附录 99.1

泰瑞达公布2023年第三季度业绩

•
收入和收益高于第三季度预期的中点
•
23 年第三季度收入为 7.04 亿美元，比 22 年第三季度下降 15%
•
机器人需求趋于稳定，23年第三季度收入较22年第三季度下降4％，较23年第二季度增长20％
•
在23年第三季度通过股票回购和分红向股东返还1.36亿美元

 

 

 

Q3'23

 

 

Q3'22

 

 

Q2'23

 

收入（百万）

 

$

704

 

 

$

827

 

 

$

684

 

GAAP EPS

 

$

0.78

 

 

$

1.10

 

 

$

0.73

 

非公认会计准则每股收益

 

$

0.80

 

 

$

1.15

 

 

$

0.79

 

 

马萨诸塞州北雷丁——2023年10月25日——泰瑞达公司（纳斯达克股票代码：TER）公布的2023年第三季度收入为7.04亿美元，其中4.98亿美元用于半导体测试，8,300万美元用于系统测试，3700万美元用于无线测试，8,600万美元用于机器人。第三季度GAAP净收益为1.28亿美元，摊薄每股收益0.78美元。按非公认会计准则计算，泰瑞达第三季度的净收入为1.32亿美元，摊薄后每股收益0.80美元，其中不包括重组和其他费用、收购的无形资产摊销、离散所得税项目，包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。

泰瑞达首席执行官格雷格·史密斯表示：“机器人出货量超过计划，半导体测试连续增长，使销售额和利润达到了我们第三季度指导区间的最高水平。”“随着我们进入第四季度，测试需求集中在技术投资上，预计本季度产能扩张购买量有限。在机器人领域，需求已经稳定下来，我们预计下半年的业绩将符合我们7月份的展望，年底将实现创纪录的季度出货量。”

2023年第四季度的预期收入为6.4亿至7亿美元，摊薄后每股收益为0.58美元至0.78美元，非公认会计准则净收益为0.61美元至0.81美元，摊薄后每股非公认会计准则净收益为0.61美元至0.81美元。非公认会计准则指导不包括收购的无形资产摊销、重组和其他费用，并包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。

网络直播

随后将于美国东部时间2023年10月26日星期四上午8点30分举行电话会议，讨论第三季度业绩以及管理层的业务展望。感兴趣的投资者应访问网络直播，网址为 http://investors.teradyne.com/events-presentations。演示材料将于美国东部时间上午 8:30 开始提供。网站上也将提供重播。

 

第 2 页

 

非公认会计准则业绩

除了披露根据公认会计原则确定的业绩外，泰瑞达还披露了不包括某些收入项目和费用的非公认会计准则经营业绩。这些结果是对根据公认会计原则提供的结果的补充。非公认会计准则运营收入和非公认会计准则净收入不包括收购的无形资产摊销、重组和其他、养老金精算损益、股票薪酬修改费用、离散所得税调整，并包括对非公认会计准则调整的相关税收影响。GAAP要求在确定运营收入和净收入时将这些项目包括在内。非公认会计准则运营收入、非公认会计准则净收入、非公认会计准则运营收入占收入的百分比、非公认会计准则净收入占收入的百分比以及非公认会计准则每股净收益都是非公认会计准则业绩指标，旨在提供有关泰瑞达扣除收益、亏损或其他费用前的基线业绩的有意义的补充信息，这些信息可能无法代表泰瑞达当前的核心业务或未来展望。这些非公认会计准则绩效指标用于制定运营决策、确定员工薪酬、预测未来的运营业绩，以及与泰瑞达的商业计划、历史经营业绩和泰瑞达竞争对手的经营业绩进行比较。非公认会计准则摊薄后的股票包括泰瑞达的看涨期权对其股票的影响。管理层认为，这些非公认会计准则业绩指标中的每一项都为投资者提供了有用的补充信息，从而提高了管理层在运营决策以及泰瑞达财务和运营业绩审查中使用的信息的透明度，并便于对泰瑞达本期业绩与前期和未来时期的业绩进行有意义的比较。本新闻稿中讨论的每项可用公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账均包含在所附的附录和泰瑞达网站www.teradyne.com上，方法是单击 “投资者关系”，然后选择 “财务” 和 “GAAP与非公认会计准则对账” 链接。本新闻稿中讨论的非公认会计准则业绩指标可能无法与其他公司使用的标题相似的衡量标准相提并论。非公认会计准则指标的列报并不是要孤立地考虑，而是要取代或优于根据公认会计原则提供的财务指标或信息。

关于 Teradyne

泰瑞达（纳斯达克股票代码：TER）的测试技术有助于将智能设备、救生医疗设备和数据存储系统等高质量创新更快地推向市场。其针对半导体、电子系统、无线设备等的先进测试解决方案可确保产品的性能符合其设计要求。其机器人产品包括协作和移动机器人，可帮助各种规模的制造商提高生产率、提高安全性并降低成本。2022年，泰瑞达的收入为32亿美元，如今在全球拥有6,600多名员工。欲了解更多信息，请访问 teradyne.com。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

安全港声明

本新闻稿包含有关泰瑞达未来业务前景、经营业绩、市场状况、每股收益、供应链状况对业务的影响、客户销售预期、季度股息的支付、根据股票回购计划回购泰瑞达普通股、以色列-哈马斯冲突的影响、全球 COVID-19 疫情的持续影响以及美国和中国出口和关税法的影响的前瞻性陈述，包括美国部发布的法规商业。此类声明基于泰瑞达管理层当前的假设和预期，既不是对未来业绩、事件、客户销售、供应链状况或改善、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购、优先可转换票据的支付、COVID-19 疫情的影响、以色列-哈马斯冲突的影响、美国或中国征收的任何关税或出口管制的影响、合规性的承诺或保证有了贸易保护措施或出口限制，与华为、海思和其他客户或潜在客户有关的美国商务部或其他政府机构法规的影响，美国商务部出口管制法规对出售给军事最终用户或用于中国军事最终用途的某些美国产品和技术的影响，或者美国商务部发布的与向某些最终用户出口和用于中国某些最终用途的半导体和半导体制造设备有关的法规的影响。无法保证管理层对泰瑞达未来业绩或其他前瞻性陈述的估计会实现。具体而言，泰瑞达2026年的收益模式令人抱负

第 3 页

 

并包括许多假设。无法保证这些假设是准确的，也无法保证模型结果一定会实现。如下所述，有许多因素可能导致我们2026年的收益模式和实际业绩与目前的预期存在重大差异。此外，当前的股息和股票回购计划可能随时修改、暂停或中止。

2022年10月7日，美国商务部发布法规，限制向中国出口先进半导体、超级计算机技术、用于制造先进半导体和组件的设备以及用于在中国制造某些半导体制造设备的技术。正如此前披露的那样，这些限制影响了泰瑞达对中国某些公司的销售以及泰瑞达在中国的制造和开发业务。泰瑞达通过获得商务部的许可来缓解这些限制对其业务的影响。2023年10月17日，美国商务部发布了新规则，更新了2022年10月7日发布的出口管制。2023年11月17日生效的新规定大大限制了2022年10月7日限制措施对泰瑞达业务的影响。但是，该法规可能会继续对泰瑞达的某些实际或潜在客户以及全球半导体行业产生不利影响。如果法规影响实际和潜在客户或扰乱全球半导体行业，泰瑞达的业务和收入将受到不利影响。

可能导致实际业绩、2026年收益模式、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购或优先可转换票据的支付与目前预期存在重大差异的重要因素包括：影响泰瑞达运营市场的条件；一个或多个重要客户的产品需求减少或延迟；新产品的开发、交付和接受；发展机器人业务的能力；研发支出增加；泰瑞达的恶化财务状况；COVID-19 疫情和相关政府应对措施对泰瑞达产品的市场和需求、合同制造商和供应链以及员工的持续影响；供应短缺对我们的供应链和合同制造商的影响；任何并购的完成和成功；意想不到的现金需求；现金流不足，无法支付优先可转换票据的必要款项和支付本金；董事会的商业判断那是董事会的声明分红或回购普通股不符合公司的最大利益；额外的美国或全球税收法规或指导；美国或中国征收的任何关税或出口管制的影响；遵守贸易保护措施或出口限制；美国商务部或其他政府机构与华为、海思和其他客户或潜在客户有关的法规的影响；美国商务部对出售给某些美国产品和技术的出口管制法规的影响军事最终用户或中国的军事最终用途；以色列-哈马斯冲突的影响；美国商务部发布的与用于中国某些最终用途的半导体和半导体制造设备有关的法规的影响；以及向美国证券交易委员会提交的文件中披露的其他事件、因素和风险，包括但不限于泰瑞达截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告和季度报告中的 “风险因素” 部分在截至2023年7月2日的财季的10-Q表中。泰瑞达在本新闻稿中提供的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日管理层的观点。泰瑞达预计，随后的事件和事态发展可能会导致管理层的观点发生变化。但是，尽管泰瑞达可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但泰瑞达明确表示不承担任何这样做的义务。在本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应依赖这些前瞻性陈述来代表泰瑞达的观点。

第 4 页

 

TERADYNE, INC.2023 年第三财季报告

 

简明合并运营报表

 

 

 

季度已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

净收入

 

$

703,732

 

 

$

684,437

 

 

$

827,073

 

 

$

2,005,699

 

 

$

2,423,209

 

收入成本（不包括下文单独显示的收购无形资产摊销）(1)

 

 

305,441

 

 

 

281,945

 

 

 

341,694

 

 

 

848,495

 

 

 

976,508

 

毛利

 

 

398,291

 

 

 

402,492

 

 

 

485,379

 

 

 

1,157,204

 

 

 

1,446,701

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和管理 (2)

 

 

138,330

 

 

 

145,695

 

 

 

135,632

 

 

 

434,979

 

 

 

415,351

 

工程与开发

 

 

104,413

 

 

 

105,706

 

 

 

111,715

 

 

 

315,881

 

 

 

331,781

 

收购的无形资产摊销

 

 

4,720

 

 

 

4,825

 

 

 

4,729

 

 

 

14,348

 

 

 

14,663

 

重组及其他 (3)

 

 

6,856

 

 

 

6,358

 

 

 

1,796

 

 

 

15,251

 

 

 

19,554

 

运营费用

 

 

254,319

 

 

 

262,584

 

 

 

253,872

 

 

 

780,459

 

 

 

781,349

 

运营收入

 

 

143,972

 

 

 

139,908

 

 

 

231,507

 

 

 

376,745

 

 

 

665,352

 

利息和其他（收入）支出 (4)

 

 

(308

)

 

 

(4,494

)

 

 

5,310

 

 

 

(9,022

)

 

 

20,204

 

所得税前收入

 

 

144,280

 

 

 

144,402

 

 

 

226,197

 

 

 

385,767

 

 

 

645,148

 

所得税准备金

 

 

16,164

 

 

 

24,352

 

 

 

42,712

 

 

 

54,069

 

 

 

101,948

 

净收入

 

$

128,116

 

 

$

120,050

 

 

$

183,485

 

 

$

331,698

 

 

$

543,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股每股净收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.83

 

 

$

0.78

 

 

$

1.17

 

 

$

2.14

 

 

$

3.41

 

稀释

 

$

0.78

 

 

$

0.73

 

 

$

1.10

 

 

$

2.01

 

 

$

3.17

 

加权平均普通股——基本

 

 

153,762

 

 

 

154,760

 

 

 

156,364

 

 

 

154,809

 

 

 

159,325

 

加权平均普通股——摊薄 (5)

 

 

164,050

 

 

 

164,751

 

 

 

166,733

 

 

 

165,037

 

 

 

171,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股普通股申报的现金分红

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

 

$

0.33

 

 

$

0.33

 

 

(1)
收入成本包括：

 

 

 

季度已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

为多余和过时库存编列经费

 

$

11,728

 

 

$

5,731

 

 

$

12,234

 

 

$

23,069

 

 

$

18,929

 

出售先前减记的库存

 

 

(1,198

)

 

 

(2,463

)

 

 

(269

)

 

 

(4,046

)

 

 

(980

)

 

$

10,530

 

 

$

3,268

 

 

$

11,965

 

 

$

19,023

 

 

$

17,949

 

 

(2)
在截至2023年10月1日的九个月中，销售和管理费用包括590万美元的股权费用，用于修改泰瑞达退休的首席执行官与其2023年2月1日退休相关的未偿股权奖励。
(3)
重组和其他包括：

 

 

 

季度已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

员工遣散费

 

$

4,658

 

 

$

5,140

 

 

$

1,215

 

 

$

11,835

 

 

$

2,148

 

合同终止

 

 

1,511

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,511

 

 

$

-

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

14,700

 

与收购相关的费用和补偿

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(201

)

其他

 

 

687

 

 

 

1,218

 

 

 

581

 

 

 

1,905

 

 

 

2,907

 

 

$

6,856

 

 

$

6,358

 

 

$

1,796

 

 

$

15,251

 

 

$

19,554

 

 

第 5 页

 

(4)
利息和其他包括：

 

 

 

季度已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

7月2日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

养老金精算亏损

 

$

72

 

 

$

53

 

 

$

—

 

 

$

125

 

 

$

—

 

 

(5)
根据公认会计原则，在计算摊薄后的每股收益时，如果可转换债务对每股收益的影响是稀释性的，则必须假设可转换债务已经转换。摊薄后的股票假设可转换债务的转换，因为其影响将是稀释性的。因此，在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的季度中，摊薄后股票中分别包含60万股、70万股和150万股。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月中，摊薄后股票中分别包含80万股和200万股。在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的季度中，摊薄后的股票还分别包括来自可转换票据对冲交易的920万股、890万股和830万股。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月中，摊薄后的股票分别包括来自可转换票据对冲交易的900万股和910万股。

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简明合并资产负债表（以千计）

 

 

 

十月一日
2023

 

 

十二月三十一日
2022

 

资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

636,961

 

 

$

854,773

 

有价证券

 

 

79,570

 

 

 

39,612

 

应收账款，净额

 

 

455,878

 

 

 

491,145

 

库存，净额

 

 

322,632

 

 

 

325,019

 

预付款

 

 

593,366

 

 

 

532,962

 

其他流动资产

 

 

10,952

 

 

 

14,404

 

流动资产总额

 

 

2,099,359

 

 

 

2,257,915

 

不动产、厂房和设备，净额

 

 

436,449

 

 

 

418,683

 

经营租赁使用权资产，净额

 

 

78,978

 

 

 

73,734

 

有价证券

 

 

103,911

 

 

 

110,777

 

递延所得税资产

 

 

162,669

 

 

 

142,784

 

退休计划资产

 

 

11,403

 

 

 

11,761

 

其他资产

 

 

37,581

 

 

 

28,925

 

收购的无形资产，净额

 

 

39,165

 

 

 

53,478

 

善意

 

 

401,140

 

 

 

403,195

 

总资产

 

$

3,370,655

 

 

$

3,501,252

 

负债

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

176,117

 

 

$

139,722

 

应计雇员补偿金和预扣税

 

 

155,246

 

 

 

212,266

 

递延收入和客户预付款

 

 

109,445

 

 

 

148,285

 

其他应计负债

 

 

122,609

 

 

 

112,271

 

经营租赁负债

 

 

18,026

 

 

 

18,594

 

应缴所得税

 

 

35,687

 

 

 

65,010

 

当前债务

 

 

23,529

 

 

 

50,115

 

流动负债总额

 

 

640,659

 

 

 

746,263

 

退休计划负债

 

 

123,244

 

 

 

116,005

 

长期递延收入和客户预付款

 

 

34,405

 

 

 

45,131

 

长期其他应计负债

 

 

17,114

 

 

 

15,981

 

递延所得税负债

 

 

238

 

 

 

3,267

 

长期经营租赁负债

 

 

69,364

 

 

 

64,176

 

应缴长期所得税

 

 

44,331

 

 

 

59,135

 

负债总额

 

 

929,355

 

 

 

1,049,958

 

股东权益

 

 

2,441,300

 

 

 

2,451,294

 

负债和股东权益总额

 

$

3,370,655

 

 

$

3,501,252

 

 

第 7 页

 

简明合并现金流量表（千美元）

 

 

 

季度已结束

 

 

九个月已结束

 

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

 

十月一日
2023

 

 

10月2日
2022

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

128,116

 

 

$

183,485

 

 

$

331,698

 

 

$

543,200

 

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧

 

 

23,627

 

 

 

23,442

 

 

 

68,858

 

 

 

67,902

 

基于股票的薪酬

 

 

12,787

 

 

 

12,298

 

 

 

45,236

 

 

 

37,420

 

为多余和过时库存编列经费

 

 

11,728

 

 

 

12,234

 

 

 

23,069

 

 

 

18,929

 

摊销

 

 

4,503

 

 

 

4,917

 

 

 

14,083

 

 

 

15,012

 

递延税

 

 

(10,455

)

 

 

(4,776

)

 

 

(24,026

)

 

 

(28,373

)

投资损失（收益）

 

 

1,586

 

 

 

2,463

 

 

 

(3,159

)

 

 

11,436

 

其他

 

 

80

 

 

 

218

 

 

 

(13

)

 

 

740

 

经营资产和负债的变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

32,884

 

 

 

150,632

 

 

 

30,191

 

 

 

4,248

 

库存

 

 

20,240

 

 

 

(22,135

)

 

 

6,395

 

 

 

(68,817

)

预付款和其他资产

 

 

(34,398

)

 

 

420

 

 

 

(63,982

)

 

 

(94,331

)

应付账款和其他负债

 

 

28,513

 

 

 

(28,071

)

 

 

3,999

 

 

 

(71,682

)

递延收入和客户预付款

 

 

(14,579

)

 

 

(20,059

)

 

 

(49,517

)

 

 

(5,896

)

退休计划缴款

 

 

(1,216

)

 

 

(1,279

)

 

 

(3,698

)

 

 

(3,897

)

所得税

 

 

(29,069

)

 

 

(42,185

)

 

 

(42,683

)

 

 

(31,370

)

经营活动提供的净现金

 

 

174,347

 

 

 

271,604

 

 

 

336,451

 

 

 

394,521

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购置不动产、厂房和设备

 

 

(34,604

)

 

 

(38,929

)

 

 

(115,306

)

 

 

(128,672

)

购买有价证券

 

 

(38,768

)

 

 

(19,294

)

 

 

(137,786

)

 

 

(267,175

)

发行可转换贷款

 

 

(5,000

)

 

 

—

 

 

 

(5,000

)

 

 

—

 

有价证券到期的收益

 

 

49,450

 

 

 

42,440

 

 

 

71,447

 

 

 

182,092

 

出售有价证券的收益

 

 

1,386

 

 

 

115,558

 

 

 

36,963

 

 

 

259,200

 

人寿保险的收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

460

 

 

 

—

 

投资活动提供的（用于）净现金

 

 

(27,536

)

 

 

99,775

 

 

 

(149,222

)

 

 

45,445

 

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回购普通股

 

 

(118,647

)

 

 

(217,201

)

 

 

(346,492

)

 

 

(750,000

)

股息支付

 

 

(16,897

)

 

 

(17,136

)

 

 

(51,081

)

 

 

(52,578

)

可转换债务本金的支付

 

 

(9,277

)

 

 

(9,713

)

 

 

(26,735

)

 

 

(52,005

)

与员工股票薪酬奖励净结算相关的款项

 

 

(278

)

 

 

(207

)

 

 

(20,586

)

 

 

(32,987

)

根据股票购买和股票期权计划发行普通股

 

 

17,485

 

 

 

12,197

 

 

 

34,084

 

 

 

28,733

 

用于融资活动的净现金

 

 

(127,614

)

 

 

(232,060

)

 

 

(410,810

)

 

 

(858,837

)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

4,556

 

 

 

(596

)

 

 

5,769

 

 

 

7,418

 

现金和现金等价物的增加（减少）

 

 

23,753

 

 

 

138,723

 

 

 

(217,812

)

 

 

(411,453

)

期初的现金和现金等价物

 

 

613,208

 

 

 

572,023

 

 

 

854,773

 

 

 

1,122,199

 

期末的现金和现金等价物

 

$

636,961

 

 

$

710,746

 

 

$

636,961

 

 

$

710,746

 

 

第 8 页

 

GAAP 与非 GAAP 收益对账

（以百万计，每股金额除外）

 

 

季度已结束

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

 

7月2日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

净收入

$

703.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

684.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

827.1

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润 GAAP 和非 GAAP

 

398.3

 

 

 

56.6

%

 

 

 

 

 

 

402.5

 

 

 

58.8

%

 

 

 

 

 

 

485.4

 

 

 

58.7

%

 

 

 

 

运营收入——GAAP

 

144.0

 

 

 

20.5

%

 

 

 

 

 

 

139.9

 

 

 

20.4

%

 

 

 

 

 

 

231.5

 

 

 

28.0

%

 

 

 

 

重组及其他 (1)

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

 

 

 

 

6.4

 

 

 

0.9

%

 

 

 

 

 

 

1.8

 

 

 

0.2

%

 

 

 

 

收购的无形资产摊销

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.8

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

运营收入——非公认会计准则

$

155.6

 

 

 

22.1

%

 

 

 

 

 

$

151.1

 

 

 

22.1

%

 

 

 

 

 

$

238.0

 

 

 

28.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

十月一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

 

7月2日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

 

10月2日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

净收入——GAAP

$

128.1

 

 

 

18.2

%

 

$

0.83

 

 

$

0.78

 

 

$

120.1

 

 

 

17.5

%

 

$

0.78

 

 

$

0.73

 

 

$

183.5

 

 

 

22.2

%

 

$

1.17

 

 

$

1.10

 

重组及其他 (1)

 

6.9

 

 

 

1.0

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

6.4

 

 

 

0.9

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

1.8

 

 

 

0.2

%

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

收购的无形资产摊销

 

4.7

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.8

 

 

 

0.7

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

4.7

 

 

 

0.6

%

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

养老金按市值计价调整 (2)

 

0.1

 

 

 

0.0

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.1

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

排除离散税收调整

 

(4.8

)

 

 

-0.7

%

 

 

(0.03

)

 

 

(0.03

)

 

 

0.5

 

 

 

0.1

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(0.5

)

 

 

-0.1

%

 

 

(0.00

)

 

 

(0.00

)

非公认会计准则税收调整

 

(3.5

)

 

 

-0.5

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

(2.9

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.02

)

 

 

(0.02

)

 

 

(0.3

)

 

 

0.0

%

 

 

(0.00

)

 

 

(0.00

)

可转换股票调整 (3)

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

净收益——非公认会计准则

$

131.5

 

 

 

18.7

%

 

$

0.86

 

 

$

0.80

 

 

$

129.0

 

 

 

18.8

%

 

$

0.83

 

 

$

0.79

 

 

$

189.2

 

 

 

22.9

%

 

$

1.21

 

 

$

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加权平均普通股——基本

 

153.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加权平均普通股——摊薄

 

164.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括与可转换票据交易相关的摊薄股份

 

(0.6

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.5

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则加权平均普通股——摊薄

 

163.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重组和其他包括：

 

 

季度已结束

 

 

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

7月2日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

 

 

 

 

 

员工遣散费

$

4.7

 

 

 

 

 

 

 

 

$

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

$

1.2

 

 

 

 

 

 

 

合同终止

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

$

6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

$

6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

$

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
对于截至2023年10月1日和2023年7月2日的季度，进行了调整，以排除根据泰瑞达按市值计价的养老金会计准则确认的精算亏损。
(3)
在截至2022年10月2日的季度中，非公认会计准则摊薄每股收益的计算在非公认会计准则净收入中增加了20万美元的可转换债务利息支出。在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的季度中，非公认会计准则加权平均摊薄后普通股分别包括来自可转换票据对冲交易的920万股、890万股和830万股。

 

 

第 9 页

 

 

九个月已结束

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

 

 

 

净收入

$

2,005.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

2,423.2

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润 GAAP 和非 GAAP

 

1,157.2

 

 

 

57.7

%

 

 

 

 

 

 

1,446.7

 

 

 

59.7

%

 

 

 

 

运营收入——GAAP

 

376.7

 

 

 

18.8

%

 

 

 

 

 

 

665.4

 

 

 

27.5

%

 

 

 

 

重组及其他 (1)

 

15.3

 

 

 

0.8

%

 

 

 

 

 

 

19.6

 

 

 

0.8

%

 

 

 

 

收购的无形资产摊销

 

14.3

 

 

 

0.7

%

 

 

 

 

 

 

14.7

 

 

 

0.6

%

 

 

 

 

股权修改费 (2)

 

5.9

 

 

 

0.3

%

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

运营收入——非公认会计准则

$

412.2

 

 

 

20.6

%

 

 

 

 

 

$

699.7

 

 

 

28.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入
每股普通股

 

 

十月一日
2023

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

 

10月2日
2022

 

 

占净收入的百分比

 

 

基本

 

 

稀释

 

净收入——GAAP

$

331.7

 

 

 

16.5

%

 

$

2.14

 

 

$

2.01

 

 

$

543.2

 

 

 

22.4

%

 

$

3.41

 

 

$

3.17

 

重组及其他 (1)

 

15.3

 

 

 

0.8

%

 

 

0.10

 

 

 

0.09

 

 

 

19.6

 

 

 

0.8

%

 

 

0.12

 

 

 

0.11

 

收购的无形资产摊销

 

14.3

 

 

 

0.7

%

 

 

0.09

 

 

 

0.09

 

 

 

14.7

 

 

 

0.6

%

 

 

0.09

 

 

 

0.09

 

股权修改费 (2)

 

5.9

 

 

 

0.3

%

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

养老金按市值计价调整 (3)

 

0.1

 

 

 

0.0

%

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

排除离散税收调整

 

(6.7

)

 

 

-0.3

%

 

 

(0.04

)

 

 

(0.04

)

 

 

(9.3

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.06

)

 

 

(0.05

)

非公认会计准则税收调整

 

(8.8

)

 

 

-0.4

%

 

 

(0.06

)

 

 

(0.05

)

 

 

(5.9

)

 

 

-0.2

%

 

 

(0.04

)

 

 

(0.03

)

可转换股份调整 (4)

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.04

 

净收益——非公认会计准则

$

351.8

 

 

 

17.5

%

 

$

2.27

 

 

$

2.14

 

 

$

562.3

 

 

 

23.2

%

 

$

3.53

 

 

$

3.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 和非 GAAP 加权平均普通股——基本

 

154.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 加权平均普通股——摊薄

 

165.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将稀释性股票排除在可转换票据之外

 

(0.8

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则加权平均普通股——摊薄

 

164.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
重组和其他包括：

 

 

九个月已结束

 

 

 

 

 

 

 

 

十月一日
2023

 

 

 

 

 

 

 

 

10月2日
2022

 

 

 

 

 

 

 

员工遣散费

$

11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

$

2.1

 

 

 

 

 

 

 

合同终止

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

与收购相关的费用和补偿

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.2

)

 

 

 

 

 

 

诉讼和解

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

$

15.3

 

 

 

 

 

 

 

 

$

19.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
在截至2023年10月1日的九个月中，销售和管理费用包括590万美元的股权费用，用于修改泰瑞达退休首席执行官与其2023年2月1日退休相关的未偿股权奖励。
(3)
在截至2023年10月1日的九个月中，根据泰瑞达按市值计价的养老金会计进行调整，以排除根据GAAP确认的精算亏损。
(4)
在截至2023年10月1日、2023年7月2日和2022年10月2日的九个月中，非公认会计准则摊薄每股收益在非公认会计准则净收入中分别增加了20万美元和70万美元的可转换债务利息支出。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九个月中，非公认会计准则加权平均摊薄后普通股分别包括与可转换债务对冲交易相关的900万股和910万股。

 

第 10 页

 

2023年第四季度GAAP与非公认会计准则的对账指引：

 

GAAP 和非 GAAP 第四季度收入指引：

 

 

6.4 亿美元

 

到

7 亿美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP 摊薄后每股净收益

 

 

$

0.58

 

 

$

0.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括收购的无形资产摊销

 

 

 

0.03

 

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不包括重组和其他费用

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则税收调整

 

 

 

(0.01

)

 

 

(0.01

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊薄后每股非公认会计准则净收益

 

 

$

0.61

 

 

$

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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