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LiveWire 集团公司公布第三季度财务业绩
威斯康星州密尔沃基(2023年10月26日)——LiveWire集团有限公司(“LiveWire” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:LVWR)今天公布了第三季度业绩。
“LiveWire在2023年第三季度迈出了下一步,实现了一个重要的里程碑。随着该公司S2平台上的第一款自行车Del Mar的出货,以及内部开发的电池组、电力电子设备、电机、远程信息处理和相关软件,爱好者现在可以以比之前的车型低近35%的价格加入LiveWire社区。S2平台上的电动汽车系统表明了该公司致力于提供具有乘客对LiveWire所期望的优质体验的创新产品。LiveWire首席执行官Karim Donnez表示,在第四季度,公司将继续专注于Del Mar的持续交付和北美市场的活跃预订的转换,同时推出欧洲预订。
2023 年第三季度业务更新:
•Del Mar开始生产,这是该公司S2平台上的第一款自行车
•继续投资建设零售网络基础设施,以支持德尔玛和未来的自行车,本季度末全球有126家零售合作伙伴
•继续在S2平台上开发新车型的产品
LiveWire Group, Inc. — 单位业绩
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以百万美元计,单位除外 | 第三季度 | |
2023 | 2022 | 改变 | | | |
电动摩托车(单位) | 50 | 206 | (76 | %) | | | |
2023 年第三季度业绩
LiveWire Group, Inc. — 合并业绩
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以百万美元计,单位除外 * | 第三季度 | |
2023 | 2022 | 改变 | | | |
合并收入 | $8.1 | | $14.7 | | (45 | %) | | | |
电动摩托车 | $1.3 | | $4.9 | | (73 | %) | | | |
STACYC | $6.8 | | $9.8 | | (30 | %) | | | |
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合并营业收入(亏损) | ($25.3) | | ($21.0) | | 21 | % | | | |
电动摩托车 | ($25.7) | | ($22.5) | | 14 | % | | | |
STACYC | $0.4 | | $1.5 | | (74 | %) | | | |
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净亏损 | ($14.6) | | ($20.9) | | (30 | %) | | | |
*由于四舍五入,金额相加可能与之不符
LiveWire Group, Inc. 第三季度的合并净亏损为1,460万美元,而去年同期为2,090万美元,这得益于下文所述的分部业绩,800万美元的非营业性按市值计值收入与截至本季度末未偿认股权证的公允价值下降以及270万美元的利息收入有关。
LiveWire Group, Inc. 由两个业务部门组成:
•电动摩托车 — 专注于销售电动摩托车及相关产品
•STACYC — 专注于销售儿童电动平衡车及相关产品
电动摩托车
由于LiveWire ONE的销量减少,电动摩托车收入与去年同期相比有所下降。与去年同期相比,与2022年第三季度相比,营业亏损增加的原因是与电动汽车系统相关的成本、与Del Mar交付准备相关的活动以及组建新组织的计划成本。
STACYC
STACYC第三季度的收入有所下降,这是由于与2022年第三季度相比,向独立分销商销售的电动平衡车有所减少。STACYC第三季度的营业收入比上年有所下降,这主要是由于销量减少以及与人事成本相关的销售、管理和工程费用增加以及营销计划增加所推动的毛利率下降。
2023 年财务展望
对于2023年全年,公司确认其指导方针如下:
•电动摩托车销量为600至1,000辆
•LiveWire 集团的营业亏损为1.15亿美元至1.25亿美元
网络直播
邀请公众参加美国东部时间上午8点至9点的音频网络直播。LiveWire领导层将参加哈雷戴维森公司的音频网络直播,讨论我们的业绩、业务发展以及公司前景的最新情况。可以通过 https://investor.livewire.com/news-events-1/events/default.aspx 访问网络直播登录信息。音频重播将在美国东部时间上午 10:00 左右上线。
关于 liveWire
LiveWire专注于电动摩托车领域。LiveWire的大股东是哈雷戴维森公司。LiveWire来自哈雷戴维森的血统,正在利用其在电动汽车领域十年来的经验。LiveWire专注于电动汽车,计划开发未来的技术,并投资引领摩托车转型所需的能力。www.livewire.com
关于前瞻性陈述的警示说明
公司希望本新闻稿中讨论的某些事项是 “前瞻性陈述”,旨在有资格获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港的责任。除本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述,包括有关未来可能或假设的行动、业务战略、事件或经营业绩的陈述,以及任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“目标”、“进行中”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将” 和 “会” 之类的词语或短语,或这些词语或短语的否定词,都可能识别前瞻性陈述,但缺少这些词语并不一定意味着陈述不具有前瞻性。本新闻稿中的前瞻性陈述仅是预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,受许多重要因素的影响,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括先前公开文件中描述的风险、不确定性和假设,标题为 “风险因素”。这些前瞻性陈述面临许多风险,包括但不限于以下风险:我们的亏损历史以及在可预见的将来发生重大开支和持续亏损的预期;我们有限的运营历史、业务的推出和预期业务里程碑的时机,包括我们开发和制造足够质量的电动汽车并按时大规模吸引客户的能力;我们的财务和业务业绩,包括财务预测和业务表现指标及相关的任何基本假设;我们的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景和计划的变化;我们吸引和留住大量客户的能力;我们未来的资本需求以及现金的来源和用途;我们为运营筹集资金和管理成本的能力;我们面临的挑战
作为进入竞争激烈且快速发展的电动汽车行业的先驱;如果我们未能有效和适当地将LiveWire业务与H-D业务分开,我们将面临运营和财务风险;H-D为其整体利益做出决策,这可能会对我们的整体业务产生负面影响;我们与H-D的关系及其对我们其他业务关系的影响;我们利用合同制造商的能力,包括H-D和台湾公司光阳汽车有限公司(“KYMCO”),委托制造我们的电动汽车;零售合作伙伴不愿参与我们的市场进入商业模式,或者他们无法与我们的电动汽车客户建立或维持关系;电动汽车的设计、制造、融资、监管批准、发布和交付可能出现延迟;建设我们的供应链,包括我们对现有供应商的依赖以及我们为电池和半导体芯片等关键组件寻找供应商的能力,在每种情况下,供应商中许多供应商都是单一来源或有限来源的供应商;我们依赖第三方和公共充电网络的能力;我们吸引和留住关键人员的能力;我们的业务、扩张计划和机会,包括我们扩大业务规模和管理未来增长的能力;竞争对我们未来业务的影响、电动汽车的总体采用速度和深度以及我们在电动汽车和产品(包括可靠性、安全性和效率方面)实现计划竞争优势的能力;我们的业务和总部的业务重叠并被视为竞争对手;我们无法与H-D保持牢固的关系,也无法以有利的方式解决我们与H-D之间可能出现的任何争议;我们依赖H-D提供许多服务,包括与质量和安全测试相关的服务。如果这些服务安排终止,我们可能需要大量投资才能建造自己的安全和测试设施,或者我们可能需要以更高的成本从其他第三方获得此类服务;我们对H-D产品或任何其他公司的产品进行电气化的任何决定;我们对获得和维护知识产权保护且不侵犯他人权利的能力的期望;盗用我们的数据和在网络安全变更中妥协所造成的潜在损害;在法律、监管方面要求、政府激励措施以及燃料和能源价格;包括 COVID-19 疫情在内的健康疫情对我们业务的影响、我们面临的其他风险以及我们为应对这些风险可能采取的行动;诉讼、监管程序、投诉、产品责任索赔和/或负面宣传;以及我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性。由于前瞻性陈述本质上会受到风险和不确定性的影响,其中一些无法预测或量化,有些则超出了我们的控制范围,因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。此外,我们在不断变化的环境中运营。其中一些风险和不确定性将来可能会被不时出现的新风险因素和不确定性所放大,管理层不可能预测所有风险因素和不确定性。由于这些因素,我们无法向您保证本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确的。除非适用法律要求,否则我们不打算公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。您应该完整阅读本财报,并了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们通过这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。
媒体联系人:Jenni Coats (414) 343-7902
财务联系人:肖恩·柯林斯 (414) 343-8002
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LiveWire 集团有限公司
合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 2023 | | 9月25日 2022 | | 9月30日 2023 | | 9月25日 2022 |
收入,净额 | $ | 8,144 | | | $ | 14,708 | | | $ | 22,932 | | | $ | 37,615 | |
成本和支出: | | | | | | | |
销售商品的成本 | 7,052 | | | 13,743 | | | 23,516 | | | 36,987 | |
销售、管理和工程费用 | 26,435 | | | 21,988 | | | 81,650 | | | 56,706 | |
成本和支出总额 | 33,487 | | | 35,731 | | | 105,166 | | | 93,693 | |
营业亏损 | (25,343) | | | (21,023) | | | (82,234) | | | (56,078) | |
其他收入,净额 | — | | | 79 | | | — | | | 235 | |
利息支出关联方 | — | | | — | | | — | | | (475) | |
利息收入(支出) | 2,726 | | | (3) | | | 8,172 | | | (23) | |
认股权证负债公允价值的变化 | 8,038 | | | — | | | (2,332) | | | — | |
所得税前亏损 | (14,579) | | | (20,947) | | | (76,394) | | | (56,341) | |
所得税(福利)准备金 | (1) | | | (4) | | | 63 | | | 159 | |
净亏损 | $ | (14,578) | | | $ | (20,943) | | | $ | (76,457) | | | $ | (56,500) | |
| | | | | | | |
基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.07) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.38) | | | $ | (0.35) | |
| | | | | | | |
加权平均股,基本股和摊薄后股票 | 202,529 | | | 161,000 | | | 202,448 | | | 161,000 | |
LiveWire 集团有限公司
合并资产负债表
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 199,948 | | | $ | 265,240 | |
应收账款,净额 | 4,593 | | | 2,325 | |
关联方应收账款 | 653 | | | 525 | |
库存,净额 | 32,789 | | | 29,215 | |
其他流动资产 | 1,946 | | | 4,625 | |
流动资产总额 | 239,929 | | | 301,930 | |
不动产、厂房和设备,净额 | 37,692 | | | 31,567 | |
善意 | 8,327 | | | 8,327 | |
租赁资产 | 2,216 | | | 3,128 | |
无形资产,净额 | 1,463 | | | 1,809 | |
其他长期资产 | 6,319 | | | 5,044 | |
总资产 | $ | 295,946 | | | $ | 351,805 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 4,379 | | | $ | 7,055 | |
应付关联方的账款 | 21,127 | | | 5,733 | |
应计负债 | 18,492 | | | 20,343 | |
租赁负债的流动部分 | 1,399 | | | 1,312 | |
流动负债总额 | 45,397 | | | 34,443 | |
租赁负债的长期部分 | 905 | | | 1,913 | |
递延所得税负债 | 78 | | | 15 | |
认股证负债 | 10,631 | | | 8,388 | |
其他长期负债 | 397 | | | 246 | |
负债总额 | 57,408 | | | 45,005 | |
股东权益: | | | |
优先股 | — | | | — | |
普通股 | 20 | | | 20 | |
额外的实收资本 | 337,420 | | | 329,218 | |
累计赤字 | (98,895) | | | (22,438) | |
累计其他综合收益 | (7) | | | — | |
股东权益总额 | 238,538 | | | 306,800 | |
负债和股东权益总额 | $ | 295,946 | | | $ | 351,805 | |
LiveWire 集团有限公司
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 |
| 9月30日 2023 | | 9月25日 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (76,457) | | | $ | (56,500) | |
为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | | | |
折旧和摊销 | 2,814 | | | 3,717 | |
支付超过收购日公允价值的或有对价 | — | | | (413) | |
认股权证负债公允价值的变化 | 2,332 | | | — | |
股票补偿费用 | 6,566 | | | (171) | |
可疑账款准备金 | 45 | | | 99 | |
递延所得税 | 63 | | | 68 | |
库存减记 | 1,664 | | | 702 | |
云计算安排开发成本 | (470) | | | (2,822) | |
其他,净额 | (677) | | | (209) | |
流动资产和负债的变化: | | | |
应收账款,净额 | (2,313) | | | 3,465 | |
关联方应收账款 | (128) | | | (466) | |
库存 | (5,238) | | | (17,518) | |
其他流动资产 | 2,679 | | | 2,615 | |
应付账款和应计负债 | (2,149) | | | 3,243 | |
应付关联方的账款 | 15,393 | | | — | |
经营活动使用的净现金 | (55,876) | | | (64,190) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
资本支出 | (10,970) | | | (8,927) | |
投资活动使用的净现金 | (10,970) | | | (8,927) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
在业务合并之前预先存款 | | | 100,000 | |
行使认股权证所得收益 | 1,554 | | | — | |
应付给关联方的票据的借款 | — | | | 15,333 | |
支付截至收购日公允价值的或有对价 | — | | | (1,767) | |
来自 H-D 的转账 | — | | | 59,051 | |
融资活动提供的净现金 | 1,554 | | | 172,617 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | $ | (65,292) | | | $ | 99,500 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金: | | | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | $ | 265,240 | | | $ | 2,668 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | (65,292) | | | 99,500 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 199,948 | | | $ | 102,168 | |
| | | |
合并资产负债表上的现金、现金等价物和限制性现金与合并现金流量表的对账: | | | |
现金 | $ | 199,948 | | | $ | 2,168 | |
限制性现金 | — | | | 100,000 | |
根据合并现金流量表,现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 199,948 | | | $ | 102,168 | |
| | | |