附录 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/78749/000095017023054621/img128410533_0.jpg 

AGILYSYS 第二季度收入增长23％，达到创纪录的5,860万美元

包括订阅收入增长 29.1%

将全年收入指导区间提高至2.35亿美元至2.38亿美元，订阅收入增长至28％

乔治亚州阿尔法利塔——2023年10月23日——提供高回报酒店服务的全球领先酒店软件解决方案提供商Agilysys, Inc.（纳斯达克股票代码：AGYS）今天公布了截至2023年9月30日的2024财年第二季度的经营业绩。

2024财年第二季度财务业绩摘要

•
总净收入增长了22.8％，达到创纪录的5,860万美元，而去年同期的总净收入为4,770万美元。
•
经常性收入（包括订阅和维护费用）达到创纪录的3,420万美元，占总净收入的58.4％，而2023财年同期为2900万美元，占总净收入的60.8％。订阅收入同比增长29.1％，占经常性总收入的53.6％，而2023财年第二季度占经常性总收入的48.9％。
•
毛利率为59.9％，而去年同期为61.5％。
•
归属于普通股股东的净收益为410万美元，摊薄每股收益为0.16美元，而去年同期为310万美元，摊薄每股收益为0.12美元。
•
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）为810万美元，而去年同期为740万美元（对账包含在财务表中）。
•
调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）为每股0.25美元，而去年同期为每股0.24美元（对账包含在财务表中）。
•
2024财年第二季度的自由现金流（非公认会计准则）为250万美元，而2023财年第二季度的自由现金流为230万美元（对账包含在财务表中）。期末现金余额为1.074亿美元，而截至2023财年年底，期末现金余额为1.128亿美元。

Agilysys总裁兼首席执行官Ramesh Srinivasan评论说：“我们对2024财年第二季度7月至9月的强劲业绩感到满意，季度收入同比增长22.8％，订阅收入同比增长29.1％，推动两者均创历史新高。调整后的息税折旧摊销前利润占收入的13.7％，高于本财年的先前预期。在当前投资需求增加的阶段，我们在管理方面做得很好，这些需求旨在推动中期收入的进一步大幅增长。我们现在预计，整个财年的调整后息税折旧摊销前利润将占收入的14％，高于之前的预期。

随着重新设计的核心产品和新开发的体验增强器附加软件模块在该领域表现良好，为客户创造了可观的价值，我们的实施效率不断提高。我们最好的销售季度之一，以及按年度合同价值计算的4月至9月财年上半年有史以来最好的销售额突显了出色的销售成功势头，这使经常性收入、产品和服务积压总额达到了接近创纪录的水平。

总体而言，我们完全有能力比本财年初提供的指导水平做得更好。我们现在预计2024财年的收入将在2.35亿美元至2.38亿美元之间，其中包括28％的订阅收入增长。鉴于过去几年在产品创新方面的成功投资，我们认为，我们有能力满足酒店业对量子技术改进以提高运营效率、员工和宾客体验不断增长的需求，这将有助于我们跟上当前的业务势头，并在此基础上再接再厉。我们仍然看好我们的短期、中期和长期前景，并充满信心。”

2024 财年展望

我们将2024财年全年收入预期提高至2.35亿美元至2.38亿美元，将2024财年的订阅收入同比增长预期提高至28％，并将2024财年的调整后息税折旧摊销前利润预期提高至收入的14％。

首席财务官戴夫·伍德评论说：“几个大型项目的成功实施为本季度订阅收入连续增长做出了贡献。在我们的支持下，本财年的上半年表现强于预期

 

销售投资和产品创新。我们很高兴能够提高我们对总收入、订阅收入增长和调整后息税折旧摊销前利润水平的全年预期。我们在增长管理方面继续遵守纪律。”

2024 年第二季度电话会议和网络直播

Agilysysys将于今天，即美国东部时间2023年10月23日下午 4:30 主持电话会议和网络直播。电话会议和网络直播均向公众开放。有兴趣的各方可以在以下网址注册参加电话会议 https://register.vevent.com/register/BIa33e374c65f34c2cae8fedf2198ff64b。注册者将收到一封确认电子邮件，其中包含更多访问详细信息和个性化 PIN。请在通话开始前 15 分钟注册，以便在通话开始前收到注册确认和访问详细信息。

感兴趣的各方还可以在Agilysys.com的投资者关系页面的 “活动和演讲” 标题下观看电话会议的直播。网络直播的存档版本将在电话会议结束大约两小时后在同一地点重播。

前瞻性语言

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过诸如 “预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“将” 等词语来识别，以及对未来时期的类似提法。前瞻性陈述的示例包括我们的收入、订阅收入和2024财年的调整后息税折旧摊销前利润预期。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是未来表现的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的业绩和财务状况存在重大差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中所述业绩和财务状况存在重大差异的重要因素包括宏观经济因素可能对整体商业环境产生的影响、我们实现2024财年指导的能力、未来的收入增长、公司将积压的资金转化为收入的能力，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括公司关于10-K表和10-Q表的报告中描述的风险。此外，本文档中提及的 “创纪录的” 财务和业务水平仅指 Agilysys 在 FY2014 中转型为一家完全以酒店为中心的软件解决方案公司之后的时期。

我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可用的信息，并且仅代表截至发表之日。我们没有义务公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面陈述还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

非公认会计准则财务信息的使用

为了补充本新闻稿中根据美国公认会计原则列报的未经审计的合并财务报表，使用了美国证券交易委员会规则中定义的某些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标包括息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、调整后的每股基本收益、调整后的摊薄后每股收益和自由现金流。管理层认为，此类信息可以增进投资者对公司持续运营的理解。

 

公司在本新闻稿中纳入了以下非公认会计准则财务指标：调整后的净收益、调整后的基本每股收益和调整后的摊薄后每股收益。公司认为，这些非公认会计准则财务指标为公司在扣除某些非现金和非经常性费用之前从核心业务中获得的整体盈利能力提供了宝贵的见解。公司将调整后的净收益定义为扣除摊销费用（包括已开发技术的摊销）、基于股票的薪酬、可转换优先股发行成本以及包括遣散费和其他费用、减值和法律和解在内的一次性费用，减去这些调整的相关所得税影响（如适用），并将调整后的每股收益定义为调整后的净收益除以基本和摊薄后的加权平均已发行股份。

 

有关这些非公认会计准则指标的定义以及与最密切相关的GAAP指标的对账情况，请参阅下表。

 

关于 Agilysys

Agilysys独家提供最先进的软件解决方案和服务，通过互动使 “个人” 盈利，从而最大限度地提高体验回报率（ROE），从而帮助组织实现高回报率。世界各地的客户使用 Agilysys 物业管理系统 (PMS)、销售点 (POS) 解决方案以及库存和采购 (I&P) 系统来持续取悦客人、留住员工并增加利润。Agilysys的100％酒店业客户群包括品牌和独立酒店；多功能度假村；赌场；地产、酒店和度假村管理公司；邮轮公司；企业餐饮提供商；高等教育校园餐饮提供商；餐饮服务管理公司；医院；生活方式社区；老年人

 

生活设施、体育场和主题公园。Agilysys的业务遍及美洲、欧洲、中东、非洲、亚太地区和印度，总部位于乔治亚州阿尔法利塔。欲了解更多信息，请访问 Agilysys.com。

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投资者联系人：

杰西卡·轩尼诗

企业战略与投资者关系高级总监

Agilysys, Inc.

770-810-6116 或 investorrelations@agilysys.com

-财务表如下-

 

 

AGILYSYS, INC.

简明合并运营报表

（未经审计）

 

 

三个月已结束
9月30日

 

 

六个月已结束
9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

（以千计，每股数据除外）

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

$

12,640

 

 

$

10,548

 

 

$

25,422

 

 

$

21,594

 

订阅和维护

 

 

34,248

 

 

 

29,036

 

 

 

66,373

 

 

 

56,763

 

专业服务

 

 

11,728

 

 

 

8,158

 

 

 

22,881

 

 

 

16,891

 

净收入总额

 

 

58,616

 

 

 

47,742

 

 

 

114,676

 

 

 

95,248

 

销售商品的成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品

 

 

6,751

 

 

 

5,434

 

 

 

13,317

 

 

 

11,314

 

订阅和维护

 

 

7,804

 

 

 

6,170

 

 

 

15,441

 

 

 

12,456

 

专业服务

 

 

8,965

 

 

 

6,773

 

 

 

17,764

 

 

 

13,618

 

销售商品的总成本

 

 

23,520

 

 

 

18,377

 

 

 

46,522

 

 

 

37,388

 

毛利

 

 

35,096

 

 

 

29,365

 

 

 

68,154

 

 

 

57,860

 

毛利率

 

 

59.9

%

 

 

61.5

%

 

 

59.4

%

 

 

60.7

%

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品开发

 

 

14,583

 

 

 

12,577

 

 

 

27,904

 

 

 

24,134

 

销售和营销

 

 

6,400

 

 

 

5,320

 

 

 

13,701

 

 

 

10,733

 

一般和行政

 

 

8,785

 

 

 

7,570

 

 

 

18,150

 

 

 

14,922

 

固定资产折旧

 

 

1,209

 

 

 

461

 

 

 

2,133

 

 

 

934

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

347

 

 

 

443

 

 

 

776

 

 

 

896

 

其他费用

 

 

210

 

 

 

67

 

 

 

969

 

 

 

281

 

运营支出总额

 

 

31,534

 

 

 

26,438

 

 

 

63,633

 

 

 

51,900

 

营业收入

 

 

3,562

 

 

 

2,927

 

 

 

4,521

 

 

 

5,960

 

其他收入（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

1,227

 

 

 

380

 

 

 

2,328

 

 

 

482

 

利息支出

 

 

—

 

 

 

(1

)

 

 

—

 

 

 

(1

)

其他收入（支出），净额

 

 

51

 

 

 

112

 

 

 

(109

)

 

 

414

 

税前收入

 

 

4,840

 

 

 

3,418

 

 

 

6,740

 

 

 

6,855

 

所得税准备金（福利）

 

 

295

 

 

 

(158

)

 

 

647

 

 

 

240

 

净收入

 

$

4,545

 

 

$

3,576

 

 

$

6,093

 

 

$

6,615

 

A系列可转换优先股分红

 

 

(459

)

 

 

(459

)

 

 

(918

)

 

 

(918

)

归属于普通股股东的净收益

 

$

4,086

 

 

$

3,117

 

 

$

5,175

 

 

$

5,697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票——基本

 

 

25,022

 

 

 

24,652

 

 

 

24,979

 

 

 

24,625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益——基本：

 

$

0.16

 

 

$

0.13

 

 

$

0.21

 

 

$

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票——摊薄

 

 

26,117

 

 

 

25,783

 

 

 

26,148

 

 

 

25,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益——摊薄：

 

$

0.16

 

 

$

0.12

 

 

$

0.20

 

 

$

0.22

 

 

 

 

AGILYSYS, INC.

简明的合并资产负债表

（以千计，共享数据除外）

 

2023 年 9 月 30 日（未经审计）

 

 

3月31日
2023

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

107,413

 

 

$

112,842

 

应收账款，扣除预期信贷损失备抵金
分别为723美元和610美元

 

 

27,762

 

 

 

22,378

 

合同资产

 

 

3,278

 

 

 

2,242

 

库存

 

 

7,485

 

 

 

9,774

 

预付费用和其他流动资产

 

 

7,473

 

 

 

7,422

 

流动资产总额

 

 

153,411

 

 

 

154,658

 

财产和设备，净额

 

 

17,477

 

 

 

14,576

 

经营租赁使用权资产

 

 

23,097

 

 

 

12,708

 

善意

 

 

32,755

 

 

 

32,638

 

无形资产，净额

 

 

17,505

 

 

 

18,140

 

递延所得税，非流动所得税

 

 

3,153

 

 

 

2,790

 

其他非流动资产

 

 

7,816

 

 

 

7,526

 

总资产

 

$

255,214

 

 

$

243,036

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

10,069

 

 

$

9,418

 

合同负债

 

 

43,334

 

 

 

52,124

 

应计负债

 

 

13,764

 

 

 

13,708

 

经营租赁负债，当前

 

 

5,540

 

 

 

3,263

 

融资租赁债务，当前

 

 

—

 

 

 

2

 

流动负债总额

 

 

72,707

 

 

 

78,515

 

递延所得税，非流动所得税

 

 

2,278

 

 

 

2,257

 

经营租赁负债，非流动

 

 

23,294

 

 

 

13,477

 

其他非流动负债

 

 

4,858

 

 

 

4,018

 

承付款和意外开支

 

 

 

 

 

 

A 系列可转换优先股，无面值

 

 

35,459

 

 

 

35,459

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

不计面值的普通股，申报价值为0.30美元；8,000,000,000
已授权股份；已发行31,606,831股股票；25,370,482股
截至2023年9月30日，已发行25,326,626股已发行股份
分别是 2023 年 3 月 31 日

 

 

9,482

 

 

 

9,482

 

截至2023年9月30日，美国国库股，6,236,349股和6,280,205股
分别是 2023 年 3 月 31 日

 

 

(1,871

)

 

 

(1,884

)

超过规定价值的资本

 

 

55,154

 

 

 

52,978

 

留存收益

 

 

57,939

 

 

 

52,764

 

累计其他综合亏损

 

 

(4,086

)

 

 

(4,030

)

股东权益总额

 

 

116,618

 

 

 

109,310

 

负债和股东权益总额

 

$

255,214

 

 

$

243,036

 

 

 

AGILYSYS, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计）

 

 

六个月已结束

 

 

 

9月30日

 

（以千计）

 

2023

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

6,093

 

 

$

6,615

 

为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

固定资产折旧

 

 

2,133

 

 

 

934

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

776

 

 

 

896

 

递延所得税

 

 

(389

)

 

 

(306

)

基于股份的薪酬

 

 

5,851

 

 

 

5,944

 

经营资产和负债的变化

 

 

(8,994

)

 

 

(10,966

)

经营活动提供的净现金

 

 

5,470

 

 

 

3,117

 

投资活动

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(6,002

)

 

 

(797

)

对公司拥有的人寿保险单的额外投资

 

 

(2

)

 

 

(2

)

用于投资活动的净现金

 

 

(6,004

)

 

 

(799

)

筹资活动

 

 

 

 

 

 

支付优先股股息

 

 

(918

)

 

 

(918

)

回购普通股以满足员工预扣税

 

 

(3,868

)

 

 

(1,455

)

长期债务项下的本金付款

 

 

(2

)

 

 

(2

)

用于融资活动的净现金

 

 

(4,788

)

 

 

(2,375

)

汇率变动对现金的影响

 

 

(107

)

 

 

(718

)

现金和现金等价物的净减少

 

 

(5,429

)

 

 

(775

)

期初的现金和现金等价物

 

 

112,842

 

 

 

96,971

 

期末的现金和现金等价物

 

$

107,413

 

 

$

96,196

 

 

 

 

 

AGILYSYS, INC.

净收益与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

（以千计）

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

净收入

 

$

4,545

 

 

$

3,576

 

 

$

6,093

 

 

$

6,615

 

所得税准备金（福利）

 

 

295

 

 

 

(158

)

 

 

647

 

 

 

240

 

税前收入

 

 

4,840

 

 

 

3,418

 

 

 

6,740

 

 

 

6,855

 

固定资产折旧

 

 

1,209

 

 

 

461

 

 

 

2,133

 

 

 

934

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

347

 

 

 

443

 

 

 

776

 

 

 

896

 

收购的已开发技术的摊销

 

 

41

 

 

 

40

 

 

 

81

 

 

 

81

 

净利息收入

 

 

(1,227

)

 

 

(379

)

 

 

(2,328

)

 

 

(481

)

息税折旧摊销前利润 (a)

 

 

5,210

 

 

 

3,983

 

 

 

7,402

 

 

 

8,285

 

基于股份的薪酬

 

 

2,684

 

 

 

3,456

 

 

 

5,851

 

 

 

5,944

 

其他费用

 

 

210

 

 

 

67

 

 

 

969

 

 

 

281

 

其他非运营支出（收入）

 

 

(51

)

 

 

(112

)

 

 

109

 

 

 

(414

)

调整后的息税折旧摊销前利润 (b)

 

$

8,053

 

 

$

7,394

 

 

$

14,331

 

 

$

14,096

 

(a) 息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为所得税、利息收入（扣除利息支出）、折旧和摊销（包括已开发技术的摊销）前的净收益

 

(b) 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为所得税、利息收入（扣除利息支出）、折旧和摊销（包括已开发技术的摊销）前的净收益，不包括与 i) 法律和解、ii) 其他费用、iii) 基于股份的薪酬和 iv) 其他非营业（收入）支出相关的费用

 

 

AGILYSYS, INC.

净收益与调整后净收益对账调整后每股收益

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

（以千计，每股数据除外）

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

归属于普通股股东的净收益

 

$

4,086

 

 

$

3,117

 

 

$

5,175

 

 

$

5,697

 

收购的已开发技术的摊销

 

 

41

 

 

 

40

 

 

 

81

 

 

 

81

 

内部使用软件和无形资产的摊销

 

 

347

 

 

 

443

 

 

 

776

 

 

 

896

 

基于股份的薪酬

 

 

2,684

 

 

 

3,456

 

 

 

5,851

 

 

 

5,944

 

其他费用

 

 

210

 

 

 

67

 

 

 

969

 

 

 

281

 

所得税调整

 

 

(742

)

 

 

(841

)

 

 

(1,620

)

 

 

(1,367

)

调整后净收益 (a)

 

$

6,626

 

 

$

6,282

 

 

$

11,232

 

 

$

11,532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本加权平均已发行股份

 

 

25,022

 

 

 

24,652

 

 

 

24,979

 

 

 

24,625

 

摊薄后的加权平均已发行股数

 

 

26,117

 

 

 

25,783

 

 

 

26,148

 

 

 

25,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的基本每股收益 (b)

 

$

0.26

 

 

$

0.25

 

 

$

0.45

 

 

$

0.47

 

调整后的摊薄后每股收益 (b)

 

$

0.25

 

 

$

0.24

 

 

$

0.43

 

 

$

0.45

 

(a) 调整后净收益是一项非公认会计准则财务指标，定义为按公司目前的联邦和州合并法定所得税税率计算的摊销费用（包括已开发技术的摊销）、基于股份的薪酬和包括其他费用和法律和解在内的一次性费用之前归属于普通股股东的净收益，减去这些调整的相关所得税影响（如适用）。当估值补贴抵消了相关递延所得税资产时，所得税不适用于一次性费用

 

(b) 调整后每股收益是非公认会计准则财务指标，定义为调整后的净收益除以基本和摊薄后的加权平均已发行股数

 

 

AGILYSYS, INC.

将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账

（未经审计）

 

 

三个月已结束

 

 

六个月已结束

 

（以千计）

 

9月30日

 

 

9月30日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

经营活动提供的净现金

 

$

5,448

 

 

$

3,016

 

 

$

5,470

 

 

$

3,117

 

资本支出

 

 

(2,937

)

 

 

(699

)

 

 

(6,002

)

 

 

(797

)

自由现金流 (a)

 

$

2,511

 

 

$

2,317

 

 

$

(532

)

 

$

2,320

 

(a) 自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，定义为经营活动提供的净现金减去资本支出