附录 99.1
Revolve Group公布2023年第三季度财务业绩
加利福尼亚州洛杉矶——2023年11月1日——面向千禧一代和Z世代消费者的下一代时装零售商Revolve Group, Inc.（纽约证券交易所代码：RVLV）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。
联合创始人兼联席首席执行官迈克·卡拉尼古拉斯表示：“我们实现了2023年库存再平衡的关键目标，因为我们的库存同比与销售趋势之间的差距在第三季度首次出现了利差，这是两年多来首次出现利差。”“即使在我们的消费者群体在非必需品上的支出继续受到压力的环境中，这一重要成就也促成了我们同比强劲的现金流增长。”
联合创始人兼联席首席执行官迈克尔·门特表示：“第三季度的主要亮点是活跃客户超过250万，同比增长12％，活跃客户比2019年第三季度增加了100多万。”“尽管在这个极具挑战性的环境中，每位活跃客户的平均支出同比下降，但我们认为这是一种暂时的动态，随着环境的改善，它将恢复正常。展望未来，有机会利用我们在技术创新、运营效率和品牌建设等核心竞争力中推动业绩的改善，我们的团队充满活力，这些举措在过去20年中为我们提供了良好的服务。”
2023 年第三季度财务摘要
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截至9月30日的三个月 |
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2023 |
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|
2022 |
|
|
同比变化 |
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|
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（以千计，百分比除外） |
||||||||
净销售额 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
(4%) |
毛利 |
|
$ |
133,232 |
|
|
$ |
142,382 |
|
|
(6%) |
毛利率 |
|
|
51.7 |
% |
|
|
53.0 |
% |
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|
净收入 |
|
$ |
3,178 |
|
|
$ |
11,988 |
|
|
(73%) |
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则财务指标） |
|
$ |
9,484 |
|
|
$ |
17,676 |
|
|
(46%) |
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
12,486 |
|
|
$ |
10,006 |
|
|
25% |
自由现金流（非公认会计准则财务指标） |
|
$ |
11,492 |
|
|
$ |
8,618 |
|
|
33% |
运营指标
|
|
截至9月30日的三个月 |
||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比变化 |
||
|
|
（以千计，平均订单价值和百分比除外） |
||||||||
活跃客户（过去 12 个月） |
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2,510 |
|
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|
2,249 |
|
|
12% |
已下订单总数 |
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2,133 |
|
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|
1,951 |
|
|
9% |
平均订单价值 |
|
$ |
299 |
|
|
$ |
320 |
|
|
(7%) |
2023 年第三季度其他指标和业绩评论
其他净销售额评论
现金流和资产负债表
有关Revolve Group 2023年第三季度财务业绩和运营指标的更多趋势信息可在我们的投资者关系网站上发布的2023年第三季度财务亮点报告中找到： https://investors.revolve.com/events-and-presentations/default.aspx
自 2023 年第三季度末以来的业绩
在宏观经济和地缘政治环境持续的不确定性继续给消费者在非必需产品上的支出带来压力的情况下，2023年10月的净销售额同比下降了较低的个位数百分比。
2023 年商业展望
根据截至2023年11月1日我们获得的信息，我们将为截至2023年12月31日的全年和截至2023年12月31日的第四季度提供以下指导。
|
更新了 2023 财年展望 |
之前的 2023 财年展望 |
毛利率 |
51.8% 至 51.9% |
52% 至 52.5% |
配送费用 |
净销售额的3.5％ |
占净销售额的 3.3% |
销售和分销费用 |
净销售额的18.7％ |
占净销售额的 18.3% |
营销费用 |
占净销售额的16.2％至16.3％ |
占净销售额的16％至16.5％ |
一般和管理费用 |
1.215 亿美元，包括 2023 年第三季度未决法律事务的应计金额 660 万美元 |
1.15 亿美元 |
有效税率 |
24% 到 26% |
24% 到 26% |
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2023 年第四季度展望 |
|
毛利率 |
51.7% 至 52.0% |
|
配送费用 |
净销售额的 3.6% |
|
销售和分销费用 |
净销售额的19.0％ |
|
营销费用 |
占净销售额的17.0％至17.2％ |
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一般和管理费用 |
2960 万美元 |
|
电话会议信息
Revolve Group管理层将于美国东部时间今天下午 4:30 /太平洋时间下午 1:30 主持电话会议，更详细地讨论今天的业绩。要参与，请在预定通话开始前大约 10 分钟拨打 (888) 330-2454 在美国境外拨打 (240) 789-2714。该呼叫的会议 ID 为 3102771。电话会议也将在Revolve集团网站的投资者关系部分通过音频直播进行直播 investors.revolv。电话会议的重播将在网上播出 investors.revolv。此外，电话会议的音频重播将在通话结束后一周内播出，可以在美国境内拨打 (800) 770-2030 或在美国境外拨打 (647) 362-9199 进行观看。重播会议 ID 为 3102771。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。除本新闻稿中包含的历史或当前事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于我们对每位活跃客户平均支出的预期、2023年第四季度和全年的财务业绩以及有关宏观经济状况的陈述。前瞻性陈述包括包含 “期望”、“预期”、“相信”、“项目”、“将” 等词语的陈述以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达。这些前瞻性陈述基于我们当前的预期。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，我们的实际业绩和事件发生时机可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异，其中包括但不限于与经济状况变化相关的风险及其对消费者需求和我们的业务、经营业绩和财务状况的影响；对我们产品的需求；供应链挑战；通货膨胀；以色列战争；俄罗斯对乌克兰的战争；我们波动的经营业绩；我们业务的季节性；我们收购产品的能力不合理条款；我们的电子商务业务模式；我们以具有成本效益的方式吸引客户的能力；我们品牌的实力；竞争；欺诈；系统中断；我们履行订单的能力；COVID-19 疫情的影响以及
其他健康危机对我们的业务、运营和财务业绩；未决或威胁的索赔、诉讼、政府调查、其他法律或监管程序或商业或合同纠纷的影响；以及标题为 “风险因素” 和其他风险和不确定性，包括但不限于截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告，包括截至本季度的数据2023年9月30日，我们预计将于2023年11月1日向美国证券交易委员会提交。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。本警示声明对所有前瞻性陈述进行了全面限定，我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述以反映本警示声明发布之日后的事件或情况。
使用非公认会计准则财务指标和其他运营指标
为了补充根据美利坚合众国公认会计原则（GAAP）编制和列报的简明合并财务报表，我们在本新闻稿和随附表格中提到了以下非公认会计准则财务指标：调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。
这些非公认会计准则财务信息的列报无意孤立地考虑，也无意取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息，我们的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。
我们使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩，制定未来的运营计划并就资本分配做出战略决策。我们的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能不代表我们持续核心经营业绩的支出，为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。我们认为，在评估我们的业绩、分析历史业绩和流动性以及规划、预测和分析未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。
有关这些非公认会计准则财务指标与公认会计准则指标的对账情况，请参阅本新闻稿末尾标题为 “非公认会计准则财务指标对账” 的表格。
我们的非公认会计准则财务指标和其他运营指标的定义如下所示。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，我们将其计算为扣除其他（收入）支出、净收入、税收以及折旧和摊销前的净收益；经调整后排除了基于股权的薪酬支出和某些非常规项目的影响。调整后的息税折旧摊销前利润是管理层用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和就资本分配做出战略决策的关键指标。特别是，在计算调整后的息税折旧摊销前利润时排除某些支出有助于逐期比较经营业绩，如果不包括股权薪酬的影响，则排除了我们认为不代表核心经营业绩的项目。
自由现金流
自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，我们将其计算为经营活动提供的净现金减去用于购买不动产和设备的现金。我们将自由现金流视为衡量我们流动性的重要指标，因为它衡量的是我们产生的现金量。自由现金流也反映了营运资本的变化。
活跃客户
我们将活跃客户定义为唯一的客户账户，在过去 12 个月内，在我们的平台上至少使用该账户进行过一次购买。在任何特定时期，我们通过计算在过去 12 个月期间内至少进行过一次购买的客户总数（从该期间的最后日期算起）来确定活跃客户数量。我们将活跃客户数量视为衡量我们增长、我们网站的覆盖范围、我们品牌的价值主张和消费者认知度、客户对我们网站的持续使用以及他们购买我们产品的愿望的关键指标。
已下订单总数
我们将下达的订单总数定义为在任何给定时间段内在产品退货之前客户在我们平台上下的订单总数。我们将下达的订单总数视为衡量我们业务速度的关键指标，也是衡量我们的产品和网站对客户的需求的指标。下达的订单总数以及平均订单价值是我们预计在给定时间内确认的净销售额的指标。
平均订单价值
我们将平均订单价值定义为产品退货之前给定时间段内我们网站的总销售总额除以该期间的订单总额。我们认为，我们的高平均订单价值表明了我们产品组合的优质性质。平均订单价值因我们销售商品的网站、销售的产品类别组合、每笔订单的商品数量、全价销售的百分比以及低于全价销售的降价水平而有所不同。
关于 Revolve Group, Inc.
Revolve Group, Inc.（纽约证券交易所代码：RVLV）是面向千禧一代和Z世代消费者的下一代时装零售商。作为值得信赖的优质生活方式品牌以及探索和灵感的首选在线来源，我们通过大量精心策划的服装、鞋类、配饰、美容和家居产品提供引人入胜的客户体验。我们的动态平台连接了由数百万消费者、数千名全球时尚影响者以及1,000多个新兴、知名和自有品牌组成的深度参与社区。
我们由我们的联合首席执行官迈克尔·门特和迈克·卡拉尼古拉斯于 2003 年创立。我们通过两个互补的细分市场（REVOLVE 和 FWRD）销售商品，这两个细分市场利用一个平台。通过 REVOLVE，我们提供来自新兴、知名和自有品牌的各种优质服装、鞋类、配饰和美容产品。通过FWRD，我们提供各种精心策划和提升的标志性和新兴奢侈品牌。欲了解更多信息，请访问 www.revolve.com。
联系人：
投资者：
埃里克·兰德森，CFA
562.677.9513
IR@revolve.com
媒体：
詹妮弗沃克
revolve@walkerdrawas.com
REVOLVE GROUP, INC和子公司
简明合并收益表
（未经审计）
（以千计，每股数据除外）
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
$ |
810,941 |
|
|
$ |
842,263 |
|
销售成本 |
|
|
124,371 |
|
|
|
126,329 |
|
|
|
390,791 |
|
|
|
383,228 |
|
毛利 |
|
|
133,232 |
|
|
|
142,382 |
|
|
|
420,150 |
|
|
|
459,035 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
配送 |
|
|
9,185 |
|
|
|
8,072 |
|
|
|
27,657 |
|
|
|
23,272 |
|
销售和分销 |
|
|
48,925 |
|
|
|
46,477 |
|
|
|
151,276 |
|
|
|
145,030 |
|
市场营销 |
|
|
39,581 |
|
|
|
44,584 |
|
|
|
129,421 |
|
|
|
141,755 |
|
一般和行政 |
|
|
35,217 |
|
|
|
28,498 |
|
|
|
91,861 |
|
|
|
86,497 |
|
运营费用总额 |
|
|
132,908 |
|
|
|
127,631 |
|
|
|
400,215 |
|
|
|
396,554 |
|
运营收入 |
|
|
324 |
|
|
|
14,751 |
|
|
|
19,935 |
|
|
|
62,481 |
|
其他收入，净额 |
|
|
(3,984 |
) |
|
|
(1,440 |
) |
|
|
(12,950 |
) |
|
|
(3,769 |
) |
所得税前收入 |
|
|
4,308 |
|
|
|
16,191 |
|
|
|
32,885 |
|
|
|
66,250 |
|
所得税准备金 |
|
|
1,130 |
|
|
|
4,203 |
|
|
|
8,232 |
|
|
|
15,421 |
|
净收入 |
|
$ |
3,178 |
|
|
$ |
11,988 |
|
|
$ |
24,653 |
|
|
$ |
50,829 |
|
A 类和 B 类的每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.69 |
|
稀释 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
0.68 |
|
A 类股票的加权平均数和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
73,262 |
|
|
|
73,328 |
|
|
|
73,358 |
|
|
|
73,302 |
|
稀释 |
|
|
73,716 |
|
|
|
74,354 |
|
|
|
74,058 |
|
|
|
74,598 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，股票和每股数据除外）
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
266,899 |
|
|
$ |
234,724 |
|
应收账款，净额 |
|
|
12,614 |
|
|
|
5,421 |
|
库存 |
|
|
202,877 |
|
|
|
215,224 |
|
应收所得税 |
|
|
7,555 |
|
|
|
2,974 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
63,578 |
|
|
|
59,874 |
|
流动资产总额 |
|
|
553,523 |
|
|
|
518,217 |
|
财产和设备（扣除截至16,697美元和13,081美元的累计折旧后的净额） |
|
|
8,062 |
|
|
|
8,934 |
|
使用权租赁资产 |
|
|
38,041 |
|
|
|
22,964 |
|
无形资产，净额 |
|
|
1,834 |
|
|
|
1,600 |
|
善意 |
|
|
2,042 |
|
|
|
2,042 |
|
其他资产 |
|
|
1,241 |
|
|
|
807 |
|
递延所得税 |
|
|
24,754 |
|
|
|
24,754 |
|
总资产 |
|
$ |
629,497 |
|
|
$ |
579,318 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
44,479 |
|
|
$ |
50,789 |
|
应缴所得税 |
|
|
1,435 |
|
|
|
229 |
|
应计费用 |
|
|
42,639 |
|
|
|
38,266 |
|
退货储备 |
|
|
72,137 |
|
|
|
63,381 |
|
当期租赁负债 |
|
|
6,249 |
|
|
|
5,844 |
|
其他流动负债 |
|
|
30,465 |
|
|
|
22,577 |
|
流动负债总额 |
|
|
197,404 |
|
|
|
181,086 |
|
非流动租赁负债 |
|
|
35,567 |
|
|
|
18,659 |
|
负债总额 |
|
|
232,971 |
|
|
|
199,745 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股，面值0.001美元；截至目前，已授权1,000,000,000股 |
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
B类普通股，面值0.001美元；截至目前，已授权的股票为1.25亿股 |
|
|
33 |
|
|
|
33 |
|
额外的实收资本 |
|
|
115,053 |
|
|
|
110,338 |
|
留存收益 |
|
|
281,400 |
|
|
|
269,161 |
|
股东权益总额 |
|
|
396,526 |
|
|
|
379,573 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
629,497 |
|
|
$ |
579,318 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
（以千计）
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
24,653 |
|
|
$ |
50,829 |
|
调整净收入与运营提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
3,752 |
|
|
|
3,519 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
4,229 |
|
|
|
4,410 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(7,193 |
) |
|
|
(2,081 |
) |
库存 |
|
|
12,347 |
|
|
|
(42,069 |
) |
应收所得税 |
|
|
(4,581 |
) |
|
|
(758 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(3,704 |
) |
|
|
(16,989 |
) |
其他资产 |
|
|
(434 |
) |
|
|
(349 |
) |
应付账款 |
|
|
(6,310 |
) |
|
|
(1,156 |
) |
应缴所得税 |
|
|
1,206 |
|
|
|
439 |
|
应计费用 |
|
|
4,373 |
|
|
|
10,592 |
|
退货储备 |
|
|
8,756 |
|
|
|
23,015 |
|
使用权租赁资产以及流动和非流动租赁负债 |
|
|
2,236 |
|
|
|
825 |
|
其他流动负债 |
|
|
7,888 |
|
|
|
4,224 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
47,218 |
|
|
|
34,451 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
(3,904 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
(3,904 |
) |
筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期权的收益，净额 |
|
|
486 |
|
|
|
496 |
|
回购 A 类普通股 |
|
|
(12,584 |
) |
|
|
— |
|
融资活动提供的（用于）净现金 |
|
|
(12,098 |
) |
|
|
496 |
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
169 |
|
|
|
(5,452 |
) |
现金和现金等价物的净增长 |
|
|
32,175 |
|
|
|
25,591 |
|
现金和现金等价物，期初 |
|
|
234,724 |
|
|
|
218,455 |
|
现金和现金等价物，期末 |
|
$ |
266,899 |
|
|
$ |
244,046 |
|
现金流信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
在此期间支付的现金用于： |
|
|
|
|
|
|
||
扣除退款后的所得税 |
|
$ |
11,580 |
|
|
$ |
15,909 |
|
经营租赁 |
|
$ |
5,649 |
|
|
$ |
4,033 |
|
非现金活动的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 |
|
$ |
20,452 |
|
|
$ |
21,938 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
区段信息
（未经审计）
下表汇总了我们每个应报告细分市场的净销售额和毛利润（以千计）：
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
净销售额 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
围绕 |
|
$ |
217,698 |
|
|
$ |
222,069 |
|
|
$ |
684,500 |
|
|
$ |
704,538 |
|
FWRD |
|
|
39,905 |
|
|
|
46,642 |
|
|
|
126,441 |
|
|
|
137,725 |
|
总计 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
$ |
810,941 |
|
|
$ |
842,263 |
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
围绕 |
|
$ |
119,003 |
|
|
$ |
123,622 |
|
|
$ |
370,474 |
|
|
$ |
398,140 |
|
FWRD |
|
|
14,229 |
|
|
|
18,760 |
|
|
|
49,676 |
|
|
|
60,895 |
|
总计 |
|
$ |
133,232 |
|
|
$ |
142,382 |
|
|
$ |
420,150 |
|
|
$ |
459,035 |
|
下表列出了按地理区域划分的净销售额（以千计）：
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
美国 |
|
$ |
207,171 |
|
|
$ |
217,591 |
|
|
$ |
656,747 |
|
|
$ |
696,375 |
|
世界其他地区 |
|
|
50,432 |
|
|
|
51,120 |
|
|
|
154,194 |
|
|
|
145,888 |
|
总计 |
|
$ |
257,603 |
|
|
$ |
268,711 |
|
|
$ |
810,941 |
|
|
$ |
842,263 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
关键运营和财务指标
（未经审计）
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以千计，平均订单价值和百分比除外） |
|
|||||||||||||
毛利率 |
|
|
51.7 |
% |
|
|
53.0 |
% |
|
|
51.8 |
% |
|
|
54.5 |
% |
调整后 EBITDA |
|
$ |
9,484 |
|
|
$ |
17,676 |
|
|
$ |
34,871 |
|
|
$ |
76,097 |
|
自由现金流 |
|
$ |
11,492 |
|
|
$ |
8,618 |
|
|
$ |
44,104 |
|
|
$ |
30,547 |
|
活跃客户 |
|
|
2,510 |
|
|
|
2,249 |
|
|
|
2,510 |
|
|
|
2,249 |
|
已下订单总数 |
|
|
2,133 |
|
|
|
1,951 |
|
|
|
6,679 |
|
|
|
6,350 |
|
平均订单价值 |
|
$ |
299 |
|
|
$ |
320 |
|
|
$ |
296 |
|
|
$ |
303 |
|
REVOLVE GROUP, INC和子公司
非公认会计准则财务指标的对账
（未经审计）
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润与净收入的对账情况如下：
|
|
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
净收入 |
|
$ |
3,178 |
|
|
$ |
11,988 |
|
|
$ |
24,653 |
|
|
$ |
50,829 |
|
不包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入，净额 |
|
|
(3,984 |
) |
|
|
(1,440 |
) |
|
|
(12,950 |
) |
|
|
(3,769 |
) |
所得税准备金 |
|
|
1,130 |
|
|
|
4,203 |
|
|
|
8,232 |
|
|
|
15,421 |
|
折旧和摊销 |
|
|
1,293 |
|
|
|
1,214 |
|
|
|
3,752 |
|
|
|
3,519 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
1,228 |
|
|
|
1,524 |
|
|
|
4,229 |
|
|
|
4,410 |
|
非常规项目 (1) |
|
|
6,639 |
|
|
|
187 |
|
|
|
6,955 |
|
|
|
5,687 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
9,484 |
|
|
$ |
17,676 |
|
|
$ |
34,871 |
|
|
$ |
76,097 |
|
(1) |
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，非常规项目包括未决法律事务的应计账款和单独已解决法律事务的应计款和费用。 |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，非公认会计准则自由现金流与经营活动提供的净现金的对账情况如下：
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
12,486 |
|
|
$ |
10,006 |
|
|
$ |
47,218 |
|
|
$ |
34,451 |
|
购买财产和设备 |
|
|
(994 |
) |
|
$ |
(1,388 |
) |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
(3,904 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
11,492 |
|
|
$ |
8,618 |
|
|
$ |
44,104 |
|
|
$ |
30,547 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
$ |
(994 |
) |
|
$ |
(1,388 |
) |
|
$ |
(3,114 |
) |
|
$ |
(3,904 |
) |
融资活动提供的（用于）净现金 |
|
$ |
(12,508 |
) |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
(12,098 |
) |
|
$ |
496 |
|