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年十年高级注释会员2022-12-310000031462ECL：2016 年十年高级注释会员2022-12-310000031462ECL：2015 年十年期高级注释会员2022-12-310000031462ECL：2021 年六年高级注释会员2022-12-310000031462ECL：2016 年七年 euronotes 高级会员2022-12-310000031462ECL：其他长期债务成员2022-12-310000031462ECL：2022 年五年 SeniorNotes 会员2022-12-310000031462ECL：2021 年 11 年高级注释会员2022-12-310000031462ECL：服务与租赁成员2023-07-012023-09-300000031462ECL：产品和设备成员2023-07-012023-09-300000031462ECL：服务与租赁成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：产品和设备成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：服务与租赁成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：产品和设备成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：服务与租赁成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：产品和设备成员2022-01-012022-09-300000031462国家：美国ECL：销售收入总会员US-GAAP：地理集中度风险成员2023-01-012023-09-300000031462国家：美国ECL：销售收入总会员US-GAAP：地理集中度风险成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：美国商业论文计划成员2022-12-3100000314622021-12-310000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2023-09-300000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2022-12-310000031462美国通用会计准则：普通股成员2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2020-06-032020-06-030000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员ECL：其他非经常性收入支出会员2023-07-012023-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员2023-07-012023-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员ECL：其他非经常性收入支出会员2023-01-012023-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员ECL：其他非经常性收入支出会员2022-01-012022-09-300000031462ECL：俄罗斯和乌克兰成员2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：非营业收入支出会员2022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：非营业收入支出会员2022-01-012022-09-300000031462ECL：特定法律储备金和相关法律指控成员2023-07-012023-09-300000031462ECL：特定法律储备金和相关法律指控成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：产品和设备成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300000031462ECL：产品和设备成员美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2023-07-012023-09-300000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：销售成员处置的已停止运营ECL：Championx 商业会员2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：设施关闭成员ECL：联合重组计划成员2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：员工离职会员ECL：联合重组计划成员2023-07-012023-09-300000031462ECL：机构进步计划成员2023-07-012023-09-300000031462ECL：机构进步计划成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：机构进步计划成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：IMMaterial 重组计划成员2022-07-012022-09-300000031462ECL：机构进步计划成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：IMMaterial 重组计划成员2022-01-012022-09-300000031462ECL：2018 年重组计划成员2023-09-300000031462ECL：机构进步计划成员2023-09-300000031462ECL：联合重组计划成员2023-03-310000031462ECL：联合重组计划成员2023-02-280000031462ECL：欧洲成本储蓄计划成员2022-11-300000031462ECL：Public Notes会员2023-01-012023-09-300000031462ECL: n酒精饮料公司会员2022-06-0100000314622022-06-010000031462US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-07-012023-09-300000031462US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-09-3000000314622022-07-012022-09-300000031462US-GAAP：非控股权益成员2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：商业票据成员2023-09-300000031462ECL：美国商业论文计划成员2023-09-300000031462ECL：欧洲商业报纸会员2023-09-300000031462US-GAAP：员工离职会员ECL：联合重组计划成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：联合重组计划成员2023-01-012023-09-300000031462US-GAAP：员工离职会员ECL：联合重组计划成员2022-01-012022-12-310000031462ECL：联合重组计划成员2022-01-012022-12-310000031462ECL：其他非经常性收入支出会员2023-07-012023-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出会员2023-01-012023-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出会员2022-07-012022-09-300000031462ECL：其他非经常性收入支出会员2022-01-012022-09-300000031462美国公认会计准则：销售成员成本2022-07-012022-09-300000031462美国公认会计准则：销售成员成本2022-01-012022-09-300000031462US-GAAP：一系列个人非物质业务收购成员2023-01-012023-09-3000000314622022-09-3000000314622022-01-012022-09-3000000314622022-12-3100000314622023-07-012023-09-300000031462美国通用会计准则：普通股成员2023-01-012023-09-300000031462ECL：Euronotes 到期 2025 年会员2023-01-012023-09-300000031462ECL：Euronotes 到期 2024 年会员2023-01-012023-09-3000000314622023-09-3000000314622023-01-012023-09-30ecl: 分段xbrli: 股票iso421:USDecl: itemec: 位置xbrli: pureiso421:USDxbrli: 股票iso421:EURiso421:CNYecl: 原告

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q



（Mark One）

☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
对于从到的过渡期

委员会文件编号1-9328

ECOLAB INC.

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华		41-0231510
（州或其他司法管辖区		（美国国税局雇主
公司或组织）		证件号）

1 Ecolab Place, 圣保罗, 明尼苏达州55102

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

1-800-232-6522

（注册人的电话号码，包括区号）

（不适用）

（以前的名字、以前的地址和以前的财政年度，

（如果自上次报告以来发生了变化）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易品种

注册的每个交易所的名称

普通股，面值1.00美元

2.625% 2025 年到期的欧元票据

1.000% 2024 年到期的欧元纸币

ECL

ECL 25

ECL 24

纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ⌧没有◻

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ⌧没有◻

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。


大型加速过滤器 ⌧		加速过滤器 ◻
非加速过滤器 ◻		规模较小的申报公司 ☐
		新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ◻

用复选标记指明注册人是否为空壳公司（定义见规则）《交易法》第12b-2）。是的 ☐没有 ⌧

截至2023年9月30日，注册人每类普通股的已发行股票数量： 285,139,820股份, 每股面值1.00美元。

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

合并收益表

（未经审计）



	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万，每股金额除外）	2023		2022		2023		2022

产品和设备销售		$3,170.9		$2,963.0		$9,152.0		$8,473.9
服务和租赁销售		787.2		706.3		2,229.8		2,042.7
净销售额		3,958.1		3,669.3		11,381.8		10,516.6
产品和设备销售成本		1,868.1		1,877.1		5,561.7		5,371.7
销售的服务和租赁成本		462.4		414.5		1,308.8		1,204.4
销售成本（包括特别费用 (a)）		2,330.5		2,291.6		6,870.5		6,576.1
销售、一般和管理费用		1,024.9		876.9		3,026.8		2,731.7
特殊（收益）和费用		36.7		17.8		82.2		45.5
营业收入		566.0		483.0		1,402.3		1,163.3
其他（收入）支出 (b)		(14.5)		5.7		(42.0)		(32.6)
利息支出，净额		74.3		65.1		226.3		174.1
所得税前收入		506.2		412.2		1,218.0		1,021.8
所得税准备金		96.8		60.2		235.8		182.4
包括非控制性权益在内的净收益		409.4		352.0		982.2		839.4
归属于非控股权益的净收益		5.4		4.9		15.1		12.1
归属于Ecolab的净收益		$404.0		$347.1		$967.1		$827.3

每股普通股归属于Ecolab的收益
基本		$1.42		$1.22		$3.39		$2.90
稀释		$1.41		$1.21		$3.38		$2.88

已发行普通股的加权平均值
基本		285.1		284.9		284.9		285.4
稀释		286.9		286.3		286.4		287.0

(a)	销售成本包括特别（收益）和费用 $5.9和 $7.1分别在2023年和2022年第三季度，以及 $17.2和 $61.7分别在2023年和2022年的前九个月中，这分别记录在产品和设备的销售和服务成本以及租赁销售成本中。

(b)	其他支出（收入）包括以下特别费用 $24.8在2022年的第三季度和前九个月。

所附附附注是合并财务报表的组成部分。

综合收益合并报表

（未经审计）


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022

包括非控制性权益在内的净收益		$409.4		$352.0		$982.2		$839.4

其他综合收益（亏损），扣除税款

外币折算调整
外币折算		(27.7)		(246.7)		(13.6)		(367.2)
净投资套期保值（亏损）收益		(8.2)		82.7		(48.7)		173.0
外币折算调整总额		(35.9)		(164.0)		(62.3)		(194.2)

衍生品和对冲工具		0.1		11.6		(6.1)		13.1

养老金和退休后福利		(3.2)		(62.3)		(7.3)		(20.6)

小计		(39.0)		(214.7)		(75.7)		(201.7)

包括非控股权益在内的综合收益总额		370.4		137.3		906.5		637.7
归属于非控股权益的综合收益		6.0		2.8		14.2		6.1
归属于Ecolab的综合收益		$364.4		$134.5		$892.3		$631.6

所附附附注是合并财务报表的组成部分。

合并资产负债表

（未经审计）



	9 月 30 日		12 月 31 日
（百万，每股金额除外）	2023		2022

资产
流动资产
现金和现金等价物		$1,001.3		$598.6
应收账款，净额		2,823.5		2,698.1
库存		1,536.0		1,792.8
其他流动资产		428.6		404.7
流动资产总额		5,789.4		5,494.2
不动产、厂房和设备，净额		3,332.8		3,293.4
善意		8,098.4		8,012.7
其他无形资产，净额		3,528.6		3,680.7
经营租赁资产		536.0		448.2
其他资产		572.9		535.1
总资产		$21,858.1		$21,464.3

负债和权益
流动负债
短期债务		$1,129.1		$505.1
应付账款		1,498.8		1,728.2
薪酬和福利		553.3		493.6
所得税		134.3		197.6
其他流动负债		1,285.0		1,285.9
流动负债总额		4,600.5		4,210.4
长期债务		7,487.1		8,075.3
养老金和退休后福利		627.1		670.3
递延所得税		450.9		505.6
经营租赁负债		415.0		337.8
其他负债		455.0		406.3
负债总额		14,035.6		14,205.7
承付款和或有开支（注16）

股权 (a)
普通股		365.4		364.7
额外的实收资本		6,710.1		6,580.2
留存收益		9,832.8		9,318.8
累计其他综合亏损		(1,801.4)		(1,726.6)
库存股		(7,311.1)		(7,301.0)
Ecolab 股东权益总额		7,795.8		7,236.1
非控股权益		26.7		22.5
权益总额		7,822.5		7,258.6
负债和权益总额		$21,858.1		$21,464.3

(a)	普通股， 800.0授权股份， $1.00每股面值， 285.1截至2023年9月30日的已发行股票以及 284.5截至2022年12月31日的已发行股份。已发行股票扣除库存股。

所附附附注是合并财务报表的组成部分.

合并现金流量表

（未经审计）


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023		2022

经营活动
包括非控制性权益在内的净收益		$982.2		$839.4
为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整：
折旧		463.3		463.4
摊销		229.8		238.8
递延所得税		(45.9)		(106.6)
基于股份的薪酬支出		73.4		67.2
养老金和退休后计划缴款		(92.2)		(51.8)
养老金和退休后计划支出（收入），净额		6.0		20.5
重组费用，扣除已支付的现金		(17.5)		(17.8)
其他，净额		21.1		13.2
扣除收购影响的运营资产和负债变动：
应收账款		(88.9)		(350.8)
库存		266.4		(385.7)
其他资产		25.2		(345.0)
应付账款		(245.7)		260.2
其他负债		(17.9)		284.2
经营活动提供的现金		1,559.3		929.2

投资活动
资本支出		(512.2)		(510.0)
出售的财产和其他资产		9.5		1.4
对关联公司的收购和投资，扣除收购的现金		(106.8)		(7.2)
其他，净额		(32.6)		9.4
用于投资活动的现金		(642.1)		(506.4)

筹资活动
商业票据和应付票据的净发行量（还款）		(0.3)		87.6
重新收购的股份		(11.7)		(445.4)
已支付的股息		(462.6)		(445.0)
行使员工股票期权		61.2		20.8
对冲结算		(53.4)		109.6
其他，净额		(2.4)		(3.2)
用于融资活动的现金		(469.2)		(675.6)

汇率变动对现金和现金等价物的影响		(45.3)		5.8

现金和现金等价物的增加（减少）		402.7		(247.0)
现金和现金等价物，期初		598.6		359.9
现金和现金等价物，期末		$1,001.3		$112.9

所附附附注是合并财务报表的组成部分.

合并权益表

（未经审计）


	截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度
（百万，每股金额除外）	常见股票		额外付费资本		已保留收益		AOCI （损失）		财政部股票		Ecolab 股东公平		非控制性利息		总计公平
余额，2022 年 6 月 30 日		$364.5		$6,529.8		$9,003.3		($1,617.9)		($7,186.3)		$7,093.4		$25.0		$7,118.4

净收入						347.1						347.1		4.9		352.0
其他综合收益（亏损）活动								(212.6)				(212.6)		(2.1)		(214.7)
申报的现金分红 (a)						(145.3)						(145.3)		(0.5)		(145.8)
股票期权和奖励		0.1		22.0						0.5		22.6				22.6
重新收购的股份										(42.6)		(42.6)				(42.6)
余额，2022 年 9 月 30 日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

余额，2023 年 6 月 30 日		$365.3		$6,684.1		$9,580.0		($1,761.8)		($7,310.9)		$7,556.7		$23.8		$7,580.5

净收入						404.0						404.0		5.4		409.4
其他综合收益（亏损）活动								(39.6)				(39.6)		0.6		(39.0)
申报的现金分红 (a)						(151.2)						(151.2)		(3.1)		(154.3)
股票期权和奖励		0.1		26.0						0.5		26.6				26.6
重新收购的股份										(0.7)		(0.7)				(0.7)
余额，2023 年 9 月 30 日		$365.4		$6,710.1		$9,832.8		($1,801.4)		($7,311.1)		$7,795.8		$26.7		$7,822.5

	截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月
（百万，每股金额除外）	常见股票		额外付费资本		已保留收益		OCI （损失）		财政部股票		Ecolab 股东公平		非控制性利息		总计公平
余额，2021 年 12 月 31 日		$364.1		$6,464.6		$8,814.5		($1,634.8)		($6,784.2)		$7,224.2		$28.9		$7,253.1

净收入						827.3						827.3		12.1		839.4
其他综合收益（亏损）活动								(195.7)				(195.7)		(6.0)		(201.7)
申报的现金分红 (a)						(436.7)						(436.7)		(8.3)		(445.0)
先前收购的公允价值调整												-		0.6		0.6
股票期权和奖励		0.5		87.2						1.2		88.9				88.9
重新收购的股份										(445.4)		(445.4)				(445.4)
余额，2022 年 9 月 30 日		$364.6		$6,551.8		$9,205.1		($1,830.5)		($7,228.4)		$7,062.6		$27.3		$7,089.9

余额，2022 年 12 月 31 日		$364.7		$6,580.2		$9,318.8		($1,726.6)		($7,301.0)		$7,236.1		$22.5		$7,258.6

净收入						967.1						967.1		15.1		982.2
其他综合收益（亏损）活动								(74.8)				(74.8)		(0.9)		(75.7)
申报的现金分红 (a)						(453.1)						(453.1)		(10.0)		(463.1)
非控股权益的变化				(4.5)								(4.5)				(4.5)
股票期权和奖励		0.7		134.4						1.6		136.7				136.7
重新收购的股份										(11.7)		(11.7)				(11.7)
余额，2023 年 9 月 30 日		$365.4		$6,710.1		$9,832.8		($1,801.4)		($7,311.1)		$7,795.8		$26.7		$7,822.5

(a)	每股普通股申报的股息为 $0.53和 $0.51分别在2023年和2022年第三季度，以及 $1.59和 $1.53分别在2023年和2022年的前九个月。

所附附附注是合并财务报表的组成部分.

合并财务报表的简明附注

（未经审计）

1。合并财务信息

管理层认为，截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度未经审计的合并财务信息反映了公允报表Ecolab Inc.（“Ecolab” 或 “公司”）公布的中期财务状况、经营业绩、综合收益、权益和现金流所需的所有调整。任何调整都包含正常的重复项目。

任何过渡期的财务业绩不一定代表全年的业绩。截至2022年12月31日的合并资产负债表数据来自经审计的合并财务报表，但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则要求的所有披露。未经审计的合并财务信息应与公司于2023年2月24日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中纳入的合并财务报表及其附注一起阅读。

关于本表格10-Q中包含的公司截至2023年9月30日和2022年9月30日的第三季度未经审计的财务信息，普华永道会计师事务所报告说，他们已根据专业标准采用了有限的程序来审查此类信息。他们于2023年11月2日出现在此处的单独报告指出，他们没有进行审计，也没有对未经审计的财务信息发表意见。因此，鉴于所适用的审查程序有限，应限制对它们报告的依赖程度。普华永道会计师事务所报告未经审计的财务信息不受经修订的1933年《证券法》（“法案”）第11条的责任条款的约束，因为该报告不是该法第7条和第11条所指的普华永道会计师事务所编写或认证的注册声明的 “报告” 或 “部分”。

2。特殊（收益）和费用

合并损益表中报告的特别（收益）和费用包括以下内容：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
销售成本
重组活动		$5.9		$2.1		$17.2		$5.5
收购和整合活动		-		4.2		-		32.7
俄罗斯/乌克兰		-		0.8		-		7.2
其他		-		-		-		16.3
销售成本小计		5.9		7.1		17.2		61.7

特殊（收益）和费用
重组活动		20.0		(0.3)		46.3		0.8
收购和整合活动		3.0		4.1		11.5		15.0
俄罗斯/乌克兰		0.5		-		1.1		5.9
其他		13.2		14.0		23.3		23.8
特别收益（收益）和费用小计		36.7		17.8		82.2		45.5

营业收入小计		42.6		24.9		99.4		107.2

其他（收入）支出		-		24.8		-		24.8

特别收益（收益）和费用总额		$42.6		$49.7		$99.4		$132.0

出于分部报告的目的，特别（收益）和费用不分配给应申报的分部，这与公司的内部管理报告一致。

重组活动

重组活动主要与合并计划有关，如下所述。这些活动已作为销售成本和特别费用（收益）和费用的一部分列入合并损益表。在合并资产负债表中，重组负债已被归类为其他流动负债和其他非流动负债的一部分。

组合计划

2022 年 11 月，该公司批准了一项欧洲成本节约计划。与这些行动有关，该公司预计将产生以下税前费用 $130百万 ($110税后百万美元）。2023 年 2 月，该公司扩大了先前宣布的欧洲

成本节约计划将重点放在其他地区的机构和医疗保健业务上。就扩展计划（“合并计划”）而言，公司预计产生的税前费用总额为 $195百万 ($150税后百万美元）。该公司预计，这些重组费用将在2024年底之前完成。计划行动包括因解雇而裁员、不填补某些空缺职位以及关闭设施。预计合并计划费用将主要是与遣散费和资产处置相关的现金支出。

出于对这项合并计划的期待，在2022年第四季度采取了有限数量的行动。结果，该公司进行了重新分类 $19.3百万 ($14.52023年第一季度从其他重组到合并计划的税后百万美元。

在2023年第三季度和前九个月，公司记录的合并计划重组费用总额为 $24.2百万 ($20.5税后百万）和 $57.3百万 ($46.9税后分别为百万美元），主要与遣散费有关。与合并计划相关的净负债为 $58.4百万和 $62.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。剩余负债预计将在几个月至几个季度内支付，并将继续由经营活动提供资金。

自基础行动启动以来，与合并计划相关的重组活动包括以下项目：



	员工		资产
（百万）	成本		处置		总计
2022 年活动
记录的支出和应计费用		$67.2		$-		$67.2
净现金支付		(5.2)		-		(5.2)
2022年12月31日的净重组负债		62.0		-		62.0

2023 年活动
记录的支出和应计费用		43.4		13.9		57.3
净现金支付		(66.3)		-		(66.3)
非现金费用		-		(13.9)		(13.9)
重新分类		19.3		-		19.3
净重组负债，2023年9月30日		$58.4		$-		$58.4

机构发展计划

公司于2020年批准了一项以机构业务为重点的重组计划（“机构计划”），该计划旨在加强公司的机构销售和服务结构，使销售团队能够通过利用公司对数字技术的持续投资来获得份额和渗透率，同时最大限度地提高服务效率。2021年2月，公司扩大了机构计划，预计这些重组费用将在2023年底之前完成，预计总成本为 $70百万 ($55税后百万美元）。其余费用预计主要是与设备处置有关的非现金成本。实际成本可能与这些估计值有所不同，具体取决于所采取的行动。

在2023年和2022年第三季度，公司记录的重组费用为 $1.7百万 ($1.2税后百万）和 $1.8百万 ($1.3分别为税后百万美元），以及 $6.2百万 ($4.6税后百万）和 $3.9百万 ($2.92023年和2022年的前九个月分别为税后百万美元），主要与遣散费、设备处置和办公室关闭有关。公司已记录 $60.3百万 ($46.0机构计划下的累计重组费用为税后百万美元。净现金支付额为 $0百万美元和非现金净费用为 $1.72023年第三季度为百万美元。净现金支付额为 $3.1百万美元和非现金净费用为 $5.02023 年的前九个月为百万美元。与机构计划相关的负债是 $0百万和 $1.9截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。

加速 2020

2018 年，公司正式启动了一项名为 “加速2020”（“A2020 计划”）的重组计划，以利用技术和系统投资以及组织变革。该计划的目标是通过进一步利用技术和结构改进，进一步简化和自动化流程和任务，降低复杂性和管理层，整合设施并专注于关键的长期增长领域。重组活动已于2022年底完成，总成本为 $254.4百万 ($198.4税后百万）。

净现金支付额为 $1.9百万和 $11.42023年第三季度和前九个月分别为百万美元。与该计划相关的负债是 $6.7百万和 $18.1截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。其余负债预计将在几个季度内支付，并将继续由业务活动提供资金。

其他重组活动

在2022年第三季度和前九个月，公司记录的重组费用为 $0.6百万 ($0.5税后百万）和 $2.6百万 ($2.0税后百万美元）分别与其他非实质性重组活动有关。这些费用主要与遣散费和资产注销有关。

所有其他重组计划（不包括合并计划、A2020 计划和机构计划）的重组负债余额为 $3.7百万和 $23.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为百万人。负债的减少主要是由以下人员的重新分类所推动的 $19.32023年前九个月来自其他重组的数百万美元，用于合并计划。在2023年第三季度和前九个月，与所有其他重组计划（不包括合并计划、A2020 计划和机构计划）相关的现金支付是 $0百万和 $0.2分别是百万。

与收购和整合相关的成本

2022年第三季度和前九个月合并损益表中产品和设备销售成本中报告的收购和整合相关成本包括 $4.2百万 ($3.9税后百万）和 $32.7百万 ($25.8税后百万美元）主要与确认Purolite Corporation（“Purolite”）库存的公允价值增加和其他整合成本有关。

合并损益表中特别报告（收益）和费用中报告的收购和整合相关成本包括 $3.0百万 ($2.2税后百万）和 $4.1百万 ($3.92023年第三季度和 2022 年第三季度分别为税后百万美元）以及 $11.5百万 ($8.6税后百万）和 $15.0百万 ($11.92023年和2022年的前九个月分别为税后百万美元）。费用是与整合相关的成本，主要与收购Purolite有关。

与公司收购相关的更多信息包含在附注3中。

俄罗斯/乌克兰

鉴于俄罗斯入侵乌克兰以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，该公司已决定将其俄罗斯业务限制在对生命至关重要的业务范围内，为其医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水务业务提供最低限度的支持。该公司记录了以下指控 $0.5百万 ($0.4税后百万）和 $1.1百万 ($0.92023年第三季度和前九个月分别为税后百万美元），记录在案的费用为 $0.8百万 ($0.7税后百万）和 $13.1百万 ($14.02022年第三季度和前九个月分别为税后百万美元），主要与俄罗斯和乌克兰某些资产的可收回风险有关。

其他经营活动

的其他特别费用 $13.2百万 ($9.9税后百万）和 $23.3百万 ($17.62023年第三季度和前九个月分别录得税后百万美元），主要涉及某些法律费用，这些费用记入合并损益表中的特别费用（收益）和费用。

的其他特别费用 $14.0百万 ($10.8税后百万）和 $40.1百万 ($30.52022年第三季度和前九个月记录的税后百万美元）分别与与 COVID-19 相关的库存费用和某些法律费用有关，这些费用分别记录在合并收益表上的产品和设备销售成本以及特殊（收益）和费用中。

其他（收入）支出

公司承担了结算费用，这些费用记入了合并损益表中的其他费用 $24.8百万 ($18.82022年第三季度和前九个月（税后百万美元）。费用与向退休人员一次性支付的美国养老金计划款项有关。

3。收购

收购

公司进行的业务收购符合其战略业务目标。收购企业的资产和负债根据对截至收购之日收购资产、假设负债和收购的非控股权益的公允价值的估计，记录在合并资产负债表中。商誉以支付的收购对价超过所购净资产的公允价值的金额进行确认。购买对价包括已支付的现金和交换的非现金对价（包括交换的股票和/或或有对价）的公允价值，并减去获得的现金或现金等价物的金额。

2023年5月，公司收购了总部位于美国的小幅面清洁解决方案生产商Chemlink Laboratories LLC。该公司制造了二2023年第二季度的其他非实质性收购。全部三收购成为全球机构和专业报告板块的一部分。

这些收购的收购会计是初步的，随着公司最终确定无形资产、所得税余额和营运资金的估值，可能会发生变化。收购Chemlink Laboratories LLC所产生的商誉可免税。

没有收购发生在2023年第三季度或2022年的前九个月。下表汇总了2023年前九个月公司收购中收购的净资产的收购日期公允价值：


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023
收购的净有形资产（负债）		$9.8

可识别的无形资产
客户关系		35.5
其他技术		21.8
无形资产总额		57.3

善意		40.5
总购买价格		107.6

收购相关负债和或有对价		(5.3)
为收购支付的净现金，包括与收购相关的收购
负债和或有对价		$102.3

在2022年的前九个月中，公司记录了与其2022年和2021年收购的收购账目最终确定相关的收购会计调整。由于这些收购会计调整，公司做了 $7.2百万笔与收购相关的付款，与收购相关的净有形资产增加了 $5.4百万，固定寿命的无形资产减少了 $5.6百万，商誉增加了 $7.4百万。

在2023年第三季度，公司记录了购买会计调整。由于这些收购会计调整，公司做了 $1.7百万笔与收购相关的付款，与收购相关的净有形资产增加了 $0.4百万，收购相关负债和或有对价增加了 $0.5百万，商誉增加了 $1.8百万。

2023年前九个月收购的可识别无形资产的加权平均使用寿命为 12 年了. 没有无形资产是在2022年前九个月收购的。

4。资产负债表信息



	9 月 30 日		12 月 31 日
（百万）	2023		2022
应收账款，净额
应收账款		$2,983.1		$2,829.0
预期信贷损失和其他应计费用备抵金		(159.6)		(130.9)
总计		$2,823.5		$2,698.1

库存
成品		$967.7		$1,122.7
原材料和零件		785.7		849.2
按先进先出成本计算的库存		1,753.4		1,971.9
FIFO 成本与 LIFO 成本差异		(217.4)		(179.1)
总计		$1,536.0		$1,792.8

其他流动资产
预付资产		$137.7		$123.9
应收税款		194.6		184.1
衍生资产		44.6		57.5
其他		51.7		39.2
总计		$428.6		$404.7

不动产、厂房和设备，净额
土地		$155.3		$161.3
建筑物和租赁权改善		1,160.5		1,126.9
机械和设备		2,057.6		1,966.3
销售和客户设备		2,726.7		2,635.5
资本化软件		961.0		962.1
在建工程		379.9		403.8
		7,441.0		7,255.9
累计折旧		(4,108.2)		(3,962.5)
总计		$3,332.8		$3,293.4

其他无形资产，净额
无需摊销的无形资产
商标名称		$1,230.0		$1,230.0
需要摊销的无形资产
客户关系		3,352.6		3,292.8
专利		504.9		497.0
商标		406.2		404.0
其他技术		539.9		518.8
		4,803.6		4,712.6
累计摊销
客户关系		(1,749.2)		(1,581.7)
专利		(315.5)		(292.3)
商标		(229.1)		(202.5)
其他技术		(211.2)		(185.4)
		(2,505.0)		(2,261.9)
需要摊销的净无形资产		2,298.6		2,450.7
总计		$3,528.6		$3,680.7

其他资产
递延所得税		$115.6		$108.1
养老金		153.1		118.4
衍生资产		36.5		44.5
其他		267.7		264.1
总计		$572.9		$535.1



	9 月 30 日		12 月 31 日
（百万）	2023		2022
其他流动负债
折扣和返利		$411.4		$357.8
应付股息		151.1		150.8
应付利息		58.5		58.7
应付税款，收入除外		161.5		162.9
衍生责任		0.1		21.9
重组		69.3		100.6
合同责任		105.5		116.5
经营租赁负债		119.1		108.3
其他		208.5		208.4
总计		$1,285.0		$1,285.9

累计其他综合收益（亏损）
扣除税款的衍生金融工具未实现（亏损）收益		($2.4)		$3.7
未确认的养老金和退休后福利支出，扣除税款		(474.7)		(467.4)
累积折算，扣除税款		(1,324.3)		(1,262.9)
总计		($1,801.4)		($1,726.6)

5。债务和利息

短期债务

下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日公司短期债务的组成部分。




	9 月 30 日		12 月 31 日
（百万）	2023		2022
短期债务
商业票据		$-		$-
应付票据		3.4		3.7
长期债务，当前到期日		1,125.7		501.4
总计		$1,129.1		$505.1

信用额度

截至2023年9月30日，该公司有一个 $2.0十亿美元的多年期循环信贷额度将于2026年4月到期。该信贷额度是与多元化的银行集团建立的，用于支持公司的美国和欧洲商业票据计划。曾经有不截至2023年9月30日或2022年12月31日，公司信贷额度下的借款。

商业票据

该公司的商业票据计划被用作潜在的流动性来源，包括 $2.0十亿美元的美国商业票据计划和 $2.0十亿欧元的商业票据计划。公司根据其商业票据计划可能发行的最大商业票据总额不得超过 $2.0十亿。

该公司有不截至2023年9月30日和2022年12月31日，其美国和欧元商业票据计划下的未偿还商业票据。

应付票据

该公司的应付票据包括向主要国际银行和金融机构提供的未承诺信贷额度，主要用于支持全球现金池结构。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司已经 $3.4百万和 $3.7这些信贷额度下的未偿还额度分别为百万美元。

长期债务

下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的公司长期债务的组成部分，包括当前到期日。




	成熟度	9 月 30 日		12 月 31 日
（百万）	按年份排列	2023		2022

长期债务
公开票据（2023 年本金）
两年2021 年高级笔记 ($500百万）	2023		$499.7		$498.7
七年2016 年高级笔记 (€575百万）	2024		623.0		596.9
十年2015 年高级票据 (€575百万）	2025		622.3		596.7
十年2016 年高级笔记 ($750百万）	2026		723.0		721.1
十年2017 年高级笔记 ($500百万）	2027		435.5		433.9
六年2021 年高级笔记 ($500百万）	2027		497.2		496.5
五年2022 年高级票据 ($500百万）	2028		493.8		492.7
十年2020 年高级票据 ($698百万）	2030		634.5		653.5
十年2020 年高级票据 ($600百万）	2031		547.9		555.2
十一年了2021 年高级笔记 ($650百万）	2032		645.0		644.6
三十年2011 年高级票据 ($389百万）	2041		384.7		384.5
三十年2016 年高级笔记 ($200百万）	2046		197.3		197.3
三十年2017 年高级笔记 ($484百万）	2047		426.5		425.5
三十年2020 年高级票据 ($500百万）	2050		491.0		490.7
三十年2021 年高级笔记 ($850百万）	2051		839.2		838.9
三十四年2021 年高级笔记 ($685百万）	2055		538.7		537.2
融资租赁债务和其他			13.5		12.8
债务总额			8,612.8		8,576.7
长期债务，当前到期日			(1,125.7)		(501.4)
长期债务总额			$7,487.1		$8,075.3

公开笔记

公司可以选择按包括应计和未付利息以及整体溢价在内的赎回价格赎回公司的公开票据。在规定的时间内发生控制权变更并导致公共票据降级至投资等级以下时，公司将被要求提出以等于以下的价格回购公开发行票据 101%其本金总额，加上截至回购之日的任何应计和未付利息。公开票据是公司的优先无抵押和非次级债务，与公司所有其他优先和非次级债务同等。

盟约

截至2023年9月30日，公司遵守了公司未偿债务下的所有契约。

净利息支出

2023年和2022年第三季度和前九个月确认的利息支出和利息收入如下：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
利息支出		$91.3		$66.7		$254.1		$179.1
利息收入		(17.0)		(1.6)		(27.8)		(5.0)
利息支出，净额		$74.3		$65.1		$226.3		$174.1

利息支出通常包括与公司未偿借款的利息相关的费用，包括公司利率互换协议的影响。利息支出还包括债务发行成本的摊销和债务折扣，这两者均在相关债务的期限内确认。

6。商誉和其他无形资产

善意

商誉来自公司的收购，代表交换的收购对价的公允价值超过所收购净资产的公允价值。该公司的报告单位是其十个运营部门。公司在第二季度每年对商誉进行减值评估。如果情况变化或发生的事件表明申报单位的账面金额很有可能超过其公允价值，则公司将在下一次年度评估之前完成对该申报单位的中期商誉评估。如果年度或中期商誉评估结果表明申报单位的账面金额大于其公允价值，则公司将确认减值亏损，金额为申报单位账面金额超过其公允价值的金额，但不得超过分配给该申报单位的商誉账面金额。

在2023年第二季度，公司使用折现现金流分析完成了其申报单位的年度商誉减值评估，该分析纳入了有关未来增长率、终端价值和贴现率的假设。公司2023年的商誉减值评估显示，这十个申报单位的估计公允价值均大大超过相应申报单位的账面金额。曾经有不在所提出的任何时期的商誉减值。

在截至2023年9月30日的九个月中，公司每个应申报分部的商誉账面金额变化如下：


			全球		全球
	全球		机构性的		医疗保健和
（百万）	工业		& 专业		生命科学		其他		总计
2022年12月31日		$4,081.8		$567.6		$3,125.4		$237.9		$8,012.7
本年度业务合并		-		40.5		-		-		40.5
外币折算的影响		14.0		2.6		27.7		0.9		45.2
2023年9月30日		$4,095.8		$610.7		$3,153.1		$238.8		$8,098.4

其他无形资产

纳尔科的商品名称是公司唯一的无限期终身无形资产，该资产将在第二季度每年进行减值测试。在2023年第二季度，公司使用特许权使用费减免贴现现金流法完成了对纳尔科商品名的年度减值评估，该法纳入了对未来销售预测、特许权使用费率和贴现率的假设。该公司对2023年的纳尔科商号减值评估显示，纳尔科商标的估计公允价值超过了其 $1.2账面金额以可观的差额为十亿美元。曾经有不Nalco商标自被收购以来受到的无形损害。

公司需要摊销的无形资产包括客户关系、商标、专利和其他主要通过业务收购获得的技术。在企业收购中收购的无形资产的公允价值主要使用收购时的折扣现金流估值方法进行估算。无形资产在其估计寿命内按直线方式摊销。2023年第三季度和2022年第三季度与无形资产相关的摊销费用总额为 $77.4百万和 $80.6分别为百万，在2023年和2022年的前九个月中 $229.8百万和 $238.8分别为百万。在2023年剩余的三个月内，与无形资产相关的摊销费用预计约为 $76百万。

7。公允价值测量

公司的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款、或有对价债务、商业票据、应付票据、外币远期合约、利率互换协议、跨货币互换衍生合约和长期债务。

公允价值的定义是截至衡量之日，在市场参与者之间有序交易中出售资产或为转移负债而支付的金额。已经为用于衡量公允价值的输入建立了等级制度，要求在可用时使用最可观测的输入，从而最大限度地使用可观察的输入，最大限度地减少不可观察的输入。层次结构分为三个级别：

第 1 级 -输入是活跃市场的报价，相同资产或负债在计量日期可以获得。

第 2 级 -输入包括活跃市场报价以外的可观察输入。

第 3 级 -输入是不可观察的输入，可用的市场数据很少或根本没有。

经常性计量的资产和负债的账面金额和估计公允价值为：


	2023年9月30日
（百万）	携带		公允价值测量
	金额		第 1 级		第 2 级		第 3 级
资产
外币远期合约		$70.0		$-		$70.0		$-
跨货币互换衍生合约		47.5		-		47.5		-

负债
外币远期合约		25.6		-		25.6		-
利率互换协议		207.1		-		207.1		-
跨货币互换衍生合约		18.4		-		18.4		-


	2022年12月31日
（百万）	携带		公允价值测量
	金额		第 1 级		第 2 级		第 3 级
资产
外币远期合约		$118.9		$-		$118.9		$-
跨货币互换衍生合约		58.7		-		58.7		-

负债
外币远期合约		83.3		-		83.3		-
利率互换协议		181.4		-		181.4		-
跨货币互换衍生合约		14.5		-		14.5		-

外币远期合约的账面价值按公允价值计算，公允价值是根据截至资产负债表日的外币汇率确定的，属于第二级。利率互换协议的账面价值按公允价值计算，公允价值是根据截至资产负债表日的当前远期利率确定的，属于二级。跨货币互换衍生品合约用于部分对冲公司对外业务的净投资，以抵御美元和欧元之间汇率的不利波动。跨货币掉期衍生品合约的账面价值按公允价值计算，公允价值是根据收益法确定的，截至资产负债表日，相关利率和外币当前汇率以及远期曲线作为输入，归类为2级。出于上述公允价值披露的目的，衍生品价值以总额列报。关于公司衍生品总额与净列报方式的进一步讨论载于附注8。

或有对价债务在收购之日及之后直至结算或到期，均按公允价值确认和计量。或有对价被归类为第三级，因为基础公允价值是使用适合每种或有对价条款和条件的基于收入的估值方法确定的。预计转移的对价是基于公司对各种财务措施的预期。根据这些财务措施的实际结果，或有对价的最终支付可能会偏离目前的估计。或有对价对公司的合并财务报表并不重要。

应收账款、应付账款、现金和现金等价物、商业票据和应付票据的账面价值接近公允价值，因为它们的到期日很短，因此被归类为第一级。

长期债务的公允价值基于相同或相似债务工具（归类为二级）的报价市场价格。账面金额，包括与利率互换协议、溢价和折扣以及递延债务发行成本的影响相关的调整，以及公司持有的长期债务（包括当前到期日）的估计公允价值为：

2023年9月30日

2022年12月31日

携带

公平

携带

公平

金额

价值

金额

价值

长期债务，包括当前到期日

$8,612.8

$7,541.9

$8,576.7

$7,643.6

8。衍生品和对冲交易

公司使用外币远期合约、利率互换协议、跨货币互换衍生合约和外币债务来管理与外币汇率、利率和国外业务净投资相关的风险。本公司不持有投机性质或用于交易目的的衍生金融工具。公司在合并资产负债表中按公允价值将衍生品记录为资产和负债。除非衍生品符合资格并被指定为对冲工具，否则公允价值的变化将立即计入收益。衍生品的现金流在现金流量表中与受指定对冲或未指定（经济）对冲关系约束的项目的现金流归入同一类别。公司从一开始就对套期保值效果进行持续评估。如果预期衍生品不再有效，则停止对冲会计。

如果交易对手不履行外币远期外汇合约和利率互换协议，公司将面临信用风险。公司通过使用信用批准和信用额度以及选择主要的全球银行和金融机构作为交易对手来监控其信用风险敞口。公司预计这些交易对手中没有任何不履行职责，因此，没有必要根据公司的衍生品余额记录估值补贴。

衍生品头寸摘要

公司的某些衍生品交易受主净额结算安排的约束，该安排允许公司与相同的交易对手进行净额结算。这些安排通常不需要抵押品, 截至下表所示的适用日期, 不已收到现金抵押物或承诺与标的衍生品有关。

相应的净额包含在合并资产负债表上的其他流动资产、其他资产、其他流动负债和其他负债中。

下表汇总了公司未偿还衍生品的公允价值总额和净值：


	衍生资产				衍生负债
	9 月 30 日		12 月 31 日		9 月 30 日		12 月 31 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
被指定为对冲工具的衍生品
外币远期合约		$41.2		$78.6		$5.7		$9.2
利率互换协议		-		-		207.1		181.4
跨货币互换衍生合约		47.5		58.7		18.4		14.5

未指定为对冲工具的衍生品
外币远期合约		28.8		40.3		19.9		74.1
衍生品的总价值		117.5		177.6		251.1		279.2

合并资产负债表中抵消的总金额		(36.4)		(75.6)		(36.4)		(75.6)
衍生品净值		$81.1		$102.0		$214.7		$203.6

下表汇总了公司未偿还衍生品的名义价值：


	名义价值
		9 月 30 日	12 月 31 日
（百万）		2023	2022

外币远期合约		$3,801		$5,745
利率互换协议		1,500		1,500
跨货币互换衍生合约		811		650

现金流套期保值

公司使用外币远期合约来对冲外币汇率波动对预测的外币交易的影响，包括库存购买和公司间特许权使用费、公司间贷款、管理费和其他付款。这些远期合约被指定为现金流套期保值。这些合约公允价值的变化记入累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”），直到套期保值项目影响收益，此时收益或亏损被重新归类为合并收益表中与被套期保值的标的风险敞口相同的细列项目。影响AOCI的现金流对冲交易预计将在下一轮内发生年。对于被指定为对冲与预测外币交易相关的外币汇率风险的远期合约，公司在对冲有效性的评估中不包括因时间价值而导致的公允价值变化。排除的部分（即远期积分）的初始价值在套期工具的生命周期内按直线法摊销，并与公司间贷款的标的风险敞口在合并收益表的同一细列项目中确认。对于所有其他现金流对冲类型，远期点按月按市值计算，并与对冲的标的风险敞口在合并收益表的同一细列项目中确认。排除部分的公允价值变动与合并损益表摊销金额之间的差额记录在AOCI中。

公允价值套期保值

公司混合使用固定利率和浮动利率债务来管理利息支出。为了帮助管理利率变动风险敞口和降低借贷成本，公司可以签订利率互换协议，根据该协议，公司同意在规定的时间间隔内交换参照商定的名义本金计算的固定利率和浮动利息金额之间的差额。这些公允价值套期保值的市值计为利息（收入）支出的损益，由标的债务工具的收益或亏损所抵消，后者也记录在利息（收益）支出中。这些公允价值套期保值非常有效，因此不会因套期保值无效而对收益产生影响。

总体而言，该公司已签订了一系列利率互换协议以进行转换 $1.5从固定利率到浮动利率的数十亿美元债务。这些利率互换协议被指定为公允价值对冲。

合并资产负债表中记录了以下与公允价值套期保值累计基础调整相关的金额：


	截至目前对冲负债的账面金额				截至目前，套期保值负债账面金额中包含的公允价值套期保值调整的累计金额
包含对冲项目的单行项目	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
长期债务		$1,294.4		$1,305.6		($208.0)		($196.7)

净投资套期保值

公司指定其杰出人物 €1,150百万 ($1,2472023年第三季度末，百万欧元）优先票据（“Euronotes”）和相关的应计利息，用于对冲公司投资于某些以欧元计价的本位币子公司的欧元计价风险敞口。

该公司签订了一系列将于2026年和2030年到期的跨货币掉期衍生品合约。这些跨货币掉期衍生品合约被指定为公司对某些以欧元计价的本位币子公司的投资所产生的以欧元计价的风险敞口的净投资对冲。跨货币掉期衍生品合约将一种货币的固定利率付款兑换成另一种货币的固定利率支付。截至2023年9月30日，该公司已经 €625百万 ($661百万）未偿还的跨货币互换衍生品合约，用于对冲公司在国外业务的净投资。这些工具即期汇率的变化记录在AOCI的股东权益中，部分抵消了同样记录在AOCI中的公司相关净投资的外币折算调整。在变更期间，净投资套期保值中任何无效的部分都将从AOCI重新归类为收益。根据归属于标的债务的利息支出的分类，这些互换的利息收入或支出在随附的合并收益表中记录为利息支出。

2023 年 8 月，公司签订了名义金额为 CNH 的跨货币掉期衍生品合约 1,094百万元将于2032年到期（CNH是在离岸市场交易的人民币）。跨货币互换衍生品合约被指定为公司对某些以人民币计价的本位币子公司的投资中以人民币（“CNY”）计价的风险敞口的净投资对冲。跨货币掉期衍生品合约将美元固定利率付款兑换成人民币（CNH）的固定利率支付。截至2023年9月30日，该公司的离岸人民币 1,094百万 ($150million）未偿还的交叉货币互换衍生品合约，用于对冲公司对外业务的净投资。这些工具即期汇率的变化记录在股东权益的累计其他综合收益（亏损）中，部分抵消了公司相关净投资的外币折算调整，该调整也记录在累计其他综合收益（亏损）中。根据归属于标的债务的利息支出分类，这些掉期的利息收入或支出在随附的合并收益表中记为利息支出。

Euronotes和跨货币互换衍生品合约的重估收益和亏损已列为累积折算调整账户的一部分，这些合约被指定为公司净投资的套期保值，具体如下：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
扣除税款的重估（亏损）收益：
Euronotes		($13.5)		$59.8		($38.4)		$112.6
跨货币互换衍生合约		5.3		22.9		(10.3)		60.4
扣除税款的重估（亏损）收益总额		($8.2)		$82.7		($48.7)		$173.0

未指定为套期保值工具的衍生品

公司还使用外币远期合约来抵消其在外国子公司持有的某些以外币计价的资产和负债（主要是应收账款和应付账款）价值变动所带来的风险，这些资产和负债在每个期末都要重新计量。尽管这些合同是有效的经济套期保值，但它们并未被指定为会计套期保值。因此，这些衍生品价值的变化立即在收益中得到确认，从而抵消了以外币计价的相关资产和负债的当前收益影响。

所有衍生工具对收入的影响

在产品和设备销售成本（“COS”）、销售、一般和管理费用（“SG&A”）和利息支出（“利息”）中确认的所有衍生工具的收益（亏损）汇总如下：


	第三季度已结束
	9 月 30 日
	2023				2022
（百万）		因为	SG&A	利息		因为	SG&A	利息
现金流对冲关系中衍生品的收益（亏损）：
外币远期合约
从AOCI重新归类为收入的收益（亏损）金额		$1.5	($10.4)	$-		$2.7	$52.7	$-
根据公允价值变动在收益中确认的有效性评估中不包括的金额		-	-	1.9		-	-	3.3
利率互换协议
从AOCI重新归类为收入的（亏损）收益金额		-	-	(0.5)		-	-	(0.6)

未指定为套期保值工具的衍生品的（亏损）收益：
外币远期合约
收入中确认的（亏损）收益金额		-	(6.2)	-		-	49.6	-
所有衍生工具的总收益（亏损）		$1.5	($16.6)	$1.4		$2.7	$102.3	$2.7

	九个月已结束
	9 月 30 日
	2023				2022
（百万）		因为	SG&A	利息		因为	SG&A	利息
现金流对冲关系中衍生品的收益（亏损）：
外币远期合约
从AOCI重新归类为收入的收益（亏损）金额		$9.6	($20.8)	$-		$3.5	$104.8	$-
根据公允价值变动在收益中确认的有效性评估中不包括的金额		-	-	6.0		-	-	11.0
利率互换协议
从AOCI重新归类为收入的（亏损）收益金额		-	-	(1.4)		-	-	(1.8)

未指定为套期保值工具的衍生品的（亏损）收益：
外币远期合约
收入中确认的（亏损）收益金额		-	(34.3)	-		-	98.0	-
所有衍生工具的总收益（亏损）		$9.6	($55.1)	$4.6		$3.5	$202.8	$9.2

后续事件

在 2023 年 10 月，公司签订了名义金额为 CNH 的跨货币掉期衍生品合约 1,098百万 ($150百万）将于 2032 年到期。跨货币互换衍生品合约被指定为公司对某些以人民币计价的本位币子公司的投资中以人民币计价的风险敞口的净投资对冲。跨货币掉期衍生品合约将美元固定利率付款兑换成人民币（CNH）的固定利率支付。

9。其他综合收益（亏损）信息

其他综合收益（亏损）包括净收益、外币折算调整、固定福利养老金和退休后计划调整、指定和有效的现金流对冲的衍生工具的损益，以及作为外币净投资套期保值计入或贷记到股东权益累计其他综合亏损账户的指定和生效的非衍生工具。有关公司衍生品和套期保值交易的更多信息，请参阅附注8。有关公司养老金和退休后福利活动的更多信息，请参阅附注13。

下表提供了与公司衍生品和对冲工具以及养老金和退休后福利相关的其他综合收益信息：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
衍生品和对冲工具
衍生品和对冲工具的未实现（亏损）收益
AOCI 中确认的金额		($8.2)		$74.2		($14.9)		$134.6
（收益）亏损从AOCI重新归类为收入
因为		(1.5)		(2.7)		(9.6)		(3.5)
SG&A		10.4		(52.7)		20.8		(104.8)
利息（收入）支出，净额		(1.4)		(2.7)		(4.6)		(9.2)
		7.5		(58.1)		6.6		(117.5)
其他活动		(1.1)		0.2		0.1		0.7
税收影响		1.9		(4.7)		2.1		(4.7)
扣除税款		$0.1		$11.6		($6.1)		$13.1

养老金和退休后福利
AOCI 中确认的金额
本期净精算（亏损）收益		$-		($151.7)		$-		($151.7)
金额从AOCI重新归类为收入
结算费		-		24.8		0.6		25.7
净精算亏损和上期服务抵免的摊销，净额		1.0		14.3		3.5		43.7
		1.0		(112.6)		4.1		(82.3)
其他活动		(3.3)		24.7		(9.4)		42.6
税收影响		(0.9)		25.6		(2.0)		19.1
扣除税款		($3.2)		($62.3)		($7.3)		($20.6)

下表汇总了从AOCI重新归类为收入的衍生品以及养老金和退休后补助金金额：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
	2023		2022		2023		2022
（百万）
衍生品（收益）亏损从AOCI重新归类为扣除税后的收入		$5.6		($43.7)		$4.9		($88.5)

养老金和退休后福利净精算亏损摊销和前一期服务抵免和结算费用从AOCI重新归类为扣除税款后的收入		(3.2)		29.7		(7.3)		53.1

10。股东权益

股票回购授权

2015 年 2 月和 2022 年 11 月，公司董事会批准回购最多 20,000,000和 10,000,000，分别增加其普通股，包括根据第10b5—1条回购的股票。截至2023年9月30日， 12,917,097根据公司的回购授权，股票仍有待回购。公司打算根据市场条件，通过公开市场或私下谈判的交易回购其授权的所有未确定到期日的股份。

股票回购

在 2023 年的前九个月中，公司重新收购了 72,900其普通股与因行使股票期权和归属股票奖励和单位而预扣的税款有关。

在2022年的前九个月中，该公司重新收购了 2,545,822其普通股，其中 2,445,890与通过公开市场回购股票有关；以及 99,932与因行使股票期权和归属股票奖励和单位而预扣的股票有关。

11。每股普通股归属于ECOLAB的收益（“每股收益”）

计算基本和摊薄后每股收益的加权平均已发行普通股的差异是与公司股权补偿计划相关的摊薄的结果。如下表所示，这些股权补偿计划下未偿还的某些股票期权和单位未包含在摊薄后每股收益的计算中，因为它们不会产生摊薄效应。

基本每股收益和摊薄后每股收益金额的计算如下：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万，每股除外）	2023		2022		2023		2022

归属于Ecolab的净收益		$404.0		$347.1		$967.1		$827.3

已发行普通股的加权平均值
基本		285.1		284.9		284.9		285.4
摊薄型股票期权和单位的影响		1.8		1.4		1.5		1.6
稀释		286.9		286.3		286.4		287.0

每股普通股归属于Ecolab的收益
基本每股收益		$1.42		$1.22		$3.39		$2.90
摊薄后每股		$1.41		$1.21		$3.38		$2.88

在摊薄后每股收益的计算中不包括反摊薄证券		2.3		2.5		3.5		2.5

由于四舍五入，金额之和不一定相同。

12。所得税

该公司的税率是 19.1%和 14.6%分别为 2023 年和 2022 年第三季度，以及 19.4%和 17.9%分别为 2023 年和 2022 年的前九个月。与2022年第三季度和前九个月相比，公司2023年第三季度和前九个月的税率变化主要是由离散税收项目和特殊（收益）和费用的影响推动的。与特殊（收益）和费用有关的更多信息载于附注2。

公司确认了与以下离散税项相关的净税收支出 $3.5百万和 $2.32023年第三季度和前九个月分别为百万美元。这包括基于股份的薪酬超额税收优惠 $0.8百万和 $2.72023年第三季度和前九个月分别为百万美元。此外，公司确认了以下离散税收支出 $4.3百万和 $5.02023年第三季度和前九个月分别为百万美元，这主要是由于上一年度的调整、估算的变化、审计结算、不确定的税收状况以及递延所得税余额的重新定价。

公司确认了与离散税收项目相关的净税收优惠 $14.2百万和 $9.52022年第三季度和前九个月分别为百万美元。这包括递延税收优惠 $14.6百万与利用法人实体合理化和基于股份的薪酬超额税收优惠相关的税收属性 $0.7百万和 $4.32022年第三季度和前九个月分别为百万美元。此外，公司确认了以下离散税收支出 $1.1百万和 $9.42022年第三季度和前九个月分别为百万美元，这主要是由于审计结算、不确定的税收状况、上一年度的申报表调整、递延所得税余额的重新定价以及估计值的其他变化。

《降低通货膨胀法》（IRA）于2023年1月1日生效，其中包括对某些大企业征收的企业替代性最低税和缓解气候变化的激励措施。此外，还有其他非所得税条款，包括对回购公司股票征收消费税。公司将继续评估IRA的影响，但预计不会对公司财务报表产生任何重大影响。

13。养老金和退休后计划

公司拥有一项非缴款、合格、固定福利的养老金计划，涵盖其大多数美国员工。公司还有非缴费、不合格、固定福利的养老金计划，这些计划为员工提供的福利超过其美国养老金计划允许的限额。各种国际子公司也都有固定福利养老金计划。公司还为某些美国员工和退休人员提供退休后医疗保健和人寿保险福利。

截至9月30日的第三季度，定期养老金净额和退休后医疗保健福利支出的组成部分如下：


	美国				国际				美国退休后
	养老金				养老金				医疗保健
（百万）	2023		2022		2023		2022		2023		2022
服务成本		$9.8		$10.5		$6.3		$6.8		$0.1		$0.2
福利债务的利息成本		22.0		14.1		11.5		5.3		1.4		0.8
计划资产的预期回报率		(36.2)		(36.7)		(14.2)		(16.8)		-		(0.1)
确认净精算亏损（收益）		-		10.0		2.5		5.6		(0.8)		(0.1)
先前服务津贴的摊销		(0.6)		(1.2)		(0.1)		-		-		-
削减和定居点		-		24.8		-		-		-		-
总支出（收益）		($5.0)		$21.5		$6.0		$0.9		$0.7		$0.8

截至9月30日的九个月中，定期养老金和退休后医疗补助金净支出的组成部分如下：


	美国				国际				美国退休后
	养老金				养老金				医疗保健
（百万）	2023		2022		2023		2022		2023		2022
服务成本		$30.6		$31.5		$17.1		$21.0		$0.3		$0.6
福利债务的利息成本		66.0		42.3		34.5		16.5		4.2		2.4
计划资产的预期回报率		(108.8)		(110.1)		(42.0)		(52.8)		-		(0.3)
确认净精算亏损（收益）		-		30.0		9.3		17.4		(2.4)		(0.3)
先前服务津贴的摊销		(3.1)		(3.4)		(0.3)		-		-		-
削减和定居点		0.7		25.7		-		-		(0.1)		-
总支出（收益）		($14.6)		$16.0		$18.6		$2.1		$2.0		$2.4

根据员工职责，服务成本作为员工薪酬成本包含在合并收益表中的销售或销售成本、一般和管理费用中，而非服务部分则包含在合并收益表的其他（收入）支出中。

截至2023年9月30日，公司遵守了其每个固定福利计划的所有资金要求。

在2023年的前九个月中，公司捐款为 $5百万美元存入其美国非缴费型非合格固定福利计划，以及估计它会额外做出贡献 $4在2023年剩余时间内，将向此类计划提供数百万美元。2023 年 9 月，该公司做了 $50向其非缴款机构自愿捐款百万美元合格的美国养老金计划。

在2023年的前九个月中，公司捐款为 $29百万美元用于其国际养老金计划，并估计它将额外缴纳一笔款项 $11在2023年剩余时间内，将向此类计划提供数百万美元。

在2023年的前九个月中，公司捐款为 $8数百万美元用于其美国退休后医疗保健计划，并估计它将额外捐款 $3在2023年剩余时间内，将向此类计划提供数百万美元。

14。收入

收入确认

产品和已售设备

产品收入来自清洁、消毒、水处理、工艺处理和胶体二氧化硅产品的销售。此外，该公司还销售可与其专业产品组合使用的设备。从产品和设备销售中确认的收入在与客户签订的合同中的义务得到履行时确认，这通常发生在产品的转让或设备交付时。

2020年6月3日，公司完成了上游能源业务（“ChampionX”）的分离。公司与ChampionX签订了主交叉供应和产品转让协议，在不超过期限内提供、接收或转让某些产品 36几个月，而且在接下来的几年中，供应商有限的一小部分产品。根据本协议向ChampionX销售的产品记录在公司板块的产品和设备销售以及相关的销售成本中，而从ChampionX购买的产品记录在库存中。2023年第三季度和2022年分离后，ChampionX的产品销售额为 $15.0百万和 $27.8分别为百万美元，2023年和2022年的前九个月为 $55.4百万和 $96.4分别为百万。截至2023年9月30日和2022年12月31日，该公司向ChampionX出售产品的未清应收账款余额为 $9.4百万和 $12.9分别是百万。

服务和租赁设备

服务和租赁设备收入来自向客户提供服务或租赁设备。服务内容包括安装或维修某些类型的设备、补充或更换客户所在地员工的活动或履行合同中包含的可交付成果。全球工业领域的服务与水处理和造纸加工应用有关。全球机构和专业领域的服务包括清洁和消毒计划以及洗涤过程解决方案。全球医疗保健和生命科学领域的服务包括制药、个人护理、感染和遏制控制解决方案。其他中包含的收入主要与旨在检测、消除和预防害虫的服务有关。随着时间的推移，服务收入是使用输入法确认的，并与提供服务的时间保持一致。通常，随着时间的推移，收入是使用迄今发生的成本来确认的，因为外地销售和服务组织所做的工作代表所提供的服务，这与控制权的移交相对应。租赁设备确认的收入主要涉及根据议题842租赁在租赁合同期限内以直线法确认的餐具洗涤和水处理设备。

该公司的经营租赁收入如下：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
经营租赁收入*		$128.4		$118.1		$383.5		$345.4

*包括非实质性的可变租赁收入

下表显示了公司产生收入的主要活动，按应报告的细分市场分列。企业板块包括根据作为ChampionX分离的一部分签订的主交叉供应和产品转让协议向ChampionX的销售。有关公司应报告的细分市场的更多信息，请参阅附注15。

按应申报细分市场按公共汇率计算的净销售额如下：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
全球工业
产品和已售设备		$1,614.0		$1,551.8		$4,700.0		$4,381.6
服务和租赁设备		227.8		217.8		659.7		643.6
全球机构与专业
产品和已售设备		1,071.8		966.9		3,039.8		2,730.2
服务和租赁设备		241.2		199.1		674.2		574.5
全球医疗保健与生命科学
产品和已售设备		378.5		329.5		1,095.0		1,023.7
服务和租赁设备		27.7		27.1		81.7		86.6
其他
产品和已售设备		91.6		87.1		261.8		242.1
服务和租赁设备		290.5		262.3		814.2		737.9
企业
产品和已售设备		15.0		27.7		55.4		96.3
服务和租赁设备		-		-		-		0.1
总计
产品总数和已售设备总数		$3,170.9		$2,963.0		$9,152.0		$8,473.9
服务和租赁设备总数		$787.2		$706.3		$2,229.8		$2,042.7

截至9月30日的第三季度按地理区域划分的按公共汇率计算的净销售额如下：


	全球				全球机构				全球医疗保健
	工业				& 专业				& 生命科学				其他				企业
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022

北美		$832.1		$836.4		$963.5		$860.5		$170.3		$146.5		$244.9		$227.1		$12.8		$24.8
欧洲		385.8		350.3		183.8		162.8		186.5		163.0		81.2		70.0		0.5		0.7
亚太地区		218.4		207.2		58.3		53.5		25.5		23.1		21.5		19.6		1.0		1.1
拉丁美洲		193.2		160.6		49.4		40.8		6.8		6.4		14.9		12.9		0.7		1.1
大中华区		95.5		101.0		40.9		33.5		11.5		12.8		17.2		17.1		-		-
印度、中东和非洲		116.8		114.1		17.1		14.9		5.6		4.8		2.4		2.7		-		-
总计		$1,841.8		$1,769.6		$1,313.0		$1,166.0		$406.2		$356.6		$382.1		$349.4		$15.0		$27.7

截至9月30日的九个月中，按地理区域划分的按公共汇率计算的净销售额如下：


	全球				全球机构				全球医疗保健
	工业				& 专业				& 生命科学				其他				企业
（百万）	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022

北美		$2,437.5		$2,329.6		$2,731.2		$2,420.6		$490.6		$449.1		$687.5		$623.7		$45.9		$84.5
欧洲		1,117.0		1,005.1		505.0		463.8		547.0		513.8		222.5		201.8		2.5		2.2
亚太地区		654.9		621.3		173.5		159.2		67.8		67.5		64.7		55.8		2.8		3.2
拉丁美洲		531.4		453.0		138.3		119.1		19.1		17.6		42.7		39.0		4.2		6.2
大中华区		291.1		317.7		117.0		102.4		35.2		44.6		51.5		51.7		-		0.1
印度、中东和非洲		327.8		298.5		49.0		39.6		17.0		17.7		7.1		8.0		-		0.2
总计		$5,359.7		$5,025.2		$3,714.0		$3,304.7		$1,176.7		$1,110.3		$1,076.0		$980.0		$55.4		$96.4

按地理区域划分的净销售额是根据销售来源确定的。美国编造了 53%和 53%在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，分别占总收入的比例。

应收账款和预期信贷损失备抵金

应收账款按发票金额减去预期信用损失备抵金入账，通常不计利息。公司的预期信贷损失备抵通过按账龄分析应收账款余额并应用历史注销和收款经验，估算了预期的未来信贷损失金额。该公司的估计分别考虑了宏观经济趋势、具体情况和客户应收账款的信用状况。当确定无法收回应收账款时，账户余额将从备抵中注销。

公司对已发货产品的预期退货补贴以及与定价或发货数量相关的抵免额为 $76.8百万和 $37.1截至2023年9月30日和2022年9月30日，分别为百万人。退货和信贷活动直接记录为收入减少。

下表汇总了预期信贷损失备抵的活动：


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023		2022

期初余额		$71.9		$52.8
坏账支出		44.2		26.8
注销		(32.6)		(12.8)
其他 (a)		(0.8)		2.1
期末余额		$82.7		$68.9

(a)	O其他金额主要是货币折算变化的影响。

合同责任

从客户那里收到的付款基于与客户签订的合同中规定的发票或账单时间表。当对价权成为无条件时，应收账款即入账。合同责任涉及合同规定的履行（主要是服务义务）之前的账单。履行履约义务后，合同负债被确认为收入，履约义务主要发生在下一个季度。

下表汇总了合同负债活动：


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023		2022

截至年初的合同负债		$116.5		$91.7

该期间确认的收入来自：
年初合同负债中包含的金额		(116.5)		(91.7)

账单产生的增加，不包括终了期间确认为收入的金额		105.5		109.1

期末的合同负债		$105.5		$109.1

15。运营细分市场

公司的组织结构由全球业务部门和全球区域领导团队组成。该公司的十运营部门遵循其商业和产品类活动，其基础是对业务活动的参与、离散财务信息的可用性以及首席运营决策者在已确定的运营细分市场层面上对经营业绩的审查。

公司具有相似经济特征和未来前景、产品和生产过程性质、最终用途市场、分销渠道和监管环境的运营部门已汇总为三应报告的细分市场：全球工业、全球机构和专业以及全球医疗保健和生命科学。不符合单独报告的量化标准的公司运营部门已合并为其他。公司为 “其他” 提供了类似的信息，因为公司认为有关其基础运营部门的信息有助于理解其合并业绩。

可报告分段的可比性

自2023年1月1日起，该公司以前的下游运营部门现已成为水务运营板块的一部分。这一变化没有对全球工业应报告的细分市场产生任何影响。

公司根据固定货币汇率评估其非美元本位币国际业务的业绩，这消除了汇率波动对其国际业务的影响。固定货币金额每年年初根据管理层确定的外币汇率折算成美元进行更新，所有期间均使用此类汇率列报。下表中显示的 “固定汇率变化” 列反映了管理层在2023年初以固定货币汇率而不是2022年既定汇率进行的国际业务。下表的 “外币折算的影响” 行中报告了固定货币汇率和实际货币汇率之间的差额。下表中显示的 “其他” 列反映了可报告的细分市场之间的非实质性变化，包括某些客户的变动和成本分配。

上述变化对先前报告的2022年全年应报告的分部净销售额和营业收入的影响汇总如下：


	2022年12月31日

	2022 年已报告					已修复	2022 年已报告
	估值为 2022				货币		2023 年估值
（百万）	管理费率		其他		费率变动		管理费率
净销售额
全球工业		$6,944.0		$-		($207.7)		$6,736.3
全球机构与专业		4,480.0		10.2		(75.9)		4,414.3
全球医疗保健与生命科学		1,570.0		-		(64.2)		1,505.8
其他		1,355.0		(10.2)		(31.5)		1,313.3
企业		124.1		-		(0.4)		123.7
按固定货币汇率计算的小计		14,473.1		-		(379.7)		14,093.4
外币折算的影响		(285.3)				379.7		94.4
合并报告的 GAAP 净销售额		$14,187.8		$-		$-		$14,187.8

营业收入
全球工业		$977.0		$0.8		($42.0)		$935.8
全球机构与专业		634.5		(1.6)		(11.2)		621.7
全球医疗保健与生命科学		205.0		(1.8)		(9.9)		193.3
其他		212.8		2.6		(5.5)		209.9
企业		(416.7)		-		2.3		(414.4)
按固定货币汇率计算的小计		1,612.6		-		(66.3)		1,546.3
外币折算的影响		(50.1)				66.3		16.2
合并报告的 GAAP 营业收入		$1,562.5		$-		$-		$1,562.5

可报告的细分信息

公司应申报分部的财务信息如下：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
净销售额
全球工业		$1,826.9		$1,763.4		$5,321.8		$4,928.1
全球机构与专业		1,308.7		1,165.7		3,703.9		3,275.2
全球医疗保健与生命科学		400.7		360.1		1,166.8		1,092.7
其他		380.3		350.8		1,072.2		970.1
企业		15.0		27.7		55.3		96.1
按固定货币汇率计算的小计		3,931.6		3,667.7		11,320.0		10,362.2
外币折算的影响		26.5		1.6		61.8		154.4
合并报告的 GAAP 净销售额		$3,958.1		$3,669.3		$11,381.8		$10,516.6

营业收入
全球工业		$287.5		$266.6		$758.5		$663.3
全球机构与专业		249.9		195.2		584.3		452.4
全球医疗保健与生命科学		44.0		32.0		111.7		129.1
其他		72.9		63.3		186.4		152.0
企业		(92.2)		(76.6)		(248.4)		(263.0)
按固定货币汇率计算的小计		562.1		480.5		1,392.5		1,133.8
外币折算的影响		3.9		2.5		9.8		29.5
合并报告的 GAAP 营业收入		$566.0		$483.0		$1,402.3		$1,163.3

公司运营部门的盈利能力由管理层根据营业收入进行评估。

与公司的内部管理报告一致，如附注14所述，上表中的公司金额包括根据与交易签订的长期供应协议向ChampionX的销售额。公司还包括专门来自收购Nalco和Purolite的无形资产摊销以及未分配给公司应申报板块的特殊资产（收益）和费用，如附注2所述。

16。承诺和意外情况

公司面临各种索赔和突发事件，其中包括工伤赔偿、一般责任（包括产品责任）、汽车索赔、医疗保健索赔、环境问题和诉讼。公司还面临与所得税相关的各种索赔和突发事件。公司还负有合同义务，包括租赁承诺。

当可能出现或有损失并且可以合理估计时，公司会记录负债。如果对可能损失的合理估计值是一个区间，则公司会记录最有可能的损失估计值或最低金额，前提是该范围内的任何金额都不能比任何其他金额更好地估计。即使负债可能性不大或金额不可估计，或两者兼而有之，如果有合理的可能性可能造成重大损失，公司也会披露或有负债。

保险

在全球范围内，该公司的财产和意外损失保险单的免赔额各不相同。根据保单条款和条件，公司为超过这些免赔额的损失投保，并且已记录了超过这些免赔额的金额的负债和抵消应收账款。公司为符合条件的参与员工的医疗保健索赔自保，但须遵守某些免赔额和限制。公司在精算基础上确定其索赔负债。

诉讼和环境事务

公司和某些子公司是正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和环境行动的当事方。其中包括不时发生的反垄断、就业、商业、专利侵权、侵权、产品责任和工资工时诉讼，以及调查和减轻在不同地点（例如超级基金场地和其他运营或封闭设施）处置或释放某些化学物质对环境的影响的可能义务。公司已为某些诉讼、索赔和环境问题设定了应计额。该公司目前认为，不存在超过与这些法律事务相关的应计金额的重大损失的合理风险。由于诉讼本质上是不确定的，并且可能会出现不利的裁决或进展，因此无法确定公司最终产生的费用不会超过已记录的负债。未来的不利裁决、和解或不利的事态发展可能会导致未来的收费，这些费用可能会对公司记录期间的经营业绩或现金流产生重大不利影响。

该公司目前认为，未来与诉讼和法律索赔有关的此类费用（如果有）不会对公司的合并财务状况产生重大不利影响。

TPC 集团诉讼

2019 年 11 月 27 日，TPC Group, Inc. 拥有和运营的位于德克萨斯州内奇斯港的一家丁二烯生产工厂发生爆炸和火灾，造成人身伤害、化学烟雾释放，工厂及德克萨斯州内奇斯港及其周边地区遭受大量财产损失。

Ecolab的子公司Nalco Company LLC向TPC提供用于TPC生产过程的加工化学品。纳尔科没有运营、管理、维护或控制TPC工厂运营的任何方面。

纳尔科因向TPC提供加工化学品而在多起因工厂爆炸而提起的诉讼中被点名。在德克萨斯州奥兰治县未决的多地区诉讼（“MDL”）诉讼中，纳尔科与TPC和其他被告一起被指定为被告，指控人身伤害、财产损失和商业损失等索赔（关于TPC集团诉讼——A2020-0236-MDL，德克萨斯州奥兰治县）。此外，还对纳尔科提起了许多其他诉讼，包括TPC集团诉Nalco案，E0208239，德克萨斯州杰斐逊县，这是TPC的保险公司提出的代位索赔，要求赔偿财产损失。结束了 5,000原告（包括代位权问题）目前已对纳尔科提出索赔。

所有这些案件都提出了类似的指控，要求赔偿人身伤害、财产损失、商业损失和其他损失，包括惩戒性赔偿。该公司预计，出于预审目的，所有这些案件将合并到上述奥兰治县MDL中。由于原告人数众多，诉讼处于早期阶段，而且许多索赔没有具体说明损害赔偿金额，因此目前无法对任何损失或损失范围做出任何估计。

2022年6月1日，TPC及其七家关联公司根据第11章申请破产（第22-10493-CTG号案件，美国特拉华特区破产法院）。关于破产案，TPC披露了其对个人和房主的与内奇斯港事件有关的估计责任范围（包括代位索赔）约为 $152百万到 $520百万。作为破产计划的一部分，TPC及其附属公司宣布了一项和解协议，允许MDL原告 $500百万美元索赔仅用于第11章案件中的索赔补贴和根据TPC的破产计划进行价值分配。TPC与MDL原告之间和解的其他关键条款包括为某些普通无担保债权人的利益设立和解信托，该信托的资金来自 $30百万美元，以及TPC对包括Nalco在内的某些第三方提出的与TPC工厂爆炸有关的索赔和诉讼理由（如果有）的分配。作为破产程序的一部分，TPC及其债务人关联公司获得了所有与MDL相关的索赔的解除，某些非债务人关联公司也被解除了，前提是第三方没有选择退出非债务人的解除权。纳尔科选择退出这些释放，保留了其可能对非债务人提起的任何直接诉讼理由。此外，津贴 $500百万索赔不应影响纳尔科在MDL诉讼中针对或由纳尔科提出的任何索赔或辩护。2022年12月1日，破产法院确认了TPC破产计划，包括批准和解协议以及设立上述和解信托。2022年12月16日，TPC破产计划生效。

该公司认为，在TPC工厂爆炸引发的诉讼中对纳尔科提出的索赔毫无根据，并打算为这些索赔进行有力的辩护。该公司还认为，任何潜在的损失都应由有免赔额的保险承保。但是，公司无法预测这些诉讼的结果、公司将来可能参与这些事项或未来可能提起的诉讼。

环境问题

该公司目前正在参与环境评估和修复，大约为 25地点，其中大多数在美国，环境负债是应计的，反映了管理层对未来成本的最佳估计。预计公司的环境负债应计额中不会有潜在的保险补偿。

17。新的会计公告


采用的标准：
	的日期		的日期	对的影响
标准	发行	描述	收养	财务报表

ASU 2021-08-业务合并（主题 805）：与客户签订的合同的合同资产和合同负债的会计处理	2021 年 10 月	进行更新，通过解决实践中的多样性以及与确认收购方合同负债和付款条款及其对收购方确认的后续收入的影响有关的不一致之处，改进业务合并中与客户签订的收购收入合同的会计处理。	2023年1月1日	该准则的采用并未对公司的财务报表产生重大影响。

其他已发布或生效的新会计公告没有或预计会对公司的合并财务报表产生重大影响。

独立注册会计师事务所的报告

致Ecolab Inc.的董事会和股东

中期财务报表的审查结果

我们已经审查了随附的合并文件的资产负债表 Ecolab Inc. 及其子公司（“公司”）截至 2023 年 9 月 30 日及相关内容收益、综合收益和权益合并报表在已结束的三个月和九个月期间 2023年9月30日和2022年9月30日，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月期间的合并现金流量表，包括相关票据（统称为 “临时财务”）声明”）。根据我们的审查，我们不知道应该对随附的中期财务进行任何重大修改声明为了它们必须符合美利坚合众国普遍接受的会计原则.

根据上市公司会计监督委员会（美国）的标准，我们之前已经审计了截至2022年12月31日的公司合并资产负债表以及相关的合并收益、综合收益、权益和现金流量报表对于截至当时的年度（未在此处列出），在2023年2月24日的报告中，我们对这些合并财务报表发表了无保留意见。我们认为，随附的截至2022年12月31日的合并资产负债表信息中列出的信息，在所有重大方面都与来自合并资产负债表的信息相比是公允的。

审查结果的依据

这些中期财务报表由公司管理层负责。我们是一家在上市公司会计监督委员会（美国）（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须对公司保持独立。我们根据PCAOB的标准进行了审查。对临时财务信息的审查主要包括运用分析程序和询问负责财务和会计事项的人员。其范围远小于根据PCAOB的标准进行的审计，其目的是对整个财务报表发表意见。因此，我们不发表这样的意见。





/s/ 普华永道会计师事务所
明尼苏达州明尼
2023年11月2日

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下管理层讨论与分析（“MD&A”）提供的信息我们认为有助于了解我们的经营业绩、现金流和财务状况。我们提供有关重大销售驱动因素的定量信息，包括数量和定价变化的影响，以及企业和应报告的细分市场层面的收购和外汇变动的影响。我们还提供有关特殊（收益）和费用、离散税项以及我们认为有助于理解业绩的其他重要因素的量化信息。这种定量驱动因素得到了本质上是定性评论的支持。定性因子通常根据估计的显著性进行排序。

MD&A应与本表10-Q中包含的未经审计的合并财务信息和相关附注以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读。本讨论包含各种非公认会计准则财务指标，还包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的各种前瞻性陈述。我们请读者参考本报告第一部分末尾的标题为 “非公认会计准则财务指标” 和 “前瞻性陈述” 的声明。

结果的可比性

收购和资产剥离的影响

我们的有机销售、有机营业收入和有机营业收入利润率的非公认会计准则财务指标均按固定货币计算，不包括特殊（收益）和费用的影响、收购后前十二个月收购业务的业绩以及剥离前十二个月被剥离业务的业绩。作为2020年ChampionX分离的一部分，我们与ChampionX签订了交叉供应和产品转让主协议，在36个月内提供、接收或转让某些产品，并在未来几年内向有限的供应商提供一小部分产品。根据本协议向ChampionX销售的产品记录在公司板块的产品和设备销售额以及相关的销售成本中。作为计算收购和资产剥离影响的一部分，这些交易已从合并业绩中删除。

可报告分段的可比性

自2023年1月1日起，我们以前的下游运营部门现已成为水务运营板块的一部分。这一变化没有对全球工业应报告的细分市场产生任何影响。

固定货币外汇汇率

管理层根据固定货币汇率评估我们非美元本位货币国际业务的销售和营业收入表现，这消除了汇率波动对我们国际业务的影响。固定货币金额每年年初根据管理层确定的外币汇率折算成美元进行更新，所有期间均使用此类汇率列报。在本MD&A的 “细分市场表现” 部分中提供的公共货币汇率数据反映了按相应时期的实际公共平均汇率折算的金额，仅供参考。

截至2023年9月30日的第三季度概述

销售业绩

将2023年第三季度与2022年第三季度进行比较时，销售业绩如下：

●	报告的净销售额增长了8％，达到39.581亿美元，有机销售额增长了7％。

●	我们的全球工业板块的有机销售额增长了4％，达到18.269亿美元，这得益于食品和饮料以及水的增长，这足以抵消纸张销售的预期下降

●	我们的全球机构和专业板块的有机销售额增长了11％，达到12.914亿美元，机构和专业板块均实现了两位数的增长。

●	在医疗保健和生命科学业务增长的推动下，我们的全球医疗保健和生命科学板块的有机销售额增长了11％，达到4.007亿美元。

●	在消灭害虫的两位数增长的带动下，Other的有机销售额增长了8％，达到3.803亿美元。

财务业绩

将2023年第三季度与2022年第三季度进行比较时，我们的财务业绩如下：

●	报告的营业收入增长了17％，达到5.660亿美元。有机营业收入增长了20％。

●	归属于Ecolab的净收益增长了16％，达到4.04亿美元。不包括2023年和2022年公布业绩中的特殊（收益）和费用以及离散税收项目的影响，我们归属于Ecolab的调整后净收入增长了19％。

●	报告的摊薄后每股收益增长17％，至1.41美元。不包括2023年和2022年公布业绩中的特殊（收益）和费用以及离散税收项目的影响，调整后的摊薄后每股收益在2023年第三季度增长了18％，至1.54美元。

●	我们报告的税率在2023年第三季度为19.1％，而2022年第三季度为14.6％。不包括2023年和2022年业绩中特殊（收益）和费用以及离散税收项目的税率影响，我们在2023年第三季度的调整后税率为18.5％，而2022年第三季度为18.3％。

操作结果

净销售额


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变		2023		2022		改变
产品和设备销售		$3,170.9		$2,963.0				$9,152.0		$8,473.9
服务和租赁销售		787.2		706.3				2,229.8		2,042.7
公布的 GAAP 净销售额		$3,958.1		$3,669.3	8	%		$11,381.8		$10,516.6	8	%
外币折算的影响		(26.5)		(1.6)				(61.8)		(154.4)
非公认会计准则固定货币销售额		$3,931.6		$3,667.7	7	%		$11,320.0		$10,362.2	9	%
收购和资产剥离的影响		(32.3)		(27.7)				(79.0)		(96.1)
非公认会计准则有机销售		$3,899.3		$3,640.0	7	%		$11,241.0		$10,266.1	9	%

产品和销售的设备收入来自提供清洁、消毒和水处理产品或销售与专业产品组合使用的设备。服务和租赁设备收入来自向客户提供服务或租赁设备。我们所有的销售都受相同的经济条件的约束。

2023 年同期销售变化的百分比组成部分如下所示：


	第三季度已结束			九个月已结束
	9 月 30 日			9 月 30 日
（百分比）	2023			2023
音量		-	%		-	%
价格变动		7			10
自然销售变化		7			9
收购和资产剥离		-			-
固定货币销售变化		7			9
外币折算		1			(1)
报告的GAAP净销售额变化		8	%		8	%

由于四舍五入，金额之和不一定相同。

销售成本（“COS”）和毛利率


	第三季度已结束								九个月已结束
	9 月 30 日								9 月 30 日
	2023				2022				2023				2022
			格罗斯				格罗斯				格罗斯				格罗斯
（百万/百分比）	因为		利润		因为		利润		因为		利润		因为		利润
产品和设备销售成本		$1,868.1				$1,877.1				$5,561.7				$5,371.7
销售的服务和租赁成本		462.4				414.5				1,308.8				1,204.4
报告的 GAAP COS 和毛利率		$2,330.5	41.1	%		$2,291.6	37.5	%		$6,870.5	39.6	%		$6,576.1	37.5	%
特殊（收益）和费用		5.9				7.1				17.2				61.7
经非公认会计准则调整后的 COS 和毛利率		$2,324.6	41.3	%		$2,284.5	37.7	%		$6,853.3	39.8	%		$6,514.4	38.1	%

我们的COS和相应的毛利率（“毛利率”）如上表所示。毛利率定义为净销售额减去销售成本除以净销售额。

我们报告的2023年第三季度和2022年第三季度的毛利率分别为41.1％和37.5％。我们报告的2023年和2022年前九个月的毛利率分别为39.6％和37.5％。影响销售成本的项目中包含的特殊（收益）和费用显示在下方的 “特殊（收益）和费用” 表中。

不包括COS内部特殊（收益）和费用的影响，2023年第三季度和2022年第三季度的调整后毛利率分别为41.3％和37.7％，2023年和2022年前九个月的调整后毛利率分别为39.8％和38.1％。

与2023年第三季度相比，我们调整后的毛利率有所增加，这反映了强劲的定价和交付产品成本略有下降。

销售、一般和管理费用

2023年第三季度和前九个月，销售、一般和管理费用（“SG&A”）占销售额的百分比分别为25.9％和26.6％，而2022年第三季度和前九个月分别为23.9％和26.0％。由于销售杠杆和成本节省被包括激励性薪酬在内的业务投资所抵消，2023年第三季度的销售和收购占销售额的比率有所增加。

特殊（收益）和费用

合并损益表中报告的特别（收益）和费用包括以下项目：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百万）	2023		2022		2023		2022
销售成本
重组活动		$5.9		$2.1		$17.2		$5.5
收购和整合活动		-		4.2		-		32.7
俄罗斯/乌克兰		-		0.8		-		7.2
其他		-		-		-		16.3
销售成本小计		5.9		7.1		17.2		61.7

特殊（收益）和费用
重组活动		20.0		(0.3)		46.3		0.8
收购和整合活动		3.0		4.1		11.5		15.0
俄罗斯/乌克兰		0.5		-		1.1		5.9
其他		13.2		14.0		23.3		23.8
特别收益（收益）和费用小计		36.7		17.8		82.2		45.5

营业收入小计		42.6		24.9		99.4		107.2

其他（收入）支出		-		24.8		-		24.8

特别收益（收益）和费用总额		$42.6		$49.7		$99.4		$132.0

出于分部报告的目的，特别收益（收益）和费用不分配给应申报的分部，这与我们的内部管理报告一致。

重组活动

与我们的重组费用有关的更多细节包含在附注2中。

组合计划

2022 年 11 月，我们批准了一项欧洲成本节约计划。与这些行动有关，我们预计将产生1.3亿美元（税后1.1亿美元）或摊薄后每股0.38美元的税前费用。2023 年 2 月，我们扩大了先前宣布的欧洲成本节约计划，将重点放在其他地区的机构和医疗保健业务上。就扩大计划（“合并计划”）而言，我们预计将产生1.95亿美元（税后1.5亿美元）或摊薄后每股0.52美元的税前费用。我们预计，这些重组费用将在2024年底之前完成。计划行动包括因解雇而裁员、不填补某些空缺职位以及关闭设施。预计合并计划费用将主要是与遣散费和资产处置相关的现金支出。

出于对这项合并计划的期待，在2022年第四季度采取了有限数量的行动。因此，我们在2023年第一季度将其他重组中的1,930万美元（税后1,450万美元）或摊薄后每股0.05美元重新归类为合并计划。

在2023年第三季度和前九个月，我们记录的合并计划重组费用总额分别为2420万美元（税后为2,050万美元），摊薄后每股费用为0.07美元，摊薄后每股费用为5,730万美元（税后为4,690万美元），摊薄后每股费用为0.16美元，主要与遣散费有关。截至2023年9月30日和2022年12月31日，与合并计划相关的净负债分别为5,840万美元和6,200万美元。剩余负债预计将在几个月至几个季度内支付，并将继续由经营活动提供资金。

合并计划已累计节省了1.04亿美元的成本，预计到2024年，持续运营每年可节省1.75亿美元的成本。

机构发展计划

我们在2020年批准了一项以机构业务为重点的重组计划（“机构计划”），该计划旨在加强我们的机构销售和服务结构，使销售团队能够通过利用我们在数字技术方面的持续投资来获得份额和渗透率，同时最大限度地提高服务效率。2021年2月，我们扩大了机构计划，我们预计这些重组费用将在2023年底之前完成，预计总成本为7,000万美元（税后为5500万美元），摊薄后每股0.19美元。其余费用预计主要是与设备处置有关的非现金费用。实际成本可能与这些估计值有所不同，具体取决于所采取的行动。

在2023年第三季度和前九个月，我们记录的重组费用分别为170万美元（税后120万美元），摊薄后每股0.01美元，以及620万美元（税后460万美元），摊薄后每股0.02美元，主要与设备出售有关。根据机构计划，我们已经记录了6,030万美元（税后为4,060万美元），或摊薄后每股累计重组费用0.14美元。2023年第三季度和前九个月的净现金支付额分别为0万美元和310万美元，非现金净费用分别为170万美元和500万美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，与机构计划相关的负债分别为0万美元和190万美元。

该机构计划每年节省了5400万美元的成本。

加速 2020

2018 年，我们正式启动了 “加速2020” 重组计划（“A2020 计划”），以利用技术和系统投资以及组织变革。该计划的目标是通过进一步利用技术和结构改进，进一步简化和自动化流程和任务，降低复杂性和管理层，整合设施并专注于关键的长期增长领域。重组活动于2022年底完成，总成本为2.54亿美元（税后1.98亿美元），摊薄后每股0.69美元。

2023年第三季度和前九个月的净现金支付额分别为190万美元和1140万美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，与该计划相关的负债分别为670万美元和1,810万美元。剩余的负债预计将在几个月至几个季度内支付，这些负债将继续由业务活动提供资金。

A2020 计划累计节省了3.15亿美元的成本。

其他重组活动

在2022年第三季度和前九个月，我们承担了与其他非重大重组活动相关的60万美元（税后50万美元）的重组费用，摊薄后每股分别不到0.01美元和260万美元（税后200万美元），即摊薄后每股不到0.01美元。

所有其他重组计划的重组负债余额，不包括合并计划、A2020 计划和机构计划是截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别为370万美元和2320万美元。负债减少的主要原因是2023年前九个月从其他重组中将1,930万美元重新归类到合并计划。2023年第三季度和前九个月与所有其他重组计划相关的现金支付额分别为0万美元和20万美元，不包括合并计划、A2020 计划和机构计划。

与收购和整合相关的成本

2022年第三季度和前九个月合并损益表中产品和设备销售成本中报告的收购和整合成本包括美元4分别为20万美元（税后390万美元）或摊薄后每股0.01美元和3,270万美元（税后2580万美元）或摊薄每股0.09美元，主要与确认Purolite Corporation（“Purolite”）库存的公允价值增长有关。

合并损益表中特别报告（收益）和费用中列报的收购和整合相关成本包括美元3.0 2023年第三季度和前九个月分别为100万美元（税后220万美元）或摊薄每股0.01美元，以及1150万美元（税后860万美元）或摊薄每股0.03美元。费用是与整合相关的成本，主要与收购Purolite有关。

俄罗斯/乌克兰的活动

鉴于俄罗斯入侵乌克兰以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，我们已下定决心，将我们的俄罗斯业务限制在对生命至关重要的业务范围内，为我们的医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水务业务提供最低限度的支持。我们收取了 $ 的费用0.5 百万 ($)0.4 2023年和2022年第三季度，每股摊薄费用低于0.01美元，摊薄后每股费用分别为80万美元（税后70万美元）或每股摊薄费用低于0.01美元，前九个月摊薄后每股费用为110万美元（税后90万美元）或每股摊薄费用低于0.01美元，费用为1,310万美元（税后1,400万美元）或摊薄每股0.05美元分别为2023年和2022年，主要与俄罗斯和乌克兰某些资产的可收回风险有关。

其他经营活动

2023年第三季度和2022年第三季度，产品和设备销售成本和特别收益（收益）和费用中记录的其他特别费用分别为1,320万美元（税后990万美元）或摊薄后每股费用0.03美元，摊薄后每股费用为1,400万美元（税后1,080万美元）或摊薄后每股费用0.04美元，2023年和2022年的前九个月为2330万美元（税后为1,760万美元）税）或摊薄后每股分别为0.06美元和4,010万美元（税后3,050万美元）或摊薄每股0.11美元，主要与某些相关法律费用和 2022 年 COVID-19 相关的库存费用。

其他（收入）支出

在2022年第三季度和前九个月，我们在合并收益表中记入其他（收益）支出的结算费用为2480万美元（税后1,880万美元），摊薄后每股0.07美元。费用与向退休人员一次性支付的美国养老金计划款项有关。

营业收入和营业收入利润率


	第三季度已结束								九个月已结束
	9 月 30 日								9 月 30 日
（百万）	2023			2022					2023			2022
报告的GAAP营业收入		$566.0			$483.0		17	%		$1,402.3			$1,163.3		21	%
特殊（收益）和费用		42.6			24.9					99.4			107.2
非公认会计准则调整后的营业收入		608.6			507.9		20	%		1,501.7			1,270.5		18	%
外币折算的影响		(4.6)			(2.1)					(10.5)			(27.9)
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入		604.0			505.8		19	%		1,491.2			1,242.6		20	%
收购和资产剥离的影响		0.1			(0.4)					(1.9)			(0.4)
非公认会计准则有机营业收入		$604.1			$505.4		20	%		$1,489.3			$1,242.2		20	%

	第三季度已结束								九个月已结束
	9 月 30 日								9 月 30 日
（百分比）	2023			2022					2023			2022
报告的GAAP营业收入利润率		14.3	%		13.2	%				12.3	%		11.1	%
非公认会计准则调整后的营业收入利润率		15.4	%		13.8	%				13.2	%		12.1	%
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入利润率		15.4	%		13.8	%				13.2	%		12.0	%
非公认会计准则有机营业收入利润率		15.5	%		13.9	%				13.2	%		12.1	%

我们的营业收入和相应的营业收入利润率如前面的表格所示。营业收入利润率定义为营业收入除以净销售额。

与2022年同期相比，我们报告的营业收入在2023年第三季度和前九个月分别增长了17％和21％。我们公布的2023年和2022年营业收入受到特殊（收益）和费用的影响；不包括2023年和2022年公布业绩的特殊收入（收益）和费用的影响，我们调整后的营业收入在2023年第三季度和前九个月增长了20％和18％。

如上表所示，外汇对2023年第三季度和前九个月调整后营业收入增长的影响分别为1％和（2）个百分点。外汇对2022年第三季度和前九个月调整后营业收入增长的影响分别为5个和4个百分点。

其他（收入）支出


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变		2023		2022		改变
报告的GAAP其他（收入）支出		($14.5)		$5.7	(354)	%		($42.0)		($32.6)	29	%
特殊（收益）和费用		-		24.8				-		24.8
经非公认会计准则调整后的其他（收入）支出		($14.5)		($19.1)	(24)	%		($42.0)		($57.4)	(27)	%

与2022年第三季度相比，报告的其他（收入）支出分别从2023年第三季度的570万美元增加到（1,450万美元）。与2022年前九个月相比，报告的其他收入分别从2023年前九个月的3,260万美元增加到4,200万美元。我们在2022年第三季度和前九个月确认了2480万美元的特别养老金结算支出（收益）和费用。2023年第三季度的其他收入增加，原因是养老金成本的适度上涨被2022年与美国养老金计划向退休人员一次性付款相关的2480万美元结算费用所抵消。

利息支出，净额


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变		2023		2022		改变
报告的GAAP利息支出，净额		$74.3		$65.1	14	%		$226.3		$174.1	30	%

2023年和2022年第三季度，报告的净利息支出分别为7,430万美元和6,510万美元，2023年和2022年前九个月分别为2.263亿美元和1.741亿美元。利息支出的增加反映了平均利率上升对未偿债务的影响。

所得税准备金

下表汇总了我们的税率：


	第三季度已结束				九个月已结束
	9 月 30 日				9 月 30 日
（百分比）	2023		2022		2023		2022
报告的 GAAP 税率	19.1	%	14.6	%	19.4	%	17.9	%
以下因素对税率的影响：
特殊（收益）和费用	0.1		0.6		0.1		0.2
离散税项	(0.7)		3.1		(0.2)		0.8
非公认会计准则调整后的税率	18.5	%	18.3	%	19.3	%	18.9	%

我们报告的2023年第三季度和2022年第三季度的税率分别为19.1％和14.6％，2023年和2022年前九个月分别为19.4％和17.9％。我们2023年第三季度和前九个月的税率与2022年同期相比的变化主要是由离散税收项目和特殊（收益）和费用推动的。我们税率的变化包括特殊（收益）和费用以及离散税项的税收影响，这些影响了我们历史申报税率的可比性，因为我们的特殊税率（收益）和费用中包含的金额来自税收司法管辖区，其税率与我们的税率不同，而且离散税项目在不同时期之间不一定一致。未来，特殊（收益）和费用以及离散税收项目的税收影响可能会继续影响我们申报税率的可比性。

我们在2023年第三季度和前九个月确认了与离散税项目相关的净税收支出分别为350万美元和230万美元。这包括2023年第三季度和前九个月分别获得80万美元和270万澳元的基于股份的薪酬超额税收优惠。此外，我们在2023年第三季度和前九个月确认了与离散税项目相关的净税收支出分别为430万美元和500万美元，主要是由于上一年度的调整、估算值的变化、审计结算、不确定的税收状况以及递延所得税余额的重新定价.

我们在2022年第三季度和前九个月确认了与离散税收项目相关的净税收优惠分别为1,420万美元和950万美元。这包括与法人实体合理化产生的税收属性利用相关的1,460万美元递延税收优惠，以及2022年第三季度和前九个月分别为70万美元和430万美元的基于股份的薪酬超额税收优惠。此外，我们还确认了离散税收支出 2022年第三季度和前九个月分别为110万美元和940万美元，这主要是由于审计结算、不确定的税收状况、上一年度的申报表调整、递延所得税余额的重新定价以及估计值的其他变化。

归属于Ecolab的净收益


	第三季度已结束							九个月已结束
	9 月 30 日							9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变			2023		2022		改变
归属于Ecolab的报告的GAAP净收益		$404.0		$347.1		16	%		$967.1		$827.3		17	%
调整：
税后特别收益（收益）和费用		34.2		39.6					78.6		105.8
离散税收净支出		3.5		(14.2)					2.3		(9.5)
归属于Ecolab的非公认会计准则调整后净收益		$441.7		$372.5		19	%		$1,048.0		$923.6		13	%

摊薄后每股


	第三季度已结束							九个月已结束
	9 月 30 日							9 月 30 日
（美元）	2023		2022		改变			2023		2022		改变
报告的GAAP摊薄后每股收益		$1.41		$ 1.21		17	%		$3.38		$ 2.88		17	%
调整：
税后特别收益（收益）和费用		0.12		0.14					0.27		0.37
离散税收净支出		0.01		(0.05)					0.01		(0.03)
非公认会计准则调整后的摊薄每股收益		$1.54		$ 1.30		18	%		$3.66		$ 3.22		14	%

由于四舍五入，上表中的每股金额不必相加。

与2022年同期相比，货币折算对2023年第三季度和前九个月摊薄后的每股收益产生了大约（0.00美元）和（0.08美元）的不利影响。

分段表现

我们的应申报分部中包含的非美元功能性国际金额是根据管理层在2023年使用的固定货币汇率折算成美元计算得出的。在下表中，固定货币汇率和实际货币汇率之间的差异作为 “外币折算的影响”。应申报分部的所有其他会计政策均符合美国公认会计原则以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告附注2中描述的会计政策。有关我们应报告的细分市场的其他信息包含在注释15中。

下表显示了2023年和2022年第三季度和前九个月的固定货币净销售额和营业收入：


净销售额	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变		2023		2022		改变
全球工业		$1,826.9		$1,763.4	4	%		$5,321.8		$4,928.1	8	%
全球机构与专业		1,308.7		1,165.7	12			3,703.9		3,275.2	13
全球医疗保健与生命科学		400.7		360.1	11			1,166.8		1,092.7	7
其他		380.3		350.8	8			1,072.2		970.1	11
企业		15.0		27.7	(46)			55.3		96.1	(42)
按固定货币计算的小计		3,931.6		3,667.7	7			11,320.0		10,362.2	9
外币折算的影响		26.5		1.6				61.8		154.4
合并报告的 GAAP 净销售额		$3,958.1		$3,669.3	8	%		$11,381.8		$10,516.6	8	%

营业收入	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变		2023		2022		改变
全球工业		$287.5		$266.6	8	%		$758.5		$663.3	14	%
全球机构与专业		249.9		195.2	28			584.3		452.4	29
全球医疗保健与生命科学		44.0		32.0	38			111.7		129.1	(13)
其他		72.9		63.3	15			186.4		152.0	23
企业		(92.2)		(76.6)	(20)			(248.4)		(263.0)	6
按固定货币计算的小计		562.1		480.5	17			1,392.5		1,133.8	23
外币折算的影响		3.9		2.5				9.8		29.5
合并报告的 GAAP 营业收入		$566.0		$483.0	17	%		$1,402.3		$1,163.3	21	%

下表核对了收购和资产剥离对我们应申报细分市场的影响：


	第三季度已结束
	9 月 30 日
净销售额	2023			2022
（百万）	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机
全球工业	$1,826.9	$-	$1,826.9	$1,763.4	$-	$1,763.4
全球机构与专业	1,308.7	(17.3)	1,291.4	1,165.7	-	1,165.7
全球医疗保健与生命科学	400.7	-	400.7	360.1	-	360.1
其他	380.3	-	380.3	350.8	-	350.8
企业	15.0	(15.0)	-	27.7	(27.7)	-
按固定货币计算的小计	3,931.6	(32.3)	3,899.3	3,667.7	(27.7)	3,640.0
外币折算的影响	26.5			1.6
合并报告的 GAAP 净销售额	$3,958.1			$3,669.3

营业收入	2023			2022
（百万）	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机
全球工业	$287.5	$-	$287.5	$266.6	$-	$266.6
全球机构与专业	249.9	(0.1)	249.8	195.2	-	195.2
全球医疗保健与生命科学	44.0	-	44.0	32.0	-	32.0
其他	72.9	-	72.9	63.3	-	63.3
企业	(50.3)	0.2	(50.1)	(51.3)	(0.4)	(51.7)
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入	604.0	0.1	604.1	505.8	(0.4)	505.4
特殊（收益）和费用	41.9			25.3
按固定货币计算的小计	562.1			480.5
外币折算的影响	3.9			2.5
合并报告的 GAAP 营业收入	$566.0			$483.0

	九个月已结束
	9 月 30 日
净销售额	2023			2022
（百万）	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机
全球工业	$5,321.8	$-	$5,321.8	$4,928.1	$-	$4,928.1
全球机构与专业	3,703.9	(23.7)	3,680.2	3,275.2	-	3,275.2
全球医疗保健与生命科学	1,166.8	-	1,166.8	1,092.7	-	1,092.7
其他	1,072.2	-	1,072.2	970.1	-	970.1
企业	55.3	(55.3)	-	96.1	(96.1)	-
按固定货币计算的小计	11,320.0	(79.0)	11,241.0	10,362.2	(96.1)	10,266.1
外币折算的影响	61.8			154.4
合并报告的 GAAP 净销售额	$11,381.8			$10,516.6

营业收入	2023			2022
（百万）	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机	已修复货币	收购和资产剥离的影响	有机
全球工业	$758.5	$-	$758.5	$663.3	$-	$663.3
全球机构与专业	584.3	(0.8)	583.5	452.4	-	452.4
全球医疗保健与生命科学	111.7	-	111.7	129.1	-	129.1
其他	186.4	-	186.4	152.0	-	152.0
企业	(149.7)	(1.1)	(150.8)	(154.2)	(0.4)	(154.6)
非公认会计准则调整后的固定货币营业收入	1,491.2	(1.9)	1,489.3	1,242.6	(0.4)	1,242.2
特殊（收益）和费用	98.7			108.8
按固定货币计算的小计	1,392.5			1,133.8
外币折算的影响	9.8			29.5
合并报告的 GAAP 营业收入	$1,402.3			$1,163.3

除非另有说明，否则以下细分市场业绩评论将2023年第三季度和前九个月与2022年第三季度和前九个月进行了比较。

全球工业


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定货币计算的销售额（百万）		$1,826.9			$1,763.4			$5,321.8			$4,928.1
以公共货币计算的销售额（百万）		1,841.8			1,769.6			5,359.7			5,025.2

音量		(3)	%					(2)	%
价格变动		6	%					11	%
自然销售变化		4	%					8	%
收购和资产剥离		-	%					-	%
固定货币销售变化		4	%					8	%
外币折算		-	%					(1)	%
公共货币销售变化		4	%					7	%

按固定货币计算的营业收入（百万）		$287.5			$266.6			$758.5			$663.3
按公共货币计算的营业收入（百万）		289.8			269.0			765.1			684.2

固定货币营业收入变化		8	%					14	%
固定货币营业收入利润率		15.7	%		15.1	%		14.3	%		13.5	%
营业收入的有机变化		8	%					14	%
有机营业收入利润率		15.7	%		15.1	%		14.3	%		13.5	%
公共货币营业收入变化		8	%					12	%

由于四舍五入，上表中的百分比之和不一定相同。

净销售额

环球工业的有机销售在2023年第三季度和前九个月增长，这在食品饮料和水的增长的带动下，足以抵消第三季度纸张销售的预期下降。

水有机销售额增加 5% 和 9% 分别在2023年的第三季度和前九个月，受定价和新业务胜利的推动。轻工业报告称，在数据中心和微电子领域持续强劲表现的带动下，销售增长良好。在初级金属的带动下，重工业实现了强劲的销售增长，而电力和化学品的销售则表现出稳健的增长。下游行业报告称，在水处理的推动下，销售增长强劲。食物和饮料2023年第三季度和前九个月的有机销售额分别增长了7％和11％，这反映了定价和新业务推动的强劲销售增长。纸有机销售额下降了7％，在2023年第三季度和前九个月分别保持平稳，这反映了定价和新业务的胜利，但客户生产率的放宽足以抵消这些增长。

营业收入

2023年第三季度和前九个月，全球工业的有机营业收入和有机营业收入利润率分别有所提高。

2023年第三季度，有机营业收入利润率增长了0.6个百分点，因为定价的4.9个百分点的积极影响克服了包括激励性薪酬和销量减少在内的业务投资的4.0个百分点的负面影响。有机营业收入利润率在2023年前九个月增长了0.8个百分点，因为定价的8.2个百分点的积极影响克服了包括激励性薪酬、销量减少和交付产品成本增加在内的6.8个百分点的业务投资的负面影响。

全球机构与专业


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定货币计算的销售额（百万）		$1,308.7			$1,165.7			$3,703.9			$3,275.2
以公共货币计算的销售额（百万）		1,313.0			1,166.0			3,714.0			3,304.7

音量		3	%					2	%
价格变动		8	%					11	%
自然销售变化		11	%					12	%
收购和资产剥离		1	%					1	%
固定货币销售变化		12	%					13	%
外币折算		-	%					(1)	%
公共货币销售变化		13	%					12	%

按固定货币计算的营业收入（百万）		$249.9			$195.2			$584.3			$452.4
按公共货币计算的营业收入（百万）		250.8			196.1			585.9			457.6

固定货币营业收入变化		28	%					29	%
固定货币营业收入利润率		19.1	%		16.7	%		15.8	%		13.8	%
营业收入的有机变化		28	%					29	%
有机营业收入利润率		19.3	%		16.7	%		15.9	%		13.8	%
公共货币营业收入变化		28	%					28	%

由于四舍五入，上表中的百分比之和不一定相同。

净销售额

全球机构和专业领域的有机销售额在2023年第三季度和前九个月均实现了增长，机构和专业部门均实现了两位数的增长。

在运营部门层面，机构性的2023年第三季度和前九个月的有机销售额分别增长了10％和12％，这反映了定价和新业务增长推动的强劲销售增长。专业2023年第三季度和前九个月的有机销售额分别增长了12％和13％，这反映了定价和新业务增长推动的销售增长。

营业收入

我们的全球机构和专业板块的有机营业收入和有机营业收入利润率在2023年第三季度和前九个月均有所增长。

有机营业收入利润率在2023年第三季度增长了2.6个百分点，因为定价产生的5.7个百分点的积极影响克服了包括激励性薪酬在内的业务投资带来的3.5个百分点的负面影响。有机营业收入利润率在2023年前九个月增长了2.1个百分点，定价带来的7.2个百分点的积极影响克服了包括激励性薪酬和供应链成本上涨在内的业务投资的5.3个百分点的负面影响。

全球医疗保健与生命科学


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定货币计算的销售额（百万）		$400.7			$360.1			$1,166.8			$1,092.7
以公共货币计算的销售额（百万）		406.2			356.6			1,176.7			1,110.3

音量		7	%					-	%
价格变动		4	%					8	%
自然销售变化		11	%					7	%
收购和资产剥离		-	%					-	%
固定货币销售变化		11	%					7	%
外币折算		3	%					(1)	%
公共货币销售变化		14	%					6	%

按固定货币计算的营业收入（百万）		$44.0			$32.0			$111.7			$129.1
按公共货币计算的营业收入（百万）		45.2			31.3			113.7			132.2

固定货币营业收入变化		38	%					(13)	%
固定货币营业收入利润率		11.0	%		8.9	%		9.6	%		11.8	%
营业收入的有机变化		38	%					(13)	%
有机营业收入利润率		11.0	%		8.9	%		9.6	%		11.8	%
公共货币营业收入变化		44	%					(14)	%

由于四舍五入，上表中的百分比之和不一定相同。

净销售额

2023年第三季度和前九个月，全球医疗保健和生命科学的有机销售额均有所增长，这反映了医疗保健和生命科学领域的增长。

在运营部门层面，医疗保健2023年第三季度和前九个月的有机销售额分别增长了15％和8％，这反映了北美和欧洲的定价和新业务的胜利。生命科学 2023年第三季度和前九个月的有机销售额增长了7％和5％，这足以抵消短期内疲软的行业需求，这在新业务和定价的带动下，增长有所改善。

营业收入

我们的全球医疗保健和生命科学板块的有机营业收入和有机营业收入利润率在2023年第三季度均有所增长，在2023年前九个月均有所下降。

有机营业收入利润率在2023年第三季度增长了2.1个百分点，因为 5.3 个百分点为正影响来自定价、增加销量和节省成本克服了包括激励性薪酬在内的定向业务投资带来的3.5个百分点的负面影响。有机营业收入利润率在2023年的前九个月下降了2.2个百分点，因为定价带来的5.2个百分点的积极影响被销量减少和有针对性的业务投资带来的7.0个百分点的负面影响所抵消。

其他


	第三季度已结束						九个月已结束
	9 月 30 日						9 月 30 日
	2023			2022			2023			2022
以固定货币计算的销售额（百万）		$380.3			$350.8			$1,072.2			$970.1
以公共货币计算的销售额（百万）		382.1			349.4			1,076.0			980.0

音量		2	%					2	%
价格变动		6	%					8	%
自然销售变化		8	%					11	%
收购和资产剥离		-	%					-	%
固定货币销售变化		8	%					11	%
外币折算		1	%					(1)	%
公共货币销售变化		9	%					10	%

按固定货币计算的营业收入（百万）		$72.9			$63.3			$186.4			$152.0
按公共货币计算的营业收入（百万）		72.9			63.1			186.6			153.2

固定货币营业收入变化		15	%					23	%
固定货币营业收入利润率		19.2	%		18.0	%		17.4	%		15.7	%
营业收入的有机变化		15	%					23	%
有机营业收入利润率		19.2	%		18.0	%		17.4	%		15.7	%
公共货币营业收入变化		16	%					22	%

由于四舍五入，上表中的百分比之和不一定相同。

净销售额

在害虫消灭的两位数增长的带动下，Other的有机销售在2023年第三季度和前九个月均有所增长。

在运营部门层面，消灭害虫2023年第三季度和前九个月，有机销售额分别增长了10％和11％，这反映了餐厅、食品和饮料、食品零售和医疗保健领域的两位数增长带动的强劲销售增长。纺织品护理有机销售在2023年第三季度和前九个月分别增长了6％和10％。胶体技术组 2023年第三季度和前九个月的有机销售额分别增长了2％和7％。

营业收入

在2023年第三季度和前九个月，Other的有机营业收入和有机营业收入利润率均有所提高。

2023年第三季度的有机营业收入利润率增长了1.2个百分点，4.7个百分点为正影响来自定价克服了4.2个百分点的负值影响包括激励性薪酬在内的业务投资。有机营业收入利润率在2023年前九个月增长了1.7个百分点，因为定价带来的6.3个百分点的积极影响克服了包括激励性薪酬和不利组合在内的业务投资的4.8个百分点的负面影响。

企业

与我们的内部管理报告一致，本页表格中的公司金额 36包括根据交易分离后签订的长期供应协议向ChampionX的销售（如附注14所述）、专门来自Nalco和Purolite交易的无形资产摊销以及未分配给我们的应申报分部的特殊资产（收益）和费用。特惠（收益）和费用中包含的物品显示在页面的表格中 32.

财务状况、现金流量和流动性

财务状况

截至2023年9月30日，总资产为219亿美元，而截至2022年12月31日，总资产为215亿美元。

截至2023年9月30日，总负债为140亿美元，而截至2022年12月31日，总负债为142亿美元。截至2023年9月30日，债务总额为86亿美元，截至2022年12月31日为86亿美元。请参阅本MD&A的 “流动性和资本资源” 部分中对我们债务活动的进一步讨论。

下表显示了我们的净负债与扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“EBITDA”）之比。息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标，将在本MD&A的 “非公认会计准则财务指标” 部分中进一步讨论。

息税折旧摊销前利润的输入反映了本期过去十二个月的活动：


	2023年9月30日		2022年12月31日
（比率）
净负债占息税折旧摊销前利润		2.8		3.2

（百万）
债务总额		$8,616.2		$8,580.4
现金		1,001.3		598.6
净负债		$7,614.9		$7,981.8

包括非控制性权益在内的净收益		$1,251.7		$1,108.9
所得税准备金		287.9		234.5
利息支出，净额		295.8		243.6
折旧		618.4		618.5
摊销		311.2		320.2
EBITDA		$2,765.0		$2,525.7

现金流

经营活动


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变
经营活动提供的现金		$1,559.3		$929.2		$630.1

我们继续从运营中产生现金流，使我们能够为正在进行的业务、收购、业务投资和养老金债务提供资金，同时通过股息支付和股票回购向股东返还现金。与2022年前九个月相比，经营活动提供的现金在2023年前九个月增加了6.3亿美元，这主要是受营运资金净利润4.08亿美元和净收入增加1.43亿美元的推动。营运资金对现金流的影响主要是由库存和应收账款的改善被应付账款的减少所抵消。

投资活动


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变
用于投资活动的现金		($642.1)		($506.4)		($135.7)

用于投资活动的现金主要受业务资本投资的影响。

我们继续对该业务进行资本投资，包括销售设备、制造设备和设施。2023年和2022年的前九个月，总资本支出分别为5.12亿美元和5.1亿美元。

在2023年和2022年的前九个月，为收购支付的现金总额，扣除收购的现金以及从处置中获得的净现金，分别为1.07亿美元和700万美元。我们的收购将在附注3中进一步讨论。我们继续以战略业务收购为目标，以补充我们的增长战略，并预计未来将继续进行资本投资和收购，以支持我们的长期增长。

融资活动


	九个月已结束
	9 月 30 日
（百万）	2023		2022		改变
用于融资活动的现金		($469.2)		($675.6)		$206.4

我们来自融资活动的现金流主要反映债务的发行和偿还、普通股回购、与我们的股权激励计划相关的普通股发行收益和股息支付。

在2022年前九个月，我们的商业票据和应付票据净发行量为8,800万美元。

回购股票的目的是部分抵消我们股权薪酬计划的摊薄效应，管理我们的资本结构并有效地向股东返还资本。在2023年和2022年的前九个月，我们分别重新收购了总计1200万美元和4.45亿美元的股份。股票期权行使的现金收益和税收优惠为回购活动提供了部分资金。

在2023年或2022年的前九个月中，没有长期的债务发行或还款活动。

我们在2023年和2022年的前九个月分别支付了4.63亿美元和4.45亿美元的股息。

流动性和资本资源

我们目前预计将用经营活动现金为未来十二个月可合理预见的现金需求提供资金，包括定期债务偿还、业务新投资、股票回购、股息支付、可能的业务收购以及养老金和退休后缴款，以及根据需要提供额外的短期和/或长期借款。我们仍然预计我们的运营现金流将保持强劲。

截至2023年9月30日，我们手头有10.1亿美元的现金及现金等价物，其中5.85亿美元存放在美国境外。我们的现金余额旨在为当前到期的长期债务提供资金。我们将根据未来的发展继续评估我们的现金状况。

截至2023年9月30日，我们有20亿美元的多年期信贷额度，将于2026年4月到期。该信贷额度已由多元化的银团建立，为我们的美国和欧元商业票据计划提供支持。根据我们的美国商业票据计划和欧元商业票据计划可发行的最大商业票据总额不得超过20亿美元。截至2023年第三季度末，我们的美国计划和欧元计划下都没有未偿还的商业票据。截至2022年第三季度末，我们的美国计划下有4.85亿美元的未偿还商业票据，而欧元计划下没有未偿还的商业票据。截至2023年9月30日或2022年9月30日，我们的信贷额度下没有借款。截至2023年9月30日，这两个项目都被标准普尔评为A-2，被穆迪评为P-2，被惠誉评为F-1。

在2023年的前九个月中，没有长期的债务发行或还款活动。

我们遵守了我们的债务契约以及信贷协议和契约的其他要求。我们认为，我们有足够的借贷能力，可以根据需要满足我们可预见的运营活动。

截至2022年12月31日止年度的10-K表财务状况和流动性部分中包含的合同义务表披露了一年内到期的应付票据和长期债务总额为5.05亿美元。截至2023年9月30日，一年内到期的应付票据和长期债务总额为11亿美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们的美国计划下没有未偿还的商业票据。

截至2023年9月30日，我们对不确定税收状况的总负债为2100万美元，截至2022年12月31日，我们的负债总额为2500万美元。我们无法合理估计负债将随着时间的推移而增加或减少的金额；但是，目前，我们预计明年不会有与这些债务相关的大笔款项。

全球经济环境

全球经济

我们大约有一半的销售额来自美国以外。我们的国际业务使我们受到经济状况和外币汇率的变化以及某些国家的政治不确定性的影响，这可能会影响未来的经营业绩。我们预计宏观经济环境将更加具有挑战性，尤其是在欧洲，因为战争和疲软的经济增长正在对成本和需求产生重大影响。我们还假设交付产品成本通胀将略有降低，并且利率将在2023年之前保持在较高水平。

根据美国公认会计原则，阿根廷和土耳其被归类为高通货膨胀经济体，美元是我们在阿根廷和土耳其的子公司的功能货币。在2023年的前九个月中，在阿根廷的销售额不到我们合并销售额的1％。截至2023年前九个月底，在阿根廷持有的资产不到我们的1％

合并资产。在2023年的前九个月中，在土耳其的销售额占我们合并销售额的不到1％。截至2023年前九个月底，在土耳其持有的资产不到我们合并资产的1％。

鉴于俄罗斯入侵乌克兰以及美国和其他国家对俄罗斯的制裁，我们已下定决心，将我们的俄罗斯业务限制在对生命至关重要的业务范围内，为我们的医疗保健、生命科学、食品和饮料以及某些水务业务提供最低限度的支持。根据未来的发展，我们可能会进一步缩小在俄罗斯的影响力。在 2023 年的前九个月中，我们在俄罗斯和乌克兰的业务约占我们 2023 年合并净销售额的 1%。

新的会计公告

有关新会计声明的信息，请参阅合并财务报表附注17。

非公认会计准则财务指标

本10-Q表季度报告，包括第2项中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，包含未根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）计算的财务指标。这些非公认会计准则指标包括：

●

固定货币销售

●

有机销售，前身为收购调整后的固定货币销售额

●

调整后的销售成本

●

调整后的毛利率

●

固定货币营业收入

●

固定货币营业收入利润率

●

调整后的营业收入

●

调整后的营业收入利润率

●

调整后的固定货币营业收入

●

调整后的固定货币营业收入利润率

●

有机营业收入，前身为收购调整后的固定货币营业收入

●

有机营业收入利润率，前身为收购调整后的固定货币营业收入利润率

●

EBITDA

●

调整后的税率

●

归属于Ecolab的调整后净收益

●

调整后的摊薄后每股

我们将这些衡量标准作为有关我们经营业绩的额外信息提供。我们在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业绩以及做出财务和运营决策，包括激励性薪酬。我们认为，我们对这些指标的介绍为投资者提供了更高的经营业绩透明度，这些措施有助于对业绩进行逐期比较。

我们的调整后销售成本、调整后毛利率和调整后营业收入的非公认会计准则财务指标不包括特殊（收益）和费用的影响，而我们的调整后税率、归属于Ecolab的调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益的非公认会计准则财务指标进一步排除了离散税收项目的影响。我们将特殊（收益）和费用以及离散税收项目包括在内，我们认为这些项目可能会对经营业绩的同期评估产生重大影响，但不一定反映与历史趋势和未来业绩相关的成本和/或收入。税后特惠（收益）和费用是通过将适用的当地司法管辖税率应用于相应的税前特别税率（收益）和费用来得出的。

息税折旧摊销前利润定义为包括非控股权益、所得税准备金、净利息支出、折旧和摊销在内的净收入总和。息税折旧摊销前利润用于我们的净负债与息税折旧摊销前利润的比率，我们认为这是衡量我们组织运营和财务状况的重要指标。

我们根据固定汇率来评估国际业务的表现。本表格10-Q中包含的固定货币金额基于管理层在2023年初确定的固定外币汇率折算成美元。我们还根据公共货币汇率提供分部业绩，以供参考。

我们的应申报分部不包括Nalco和Purolite交易中无形资产摊销的影响，也不包括特殊（收益）和费用的影响，因为这些未分配给我们的应申报分部。

我们的有机销售、有机营业收入和有机营业收入利润率的非公认会计准则财务指标均按固定货币计算，不包括特殊（收益）和费用的影响、收购后前十二个月收购业务的业绩以及剥离前十二个月剥离业务的业绩。作为2020年ChampionX分离的一部分，我们与ChampionX签订了交叉供应和产品转让主协议，以在不超过36个月的时间内提供、接收或转让某些产品，并在未来几年内向有限的供应商提供少量产品。将产品销售给

根据本协议，ChampionX记入企业板块的产品和设备销售额以及相关的销售成本。作为计算收购和资产剥离影响的一部分，这些交易已从合并业绩中删除。

这些非公认会计准则指标不符合美国公认会计原则，也不是其替代方案，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。投资者在评估我们的业务时不应依赖任何单一的财务指标。我们建议投资者将这些指标与本MD&A中包含的美国公认会计原则指标结合起来看，我们已经提供了报告的美国公认会计原则金额与非公认会计准则金额的对账表。

前瞻性陈述

这份10-Q表季度报告，包括第2项中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述包括我们的业务业绩和前景；对重组成本和重组活动节省的时间安排、金额和类型的预期；宏观经济环境、交付的产品成本通胀和利率；俄罗斯业务；营运资金；资本投资、收购和股票回购；摊销费用；金融交易对手的不良业绩；养老金和退休后医疗保健福利计划的付款和缴款；诉讼、索赔和环境事务的影响；影响新的会计公告和税法；现金流、借款能力和现金需求融资，包括长期债务的当前到期日；与不确定税收状况相关的付款；以及ERP系统升级的实施。

在不限制上述内容的前提下，诸如 “可能产生”、“预计会产生”、“将继续”、“预期”、“我们相信”、“预期”、“估计”、“项目”（包括负面或其变体）或类似术语之类的词语或短语通常用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述对我们来说也可能代表着具有挑战性的目标。这些陈述代表了我们对未来各种事件的预期或信念，它们基于当前的预期，这些预期涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述的结果存在重大差异。特别是，任何重组或效率举措、整合和业务改进行动，包括成本协同效应，的最终结果取决于许多因素，包括最终计划的制定、当地监管要求对员工解雇的影响、制定和实施重组或效率举措和其他业务改善举措所需的时间，以及通过此类行动在提高竞争力、效率和效力方面取得的成功程度。我们警告说，不应过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。

可能导致业绩与任何前瞻性陈述中表述的结果存在重大差异的一些因素已在我们最新的10-K表格第1A项以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他公开文件中列出，其中包括全球经济、资本流动、利率、外币风险、当地货币对美元需求疲软导致我们国际业务销售和收益减少等经济因素的影响不确定性、供应链挑战和通货膨胀；我们所服务的市场的活力；面临与我们的国际业务相关的全球经济、政治和法律风险，包括地缘政治不稳定、美国或其他国家为应对乌克兰冲突而采取的制裁或其他行动的影响，以及俄罗斯为应对乌克兰冲突而采取的报复措施；采购原材料的困难或原材料成本的波动；我们吸引、留住和培养高素质管理人才来领导我们的业务和成功执行业务的能力组织变革和不断变化的劳动力市场动态；信息技术基础设施故障或数据安全漏洞；COVID-19 疫情或其他公共卫生疫情、流行病或疫情的影响和持续时间；我们收购补充业务并有效整合包括Purolite在内的此类业务的能力；我们执行包括重组和企业资源规划系统升级在内的关键业务计划的能力；我们在价值、创新和客户方面成功竞争的能力支持；客户或供应商整合给运营带来的压力；由于合同义务和我们履行合同承诺的能力而对定价灵活性的限制；遵守法律法规的成本和影响，包括与环境、气候变化标准、我们的产品的制造、存储、分销、销售和使用有关的法律和法规，以及与我们的总体业务行为（包括劳动和就业及反腐败）有关的法律法规的成本和影响；我们的承诺，目标，与可持续发展相关的目标、目标和举措；可能产生与我们的ChampionX业务分离和分拆相关的重大纳税义务或赔偿责任；诉讼或索赔的发生，包括集体诉讼；主要客户或分销商的损失或破产；反复或长期的政府和/或企业关闭或类似事件；战争或恐怖主义行为；自然或人为灾害；水资源短缺；恶劣的天气状况；税法的变化和意外事件税负债；递延所得税资产的潜在损失；我们的负债，以及任何未能遵守适用于我们债务的契约的情况；因商誉或其他资产减值而产生的潜在损失；以及我们在向美国证券交易委员会提交的报告中不时报告的其他不确定性或风险。无法保证我们的收益水平会达到投资者的预期。除非适用法律另有要求，否则我们不承担更新我们的前瞻性陈述的任何责任，也明确表示不承担任何责任。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们使用外币远期合约、利率互换协议和外币债务来管理与外汇汇率、利率和对外业务净投资相关的风险。我们不持有投机性质或用于交易目的的衍生金融工具。有关衍生工具的更详细讨论，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项下的合并财务报表中标题为 “衍生品和套期保值交易” 的附注8。

第 4 项。控制和程序

截至2023年9月30日，我们在管理层（包括董事长兼首席执行官和首席财务官）的监督和参与下，对披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，我们的董事长兼首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

在2023年7月1日至2023年9月30日期间，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。

我们正在继续实施企业资源规划（“ERP”）系统升级，预计将在未来几年内分阶段进行。这些升级包括供应链和某些财务职能，预计将提高某些财务和相关交易流程的效率。企业资源规划系统的这些升级将影响构成我们财务报告内部控制的程序，需要测试其有效性。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

标题为 “承诺和意外开支” 的附注16位于第一部分，本表格10-Q的第1项以引用方式纳入此处。

第 1A 项。风险因素

在我们于2023年2月24日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表报告中，我们在第1A项中确定了可能影响我们的财务业绩并可能导致我们未来各期的实际业绩与我们的预期业绩或其他预期存在重大差异的重要因素，包括在本10-Q表中做出的任何前瞻性陈述中表达的预期业绩或其他预期。请参阅页面上标题为 “前瞻性陈述” 的部分 45这张表格的 10-Q. 我们还可以参考此类披露来确定可能导致业绩与口头陈述（包括向公众开放的电话会议和/或网络广播）中表达的其他前瞻性陈述中表达的结果不同的因素。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用


						股票数量		最大数量
	总计					作为零件购买		可能的股票
	的数量		平均价格			公开的		尚未购买
	股份		按每人支付			宣布的计划		在计划中
时期	已购买	⁽¹⁾	分享		⁽²⁾	或程序	⁽³⁾	或程序	⁽³⁾
2023年7月1日至31日	-		$	-		-		12,917,097
2023年8月1日至31日	4,188			183.2846		-		12,917,097
2023年9月1日至30日	-			-		-		12,917,097
总计	4,188		$	183.2846		-		12,917,097

(1)	包括以股票期权成本互换方式从员工和/或董事手中重新收购的4,188股股票，或为履行股票激励计划下的最低法定纳税义务而交出的股票。

(2)	每股支付的平均价格包括与公开宣布的计划收购相关的经纪佣金加上此类重新收购的股票的价值。

(3)	正如2015年2月24日宣布的那样，我们的董事会批准回购高达20,000,000股普通股。正如2022年11月3日宣布的那样，我们的董事会批准最多额外回购1,000万股股票。视市场情况而定，我们预计将通过公开市场或私下谈判的交易（包括根据规则10b5-1和加速股票回购计划）回购这些授权下的所有股票，但尚未确定到期日。

第 3 项。优先证券违约

不适用。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 5 项。其他信息

规则 10b5-1 计划的通过和修改

None.

第 6 项。展品


展品编号	文档	申报方法

(a)	以下文件作为本报告的证物提交：

(15.1)	关于未经审计的中期财务信息的信函。	随函以电子方式提交。

(31.1)	规则 13a-14 (a) 首席执行官认证。	随函以电子方式提交。

(31.2)	规则 13a-14 (a) 首席财务官认证。	随函以电子方式提交。

(32.1)	第 1350 节首席执行官和首席财务官认证.	随函以电子方式提交。

(101.INS)	行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。	随函以电子方式提交。

(101.SCH)	内联 XBRL 分类扩展架构。	随函以电子方式提交。

(101.CAL)	内联 XBRL 分类扩展计算链接库。	随函以电子方式提交。

(101.DEF)	内联 XBRL 分类法扩展定义链接库。	随函以电子方式提交。

(101.LAB)	内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase。	随函以电子方式提交。

(101.PRE)	内联 XBRL 分类学扩展演示文稿链接库。	随函以电子方式提交。

(104)	封面交互式数据文件。	格式化为 Inline XBRL 并包含在附录 101 中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


	ECOLAB INC.


日期：2023 年 11 月 2 日	来自：	/s/詹妮弗·J·布拉德威

		詹妮弗·J·布拉德威
		高级副总裁兼公司财务总监
		（经正式授权的官员和
		首席会计官）