服务						SF+675						1.0%						7/25/28						18.7						18.4						18.8
Summit InterConnect Inc.						(F)(K)(M)(T)(V)						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						135.7						134.7						125.4
SunGard可用性服务资本公司						(V)(Y)(Z)						软件和服务						SF+375, 3.8%PIK(3.8最大PIK百分比)						1.0%						7/1/24						5.4						5.1						0.4
美国横扫公司						(M)(V)						商业及专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						71.7						70.0						66.6
美国横扫公司						(v)						商业及专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						5.6						5.5						5.2
美国横扫公司						(x)						商业及专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						0.1						0.1						0.1
泰克电信集团有限公司						(V)(W)						商业及专业服务						SA+700						1.5%						9/5/26						£	31.8					40.1						38.8
泰克电信集团有限公司						(W)(X)						商业及专业服务						SA+700						1.5%						9/5/26						11.6						14.5						14.6
Tangoe LLC						(M)(S)(V)						软件和服务						SF+650						1.0%						11/28/25						$	179.5					168.0						154.9
Tangoe LLC						(M)(S)(V)(Y)(Z)						软件和服务						12.5%PIK(12.5最大PIK百分比)												11/28/25						8.0						7.2						—
TeamSystem水疗中心						(V)(W)						软件和服务						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					19.0						21.0
Tekfor HoldCo(前身为Amtek Global Technology Pte Ltd)						(V)(W)(Y)						汽车及零部件																		4/4/24						38.2						40.1						4.0
360集团						(F)(V)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						$	46.0					45.9						45.5
360集团						(F)(V)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						45.8						45.7						45.4
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						软件和服务						SF+450						0.5%						3/30/29						39.7						36.5						38.3
时代制造公司						(v)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						45.1						44.4						42.3
时代制造公司						(v)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						5.3						5.3						5.0
时代制造公司						(v)						资本货物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.6					14.4						13.5
时代制造公司						(x)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						$	16.8					16.8						15.7
交易服务集团有限公司						(V)(W)						软件和服务						B+550						0.0%						10/14/26						A$	48.3					34.5						31.1
交易服务集团有限公司						(F)(V)(W)						软件和服务						SF+550						0.0%						10/14/26						$	126.2					123.5						126.2
Tresal SA						(V)(W)						商业及专业服务						E+650						0.0%						5/2/30						€	7.9					8.5						8.2
Tresal SA						(V)(W)						商业及专业服务						SF+650						0.5%						5/2/30						$	8.6					8.4						8.4
Tresal SA						(W)(X)						商业及专业服务						E+650						0.0%						5/2/30						€	4.6					5.0						4.9
超大电子控股有限公司						(Aa)(M)(W)						资本货物						SF+350						0.5%						8/6/29						$	1.8					1.8						1.8
超大电子控股有限公司						(Aa)(V)(W)						资本货物						E+325						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.4

见未经审计的合并财务报表附注。

13

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
Version1软件有限公司						(V)(W)						软件和服务						SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						£	1.1					$	1.3					$	1.3
Version1软件有限公司						(W)(X)						软件和服务						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						€	1.1					1.1						1.1
Version1软件有限公司						(W)(X)						软件和服务						E+625						0.0%						7/31/30						13.7						14.8						14.0
VetCor专业实践有限责任公司						(M)(V)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/31/29						$	68.3					67.7						67.9
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/31/29						6.7						6.6						6.7
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备和服务						SF+600						0.8%						8/31/29						8.4						8.4						8.5
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)						(v)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						9/21/26						5.3						5.3						5.2
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)						(F)(I)(K)(M)(T)(V)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						11/30/26						117.9						113.9						115.2
沃伦资源公司						(Ad)(V)						能量						SF+900, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						1.0%						5/22/24						18.7						18.3						18.7
财富增进集团有限责任公司						(V)(W)						金融服务						SF+575						1.0%						10/4/27						4.4						4.4						4.4
财富增进集团有限责任公司						(W)(X)						金融服务						SF+575						1.0%						10/4/27						1.8						1.8						1.8
财富增进集团有限责任公司						(W)(X)						金融服务						SF+575						1.0%						10/29/27						2.1						2.1						2.1
维图尔控股有限公司						(V)(W)						资本货物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						€	4.0					4.2						4.2
维图尔控股有限公司						(W)(X)						资本货物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						19.6						21.5						21.4
伍尔伯特公司						(F)(K)(M)(T)(V)						资本货物						SF+600						1.0%						4/5/28						$	158.3					153.0						154.5
伍尔伯特公司						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						4/5/28						3.7						3.7						3.6
Worldwise公司						(v)						家居及个人用品						SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						40.8						40.7						37.7
Worldwise公司						(v)						家居及个人用品						SF+675, 0.0%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						1.7						1.7						1.6
Worldwise公司						(x)						家居及个人用品						SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						28.0						28.0						25.9
Worldwise公司						(x)						家居及个人用品						SF+675, 0.0%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						12.5						12.5						11.6
Zendesk公司						(M)(V)						软件和服务						SF+350, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						59.1						58.6						59.6
Zendesk公司						(x)						软件和服务						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						6.0
Zendesk公司						(x)						软件和服务						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.5
高级担保贷款总额--第一留置权																																										9,978.2						9,646.7
资金不足的贷款承诺																																										(877.8)						(877.8)
净高级担保贷款--第一留置权																																										9,100.4						8,768.9
优先担保贷款-第二留置权-15.7%
顶峰集团有限公司						(V)(W)						金融服务						SF+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.1						53.5
贝尔克公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						消费者可自由支配的分销和零售						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												7/31/25						30.4						4.2						—

见未经审计的合并财务报表附注。

14

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
卡尔迪奇BV						(V)(W)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+725						0.5%						2/25/30						$	40.0					$	39.0					$	38.8
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						资本货物						SF+1,100, 0.0%PIK(5.0最大PIK百分比)						1.0%						3/27/26						13.6						13.0						9.5
Cubic公司						(v)						软件和服务						SF+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.4						43.2
埃尔卢西亚公司						(v)						软件和服务						SF+800						1.0%						10/9/28						179.2						171.8						181.0
迈阿密海滩医疗集团						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																		6/14/28						5.4						3.6						1.6
OEConnection LLC						(v)						软件和服务						SF+700						0.5%						9/25/27						76.1						75.8						75.1
佩拉顿公司						(S)(五)						资本货物						SF+800						1.0%						2/1/29						175.0						166.9						175.3
佩拉顿公司						(v)						资本货物						SF+775						0.8%						2/1/29						129.8						124.6						128.7
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						(Ad)(V)						耐用消费品和服装						SF+650PIK(SF+650Max PIK)						1.0%						7/11/27						6.3						6.3						6.3
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						(Ad)(V)						耐用消费品和服装						SF+650PIK(SF+650Max PIK)						1.0%						7/19/27						6.6						6.6						6.6
Solera LLC						(v)						软件和服务						SF+925						1.0%						6/4/29						335.9						321.8						335.9
法雷奥食品集团有限公司						(V)(W)						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/29						€	3.8					4.1						3.2
法雷奥食品集团有限公司						(W)(X)						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/29						2.3						3.0						2.5
维图尔控股有限公司						(V)(W)(Y)(Z)						资本货物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						10/4/27						113.9						122.5						37.9
高级担保贷款总额--第二留置权																																										1,159.7						1,099.1
资金不足的贷款承诺																																										(3.0)						(3.0)
净高级担保贷款--第二留置权																																										1,156.7						1,096.1
其他高级担保债务-1.8%
安吉丽卡公司						(H)(Y)(Z)						医疗保健设备和服务						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/29/23						$	61.9					2.7						0.9
JW铝业公司						(Aa)(Ad)(S)(V)						材料						10.3%												6/1/26						76.5						75.8						76.0
One Call Care Management Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						26.7						25.1						19.6
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						软件和服务						6.5%												3/31/29						1.0						0.9						0.9
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						软件和服务						9.0%												9/30/29						25.0						19.7						21.8
TruckPro LLC						(Aa)(V)						资本货物						11.0%												10/15/24						9.2						9.2						9.2
其他高级担保债务总额																																										133.4						128.4
次级债务-4.3%
Aareon AG						(W)(X)						软件和服务						E+1,025PIK(E+1,025Max PIK)						0.8%						8/8/31						€	4.4					4.8						4.6
阿多纳集团有限公司						(Aa)(V)(W)						保险						11.5%, 0.0%PIK(12.8最大PIK百分比)												1/15/27						$	1.0					1.0						1.0
ATX网络公司						(Ad)(S)(V)(W)						资本货物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												9/1/28						$	32.9					19.2						32.9
元素材料科技集团美国控股公司						(V)(W)						商业及专业服务						SF+850PIK(SF+850Max PIK)						0.5%						7/9/31						74.9						73.7						70.4

见未经审计的合并财务报表附注。

15

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
安科拉数码有限责任公司						(v)						商业及专业服务						9.8%PIK(9.8最大PIK百分比)												12/13/29						$	24.9					$	24.4					$	23.7
索伦森通信有限责任公司						(J)(U)(V)(Y)						电信服务																		4/1/30						10.4						8.9						9.7
索伦森通信有限责任公司						(J)(U)(V)(Y)						电信服务																		4/1/30						41.9						32.0						35.2
超大电子控股有限公司						(V)(W)						资本货物						SF+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.2						61.5
超大电子控股有限公司						(V)(W)						资本货物						SF+900PIK(SF+900Max PIK)						0.5%						1/31/31						66.1						64.5						63.4
次级债务总额																																										289.7						302.4
无资金来源的债务承诺																																										(4.8)						(4.8)
次级债务净额																																										284.9						297.6

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)/共享						已摊销 成本						世博会 价值(d)
基于资产的金融-25.0%
西雅图第五大道801号，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								8,516,891						$	14.0					$	—
西雅图第五大道801号，结构夹层						(Ad)(V)(W)						股权房地产投资信托基金(REITs)						8.0%, 3.0%PIK(3.0最大PIK百分比)												12/19/29						$	58.9					57.1						54.6
Abacus合资公司，私募股权公司						(V)(W)						保险																								47,045,141						46.1						48.6
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本						(V)(W)(Y)						金融服务																								2,778,491						3.2						3.4
Altavair AirFinance，私募股权						(V)(W)						资本货物																								128,878,615						129.9						133.2
Altitude II IRL WH借款人DAC，左轮手枪						(V)(W)						资本货物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
Altitude II IRL WH借款人DAC，左轮手枪						(W)(X)						资本货物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
南方海事II，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						交通运输																								9,514,877						9.5						9.9
南方海运，普通股						(V)(W)						交通运输																								40,309,332						40.0						40.2
Avenue One PropCo，私募股权公司						(Ad)(V)(W)(Y)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								35,392,504						35.4						35.6
Avida Holding AB，普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						金融服务																								444,962,569						49.9						39.3
银行家医疗集团有限责任公司，定期贷款						(V)(W)						金融服务						22.0%						0.0%						11/8/27						$	11.3					11.3						11.3
Byrider Finance LLC，私募股权公司						(U)(V)(Y)						汽车及零部件																								54,407						—						—
Byrider Finance LLC，定期贷款						(U)(V)(Y)						汽车及零部件																		11/26/26						5,000,000						5.0						—
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A						(v)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	125.0					120.6						125.9
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(v)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.1
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(x)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.3
Capital Automotive LP，私募股权						(V)(W)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								21,415,859						23.5						30.9
Capital Automotive LP，结构化夹层						(V)(W)						股权房地产投资信托基金(REITs)						11.0%												12/22/28						$	41.5					40.8						41.5
Drive Revel，私募股权公司						(V)(W)(Y)						金融服务																								1,853,796						2.0						2.0
Global Jet Capital LLC，优先股						(J)(U)(V)(Y)						商业及专业服务																								149,494,590						69.4						—
Global Jet Capital LLC，优先股						(J)(U)(V)(Y)(Z)						商业及专业服务						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/1/28						$	483.6					309.4						235.1

见未经审计的合并财务报表附注。

16

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)/共享						已摊销 成本						世博会 价值(d)
Global Jet Capital LLC，结构化夹层						(J)(U)(V)(W)						商业及专业服务						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/4/25						$	18.0					$	14.9					$	18.0
Global Jet Capital LLC，结构化夹层						(J)(U)(V)(W)						商业及专业服务						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/9/25						$	13.2					10.7						13.2
Global Jet Capital LLC，结构化夹层						(J)(U)(V)(W)						商业及专业服务						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												1/29/26						$	1.5					1.2						1.5
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(V)(W)						金融服务																								4,295,211						5.0						5.1
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(V)(W)						金融服务																								7,326,568						7.3						7.3
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(V)(W)						金融服务																								26,891,751						26.9						27.1
Home Partners合资企业2，私募股权						(Ac)(V)(W)(Y)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								4,471,509						4.4						4.0
Home Partners合资企业2，私募股权						(Ac)(V)(W)(Y)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								168,710						0.2						0.2
首页合作伙伴JV 2，结构化夹层						(Ac)(V)(W)						股权房地产投资信托基金(REITs)						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)												3/20/30						$	11.1					11.1						11.1
Jet Edge International LLC，结构化夹层						(v)						交通运输						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	49.9					49.9						50.9
Jet Edge International LLC，结构化夹层						(v)						交通运输						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	0.7					0.7						0.7
基特金融，优先股						(Ad)(V)(W)						保险						12.0%																		$	99.7					98.9						99.7
基特金融，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						保险																								536,709						0.5						0.5
KKR海拔II离岸聚合器有限责任公司，合作伙伴权益						(Ad)(V)(W)						资本货物																								48,431,521						48.4						50.0
KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益						(V)(W)(Y)(Z)						资本货物						14.3%												5/31/26						$	39.1					39.1						15.9
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						(V)(W)						媒体与娱乐																								89,453,083						89.5						98.1
KKR住宅机会I LLC，私募股权						(v)						房地产管理与开发																								10,510,932						10.5						13.0
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益						(Ad)(V)(W)						金融服务																								10,618,892						10.6						8.4
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益						(V)(W)(Y)						资本货物																								23,664,954						23.0						21.5
我的社区住宅PropCo 2，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								81,136,364						81.1						79.6
Newstar Clarendon 2014-1A D类						(V)(W)						金融服务						2.1%												1/25/27						$	8.3					2.5						2.3
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层						(V)(W)						房地产管理与开发						10.0%												4/1/26						$	56.9					56.9						53.4
PayPal Europe Sarl et Cie SCA，私募股权						(V)(W)(Y)						金融服务																								1,883,473						2.1						2.0
Prime ST LLC，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								5,612,193						7.3						—
Prime St LLC，结构化夹层						(Ad)(V)(W)						股权房地产投资信托基金(REITs)						5.0%, 6.0%PIK(6.0最大PIK百分比)												3/12/30						$	55.5					53.8						30.3
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权						(Ad)(V)						金融服务																								220,778,388						236.5						247.3
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，结构性夹层						(V)(W)						房地产管理与开发						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.3						2.5

见未经审计的合并财务报表附注。

17

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						三、本金 金额(c)/共享						已摊销 成本						世博会 价值(d)
星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权						(O)(W)						金融服务																								23,500,000						$	23.5					$	24.3
SunPower Financial，私募股权						(V)(W)(Y)						金融服务																								3,690,938						3.7						3.7
Synovus Financial Corp，私募股权						(V)(W)						银行																								9,658,318						9.7						9.7
TDC LLP，优先股						(Ad)(V)(W)						金融服务						8.0%																		£	6.8					8.1						8.3
TDC LLP，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						金融服务																								1,576,060						2.0						1.9
基于总资产的财务																																										1,967.3						1,781.2
资金不足的承付款																																										(41.7)						(41.7)
基于净资产的财务																																										1,925.6						1,739.5
信用机会合作伙伴合资公司，有限责任公司-20.1%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						(Ad)(V)(W)						信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司																								$	1,637.3					1,571.7						1,403.2
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司																																										1,571.7						1,403.2

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						数量 股票						摊销 成本						世博会 价值(d)
股权/其他-17.7%(e)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股						(V)(Y)						能量																								3,055,556						$	0.2					$	0.7
Abaco Energy Technologies LLC，优先股						(V)(Y)						能量																								12,734,481						1.5						4.9
平价医疗公司，优先股						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						11.8%PIK(11.8最大PIK百分比)																		49,073,000						48.1						48.5
美国愿景合伙人，私募股权公司						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								2,655,491						2.7						2.0
Amerivet Partners Management Inc.，优先股						(v)						医疗保健设备和服务						11.5%PIK(11.5最大PIK百分比)																		12,702,290						12.3						11.8
Arcos LLC/VA，优先股						(v)						软件和服务						SF+950PIK(SF+950Max PIK)						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.1						13.2
Arena Energy LP，认股权证						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.3
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						(P)(Y)						能量																								866,071						19.4						24.1
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(P)(Y)						能量																								10,193						9.7						2.8
AthenaHealth Inc，优先股						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		267,493						262.2						248.7
ATX网络公司，B-1类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						资本货物																								500						5.0						5.0
ATX网络公司，B-2类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						资本货物																								900						4.0						9.0
ATX网络公司，普通股						(Ad)(S)(V)(W)(Y)						资本货物																								5,578						9.9						39.0
Belk Inc.普通股						(Ac)(V)(Y)						消费者可自由支配的分销和零售																								94,950						—						—
博登(新乳业Opco)，普通股						(Ac)(H)(N)(Y)						食品、饮料和烟草																								6,822,559						5.6						13.4
Bowery Farming Inc.，认股权证						(V)(Y)						食品、饮料和烟草																		9/10/28						161,828						—						—
CDS美国中级控股公司，认股权证						(V)(W)(Y)						媒体与娱乐																								2,023,714						0.0						6.1
CEngage学习公司，普通股						(V)(Y)						媒体与娱乐																								227,802						7.5						3.6
Constellis Holdings LLC，私募股权						(Ac)(F)(V)(Y)						资本货物																								849,702						10.3						—

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						数量 股票						摊销 成本						世博会 价值(d)
CTI食品控股有限责任公司，普通股						(V)(Y)						食品、饮料和烟草																								5,892						$	0.7					$	—
Cubic公司，优先股						(v)						软件和服务						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)																		42,141,600						39.7						33.5
Fox Head Inc.普通股						(J)(V)						耐用消费品和服装																								10,000,000						2.9						—
Fronton BV，普通股						(Ac)(O)(Y)						消费者服务																								14,943						—						1.7
Galaxy Universal LLC，普通股						(Ac)(N)(Y)						耐用消费品和服装																								228,806						35.4						0.4
银河环球有限责任公司，优先股						(Ac)(N)						耐用消费品和服装						15.9%PIK(15.9最大PIK百分比)																		2,068,400						4.0						5.1
银河环球有限责任公司，贸易索赔						(Ac)(V)(Y)						耐用消费品和服装																								7,701,195						2.8						1.0
Gracent LLC，A类普通股						(Ad)(N)(Y)						医疗保健设备和服务																								250						—						—
Gracent LLC，优先股						(Ad)(N)(Y)						医疗保健设备和服务																								1,000						8.2						6.6
Gracent LLC，优先股A						(Ad)(N)(Y)						医疗保健设备和服务																								500						8.0						—
Gracent LLC，优先股B						(Ad)(N)(Y)						医疗保健设备和服务																								745						—						—
哈维工业公司普通股						(V)(Y)						资本货物																								5,000,000						2.2						5.9
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列						(Ad)(S)(V)(Y)						资本货物																								85,385						7.1						24.3
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列						(Ad)(S)(V)(Y)						资本货物																								15,000						—						—
想象通信公司，普通股						(V)(Y)						媒体与娱乐																								33,034						3.8						2.1
琼斯服饰控股公司普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								5,451						0.9						—
JW铝业公司，普通股						(Ad)(J)(U)(V)(Y)						材料																								2,105						0.0						2.4
JW铝业公司，优先股						(Ad)(J)(U)(V)						材料						6.3%PIK(12.5最大PIK百分比)												2/15/28						15,279						213.9						148.2
Lipari Foods LLC，普通股						(V)(Y)						消费品配送和零售业																								7,942,724						8.0						7.6
麦格纳法律服务有限责任公司，普通股						(H)(Y)						商业及专业服务																								4,938,192						4.9						5.6
Maverick Natural Resources LLC，普通股						(N)(O)						能量																								259,211						84.5						128.9
MED-Metrix，普通股						(H)(Y)						软件和服务																								29,403						1.5						3.6
MED-Metrix，优先股						(h)						软件和服务						8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)																		29,403						1.5						1.5
Misys有限公司，优先股						(V)(W)						软件和服务						L+1,125皮克(L+1,125Max PIK)						0.0%												73,683,516						69.6						69.3
NCI Inc.，A-1类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								42,923						—						—
NCI Inc.，B-1类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								30,121						—						—
NCI Inc.，C类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								49,406						20.2						19.3
NCI Inc.，I-1类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								42,923						0.0						—
九西控股公司，普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								5,451						6.4						—
One Call Care Management Inc.，普通股						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								34,872						2.1						1.8
One Call Care Management Inc.，优先股A						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								371,992						22.8						18.2
One Call Care Management Inc.，优先股B						(v)						医疗保健设备和服务						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,347						8.0						7.7
Petroplex Acidize Inc.，贸易索赔						(V)(Y)						能量																								589,656						0.6						0.3
PolyConcept北美公司，A-1类单位						(v)						家居及个人用品																								30,000						3.0						8.3
PRG III LLC，优先股，A系列PIK						（ad）㈤（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						434,250						18.1						124.8
PRG III LLC，优先股，B系列PIK						（ad）㈤（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						140						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

19

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						数量 股票						摊销 成本						世博会 价值(d)
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								2,635,005						$	33.5					$	4.6
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								837,780						5.4						9.5
Quoizel LLC(FKA NBG Home)，普通股						（ad）㈤（y）						耐用消费品和服装																								4,563						8.3						8.3
Quorum Health Corp，私募股权公司						（ad）㈤（y）						医疗保健设备和服务																								920,188						0.9						1.5
Quorum Health Corp，贸易索赔						（ad）㈤（y）						医疗保健设备和服务																								8,301,000						0.7						1.0
Quorum Health Corp，信托初始资助单位						（ad）㈤（y）						医疗保健设备和服务																								143,400						0.2						0.2
土星石油天然气公司普通股						(Aa)(J)(U)(V)(W)(Y)						能量																								355,993						0.7						0.8
索伦森通信有限责任公司，普通股						(J)(U)(V)						电信服务																								42,731						7.1						—
斯图尔特·魏茨曼公司，普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								5,451						—						—
SWIFT全球资源控股有限公司普通股						(V)(Y)						能量																								1,250,000						1.2						1.0
ThermaSys公司，普通股						(Ac)(U)(V)(Y)						资本货物																								17,383,026						10.2						—
Tibco软件公司，优先股						(v)						软件和服务						SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK)						0.5%												110,804,060						105.9						116.3
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						(V)(W)(Y)						资本货物																								683,240,044						7.2						10.5
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						(V)(W)(Y)						资本货物																								1,272,105						1.3						1.9
沃伦资源公司普通股						（ad）㈤（y）						能量																								3,483,788						12.8						14.4
Worldwise Inc.，A类私募股权						(V)(Y)						家居及个人用品																								32,109						1.6						—
Worldwise Inc.，B类私募股权						(V)(Y)						家居及个人用品																								43,974						2.1						—
Worldwise Inc.，优先股						(v)						家居及个人用品						20.0%PIK(20.0最大PIK百分比)																		830,617						0.3						1.2
总股本/其他																																										1,193.1						1,232.4
总投资-210.4%																																										$	15,365.8					14,666.1
超过其他资产的负债-(110.4%)																																																(7,696.1)
净资产-100.0%																																																$	6,970.0

见未经审计的合并财务报表附注。

20

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

外币远期合约

外币						结算日						交易对手						金额和交易															结算日的美元价值						美元价值在 2023年9月30日						未实现升值(折旧)
澳元						10/21/2024						摩根大通银行						A$						8.3			售出						$	5.2					$	5.4					$	(0.2)
澳元						10/21/2024						摩根大通银行						A$						2.2			售出						1.5						1.4						0.1
澳元						10/21/2024						摩根大通银行						A$						2.3			售出						1.5						1.5						0.0
计算机辅助设计						11/18/2024						摩根大通银行						C$						1.1			售出						0.8						0.8						0.0
英镑						10/13/2023						摩根大通银行						£						6.2			售出						8.5						7.6						0.9
英镑						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.4			售出						1.7						1.7						0.0
英镑						11/25/2024						摩根大通银行						£						3.4			售出						4.1						4.2						(0.1)
英镑						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.7			售出						2.1						2.1						0.0
英镑						11/25/2024						摩根大通银行						£						5.0			售出						6.0						6.1						(0.1)
英镑						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.9			售出						2.3						2.4						(0.1)
英镑						3/31/2026						摩根大通银行						£						13.5			售出						16.6						16.5						0.1
英镑						4/2/2026						摩根大通银行						£						3.5			售出						4.3						4.3						0.0
塞克						5/10/2024						摩根大通银行						塞克						503.0			售出						60.1						46.5						13.6
塞克						5/10/2024						摩根大通银行						塞克						34.5			售出						4.1						3.2						0.9
塞克						5/10/2024						摩根大通银行						塞克						250.0			售出						26.4						23.2						3.2
塞克						8/8/2025						摩根大通银行						塞克						119.3			售出						13.3						11.2						2.1
塞克						8/8/2025						摩根大通银行						塞克						27.8			售出						3.1						2.6						0.5
塞克						4/14/2027						摩根大通银行						塞克						167.0			售出						16.4						15.9						0.5
总计																																	$	178.0					$	156.6					$	21.4

_______________

(a)安全可以是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务.

(b)本公司投资组合中的某些可变利率证券的利息由公开披露的基本利率加上基点利差决定。截至2023年9月30日，3个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为5.66%，欧元银行同业拆借利率，或EURIBOR或“E”，是3.95%，加元报价利率，或CDOR或“C”，5.51%，澳大利亚银行票据互换投标利率，或BBSY或“B”4.19%，雷克雅未克银行间同业拆借利率，或REIBOR或R，是9.96%，斯德哥尔摩银行同业拆借利率，或Stibor或“SR”，是4.06%，英镑银行间同业拆借利率，或SONIA或“SA”，是5.19%，担保隔夜融资利率，或SOFR或“SF”，是5.40%，美国最优惠贷款利率，或最优惠或“P”，是8.50%。PIK的意思是实物支付。可根据基础投资的表现调整PIK应计收益。没有下限利率的浮动利率证券在所有情况下都使用各自的基准利率。

(c)除非另有说明，否则以美元计价。

(d)有关公司金融工具公允价值的其他信息，请参阅附注8.

(e)出于公认会计原则或税务目的，上市投资可能被视为债务。

(f)证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并作为抵押品支持与Ally Bank的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(g)由CCT Dublin Funding Limited持有的证券或其部分。

(h)本公司全资附属公司CCT Holdings II，LLC持有的证券.

(i)证券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，并质押作为抵押品，以支持与三井住友银行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，以支持优先担保循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(k)证券或其部分由Darby Creek LLC持有，并作为抵押品，支持与德意志银行纽约分行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(l)没有用过。

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

(m)由FS KKR MM CLO 1 LLC持有的证券或其部分(见附注9)。

(n)证券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是该公司的全资子公司。

(o)证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(p)本公司的全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(q)本公司的全资附属公司IC Arches Investments，LLC持有的证券。

(r)本公司全资附属公司IC II Arches Investments，LLC持有的证券。

(s)证券或其部分由Juniata River LLC持有，并以抵押作为抵押品，以支持与摩根大通银行订立的定期贷款信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，支持与摩根士丹利高级融资有限公司的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(u)在Race Street Funding LLC内持有的证券或其部分。担保可用作抵押品，以支持高级担保循环信贷机制下的未偿还金额(见附注9)。

(v)担保或其部分作为抵押品，支持高级担保循环信贷机制下的未偿还金额(见附注9)。

(w)根据修订后的1940年《投资公司法》，这项投资或投资的一部分不是合格资产。业务发展公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2023年9月30日，73.8公司总资产的%代表符合条件的资产。

(x)安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的利差，但可能不是筹资时收到的实际比率.

(y)安全不会产生收入。

(z)资产处于非应计状态。

(Aa)证券在公司的公允价值层次结构中被归类为1级或2级(见附注8)。

(AB)截至2023年9月30日，头寸或部分头寸未结清。

(AC)根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，一般被视为投资组合公司的“关联人”，如果公司拥有投资组合公司有表决权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，一般被视为“控制”投资组合公司。截至2023年9月30日，本公司持有其被视为“关联人”但不被视为“控制”的投资组合公司的投资。下表列出了截至2023年9月30日本公司被视为关联人的投资组合公司的某些投资信息：

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						公允价值于2022年12月31日						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						公允价值于2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
优先担保贷款--第一留置权
Affordable Care Inc						$	53.1					$	6.0					$	(26.3)					$	(0.2)					$	1.3					$	33.9					$	3.6					$	0.3					$	0.4					$	—
Affordable Care Inc						—						4.7						—						—						(0.3)						4.4						0.1						—						—						—
贝尔克公司						8.8						0.1						(5.7)						0.7						9.8						13.7						0.2						—						—						—
贝尔克公司						19.4						—						—						—						(0.5)						18.9						2.2						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						15.0						0.5						—						—						(0.4)						15.1						1.8						—						0.1						—
银河环球有限责任公司						—						7.5						—						—						—						7.5						0.6						—						0.5						—
银河环球有限责任公司						—						88.1						(0.7)						—						(1.2)						86.2						7.1						—						—						—
银河环球有限责任公司						—						21.4						(3.2)						—						(0.3)						17.9						1.4						—						—						—
SunGard可用性服务资本公司(4)						0.5						—						(5.8)						—						5.3						—						—						—						—						—
SunGard可用性服务资本公司(4)						2.0						—						(2.0)						—						—						—						—						—						0.1						—
ThermaSys公司						8.6						—						(5.1)						(3.2)						(0.3)						—						—						—						—						—
优先担保贷款--第二留置权
Belk Inc.						3.3						—						—						—						(3.3)						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						13.5						0.2						—						—						(4.2)						9.5						1.8						—						0.1						—
SunGard可用性服务资本公司(4)						—						—						—						(13.5)						13.5						—						—						—						—						—
基于资产的财务
首页合作伙伴JV 2，结构化夹层						10.2						0.9						—						—						—						11.1						—						0.8						—						—
Home Partners合资企业2，私募股权						0.2						—						—						—						—						0.2						—						—						—						—
Home Partners合资企业2，私募股权						5.0						—						—						—						(1.0)						4.0						—						—						—						—
股权/其他
平价医疗公司，优先股						49.9						—						—						—						(1.4)						48.5						—						4.1						—						—
AthenaHealth Inc，优先股						231.2						—						—						—						17.5						248.7						—						21.8						—						—
Belk Inc.普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登(新乳业Opco)，普通股						4.8						—						(4.3)						0.8						12.1						13.4						—						—						—						—
Constellis Holdings LLC，私募股权						6.3						—						—						—						(6.3)						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.0						—						—						—						0.7						1.7						—						—						—						—
Galaxy Universal LLC，普通股						—						35.4						—						—						(35.0)						0.4						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，贸易索赔						—						4.6						(1.8)						—						(1.8)						1.0						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，优先股						—						4.0						—						—						1.1						5.1						—						0.1						—						—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位						1.1						—						—						—						3.5						4.6						—						—						—						—
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位						9.5						—						—						—						—						9.5						—						—						—						—
ThermaSys公司，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ThermaSys公司，优先股						—						—						(0.2)						(1.5)						1.7						—						—						—						—						—
总计						$	443.4					$	173.4					$	(55.1)					$	(16.9)					$	10.5					$	555.3					$	18.8					$	27.1					$	1.2					$	—

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)截至2023年9月30日的9个月的利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)本公司于2023年9月30日持有此项投资，但截至2023年9月30日并未被视为投资组合公司的“关联人”。

(广告)根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司的有投票权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，一般情况下，该公司被视为“控制”该投资组合公司。截至2023年9月30日，本公司持有其被视为“关联人”并被视为“控制”的投资组合公司的投资。于截至2023年9月30日止九个月内，本公司出售其被视为“关联人”及被视为“控制”之投资组合公司之投资。下表列出了截至2023年9月30日，本公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的某些投资信息：

投资组合公司						公允价值于2022年12月31日						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						公允价值于2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
优先担保贷款--第一留置权
Tekfor HoldCo(前身为Amtek Global Technology Pte Ltd)						$	3.9					$	—					$	(40.1)					$	—					$	36.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
ATX网络公司						40.6						27.8						(2.4)						—						—						66.0						5.3						—						3.8						—
Gracent LLC						—						51.1						(23.1)						(4.2)						(0.2)						23.6						0.7						1.1						—						—
HM Dunn有限公司						35.6						1.2						(0.5)						—						—						36.3						2.1						1.1						—						—
HM Dunn有限公司						—						1.0						—						—						—						1.0						—						—						—						—
NBG主页						—						21.6						(14.4)						2.9						—						10.1						0.6						0.8						1.0						—
NBG主页						—						30.7						—						—						(20.2)						10.5						0.7						0.1						—						—
NBG主页						—						69.9						(30.4)						(0.8)						(38.7)						—						—						—						—						—
NCI Inc.						28.1						2.3						0.2						—						0.5						31.1						—						2.3						—						—
生产资源集团有限责任公司						152.5						14.8						(0.9)						—						(2.0)						164.4						17.2						6.3						—						—
生产资源集团有限责任公司						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—
生产资源集团有限责任公司						68.1						2.7						(5.7)						0.1						(1.4)						63.8						5.8						1.5						—						—
生产资源集团有限责任公司						31.3						4.1						(1.1)						—						—						34.3						2.7						0.8						—						—
沃伦资源公司(4)						18.6						0.5						—						—						(0.4)						18.7						2.4						0.1						—						—
优先担保贷款--第二留置权
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						—						6.3						—						—						—						6.3						0.1						0.1						—						—
Quoizel LLC(FKA NBG Home)						—						6.6						—						—						—						6.6						0.1						0.1						—						—
其他高级担保债务
JW铝业公司						78.1						0.1						—						—						(2.2)						76.0						6.0						—						—						—
次级债务
ATX网络公司						21.9						10.8						—						—						0.2						32.9						—						2.5						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						(99.4)						99.4						—						—						—						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						(0.3)						—						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						(26.9)						26.9						—						(0.1)						—						—						—
基于资产的财务
西雅图第五大道801号，Structure Mezzanine						58.9						0.1						—						—						(4.4)						54.6						3.7						1.3						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						公允价值于2022年12月31日						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						公允价值于2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
西雅图第五大道801号，私募股权						$	6.3					$	—					$	—					$	—					$	(6.3)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
*Avenue One PropCo，私募股权						31.0						5.3						—						—						(0.7)						35.6						—						—						—						—
*Avida Holding AB，普通股						42.6						5.3						—						—						(8.6)						39.3						—						—						—						—
Killter Finance，优先股						99.5						0.3						—						—						(0.1)						99.7						8.2						—						—						—
Killter Finance，私募股权						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—
*KKR Alight II离岸聚合器LP，合作伙伴权益						44.4						4.6						(0.6)						—						1.6						50.0						—						—						—						1.1
*KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合作伙伴权益						4.3						9.9						(3.6)						—						(2.2)						8.4						—						—						—						—
*我的社区住宅PropCo 2，私募股权						79.0						—						(3.2)						—						3.8						79.6						—						—						—						—
*Prime ST LLC，私募股权						—						—						(0.1)						—						0.1						—						—						—						—						—
*Prime St LLC，结构化夹层						43.5						0.1						—						—						(13.3)						30.3						2.2						2.5						—						—
*Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权						261.2						0.1						—						—						(14.0)						247.3						—						—						—						13.1
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						1,428.3						—						—						—						(25.1)						1,403.2						—						—						—						175.0
股权/其他
*Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						(30.7)						30.7						—						—						—						—						—
*Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权公司						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*ATX网络公司，普通股						29.2						8.2						—						—						1.6						39.0						—						—						—						—
*ATX Networks Corp，B-1类普通股						5.0						—						—						—						—						5.0						—						—						—						—
*ATX Networks Corp，B-2类普通股						9.0						—						—						—						—						9.0						—						—						—						—
澳大利亚海事II，私募股权						—						9.5						—						—						0.4						9.9						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股A						—						8.0						—						—						(8.0)						—						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股B						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，A类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股						—						8.2						—						—						(1.6)						6.6						—						—						—						—
*希尔丁·安德斯，A类普通股						—						—						—						(0.1)						0.1						—						—						—						—						—
*希尔丁·安德斯，B类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*希尔丁·安德斯，C类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*希尔丁·安德斯，股票期权						—						—						—						(15.0)						15.0						—						—						—						—						—
*HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列						16.9						—						—						—						7.4						24.3						—						—						—						—
*HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*JW铝业公司，普通股						2.4						—						—						—						—						2.4						—						—						—						—
*JW铝业公司，优先股						112.5						13.8						—						—						21.9						148.2						—						14.0						—						—
*Quoizel LLC(FKA NBG Home)，普通股						—						8.3						—						—						—						8.3						—						—						—						—
*NCI Inc.，A-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*NCI Inc.，B-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

25

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的投资综合明细表(续)

截至2023年9月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						公允价值于2022年12月31日						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						公允价值于2023年9月30日						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
*NCI Inc.，C类普通股						$	20.2					$	—					$	—					$	—					$	(0.9)					$	19.3					$	—					$	—					$	—					$	—
*NCI Inc.，I-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*PRG III LLC，优先股，首轮PIK						105.7						—						—						—						19.1						124.8						—						—						—						—
*PRG III LLC，优先股，B系列PIK						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Quorum Health Corp，贸易索赔						—						0.7						—						—						0.3						1.0						—						—						—						—
Quorum Health Corp，贸易索赔						—						0.2						—						—						—						0.2						—						—						—						—
Quorum Health Corp，私募股权公司						—						0.9						—						—						0.6						1.5						—						—						—						—
*TDC LLP，优先股						—						8.1						—						—						0.2						8.3						0.3						—						—						—
*TDC LLP，优先股						—						2.0						—						—						(0.1)						1.9						—						—						—						—
沃伦资源公司普通股						29.2						—						—						—						(14.8)						14.4						—						—						—						—
总计						$	2,908.4					$	345.1					$	(125.9)					$	(174.1)					$	100.8					$	3,054.3					$	57.7					$	34.6					$	4.8					$	189.2

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)截至2023年9月30日的9个月的利息、PIK、手续费和股息收入。

见未经审计的合并财务报表附注。

26

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合计划表

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
优先担保贷款-第一留置权-132.3%
3Pillar全球公司						（i）（k）（l）（v）						软件和服务						L+600						0.8%						11/23/27						$	101.0					$	100.2					$	96.7
3Pillar全球公司						(x)						软件和服务						L+600						0.8%						11/23/26						9.2						9.2						8.8
3Pillar全球公司						(x)						软件和服务						L+600						0.8%						11/23/27						24.9						24.9						23.8
4840 Solutions LLC						（f）（k）（l）（t）（v）						商业及专业服务						SF+550						1.0%						11/30/26						182.7						181.2						177.8
4840 Solutions LLC						(x)						商业及专业服务						SF+550						1.0%						11/30/26						10.6						10.6						10.3
5 Arch Income Fund 2 LLC						(Q)(R)(W)(Y)(Z)						多元化的金融机构						9.0%												11/18/23						95.5						69.9						52.5
Accuride公司						（aa）（l）						资本货物						L+525						1.0%						11/17/23						8.9						8.4						7.6
高级皮肤科与美容外科						（m）（t）（v）						医疗保健设备和服务						L+650						1.0%						5/7/27						46.3						44.7						45.6
高级皮肤科与美容外科						(x)						医疗保健设备和服务						L+650						1.0%						5/7/27						2.2						2.2						2.2
高级皮肤科与美容外科						(x)						医疗保健设备和服务						L+650						1.0%						5/7/26						3.6						3.6						3.5
Advania Sverige AB						(V)(W)						软件和服务						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	933.6					106.1						86.0
Advania Sverige AB						(V)(W)						软件和服务						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,345.8					10.1						9.2
Affordable Care Inc						(Ac)(M)(V)						医疗保健设备和服务						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/28						$	53.6					53.3						52.5
Affordable Care Inc						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/27						1.4						1.4						1.4
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						医疗保健设备和服务						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/28						28.4						28.4						27.8
Affordable Care Inc						(Ac)(X)						医疗保健设备和服务						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/27						11.4						11.4						11.2
敏捷解决方案集团有限责任公司						(v)						保险						L+525						0.8%						12/22/28						28.4						28.0						27.3
敏捷解决方案集团有限责任公司						(x)						保险						L+525						0.8%						12/22/27						10.8						10.6						10.4
阿莱拉集团中级控股公司						(m)						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						9.2						9.1						8.7
阿莱拉集团中级控股公司						(M)(V)						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						22.5						22.5						21.4
美国愿景合作伙伴						(I)(V)						医疗保健设备和服务						L+575						0.8%						9/30/27						113.0						112.5						109.1
美国愿景合作伙伴						(x)						医疗保健设备和服务						L+575						0.8%						9/30/26						7.8						7.8						7.5
Amerivet Partners Management Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						95.4						94.5						91.8
Amerivet Partners Management Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						17.2						17.2						16.6
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.1
Amerivet Partners Management Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						50.1						50.1						48.2
顶峰集团有限公司						(Aa)(V)(W)						多元化的金融机构						L+375						0.5%						7/27/28						2.5						2.5						2.4
顶峰集团有限公司						(Aa)(V)(W)						多元化的金融机构						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.0
Arcfield收购公司						(I)(T)						资本货物						L+575						0.8%						3/10/28						$	40.3					39.9						39.4
Arcfield收购公司						(x)						资本货物						L+575						0.8%						3/10/27						7.1						7.1						6.9
Arcos LLC/VA						(m)						软件和服务						L+575						1.0%						3/31/28						12.3						12.2						11.4
Arcos LLC/VA						(x)						软件和服务						L+575						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.2
阿多纳集团有限公司						(V)(W)						保险						SA+700						0.8%						7/14/26						£	0.8					1.0						0.9
阿多纳集团有限公司						(V)(W)						保险						E+700						1.0%						7/14/26						€	19.0					19.3						20.2
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						B+525						1.0%						7/10/24						A$	42.6					31.1						29.0
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						B+525						1.0%						7/10/24						3.1						2.2						2.1
ATX网络公司						(Ad)(S)(V)(W)						资本货物						L+750						1.0%						9/1/26						$	40.6					40.6						40.6
AxiomSL有限公司						(F)(M)(T)(V)						软件和服务						L+600						1.0%						12/3/27						34.7						34.1						33.7

见未经审计的合并财务报表附注。

27

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
AxiomSL有限公司						(x)						软件和服务						L+600						1.0%						12/3/25						$	2.5					$	2.4					$	2.4
AxiomSL有限公司						(x)						软件和服务						L+600						1.0%						12/3/27						2.3						2.3						2.2
BARBRI Inc.						(F)(K)(L)(M)(T)						消费者服务						L+575						0.8%						4/28/28						61.5						57.7						61.0
BARBRI Inc.						(K)(L)(V)						消费者服务						L+575						0.8%						4/28/28						70.3						70.0						69.7
BARBRI Inc.						(x)						消费者服务						L+575						0.8%						4/28/28						9.1						9.1						9.1
贝尔克公司						(Aa)(Ac)(V)						零售业						L+750						1.0%						7/31/25						21.9						21.8						19.4
贝尔克公司						(Aa)(Ac)(V)(Y)(Z)						零售业						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						71.0						42.5						8.8
BGB集团有限责任公司						(F)(I)(K)(L)(M)(T)						媒体与娱乐						L+575						1.0%						8/16/27						111.1						110.3						108.4
BGB集团有限责任公司						(x)						媒体与娱乐						L+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.5
波威里农业公司						(v)						食品、饮料和烟草						L+1,000						1.0%						4/30/26						75.0						74.4						70.3
卡尔迪奇BV						(Aa)(V)(W)						零售业						E+350						0.0%						2/4/29						€	0.8					0.9						0.8
卡尔迪奇BV						(Aa)(V)(W)						零售业						SF+375						0.5%						2/26/29						$	1.4					1.4						1.4
富邦保险承销有限公司						(W)(X)						保险						SA+550, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.7
西马龙能源公司						(V)(Y)(Z)						能量						L+900						1.0%						12/31/24						$	7.5					4.8						3.7
Clarience Technologies LLC						(F)(I)(K)(M)(S)(V)						资本货物						SF+625						1.0%						12/14/26						294.0						284.6						287.9
Clarience Technologies LLC						(x)						资本货物						SF+625						1.0%						12/13/24						25.4						25.3						24.9
社区品牌公司						(v)						软件和服务						SF+575						0.8%						2/24/28						32.7						32.1						31.6
社区品牌公司						(x)						软件和服务						SF+575						0.8%						2/24/28						3.9						3.8						3.7
社区品牌公司						(x)						软件和服务						SF+575						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						资本货物						L+750						1.0%						3/27/24						15.0						14.4						15.0
Corearch Intermediate Inc.						(M)(V)						软件和服务						L+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.5						29.8
Corearch Intermediate Inc.						(x)						软件和服务						L+550						1.0%						4/19/28						4.4						4.4						4.4
CSafe全球						(F)(I)(K)(L)(M)(T)(V)						资本货物						L+625						0.8%						12/23/27						186.8						181.5						186.8
CSafe全球						(v)						资本货物						L+625						0.8%						12/23/27						£	27.2					35.9						32.8
CSafe全球						(v)						资本货物						L+625						0.8%						8/13/28						$	11.8					11.8						11.8
CSafe全球						(x)						资本货物						L+625						0.8%						12/23/26						34.9						34.9						34.7
牙科护理联盟公司						(F)(K)(M)(T)(V)						医疗保健设备和服务						SF+641						0.8%						4/3/28						135.4						131.7						132.7
牙科护理联盟公司						(x)						医疗保健设备和服务						SF+641						0.8%						4/3/28						1.7						1.7						1.6
通用文档源						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/27/28						€	23.1					22.5						24.1
通用文档源						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/28/28						2.4						2.3						2.2
元素材料科技集团美国控股公司						(Aa)(V)(W)						商业及专业服务						E+425						0.0%						7/6/29						0.3						0.4						0.4
元素材料科技集团美国控股公司						(Aa)(V)(W)						商业及专业服务						SF+425						0.5%						6/22/29						$	1.4					1.4						1.4
Encora Digital Inc						(v)						软件和服务						L+550, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						65.1						63.9						61.7
Encora Digital Inc						(x)						软件和服务						L+550						0.8%						12/20/28						19.6						19.4						18.6
环境容器有限公司						(W)(X)						交通运输						E+600, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	2.7					2.7						2.6
Excelitas Technologies Corp						(v)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/28						$	1.3					1.3						1.3
Excelitas Technologies Corp						(x)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/28						1.0						1.0						1.0

见未经审计的合并财务报表附注。

28

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
Excelitas Technologies Corp						(x)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/29						$	4.7					$	4.7					$	4.6
福莱特软件公司						(F)(K)(L)(T)						软件和服务						L+575						0.8%						8/31/28						73.7						73.1						72.1
福莱特软件公司						(x)						软件和服务						L+575						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.7
基础消费品牌有限责任公司						(F)(M)(V)						制药、生物技术和生命科学						L+550						1.0%						2/12/27						83.9						80.5						84.7
基础消费品牌有限责任公司						(x)						制药、生物技术和生命科学						L+550						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金会风险伙伴公司						(v)						保险						SF+625						0.8%						10/29/27						2.9						2.8						2.8
基金会风险伙伴公司						(M)(V)						保险						SF+600						0.8%						10/29/28						79.9						78.8						78.1
基金会风险伙伴公司						(x)						保险						SF+625						0.8%						10/29/27						4.1						4.1						4.0
银河环球有限责任公司						(v)						耐用消费品和服装						SF+575						1.0%						6/24/23						7.5						7.5						7.5
银河环球有限责任公司						(v)						耐用消费品和服装						SF+575						1.0%						11/12/26						88.0						88.0						85.3
银河环球有限责任公司						(v)						耐用消费品和服装						SF+500						1.0%						11/12/26						21.5						21.4						21.2
高威合伙人控股有限责任公司						(K)(L)(M)(T)(V)						保险						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						111.1						109.4						109.7
高威合伙人控股有限责任公司						(x)						保险						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/30/27						12.0						11.8						11.8
高威合伙人控股有限责任公司						(x)						保险						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						1.3						1.3						1.3
通用数据技术有限公司						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						软件和服务						L+625						1.0%						6/18/27						156.4						155.1						146.5
Gigamon Inc.						(v)						软件和服务						SF+575						0.8%						3/9/29						170.4						168.9						163.2
Gigamon Inc.						(x)						软件和服务						SF+575						0.8%						3/10/28						9.3						9.3						8.9
Gracent LLC						(v)						医疗保健设备和服务						SF+550						1.0%						2/28/27						25.9						26.6						22.1
Gracent LLC						(V)(Y)(Z)						医疗保健设备和服务						12.0%PIK(12.0最大PIK百分比)												2/28/27						22.9						22.6						11.4
灰石股权成员公司						(V)(W)						多元化的金融机构						L+725						3.8%						4/1/26						194.8						185.0						188.7
亨尼夫运输系统公司						(F)(I)(K)(L)(M)(V)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/26						135.7						129.8						131.3
亨尼夫运输系统公司						(v)						交通运输						SF+625						1.0%						12/3/26						19.1						18.4						18.5
亨尼夫运输系统公司						(x)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						17.8						17.6						17.2
Hibu Inc.						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						商业及专业服务						SF+625						1.0%						5/4/27						99.0						94.8						99.8
希金波坦保险代理公司						(v)						保险						L+550						0.8%						11/25/26						4.4						4.4						4.4
希金波坦保险代理公司						(v)						保险						L+525						0.8%						11/25/26						7.0						6.6						7.0
希金波坦保险代理公司						(x)						保险						L+550						0.8%						11/25/26						6.0						6.0						6.0
Hka						(V)(W)						商业及专业服务						SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIK百分比)						0.5%						8/9/29						4.4						4.3						4.2
Hka						(W)(X)						商业及专业服务						SF+575, 0.0%PIK(1.8最大PIK百分比)						0.5%						8/9/29						0.2						0.2						0.2
HM Dunn有限公司						(Ad)(V)						资本货物						L+600, 0.0%PIK(6.0最大PIK百分比)						1.0%						6/30/26						35.6						35.6						35.6
HM Dunn有限公司						(Ad)(X)						资本货物						L+600, 0.0%PIK(6.0最大PIK百分比)						1.0%						6/30/26						2.0						2.0						2.0
个体餐饮服务						(M)(S)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						69.4						66.1						68.7
个体餐饮服务						(v)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						5.2						5.2						5.2
个体餐饮服务						(M)(V)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						16.7						16.7						16.6
个体餐饮服务						(v)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						5.4						5.4						5.4
个体餐饮服务						(v)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						6.9						6.9						6.8
个体餐饮服务						(x)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/24						4.8						4.7						4.7
个体餐饮服务						(x)						资本货物						SF+625						1.0%						11/22/25						1.4						1.4						1.4

见未经审计的合并财务报表附注。

29

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
金合欢树						(V)(W)						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	88.8					$	102.1					$	91.3
工业城德州仪器出租人有限责任公司						(S)(五)						消费者服务						10.8%, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)												6/30/26						$	25.6					25.7						26.0
英诺华制药(澳大利亚)有限公司						(W)(X)						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						A$	3.5					2.2						2.2
洞察全球有限责任公司						(v)						商业及专业服务						L+600						0.8%						9/22/27						$	8.4					8.4						8.2
洞察全球有限责任公司						(I)(V)						商业及专业服务						L+600						0.8%						9/22/28						203.3						201.5						197.0
洞察全球有限责任公司						(x)						商业及专业服务						L+600						0.8%						9/22/27						12.6						12.6						12.2
洞察全球有限责任公司						(x)						商业及专业服务						L+600						0.8%						9/22/28						26.8						26.8						26.0
诚信营销集团有限责任公司						(v)						保险						L+602						0.8%						8/27/25						124.4						124.4						122.4
J S控股有限责任公司						（f）㈠（m）（s）㈤						保险						L+550						1.0%						7/1/25						103.0						101.0						101.8
J S控股有限责任公司						(v)						保险						L+550						1.0%						7/1/25						8.9						8.7						8.8
J S控股有限责任公司						(v)						保险						L+550						1.0%						7/1/25						22.2						22.2						22.0
J S控股有限责任公司						(F)(V)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						24.8						24.8						24.6
J S控股有限责任公司						(x)						保险						L+550						1.0%						7/1/25						5.2						5.2						5.2
J S控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						19.2						19.2						19.0
Jarrow Formulas Inc						（f）㈠（k）（l）（m）（s）（t）（v）						家居及个人用品						L+625						1.0%						11/30/26						181.8						174.1						181.3
卡曼航天公司						(M)(V)						资本货物						L+700						1.0%						12/21/25						51.1						48.9						49.7
卡曼航天公司						(v)						资本货物						L+700						1.0%						12/21/25						4.5						4.3						4.4
卡曼航天公司						(v)						资本货物						L+700						1.0%						12/21/25						37.1						36.6						36.1
卡曼航天公司						(x)						资本货物						L+700						1.0%						12/21/25						1.0						1.0						0.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（f）㈠（k）（l）（m）（s）（t）（v）						商业及专业服务						L+600						1.0%						11/7/26						268.9						259.5						244.6
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(v)						商业及专业服务						L+600						1.0%						11/7/26						84.6						84.1						77.0
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(v)						商业及专业服务						L+600						1.0%						11/7/26						15.4						15.3						14.0
莱克菲尔德兽医集团						(F)(I)(V)						医疗保健设备和服务						L+550						0.8%						11/23/28						108.3						107.6						103.8
莱克菲尔德兽医集团						(x)						医疗保健设备和服务						L+550						0.8%						11/23/28						35.2						35.2						33.7
Lakeview农场公司						(L)(M)						食品、饮料和烟草						L+625						1.0%						6/10/27						31.2						29.6						30.2
Lakeview农场公司						(v)						食品、饮料和烟草						L+625						1.0%						6/10/27						4.5						4.5						4.3
Lakeview农场公司						(M)(V)						食品、饮料和烟草						L+625						1.0%						6/10/27						45.0						45.0						43.6
Lakeview农场公司						(x)						食品、饮料和烟草						L+625						1.0%						6/10/27						10.8						10.8						10.5
Lakeview农场公司						(x)						食品、饮料和烟草						L+625						1.0%						6/10/27						2.3						2.3						2.2
Lexitas Inc.						(I)(K)(L)(M)(V)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						133.1						130.2						131.1
Lexitas Inc.						(x)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						8.4						8.4						8.3
Lionbridge技术公司						(F)(K)(M)(S)(T)(V)						媒体与娱乐						SF+700						1.0%						12/29/25						122.7						119.0						123.4
利帕里食品有限责任公司						(F)(I)(V)						食品与主食零售业						SF+650						1.0%						10/31/28						96.0						94.6						94.9
利帕里食品有限责任公司						(x)						食品与主食零售业						SF+650						1.0%						10/31/28						27.3						27.3						27.0
劳合社注册质量保证有限公司						(V)(W)						消费者服务						SA+575, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						£	5.7					7.4						6.7
劳合社注册质量保证有限公司						(W)(X)						消费者服务						SA+575, 0.0%PIK(2.9最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						9.3						12.6						12.3
麦格纳法律服务有限公司						(v)						商业及专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						$	18.5					18.2						18.2
麦格纳法律服务有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.1
麦格纳法律服务有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						5.2						5.2						5.1

见未经审计的合并财务报表附注。

30

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
MatchesFashion有限公司						(V)(W)(Y)(Z)						耐用消费品和服装						L+463, 3.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						10/11/24						$	13.3					$	12.2					$	4.8
MB2牙科解决方案有限公司						(K)(L)(M)(T)(V)						医疗保健设备和服务						SF+600						1.0%						1/29/27						268.0						259.2						263.6
Medallia Inc.						(v)						软件和服务						L+325, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.8%						10/29/28						207.8						205.8						203.0
地中海						㈠（t）㈤						软件和服务						L+600						1.0%						9/15/27						56.1						56.1						56.6
地中海						(x)						软件和服务						L+600						1.0%						9/15/27						25.0						25.0						25.3
地中海						(x)						软件和服务						L+600						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
迈阿密海滩医疗集团						(M)(V)						医疗保健设备和服务						SF+650, 1.5%PIK(1.5最大PIK百分比)						1.0%						12/14/26						164.4						157.1						139.8
电子国际公司						（aa）（f）㈤						商业及专业服务						L+750						1.3%						3/29/24						18.6						17.7						12.5
电子国际公司						(v)						商业及专业服务						L+600						1.5%						7/3/24						46.1						44.3						42.3
电子国际公司						(x)						商业及专业服务						L+600						1.5%						7/3/24						23.9						23.9						21.9
Motion Recruiting Partners LLC						(F)(I)(V)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/20/25						64.0						64.0						63.6
Motion Recruiting Partners LLC						（m）（t）（v）						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						59.4						55.8						59.0
Motion Recruiting Partners LLC						(x)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						59.6						59.6						59.2
NBG主页						(V)(Y)(Z)						耐用消费品和服装						L+550						1.0%						4/26/24						75.9						69.9						21.2
NCI Inc.						(Ad)(V)						软件和服务						L+750皮克(L+750Max PIK)						1.0%						8/15/28						28.1						28.7						28.1
网络文档						(v)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/30/27						33.0						32.8						32.0
网络文档						(x)						软件和服务						L+625						1.0%						6/30/27						3.0						2.9						2.9
新时代科技公司						(I)(L)(M)(T)						软件和服务						L+625						1.0%						10/31/26						51.1						49.4						50.2
新时代科技公司						(v)						软件和服务						L+625						1.0%						10/31/26						2.6						2.5						2.5
新时代科技公司						(x)						软件和服务						L+625						1.0%						10/31/26						2.1						2.1						2.1
诺华科技有限公司						(W)(X)						医疗保健设备和服务						SF+525						0.5%						1/13/28						5.7						5.6						5.5
NPD集团公司/The						(v)						消费者服务						SF+575						0.8%						12/1/27						0.1						0.1						0.1
NPD集团公司/The						(v)						消费者服务						SF+350, 2.8%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.8%						12/1/28						19.2						19.2						19.2
NPD集团公司/The						(x)						消费者服务						SF+575						0.8%						12/1/27						0.9						0.9						0.9
全天域国际公司						(F)(I)(K)(L)(M)(V)						资本货物						SF+850						1.0%						10/8/26						183.6						176.6						175.0
One Call Care Management Inc.						(Aa)(V)						医疗保健设备和服务						L+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.7						4.1
牛津全球资源有限公司						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						94.5						93.7						94.1
牛津全球资源有限公司						(v)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						3.5						3.5						3.5
牛津全球资源有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						8.3						8.3						8.3
牛津全球资源有限公司						(x)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						4.1						4.1						4.1
Parts City LLC						(T)(V)						零售业						L+550						0.8%						11/1/28						37.1						36.8						35.9
Parts City LLC						(v)						零售业						L+550						0.8%						11/1/28						63.2						62.7						61.1
PartsSource Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						L+575						0.8%						8/23/28						65.1						64.5						62.9
PartsSource Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						L+575						0.8%						8/21/26						4.3						4.3						4.1
PartsSource Inc.						(x)						医疗保健设备和服务						L+575						0.8%						8/23/28						22.9						22.7						22.1
Performance Health控股公司						(F)(I)(M)(V)						医疗保健设备和服务						L+600						1.0%						7/12/27						108.3						107.4						105.4
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						L+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						62.7						59.9						64.6
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						L+300, 5.5%PIK(5.5最大PIK百分比)						0.3%						8/21/24						149.6						143.9						152.5
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						L+550皮克(L+550Max PIK)						1.0%						8/21/24						0.1						0.1						0.1
生产资源集团有限责任公司						(Ad)(V)						媒体与娱乐						L+500, 3.1%PIK(3.1最大PIK百分比)						1.0%						8/21/24						34.4						34.3						34.8

见未经审计的合并财务报表附注。

31

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
PSKW LLC（dba ConnectiveRx）						(I)(L)(S)(T)(V)						医疗保健设备和服务						L+625						1.0%						3/9/26						$	291.8					$	282.8					$	291.8
Pure Fishing Inc						(Aa)(V)						耐用消费品和服装						L+450						0.0%						12/22/25						33.7						33.2						22.6
拉德韦尔国际有限责任公司						(v)						资本货物						SF+653						0.8%						4/1/29						1.0						1.0						1.0
拉德韦尔国际有限责任公司						(I)(K)(L)(T)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/29						92.1						92.1						92.1
拉德韦尔国际有限责任公司						(x)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/28						6.9						6.9						6.9
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司						(F)(I)(L)(M)(S)(V)						医疗保健设备和服务						L+625						0.0%						2/28/26						106.1						101.1						84.2
Revere Superior Holdings Inc.						(M)(V)						软件和服务						L+575						1.0%						9/30/26						33.5						32.9						33.5
Revere Superior Holdings Inc.						(v)						软件和服务						L+575						1.0%						9/30/26						1.5						1.5						1.5
Revere Superior Holdings Inc.						(x)						软件和服务						L+575						1.0%						9/30/26						1.7						1.7						1.7
瑞星烘焙公司						(v)						食品、饮料和烟草						L+650						1.0%						8/13/27						1.4						1.3						1.3
瑞星烘焙公司						(L)(M)						食品、饮料和烟草						L+650						1.0%						8/13/27						28.5						28.0						27.4
瑞星烘焙公司						(x)						食品、饮料和烟草						L+650						1.0%						8/13/27						3.9						3.9						3.7
RSC保险经纪公司						(I)(K)(L)(M)(S)(V)						保险						SF+550						0.8%						10/30/26						240.0						234.3						236.0
RSC保险经纪公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						10/30/26						7.7						7.6						7.6
安全卫士产品国际有限责任公司						(f)						多元化的金融机构						L+500						0.5%						1/27/27						0.1						0.1						0.1
桑巴安全公司						(m)						软件和服务						L+525						1.0%						9/1/27						6.1						6.0						6.0
桑巴安全公司						(x)						软件和服务						L+525						1.0%						9/1/27						2.4						2.4						2.4
SavATree LLC						(v)						消费者服务						L+525						0.8%						10/12/28						5.5						5.5						5.4
SavATree LLC						(x)						消费者服务						L+525						0.8%						10/12/28						4.0						4.0						3.9
SavATree LLC						(x)						消费者服务						L+525						0.8%						10/12/28						6.3						6.3						6.2
续集青少年与家庭服务有限责任公司						(V)(Y)(Z)						医疗保健设备和服务						3.0%												2/28/25						57.2						8.9						0.3
SitusAMC控股公司						(K)(L)(T)						房地产						L+550						0.8%						12/22/27						55.2						54.7						53.2
Solina France Sasu						(M)(V)(W)						食品、饮料和烟草						SF+650						0.0%						7/31/28						40.0						38.8						39.1
索伦森通信有限责任公司						(Aa)(F)(K)(T)						电信服务						L+550						0.8%						3/17/26						33.6						31.9						32.2
源代码有限责任公司						(K)(L)(T)						软件和服务						SF+650						1.0%						6/30/27						52.8						51.9						51.3
源代码有限责任公司						(x)						软件和服务						SF+650						1.0%						6/30/27						15.3						15.0						14.8
Spins LLC						(M)(S)(T)(V)						软件和服务						L+550						1.0%						1/20/27						68.2						65.4						68.2
Spins LLC						(x)						软件和服务						L+550						1.0%						1/20/27						16.5						16.5						16.5
Spins LLC						(x)						软件和服务						L+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
史泰博加拿大						(V)(W)						零售业						C+700						1.0%						9/12/24						C$	30.5					23.9						22.9
Summit InterConnect Inc.						(F)(K)(L)(M)(T)(V)						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						$	136.5					135.4						128.7
Summit InterConnect Inc.						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						9.4						9.4						8.9
SunGard可用性服务资本公司						(Ac)(V)						软件和服务						L+100, 8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)						0.0%						11/30/23						2.0						2.0						2.0
SunGard可用性服务资本公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						软件和服务						SF+375, 3.8%PIK(3.8最大PIK百分比)						1.0%						7/1/24						6.1						5.8						0.5
SunGard可用性服务资本公司						(Ac)(X)						软件和服务						L+100, 8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)						0.0%						11/30/23						1.2						1.2						1.2
美国横扫公司						(M)(V)						商业及专业服务						L+575						1.0%						11/30/26						72.2						70.2						72.2
美国横扫公司						(v)						商业及专业服务						L+575						1.0%						11/30/26						1.0						1.0						1.0
美国横扫公司						(x)						商业及专业服务						L+575						1.0%						11/30/26						4.7						4.7						4.7
Tangoe LLC						(M)(S)(V)						软件和服务						L+650						1.0%						11/28/25						179.5						165.3						147.2
Tangoe LLC						(M)(S)(V)						软件和服务						12.5%PIK(12.5最大PIK百分比)												11/28/25						3.3						3.3						2.6

见未经审计的合并财务报表附注。

32

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
TeamSystem水疗中心						(V)(W)						软件和服务						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					$	18.9					$	21.4
Tekfor HoldCo(前身为Amtek Global Technology Pte Ltd)						(Ad)(V)(W)(Y)						汽车及零部件																								36.7						40.1						3.9
ThermaSys公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						资本货物						L+1,100皮克(L+1,100Max PIK)						1.0%						1/1/24						$	9.7					8.3						8.6
360集团						(F)(M)(V)						零售业						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						46.1						46.1						45.1
360集团						(M)(V)						零售业						SF+500, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.5%						3/1/24						45.9						45.9						44.8
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						软件和服务						SF+450						0.5%						3/30/29						39.9						36.4						35.7
时代制造公司						(v)						资本货物						L+650						0.8%						12/1/27						45.4						44.5						42.7
时代制造公司						(v)						资本货物						L+650						0.8%						12/1/27						7.3						7.3						6.9
时代制造公司						(v)						资本货物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.7					14.4						13.8
时代制造公司						(x)						资本货物						L+650						0.8%						12/1/27						$	14.8					14.8						13.9
交易服务集团有限公司						(V)(W)						软件和服务						B+550						0.0%						10/14/26						A$	48.3					34.2						32.1
交易服务集团有限公司						(F)(V)(W)						软件和服务						L+550						0.0%						10/14/26						$	126.2					122.9						123.5
Ultra Electronics Holdings PLC						(Aa)(V)(W)						资本货物						L+375						0.5%						8/6/29						1.8						1.8						1.7
Ultra Electronics Holdings PLC						(Aa)(V)(W)						资本货物						E+375						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.4
Version1软件有限公司						(W)(X)						软件和服务						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						2.4						2.4						2.3
VetCor专业实践有限责任公司						(v)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/31/29						$	82.3					81.5						80.9
VetCor专业实践有限责任公司						(v)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/31/29						1.8						1.7						1.8
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/31/29						11.0						10.9						10.8
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						8/31/29						4.9						4.9						4.8
沃伦资源公司						(Ad)(V)						能量						SF+900, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						1.0%						5/22/24						18.6						17.8						18.6
财富增进集团有限责任公司						(V)(W)						多元化的金融机构						SF+600						1.0%						10/4/27						31.1						31.0						30.7
财富增进集团有限责任公司						(W)(X)						多元化的金融机构						SF+600						1.0%						10/4/27						3.3						3.3						3.2
财富增进集团有限责任公司						(W)(X)						多元化的金融机构						SF+600						1.0%						10/29/27						2.1						2.1						2.0
伍尔伯特公司						(F)(K)(L)(M)(T)						资本货物						L+600						1.0%						4/5/28						91.0						85.1						88.6
伍尔伯特公司						(v)						资本货物						L+600						1.0%						4/5/28						68.5						68.5						66.7
伍尔伯特公司						(x)						资本货物						L+600						1.0%						4/5/28						3.7						3.7						3.6
Worldwise公司						(v)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						26.3						26.3						24.4
Worldwise公司						(v)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						20.0						19.8						18.5
Worldwise公司						(v)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						7.4						7.4						6.8
Worldwise公司						(x)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						15.5						15.5						14.4
Worldwise公司						(x)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						6.8						6.8						6.3
Zendesk公司						(v)						软件和服务						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						58.1						57.5						57.5
Zendesk公司						(x)						软件和服务						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.4
Zendesk公司						(x)						软件和服务						SF+650, 0.0%PIK(3.5最大PIK百分比)						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						5.9
高级担保贷款总额--第一留置权																																										10,515.6						10,186.5
资金不足的贷款承诺																																										(908.1)						(908.1)
净高级担保贷款--第一留置权																																										9,607.5						9,278.4
优先担保贷款-第二留置权-17.0%

见未经审计的合并财务报表附注。

33

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
高级照明技术公司						(V)(Y)(Z)						材料						L+1,600皮克(L+1,600Max PIK)						1.0%						3/16/27						$	13.5					$	10.5					$	3.4
Ammeraal Beltech Holding BV						（f）（s）（v）（w）						资本货物						L+775						0.0%						9/12/26						23.6						21.8						23.0
顶峰集团有限公司						(V)(W)						多元化的金融机构						L+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.0						51.7
贝尔克公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						零售业						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												7/31/25						28.2						4.2						3.3
卡尔迪奇BV						(V)(W)						零售业						SF+725						0.5%						2/25/30						40.0						39.0						38.2
康斯特利斯控股有限公司						(Ac)(V)						资本货物						L+1,100, 0.0%PIK(5.0最大PIK百分比)						1.0%						3/27/25						13.5						12.8						13.5
Cubic公司						(v)						软件和服务						L+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.2						40.6
埃尔卢西亚公司						(v)						软件和服务						L+800						1.0%						10/9/28						179.2						170.9						177.5
Misys有限公司						(Aa)(V)(W)						软件和服务						L+725						1.0%						6/13/25						16.3						15.6						12.3
NBG主页						(V)(Y)(Z)						耐用消费品和服装						L+1,275皮克(L+1,275Max PIK)						1.0%						9/30/24						35.8						28.2						—
OEConnection LLC						(F)(V)						软件和服务						SF+700						0.5%						9/25/27						76.1						75.7						73.6
佩拉顿公司						(S)(五)						资本货物						L+800						1.0%						2/1/29						175.0						166.2						174.7
佩拉顿公司						(v)						资本货物						L+775						0.8%						2/1/29						130.4						124.8						128.8
Pure Fishing Inc						(M)(V)						耐用消费品和服装						L+838						1.0%						12/21/26						100.0						95.3						56.1
Solera LLC						(Aa)(V)						软件和服务						L+800						1.0%						6/4/29						312.4						297.3						307.7
SunGard可用性服务资本公司						(Ac)(V)(Y)(Z)						软件和服务						SF+400, 2.8%PIK(2.8最大PIK百分比)						1.0%						8/1/24						15.1						13.5						—
法雷奥食品集团有限公司						(V)(W)						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/29						€	3.8					4.0						3.6
法雷奥食品集团有限公司						(W)(X)						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/29						2.3						3.1						2.8
Vantage特种化学品公司						(Aa)(V)						材料						L+825						1.0%						10/27/25						$	0.8					0.7						0.7
维图尔控股有限公司						(V)(W)						资本货物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						9/23/27						€	113.4					122.5						86.1
高级担保贷款总额--第二留置权																																										1,302.3						1,197.6
资金不足的贷款承诺																																										(3.1)						(3.1)
净高级担保贷款--第二留置权																																										1,299.2						1,194.5
其他高级担保债务-1.6%
安吉丽卡公司						(H)(Y)(Z)						医疗保健设备和服务						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/29/23						$	59.0					42.3						0.9
JW铝业公司						(Aa)(Ad)(S)(V)						材料						10.3%												6/1/26						76.5						75.7						78.1
One Call Care Management Inc.						(v)						医疗保健设备和服务						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						25.6						23.9						20.9
Tibco Software Inc.						(Aa)(V)						软件和服务						6.5%												3/31/29						1.0						0.8						0.8
TruckPro LLC						(Aa)(V)						资本货物						11.0%												10/15/24						9.2						9.2						9.1
其他高级担保债务总额																																										151.9						109.8
次级债务-3.8%
阿多纳集团有限公司						(Aa)(V)(W)						保险						11.5%, 0.0%PIK(12.8最大PIK百分比)												1/15/27						1.0						1.0						0.9
ATX网络公司						（ab）（ad）（s）（v）（w）						资本货物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												9/1/28						21.9						8.4						21.9
元素材料科技集团美国控股公司						(V)(W)						商业及专业服务						SF+850PIK(SF+850Max PIK)						0.5%						7/9/31						67.9						66.5						64.6
Encora Digital Inc						(v)						软件和服务						9.8%PIK(9.8最大PIK百分比)												12/13/29						23.8						23.2						22.6
希尔丁·安德斯						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消费品和服装																								€	135.2					26.9						—
希尔丁·安德斯						(Ad)(V)(W)(Y)(Z)						耐用消费品和服装						13.0%PIK(13.0最大PIK百分比)												11/30/25						152.6						99.4						—

见未经审计的合并财务报表附注。

34

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)						已摊销 成本						世博会 价值(d)
索伦森通信有限责任公司						(J)(U)(V)(Y)						电信服务																								$	9.9					$	8.9					$	9.3
索伦森通信有限责任公司						(J)(U)(V)(Y)						电信服务																								40.3						32.0						34.1
Ultra Electronics Holdings PLC						(V)(W)						资本货物						L+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.1						58.2
Ultra Electronics Holdings PLC						(V)(W)						资本货物						L+900, 0.0%PIK(9.0最大PIK百分比)						0.5%						1/31/31						58.2						56.5						53.4
次级债务总额																																										383.9						265.0

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)/共享						已摊销 成本						世博会 价值(d)
基于资产的金融-27.1%
西雅图第五大道801号，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						房地产																								8,516,891						$	14.0					$	6.3
西雅图第五大道801号，结构夹层						(Ad)(V)(W)						房地产						8.0%, 3.0%PIK(3.0最大PIK百分比)												12/19/29						$	58.9					57.0						58.9
Abacus合资公司，私募股权公司						(V)(W)						保险																								49,223,047						48.2						53.3
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本						(V)(W)(Y)						多元化的金融机构																								3,869,291						4.5						3.4
Altavair AirFinance，私募股权						(V)(W)						资本货物																								140,212,883						141.1						162.1
南方海运，普通股						(V)(W)						交通运输																								48,936,056						47.6						49.3
Avenue One PropCo，私募股权公司						(Ad)(V)(W)(Y)						房地产																								30,064,353						30.1						31.0
Avida Holding AB，普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						多元化的金融机构																								405,023,756						44.6						42.6
银行家医疗集团有限责任公司，定期贷款						(V)(W)						多元化的金融机构						SF+393						0.0%						11/8/27						$	11.3					11.3						11.3
Byrider Finance LLC，私募股权公司						(U)(V)(Y)						汽车及零部件																								54,407						—						—
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine						(v)						汽车及零部件						L+1,050						0.3%						6/3/28						$	16.2					16.2						16.1
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine						(x)						汽车及零部件						L+1,050						0.3%						6/3/28						$	6.8					6.8						6.8
Byrider Finance LLC，定期贷款						(U)(V)(Y)						汽车及零部件																		11/26/26						5,000,000						5.0						5.0
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A						(v)						多元化的金融机构						L+900						1.0%						11/3/25						$	125.0					119.3						125.3
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(v)						多元化的金融机构						L+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(x)						多元化的金融机构						L+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.1
Capital Automotive LP，私募股权						(V)(W)						房地产																								21,640,936						23.7						27.0
Capital Automotive LP，结构化夹层						(V)(W)						房地产						11.0%												12/22/28						$	42.4					41.7						42.4
Global Jet Capital LLC，优先股						(J)(U)(V)(Y)						商业及专业服务																								149,494,590						69.4						—
Global Jet Capital LLC，优先股						(J)(U)(V)(Y)(Z)						商业及专业服务						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/1/28						$	453.1					309.4						232.2
Global Jet Capital LLC，结构化夹层						(J)(U)(V)(W)						商业及专业服务						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/4/25						$	28.0					21.2						28.0
Global Jet Capital LLC，结构化夹层						(J)(U)(V)(W)						商业及专业服务						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												12/9/25						$	20.5					15.1						20.5
Global Jet Capital LLC，结构化夹层						(J)(U)(V)(W)						商业及专业服务						15.0%PIK(15.0最大PIK百分比)												1/29/26						$	2.4					1.7						2.4
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(V)(W)						多元化的金融机构																								7,391,109						8.6						8.2
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(V)(W)						多元化的金融机构																								10,356,657						10.4						10.9
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(V)(W)(Y)						多元化的金融机构																								9,963,808						10.0						10.0
Home Partners合资企业2，私募股权						(Ac)(V)(W)(Y)						房地产																								4,471,509						4.4						5.0
Home Partners合资企业2，私募股权						(Ac)(V)(W)(Y)						房地产																								168,710						0.2						0.2

见未经审计的合并财务报表附注。

35

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						三、本金 金额(c)/共享						已摊销 成本						世博会 价值(d)
首页合作伙伴JV 2，结构化夹层						(Ac)(V)(W)						房地产						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)												3/20/30						$	10.2					$	10.2					$	10.2
Jet Edge International LLC，定期贷款						(v)						交通运输						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	74.5					74.5						76.7
Jet Edge International LLC，定期贷款						(x)						交通运输						10.0%, 2.0%PIK(2.0最大PIK百分比)												4/2/26						$	0.7					0.7						0.7
基特金融，优先股						(Ad)(V)(W)						保险						12.0%																		$	99.4					98.6						99.5
基特金融，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						保险																								536,709						0.5						0.5
KKR海拔II离岸聚合器有限责任公司，合作伙伴权益						(Ad)(V)(W)(Y)						资本货物																								44,424,346						44.4						44.4
KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益						(V)(W)(Y)(Z)						资本货物						14.3%												5/31/23						$	39.1					39.1						16.3
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						(V)(W)						媒体与娱乐																								89,453,083						89.5						96.3
KKR住宅机会I LLC，私募股权						(V)(Y)						房地产																								17,510,867						17.5						17.6
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益						(Ad)(V)(W)						多元化的金融机构																								4,336,415						4.3						4.3
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益						(V)(W)(Y)						资本货物																								23,664,954						23.0						20.0
卢森堡人寿基金-绝对回报基金II，结构性夹层						(V)(W)						保险						SF+750						0.5%						2/10/27						$	24.9					24.9						24.6
我的社区住宅PropCo 2，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						房地产																								84,291,667						84.3						79.0
Newstar Clarendon 2014-1A D类						(V)(W)						多元化的金融机构						19.3%												1/25/27						$	8.3					2.5						3.5
OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层						(V)(W)						房地产						10.0%												4/1/26						$	71.1					71.1						66.4
Pretium Partners LLC P2，定期贷款						(V)(W)						房地产						11.0%												12/16/29						$	33.5					33.0						32.9
Prime ST LLC，私募股权						(Ad)(V)(W)(Y)						房地产																								5,666,079						7.4						—
Prime St LLC，结构化夹层						(Ad)(V)(W)						房地产						5.0%, 6.0%PIK(6.0最大PIK百分比)												3/12/30						$	55.5					53.7						43.5
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权						(Ad)(V)						房地产																								220,778,388						236.4						261.2
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，结构性夹层						(V)(W)						房地产						8.0%												7/25/30						$	5.7					5.7						5.7
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，结构性夹层						(V)(W)						房地产						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.3						2.4
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，定期贷款						(V)(W)						房地产						7.3%												7/25/30						$	10.5					10.5						10.3
星山多元化信贷收益基金III，LP，私募股权						(O)(W)						多元化的金融机构																								23,500,000						23.5						23.8
基于总资产的财务																																										2,067.2						1,946.1
未出资的基于资产的融资承诺																																										(43.6)						(43.6)
基于净资产的财务																																										2,023.6						1,902.5
信用机会合作伙伴合资公司，有限责任公司-20.4%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						(Ad)(V)(W)						多元化的金融机构																								$	1,637.3					1,571.7						1,428.3
总信贷机会合作伙伴合资公司，LLC																																										1,571.7						1,428.3

见未经审计的合并财务报表附注。

36

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						数量 股票						摊销 成本						世博会 价值(d)
股权/其他-17.1%(e)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股						(V)(Y)						能量																								3,055,556						$	0.2					$	0.5
Abaco Energy Technologies LLC，优先股						(V)(Y)						能量																								12,734,481						1.5						3.7
平价医疗公司，优先股						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						11.8%PIK(11.8最大PIK百分比)																		49,073,000						48.1						49.9
美国愿景合伙人，私募股权公司						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								2,655,491						2.7						2.2
Amerivet Partners Management Inc.，优先股						(v)						医疗保健设备和服务						11.5%PIK(11.5最大PIK百分比)																		12,702,290						12.3						11.8
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						(Ad)(G)(V)(W)(Y)						汽车及零部件																								7,046,126						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						汽车及零部件																								5,735,804,056						30.7						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资						(Ad)(V)(W)(Y)						汽车及零部件																								4,097						—						—
Angelica Corp，有限合伙权益						(H)(Y)						医疗保健设备和服务																								877,044						47.6						—
Arcos LLC/VA，优先股						(v)						软件和服务						L+950皮克(L+950Max PIK)						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.0						13.4
Arena Energy LP，认股权证						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.5
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(P)(Y)						能量																								10,193						9.7						3.6
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim						(P)(Y)						能量																								86,607,143						19.4						30.5
AthenaHealth Inc，优先股						(Ac)(V)						医疗保健设备和服务						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		267,493,473						262.2						231.2
ATX网络公司，B-1类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						资本货物																								500						5.0						5.0
ATX网络公司，B-2类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						资本货物																								900						4.0						9.0
ATX网络公司，普通股						(Ab)(Ad)(S)(V)(W)(Y)						资本货物																								4,214						1.7						29.2
AVF母有限责任公司，交易索赔						(V)(Y)						零售业																								44,507						—						—
Belk Inc.普通股						(Ac)(V)(Y)						零售业																								94,950						—						—
博登(新乳业Opco)，普通股						(Ac)(H)(N)(Y)						食品、饮料和烟草																								11,167,000						9.1						4.8
Bowery Farming Inc.，认股权证						(V)(Y)						食品、饮料和烟草																		4/30/26						161,828						—						2.5
Catalina营销公司，普通股						(V)(Y)						媒体与娱乐																								6,522						—						—
CDS美国中级控股公司，认股权证						(V)(W)(Y)						媒体与娱乐																								2,023,714						—						4.0
CEngage学习公司，普通股						(V)(Y)						媒体与娱乐																								227,802						7.6						3.6
Cimarron Energy Inc，普通股						(V)(Y)						能量																								4,302,293						—						—
Cimarron Energy Inc.，参与选项						(V)(Y)						能量																								25,000,000						—						—
Constellis Holdings LLC，私募股权						(Ac)(F)(V)(Y)						资本货物																								849,702						10.3						6.3
CTI食品控股有限责任公司，普通股						(V)(Y)						食品、饮料和烟草																								5,892						0.7						—
Cubic公司，优先股						(v)						软件和服务						11.0%PIK(11.0最大PIK百分比)																		42,141,600						39.8						34.7
Envigo实验室公司，首轮授权						(S)(Y)						医疗保健设备和服务																		4/29/24						10,924						—						—
Envigo实验室公司，B系列授权						(S)(Y)						医疗保健设备和服务																		4/29/24						17,515						—						—
Fox Head Inc.普通股						(J)(V)						耐用消费品和服装																								10,000,000						2.9						—
Fronton BV，普通股						(Ac)(O)(Y)						消费者服务																								14,943						—						1.0
Galaxy Universal LLC，普通股						(N)(Y)						耐用消费品和服装																								228,806						35.4						7.5
银河环球有限责任公司，贸易索赔						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								7,701,195						4.6						1.7
Genesys电信实验室公司，A类股						(V)(Y)						技术硬件与设备																								40,529						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

37

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						数量 股票						摊销 成本						世博会 价值(d)
Genesys Telecommunications Laboratories Inc，普通股						(V)(Y)						技术硬件与设备																								41,339						$	—					$	—
Genesys Telecommunications Laboratories Inc，优先股						(V)(Y)						技术硬件与设备																								1,050,465						—						—
Gracent LLC，NP-1普通股						(N)(Y)						医疗保健设备和服务																								1,000,000						4.2						—
哈维工业公司普通股						(V)(Y)						资本货物																								5,000,000						2.2						5.2
希尔丁·安德斯，A类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消费品和服装																								4,503,411						0.1						—
希尔丁·安德斯，B类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消费品和服装																								574,791						—						—
希尔丁·安德斯，C类普通股						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消费品和服装																								213,201						—						—
希尔丁·安德斯，股票期权						(Ad)(V)(W)(Y)						耐用消费品和服装																		11/30/25						236,160,807						15.0						—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列						(Ad)(S)(V)(Y)						资本货物																								85,385						7.1						16.9
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列						(Ad)(S)(V)(Y)						资本货物																								15,000						—						—
想象通信公司，普通股						(V)(Y)						媒体与娱乐																								33,034						3.8						2.0
琼斯服饰控股公司普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								5,451						0.9						—
JW铝业公司，普通股						(Ad)(J)(U)(V)(Y)						材料																								2,105						0.0						2.4
JW铝业公司，优先股						(Ad)(J)(U)(V)						材料						6.3%PIK(12.5最大PIK百分比)												2/15/28						15,279						200.1						112.5
Lipari Foods LLC，普通股						(V)(Y)						食品与主食零售业																								7,936,123						8.0						8.0
麦格纳法律服务有限责任公司，普通股						(H)(Y)						商业及专业服务																								4,938,192						4.9						4.9
Maverick Natural Resources LLC，普通股						(N)(O)						能量																								259,211						84.6						160.9
MB Precision Holdings LLC，A-2类单位						(N)(O)(Y)						资本货物																								8,081,288						0.5						—
MED-Metrix，普通股						(H)(Y)						软件和服务																								29,403						1.5						2.9
MED-Metrix，优先股						(h)						软件和服务						8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)																		29,403						1.5						1.5
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司普通股						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								5,000,000						4.8						—
Misys有限公司，优先股						(V)(W)						软件和服务						L+1,025皮克(L+1,025Max PIK)						0.0%												65,200,765						61.1						61.1
NBG Home，普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								1,903						2.4						—
NCI Inc.，A-1类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								42,923						—						—
NCI Inc.，B-1类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								30,121						—						—
NCI Inc.，C类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								49,406						20.2						20.2
NCI Inc.，I-1类普通股						（ad）㈤（y）						软件和服务																								42,923						—						—
九西控股公司，普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								5,451						6.4						—
One Call Care Management Inc.，普通股						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								34,872						2.1						1.9
One Call Care Management Inc.，优先股A						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								371,992						22.8						20.5
One Call Care Management Inc.，优先股B						(v)						医疗保健设备和服务						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,347						8.0						7.7
Petroplex Acidize Inc.，贸易索赔						(V)(Y)						能量																								646,309						0.6						0.6
PolyConcept北美公司，A-1类单位						(v)						家居及个人用品																								30,000						3.0						10.3
PRG III LLC，优先股，A系列PIK						（ad）㈤（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						434,250						18.1						105.7
PRG III LLC，优先股，B系列PIK						（ad）㈤（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						140						—						—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								2,635,005						33.5						1.1
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位						(Ac)(V)(W)(Y)						能量																								837,780						5.4						9.5
Quorum Health Corp，贸易索赔						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								8,301,000						0.7						0.9
Quorum Health Corp，信托初始资助单位						(V)(Y)						医疗保健设备和服务																								143,400						0.2						0.2

见未经审计的合并财务报表附注。

38

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						数量 股票						摊销 成本						世博会 价值(d)
Ridgeback Resources Inc.普通股						(J)(U)(V)(W)						能量																								1,969,418						$	6.4					$	8.6
Sequel青少年与家庭服务有限责任公司，R类普通股						(N)(Y)						医疗保健设备和服务																								900,000						—						—
索伦森通信有限责任公司，普通股						(J)(U)(V)(Y)						电信服务																								42,731						7.1						—
健全的联合有限责任公司，普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								532,768						0.7						7.0
斯图尔特·魏茨曼公司，普通股						(V)(Y)						耐用消费品和服装																								5,451						—						—
SWIFT全球资源控股有限公司普通股						(V)(Y)						能量																								1,250,000						1.2						1.0
ThermaSys公司，普通股						(Ac)(U)(V)(Y)						资本货物																								17,383,026						10.2						—
ThermaSys公司，优先股						(Ac)(V)(Y)						资本货物																								1,529						1.7						—
Tibco软件公司，优先股						(v)						软件和服务						SF+1,200PIK(SF+1,200Max PIK)						0.5%												133,186,150						127.3						129.6
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						(V)(W)(Y)						资本货物																								683,240,044						7.2						6.7
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						(V)(W)(Y)						资本货物																								1,272,105						1.3						1.2
多功能加工集团公司，A-2类设备						(U)(Y)						材料																								3,637,500						3.6						—
沃伦资源公司普通股						（ad）㈤（y）						能量																								3,483,788						12.8						29.2
Worldwise Inc.，A类私募股权						(V)(Y)						家居及个人用品																								32,109						1.6						1.6
Worldwise Inc.，B类私募股权						(V)(Y)						家居及个人用品																								32,109						1.6						0.4
总股本/其他																																										1,276.3						1,198.8
总投资-219.3%																																										$	16,314.1					15,377.3
超过其他资产的负债-(119.3%)																																																(8,365.3)
净资产-100.0%																																																$	7,012.0

见未经审计的合并财务报表附注。

39

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

外币远期合约

外币						结算日						交易对手						金额和交易															结算日的美元价值						于二零二二年十二月三十一日的美元价值						未实现升值(折旧)
*澳元						2/14/2023						*摩根大通银行						A$						2.2			已售出						$	1.6					$	1.5					$	0.1
*澳元						10/21/2024						*摩根大通银行						A$						8.3			已售出						5.2						5.7						(0.5)
计算机辅助设计						1/11/2023						*摩根大通银行						C$						1.5			已售出						1.2						1.1						0.1
计算机辅助设计						1/11/2023						*摩根大通银行						C$						1.5			他买下了						1.1						1.1						—
计算机辅助设计						7/5/2023						*摩根大通银行						C$						1.9			已售出						1.5						1.4						0.1
计算机辅助设计						7/5/2023						*摩根大通银行						C$						1.4			已售出						1.1						1.0						0.1
计算机辅助设计						9/13/2024						*摩根大通银行						C$						2.1			已售出						1.6						1.6						—
计算机辅助设计						11/15/2024						*摩根大通银行						C$						4.0			已售出						3.2						2.9						0.3
计算机辅助设计						11/18/2024						*摩根大通银行						C$						1.5			已售出						1.1						1.1						—
欧元						7/17/2023						*摩根大通银行						€						1.3			已售出						1.7						1.4						0.3
欧元						12/15/2023						*摩根大通银行						€						13.0			已售出						13.4						14.2						(0.8)
欧元						2/23/2024						*摩根大通银行						€						42.3			已售出						49.1						46.1						3.0
欧元						8/8/2025						*摩根大通银行						€						4.8			已售出						5.7						5.3						0.4
欧元						8/8/2025						*摩根大通银行						€						1.9			已售出						2.3						2.1						0.2
*英镑						1/11/2023						*摩根大通银行						£						1.9			已售出						2.9						2.3						0.6
*英镑						1/11/2023						*摩根大通银行						£						1.7			已售出						2.6						2.1						0.5
*英镑						1/11/2023						*摩根大通银行						£						3.4			已售出						4.8						4.1						0.7
*英镑						1/11/2023						*摩根大通银行						£						5.0			已售出						6.6						6.0						0.6
*英镑						1/11/2023						*摩根大通银行						£						1.4			已售出						1.9						1.7						0.2
*英镑						10/13/2023						*摩根大通银行						£						6.2			已售出						8.5						7.5						1.0
NOK						8/8/2025						*摩根大通银行						NOK						45.0			已售出						4.8						4.7						0.1
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通银行						瑞典克朗						503.0			已售出						60.1						49.3						10.8
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通银行						瑞典克朗						34.5			已售出						4.1						3.4						0.7
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通银行						瑞典克朗						68.0			已售出						8.1						6.7						1.4
瑞典克朗						5/10/2024						*摩根大通银行						瑞典克朗						250.0			已售出						26.3						24.5						1.8
瑞典克朗						8/8/2025						*摩根大通银行						瑞典克朗						119.3			已售出						13.3						11.8						1.5
瑞典克朗						8/8/2025						*摩根大通银行						瑞典克朗						27.8			已售出						3.1						2.7						0.4
总计																																	$	236.9					$	213.3					$	23.6

_______________

(a)安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)本公司投资组合中的某些可变利率证券的利息由公开披露的基本利率加上基点利差决定。截至2022年12月31日，3个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为4.77%，欧元银行同业拆借利率，或EURIBOR或“E”，是2.13%，加元报价利率，或CDOR“C”，4.94%，银行票据掉期投标利率，或BBSY或“B”，是3.32%，雷克雅未克银行间同业拆借利率，或REIBOR或R，是6.55%，斯德哥尔摩银行同业拆借利率，或Stibor或“SR”，是2.70%，英镑隔夜指数平均指数，或索尼亚或“SA”，是3.43%，担保隔夜融资利率，或SOFR或“SF”，是4.59%，美国最优惠贷款利率，或最优惠或“P”，是7.50%。PIK的意思是实物支付。可根据基础投资的公允价值调整PIK收益应计项目。

(c)除非另有说明，否则以美元计价。

(d)公允价值由本公司董事会决定(见附注8)。

(e)出于公认会计原则或税务目的，上市投资可能被视为债务。

(f)证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并作为抵押品支持与Ally Bank的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

见未经审计的合并财务报表附注。

40

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

(g)证券或其部分由CCT Dublin Funding Limited持有

(h)本公司全资附属公司CCT Holdings II，LLC持有的证券。

(i)证券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，并被质押为抵押品，以支持与三井住友银行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，以支持优先担保循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(k)证券或其部分由Darby Creek LLC持有，并作为抵押品，支持与德意志银行纽约分行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(l)该证券或其部分由Dunap Funding LLC持有，并被质押为抵押品，支持与德意志银行纽约分行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(m)截至2022年12月31日，证券或其部分由FSK CLO持有。

(n)证券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是该公司的全资子公司。

(o)证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(p)本公司的全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(q)IC Arches Investments LLC（本公司之全资附属公司）持有之证券。

(r)本公司全资附属公司IC II Arches Investments，LLC持有的证券。

(s)证券或其部分由Juniata River LLC持有，并以抵押作为抵押品，以支持与摩根大通银行订立的定期贷款信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，支持与摩根士丹利高级融资有限公司的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(u)证券或其部分持有的种族街资金有限责任公司。抵押品可用作支持高级有抵押循环信贷融资项下未偿还金额的抵押品（见附注9）。

(v)担保或其部分作为抵押品，支持高级担保循环信贷机制下的未偿还金额(见附注9)。

(w)根据1940年修订的《投资公司法》，该投资不属于合格资产。商业发展公司不得收购合格资产以外的任何资产，除非在收购时，合格资产至少占公司总资产的70%。截至2022年12月31日， 75.3本公司总资产的%为合资格资产。

(x)安全是一项没有资金的承诺。反映承诺时的规定利差，但可能不是供资时收到的实际汇率。

(y)安全不会产生收入。

(z)资产处于非应计状态。

(Aa)证券在本公司的公允价值层级中被分类为第一级或第二级（见附注8）。

(AB)于2022年12月31日未结算的头寸或其部分。

(AC)根据1940年修订的《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司5%或以上的有表决权的证券，通常被视为投资组合公司的“关联人”，如果公司拥有投资组合公司25%以上的股份，通常被视为“控制”投资组合公司。的有表决权的证券，或有权行使对该投资组合公司的管理或政策的控制。截至2022年12月31日，本公司持有被视为“关联人士”但不被视为“控制”的投资组合公司的投资。下表呈列截至2022年12月31日止年度有关本公司被视为联属人士的投资组合公司的若干资料：

投资组合公司						2021年12月31日的公允价值						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2022年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息收入(3)
优先担保贷款--第一留置权
Affordable Care Inc						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
Affordable Care Inc						59.9						16.2						(21.4)						—						(1.6)						53.1						4.1						—						0.2						—
AthenaHealth公司						—						6.8						(6.1)						(0.7)						—						—						0.2						—						0.2						—
贝尔克公司						49.2						4.7						(2.2)						(0.2)						(42.7)						8.8						3.7						2.7						—						—
贝尔克公司						21.9						0.1						—						—						(2.6)						19.4						2.2						—						—						—
博登(新乳业公司，Opco)						9.0						—						(9.0)						0.6						(0.6)						—						0.1						—						0.3						—
博登(新乳业公司，Opco)						42.0						0.1						(42.0)						1.7						(1.8)						—						0.9						—						1.3						—
博登乳业公司						—						—						—						(25.4)						25.4						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						15.0						0.4						—						—						(0.4)						15.0						1.8						—						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2021年12月31日的公允价值						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2022年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息收入(3)
费尔韦集团控股公司						$	0.7					$	—					$	—					$	(1.0)					$	0.3					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
费尔韦集团控股公司						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
微创过滤控股公司						51.0						5.7						(51.7)						—						(5.0)						—						0.2						0.3						—						—
Petroplex Acidize Inc.						9.7						—						(16.7)						(5.3)						12.3						—						—						—						—						—
索伦森通信有限责任公司(4)						60.1						—						(56.9)						—						(3.2)						—						—						—						—						—
SunGard可用性服务资本公司(4)						6.0						0.1						—						—						(5.6)						0.5						—						—						—						—
SunGard可用性服务资本公司(4)						—						4.5						(2.5)						—						—						2.0						0.3						0.2						0.3						—
ThermaSys公司						3.5						—						—						—						5.1						8.6						—						—						—						—
优先担保贷款--第二留置权
贝尔克公司						6.7						—						—						—						(3.4)						3.3						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限公司						12.0						0.3						—						—						1.2						13.5						2.0						—						—						—
费尔韦集团控股公司						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
*Sungard Availability Services Capital Inc.(4)						8.3						—						(0.2)						—						(8.1)						—						—						—						—						—
次级债务
AthenaHealth公司						—						5.5						(4.7)						(0.8)						—						—						0.1						—						—						—
基于资产的财务
Home Partners合资企业，结构化夹层						90.4						7.9						(98.1)						4.6						(4.8)						—						0.3						7.5						—						—
Home Partners合资公司，私募股权公司						9.4						—						(11.8)						6.4						(4.0)						—						—						—						—						0.7
Home Partners合资公司，普通股						80.6						—						(101.0)						53.4						(33.0)						—						—						—						—						4.3
首页合作伙伴JV 2，结构化夹层						3.5						6.7						—						0.1						(0.1)						10.2						—						0.7						—						—
Home Partners合资企业2，私募股权						0.1						0.1						—						—						—						0.2						—						—						—						—
Home Partners合资企业2，私募股权						1.6						2.9						—						—						0.5						5.0						—						—						—						—
Jet Edge International LLC，优先股						16.8						—						(30.1)						9.2						4.1						—						0.7						—						—						—
Jet Edge International LLC，认股权证						4.5						—						(13.5)						13.5						(4.5)						—						—						—						—						1.5
Jet Edge International LLC，定期贷款						75.6						—						(75.9)						—						0.3						—						11.6						2.3						3.3						—
果园海运有限公司，B类普通股						—						—						—						(3.1)						3.1						—						—						—						—						—
果园海运有限公司，A系列优先股						64.6						0.1						(66.0)						3.9						(2.6)						—						—						—						—						—
股权/其他
平价医疗公司，普通股						52.1						—						—						—						(2.2)						49.9						—						5.5						—						—
AthenaHealth Inc，优先股						—						311.3						(47.5)						(1.6)						(31.0)						231.2						—						29.0						—						—
Belk Inc.普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登(新乳业Opco)，普通股						7.7						—						—						—						(2.9)						4.8						—						—						—						—
Constellis Holdings LLC，私募股权						0.2						—						—						—						6.1						6.3						—						—						—						—
费尔韦集团控股公司，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.4						—						—						—						(0.4)						1.0						—						—						—						—
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股						—						—						(0.1)						(0.5)						0.6						—						—						—						—						—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，A系列						0.1						—						—						(0.6)						0.5						—						—						—						—						—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，B系列						0.4						—						(0.4)						0.2						(0.2)						—						—						—						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

42

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2021年12月31日的公允价值						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2022年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息收入(3)
Microronics Filtration Holdings Inc.，优先股，B系列PIK						$	11.9					$	—					$	(11.9)					$	11.9					$	(11.9)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
Microronics Filtration Holdings Inc，优先股，C系列PIK						6.2						—						(6.2)						6.2						(6.2)						—						—						—						—						—
Petroplex Acidize Inc.，优先股A						—						—						—						(4.9)						4.9						—						—						—						—						—
Petroplex Acidizing Inc.，认股权证						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Proserv Acquisition LLC，A类公共单位						0.1						0.1						—						—						0.9						1.1						—						—						—						—
Proserv Acquisition LLC，A类首选单位						9.3						—						—						—						0.2						9.5						—						—						—						—
*索伦森通信有限责任公司，普通股(4)						67.5						—						(65.4)						22.9						(25.0)						—						—						—						—						—
*Sungard Availability Services Capital Inc.，普通股(4)						—						—						—						(6.9)						6.9						—						—						—						—						—
ThermaSys公司，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ThermaSys公司，优先股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
总计						$	859.0					$	373.5					$	(741.3)					$	83.6					$	(131.4)					$	443.4					$	28.2					$	48.2					$	5.6					$	6.5

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)截至2022年12月31日的全年的利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)本公司于2021年12月31日持有这项投资，但截至2021年12月31日，该投资并不被视为投资组合公司的“关联人”。转入或转出均按摊销成本列报。

(广告)根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司的有投票权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，一般情况下，该公司被视为“控制”该投资组合公司。截至2022年12月31日，本公司持有一家投资组合公司的投资，该公司被视为该公司的“关联人”，并被视为“控制”该公司。于截至2022年12月31日止年度内，本公司处置其被视为“关联人”及被视为“控制”的一个投资组合的投资。下表列出了在截至2022年12月31日的年度内，本公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的某些投资信息：

投资组合公司						2021年12月31日的公允价值						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2022年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息收入(3)
优先担保贷款--第一留置权
安泰环球科技私人有限公司						$	34.8					$	—					$	(24.3)					$	(4.3)					$	(2.3)					$	3.9					$	—					$	—					$	—					$	—
ATX网络公司						46.8						0.4						(6.6)						—						—						40.6						3.2						1.0						—						—
HM Dunn有限公司						33.6						2.0						—						—						—						35.6						0.8						2.1						—						—
HM Dunn有限公司						2.0						—						(2.0)						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc.						—						79.1						(21.9)						(28.5)						(0.6)						28.1						6.5						0.4						—						—
One Call Care Management Inc.(5)						5.0						—						(4.7)						—						(0.3)						—						—						—						—						—
生产资源集团有限责任公司						133.3						19.3						(0.3)						—						0.2						152.5						12.9						8.0						—						—
生产资源集团有限责任公司						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

43

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2021年12月31日的公允价值						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2022年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息收入(3)
生产资源集团有限责任公司						$	64.4					$	3.7					$	(0.6)					$	—					$	0.6					$	68.1					$	6.4					$	2.0					$	—					$	—
生产资源集团有限责任公司						20.2						11.1						(0.3)						—						0.3						31.3						—						0.9						—						—
沃伦资源公司						18.7						0.6						(0.2)						—						(0.5)						18.6						2.5						0.2						—						—
优先担保贷款--第二留置权
安泰环球科技私人有限公司						—						—						—						(39.1)						39.1						—						—						—						—						—
其他高级担保债务
JW铝业公司						81.0						0.2						—						—						(3.1)						78.1						8.0						—						—						—
One Call Care Management Inc.(5)						23.5						—						(21.6)						—						(1.9)						—						—						—						—						—
次级债务
ATX网络公司						7.1						3.6						—						—						11.2						21.9						1.6						1.5						—						—
希尔丁·安德斯						46.6						—						—						—						(46.6)						—						—						—						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						0.3						—						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						0.1						—						—						—
基于资产的财务
西雅图第五大道801号，结构夹层						57.2						1.9						—						—						(0.2)						58.9						4.7						1.7						—						—
西雅图第五大道801号，私募股权						23.1						—						(0.1)						—						(16.7)						6.3						—						—						—						—
Avenue One PropCo，私募股权公司						—						46.3						(16.2)						—						0.9						31.0						—						—						—						—
Avida Holding AB，普通股						52.3						—						—						—						(9.7)						42.6						—						—						—						—
基特金融，优先股						36.1						87.3						(24.0)						0.7						(0.6)						99.5						7.4						1.9						—						—
基特金融，私募股权						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—
KKR海拔II离岸聚合器有限责任公司，合作伙伴权益						—						44.4						—						—												44.4						—						—						—						—
KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合伙权益						1.4						2.9						—						—						—						4.3						—						—						—						1.3
我的社区住宅SFR PropCo 2，私募股权						33.0						157.0						(105.7)						—						(5.3)						79.0						—						—						—						—
Prime ST LLC，私募股权						9.1						—						(0.3)						—						(8.8)						—						—						—						—						—
Prime St LLC，结构化夹层						52.4						3.3						—						—						(12.2)						43.5						3.2						3.1						—						—
Toorak Capital Funding LLC，会员权益						1.7						—						(1.7)						(0.2)						0.2						—						—						—						—						0.3
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权						199.3						78.3						—						—						(16.4)						261.2						—						—						—						18.8
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，结构化夹层						22.0						32.0						(54.0)						—						—						—						—						0.6						—						—
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						1,396.2						175.0						—						—						(142.9)						1,428.3						—						—						—						208.3
股权/其他
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权投资						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ATX网络公司，普通股						—						1.7						—						—						27.5						29.2						—						—						—						—
ATX网络公司，B-1类普通股						—						5.0						—						—						—						5.0						—						—						—						—
ATX网络公司，B-2类普通股						—						4.0						—						—						5.0						9.0						—						—						—						—
希尔丁·安德斯，A类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

见未经审计的合并财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合日程表(续)

截至2022年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2021年12月31日的公允价值						总增加量(1)						总减少量(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2022年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息收入(3)
希尔丁·安德斯，B类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
希尔丁·安德斯，C类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
希尔丁·安德斯，股票期权						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
HM Dunn Co Inc.，优先股，A系列						7.1						—						—						—						9.8						16.9						—						—						—						—
HM Dunn Co Inc.，优先股，B系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
JW铝业公司，普通股						—						—						—						—						2.4						2.4						—						—						—						—
JW铝业公司，优先股						122.6						22.2						—						—						(32.3)						112.5						0.6						19.7						—						—
NCI Inc.，A-1类普通股(4)						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc.，B-1类普通股(4)						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc.，C类普通股(4)						—						20.2						—						—						—						20.2						—						—						—						—
NCI Inc.，I-1类普通股(4)						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
One Call Care Management Inc.，普通股(5)						2.4						—						(2.1)						—						(0.3)						—						—						—						—						—
One Call Care Management Inc.，优先股A(5)						26.1						—						(22.8)						—						(3.3)						—						—						—						—						—
One Call Care Management Inc.，优先股B(5)						9.2						—						(8.0)						—						(1.2)						—						—						—						—						—
PRG III LLC，优先股，A系列PIK						17.4						—						—						—						88.3						105.7						—						—						—						—
PRG III LLC，优先股，B系列PIK						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
健全的联合有限责任公司，普通股						77.5						—						(17.3)						—						(60.2)						—						—						—						—						—
沃伦资源公司普通股						20.4						—						—						—						8.8						29.2						—						—						—						—
总计						$	2,684.1					$	801.5					$	(334.7)					$	(71.4)					$	(171.1)					$	2,908.4					$	58.2					$	43.1					$	—					$	228.7

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)截至2022年12月31日的全年的利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)截至2021年12月31日，该公司持有这项投资，但截至2021年12月31日，该投资并未被视为处于投资组合公司的“控制”之下。转入或转出均按摊销成本列报。

(5)截至2022年12月31日，该公司持有这项投资，但截至2022年12月31日，该投资并未被视为处于投资组合公司的“控制”之下。转入或转出均按摊销成本列报。

见未经审计的合并财务报表附注。

45

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注1。主要业务和组织

FS KKR Capital Corp.(纽约证券交易所代码：FSK)或本公司于2007年12月21日根据马里兰州一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。本公司是一家外部管理、非多元化、封闭式管理的投资公司，已根据1940年修订后的《投资公司法》或《1940年法案》选择作为业务发展公司或BDC进行监管。此外，本公司已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年都有资格成为受监管的投资公司，或RIC，根据修订后的1986年国内税法M分章或该法规的定义。公司拥有各种全资子公司，包括特殊目的融资子公司和通过其持有投资组合公司权益的子公司。未经审计的综合财务报表包括本公司截至2023年9月30日的账目及其全资子公司的账目。所有公司间交易已在合并中取消。该公司的某些合并子公司需缴纳美国联邦和州所得税。

该公司的投资目标是创造当期收入，并在较小程度上实现长期资本增值。该公司的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是对美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款的投资。此外，公司投资组合的一部分可能包括股权和股权相关证券、公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报掉期和信用违约掉期。

本公司由FS/KKR Advisor，LLC或Advisor根据日期为2021年6月16日的投资咨询协议或投资咨询协议进行外部管理。在签订投资咨询协议之前，本公司是与顾问签订的截至2018年12月20日的投资咨询协议或先前的投资咨询协议的一方，该协议的有效期至2021年6月16日。

注2.重要会计政策摘要

陈述依据：随附的本公司未经审核综合财务报表乃根据美国公认会计原则或公认会计原则编制，以提供中期财务资料，并符合表格10-Q及S-X规则第10条的指示。因此，它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性应计项目)都已列入。为了更完整地讨论重要的会计政策和某些其他信息，公司的中期未经审计的综合财务报表应与截至2022年12月31日的年度经审计的综合财务报表一并阅读，这些报表包括在公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中。截至2023年9月30日的9个月的经营业绩不一定表明截至2023年12月31日的年度可能预期的业绩。截至2022年12月31日的综合资产负债表和综合投资时间表来自公司截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的年度经审计的综合财务报表。本公司被视为GAAP下的投资公司，并遵循财务会计准则委员会或FASB，会计准则编纂主题946下适用于投资公司的会计和报告指南。金融服务--投资公司.

预算的使用：根据公认会计原则编制未经审计的综合财务报表，要求管理层作出影响资产和负债报告金额的估计和假设，并披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计不同。

资本利得激励费：根据投资咨询协议的条款，资本利得奖励费用应确定，并在每一历年结束时(或在投资咨询协议终止时)支付。这笔费用等于20.0本公司奖励费用资本收益的%，应等于公司资本信托公司(作为本公司的合并前身)、FS KKR Capital Corp.II或FSKR(作为本公司的合并前身)和本公司(无重复)的已实现资本收益，自成立以来累计计算，计算截至每个日历年末，按累计基础计算，扣除所有已实现资本损失和未实现资本折旧(无重复)，减去CCT、FSKR和本公司之前支付的任何资本利得奖励费用的总额。本公司按季度计算资本利得激励费用，方法是计算该费用，犹如该费用在该期间结束时已到期及应支付。

46

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

附注2.主要会计政策摘要(续)

按资产负债表日的公允价值清算，即使顾问无权获得有关未实现收益的奖励费用，除非实际实现此类收益。

附属收入奖励费：根据投资咨询协议的条款，顾问还可能有权获得收入的从属奖励费用。投资咨询协议项下收入的附属奖励费用，按季度计算并按季度拖欠，等于17.5本公司上一季度的“前激励费用净投资收入”的%，并受一个门槛利率的限制，以公司净资产价值的收益率表示，等于1.75%/季度，或年化门槛利率为7.0%。因此，顾问将不会在任何季度赚取这笔奖励费用，直到公司该季度的实际奖励费用净投资收入超过1.75%。一旦公司于任何季度的额外奖励费用投资净收益超过门槛费率，顾问将有权获得相当于超过门槛费率的额外奖励费用投资净收益的金额的额外“追加费”，直至公司该季度的额外奖励费用投资净收益相等为止。2.12%，或8.48每年净资产的%。此后，顾问将有权获得17.5奖励前费用净投资收入的%。关于先前投资咨询协议项下收入的附属奖励费用的讨论，见附注4。

重新分类：截至2022年9月30日及截至2022年9月30日的三个月及九个月的未经审核综合财务报表及截至2022年12月31日及截至该年度的经审核综合财务报表中的若干金额可能已重新分类，以符合用于编制截至2023年9月30日及截至2023年9月30日的三个月及九个月的未经审核综合财务报表的分类。

收入确认：证券交易在交易日入账。本公司按应计制计提利息收入，以收取该等款项为限。本公司在除股息日记录股息收入。对从有限责任公司(“LLC”)和有限合伙(“LP”)投资收到的分配进行评估，以确定分配是否应记录为股息收入或资本回报。如果本公司有理由怀疑其收取此类收入的能力，则不应计为贷款和证券的应收利息或股息。本公司的政策是，当有合理怀疑利息收入将被收取时，将投资置于非应计状态。本公司在将一项投资置于非应计制状态或将其从非应计制状态中剔除时，会考虑许多与该投资相关的因素，包括但不限于该投资的拖欠状况、经济及商业状况、相关投资的整体财务状况、相关抵押品的价值、破产状况(如有)，以及与该投资有关的任何其他事实或情况。如有合理怀疑本公司将收取任何过往应计利息，则应计利息将予以撇销。根据剩余本金和利息的可收回性，非应计投资收到的付款可确认为收入或用于本金。当本金和利息变为流动时，非应计投资可恢复为应计投资状态，并根据公司的判断很可能保持流动。

贷款发放费、原始发行贴现和市场贴现被资本化，公司在贷款或证券的相应期限内摊销利息收入等金额。在提前偿还贷款或担保时，任何未摊销的贷款发放费和原始发行折扣均计入利息收入。结构和其他非经常性前期费用在赚取时计入手续费收入。截至2023年9月30日及2022年9月30日止九个月，本公司确认13及$29分别在结构化手续费收入方面。本公司在收到贷款和证券的预付保费时，将其记为手续费收入。

衍生工具：该公司的衍生工具包括外币远期合约和交叉货币互换。本公司在其综合财务报表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。本公司订立的衍生工具合约并未被指定为对冲工具，因此，本公司在综合经营报表中透过衍生工具的未实现增值(折旧)净变动呈列公允价值变动。衍生工具的已实现损益计入合并经营报表中衍生工具的已实现净收益(亏损)。

最近的会计声明：2020年3月，FASB发布了ASU第2020-04号文件，参考汇率改革(主题848)它为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外，如果满足某些标准的话。修订只适用于合约、套期保值关系及其他参考伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)或其他因参考利率改革而预期将终止的参考利率的交易。2021年1月，FASB发布了ASU 2021-01号，参考汇率改革(主题848)，其中扩大了专题848的范围，将受贴现过渡影响的衍生工具包括在内。ASU 2020-04和ASU 2021-01对所有实体有效，截止日期为2022年12月31日。修正案提供的权宜之计和例外不适用于在2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和对冲关系，但截至2022年12月31日的对冲交易除外，即实体已为对冲关系终止选择了某些可选的权宜之计并在对冲关系结束时保留。2022年12月，FASB发布了ASU 2022-06号，参考汇率改革(主题848)：推迟

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附注2.主要会计政策摘要(续)

848主题的日落日期，它将这一指导的日落日期推迟到2024年12月31日。本公司目前正在评估采用ASU 2020-04和2021-01对其合并财务报表的影响。

注3.股票交易

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内公司普通股股票的交易摘要：

  

						截至9月30日的9个月，
						2023												2022
						股票						金额						股票						金额
股份回购计划						(1,665,317)						$	(32)					(1,565,083)						$	(33)
股票交易净收益						(1,665,317)						$	(32)					(1,565,083)						$	(33)

在截至2023年9月30日的9个月中，公司分销再投资计划的管理人购买了2,321,026公开市场普通股，平均每股价格为$。18.75(总额为$44)，并将这些股份分发给DRP的参与者。在截至2022年9月30日的9个月内，DRP的管理员购买了1,816,180公开市场普通股，平均每股价格为$。21.67(总额为$39在2023年10月1日至2023年10月31日期间，该方案的管理人购买了755,539公开市场普通股，平均每股价格为$。19.20(总额为$15)，并将这些股份分发给DRP的参与者。有关DRP条款的其他信息，请参见附注5。

股份回购计划

2022年10月31日，董事会批准了此前批准的股票回购计划的续签。该计划规定购买公司普通股的总金额最高可达#美元。54，这是美元的剩余总额100原经董事会批准的金额。根据该计划，该公司被允许回购至多$100以低于当时每股资产净值的价格在公开市场发行的已发行普通股的总和。

在截至2023年9月30日的9个月内，公司回购了1,665,317根据股份回购计划发行的普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为$18.89(总额为$32)。在截至2022年9月30日的9个月内，公司回购了1,565,083根据股份回购计划发行的普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为$21.12(总额为$33)。由于公司董事会批准的回购总额已经支出，该计划已经结束。

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注4.关联方交易

投资顾问的薪酬

根据投资咨询协定，顾问有权获得按年率计算的基本管理费。1.50不包括现金和现金等价物的公司总资产每周平均价值的%(总资产等于公司综合资产负债表中列出的公司总资产)和基于公司业绩的奖励费用。自2019年6月15日起，与股东批准修改适用于优先证券的资产覆盖要求有关200%至150%，顾问以永久豁免的方式将根据投资咨询协议应支付的年度基地管理费从1.5%至1.0所有使用杠杆融资的资产的债务权益比超过1.0倍。基地管理费每季度拖欠一次。未就任何季度收取的基本管理费的全部或任何部分将无息递延，并可在顾问决定的其他季度收取。先前的投资顾问协议与投资顾问协议的条款大致相同，但投资顾问协议修订了先前的投资顾问协议，以(I)将本公司的收入奖励费率由20%至17.5%；以及(Ii)取消适用于先前投资咨询协议收入的附属奖励费用的总回报回顾条款。根据先前的投资咨询协议，收入的附属奖励费用的上限为：(I)20.0当时的当期和十一前几个日历季度减去应计和/或应支付的累计“每股激励费用”十一前几个日历季度乘以(Ii)计算收入附属奖励费用的日历季度(或其任何部分)内已发行股票的加权平均数。先前投资顾问协议下的“每股奖励前费用回报”及“每股奖励费用”的定义已考虑本公司及CCT的历史每股奖励前费用回报，以及本公司及CCT支付的历史每股奖励费用。为了计算“每股奖励前费用回报”，不包括因收购CCT而确认的任何未实现的增值或折旧。关于顾问根据投资咨询协议可能有权获得的资本利得和附属收入奖励费用的讨论，见附注2。

于2021年6月16日，本公司根据本公司、FSKR、本公司前全资附属公司Rocky Merger Sub，Inc.或Merge Sub，Inc.及顾问之间于2020年11月23日订立的该等协议及合并计划或2020年合并协议，完成对FSKR的收购或2021年合并。关于签订投资咨询协议，顾问同意免除收入奖励费用#美元。15每季度第一次六2021年7月1日开始的2021年合并完成后的整个财政季度的运营，总计免除$90.费用豁免已于二零二二年十二月三十一日届满。此外，顾问已同意，在计算收入的后偿奖励费及资本收益的奖励费时，不包括纯粹因所收购FSKR投资的新成本基准而导致就FSKR资产及负债记录的公平值的任何变动，该等变动乃根据 会计准则编纂专题805-50，企业合并相关问题由于2021年的合并。

于二零一八年四月九日，本公司与顾问订立管理协议或管理协议。根据管理协议，顾问监督公司的日常运营，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动以及其他行政服务。顾问还执行或监督公司的企业运营和所需的行政服务的执行情况，包括负责公司必须维护的财务记录，并为公司股东编制报告以及向美国证券交易委员会或SEC提交的报告。此外，顾问协助公司计算其资产净值，监督纳税申报表的编制和归档以及向公司股东印刷和分发报告，并一般监督公司费用的支付以及其他人向公司提供的行政和专业服务的表现。

根据管理协议，公司偿还顾问履行与其管理和运营相关的服务所需的费用，包括顾问可分配的富兰克林广场控股有限责任公司（Franklin Square Holdings，L. P.）某些人员的薪酬和相关费用，以FS Investments或FS Investments和KKR Credit Advisors（US），LLC或KKR Credit的名义开展业务，代表顾问向公司提供行政服务。公司至少每季度向顾问偿付顾问在履行其义务以及根据管理协议提供人员和设施时产生的所有成本和费用。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素将此类服务的成本分配给公司。本公司董事会审查确定如何将费用分配给本公司所采用的方法，以及本公司和顾问的某些关联公司之间行政费用的拟议分配。然后，公司董事会根据此类服务的广度、深度和质量，与公司从已知的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本相比，评估此类费用报销的合理性。此外，公司董事会还考虑任何单一的第三方服务提供商是否有能力提供

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说明4.关联方交易（续）

所有这些服务的成本和质量都相当。最后，公司董事会将支付给顾问的此类服务的总金额占公司净资产的百分比与其他可比BDC报告的相同比率进行比较。

下表载列截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三个月及九个月根据投资顾问协议及管理协议（如适用）应计费用及开支：

																		截至三个月												九个月结束
关联方																		9月30日，												9月30日，
						原始协议						描述						2023						2022						2023						2022
顾问						投资咨询协议						基础设施管理费(1)						$	56					$	61					$	170					$	186
顾问						投资咨询协议						收入从属奖励费用(2)						$	47					$	25					$	140					$	72
《顾问》						管理协议						行政事务开支(3)						$	3					$	4					$	10					$	12

________________

(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，173及$185在基地，向顾问支付管理费。截至2023年9月30日，美元56在基地，应向顾问支付管理费。

(2)在截至2022年9月30日的9个月内，所显示的金额是扣除豁免后的净额。45。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，120及$66分别向顾问支付了收入的附属奖励费用。截至2023年9月30日，收入的从属奖励费用为$47应支付给顾问。

(3)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，8及$10行政服务开支分别与分配行政人员成本以支付顾问向本公司提供的服务有关，其余则涉及其他可予偿还的开支，包括偿还与预期投资的交易开支有关的费用，例如与对未完成的投资进行尽职审查有关的费用和开支，通常称为“交易破裂”成本。失败的交易成本为$0.5截至2023年9月30日的9个月。该公司支付了$10及$10在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，分别向顾问支付行政事务费用。

潜在的利益冲突

顾问的高级管理层及投资团队成员担任或可能担任与本公司经营相同或相关业务的实体的高级管理人员、董事或负责人，或由相同人员管理的投资工具的高级管理人员、董事或负责人。例如，顾问是KKR FS Income Trust和KKR FS Income Trust Select的投资顾问，顾问的高级管理人员、经理和其他人员可能以类似或其他身份为与FS Investments或KKR Credit关联的未来投资工具的投资顾问服务。在以多重和其他身份服务时，他们可能对这些实体中的其他客户或投资者负有义务，履行这些义务可能不符合公司的最佳利益或公司股东的最佳利益。本公司的投资目标可能与该等投资基金、账户或其他投资工具的投资目标重叠。欲了解有关潜在利益冲突的更多信息，请参阅该公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告。

豁免救济

作为商业数据中心，本公司在进行投资时须受若干监管限制。例如，在没有美国证券交易委员会豁免命令的情况下，BDC通常不被允许与某些关联实体共同投资于BDC或其关联公司发起的交易。然而，BDC被允许，也可以同时共同投资于价格是唯一谈判条款的交易。

在2013年6月4日的命令或FS命令中，美国证券交易委员会授予豁免宽免，允许本公司在满足某些条件的情况下，与其前投资顾问的某些关联公司，包括FS专业贷款基金(前称FS Energy and Power Fund)以及由其前投资顾问或其关联投资顾问提供咨询的任何未来BDC共同投资于某些私下谈判的投资交易。然而，就与顾问的投资顾问关系而言，并为减低未来潜在的利益冲突，本公司董事会授权及指示本公司(I)退出FS命令，但本公司于2018年4月9日之前依赖FS命令参与的任何交易除外，及(Ii)依赖一项日期为2021年1月5日的豁免济助命令，该命令允许本公司在满足若干条件的情况下，继续共同投资于若干私人协商的投资交易，包括由Advisor或KKR Credit与顾问的某些联属公司发起及直接谈判的投资。

关联购买者计划

如先前披露的，Advisor所有者的某些附属公司承诺$100到一美元350可不时投资于本公司普通股的投资工具。在2021年9月和2021年12月，该投资工具

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(百万，不包括每股和每股金额)

说明4.关联方交易（续）

根据交易法颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商订立书面交易计划，以便根据该计划的条款和条件购买公司普通股股份。2022年9月和2023年8月，该投资工具根据交易法颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进公司普通股的出售。本公司并非与该投资工具进行任何交易的一方。

注5.分配

下表反映了该公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中宣布的普通股每股现金分配情况：

						分布
截至以下三个月						每股收益						金额
2022财年
2022年3月31日						$	0.63					$	179
2022年6月30日						0.68						193
2022年9月30日						0.67						190
总计						$	1.98					$	562
2023财年
2023年3月31日						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
2023年9月30日						0.75						210
总计						$	2.20					$	616

2023年11月2日，公司董事会宣布定期季度现金分配为$0.70每股，将于2024年1月3日左右支付给截至2023年12月13日收盘时登记在册的股东。此外，公司董事会宣布的特别分派总额为#美元。0.10每股将在2024年第二个日历季度之前分两次相等地支付。这两个中的第一个$0.05每股特别分配将在2024年2月28日左右支付给截至2024年2月14日收盘时登记在册的股东。第二个$0.05每股特别分派将在2024年5月29日左右支付给截至2024年5月15日收盘时登记在册的股东。此外，公司董事会此前宣布的特别分派总额为#美元。0.15每股待缴股款三到2023年底，等额分期付款。其中的第一个$0.05每股特别分配于2023年5月31日支付给截至2023年5月17日收盘时登记在册的股东。第二个$0.052023年8月30日向截至2023年8月16日收盘时登记在册的股东支付了每股特别分派。第三个$0.05每股特别分派将于2023年11月29日左右支付给截至2023年11月15日收盘时登记在册的股东。未来向股东进行任何分配的时间和金额均受适用的法律限制和公司董事会的全权决定。

根据DRP，公司将把公司董事会代表不选择接受现金分配的股东宣布的所有现金股息或分配进行再投资。因此，如果公司董事会宣布了一项分配，那么没有选择“退出”DRP的股东将自动将他们的分配再投资于公司普通股的额外股份。

就根据该计划进行的每一次分派而言，本公司保留就实施该计划而在公开市场发行新普通股或购买普通股的权利。除非本公司单独酌情指示计划管理人：(A)如果每股市场价格(如DRP定义)等于或大于本公司普通股在分派付款日的估计每股资产净值(四舍五入至最接近的整分)，则本公司将按以下较大者发行普通股：(I)普通股每股资产净值或(Ii)95或(B)如市价低于每股资产净值，则本公司可全权酌情决定(I)在实际可行的情况下，(I)在公开市场交易中为参与者的账户购买普通股，或(Ii)本公司将按每股资产净值发行普通股。根据DRP的条款，将向参与者发行普通股的数量将通过以下方式确定：应支付给参与者的分配的总金额除以公司发行普通股的每股价格；但前提是计划管理人在公开市场交易中购买的股票将根据平均购买量分配给参与者

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注5.分发(续)

在公开市场上购买的所有普通股的价格，不包括任何经纪费用或其他费用。

如果股东根据DRP以普通股的形式接受分配，该股东通常将受到相同的联邦、州和地方税后果，就像它选择接受现金分配一样。如果公司普通股的交易价格等于或低于净资产价值，以额外普通股形式接受分配的股东将被视为接受了现金分配，如果他们选择接受现金分配，他们将收到现金。如果公司普通股的交易价格高于净资产价值，以额外普通股形式获得分配的股东将被视为获得公司普通股公平市场价值的分配。股东确定出售普通股收益或损失的基础将等于应支付给股东的分配的总金额。在分配中收到的任何股票将有一个持有期，从普通股股票记入股东账户的次日起计。

公司可以从任何合法的资金来源为其向股东的现金分配提供资金，包括出售公司普通股的收益、借款、经营净投资收益、出售资产的资本收益收益、出售资产的非资本收益收益，以及由于对投资组合公司的优先和普通股投资而支付给公司的股息或其他分配。该公司尚未对其可用于分配的现有来源的资金数额设定限制。在某些期间，公司的分配可能超过其收益。因此，该公司进行的部分分配可能代表资本返还。资本回报通常是股东投资的回报，而不是公司投资活动产生的收益或收益的回报。每年都会向公司的股东邮寄一份表格1099-DIV的声明，说明分配的来源(即从普通收入支付、从出售证券的净资本收益支付和/或资本返还，这是一种免税分配)。不能保证该公司将能够以特定的比率或根本不支付分配。

下表反映了该公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中为普通股支付的税基现金分配的来源：

 

						截至9月30日的9个月，
						2023												2022
分销来源						分布 金额						百分比						分布 金额						百分比
资本返还						$	—					—						$	—					—
净投资收益(1)						616						100		%				562						100		%
出售资产所得的短期资本利得						—						—						—						—
出售资产所得的长期资本利得						—						—						—						—
总计						$	616					100		%				$	562					100		%

________________

(1)在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中，85.7%和84.8分别占公司总投资收入的%为赚取的现金收入，3.0%和4.9%，分别归因于贴现和贴现的非现金增加11.3%和10.3%，分别归因于PIK的兴趣。

在公司会计年度结束时，每年根据公司全年的应税收入和全年支付的分配来确定公司分配的税务属性。因此，按季度进行的确定可能不能代表公司全年分配的实际税务属性。每年以表格1099-DIV的形式向股东报告分配给股东的实际税务特征。

净资本损失可以无限期结转，其性质保留为短期或长期损失。截至2023年9月30日，公司有资本亏损结转可用来抵消未来已实现的资本收益约$2,059。由于《准则》的损失限制规则，某些税基损失在使用上可能受到限制。由于这些限制而产生的任何未用余额可能会无限期结转到未来几年。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按税基计算的未实现增值总额为1,183及$1,349，分别为。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按税基计算的未实现折旧总额为$2,226及$2,364，分别为。

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(百万，不包括每股和每股金额)

注5.分发(续)

为了美国联邦所得税的目的，公司投资的总成本为$16,480及$17,159分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。按税基计算的投资未实现增值(折旧)净额合计为(1,814)和$(1,782)分别截至2023年9月30日和2022年12月31日。按税基计算的投资未实现净增值(折旧)总额不包括合并会计、外币远期合同和外币交易中的未实现净增值(折旧)。

截至2023年9月30日，公司的递延纳税义务为$18由于公司全资拥有的应税子公司持有的投资未实现增值和递延税项资产#美元66净营业亏损、资本亏损和利息支出限制导致本公司全资应税子公司的结转和本公司全资应税子公司所持投资的未实现折旧。截至2023年9月30日，某些全资应税子公司预计将无法充分利用其产生的净营业亏损和资本亏损，因此递延税项资产由估值准备金#美元抵销。50.

注6.投资组合

下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日该公司按成本和公允价值计算的投资组合构成：

						2023年9月30日
						(未经审计)																		2022年12月31日
						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合中的						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合中的
优先担保贷款--第一留置权						$	9,100					$	8,769					59.8		%				$	9,607					$	9,278					60.3		%
优先担保贷款--第二留置权						1,157						1,096						7.5		%				1,299						1,194						7.8		%
其他高级担保债务						133						128						0.9		%				152						110						0.7		%
次级债务						285						298						2.0		%				384						265						1.7		%
基于资产的财务						1,926						1,740						11.8		%				2,024						1,903						12.4		%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						1,572						1,403						9.6		%				1,572						1,428						9.3		%
股权/其他						1,193						1,232						8.4		%				1,276						1,199						7.8		%
总计						$	15,366					$	14,666					100.0		%				$	16,314					$	15,377					100.0		%

________________

(1)摊销成本指经摊销溢价及/或增加投资折扣(视情况适用)而调整的原始成本。

一般而言，根据1940年法案，如果公司拥有超过25%的有表决权证券，或有权控制投资组合公司的管理或政策，则公司将被推定为“控制”投资组合公司，如果公司拥有5%或更多的有表决权证券，则将被推定为投资组合公司的“关联人”。

截至2023年9月30日，本公司持有以下投资二十一它被认为“控制”的投资组合公司。截至2023年9月30日，本公司持有以下投资十被视为“关联人”但不被视为“控制”的投资组合公司。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中截至2023年9月30日的未经审计综合投资计划的脚注(Ac)和(Ad)。

截至2022年12月31日，本公司持有以下投资十八它被认为“控制”的投资组合公司。截至2022年12月31日，本公司持有以下投资十被视为“关联人”但不被视为“控制”的投资组合公司。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中截至2022年12月31日的综合投资时间表的脚注(Ac)和(Ad)。

本公司的投资组合可能包含贷款和其他无资金来源的安排，其形式为信用额度、循环信贷安排、延迟提取信贷安排或其他投资，这些安排要求本公司在投资组合公司根据相关协议的条款提出要求时提供资金。截至2023年9月30日，公司有无资金的债务投资，无资金承诺总额为$926.2，未筹措资金的股本/其他承付款#美元695.3和未筹措资金的承付款#美元560.2To Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身为Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV。截至2022年12月31日，公司有无资金的债务投资，无资金承诺总额为$952.4，无资金的股权承诺为#美元475.3和未筹措资金的承付款#美元560.2致COPJV。该公司手头有足够的现金和可用借款，以在需要时为此类无资金支持的承诺提供资金。对于更多

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(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

有关本公司无资金来源的债务投资的详情，请参阅本公司截至2023年9月30日的未经审计综合投资时间表和截至2022年12月31日的经审计综合投资时间表。

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2023年9月30日和2022年12月31日这两个行业的投资组合总资产的百分比：

						2023年9月30日
						(未经审计)												2022年12月31日
行业分类(1)						公平 价值						百分比： 投资组合						公平 价值						百分比： 投资组合
汽车及零部件						$	4					0.0		%				$	25					0.2		%
银行						10						0.1		%				—						—
资本货物						2,241						15.3		%				2,366						15.4		%
商业及专业服务						1,761						12.0		%				1,670						10.9		%
消费者可自由支配的分销和零售						238						1.6		%				282						1.8		%
耐用消费品和服装						191						1.3		%				235						1.5		%
消费者服务						206						1.4		%				189						1.2		%
消费品配送和零售业						109						0.7		%				103						0.7		%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						1,403						9.6		%				1,428						9.3		%
能量						211						1.4		%				272						1.8		%
股权房地产投资信托基金(REITs)						288						2.0		%				336						2.2		%
金融服务						816						5.6		%				844						5.5		%
食品、饮料和烟草						200						1.4		%				226						1.4		%
医疗保健设备和服务						1,774						12.1		%				1,963						12.8		%
家居及个人用品						166						1.1		%				242						1.6		%
保险						829						5.6		%				974						6.3		%
材料						227						1.5		%				197						1.3		%
媒体与娱乐						716						4.9		%				695						4.5		%
制药、生物技术和生命科学						293						2.0		%				231						1.5		%
房地产管理与开发						97						0.7		%				156						1.0		%
软件和服务						2,589						17.7		%				2,591						16.8		%
技术硬件与设备						3						0.0		%				1						0.0		%
电信服务						74						0.5		%				76						0.5		%
交通运输						220						1.5		%				275						1.8		%
总计						$	14,666					100.0		%				$	15,377					100.0		%

____________

(1)S和道琼斯最近更新了全球行业分类标准(GICS)结构。因此，为便于比较，对截至2022年12月31日的某些投资分类进行了更新，以反映其在上表中的新分类。

信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司

COPJV是该公司和南卡罗来纳州退休系统集团信托基金(SCR)的合资企业。SCR于2019年6月从Conway Capital，LLC购买了其在COPJV的权益，Conway Capital，LLC是古根海姆人寿和年金公司以及特拉华人寿保险公司的关联公司，这对COPJV的重要条款没有影响，但增加了对COPJV的总资本承诺(但不包括每个成员承诺的总资本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP与COPJV合并并并入COPJV，COPJV在合并或COPJV合并后幸存下来。于2021年6月18日，COPJV承担了COP在其信贷安排下的所有义务，COP的全资特殊目的融资子公司成为COPJV的全资特殊目的融资子公司，每一种情况下，COPJV合并的完成都是由于COPJV合并的完成。COPJV第二次修订和重述的有限责任公司协议，或COPJV协议，要求公司和SCRS向COPJV提供高达$2,440公司和SCR将提供的总金额87.5%和12.5分别为承诺资本的30%。根据COPJV协议的条款，本公司和SCR各自拥有50%的表决权控制，并被要求就所有投资决定以及对COPJV的某些其他重大行动达成一致。COPJV将其资本投资于一系列投资，包括优先担保贷款

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

(包括第一留置权和第二留置权)给中端市场公司、广泛的银团贷款、股权、权证和其他投资。作为COPJV的行政代理，公司代表COPJV履行一定的日常管理责任，并有权收取0.25COPJV管理资产的%，每季度计算并支付欠款。截至2022年6月28日，公司和SCRS将其承诺增加了$440，其中$385是由公司犯下的。截至2023年9月30日，本公司和SCRS已资助约美元1,799.8给COPJV，其中#美元1,574.8是从公司来的。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，COPJV遵守了其融资安排要求的所有公约。

在截至2023年9月30日的9个月内，该公司出售了投资，成本为$411.3对于$的收益410.7并确认已实现净收益(亏损)$(0.6)与交易有关。截至2023年9月30日，美元157.7其中对COPJV的销售包括在公司在综合资产负债表中出售的投资的应收账款中。

以下是COPJV投资组合的摘要，随后列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日COPJV投资组合中的个人贷款：

						自.起
						2023年9月30日(未经审计)						2022年12月31日
债务投资总额(1)						$	3,066.7					$	3,363.8
应计债务投资的加权平均年收益率(2)						11.6		%				11.0		%
中外合资公司的投资组合公司数量						120						122
对单一投资组合公司的最大投资						$	137.1					$	132.4
资金不足的承付款(1)						$	25.7					$	3.3

____________

(1)“债务投资”是指支付或预期支付规定的利率、规定的股息率或其他类似规定的回报的投资。

(2)应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本费率。

信贷机会合作伙伴合资企业，有限责任公司投资组合

截至2023年9月30日(单位：百万)

(未经审计)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
优先担保贷款-第一留置权-152.8%
4840 Solutions LLC						(E)(O)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						$	19.2					$	19.1					$	18.4
Accuride公司						(H)(J)						资本货物						SF+525, 1.6%PIK(1.6最大PIK百分比)						1.0%						5/18/26						17.5						17.4						15.5
Advania Sverige AB						(E)(O)						软件和服务						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	588.0					66.8						52.9
Advania Sverige AB						(E)(O)						软件和服务						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,644.9					12.9						11.7
Affordable Care Inc						(E)(H)(O)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						8/2/28						$	76.1					75.9						75.3
敏捷解决方案集团有限责任公司						(E)(J)(O)						保险						SF+525						0.8%						12/22/28						31.7						31.1						31.1
阿莱拉集团中级控股公司						(E)(K)(O)						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						32.0						31.7						31.9
阿尔斯通公司						(G)(K)(P)						交通运输						SF+550, 4.5%PIK(4.5最大PIK百分比)						1.0%						8/29/24						6.4						5.6						2.6
美国愿景合作伙伴						(E)(K)(O)						医疗保健设备和服务						SF+575						0.8%						9/30/27						39.9						39.2						38.7

55

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
Amerivet Partners Management Inc.						(E)(H)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						2/25/28						$	20.6					$	19.9					$	20.0
Ammeraal Beltech Holding BV						(H)(K)						资本货物						E+350						0.0%						7/30/25						€	1.1					1.2						1.2
顶峰集团有限公司						(h)						金融服务						SF+375						0.5%						7/27/28						$	4.1					4.2						4.1
顶峰集团有限公司						(h)						金融服务						E+400						0.0%						7/27/28						€	1.6					1.9						1.7
Arcfield收购公司						(E)(O)						资本货物						SF+625						0.8%						3/10/28						$	8.0					7.9						8.0
Arcos LLC/VA						(E)(H)(J)						软件和服务						SF+300, 3.3%PIK(3.3最大PIK百分比)						1.0%						4/20/28						22.3						22.1						20.5
阿多纳集团有限公司						(E)(H)						保险						SA+700						0.8%						7/14/26						£	3.8					4.7						4.6
阿多纳集团有限公司						(E)(H)						保险						E+700						1.0%						7/14/26						€	0.5					0.6						0.5
阿多纳集团有限公司						(E)(J)(K)(O)						保险						SF+575						0.8%						7/14/26						$	54.8					54.4						53.4
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(E)(H)(J)						制药、生物技术和生命科学						B+675						1.0%						6/5/28						A$	70.8					45.0						44.6
AthenaHealth公司						(k)						医疗保健设备和服务						SF+325						0.5%						2/15/29						$	7.1					6.4						6.9
BARBRI Inc.						(E)(H)						消费者服务						SF+575						0.8%						4/28/28						46.9						46.9						45.9
BearCom收购公司						(E)(J)						技术硬件与设备						SF+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						2.1						2.1						2.1
BearCom收购公司						(E)(J)						技术硬件与设备						C+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						C$	13.9					10.3						10.2
BearCom收购公司						(E)(F)						技术硬件与设备						C+550						1.0%						7/5/24						1.3						1.0						1.0
贝尔克公司												消费者可自由支配的分销和零售						P+650						2.0%						7/31/25						$	0.6					0.6						0.5
贝尔克公司						(G)(P)						消费者可自由支配的分销和零售						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						3.1						1.6						0.6
BGB集团有限责任公司						(E)(H)(O)						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						53.9						53.6						52.6
Bugaboo International BV						(E)(H)						耐用消费品和服装						E+700, 0.0%PIK(7.8最大PIK百分比)						0.0%						3/20/25						€	30.1					35.6						31.8
Bugaboo International BV						(E)(H)						耐用消费品和服装						E+700, 0.0%PIK(7.8最大PIK百分比)						0.0%						3/20/25						4.9						5.4						5.2
富邦保险承销有限公司						(E)(H)(J)						保险						SF+500, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.5%						5/16/29						$	39.5					39.2						39.9
Cision Ltd												软件和服务						SF+375						0.0%						1/29/27						3.8						3.4						3.0
Clarience Technologies LLC						(E)(J)(K)						资本货物						SF+625						1.0%						12/14/26						40.7						39.9						40.4
ClubCorp俱乐部运营公司						(J)(K)						消费者服务						L+275						0.0%						9/18/24						31.7						30.1						31.3
创世科技公司						(k)						技术硬件与设备						SF+550						0.5%						10/5/28						2.3						2.1						2.2
CSafe全球						(E)(H)(K)						资本货物						SF+625						1.0%						12/23/27						58.9						58.8						58.7
CSafe全球						(E)(H)						资本货物						SF+625						1.0%						8/13/28						17.2						17.2						17.1
Cubic公司						(h)						软件和服务						SF+425						0.8%						5/25/28						9.0						9.0						8.5
安科拉数码有限责任公司						(E)(K)(O)						商业及专业服务						SF+508, 0.0%PIK(2.3最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						23.3						22.8						22.9
环境容器有限公司						(E)(H)						交通运输						E+575, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	14.9					13.9						15.4
环境容器有限公司						(E)(H)						交通运输						SF+575, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.8%						7/30/29						$	7.6					7.4						7.4
Excelitas Technologies Corp						(E)(K)						技术硬件与设备						E+575						0.0%						8/12/29						€	4.0					4.2						4.2
Excelitas Technologies Corp						(E)(J)(K)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/29						$	24.3					24.1						24.1
福莱特软件公司						(E)(H)						软件和服务						SF+575						0.8%						8/31/28						37.2						36.9						37.0
银河环球有限责任公司						(E)(H)						耐用消费品和服装						SF+500						1.0%						11/12/26						7.5						7.5						7.3
高威合伙人控股有限责任公司						(E)(K)(O)						保险						SF+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						36.6						36.0						36.2
通用数据技术有限公司						(E)(H)(J)						软件和服务						SF+625						1.0%						6/18/27						36.8						35.5						35.7
Gigamon Inc.						(E)(J)(K)						软件和服务						SF+575						0.8%						3/9/29						36.3						35.9						36.1

56

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
灰石股权成员公司						(e)						金融服务						SF+725						3.8%						4/1/26						$	30.2					$	30.1					$	29.9
健康频道有限责任公司						(j)						医疗保健设备和服务						SF+450						0.0%						4/3/25						15.3						15.2						11.4
亨尼夫运输系统公司						(E)(J)(K)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/26						27.2						26.9						27.0
亨尼夫运输系统公司						(E)(J)						交通运输						SF+625						1.0%						12/3/26						5.5						5.4						5.5
爱马仕英国有限公司						(E)(K)						交通运输						SA+650						0.0%						11/30/27						£	14.7					19.6						17.1
希金波坦保险代理公司						(E)(H)						保险						SF+525						0.8%						11/24/28						$	37.3					37.6						37.1
金合欢树						(E)(J)(K)(O)						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	113.9					125.7						115.2
英诺华制药(澳大利亚)有限公司						(E)(K)						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						A$	34.2					22.5						21.9
洞察全球有限责任公司						(E)(H)(O)						商业及专业服务						SF+600						0.8%						9/22/28						$	63.2					62.5						62.8
KBP投资有限责任公司						(E)(H)						消费品配送和零售业						SF+550, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.8%						5/26/27						23.7						23.6						22.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(E)(H)(J)						商业及专业服务						SF+600						1.0%						11/7/26						28.9						28.0						27.2
莱克菲尔德兽医集团						(E)(O)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						11/23/28						26.9						26.5						26.1
Lakeview农场公司						(E)(J)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						6/10/27						15.4						15.3						15.3
Lakeview农场公司						(E)(J)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						6/10/27						7.7						7.5						7.6
Lexitas Inc.						(E)(H)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						33.4						33.3						33.5
Lionbridge技术公司						(E)(H)(J)						媒体与娱乐						SF+700						1.0%						12/29/25						24.6						24.2						24.3
劳合社注册质量保证有限公司						(E)(H)(O)						消费者服务						E+600, 0.0%PIK(6.3最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						€	44.3					48.9						45.9
MB2牙科解决方案有限公司						(E)(H)						医疗保健设备和服务						SF+600						1.0%						1/29/27						$	32.2					31.7						31.8
地中海						(E)(O)						软件和服务						SF+600						1.0%						9/15/27						11.8						11.8						11.8
Motion Recruiting Partners LLC						(E)(H)(J)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						24.0						23.9						23.4
新时代科技公司						(E)(H)(J)(K)						软件和服务						SF+625						1.0%						10/31/26						33.3						32.8						32.8
诺华科技有限公司						(E)(K)(O)						医疗保健设备和服务						SF+525						0.5%						1/13/28						47.7						46.6						47.2
One Call Care Management Inc.						(h)						医疗保健设备和服务						SF+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.9						4.0
Pantherx Specialty LLC						(E)(J)						制药、生物技术和生命科学						SF+550						0.5%						7/16/29						15.8						14.8						15.8
Parts City LLC						(E)(H)(K)(O)						消费者可自由支配的分销和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						49.1						48.0						48.5
佩拉顿公司						(j)						资本货物						SF+375						0.8%						2/1/28						8.7						8.3						8.7
PLACKITE，LLC						(k)						材料						SF+400						0.8%						12/15/25						1.1						1.1						1.1
普瑞包装有限责任公司						(j)						材料						SF+400						0.5%						10/2/28						1.6						1.6						1.0
马龙计划						(E)(J)(K)						消费者服务						B+625						0.5%						7/2/25						A$	41.0					27.8						25.2
马龙计划						(E)(H)(J)						消费者服务						C+625						0.5%						7/2/25						C$	51.5					39.5						36.3
Pure Fishing Inc						(E)(H)						耐用消费品和服装						SF+450						0.0%						12/22/25						$	9.7					9.7						8.8
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司						(E)(J)(O)						医疗保健设备和服务						SF+625						0.0%						3/2/26						28.2						27.6						16.0
Revere Superior Holdings Inc.						(E)(K)						软件和服务						SF+575						1.0%						9/30/26						19.4						19.4						19.3
瑞星烘焙公司						(E)(J)(K)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						30.2						29.7						30.2
瑞星烘焙公司						(E)(F)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						1.9						1.9						1.9
RSC保险经纪公司						(E)(K)						保险						SF+550						0.8%						10/30/26						18.7						18.6						18.2
安全卫士产品国际有限责任公司						(E)(H)(J)(K)						金融服务						SF+550						0.5%						1/27/27						71.7						72.0						71.0
桑巴安全公司						(E)(H)(J)						软件和服务						SF+525						1.0%						9/1/27						26.9						26.7						26.7
SavATree LLC						(E)(J)(K)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						39.3						39.1						38.9
SI Group Inc						(k)						材料						SF+475						0.0%						10/15/25						1.5						1.5						1.2
SIRVA全球公司						(h)						商业及专业服务						SF+550						0.0%						8/4/25						6.7						6.5						6.1
SitusAMC控股公司						(E)(J)(O)						房地产管理与开发						SF+550						1.0%						12/22/27						36.9						36.1						36.8

57

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
Solina France Sasu						(E)(K)						食品、饮料和烟草						SF+650						0.0%						7/31/28						$	20.5					$	20.3					$	20.7
索伦森通信有限责任公司						(j)						电信服务						SF+550						0.8%						3/17/26						18.2						17.7						17.4
Summit InterConnect Inc.						(E)(O)						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						19.4						19.2						17.9
时代制造公司						(E)(H)						资本货物						E+650						0.8%						12/1/27						€	29.0					32.3						28.8
Total Safety US Inc						(h)						资本货物						SF+600						1.0%						8/18/25						$	10.7					9.9						10.2
交易服务集团有限公司						(E)(J)(K)(O)						软件和服务						B+550						0.0%						10/14/26						A$	124.10					85.4						79.7
Unifrax I LLC / Unifrax控股公司						(k)						资本货物						SF+375						0.0%						12/12/25						$	2.8					2.7						2.6
大学品牌公司						(k)						耐用消费品和服装						SF+500						1.0%						12/15/26						3.9						3.8						3.9
Version1软件有限公司						(E)(K)						软件和服务						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						€	2.5					2.5						2.6
Version1软件有限公司						(E)(K)						软件和服务						SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						£	4.0					4.7						4.8
Vytalology Wellness LLC(FKA Jrow公式公司)						(E)(J)(O)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						11/30/26						$	35.6					34.8						34.8
财富增进集团有限责任公司						(E)(K)						金融服务						SF+575						1.0%						10/4/27						2.9						2.9						2.9
西部公司						(h)						商业及专业服务						SF+400						1.0%						4/10/27						4.8						4.7						4.6
维图尔控股有限公司						(e)						资本货物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						€	4.2					4.7						4.5
维图尔控股有限公司						(E)(F)						资本货物						10.0%PIK(10.0最大PIK百分比)												12/31/28						20.9						22.8						22.8
伍尔伯特公司						(E)(H)(J)						资本货物						SF+600						1.0%						4/5/28						$	52.6					52.2						51.3
Worldwise公司						(E)(H)(J)(K)(O)						家居及个人用品						SF+625, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						3/29/28						57.3						54.9						52.9
Yak Access LLC						(n)						资本货物						SF+640						1.0%						3/10/28						0.5						0.4						0.4
高级担保贷款总额--第一留置权																																										2,559.3						2,476.3
资金不足的贷款承诺																																										(25.7)						(25.7)
净高级担保贷款--第一留置权																																										2,533.6						2,450.6
优先担保贷款-第二留置权-14.9%
Access CIG LLC						(h)						商业及专业服务						SF+775						0.0%						2/27/26						2.5						2.3						2.5
顶峰集团有限公司						(E)(H)(O)						金融服务						SF+675						0.5%						7/27/29						40.0						39.7						38.9
Cubic公司						(E)(K)						软件和服务						SF+763						0.8%						5/25/29						10.0						9.7						9.6
EaglePicher Technologies LLC						(h)						资本货物						SF+725						0.0%						3/8/26						0.4						0.4						0.4
元素材料科技集团美国控股公司						(E)(H)						商业及专业服务						SA+725						0.5%						6/24/30						£	21.0					23.0						25.0
NEP Broadcasting LLC						(h)						媒体与娱乐						SF+700						0.0%						10/19/26						$	6.8					6.8						5.5
OEConnection LLC						(E)(H)(J)						软件和服务						SF+700						0.5%						9/25/27						50.0						50.0						49.4
范式收购公司						(H)(K)						医疗保健设备和服务						SF+750						0.0%						10/26/26						2.5						2.5						2.4
佩拉顿公司						(E)(H)						资本货物						SF+775						0.8%						2/1/29						21.4						21.2						21.2
普瑞包装有限责任公司						(E)(H)(J)						材料						SF+675						0.5%						10/1/29						39.9						39.8						25.6
SIRVA全球公司						(H)(J)						商业及专业服务						SF+950						0.0%						8/3/26						10.3						8.9						8.9
法雷奥食品集团有限公司						(E)(H)						食品、饮料和烟草						SA+800						0.0%						9/28/29						£	9.3					11.8						9.2
维图尔控股有限公司						(E)(G)(N)(P)						资本货物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						10/4/27						€	121.7					132.4						40.4
高级担保贷款总额--第二留置权																																										348.5						239.0
其他高级担保债务-1.2%
One Call Care Management Inc.						(e)						医疗保健设备和服务						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						$	26.7					26.2						19.6
其他高级担保债务总额																																										26.2						19.6
次级债务-0.3%

58

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
AthenaHealth公司												医疗保健设备和服务						6.5%												2/15/30						$	5.5					$	4.8					$	4.6
次级债务总额																																										4.8						4.6
基于资产的金融-29.4%
Abacus合资公司，私募股权公司						(e)						保险																								30,011,455						30.8						31.0
Altavair AirFinance，私募股权						(e)						资本货物																								33,549,481						39.5						34.7
GA Capital专业贷款基金，有限合伙权益						(E)(N)						金融服务																								1						0.0						0.8
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(E)(N)						金融服务																								1,283,788						1.3						1.5
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(e)						金融服务																								12,345,065						16.2						12.4
基特金融，优先股						(e)						保险						12.0%																		$	24.0					24.0						24.0
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						(e)						媒体与娱乐																								19,616,330						22.9						21.5
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益						(E)(N)(P)						资本货物																								19,642,734						24.4						17.8
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SF+1,050						1.0%						9/30/24						$	4.7					4.7						4.7
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						E+1,050						1.0%						9/30/24						€	3.6					3.6						3.8
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						E+650						1.0%						9/30/24						€	5.0					5.0						5.3
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SA+650						1.0%						9/30/24						£	1.1					1.3						1.4
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SF+650						1.0%						9/30/24						$	6.5					6.5						6.5
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SA+1,050						1.0%						9/30/24						£	0.8					0.9						1.0
卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款						(E)(H)(N)						保险						SF+750						1.5%						2/27/25						$	16.7					16.7						16.7
卢森堡人寿基金-绝对回报基金II，结构性夹层						(E)(H)						保险						SF+750						0.5%						2/10/27						$	23.3					23.1						22.9
我的社区住宅PropCo 2，私募股权						(E)(P)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								33,409,091						33.4						32.8
Newstar Clarendon 2014-1A D类						(E)(K)(N)						金融服务						0.8%												1/25/27						$	30.0					9.3						8.4
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层						(E)(H)						股权房地产投资信托基金(REITs)						2.8%, 5.3%PIK(5.3最大PIK百分比)												10/22/26						$	31.2					30.3						30.0
Pretium Partners LLC P2，私募股权						(e)						股权房地产投资信托基金(REITs)																								16,772,368						16.2						17.7
Pretium Partners LLC P2，定期贷款						(e)						股权房地产投资信托基金(REITs)						11.0%												12/16/29						$	33.5					32.9						32.9
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权						(e)						金融服务																								40,000,000						50.2						44.8
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，结构性夹层						(e)						房地产管理与开发						8.0%												7/25/30						$	5.7					5.7						5.6
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，定期贷款						(e)						房地产管理与开发						7.3%												7/25/30						$	34.5					34.1						33.9
SG住宅抵押信托2022-2，结构性夹层												房地产管理与开发						5.4%												8/25/62						$	4.6					3.8						4.0
星山战略信贷收益基金IV LP，私募股权						(e)						金融服务																								47,000,000						47						46.8
Verus证券化信托2023-5，结构化夹层												房地产管理与开发						8.1%												6/25/68						$	2.4					2.1						2.2

59

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
Verus证券化信托2023-5，结构化夹层												房地产管理与开发						8.1%												6/25/68						$	3.5					$	3.4					$	3.4
Verus证券化信托2023-INV1，结构化夹层												房地产管理与开发						7.6%												2/25/68						$	1.9					1.7						1.8
基于总资产的财务																																										491.0						470.3
股权/其他-11.0%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						(五)(L)(页)						能量																								1,151,785						30.5						32.0
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(五)(L)(页)						能量																								13,556						3.6						3.8
AthenaHealth Inc，优先股						(e)						医疗保健设备和服务						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		50,000,000						47.6						46.5
Belk Inc.普通股						(E)(P)						消费者可自由支配的分销和零售																								381						0.0						0.0
Misys有限公司，优先股						(e)						软件和服务						L+1,125皮克(L+1,125Max PIK)						0.0%												28,346,207						27.9						24.0
One Call Care Management Inc.，普通股						(E)(P)						医疗保健设备和服务																								34,873						2.2						1.8
One Call Care Management Inc.，优先股A						(E)(P)						医疗保健设备和服务																								371,993						23.7						18.2
One Call Care Management Inc.，优先股B						(e)						医疗保健设备和服务						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,346						8.6						7.7
Pure Gym Ltd，私募股权公司						(E)(P)						消费者服务																								30,218,000						39.4						42.8
Yak Access LLC，普通股						(N)(P)						资本货物																								1,256						0.0						0.0
Yak Access LLC，优先股						(N)(P)						资本货物																								301,310						0.0						0.0
总股本/其他																																										183.5						176.8
总投资-209.6%																																										$	3,587.6					$	3,360.9
衍生工具--0.6%
外币远期合约																																																$	9.9

____________

(a)安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)本公司投资组合中的某些可变利率证券的利息由公开披露的基本利率加上基点利差决定。截至2023年9月30日，3个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为5.66%，欧元银行间同业拆借利率，或EURIBOR或“E”，曾经是3.95%，加元报价利率，或CDOR或“C”，曾经是5.51%，澳大利亚银行票据互换投标利率，或BBSY或“B”4.19%，雷克雅未克银行间同业拆借利率，或REIBOR或R，是9.96%，斯德哥尔摩银行同业拆借利率，或Stibor或“SR”，是4.06%，隔夜英镑

60

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

指数平均，或索尼娅或“SA”，曾经是5.19%，担保隔夜融资利率，或SOFR或“SF”，是5.40%和美国最优惠贷款利率，或最优惠或“P”，曾经是8.50%。PIK的意思是实物支付。可根据基础投资的公允价值调整PIK收益应计项目。

(c)除非另有说明，否则以美元计价。

(d)公允价值乃根据本公司的估值程序厘定。

(e)归类为3级的投资。

(f)安全是一项资金不足的承诺。所述比率反映的是在承诺时披露的差额，可能不表明在筹资时收到的实际比率。

(g)资产处于非应计状态。

(h)证券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，并作为抵押品支持与法国巴黎银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(i)没有用过。

(j)证券或其部分由栗子街融资有限责任公司持有，并作为抵押品支持与花旗银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(k)在Green Creek LLC内持有的证券或其部分，并被质押为抵押品，支持与高盛银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(l)本公司全资子公司IC II American Energy Investment，Inc.持有的证券或其部分。

(m)本公司全资附属公司JCF Cayman Ltd持有的证券或其部分。

(n)本公司全资子公司Jersey City Funding LLC持有的证券或其部分。

(o)该证券或其部分由Magnolia Funding LLC持有，并作为抵押品支持与摩根士丹利的循环信贷安排项下的未偿还金额。

(p)安全不会产生收入。

61

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

信贷机会合作伙伴合资企业，有限责任公司投资组合

截至2022年12月31日(单位：百万)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
优先担保贷款-第一留置权-148.1%
4840 Solutions LLC						(E)(O)						商业及专业服务						SF+550						1.0%						11/30/26						$	19.4					$	19.2					$	18.8
Accuride公司						(I)(J)						资本货物						L+525						1.0%						11/17/23						20.8						20.4						17.7
Advania Sverige AB						(E)(O)						软件和服务						Sr+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						塞克	588.0					66.6						54.1
Advania Sverige AB						(E)(O)						软件和服务						R+610, 0.0%PIK(3.3最大PIK百分比)						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,644.9					12.8						11.2
Affordable Care Inc						(E)(H)(I)(O)						医疗保健设备和服务						L+550, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						8/2/28						$	76.1					75.6						74.6
敏捷解决方案集团有限责任公司						(E)(J)(O)						保险						L+525						0.8%						12/22/28						40.6						39.9						39.1
阿莱拉集团中级控股公司						(E)(K)(O)						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						32.3						31.9						30.7
阿尔斯通公司						(k)						交通运输						L+550, 2.5%PIK(2.5最大PIK百分比)						1.0%						8/29/24						6.2						5.8						3.5
美国航空集团公司						(k)						交通运输						L+175						0.0%						6/27/25						2.5						2.3						2.4
美国愿景合作伙伴						(E)(O)						医疗保健设备和服务						L+575						0.8%						9/30/27						19.5						19.3						18.9
Ammeraal Beltech Holding BV						(H)(K)						资本货物						E+375						0.0%						7/30/25						€	4.8					4.8						4.8
顶峰集团有限公司						(h)						多元化的金融机构						L+375						0.5%						7/27/28						$	4.2					4.2						4.0
顶峰集团有限公司						(h)						多元化的金融机构						E+400						0.0%						7/27/28						€	1.6					1.9						1.6
Arcfield收购公司						(E)(O)						资本货物						L+575						0.8%						3/10/28						$	8.0					8.0						7.9
Arcos LLC/VA						(E)(H)(J)						软件和服务						L+575						1.0%						3/31/28						22.2						22.0						20.6
阿多纳集团有限公司						(E)(I)						保险						SA+700						0.8%						7/14/26						£	3.8					4.7						4.5
阿多纳集团有限公司						(E)(I)						保险						E+700						1.0%						7/14/26						€	0.5					0.5						0.5
阿多纳集团有限公司						(E)(J)(K)(O)						保险						SF+575						0.8%						7/14/26						$	54.8					54.3						53.1
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(E)(J)(K)(O)						制药、生物技术和生命科学						B+525						1.0%						7/10/24						A$	109.4					73.9						74.5
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(E)(J)(K)(O)						制药、生物技术和生命科学						B+525						1.0%						7/10/24						8.0						5.7						5.4
AthenaHealth公司						(k)						医疗保健设备和服务						SF+350						0.5%						2/15/29						$	7.1					6.4						6.4
AthenaHealth公司						(f)						医疗保健设备和服务						SF+350						0.5%						2/15/29						0.9						0.9						0.8
BARBRI Inc.						（e）（h）（一）						消费者服务						L+575						0.8%						4/28/28						47.2						47.3						46.9
BearCom收购公司						(E)(J)						技术硬件与设备						L+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						2.2						2.2						2.2
BearCom收购公司						(E)(J)						技术硬件与设备						C+650, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						1.0%						7/5/24						C$	14.3					10.6						10.3
BearCom收购公司						(E)(F)						技术硬件与设备						C+550						1.0%						1/5/24						1.3						1.0						1.0
贝尔克公司												零售业						L+750						1.0%						7/31/25						$	0.6					0.6						0.6
贝尔克公司						(G)(P)						零售业						5.0%, 8.0%PIK(8.0最大PIK百分比)												7/31/25						3.1						1.7						0.4
BGB集团有限责任公司						(E)(H)(I)(O)						媒体与娱乐						L+575						1.0%						8/16/27						54.4						54.0						53.0
大巴旅游有限公司						(E)(J)						消费者服务						L+850皮克(L+850Max PIK)						1.0%						3/15/24						10.7						10.7						8.8
大巴旅游有限公司						(E)(J)						消费者服务						E+850PIK(E+850Max PIK)						1.0%						3/15/24						€	12.6					14.0						11.0
大巴旅游有限公司						(E)(J)						消费者服务						L+850皮克(L+850Max PIK)						1.0%						3/15/24						$	7.2					7.2						5.9
Bugaboo International BV						（e）（h）（一）						耐用消费品和服装						E+700, 0.0%PIK(7.8最大PIK百分比)						0.0%						3/20/25						€	35.0					41.0						37.4
富邦保险承销有限公司						(E)(H)(J)						保险						SF+500, 0.0%PIK(2.8最大PIK百分比)						0.5%						5/16/29						$	39.5					38.3						39.2
Cision Ltd												软件和服务						L+375						0.0%						1/29/27						3.8						3.4						2.4
ClubCorp俱乐部运营公司						(J)(K)						消费者服务						L+275						0.0%						9/18/24						31.9						29.9						28.9
创世科技公司						(k)						技术硬件与设备						L+550						0.5%						10/5/28						2.3						2.1						1.8
CSafe全球						(E)(H)(I)(K)						资本货物						L+625						0.8%						12/23/27						59.4						59.3						59.4
CSafe全球						(E)(H)						资本货物						L+625						0.8%						8/13/28						17.3						17.3						17.3
Cubic公司						(i)						软件和服务						L+425						0.8%						5/25/28						9.1						9.1						7.7

62

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
EIF Van Hook Holdings LLC						（i）（k）						能量						SF+525						0.0%						9/5/24						7.2						$	7.0					$	7.0
翡翠展览控股公司						(k)						媒体与娱乐						L+250						0.0%						5/22/24						1.4						1.3						1.4
Encora Digital Inc						(E)(O)						软件和服务						L+550, 0.0%PIK(2.4最大PIK百分比)						0.8%						12/20/28						16.3						15.9						15.4
环境容器有限公司						(E)(H)						交通运输						E+600, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.0%						7/30/29						€	14.9					13.9						15.1
环境容器有限公司						(E)(I)						交通运输						SF+600, 0.0%PIK(3.0最大PIK百分比)						0.8%						7/30/29						$	7.6					7.4						7.3
Excelitas Technologies Corp						(E)(K)						技术硬件与设备						E+575						0.0%						8/12/29						€	4.1					4.2						4.2
Excelitas Technologies Corp						(E)(J)(K)						技术硬件与设备						SF+575						0.8%						8/12/29						$	24.5					24.3						23.9
福莱特软件公司						（e）（h）（一）						软件和服务						L+575						0.8%						8/31/28						37.5						37.2						36.7
银河环球有限责任公司						(E)(H)						耐用消费品和服装						SF+500						1.0%						11/12/26						8.8						8.8						8.7
高威合伙人控股有限责任公司						(E)(K)(O)						保险						L+525, 0.0%PIK(1.3最大PIK百分比)						0.8%						9/29/28						36.9						36.2						36.4
通用数据技术有限公司						(E)(J)						软件和服务						L+625						1.0%						6/18/27						18.3						17.7						17.1
灰石股权成员公司						(e)						多元化的金融机构						L+725						3.8%						4/1/26						30.2						30.1						29.3
健康频道有限责任公司						(j)						医疗保健设备和服务						L+450						0.0%						4/3/25						15.4						15.3						10.9
爱马仕英国有限公司						(E)(K)						交通运输						SA+650						0.0%						11/30/27						£	14.7					19.5						16.1
希金波坦保险代理公司						（e）（h）（一）						保险						L+525						0.8%						11/25/26						$	37.6					38.0						37.7
金合欢树						(E)(J)(K)(O)						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	113.9					125.5						117.1
英诺华制药(澳大利亚)有限公司						(E)(K)						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						A$	34.2					22.5						22.6
洞察全球有限责任公司						(E)(H)(I)(O)						商业及专业服务						L+600						0.8%						9/22/28						$	63.7					62.9						61.8
KBP投资有限责任公司						（e）（h）（一）						食品与主食零售业						SF+550, 0.5%PIK(0.5最大PIK百分比)						0.8%						5/26/27						23.6						23.5						21.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						(E)(I)(J)						商业及专业服务						L+600						1.0%						11/7/26						29.2						28.1						26.5
莱克菲尔德兽医集团						(E)(O)						医疗保健设备和服务						L+550						0.8%						11/23/28						27.1						26.7						25.9
Lakeview农场公司						(E)(J)						食品、饮料和烟草						L+625						1.0%						6/10/27						15.5						15.4						15.0
Lexitas Inc.						(E)(H)						商业及专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						18.5						18.4						18.2
Lionbridge技术公司						(E)(I)(J)						媒体与娱乐						SF+700						1.0%						12/29/25						26.8						26.3						26.9
劳合社注册质量保证有限公司						(E)(I)(O)						消费者服务						E+575, 0.0%PIK(6.3最大PIK百分比)						0.0%						12/2/28						€	44.3					48.8						45.9
MB2牙科解决方案有限公司						(E)(I)						医疗保健设备和服务						SF+600						1.0%						1/29/27						$	11.9					11.8						11.7
地中海						(E)(O)						软件和服务						L+600						1.0%						9/15/27						11.9						11.9						12.0
Misys有限公司						(k)						软件和服务						L+350						1.0%						6/13/24						2.3						2.2						2.0
电子国际公司						(H)(I)(K)						商业及专业服务						L+600						1.5%						7/3/24						35.5						33.7						33.7
Motion Recruiting Partners LLC						(E)(H)(J)						商业及专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						24.8						24.5						24.6
新时代科技公司						(E)(H)(J)(K)						软件和服务						L+625						1.0%						10/31/26						34.3						33.8						33.7
诺华科技有限公司						(E)(K)(O)						医疗保健设备和服务						SF+525						0.5%						1/13/28						24.4						23.9						23.6
诺华科技有限公司						(E)(K)(O)						医疗保健设备和服务						B+525						0.5%						1/13/28						A$	33.7					24.8						22.1
One Call Care Management Inc.						(h)						医疗保健设备和服务						L+550						0.8%						4/22/27						$	4.9					5.0						4.1
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.						(h)						资本货物						L+400						0.0%						10/30/26						2.1						1.9						2.1
Pantherx Specialty LLC						(E)(J)						制药、生物技术和生命科学						SF+550						0.5%						7/16/29						15.9						14.8						14.6
Parts City LLC						(E)(H)(K)(O)						零售业						L+550						0.8%						11/1/28						49.4						48.3						47.8
佩拉顿公司						(j)						资本货物						L+375						0.8%						2/1/28						8.8						8.4						8.6
PLACKITE，LLC						(k)						材料						L+400						0.8%						12/15/25						1.1						1.1						1.0
Precision Global Corp						(E)(J)						材料						L+475						1.0%						8/3/24						8.9						8.7						8.8
普瑞包装有限责任公司						(j)						家居及个人用品						L+400						0.5%						10/2/28						1.6						1.6						1.3
马龙计划						(E)(H)(J)(K)						消费者服务						B+625						0.5%						7/2/25						A$	81.8					56.4						52.0
马龙计划						(E)(I)(J)						消费者服务						C+625						0.5%						7/2/25						C$	52.5					40.1						36.3

63

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
Pure Fishing Inc						(i)						耐用消费品和服装						L+450						0.0%						12/22/25						$	9.8					$	9.7					$	6.6
辛辛那提依赖康复医院有限责任公司						(E)(J)(O)						医疗保健设备和服务						L+625						0.0%						2/28/26						33.6						32.7						26.7
Revere Superior Holdings Inc.						(E)(K)						软件和服务						L+575						1.0%						9/30/26						19.6						19.6						19.6
瑞星烘焙公司						(E)(K)						食品、饮料和烟草						L+650						1.0%						8/13/27						0.5						0.5						0.5
瑞星烘焙公司						(E)(J)(K)						食品、饮料和烟草						L+650						1.0%						8/13/27						30.4						29.8						29.2
瑞星烘焙公司						(E)(F)						食品、饮料和烟草						L+650						1.0%						8/13/27						1.4						1.4						1.4
RSC保险经纪公司						(E)(K)						保险						SF+550						0.8%						10/30/26						18.8						18.8						18.5
安全卫士产品国际有限责任公司						(E)(I)(J)(K)						多元化的金融机构						L+500						0.5%						1/27/27						71.7						72.1						71.7
桑巴安全公司						(E)(H)(J)						软件和服务						L+525						1.0%						9/1/27						27.1						26.9						26.8
SavATree LLC						(E)(J)(K)						消费者服务						L+525						0.8%						10/12/28						39.6						39.2						38.9
SI Group Inc						(k)						材料						SF+475						0.0%						10/15/25						1.5						1.5						1.2
SIRVA全球公司						(i)						商业及专业服务						L+550						0.0%						8/4/25						6.9						6.6						6.1
SitusAMC控股公司						(E)(J)(O)						房地产						L+550						0.8%						12/22/27						39.5						38.7						38.1
索伦森通信有限责任公司						(j)						电信服务						L+550						0.8%						3/17/26						20.0						19.3						19.1
史泰博加拿大						(E)(H)(I)(J)(K)						零售业						C+700						1.0%						9/12/24						C$	74.2					57.0						55.6
Summit InterConnect Inc.						(E)(O)						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						$	19.5					19.3						18.4
时代制造公司						（e）（h）（一）						资本货物						E+650						0.8%						12/1/27						€	29.2					32.4						29.4
Total Safety US Inc						(H)(I)						资本货物						L+600						1.0%						8/18/25						$	11.2					10.1						10.6
交易服务集团有限公司						(E)(J)(K)(N)(O)						软件和服务						B+550						0.0%						10/14/26						A$	124.1					85.3						82.6
Unifrax I LLC / Unifrax控股公司						(k)						资本货物						L+375						0.0%						12/12/25						$	2.8					2.7						2.5
大学品牌公司						(k)						耐用消费品和服装						L+350						1.0%						12/16/24						4.0						3.8						3.8
Version1软件有限公司						(E)(K)						软件和服务						E+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						€	2.5					2.5						2.5
Version1软件有限公司						(E)(K)						软件和服务						SA+575, 0.0%PIK(1.7最大PIK百分比)						0.0%						7/11/29						£	4.0					4.7						4.7
西部公司						(i)						软件和服务						L+400						1.0%						10/10/24						$	12.1					12.0						11.2
西部公司						(i)						软件和服务						L+350						1.0%						10/10/24						2.5						2.5						2.3
伍尔伯特公司						(E)(H)(I)(J)						资本货物						L+600						1.0%						4/5/28						53.0						52.6						51.6
Worldwise公司						(E)(H)(I)(J)(K)(O)						家居及个人用品						SF+625						1.0%						3/29/28						64.7						61.7						59.8
Yak Access LLC						(E)(N)						资本货物						SF+825						2.0%						1/27/23						0.2						0.2						0.2
Yak Access LLC						(G)(N)(P)						资本货物						L+500						0.0%						7/11/25						0.8						0.6						0.3
高级担保贷款总额--第一留置权																																										2,522.8						2,418.2
资金不足的贷款承诺																																										(3.3)						(3.3)
净高级担保贷款--第一留置权																																										2,519.5						2,414.9
优先担保贷款-第二留置权-23.6%
Access CIG LLC						(H)(I)						商业及专业服务						L+775						0.0%						2/27/26						2.5						2.3						2.2
Ammeraal Beltech Holding BV						(E)(H)(K)(O)						资本货物						L+775						0.0%						9/12/26						42.8						42.1						41.8
顶峰集团有限公司						(E)(H)(I)(O)						多元化的金融机构						L+675						0.5%						7/27/29						40.0						39.7						37.6
Cubic公司						(E)(K)						软件和服务						L+763						0.8%						5/25/29						10.0						9.7						9.1
EaglePicher Technologies LLC						(h)						资本货物						L+725						0.0%						3/8/26						0.4						0.4						0.2
元素材料科技集团美国控股公司						（e）（h）（一）						商业及专业服务						SA+725						0.5%						6/24/30						£	21.0					23.0						24.7
Misys有限公司						（h）（i）（k）（o）						软件和服务						L+725						1.0%						6/13/25						$	46.6					44.6						35.1
NEP Broadcasting LLC						(i)						媒体与娱乐						L+700						0.0%						10/19/26						6.8						6.7						5.1
OEConnection LLC						(E)(H)(I)(J)						软件和服务						SF+700						0.5%						9/25/27						50.0						50.0						48.4
范式收购公司						(H)(K)						医疗保健设备和服务						L+750						0.0%						10/26/26						2.5						2.5						2.4
佩拉顿公司						（e）（h）（一）						资本货物						L+775						0.8%						2/1/29						21.5						21.3						21.2
普瑞包装有限责任公司						(E)(H)(I)(J)						家居及个人用品						L+675						0.5%						10/1/29						39.9						39.7						31.6

64

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
Pure Fishing Inc						(E)(H)						耐用消费品和服装						L+838						1.0%						12/21/26						$	26.5					$	24.2					$	14.8
SIRVA全球公司						(I)(J)						商业及专业服务						L+950						0.0%						8/3/26						10.3						8.7						8.9
法雷奥食品集团有限公司						(E)(H)						食品、饮料和烟草						SA+800						0.0%						9/28/29						£	9.3					11.8						9.9
维图尔控股有限公司						(E)(J)(K)(N)						资本货物						E+850, 1.0%PIK(1.0最大PIK百分比)						0.0%						9/23/27						€	121.1					132.4						92.0
高级担保贷款总额--第二留置权																																										459.1						385.0
其他高级担保债务-1.3%
One Call Care Management Inc.						(e)						医疗保健设备和服务						8.5%PIK(8.5最大PIK百分比)												11/1/28						$	25.6					25.0						20.9
其他高级担保债务总额																																										25.0						20.9
次级债务-1.3%
Arrotex Australia Group Pty Ltd						(e)						制药、生物技术和生命科学						B+1,150PIK(B+1,150Max PIK)						1.0%						12/22/26						A$	25.0					16.2						17.0
AthenaHealth公司												医疗保健设备和服务						6.5%												2/15/30						$	5.5					4.8						4.1
次级债务总额																																										21.0						21.1
基于资产的金融-33.2%
Abacus合资公司，私募股权公司						(e)						保险																								31,400,804						32.2						34.0
Altavair AirFinance，私募股权						(e)						资本货物																								36,500,000						43.0						42.2
康涅狄格大道证券信托2022-R08，结构化夹层												房地产						SF+560						0.0%						7/25/42						$	2.3					2.3						2.4
GA Capital专业贷款基金，有限合伙权益						(E)(N)						多元化的金融机构																								$	1.0					—						5.3
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(E)(N)						多元化的金融机构																								2,209,115						2.2						2.4
全球借贷服务有限责任公司，私募股权						(e)						多元化的金融机构																								17,450,851						22.9						18.3
基特金融，优先股						(E)(K)						保险						12.0%																		$	24.0					24.0						24.0
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						(e)						媒体与娱乐																								19,616,330						22.9						21.1
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴权益						(E)(N)(P)						资本货物																								19,642,734						24.4						16.6
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SF+1,050						1.0%						9/30/24						$	4.7					4.7						4.7
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						E+1,050						1.0%						9/30/24						€	3.6					3.6						3.9
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						E+650						1.0%						9/30/24						€	5.0					5.0						5.4
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SA+650						1.0%						9/30/24						£	1.1					1.3						1.4
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SF+650						1.0%						9/30/24						$	6.5					6.5						6.5
联想集团有限公司，结构夹层						(e)						技术硬件与设备						SA+1,050						1.0%						9/30/24						£	0.8					0.9						1.0
卢森堡人寿基金-绝对回报基金I，1L定期贷款						(E)(H)(N)						保险						L+750						1.5%						2/27/25						$	21.3					21.3						21.3
卢森堡人寿基金-绝对回报基金III，定期贷款						(E)(H)(K)(N)						保险						L+925						0.0%						5/27/26						$	56.2					55.8						57.0
卢森堡人寿基金-长期增长基金，定期贷款						(E)(H)(I)(K)(N)						保险						SF+925						0.0%						4/1/23						$	67.4					67.4						68.4
我的社区住宅PropCo 2，私募股权						(E)(P)						房地产																								34,708,333						34.7						32.5
Newstar Clarendon 2014-1A D类						(E)(K)(N)						多元化的金融机构						17.8%												1/25/27						$	30.0					9.3						12.7

65

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

公司(a)						脚注						行业						利率(b)						基本费率下限						到期日						不是的。股份/本金金额(c)						成本						公允价值(d)
Pretium Partners LLC P1，结构化夹层						（e）（h）（一）						房地产						2.8%, 5.3%PIK(5.3最大PIK百分比)												10/22/26						$	29.6					$	28.6					$	28.3
Pretium Partners LLC P2，私募股权						(e)						房地产																								16,772,368						16.2						13.7
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股权						(e)						房地产																								40,000,000						50.2						47.3
Saluda级另类抵押信托2022-BC2，定期贷款						(E)(K)						房地产						7.3%												7/25/30						$	24.0					23.7						23.7
海豹贸易金融						(E)(M)(P)						银行																								1,104,510						1.1						0.2
SG住宅抵押信托2022-2，结构性夹层												房地产						5.4%												8/25/62						$	4.6					3.8						3.7
星山战略信贷收益基金IV LP，私募股权						(e)						多元化的金融机构																								42,500,000						42.5						44.0
基于总资产的财务																																										550.5						542.0
股权/其他-11.0%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股						(五)(L)(页)						能量																								13,556						3.6						4.8
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim						(五)(L)(页)						能量																								115,178,571						30.5						40.5
AthenaHealth Inc，优先股						(e)						医疗保健设备和服务						10.8%PIK(10.8最大PIK百分比)																		50,000,000						47.5						43.2
Belk Inc.普通股						(E)(P)						零售业																								381						—						—
Misys有限公司，优先股						(e)						软件和服务						L+1,025皮克(L+1,025Max PIK)						0.0%												25,265,621						24.8						21.1
One Call Care Management Inc.，普通股						(E)(P)						医疗保健设备和服务																								34,873						2.2						1.9
One Call Care Management Inc.，优先股A						(E)(P)						医疗保健设备和服务																								371,993						23.7						20.6
One Call Care Management Inc.，优先股B						(e)						医疗保健设备和服务						9.0%PIK(9.0最大PIK百分比)												10/25/29						7,672,346						8.7						7.7
Pure Gym Ltd，私募股权公司						(E)(P)						消费者服务																								30,218,000						39.4						39.2
总股本/其他																																										180.4						179.0
总投资-218.5%																																										$	3,755.5					$	3,562.9
衍生工具--0.7%
外币远期合约																																																$	11.9

____________

(a)安全可能是与指定公司有关联的一个或多个实体的义务。

(b)本公司投资组合中的某些可变利率证券的利息由公开披露的基本利率加上基点利差决定。截至2022年12月31日，3个月期伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为4.77%，欧元银行间同业拆借利率，或EURIBOR或“E”，曾经是2.13%，加元报价利率，或CDOR或“C”,曾经是4.94%，银行票据掉期得标利率，或BBSY或“B”,曾经是3.32%，雷克雅未克银行间同业拆借利率，或REIBOR或“R”，曾经是6.55%，斯德哥尔摩银行间同业拆借利率，或Stibor或“SR”，曾经是2.70%，英镑隔夜指数平均指数，或索尼娅或“SA”，曾经是3.43%，担保隔夜融资利率，或SOFR或“SF”，是4.59%，和美国最优惠贷款利率，或最优惠或“P”，曾经是7.50%。PIK的意思是实物支付。可根据基础投资的公允价值调整PIK收益应计项目。

(c)除非另有说明，否则以美元计价。

(d)公允价值乃根据本公司的估值程序厘定。

(e)归类为3级的投资。

(f)安全是一项资金不足的承诺。所述比率反映的是在承诺时披露的差额，可能不表明在筹资时收到的实际比率。

(g)资产处于非权责发生状态。

(h)证券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，并作为抵押品支持与法国巴黎银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

66

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

(i)在黄杨大道基金内持有的证券或其部分，并被质押为抵押品，以支持与法国巴黎银行的循环信贷安排下的未偿还金额

(j)证券或其部分由栗子街融资有限责任公司持有，并被质押为抵押品，支持与北卡罗来纳州花旗银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(k)在Green Creek LLC内持有的证券或其部分，并被质押为抵押品，支持与高盛银行的循环信贷安排下的未偿还金额。

(l)本公司全资子公司IC II American Energy Investment，Inc.持有的证券或其部分。

(m)由JCF Cayman Ltd持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，以支持与高盛的循环信贷安排下的未偿还金额。

(n)证券或其部分由Jersey City Funding LLC持有，并被质押为抵押品，支持与高盛的循环信贷安排下的未偿还金额。

(o)在Magnolia Funding LLC内持有的证券或其部分。

(p)安全不会产生收入。

以下是COPJV截至2023年9月30日和2022年12月31日的精选资产负债表信息：

						自.起
						2023年9月30日 (未经审计)						2022年12月31日
精选资产负债表信息
按公允价值计算的总投资						$	3,360.9					$	3,562.9
现金和其他资产						253.6						259.2
总资产						3,614.5						3,822.1
债务						1,748.4						1,913.4
其他负债						262.5						276.4
总负债						2,010.9						2,189.8
会员权益						$	1,603.6					$	1,632.3

以下是COPJV在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的精选运营报表信息：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
选定的操作说明书信息
总投资收益						$	99.3					$	76.7					$	289.8					$	213.4
费用
利息支出						30.4						19.9						91.6						44.8
托管费和会计费						0.4						0.3						1.2						1.2
行政服务						2.3						2.8						7.1						7.4
专业服务						0.2						0.0						0.4						0.2
其他						0.3						0.0						0.9						0.1
总费用						33.6						23.0						101.2						53.7
净投资收益						65.7						53.7						188.6						159.7
已实现和未实现净收益(亏损)						25.8						(49.4)						(25.3)						(112.8)
经营净资产净增						$	91.5					$	4.3					$	163.3					$	46.9

67

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目录表

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(百万，不包括每股和每股金额)

注7.金融工具

以下为截至2023年9月30日及2022年12月31日持有的综合资产负债表中公司衍生工具的公允价值及位置摘要：

衍生工具						语句位置						2023年9月30日(未经审计)						2022年12月31日
外币远期合约						外币远期合约未实现升值						$	21					$	25
外币远期合约						外币远期合约未实现折旧						0						(1)
总计												$	21					$	24

公司在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中记录的衍生工具已实现和未实现净损益在综合经营报表中位于以下位置：

												截至9月30日的9个月，
衍生工具						语句位置						2023						2022
外币远期合约						外币远期合约已实现净收益(亏损)						$	7					$	9
外币远期合约						外币远期合约未实现升值(贬值)净变化						(3)						31
总计												$	4					$	40

衍生工具的抵销

该公司拥有受总净额结算协议约束的衍生工具。这些协议包括在一方违约的情况下与同一交易对手抵消头寸的条款。本公司衍生工具的未实现增值和折旧在综合资产负债表中分别列为总资产和总负债。下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司与交易对手衍生品相关的资产和负债，扣除根据总净额结算安排可供抵销的金额，以及公司为此类资产和负债收到或质押的任何抵押品的净额：

						截至2023年9月30日(未经审计)
交易对手						受主净额结算协议约束的衍生资产						可用于抵销的衍生工具						收到的非现金抵押品(1)						收到的现金抵押品(1)						衍生资产净额(2)
摩根大通银行						$	21					$	0					$	—					$	—					$	21
总计						$	21					$	0					$	—					$	—					$	21
交易对手						受总净额结算协议约束的衍生负债						可用于抵销的衍生工具						质押的非现金抵押品(1)						质押现金抵押品(1)						衍生负债净额(3)
摩根大通银行						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
总计						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

68

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注7.金融工具(续)

						截至2022年12月31日
交易对手						受主净额结算协议约束的衍生资产						可用于抵销的衍生工具						收到的非现金抵押品(1)						收到的现金抵押品(1)						衍生资产净额(2)
摩根大通银行						$	25					$	(1)					$	—					$	—					$	24
总计						$	25					$	(1)					$	—					$	—					$	24
交易对手						受总净额结算协议约束的衍生负债						可用于抵销的衍生工具						质押的非现金抵押品(1)						质押现金抵押品(1)						衍生负债净额(3)
摩根大通银行						$	(1)					$	1					$	—					$	—					$	—
总计						$	(1)					$	1					$	—					$	—					$	—

___________

(1)在某些情况下，由于过度抵押，收到和/或质押的抵押品的实际数额可能超过所显示的数额。

(2)衍生资产净额指交易对手欠本公司的净额。

(3)衍生负债净额指本公司欠交易对手的净额。

外币远期合约和交叉货币掉期：

本公司可不时订立外币远期合约及交叉货币掉期合约，以促进以外币计价的投资买卖的结算，并在经济上对冲外汇汇率不利变动对本公司以外币计价的投资价值的影响。外币远期合约是指在未来某一日期以商定的远期汇率买入或卖出一种外币的承诺。这些合约按市价计价，方法是确认合约远期汇率与远期市场汇率之间的差额，在该期间的最后一天列示为未实现升值或贬值。已实现的收益或损失在远期合同结算时确认。风险产生的原因是交易对手可能无法履行其合同条款。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。

交叉货币互换是指根据两种不同货币的名义金额在交易双方之间交换利息现金流的利率互换。这些掉期是按市价计价的，方法是确认掉期每一支的现金流现值之间的差异为未实现的升值或贬值。已实现损益在收到或支付定期付款并终止掉期交易时确认。交叉货币掉期的全部名义价值都有掉期交易对手违约的风险。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。该公司不时利用交叉货币互换，以对冲其部分外币投资。

截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，外币远期合约的平均名义余额为#美元。214.7及$241.8，分别为。

注8.金融工具的公允价值

根据现行会计指引，公允价值被定义为本公司在出售一项投资或支付有序交易中将一项负债转移至该投资的主要或最有利市场的市场参与者时所收取的价格。本会计准则强调最大限度地利用可观察到的市场投入和最大限度地减少使用不可观察到的投入的估值技术。投入泛指市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设，包括对风险的假设。输入可以是可观测的，也可以是不可观测的。可观察到的投入是反映市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设，这些假设是根据从本公司以外的来源获得的市场数据制定的。不可观察的投入是反映市场参与者在根据当时可获得的最佳信息制定的资产或负债定价时所使用的假设的投入。该公司将用于衡量这些公允价值的投入分类为当前会计准则所定义的以下层次：

1级：相同资产或负债在活跃市场上的报价(未调整)的投入。

2级：在活跃市场中对类似资产或负债的报价的投入。

69

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目录表

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(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

3级：资产或负债无法观察到的投入。

金融工具在估值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司的投资在公允价值层次结构中分类如下：

						2023年9月30日
估值投入						(未经审计)						2022年12月31日
级别1-活跃市场的报价						$	1					$	—
第2级--重要的其他可观察到的投入						231						564
级别3--重要的不可观察的输入						13,031						13,385
按资产净值计量的投资(1)						1,403						1,428
						$	14,666					$	15,377

____________

(1)使用每股资产净值(或其等值)实际权宜之计以公允价值计量的某些投资并未归类于公允价值层次。本表列示的公允价值金额旨在使公允价值层次结构与综合资产负债表中列报的金额相一致。

此外，公司拥有外币远期合约，如附注7所述，截至2023年9月30日和2022年12月31日，这些远期合约在公允价值层次中被归类为2级。

本公司董事会负责根据顾问的估值政策，以公平价值厘定本公司组合投资的估值。公司董事会已指定顾问负责执行顾问估值政策中规定的投资组合估值流程。

该公司的投资主要包括直接从发行人手中收购的债务投资。没有经纪人报价的债务投资由独立评估公司进行估值，这些公司通过考虑(其中包括)借款人充分偿还债务的能力、同类投资的现行利率、预期现金流、赎回特征、预期偿还和投资的其他相关条款来确定此类投资的公允价值。除下文所述外，本公司的所有股权/其他投资也由独立评估公司进行估值，这些公司通过考虑(除其他因素外)归属于该等投资的合同权利以及各种收入情况和扣除利息、税项、折旧及摊销前收益的倍数或EBITDA、现金流、净收入、收入或在有限情况下的账面价值或清算价值来确定该等投资的公允价值。于财务报表日期前新发行及购买的投资，如顾问认为该等投资的成本是其公允价值的最佳指标，则按成本计值。上述此类投资通常被归类为公允价值层次结构中的第三级。在活跃的公开市场交易的投资按其截至财务报表日期的收盘价估值，并在公允价值层次中被归类为第一级。除上文所述外，顾问通常以相关期间结束日交易商的现行出价和要价的中点来评估本公司的其他投资，该中点由独立第三方定价服务提供，并由该等服务筛选有效性，通常被归类为公允价值等级中的第二级。

顾问定期将其从第三方定价服务和/或交易商和独立评估公司收到的买入价和卖出价与本公司购买和出售其投资的实际价格进行基准比较。根据基准分析的结果及本公司管理层买卖该等投资的经验，顾问认为该等价格为公允价值的可靠指标。顾问以与顾问的估值政策一致的方式审阅及批准有关该等投资的估值决定。

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(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月的对账，这些投资使用了重大不可观察投入(第3级)来确定公允价值：

						截至2023年9月30日止九个月
						高级员工已获得担保 贷款—第一 留置权						高级员工已获得担保 贷款—第二 留置权						其他高级人员 安全 债务						从属的 债务						基于资产的财务												股权/其他						总计
期初公允价值						$	9,124					$	874					$	22					$	264					$	1,902											$	1,199					$	13,385
增加折扣(摊销保费)						34						4						—						—						2												1						41
已实现净收益(亏损)						(15)						(55)						(39)						(126)						8												(101)						(328)
未实现升值(折旧)净变化						(30)						51						37						132						(65)												117						242
购买						1,040						16						—						8						93												39						1,196
支付的实物利息						43						24						1						19						6												22						115
销售和还款						(1,583)						(115)						—						—						(207)												(45)						(1,950)
转到3级						33						297						—						—						—												—						330
转出级别3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允价值						$	8,646					$	1,096					$	21					$	297					$	1,739											$	1,232					$	13,031
该期间的损益总额包括在净资产变动中，可归因于与报告日期仍持有的投资有关的未实现损益变动						$	(49)					$	(35)					$	37					$	5					$	(67)											$	23					$	(86)

						截至2022年9月30日的9个月
						高级员工已获得担保 贷款—第一 留置权						高级员工已获得担保 贷款—第二 留置权						其他高级人员 安全 债务						从属的 债务						基于资产的财务												股权/其他						总计
期初公允价值						$	9,542					$	1,205					$	29					$	74					$	2,245											$	877					$	13,972
增加折扣(摊销保费)						52						5						—						1						4												1						63
已实现净收益(亏损)						(61)						(41)						—						—						113												211						222
未实现升值(折旧)净变化						(252)						(90)						(8)						(47)						(229)												(121)						(747)
购买						2,297						67						—						223						779												475						3,841
支付的实物利息						36						2						1						3						20												24						86
销售和还款						(2,017)						(225)						—						—						(1,106)												(378)						(3,726)
转到3级						—						—						—						—						—												—						—
转出级别3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允价值						$	9,597					$	923					$	22					$	254					$	1,826											$	1,089					$	13,711
该期间的损益总额包括在净资产变动中，可归因于与报告日期仍持有的投资有关的未实现损益变动						$	(326)					$	(136)					$	(8)					$	(45)					$	(177)											$	(62)					$	(754)

截至2023年9月30日和2022年12月31日的经常性第3级公允价值计量中使用的估值技术和重大不可观察输入如下：

71

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

投资类型

公允价值按 2023年9月30日 (未经审计)

估值 技术(1)

看不见 输入

范围(加权平均)

投入增加对估值的影响(2)

优先债

$

8,813

贴现现金流

贴现率

6.3% - 19.1% (11.9%)

减少量

754

瀑布

EBITDA倍数

0.2x - 14.0x (6.6x)

增加

157

其他(3)

39

成本

次级债务

264

贴现现金流

贴现率

10.1% - 20.0% (13.8%)

减少量

33

瀑布

EBITDA倍数

7.3x - 7.3x (7.3x)

增加

基于资产的财务

937

贴现现金流

贴现率

5.7% - 44.3% (12.0%)

减少量

540

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 1.3x (1.1x)

增加

149

成本

111

其他(3)

2

指示性交易商报价

28.0% - 28.0% (28.0%)

增加

股权/其他

730

瀑布

EBITDA倍数

0.6x - 15.8x (7.1x)

增加

496

贴现现金流

贴现率

10.0% - 27.5% (14.9%)

减少量

6

其他(3)

总计

$

13,031

 

投资类型

公允价值按 2022年12月31日

估值 技术(1)

看不见 输入

射程

投入增加对估值的影响(2)

优先债

$

9,274

贴现现金流

贴现率

6.0% - 24.2% (12.0%)

减少量

575

瀑布

EBITDA倍数

0.3x - 19.8x (7.2x)

增加

167

成本

4

其他(3)

次级债务

242

贴现现金流

贴现率

10.9% - 14.9% (13.3%)

减少量

22

瀑布

EBITDA倍数

7.5x - 7.5x (7.5x)

增加

基于资产的财务

980

贴现现金流

贴现率

5.1% - 44.0% (11.3%)

减少量

636

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 13.7x (1.6x)

增加

144

成本

138

其他(3)

4

指示性交易商报价

42.0% - 42.0% (42.0%)

增加

股权/其他

683

瀑布

EBITDA倍数

0.0x - 15.0x (7.4x)

增加

488

贴现现金流

贴现率

10.0% - 25.0% (15.6%)

减少量

13

成本

12

其他(3)

3

期权定价模型

股权非流动资金折价

65.0% - 65.0% (65.0%)

减少量

总计

$

13,385

_______________

(1)采用市场报价估值技术的投资主要通过使用相关期间结束日交易商的当前出价和要价的中点进行估值，该中间价由独立的第三方定价服务提供，并由该等服务筛选有效性。根据市场可比估值技术，使用EBITDA倍数或收入倍数进行估值的投资可以使用企业估值瀑布分析进行。

(2)表示3级投资的公允价值的方向性变化，这将导致相应的不可观察到的投入增加。减少投入将产生相反的效果。孤立的这些投入的重大变化可能导致公允价值计量显著提高或降低。

(3)公允价值基于拟进行的公司交易的预期结果和/或其他因素。

72

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排

在2019年6月14日之前，根据1940年法案，公司获准借入金额，以使根据1940年法案计算的资产覆盖率在借款后至少为200%。自2019年6月15日起，公司适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2023年9月30日，本公司发行的优先证券的未偿还总额为$8,046。截至2023年9月30日，公司的资产覆盖范围为：187%.

下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司尚未完成的融资安排的摘要信息。有关这些融资安排的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的经审计的综合财务报表的附注。在截至2023年9月30日的9个月内，公司融资安排的任何重大变化将在下文讨论。

						截至2023年9月30日 (未经审计)
布置						安排的类型：						费率						金额 杰出的						金额 可用						到期日：
漫步者信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+2.15%(1)						$	132					$	68					2025年11月22日
CCT东京融资信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						247						53						2026年6月2日
Darby Creek信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+2.65%(1)						659						91						2027年2月26日
Meadowbrook Run信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+2.70%(1)						235						65						2026年11月22日
优先担保循环信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						1,683(5)						2,954(6)						2027年5月17日
4.6252024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.13%						750						—						2028年10月12日
CLO-1备注(2)(8)						抵押贷款债券						SOFR+1.85% - 3.01%(1)						345						—						2031年1月15日
总计																		$	8,046					$	3,231

___________

(1)基准利率受0%地板。

(2)该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)截至2023年9月30日，有1美元200SOFR+的未偿还定期贷款1.90%和$47SOFR+未完成的循环承诺2.05%.

(4)基准利率的利差是参考借款基础价值与公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。除了与基准利率的利差外，信用利差调整为0.10%和0.0326%分别适用于美元和英镑的借款。

(5)金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。未偿还的欧元余额300已按1欧元兑1美元的汇率兑换成美元1.06截至2023年9月30日，以美元反映未偿还总额。加元余额未偿还加元2已按1加元兑1美元的汇率兑换成美元0.74截至2023年9月30日，以美元反映未偿还总额。未偿还的英镑余额(GB)66已按1 GB兑1美元的汇率兑换成美元1.22截至2023年9月30日，以美元反映未偿还总额。澳元余额为澳元100已按1澳元兑1美元的汇率兑换成美元0.64截至2023年9月30日，以美元反映未偿还总额。

(6)高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2023年9月30日，美元18这样的信用证已经开具了。

(7)截至2023年9月30日，4.625%音符，1.650%音符，4.125%音符，4.250%音符，8.625%音符，3.400%音符，2.625%音符，3.250%注释和3.125%注意事项约为$393, $475, $452, $455, $253, $917, $343, $431及$611，分别为。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(8)截至2023年9月30日，有美元275.1在SOFR+发行的A-1R类票据中1.85%, $20.5在SOFR+发行的A-2R类票据中2.25%, $32.4在SOFR+发行的B-1R类票据2.60%和$17.4未偿还的B-2R类票据数量为3.011%。除了与基准利率的利差外，信用利差调整为0.26161%适用于A-1R类、A-2R类和B-1R类未偿还票据。

73

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排(续)

						截至2022年12月31日
布置						安排的类型：						费率						金额 杰出的						金额 可用						到期日：
漫步者信贷安排(2)(9)						循环信贷安排						SOFR+2.15%(1)						$	131					$	69					2025年11月22日
伯霍姆大宗经纪公司(2)(9)						大宗经纪设施						L+1.25%(1)						—						—						2023年6月28日
CCT东京融资信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						285						15						2026年6月2日
Darby Creek信贷安排(2)(9)						循环信贷安排						L+1.85%(1)						242						8						2025年2月26日
登拉普信贷安排(2)(9)						循环信贷安排						L+1.85%(1)						472						28						2025年2月26日
Meadowbrook Run信贷安排(2)(9)						循环信贷安排						SOFR+2.05%(1)						244						56						2024年11月22日
优先担保循环信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						2,260(5)						2,383(6)						2027年5月17日
4.6252024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票据百分比(7)(9)						无担保票据						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.13%						750						—						2028年10月12日
CLO-1备注(2)(8)						抵押贷款债券						L+1.85% - 3.01%(1)						352						—						2031年1月15日
总计																		$	8,731					$	2,559

___________

(1)基准利率受0%地板。

(2)该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)截至2022年12月31日，有1美元200SOFR+的未偿还定期贷款1.90%和$85SOFR+未完成的循环承诺2.05%.

(4)基准利率的利差是参考借款基础价值与公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。除了与基准利率的利差外，信用利差调整为0.10%和0.0326%分别适用于美元和英镑的借款。

(5)金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。未偿还的欧元余额260已按1欧元兑1美元的汇率兑换成美元1.07截至2022年12月31日，以反映以美元计的未偿还总额。未清加元余额32已按1加元兑1美元的汇率兑换成美元0.74截至2022年12月31日，以反映以美元计的未偿还总额。英镑余额39已按1 GB兑1美元的汇率兑换成美元1.21截至2022年12月31日，以反映以美元计的未偿还总额。未清澳元余额112已按1澳元兑1美元的汇率兑换成美元0.68截至2022年12月31日，以反映以美元计的未偿还总额。

(6)高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2022年12月31日，美元12这样的信用证已经开具了。

(7)截至2022年12月31日，4.625%音符，1.650%音符，4.125%音符，4.250%音符，8.625%音符，3.400%音符，2.625%音符，3.250%注释和3.125%注意事项约为$388, $452, $442, $446, $255, $888, $334, $421及$606，分别为。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(8)截至2022年12月31日，有美元281.4在L+发行的A-1R级未偿还票据中1.85%, $20.5在L+未偿还的A-2R类票据中2.25%, $32.4在L+发行的B-1R类票据2.60%和$17.4未偿还的B-2R类票据数量为3.011%.

(9)截至2021年6月16日，由于2021年合并的完成，本公司承担了FSKR在其票据和信贷额度下的所有义务，FSKR的全资特殊目的融资子公司成为本公司的全资特殊目的融资子公司。

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排(续)

截至2023年及2022年9月30日止九个月，本公司融资安排的利息开支总额组成如下：

						截至9月30日的9个月，
						2023																		2022
布置(1)						直接利息						递延融资成本和折价/溢价的摊销						利息支出总额						直接利息						递延融资成本和折价/溢价的摊销						利息支出总额
漫步者信贷安排(2)						$	8					$	1					$	9					$	4					$	0					$	4
CCT东京融资信贷安排(2)						14						0						14						7						1						8
Darby Creek信贷安排(2)						29						1						30						6						0						6
登拉普信贷安排(2)						10						0						10						12						0						12
Meadowbrook Run信贷安排(2)						15						0						15						6						0						6
优先担保循环信贷安排(2)						114						3						117						69						3						72
4.7502022年到期的票据百分比						—						—						—						6						0						6
4.6252024年到期的票据百分比						14						1						15						14						1						15
1.6502024年到期的票据百分比						6						2						8						6						2						8
4.1252025年到期的票据百分比						15						1						16						15						1						16
4.2502025年到期的票据百分比						15						(5)						10						15						(5)						10
8.6252025年到期的票据百分比						16						1						17						16						1						17
3.4002026年到期的票据百分比						25						4						29						25						4						29
2.6252027年到期的票据百分比						8						1						9						7						1						8
3.2502027年到期的票据百分比						12						1						13						11						1						12
3.1252028年到期的票据百分比						18						1						19						18						1						19
CLO-1备注						18						0						18						8						0						8
总计						$	337					$	12					$	349					$	245					$	11					$	256

______________________

(1)本公司各全资特殊用途融资子公司的借款被视为本公司的借款，以符合根据1940年法案适用于BDC的资产覆盖范围要求。

(2)直接利息支出包括非使用费的影响。

截至2023年9月30日的九个月，公司的平均借款和加权平均利率，包括非使用费的影响，为$8,609和5.22%。截至2023年9月30日，公司的借款加权平均有效利率，包括未使用费用的影响，为5.31%.

截至2022年9月30日的九个月，公司的平均借款和加权平均利率，包括非使用费的影响，为$9,553和3.43%。截至2022年9月30日，公司的借款加权平均有效利率，包括未使用费用的影响，为4.21%.

根据其融资安排，该公司已作出若干陈述及保证，并须遵守有关类似融资安排的各项公约、报告规定及其他惯常规定。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司遵守了其融资安排要求的所有契约。

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目录表

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(百万，不包括每股和每股金额)

注10.承付款和或有事项

该公司签订了包含各种赔偿条款的合同。该公司在这些安排下的最大风险敞口是未知的；然而，根据这些合同，该公司之前没有索赔或损失。顾问审查了该公司的现有合同，并预计该公司的损失风险很小。

本公司目前没有受到任何重大法律诉讼的影响，据本公司所知，本公司没有受到任何重大法律诉讼的威胁。本公司可能不时在正常业务过程中参与某些法律程序，包括与执行本公司与其投资组合公司的合同项下的权利有关的法律程序。虽然这些法律程序的结果不能确切地预测，但公司预计任何此类程序都不会对其财务状况或经营结果产生实质性影响。

向投资组合公司提供资金的无资金承诺没有记录在公司的综合资产负债表中。由于这些承付款可能到期而不动用，因此承付款总额不一定代表未来的现金需求。该公司有足够的流动资金为这些承诺提供资金。截至2023年9月30日，公司的无资金承诺包括：

类别/公司(1)						承诺额
优先担保贷款--第一留置权
3Pillar全球公司						$	7.9
4840 Solutions LLC						6.4
Aareon AG						7.8
高级皮肤科与美容外科						2.9
Affordable Care Inc						12.8
Affordable Care Inc						18.1
敏捷解决方案集团有限责任公司						4.9
美国愿景合作伙伴						5.0
Amerivet Partners Management Inc.						8.4
Amerivet Partners Management Inc.						37.4
Arcfield收购公司						7.1
Arcfield收购公司						3.5
Arcos LLC/VA						4.5
阿多纳集团有限公司						9.9
ATX网络公司						63.0
AxiomSL有限公司						2.5
博世健康公司						50.0
BGB集团有限责任公司						19.9
Careistic Brands Inc.						15.0
富邦保险承销有限公司						5.7
Circana Group(F.k.a.NPD集团)						0.8
思维卡集团有限公司						9.6
Clarience Technologies LLC						25.4
社区品牌公司						3.8
社区品牌公司						1.9
科维斯·芬科·萨尔						0.4
科维斯·芬科·萨尔						1.6
CSafe全球						24.7
通用文档源						2.3
环境容器有限公司						2.7
Excelitas Technologies Corp						1.0
Excelitas Technologies Corp						3.1
福莱特软件公司						9.9
基础消费品牌有限责任公司						6.6
基金会风险伙伴公司						6.9
高威合伙人控股有限责任公司						11.8

76

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

附注10.承付款和或有事项(续)

类别/公司(1)						承诺额
Gigamon Inc.						$	9.3
亨尼夫运输系统公司						9.2
HM Dunn有限公司						1.0
个体餐饮服务						4.2
英诺华制药(澳大利亚)有限公司						2.2
洞察全球有限责任公司						21.1
洞察全球有限责任公司						26.8
诚信营销集团有限责任公司						2.5
诚信营销集团有限责任公司						0.1
J S控股有限责任公司						10.7
J S控股有限责任公司						6.7
卡曼航天公司						1.5
Vivacy SAS实验室						0.7
莱克菲尔德兽医集团						28.5
Lakeview农场公司						6.8
雷泽物流公司						1.7
雷泽物流公司						2.4
Lexitas Inc.						5.5
利帕里食品有限责任公司						15.0
劳合社注册质量保证有限公司						5.7
麦格纳法律服务有限公司						2.2
麦格纳法律服务有限公司						0.6
地中海						14.2
地中海						7.8
Misys有限公司						1.2
网络文档						1.4
新时代科技公司						4.6
NovaTaste奥地利有限公司						4.9
诺华科技有限公司						5.6
牛津全球资源有限公司						8.0
牛津全球资源有限公司						7.6
PartsSource Inc.						3.6
PartsSource Inc.						18.1
拉德韦尔国际有限责任公司						5.5
Revere Superior Holdings Inc.						3.2
瑞星烘焙公司						5.2
RSC保险经纪公司						7.6
桑巴安全公司						1.2
SavATree LLC						1.3
SavATree LLC						6.0
Spins LLC						16.5
Spins LLC						7.9
无瑕疵品牌有限责任公司						18.4
美国横扫公司						0.1
泰克电信集团有限公司						14.5
时代制造公司						16.8
Tresal SA						5.0
Version1软件有限公司						1.1
Version1软件有限公司						14.8
VetCor专业实践有限责任公司						6.6

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

附注10.承付款和或有事项(续)

类别/公司(1)						承诺额
VetCor专业实践有限责任公司						$	8.4
财富增进集团有限责任公司						1.8
财富增进集团有限责任公司						2.1
维图尔控股有限公司						21.5
伍尔伯特公司						3.7
Worldwise公司						28.0
Worldwise公司						12.5
Zendesk公司						6.0
Zendesk公司						14.4
法雷奥食品集团有限公司						3.0
优先担保贷款--第二留置权
Aareon AG						4.8
次级债务
基于资产的财务
Altitude II IRL WH借款人DAC，左轮手枪						4.9
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						36.1
Jet Edge International LLC						0.7
总计						$	926.2
无资金来源的资产融资/其他承付款						$	695.3

_____________

(1)可以是对与指定公司有关联的一个或多个实体的承诺。

截至2023年9月30日，公司的债务承诺包括美元468.2循环信贷安排和美元458.0延迟提取定期贷款，通常用于收购或资本支出，并受到某些业绩测试的影响。此类无资金支持的债务承诺的公允价值为未实现升值(折旧)$(11.5)。公司的无资金支持的基于资产的融资/其他承诺通常要求在提供资金之前满足某些条件或获得顾问的实际批准。

高级担保循环信贷安排规定签发初始面值总额最高可达#美元的信用证。175，但须根据高级担保循环信贷安排的条款不时增加或减少。截至2023年9月30日，美元18 这样的信用证已经开具了。

截至2023年9月30日，该公司还拥有一项资金不足的承诺，将提供300万美元的资金。560.2向COPJV提供资本。资本承诺可以通过现金和/或投资的贡献来履行。在没有公司和SCRS在COPJV管理委员会中的代表投赞成票的情况下，不能作出资本承诺。

虽然该公司预计不会为其所有资金不足的承诺提供资金，但不能保证它不会被要求这样做。

在正常业务过程中，本公司可代表投资组合公司作出担保。根据这种安排，如果投资组合公司拖欠相关的付款义务，公司将被要求向第三方付款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，本公司没有此类未偿还担保。

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未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注11.财务亮点

以下是该公司截至2023年9月30日的9个月和截至2022年12月31日的年度的财务要点时间表：

						截至2023年9月30日的9个月						截至2022年12月31日的年度
						(未经审计)
每股数据：(1)
资产净值，期初						$	24.89					$	27.17
行动的结果(2)
净投资收益(亏损)						2.47						3.05
已实现净收益(亏损)和未实现升值(折旧)						(0.31)						(2.74)
经营净资产净增加(减少)						2.16						0.31
股东分配(3)
从净投资收益分配						(2.20)						(2.66)
来自投资已实现净收益的分配						—						—
股东分配导致的净资产减少额						(2.20)						(2.66)
股本交易
普通股回购(4)						0.04						0.07
股本交易产生的净资产净增加(减少)						0.04						0.07
资产净值，期末						$	24.89					$	24.89
每股市值，期末						$	19.69					$	17.50
流通股，期末						280,066,433						281,731,750
按资产净值计算的总回报(5)						8.84		%				1.40		%
按市值计算的总回报(6)						26.02		%				(4.61)		%
比率/补充数据：
期末净资产						$	6,970					$	7,012
净投资收益与平均净资产的比率(7)						13.11		%				11.42		%
总营业费用与平均净资产的比率(7)						13.09		%				10.96		%
净营业费用与平均净资产的比率(7)						13.09		%				10.17		%
投资组合周转率(8)						7.56		%				28.61		%
已发行优先证券总额，不包括国库证券						$	8,046					$	8,731
单位资产覆盖率(9)						1.87						1.80

_______________

(1)每股数据可能会四舍五入，以重新计算每股期末资产净值。

(2)每股数据乃使用适用期间已发行股份之加权平均数得出。

(3)每股分派数据反映适用期间每股实际分派金额。

(4)代表公司股票回购计划的增量影响，即以低于每股资产净值的价格在公开市场上购买股票。

(5)按资产净值计算的各呈报期间的总回报率，乃以适用期间结束时的每股资产净值，加上该期间宣布的每股现金分派，再除以该期间开始时的每股资产净值计算。基于净资产价值的总回报不考虑任何销售佣金或与出售公司普通股股票有关的费用的影响。表中基于净资产价值的总回报的历史计算不应被视为公司基于净资产价值的未来总回报的代表，由于多种因素，包括公司是否有能力投资于符合其投资标准的公司，本公司所购买债务证券的应付利率、本公司的费用水平、已实现和未实现收益或亏损的确认变化和时间、本公司在市场中遇到竞争的程度以及总体经济状况。由于这些因素，不应依赖以往任何期间的业绩作为未来期间业绩的指标。 上述总回报计算代表了该公司的投资组合在适用期间的总回报，并不代表股东的实际回报。

(6)所列各期间基于市场价值的总回报是根据适用期间的市场价格变化计算的，包括根据公司DRP进行再投资的分配的影响。基于市场价值的总回报

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注11.财务报表附注财务摘要（续）

不考虑任何销售佣金或费用的影响，可能会产生与出售本公司的普通股股份。表中基于市场价值的总回报的历史计算不应被视为公司基于市场价值的未来总回报的代表，由于多种因素，包括公司是否有能力投资于符合其投资标准的公司，本公司所购买债务证券的应付利率、本公司的费用水平、已实现和未实现损益的确认变化和时间、本公司在市场上遇到竞争的程度、一般经济状况和每股市场价值的波动。由于这些因素，不应依赖以往任何期间的业绩作为未来期间业绩的指标。

(7)计算时采用适用期间的加权平均资产净值。截至2023年9月30日止九个月的比率按年计算。截至2023年9月30日止九个月的年度化比率并不一定代表截至2023年12月31日止年度的预期比率。 以下为截至二零二三年九月三十日止九个月及截至二零二二年十二月三十一日止年度的补充比率表：

						截至2023年9月30日的9个月						截至2022年12月31日的年度
						(未经审计)
次级收益激励费净额与平均净资产比率						2.65		%				1.31		%
利息支出对平均净资产的比率						6.61		%				4.82		%
消费税对平均净资产的比率						—						0.25		%

(8)截至2023年9月30日止九个月的投资组合成交额并未按年计算。

(9)每单位资产覆盖率是指公司总合并资产的账面价值减去负债和债务（不包括优先证券）与代表债务的优先证券总额的比率。

注12.后续事件

Ambler融资机制第二修正案

于二零二三年十月三十一日，Ambler Funding LLC或本公司全资附属公司Ambler Funding就日期为二零一九年十一月二十二日之贷款及抵押协议或其后经修订之Ambler Funding信贷融资订立第二修订或第二修订，由Ambler Funding（作为借款人）、Ally Bank（作为行政代理人及担保人）、每一贷款人不时的一方，富国银行，国家协会，作为抵押品管理人和抵押品保管人。第二次修订（其中包括）（i）将到期日由2025年11月22日延长至2027年5月22日，（ii）将循环期结束日期由2023年11月22日延长至2025年5月22日，（iii）修订利率基准以取代Ambler Funding选择每日简单SOFR或定期SOFR的选项，以每日1 M SOFR，（iv）就任何按每日1个月SOFR计息的垫款而言，将利率提高至（x）， 2.75年利率加每日1个月SOFR，及（y）就任何按基本利率计息的垫款而言， 1.75（v）取消任何低于$的未提取部分的最低使用费130及（vi）将不使用费修订为相等于（x）的金额 0.50如果贷款的已提取部分大于 50贷款总额的百分比，（y） 0.75如果贷款的已提取部分大于 25%，但小于或等于 50贷款总额的百分比及（z） 1.00如果贷款的已提取部分小于或等于 25%的设施。

第二次修订和重述的高级担保循环信贷融资的第3号修正案

于2023年10月31日，本公司（作为借款人）与JPMorgan Chase Bank，N.A.（作为借款人）订立日期为2020年12月23日的第3号修订或第3号修订，或经其后修订及重列的第3号修订，即高级有抵押循环信贷融资，作为行政代理人，ING Capital LLC，作为抵押代理人，以及贷款方。第3号修订规定，除其他事项外，（i）将高级抵押循环信贷融资下的循环信贷承诺本金总额由4,655至$4,670（ii）扩大本公司的选择权，可一次或多次要求现有及/或新贷款人按其选择提供额外承诺，金额由最高$2,290额外承诺，最高可达2,335额外承担;（iii）将循环期由二零二六年五月十七日延长至二零二七年十月三十一日;及（iv）将预定到期日由二零二七年五月十七日延长至二零二八年十月三十一日。

80

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目录表

项目2. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

(百万，不包括每股和每股金额)

本节所载的信息应与本季度报告其他地方的未经审计的综合财务报表及其相关附注（表格10-Q）一并阅读。在本报告中，“我们”、“我们的”和“公司”指FS KKR Capital Corp.，“顾问”指FS/KKR Advisor，LLC。

前瞻性陈述

本季度报告中的一些陈述构成前瞻性陈述，因为它们与未来事件或我们未来的业绩或财务状况有关。本季度报告中包含的10-Q表格中的前瞻性陈述可能包括以下陈述：

•我们未来的经营业绩；

•我们的业务前景以及我们可能投资的公司的前景，包括我们和他们因COVID-19疫情而实现各自目标的能力;

•我们预期进行的投资的影响；

•我们投资组合公司实现目标的能力；

•我们当前和预期的融资和投资；

•接收和维护公司信用评级以及整体利率环境的变化;

•通货膨胀水平的上升及其对我们投资的公司和我们投资的行业的影响;

•我们的现金资源、资金来源和营运资金是否充足；

•我们投资组合公司的现金流、分配和股息(如果有的话)的时间和金额；

•我们的合同安排和与第三方的关系；

•与顾问、FS Investments、KKR Credit或其各自关联公司管理的其他基金存在实际和潜在的利益冲突；

•我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们可能投资的行业的影响；

•经济、政治和行业大趋势和其他外部因素，包括新冠肺炎疫情及其造成的相关干扰；

•我们对财务杠杆的使用；

•顾问能够为我们找到合适的投资，并监控和管理我们的投资；

•顾问或其附属公司吸引和留住高素质专业人员的能力；

•我们有能力保持我们作为RIC和BDC的资格；

•美国和国际金融改革立法、规章制度对我们业务的影响；

•税法的改变对我们和我们可能投资的投资组合公司以及我们和他们的税务状况的影响；以及

•我们可能投资的企业的纳税状况。

“预期”、“相信”、“预期”和“打算”等词语表示前瞻性陈述，尽管并不是所有前瞻性陈述都包括这些词语。本季度报告10-Q表中包含的前瞻性表述不是对未来业绩的保证，受风险、不确定因素和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能会导致我们的实际结果与前瞻性表述中表达或预测的结果大不相同。可能导致实际结果大相径庭的因素包括与上文所述和以下各项有关的变化：

•经济的变化；

81

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目录表

•地缘政治风险；

•与我们的业务或经济可能因恐怖主义、自然灾害或流行病而中断相关的风险；

•未来我们作业区的法律、法规和条件的变化；以及

•我们普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所的交易价格。

*本季度报告中包含的前瞻性陈述基于Form 10-Q表中包含的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述是基于我们在Form 10-Q表季度报告发布之日获得的信息。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。除非联邦证券法要求，我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。建议股东参考我们可能直接向股东做出的任何额外披露，或我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告。本季度报告中包含的10-Q表格中包含的前瞻性陈述和预测不属于1933年修订的《证券法》第27A节或《证券法》和《交易法》第21E节提供的避风港保护。

概述

我们于2007年12月21日根据马里兰州一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。我们是一家外部管理的、非多元化的封闭式管理投资公司，已选择根据1940年法案作为商业数据中心进行监管，并已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年获得准则M分节下的RIC资格。

根据投资咨询协议，我们由顾问进行外部管理，并由我们的董事会监督，董事会中的大多数人是独立的。

我们的投资目标是创造当前收入，并在较小程度上实现长期资本增值。我们寻求通过以下方式实现我们的投资目标：

•利用顾问管理团队的经验和专业知识；

•采取防御性投资方式，注重长期信用表现和本金保护；

•主要关注对包括中端市场公司在内的一系列美国私营公司的债务投资，我们将中端市场公司定义为投资时年度EBITDA在2500万美元至1亿美元之间的公司；

•主要投资于现金流为正的成熟、稳定的企业；以及

•保持严格的投资组合监控，试图预测和预防我们投资组合中的负面信用事件，如投资组合公司的破产、清算、解散、重组或破产事件。

我们通过主要投资于美国中端市场公司的债务来实现我们的投资目标，重点是通过Advisor及其附属公司的网络发起的交易。我们将直接起源定义为本公司的投资顾问、分顾问或其关联公司就交易条款进行了谈判，而不仅仅是价格的任何投资，例如，可能包括谈判财务契约、到期日或利率条款。这些直接发起的交易包括参与其他发起的交易，其中可能涉及第三方，或作为少数人持股俱乐部的中介的银行，或类似的交易。

我们的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款。尽管我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分是次级贷款，但我们可以投资的此类贷款的金额没有限制。我们可以通过“场外”市场的二级市场交易或直接从目标公司购买贷款利息或进行其他债务投资，包括投资于优先担保债券，作为一级市场或直接发起的投资。在与我们的债务投资相关的情况下，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权作为额外对价。吾等亦可购买或以其他方式取得普通股或优先股权益或股权相关证券形式的权益，例如可转换或交换为普通股或其他权益或普通股或其他权益的现金价值的权利及认股权证，包括透过与财务保荐人共同投资或可能重组投资。此外，我们投资组合的一部分可能包括公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报掉期和信用违约掉期。顾问将寻求随着市场状况的发展而调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少我们对投资组合公司资本结构中较低级别部分的敞口，或进行机会性投资，如

82

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目录表

如贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于顾问的基本分析所认为的保证价值。此类投资机会可能是由于市场普遍混乱、市场对特定公司或行业的误解而失去更广泛投资界的青睐而发生的，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。

我们投资的优先担保贷款、第二留置权担保贷款和优先担保债券一般有三至七年的规定期限，我们进行的次级债务投资一般有长达十年的规定期限，但此类证券的预期平均寿命一般为三至四年。然而，我们可以投资于任何期限或期限的贷款和证券。我们的债务投资可能会被NRSRO评级，在这种情况下，我们的评级通常将低于投资级(穆迪评级低于BA3或S评级低于BBB-)。我们可以无限制地投资于任何评级的债务或其他证券，以及未经NRSRO评级的债务或其他证券。

收入

我们的财务业绩的主要衡量标准是经营产生的净资产增长，包括净投资收入、投资已实现收益或净亏损、已实现外汇净收益或净亏损、投资未实现升值或折旧净额以及未实现外汇净收益或亏损。净投资收入是指我们的利息、股息、手续费和其他投资收入与我们的运营和其他费用之间的差额。投资已实现损益净额是指处置有价证券投资所得收益与其摊销成本之间的差额，包括这些外币计价投资交易各自的外币已实现损益。外币已实现损益净额是指可归因于外币波动的已实现损益部分。投资未实现升值或净贬值是指我们的投资组合公允价值的净变化，包括该等外币计价投资各自的未实现外币收益或损失。外币未实现净损益是指由于外币波动的影响，应收账款或应计项目价值的净变化。

我们主要以所持债务投资的利息收入形式产生收入。此外，我们以非经常性承诺费、结算费、创办费、构造费或勤勉费、监督费、提供管理援助的费用、咨询费、预付费和绩效费用的形式产生收入。我们还可能以股息和我们持有的股权或其他证券的其他分配的形式产生收入。

费用

我们的主要运营费用包括支付管理和奖励费用以及投资咨询协议和管理协议下的其他费用，融资安排和其他债务的利息支出，以及我们运营所需的其他费用。管理费和激励费补偿顾问在确定、评估、谈判、执行、监督和服务我们的投资方面所做的工作。

该顾问监督我们的日常运作，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动，以及其他行政服务。该顾问还执行或监督我们的公司运营和所需的行政服务的表现，其中包括对我们必须维护的财务记录负责，以及为我们的股东准备报告和提交给美国证券交易委员会的报告。此外，顾问还协助我们计算我们的资产净值，监督纳税申报表的准备和提交，以及打印和分发报告给我们的股东，以及一般监督我们的费用的支付以及其他人向我们提供的行政和专业服务的表现。

根据管理协议，吾等向顾问支付执行与吾等的行政及营运有关的服务所需的开支，包括代表顾问向吾等提供行政服务的FS Investments及KKR Credit的若干人员的薪酬及相关开支的顾问可分配部分。吾等每季度向顾问支付因履行其责任及根据管理协议提供人员及设施而产生的所有成本及开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素向我们分配此类服务的成本。本公司董事会检讨在决定如何向本公司分配开支时所采用的方法，以及建议在本公司及顾问的某些联营公司之间分配行政费用。然后，我们的董事会根据此类服务的广度、深度和质量，与我们从已知的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本进行比较，评估此类报销分配给我们的费用是否合理。此外，我们的董事会还考虑是否有任何一家第三方服务提供商能够以类似的成本和质量提供所有此类服务。最后，我们的董事会将支付给顾问的此类服务的总金额占我们净资产的百分比与其他可比BDC报告的相同比例进行了比较。

吾等承担吾等经营及交易的所有其他开支，包括由Advisor或吾等与管理吾等业务有关的所有其他开支，包括Advisor为吾等提供行政服务而产生的开支，以及Advisor支付的行政人员(只要他们不是Advisor或其任何联营公司的控制人)，但须受投资顾问协议及管理协议所载限制的规限。

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目录表

此外，我们还与道富银行和信托公司签订了合同，提供各种会计和行政服务，包括但不限于准备供顾问审查的初步财务信息、准备和监测费用预算、维护会计和公司账簿和记录、处理我们提供的贸易信息以及就RIC合规性进行测试。

截至2023年9月30日的三个月和九个月以及截至2022年12月31日的年度的证券组合投资活动

总投资组合活动

下表列出了有关截至2023年9月30日的三个月和九个月的证券投资活动的某些精选信息：

						截至以下三个月												在截至的9个月中
净投资活动						2023年9月30日												2023年9月30日
购买						$	504											$	1,137
销售和还款						(675)												(1,906)
净投资组合活动						$	(171)											$	(769)

						截至以下三个月																								在截至的9个月中
						2023年9月30日																								2023年9月30日
按资产类别划分的新投资活动						购买						百分比						销售和还款						百分比						购买						百分比						销售和还款						百分比
优先担保贷款--第一留置权						$	461					92		%				$	(477)					71		%				$	987					87		%				$	(1,526)					80		%
优先担保贷款--第二留置权						6						1		%				(126)						19		%				6						0		%				(132)						7		%
其他高级担保债务						—						—						—						—						20						2		%				—						—
次级债务						—						—						—						—						8						1		%				—						—
基于资产的财务						27						5		%				(44)						6		%				93						8		%				(207)						11		%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						—						—						—						—						—						—						—						—
股权/其他(1)						10						2		%				(28)						4		%				23						2		%				(41)						2		%
总计						$	504					100		%				$	(675)					100		%				$	1,137					100		%				$	(1,906)					100		%
(1)股本/其他包括优先股权益投资。在截至2023年9月30日的三个月和九个月内，优先股权投资的购买额分别为17美元和21美元，优先股权投资的销售和偿还金额分别为24美元和24美元。

下表汇总了截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们按成本和公允价值计算的投资组合构成：
						2023年9月30日
						(未经审计)																		2022年12月31日
						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合中的						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合中的
高级抵押贷款-First First Lien						$	9,100					$	8,769					59.8		%				$	9,607					$	9,278					60.3		%
优先担保贷款--第二留置权						1,157						1,096						7.5		%				1,299						1,194						7.8		%
其他高级担保债务						133						128						0.9		%				152						110						0.7		%
次级债务						285						298						2.0		%				384						265						1.7		%
基于资产的财务						1,926						1,740						11.8		%				2,024						1,903						12.4		%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						1,572						1,403						9.6		%				1,572						1,428						9.3		%
股权/其他(2)						1,193						1,232						8.4		%				1,276						1,199						7.8		%
总计						$	15,366					$	14,666					100.0		%				$	16,314					$	15,377					100.0		%
(1)摊销成本是指经摊销溢价及/或增加投资折扣(视何者适用)而调整的原始成本。
(2)截至2023年9月30日，股权/其他包括893美元的优先股权投资。

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目录表

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日我们的投资组合构成的某些精选信息：
																		2023年9月30日												2022年12月31日
投资组合公司的数量																		201												197
浮动利率债务投资百分比(基于公允价值)(1)(2)																		68.6%												69.6%
固定利率债务投资百分比(基于公允价值)(1)(2)																		8.9%												8.6%
其他创收投资的百分比(按公允价值计算)(3)																		15.6%												15.0%
非收益性投资的百分比(按公允价值计算)(2)																		4.5%												4.4%
非应计投资的百分比(以公允价值为基础)																		2.4%												2.4%
应计债务投资的加权平均年收益率(2)(4)																		12.7%												12.0%
所有债务投资的加权平均年收益率(5)																		11.9%												11.2%

_____________________

(1)“债务投资”是指支付或预期支付规定的利率、规定的股息率或其他类似规定的回报的投资。

(2)不包括非应计项目的投资。

(3)“其他创收投资”是指持续向公司支付或预期向公司支付利息、股息或其他收入，但没有规定的利率、规定的股息率或其他类似的规定的回报的投资。

(4)应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本费率。

(5)所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(I)每项债务投资的声明年利率、股息率或其他类似声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项债务投资的购买或原始发行贴现或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的组内债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本费率。

截至2023年9月30日止九个月，按资产净值计算的总回报率为8.84%，以市值计算的总回报率为26.02%。截至2022年12月31日止年度，我们以资产净值计算的总回报率为1.40%，以市值计算的总回报率为(4.61%)。有关按资产净值计算总回报及按市值计算总回报的资料，请参阅本公司未经审核综合财务报表附注11所载表格的附注5及6。

直接来源    

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日有关我们的直接来源的某些精选信息：

投资组合中持有的所有直接来源的特征																		2023年9月30日						2022年12月31日
投资组合公司的数量																		191						183
非应计投资的百分比(以公允价值为基础)																		2.4%						2.4%
直接发起的总成本																		$14,692.5						$15,654.2
直接来源公允价值总额																		$14,123.2						$14,885.5
总投资的百分比，按公允价值计算																		96.3%						96.8%
应计债务投资的加权平均年收益率(1)																		12.8%						12.0%
所有债务投资的加权平均年收益率(2)																		12.0%						11.2%

_____________________

(1)应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。不包括非应计项目的债务投资。

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目录表

浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本费率。

(2)所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(I)每项债务投资的声明年利率、股息率或其他类似声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项债务投资的购买或原始发行贴现或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的组内债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2023年9月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2023年9月30日的特定合同的基本费率。

按行业分类的投资组合构成

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2023年9月30日和2022年12月31日这两个行业的投资组合总资产的百分比：

						2023年9月30日
						(未经审计)												2022年12月31日
行业分类(1)						公平 价值						百分比： 投资组合						公平 价值						百分比： 投资组合
汽车及零部件						$	4					0.0		%				$	25					0.2		%
银行						10						0.1		%				—						—
资本货物						2,241						15.3		%				2,366						15.4		%
商业及专业服务						1,761						12.0		%				1,670						10.9		%
消费者可自由支配的分销和零售						238						1.6		%				282						1.8		%
耐用消费品和服装						191						1.3		%				235						1.5		%
消费者服务						206						1.4		%				189						1.2		%
消费品配送和零售业						109						0.7		%				103						0.7		%
信贷机会伙伴合资公司，有限责任公司						1,403						9.6		%				1,428						9.3		%
能量						211						1.4		%				272						1.8		%
股权房地产投资信托基金(REITs)						288						2.0		%				336						2.2		%
金融服务						816						5.6		%				844						5.5		%
食品、饮料和烟草						200						1.4		%				226						1.4		%
医疗保健设备和服务						1,774						12.1		%				1,963						12.8		%
家居及个人用品						166						1.1		%				242						1.6		%
保险						829						5.6		%				974						6.3		%
材料						227						1.5		%				197						1.3		%
媒体与娱乐						716						4.9		%				695						4.5		%
制药、生物技术和生命科学						293						2.0		%				231						1.5		%
房地产管理与开发						97						0.7		%				156						1.0		%
软件和服务						2,589						17.7		%				2,591						16.8		%
技术硬件与设备						3						0.0		%				1						0.0		%
电信服务						74						0.5		%				76						0.5		%
交通运输						220						1.5		%				275						1.8		%
总计						$	14,666					100.0		%				$	15,377					100.0		%

____________

(1)S和道琼斯最近更新了全球行业分类标准(GICS)结构。因此，为便于比较，对截至2022年12月31日的某些投资分类进行了更新，以反映其在上表中的新分类。

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目录表

投资组合资产质量

除了各种风险管理和监控工具外，Advisor还使用投资评级系统来表征和监控我们投资组合中每项投资的预期回报水平。该顾问使用1至4的投资评级等级。以下是与每个投资评级相关的条件的描述：

 

投资 评级：						摘要说明：
1						执行投资-通常按照计划执行，不担心投资组合公司的业绩或满足公约要求的能力。
2
3						投资表现不佳--可能会损失一些利息或股息，但仍期待着正的投资回报。
4						投资表现不佳--对本金或利息回收的担忧。

下表显示了截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们按公允价值在1至4级投资评级等级上的投资分布：

						2023年9月30日												2022年12月31日
投资评级						公平 价值						百分比： 投资组合						公平 价值						百分比： 投资组合
1						$	10,509					72		%				$	11,565					75		%
2						3,484						24		%				2,899						19		%
3						222						1		%				452						3		%
4						451						3		%				461						3		%
总计						$	14,666					100		%				$	15,377					100		%

每个评级类别的投资组合金额在不同时期可能有很大差异，主要原因是投资组合的构成因新的投资、偿还和退出活动而发生变化。

经营成果

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的比较

收入

我们在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的投资收入如下：

						截至9月30日的三个月，																								截至9月30日的9个月，
						2023												2022												2023												2022
						金额						占总收入的百分比						金额						占总收入的百分比						金额						占总收入的百分比						金额						占总收入的百分比
利息收入						$	316					67.9		%				$	279					67.9		%				$	963					69.6		%				$	787					66.4		%
实物支付利息收入						58						12.5		%				39						9.5		%				156						11.3		%				122						10.3		%
费用收入						12						2.6		%				26						6.3		%				23						1.7		%				68						5.7		%
股息收入						79						17.0		%				67						16.3		%				241						17.4		%				209						17.6		%
总投资收益(1)						$	465					100.0		%				$	411					100.0		%				$	1,383					100.0		%				$	1,186					100.0		%

___________

(1)这些收入分别为截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的现金收入395美元和354美元，以及与增加折扣和实物支付利息有关的非现金部分70美元和57美元，以及截至2023年、2023年和2022年9月30日的九个月的现金收入1,186美元和1,006美元，以及与增加折扣和实物支付利息有关的非现金部分197美元和180美元，分别为。在确认此类非现金收入后的若干报告期或年度内，与此类非现金收入相关的现金流可能不会出现。

我们获得的利息收入水平通常与创收投资的余额乘以我们投资的加权平均收益率有关。手续费收入以交易为基础，通常包括修改费和同意费，

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目录表

预付费、结构费和其他非经常性费用。因此，手续费收入通常取决于新的直接发起投资以及现有投资组合公司发生的导致此类费用的事件。

与截至2022年9月30日的三个月和九个月相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月的利息收入增加，主要可以归因于利率环境的上升。

与截至2022年9月30日的三个月和九个月相比，截至2023年9月30日的三个月和九个月的手续费收入减少，主要可以归因于截至2023年9月30日的三个月和九个月期间结构和偿还活动的减少。

与截至2022年9月30日的九个月相比，截至2023年9月30日的九个月的股息收入增加主要可以归因于我们在COPJV的投资支付的股息增加。

费用

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的运营费用如下：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
管理费						$	56					$	61					$	170					$	186
附属收入奖励费						47						40						140						117
行政事务费用						3						4						10						12
会计费和行政费						1						2						3						4
利息支出						117						96						349						256
其他费用						7						6						19						16
总运营费用						231						209						691						591
免收奖励费用						—						(15)						—						(45)
税前营业费用净额						$	231					$	194					$	691					$	546
消费税						—						1						—						1
包括消费税在内的净支出共计						$	231					$	195					$	691					$	547

下表反映截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月的选定费用比率占平均资产净值的百分比：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
营业费用与平均净资产的比率						3.31		%				2.79		%				9.82		%				7.70		%
减免奖励费用与平均净资产的比率(1)						—						(0.20)		%				—						(0.58)		%
净营业费用与平均净资产的比率						3.31		%				2.59		%				9.82		%				7.12		%
净奖励费、利息费用和消费税与平均净资产的比率(1)						2.35		%				1.62		%				6.95		%				4.28		%
不包括某些费用的业务费用净额对平均净资产的比率						0.96		%				0.97		%				2.87		%				2.84		%

__________

(1)比率数据可以四舍五入，以重新计算净营业费用与平均净资产或净营业费用（不包括某些费用）与平均净资产的期末比率。

与截至2022年9月30日止三个月及九个月相比，截至2023年9月30日止三个月及九个月的开支增加主要归因于利率环境上升导致后偿收入奖励费用及利息开支增加。

奖励费和利息支出， 除其他外，可能会增加或减少我们相对于比较期间的费用比率，具体取决于投资组合表现以及我们融资安排下未偿还金额的变化和基准利率（如SOFR）等因素。

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目录表

净投资收益

截至2023年和2022年9月30日的三个月，我们的净投资收入分别为234美元（每股0.84美元）和216美元（每股0.76美元）。截至2023年9月30日止三个月的投资收入净额较截至2022年9月30日止三个月增加，主要归因于上文所述截至2023年9月30日止三个月的投资收入增加。

截至2023年9月30日和2022年9月30日，我们的净投资收入分别为692美元（每股2.47美元）和639美元（每股2.25美元）。截至2023年9月30日止九个月的投资收入净额较截至2022年9月30日止九个月增加，主要归因于上文所述截至2023年9月30日止九个月的投资收入增加。

已实现净损益

截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月，我们的投资、外币远期合约及外币已变现收益（亏损）净额如下：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
投资已实现净收益(亏损)(1)						$	(66)					$	63					$	(338)					$	214
外币远期合约已实现净收益(亏损)						3						2						7						9
外币已实现净收益(亏损)						1						5						4						12
已实现净收益(亏损)合计						$	(62)					$	70					$	(327)					$	235

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(1)在截至2023年9月30日的三个月中，我们出售了投资，并收到了419美元的本金偿还，在截至2022年9月30日的三个月中，我们分别出售了488美元和463美元。在截至2023年9月30日的9个月中，我们出售了投资并收到了1,315美元和591美元的本金偿还，在截至2022年9月30日的9个月中分别收到了1,724美元和1,806美元的本金偿还。

投资已实现收益计提税金准备

在截至2023年和2022年9月30日的三个月内，我们的一项股权投资的已实现收益计提了0美元和0美元的准备金，在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，我们分别记录了0美元和(3)美元的已实现收益准备金。

未实现升值(折旧)净变化

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月，我们的投资、外币远期合约和外币未实现收益(亏损)的未实现升值(折旧)净变化如下：

						截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
						2023						2022						2023						2022
投资未实现增值(折旧)净变化						$	79					$	(451)					$	237					$	(930)
外币远期合约未实现升值(贬值)净变化						—						15						(3)						31
外币未实现损益净变动						14						23						7						53
未实现升值(折旧)净变化总额						$	93					$	(413)					$	241					$	(846)

在截至2023年9月30日的三个月和九个月期间，未实现升值(折旧)的净变化主要是由于信贷利差普遍收紧以及投资组合中几项特定资产的升值。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，未实现升值(折旧)的净变化主要是由于信贷利差的普遍扩大。

经营净资产净增(减)

在截至2023年9月30日的三个月中，运营导致的净资产净增加为265美元(每股0.95美元)，而截至2022年9月30日的三个月运营导致的净资产净减少为127美元(每股0.45美元)。

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目录表

在截至2023年9月30日的9个月中，运营导致的净资产净增长为606美元(每股2.16美元)，而截至2022年9月30日的9个月，运营导致的净资产净增长为25美元(每股0.09美元)。

财务状况、流动性与资本来源

概述

截至2023年9月30日，我们或我们的全资融资子公司在托管账户中持有176美元的现金和外币，根据我们的融资安排，我们有3,231美元的借款，受借款基数和其他限制的限制。截至2023年9月30日，我们还持有广泛的银团投资和机会主义投资，我们认为这些投资可以出售以创造额外的流动性。截至2023年9月30日，我们有无资金支持的债务投资，无资金支持的承诺总额为926.2美元，无资金支持的股权/其他承诺为695.3美元，COPJV的无资金支持的承诺为560.2美元。我们保持手头有足够的现金、可用借款和流动证券，以便在需要时为此类无资金支持的承诺提供资金。

我们目前的现金主要来自手续费、利息和投资股息的现金流，以及本金偿还和出售投资的收益。为了寻求提高我们的回报，我们还在市场条件允许的情况下并在顾问的酌情决定下使用杠杆，但在任何情况下，所使用的杠杆都不会超过1940年法案允许的最高金额。在2019年6月14日之前，根据1940年法案，我们被允许借入金额，以使我们的资产覆盖率(根据1940年法案计算)在此类借款后至少为200%。自2019年6月15日起，我们适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2023年9月30日，我们发行的优先证券的未偿还总额为80亿美元。截至2023年9月30日，我们的资产覆盖率为187%。见“-融资安排”。

在投资于投资组合公司的证券之前，我们主要以现金、现金等价物、现金等价物(包括货币市场基金、美国政府证券、回购协议和高质量债务工具)的形式投资从我们的投资中赚取的费用、利息和股息，以及本金偿还和出售我们投资的收益，这与我们的BDC选举和我们的选举作为RIC征税是一致的。

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目录表

融资安排

下表提供了截至2023年9月30日我们未完成的融资安排的摘要信息：

						截至2023年9月30日 (未经审计)
布置						安排的类型：						费率						金额 杰出的						金额 可用						到期日：
漫步者信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+2.15%(1)						$	132					$	68					2025年11月22日
CCT东京融资信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.90%-2.05%(1)(3)						247						53						2026年6月2日
Darby Creek信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+2.65%(1)						659						91						2027年2月26日
Meadowbrook Run信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+2.70%(1)						235						65						2026年11月22日
优先担保循环信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.75%-1.88%(1)(4)						1,683(5)						2,954(6)						2027年5月17日
2024年到期的债券利率为4.625(7)						无担保票据						4.63%						400						—						2024年7月15日
2024年到期的债券利率为1.650(7)						无担保票据						1.65%						500						—						2024年10月12日
2025年到期的债券利率为4.125%(7)						无担保票据						4.13%						470						—						2025年2月1日
2025年到期的债券利率为4.250%(7)						无担保票据						4.25%						475						—						2025年2月14日
2025年到期的债券利率为8.625%(7)						无担保票据						8.63%						250						—						2025年5月15日
2026年到期的债券利率为3.400(7)						无担保票据						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2027年到期的债券利率为2.625(7)						无担保票据						2.63%						400						—						2027年1月15日
2027年到期的债券利率为3.250(7)						无担保票据						3.25%						500						—						2027年7月15日
2028年到期的债券利率为3.125(7)						无担保票据						3.13%						750						—						2028年10月12日
CLO-1备注(2)(8)						抵押贷款债券						SOFR+1.85%-3.01%(1)						345						—						2031年1月15日
总计																		$	8,046					$	3,231

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(1)基准利率下限为0%。

(2)该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)截至2023年9月30日，SOFR+1.90%的未偿还定期贷款余额为200美元，SOFR+2.05%的未偿还循环承诺余额为47美元。

(4)基准利率的利差是参考借款基础价值与公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。除了与基准利率的利差外，美元和英镑借款的信用利差调整幅度分别为0.10%和0.0326%。

(5)金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。截至2023年9月30日，300欧元的未偿还欧元余额已按欧元1.00至1.06美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还金额总额。截至2023年9月30日，CAD2的加元余额已按CAD1.00至0.74美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还金额总额。截至2023年9月30日，GB 66的英镑余额已按GB 1.00至1.22美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2023年9月30日，澳元余额100澳元已按1.00澳元至0.64美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2023年9月30日，已签发此类信用证18美元。

(7)截至2023年9月30日，4.625%票据、1.650%票据、4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据、2.625%票据、3.250%票据和3.125%票据的公允价值分别约为393美元、475美元、452美元、455美元、253美元、917美元、343美元、431美元和3.125美元。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(8)截至2023年9月30日，A-1R类票据未偿还金额为275.1美元，A-2R类票据未偿还金额为20.5%，B-1R类票据未偿还金额为32.4%，B-2R类票据未偿还金额为3.011%。除了与基准利率的利差外，A-1R类和B-1R类未偿还票据的信用利差调整幅度为0.26161。

有关我们的融资安排的更多信息，请参阅本公司未经审计的综合财务报表附注9。

RIC的现状和分布

我们已根据《守则》第M分节选择作为RIC征税。为了有资格享受RIC税收待遇，我们必须在每个纳税年度进行至少相当于我们投资公司应纳税所得额90%的分配，而不考虑对已支付分配的任何扣除。只要在纳税年度结束后第十个月的第十五日或该纳税年度的纳税申报表到期日(包括延期)之前申报分配，在本纳税年度后12个月内支付的分配可以结转到上一个纳税年度，以确定该纳税年度支付的分配。我们打算向我们的股东进行足够的分配，以便有资格在每个纳税年度获得并保持我们的RIC纳税地位。我们还必须对某些未分配的收入征收4%的不可抵扣的联邦消费税，除非我们

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目录表

及时向我们的股东分配的金额一般至少等于(1)该历年我们普通净收入的98%(考虑到某些延期和选择)，(2)资本利得净收入的98.2%，即资本利得超过资本损失的部分，或“资本利得净收入”(1)在截至该历年10月31日止的一年内，(3)前几年未分配且未缴纳美国联邦所得税的任何普通收入净额和资本利得净收入。我们在任何日历年的10月、11月或12月宣布的任何分配，在该月的指定日期向登记在册的股东支付，并在下一个日历年的1月实际支付，将被视为已由我们支付，并在宣布分配的日历年的12月31日由我们的股东收到。我们不能保证我们将取得允许我们支付任何现金分配的结果。如果我们发行优先证券，如果这样做导致我们无法维持1940年法案规定的资产覆盖率，或者如果分配受到我们任何借款条款的限制，我们将被禁止进行分配.

根据适用的法律限制和我们董事会的唯一酌情权，我们打算授权、宣布和支付定期的现金分配，每季度。我们将使用记录和申报日期计算每个股东在该期间的具体分派金额，每个股东的分派将从我们普通股的股票向该股东发行的日期开始累加。时不时地，我们可能会O根据董事会的决定，以现金或普通股的形式支付特别中期分配。

在某些时期，我们的分配可能会超过我们的收入。因此，我们进行的一部分分配可能代表着资本的回报。资本回报通常是股东投资的回报，而不是从我们的投资活动中获得的收益或收益的回报。每年，我们都会向我们的股东邮寄一份表格1099-DIV上的声明，说明分发的来源。在截至2023年9月30日或2022年9月30日的9个月内支付的分配中，没有一项代表资本返还。

我们打算继续从合法可供分配的资产中以现金的形式进行定期分配，但根据DRP以我们普通股的形式获得分配的股东除外。然而，根据该计划再投资的任何分配仍将对美国股东征税。

下表反映了在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月中，我们在普通股上宣布的每股现金分配：

						分布
截至以下三个月						每股收益						金额
2022财年
2022年3月31日						$	0.63					$	179
2022年6月30日						0.68						193
2022年9月30日						0.67						190
总计						$	1.98					$	562
2023财年
2023年3月31日						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
2022年9月30日						0.75						210
总计						$	2.20					$	616

有关我们的分销业务的其他资料，请参阅本文所载未经审核综合财务报表附注5。特兹。

最新发展动态

Ambler融资机制第二修正案

于二零二三年十月三十一日，Ambler Funding LLC或本公司全资附属公司Ambler Funding就日期为二零一九年十一月二十二日之贷款及抵押协议或其后经修订之Ambler Funding信贷融资订立第二修订或第二修订，由Ambler Funding（作为借款人）、Ally Bank（作为行政代理人及担保人）、每一贷款人不时的一方，富国银行，国家协会，作为抵押品管理人和抵押品保管人。第二次修订（其中包括）（i）将到期日由2025年11月22日延长至2027年5月22日，（ii）将循环期结束日期由2023年11月22日延长至2025年5月22日，（iii）修订利率基准以取代Ambler Funding选择每日简单SOFR或定期SOFR的选项，以每日1 M SOFR，（iv）就任何按每日1 M SOFR计息的垫款而言，将利率提高至（x），即年利率2.75%加每日1 M SOFR

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目录表

SOFR，及（y）就任何按基本年利率1.75%加基本年利率计息的垫款而言，（v）取消该借贷的任何未提取部分低于130元的最低使用费，及（vi）修订该未使用费为相相等（x）如该借贷的已提取部分高于50%，则该借贷的每日未提取部分的0. 50%的款额。（y）如已提取的融资部分超过融资总额的25%但少于或等于融资总额的50%，则为每日未提取的融资部分的0.75%;及（z）如已提取的融资部分少于或等于融资总额的25%，则为每日未提取的融资部分的1.00%。

第二次修订和重述的高级担保循环信贷融资的第3号修正案

于2023年10月31日，本公司（作为借款人）与JPMorgan Chase Bank，N.A.（作为借款人）订立日期为2020年12月23日的优先有抵押循环信贷融资（或其后经修订及重列的优先循环信贷融资）的第3号修订或第3号修订，作为行政代理人，ING Capital LLC，作为抵押代理人，以及贷款方。第3号修正案规定，除其他事项外，（i）根据高级担保循环信贷融资，循环信贷承诺的本金总额从4，655美元增加到4，670美元，（ii）公司选择权的增加，可以一次或多次要求现有和/或新的贷款人，提供额外承诺，从最高2，290美元的额外承诺增加到最高2，335美元的额外承诺，（iii）将循环期从2026年5月17日延长至2027年10月31日，及（iv）将原订到期日由二零二七年五月十七日延长至二零二八年十月三十一日。

关键会计政策和估算

我们的财务报表是按照公认会计原则编制的，这要求我们作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及报告期间的收入和支出报告金额。管理层在作出估计及判断时已利用可得资料，包括我们的过往历史、行业标准及当前经济环境等因素，并适当考虑重要性。实际结果可能与该等估计不同。此外，其他公司可能会使用不同的估计，这可能会影响我们的经营业绩与类似业务公司的经营业绩的可比性。了解我们的会计政策以及我们在应用这些政策时使用管理层判断和估计的程度，对于理解我们的财务报表至关重要。我们在“附注2”中描述了我们最重要的会计政策。我们的综合财务报表中的“主要会计政策概要”。关键会计政策是指需要管理层作出最困难、最主观或最复杂判断的政策，这往往是因为需要对本质上不确定且在以后各期可能发生变化的事项的影响作出估计。我们持续评估我们的政策所要求的关键会计估计和判断，并根据不断变化的情况在必要时更新。我们已将其中一项会计政策（组合投资估值，尤其是第三级投资估值）识别为关键，因为其涉及对高度复杂及内在不确定事项的重大判断及假设，而使用合理不同的估计及假设可能对我们呈报的经营业绩或财务状况造成重大影响。当我们执行我们的经营计划时，我们将在未来财务报表附注中描述除下文所述者外的其他关键会计政策。

证券组合投资的价值评估

我们的董事会负责监督我们的组合投资的估值，根据顾问的估值政策，以真诚的方式确定公允价值。根据《1940年法案》第2a-5条的规定，我们的董事会已指定顾问为我们的估值指定人，负责执行顾问估值政策中规定的投资组合估值流程的日常责任。

会计准则编码主题820，公允价值计量与披露，或ASC主题820，由财务会计准则委员会发布，澄清了公允价值的定义，并要求公司在初始确认后的中期和年度期间扩大使用公允价值计量资产和负债的披露。ASC主题820将公允价值定义为在测量日期从出售资产中获得的价格，或在市场参与者之间有序交易中为转移负债而支付的价格。ASC主题820还建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。这些级别包括：级别1，定义为可观察的输入，如活跃市场对相同证券市场的报价；级别2，包括输入，如活跃市场中类似证券的报价，以及市场很少或没有活动的相同证券的报价；以及级别3，定义为不可观察的输入，其市场数据很少或没有，因此需要一个实体制定自己的假设。

顾问每季度确定我们投资组合的公允价值。以现成市价公开交易的证券，将按估值日报告的收盘价进行估值。未以现成市价公开买卖的证券，将按顾问真诚厘定的公允价值估值。根据这一决定，顾问将根据相关信息编制投资组合公司估值，包括但不限于指示性交易商报价、同类证券的价值、最近投资组合公司财务报表和预测，以及由独立第三方定价和估值服务编制的估值。

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目录表

对于没有现成市场报价的投资，我们每个季度都会分多个步骤进行估值，如下所述：

•我们的季度公平估值程序首先由Advisor协助向独立的第三方定价或估值服务提供与每项投资有关的最新季度财务和其他信息；

•然后，独立的第三方定价或估值服务审查和分析信息以及相关的市场和经济数据，根据顾问估值政策中的估值方法确定每个投资组合公司或投资的拟议估值，并以第三级资产估值范围的形式将信息传达给顾问；

•然后，顾问审查每个投资组合公司或投资的初步估值信息，并在独立第三方定价或估值服务最后确定其估值范围之前，就独立第三方定价或估值服务考虑的与估值有关的投入的准确性、完整性和及时性以及任何建议的修订提供反馈；

•然后，顾问向估值委员会提供其对每个投资组合公司或投资的估值决定和与估值相关的信息，以及任何适用的支持材料；以及顾问董事会报告义务要求的与公平估值过程相关的其他信息；

•估价委员会与顾问会面，听取顾问提交的相关季度报告，并讨论估价委员会就估价委员会在监督公平估价过程中的角色提出的任何问题；以及

•在完成其公允价值监督活动后，估值委员会(在顾问的协助下)向我们的董事会提交关于季度估值过程的报告。

在顾问认为适当的情况下，顾问的内部估值团队对某些投资进行估值。在进行内部估值时，Advisor使用与独立第三方定价服务类似的估值技术。如上所述，该等估值由顾问的内部估值委员会及董事会的估值委员会批准。

公允价值的确定涉及主观判断和估计。因此，我们综合财务报表的附注指有关该等估值的可能影响及该等估值的任何变化对我们的综合财务报表可能产生的影响的不确定性。在厘定公允价值时，顾问可使用其已进行适当程度尽职调查的任何独立第三方定价或估值服务。然而，顾问毋须根据任何单一来源提供的估值厘定公允价值，并可使用任何相关数据，包括由顾问提供或由顾问认为在有关情况下厘定公允价值可靠的任何独立第三方估值或定价服务所提供的资料。以下是顾问和任何独立第三方估值服务在确定我们投资的公允价值时可能考虑的因素的描述。

每个投资组合公司使用的估值方法可能会因行业和公司具体考虑而有所不同。通常，第一步是对投资组合公司业务的企业价值进行评估，以确定投资组合公司的企业价值是否大于截至估值之日的债务金额。这一分析有助于确定适用的投资组合公司及其相关投资的风险概况，以及作为证券估值分析的一部分使用的适当估值方法。企业估值可采用市场法或收益法确定。

固定收益投资(如贷款和债务证券)的估值取决于多个因素，包括同类证券的现行利率、未来利率的预期波动、赎回特征、看跌特征和债务的其他相关条款。对于没有现成市场价格的投资，顾问可能会将这些因素纳入贴现现金流模型，以得出公允价值。可以使用各种方法来确定贴现现金流模型中的适当贴现率。

可考虑的其他因素包括借款人充分偿还债务的能力、借款人相对于其未偿债务面值的公平市场价值，以及为债务投资提供担保的抵押品的质量。

对于可转换债务证券，公允价值一般接近债务的公允价值加上以转换价格购买标的证券(即债务可能转换为的证券)的期权的公允价值。为了对这样的期权进行估值，可以使用标准期权定价模型。

我们在没有流动性的公开市场的投资组合公司中的股权按公允价值估值。一般而言，我们所持上市公司股权的价值是根据最新的

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目录表

公开市场收盘价。带有一定销售限制的投资组合证券的估值通常低于该证券的公开市场价值。

当吾等以象征性或无额外成本收取与债务证券投资有关的认股权证或其他股本证券时，投资的成本基准将于债务证券与于发起时收到的任何该等认股权证或其他股本证券之间分配。顾问随后按其公允价值对收到的这些权证或其他股权证券进行估值。

有关我们金融工具公允价值的更多信息，请参阅本公司未经审计的综合财务报表附注8。

合同义务

我们已经与顾问签订了协议，为我们提供投资咨询和行政服务。根据投资咨询协议支付的投资咨询服务费用等于(A)基于我们的总资产(不包括现金和现金等价物)每周平均价值的年度基础管理费和(B)基于我们的业绩的激励费。顾问将报销代表我们产生的行政费用。关于这些协议的讨论以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月期间根据这些协议应计的费用和支出金额，请参阅本文所包括的未经审计的综合财务报表的附注4。

表外安排

我们目前没有表外安排，包括对大宗商品定价或其他对冲做法的任何风险管理。

第三项是关于市场风险的定量和定性披露。

利率风险

我们受到金融市场风险的影响，包括利率的变化。截至2023年9月30日，我们的投资组合投资中有68.6%是支付浮动利率的债务投资，8.9%是支付固定利率的债务投资，15.6%是其他创收投资，4.5%是非创收投资，其余2.4%是非应计地位的投资。可以预期，一般利率水平的上升将导致适用于我们持有的任何可变利率投资的更高利率，以及我们持有的任何固定利率投资的价值下降。然而，我们的许多可变利率投资提供了利率下限，这可能会阻止我们的利息收入增加，直到基准利率增加超过门槛。鉴于我们的大部分投资可能是可变利率投资，超过这一门槛的利率上调将使我们更容易达到或超过适用于附属奖励费用的收入的门槛费率，并可能导致我们的投资净收入大幅增加，以及就我们增加的奖励前费用净投资收入向顾问支付的奖励费用金额。

根据漫步者信贷机制、CCT东京融资信贷机制、Darby Creek信贷机制、Meadowbrook Run信贷机制、高级担保循环信贷机制和CLO-1票据的条款，我们以基准利率为基础的浮动利率借款。根据管理4.625%票据、1.650%票据、4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据、2.625%票据、3.250%票据和3.125%票据的契约，我们按固定利率向该等票据的持有人支付利息。若吾等或吾等任何附属公司目前或未来订立的任何信贷安排或其他融资安排以浮动利率为基础，吾等将受制于与市场利率变动有关的风险。在利率上升期间，当我们或我们的子公司有此类未偿债务或有效的融资安排时，我们的利息支出将增加，这可能会减少我们的净投资收入，特别是我们持有固定利率投资的程度。

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目录表

下表显示了在12个月内利率变化对我们的利息收入、利息支出和净利息收入的影响，假设我们的投资组合的构成不变，包括我们的投资的应计状态，以及我们截至2023年9月30日生效的融资安排(以百万美元为单位)：

利率变化基点						增加 (减少) 在利息方面 收入(1)						增加 (减少) 在利息方面 费用(2)						增加 (减少) 净利息 收入						百分比 网络中的变化趋势 利息收入
下跌100个基点						$	(103)					$	(33)					$	(70)					(6.4)		%
下跌50个基点						(52)						(17)						(35)						(3.2)		%
上涨50个基点						52						17						35						3.2		%
上涨100个基点						103						33						70						6.4		%
上涨150个基点						155						50						105						9.7		%
上涨200个基点						206						66						140						12.9		%
上涨250个基点						258						83						175						16.1		%

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(1)假设投资组合公司在未来12个月内不会违约或提前还款。

(2)假设截至2023年9月30日的当前未偿债务，在接下来的12个月内不会发生变化。

我们预计我们的长期投资将主要通过股权和债务融资。如果被认为是谨慎的，我们可能会使用利率风险管理技术，努力将我们对利率波动的风险敞口降至最低。在1940年法案允许的范围内，这些技术可能包括各种利率对冲活动。利率变化或套期保值交易导致的不利发展可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9个月内，我们没有从事利率对冲活动。

外币风险

我们可能会不时作出以外币计价的投资，这些投资受每项投资的外币与美元之间汇率变动的影响，这可能会影响未来的公允价值和现金流，以及换算成美元以纳入我们的合并财务报表的金额。

下表列出了外币汇率立即出现10%的不利变化(即美元走强)将对我们截至2023年9月30日以外币计价的投资的公允价值的影响，所有其他估值假设保持不变。此外，下表列出了我们以外币计价的投资的面值，以及截至2023年9月30日为对冲外币风险而实施的以本币计价的外币远期合约的名义金额。

						以外币计价的投资 截至2023年9月30日																								经济套期保值 截至2023年9月30日
						以当地货币计算的成本						成本 以美元为单位						公允价值						如果汇率有10%的不利变化，截至2023年9月30日的公允价值减少(1)						外币对冲净额(以本币计算)						净外币对冲金额(美元)
澳元						A$	54.4					$	35.1					$	31.7					$	3.2					A$	12.5					$	8.3
英镑，英镑						£	102.0					124.6						118.2						11.8						£	35.4					44.9
加元						$	2.8					2.1						2.3						0.2						$	1.0					0.8
欧元						€	407.7					431.5						296.6						29.7						€	0.0					0.0
冰岛克朗						伊斯克	1,404.2					10.2						9.6						1.0						伊斯克	—					—
瑞典克朗						塞克	1,704.1					156.4						123.6						12.4						塞克	1,108.2					102.6
总计												$	759.9					$	582.0					$	58.3											$	156.6

_______________

(1)排除任何外币对冲的影响(如果有的话)。

如上表所示，我们不时使用衍生工具，包括外币远期合约和交叉货币掉期，以管理外币汇率波动的影响。此外，我们有能力在我们的高级担保循环信贷工具下借入外币贷款，该工具为外币和美元之间的汇率变化提供了一种自然的对冲，并减少了我们对汇率差异的风险敞口。我们通常是这些外币的净接受者，因为这些外币与我们的国际投资头寸有关，而且，作为

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目录表

因此，我们以外币计价的投资在一定程度上没有对冲，受益于美元走弱，但受到美元走强的不利影响。

截至2023年9月30日，我们外币远期合约的合同净额总计156.6美元，所有这些都与我们的外币计价债务投资的对冲有关。截至2023年9月30日，我们的高级担保循环信贷安排下有以外币300欧元、CAD2、GB 66和AUD100计价的未偿还借款。

此外，我们可能存在投资组合估值方面的风险。见“项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计政策--投资组合的估值”。

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目录表

第四项包括控制措施和程序。

信息披露控制和程序的评估

根据《交易法》第13a-15(B)条的要求，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，对截至2023年9月30日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。

基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，可以为我们履行披露义务提供合理保证。

财务报告内部控制的变化

在截至2023年9月30日的三个月期间，我们对财务报告的内部控制(如交易法第13a-15(F)或15d-15(F)条规则所定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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目录表

第二部分--其他资料

第一项：提起法律诉讼。

我们目前没有受到任何实质性法律程序的影响，据我们所知，也没有任何针对我们的实质性法律程序受到威胁。在正常业务过程中，我们可能不时参与某些法律程序，包括与执行我们与投资组合公司签订的合同项下的权利有关的程序。虽然任何法律程序的结果不能肯定地预测，但我们预计这些程序不会对我们的财务状况或运营结果产生重大不利影响。

项目1A.不包括风险因素。

除了本季度报告中列出的10-Q表格中的其他信息外，您还应仔细考虑第1A项下出现的风险因素。在我们最新的Form 10-K年度报告中列出了“风险因素”。与我们最新的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中包含的风险因素相比，没有重大变化。

第二项：股权证券的未登记销售和收益的使用。

2020年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划，该计划于2021年9月生效，即股票回购计划。根据公司董事会最初批准的股票回购计划，公司被允许以低于当时每股资产净值的价格在公开市场回购最多100美元的已发行普通股。2022年9月15日，该计划到期，并根据该计划的条款终止。2022年10月31日，董事会批准了股票回购计划的续签。该计划规定购买公司普通股的总金额最高可达54美元，这是董事会最初批准的100美元余额的总金额。任何股份回购的时间、方式、价格和金额由本公司根据对经济和市场状况的评估、本公司的股票价格、适用的法律和法规要求以及其他因素确定。股份回购计划并未要求本公司回购任何特定数量的股份，本公司亦未向股东保证会根据该计划回购任何股份。截至2023年9月30日，由于计划下的总回购金额已支出，股份回购计划已结束。

在截至2023年9月30日的9个月内，公司根据股份回购计划以每股平均价格18.89美元(包括支付的佣金)(总计32美元)回购了1,665,317股普通股。

正如之前披露的，Advisor所有者的某些关联公司承诺向一个350美元的投资工具或关联买家承诺100美元，该投资工具或关联买家可能会不时投资于本公司的股票。2021年9月，该投资工具根据交易法或2021年9月附属买家计划颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进购买我们普通股的股票。2021年9月的附属购买者计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，可以购买价值高达100美元的普通股。2021年9月关联购买计划已经结束，因为该计划下的总回购金额已经支出。

2021年12月，该投资工具根据交易法或2021年12月附属买家计划颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进购买我们普通股的股票。2021年12月的附属购买者计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，可以购买价值高达70美元的普通股。2021年12月关联购买者计划已经结束，因为该计划下的总回购金额已经支出。

2022年9月，该投资工具根据交易法颁布的规则10b5-1和规则10b-18，或2022年9月关联卖家计划，与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进我们普通股的出售。2022年9月的关联卖家计划规定出售最多1870万股我们的普通股，但须受其中规定的限制。

2023年8月，该投资工具根据交易法或2023年8月关联卖家计划颁布的规则10b5-1和规则10b-18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进我们普通股的出售。2023年8月的关联卖家计划规定出售最多1640万股我们的普通股，但须受其中规定的限制。

下表提供了在截至本季度结束的季度内，由或代表公司或任何“关联购买者”购买普通股的信息，其定义由交易法颁布的第10b-18(A)(3)条规定。

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目录表

2023年9月30日。下表中的美元金额和相关附注以百万为单位列报，但每股和每股金额除外。

期间

购买的股份总数

每股平均支付价格(1)

作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)

根据计划或计划可购买的最大股票数量(或近似美元价值)

2023年7月1日至2023年7月31日

—

$

—

—

$

—

2023年8月1日至8月31日

—

—

—

—

2023年9月1日至9月30日

—

—

—

—

—

$

—

—

___________

(1)金额包括已支付的佣金。

(2)包括根据股份回购计划和关联购买者计划的金额。

第三项高级证券违约。

不适用。

第四项：煤矿安全披露情况。

不适用。

第5项：其他信息。

规则10b5-1交易计划

在截至2023年9月30日的财季内，我们的董事或高管通过或已终止任何购买或出售我们证券的合同、指示或书面计划，以满足交易法规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”的积极防御条件。

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目录表

项目6.所有展品

10.1*						《贷款和担保协议第二修正案》，日期为2023年10月31日，由Ambler Funding作为借款人，Ally Bank作为行政代理和安排人，每个贷款人不时作为其一方，以及富国银行，国家协会作为抵押品管理人和抵押品托管人。
10.2*						修正案第3号，日期为2023年10月31日，由FS KKR Capital Corp.作为借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作为行政代理，ING Capital LLC作为抵押品代理及其贷款人。
31.1*						根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-14条规则颁发的首席执行官证书。
31.2*						根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14条规则认证首席财务官。
32.1*						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第63章第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。
101.INS*						内联XBRL实例文档
101.Sch*						内联XBRL分类扩展架构文档
101.卡尔*						内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.定义*						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.实验所*						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.前期*						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

*现提交本局。

†根据S-K条例第601(A)(5)项，某些展品和附表已被省略。注册人在此同意应要求补充提供美国证券交易委员会的任何遗漏附件的副本。

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目录表

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本季度报告由签署人代表其签署，并于2023年11月6日正式授权。

FS KKR资本公司。
发信人：			联系我们 Michael C.福尔曼
			Michael C.福尔曼 首席执行官 (首席行政主任)
发信人：			联系我们 史蒂文·莉莉
			史蒂文·礼来 首席财务官 (首席财务官)
发信人：			联系我们 威廉·格贝尔
			威廉·格贝尔 首席会计官

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