美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

6-K 表格

 

外国私人发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条

1934 年证券交易法

 

2023 年 10 月

 

委员会文件编号 001-36906

 

国际游戏技术有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

 

芬斯伯里广场 10 号，三楼

伦敦，EC2A 1AF

英国

（主要行政办公室地址）

 

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告：

 

 

 

目录

									页面
前瞻性陈述									3
第一部分						财务信息			4
第 1 项。						简明合并财务报表（未经审计）			4
第 2 项。						管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			24
第 3 项。						关于市场风险的定量和定性披露			40
第 4 项。						控制和程序			40
第二部分						其他信息			41
第 1 项。						法律诉讼			41
第 1A 项。						风险因素			41
第 2 项。						未注册的股权证券销售和所得款项的使用			41
						签名			42

前瞻性陈述

本表格6-K可能包含有关国际游戏技术有限公司及其合并子公司（“公司”）和其他事项的前瞻性陈述（包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述）。这些陈述可以根据公司管理层当前的看法以及管理层做出的假设和目前获得的信息，讨论对未来计划、交易、趋势、事件、股息、经营业绩和/或财务状况和衡量标准或其他方面的目标、意图和预期。前瞻性陈述可能附带诸如 “目标”、“预期”、“相信”、“计划”、“可能”、“将”、“应该”、“继续”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“潜力”、“预测” 或否定词语或它们的其他变体。这些前瞻性陈述仅代表此类陈述发表之日，并存在各种风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现，或者任何基本假设被证明不正确，则实际结果可能与前瞻性陈述中的预测以及过去的业绩、业绩或成就存在重大差异。因此，您不应过分依赖此类陈述。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中业绩存在重大差异的因素包括（但不限于）第1A项中描述的因素和风险，包括此处包含的公司截至2022年12月31日财政年度的20-F表年度报告（包括 “项目3.D”）。风险因素”），以及不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和公司网站www.igt.com上查阅。除非适用法律的要求，否则公司不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。您应仔细考虑这些因素以及影响公司业务的其他风险和不确定性，包括第 2 项中提供的讨论。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。本表格6-K中的任何内容均无意或不应被解释为盈利预测，也不得解释为意味着国际游戏技术有限公司在当前或任何未来财政年度的财务业绩必须与国际游戏技术有限公司历史已公布的财务业绩（视情况而定）相匹配或超过其历史已公布的财务业绩。本警示声明对本表格6-K中包含的所有前瞻性陈述进行了全面限定。

第一部分：财务信息

第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）

 

国际游戏技术有限公司

 

简明合并财务报表索引（未经审计）

 

截至2023年9月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表			5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并运营报表			6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并综合收益表			7
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的简明合并现金流量表			8
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并股东权益表			9
简明合并财务报表附注			11

国际游戏技术有限公司

简明合并资产负债表

（未经审计，以百万美元计，以千股为单位，每股金额除外）

 

						注意事项						2023年9月30日						2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物												558						590
限制性现金和现金等价物												139						150
贸易和其他应收账款，净额						5						643						670
库存，净额						6						323						254
其他流动资产												455						467
流动资产总额												2,118						2,131
与合同有关的系统、设备和其他资产，净额												925						899
不动产、厂房和设备，净额												114						118
经营租赁使用权资产												233						254
善意												4,476						4,482
无形资产，净额						7						1,582						1,375
其他非流动资产												1,009						1,174
非流动资产总额												8,340						8,302
总资产												10,458						10,433
负债和股东权益
流动负债：
应付账款												697						731
长期债务的当前部分						8						330						61
短期借款						8						58						—
DDI /Benson Matter 条款						10						—						220
其他流动负债												781						837
流动负债总额												1,866						1,848
长期债务，减去流动部分						8						5,421						5,690
递延所得税												370						305
经营租赁负债												218						239
其他非流动负债						9						614						372
非流动负债总额												6,624						6,607
负债总额												8,490						8,454
承付款和意外开支						10
股东权益
普通股，面值每股0.10美元；截至2023年9月30日，已发行207,355股，已发行200,482股；截至2022年12月31日，已发行205,952股，已发行199,079股												21						21
额外的实收资本												2,099						2,199
留存赤字												(1,000)						(1,164)
按成本计算的库存股；截至2023年9月30日和2022年12月31日为6,873股												(156)						(156)
累计其他综合收益						12						523						529
IGT PLC 的股东权益总额												1,487						1,429
非控股权益												480						550
股东权益总额												1,967						1,979
负债和股东权益总额												10,458						10,433

随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

国际游戏技术有限公司

简明合并运营报表

（未经审计，以百万美元计，以千股为单位，每股金额除外）

随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

国际游戏技术有限公司

简明综合收益表

（未经审计，以百万美元计）

 

随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

国际游戏技术有限公司

简明合并现金流量表

（未经审计，百万美元）

随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

国际游戏技术有限公司

股东权益简明合并报表

（未经审计，百万美元）

随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。

国际游戏技术有限公司

简明合并财务报表附注（未经审计）

 

1。业务描述

 

International Game Technology PLC（“母公司”）及其合并子公司（统称为 “IGT PLC”、“公司”、“我们” 或 “我们”）是游戏领域的全球领导者，为所有渠道和监管细分市场（从彩票和游戏机到数字游戏和体育博彩）的玩家提供娱乐和负责任的游戏体验。我们运营并提供创新游戏技术产品和服务的综合产品组合，包括：彩票管理服务、在线和即时彩票系统、游戏系统、即时彩票打印、电子游戏机、体育博彩、数字游戏和数字彩票。

2。重要会计政策摘要

准备基础

随附的公司简明合并财务报表和附注是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则（“GAAP”）编制的。因此，这些中期财务报表不包括公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和附注披露，但反映了管理层认为公允列报中期业绩所必需的所有正常经常性调整。年终简明资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括公认会计原则要求的所有披露。这些简明合并财务报表应与我们在2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的20-F表年度报告（“2022年20-F表格”）中包含的合并财务报表和相关附注一起阅读。

除非另有说明，否则我们的简明合并财务报表以百万美元（“美元”）（股票和每股数据除外）列报，并根据千美元金额计算。由于四舍五入，表格中列和行中的某些金额可能不足。显示的百分比和每股收益金额是根据标的未四舍五入金额计算得出的。

估算值的使用

 

编制简明合并财务报表要求我们做出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响报告的资产、负债、权益、收入和支出金额以及或有负债的相关披露。我们会持续评估我们的估计、判断和方法。我们的估算基于历史经验以及我们认为合理的其他各种假设，这些假设的结果构成了判断资产、负债和权益账面价值以及收入和支出金额的基础。因此，实际结果和结果可能不同于这些估计。

重要会计政策

我们在2022年20-F表格附注2——重要会计政策摘要中描述的重要会计政策没有重大变化。

会计公告

公司密切关注财务会计准则委员会发布的所有会计准则更新（ASuS）和其他权威指南。2023年采用的华硕并未对公司的财务报表产生重大影响，未来将采用的ASU正在评估中，目前预计不会对公司的财务报表产生重大影响。

3。收入确认

合约余额

 

合同资产反映了在向客户开具发票之前确认的收入。截至2023年9月30日和2022年12月31日，包含在简明合并资产负债表中的其他流动资产和其他非流动资产中的合同资产金额分别为1.41亿美元和1.5亿美元。

合同负债涉及在确认收入之前收到的款项，包括与合同义务相关的预计未来向客户支付的现金，例如服务水平协议、罚款和回扣。截至2023年9月30日和2022年12月31日，包含在简明合并资产负债表中的其他流动负债和其他非流动负债中的合同负债金额分别为1.5亿美元和1.39亿美元。

在截至2023年9月30日的九个月中，包含在期初合同负债中的确认收入为4,800万美元。

分配给剩余履约义务的交易价格

截至2023年9月30日，分配给预计超过一年的合同未履行的履约义务的交易价格约为11亿美元，或我们无权向客户收取报价的金额，金额相当于我们迄今为止完成的业绩对客户的价值，未根据销售或基于使用量的特许权使用费指导进行核算的可变对价，或未完全未履行的合同。其中，我们预计将在未来12个月内将约29％确认为收入，在13至36个月内将约为27％，在37至60个月之间确认约为17％，剩余余额将在2034年9月30日之前确认为收入。

4。租赁

我们对彩票和博彩设备有各种安排，根据这些安排，我们是出租人。

我们的租赁安排的租赁期限通常从一个月到四年不等。这些租赁通常符合运营租赁分类标准，因为租赁付款通常根据销售百分比、下注金额百分比、净赢额或每个活跃博彩终端的每日费用而变化。我们的租赁通常不包含取决于指数或利率（例如消费者物价指数或市场利率）的可变付款。我们为承租人提供了延长租约的选项，在评估租赁分类时会考虑这一点。在简明合并运营报表中，经营租赁的租赁收入包含在服务收入中。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，运营租赁收入分别约占总收入的8％和6％。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，运营租赁收入分别约占总收入的8％和6％。

我们的销售型租赁安排的租赁期限通常从一年到十年不等。我们为承租人提供了延长租约的选项，在评估租赁分类时会考虑这一点。销售类租赁的租赁收入包含在简明合并运营报表中的产品销售中。在截至2023年9月30日的三个月和九个月中，销售类租赁收入总额占总收入的名义金额。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，销售类租赁收入总额约占总收入的1％。销售类租赁应收账款包含在客户融资应收账款净额中，该应收账款是简明合并资产负债表中其他流动资产和其他非流动资产的组成部分。有关客户融资应收账款的其他信息包含在附注5——应收账款中。

5。应收款

贸易和其他应收账款，净额

贸易和其他应收账款按摊余成本入账，扣除信贷损失备抵额，代表按需或在固定或可确定的日期收取款项的合同权利，这些日期通常是短期的，应在90天或更短的时间内付款。

下表列出了信贷损失备抵中的活动：

我们与第三方金融机构签订了各种保理协议，以出售我们的某些贸易应收账款。根据这些保理安排，我们在截至2023年9月30日的九个月和截至2022年12月31日的年度中分别计入了2.8亿美元和2.66亿美元的贸易应收账款，从而减少了贸易应收账款。从这些安排中获得的现金在简明合并现金流量表中反映为经营活动提供的净现金。在某些保理安排中，为了便于管理，我们将收取与保理应收账款总额（包括我们的贸易应收账款）相关的客户付款，然后将其汇给金融机构。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们分别有6,200万美元和1.26亿美元是代表金融机构收取的，并作为其他流动负债记录在简明合并资产负债表中。与这些收款相关的净现金流量在简明合并现金流量表中列报为融资活动。

客户融资应收账款，净额

客户对客户融资应收账款的付款条件由书面融资合同、租赁合同或本票确认，担保协议通常由各方签署，向公司授予出售或租赁的相关产品的担保权益。客户融资利息收入根据发行时的市场利率予以确认。

客户融资应收账款按摊余成本入账，扣除任何信贷损失备抵额，并在简明合并资产负债表中按以下方式分类：

下表列出了信贷损失备抵中的活动：

该公司的应收客户融资组合主要由全球博彩领域的客户组成。我们使用多种因素对客户融资应收账款的信用质量进行内部评估，包括但不限于从外部提供商获得的信用评分、贸易参考资料、银行推荐信和历史经验。风险概况因客户所在地而异，合并为：（i）北美；（ii）拉丁美洲和加勒比地区（“LAC”）；（iii）欧洲、中东、非洲和亚太地区（“EMEA和APAC”）。

截至2023年9月30日，按摊销成本分列的客户融资应收账款和地理信贷质量指标如下：

截至2023年9月30日，按摊销成本计算的客户融资应收账款的逾期余额（代表已过合同到期日一天或更长时间的分期付款）和地理信贷质量指标如下：

6。存货，净额

7。无形资产，净额

截至2023年9月30日和2022年12月31日的无形资产汇总如下：

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，无形资产的摊销支出分别为5,300万美元和4,600万美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中，无形资产的摊销支出分别为1.59亿美元和1.34亿美元。

2023 年 6 月，公司与索尼签订了为期十年的许可协议，授予该公司在游戏、彩票、iGaming 和 iLottery 领域对《财富之轮®》品牌的专有权，以及为免费社交赌场分发《财富之轮》内容的非独家权利。该协议下的最低担保付款3.13亿美元作为许可资产包含在无形资产中，扣除其他非流动负债中应支付的相应许可义务。根据该协议到期的款项将于 2025 年开始。

反映在无形资产中的其他许可资产包括先前披露的2022年12月签署的7500万美元多年期许可协议。在简明合并现金流量表的融资部分中，在这些协议执行后的前90天内支付的款项被归类为许可义务付款。

8.债务

公司的长期债务包括以下内容：

截至2022年12月31日，扣除没有未偿借款的循环信贷额度后的900万美元债务发行成本在简明合并资产负债表中作为其他非流动资产记作其他非流动资产。

截至2023年9月30日，未来五年及之后到期的长期债务本金如下（百万美元）：

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们遵守了债务协议下的所有契约。

2023年3月13日，穆迪将我们的企业家族评级和长期高级有担保债务评级上调至Ba1。2023年2月2日，惠誉评级公司将我们的长期优先担保债务的长期发行人评级定为BB+，评级为BBB-。

高级担保票据

2023年10月27日，母公司行使权利，全额赎回2023年7月到期的3.500％优先担保欧元票据中剩余的1.12亿欧元，赎回价格为本金的100％，并支付与管理此类票据的契约条款一致的整笔看涨期权费，以及应计和未付利息。

2023年3月16日，母公司赎回了2024年7月到期的3.500％优先担保欧元票据（“3.500％票据”）中的1.88亿欧元（合2.02亿美元），不包括利息在内的总对价为1.88亿欧元。同样在2023年3月16日，母公司赎回了2025年2月到期的6.500％优先担保美元票据（“6.500％票据”）中的2亿美元，不包括利息在内的总对价为2.03亿美元。在截至2023年9月30日的九个月的简明合并运营报表中，公司因赎回3.500％票据而产生的100万美元债务清偿亏损以及与赎回6.500％票据有关的债务清偿亏损300万美元，这些票据被归类为其他非营业支出（收入）净额。

2023年1月23日，国际游戏科技通过行使整体看涨期权，全额赎回了2023年10月到期的5.350％优先担保美元票据，价格为6,100万美元，不包括利息。

债务公允价值

债务被归类为公允价值层次结构的第二级。优先担保票据在不活跃的市场中作为资产进行交易时，使用相同金融工具的报价或交易商报价进行估值。所有其他债务均使用当前利率进行估值，不包括债务发行成本和任何短期借款的影响。

利息支出，净额

9。其他非流动负债

10。承付款和意外开支

法律诉讼

母公司和/或其一家或多家子公司不时成为法律、监管或行政诉讼的当事方，这些诉讼涉及我们提出和针对我们的索赔，以及第三方因正常业务过程或其其他业务活动而发出的禁令。许可证还会受到竞争对手的法律质疑，这些竞争对手试图取消向公司发放的奖励。母公司和/或其一家或多家子公司还不时成为与公司持续运营相关的道德与合规调查和调查的对象或当事方。

截至2023年9月30日，所有法律诉讼的未偿负债，包括下文详细讨论的负债，为1,400万美元。

对于法律诉讼，我们已确定增量损失是合理可能的，但我们无法确定超过已计金额的合理可能损失的估计，鉴于诉讼的不确定性以及预测法律诉讼结果的固有困难，因此没有额外累计金额。

艾德丽安·本森和玛丽·西蒙森分别代表所有其他处境相似的人诉 Double Down Interactive LLC 等人（“DDI /Benson Matter 条款”）

2023年6月1日，法院批准了最终批准和解的动议，并驳回了此案。公司于2023年6月13日支付了商定的2.7亿美元和解金额（其中5000万美元于2022年11月存入托管账户）。

Texas Fun 5 的即时彩票游戏

IGT Global Solutions Corporation（前身为GTECH Corporation）是德克萨斯州法院四起诉讼的当事方，这些诉讼源于德克萨斯州彩票委员会（“TLC”）在2014年9月14日至2014年10月21日期间出售的Fun 5即时彩票游戏。原告声称，每当 “5X BOX” 中出现 “Money Bag” 符号时，每张第 5 场比赛的彩票说明都会获得 5 倍的中奖（奖金箱金额的五倍）。但是，只有当（1）显示 “钱袋” 符号且（2）图案中的三个符号被显示出来时，TLC 才会获得 5 倍的胜利。

(a) Steele、James 等人诉 GTECH Corp. 案，于 2014 年 12 月 9 日在特拉维斯县提起（编号D1GN145114)。通过干预行动，超过1,200名原告要求赔偿超过6亿美元，正如通过发现所指控的那样。GTECH Corporation以主权豁免为由向司法管辖机构提出的解雇请求被驳回。GTECH 公司提出上诉。上诉法院下令重新考虑原告唯一剩余的索赔。2018年4月27日，该案及相关事项被上诉至德克萨斯州最高法院，该法院于2019年12月3日听取了辩论。2020年6月12日，德克萨斯州最高法院裁定，原告可以在下级法院提起欺诈指控；所有其他索赔均被驳回。2021年3月26日、2021年10月29日和2022年2月3日（两项动议），GTECH公司提出了简易判决动议。其中一项动议于2022年2月25日被驳回，而其他三项动议仍在审理中。2023年4月，根据法院命令的调解，公司就此事推进了保密和解谈判，并达成了暂定和解，但前提是原告律师必须满足某些条件。我们预计将在相互保密的基础上与所有或绝大多数原告达成和解，这笔金额对公司的经营业绩、财务状况或现金流不重要，预计将使用手头现金支付。法院于2023年7月13日批准了任命大法官的动议，以监督和协助各方完成潜在的和解程序。鉴于原告人数众多，一些原告可能会继续提起诉讼，并可能就其索赔进行审判。

(b) Guerra、Esmeralda 诉 GTECH Corp. 等人案，于 2016 年 6 月 10 日在伊达尔戈县提起（编号C277716B)。原告要求赔偿超过50万美元。法院已将新的审判日期定为2024年2月5日，命令当事方在审判开始后的30天内进行调解。

(c) Wiggins、Mario & Kimberly 诉 IGT Global Solutions Corp. 案，于 2016 年 9 月 7 日在特拉维斯县提起（编号D1GN16004344)。原告要求赔偿超过100万美元。

(d) 坎波斯、奥斯瓦尔多·瓜达卢佩等人诉GTECH Corp.，于2016年10月20日在特拉维斯县提起（编号D1GN16005300）。原告要求赔偿超过100万美元。

我们对每起案件中的索赔提出异议，并将继续为这些诉讼进行辩护。

公司将继续监控这些事项，并可能根据2022年表格20-F中附注2——重要会计政策摘要中所述的法律诉讼相关负债披露和记录程序调整其披露和应计额。

11。所得税

(1) 使用估计的年度有效所得税税率确定。

截至2023年9月30日的三个月和九个月中，有效所得税税率分别为34.8％和46.0％，与英国23.5％的法定税率存在差异、与我们的企业利息支出限制结转相关的估值补贴、没有税收优惠的损失、2017年美国减税和就业法（“税法”）国际规定的影响以及意大利税务审计的结算。

截至2022年9月30日的三个月和九个月中，有效所得税税率分别为6.7％和14.3％，与英国19.0％的法定税率不同，这主要是由于出售意大利商业服务业务的税收成本低、国外税率差异、与我们的商业利息支出限制结转相关的估值补贴以及《税法》国际规定的影响。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们为不确定税收状况准备金分别为1,400万美元和2700万美元。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，不确定的税收状况分别为2700万美元和2500万美元应计利息和罚款。

自2020年2月以来，该公司截至2015年12月31日至2019年12月31日的日历年度的意大利企业所得税申报表一直在审查之中。2020年10月，意大利税务机关发布了2015日历年度的最终审计报告。该公司于2021年5月向意大利税务机关提交了一份辩护备忘录，驳回了所有调查结果。2021年12月，公司收到了一份与2015日历年度有关的1,500万欧元的税收评估通知。该公司于2022年5月就2015年的税收评估向意大利税务法院提起上诉。2023年3月21日，公司收到了一份与2016日历年度有关的2700万欧元的税收评估通知。2023年9月7日，公司与意大利税务机关签署了和解协议，根据该协议，公司同意以1,000万欧元结算2015年和2016年的税收评估。此外，该公司同意以1,300万欧元结算与2017-2022纳税年度相关的2015年和2016年审计结果。扣除先前预留的金额后，总影响为1,400万美元。

12。股东权益

分红

在2023年的前三个季度中，母公司董事会（“董事会”）宣布并支付了每股0.20美元的季度现金分红。

2023年10月26日，董事会宣布季度现金分红为每股0.20美元。股息总额约为4,000万美元，将于2023年12月13日支付给2023年11月29日营业结束时的登记股东。除息日为2023年11月28日。未来的分红须经董事会批准。

累计其他综合收益（“AOCI”）

下表详细介绍了 AOCI 中的变化：

(1) 在简明合并运营报表中，未实现的套期保值收益被重新归类为服务收入。

(1) 外币折算调整被重新归类为其他非营业支出（收入），即出售子公司的净额，以及简明合并运营报表中清算的子公司的外汇（收益）亏损（净额）。在简明合并运营报表中，未实现的套期保值亏损被重新归类为服务收入。

(1) 在简明合并运营报表中，未实现的套期保值收益被重新归类为服务收入。

(1) 外币折算调整被重新归类为其他非营业支出（收入），即出售子公司的净额，以及简明合并运营报表中清算的子公司的外汇（收益）亏损（净额）。在简明合并运营报表中，未实现的套期保值亏损被重新归类为服务收入。

13。每股收益

 

下表列出了普通股每股基本收益和摊薄收益的计算方法：

在截至2023年9月30日的三个月中，没有将股票期权和未归属限制性股票奖励排除在摊薄后的每股收益的计算之外，因为将其包括在内会产生反稀释作用。截至2023年9月30日的九个月以及截至2022年9月30日的三个月和九个月中，不包括名义未归属限制性股票奖励。

14。分段信息

我们的组织结构侧重于三个业务领域：全球彩票、全球博彩和PlayDigital，以及企业支持职能。我们根据首席运营决策者审查的内部报告，报告细分信息，以分配资源和评估绩效。

区段信息如下：

						在截至2023年9月30日的三个月中
（百万美元）						全球彩票						全球博彩						播放数字						业务板块总计						企业和其他						Total IGT P
运营和设施管理合同						563						—						—						563						—						563
游戏终端服务						—						136						—						136						—						136
PlayDigital						—						—						55						55						—						55
系统、软件和其他						13						61						—						75						—						75
服务收入						576						197						55						828						—						828
彩票产品						25						—						—						25						—						25
游戏终端						—						143						—						143						—						143
其他						—						68						1						69						—						69
产品销售						25						212						1						237						—						237
总收入						601						409						55						1,065						—						1,065
营业收入（亏损）						206						93						16						314						(75)						239
折旧和摊销 (1)						49						41						3						94						38						131

(1) 折旧和摊销不包括5000万美元预付许可费的摊销。