阿斯泰克公布2023年第三季度业绩
2023 年第三季度概述(所有比较均与相应的上一年、第三季度或年初至今时段进行,视情况而定):
•本季度净销售额下降3.8%,至3.031亿美元。年初至今的净销售额增长了8.3%,达到10亿美元。
•本季度毛利率为23.0%,增长了220个基点。年初至今的毛利率为24.1%,增长了320个基点。
•摊薄后每股收益为0.29美元,而本季度调整后每股收益为0.01美元,而本季度为0.28美元,这主要是由于涉及2017年销售设备的640万美元诉讼损失应急资金对摊薄后的每股收益和调整后的每股收益产生了0.28美元的负面影响。
•年初至今摊薄后每股收益为0.82美元,较之0.04美元,年初至今调整后每股收益为1.77美元,而调整后每股收益为0.88美元。
•截至2023年9月30日,积压的6.147亿美元继续从2022年9月30日的9.690亿美元峰值恢复正常。
田纳西州查塔努加(2023年11月1日)——阿斯泰克工业公司(纳斯达克股票代码:ASTE)今天公布了2023年第三季度的财务业绩。
首席执行官雅科·范德默威表示:“在第三季度,在客户持续的乐观情绪下,订单活动恢复正常。”“材料解决方案集团640万美元的诉讼损失应急资金掩盖了第三季度的稳健经营业绩。加上上上半年的出色表现,今年迄今为止,净销售额、营业利润率和每股收益均比去年同期有所增长。我们专注于长期战略目标的执行是创造一种绩效文化,这种文化已体现在我们的业绩中。还有很多工作要做,但是我们强劲的资产负债表、不断增长的零部件销售以及一项为期多年的道路建设联邦公路支出法案为我们推动业务发展提供了稳定性。”
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(以百万计,每股和百分比数据除外) | 3Q 2023 | | 3Q 2022 | | 改变 | | 2023 年第三季度年初至今 | | 2022 年第三季度年初至今 | | 改变 |
| | | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 303.1 | | | $ | 315.2 | | | (3.8) | % | | $ | 1,001.0 | | | $ | 924.6 | | | 8.3 | % |
国内销售 | 229.6 | | | 249.4 | | | (7.9) | % | | 797.3 | | | 732.3 | | | 8.9 | % |
国际销售 | 73.5 | | | 65.8 | | | 11.7 | % | | 203.7 | | | 192.3 | | | 5.9 | % |
待办事项 | 614.7 | | | 969.0 | | | (36.6) | % | | 614.7 | | | 969.0 | | | (36.6) | % |
国内积压 | 510.6 | | | 812.7 | | | (37.2) | % | | 510.6 | | | 812.7 | | | (37.2) | % |
国际待办事项 | 104.1 | | | 156.3 | | | (33.4) | % | | 104.1 | | | 156.3 | | | (33.4) | % |
(亏损)运营收入 (a) | (5.2) | | | 1.9 | | | (373.7) | % | | 29.7 | | | 4.2 | | | 607.1 | % |
营业利润率 (a) | (1.7) | % | | 0.6 | % | | (230) | bps | | 3.0 | % | | 0.5 | % | | 250 | bps |
有效税率 | 8.5 | % | | 58.3 | % | | (4,980) | bps | | 25.7 | % | | 53.3 | % | | (2,760) | bps |
归属于控股权益的净(亏损)收益 | (6.6) | | | 0.7 | | | (1,042.9) | % | | 18.6 | | | 0.9 | | | 1,966.7 | % |
摊薄后每股 | (0.29) | | | 0.03 | | | (1,066.7) | % | | 0.82 | | | 0.04 | | | 1,950.0 | % |
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调整后(非公认会计准则) | | | | | | | | | | | |
调整后的运营收入 (a) | 3.1 | | | 9.5 | | | (67.4) | % | | 57.8 | | | 29.3 | | | 97.3 | % |
调整后的营业利润率 (a) | 1.0 | % | | 3.0 | % | | (200) | bps | | 5.8 | % | | 3.2 | % | | 260 | bps |
调整后的有效税率 | 108.3 | % | | 28.4 | % | | 7,990 | bps | | 24.3 | % | | 24.8 | % | | (50) | bps |
归属于控股权益的调整后净(亏损)收益 | (0.2) | | | 6.5 | | | (103.1) | % | | 40.2 | | | 20.2 | | | 99.0 | % |
调整后 EPS | (0.01) | | | 0.28 | | | (103.6) | % | | 1.77 | | | 0.88 | | | 101.1 | % |
调整后 EBITDA | 10.0 | | | 16.6 | | | (39.8) | % | | 77.4 | | | 48.6 | | | 59.3 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 3.3 | % | | 5.3 | % | | (200) | bps | | 7.7 | % | | 5.3 | % | | 240 | bps |
(a) 对上期财务信息进行了某些重新分类,以符合截至2023年9月30日的三个月和九个月财务报表中使用的列报方式 |
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所有比较均与去年第三季度进行:
•由于零部件销售的增长部分抵消了设备销售的下降,净销售额下降。国内销售的下降被国际销售(主要是澳大利亚的销售)的增长部分抵消。如果2023年第三季度的外汇汇率与2022年第三季度的汇率相同,我们的外国子公司报告的2023年第三季度以美元计算的销售额将增加110万美元。
•随着订单率的稳定,我们的积压量继续趋于正常水平。随着客户订单模式适应供应链限制,积压量在2021年下半年和2022年出现了历史最高水平。
•营业利润率下降了230个基点,原因是毛利率的提高被销售、一般和管理费用的增加所抵消。
•销售、一般和管理费用的增加主要是由于陪审团对设备纠纷的裁决而产生的640万美元意外损失。初审法院尚未作出判决。一旦作出判决,公司将评估该判决,包括是否对法院作出的任何判决提出上诉。
•调整后的净收入和调整后的每股收益分别不包括640万美元和0.28美元的税后增量成本,这主要是由我们优化公司以创造长期价值的转型计划推动的。
分部业绩
基础设施解决方案-道路建设设备、沥青和混凝土厂、储热解决方案。
•1.908亿美元的净销售额下降了5.5%,这是由于设备销售的下降被零部件和组件销售的增长部分抵消。
•分部运营调整后的息税折旧摊销前利润为1,650万美元,而去年同期为1,760万美元。分部运营调整后的息税折旧摊销前利润率为8.6%,下降了10个基点。
材料解决方案-用于粉碎、筛选和输送骨料的加工设备。
•由于设备和零部件销售保持稳定,净销售额为1.105亿美元,略有下降1.2%。
•尽管毛利率增长了260个基点,但分部运营调整后的息税折旧摊销前利润为830万美元,下降了36.6%。分部运营调整后的息税折旧摊销前利润率为7.5%,下降了420个基点。这些下降主要与先前提到的640万美元诉讼损失应急金有关。
资产负债表、现金流和流动性
•我们在本季度末的资产负债表现金为7,380万美元。
•截至2023年9月30日的九个月中,用于经营活动的净现金为1,880万美元,这是因为我们手头有额外的库存以满足客户对我们产品的需求。
•由于房地产和设备的净支出,截至2023年9月30日的九个月中,投资活动消耗的净现金为390万美元。
•截至2023年9月30日的九个月中,融资活动提供的净现金为3,080万美元,这主要是由于信贷额度和银行贷款的净借款增加。
第三季度资本配置
•用于增加产能和提高效率的资本支出投资为790万美元。
•每股派发0.13美元的股息。
投资者电话会议和网络直播
Astec将于今天,即美国东部时间2023年11月1日上午8点30分举行电话会议和网络直播,以回顾其第三季度的财务业绩以及当前的业务状况。
要接听电话,请在预定通话时间前至少10分钟在2023年11月1日星期三拨打 (888) 440-4118。国际来电者应拨打 (646) 960-0833。
你也可以通过以下网址观看电话会议的网络直播:https://events.q4inc.com/attendee/499226418
您需要提供您的姓名和公司隶属关系并注明Astec。存档的网络直播将在www.astecIndustries.com上播出,为期九十天。
在2023年11月15日之前,拨打 (800) 770-2030,或拨打 (647) 362-9199(会议编号为8741406),可以重播电话会议。电话会议记录将在电话会议结束后的5个工作日内在Astec Industries, Inc.网站的投资者关系部分公布。
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关于阿斯台克
Astec(www.astecIndustries.com)是一家沥青路面建造、骨料加工和混凝土生产专用设备的制造商。Astec的制造业务分为两个主要业务领域:基础设施解决方案,包括道路建设、沥青和混凝土厂、热能和储存解决方案;以及包括我们的骨料加工设备的材料解决方案。Astec 还运营一系列控制和自动化产品,旨在通过提高设备性能来提高生产率。
1995 年《私人证券诉讼改革法》下的安全港声明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。除其他外,此类报表涉及收入、收益、现金流、运营变化、运营改善、我们运营的业务以及美国和全球经济。特此将本新闻稿中非历史性陈述确定为 “前瞻性陈述”,可以用 “预期”、“支持”、“计划”、“项目”、“期望”、“相信”、“应该”、“将”、“可能”、“预测”、“管理层认为”、“使用未来时态” 等词语或短语来表示。这些前瞻性陈述主要基于管理层的预期,这些预期受我们最新的10-K表年度报告中讨论和描述的许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,包括第一部分第1A项中描述的风险。其中的风险因素以及我们随后向美国证券交易委员会提交的其他报告中的风险因素,这些报告可能导致实际业绩,无论是财务业绩还是其他业绩,与前瞻性陈述的预期、表达或暗示的业绩存在重大差异。本文件中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在本文发布之日获得的信息,除非法律要求,否则我们没有义务更新任何此类前瞻性陈述以反映未来的事件或情况。
非公认会计准则财务指标
为了向投资者提供有关公司业绩的更多信息,公司提到了各种美国公认会计原则(美国公认会计原则)和非公认会计准则财务指标,管理层认为这些指标为投资者提供了有用的信息。这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计原则规定的标准化含义,因此可能无法与其他公司类似指标的计算结果相提并论。公司管理层不打算孤立地考虑这些项目,也不打算替代相关的GAAP指标。尽管如此,这些非公认会计准则信息可能有助于了解公司的经营业绩及其核心业务的表现。公司管理层使用公认会计准则和非公认会计准则财务指标来制定内部预算和目标,并根据这些预算和目标评估公司的财务业绩。本新闻稿中包含这些非公认会计准则指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
如需更多信息,请联系:
史蒂夫安德森
行政和投资者关系高级副总裁
电话:(423) 899-5898
电子邮件:sanderson@astecindustries.com
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对本新闻稿中包含的上一期财务信息进行了某些重新分类,以符合截至2023年9月30日的三个月和九个月财务报表中使用的列报方式。
阿斯台克工业公司
简明合并运营报表
(以百万计,千股和每股金额除外;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | $ | 303.1 | | | $ | 315.2 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 924.6 | |
销售成本 | | 233.5 | | | 249.7 | | | 759.3 | | | 731.5 | |
毛利 | | 69.6 | | | 65.5 | | | 241.7 | | | 193.1 | |
| | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | | 74.3 | | | 63.5 | | | 206.7 | | | 184.4 | |
重组、减值和其他资产费用,净额 | | 0.5 | | | 0.1 | | | 5.3 | | | 4.5 | |
运营费用总额 | | 74.8 | | | 63.6 | | | 212.0 | | | 188.9 | |
(亏损)运营收入 | | (5.2) | | | 1.9 | | | 29.7 | | | 4.2 | |
| | | | | | | | |
其他费用,净额: | | | | | | | | |
利息支出 | | (2.4) | | | (0.6) | | | (6.4) | | | (1.6) | |
其他收入(支出),净额 | | 0.5 | | | (0.1) | | | 2.0 | | | (1.1) | |
所得税前(亏损)收入 | | (7.1) | | | 1.2 | | | 25.3 | | | 1.5 | |
所得税(福利)准备金 | | (0.6) | | | 0.7 | | | 6.5 | | | 0.8 | |
净(亏损)收入 | | (6.5) | | | 0.5 | | | 18.8 | | | 0.7 | |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | | (0.1) | | | 0.2 | | | (0.2) | | | 0.2 | |
归属于控股权益的净(亏损)收益 | | $ | (6.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | 18.6 | | | $ | 0.9 | |
| | | | | | | | |
普通股每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.29) | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.04 | |
稀释 | | (0.29) | | | 0.03 | | | 0.82 | | | 0.04 | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行股数 | | | | | | | | |
基本 | | 22,747 | | | 22,837 | | | 22,709 | | | 22,824 | |
稀释 | | 22,747 | | | 22,916 | | | 22,776 | | | 22,932 | |
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阿斯台克工业公司
分部净销售额和营业调整后息税折旧摊销前利润
(以百万计,百分比数据除外;未经审计)
报告的分部净销售额已扣除细分市场间销售额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
| 基础设施解决方案 | | 材料解决方案 | | 企业和其他 | | 总计 |
2023 年净销售额 | $ | 190.8 | | | $ | 110.5 | | | $ | 1.8 | | | $ | 303.1 | |
2022 年净销售额 | 201.9 | | | 111.8 | | | 1.5 | | | 315.2 | |
更改 $ | (11.1) | | | (1.3) | | | 0.3 | | | (12.1) | |
变化% | (5.5) | % | | (1.2) | % | | 20.0 | % | | (3.8) | % |
| | | | | | | |
2023 年分部运营调整后息税折旧摊销前 | 16.5 | | | 8.3 | | | (14.4) | | | 10.4 | |
2022 年分部运营调整后息税折旧摊销前 | 17.6 | | | 13.1 | | | (14.2) | | | 16.5 | |
更改 $ | (1.1) | | | (4.8) | | | (0.2) | | | (6.1) | |
变化% | (6.3) | % | | (36.6) | % | | (1.4) | % | | (37.0) | % |
| | | | | | | |
2023 年分部运营调整后息税折旧摊销前利润率 | 8.6 | % | | 7.5 | % | | | | |
2022 年分部运营调整后息税折旧摊销前利润率 | 8.7 | % | | 11.7 | % | | | | |
更改 bps | (10) | bps | | (420) | bps | | | | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 基础设施解决方案 | | 材料解决方案 | | 企业和其他 | | 总计 |
2023 年净销售额 | $ | 638.8 | | | $ | 354.6 | | | $ | 7.6 | | | $ | 1,001.0 | |
2022 年净销售额 | 609.0 | | | 312.9 | | | 2.7 | | | 924.6 | |
更改 $ | 29.8 | | | 41.7 | | | 4.9 | | | 76.4 | |
变化% | 4.9 | % | | 13.3 | % | | 181.5 | % | | 8.3 | % |
| | | | | | | |
2023 年分部运营调整后息税折旧摊销前 | 70.5 | | | 41.9 | | | (33.5) | | | 78.9 | |
2022 年分部运营调整后息税折旧摊销前 | 49.9 | | | 34.8 | | | (36.3) | | | 48.4 | |
更改 $ | 20.6 | | | 7.1 | | | 2.8 | | | 30.5 | |
变化% | 41.3 | % | | 20.4 | % | | 7.7 | % | | 63.0 | % |
| | | | | | | |
2023 年分部运营调整后息税折旧摊销前利润率 | 11.0 | % | | 11.8 | % | | | | |
2022 年分部运营调整后息税折旧摊销前利润率 | 8.2 | % | | 11.1 | % | | | | |
更改 bps | 280 | bps | | 70 | bps | | | | |
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我们提供某些非公认会计准则信息,这些信息可能有助于了解我们的经营业绩和核心业务的表现。我们使用公认会计准则和非公认会计准则财务指标来制定内部预算和目标,并根据这些预算和目标评估财务业绩。我们不包括以下项目的成本和相关税收影响,因为我们认为它们并不代表我们的核心业务运营:
•转型计划-与执行我们正在进行的战略转型计划相关的增量成本,其中可能包括人事成本、第三方顾问成本、重复系统使用费、管理成本、某些长期资产的加速折旧和摊销以及其他类似类型的费用。转型计划计划包括我们在全球组织中多年分阶段实施标准化企业资源规划系统,以及在我们最大的制造基地之一实施精益生产计划。这些成本酌情包含在合并运营报表的 “销售成本” 和 “销售、一般和管理费用” 中。
•重组和其他相关费用-与重组活动相关的费用,主要包括人事解雇行动和为简化和整合我们的运营而进行的重组工作。这些活动包括解雇我们前任首席执行官、2023年2月实施的有限管理费用重组行动、2022年第一季度关闭我们在塔科马的办公地点,以及我们退出的Enid办公地点的持续诉讼费用。这些成本记录在合并运营报表的 “重组、减值和其他资产费用,净额” 中。
•资产减值——资产减值费用,在发生的范围内,记入合并运营报表中的 “重组、减值和其他资产费用,净额”。其中包括与废弃的内部开发软件相关的费用,该软件在2023年和2022年第二季度被确定为减值。2022年的额外费用与确定无法收回与第三方供应商签约建造的某些制造设备相关的预付费用有关。
• 出售财产和设备的(亏损)收益,净额——处置财产和设备时确认的收益或亏损,记入合并运营报表中的 “重组、减值和其他资产费用,净额”。我们可能会在正常业务运营过程中出售或处置资产,因为这些资产已不再需要或使用。
•交易成本-与收购或整合收购的业务相关的交易成本。这些成本通常包含在合并运营报表的 “销售、一般和管理费用” 中。交易成本主要涉及与2022年4月1日完成的收购MINDS Automation Group, Inc.相关的收购和整合成本。
分部运营调整后息税折旧摊销前利润总额与公司 “归属于控股权益的净(亏损)收益” 的对账情况如下(单位:百万;未经审计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 更改 $ | | 2023 | | 2022 | | 更改 $ |
分部运营调整后息税折旧摊销前利 | | $ | 10.4 | | | $ | 16.5 | | | $ | (6.1) | | | $ | 78.9 | | | $ | 48.4 | | | $ | 30.5 | |
调整: | | | | | | | | | | | | |
转型计划 | | (7.7) | | | (7.0) | | | (0.7) | | | (22.5) | | | (18.7) | | | (3.8) | |
| | | | | | | | | | | | |
重组和其他相关费用 | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (7.6) | | | (1.5) | | | (6.1) | |
资产减值 | | — | | | (0.4) | | | 0.4 | | | (0.8) | | | (3.4) | | | 2.6 | |
出售财产和设备的(亏损)收益,净额 | | (0.4) | | | 0.4 | | | (0.8) | | | 3.1 | | | 0.4 | | | 2.7 | |
交易成本 | | — | | | (0.5) | | | 0.5 | | | — | | | (1.9) | | | 1.9 | |
利息支出,净额 | | (1.9) | | | (0.3) | | | (1.6) | | | (4.9) | | | (0.9) | | | (4.0) | |
折旧和摊销 | | (7.1) | | | (7.3) | | | 0.2 | | | (19.6) | | | (20.9) | | | 1.3 | |
所得税优惠(准备金) | | 0.6 | | | (0.7) | | | 1.3 | | | (6.5) | | | (0.8) | | | (5.7) | |
消除公司间利润 | | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (1.3) | | | — | | | (1.3) | |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | | (0.1) | | | 0.2 | | | (0.3) | | | (0.2) | | | 0.2 | | | (0.4) | |
归属于控股权益的净(亏损)收益 | | $ | (6.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | (7.3) | | | $ | 18.6 | | | $ | 0.9 | | | $ | 17.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
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阿斯台克工业公司
简明合并资产负债表
(以百万计;未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 73.8 | | | $ | 66.0 | |
投资 | 5.7 | | | 3.9 | |
贸易应收账款和合同资产,净额 | 174.7 | | | 167.1 | |
库存,净额 | 450.1 | | | 393.4 | |
其他流动资产,净额 | 42.0 | | | 66.0 | |
流动资产总额 | 746.3 | | | 696.4 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 181.0 | | | 173.6 | |
其他长期资产 | 147.1 | | | 144.4 | |
总资产 | $ | 1,074.4 | | | $ | 1,014.4 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 114.3 | | | $ | 107.2 | |
客户存款 | 60.6 | | | 69.5 | |
其他流动负债 | 107.3 | | | 97.3 | |
流动负债总额 | 282.2 | | | 274.0 | |
长期债务 | 122.0 | | | 78.1 | |
其他长期负债 | 35.4 | | | 35.4 | |
权益总额 | 634.8 | | | 626.9 | |
负债和权益总额 | $ | 1,074.4 | | | $ | 1,014.4 | |
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简明合并现金流量表
(以百万计;未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 18.8 | | | $ | 0.7 | |
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 19.6 | | | 20.9 | |
信贷损失准备金 | 0.6 | | | 0.9 | |
保修条款 | 14.4 | | | 9.3 | |
递延补偿费用(福利) | 0.2 | | | (1.1) | |
基于股份的薪酬 | 3.5 | | | 5.4 | |
递延所得税优惠 | (2.1) | | | (12.6) | |
处置财产和设备所得收益,净额 | (3.1) | | | (0.4) | |
| | | |
| | | |
资产减值费用 | 0.8 | | | 3.4 | |
债务发行成本的摊销 | 0.2 | | | — | |
向递延补偿计划参与者发放的款项 | (1.5) | | | (0.9) | |
经营资产和负债的变化: | | | |
购买交易证券,净额 | (1.4) | | | (0.7) | |
应收账款和其他合同资产 | (5.8) | | | (25.0) | |
库存 | (59.7) | | | (98.9) | |
预付费用 | 8.3 | | | 0.9 | |
其他资产 | (9.6) | | | (10.3) | |
应付账款 | 7.1 | | | 25.3 | |
| | | |
应计损失准备金 | 1.2 | | | 0.3 | |
应计员工相关负债 | 9.3 | | | 10.0 | |
其他应计负债 | (0.8) | | | 1.7 | |
应计产品保修 | (9.6) | | | (8.6) | |
客户存款 | (8.2) | | | 21.1 | |
应缴/预付所得税 | (1.0) | | | 1.8 | |
| | | |
用于经营活动的净现金 | (18.8) | | | (56.8) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
收购,扣除获得的现金 | — | | | (17.8) | |
| | | |
财产和设备支出 | (25.0) | | | (27.6) | |
出售财产和设备的收益 | 20.2 | | | 0.7 | |
购买投资 | (0.8) | | | (0.8) | |
出售投资 | 1.7 | | | 0.5 | |
用于投资活动的净现金 | (3.9) | | | (45.0) | |
(续)
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简明合并现金流量表(续)
(以百万计;未经审计)
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| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自融资活动的现金流: | | | |
支付股息 | (8.9) | | | (8.3) | |
信贷设施和银行贷款借款的收益 | 221.4 | | | 50.1 | |
信贷设施和银行贷款的借款的偿还 | (180.2) | | | (42.5) | |
| | | |
| | | |
通过递延薪酬计划出售公司股票,净额 | 0.1 | | | 0.2 | |
授予基于股份的薪酬奖励时缴纳的预扣税 | (1.6) | | | (1.8) | |
回购公司股票 | — | | | (6.1) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 30.8 | | | (8.4) | |
汇率对现金的影响 | (0.3) | | | (3.4) | |
现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少) | 7.8 | | | (113.6) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 66.0 | | | 134.4 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 73.8 | | | $ | 20.8 | |
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GAAP 与非 GAAP 调整后每股收益对账
(以百万计,每股金额除外;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于控股权益的净(亏损)收益 | $ | (6.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | 18.6 | | | $ | 0.9 | |
调整: | | | | | | | |
转型计划 | 7.8 | | | 7.0 | | | 22.8 | | | 18.7 | |
| | | | | | | |
重组和其他相关费用 | 0.1 | | | 0.1 | | | 7.6 | | | 1.5 | |
资产减值 | — | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 3.4 | |
出售财产和设备的亏损(收益),净额 | 0.4 | | | (0.4) | | | (3.1) | | | (0.4) | |
交易成本 | — | | | 0.5 | | | — | | | 1.9 | |
调整对所得税的影响 | (1.9) | | | (1.8) | | | (6.5) | | | (5.8) | |
归属于控股权益的调整后净(亏损)收益 | $ | (0.2) | | | $ | 6.5 | | | $ | 40.2 | | | $ | 20.2 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股 | $ | (0.29) | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.04 | |
调整: | | | | | | | |
转型计划 | 0.34 | | | 0.31 | | | 1.00 | | | 0.82 | |
| | | | | | | |
重组和其他相关费用 (a) | — | | | — | | | 0.34 | | | 0.06 | |
资产减值 | — | | | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.15 | |
出售财产和设备的亏损(收益),净额 | 0.02 | | | (0.02) | | | (0.14) | | | (0.02) | |
交易成本 | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.08 | |
调整对所得税的影响 | (0.08) | | | (0.08) | | | (0.29) | | | (0.25) | |
调整后 EPS | $ | (0.01) | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.77 | | | $ | 0.88 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
(a) 计算包括四舍五入调整的影响 |
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息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润对账
(以百万计,百分比数据除外;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 303.1 | | | $ | 315.2 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 924.6 | |
| | | | | | | |
归属于控股权益的净(亏损)收益 | $ | (6.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | 18.6 | | | $ | 0.9 | |
利息支出,净额 | 1.9 | | | 0.3 | | | 4.9 | | | 0.9 | |
折旧和摊销 | 7.1 | | | 7.3 | | | 19.6 | | | 20.9 | |
所得税(福利)准备金 | (0.6) | | | 0.7 | | | 6.5 | | | 0.8 | |
EBITDA | 1.8 | | | 9.0 | | | 49.6 | | | 23.5 | |
息税折旧摊销前利润率 | 0.6 | % | | 2.9 | % | | 5.0 | % | | 2.5 | % |
| | | | | | | |
调整: | | | | | | | |
转型计划 | 7.7 | | | 7.0 | | | 22.5 | | | 18.7 | |
| | | | | | | |
重组和其他相关费用 | 0.1 | | | 0.1 | | | 7.6 | | | 1.5 | |
资产减值 | — | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 3.4 | |
出售财产和设备的亏损(收益),净额 | 0.4 | | | (0.4) | | | (3.1) | | | (0.4) | |
交易成本 | — | | | 0.5 | | | — | | | 1.9 | |
调整后 EBITDA | $ | 10.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | 77.4 | | | $ | 48.6 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 3.3 | % | | 5.3 | % | | 7.7 | % | | 5.3 | % |
| | | | | | | |
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