Weave 公布 2023 年第三季度财务业绩

•第三季度总收入为4,350万美元，同比增长20.2％。

•Weave 在第三季度跨越了一个重要的里程碑，将其客户群增长到超过 30,000 个地点。

•第三季度运营活动提供的净现金为330万美元，高于去年用于经营活动的净现金400万美元。

•正自由现金流为210万美元，高于去年的负460万美元自由现金流。

•毛利率和营业利润率同比大幅提高。

犹他州利希，2023年11月1日——面向中小型医疗企业的领先的一体化客户体验和支付软件平台Weave（纽约证券交易所代码：WEAV）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

首席执行官布雷特·怀特表示：“Weave又迎来了一个不错的季度，连续第三个季度加速了收入增长，并显著改善了利润和自由现金流。”“这些结果表明，我们的垂直定制软件和支付平台继续受到关注，Weave团队的执行水平也很高。我们的中小企业医疗保健客户资本充足，管理良好，尽管宏观环境充满挑战，但对我们平台的需求仍然强劲。”

2023 年第三季度财务摘要

• 总收入为4,350万美元，与2022年第三季度的3620万美元相比，同比增长20.2％。

• GAAP毛利率为68.7％，而2022年第三季度的GAAP毛利率为64.1％。

• 非公认会计准则毛利率为69.3％，而2022年第三季度的非公认会计准则毛利率为64.6％。

• GAAP运营亏损为800万美元，而2022年第三季度的GAAP运营亏损为1190万美元。

• 非公认会计准则运营亏损为180万美元，而2022年第三季度的非公认会计准则运营亏损为650万美元。

• GAAP净亏损为710万美元，合每股亏损0.10美元，而2022年第三季度的GAAP净亏损为1180万美元，合每股亏损0.18美元。

• 非公认会计准则净亏损为100万美元，合每股亏损0.01美元，而2022年第三季度的非公认会计准则净亏损为650万美元，合每股亏损0.10美元。

• 运营活动提供的净现金为330万美元，较2022年第三季度用于经营活动的净现金400万美元增加了740万美元。

• 自由现金流为210万美元，较2022年第三季度的负460万美元自由现金流增加了670万美元。

• 截至2023年9月30日，基于美元的净留存率（NRR）为95％。

• 截至2023年9月30日，基于美元的总留存率（GRR）为92％。

• 截至2023年9月30日，现金和现金等价物加上短期投资为1.184亿美元。

业务亮点：

•Weave宣布与Affirm建立新的合作伙伴关系，使从业者能够无缝地为客户提供透明和灵活的付款方式，从而更容易获得和负担他们所需的医疗服务。

•Weave 推出了 Scan to Pay，允许患者通过简单的二维码扫描完成交易，从而简化付款流程，减少对实物现金或信用卡的依赖。

•在G2的2023年秋季报告中，Weave平台在34个不同类别中排名第一，并赢得了60个不同的徽章，包括患者关系经理负责人、最可实施的患者参与系统和水疗管理软件负责人。

最新财务第四季度和2023年全年展望

该公司更新了财务指导，现在预计截至2023年12月31日的三个月和全年财务业绩如下：

上面提供的指导构成前瞻性陈述，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的 “前瞻性陈述” 安全港部分。

非公认会计准则运营亏损不包括股票薪酬支出的估计值等。这项非公认会计准则财务指导指标与相应的GAAP财务指导指标无法在前瞻性基础上进行对账，因为我们没有提供有关GAAP运营净亏损的指导，也无法在不进行不合理的努力的情况下列出GAAP运营亏损和非公认会计准则运营亏损之间的各种对账现金和非现金项目。特别是，股票薪酬支出受到我们未来的招聘和留用需求以及普通股未来公允市场价值的影响，所有这些都难以预测，可能会发生变化。2023年这些支出的实际金额将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大影响。

网络直播

该公司将于美国东部时间2023年11月1日星期三下午 4:30 开始为分析师和投资者举办电话会议和网络直播。

有兴趣收听电话会议的个人可以拨打 (412) 902-1020 或拨打免费电话 (877) 502-7186。请参考以下会议编号：13741864。电话会议的网络直播和网络直播重播可从Weave网站的投资者关系页面investors.getweave.com上观看。

关于 Weave

Weave 是面向中小型医疗保健企业的领先的一体化客户体验和支付软件平台。Weave 改变了从业者吸引、吸引和留住客户以发展业务的方式。Weave 将付款、短信、日程安排、提醒、评论、电话等整合到一个易于使用、提高效率和收入的平台中。Weave 为犹他州的创业成就和工作文化树立了标杆。仅在过去的一年中，Weave就被G2评为患者参与、验光、牙科诊所管理、水疗管理软件和患者关系管理领域的领导者。请访问 getweave.com/newsroom/ 了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含前瞻性陈述，包括对2023年第四季度和全年收入和非公认会计准则运营亏损的当前估计，以及首席执行官引述中的陈述。

这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。如果这些风险或不确定性中的任何一个得以实现，或者如果我们的任何假设被证明是不正确的，则我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括与以下方面相关的风险：公司领导层的更换；我们吸引新客户、留住现有客户和增加客户对我们平台的使用的能力；我们管理增长的能力；不利的经济状况和宏观经济不确定性对公司的影响；我们维护和增强品牌以及提高我们公司、平台和产品的市场知名度的能力；客户对我们平台和产品的采用；客户获取成本以及销售和营销策略；我们的在未来任何时期实现盈利的能力；竞争；我们增强平台和产品的能力；服务中断；以及我们不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中描述的风险，包括我们在2023年8月8日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的三个月的10-Q表季度报告中在 “风险因素” 标题下描述的风险，该报告应与以下内容一起阅读我们的财务业绩和前瞻性陈述，可在美国证券交易委员会文件中查阅我们网站投资者关系页面的部分，网址为 investors.getweave.com/。

本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们获得的信息，我们不承担任何义务更新为反映前瞻性陈述发表之日之后发生的事件或存在的情况而提供的前瞻性陈述。

信息披露渠道

Weave Communications使用我们网站上的投资者关系页面、我们网站上的博客文章、新闻稿、公开电话会议、网络直播、我们的推特提要 (@getweave)、我们的Facebook页面和我们的LinkedIn页面作为遵守FD法规规定的披露义务的手段。我们鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道，以及关注Weave Communications的新闻稿、美国证券交易委员会的文件、公开电话会议和网络广播，并查看通过这些渠道披露的信息。

补充财务信息

以美元为基础的净收入留存率 (NRR)

在计算留存率时，我们使用调整后的月收入 (AMR)，每个地点的收入计算为 (i) 每月收入的订阅部分和 (ii) 过去三个月经常性付款收入的平均值。为了计算我们的 NRR，我们首先确定在特定月份（基准月）处于活跃状态的地点群组（基本地点）。然后，我们将次年同月（比较月）基准地点的AMR除以基准月的AMR，得出每月的NRR。我们通过对该日期之前的过去十二个月的月净留存率进行加权平均值来得出截至任何日期的年度NRR。

以美元为基础的总收入留存率 (GRR)

为了计算我们的 GRR，我们首先确定在特定月份（基本月）内订阅的地点（基本地点）群组。然后，我们通过衡量基准月后十二个月后仍处于订阅状态的基本地点的AMR金额（剩余的AMR），来计算客户地点终止收入减少的影响。然后，我们将基本地点的剩余 AMR 除以基准月的 AMR，得出每月的总留存率。我们通过取该日期之前十二个月的月总留存率的加权平均值来计算截至任何日期的GRR。GRR 反映了终止订阅的客户所在地的影响，但不反映收入增长、收入萎缩或新客户地点的增加导致的收入变化。

地点数量

我们根据截至每月月底在 Weave 平台上活跃的订阅客户地点总数来衡量地点。拥有多个部门、分部、办事处或子公司的单个组织或客户如果为每个地点订阅了订阅，则被视为多个地点。

由于跨越了一个重要的里程碑，我们在本新闻稿中提供了位置统计信息。提醒一下，除本新闻稿外，我们仅按年度提供客户位置信息以及年度和第四季度的业绩，并且不在涵盖中期的财务报表或财报中提供这些信息。

非公认会计准则财务指标

在本新闻稿中，Weave Communications提供的财务信息不是根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的。我们在本新闻稿中披露了以下历史非公认会计准则财务指标：非公认会计准则净亏损、非公认会计准则净亏损率、非公认会计准则每股净亏损、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则运营亏损、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析我们的财务业绩和评估我们的持续运营业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具，可以像我们的管理层和董事会一样理解和评估持续的经营业绩和趋势。我们使用这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的财务业绩的分析的替代品。由于这些限制和其他限制，您应该考虑这些非公认会计准则财务指标以及其他基于GAAP的财务业绩指标，包括各种现金流指标、营业收入（亏损）、净亏损和我们的GAAP财务业绩。在本新闻稿所含表格中，我们提供了这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账表，鼓励投资者审查对账。

非公认会计准则净亏损、非公认会计准则净亏损利润率和非公认会计准则每股净亏损

我们将非公认会计准则净亏损定义为经调整后不包括股票薪酬支出的 GAAP 净亏损，将非公认会计准则净亏损率定义为非公认会计准则净亏损占收入的百分比。非公认会计准则每股净亏损的计算方法是非公认会计准则净亏损除以摊薄后的加权平均流通股。

非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率

我们将非公认会计准则毛利定义为经调整以排除股票薪酬支出后的公认会计准则毛利，将非公认会计准则毛利定义为非公认会计准则毛利占收入的百分比。

非公认会计准则运营费用

我们将非公认会计准则运营费用总额或其各个组成部分（即销售和营销、研发或一般和管理）定义为经调整以排除适用的股票薪酬支出后的适用公认会计准则运营费用。

非公认会计准则运营亏损和非公认会计准则运营利润亏损

我们将非公认会计准则运营亏损定义为运营亏损减去股票薪酬支出，将非公认会计准则运营利润亏损定义为非公认会计准则运营亏损占收入的百分比。

调整后 EBITDA

我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、利息收入、其他收入/支出、所得税准备金、折旧和摊销前的收益。我们的折旧调整包括运营固定资产的折旧，不包括向客户提供的电话硬件上的融资租赁使用权资产的摊销。我们将进一步调整息税折旧摊销前利润，将股票薪酬支出排除在外，这是一种非现金项目。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润为管理层和投资者提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并便于对业务进行同期比较。此外，管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们的财务和运营业绩并编制预算。

自由现金流

我们将自由现金流定义为经营活动提供（用于）的净现金，减去购买不动产和设备以及资本化的内部使用软件成本。我们认为，自由现金流是衡量流动性的有用指标，它为管理层和投资者提供了有用的信息，即使是负数，因为它提供了有关我们合并运营和投资活动消耗的现金数量的信息。例如，由于过去的自由现金流为负数，我们需要为这些投资获得现金储备或其他资本来源。

上述非公认会计准则财务指标有许多局限性。例如，上述非公认会计准则财务信息可能由其他公司以不同的方式确定或计算，可能无法与其他公司的信息直接比较。此外，自由现金流并不能反映我们未来的合同承诺以及给定时期内现金余额的总增加或减少。此外，调整后的息税折旧摊销前利润不包括部分成本，即非现金股票薪酬支出。因此，调整后的息税折旧摊销前利润并未反映股票薪酬支出或营运资金需求的非现金影响，这种影响将在可预见的将来持续下去。所有这些限制都可能降低这些非公认会计准则财务指标作为分析工具的用处。

投资者关系联系人

马克·麦克雷诺兹

投资者关系主管

ir@getweave.com

媒体联系人

娜塔莉·豪斯

内容与传播高级董事

pr@getweave.com

下表核对了在计算下述期间的非公认会计准则财务指标时排除在公认会计原则之外的具体项目