附录 99.1
美国石油基金,LP
每月账户对账单
截至2023年9月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 101,972,523 | ||
掉期合约的已实现收益(亏损) | 21,881,156 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (18,977,873 | ) | ||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 18 | |||
股息收入 | 984,405 | |||
利息收入 | 4,785,009 | |||
交易所买卖基金交易费 | 38,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 110,683,238 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 544,764 | ||
专业费用 | 184,073 | |||
经纪佣金 | 55,770 | |||
董事费和保险 | 53,236 | |||
许可费 | 18,159 | |||
支出总额 | $ | 856,002 | ||
净收益(亏损) | $ | 109,827,236 |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值 9/1/23 月初 | $ | 1,496,812,802 | ||
增发(8,100,000 股) | 647,813,564 | |||
提款(9,100,000 股) | (726,412,732 | ) | ||
净收益(亏损) | 109,827,236 | |||
月底净资产价值 | $ | 1,528,040,870 | ||
每股资产净值(18,923,603 股) | $ | 80.75 |
致美国石油基金有限合伙人 LP:
根据《商品交易所法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年9月30日的 账户报表中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯图尔特·P·克鲁姆博
首席财务官
美国大宗商品基金有限责任公司,美国石油基金普通合伙人 ,LP
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596