algt-20230630
--12-31假的00013624682023年6月30日2023Q20.0010.00100013624682023-01-012023-06-3000013624682023-07-21xbrli: 股票00013624682023-06-30iso421:USD00013624682022-12-31iso421:USDxbrli: 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级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：短期投资会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府公司和机构证券会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：美国政府公司和机构证券会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府公司和机构证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府公司和机构证券会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：美国政府公司和机构证券会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国政府公司和机构证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公司债务证券会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公司债务证券会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公司债务证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员Algt：长期投资会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员Algt：长期投资会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国各州和政治分区成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：长期投资会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：长期投资会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：长期投资会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001362468Algt：非公开持有的债务成员2023-06-300001362468US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：非公开持有的债务成员2023-06-300001362468Algt：非公开持有的债务成员2022-12-310001362468US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员Algt：非公开持有的债务成员2022-12-31algt: 分段0001362468Algt：Sunseeker Resorts会员2023-01-012023-06-30algt: hotel_toweralgt: suite0001362468Algt: AllegiantairMember2023-04-012023-06-300001362468Algt：Sunseeker Resorts会员2023-04-012023-06-300001362468Algt: AllegiantairMember2022-04-012022-06-300001362468Algt：Sunseeker Resorts会员2022-04-012022-06-300001362468Algt: AllegiantairMember2023-01-012023-06-300001362468Algt: AllegiantairMember2022-01-012022-06-300001362468Algt：Sunseeker Resorts会员2022-01-012022-06-300001362468Algt: AllegiantairMember2023-06-300001362468Algt: AllegiantairMember2022-12-310001362468Algt：Sunseeker Resorts会员2023-06-300001362468Algt：Sunseeker Resorts会员2022-12-310001362468US-GAAP：后续活动成员2023-08-02

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
截至2023年6月30日的季度期间
要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 _______ 到 _______ 的过渡期内

委员会档案编号 001-33166
algtheaderq417a17.jpg
Allegiant 旅行公司公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
内华达州20-4745737
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（国税局雇主识别号）
北镇中心大道 1201 号
拉斯维加斯，内华达州89144
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号： (702) 851-7300

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元ALGT纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。  是的☒没有☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐

用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。（勾选一个）：
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐ 没有 ☒

截至2023年7月21日，注册人已经 18,447,113普通股，每股面值0.001美元，已发行。


ALLEGIANT 旅游公司
表格 10-Q
目录
第一部分财务信息 
  
第 1 项。
合并财务报表
3
  
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
22
  
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
  
第 4 项。
控制和程序
33
  
第二部分。其他信息
  
第 1 项。
法律诉讼
34
  
第 1A 项。
风险因素
34
  
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
34
第 3 项。
优先证券违约
34
第 4 项。
矿山安全披露
34
第 5 项。
其他信息
34
  
第 6 项。
展品
35
签名
36
2

第一部分财务信息

第 1 项。合并财务报表
ALLEGIANT 旅游公司
合并资产负债表
（以千计）
2023年6月30日2022年12月31日
（未经审计）
流动资产 
现金和现金等价物$152,239 $229,989 
限制性现金16,381 15,457 
短期投资825,167 725,063 
应收账款47,147 106,578 
消耗部件、用品和燃料，净额34,566 35,546 
预付费用和其他流动资产132,998 161,636 
流动资产总额1,208,498 1,274,269 
财产和设备，净额3,176,517 2,810,693 
长期投资69,296 63,318 
延期主要维护，净额168,137 157,410 
经营租赁使用权资产，净额110,493 111,679 
存款和其他资产96,605 93,928 
总资产：$4,829,546 $4,511,297 
流动负债
应付账款63,995 58,335 
应计负债263,358 226,276 
当期经营租赁负债21,088 19,973 
空中交通责任411,131 379,459 
忠诚度计划责任37,718 32,888 
扣除相关成本后的长期债务和融资租赁债务的当前到期日270,216 152,900 
流动负债总额1,067,506 869,831 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关成本1,887,785 1,944,078 
递延所得税371,044 346,388 
非流动经营租赁负债92,285 94,972 
忠诚度计划责任27,127 23,612 
其他非流动负债10,238 11,718 
负债总额：$3,455,985 $3,290,599 
股东权益
普通股，面值 $0.001
26 25 
库存股(671,224)(660,023)
额外实收资本727,534 709,471 
累计其他综合收益，净额2,639 1,257 
留存收益1,314,586 1,169,968 
总权益:1,373,561 $1,220,698 
负债总额和股东权益：$4,829,546 $4,511,297 
 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

ALLEGIANT 旅游公司
合并收益表
（以千计，每股金额除外）
 (未经审计）
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2023202220232022
营业收入：
乘客$642,747 $592,604 $1,252,023 $1,056,566 
第三方产品28,904 27,787 54,942 50,267 
固定费用合同11,741 8,920 25,858 22,305 
其他418 536 674 818 
总营业收入683,810 629,847 1,333,497 1,129,956 
运营费用：
飞机燃料162,611 257,288 352,157 421,425 
工资和福利177,170 139,681 336,793 273,691 
车站运营66,715 66,909 128,234 132,652 
折旧和摊销53,933 49,183 108,613 95,526 
保养和维修33,634 31,123 60,076 58,943 
销售和营销29,868 27,297 56,796 49,647 
飞机租赁租赁5,975 5,451 13,067 11,584 
其他31,683 26,643 62,328 52,845 
特别费用，扣除追回款后的费用(11,208)142 (12,820)284 
运营费用总额550,381 603,717 1,105,244 1,096,597 
营业收入133,429 26,130 228,253 33,359 
其他（收入）支出：
利息支出37,765 24,497 73,473 44,288 
资本化利息(8,881)(2,082)(14,061)(3,298)
利息收入(11,845)(2,218)(21,974)(2,991)
其他，净额45 101 52 95 
其他支出总额17,084 20,298 37,490 38,094 
所得税前收入（亏损）116,345 5,832 190,763 (4,735)
所得税条款（福利）27,876 1,474 46,145 (1,212)
净收益（亏损）$88,469 $4,358 $144,618 $(3,523)
普通股股东的每股收益（亏损）：
基本$4.80 $0.24 $7.85 $(0.20)
稀释$4.80 $0.24 $7.84 $(0.20)
用于计算的股份：
基本17,677 17,987 17,840 17,970 
稀释17,683 18,006 17,861 17,970 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

ALLEGIANT 旅游公司
综合收益合并报表
（以千计）
（未经审计）
 
 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
 2023202220232022
净收益（亏损）$88,469 $4,358 $144,618 $(3,523)
其他综合收入：  
扣除税款后可供出售证券的变动(603)(2,667)1,383 688 
其他综合收益总额（亏损）(603)(2,667)1,383 688 
综合收益总额（亏损）$87,866 $1,691 $146,001 $(2,835)

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
5

ALLEGIANT 旅游公司
股东权益综合报表
（以千计）
（未经审计）
截至2023年6月30日的三个月
已发行普通股面值额外的实收资本累计其他综合收益（亏损）留存收益库存股股东权益总额
截至2023年3月31日的余额17,998 $25 $714,506 $3,242 $1,226,117 $(672,493)$1,271,397 
基于股份的薪酬443 1 13,028 — — — 13,029 
公司回购并作为库存股持有的股份(32)— — — — (2,963)(2,963)
根据员工股票购买计划发行的股票41 — — — — 4,232 4,232 
其他综合收益（亏损）— — — (603)— — (603)
净收入— — — — 88,469 — 88,469 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额18,450 $26 $727,534 $2,639 $1,314,586 $(671,224)$1,373,561 

截至2023年6月30日的六个月
已发行普通股面值额外的实收资本累计其他综合收益（亏损）留存收益库存股股东权益总额
截至2022年12月31日的余额18,128 $25 $709,471 $1,257 $1,169,968 $(660,023)$1,220,698 
基于股份的薪酬438 1 18,063 — — — 18,064 
公司回购并作为库存股持有的股份(157)— — — — (15,433)(15,433)
根据员工股票购买计划发行的股票41 — — — — 4,232 4,232 
其他综合收入— — — 1,382 — — 1,382 
净收入— — — — 144,618 — 144,618 
截至 2023 年 6 月 30 日的余额18,450 $26 $727,534 $2,639 $1,314,586 $(671,224)$1,373,561 

截至2022年6月30日的三个月
已发行普通股面值额外的实收资本累计其他综合收益（亏损）留存收益库存股股东权益总额
截至2022年3月31日的余额18,119 $25 $695,323 $5,411 $1,159,594 $(638,057)$1,222,296 
基于股份的薪酬31 — 3,659 — — — 3,659 
根据员工股票购买计划发行的股票30 — — — — 4,725 4,725 
其他综合收益（亏损）— — — (2,667)— — (2,667)
净收入— — — — 4,358 — 4,358 
截至2022年6月30日的余额18,180 $25 $698,982 $2,744 $1,163,952 $(633,332)$1,232,371 

6

截至2022年6月30日的六个月
已发行普通股面值额外的实收资本累计其他综合收益留存收益库存股股东权益总额
截至2021年12月31日的余额18,111 $25 $692,053 $2,056 $1,167,475 $(638,057)$1,223,552 
基于股份的薪酬39 — 6,929 — — — 6,929 
根据员工股票购买计划发行的股票30 — — — — 4,725 4,725 
其他综合收入— — — 688 — — 688 
净额（亏损）— — — — (3,523)— (3,523)
截至2022年6月30日的余额18,180 $25 $698,982 $2,744 $1,163,952 $(633,332)$1,232,371 

7

ALLEGIANT 旅游公司
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
 截至6月30日的六个月
 20232022
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）$144,618 $(3,523)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧和摊销108,613 95,526 
特别费用，扣除追回款后的费用(13,153)284 
其他调整35,991 13,657 
某些资产和负债的变化：
空中交通责任31,672 143,634 
其他-净额38,871 (21,796)
经营活动提供的净现金346,612 227,782 
来自投资活动的现金流：
购买投资证券 (596,669)(672,318)
投资证券到期日的收益 503,069 675,656 
飞机交付前押金(157,355)(51,111)
购买财产和设备(282,920)(205,158)
其他投资活动16,066 645 
用于投资活动的净现金(517,809)(252,286)
来自融资活动的现金流：
发行债务和融资租赁债务的收益208,163 195,800 
回购普通股(15,434)— 
债务和融资租赁债务的本金支付(149,369)(70,502)
债务发行成本(1,422)(669)
Sunseeker 建筑融资支出/（存款）48,200 (87,500)
其他筹资活动4,233 4,725 
融资活动提供的净现金94,371 41,854 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化(76,826)17,350 
期初的现金、现金等价物和限制性现金245,446 400,701 
期末现金、现金等价物和限制性现金$168,620 $418,051 
现金付款用于：
已支付的利息，扣除资本化金额$68,347 $36,828 
所得税付款（收据）623 (46)
非现金交易的补充披露：
收购的使用权 (ROU) 资产$8,320 $— 
根据融资租赁购置的飞行设备— 90,476 
应计负债中的财产和设备的购买61,922 45,887 

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
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ALLEGIANT 旅游公司
合并财务报表附注
（未经审计）

注意事项 1 — 重要会计政策摘要

演示基础

随附的未经审计的合并财务报表包括Allegiant Travel Company（以下简称 “公司”）及其持有多数股权的运营子公司的账目。公司对持股比例不超过50％的未合并关联公司的投资按权益或成本法记账，在合并财务报表中微不足道。所有公司间余额和交易均已清除。

这些未经审计的合并财务报表反映了所有正常的经常性调整，管理层认为这些调整对于公允列报公司各期的财务状况、经营业绩和现金流是必要的。根据证券交易委员会10-Q表的规章制度，通常包含在根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的年度合并财务报表中的某些信息和脚注披露已被省略。这些未经审计的中期合并财务报表应与公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读，这些附注包含在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中，并已提交给美国证券交易委员会。

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值不同。

公司已对某些前期金额进行了重新分类，以符合本期列报。
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注意事项 2 — Sunseeker 特别收费

由于飓风伊恩于2022年9月28日直接袭击佛罗里达州西南海岸，夏洛特港的Sunseeker度假村（“度假村” 或 “Sunseeker度假村”）的建筑工地遭到破坏。此外，在2022年第四季度，又发生了一起与天气有关的事件和一场火灾，造成了额外的损失。根据公司对这些损失的评估以及预计的未来修复费用，估计损失为美元52.1百万美元在 2022 年被记为特别费用，但被美元抵消18.12022 年记录在案的数百万笔保险赔偿额。

在截至2023年6月30日的季度中，该公司录得美元11.3数百万笔保险赔款。回升被美元所抵消0.1本季度又录得百万美元的亏损，导致特别费用为 $ (11.2）百万。至今, 该公司已记录的保险赔偿金额为 $31.2百万与飓风伊恩和随后的保险事件有关。
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注意事项 3 — 收入确认

乘客收入

客运收入是公司报告的营业收入中最重要的类别，概述如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
（以千计）2023202220232022
预定服务$319,338 $297,343 $631,065 $521,196 
与航空相关的辅助费用309,735 283,551 593,637 513,016 
忠诚度兑换13,674 11,710 27,321 22,354 
乘客总收入$642,747 $592,604 $1,252,023 $1,056,566 

尚未起飞的客票的销售记入空中交通责任。旅客收入在提供基础服务时予以确认。截至2023年6月30日，空中交通责任余额为美元411.1百万，其中大约 $357.4百万美元与远期预订有关，其余的美元53.7百万美元与未来旅行的信用券有关。

客票的正常合同期限为 12 个月而与未来旅行相关的乘客收入将主要在这段时间内予以确认。在 $ 中379.5截至2022年12月31日，空中交通负债余额中记录的百万美元，大约 85.3在截至2023年6月30日的六个月中，百分比已计入乘客收入。

2020年，该公司宣布，从2020年1月开始为取消旅行签发的信用券的有效期将延长为 两年从最初的预订日期开始。该政策对2021年6月30日之前发放的代金券仍然有效。自 2021 年 7 月 1 日起，发放的代金券自原始预订之日起有效期为一年。

公司定期评估预计到期未使用的信用券的估计金额，任何调整都将从空中交通责任中扣除，并计入评估完成期间的乘客收入。由于合同期限的变化以及未来航空旅行需求的不确定性，从空中交通责任中确认的乘客收入估计数可能会有所不同，并且与历史经验有所不同。

忠诚度兑换

关于与美国银行签订的Allways® Allegiant联名信用卡合同中的旅行部分，公司有履约义务向持卡人提供积分，用于将来的旅行奖励兑换。因此，从美国银行收到的与旅行部分相关的对价将根据其相对销售价格予以延期，并在兑换积分和提供基础服务时确认为乘客收入。同样，就Allways Rewards计划而言，通过该计划获得的积分将根据独立销售价格进行递延，并在兑换积分和提供基础服务时确认为乘客收入。

下表列出了所示期间积分负债的活动：
截至6月30日的六个月
（以千计）20232022
1 月 1 日的积分余额$56,541 $40,490 
获得的积分（延期收入）35,625 35,821 
兑换积分（确认收入）(27,321)(22,354)
6 月 30 日的积分余额$64,845 $53,957 

忠诚度计划负债的当期部分代表下次确认的收入估计值 12 个月根据历史趋势，剩余余额反映在非流动负债中，预计将在以后各期内确认为收入。
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注意事项 4 — 财产和设备

下表汇总了截至所示日期的公司财产和设备：
（以千计）2023年6月30日2022年12月31日
飞行设备，包括交付前押金$3,159,940 $2,937,767 
计算机硬件和软件236,631 209,808 
土地和建筑物/租赁地的改善62,858 62,227 
其他财产和设备103,649 95,156 
Sunseeker 度假村503,269 320,572 
财产和设备总额4,066,347 3,625,530 
减去累计折旧和摊销(889,830)(814,837)
财产和设备，净额$3,176,517 $2,810,693 

截至2023年6月30日和2022年12月31日，应计资本支出为美元61.9百万和美元54.6分别是百万。
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注意事项 5 — 长期债务

下表汇总了截至指定日期公司扣除相关成本后的长期债务和融资租赁债务：
（以千计）2023年6月30日2022年12月31日
2032年到期的固定利率债务和融资租赁债务$1,797,006 $1,720,998 
2029年到期的浮动利率债务360,995 375,980 
债务和融资租赁债务总额2,158,001 2,096,978 
减少当前到期日270,216 152,900 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日$1,887,785 $1,944,078 
加权平均债务固定利率6.5%6.5%
债务的加权平均浮动利率7.2%6.1%

年利率为截至
（以千计）到期日期2023年6月30日2023年6月30日2022年12月31日
优先担保票据2024—20277.25 %—8.50%$700,000 $700,000 
合并可变利息实体2024—20292.92 %—4.09%101,091 79,453 
循环信贷额度2024—20277.74%118,791 30,327 
由飞机、发动机、其他设备和房地产担保的债务2025—20291.87 %—8.02%441,925 466,335 
融资租赁2028—20324.44 %—7.00%467,394 494,328 
建筑贷款协议20285.75%350,000 350,000 
债务总额$2,179,201 $2,120,443 
相关费用(21,200)(23,465)
扣除相关成本后的债务总额$2,158,001 $2,096,978 


截至2023年6月30日，未来五年及以后的长期债务的到期日总额为：

（以千计）截至2023年6月30日
还剩在 2023 年$59,762 
2024397,439 
2025180,237 
2026174,031 
2027728,415 
2028288,190 
此后329,927 
扣除相关成本后的债务和融资租赁债务总额$2,158,001 


循环信贷额度

2023年2月，公司通过全资子公司与法国农业信贷银行和投资银行签订了信贷协议，根据该协议，公司有权借入不超过美元的贷款100.0百万。该循环信贷额度取代了同一个贷款机构的循环信贷额度，该贷款将于2023年3月到期。循环信贷额度的到期日为2026年3月31日，借款能力取决于存入抵押品池的飞机和发动机的价值。该融资机制下的票据根据SOFR按浮动利率计息。截至2023年6月30日，该设施仍未开工。

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在截至2023年6月30日的六个月中，公司获得了 $88.5由公司的波音飞机购买权担保的交付前付款（PDP）信贷额度预付款百万美元。该融资机制下的票据按基于SOFR的浮动利率计息，将于2024年12月31日到期。

合并可变利息实体

2023年2月，该公司通过一家全资子公司与一家信托公司签订了借款美元的协议27.0百万由 一空中客车 A320 系列飞机。该信托基金在成立之初就获得了资金。借款的利率为 2.92百分比，在2029年2月之前按月分期支付，届时公司将有固定金额的购买选择。

其他有担保债务

2023 年 5 月，该公司借入了 $92.7百万美元根据由以下机构担保的贷款协议 六空中客车 A320 系列飞机。这些票据按固定利率计息，按季度分期支付，将于2028年5月到期。

债务消灭

2023 年 6 月，该公司赚了一美元61.0百万美元预付款，用于偿还飞机担保债务工具。该设施按浮动利率计息，到期日为2024年6月。



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注意事项 6 — 所得税

该公司记录了 $27.9百万所得税支出，有效税率为 24.0百分比和 a $1.5百万所得税支出为 25.3截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的有效税率分别为百分比。截至2023年6月30日的三个月中，有效税率与法定联邦所得税税率不同 21.0百分比主要归因于州所得税和永久税收差异的影响。尽管该公司预计其有效税率将在短期内保持相当稳定，但会根据经常性项目而有所不同，例如每个州的收入金额以及适用于此类收入的州税率。过渡期的离散项目也可能影响公司的税率。

该公司记录了 $46.1百万所得税支出，有效税率为 24.2百分比和 a $1.2百万美元所得税优惠 25.6截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的有效税率分别为百分比。截至2023年6月30日的六个月中，有效税率与法定联邦所得税税率不同 21.0百分比主要归因于州所得税和永久税收差异的影响，这些差异都不具有个人意义。
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注意事项 7 — 公允价值测量

公司利用市场方法来衡量其金融资产的公允价值。市场方法使用由涉及相同或可比资产的市场交易生成的价格和其他相关信息。被归类为二级的资产主要使用报价市场价格或替代定价来源，包括涉及相同或可比资产的交易，以及利用市场可观察到的输入对这些证券进行估值的模型。在截至2023年6月30日的六个月中，估值技术或投入没有发生任何变化。

定期以公允价值计量的金融工具：
截至2023年6月30日截至2022年12月31日
（以千计）总计第 1 级第 2 级总计第 1 级第 2 级
现金等价物   
货币市场基金$34,211 $34,211 $— $88,073 $88,073 $— 
商业票据25,946 — 25,946 50,791 — 50,791 
市政债务证券7,998 — 7,998 8,599 — 8,599 
联邦机构债务证券2,296 — 2,296 — — — 
现金等价物总额70,451 34,211 36,240 147,463 88,073 59,390 
短期     
商业票据367,982 — 367,982 421,279 — 421,279 
联邦机构债务证券219,032 — 219,032 107,222 — 107,222 
公司债务证券189,954 — 189,954 166,136 — 166,136 
美国国债30,713 — 30,713 — — — 
市政债务证券17,486 — 17,486 30,426 — 30,426 
短期总计825,167 — 825,167 725,063 — 725,063 
长期      
联邦机构债务证券32,921 — 32,921 20,050 — 20,050 
公司债务证券22,915 — 22,915 35,688 — 35,688 
市政债务证券13,460 — 13,460 7,580 — 7,580 
长期合计69,296 — 69,296 63,318 — 63,318 
金融工具总额$964,914 $34,211 $930,703 $935,844 $88,073 $847,771 

该公司的债务均未公开持有，因此，公司已将这些票据的估计公允价值确定为第三级。某些用于确定公允价值的输入是不可观察的，因此可能对投入的变化很敏感。公司使用贴现现金流法来估算三级债务的公允价值。

长期债务（不包括融资租赁）的账面价值和估计公允价值如下，包括当前到期日且不扣除相关成本：
截至2023年6月30日截至2022年12月31日
（以千计）账面价值估计公允价值账面价值估计公允价值层次级别
应付票据的公允价值$1,711,807 $1,719,626 $1,626,114 $1,561,939 3

由于其短期性质，现金、限制性现金、应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。
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注意事项 8 — 每股收益（亏损）

基本和摊薄后的每股收益（亏损）根据两类法计算。根据这种方法，公司将净收益（亏损）归因于两类：普通股和未归属限制性股票。根据公司长期激励计划授予员工的未归属限制性股票奖励被视为参与证券，因为他们以与普通股相同的利率获得现金分红的不可没收权。

摊薄后的每股净收益是使用这两种方法中摊薄率更高的方法计算的。在这两种方法下，都假设员工行使股票期权时使用库存股法。但是，限制性股票归属的假设有所不同：

1.假设使用库存股法归属限制性股票。

2.假设未归属限制性股票奖励不是既得的，并使用两类方法将收益分配给普通股和未归属限制性股票奖励。

在截至2022年6月30日的六个月中，由于亏损状况，每股基本亏损和摊薄后的每股亏损相同。

下表列出了所述期间按基本和摊薄后计算的每股净收益（亏损）（表中除每股金额以外的股票数量和美元金额均以千计）：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2023202220232022
基本：  
净收益（亏损）$88,469 $4,358 $144,618 $(3,523)
减少分配给参与证券的收入(3,660)(39)(4,663)— 
归属于普通股的净收益（亏损）$84,809 $4,319 $139,955 $(3,523)
基本每股收益（亏损）$4.80 $0.24 $7.85 $(0.20)
加权平均已发行股数17,677 17,987 17,840 17,970 
稀释：    
净收益（亏损）$88,469 $4,358 $144,618 $(3,523)
减少分配给参与证券的收入(3,659)(39)(4,657)— 
归属于普通股的净收益（亏损）$84,810 $4,319 $139,961 $(3,523)
摊薄后的每股收益（亏损）$4.80 $0.24 $7.84 $(0.20)
加权平均已发行股数17,677 17,987 17,840 17,970 
股票期权和限制性股票的稀释效应211 31 168 — 
根据库存股法调整后的加权平均已发行股数17,888 18,018 18,008 17,970 
两类方法不包括的参与证券(205)(12)(147)— 
两类法下调整后的加权平均已发行股数17,683 18,006 17,861 17,970 
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注意事项 9 — 突发事件

该公司受到其认为对其业务活动来说是例行公事的某些法律和行政处罚的约束。公司认为，任何潜在和未决的法律或行政事项的最终结果都不会对其财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。
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注意事项 10 — 细分市场

运营部门是公司的组成部分，定期评估其单独的财务和运营信息并将其报告给首席运营决策者（“CODM”），用于分配资源和分析业绩。公司的CODM是执行领导团队，负责审查有关公司的信息 二运营部门：航空公司和Sunseeker度假村。

航空板块

航空部门作为单一业务部门运营，包括所有定期服务航空运输、与航空相关的辅助产品和服务、第三方产品和服务、固定费用合同、航空运输和其他与航空相关的收入。在做出资源分配决策时，CODM评估包括但不限于航线和航班盈利能力数据、辅助和第三方产品和服务供应统计数据，以及固定费用合同信息，以优化合并财务业绩。

Sunseeker 度假村板块

Sunseeker Resort板块代表了与佛罗里达州西南部Sunseeker度假村的开发和建设以及Aileron高尔夫球场（前身为金斯威高尔夫球场）的翻新相关的活动。度假村的计划包括 500-客房酒店和 二塔楼提供的不仅仅是 180一居室、二居室和三居室套房、酒吧和餐厅选项以及其他便利设施。高尔夫球场距离度假村只有很短的车程，从规划和战略的角度来看，它被认为是度假村的额外便利设施。Sunseeker Resort的建设是公司休闲旅行重点的延伸，预计许多乘坐Allegiant飞往佛罗里达州西南部的客户将选择入住该度假村并享受其便利设施。


公司各分部的精选信息以及与合并财务报表金额的对账如下：
（以千计）航空公司Sunseeker 度假村合并
截至2023年6月30日的三个月
营业收入：
乘客$642,747 $— $642,747 
第三方产品28,904 — 28,904 
固定费用合同11,741 — 11,741 
其他418 — 418 
营业收入127,508 5,921 133,429 
利息支出，净额(1)
20,252 5,426 25,678 
资本化利息(3,409)(5,472)(8,881)
折旧和摊销53,843 90 53,933 
资本支出176,023 97,019 273,042 
截至2022年6月30日的三个月
营业收入：
乘客$592,604 $— $592,604 
第三方产品27,787 — 27,787 
固定费用合同8,920 — 8,920 
其他536 — 536 
营业收入（亏损）27,882 (1,752)26,130 
利息支出，净额(1)
18,325 3,954 22,279 
资本化利息(923)(1,159)(2,082)
折旧和摊销49,170 13 49,183 
资本支出96,023 73,595 169,618 

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（以千计）航空公司Sunseeker 度假村合并
截至2023年6月30日的六个月
营业收入：
乘客$1,252,023 $— $1,252,023 
第三方产品54,942 — 54,942 
固定费用合同25,858 — 25,858 
其他669 5 674 
营业收入225,081 3,172 228,253 
利息支出，净额(1)
40,502 10,791 51,293 
资本化利息(4,919)(9,142)(14,061)
折旧和摊销108,465 148 108,613 
资本支出268,627 182,639 451,266 
截至2022年6月30日的六个月
营业收入：
乘客$1,056,566 $— $1,056,566 
第三方产品50,267 — 50,267 
固定费用合同22,305 — 22,305 
其他818 — 818 
营业收入（亏损）38,059 (4,700)33,359 
利息支出，净额(1)
34,661 6,636 41,297 
资本化利息(1,431)(1,867)(3,298)
折旧和摊销95,509 17 95,526 
资本支出238,201 137,376 375,577 
(1) 不包括因债务清偿而产生的损失（扣除收益）美元242千和 $2062023年季度初至今和年初至今分别为千美元。有 不2022年相应时期的债务清偿损失。


截至所示日期，总资产如下：
（以千计）截至2023年6月30日截至2022年12月31日
航空公司$4,226,140 $4,047,134 
Sunseeker 度假村603,406 464,163 
合并$4,829,546 $4,511,297 
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注意事项 11 — 后续事件

2023 年 8 月 2 日，该公司宣布每年派发金额为 $ 的现金分红2.40每股，应付美元0.60每季度，第一笔股息将于2023年9月1日支付给2023年8月15日登记在册的股东。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论和分析介绍了在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中对我们的经营业绩产生重大影响的因素。还讨论了我们截至2023年6月30日和2022年12月31日的财务状况。您应将本讨论与本10-Q表其他地方出现的未经审计的合并财务报表（包括其附注）以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中显示的合并财务报表一起阅读。本讨论和分析包含前瞻性陈述。有关与这些陈述相关的不确定性、风险和假设的讨论，请参阅以下标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的部分。

2023 年第二季度回顾

2023 年第二季度的亮点包括：

•每股收益为4.80美元
•营业收入为1.334亿美元，营业利润率为19.5％
•总营业收入为6.838亿美元，比上年增长8.6％，是公司历史上最高的季度总收入
•固定费用合同总收入为1170万美元，同比增长31.6％
•TRASM（每条定期航班可用座位里程的总乘客收入）为13.64美分，同比增长7.5％，而定期服务容量同比增长0.7％
•平均总票价为142.31美元，同比增长8.1％
•平均辅助票价总额为71.75美元，同比增长8.6％
•本季度可控完成率为99.7％，位居行业前列
•超过 600 本季度有数千名 Allways 奖励信用卡持有人
•本季度从我们的联名信用卡中获得了2900万美元的报酬
•将我们的联名信用卡网络从万事达卡过渡到维萨卡
•Allways Rewards计划在本季度招收了57万名新会员，使会员总数达到1,650万
•仅限航空公司的运营CASM（不包括燃料）为7.79美分，同比增长12.9％
•Allegiant 飞行调度员批准了与国际队友兄弟会签订的合同，将合同延长至2026年5月31日


飞机

下表列出了截至指定日期我们正在服役和运营的飞机：
2023年6月30日2022年12月31日
A31935 35 
A320(1)
91 86 
总计126 121 
(1)不包括一架和五架飞机，我们分别于2023年6月30日和2022年12月31日交付了这两架飞机，但截至该日尚未投入使用。

截至2023年6月30日，我们签署了52架飞机的远期购买协议。我们目前预计，2023年将交付三次，2024年交付25次，之后交付24次。

网络

截至2023年6月30日，我们售出了555条航线，而2022年同期为610条。如下文所述，由于努力平衡需求环境和现行燃料价格与全系统运行可靠性，总体运力增长和服务路线数量的增长有所减少。我们预计，在最繁忙的旅行时期，我们将专注于核心市场，因此全年航线数量将保持在2022年的水平以下。我们已经确定1,400条增量直飞航线是未来网络增长的机会，其中80％以上目前没有直飞服务。截至2023年6月30日，我们的活跃发地城市和休闲目的地总数分别为91和33个。

我们独特的模式以扩大和收缩容量以满足季节性旅行需求为前提。
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趋势

强劲的需求势头

随着对 COVID-19 的担忧降低，我们看到休闲需求显著增加，从 2022 年 3 月开始一直持续到现在，载客系数和每位乘客总平均票价的增加就证明了这一点。

飞机燃料
燃料成本波动不定，因为它受许多我们既无法控制也无法预测的经济和地缘政治因素的影响。燃料成本的大幅上涨可能会对我们的经营业绩和盈利能力产生重大影响。我们没有试图使用金融衍生产品来对冲燃料价格波动的风险，我们也没有任何计划在未来这样做。

与2022年第二季度相比，2023年第二季度的每加仑平均燃料成本下降了37.7％。燃料价格在2022年第二季度达到峰值，部分原因是乌克兰战争的地缘政治影响，此后一直下跌，因为我们看到炼油厂成本同比下降约30％。燃料成本仍然大大高于2022年之前的时期。我们预计，高昂的燃料成本将继续影响我们的总成本和经营业绩。

波音协议

2021年12月，我们与波音公司签署协议，购买50架新制造的737MAX飞机，计划于2023年至2025年交付，并可以选择再购买50架737飞机。我们认为，此次新飞机购买与我们的低成本战略相辅相成，因为我们打算保留飞机的所有权，延长折旧的使用寿命，降低在拥有初期的维护成本，预计使用这些新飞机可以节省燃料并提高运营可靠性。

运营

飞机在繁重维护方面的延误、飞行员限制、机场建设中断、天气和某些市场的空中交通管制延误继续影响我们的运营，因此，我们在2023年缩减了部分运力增长。我们认为这些问题不是Allegiant独有的，我们也不认为它们是系统性的。

联盟谈判

与我们的飞行员的集体谈判协议目前可以修改。2023年1月，我们和国际团队兄弟会（“IBT”）共同要求国家调解委员会（“NMB”）的调解服务机构协助谈判。与NMB的调解进程仍在继续，谈判会期目前定于11月结束。

除了正在进行的集体谈判协议谈判外，为了开始解决飞行员薪酬问题，我们将确认向在新的劳动协议获得批准之前继续在我们这里工作的飞行员发放留用奖金，该协议将于2023年5月生效。该金额为当前工资的35％，每月至少为85个工时，第一年除外，该百分比为82％。IBT 同意这种方法。

与我们的空姐签订的集体谈判协议目前也可以修改。我们和代表该团体的运输工人工会（“TWU”）于2023年5月达成了初步的暂定协议。最初的暂定协议没有得到空姐成员的批准，双方打算从9月开始重新开始谈判。

我们和代表调度员的IBT在当前集体谈判协议的修改日期前一年多就达成了暂定协议。该暂定协议仅涉及费率，并将当前集体谈判协议的其他条款和条件延长两年（至2026年5月）。2023 年 5 月，该暂定协议以压倒性多数获得调度员的批准。

同样，我们和代表我们的机械师和相关员工的IBT在当前集体谈判协议的修改日期之前三年多就达成了暂定协议。该暂定协议还仅涉及费率，并将当前集体谈判协议的其他条款和条件延长两年（至2028年10月）。我们预计暂定协议将在2023年8月由成员表决。

任何新的集体谈判协议的条款都将在合同期限内影响我们的成本。

飞行员稀缺性

航空业增长所需的飞行员供应可能是一个限制因素。疫情导致美国干线和货运航空公司有3,000多名飞行员提前退休，目前新飞行员的准备似乎还不够强劲，不足以取代退休的飞行员，也无法实现预期的行业增长。雇用和留住飞行员的能力对于我们和该行业的增长至关重要。

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聘请施耐德电气担任ESG顾问

我们将继续与施耐德电气合作，以帮助我们制定环境、社会和治理（ESG）计划。在2023年，我们预计将制定ESG目标和环境目标实现计划，并将继续提供范围1、2和3温室气体（GHG）排放的碳排放报告。

VivaAerobus 联盟

2021 年 12 月，我们宣布计划与 VivaAerobus 签订全面整合的商业联盟协议，旨在扩大美国和墨西哥之间跨境航班的直飞休闲航空旅行选择。我们和VivaAerobus已向美国交通部提交了一份联合申请，要求批准该联盟并获得反垄断豁免。2023 年 1 月，美国交通部宣布我们的申请已基本完成，但我们还没有收到交通部的最终裁决。但是，由于墨西哥最近采取的行动影响了美国在墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场的运营，交通部制定的我们的申请程序安排已暂时暂停。这将在不确定的时间内延迟批准。

根据美国联邦航空局的国际航空安全评估（“IASA”）计划，我们和VivaAerobus预计将在联盟下提供新的航线，等待美国政府批准申请以及墨西哥恢复到1类地位。1类地位允许外国航空公司将其服务扩展到美国目的地，并与美国航空公司建立代码共享合作伙伴关系。墨西哥联邦航空局的审计已于2023年6月结束，预计美国联邦航空局将很快做出最终裁决。

Sunseeker 度假村

夏洛特港Sunseeker度假村的建设仍在继续，我们预计该度假村将于2023年10月开放。度假村正在接受临时客户和团体销售的预订，并已开始为度假村招聘初始员工。
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操作结果

截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月的比较

营业收入

乘客收入. 2023年第二季度，由于运力相对稳定，客运收入与2022年同期相比增长了8.5％，定期航班可用座位里程（ASM）增长了0.7％。更强劲的休闲需求推动平均基本票价上涨7.6％。9.0％ 每位乘客的航空辅助收入（不包括第三方产品）的增加也促进了客运收入的增加。

与2022年同期相比，每位乘客的辅助航空相关收入的增长主要是由核心产品的整体实力以及Allegiant Extra的推出所推动的。

第三方产品收入。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的第三方产品收入增长了4.0％。自2022年以来的增长主要是联名信用卡收入的营销部分增长26.3％的结果，但被租车收入的减少所抵消。

固定费用合同收入。2023年第二季度的固定费用合同收入与2022年同期相比增长了31.6％，这是固定费用离境费用增加50.6％，但被每次离境费用的降低所抵消。

运营费用

我们主要通过比较不同时期的每可用座位里程（ASM）成本来评估我们的费用管理，这使我们能够评估每个支出类别的趋势。下表列出了指定时期内按每个 ASM（简称 CASM）计算的单位成本。在燃油价格波动的情况下，按每ASM不包括燃料可以使管理层和投资者能够衡量和监控我们的成本表现。燃料的成本和可用性都受许多我们无法控制的经济和政治因素的影响。
 截至6月30日的三个月变化百分比
单位成本（以美分为单位）20232022同比
飞机燃料3.22  ¢5.16  ¢(37.6)%
工资和福利3.51 2.80 25.4 
车站运营1.32 1.34 (1.5)
折旧和摊销1.07 0.99 8.1 
保养和维修0.67 0.62 8.1 
销售和营销0.59 0.55 7.3 
飞机租赁租赁0.12 0.11 9.1 
其他0.61 0.53 15.1 
扣除保险赔偿金后的特别费用(0.22)— NM
CASM10.89  ¢12.10  ¢(10.0)
运营 CASM，不包括燃料7.67  ¢6.94  ¢10.5 
Sunseeker 度假村 CASM(0.12)0.04 NM
运营 CASM，不包括燃料和 Sunseeker 度假村活动7.79  ¢6.90  ¢12.9 
NM-没意义

运营 CASM，不包括燃料和 Sunseeker 度假村活动。运营CASM（不包括燃料和Sunseeker Resort活动）从2022年第二季度的6.90美分增长了12.9％，至2023年第二季度的7.79美分。CASM-ex的增长归因于2023年第二季度的非燃料航空公司总成本比2022年第二季度增加了14.2％（原因见下文支出项目讨论），而运力仅增加了1.3％，因为我们有意减少运力增长以保护运营完整性。这反映在我们飞机的利用率降低上，本季度每架飞机每天的平均轮挡时数与2022年第二季度相比下降了6.8％。

飞机燃料费用。 与2022年第二季度相比，2023年第二季度的飞机燃料支出减少了9,470万美元，下降了36.8％。这主要是由于每加仑的平均燃料成本降低了37.7％。

工资和福利支出。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的工资和福利支出增加了3,750万美元，增长了26.8％。增长的部分原因是自2022年第二季度以来，全职同等员工的平均人数增加了10.9％，其中包括新聘的Sunseeker团队成员。机组人员工资的增加也推动了工资和福利支出的增加，包括1180万美元的飞行员留用应计费用
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奖金，由于盈利能力提高而增加可变奖金工资的影响，以及不受集体谈判协议约束的团队成员的年度绩效增长。

车站运营费用。2023年第二季度的车站运营支出减少了20万美元，与2022年第二季度相比下降了0.3％，同比保持相对平稳，因为定期航班起飞量也仅增长了0.3％。总体而言，通货膨胀压力抵消了非正规运营成本的减少。

折旧和摊销费用.2023年第二季度的折旧和摊销费用与2022年第二季度相比增长了9.7％，这得益于自有和在役飞机的平均数量增长了11.2％。

维护和维修费用.与2022年第二季度相比，2023年第二季度的维护和维修费用增加了250万美元，增长了8.1％，这是由于在役飞机的平均数量增加了10.0％。

销售和营销费用。2023年第二季度的销售和营销费用与2022年同期相比增长了9.4％，这主要是由于为将我们的联名信用卡过渡到Visa网络而支付了费用，以及旅客收入同比增长8.5％导致信用卡费用增加。

其他运营费用。 与2022年第二季度相比，2023年第二季度的其他运营支出增加了500万美元，增长了18.9％，这要归因于法律和政府事务以及招聘费用的增量增加。

特别收费。在2023年第二季度，我们记录了1,120万美元的特别费用，因为我们确认了Sunseeker Resort损失的1130万美元保险赔款，但被该季度10万美元的额外费用所抵消。

利息支出和收入

截至2023年6月30日的季度利息支出增加了1,330万美元，比2022年第二季度增加了54.2％，这主要归因于指数上涨导致加权平均浮动利率同比增长3.3个百分点。 由于债务证券投资收益率的提高，利息收入与2022年第一季度相比增加了960万美元，部分抵消了利息支出的增加。

所得税支出

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，我们分别记录了2790万美元的所得税支出，有效税率为24.0％，以及按25.3％的有效税率计算的150万美元所得税支出。截至2023年6月30日的三个月中，有效税率与21.0％的法定联邦所得税税率不同，这主要是由于州所得税和永久税收差异的影响。
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截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月的比较

由于我们对2023年上半年的业绩与2022年上半年的业绩的比较反映了截至2022年6月30日的六个月，尤其是2022年初 COVID-19 疫情对航空旅行的持续影响而发生的变化，因此以下同比比较不一定表示预期的全年同比业绩。

营业收入

乘客收入.在截至2023年6月30日的六个月中，客运收入与2022年同期相比增长了18.5％。由于休闲需求增强，定期服务乘客增长了5.0％，平均定期航班基本票价增长了15.4％。不包括第三方产品，每位乘客的辅助航空相关收入增长了10.2％，也推动了客运收入的增长。 与2022年同期相比，每位乘客的辅助航空相关收入的增长主要是由核心产品的整体实力以及Allegiant Extra的推出所推动的。

第三方产品收入。截至2023年6月30日的六个月中，第三方产品收入比2022年同期增长9.3％。 自2022年以来的增长主要是Allways® 奖励计划收入增加的结果。

固定费用合同收入。由于固定费用离账量增加了20.7％，截至2023年6月30日的六个月中，固定费用合同收入与2022年同期相比增长了15.9％。

运营费用

下表列出了指定时期内每ASM的单位成本，定义为运营CASM：
 截至6月30日的六个月变化百分比
单位成本（以美分为单位）20232022同比
飞机燃料3.62  ¢4.39  ¢(17.5)%
工资和福利3.46 2.85 21.4 
车站运营1.32 1.38 (4.3)
折旧和摊销1.12 0.99 13.1 
保养和维修0.62 0.61 1.6 
销售和营销0.58 0.52 11.5 
飞机租赁租赁0.13 0.12 8.3 
其他0.64 0.55 16.4 
扣除保险赔偿金后的特别费用(0.13)— NM
CASM11.36  ¢11.41  ¢(0.4)
运营 CASM，不包括燃料 (2)
7.74  ¢7.02  ¢10.3 
Sunseeker 度假村 CASM(0.03)0.05 NM
运营 CASM，不包括燃料和 Sunseeker 度假村活动7.77  ¢6.97  ¢11.5 

运营 CASM，不包括燃料和 Sunseeker 度假村活动。

截至2023年6月30日的六个月，运营CASM（不包括燃料和Sunseeker Resort活动）从2022年同期的6.97美分增长了11.5％，至7.77美分。Casm-Ex的增长归因于2023年前六个月非燃料航空公司的总成本比2022年同期增长了12.8％（原因见下文支出项目讨论），而运力仅增加了1.3％，因为我们有意减少运力增长以保护运营完整性。这反映在我们飞机的利用率降低上，在此期间，每架飞机每天的平均轮挡时数与2022年前六个月相比下降了8.3％。

飞机燃料费用。截至2023年6月30日的六个月中，飞机燃料支出与2022年同期相比减少了6,930万美元，下降了16.4％。这主要是由每加仑平均燃料成本下降18.5％所推动的。可用座位里程增加1.3％，消耗的燃油加仑增加了2.6％，部分抵消了燃料成本的下降。

工资和福利支出。截至2023年6月30日的六个月中，工资和福利支出与2022年同期相比增加了6,310万美元，增长了23.1％。增长的部分原因是全职同等员工的平均人数比2022年同期增加了13.9％，其中包括新聘的Sunseeker团队成员。

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按每ASM计算，工资和福利支出增加了21.4％。成本增加主要与机组人员工资的增加有关，包括1180万美元的飞行员留用奖金应计额、盈利能力提高导致的可变奖金工资增加的影响，以及不受集体谈判协议约束的团队成员的年度绩效增加。

车站运营费用。截至2023年6月30日的六个月中，由于与不定期运营相关的成本与去年同期相比有所减少，该站运营费用减少了440万美元，下降了3.3％。总体而言，通货膨胀压力抵消了非正规运营成本的减少。

折旧和摊销费用。截至2023年6月30日的六个月中，折旧和摊销费用与2022年同期相比增加了1310万美元，增长了13.7％，这主要是由于自有和在役飞机的平均数量增加了11.5％。

维护和维修费用.截至2023年6月30日的六个月中，维护和维修费用与2022年同期相比增加了110万美元，增长了1.9％。推动这一增长的原因是服役飞机平均数量增加了11.0％，但去年同期的维修量与本年度相比有所增加。

销售和营销费用。截至2023年6月30日的六个月中，销售和营销费用与2022年同期相比增长了14.4％，这是由于乘客收入同比增长18.5％，以及为将我们的联名信用卡过渡到Visa网络而支付的费用，净信用卡费用增加。

其他运营费用。截至2023年6月30日的六个月中，其他支出增加了950万美元，同比增长17.9％，这是由于与正在进行的IT计划、法律和政府事务以及招聘费用相关的外包劳动力和软件支持逐渐增加.

特别收费。在截至2023年6月30日的六个月中，我们记录了1,280万美元（1,280万美元）的特别费用，因为在此期间，确认的Sunseeker Resort损害赔偿金（1,320万美元）被30万美元的额外费用所抵消。

所得税支出

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，我们记录了4,610万美元的所得税支出，有效税率为24.2％，而税收优惠分别为120万美元，有效税率为25.6％。截至2022年6月30日的六个月中，24.2％的有效税率与21.0％的法定联邦所得税税率不同，这主要是由于州所得税和永久税收差异的影响。
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仅限航空公司的比较运营统计数据

下表列出了我们在所示时期内的航空公司运营统计数据：
截至6月30日的三个月
百分比变化 (1)
20232022同比
航空公司运营统计数据（未经审计）：  
系统总统计信息：  
乘客 4,755,9814,740,399 0.3 %
可用座位里程 (ASM)（千）5,053,5474,990,086 1.3 
每ASM的航空公司运营费用（CASM）（美分）11.01  ¢12.06  ¢(8.7)
每个 ASM 的燃料费用（美分）3.22  ¢5.16  ¢(37.6)
运营CASM的航空公司，不包括燃料（美分）7.79  ¢6.90  ¢12.9 
出发32,39632,138 0.8 
封锁时间76,61575,472 1.5 
平均赛段长度（英里）884881 0.3 
该期间运营的飞机平均数量124.6113.3 10.0 
每架飞机每天的平均轮挡时数6.87.3 (6.8)
期末相当于全职的员工 5,4365,180 4.9 
消耗的加仑燃料（千）60,51659,588 1.6 
每加仑燃料的 ASM83.583.7 (0.2)
每加仑的平均燃料成本$2.69$4.32 (37.7)
预定服务统计信息：  
乘客 4,719,623 4,711,001 0.2
收入乘客里程 (RPM)（千）4,278,3994,267,828 0.2
可用座位里程 (ASM)（千）4,925,194 4,888,539 0.7
负载系数86.9 %87.3 %(0.4)
出发31,487 31,402 0.3
封锁时间74,602 73,857 1.0
每次出发的平均座位175.8 175.6 0.1
收益率（美分） (2)
7.78  ¢7.24  ¢7.5
每个 ASM 的总乘客收入（TRASM）（美分）(3)
13.64  ¢12.69  ¢7.5
平均票价-定期航班(4)
$70.56 $65.60 7.6
平均票价-航空相关费用(4)
$65.63 $60.19 9.0
平均票价-第三方产品$6.12 $5.90 3.7
平均票价-总计$142.31 $131.69 8.1
平均赛段长度（英里）887 883 0.5
消耗的加仑燃料（千）58,962 58,332 1.1
每加仑的平均燃料成本$2.70 $4.33 (37.6)
租车天数已售出391,515 430,004 (9.0)
酒店房间已售出70,257 78,590 (10.6)
在此期间通过网站进行的销售百分比95.2 %96.3 %(1.1)
(1)在此期间，负载系数和通过网站的销售百分比除外，它们以百分点变化表示。
(2)定义为定期服务收入除以收入乘客里程。
(3)该衡量标准的各个组成部分与ASM没有直接关系。该衡量标准是根据每ASM提供的，目的是便于与按ASM报告收入的航空公司进行比较。
(4)反映了我们的预订路径中定期服务（基本票价）和航空相关费用之间的乘客收入分配。
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比较合并运营数据

下表列出了我们在所示时期内的运营统计数据：
截至6月30日的六个月
百分比变化 (1)
20232022同比
航空公司运营统计数据（未经审计）：   
系统总统计信息：   
乘客 8,904,4348,474,6615.1 %
可用座位里程 (ASM)（千）9,731,1699,610,2301.3 
航空公司每个 ASM 的运营费用 (CASM)（美分）
11.39  ¢11.36  ¢0.3 
每个 ASM 的燃料费用（美分）3.62  ¢4.39  ¢(17.5)
航空公司运营 CASM，不包括燃料（美分）
7.77  ¢6.97  ¢11.5 
出发61,54160,6321.5 
封锁时间148,405145,1272.3 
平均赛段长度（英里）896899(0.3)
该期间运营的飞机平均数量123.7111.411.0 
每架飞机每天的平均轮挡时数6.67.2(8.3)
期末相当于全职的员工 5,4365,1804.9 
消耗的加仑燃料（千）115,950113,0262.6 
每加仑燃料的 ASM83.985.0(1.3)
每加仑的平均燃料成本$3.04$3.73(18.5)
预定服务统计信息： 
乘客 8,841,819 8,420,105 5.0
收入乘客里程 (RPM)（千）8,203,761 7,825,873 4.8
可用座位里程 (ASM)（千）9,498,960 9,400,853 1.0
负载系数86.4 %83.2 %3.2
出发59,760 59,039 1.2
封锁时间144,611 141,686 2.1
每次出发的平均座位175.9 175.6 0.2
收益率（美分） (2)
8.03  ¢6.95  ¢15.5
每个 ASM 的总乘客收入（TRASM）（美分）(3)
13.76  ¢11.77  ¢16.9
平均票价-定期航班(4)
$74.46 $64.55 15.4
平均票价-航空相关费用(4)
$67.14 $60.93 10.2
平均票价-第三方产品$6.21 $5.97 4.0
平均票价-总计$147.82 $131.45 12.5
平均赛段长度（英里）900 903 (0.3)
消耗的加仑燃料（千）113,107 110,442 2.4
每加仑的平均燃料成本$3.04 $3.67 (17.2)
租车天数已售出745,941 797,098 (6.4)
酒店房间已售出139,196 151,129 (7.9)
在此期间通过网站进行的销售百分比95.4 %96.2 %(0.8)
(1)在此期间，负载系数和通过网站的销售百分比除外，它们以百分点变化表示。
(2)定义为定期服务收入除以收入乘客里程。
(3)该衡量标准的各个组成部分与ASM没有直接关系。该衡量标准是根据每ASM提供的，目的是便于与按ASM报告收入的航空公司进行比较。
(4)反映了我们的预订路径中定期服务（基本票价）和航空相关费用之间的乘客收入分配。

30

流动性和资本资源

当前的流动性

现金、现金等价物和投资证券（短期和长期）从2022年12月31日的10.2亿美元增至2023年6月30日的10.5亿美元。投资证券是可供出售的高流动性有价证券。

限制性现金是指根据固定费用合同托管的资金，以及酒店物业为保证客房供应情况、机场和某些其他方而要求的信用证的现金抵押品。根据我们的固定费用飞行合同，我们要求客户为我们提供的航班预付费用。预付款将托管直至航班完成，并作为限制性现金入账，相应金额记作空中交通负债。

我们相信，通过现金余额、运营现金流、循环信贷额度下的可用性以及用于履行未来合同义务的借款，我们拥有足够的流动性资源。我们将继续考虑在机会主义的基础上通过债务融资筹集资金。

债务

在不减少相关发行成本的情况下，我们的债务和融资租赁债务余额从截至2022年12月31日的21.2亿美元略有增加到2023年6月30日的21.8亿美元。截至2023年6月30日，净负债（总债务减去非限制性现金、现金等价物和投资）为11.1亿美元，比2022年12月31日增加了3,270万美元。在截至2023年6月30日的六个月中，我们行使了 1,520 万美元 一架空客A320的购买期权为租赁的飞机提供资金，随后以2700万美元的价格为同一架飞机再融资。我们还签订了循环信贷额度，以借入高达1亿美元的款项，但仍未动用。此外，我们还获得了由空中客车A320飞机担保的9,270万美元债务融资。在截至2023年6月30日的六个月中，我们偿还的债务本金总额为1.494亿美元，其中包括自愿偿还的债务 6100 万美元债务融资由23架空客飞机担保。

截至2023年6月30日，我们的债务和融资租赁义务中约有83.3％是固定利率。

现金的来源和用途

经营活动。运营现金流入主要来自向客户提供航空运输和相关的辅助产品和服务。在截至2023年6月30日的六个月中，我们的运营活动提供了3.466亿美元的现金，而2022年同期为2.278亿美元。这一变化主要归因于净收入增加了1.481亿美元，但被流动资产和负债账户的变化所抵消。

投资活动。在截至2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的现金为5.178亿美元，而2022年同期用于投资活动的现金为2.523亿美元。这一变化主要归因于7,780万美元 与截至2022年6月30日的六个月相比，不动产和设备的购买量增加，飞机交付前押金增加了1.062亿美元，扣除到期收益后的投资证券购买量增加了9,690万美元。

融资活动。截至2023年6月30日的六个月中，融资活动提供的现金为9,440万美元，而2022年同期为4190万美元。这一变化是在截至2023年6月30日的六个月中，债务和融资租赁债务的收益增加了1,240万美元，建筑贷款存款信托账户中持有的资金向我们支付了4,820万美元的现金，而在截至6月的六个月中，存入建筑存款信托账户的资金为8,750万美元（被视为发行债务的现金收益，也是存款信托账户的现金流出）2022 年 30 日。建筑存款信托账户中的资金由Sunseeker建筑贷款的收益和保险追回款组成，在提交给受托人的建筑费用获得批准后支付给我们。这些因素在2023年前六个月提供的现金被截至2023年6月30日的六个月中用于回购普通股的1,540万美元所抵消，而去年同期为零；在截至2023年6月30日的六个月中，债务和融资租赁债务的本金支付与2022年同期相比增加了7,890万美元。
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关于前瞻性陈述的警示性说明

我们在10-Q表的季度报告中以及标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的部分中做出了前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前获得的信息。前瞻性陈述包括我们关于未来将投入使用的合同飞机数量、飞机交付和退役时间、与VivaAerobus联合联盟的实施情况、Sunseeker度假村的开业日期的陈述，以及有关未来经营业绩、业务战略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、未来监管的影响和竞争影响的其他信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述，这些陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“希望” 或类似的表达方式。


前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致我们的业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异的重要风险因素可以在我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中找到，网址为www.sec.gov。这些风险因素包括但不限于飓风伊恩对我们的佛罗里达市场和Sunseeker Resort完工的影响、COVID-19 疫情对航空旅行和经济的影响和持续时间、涉及我们飞机的事故或飞机出现问题、公众对我们安全的看法、我们对自动化系统的依赖、我们依赖第三方根据合同及时向我们交付飞机、个人数据安全泄露的风险、燃料成本的波动, 劳动力问题和成本, 获得监管的能力必要的批准、经济状况对休闲旅行的影响、债务契约和平衡、政府监管对航空业的影响、为购置飞机提供资金的能力、获得必要政府批准以实施宣布的与VivaAerobus的联盟以及以其他方式准备提供国际服务的能力、恐怖袭击、航空公司固有的风险、我们的竞争环境、我们对向我们提供设施或服务的第三方的依赖、管理层变动的影响以及那个关键人员可能流失、我们经营所在市场的经济状况和其他条件可能流失、在佛罗里达州西南部成功开发度假村的能力、维护成本的增加、运营业绩的周期性和季节性波动，以及我们的环境、社会和治理工作的可接受性。

任何前瞻性陈述均基于我们今天获得的信息，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。

关键会计政策和估计

在截至2023年6月30日的六个月中，我们的关键会计估计没有重大变化。有关我们的关键会计政策和估算的信息，请参阅我们的2022年10-K表中包含的合并财务报表和附注中的披露，以及合并财务报表附注1（未经审计）中的披露。
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们面临某些市场风险，包括大宗商品价格（特别是飞机燃料）。如下文所述，这些市场变化的不利影响可能会造成潜在损失。提供的敏感度分析没有考虑此类不利变化可能对整体经济活动产生的影响，也没有考虑我们为减少此类变化的风险而可能采取的额外行动。实际结果可能有所不同。

飞机燃料

飞机燃料价格和可用性的变化可能会对我们的运营业绩产生重大影响。截至2023年6月30日的六个月中，飞机燃料支出占我们总运营支出的31.9％。燃油价格上涨或供应短缺可能会对我们的运营和经营业绩产生重大影响。根据我们截至2023年6月30日的六个月的油耗，假设每加仑燃料的平均价格上涨10％，燃料支出将增加约3510万美元。多年来，我们一直没有对冲燃油价格风险。

利率

截至2023年6月30日，我们有3.651亿美元的浮动利率债务，包括当期债务，410万美元的相关成本没有减少。在截至2023年6月30日的六个月中，假设利率变动100个基点将使浮动利率债务的利息支出减少约190万美元。

第 4 项。控制和程序

截至2023年6月30日，在包括首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”）在内的管理层的监督和参与下，我们评估了截至期末披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作本报告涵盖了。基于该评估，包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层得出结论，我们的披露控制和程序的设计和有效性是为了合理地保证我们需要披露的信息是在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告的，并酌情收集并传达给公司管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

在截至2023年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响。

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第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们受到某些我们认为是日常业务活动的法律和行政行为的约束。我们认为，任何未决法律或行政事务的最终结果都不会对我们的财务状况、流动性或经营业绩产生重大不利影响。

第 1A 项。风险因素

我们已经评估了风险因素，确定截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中列出的风险因素没有变化，该报告于2023年2月27日向委员会提交。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

我们对股票证券的回购

下表反映了我们在2023年第二季度对普通股的回购情况：

时期
购买的股票总数 (1)
每股支付的平均价格作为我们公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可能尚未购买的股票的大致美元价值（千美元） (2)
四月21,411 $90.79 没有
五月38 $98.29 没有
六月10,363 $97.25 没有
总计31,812 $92.90 — $88,196 

(1)包括从将部分限制性股票补助金归属的员工那里回购的股票。这些股票回购是根据我们的回购要约由每位员工选择进行的。在每种情况下，回购的股票均构成满足所得税预扣要求所必需的既得股份的一部分。
(2)代表董事会根据股票回购计划批准的公开市场购买普通股的剩余美元金额。

第 3 项。优先证券违约

没有

第 4 项。矿山安全披露

不适用

第 5 项。其他信息

董事和执行官的证券交易计划

在截至2023年6月30日的三个月中，我们没有董事或执行官 采用要么 终止任何旨在满足规则10b5-1 (c) 或任何 “非规则10b5-1交易安排” 中肯定的抗辩条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划。
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第 6 项。展品
3.1
Allegiant Travel Company 的公司章程（参照2006年7月6日向委员会提交的第333-134145号注册声明附录3.1纳入）。
3.2
2021年10月18日修订的Allegiant Travel Company章程。（参照2022年7月28日向委员会提交的表格8-K最新报告的附录3.1纳入）。
10.1
总裁和执行副总裁的股票期权协议表格
31.1
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证
31.2
细则 13a-14 (a)/15d-14 (a) 首席财务官的认证
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第 1350 节认证
101.SCHXBRL 分类扩展架构文档
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LABXBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库文档

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

ALLEGIANT 旅游公司
日期： 2023年8月7日来自：/s/罗伯特 ·J·尼尔
Robert J. Neal，作为公司的正式授权官员（高级副总裁兼首席财务官）和首席财务官
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