美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
(Mark One)
在截至的季度期间
在 ________ 到 ________ 的过渡期内
佣金文件编号
(注册人的确切姓名如其章程所示) |
| ||
(公司或组织的州或其他司法管辖区) |
| (国税局雇主识别号) |
|
|
|
| | |
(主要行政办公室地址) |
| (邮政编码) |
(
(注册人的电话号码)
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
| 交易符号 |
| 注册的每个交易所的名称 |
|
|
用复选标记注明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告(或注册人必须提交此类报告的较短期限),以及 (2) 在过去的 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☐
用勾号注明注册人是否在过去 12 个月(或要求注册人提交和发布的较短期限)内以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。
用勾号表示注册人是大型加速申报人、加速申报人还是非加速申报人。参见《交易法》第12b-2条中 “加速申报人和大型加速申报人” 的定义(选一):
大型加速过滤器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☒ | 规模较小的申报公司 | ||
新兴成长型公司 |
|
|
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的
截至2023年10月16日,有
内容
第一部分-财务信息 |
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第 1 项。 | 财务报表 |
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| 3 |
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第 2 项。 | 管理层的讨论和分析以及运营计划。 |
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| 14 |
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第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
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| 22 |
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第 4 项。 | 控制和程序 |
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| 22 |
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第二部分-其他信息 |
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第 1 项。 | 法律诉讼。 |
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| 23 |
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第 1A 项。 | 风险因素。 |
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| 23 |
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第 2 项。 | 最近出售的未注册证券。 |
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| 23 |
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第 3 项。 | 优先证券违约。 |
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| 23 |
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第 4 项。 | 矿山安全披露。 |
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| 23 |
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第 5 项。 | 其他信息。 |
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| 23 |
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第 6 项。 | 展品。 |
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| 24 |
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第 2 页,总共 25 页 |
目录 |
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
美国锑业公司及其子公司
简明合并资产负债表(未经审计) |
|
| 6月30日 2023 |
|
| 十二月三十一日 2022 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
| $ |
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| $ |
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存款证 |
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应收账款,净额 |
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库存 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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不动产、厂房和设备,净额 |
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用于填海债券的限制性现金 |
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| ||
IVA 应收账款和其他资产 |
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总资产 |
| $ |
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| $ |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付账款 |
| $ |
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| $ |
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应计负债 |
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| ||
应计负债——董事 |
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应付特许权使用费 |
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应付股息 |
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长期债务,流动部分 |
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流动负债总额 |
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非流动负债: |
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长期债务,扣除流动部分 |
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应付给董事的服务股票 |
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| ||
资产报废义务和应计回收成本 |
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| ||
负债总额 |
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| ||
承付款和意外开支 (附注8) |
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股东权益 |
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优先股,$ |
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A系列: |
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B 系列: |
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C 系列: |
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D 系列: |
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普通股,$ |
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额外的实收资本 |
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股票将退还给国库 |
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| ( | ) | |
累计赤字 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
股东权益总额 |
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| ||
负债和股东权益总额 |
| $ |
|
| $ |
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随附的附注是这些简明的未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并运营报表(未经审计) |
|
| 截至6月30日的三个月 |
|
| 截至6月30日的六个月 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
收入 |
| $ |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| ||||
收入成本 |
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| ||||
毛利(亏损) |
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| ( | ) |
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| |||
运营费用 |
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|
一般和行政 |
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| ||||
工资和福利 |
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| ||||
其他运营费用 |
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| ||||
专业费用 |
|
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| ||||
总运营费用 |
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|
| ||||
运营收入(亏损) |
|
| ( | ) |
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|
| ( | ) |
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|
| ||
其他收入(支出) |
|
|
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|
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|
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|
利息和投资收入 |
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| ||||
投资公允价值的变化 |
|
|
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| ( | ) |
|
|
|
|
| ( | ) | ||
商标和许可收入 |
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|
|
|
|
| ||||
其他杂项收入(支出) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
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|
|
| ( | ) | |
其他收入总额(支出) |
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|
|
| ( | ) |
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|
| |||
净收益(亏损) |
|
| ( | ) |
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|
| ( | ) |
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| ||
优先股息 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
普通股股东可获得的净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| ||
普通股每股净收益(亏损) |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础版和稀释版 |
| $ | 无 |
|
| $ | 无 |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| |
加权平均已发行股数: |
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基本 |
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| ||||
稀释 |
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随附的附注是这些简明的未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
股东权益变动简明合并报表(未经审计)
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中 |
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| 分享至 |
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| 总计 |
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| 优先股 |
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| 普通股 |
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| 额外 |
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| 被退回 |
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| 累积的 |
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| 股东 |
| ||||||||||||||
|
| 股份 |
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| 金额 |
|
| 股份 |
|
| 金额 |
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| 实收资本 |
|
| 到财政部 |
|
| 赤字 |
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| 公平 |
| ||||||||
余额,2021 年 12 月 31 日 |
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| $ |
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| $ |
|
| $ |
|
|
|
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||
净收益(亏损) |
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| - |
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|
| - |
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| ||||||
余额,2022 年 3 月 31 日 |
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| $ |
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|
| $ |
|
| $ |
|
|
|
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||
净收益(亏损) |
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| - |
|
|
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|
|
| - |
|
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| ||||||
余额,2022 年 6 月 30 日 |
|
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| $ |
|
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|
| $ |
|
| $ |
|
|
|
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||
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余额,2022 年 12 月 31 日 |
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| $ |
|
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|
| $ |
|
| $ |
|
| ($ | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||
普通股回购和退休 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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将优先股D系列转换为普通股 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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净收益(亏损) |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
余额,2023 年 3 月 31 日 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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|
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| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||||
净收益(亏损) |
|
| - |
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|
|
| - |
|
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
余额,2023年6月30日 |
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| $ |
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| $ |
|
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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随附的附注是这些简明的未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计) |
|
| 截至6月30日的六个月 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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来自经营活动的现金流: |
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净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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为将净收益(亏损)与经营活动提供(使用)的净现金进行对账而进行的调整: |
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折旧和摊销 |
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资产报废债务的增加 |
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应支付董事费的普通股 |
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将库存减记为可变现净值 |
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投资公允价值的变化 |
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运营资产和负债的变化: |
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应收账款,净额 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
库存 |
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| ( | ) |
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预付费用和其他流动资产 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
IVA 应收账款和其他资产 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
应付账款 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
应计负债 |
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应计负债——董事 |
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应付特许权使用费 |
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| ( | ) |
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经营活动提供(使用)的净现金 |
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| ( | ) |
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来自投资活动的现金流: |
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购买投资 |
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| ( | ) | |
出售投资的收益 |
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| ||
购买不动产、厂房和设备 |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
投资活动使用的净现金 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
来自融资活动的现金流量: |
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|
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|
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|
长期债务的本金支付 |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
已支付的股息 |
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| ( | ) |
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|
| |
融资活动使用的净现金 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
现金和现金等价物以及限制性现金的净减少 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
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| ||
期末现金和现金等价物以及限制性现金 |
| $ |
|
| $ |
| ||
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非现金融资和投资活动: |
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普通股退休 |
| $ |
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| $ | - |
| |
将优先股D系列转换为普通股 |
| $ |
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| $ |
| ||
使用应付票据购买的设备 |
| $ |
|
| $ |
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随附的附注是这些简明的未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。
第 6 页,总共 25 页 |
目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
注1-业务性质
美国锑业公司及其在美国和墨西哥的子公司(“USAC”、“公司” 或 “我们的”)在美国和国外销售经过加工的锑、沸石和贵金属产品。该公司在蒙大拿州和墨西哥的工厂主要将美国和墨西哥的锑矿石加工成氧化锑和锑金属。我们的氧化锑用于形成塑料、橡胶、玻璃纤维、纺织制品、油漆、涂料和纸张的阻燃体系,用作油漆的彩色紧固件以及荧光灯泡中的磷光剂。我们的锑金属用于轴承、蓄电池和弹药。在爱达荷州的业务中,该公司开采和加工沸石,这是一组用于土壤改良和肥料、水过滤、污水处理、核废料和其他环境清理、气味控制、气体分离、动物营养和其他杂项应用的工业矿物。
附注2-列报基础和重要会计政策
管理层认为,随附的未经审计的简明合并财务报表包含所有调整,仅包括正常的经常性调整,这些调整是公允表其截至2023年6月30日的财务状况以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩和现金流所必需的。截至2022年12月31日的简明合并资产负债表来自经审计的年度财务报表,但不包含年度财务报表中的所有脚注披露。截至2023年6月30日的三个月和六个月期间的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的财年的预期业绩。
这些未经审计的中期财务报表是由管理层根据美利坚合众国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。这些未经审计的中期财务报表应与公司于2023年7月18日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的年度经审计的财务报表一起阅读。
本公司重要会计政策摘要旨在帮助理解公司的财务报表。这些会计政策符合美国公认会计原则,并在编制财务报表时一直适用。
改叙
为了使前一期间的数额与目前的列报方式保持一致,已作了某些重新分类。如先前所述,这些重新分类对经营业绩、股东权益和现金流没有影响。
最近的会计公告
管理层认为,任何最近发布但尚未生效的会计公告,如果目前获得通过,都不会对公司的财务报表产生重大影响。
最近通过的会计公告:
在六月 2016,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了《会计准则更新》(“ASU”)没有。 2016-13, ”金融工具 – 信用损失(话题326): 衡量金融工具的信用损失”,它要求各实体使用基于预期损失的前瞻性方法来估算包括贸易应收账款在内的某些类型金融工具的信用损失。财务会计准则委员会随后发布了该标准的更新,对具体主题进行了进一步的澄清。公司于2023年1月1日采用了亚利桑那州立大学,并确定该股对公司未经审计的简明合并财务报表和披露没有重大影响。
第 7 页,总共 25 页 |
目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
附注3 — 每股收益
每股基本收益(“EPS”)的计算方法是普通股股东可获得的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后每股收益反映了通过可转换优先股、股票期权和认股权证发行的普通股可能出现的稀释。
截至2023年6月30日和2022年6月30日,未包括在摊薄后每股收益计算中的潜在稀释性普通股等价物如下,因为其影响本来是反摊薄的:
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| 6月30日 2023 |
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| 6月30日 2022 |
| ||
认股证 |
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| ||
可转换优先股 |
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| - |
|
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可能的摊薄股份总数 |
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附注4 — 收入确认
产品包括以下内容:
| · | 锑:包括氧化锑、锑酸钠、三硫化锑和金属锑 |
| · | 沸石:包括粉碎成各种尺寸的粗沸石和细沸石 |
| · | 贵金属:包括未精炼和精炼的黄金和白银 |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中,产品销售情况如下:
|
| 在结束的三个月里 |
| |||||
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| 6月30日 2023 |
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| 6月30日 2022 |
| ||
锑 |
| $ |
|
| $ |
| ||
沸石 |
|
|
|
|
|
| ||
贵金属 |
|
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|
|
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| ||
总收入 |
| $ |
|
| $ |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,产品销售情况如下:
|
| 在截至的六个月中 |
| |||||
|
| 6月30日 2023 |
|
| 6月30日 2022 |
| ||
锑 |
| $ |
|
| $ |
| ||
沸石 |
|
|
|
|
|
| ||
贵金属 |
|
|
|
|
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| ||
总收入 |
| $ |
|
| $ |
|
公司与客户签订的合同相关的贸易应收账款余额为美元
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
附注 5 — 库存
截至2023年6月30日和2022年12月31日的库存主要包括锑成品、铟金属、氧化锑和锑矿石以及沸石成品。库存按先入先出成本或估计可变现净值中较低者列报。锑成品、金属和氧化物以及沸石成品的成本包括原材料、直接人工、加工设施管理费用和运费。截至2023年6月30日和2022年12月31日的库存如下:
|
| 6月30日 2023 |
|
| 十二月三十一日 2022 |
| ||
金属锑 |
| $ |
|
| $ |
| ||
氧化锑 |
|
|
|
|
|
| ||
锑矿石和精矿 |
|
|
|
|
|
| ||
总锑 |
|
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沸石 |
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库存总数 |
| $ |
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截至2023年6月30日和2022年12月31日,库存按成本估值,但与墨西哥业务相关的部分库存除外,该部分按可变现净值估值,因为墨西哥库存的生产成本高于公司在出售库存中所含锑时预期获得的金额。可变现净值的库存调整额为美元
氧化锑和金属库存包括该公司位于蒙大拿州和墨西哥的工厂存放的成品。锑矿石和精矿主要存放在墨西哥的矿场。该公司的沸石库存包括该公司爱达荷州工厂的可销售沸石材料。
注6 — 不动产、厂房和设备
截至2023年6月30日和2022年12月31日,按细分市场划分的公司不动产、厂房和设备的主要组成部分如下:
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| 锑板块 |
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| 沸石片段 |
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| 贵金属 |
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2023年6月30日 |
| USAC |
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| USAMSA |
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| BRZ |
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| 细分市场 |
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| 总计 |
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厂房和设备 |
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不动产、厂房和设备,净额 |
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| 锑板块 |
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| 沸石片段 |
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| 贵金属 |
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2022年12月31日 |
| USAC |
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| USAMSA |
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| BRZ |
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| 细分市场 |
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| 总计 |
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厂房和设备 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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建筑物 |
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土地及其他 |
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在建工程 |
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总计 |
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累计折旧 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
不动产、厂房和设备,净额 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,该公司拥有美元
附注7——债务
截至2023年6月30日和2022年12月31日的长期债务如下:
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| 2023年6月30日 |
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| 2022年12月31日 |
| ||
应付给米苏拉第一证券银行的本票,利息为2.25%,分59个月分期支付,金额为1,409美元,最后一笔款项为152,726美元,将于2026年11月9日到期;以存款证留置权作为抵押 |
| $ |
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| $ |
| ||
应付给卡特彼勒金融服务的分期付款合同,利息为6.65%,分24个月分期支付,为7,210美元,将于2024年4月28日到期;由2007年卡特彼勒740铰接式卡车抵押 |
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债务总额 |
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减去债务的流动部分 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
债务的长期部分 |
| $ |
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截至2023年6月30日,债务本金到期日如下:
截至6月30日的十二个月 |
| 本金支付 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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附注8 — 承付款和意外开支
公司遵循美国公认会计准则的指导方针,确定其应计额和披露意外开支,并评估每个报告期的应计额和意外开支。因此,如果财务报表发布前掌握的信息表明可能蒙受损失,而且损失金额可以合理估计,则意外损失的估计损失将计入收入。与意外开支相关的法律费用在发生时记作支出。如果意外损失不可能或无法合理估计,则在至少有合理可能发生重大损失的情况下,在财务报表中披露意外开支损失。
矿业安全与健康管理局(“MSHA”)不时对公司进行罚款和处罚评估。通过适当的监管渠道,管理层可以对这些拟议的评估提出异议。截至2023年6月30日和2022年12月31日,该公司没有与此类评估相关的应计负债。
该公司为销售沸石产品支付各种特许权使用费。总而言之,特许权使用费通常各不相同
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
2022年8月8日,公司与SB Wadley SA de CV(“Wadley”)签订了初步的购买期权协议(“协议”),根据该协议,公司租赁位于墨西哥的名为Wadley Property的矿业索赔,并可以选择收购。根据该协议,该公司同意每月向Wadley支付八期分期付款,金额为$
墨西哥税收评估
2015年,墨西哥税务机关(“SAT”)启动了对USAMSA2013年所得税申报表的审计。
管理层审查了国家税务总局的2019年评估通知,与之前的评估类似,认为调查结果毫无根据。该公司于2019年11月提起上诉,暂停沙特德士古就评估立即采取行动。根据上诉程序的要求,该公司于2020年3月公布了这笔款项的担保。2020年8月,公司对沙特特公司提起诉讼,要求其解决该程序,并于2020年12月提交了结案辩论。2022年,墨西哥法院就上述事项对该公司作出不利裁决。该公司随后对该裁决提出上诉,该裁决尚待审理。
截至2023年6月30日,
如果国家税务总局审计期间解决的问题以不符合管理层预期的方式得到解决,公司将记录纳税义务的变化,确认一般罚款和管理费用,利息将记录为利息支出并记录与评估相关的税收支出。
附注9 — 股东权益
2023 年 1 月 25 日,持有者
2023年1月26日,在股票回购计划的同时,
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目录 |
美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
普通股认股权证
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,没有发行或行使认股权证。
以下汇总了认股权证活动:
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| 认股权证数量 |
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| 锻炼价格 |
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截至2023年6月30日和2022年12月31日的未偿余额 |
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| $ |
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截至2023年6月30日,该公司未偿还的认股权证的组成如下:
认股权证数量 |
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| 行使价格 |
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| 到期日期 |
| 剩余寿命(年) |
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附注 10 — 业务板块
该公司由四个业务部门组织和管理,分别代表我们的运营部门:美国的锑业务、墨西哥的锑业务、贵金属回收和美国沸石业务。
该公司墨西哥工厂的波多黎各布兰科工厂和马德罗冶炼厂将锑带到了中间阶段或成品阶段,可以直接出售给美国的客户,也可以运往美国工厂,在蒙大拿州汤普森瀑布附近的公司工厂进行精加工。墨西哥的波多黎各布兰科工厂是我们破碎和浮选厂的所在地,也是氰化物浸出厂,该厂在矿石经过破碎和浮选周期后回收贵金属。一座贵金属回收厂与位于蒙大拿州汤普森瀑布的锑加工厂联合运营,生产99%的贵金属混合物。沸石工厂在爱达荷州普雷斯顿附近生产沸石。几乎所有来自美国的锑和沸石业务的产品都是向美国的客户销售的。向外国客户销售的主要是加拿大的客户。
总资产: |
| 6月30日 2023 |
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| 十二月三十一日 2022 |
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锑 |
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美国 |
| $ |
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| $ |
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墨西哥 |
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锑(小计) |
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贵金属 |
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美国 |
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墨西哥 |
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贵金属小计 |
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沸石 |
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总资产 |
| $ |
|
| $ |
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美国锑业公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
2023年6月30日 |
|
| 在截至6月30日的三个月中 |
|
| 在截至6月30日的六个月中 |
| ||||||||||
资本支出 |
| 2023 |
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| 2022 |
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| 2023 |
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| 2022 |
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锑 |
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美国 |
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墨西哥 |
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锑(小计) |
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贵金属 |
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沸石 |
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资本支出总额 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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截至2023年6月30日止三个月的分部运营 |
| 锑-美国 |
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| 锑-墨西哥 |
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| 总锑 |
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| 贵金属 |
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| 沸石 |
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| 总计 |
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总收入 |
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折旧和摊销 |
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| $ |
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运营收入(亏损) |
| $ | ( |
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| $ | ( |
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| $ | ( |
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| $ | ( |
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其他收入 |
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净亏损 |
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| $ | ( |
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截至2022年6月30日止三个月的分部运营 |
| 锑-美国 |
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| 锑-墨西哥 |
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| 总锑 |
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| 贵金属 |
|
| 沸石 |
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| 总计 |
| ||||||
总收入 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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折旧和摊销 |
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| $ |
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| $ |
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运营收入 |
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其他费用 |
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| $ |
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截至2023年6月30日止六个月的分部运营 |
| 锑-美国 |
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| 锑-墨西哥 |
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| 总锑 |
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| 贵金属 |
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| 沸石 |
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| 总计 |
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总收入 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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折旧和摊销 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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运营收入(亏损) |
| $ | ( | ) |
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| $ | ( | ) |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | |
其他收入 |
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净亏损 |
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| $ | ( | ) |
截至2022年6月30日止六个月的分部运营 |
| 锑-美国 |
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| 锑-墨西哥 |
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| 总锑 |
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| 贵金属 |
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| 沸石 |
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| 总计 |
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总收入 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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折旧和摊销 |
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运营收入(亏损) |
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其他收入 |
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净收入 |
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第 2 项。管理层的讨论和分析以及运营计划。
关于前瞻性陈述的警示性说明
本季度报告及其所附证物包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及公司的预期业绩和公司未来时期的运营发展、其物业的计划勘探和开发、与其业务相关的计划以及未来可能发生的其他事项。这些报表涉及基于对未来业绩的预测、对尚未确定的金额的估计以及管理层的假设的分析和其他信息。
任何表达或涉及有关预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设或未来事件或绩效的讨论的陈述(通常但并非总是使用诸如 “预期” 或 “不期望”、“预期”、“预期” 或 “未预期”、“计划”、“估计” 或 “打算” 之类的词语或短语),或者声明某些行动、事件或结果 “可能” 或 “可能””、“将”、“可能” 或 “将” 被采取、发生或实现)不是对历史事实的陈述,可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述受各种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述所表达或暗示的事件或结果不同,包括但不限于与以下方面相关的风险:
| · | 该公司的物业正处于勘探阶段; |
| · | 采矿业务受政府监管; |
| · | 公司获得额外资金以开发公司资源的能力(如果有); |
| · | 矿产勘探和开发活动; |
| · | 矿产估计; |
| · | 公司的运营风险保险; |
| · | 黄金和白银等贵金属和贱金属价格的波动; |
| · | 竞争激烈的矿产勘探行业; |
| · | 公司矿产的所有权和权利; |
| · | 环境危害; |
| · | 由于额外的融资活动,公司普通股可能被稀释; |
| · | 冶金和其他加工问题; |
| · | 意想不到的地质构造; |
| · | 全球经济和政治状况; |
| · | 在偏远地区配备人员; |
| · | 产品成本的变化; |
| · | 运营成本和盈利能力的通货膨胀; |
| · | 竞争性技术地位和运营中断(包括但不限于劳资纠纷、泄漏、火灾、洪水、山体滑坡、停电、爆炸、计划外停机、运输中断、战争和恐怖活动); |
| · | 全球流行病或内乱; |
| · | 墨西哥的劳工和卡特尔问题,涉及我们财产的安全和有组织控制; |
| · | 墨西哥和其他税务机关的立场和结果; |
| · | 由于额外的融资活动,公司普通股可能被稀释; |
| · | 与公司管理层的潜在利益冲突;以及 |
| · | 该公司的普通股。 |
这份清单并未详尽列出可能影响公司前瞻性陈述的因素。本季度报告中标题为 “风险因素”、“业务描述” 和 “管理层的讨论、分析和运营计划” 的章节进一步描述了可能影响前瞻性陈述的一些重要风险和不确定性。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实,或者如果基本假设被证明不正确,则实际结果可能与预期、认为、估计或预期的结果存在重大差异。公司提醒读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求,否则美国安提莫尼公司不承担任何随后修改任何前瞻性陈述以反映此类陈述之日之后的事件或情况或反映预期或意外事件的发生的任何义务。公司建议读者仔细阅读不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告和文件,特别是公司的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告。
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除非另有说明,否则在本季度报告中使用的 “我们”、“我们”、“我们的”、“美国锑公司”、“美国锑公司”、“USAC” 和 “公司” 等术语均指美国锑公司。除非另有说明,否则本季度报告中的所有美元金额均以美元表示。
管理层的讨论与分析应与公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的公司简明合并财务报表及其整体附注(“附注”)一起阅读。以下陈述本质上可能是前瞻性的,实际结果可能存在重大差异。
业务描述
历史
美国锑公司于1970年1月在蒙大拿州成立,负责开采和生产锑产品。1983年12月,该公司暂停了在美国的锑矿开采业务,但继续使用国外的锑矿石来源生产锑产品。1998年4月,该公司成立了美国Antimony Mexico SA de CV(“USAMSA”),在墨西哥冶炼锑。2005年8月,该公司成立了墨西哥Antimonio de Mexico,S.A.de C.V.(“ADM”),在墨西哥勘探和开发锑和银矿床。该公司于2000年成立了Bear River Zeolite Company(“BRZ”),目的是在爱达荷州东南部开采和生产沸石。我们的主要业务是生产和销售锑、银、金和沸石产品。2012年5月,我们的普通股开始在纽约证券交易所市场(现为美国纽约证券交易所)上市,股票代码为UAMY。
尽管我们从墨西哥洛斯华雷斯的锑矿产和爱达荷州贝尔河沸石矿产中提取矿物,然后再加工和出售,但根据S-K法规第1300项,我们的每处房产都被归类为勘探阶段的财产,公司被归类为勘探阶段的发行人,因为我们尚未为任何确定该物业包含探明的矿产储量或可能的矿产储量准备技术报告摘要。
锑事业部
蒙大拿州桑德斯县伯恩斯矿区位于蒙大拿州汤普森瀑布以西约15英里处,是我们的一座锑冶炼厂和贵金属厂的所在地。我们在工厂所在地拥有2项专利索赔。1983年12月,该地点暂停了采矿,因为可以更经济地从国外购买锑矿;目前,环境限制不允许在该地点进行采矿。
自1983年以来,我们一直依赖国外来源的锑矿石,因此存在从这些来源采购中断和/或这些材料的世界市场价格波动的风险,这是我们无法控制的。我们在墨西哥有锑来源,但我们也依赖外国公司提供锑矿石。我们预计将继续从我们在墨西哥的自有和租赁物业以及加拿大、墨西哥和中美洲的外国供应商那里获得锑。
在蒙大拿州,我们主要生产氧化锑、金属锑和贵金属。我们的氧化锑与卤素一起使用,形成一种协同阻燃体系,适用于塑料、橡胶、玻璃纤维、纺织品、油漆、涂料和纸张。我们的氧化锑还可用作油漆中的彩色紧固件和荧光灯泡中的磷光剂。我们的锑金属用于轴承、蓄电池和弹药。
我们估计(但尚未独立证实),我们目前在氧化二锑产品的国内市场和国际市场中所占的份额分别约为4%和不到1%。我们是美国唯一重要的锑产品生产国,而中国供应了世界92%的锑需求。我们认为,由于以下因素,我们在国内和全球都具有竞争力:
| · | 我们以及时交付的优质产品而闻名。 |
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| · | 在北美和中美洲,我们只有两家经许可运营的锑冶炼厂。 |
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| · | 我们是美国唯一的锑产品生产商。 |
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| · | 我们可以在短时间内向国内客户发货。 |
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| · | 我们在科阿韦拉州的冶炼厂是墨西哥或美国最大的运营锑冶炼厂,目前的最大处理能力约为每天32,600磅的锑矿石,并允许将产能再扩大70%。 |
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目录 |
沸石事业部
我们拥有 BRZ 100% 的股份。BRZ与Zeolite LLC(f/k/a Webster Farm,L.L.C.)签订了租约,该租约使BRZ有权在爱达荷州普雷斯顿附近的土地上进行露天开采和加工沸石,以换取特许权使用费。年度特许权使用费为以下两者中较高者:(1)根据所有城市消费者的消费者价格指数每年调整的最低年度特许权使用费为60,000美元,或(2)前一万吨为每吨11.00美元,超过一万至两万吨为每吨9.90美元,超过两万吨为每吨8.80美元。Zeolite LLC的这份租约还要求BRZ在截至2025年3月1日的租赁期内于每年3月1日向出租人支付1万美元。BRZ还为销售沸石产品支付其他特许权使用费。总的来说,特许权使用费占销售额的8%至13%不等。此外,在获得某些许可证后,BRZ可以在该公司位于爱达荷州普雷斯顿的房产附近的美国土地管理局拥有的土地上进行露天开采和加工沸石。此外,鉴于冬季的采矿困难,BRZ建造了仓库,用于在冬季之前储存开采的沸石,以便在冬季继续生产。
“沸石” 是指一组工业矿物,由水合铝硅酸盐组成,其晶格中含有钙、钠、铵、各种重金属和钾等阳离子。水被松散地固定在格子的空腔中。BRZ 沸石被认为是世界上最好的沸石之一,因为它具有约180-220 meq/100 gr的高阳离子交换能力(CEC)。(它预测了植物养分的可用性和土壤中的保留率),其硬度和高斜光石含量(这是防止放射性核素出现问题的有效屏障),不含粘土矿物质,钠含量低。我们的沸石用于:
| ☐ | 土壤改良剂和肥料。沸石已成功用于给高尔夫球场、运动场、公园和公共区域以及高价值农作物施肥。 |
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| ☐ | 水过滤。沸石用于去除游泳池、市政供水系统、渔业、养鱼场和水族馆中的颗粒、重金属和铵。 |
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| ☐ | 污水处理。沸石用于污水处理厂去除氮气和作为微生物的载体。 |
| ☐ | 核废料和其他环境清理。沸石已显示出从溶液中选择性地去除锶、铯和其它各种放射性同位素的强大能力。沸石还可用于净化水银、铬、铜、铅、锌、砷、钼、镍、钴、锑、钙、银和铀等可溶性金属。 |
| ||
| ☐ | 气味控制。牛、猪和家禽饲料场周围产生异味的主要原因是尿素和粪便中铵的产生。沸石吸收铵的能力可防止氨气的形成,从而分散气味。 |
| ☐ | 气体分离。一段时间以来,沸石一直被用来分离气体,对污水处理厂、冶炼厂、纸浆和造纸厂以及鱼塘和水箱的下游水进行再充氧,以及从甲烷发生器中去除二氧化碳、二氧化硫和硫化氢作为有机废物、卫生垃圾填埋场、城市污水处理系统、动物废物处理设施,并且在变压装置中表现出色。 |
|
|
|
| ☐ | 动物营养。根据某些第三方研究,喂食高达2%的沸石可以提高生长速度,降低转化率并防止冲击。 |
|
|
|
| ☐ | 其他用途。其他用途包括催化剂、石油精炼、混凝土、太阳能和热交换、干燥剂、颗粒粘合、马和猫砂、地板清洁剂、牵引力控制、从采矿废物中去除氨气以及杀虫剂、农药和除草剂的载体。 |
第 16 页,总共 25 页 |
目录 |
选定的财务数据。
运营结果:
|
| 在截至6月30日的三个月中 |
|
| 在截至6月30日的六个月中 |
| ||||||||||
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
收入 |
| $ | 2,503,573 |
|
| $ | 3,587,925 |
|
| $ | 4,714,417 |
|
| $ | 7,168,231 |
|
收入成本 |
|
| 2,207,677 |
|
|
| 2,865,515 |
|
|
| 4,953,940 |
|
|
| 5,306,433 |
|
毛利(亏损) |
|
| 295,896 |
|
|
| 722,410 |
|
|
| (239,523 | ) |
|
| 1,861,798 |
|
运营费用总额 |
|
| 805,985 |
|
|
| 355,475 |
|
|
| 1,282,422 |
|
|
| 715,283 |
|
运营收入(亏损) |
|
| (510,089 | ) |
|
| 366,935 |
|
|
| (1,521,945 | ) |
|
| 1,146,515 |
|
其他收入(支出) |
|
| 173,624 |
|
|
| (5,712 | ) |
|
| 378,496 |
|
|
| 960 |
|
净收益(亏损) |
| $ | (336,465 | ) |
| $ | 361,223 |
|
| $ | (1,143,449 | ) |
| $ | 1,147,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股的加权平均股数(基本) |
|
| 107,647,317 |
|
|
| 106,240,361 |
|
|
| 107,504,628 |
|
|
| 106,240,361 |
|
普通股的加权平均股数(摊薄) |
|
| 107,647,317 |
|
|
| 106,240,361 |
|
|
| 107,504,628 |
|
|
| 106,240,361 |
|
资产负债表信息:
|
| 6月30日 2023 |
|
| 十二月三十一日 2022 |
| ||
营运资金 |
| $ | 17,004,939 |
|
| $ | 19,397,489 |
|
总资产 |
|
| 32,269,313 |
|
|
| 34,700,450 |
|
累计赤字 |
|
| (34,213,781 | ) |
|
| (33,070,332 | ) |
股东权益 |
|
| 30,725,806 |
|
|
| 31,869,255 |
|
按细分市场划分的运营和财务业绩:
锑
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,锑的财务和运营业绩如下:
|
| 截至6月30日的三个月 |
|
|
|
|
| 增长百分比/ |
| |||||||
锑-美国和墨西哥合并 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| $ Change |
|
| (减少) |
| ||||
收入 |
| $ | 1,590,161 |
|
| $ | 2,472,081 |
|
| $ | (881,920 | ) |
|
| (35.7 | )% |
毛利 |
|
| 71,769 |
|
|
| 490,559 |
|
|
| (418,790 | ) |
|
| (85.4 | )% |
出售了几磅的锑 |
|
| 322,964 |
|
|
| 363,128 |
|
|
| (40,164 | ) |
|
| (11.1 | )% |
每磅的平均销售价格 |
|
| 4.92 |
|
|
| 6.81 |
|
|
| (1.88 | ) |
|
| (27.7 | )% |
每磅的平均成本 |
|
| 4.70 |
|
|
| 5.46 |
|
|
| (0.76 | ) |
|
| (13.8 | )% |
每磅平均毛利 |
|
| 0.22 |
|
|
| 1.35 |
|
|
| (1.13 | ) |
|
| (83.6 | )% |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,锑的财务和运营业绩如下:
|
| 截至6月30日的六个月 |
|
|
|
|
| 百分比 增加/ |
| |||||||
锑-美国和墨西哥合并 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| $ Change |
|
| (减少) |
| ||||
收入 |
| $ | 3,202,800 |
|
| $ | 5,301,011 |
|
| $ | (2,098,211 | ) |
|
| (39.6 | )% |
毛利(亏损) |
|
| (581,516 | ) |
|
| 1,546,336 |
|
|
| (2,127,852 | ) |
|
| (137.6 | )% |
出售了几磅的锑 |
|
| 666,008 |
|
|
| 796,478 |
|
|
| (130,470 | ) |
|
| (16.4 | )% |
每磅的平均销售价格 |
|
| 4.81 |
|
|
| 6.66 |
|
|
| (1.85 | ) |
|
| (27.7 | )% |
每磅的平均成本 |
|
| 5.68 |
|
|
| 4.71 |
|
|
| 0.97 |
|
|
| 20.5 | % |
每磅平均毛利 |
|
| (0.87 | ) |
|
| 1.94 |
|
|
| (2.81 | ) |
|
| (145.0 | )% |
第 17 页,总共 25 页 |
目录 |
在截至2023年6月30日的三个月中,与截至2022年6月30日的三个月相比,锑收入减少了881,920美元,下降了36%。下降的主要原因是每磅销售价格下跌,这与锑的市场价格基本一致,以及英镑的销售减少,这主要是由于需求减少以及与2022年相比,2023年以更低的每磅价格进行销售的竞争加剧。
在截至2023年6月30日的六个月中,与截至2022年6月30日的六个月相比,锑收入下降了2,098,211美元,下降了40%。下降的主要原因是每磅销售价格下跌,这与锑的市场价格基本一致,以及销售英镑的减少,这主要是由于2023年第一季度锑矿石供应短缺,原因是第三方供应商出现机械和设备故障,需求减少,再加上2023年以较低的每磅价格进行销售的竞争加剧,与2022年相比。
截至2023年6月30日的六个月中,毛利与截至2022年6月30日的六个月相比减少了2,127,852美元,这主要是由于每磅销售价格降低、英镑销售量减少、加工的锑矿石含量较低,以及与2022年相比,2023年的供应商和劳动力成本有所增加。
沸石
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,沸石的财务和运营业绩如下:
|
| 截至6月30日的三个月 |
|
|
|
|
| 百分比增长 |
| |||||||
沸石 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| $ Change |
|
| (减少) |
| ||||
收入 |
| $ | 787,091 |
|
| $ | 1,020,391 |
|
| $ | (233,300 | ) |
|
| (22.9 | )% |
毛利 |
|
| 125,479 |
|
|
| 164,072 |
|
|
| (38,593 | ) |
|
| (23.5 | )% |
已售出大量沸石 |
|
| 3,690 |
|
|
| 4,046 |
|
|
| (356 | ) |
|
| (8.8 | )% |
每吨平均销售价格 |
|
| 213.28 |
|
|
| 252.20 |
|
|
| (38.92 | ) |
|
| (15.4 | )% |
每吨平均成本 |
|
| 179.28 |
|
|
| 211.65 |
|
|
| (32.37 | ) |
|
| (15.3 | )% |
每吨平均毛利 |
|
| 34.00 |
|
|
| 40.55 |
|
|
| (6.55 | ) |
|
| (16.2 | )% |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,沸石的财务和运营业绩如下:
|
| 截至6月30日的六个月 |
|
|
|
|
| Pct。增加 |
| |||||||
沸石 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| $ Change |
|
| (减少) |
| ||||
收入 |
| $ | 1,269,184 |
|
| $ | 1,694,433 |
|
| $ | (425,249 | ) |
|
| (25.1 | )% |
毛利 |
|
| 154,906 |
|
|
| 197,869 |
|
|
| (42,963 | ) |
|
| (21.7 | )% |
已售出大量沸石 |
|
| 5,753 |
|
|
| 7,072 |
|
|
| (1,319 | ) |
|
| (18.6 | )% |
每吨平均销售价格 |
|
| 220.60 |
|
|
| 239.60 |
|
|
| (19.00 | ) |
|
| (7.9 | )% |
每吨平均成本 |
|
| 193.67 |
|
|
| 211.62 |
|
|
| (17.94 | ) |
|
| (8.5 | )% |
每吨平均毛利 |
|
| 26.92 |
|
|
| 27.98 |
|
|
| (1.05 | ) |
|
| (3.8 | )% |
在截至2023年6月30日的三个月中,沸石收入与截至2022年6月30日的三个月相比下降了233,300美元,下降了233,300美元,下降了23%。下降的主要原因是销量减少和每吨销售价格降低,这主要是由于2023年产品销售组合与2022年相比发生了变化。
在截至2023年6月30日的六个月中,沸石收入与截至2022年6月30日的六个月相比下降了425,249美元,下降了25%。下降的主要原因是每吨销售价格降低,这主要是由于2023年的产品销售组合与2022年相比发生了变化,以及由于2023年第一季度出现重大设备故障,销售的沸石吨数减少。BRZ主圆锥破碎机的圆锥出现故障,产量被削减,直到可以采购、交付和安装新的圆锥为止。新的锥体配备了性能监控功能,有望增强我们的预防性维护计划,有助于延长和更可靠的运行时间,并提高材料产量。原圆锥体的故障使2023年第一季度的产量减少了大约两个月,直到新锥体的收购和安装完成。减产导致截至2023年6月30日的六个月收入减少。自安装完成和生产率提高以来,新锥体的运行更加可靠。
第 18 页,总共 25 页 |
目录 |
贵金属
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,贵金属的财务和运营表现如下:
|
| 截至6月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
贵金属 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| $ Change |
|
| 百分比变化 |
| ||||
收入 |
| $ | 126,321 |
|
| $ | 95,453 |
|
| $ | 30,868 |
|
|
| 32.3 | % |
毛利 |
|
| 98,648 |
|
|
| 67,779 |
|
|
| 30,869 |
|
|
| 45.5 | % |
盎司已售出-黄金 |
|
| 12.48 |
|
|
| 11.06 |
|
|
| 1.42 |
|
|
| 12.8 | % |
盎司已售出-白银 |
|
| 7,737 |
|
|
| 3,319 |
|
|
| 4,418 |
|
|
| 133.1 | % |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,贵金属的财务和运营表现如下:
|
| 截至6月30日的六个月 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
贵金属 |
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| $ Change |
|
| 百分比变化 |
| ||||
收入 |
| $ | 242,433 |
|
| $ | 172,787 |
|
| $ | 69,646 |
|
|
| 40.3 | % |
毛利 |
|
| 187,087 |
|
|
| 117,593 |
|
|
| 69,494 |
|
|
| 59.1 | % |
盎司成交金色 |
|
| 24.30 |
|
|
| 21.35 |
|
|
| 2.95 |
|
|
| 13.8 | % |
盎司成交量-白银 |
|
| 15,074 |
|
|
| 8,175 |
|
|
| 6,899 |
|
|
| 84.4 | % |
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)
我们提供了息税折旧摊销前利润(EBTIDA),这是一种非公认会计准则财务指标,以补充衡量我们财务业绩的其他指标。我们认为,息税折旧摊销前利润是衡量我们经营业绩的有用指标,因为它消除了无法反映我们基本业务业绩的非现金支出。我们使用这一衡量标准来促进对不同时期的经营业绩进行持续比较,分析影响我们业务的因素和趋势,并评估我们的业绩。
截至2023年6月30日的六个月中,我们的息税折旧摊销前利润为671,658美元,而截至2022年6月30日的六个月中,息税折旧摊销前利润为1,604,745美元。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,按细分市场划分的息税折旧摊销前利润如下:
锑-美国和墨西哥合并 |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
|
| 截至2022年6月30日的三个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 1,590,161 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 2,472,081 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (1,518,392 | ) |
|
| (95.5 | )% |
|
| (1,981,522 | ) |
|
| (80.2 | )% |
毛利(亏损) |
|
| 71,769 |
|
|
| 4.5 | % |
|
| 490,559 |
|
|
| 19.8 | % |
运营费用 |
|
| (704,358 | ) |
|
| (44.3 | )% |
|
| (345,527 | ) |
|
| (14.0 | )% |
运营收入(亏损) |
|
| (632,589 | ) |
|
| (39.8 | )% |
|
| 145,032 |
|
|
| 5.9 | % |
营业外收入(支出) |
|
| 177,152 |
|
|
| 11.1 | % |
|
| (3,975 | ) |
|
| (2.6 | )% |
净收益(亏损) |
|
| (455,437 | ) |
|
| (28.6 | )% |
|
| 141,057 |
|
|
| 5.7 | % |
利息支出 |
|
| 1,331 |
|
|
| 0.1 | % |
|
| 1,343 |
|
|
| 0.1 | % |
折旧和摊销 |
|
| 148,532 |
|
|
| 9.3 | % |
|
| 154,837 |
|
|
| 6.3 | % |
EBITDA |
| $ | (305,574 | ) |
|
| (19.2 | )% |
| $ | 297,237 |
|
|
| 12.0 | % |
第 19 页,总共 25 页 |
目录 |
沸石 |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
|
| 截至2022年6月30日的三个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 787,091 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 1,020,391 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (661,612 | ) |
|
| (84.1 | )% |
|
| (856,319 | ) |
|
| (83.9 | )% |
毛利 |
|
| 125,479 |
|
|
| 15.9 | % |
|
| 164,072 |
|
|
| 16.1 | % |
运营费用 |
|
| (101,627 | ) |
|
| (12.9 | )% |
|
| (9,948 | ) |
|
| (1.0 | )% |
运营收入 |
|
| 23,852 |
|
|
| 3.0 | % |
|
| 154,124 |
|
|
| 15.1 | % |
非运营费用 |
|
| (3,528 | ) |
|
| (0.4 | )% |
|
| (1,737 | ) |
|
| (0.2 | )% |
净收入 |
|
| 20,324 |
|
|
| 2.6 | % |
|
| 152,387 |
|
|
| 14.9 | % |
利息支出 |
|
| 1,432 |
|
|
| 0.2 | % |
|
| 1,738 |
|
|
| 0.2 | % |
折旧和摊销 |
|
| 64,895 |
|
|
| 8.2 | % |
|
| 48,546 |
|
|
| 4.8 | % |
EBITDA |
| $ | 86,651 |
|
|
| 11.0 | % |
| $ | 202,671 |
|
|
| 19.9 | % |
贵金属 |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
|
| 截至2022年6月30日的三个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 126,321 |
|
|
| 100.0 | % |
|
| 95,453 |
|
| $ | 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (27,673 | ) |
|
| (21.9 | )% |
|
| (27,674 | ) |
|
| (29.0 | )% |
毛利 |
|
| 98,648 |
|
|
| 78.1 | % |
|
| 67,779 |
|
|
| 71.0 | % |
运营费用 |
|
| - |
|
| - | % |
|
| - |
|
| - | % | ||
运营收入 |
|
| 98,648 |
|
|
| 78.1 | % |
|
| 67,779 |
|
|
| 71.0 | % |
营业外收入 |
|
| - |
|
| - | % |
|
| - |
|
| - | % | ||
净收入 |
|
| 98,648 |
|
|
| 78.1 | % |
|
| 67,779 |
|
|
| 71.0 | % |
利息支出 |
|
| - |
|
| - | % |
|
| - |
|
| - | % | ||
折旧和摊销 |
|
| 27,673 |
|
|
| 21.9 | % |
|
| 27,674 |
|
|
| 29.0 | % |
EBITDA |
| $ | 126,321 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 95,453 |
|
|
| 100.0 | % |
全公司 |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
|
| 截至2022年6月30日的三个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 2,503,573 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 3,587,925 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (2,207,677 | ) |
|
| (88.2 | )% |
|
| (2,865,515 | ) |
|
| (79.9 | )% |
毛利 |
|
| 295,896 |
|
|
| 11.8 | % |
|
| 722,410 |
|
|
| 20.1 | % |
运营费用 |
|
| (805,985 | ) |
|
| (32.2 | )% |
|
| (355,475 | ) |
|
| (9.7 | )% |
运营收入(亏损) |
|
| (510,089 | ) |
|
| (20.4 | )% |
|
| 366,935 |
|
|
| 10.2 | % |
营业外收入(支出) |
|
| 173,624 |
|
|
| 6.9 | % |
|
| (5,712 | ) |
|
| (0.2 | )% |
净收益(亏损) |
|
| (336,465 | ) |
|
| (13.4 | )% |
|
| 361,223 |
|
|
| 10.1 | % |
利息支出 |
|
| 2,763 |
|
|
| 0.1 | % |
|
| 3,081 |
|
|
| 0.1 | % |
折旧和摊销 |
|
| 241,100 |
|
|
| 9.6 | % |
|
| 231,057 |
|
|
| 6.4 | % |
税前利润 |
| $ | (92,602 | ) |
|
| (3.7 | )% |
| $ | 595,360 |
|
|
| 16.6 | % |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,按细分市场划分的息税折旧摊销前利润如下:
锑-美国和墨西哥合并 |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
|
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 3,202,800 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 5,301,011 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (3,784,316 | ) |
|
| (118.2 | )% |
|
| (3,754,675 | ) |
|
| (70.8 | )% |
毛利(亏损) |
|
| (581,516 | ) |
|
| (18.2 | )% |
|
| 1,546,336 |
|
|
| 29.2 | % |
运营费用 |
|
| (1,086,763 | ) |
|
| (33.9 | )% |
|
| (693,829 | ) |
|
| (13.1 | )% |
运营收入(亏损) |
|
| (1,668,279 | ) |
|
| (52.1 | )% |
|
| 852,507 |
|
|
| 16.1 | % |
营业外收入(支出) |
|
| 382,118 |
|
|
| 11.9 | % |
|
| (3,335 | ) |
|
| (0.1 | )% |
净收益(亏损) |
|
| (1,286,161 | ) |
|
| (40.2 | )% |
|
| 855,843 |
|
|
| 16.1 | % |
利息支出 |
|
| 2,717 |
|
|
| 0.1 | % |
|
| 3,688 |
|
|
| 0.1 | % |
折旧和摊销 |
|
| 293,926 |
|
|
| 9.2 | % |
|
| 302,763 |
|
|
| 5.7 | % |
EBITDA |
| $ | (989,518 | ) |
|
| (30.9 | )% |
| $ | 1,162,294 |
|
|
| 21.9 | % |
第 20 页,总共 25 页 |
目录 |
沸石 |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
|
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 1,269,184 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 1,694,433 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (1,114,278 | ) |
|
| (87.8 | )% |
|
| (1,496,564 | ) |
|
| (88.3 | )% |
毛利 |
|
| 154,906 |
|
|
| 12.2 | % |
|
| 197,869 |
|
|
| 11.7 | % |
运营费用 |
|
| (195,659 | ) |
|
| (15.4 | )% |
|
| (21,454 | ) |
|
| (1.3 | )% |
运营收入(亏损) |
|
| (40,753 | ) |
|
| (3.2 | )% |
|
| 176,415 |
|
|
| 10.4 | % |
非运营费用 |
|
| (3,622 | ) |
|
| (0.3 | )% |
|
| (2,375 | ) |
|
| (0.1 | )% |
净收益(亏损) |
|
| (44,375 | ) |
|
| (3.5 | )% |
|
| 174,040 |
|
|
| 10.3 | % |
利息支出 |
|
| 3,733 |
|
|
| 0.3 | % |
|
| 2,375 |
|
|
| 0.1 | % |
折旧和摊销 |
|
| 116,069 |
|
|
| 9.1 | % |
|
| 93,250 |
|
|
| 5.5 | % |
EBITDA |
| $ | 75,427 |
|
|
| 5.9 | % |
| $ | 269,665 |
|
|
| 15.9 | % |
贵金属 |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
|
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 242,433 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 172,787 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (55,346 | ) |
|
| (22.8 | )% |
|
| (55,194 | ) |
|
| (31.9 | )% |
毛利 |
|
| 187,087 |
|
|
| 77.2 | % |
|
| 117,593 |
|
|
| 68.1 | % |
运营费用 |
|
| - |
|
| - | % |
|
| - |
|
| - | % | ||
运营收入 |
|
| 187,087 |
|
|
| 77.2 | % |
|
| 117,593 |
|
|
| 68.1 | % |
非运营费用 |
|
| - |
|
| - | % |
|
| - |
|
| - | % | ||
净收入 |
|
| 187,087 |
|
|
| 77.2 | % |
|
| 117,593 |
|
|
| 68.1 | % |
利息支出 |
|
| - |
|
| - | % |
|
| - |
|
| - | % | ||
折旧和摊销 |
|
| 55,346 |
|
|
| 22.8 | % |
|
| 55,194 |
|
|
| 31.9 | % |
EBITDA |
| $ | 242,433 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 172,787 |
|
|
| 100.0 | % |
全公司 |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
|
| 截至2022年6月30日的六个月 |
| ||||||||||
收入 |
| $ | 4,714,417 |
|
|
| 100.0 | % |
| $ | 7,168,231 |
|
|
| 100.0 | % |
销售成本 |
|
| (4,953,940 | ) |
|
| (105.1 | )% |
|
| (5,306,433 | ) |
|
| (74.0 | )% |
毛利(亏损) |
|
| (239,523 | ) |
|
| (5.1 | )% |
|
| 1,861,798 |
|
|
| 26.0 | % |
运营费用 |
|
| (1,282,422 | ) |
|
| (27.2 | )% |
|
| (715,283 | ) |
|
| (10.0 | )% |
运营收入(亏损) |
|
| (1,521,945 | ) |
|
| (32.3 | )% |
|
| 1,146,515 |
|
|
| 16.0 | % |
营业外收入 |
|
| 378,496 |
|
|
| 8.0 | % |
|
| 960 |
|
| -% |
| |
净收益(亏损) |
|
| (1,143,449 | ) |
|
| (24.3 | )% |
|
| 1,147,475 |
|
|
| 16.0 | % |
利息支出 |
|
| 6,450 |
|
|
| 0.1 | % |
|
| 6,063 |
|
|
| 0.1 | % |
折旧和摊销 |
|
| 465,341 |
|
|
| 9.9 | % |
|
| 451,207 |
|
|
| 6.3 | % |
EBITDA |
| $ | (671,658 | ) |
|
| (14.2 | )% |
| $ | 1,604,745 |
|
|
| 22.4 | % |
资本资源和流动性:
营运资金 |
| 6月30日 2023 |
|
| 十二月三十一日 2022 |
| ||
流动资产 |
| $ | 17,982,886 |
|
| $ | 21,617,359 |
|
流动负债 |
|
| (977,947 | ) |
|
| (2,219,870 | ) |
营运资金 |
| $ | 17,004,939 |
|
| $ | 19,397,489 |
|
第 21 页,总共 25 页 |
目录 |
|
| 在截至的六个月中 |
| |||||
现金流 |
| 6月30日 2023 |
|
| 6月30日 2022 |
| ||
经营活动提供(使用)的现金流 |
| $ | (3,191,496 | ) |
| $ | 745,038 |
|
投资活动使用的现金流 |
|
| (1,347,856 | ) |
|
| (13,775,850 | ) |
融资活动提供(使用)的现金流 |
|
| (834,099 | ) |
|
| (19,767 | ) |
期内现金净变动 |
| $ | (5,373,451 | ) |
| $ | (13,050,579 | ) |
截至2023年6月30日,该公司的现金及现金等价物为13,686,927美元。
截至2023年6月30日的六个月中,经营活动使用的现金流为3,191,496美元,而截至2022年6月30日的六个月中,经营活动提供的现金流为745,038美元。经营活动产生的现金流减少了3,936,534美元,这主要是由于2023年产生的净亏损与2022年产生的净收入之间的差异、2023年应收账款和库存中现金的使用量增加以及2023年特许权使用费的支付增加。应收账款增长的主要原因是2023年第二季度末的产品出货量,这些产品在2023年第二季度末之前开具账单,并在2023年第二季度之后收款。库存增加主要是由于2023年墨西哥的锑矿库存增加,可用于未来的加工。特许权使用费支付的增加主要是由于该公司最终确定了估算值,并在2023年支付了自2016年以来积累的特许权使用费。
截至2023年6月30日的六个月中,投资活动使用的现金流为1,347,856美元,而截至2022年6月30日的六个月为13,775,850美元。2023年的现金使用与主要在BRZ购买固定资产有关,其中包括为圆锥破碎机购买新的圆锥破碎机。2022年的现金使用主要与将现金投资于美国国债和其他固定收益基金以提高现金回报率有关。
截至2023年3月31日的三个月,融资活动使用的现金流增加了814,332美元,至834,099美元,而截至2022年3月31日的三个月为19,767美元。现金使用量的增加主要是由于2023年1月25日向与将这些股票转换为普通股相关的1,692,672股D系列优先股的持有人支付了787,730美元的股息。
我们计划利用我们的资金来改善我们的运营,目标是增加产量、降低成本和增加收入。此外,我们计划继续审查每个细分市场的运营和财务业绩,以做出使公司整体受益的决策。
过去,该公司成功地通过出售普通股筹集了所需的资金,并在较小程度上通过发行债务筹集了所需的资金。由于计划运营以及潜在的股权出售和债务借款,管理层认为,来自运营的现金流以及现有现金和现金等价物足以开展计划运营并履行未来12个月的合同义务。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
不适用。
第 4 项。控制和程序
管理层关于披露控制和程序有效性的结论
在本10-Q表季度报告所涉期间结束时,在公司管理层(包括首席执行官(“PEO”)和首席财务官(“PFO”)的监督和参与下,对公司披露控制和程序(定义见联交所第13a至15(e)条和第15d至15(e)条的设计和运作的有效性进行了评估法案)。根据该评估,PEO和PFO得出结论,截至本报告所涉期末,该公司的披露控制和程序无效,因为已确定存在影响我们与会计职责分离相关的披露控制和程序的重大弱点。
公司管理层认为,这些重大弱点是由于公司的会计人员规模较小。由于这种补救措施的成本/收益,公司的会计人员规模较小,可能会阻碍将来进行适当的控制,例如职责分离。为了缓解当前资源有限和员工有限的情况,我们在很大程度上依赖管理层对交易的直接监督,以及外部会计和法律专业人员的使用。随着公司的发展,管理层期望增加员工人数,这将使我们能够在内部控制框架内实施适当的职责分离。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的季度中,公司对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第 22 页,总共 25 页 |
目录 |
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼。
美国锑业公司不是任何重大法律诉讼的当事方,据管理层所知,没有人威胁或考虑过任何此类诉讼。美国锑业公司的董事、高级管理人员或关联公司、记录在案的所有者或公司超过5%的证券的受益所有人或任何此类董事、高级管理人员或证券持有人的任何关联人均不是对美国锑公司不利的一方,也不是在未决诉讼中对美国锑公司有不利的重大利益。
第 1A 项。风险因素。
公司于2023年7月18日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。最近出售的未注册证券。
在截至2023年6月30日的三个月中,该公司没有出售任何普通股。
第 3 项。优先证券违约。
没有。
第 4 项。矿山安全披露。
《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(a)条和S-K法规第104项所要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本报告的附录95中。
第 5 项。其他信息。
没有。
第 23 页,总共 25 页 |
目录 |
第 6 项。展品。
展品编号 |
| 描述 |
3.1 |
| 第二份重述的公司章程(以引用方式纳入公司于2021年1月15日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1) |
3.2 |
| 第二份经重述的经修订和重述的章程(参照公司于2012年12月20日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录3.02纳入) |
31.1 |
| 第15d-14 (a) 条首席执行官的证明 |
31.2 |
| 细则15d-14 (a) 首席财务官的证明 |
32.1 |
| 第 1350 条首席执行官认证 |
32.2 |
| 第 1350 条首席财务官认证 |
95 |
| 矿山安全披露 |
101.INS |
| 内联 XBRL 实例文档。 |
101.SCH |
| 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
101.CAL |
| 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF |
| 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
101.LAB |
| 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
101.PRE |
| 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
104 |
| 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
第 24 页,总共 25 页 |
目录 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 美国锑公司 | ||
| |||
日期:2023 年 10 月 17 日 | 来自: | /s/ 约翰 ·C· 古斯塔夫森 | |
|
| 约翰·C·古斯塔夫森 | |
|
| (首席执行官兼首席执行官) | |
|
|
| |
日期:2023 年 10 月 17 日 | 来自: | /s/ 理查德 ·R· 艾萨克 | |
|
| 理查德·艾萨克 | |
|
| (首席会计官兼首席财务官) |
第 25 页,总共 25 页 |