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Topco，LLC-A类单位2023-06-300001736035美国-公认会计准则：消费者部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC-A类单位2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC-B类单位2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC-A类附加单元2023-06-300001736035Point Broadband Holdings，LLC--B级附加单元2023-06-300001736035美国-公认会计准则：股权证券成员Bxsl:DiversifiedTelecommunicationServicesSectorMember2023-06-300001736035GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2类单位2023-06-300001736035Ave Holdings I Corp.2023-06-300001736035Jayhawk Holdings，LP-A-1通用单位2023-06-300001736035Jayhawk Holdings，LP-A-2通用单位2023-06-300001736035Bxsl：HealthCareProvidersServicesSectorMember美国-公认会计准则：股权证券成员2023-06-300001736035Caerus Midco 2 S.R.L-附加车辆单元2023-06-300001736035Caerus Midco 2 S.R.L-车辆单元2023-06-300001736035BXSL：HealthCareTechnologySectorMember美国-公认会计准则：股权证券成员2023-06-300001736035货架控股有限公司普通股2023-06-300001736035NC Ocala联合投资Beta，L.P.-LP利息2023-06-300001736035Guidehouse Holding Corp.-优先股2023-06-300001736035UchP V TC 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Bidco，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035CFGI Holdings，LLC，Revolver 12023-06-300001736035Circana Group L.P.，Revolver 12023-06-300001736035Circana Group L.P.，Revolver 22023-06-300001736035Clearview Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Clearview Buyer，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Cobham控股公司，Revolver2023-06-300001736035Community Brands Parentco，LLC推迟抽奖定期贷款2023-06-300001736035社区品牌Parentco，LLC，Revolver2023-06-300001736035限制视觉Bidco，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035康纳蒂克斯买方公司，Revolver2023-06-300001736035Connatix Buyer，Inc.推迟支取定期贷款2023-06-300001736035COP家庭服务TopCo IV，Inc.，旋转器12023-06-300001736035CoP Home Services TopCo IV，Inc.，Revolver 22023-06-300001736035CoP Home Services TopCo IV，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Coupa Software Inc.，延迟提取定期贷款2023-06-3000017360352023-06-3000017360352023-06-3000017360352023-06-300001736035卡明集团，Revolver2023-06-300001736035Cumming Group，Inc.推迟支取定期贷款2023-06-300001736035DCA Investment Holdings，LLC，延期提取定期贷款2023-06-300001736035Discovery Education，Inc.推迟支取定期贷款2023-06-300001736035探索教育公司，Revolver2023-06-300001736035一般单据(Diocle S.p.A.)，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035紧急电力控股有限责任公司推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Env Bidco AB，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035Episerver，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Experity，Inc.，Revolver2023-06-300001736035基金会风险伙伴公司，Revolver2023-06-300001736035高威借款人，有限责任公司，Revolver2023-06-300001736035高威借款人，LLC，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035GCX Corporation Buyer，LLC，延期提取定期贷款2023-06-300001736035GI Ranger中级，有限责任公司，旋转器2023-06-300001736035GI Ranger Intermediate，LLC，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035Gigamon Inc.，Revolver2023-06-300001736035Go洗车管理公司，推迟提取定期贷款2023-06-300001736035政府工作网站，公司，Revolver2023-06-300001736035政府就业网站，Inc.，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035GraphPAD Software，LLC，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035GraphPAD软件、有限责任公司、旋转器2023-06-300001736035地基工程，有限责任公司，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035地基、有限责任公司、旋转器2023-06-300001736035Healthcomp Holding Company，LLC，延期提取定期贷款2023-06-300001736035Helix TS，LLC，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035HIG Orca收购控股公司，Revolver2023-06-300001736035HIG Orca Acquisition Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035高街买家公司，Revolver2023-06-300001736035High Street Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035IG Investments Holdings，LLC，Revolver2023-06-300001736035Inovalon Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035诚信营销收购，有限责任公司，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035ISQ鹰眼控股公司，Revolver2023-06-300001736035ISQ Hawkeye Holdco，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Java Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Jayhawk Buyer，LLC推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.延迟抽奖定期贷款2023-06-300001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2023-06-300001736035KPSKY Acquisition，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035遗留中间公司，有限责任公司，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035Mg BorrowerCo，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035曼陀林科技中介控股公司，Revolver2023-06-300001736035Marcon Yellowstone Buyer，Inc.延迟提取定期贷款2023-06-300001736035材料控股，有限责任公司，Revolver2023-06-300001736035Material Holdings，LLC，延期提取定期贷款2023-06-300001736035MHE Intermediate Holdings，Revolver2023-06-300001736035Monk Holding Co.延迟支取定期贷款2023-06-300001736035蒙特利融资S.á.r.l，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035MRI软件，LLC，旋转器12023-06-3000017360352023-06-300001736035Navigator Acquiror，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035NDC收购公司，Revolver2023-06-300001736035NMC Crimson Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035OneX Baltimore Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Oranje Holdco Inc.，Revolver2023-06-300001736035Petrus Buyer Inc.，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035Petrus Buyer Inc.，Revolver2023-06-300001736035PGIS Intermediate Holdings，LLC，Revolver2023-06-3000017360352023-06-300001736035瓷器收购公司，延期支取定期贷款2023-06-3000017360352023-06-300001736035Profile Products，LLC，Revolver2023-06-3000017360352023-06-300001736035Progress Residential PM Holdings，LLC，延迟提取定期贷款22023-06-300001736035质量分配有限责任公司旋转器12023-06-300001736035质量分配有限责任公司延期支取定期贷款2023-06-300001736035质量分配有限责任公司旋转器22023-06-300001736035拉力赛买家公司，Revolver2023-06-300001736035Roll Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-3000017360352023-06-300001736035红木服务集团，LLC，延迟提取定期贷款22023-06-300001736035相对论oda，有限责任公司，旋转器2023-06-300001736035接力买家，有限责任公司，Retolver2023-06-300001736035RoadOne Inc.，Revolver2023-06-300001736035RoadOne Inc.，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035RWL Holdings，LLC，延期提取定期贷款2023-06-300001736035S&P全球工程解决方案公司，Revolver2023-06-300001736035安全借款人控股有限公司，Revolver2023-06-300001736035SAM Holding Co，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035萨姆控股有限公司，Revolver2023-06-300001736035Seko全球物流网络有限责任公司，Revolver2023-06-3000017360352023-06-300001736035Sherlock Buyer Corp.，推迟抽奖定期贷款2023-06-300001736035《神探夏洛克》买家公司，Revolver2023-06-300001736035微笑医生，有限责任公司，推迟提取定期贷款2023-06-300001736035微笑医生，有限责任公司，Revolver2023-06-300001736035Snoopy Bidco，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035SpecialtyCare，Inc.，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035专业护理公司，Revolver2023-06-300001736035Step Stones Healthcare Services，LLC推迟提取定期贷款2023-06-300001736035Step Stones Healthcare Services，LLC，Revolver2023-06-300001736035生育伙伴公司，Revolver2023-06-300001736035生育伙伴公司推迟发放定期贷款2023-06-300001736035Trader Corp.，Revolver2023-06-300001736035利邦航空咨询控股公司，延迟提取定期贷款12023-06-300001736035利邦航空咨询控股公司，延迟提取定期贷款22023-06-300001736035利邦航空顾问控股公司，Revolver2023-06-300001736035利邦合伙公司，LLC，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035Triple Lift，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Turing Holdco，Inc.推迟提取定期贷款2023-06-300001736035UMP Holdings，LLC，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035统一医生管理，有限责任公司，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035统一医生管理、LLC、Revolver2023-06-300001736035美国口腔外科管理公司Holdco，LLC，Revolver2023-06-300001736035West Monroe Partners，LLC推迟提取定期贷款2023-06-300001736035West Monroe Partners，LLC，Revolver2023-06-300001736035WHCG Purchaser III，Inc.，Revolver2023-06-300001736035Zendesk Inc.，Revolver2023-06-300001736035Zendesk Inc.，延迟提取定期贷款2023-06-300001736035投资一2023-06-300001736035投资二2023-06-300001736035投资三2023-06-300001736035投资四2023-06-300001736035投资五2023-06-300001736035投资六2023-06-300001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成员2022-12-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成员2023-01-012023-06-300001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成员2023-06-300001736035Corfin控股公司12022-12-310001736035Corfin控股公司22022-12-310001736035Linquest公司2022-12-310001736035MAG DS Corp.2022-12-310001736035Maverick Acquisition，Inc.2022-12-310001736035TCFI AEVEX，LLC2022-12-310001736035Bxsl：AerSpaceAndDefenseSectorMemberBXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember2022-12-310001736035AGI-CFI控股公司2022-12-310001736035环境Bidco AB 12022-12-310001736035Env Bidco AB 22022-12-310001736035利文斯顿国际公司2022-12-310001736035Model Purchaser，Inc.12022-12-310001736035模式购买者，Inc.22022-12-310001736035红木服务集团有限责任公司2022-12-310001736035RoadOne公司2022-12-310001736035RWL Holdings，LLC2022-12-310001736035SEKO全球物流网络，LLC 12022-12-310001736035SEKO全球物流网络，有限责任公司22022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBXSL：航空货运物流部门成员2022-12-310001736035栅栏供应集团收购，有限责任公司2022-12-310001736035按摩浴缸品牌有限责任公司2022-12-310001736035L&S机械收购有限责任公司2022-12-310001736035Lindstrom，LLC2022-12-310001736035Windows Acquisition Holdings，Inc.2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBXSL：BuildingProductsSectorMember2022-12-310001736035巴扎尔语音公司。2022-12-310001736035Java Buyer，Inc.2022-12-310001736035JSS控股公司12022-12-310001736035JSS控股公司22022-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2022-12-310001736035KPSKY Acquisition，Inc.2022-12-310001736035OneX巴尔的摩买家公司2022-12-310001736035行动环境集团，Inc.12022-12-310001736035行动环境集团，Inc.22022-12-310001736035Veregy合并公司2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBxsl：商业服务供应商部门成员2022-12-310001736035ASP 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22022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBxsl:RealEstateManagementDevelopmentSectorMember2022-12-310001736035格鲁登收购公司2022-12-310001736035Anaplan，Inc.2022-12-310001736035AxiomSL集团公司2022-12-310001736035蓝猫网络美国公司2022-12-310001736035社区品牌Parentco，LLC2022-12-310001736035限制视觉Bidco2022-12-310001736035康纳提克斯买家公司2022-12-310001736035勤奋公司2022-12-310001736035探索教育公司2022-12-310001736035Episerver公司2022-12-310001736035Experity，Inc.2022-12-310001736035Gigamon Inc.2022-12-310001736035政府工作网站。2022-12-310001736035GraphPAD软件，有限责任公司2022-12-310001736035LD LOWER控股公司2022-12-310001736035Lightbox中级，LP2022-12-310001736035镁借款公司12022-12-310001736035镁借款公司22022-12-310001736035曼陀林科技中介控股有限公司2022-12-310001736035Medallia，Inc.2022-12-310001736035和尚控股有限公司2022-12-310001736035MRI软件有限责任公司2022-12-310001736035NINTEX TOPCO有限公司2022-12-310001736035Project Boost买家，有限责任公司2022-12-310001736035拉力买家，Inc.2022-12-310001736035相对论oda，LLC2022-12-310001736035喷火母公司12022-12-310001736035喷火母公司22022-12-310001736035喷火母公司32022-12-310001736035Stamps.com公司2022-12-310001736035NPD集团L.P.12022-12-310001736035NPD集团L.P.22022-12-310001736035Triple Lift公司2022-12-310001736035Zendesk公司2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBXSL：软件扇区成员2022-12-310001736035CustomInk，LLC2022-12-310001736035Lytx公司2022-12-310001736035瓷器收购公司。2022-12-310001736035库克与博德曼集团有限责任公司2022-12-310001736035BXSL：TradingCompaniesDistributorsSectorMemberBXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember2022-12-310001736035卡普斯顿物流有限责任公司2022-12-310001736035前线道路安全有限责任公司2022-12-310001736035Helix TS，LLC2022-12-310001736035意大利高速公路控股公司S.á.r.l2022-12-310001736035路安控股有限公司2022-12-310001736035安全借款人控股有限公司2022-12-310001736035山姆控股有限公司2022-12-310001736035TRP基础设施服务有限责任公司2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBxsl：交通基础设施部门成员2022-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember2022-12-310001736035COP家庭服务TopCo 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Holding Company，LLC，延期提取定期贷款2022-12-310001736035Helix TS，LLC，延迟提取定期贷款12022-12-310001736035Helix TS，LLC，延迟提取定期贷款22022-12-310001736035HIG Orca收购控股公司，Revolver2022-12-310001736035HIG Orca Acquisition Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035高街买家公司，Revolver2022-12-310001736035High Street Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035IG Investments Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035Inovalon Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035诚信营销收购，有限责任公司，延迟提取定期贷款2022-12-310001736035ISQ Hawkey Holdco，Inc.，Revolver2022-12-310001736035ISQ Hawkey Holdco，Inc.推迟支取定期贷款2022-12-310001736035Java Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035Jayhawk Buyer，LLC推迟提取定期贷款2022-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.延迟抽奖定期贷款2022-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2022-12-310001736035KPSKY Acquisition，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035LD Low Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035传统中级、有限责任公司、转换机2022-12-310001736035遗留中间公司，有限责任公司，延迟提取定期贷款2022-12-310001736035Linquest Corp.，推迟提取定期贷款2022-12-310001736035Mg BorrowerCo，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035曼陀林科技中介控股公司，Revolver2022-12-310001736035Marcon Yellowstone Buyer，Inc.延迟提取定期贷款2022-12-310001736035材料控股，有限责任公司，Revolver2022-12-310001736035Material Holdings，LLC，延期提取定期贷款2022-12-310001736035MHE Intermediate Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035Monk Holding Co.延迟支取定期贷款2022-12-310001736035蒙特利融资S.á.r.l，延迟提取定期贷款2022-12-310001736035MRI软件，LLC，旋转器12022-12-310001736035MRI软件，有限责任公司，旋转器22022-12-310001736035Navigator Acquiror，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035NDC收购公司，Revolver2022-12-310001736035NMC Crimson Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035OneX Baltimore Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2022-12-310001736035Petrus Buyer Inc.，延迟提取定期贷款2022-12-310001736035Petrus Buyer Inc.，Revolver2022-12-310001736035PGIS Intermediate Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035Point Broadband收购，LLC，延迟提取定期贷款2022-12-310001736035瓷器收购公司，延期支取定期贷款2022-12-310001736035PPV Intermediate Holdings，LLC，Revolver2022-12-310001736035PPV Intermediate Holdings，LLC，延期提取定期贷款2022-12-310001736035Profile 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目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格10-Q

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(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至本季度末2023年6月30日

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

在从日本到日本的过渡期内，日本从日本到日本的过渡时期，日本和日本之间的过渡期。

委员会文件编号：814-01299

_______________________________________________________________________

黑石担保贷款基金

(注册人的确切姓名载于其章程)

_______________________________________________________________________

特拉华州						82-7020632
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(税务局雇主 识别号码)
公园大道345号, 31楼 纽约, 纽约						10154
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(212) 503-2100

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

_______________________________________________________________________

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易 符号

各交易所名称 在其上注册的

实益普通股，每股面值0.001美元

BXSL

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，是否已提交1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内，注册人是否符合此类备案要求。是*☒：不是☐

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短期限内)，以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是*☒：不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第12b-2条所定义)。如果是，则☐不是。☒

注册人实益权益普通股(“普通股”)的数量，每股面值0.001美元，截至2023年8月7日已发行165,623,817 .

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目录表

目录表

						页面
第一部分			财务信息
第1项。			财务报表
			截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明合并资产负债表(未经审计)			3
			截至2023年6月30日和2022年6月30日止三个月和六个月的简明综合业务报表(未经审计)			4
			截至2023年、2023年和2022年6月30日止三个月和六个月的简明综合净资产变动表(未经审计)			5
			截至2023年、2023年和2022年6月30日止六个月简明综合现金流量表(未经审计)			7
			截至2023年6月30日和2022年12月31日的简明投资综合明细表(未经审计)			9
			简明合并财务报表附注(未经审计)			42
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			71
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			82
第四项。			控制和程序			82
第II部			其他信息
第1项。			法律诉讼			82
第1A项。			风险因素			82
第二项。			未登记的股权证券销售、收益的使用和发行人购买股权证券			82
第三项。			高级证券违约			83
第四项。			煤矿安全信息披露			83
第五项。			其他信息			83
第六项。			陈列品			84
签名

i

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目录表

关于前瞻性陈述的警告性声明

本报告包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，不应过分依赖。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对Blackstone Secure Lending Fund(连同其合并子公司，“公司,“我们，”“我们，”或“我们的”)、我们目前和未来的证券投资、我们的行业、我们的信念和观点以及我们的假设。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“项目”、“展望”、“潜在”、“预测”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同，包括但不限于：

•我们未来的经营业绩；

•我们的业务前景和我们可能投资的公司的前景；

•我们预期进行的投资的影响；

•我们有能力筹集足够的资本和回购股票来执行我们的投资战略；

•总的经济、物流和政治趋势以及其他外部因素，包括通货膨胀和最近的供应链和劳动力市场中断；

•我们投资组合公司实现目标的能力；

•我们目前和预期的融资安排和投资；

•利率总环境的变化；

•我们的现金资源、资金来源和营运资金是否充足；

•我们投资组合公司的现金流、分配和股息(如果有的话)的时间和金额；

•我们的合同安排和与第三方的关系；

•与Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顾问”)或其任何附属公司；

•不断上升的通胀水平及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响；

•我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们可能投资的行业的影响；

•我们对财务杠杆的使用，包括使用借来的钱为部分投资融资，以及新冠肺炎疫情对以优惠条件或根本不存在的股权和债务资本可用性的影响；

•我们的业务前景和我们投资组合公司的前景，包括我们和他们有效应对新冠肺炎挑战的能力；

•顾问为我们寻找合适投资以及监督和管理我们投资的能力；

•未来收购和资产剥离的影响；

•顾问或其附属公司吸引和留住高素质专业人员的能力；

•股票市场普遍的价格和成交量波动；

•我们有能力保持作为受监管投资公司和业务发展公司的资格(《BDC》);

•美国和国际金融改革立法、规章制度对我们业务的影响；

•税务法例和税务情况改变的影响；及

•我们可能投资的企业的纳税状况。

尽管我们认为这些前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不准确的。鉴于这些和其他不确定因素，在本报告中加入任何预测或前瞻性陈述不应被视为我们将实现我们的计划和目标。这些风险和不确定性包括标题为“风险因素”在第一部分，我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K第1A项，该报告由公司提交给美国证券交易委员会(The“美国证券交易委员会”)。这些预测和前瞻性陈述仅适用于本报告之日。此外，除适用法律要求外，我们不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。我们建议您参考我们直接或通过我们提交给美国证券交易委员会的报告或未来备案的报告向您披露的任何其他信息，包括Form 10-K年度报告、Form N-2注册声明、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。

由于我们是一家投资公司，本报告中包含的前瞻性陈述和预测不受1934年修订的美国证券交易法第21E条提供的避风港保护(《交易法》).

1

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目录表

网站信息披露

我们使用我们的网站(www.bxsl.com)作为发布公司信息的渠道。我们通过此渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件、公开电话会议和网络广播外，还应该关注这个频道。此外，当您注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到有关公司的电子邮件警报和其他信息，方法是访问我们网站的“联系我们”部分，网址为http://ir.bxsl.com.然而，我们网站的内容和任何警报都不是本报告的一部分。

2

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目录表

第一部分-财务信息

项目1.财务报表

黑石担保贷款基金

简明合并资产负债表

(单位为千，不包括每股和每股金额)

(未经审计)

			2023年6月30日						2022年12月31日
资产
按公允价值计算的投资
非控制/非附属投资(费用为#美元9,353,285及$9,621,233分别为2023年6月30日和2022年12月31日)			$	9,282,040					$	9,560,664
非控制/附属投资(费用为#美元1及$36,639分别为2023年6月30日和2022年12月31日)			6,491						56,584
按公允价值计算的投资总额(成本为#美元9,353,286及$9,657,872分别为2023年6月30日和2022年12月31日)			9,288,531						9,617,248
现金和现金等价物			147,383						131,272
来自非控制/非附属投资的应收利息			74,843						97,874
递延融资成本			16,023						13,332
已出售投资的应收账款			45,333						49,269
出售股份的应收账款			336						—
总资产			$	9,572,449					$	9,908,995
负债
债务(扣除未摊销债务发行成本#美元30,162及$35,289分别为2023年6月30日和2022年12月31日)			$	4,977,981					$	5,527,715
应为购买的投资支付			19,528						20,273
由于附属公司			12,284						10,809
应付管理费(附注3)			18,207						18,595
应付以收入为基础的奖励费用(附注3)			29,565						24,773
应缴资本利得税奖励费用(附注3)			—						5,506
应付利息			45,281						45,289
应付分派(附注8)			115,783						96,218
应计费用和其他负债			3,549						851
总负债			5,222,178						5,750,029
承付款和或有事项(附注7)
净资产
普通股，$0.001面值(授权的无限股份；165,417,269和160,362,861已发行和流通股分别为2023年6月30日和2022年12月31日)			165						160
额外实收资本			4,168,948						4,033,113
可分配收益(亏损)			181,158						125,693
净资产总额			4,350,271						4,158,966
总负债和净资产			$	9,572,449					$	9,908,995
每股资产净值			$	26.30					$	25.93

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

3

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目录表

黑石担保贷款基金

简明综合业务报表

(单位为千，不包括每股和每股金额)

(未经审计)

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
投资收益：
来自非控制/非附属投资：
利息收入			$	273,914					$	174,855					$	528,135					$	345,844
实物支付利息收入			11,275						10,808						21,116						19,494
股息收入			159						—						159						5,908
费用收入			5,017						1,328						5,893						1,342
总投资收益			290,365						186,991						555,303						372,588
费用：
利息支出			66,148						45,084						132,876						85,385
管理费(附注3)			24,276						25,892						48,972						51,528
以收入为基础的奖励费用(附注3)			34,493						20,880						64,886						42,164
资本利得奖励费用(附注3)			(3,949)						(3,851)						(5,506)						(3,170)
专业费用			1,019						1,058						2,207						1,765
校董会的费用			236						209						461						390
行政服务开支(附注3)			675						349						1,054						1,189
其他一般事务和行政事务			2,000						1,560						3,605						2,887
总费用			124,898						91,181						248,555						182,138
免收管理费(附注3)			(6,069)						(6,473)						(12,243)						(12,882)
豁免奖励费用(附注3)			(4,928)						(2,983)						(9,270)						(6,023)
费用净额			113,901						81,725						227,042						163,233
消费税前净投资收益			176,464						105,266						328,261						209,355
消费税支出			4,979						—						7,601						1,386
消费税后净投资收益			171,485						105,266						320,660						207,969
已实现和未实现收益(亏损)：
未实现升值(折旧)净变化：
非控制/非附属投资			(28,456)						(27,521)						(35,218)						(29,594)
非控制/关联投资			(8,814)						(123)						(13,455)						(197)
资产和负债的外币折算			(223)						(333)						(3,364)						402
未实现净增值(折旧)			(37,493)						(27,977)						(52,037)						(29,389)
已实现收益(亏损)：
非控制/非附属投资			(8,020)						2,478						(11,506)						7,860
非控制/关联投资			7,207						—						7,207						—
外币交易			11,671						(176)						19,324						391
已实现净收益(亏损)			10,858						2,302						15,025						8,251
已实现和未实现净收益(亏损)			(26,635)						(25,675)						(37,012)						(21,138)
经营净资产净增加(减少)			$	144,850					$	79,591					$	283,648					$	186,831
每股净投资收益(基本和稀释后)			$	1.06					$	0.62					$	1.99					$	1.23
每股收益(基本收益和稀释后收益)			$	0.90					$	0.47					$	1.76					$	1.10
加权平均流通股(基本和稀释后)			161,079,263						169,426,422						160,792,160						169,489,006

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

4

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并净资产变动表

(单位：千)

(未经审计)

						票面金额						额外实收资本						可分配收益(亏损)						净资产总额
平衡，2023年3月31日						$	162					$	4,038,243					$	152,091					$	4,190,496
发行普通股，扣除发行和承销成本						3						124,930						—						124,933
普通股已售出，尚未发行(1)						—						336						—						336
股息的再投资(1)						—						5,439						—						5,439
净投资收益						—						—						171,485						171,485
投资已实现净收益(亏损)						—						—						10,858						10,858
投资未实现增值(折旧)净变化						—						—						(37,493)						(37,493)
已宣布并应从净投资收益中支付的股息						—						—						(115,783)						(115,783)
平衡，2023年6月30日						$	165					$	4,168,948					$	181,158					$	4,350,271

						票面金额						额外实收资本						可分配收益(亏损)						净资产总额
平衡，2022年12月31日						$	160					$	4,033,113					$	125,693					$	4,158,966
发行普通股，扣除发行和承销成本						3						124,930						—						124,933
普通股已售出，尚未发行(1)						—						336						—						336
股息的再投资						2						10,569						—						10,571
净投资收益						—						—						320,660						320,660
投资已实现净收益(亏损)						—						—						15,025						15,025
投资未实现增值(折旧)净变化						—						—						(52,037)						(52,037)
已宣布并应从净投资收益中支付的股息						—						—						(228,183)						(228,183)
平衡，2023年6月30日						$	165					$	4,168,948					$	181,158					$	4,350,271

(1) 这些股票的面值不到1,000股，四舍五入为零。

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

5

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并净资产变动表

(单位：千)

(未经审计)

						票面金额						额外实收资本						可分配收益(亏损)						净资产总额
平衡，2022年3月31日						$	170					$	4,256,593					$	177,107					$	4,433,870
股息的再投资						—						16,501						—						16,501
净投资收益						—						—						105,266						105,266
投资已实现净收益(亏损)						—						—						2,302						2,302
投资未实现增值(折旧)净变化						—						—						(27,977)						(27,977)
已宣布并应从净投资收益中支付的股息						—						—						(123,164)						(123,164)
回购						(2)						(51,723)						—						(51,725)
平衡，2022年6月30日						$	168					$	4,221,371					$	133,534					$	4,355,073

						票面金额						额外实收资本						可分配收益(亏损)						净资产总额
平衡，2021年12月31日						$	169					$	4,245,125					$	202,185					$	4,447,479
股息的再投资						1						27,969						—						27,970
净投资收益						—						—						207,969						207,969
投资已实现净收益(亏损)						—						—						8,251						8,251
投资未实现增值(折旧)净变化						—						—						(29,389)						(29,389)
已宣布并应从净投资收益中支付的股息						—						—						(255,482)						(255,482)
回购						(2)						(51,723)						—						(51,725)
平衡，2022年6月30日						$	168					$	4,221,371					$	133,534					$	4,355,073

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

6

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目录表

黑石担保贷款基金

现金流量表简明合并报表

(单位：千)

(未经审计)

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
经营活动的现金流：
经营净资产净增加(减少)			$	283,648					$	186,831
对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
投资未实现(增值)折旧净额			48,673						29,791
折算外币资产和负债时的未实现(升值)净折旧			3,364						(402)
投资已实现(收益)损失净额			4,299						(7,860)
资本化的实物支付利息			(24,198)						(20,551)
折价净增值和保费摊销			(30,190)						(20,669)
递延融资成本摊销			2,459						1,705
债务融资摊销和债务发行成本			5,127						5,193
购买投资			(219,153)						(574,076)
出售投资及偿还本金所得收益			573,828						347,142
经营性资产和负债变动情况：
应收利息			23,031						(8,966)
已出售投资的应收账款			3,936						102,972
其他资产			—						194
应为购买的投资支付			(745)						(24,517)
由于附属公司			1,475						4,459
应付管理费			(388)						1,607
以收入为基础的应收奖励费用			4,792						(1,912)
应付资本利得税奖励费用			(5,506)						(3,171)
应付利息			(8)						1,791
应计费用和其他负债			2,698						(2,399)
经营活动提供(用于)的现金净额			677,142						17,162
融资活动的现金流：
债务借款			474,000						516,748
偿还债务			(1,068,360)						(215,068)
已支付的递延融资成本			(5,149)						(5,755)
发行普通股时支付的递延发行成本			—						(1,531)
现金支付的股息			(198,713)						(194,062)
发行普通股所得款项			124,933						—
回购股份			—						(51,725)
融资活动提供(用于)的现金净额			(673,289)						48,607
现金及现金等价物净增(减)			3,853						65,769
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响			12,258						—
期初现金及现金等价物			131,272						102,879
期末现金和现金等价物			$	147,383					$	168,648
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

7

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目录表

黑石担保贷款基金 现金流量表简明合并报表 (单位：千) (未经审计)
			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
补充信息和非现金活动：
期内支付的利息			$	126,014					$	76,306
应付分配			$	115,783					$	123,164
本期间分配的再投资			$	10,571					$	27,970
出售股份的应收账款			$	336					$	—
已缴纳的消费税			$	5,245					$	4,106

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

8

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
投资--非控股/非关联
第一留置权债务
航空航天与国防
Cobham控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.75%						11.99%						1/9/2030						$	1,995					$	1,929					$	1,948					0.04		%
科尔芬控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						2/5/2026						198,368						196,116						194,400						4.47
科尔芬控股公司						(4)(11)						L +			6.00%						11.41%						2/5/2026						68,941						68,176						67,562						1.55
科尔芬控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.38%						12/27/2027						951						916						932						0.02
Linquest公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						7/28/2028						9,788						9,646						9,396						0.22
MAG DS Corp.						(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						4/1/2027						80,879						76,445						76,330						1.75
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(11)						L +			6.25%						11.44%						6/1/2027						14,779						14,586						11,823						0.27
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(12)						L +			6.25%						11.44%						6/1/2027						3,914						3,859						3,132						0.07
TCFI AEVEX，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.25%						3/18/2026						110,801						109,763						106,923						2.46
																																							481,436						472,446						10.85
航空货运与物流
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.86%						6/11/2027						95,906						94,590						92,789						2.13
Env Bidco AB						(4)(6)(10)						SOFR+			5.75%						10.99%						7/19/2029						1,006						984						991						0.02
Env Bidco AB						(4)(6)(7)(8)						E +			5.75%						9.35%						7/19/2029						欧元	1,122					977						1,081						0.02
利文斯顿国际公司						(4)(6)(10)						L +			5.50%						10.84%						4/30/2027						128,198						126,102						125,634						2.89
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.44%						12/9/2026						143,110						141,703						143,110						3.29
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.44%						2/5/2029						4,085						4,020						4,085						0.09
红木服务集团有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.15%						11.50%						6/15/2029						2,784						2,735						2,723						0.06
RoadOne公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.11%						12/30/2028						1,091						1,051						1,061						0.02
RWL Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						12/31/2028						24,011						23,586						23,466						0.54
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			4.75%						10.14%						12/30/2026						4,583						4,542						4,548						0.10
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						L +			4.75%						9.48%						12/30/2026						529						520						525						0.01
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						P +			3.75%						12.00%						12/30/2026						103						98						99						0.00
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			4.75%						10.02%						12/30/2026						870						860						859						0.02
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						E +			4.75%						6.95%						12/30/2026						欧元	1,839					2,110						1,992						0.05
																																							403,878						402,963						9.24
建筑产品
栅栏供应集团收购，有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.65%						2/26/2027						51,921						51,456						51,921						1.19
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.24%						2/25/2025						12,059						11,982						11,336						0.26
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.24%						2/25/2025						82,758						82,336						77,792						1.79
L、S机械收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			7.75%						12.80%						9/1/2027						12,500						12,327						11,250						0.26
Lindstrom，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.51%						4/7/2025						121,633						120,945						120,416						2.77
Windows Acquisition Holdings，Inc.						(4)(5)(11)						SOFR+			6.50%						11.89%						12/29/2026						49,997						49,415						49,997						1.15
																																							328,461						322,712						7.42

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
商业服务与用品
巴扎尔语音公司。						(4)(7)(8)						SOFR+			5.75%						10.74%						5/7/2028						$	227,323					$	227,323					$	227,323					5.23		%
Java Buyer，Inc.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.10%						12/15/2027						4,055						3,995						3,933						0.09
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.13%						12/15/2027						941						913						855						0.02
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.31%						12/18/2028						284,511						281,805						284,511						6.54
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.31%						12/17/2028						4,913						4,855						4,913						0.11
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.94%						12/10/2027						5,893						5,797						5,882						0.14
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						P +			4.75%						13.00%						12/10/2027						248						232						248						0.01
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(10)(18)						SOFR+			5.60%						10.65%						10/19/2028						20,220						19,914						19,613						0.45
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.75%						10/19/2028						2,200						2,166						2,130						0.05
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(10)(18)						SOFR+			6.25%						10.95%						12/1/2027						20,804						20,494						20,595						0.47
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						12/1/2027						7,183						7,059						7,089						0.16
行动环境集团公司。						(4)(5)(12)						SOFR+			6.15%						11.37%						1/16/2026						11,075						11,045						10,937						0.25
行动环境集团公司。						(4)(5)(12)						SOFR+			6.00%						11.37%						1/16/2026						133,007						131,648						131,345						3.02
Veregy合并公司						(11)						SOFR+			6.00%						11.31%						11/2/2027						20,735						20,378						18,506						0.43
																																							737,624						737,880						16.97
建筑与工程
ASP Endeavor收购，有限责任公司						(4)(5)(9)						L +			6.50%						11.82%						5/3/2027						13,695						13,520						12,805						0.29
COP家庭服务TopCo IV，Inc.						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.20%						12/31/2027						38,121						36,807						37,850						0.87
																																							50,327						50,655						1.16
容器和包装
Ascend Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.40%						11.79%						10/2/2028						18,791						18,481						18,396						0.42
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.40%						11.79%						9/30/2028						1,985						1,932						1,945						0.04
																																							20,413						20,341						0.46
总代理商
BP采购商有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						11.00%						12/10/2028						7,295						7,182						7,186						0.17
Bution Holdco 2，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						10/17/2025						70,768						70,226						70,768						1.63
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.36%						12/29/2026						62,965						62,231						62,650						1.44
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.36%						12/29/2027						1,990						1,958						1,980						0.05
正版有线电视集团有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.70%						11/2/2026						179,079						176,693						175,497						4.03
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.64%						6/23/2028						6,511						6,419						6,201						0.14
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.89%						6/23/2028						1,574						1,523						1,498						0.03
NDC收购公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.09%						3/9/2027						13,492						13,264						13,222						0.30
NDC收购公司						(4)(7)(11)						L +			5.75%						11.00%						3/9/2027						514						456						445						0.01
顺风集团控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.60%						11.65%						11/13/2024						10,446						10,354						10,185						0.23
顺风集团控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.60%						11.63%						5/13/2026						998						971						958						0.02
顺风集团控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.65%						11/13/2024						32,019						31,900						31,218						0.72
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.85%						11.09%						6/30/2025						993						959						953						0.02
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.85%						11.19%						6/30/2025						93,873						92,913						90,118						2.07
																																							477,049						472,879						10.86

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
多元化消费服务
BPPH2有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			6.87%						11.30%						3/2/2028						英镑	26,300					$	35,711					$	33,186					0.76		%
Cambium学习集团有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.65%						7/20/2028						$	290,622					288,524						290,622						6.68
梦想盒子学习控股有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.63%						12/1/2027						7,087						6,982						6,555						0.15
去洗车管理公司。						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						12/31/2026						12,127						11,948						11,824						0.27
去洗车管理公司。						(4)(14)						SOFR+			6.25%						11.45%						12/31/2026						10,516						10,357						10,253						0.24
去洗车管理公司。						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						12/31/2026						193						193						182						0.00
地基工程，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.65%						3/14/2030						715						691						693						0.02
																																							354,406						353,315						8.12
多元化金融服务
BARBRI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						4/28/2028						64,241						63,330						63,302						1.46
选择报价，Inc.						(4)(10)						SOFR+			8.00%						13.20%(含2.00%PIK)						11/5/2024						74,849						74,223						67,364						1.55
																																							137,553						130,666						3.01
多元化的电讯服务
点宽带收购，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.02%						10/1/2028						85,922						84,310						85,493						1.97
点宽带收购，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.18%						10/1/2028						34,437						33,746						34,206						0.79
																																							118,056						119,699						2.76
电力公司
Qualus Power Services Corp.						(4)(11)						SOFR+			5.00%						10.36%						3/26/2027						33,291						32,792						32,959						0.76
电气设备
应急电力控股有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						8/17/2028						46,464						45,681						46,067						1.06
接力买家，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						11.21%						8/30/2028						34,451						33,898						34,380						0.79
Shals Holdings，LLC						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.98%						11/25/2026						83,076						81,877						83,491						1.92
																																							161,456						163,938						3.77
电子设备、仪器和部件
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.33%						12/23/2026						78,549						77,638						71,087						1.63
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						L +			6.00%						11.38%						12/23/2026						6,360						6,316						5,755						0.13
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						L +			6.00%						11.25%						12/23/2026						23,576						23,361						21,336						0.49
CPI中级控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.57%						10/8/2029						4,024						3,939						3,934						0.09
																																							111,254						102,112						2.34
能源设备和服务
Abaco Energy Technologies，LLC						(4)(13)						L +			7.00%						12.15%						10/4/2024						25,820						25,628						25,820						0.59
ISQ鹰眼控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.38%						8/17/2029						942						919						931						0.02
利乐技术公司						(4)(6)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						9/10/2025						17,790						17,746						17,790						0.41
																																							44,293						44,541						1.02
地面交通
质量配送有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.75%						11.92%						6/30/2028						622						599						599						0.01
质量配送有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.25%						11.58%						7/1/2028						18,448						18,141						17,483						0.40
																																							18,740						18,082						0.41

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
医疗保健设备和用品
CPI Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.03%						11/1/2028						$	31,183					$	30,680					$	30,027					0.69		%
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.68%						9/13/2028						21,615						21,294						21,183						0.49
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.73%						9/13/2028						5,473						5,376						5,343						0.12
																																							57,350						56,553						1.30
医疗保健提供者和服务
123牙科公司						(4)(6)(7)(10)						C +			5.50%						10.65%						8/10/2029						计算机辅助设计	1,729					815						728						0.02
ACI集团控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%(含1.25%PIK)						8/2/2028						109,247						107,357						107,119						2.46
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			6.50%						11.87%						5/7/2027						6,884						6,781						6,755						0.16
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.94%						5/7/2027						1,650						1,632						1,625						0.04
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.55%						2/25/2028						4,938						4,861						4,740						0.11
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.89%						2/25/2028						1,374						1,330						1,315						0.03
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(11)						C +			4.50%						9.87%						4/14/2028						计算机辅助设计	29,779					23,566						25,349						0.58
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			4.86%						10.45%						4/15/2027						计算机辅助设计	2,804					962						787						0.02
CCBlue Bidco，Inc.						(4)(7)(10)						L +			6.25%						11.41%(含2.75%PIK)						12/21/2028						10,536						10,371						9,758						0.22
DCA投资控股有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.41%						11.65%						4/3/2028						33,039						32,765						32,296						0.74
DCA投资控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.74%						4/3/2028						522						515						507						0.01
纪元收购公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.15%						10/4/2026						24,180						24,110						24,060						0.55
Healthcomp控股公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.69%						10/27/2026						108,009						106,396						107,769						2.48
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			5.00%						10.35%						10/15/2026						154,477						152,411						151,387						3.48
导航器收购公司。						(4)(9)						SOFR+			5.75%						10.93%(含5.59%PIK)						7/16/2027						190,016						188,829						185,265						4.26
导航器收购公司。						(4)(7)(9)						SOFR+			5.75%						10.63%						7/16/2027						25,525						25,325						24,887						0.57
奥德赛控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.98%						11/16/2025						13,403						13,326						13,403						0.31
奥德赛控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.00%						11/16/2025						3,634						3,602						3,634						0.08
奥德赛控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.95%						11/16/2025						1,635						1,619						1,635						0.04
PPV Intermediate Holdings LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.01%						8/31/2029						1,987						1,958						1,966						0.05
微笑医生，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.90%						11.14%						12/23/2028						5,961						5,927						5,842						0.13
微笑医生，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						12/23/2028						4,954						4,838						4,816						0.11
微笑医生，有限责任公司						(4)(7)(10)						P +			5.75%						13.00%						12/23/2027						50						31						25						0.00
Snoopy Bidco公司						(4)(7)(10)						L +			6.00%						11.50%						6/1/2028						304,214						299,484						289,814						6.66
专业护理公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.75%						10.93%						6/18/2028						12,182						11,906						11,393						0.26

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
医疗保健提供者和服务(续)
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						1/2/2029						$	2,606					$	2,564					$	2,523					0.06		%
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.00%						12/30/2026						74						69						61						0.00
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						L +			5.75%						10.90%						3/16/2028						5,225						5,143						4,723						0.11
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(10)						C +			5.75%						10.76%						3/16/2028						计算机辅助设计	4,950					3,823						3,385						0.08
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.79%						9/16/2027						计算机辅助设计	312					186						155						0.00
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						9/15/2028						4,086						3,980						4,046						0.09
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.55%						9/15/2028						880						858						872						0.02
UMP控股，有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.41%						7/15/2028						1,101						1,082						1,062						0.02
UMP控股，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.56%						7/15/2028						1,442						1,413						1,386						0.03
统一医生管理有限责任公司						(4)(7)(9)						SOFR+			5.25%						10.35%						6/18/2029						2,105						2,105						2,105						0.05
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(10)						L +			6.00%						11.38%						11/18/2027						31,780						31,316						30,270						0.70
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(7)(11)						L +			6.00%						11.48%						11/18/2027						13,541						13,351						12,744						0.29
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						6/22/2028						43,531						42,945						32,322						0.74
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						6/22/2026						6,682						6,601						4,950						0.11
																																							1,146,153						1,117,479						25.67
医疗保健技术
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(10)						SOFR+			5.50%						10.74%						5/25/2029						9,937						9,770						9,738						0.22
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.99%						5/25/2029						2,209						2,166						2,184						0.05
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.85%						5/25/2029						1,005						970						977						0.02
彩色中间层有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.84%						10/4/2029						20,262						19,805						20,059						0.46
埃迪费克斯公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.84%						9/21/2026						5,734						5,660						5,734						0.13
埃迪费克斯公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.74%						9/21/2026						7,782						7,677						7,782						0.18
埃迪费克斯公司						(4)(11)						SOFR+			7.00%						12.34%						9/21/2026						218,042						215,111						220,223						5.06
GI Ranger中级，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/29/2028						15,807						15,572						15,524						0.36
GI Ranger中级，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/29/2027						480						463						462						0.01
NMC Crimson控股公司						(4)(10)						L +			6.00%						11.04%						3/1/2028						71,173						69,750						70,462						1.62
NMC Crimson控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.41%						3/1/2028						4,815						4,614						4,578						0.11
Project Ruby旗舰母公司。						(10)						SOFR+			3.25%						8.47%						3/10/2028						8,418						8,389						8,243						0.19
RPBLS Midco，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.74%						4/1/2028						9,395						9,262						9,395						0.22
																																							369,209						375,361						8.63

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
保险
Alera Group，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.20%						10/2/2028						$	3,685					$	3,657					$	3,593					0.08		%
美国人寿控股有限公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.88%						8/31/2029						1,792						1,760						1,774						0.04
美国人寿控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.62%						8/31/2029						339						328						332						0.01
Benefytt技术公司						(4)(10)(17)						SOFR+			10.75%						15.85%						8/12/2027						10,879						10,736						5,168						0.12
Benefytt技术公司						(4)(7)(10)(17)						SOFR+			10.75%						15.74%						8/12/2027						2,661						2,623						1,260						0.03
基金会风险合伙公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.49%						10/29/2028						26,066						25,742						24,988						0.57
高威借款人有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.59%						9/29/2028						19,894						19,638						19,451						0.45
高街买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.39%						4/14/2028						52,678						51,913						52,238						1.20
高街买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						4/16/2028						10,592						10,341						10,279						0.24
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.05%						11.41%						8/27/2025						19,579						19,440						19,188						0.44
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.05%						11.41%						8/27/2025						48,704						48,392						47,730						1.10
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.05%						11.31%						8/27/2025						71,847						71,235						70,410						1.62
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.02%						11.28%						8/27/2025						1,862						1,837						1,825						0.04
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.03%						11.39%						8/27/2025						4,059						4,025						3,978						0.09
琼斯·德劳里耶保险管理公司						(5)(6)(8)						C +			4.25%						9.29%						3/27/2028						计算机辅助设计	21,637					17,028						15,943						0.37
琼斯·德劳里耶保险管理公司						(5)(6)(10)						C +			4.25%						9.29%						3/27/2028						计算机辅助设计	13,061					10,413						9,623						0.22
PGIS中间控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/16/2028						4,604						4,537						4,448						0.10
SG Acquisition，Inc.						(4)(9)						SOFR+			5.50%						10.70%						1/27/2027						104,974						104,020						101,562						2.33
货架Bidco有限公司						(4)(6)(10)(18)						SOFR+			6.34%						10.93%						1/3/2030						5,091						4,948						4,964						0.11
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			7.00%						9.94%						8/3/2028						欧元	1,812					1,875						1,942						0.04
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						12.09%						7/9/2028						54,034						52,859						53,088						1.22
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						12.66%						8/3/2028						16,118						15,934						15,836						0.36
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						10.70%						7/9/2028						英镑	16,190					21,989						20,223						0.46
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						12.07%						7/9/2028						英镑	27,111					36,861						33,864						0.78
																																							542,131						523,707						12.02
互联网与直销零售业
甜甜圈公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.27%						12/29/2026						320,824						316,702						317,616						7.30

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
IT服务
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(8)									9.75%						9.75%PIK						12/21/2029						$	919					$	901					$	889					0.02		%
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.18%						10.47%						12/21/2028						6,711						6,603						6,560						0.15
信息延伸公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						4/1/2028						4,950						4,872						4,690						0.11
爱诺瓦隆控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%(含2.75%PIK)						11/24/2028						107,951						105,849						106,733						2.45
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						ST+			6.00%						9.88%						9/28/2029						塞克	2,090					184						189						0.00
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(7)(8)						E +			6.00%						9.55%						9/28/2029						欧元	658					350						476						0.01
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						CI+			6.00%						9.62%						9/28/2029						DKK	4,819					619						688						0.02
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(9)						N +			6.00%						10.33%						9/28/2029						诺克	5,149					462						469						0.01
Razor Holdco，LLC						(4)(10)						L +			5.75%						10.90%						10/25/2027						37,209						36,673						36,930						0.85
红河科技有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.20%						5/26/2027						80,376						79,462						80,376						1.85
S&宝洁全球工程解决方案						(4)(7)(11)						SOFR+			7.00%						12.08%						5/2/2030						1,600						1,546						1,545						0.04
图灵控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			6.00%						11.76%						9/28/2028						8,437						8,248						8,289						0.19
图灵控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			6.00%						9.43%(含2.50%PIK)						9/28/2028						欧元	11,018					12,470						11,810						0.27
图灵控股有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.00%						9.18%(含2.50%PIK)						8/3/2028						欧元	7,916					8,961						9,292						0.21
																																							267,200						268,936						6.18
机械设备
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.20%						7/21/2027						3,462						3,414						3,360						0.08
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						11.45%						7/21/2027						426						417						417						0.01
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						9.16%						7/21/2027						395						387						384						0.01
																																							4,218						4,161						0.10
海军陆战队
ARMADA母公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.11%						10/29/2027						25,866						25,440						25,288						0.58
媒体
贸易商公司						(4)(6)(7)(10)						C +			6.75%						11.96%						12/22/2029						计算机辅助设计	9,975					5,753						6,042						0.14

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
石油、天然气和消耗性燃料
Eagle Midstream加拿大金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.34%						8/15/2028						$	74,649					$	73,693					$	74,089					1.70		%
KKR艾伯塔省中流金融公司。						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.34%						8/15/2028						40,611						40,091						40,307						0.93
																																							113,784						114,396						2.63
纸与林产品
Profile Products，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.99%						11/12/2027						7,091						7,004						6,861						0.16
Profile Products，LLC						(4)(7)(10)						P +			4.75%						13.00%						11/12/2027						480						467						453						0.01
																																							7,471						7,314						0.17
制药业
普通医生(Diocle S.p.A.)						(4)(6)(7)(8)						E +			6.50%						10.55%						10/27/2028						欧元	1,758					1,119						1,386						0.03
专业服务
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.33%						3/1/2028						800						780						790						0.02
顶尖公司，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.30%						1/31/2028						1,605						1,560						1,576						0.04
CFGI Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.25%						11/2/2027						7,141						7,023						7,120						0.16
Clearview Buyer，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.59%						8/26/2027						9,193						9,028						8,955						0.21
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.10%						5/26/2027						80,470						79,550						78,141						1.80
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.10%						11/16/2027						1,254						1,217						1,214						0.03
Guidehouse，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.45%						10/16/2028						323,895						321,444						317,417						7.30
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.40%						8/17/2027						19,065						18,802						18,874						0.43
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.26%						8/17/2027						925						894						895						0.02
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.27%						8/12/2027						2,954						2,948						2,892						0.07
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.15%						9/22/2028						1,302						1,292						1,296						0.03
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.20%						9/22/2028						45,195						44,469						44,951						1.03
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.45%						12/14/2028						19,256						18,956						19,256						0.44
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.40%						12/14/2028						4,948						4,870						4,948						0.11
传统中级，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.13%						2/25/2028						6,799						6,691						6,779						0.16
材料控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.34%						8/19/2027						23,658						23,309						22,132						0.51
米诺陶尔收购公司						(8)						SOFR+			4.75%						9.95%						3/27/2026						1,974						1,930						1,946						0.04
Petrus Buyer Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.52%						10/17/2029						1,895						1,829						1,843						0.04
福尔摩斯买家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						12/8/2028						8,530						8,359						8,309						0.19
Thevelia US，LLC						(5)(6)(9)						SOFR+			4.00%						9.05%						6/18/2029						1,303						1,290						1,301						0.03
泰坦投资公司						(4)(5)(8)						SOFR+			5.75%						11.05%						3/20/2027						41,812						40,598						39,512						0.91
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.62%						6/29/2027						55,829						54,882						55,090						1.27
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.35%						6/29/2027						13,053						12,858						12,823						0.29
利邦合伙控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.53%						12/21/2028						4,780						4,694						4,718						0.11
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.40%						11/8/2028						14,821						14,594						14,302						0.33
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.41%						11/8/2027						385						385						371						0.01
																																							684,252						677,451						15.58

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
房地产管理与开发
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%						2/16/2028						$	70,324					$	69,139					$	70,324					1.62		%
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%						7/25/2029						833						815						833						0.02
																																							69,954						71,157						1.64
软件
Anaplan，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.60%						6/21/2029						1,804						1,770						1,784						0.04
AxiomSL集团公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						10.97%						12/3/2027						41,904						41,265						41,874						0.96
直线投资有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.38%						5/2/2029						4,967						4,923						4,938						0.11
直线投资有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.35%						5/2/2028						98						94						95						0.00
蓝猫网络美国公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.24%(含2.00%PIK)						8/8/2028						1,937						1,900						1,895						0.04
蓝猫网络美国公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.08%						8/8/2028						211						207						208						0.00
Circana Group L.P.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						12/1/2028						120,944						118,837						119,735						2.75
Circana Group L.P.						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.39%(含2.75%PIK)						12/1/2028						76,425						75,148						75,279						1.73
Circana Group L.P.						(4)(7)(10)						SOFR+			4.75%						10.92%						12/1/2027						1,104						875						966						0.02
社区品牌Parentco，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.70%						2/24/2028						4,938						4,851						4,826						0.11
限制视觉Bidco						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.80%						2/23/2029						15,921						15,537						14,315						0.33
康纳提克斯买家公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.65%						7/14/2027						21,705						21,266						20,374						0.47
Coupa Software Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			7.50%						12.60%						2/27/2030						1,836						1,787						1,805						0.04
勤奋公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.95%						8/4/2025						58,650						58,254						56,891						1.31
探索教育公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.71%						4/9/2029						26,467						25,982						25,216						0.58
Episerver公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.89%						4/9/2026						9,594						9,494						8,953						0.21
Experity，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						2/24/2028						15,217						14,980						14,726						0.34
Gigamon Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.89%						3/9/2029						7,365						7,242						7,346						0.17
政府工作网站。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.70%						12/1/2028						4,938						4,921						4,796						0.11
政府工作网站。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.70%						2/5/2026						254						245						240						0.01
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.71%						4/27/2027						1,978						1,919						1,809						0.04
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.71%						4/27/2027						11,609						11,527						11,377						0.26
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.87%						4/27/2027						12,863						12,719						12,573						0.29
LD LOWER控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.84%						2/8/2026						91,988						91,028						90,608						2.08
Lightbox中级，LP						(4)(8)						L +			5.00%						10.54%						5/9/2026						1,980						1,944						1,911						0.04
镁借款人公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.95%						5/18/2029						5,242						5,134						5,151						0.12
镁借款人公司						(4)(10)						S +			5.75%						10.68%						5/18/2029						英镑	3,426					4,188						4,290						0.10
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(7)(9)						SOFR+			3.75%						9.14%						7/31/2028						8,570						8,468						7,373						0.17
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.25%						11.64%						6/9/2030						7,000						6,791						6,790						0.16
Medallia，Inc.						(4)(10)						L +			6.50%						11.69%(含5.83%PIK)						10/29/2028						360,786						355,868						353,571						8.13
和尚控股有限公司						(4)(10)(18)						SOFR+			5.70%						10.84%						12/1/2027						4,828						4,742						4,780						0.11
和尚控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.84%						12/1/2027						190						166						160						0.00

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
软件(续)
MRI软件有限责任公司						(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						2/10/2026						$	27,673					$	27,526					$	26,632					0.61		%
NINTEX TOPCO有限公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.00%						11.39%						11/13/2028						34,038						33,516						31,826						0.73
Oranje Holdco Inc.						(4)(7)(11)						SOFR+			7.75%						12.79%						2/1/2029						2,000						1,948						1,966						0.05
拉力买家，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.72%						7/19/2028						714						700						698						0.02
拉力买家，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.85%						7/19/2028						24						23						22						0.00
相对论oda，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.70%						5/12/2027						21,458						21,114						21,087						0.48
喷火母公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.14%						3/11/2027						57,713						57,182						56,848						1.31
喷火母公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.61%						3/11/2027						21,309						20,998						20,989						0.48
喷火母公司						(4)(5)(11)						E +			5.50%						8.79%						3/11/2027						欧元	10,290					12,275						11,058						0.25
Stamps.com公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.94%						10/5/2028						286,650						282,337						279,484						6.42
Triple Lift公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.87%						5/5/2028						48,020						47,354						47,059						1.08
Triple Lift公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.23%						5/5/2028						13,954						13,734						13,675						0.31
Triple Lift公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.30%						5/5/2028						2,951						2,844						2,797						0.06
Zendesk公司						(4)(7)(10)						SOFR+			7.00%						12.25%(含3.50%PIK)						11/30/2028						1,596						1,561						1,571						0.04
																																							1,437,184						1,422,367						32.67
专业零售
CustomInk，LLC						(4)(11)(18)						SOFR+			6.18%						11.26%						5/3/2026						163,586						162,336						163,586						3.76
技术硬件、存储和外围设备
Lytx公司						(4)(11)						SOFR+			6.75%						11.95%						2/28/2028						84,454						83,654						83,820						1.93
贸易公司和分销商
瓷器收购公司。						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.34%						4/1/2027						54,883						53,592						53,360						1.23
库克与博德曼集团有限责任公司						(11)						SOFR+			5.75%						10.94%						10/17/2025						48,935						48,761						44,983						1.03
																																							102,353						98,343						2.26
交通基础设施
卡普斯顿物流有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			4.75%						9.95%						11/12/2027						5,530						5,502						5,447						0.13
前线道路安全有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.05%						5/3/2027						89,595						88,482						85,787						1.97
Helix TS，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.45%						8/4/2027						21,188						20,899						21,082						0.48
Helix TS，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.65%						8/4/2027						21,179						20,864						21,067						0.48
意大利高速公路控股公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						E +			5.25%						8.90%						4/28/2029						欧元	78,810					81,161						84,262						1.94
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.94%						10/19/2027						29,594						29,203						28,485						0.65
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/19/2027						20,697						20,433						19,921						0.46
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.66%						1/31/2029						4,219						4,150						4,061						0.09
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.25%						11.01%						9/1/2027						4,125						4,096						4,104						0.09
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						P +			4.25%						12.50%						9/1/2027						186						184						183						0.00
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(11)						L +			5.25%						10.83%						9/1/2027						932						929						928						0.02
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.00%						10.46%						9/24/2027						48,213						47,570						47,538						1.09
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						P +			4.00%						12.00%						3/24/2027						160						79						85						0.00
TRP基础设施服务有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.55%						7/9/2027						39,086						38,562						35,177						0.81
																																							362,114						358,127						8.21
第一留置权债务总额																																							9,236,115						9,138,278						209.95

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第二留置权债务
医疗保健提供者和服务
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(8)									8.75%						8.75%						4/15/2029						计算机辅助设计	10,533					$	8,346					$	7,005					0.16		%
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						L +			8.75%						14.03%						10/15/2027						$	5,183					5,114						5,131						0.12
																																							13,460						12,136						0.28
工业集团
胜利买家有限责任公司						(4)(9)						SOFR+			7.00%						12.51%						11/1/2029						9,619						9,541						8,753						0.20
IT服务
爱诺瓦隆控股公司						(4)(5)(10)						SOFR+			10.50%						15.99%(含15.99%PIK)						11/24/2033						11,195						10,956						11,195						0.26
专业服务
Thevelia US，LLC						(4)(6)(9)						SOFR+			6.75%						12.14%						6/17/2030						4,920						4,791						4,896						0.11
软件
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.50%						11.89%						7/30/2029						3,550						3,512						3,106						0.07
第二留置权债务总额																																							42,260						40,086						0.92

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
权益
航空航天与国防
Micross Topco，Inc.						(4)																											4,767						$	4,767					$	5,973					0.14		%
航空货运与物流
AGI集团控股LP-A2单元						(4)																											902						902						658						0.02
模式控股公司，L.P.-A类-2个通用单位						(4)																											5,486,923						5,487						11,577						0.27
																																							6,389						12,235						0.29
总代理商
Box Co-Invest Blockker，LLC						(4)																											702,305						702						632						0.01
EIS收购控股公司，LP-A类公共单位						(4)																											6,292						3,350						15,024						0.35
																																							4,052						15,656						0.36
多元化消费服务
Cambium Holdings，LLC-高级优先权益						(4)															11.50%												12,511,857						12,315						15,235						0.35
Deneb Ulal Topco，LLC-A类单位						(4)																											213						213						134						0.00
																																							12,528						15,369						0.35
多元化的电讯服务
Point Broadband Holdings，LLC-A类单位						(4)																											6,930						5,877						7,049						0.16
Point Broadband Holdings，LLC-B类单位						(4)																											369,255						1,053						2,027						0.05
Point Broadband Holdings，LLC-A类附加单元						(4)																											1,489						1,263						1,515						0.03
Point Broadband Holdings，LLC--B级附加单元						(4)																											79,358						226						436						0.01
																																							8,419						11,027						0.25
医疗保健设备和用品
GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2类单位						(4)																											539						539						324						0.01
医疗保健提供者和服务
Ave Holdings I Corp.						(4)																											625,944						607						664						0.02
Jayhawk Holdings，LP-A-1通用单位						(4)																											2,201						392						361						0.01
Jayhawk Holdings，LP-A-2通用单位						(4)																											1,185						211						194						0.00
																																							1,210						1,219						0.03
医疗保健技术
Caerus Midco 2 S.R.L-附加车辆单元						(4)(6)																											11,710						12						1						0.00
Caerus Midco 2 S.R.L-车辆单元						(4)(6)																											58,458						58						54						0.00
																																							70						55						0.00
保险
货架控股有限公司普通股						(4)(6)																											50,000						50						58						0.00
IT服务
NC Ocala联合投资Beta，L.P.-LP利息						(4)																											2,854,133						2,854						3,054						0.07

20

---

目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2023年6月30日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
公平(续)
专业服务
Guidehouse Holding Corp.-优先股						(4)															11.50%												15,440						$	15,133					$	17,602					0.40		%
UchP V TC COI，LP.-有限责任公司利息						(4)																											3,500,000						3,500						5,075						0.12
TriCor Horizon，LP						(4)(6)																											382,469						382						382						0.01
																																							19,015						23,059						0.53
软件
康纳提克斯母公司，有限责任公司-L类共同单位						(4)																											42,045						462						197						0.00
探险控股有限责任公司-A类单位						(4)																											90						57						36						0.00
探险控股有限责任公司-B类单位						(4)																											90,000						33						9						0.00
Lobos Parent，Inc.-A系列优先股						(4)															10.50%												1,545						1,506						1,687						0.04
曼陀林科技控股公司-A系列优先股						(4)																											3,550,000						3,444						3,089						0.07
Mimecast有限公司						(4)																											651,175						651						638						0.01
Zoro普通股						(4)																											2,073						21						21						0.00
Zoro A系列优先股						(4)															12.50%												373						362						385						0.01
																																							6,536						6,062						0.13
专业零售
CustomInk，LLC-A系列首选设备						(4)																											384,520						5,200						7,067						0.16
交通基础设施
前线道路安全投资有限责任公司-A类公共单位						(4)																											27,536						2,909						2,046						0.05
NCP螺旋控股有限责任公司-优先股						(4)																											369						372						472						0.01
																																							3,281						2,518						0.06
总股本--非控股/非关联																																							74,910						103,676						2.38
总投资--非控股/非关联																																							9,353,285						9,282,040						213.25
投资--非控股/附属公司
权益
保险
黑石多尼戈尔控股有限公司-有限责任公司权益(韦斯特兰保险集团有限公司)						(4)(5)(6)(16)																																	1						6,491						0.15
非受控/附属公司总股本																																							1						6,491						0.15
总投资--非控股/关联																																							1						6,491						0.15
总投资组合																																							9,353,286						9,288,531						213.40
现金和现金等价物
道富银行机构美国政府货币市场基金																																							124,071						124,071						2.85
其他现金及现金等价物																																							23,312						23,312						0.54
投资组合总投资、现金和现金等价物																																							$	9,500,669					$	9,435,914					216.79		%

21

---

目录表

(1)除另有说明外，本公司持有的所有债务及股权投资(就本简明综合投资计划而言，“公司”一词应包括本公司的综合附属公司)均以美元计价。截至2023年6月30日，该公司的投资以加元(CAD)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、丹麦克朗(DKK)、瑞典克朗(瑞典克朗)和挪威克朗(NOK)计价。除非另有说明，否则所有债务投资都是创收的。除非另有说明，否则所有股权投资都不会产生收益。某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。债务投资的总票面金额(以千计)，股权投资的股份或单位数(以全部金额计)。除非另有说明，否则公司的每项投资都被质押为其一项或多项信贷安排下的抵押品。

(2)向投资组合公司提供的浮动利率贷款的利息由伦敦银行同业拆息(“L”)、加拿大元拆借利率(“CDOR”或“C”)、英镑隔夜银行间平均利率(“SONIA”或“S”)、欧元银行同业拆借利率(“Euribor”或“E”)、担保隔夜融资利率(“SOFR”)、斯德哥尔摩银行同业拆借利率(“Stibor”或“ST”)、哥本哈根银行同业拆借利率(“Cibor”或“CI”)、挪威银行同业拆借利率(“Nibor”或“N”)、或备用基本利率(通常基于联邦基金利率(F)或美国最优惠利率(P))，通常定期重置。对于每笔贷款，公司已表明所使用的参考利率，并提供了截至2023年6月30日的有效利差和利率。可变利率贷款通常包括参考利率下限功能。截至2023年6月30日，93.8按公允价值计算的债务组合中，有%的利率下限为零以上。权益工具利率是指某些优先股权头寸的合同股息率。

(3)成本指按美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)采用实际利息法按债务投资的折价及溢价(视何者适用而定)摊销后调整的原始成本。

(4)这些投资使用不可观察的投入进行估值，被认为是3级投资。公允价值乃根据本公司的估值政策，由董事会或在其指示下真诚厘定(见附注2)。

(5)这些投资不会作为公司任何信贷安排下的抵押品。对于质押于公司信贷安排的其他债务投资，单一投资可被分成若干部分，分别质押为单独的信贷安排的抵押品。上述任何其他债务投资均质押于融资安排，不能用于满足本公司债权人的要求。

(6)根据修订后的1940年《投资公司法》第55(A)节(连同据此颁布的规则和条例，即《1940年法案》)，该投资不是合格资产。公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在收购时符合条件的资产至少代表70占公司总资产的%。截至2023年6月30日，不符合条件的资产8.6%按照监管要求计算的总资产的比例。

(7)头寸或其部分是无资金的贷款承诺，未有资金的部分不赚取利息，尽管投资可能需要支付未使用的承诺费。负成本和公允价值是由未摊销费用产生的，这些费用被资本化为投资成本。无资金的贷款承诺可能受到承诺终止日期的限制，该承诺终止日期可能在所述到期日之前到期。有关该公司资金不足的承诺的更多信息，请参阅以下内容：

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

资金不足的承付款

公允价值

第一留置权债务

123牙科公司

延期支取定期贷款

8/10/2029

$

770

$

(526)

ACI集团控股公司

延期支取定期贷款

8/2/2023

21,043

—

ACI集团控股公司

左轮手枪

8/2/2027

11,567

(174)

ADC诊所中间控股有限责任公司

左轮手枪

5/7/2027

1,301

(26)

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/21/2023

158

—

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/21/2028

693

—

美国人寿控股有限公司

左轮手枪

8/31/2028

202

—

美国人寿控股有限公司

延期支取定期贷款

8/31/2029

150

—

Amerivet合作伙伴管理公司

左轮手枪

2/25/2028

589

(24)

Amerivet合作伙伴管理公司

延期支取定期贷款

2/25/2024

2,120

—

Anaplan，Inc.

左轮手枪

6/21/2028

161

(2)

顶尖公司，有限责任公司

延期支取定期贷款

1/31/2028

369

(5)

ARMADA母公司

延期支取定期贷款

10/29/2023

1,250

—

ARMADA母公司

左轮手枪

10/29/2027

3,000

(60)

Ascend Buyer，LLC

左轮手枪

9/30/2027

1,940

(19)

AxiomSL集团公司

延期支取定期贷款

12/3/2027

2,949

(29)

AxiomSL集团公司

左轮手枪

12/3/2025

3,221

—

巴扎尔语音公司。

左轮手枪

5/7/2026

28,662

—

直线投资有限责任公司

左轮手枪

5/2/2028

492

—

直线投资有限责任公司

延期支取定期贷款

5/2/2029

710

—

Benefytt技术公司

延期支取定期贷款

8/12/2023

343

—

22

---

目录表

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

资金不足的承付款

公允价值

蓝猫网络美国公司

延期支取定期贷款

8/8/2028

$

129

$

—

蓝猫网络美国公司

延期支取定期贷款

8/8/2028

341

(3)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

1,506

(15)

Caerus US 1，Inc.

左轮手枪

5/25/2029

282

—

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

320

(3)

Cambium学习集团有限公司

左轮手枪

7/20/2028

43,592

—

加拿大医院专科有限公司

左轮手枪

4/14/2027

1,886

—

CCBlue Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/21/2023

1,408

—

CFGI Holdings，LLC

左轮手枪

11/2/2027

1,050

(21)

Circana Group L.P.

左轮手枪

12/1/2027

8,281

—

Circana Group L.P.

左轮手枪

12/1/2027

4,416

(44)

Clearview Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

8/26/2024

3,668

—

Clearview Buyer，Inc.

左轮手枪

2/26/2027

898

(18)

Cobham控股公司

左轮手枪

1/9/2028

376

(8)

社区品牌Parentco，LLC

延期支取定期贷款

2/24/2024

588

(6)

社区品牌Parentco，LLC

左轮手枪

2/24/2028

345

(7)

限制视觉Bidco

延期支取定期贷款

3/11/2024

3,046

—

康纳提克斯买家公司

左轮手枪

7/14/2027

5,431

(244)

康纳提克斯买家公司

延期支取定期贷款

7/14/2023

10,900

(109)

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

左轮手枪

12/31/2025

1,705

—

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

左轮手枪

12/31/2025

1,568

(17)

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

延期支取定期贷款

12/30/2027

8,730

(44)

Coupa Software Inc.

延期支取定期贷款

8/27/2024

164

(2)

Coupa Software Inc.

左轮手枪

2/27/2030

126

(2)

CPI Buyer，LLC

左轮手枪

11/1/2026

3,214

(64)

CPI中级控股公司

延期支取定期贷款

10/8/2029

966

(10)

卡明集团有限公司

左轮手枪

5/26/2027

12,695

(317)

卡明集团有限公司

延期支取定期贷款

5/26/2027

343

—

DCA投资控股有限责任公司

延期支取定期贷款

4/3/2028

478

—

探索教育公司

延期支取定期贷款

4/9/2029

6,773

—

探索教育公司

左轮手枪

4/9/2029

2,960

(126)

普通医生(Diocle S.p.A.)

延期支取定期贷款

10/26/2024

1,562

(484)

应急电力控股有限责任公司

延期支取定期贷款

8/17/2023

16,456

(165)

Env Bidco AB

延期支取定期贷款

7/19/2029

401

(124)

Episerver公司

左轮手枪

4/9/2026

2,064

(114)

Experity，Inc.

左轮手枪

2/24/2028

1,153

—

基金会风险合伙公司

左轮手枪

10/29/2027

2,382

(36)

高威借款人有限责任公司

左轮手枪

9/30/2027

2,113

(42)

高威借款人有限责任公司

延期支取定期贷款

9/30/2023

279

(3)

GCX公司买家，有限责任公司

延期支取定期贷款

9/13/2023

2,000

—

GI Ranger中级，有限责任公司

左轮手枪

10/29/2027

720

—

23

---

目录表

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

资金不足的承付款

公允价值

GI Ranger中级，有限责任公司

延期支取定期贷款

10/30/2028

$

3,040

$

—

Gigamon Inc.

左轮手枪

3/11/2028

437

(1)

去洗车管理公司。

延期支取定期贷款

5/6/2024

730

—

政府工作网站。

左轮手枪

11/30/2027

423

—

政府工作网站。

延期支取定期贷款

11/30/2023

2,144

(43)

GraphPAD软件，有限责任公司

延期支取定期贷款

4/27/2027

6,429

(129)

GraphPAD软件，有限责任公司

左轮手枪

4/27/2027

2,124

(32)

地基工程，有限责任公司

延期支取定期贷款

9/13/2025

130

(2)

地基工程，有限责任公司

左轮手枪

3/14/2029

42

(1)

Healthcomp控股公司

延期支取定期贷款

12/29/2023

23,952

—

Helix TS，LLC

延期支取定期贷款

6/14/2024

614

—

HIG Orca收购控股公司。

左轮手枪

8/17/2027

2,159

—

HIG Orca收购控股公司。

延期支取定期贷款

8/17/2023

3,241

—

高街买家公司

左轮手枪

4/16/2027

2,254

(45)

高街买家公司

延期支取定期贷款

4/16/2028

10,145

—

IG Investments Holdings，LLC

左轮手枪

9/22/2027

3,583

(18)

爱诺瓦隆控股公司

延期支取定期贷款

6/24/2024

11,060

(138)

诚信营销收购有限责任公司

延期支取定期贷款

8/27/2025

20

—

ISQ鹰眼控股有限公司

左轮手枪

8/17/2028

91

(1)

ISQ鹰眼控股有限公司

延期支取定期贷款

8/17/2029

51

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

12/15/2023

1,897

—

Jayhawk Buyer，LLC

延期支取定期贷款

10/15/2026

30

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

12/10/2023

784

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

左轮手枪

12/10/2027

1,145

—

KPSKY Acquisition，Inc.

延期支取定期贷款

10/19/2023

143

—

传统中级，有限责任公司

延期支取定期贷款

8/25/2023

329

—

镁借款人公司

延期支取定期贷款

5/18/2029

485

(12)

曼陀林科技中介控股有限公司

左轮手枪

7/30/2026

1,200

(147)

马可尼黄石公园买家公司。

延期支取定期贷款

6/23/2028

342

(14)

材料控股有限责任公司

左轮手枪

8/17/2027

1,766

(106)

材料控股有限责任公司

延期支取定期贷款

8/19/2023

1,625

—

MHE Intermediate Holdings

左轮手枪

7/21/2027

230

—

和尚控股有限公司

延期支取定期贷款

8/12/2023

2,038

—

蒙特利融资公司S.á.r.l

延期支取定期贷款

9/19/2029

721

(223)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

1,516

(42)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

4,200

(239)

导航器收购公司。

延期支取定期贷款

7/16/2023

40,843

—

NDC收购公司

左轮手枪

3/9/2027

2,911

—

NMC Crimson控股公司

延期支取定期贷款

1/1/2024

12,560

—

OneX巴尔的摩买家公司

延期支取定期贷款

12/1/2023

2,247

—

Oranje Holdco Inc.

左轮手枪

2/1/2029

250

(4)

Petrus Buyer Inc.

延期支取定期贷款

10/17/2029

595

(9)

24

---

目录表

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

资金不足的承付款

公允价值

Petrus Buyer Inc.

左轮手枪

10/17/2029

$

272

$

(5)

PGIS中间控股有限责任公司

左轮手枪

10/16/2028

330

(7)

点宽带收购，有限责任公司

延期支取定期贷款

10/1/2023

4,717

—

瓷器收购公司。

延期支取定期贷款

4/1/2027

14,481

—

PPV Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

8/31/2029

159

(2)

Profile Products，LLC

左轮手枪

11/12/2027

413

—

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

7/25/2023

16,623

—

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

7/25/2029

333

—

质量配送有限责任公司

左轮手枪

4/3/2028

94

(3)

质量配送有限责任公司

延期支取定期贷款

10/3/2024

79

(1)

质量配送有限责任公司

左轮手枪

7/1/2026

3,000

(135)

拉力买家，Inc.

左轮手枪

7/19/2028

110

(2)

拉力买家，Inc.

延期支取定期贷款

7/19/2028

180

—

红木服务集团有限责任公司

延期支取定期贷款

6/15/2029

2

—

红木服务集团有限责任公司

延期支取定期贷款

6/15/2029

674

—

相对论oda，LLC

左轮手枪

5/12/2027

3,292

(49)

接力买家，有限责任公司

左轮手枪

8/30/2026

7,143

(71)

RoadOne公司

左轮手枪

12/30/2028

275

—

RoadOne公司

延期支取定期贷款

12/30/2028

177

—

RWL Holdings，LLC

延期支取定期贷款

12/1/2027

6,452

(65)

S&宝洁全球工程解决方案

左轮手枪

5/2/2029

249

(7)

安全借款人控股有限公司

左轮手枪

9/1/2027

186

—

山姆控股有限公司

延期支取定期贷款

9/24/2023

23,080

—

山姆控股有限公司

左轮手枪

3/24/2027

5,840

—

赛科全球物流网络有限责任公司

左轮手枪

12/30/2026

508

—

赛科全球物流网络有限责任公司

延期支取定期贷款

12/30/2026

318

—

福尔摩斯买家公司

延期支取定期贷款

12/8/2028

2,794

(28)

福尔摩斯买家公司

左轮手枪

12/8/2027

1,111

(22)

微笑医生，有限责任公司

延期支取定期贷款

6/9/2025

2,607

(39)

微笑医生，有限责任公司

左轮手枪

12/23/2027

1,184

—

Snoopy Bidco公司

延期支取定期贷款

5/6/2024

15,786

(710)

专业护理公司

延期支取定期贷款

6/19/2028

1,155

—

专业护理公司

左轮手枪

6/18/2026

1,012

(22)

Step Stones Healthcare Services，LLC

延期支取定期贷款

12/30/2023

284

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

左轮手枪

12/30/2026

297

—

生育伙伴公司

左轮手枪

9/16/2027

82

—

生育伙伴公司

延期支取定期贷款

3/16/2024

590

—

贸易商公司

左轮手枪

12/22/2028

2,013

(1,383)

利邦航空顾问控股公司。

延期支取定期贷款

6/30/2026

11,274

(113)

利邦航空顾问控股公司。

延期支取定期贷款

6/29/2027

9,969

—

利邦航空顾问控股公司。

左轮手枪

6/29/2027

6,881

(69)

利邦合伙控股有限公司

延期支取定期贷款

12/21/2023

1,433

(14)

25

---

目录表

投资--非控股/非关联						承诺类型						承诺到期日期						资金不足的承付款						公允价值
Triple Lift公司						左轮手枪						5/6/2028						$	4,747					$	—
图灵控股有限公司						延期支取定期贷款						8/3/2028						130						—
UMP控股，有限责任公司						延期支取定期贷款						7/15/2028						510						—
统一医生管理有限责任公司						延期支取定期贷款						6/18/2029						9						—
统一医生管理有限责任公司						左轮手枪						6/18/2029						241						—
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						左轮手枪						11/18/2027						3,233						(154)
West Monroe Partners，LLC						延期支取定期贷款						11/9/2023						3,848						—
West Monroe Partners，LLC						左轮手枪						11/9/2027						1,058						—
WHCG买家III，Inc.						左轮手枪						6/22/2026						42						—
Zendesk公司						左轮手枪						11/3/2028						169						(3)
Zendesk公司						延期支取定期贷款						11/22/2028						361						(5)
未筹措资金的承付款总额																		$	551,338					$	(7,008)

(8)这些投资没有利率下限。

(9)截至2023年6月30日，这些投资的利率下限为0.50%

(10)截至2023年6月30日，这些投资的利率下限为0.75%

(11)截至2023年6月30日，这些投资的利率下限为1.00%

(12)截至2023年6月30日，这些投资的利率下限为1.25%

(13)截至2023年6月30日，这些投资的利率下限为1.50%

(14)截至2023年6月30日，这些投资的利率下限为2.00%

(15)对于未结算的头寸，利率不包括基本利率。

(16)根据1940年法案，如果公司拥有超过25%的未偿还有投票权证券和/或拥有对投资组合公司的管理或政策行使控制权的权力，公司将被视为“控制”投资组合公司。截至2023年6月30日，本公司并未对其中任何一家投资组合公司进行“控制”。根据1940年法案，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的未偿还有投票权证券，公司将被视为投资组合公司的“关联人”。截至2023年6月30日，公司的非控制/关联投资如下：

			截至2022年12月31日的公允价值						总增加量						总减少量						未实现收益(亏损)变动						已实现净收益(亏损)						截至2023年6月30日的公允价值						股息和利息收入
非控制/关联投资
黑石集团多尼戈尔控股有限公司			$	56,584					$	—					$	(43,845)					$	(13,455)					$	7,207					$	6,491					$	—
总计			$	56,584					$	—					$	(43,845)					$	(13,455)					$	7,207					$	6,491					$	—

(17)截至2023年6月30日，贷款处于非权责发生状态。

(18)这些贷款是贷款的“最后”部分。公司贷款投资的“最后”部分通常比“先出”部分的利率高，作为交换，“先出”部分通常将获得相对于“最后”部分的支付本金、利息和任何其他款项的优先权。

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

26

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
投资--非控股/非关联
第一留置权债务
航空航天与国防
科尔芬控股公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.13%						2/5/2026						$	199,393					$	197,335					$	195,405					4.70		%
科尔芬控股公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.13%						2/5/2026						69,260						68,346						67,874						1.63
Linquest公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						9.10%						7/28/2028						9,838						9,632						9,395						0.23
MAG DS Corp.						(4)(11)						L +			5.50%						10.23%						4/1/2027						81,319						76,271						74,813						1.80
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(11)						L +			6.25%						10.98%						6/1/2027						18,789						18,507						17,004						0.41
TCFI AEVEX，LLC						(4)(11)						L +			6.00%						10.38%						3/18/2026						111,399						110,163						101,373						2.44
																																							480,254						465,864						11.21
航空货运与物流
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						9.13%						6/11/2027						96,395						94,906						95,431						2.29
Env Bidco AB						(4)(6)(10)						SOFR+			6.00%						10.73%						7/19/2029						1,006						983						981						0.02
Env Bidco AB						(4)(6)(7)(8)						E +			6.00%						8.20%						7/19/2029						欧元	1,122					1,116						1,179						0.03
利文斯顿国际公司						(4)(6)(10)						L +			5.50%						10.23%						4/30/2027						128,852						126,424						127,563						3.07
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						10.57%						12/9/2026						173,421						171,471						173,421						4.17
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						10.57%						2/5/2029						4,950						4,864						4,950						0.12
红木服务集团有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.69%						6/15/2029						2,338						2,297						2,290						0.06
RoadOne公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						10.81%						12/30/2028						1,067						1,025						1,024						0.02
RWL Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.48%						12/31/2028						24,133						23,667						23,827						0.57
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(6)(11)						E +			5.00%						6.00%						12/30/2026						欧元	1,863					2,134						1,978						0.05
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						L +			4.75%						9.48%						12/30/2026						6,247						6,174						6,214						0.15
																																							435,061						438,858						10.55
建筑产品
栅栏供应集团收购，有限责任公司						(4)(5)(11)						L +			6.00%						11.21%						2/26/2027						52,187						51,654						52,187						1.25
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.32%						2/25/2025						94,817						94,168						94,817						2.28
L、S机械收购有限责任公司						(4)(5)(10)						L +			5.75%						10.14%						9/1/2027						12,627						12,431						11,869						0.29
Lindstrom，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.25%						10.47%						4/7/2025						121,977						121,094						120,758						2.90
Windows Acquisition Holdings，Inc.						(4)(5)(11)						L +			6.50%						11.23%						12/29/2026						53,729						53,014						53,729						1.29
																																							332,361						333,360						8.01
商业服务与用品
巴扎尔语音公司。						(4)(7)(8)						SOFR+			5.75%						10.28%						5/7/2028						228,477						228,477						228,477						5.49
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.52%						12/15/2027						5,023						4,925						4,815						0.12
JSS控股公司						(4)(10)						L +			6.00%						10.34%						12/27/2028						285,912						282,891						285,912						6.88
JSS控股公司						(4)(10)						L +			6.00%						10.34%						12/27/2028						4,938						4,874						4,938						0.12
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.04%						12/10/2027						5,923						5,799						5,858						0.14
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.89%						10/19/2028						22,544						22,169						21,240						0.51
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.50%						12/1/2027						28,023						27,541						27,720						0.67
行动环境集团公司。						(4)(5)(12)						SOFR+			6.00%						10.66%						1/16/2026						133,693						132,061						132,022						3.17
行动环境集团公司。						(4)(5)(12)						L +			6.00%						7.25%						1/16/2026						11,133						11,096						10,993						0.26
Veregy合并公司						(4)(11)						L +			6.00%						10.41%						11/2/2027						20,886						20,485						17,126						0.41
																																							740,318						739,101						17.77
建筑与工程
ASP Endeavor收购，有限责任公司						(4)(5)(9)						L +			6.50%						11.06%						5/3/2027						13,765						13,566						13,042						0.31
COP家庭服务TopCo IV，Inc.						(4)(5)(7)(11)						L +			5.00%						9.38%						12/31/2027						22,373						21,850						21,233						0.51
																																							35,416						34,275						0.82
容器和包装
Ascend Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.67%						10/2/2028						18,886						18,545						18,678						0.45
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.67%						9/30/2028						1,995						1,937						1,975						0.05
																																							20,482						20,653						0.50

27

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
总代理商
BP采购商有限责任公司						(4)(10)						L +			5.50%						10.24%						12/10/2028						$	7,332					$	7,208					$	7,094					0.17		%
Bution Holdco 2，Inc.						(4)(11)						L +			6.25%						10.63%						10/17/2025						72,809						72,131						72,809						1.75
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.66%						12/29/2026						63,291						62,449						62,975						1.51
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.66%						12/29/2027						1,995						1,959						1,985						0.05
正版有线电视集团有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.17%						11/2/2026						179,989						177,116						176,389						4.24
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						7.25%						6/23/2028						1,582						1,525						1,524						0.04
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.98%						6/23/2028						4,950						4,866						4,752						0.11
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						10.62%						6/23/2028						1,598						1,581						1,534						0.04
NDC收购公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						3/9/2027						14,074						13,749						13,735						0.33
顺风集团控股公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						10.98%						11/13/2024						42,774						42,484						42,132						1.01
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						10.52%						6/30/2025						998						955						953						0.02
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.41%						12/18/2027						51,973						51,237						51,064						1.23
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.41%						6/30/2025						42,476						42,098						41,733						1.00
																																							479,358						478,679						11.50
多元化消费服务
Cambium学习集团有限公司						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.74%						7/20/2028						292,101						289,768						292,101						7.02
梦想盒子学习控股有限责任公司						(4)(5)(10)						L +			6.25%						9.44%						12/1/2027						7,087						6,970						6,661						0.16
去洗车管理公司。						(4)(7)(14)						SOFR+			6.25%						10.67%						12/31/2026						22,544						22,141						21,954						0.53
																																							318,879						320,716						7.71
多元化金融服务
BARBRI控股公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.13%						4/30/2028						64,465						63,457						63,820						1.53
选择报价，Inc.						(4)(10)						SOFR+			8.00%						12.42%(含2.00%PIK)						11/5/2024						74,715						73,984						67,243						1.62
																																							137,441						131,063						3.15
多元化的电讯服务
点宽带收购，有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			6.00%						10.56%						10/1/2028						104,875						102,509						101,470						2.44
电力公司
Qualus Power Services Corp.						(4)(7)(11)						L +			5.25%						10.01%						3/26/2027						33,462						32,834						33,092						0.80
电气设备
应急电力控股有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						8/17/2028						44,451						43,549						43,486						1.05
接力买家，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						10.73%						8/30/2028						36,670						35,999						36,415						0.88
Shals Holdings，LLC						(4)(11)						SOFR+			3.25%						7.51%						11/25/2026						83,504						82,123						83,921						2.02
																																							161,671						163,822						3.95
电子设备、仪器和部件
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						L +			6.00%						10.75%						12/23/2026						109,041						107,698						101,953						2.45
CPI中级控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						9.68%						10/8/2029						4,034						3,942						3,943						0.09
																																							111,640						105,896						2.54
能源设备和服务
Abaco Energy Technologies，LLC						(4)(13)						L +			7.00%						11.29%						10/4/2024						36,437						36,057						36,437						0.88
ISQ鹰眼控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.63%						8/17/2029						908						884						893						0.02
利乐技术公司						(4)(6)(11)						L +			6.25%						10.63%						9/10/2025						17,790						17,736						17,790						0.43
																																							54,677						55,120						1.33
医疗保健设备和用品
CPI Buyer，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						10.23%						11/1/2028						30,242						29,624						29,089						0.70
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						9.84%						9/13/2027						27,225						26,765						26,661						0.64
																																							56,389						55,750						1.34

28

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
医疗保健提供者和服务
123牙科公司						(4)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.36%						8/10/2029						计算机辅助设计	1,721					$	1,321					$	1,220					0.03		%
ACI集团控股公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						10.13%						8/2/2028						105,139						103,062						103,013						2.48
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			6.50%						11.66%						5/7/2027						8,570						8,428						8,419						0.20
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.23%						2/25/2028						5,857						5,724						5,600						0.13
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(7)(11)						C +			4.50%						9.36%						4/14/2028						计算机辅助设计	30,935					22,693						22,786						0.55
CCBlue Bidco，Inc.						(4)(7)(10)						L +			6.25%						9.92%(含2.75%PIK)						12/21/2028						10,442						10,261						9,853						0.24
越野医疗保健公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.14%						6/8/2027						6,582						6,452						6,582						0.16
DCA投资控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						9.98%						4/3/2028						33,096						32,744						32,749						0.79
纪元收购公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.19%						10/4/2024						24,307						24,208						24,185						0.58
Healthcomp控股公司						(4)(5)(11)						L +			6.00%						10.42%						10/27/2026						76,247						75,033						76,247						1.83
Healthcomp控股公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.50%						10.42%						10/27/2026						32,324						31,675						32,085						0.77
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(7)(11)						L +			5.00%						9.73%						10/15/2026						155,273						152,942						153,720						3.70
导航器收购公司。						(4)(7)(9)						L +			5.75%						9.98%(含5.11%PIK)						7/16/2027						200,735						199,246						198,728						4.78
奥德赛控股公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.45%						11/16/2025						18,672						18,522						18,672						0.45
PPV Intermediate Holdings LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.07%						8/31/2029						1,796						1,761						1,775						0.04
微笑医生，有限责任公司						(4)(7)(10)						L +			5.75%						11.00%						12/21/2028						11,462						11,253						11,218						0.27
Snoopy Bidco公司						(4)(7)(10)						L +			6.00%						10.76%						6/1/2028						304,214						298,966						293,329						7.05
专业护理公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.75%						9.76%						6/18/2028						12,641						12,331						12,209						0.29
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.51%						1/2/2029						2,774						2,722						2,690						0.06
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(10)						L +			5.75%						10.13%						3/16/2028						4,975						4,889						4,776						0.11
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.46%						3/16/2028						计算机辅助设计	5,840					4,622						4,287						0.10
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						10.49%						9/15/2028						4,107						3,965						3,998						0.10
统一医生管理有限责任公司						(4)(7)(9)						SOFR+			5.50%						10.50%						6/18/2029						2,046						2,046						2,046						0.05
联合互惠收购控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.09%						7/15/2028						1,787						1,742						1,738						0.04
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						10.18%						11/18/2027						41,654						40,916						41,169						0.99
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						10.48%						6/22/2028						44,703						43,840						34,563						0.83
																																							1,121,364						1,107,657						26.62
医疗保健技术
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.08%						5/25/2029						10,542						10,314						10,207						0.25
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.50%						6.25%						5/25/2029						2,215						2,171						2,170						0.05
彩色中间层有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.18%						10/4/2029						20,313						19,818						19,906						0.48
埃迪费克斯公司						(4)(10)						L +			5.50%						10.23%						9/21/2026						13,585						13,377						13,449						0.32
埃迪费克斯公司						(4)(11)						L +			7.50%						12.23%						9/21/2026						219,160						215,762						223,544						5.38
GI Ranger中级，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.73%						10/29/2028						16,007						15,730						15,725						0.38
NMC Crimson控股公司						(4)(7)(10)						L +			6.00%						9.74%						3/1/2028						75,988						74,013						74,829						1.80
Project Ruby旗舰母公司。						(10)						L +			3.25%						7.63%						3/10/2028						8,461						8,429						8,019						0.19
RPBLS Midco，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.41%						4/1/2028						9,423						9,275						9,329						0.22
																																							368,889						377,178						9.07
保险
Alera Group，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.42%						10/2/2028						3,703						3,673						3,629						0.09
美国人寿控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.01%						8/31/2029						2,101						2,055						2,076						0.05

29

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
保险(续)
Benefytt技术公司						(4)(7)(10)						SOFR+			8.75%						12.09%(含7.75%PIK)						8/12/2027						$	13,457					$	13,255					$	10,896					0.26		%
基金会风险合伙公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.68%						10/29/2028						27,179						26,823						26,881						0.65
高威借款人有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.25%						8.99%						9/30/2028						22,169						21,790						21,577						0.52
高街买家公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						10.73%						4/14/2028						61,910						60,802						61,282						1.47
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			6.05%						11.28%						8/27/2025						146,487						145,102						141,089						3.39
琼斯·德劳里耶保险管理公司						(5)(6)(10)						C +			4.25%						8.81%						3/27/2028						计算机辅助设计	86,367					68,216						59,917						1.44
PGIS中间控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.63%						10/16/2028						4,627						4,553						4,470						0.11
SG Acquisition，Inc.						(4)(9)						L +			5.00%						9.17%						1/27/2027						104,974						103,888						104,974						2.52
货架Bidco有限公司						(6)(10)						SOFR+			6.00%						6.75%						1/3/2030						英镑	5,091					4,938						4,938						0.12
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						8.47%						7/9/2028						英镑	16,190					21,946						19,134						0.46
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.00%						7.00%						7/9/2028						英镑	28,509					38,706						33,693						0.81
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						10.38%						7/9/2028						54,034						52,743						53,088						1.28
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			7.00%						12.21%						8/3/2028						15,998						15,796						15,718						0.38
威斯兰保险集团有限公司						(4)(5)(6)(11)						L +			7.00%						11.39%						1/5/2027						42,483						39,901						41,209						0.99
威斯兰保险集团有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						C +			7.00%						11.86%						1/5/2027						计算机辅助设计	165,350					119,655						118,210						2.84
																																							743,842						722,781						17.38
互联网与直销零售业
甜甜圈公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						10.43%						12/29/2026						322,470						318,178						319,245						7.68
IT服务
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.65%						12/21/2028						5,423						5,320						5,300						0.13
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(8)									9.75%						9.75%PIK						12/29/2029						835						814						808						0.02
信息延伸公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						10.48%						4/1/2028						4,975						4,888						4,776						0.11
爱诺瓦隆控股公司						(4)(7)(10)						L +			6.25%						10.95%(含2.75%PIK)						11/24/2028						106,179						103,883						104,979						2.52
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(7)(8)						E +			6.00%						8.14%						9/28/2029						欧元	658					601						704						0.02
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						CI+			6.00%						8.42%						9/28/2029						DKK	4,819					618						674						0.02
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(9)						N +			6.00%						9.26%						9/28/2029						诺克	5,149					461						510						0.01
蒙特利融资公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						ST+			6.00%						8.65%						9/28/2029						塞克	2,090					184						196						0.00
Razor Holdco，LLC						(4)(10)						L +			5.75%						9.42%						10/25/2027						37,347						36,718						36,600						0.88
红河科技有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			6.00%						10.38%						5/26/2027						80,785						79,749						80,180						1.93
图灵控股有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.00%						8.00%(含2.50%PIK)						8/3/2028						欧元	16,280					18,129						17,160						0.41
图灵控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						L +			6.00%						10.01%						8/3/2028						8,437						8,229						8,310						0.20
																																							259,594						260,197						6.25
机械设备
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						9.50%						7/21/2027						4,492						4,419						4,331						0.10
MHE Intermediate Holdings						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						9.75%						12/9/2025						214						210						208						0.01
																																							4,629						4,539						0.11
海军陆战队
ARMADA母公司						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.13%						10/29/2027						25,997						25,520						25,209						0.61
媒体
贸易商公司						(4)(6)(7)(10)						C +			5.75%						10.40%						12/22/2029						计算机辅助设计	10,000					7,149						7,185						0.17

30

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
石油、天然气和消耗性燃料
Eagle Midstream加拿大金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						10.52%						8/15/2028						$	74,649					$	73,602					$	73,529					1.77		%
KKR艾伯塔省中流金融公司。						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						10.52%						8/15/2028						40,611						40,042						40,002						0.96
																																							113,644						113,531						2.73
纸与林产品
Profile Products，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.36%						11/12/2027						6,344						6,247						6,186						0.15
Profile Products，LLC						(4)(10)						C +			5.50%						10.14%						11/12/2027						1,242						1,221						1,214						0.03
																																							7,468						7,400						0.18
制药业
普通医生(Diocle S.p.A.)						(4)(6)(7)(8)						E +			6.50%						8.56%						10/27/2028						欧元	1,758					1,478						1,688						0.04
专业服务
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						9.67%						3/1/2028						74,904						74,352						74,904						1.80
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.00%						9.42%						3/1/2028						38,118						37,751						38,118						0.92
BPPH2有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			6.87%						10.30%						3/2/2028						英镑	26,300					35,637						31,794						0.76
CFGI Holdings，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.00%						9.39%						11/2/2027						7,598						7,449						7,565						0.18
Clearview Buyer，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.25%						9.98%						8/26/2027						9,240						9,032						9,001						0.22
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.25%						8.92%						5/26/2027						73,737						72,612						71,088						1.71
卡明集团有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.25%						8.92%						11/16/2027						1,000						970						970						0.02
Guidehouse，Inc.						(4)(5)(10)						L +			6.25%						10.63%						10/16/2028						325,537						322,831						319,027						7.67
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						9.78%						8/17/2027						23,523						23,133						23,239						0.56
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(7)(10)						L +			6.00%						10.39%						9/22/2028						48,167						47,356						47,915						1.15
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.25%						9.63%						12/14/2028						24,314						23,858						24,131						0.58
传统中级，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.26%						2/25/2028						5,161						5,047						5,080						0.12
材料控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.68%						8/19/2027						24,448						24,042						23,687						0.57
米诺陶尔收购公司						(8)						SOFR+			4.75%						9.17%						3/27/2026						1,985						1,932						1,903						0.05
Petrus Buyer Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						10.70%						10/17/2029						1,905						1,833						1,831						0.04
福尔摩斯买家公司						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.48%						12/8/2028						8,573						8,386						8,223						0.20
Thevelia US，LLC						(5)(6)(9)						SOFR+			4.00%						8.73%						6/18/2029						1,309						1,296						1,273						0.03
泰坦投资公司						(4)(5)(8)						L +			5.75%						10.07%						3/20/2027						42,028						40,646						40,136						0.97
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						L +			5.25%						10.18%						6/29/2027						67,936						66,786						67,079						1.61
利邦合伙控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.99%						12/21/2028						4,804						4,710						4,694						0.11
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.84%						11/8/2028						14,896						14,623						14,524						0.35
																																							824,282						816,182						19.62
房地产管理与开发
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.67%						2/16/2028						70,324						69,012						70,324						1.69
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.67%						7/25/2029						833						814						833						0.02
																																							69,826						71,157						1.71
公路和铁路
格鲁登收购公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.50%						7.75%						7/1/2028						16,437						16,072						16,167						0.39
软件
Anaplan，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.50%						10.82%						6/21/2029						1,786						1,749						1,747						0.04
AxiomSL集团公司						(4)(7)(11)						L +			5.75%						10.13%						12/3/2027						42,118						41,401						41,635						1.00
蓝猫网络美国公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.00%						10.46%						8/8/2028						1,959						1,915						1,913						0.05
社区品牌Parentco，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.17%						2/24/2028						4,963						4,866						4,850						0.12
限制视觉Bidco						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.05%						2/23/2029						15,921						15,503						15,092						0.36
康纳提克斯买家公司						(4)(5)(7)(10)						L +			5.50%						10.14%						7/14/2027						21,875						21,348						21,220						0.51
勤奋公司						(4)(11)						L +			5.75%						10.13%						8/4/2025						58,950						58,458						57,182						1.38
探索教育公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						9.83%						4/9/2029						26,600						26,071						25,565						0.61

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
软件(续)
Episerver公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.25%						9.98%						4/9/2026						$	9,643					$	9,525					$	9,117					0.22		%
Experity，Inc.						(4)(5)(7)(10)						L +			5.75%						10.48%						2/24/2028						15,007						14,743						14,677						0.35
Gigamon Inc.						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						9.73%						3/9/2029						7,471						7,335						7,293						0.18
政府工作网站。						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.88%						12/1/2028						4,963						4,934						4,828						0.12
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						4/27/2027						26,584						26,261						26,222						0.63
LD LOWER控股公司						(4)(7)(11)						L +			6.50%						11.23%						2/8/2026						92,459						91,310						91,072						2.19
Lightbox中级，LP						(4)(8)						L +			5.00%						9.73%						5/9/2026						1,990						1,948						1,920						0.05
镁借款人公司						(4)(10)						S +			5.75%						9.18%						5/18/2029						英镑	3,443					4,201						4,079						0.10
镁借款人公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						10.17%						5/18/2029						5,268						5,136						5,177						0.12
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(7)(9)						L +			3.75%						8.16%						7/31/2028						9,464						9,352						9,120						0.22
Medallia，Inc.						(4)(10)						L +			6.50%						10.88%(含5.44%PIK)						10/29/2028						350,678						345,298						343,665						8.26
和尚控股有限公司						(4)(7)(10)						L +			5.50%						9.67%						12/1/2027						5,043						4,921						4,929						0.12
MRI软件有限责任公司						(5)(7)(11)						L +			5.50%						10.23%						2/10/2026						27,816						27,642						26,405						0.63
NINTEX TOPCO有限公司						(4)(6)(10)						L +			6.00%						10.73%						11/13/2028						34,211						33,637						31,987						0.77
Project Boost买家，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						9.65%						5/2/2029						4,795						4,742						4,763						0.11
拉力买家，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						8.78%						7/19/2028						718						700						699						0.02
相对论oda，LLC						(4)(7)(11)						L +			10.55%						11.89%(含11.55%PIK)						5/12/2027						20,995						20,607						20,631						0.50
喷火母公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						9.28%						3/11/2027						55,061						54,269						53,960						1.30
喷火母公司						(4)(5)(11)						E +			6.00%						7.86%						3/11/2027						欧元	10,369					12,350						10,845						0.26
喷火母公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						10.23%						3/11/2027						20,506						20,137						20,059						0.48
Stamps.com公司						(4)(10)						L +			5.75%						10.13%						10/5/2028						288,101						283,359						280,899						6.75
NPD集团L.P.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						10.43%(含2.75%PIK)						12/1/2028						75,724						74,324						74,210						1.78
NPD集团L.P.						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.13%						12/1/2028						123,212						120,651						121,859						2.93
Triple Lift公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						9.61%						5/5/2028						65,276						64,177						63,876						1.54
Zendesk公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.04%						11/22/2028						1,582						1,544						1,542						0.04
																																							1,414,414						1,403,038						33.74
专业零售
CustomInk，LLC						(4)(11)						L +			6.18%						7.18%						5/3/2026						163,594						162,126						163,594						3.93
技术硬件、存储和外围设备
Lytx公司						(4)(11)						SOFR+			6.75%						11.17%						2/28/2026						84,454						83,729						81,076						1.95
贸易公司和分销商
瓷器收购公司。						(4)(7)(11)						L +			5.75%						10.48%						4/1/2027						55,254						53,785						54,829						1.32
库克与博德曼集团有限责任公司						(11)						SOFR+			5.75%						9.99%						10/17/2025						49,193						48,981						41,998						1.01
																																							102,766						96,827						2.33

32

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务(续)
交通基础设施
卡普斯顿物流有限责任公司						(4)(11)						L +			4.75%						9.13%						11/12/2027						$	5,558					$	5,527					$	5,350					0.13		%
前线道路安全有限责任公司						(4)(10)						L +			5.75%						6.68%						5/3/2027						90,051						88,785						84,648						2.04
Helix TS，LLC						(4)(7)(10)						L +			5.75%						10.16%						8/4/2027						42,303						41,713						42,083						1.01
意大利高速公路控股公司S.á.r.l						(4)(6)(8)						E +			5.25%						7.35%						4/28/2029						欧元	78,810					81,010						81,376						1.96
路安控股有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.75%						10.87%						10/19/2027						51,884						51,085						51,336						1.23
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						L +			5.25%						10.46%						9/1/2027						5,083						5,044						5,028						0.12
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						L +			5.25%						9.95%						9/24/2027						42,275						41,506						41,306						0.99
TRP基础设施服务有限责任公司						(4)(7)(11)						L +			5.50%						10.08%						7/9/2027						39,285						38,640						36,464						0.88
																																							353,310						347,591						8.36
第一留置权债务总额																																							9,497,570						9,419,963						226.49

33

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)						脚注						参考利率和利差									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第二留置权债务
建筑与工程
COP家庭服务TopCo IV，Inc.						(4)(5)(11)						L +			8.75%						13.13%						12/29/2028						$	7,517					$	7,390					$	7,178					0.17		%
医疗保健提供者和服务
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(8)									8.75%						8.75%						4/15/2029						计算机辅助设计	10,533					8,323						7,171						0.17
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						L +			8.75%						13.17%						10/15/2027						5,183						5,106						5,144						0.12
																																							13,429						12,315						0.29
工业集团
胜利买家有限责任公司						(4)(9)						L +			7.00%						11.35%						11/1/2029						9,619						9,534						8,248						0.20
IT服务
爱诺瓦隆控股公司						(4)(5)(10)						L +			10.50%						15.20%(含15.20%PIK)						11/24/2033						10,358						10,108						10,359						0.25
专业服务
Thevelia US，LLC						(4)(6)(9)						SOFR+			6.75%						11.48%						6/17/2030						4,920						4,783						4,810						0.12
软件
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						L +			6.50%						10.91%						7/30/2029						3,550						3,509						3,426						0.08
第二留置权债务总额																																							48,753						46,336						1.11

34

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)(5)						脚注						参考利率和利差									利率(2)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
权益
航空航天与国防
Micross Topco，Inc.						(4)																											4,767						$	4,767					$	4,767					0.11		%
航空货运与物流
AGI集团控股LP-A2单元						(4)																											902						902						724						0.02
模式控股公司，L.P.-A类-2个通用单位						(4)																											5,486,923						5,487						10,699						0.26
																																							6,389						11,423						0.28
总代理商
Box Co-Invest Blockker，LLC						(4)																											702,305						702						625						0.02
EIS收购控股公司，LP-A类公共单位						(4)																											6,292						3,350						13,282						0.32
																																							4,052						13,907						0.34
多元化消费服务
Cambium Holdings，LLC-高级优先权益						(4)															11.50%												12,511,857						12,315						15,135						0.36
Deneb Ulal Topco，LLC-A类单位						(4)																											213						213						168						0.00
																																							12,528						15,303						0.36
多元化的电讯服务
Point Broadband Holdings，LLC-A类单位						(4)																											6,930						5,877						5,285						0.13
Point Broadband Holdings，LLC-B类单位						(4)																											369,255						1,053						762						0.02
Point Broadband Holdings，LLC-A类附加单元						(4)																											79,358						226						164						0.00
Point Broadband Holdings，LLC--B级附加单元						(4)																											1,489						1,263						1,136						0.03
																																							8,419						7,347						0.18
医疗保健设备和用品
GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2类单位						(4)																											539						539						324						0.01
医疗保健提供者和服务
Ave Holdings I Corp.						(4)																											625,944						607						638						0.02
Jayhawk Holdings，LP-A-1通用单位						(4)																											2,201						392						627						0.02
Jayhawk Holdings，LP-A-2通用单位						(4)																											1,185						211						338						0.01
																																							1,210						1,603						0.05
医疗保健技术
Caerus Midco 2 S.R.L-附加车辆单元						(4)(6)																											11,710						12						1						0.00
Caerus Midco 2 S.R.L-车辆单元						(4)(6)																											58,458						58						53						0.00
																																							70						54						0.00
保险
货架控股有限公司普通股						(4)(6)																											50,000						50						50						0.00
IT服务
NC Ocala联合投资Beta，L.P.-LP利息						(4)																											2,854,133						2,854						2,854						0.07

35

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目录表

黑石担保贷款基金 简明投资综合明细表 2022年12月31日 (单位：千) (未经审计)
投资(1)(5)						脚注						参考利率和利差									利率(2)						到期日						票面金额/单位(1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
公平(续)
专业服务
Guidehouse Holding Corp.-优先股						(4)															11.50%												15,440						$	15,133					$	16,637					0.40		%
UchP V TC COI，LP.-有限责任公司利息						(4)																											3,500,000						3,500						4,410						0.11
TriCor Horizon，LP						(4)(6)																											382,469						382						382						0.01
																																							19,015						21,429						0.52
软件
康纳提克斯母公司，有限责任公司-L类共同单位						(4)																											42,045						462						256						0.01
探险控股有限责任公司-A类单位						(4)																											90						57						44						0.00
探险控股有限责任公司-B类单位						(4)																											90,000						33						21						0.00
Lobos Parent，Inc.-A系列优先股						(4)															10.50%												1,545						1,506						1,641						0.04
曼陀林科技控股公司-A系列优先股						(4)																											3,550,000						3,444						3,408						0.08
Mimecast有限公司						(4)																											651,175						651						638						0.02
Zoro普通股						(4)																											2,073						21						21						0.00
Zoro A系列优先股						(4)															12.50%												373						362						362						0.01
																																							6,536						6,391						0.16
专业零售
CustomInk，LLC-A系列首选设备						(4)																											384,520						5,200						6,521						0.16
交通基础设施
前线道路安全投资有限责任公司-A类公共单位						(4)																											27,536						2,909						1,920						0.05
NCP螺旋控股有限责任公司-优先股						(4)																											369						372						472						0.01
																																							3,281						2,392						0.06
股权投资总额																																							74,910						94,365						2.30
总投资--非控股/非关联																																							9,621,233						9,560,664						229.90
投资--非控股/附属公司
权益
保险
黑石多尼戈尔控股有限公司-有限责任公司权益(韦斯特兰保险集团有限公司)						(4)(5)(6)(16)																																	36,639						56,584						1.36
总股本																																							36,639						56,584						1.36
总投资--非控股/关联																																							36,639						56,584						1.36
总投资组合																																							9,657,872						9,617,248						231.26
现金和现金等价物
其他现金及现金等价物																																							131,272						131,272						3.16
投资组合总投资、现金和现金等价物																																							$	9,789,144					$	9,748,520					234.42		%

(1)除另有说明外，本公司持有的所有债务及股权投资(就本简明综合投资计划而言，“公司”一词应包括本公司的综合附属公司)均以美元计价。截至2022年12月31日，该公司的投资以加元(CAD)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、丹麦克朗(DKK)、瑞典克朗(SEK)和挪威克朗(NOK)计价。除非另有说明，否则所有债务投资都是创收的。除非另有说明，否则所有股权投资都不会产生收益。某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。债务投资的总票面金额(以千计)，股权投资的股份或单位数(以全部金额计)。除非另有说明，否则公司的每项投资都被质押为其一项或多项信贷安排下的抵押品。

(2)向组合公司提供的浮动利率贷款的利息由伦敦银行同业拆息(“L”)、加元拆借利率(“CDOR”或“C”)、英镑隔夜银行间平均利率(“SONIA”或“S”)、欧元银行同业拆借利率(“Euribor”或“E”)、担保隔夜融资利率(“SOFR”)、斯德哥尔摩银行同业拆借利率(“Stibor”或“ST”)、哥本哈根银行同业拆借利率(“Cibor”或“CI”)、挪威银行同业拆借利率确定。

36

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目录表

银行间同业拆借利率(“Nibor”或“N”)，或替代基本利率(通常基于联邦基金利率(“F”)或美国最优惠利率(“P”))，通常定期重置。对于每笔贷款，公司已表明所使用的参考利率，并提供了截至2022年12月31日的有效利差和利率。可变利率贷款通常包括参考利率下限功能。截至2022年12月31日，93.1按公允价值计算的债务组合中，有%的利率下限为零以上。权益工具利率是指某些优先股权头寸的合同股息率。

(3)成本指按美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)采用实际利息法按债务投资的折价及溢价(视何者适用而定)摊销后调整的原始成本。

(4)这些投资使用不可观察的投入进行估值，被认为是3级投资。公允价值乃根据本公司的估值政策，由董事会或在其指示下真诚厘定(见附注2及附注5)。

(5)这些债务投资不会作为公司任何信贷安排下的抵押品。对于质押于公司信贷安排的其他债务投资，单一投资可被分成若干部分，分别质押为单独的信贷安排的抵押品。上述任何其他债务投资均质押于融资安排，不能用于满足本公司债权人的要求。

(6)根据1940年法案第55(A)条，这项投资不是符合条件的资产。公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在收购时符合条件的资产至少代表70占公司总资产的%。截至2022年12月31日，不符合条件的资产11.0按监管要求计算的总资产的百分比。

(7)头寸或其部分是无资金的贷款承诺，未有资金的部分不赚取利息，尽管投资可能需要支付未使用的承诺费。负成本和公允价值是由未摊销费用产生的，这些费用被资本化为投资成本。无资金的贷款承诺可能受到承诺终止日期的限制，该承诺终止日期可能在所述到期日之前到期。有关该公司资金不足的承诺的更多信息，请参阅以下内容：

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺 到期日

无资金支持 承诺

公平 价值

第一留置权债务

123牙科公司

延期支取定期贷款

8/10/2029

$

270

$

(18)

ACI集团控股公司

延期支取定期贷款

8/2/2023

26,295

—

ACI集团控股公司

左轮手枪

8/2/2027

10,295

—

ADC诊所中间控股有限责任公司

左轮手枪

5/7/2027

1,301

(26)

ADC诊所中间控股有限责任公司

延期支取定期贷款

5/7/2023

468

—

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/21/2023

1,446

(14)

美国人寿控股有限公司

左轮手枪

8/31/2028

243

(2)

美国人寿控股有限公司

延期支取定期贷款

8/31/2029

150

—

Amerivet合作伙伴管理公司

左轮手枪

2/25/2028

589

(24)

Amerivet合作伙伴管理公司

延期支取定期贷款

2/25/2024

2,605

—

Anaplan，Inc.

左轮手枪

6/21/2028

179

(21)

ARMADA母公司

延期支取定期贷款

10/29/2023

1,250

—

ARMADA母公司

左轮手枪

10/29/2027

3,000

(83)

Ascend Buyer，LLC

左轮手枪

9/30/2027

1,940

(19)

AxiomSL集团公司

延期支取定期贷款

12/3/2027

2,949

(29)

AxiomSL集团公司

左轮手枪

12/3/2025

3,221

(32)

巴扎尔语音公司。

左轮手枪

5/7/2026

28,662

—

Benefytt技术公司

延期支取定期贷款

8/12/2023

397

—

蓝猫网络美国公司

延期支取定期贷款

8/8/2028

309

—

蓝猫网络美国公司

延期支取定期贷款

8/8/2028

341

(3)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

1,506

(15)

Caerus US 1，Inc.

左轮手枪

5/25/2029

732

—

Caerus US 1，Inc.

左轮手枪

5/25/2029

233

(5)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

320

—

Cambium学习集团有限公司

左轮手枪

7/20/2028

43,592

—

加拿大医院专科有限公司

延期支取定期贷款

4/14/2023

5,647

—

加拿大医院专科有限公司

左轮手枪

4/14/2027

1,376

—

CCBlue Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/21/2023

1,408

—

CFGI Holdings，LLC

延期支取定期贷款

11/2/2027

1,200

(12)

CFGI Holdings，LLC

左轮手枪

11/2/2027

1,050

(21)

37

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目录表

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺 到期日

无资金支持 承诺

公平 价值

Clearview Buyer，Inc.

左轮手枪

2/26/2027

$

898

$

(18)

Clearview Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

8/26/2024

3,668

—

社区品牌Parentco，LLC

延期支取定期贷款

2/24/2024

588

(6)

社区品牌Parentco，LLC

左轮手枪

2/24/2028

345

(7)

限制视觉Bidco

延期支取定期贷款

3/11/2024

3,046

—

康纳提克斯买家公司

左轮手枪

7/14/2027

5,431

(109)

康纳提克斯买家公司

延期支取定期贷款

7/14/2023

10,900

(109)

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

左轮手枪

12/31/2025

1,941

(21)

CPI Buyer，LLC

延期支取定期贷款

5/1/2023

7,778

—

CPI Buyer，LLC

左轮手枪

11/1/2026

3,214

(64)

CPI中级控股公司

延期支取定期贷款

10/8/2029

966

(10)

卡明集团有限公司

延期支取定期贷款

5/26/2027

7,896

(79)

卡明集团有限公司

左轮手枪

5/26/2027

11,923

—

DCA投资控股有限责任公司

延期支取定期贷款

3/12/2023

169

—

DCA投资控股有限责任公司

延期支取定期贷款

4/3/2028

1,000

(15)

探索教育公司

左轮手枪

4/9/2029

2,960

(104)

探索教育公司

延期支取定期贷款

4/9/2029

6,773

—

普通医生(Diocle S.p.A.)

延期支取定期贷款

10/26/2024

1,195

(141)

应急电力控股有限责任公司

延期支取定期贷款

8/17/2023

18,700

(187)

环境BIDCO AB

延期支取定期贷款

7/19/2029

260

—

Episerver公司

左轮手枪

4/9/2026

2,064

(93)

Experity，Inc.

左轮手枪

2/24/2028

1,495

(30)

基金会风险合伙公司

左轮手枪

10/29/2027

1,401

—

高威借款人有限责任公司

左轮手枪

9/30/2027

2,113

(53)

高威借款人有限责任公司

延期支取定期贷款

9/30/2023

274

—

GCX公司买家，有限责任公司

延期支取定期贷款

9/13/2023

2,000

—

美国退伍军人联盟管理公司

延期支取定期贷款

9/15/2028

883

(26)

GI Ranger中级，有限责任公司

左轮手枪

10/29/2027

1,080

—

GI Ranger中级，有限责任公司

延期支取定期贷款

10/30/2028

3,040

—

Gigamon Inc.

左轮手枪

3/11/2028

437

(10)

去洗车管理公司。

延期支取定期贷款

8/31/2023

1,057

—

政府工作网站。

左轮手枪

11/30/2027

677

(14)

政府工作网站。

延期支取定期贷款

11/30/2023

2,144

(21)

GraphPAD软件，有限责任公司

左轮手枪

4/27/2027

2,124

(32)

GraphPAD软件，有限责任公司

延期支取定期贷款

4/27/2027

6,429

(64)

格鲁登收购公司

延期支取定期贷款

7/1/2023

2,100

(26)

格鲁登收购公司

左轮手枪

7/1/2026

3,000

(38)

Healthcomp控股公司

延期支取定期贷款

12/29/2023

23,952

—

Helix TS，LLC

延期支取定期贷款

8/3/2023

138

—

Helix TS，LLC

延期支取定期贷款

6/14/2024

767

—

HIG Orca收购控股公司。

左轮手枪

8/17/2027

1,542

—

HIG Orca收购控股公司。

延期支取定期贷款

8/17/2023

3,390

—

38

---

目录表

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺 到期日

无资金支持 承诺

公平 价值

高街买家公司

左轮手枪

4/16/2027

$

2,254

$

(45)

高街买家公司

延期支取定期贷款

4/16/2028

11,830

—

IG Investments Holdings，LLC

左轮手枪

9/22/2027

2,150

—

爱诺瓦隆控股公司

延期支取定期贷款

6/24/2024

11,060

(138)

诚信营销收购有限责任公司

延期支取定期贷款

8/27/2025

347

—

ISQ霍基控股有限公司

左轮手枪

8/17/2028

91

(1)

ISQ霍基控股有限公司

延期支取定期贷款

8/17/2029

90

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

12/15/2023

1,897

—

Jayhawk Buyer，LLC

延期支取定期贷款

10/15/2026

30

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

12/10/2023

1,032

(8)

Knowledge Pro Buyer，Inc.

左轮手枪

12/10/2027

1,145

—

KPSKY Acquisition，Inc.

延期支取定期贷款

10/19/2023

143

—

LD LOWER控股公司

延期支取定期贷款

2/8/2023

15,684

—

传统中级，有限责任公司

左轮手枪

2/25/2028

958

(10)

传统中级，有限责任公司

延期支取定期贷款

2/25/2023

2,000

(20)

Linquest公司

延期支取定期贷款

1/27/2023

4,975

(50)

镁借款人公司

延期支取定期贷款

5/18/2029

485

(12)

曼陀林科技中介控股有限公司

左轮手枪

7/23/2026

349

—

马可尼黄石公园买家公司。

延期支取定期贷款

6/23/2028

342

—

材料控股有限责任公司

左轮手枪

8/17/2027

918

—

材料控股有限责任公司

延期支取定期贷款

8/19/2023

1,802

—

MHE Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

7/21/2027

230

—

和尚控股有限公司

延期支取定期贷款

8/12/2023

2,038

—

蒙特利融资公司S.á.r.l

延期支取定期贷款

9/19/2029

467

—

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

1,516

(55)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

4,200

(347)

导航器收购公司。

延期支取定期贷款

7/16/2023

49,175

—

NDC收购公司

左轮手枪

3/9/2027

2,911

—

NMC Crimson控股公司

延期支取定期贷款

3/1/2023

26,585

—

OneX巴尔的摩买家公司

延期支取定期贷款

12/1/2023

2,247

—

Petrus Buyer Inc.

延期支取定期贷款

10/17/2029

595

(9)

Petrus Buyer Inc.

左轮手枪

10/17/2029

272

(8)

PGIS中间控股有限责任公司

左轮手枪

10/16/2028

330

(7)

点宽带收购，有限责任公司

延期支取定期贷款

10/1/2023

20,703

—

瓷器收购公司。

延期支取定期贷款

4/1/2027

14,481

—

PPV Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

8/31/2029

116

—

PPV Intermediate Holdings LLC

延期支取定期贷款

8/31/2029

170

—

Profile Products，LLC

左轮手枪

11/12/2027

237

—

Profile Products，LLC

延期支取定期贷款

11/12/2027

413

(9)

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

3/17/2023

16,623

—

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

7/25/2029

333

—

Project Boost买家，有限责任公司

左轮手枪

5/2/2028

591

(3)

39

---

目录表

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺 到期日

无资金支持 承诺

公平 价值

Project Boost买家，有限责任公司

延期支取定期贷款

5/2/2029

$

905

$

—

Qualus Power Services Corp.

延期支取定期贷款

3/26/2023

4,259

—

拉力买家，Inc.

左轮手枪

7/19/2028

110

(2)

拉力买家，Inc.

延期支取定期贷款

7/19/2028

205

(2)

红河科技有限责任公司

延期支取定期贷款

5/26/2023

25,880

—

红木服务集团有限责任公司

延期支取定期贷款

6/15/2029

133

—

相对论oda，LLC

左轮手枪

5/12/2027

3,292

(49)

接力买家，有限责任公司

左轮手枪

8/30/2026

7,143

(71)

RoadOne公司

延期支取定期贷款

12/30/2028

255

(4)

RoadOne公司

左轮手枪

12/30/2028

226

—

路安控股有限公司

延期支取定期贷款

7/31/2023

2,900

—

RPBLS Midco，LLC

延期支取定期贷款

4/1/2028

20

—

RWL Holdings，LLC

延期支取定期贷款

12/1/2027

6,452

(65)

安全借款人控股有限公司

左轮手枪

9/1/2027

373

(4)

山姆控股有限公司

延期支取定期贷款

9/24/2023

29,731

—

山姆控股有限公司

左轮手枪

3/24/2027

5,500

—

赛科全球物流网络有限责任公司

左轮手枪

12/30/2026

294

—

赛科全球物流网络有限责任公司

延期支取定期贷款

12/30/2026

399

—

福尔摩斯买家公司

延期支取定期贷款

12/8/2028

2,794

(28)

福尔摩斯买家公司

左轮手枪

12/8/2027

1,111

(22)

微笑医生，有限责任公司

左轮手枪

12/23/2027

710

—

Snoopy Bidco公司

延期支取定期贷款

6/1/2023

15,786

(237)

专业护理公司

左轮手枪

6/18/2026

614

—

专业护理公司

延期支取定期贷款

6/18/2023

1,155

—

喷火母公司

延期支取定期贷款

3/11/2027

3,689

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

延期支取定期贷款

12/30/2023

441

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

左轮手枪

12/30/2026

74

—

生育伙伴公司

左轮手枪

9/16/2027

28

—

生育伙伴公司

延期支取定期贷款

3/16/2024

315

—

NPD集团L.P.

左轮手枪

12/1/2027

7,729

—

NPD集团L.P.

左轮手枪

12/1/2027

4,416

(44)

贸易商公司

左轮手枪

12/22/2028

620

(11)

利邦航空顾问控股公司。

延期支取定期贷款

6/29/2023

10,916

—

利邦航空顾问控股公司。

左轮手枪

6/29/2027

6,881

(69)

利邦合伙控股有限公司

延期支取定期贷款

12/21/2023

1,433

(14)

Triple Lift公司

左轮手枪

5/6/2028

4,747

—

TRP基础设施服务有限责任公司

延期支取定期贷款

1/9/2023

7,101

(71)

图灵控股有限公司

延期支取定期贷款

8/3/2028

3,239

—

统一医生管理有限责任公司

左轮手枪

6/18/2029

241

—

统一医生管理有限责任公司

延期支取定期贷款

6/18/2029

77

—

联合互惠收购控股有限公司

延期支取定期贷款

7/15/2028

1,275

—

美国口腔外科管理公司Holdco LLC

延期支取定期贷款

11/18/2023

3,666

—

40

---

目录表

投资--非控股/非关联						承诺类型						承诺 到期日						无资金支持 承诺						公平 价值
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						左轮手枪						11/18/2027						$	3,233					$	(32)
West Monroe Partners，LLC						延期支取定期贷款						11/9/2023						3,848						—
West Monroe Partners，LLC						左轮手枪						11/9/2027						1,443						—
威斯兰保险集团有限公司						延期支取定期贷款						5/31/2023						572						—
WHCG买家III，Inc.						左轮手枪						6/22/2026						4,454						—
WHCG买家III，Inc.						延期支取定期贷款						6/22/2023						10,490						—
Zendesk公司						延期支取定期贷款						11/22/2028						361						(5)
Zendesk公司						左轮手枪						11/3/2028						169						(3)
未筹措资金的承付款总额																		$	690,256					$	(3,057)

(8)这些投资没有利率下限。

(9)截至2022年12月31日，这些投资的利率下限为0.50%

(10)截至2022年12月31日，这些投资的利率下限为0.75%

(11)截至2022年12月31日，这些投资的利率下限为1.00%

(12)截至2022年12月31日，这些投资的利率下限为1.25%

(13)截至2022年12月31日，这些投资的利率下限为1.50%

(14)截至2022年12月31日，这些投资的利率下限为2.00%

(15)对于未结算的头寸，利率不包括基本利率。

(16)根据修订后的1940年《投资公司法》(连同据此颁布的规则和条例，即《1940年法案》)，如果公司拥有投资组合公司25%以上的未偿还有表决权证券和/或有权控制投资组合公司的管理或政策，公司将被视为“控制”投资组合公司。截至2022年12月31日，本公司并未对其中任何一家投资组合公司进行“控制”。根据1940年法案，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的未偿还有投票权证券，公司将被视为投资组合公司的“关联人”。截至2022年12月31日，公司的非控制/关联投资如下：

			截至2021年12月31日的公允价值						总增加量						总减少量						未实现收益(亏损)变动						截至2022年12月31日的公允价值						股息和利息收入
非控制/关联投资
黑石集团多尼戈尔控股有限公司			$	35,683					$	3,879					$	—					$	17,022					$	56,584					$	—
总计			$	35,683					$	3,879					$	—					$	17,022					$	56,584					$	—

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

41

---

目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(除每股数据、百分比和另有说明外，以千为单位)

注1。组织

Blackstone有担保贷款基金(连同其综合附属公司、“公司”)，是一家特拉华州法定信托公司，成立于2018年3月26日，结构为外部管理、非多元化封闭式管理投资公司。《BDC》)根据经修订的1940年《投资公司法》(连同据此颁布的规则和条例，《1940法案》)。此外，本公司选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年获得受监管投资公司的资格(a“Ric”)，根据经修订的1986年《国内税法》第M分章(连同据此颁布的规则和条例，“代码”).

本公司由Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顾问”)Blackstone Alternative Credit Advisors LP(The“管理员”并与黑石集团(Blackstone Inc.)专注于信贷的业务的附属公司共同努力。“黑石”), “黑石信贷,”为避免怀疑，不包括嘉实基金顾问公司和黑石保险解决方案公司)。管理人提供公司根据管理协议(管理协议)运营所需的某些管理和其他服务“行政管理协议”)。Blackstone Credit是Blackstone专注于信用的平台的一部分，也是其信用保险报告部门的主要部分。

本公司的投资目标是产生当期收入，其次是长期资本增值。本公司寻求主要通过美国私人公司的原始贷款和其他证券(包括银团贷款)实现其投资目标，这些贷款通常是第一留置权优先担保贷款和单位贷款(包括先出/后出贷款)，其次是第二留置权、第三留置权、无担保和次级贷款以及其他债务和股权证券。

公司于2018年11月20日开始贷款发放和投资活动。

2021年10月28日，该公司首次公开招股定价(“首次公开募股”)及本公司实益权益普通股(“普通股”)开始在纽约证券交易所交易(“纽约证券交易所”)。请参阅“附注8.净资产” 了解更多细节。

注2.重大会计政策

陈述的基础

简明综合财务报表按权责发生制会计原则按美国公认会计原则编制(“公认会计原则”作为一家投资公司，本公司适用《会计准则汇编》中的会计和报告指引(“ASC”主题946，金融服务--投资公司 (“ASC 946”)由财务会计准则委员会发布(“财务会计准则委员会”).

中期简明合并财务报表乃根据中期财务资料公认会计原则，并根据S-X规则的表格10-Q及第6条及第10条的报告要求编制。因此，根据公认会计原则编制的年度综合财务报表所附带的某些披露被省略。管理层认为，已包括为公平列报中期简明综合财务报表所需的所有调整。本期间的业务结果不一定表明最终可能在截至2023年12月31日的财政年度取得的成果。

所有公司间余额和交易均已注销。

某些前期信息已重新分类，以符合本期列报。

预算的使用

根据公认会计原则编制简明综合财务报表时，管理层须作出估计及假设，以影响简明综合财务报表日期的资产及负债额及或有资产及负债的披露。这些数额可能与这些估计数不同，而且这种差异可能是实质性的。关于投资估值的假设和估计涉及更高的程度

42

---

目录表

该等假设及估计对简明综合财务报表可能有重大影响。实际结果可能最终与这些估计不同。

整固

根据ASC 946的规定，除投资公司附属公司或业务以向本公司提供服务为主要业务的受控营运公司外，本公司不会合并其于其他公司的投资。

本公司综合本公司全资附属公司的业绩，该等附属公司被视为投资公司。截至2023年6月30日及2022年12月31日，公司的合并子公司为BGSL Jackson Hole Funding LLC(“杰克森霍尔基金”)，BGSL布雷肯里奇基金有限责任公司(BGSL Brecenbridge Funding LLC)“布雷肯里奇基金”)，BGSL Big Sky Funding LLC(《大天空基金》)和BGSL Investments LLC(“BGSL投资”).

现金和现金等价物

现金和现金等价物包括活期存款和高流动性投资，如货币市场基金，原始到期日为3个月或更短。现金及现金等价物按接近公允价值的成本列账。本公司将现金和现金等价物存入金融机构，有时可能超过联邦存款保险公司的保险限额。

投资

投资交易以交易日为单位进行记录。

已实现损益按已收到收益净额(不包括预付款费用，如有)与采用特定确认方法的投资的摊余成本基础之间的差额计量，而不考虑先前确认的未实现损益，包括在扣除回收后在期内注销的投资，并计入综合经营综合报表的已实现收益(亏损)净额。

未实现收益或亏损的净变化主要反映投资价值的变化，包括与期内已实现投资相关的先前记录的未实现收益或亏损的冲销，并计入合并综合经营报表的未实现增值(折旧)净额。

投资的价值评估

本公司必须按公允价值报告其投资，包括那些无法随时获得当前市场价值的投资。

投资公司的公认会计原则要求投资按公允价值进行记录。本公司根据ASC 820对其投资进行估值，公允价值计量 (“ASC 820”公允价值定义为在适用的计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债的金额，以及1940年法案下的规则2a-5。

公允价值以可观察到的市场价格或参数为基础，或在此类报价或参数随时可用时从此类价格或参数中得出。根据1940年法案规则2a-5，只有当市场报价是基金在测量日期可获得的相同工具在活跃市场上的报价(未经调整)时，市场报价才是“容易获得的”，前提是如果这种报价不可靠，则认为这种报价不容易获得。本公司利用中间市场定价(即平均出价和要价的中间点)对这些投资进行估值。这些市场报价是从独立的定价服务中获得的，如果有的话；否则，一般至少来自两个主要做市商或一级市场交易商。

如果无法获得价格或投入，或董事会认为不可靠，将使用基于特定投资的事实和情况的估值技术。这些估值方法涉及一定程度的管理层估计和判断，其程度取决于投资或市场的价格透明度和投资的复杂性。在缺乏可观察、可靠的市场价格的情况下，本公司采用一致基础上应用的各种估值方法对其投资进行估值。

企业价值(“EV”)通常进行分析以确定股权投资、控制债务投资和信用减值的非控制债务投资的价值，并确定债务投资是否信用减值。

43

---

目录表

在计算EV时，顾问一般会酌情使用包括市场法、收益法或这两种方法在内的方法。作为确定非控制投资和没有可靠预测的控制性投资的EV的主要方法，顾问使用多重分析，即对投资组合公司的利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)或其他关键财务指标(例如，收入、现金流或净收入)(“性能倍数”)。业绩倍数通常是根据对上市可比公司和市场可比交易(如果有的话)的审查确定的。确定EV的第二种方法(也是具有可靠预测的控制投资的主要方法)使用贴现现金流分析，即对未来预期现金流和投资组合公司的预期终端价值进行贴现，以使用估计贴现率确定现值。当顾问对投资组合公司的长期预计现金流具有可见性时，通常使用收益法。

如债务投资出现信贷减值，即企业价值分析未能充分涵盖有关投资在资本结构中的地位，顾问一般会采用企业价值“瀑布法”或回收法(如认为有可能进行清盘或重组)以厘定公平价值。对于未被确定为信用减值的债务投资，顾问通常使用市场利率收益率分析来确定公允价值。为了使用收益率分析确定公允价值，预期现金流是根据债务证券的合同条款进行预测的，并根据市场收益率折现回测量日期。市场收益率是基于对类似投资和风险状况的当前和预期市场收益率的评估而确定的。公司考虑当前合同利率、投资期限和其他相对于公司和具体投资风险的条款。除其他因素外，风险的一个关键决定因素是通过投资相对于投资组合公司的企业价值的杠杆作用。由于本公司持有的债务投资缺乏流动性，且没有活跃的交易市场，本公司依赖一手市场数据，包括新融资交易，以及有关高收益债务工具和银团贷款的二手市场数据，以确定适当的市场收益率(视情况而定)。有赎回保护的贷款的公允价值一般以面值加于计量日期生效的适用预付溢价为上限。

ASC 820优先使用从此类价格得出的可观察市场价格。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。用于对投资进行分类的水平不一定表明与投资这些证券相关的风险。公允价值层次的三个层次如下：

•第1级：估值方法的投入是截至报告日期活跃市场上相同工具的报价。第1级包括的金融工具类型包括在活跃市场上市的不受限制的证券，包括股票和衍生品。

•第2级：估值方法的投入不是活跃市场的报价，而是截至报告日期可直接或间接观察到的报价。这一类别的金融工具类型包括在活跃市场上市的流动性较差和受限的证券、在活跃市场以外交易的证券、政府和机构证券以及公允价值基于可观察到的投入的某些场外衍生品。

•第3级：对估值方法的投入是不可观察的，对整体公允价值计量具有重要意义。确定公允价值的投入需要大量的管理层判断或估计。这一类别的金融工具包括对私人持股实体的债务和股权投资，抵押贷款债券(CDO)(CDO)。“CLO”)和某些场外衍生品，其中公允价值基于不可观察到的投入。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下，一项投资在公允价值层次中的水平是基于对整体公允价值计量重要的最低投入水平。顾问对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估需要作出判断，并考虑投资特有的因素。如果有水平之间的转移，则在发生转移的季度开始时确认。

在确定公允价值时，公司评估投入的来源，包括其投资正在交易的任何市场(或具有类似属性的证券正在交易的任何市场)。当根据信誉良好的交易商或定价服务提供的价格(即经纪人报价)对一项投资进行估值时，本公司在决定某项投资是否有资格被视为2级或3级投资时，会根据各种标准对这些价格进行评估。

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目录表

由于确定没有现成市场价值的投资的公允价值存在固有的不确定性，本公司投资的公允价值可能会在不同时期波动，这些差异可能是重大的。此外，公司投资的公允价值可能与此类投资存在现成市场时所使用的价值大不相同，也可能与公司最终可能实现的价值大不相同。此外，此类投资通常受到转售或其他方面的法律和其他限制，其流动性低于上市交易的证券。如果公司被要求清算强制出售或清算出售中的有价证券投资，其变现可能远远低于公司记录的价值。此外，市场环境的变化和投资期间可能发生的其他事件可能会导致这些投资最终实现的收益或损失与当前分配的估值中反映的未实现收益或损失不同。项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计估计”

来自出售/购买的投资的应收款/应付款

出售/购买投资的应收/应付款项包括本公司于报告日期尚未结清的交易的应收款项或应付款项。

衍生工具

本公司在其简明综合财务报表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。本公司订立的衍生工具合约并不计入对冲会计关系，公允价值的所有变动均通过当期损益确认。

在正常业务过程中，本公司因其投资交易而产生的承诺和风险，可能包括涉及衍生工具的交易。衍生工具以名义合约金额计量，并根据一项或多项相关工具计算其价值。虽然名义金额在一定程度上表明了公司的衍生品活动，但它通常不会被交换，而只是作为交换利息和其他付款的基础。衍生工具面临与非衍生工具类似的各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。作为其风险管理流程的一部分，公司对这些风险进行综合管理。

远期购房协议

远期采购协议在签订合同之日通过当期损益按公允价值确认，随后按公允价值重新计量。所有远期购买协议在公允价值为正时作为资产入账，当公允价值为负值时作为负债入账。当合同中规定的义务被解除、取消或到期时，远期购买协议被取消确认。

外币交易

以外币计价的金额根据以下基础换算为美元：(I)以外币计价的投资和其他资产和负债根据期间最后一个营业日生效的货币汇率换算为美元；(Ii)以外币计价的投资、借款和偿还的购买和偿还、收入和支出根据交易日的汇率换算为美元。

本公司计入因外汇汇率波动而持有的投资的公允价值净变动，以及在合并综合经营报表(如有)上折算外币资产和负债时所产生的净变动。外国证券和货币换算可能涉及某些考虑因素和风险，这些因素和风险通常与投资美国公司和美国政府证券无关。这些风险包括但不限于货币波动和升值，以及未来不利的政治、社会和经济发展，这可能导致在外国市场的投资比可比的美国公司或美国政府证券的流动性更差，价格更不稳定.

收入确认

利息收入

利息收入按权责发生制入账，包括贴现和摊销保费的增加。购买债务投资的贴现和保费按面值计入利息。

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目录表

债务投资的摊销成本代表原始成本，包括贷款发放费用和收到的预付费用，该等费用被视为收益率的调整，并根据折扣的增加和溢价的摊销(如有)进行调整。*在预付贷款或债务证券时，任何预付保费、未摊销的预付贷款发放费和未摊销的折扣均计入本期利息收入。截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司记录了$13.01000万美元和300万美元13.4非经常性利息收入(如预付保费、前期贷款发放费的加速增加和未摊销折扣)。截至2022年6月30日的三个月和六个月，本公司记录了$0.41000万美元和300万美元1.4非经常性利息收入分别为1000万美元。

PIK收入

该公司在其投资组合中有包含实物支付(“PIK”)拨备。PIK代表按合同利率应计并记录为利息收入的利息，在各自的资本化日期增加贷款本金，一般在到期日到期。此类收入包括在合并综合经营报表中的实物支付利息收入中。如果公司在任何时候认为PIK无法实现，产生PIK的投资将被置于非应计状态。当PIK投资被置于非应计状态时，应计未资本化利息通常通过实物支付利息收入冲销。为了满足公司的年度RIC分配要求，在确定以股息形式支付给股东的金额时，即使公司尚未收取现金，这一非现金收入来源也必须包括在内。

股息收入

优先权益证券的股息收入按权责发生制入账，但须由投资组合公司支付并预期收取。普通股证券的股息收入，对于私人投资组合公司，记录在记录日期，对于公开交易的投资组合公司，记录在除股息日。

费用收入

本公司在正常业务过程中可能收取各种费用，如结构、同意、豁免、修订、辛迪加和其他杂费，以及公司向投资组合公司提供管理协助的费用。该等费用在赚取收入或提供服务时确认为收入。

非应计收入

当有理由怀疑本金或利息是否会全额收回时，贷款通常被置于非应计项目状态。当贷款被置于非应计项目状态时，应计利息通常被转回。此外，自贷款被置于非权责发生状态之日起，任何原始发行折扣和市场折扣不再计入利息收入。非应计贷款收到的利息付款可能被确认为收入或应用于本金，具体取决于管理层对收款能力的判断。当逾期本金和利息在当期支付时，非权责发生制贷款恢复为权责发生制状态，管理层判断，这些贷款很可能保持当期。管理层可以对这种处理方式作出例外处理，并决定如果贷款具有足够的抵押品价值并正在收回过程中，则不将贷款置于非应计状态。

组织费用和提供费用

本公司将与公开发行股票有关的费用记录为注册证券发行完成时的资本减少。与续订货架登记表相关的任何费用将在发生时计入费用.

递延融资成本和债务发行成本

递延融资和债务发行成本是指与本公司借款相关的费用和其他直接增量成本。这些费用递延并在相关债务工具的有效期内摊销为利息支出。与循环信贷有关的递延融资成本在本公司的简明综合资产负债表中作为资产单独列报。与发行任何分期债务或票据相关的债务发行成本在相关证券的未偿债务余额中净列报。

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目录表

所得税

本公司已选择根据1940年法案被视为商业数据中心。本公司也已选择根据该守则被视为RIC。*只要本公司保持其RIC的地位，它通常不会为其至少每年作为股息分配给其股东的任何普通收入或资本收益支付公司级别的美国联邦所得税。相反，与本公司赚取和分配的收入有关的任何税务负债将代表本公司投资者的义务，不会反映在本公司的简明综合财务报表中。

该公司评估在编制其简明综合财务报表过程中采取或预期采取的税务状况，以确定该税务状况是否“更有可能”由适用的税务机关维持。未被认为达到“极有可能”门槛的税收头寸被保留，并记录为本年度的税收优惠或费用。所有与所得税相关的罚金和利息都包括在所得税支出中。关于税务状况的结论可能会受到审查，并可能在晚些时候根据因素进行调整，这些因素包括但不限于对税收法律、法规及其解释的持续分析。

要获得并保持RIC的资格，除其他事项外，公司必须满足某些收入来源和资产多样化的要求。此外，为了有资格享受RIC税收待遇，公司必须在每个纳税年度向其股东分配(I)该年度的“投资公司应税收入”(不考虑支付的股息的扣除)总和的至少90%，这通常是其普通收入加上其已实现的短期资本收益超过其已实现的长期资本损失净额的部分(如果有的话)和(Ii)其免税收入净额。

此外，根据消费税分配要求，公司须就未分配收入缴纳4%的不可抵扣联邦消费税，除非公司在每个纳税年度及时分配至少等于(I)该日历年普通收入的98%，(Ii)该日历年截至10月31日的一年期间资本利得净收入(包括长期和短期)的98.2%和(Iii)以前年度已实现但未分配的任何收入的总和。然而，为此目的，本公司保留的任何应缴纳公司所得税的普通收入或资本利得净收入被视为已分配。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了5.0百万美元和美元7.6分别为美国联邦消费税的100万美元。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了000万及$1.4分别为美国联邦消费税的100万美元。

分配

在本公司有应课税收入的情况下，本公司拟按季度向其股东分派。向股东的分派将于记录日期入账。*所有分派将由董事会酌情支付，并将取决于本公司的盈利、财务状况、本公司作为RIC的税务待遇的维持、是否符合适用的BDC法规以及董事会可能不时认为相关的其他因素。

近期会计公告

2020年3月，FASB发布了美国会计准则委员会第2020-04号《参考利率改革(主题848)》，其中提供了可选的权宜之计和例外，用于在满足某些标准的情况下将GAAP应用于受参考利率改革影响的合同、套期保值关系和其他交易。修订仅适用于合约、对冲关系和其他参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的交易(“伦敦银行同业拆借利率”)或另一个预计将因参考汇率改革而停止使用的参考汇率。2021年1月，FASB发布了ASU编号2021-01，参考利率改革(主题848)，将主题848的范围扩大到包括受贴现过渡影响的衍生工具。ASU 2020-04和ASU 2021-01对所有实体有效，截止日期为2022年12月31日。修正案提供的权宜之计和例外不适用于在2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和对冲关系，但截至2022年12月31日的对冲交易除外，即实体已为对冲关系终止选择了某些可选的权宜之计并在对冲关系结束时保留。2022年12月，FASB发布了ASU编号2022-06，参考利率改革(主题848)：推迟主题848的日落日期，将本指南的日落日期推迟到2024年12月31日。公司没有利用可选的权宜之计和例外。

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注3.协议和关联方交易

投资咨询协议

2018年10月1日，本公司与顾问订立原投资顾问协议。该顾问负责发起预期投资、对潜在投资进行研究和尽职调查、分析投资机会、谈判和安排本公司的投资，并持续监控其投资和投资组合公司。

于2021年10月18日，本公司订立经修订及重述的投资顾问协议(经修订及重述，《投资咨询协议》)，据此，顾问对本公司进行日常管理。投资咨询协议与之前的投资咨询协议基本相同，只是在首次公开募股后，收入奖励费用受到12个季度回顾季度门槛利率的限制。1.50%，而非单一季度计算，并须按公司累计净回报(定义见下文)设定奖励费用上限(定义见下文)。对《投资咨询协议》的修订不会导致支付给顾问的费用(按累计计算)高于按照原投资咨询协议应支付给顾问的费用。

公司根据投资咨询协议向顾问支付服务费，费用由两部分组成：管理费和激励费。管理费和激励费的成本都由股东承担。《投资咨询协议》的初始期限为两年自2018年10月1日、2020年5月6日和2021年5月6日，委员会续签并批准了该协议，其中包括大多数不是《投资咨询协议》缔约方的受托人或“利害关系人”(该词的定义见1940年法令第2(A)(19)节)(“独立受托人”)，对于一年制句号。2021年10月18日，董事会批准了修订和重述的投资咨询协议，初始期限至2022年5月31日。除非提前终止，否则投资咨询协议将自动续期至连续的年度期间，前提是此类延续至少每年由董事会投票及多数独立受托人投票明确批准。投资咨询协议最近一次续签是在2023年5月2日，董事会，包括大多数独立受托人，批准了一项一年制截止日期为2024年5月31日。

顾问已实施于首次公开招股完成后生效的豁免，将本公司首次公开招股前的收费结构延长一段时间两年。豁免到位后，基本管理费和每项奖励费用将增加到1.00%和17.5%，在首次公开募股后，每项费用将保持在0.75%和15.0%在一段时间内两年在首次公开募股(“豁免期”)。由于豁免收费，本公司于豁免期间向顾问支付的上市前管理费及奖励费率将不会增加。顾问免除的金额不受顾问退还的限制。

基地管理费

自首次公开招股完成起，根据投资顾问协议收取的管理费按季拖欠，年率为1.0最近完成的两个日历季度末公司总资产平均价值的%。就投资咨询协议而言，总资产指根据公认会计原则综合基础上厘定的公司总资产，不包括未提取的承担，但包括以借入金额购买的资产。

在IPO完成前，管理费为0.75最近完成的两个日历季度末公司总资产平均价值的%。为了在首次公开招股完成后的一段时间内维持本公司于首次公开招股前已有的管理费安排，顾问自愿放弃收取超过0.75豁免期间内最近完成的两个日历季度结束时公司总资产平均价值的%。顾问免除的金额不受顾问退还的限制。

截至2023年6月30日的三个月和六个月，基地管理费为$24.3百万美元和美元49.0分别为100万美元，其中6.1百万美元和美元12.2分别有100万人被免除。截至2022年6月30日的三个月和六个月，基地管理费为$25.9百万美元和美元51.5分别为100万美元，其中6.5百万美元和美元12.9百万，

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目录表

分别被豁免。截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元18.2百万美元和美元18.6分别向顾问支付了与管理费有关的100万美元。

奖励费

奖励费用由两个相互独立确定的部分组成，结果是，即使其中一个部分不需要支付，也可以支付另一个部分。一个组成部分以收入为基础，另一个组成部分以资本利得为基础，每一项如下所述：

(I)以收入为基础的奖励费用：

奖励费用的第一部分是基于收益的奖励费用，根据投资咨询协议中定义的公司奖励前费用净投资收益回报计算并按季度支付。奖励前费用净投资收益回报是指，根据上下文，公司上一季度末净资产的美元价值或回报率，利息收入、股息收入和任何其他收入(包括任何其他费用(提供管理协助的费用除外)，如承诺、发起、结构、公司从投资组合公司收到的勤奋和咨询费或其他费用)，减去公司本季度应计的运营费用(包括管理费、根据管理协议应支付的费用，以及就任何已发行和已发行的优先股支付的任何信贷安排或未偿债务和股息的任何利息支出或费用，但不包括激励费。对于具有递延利息特征的投资(如原始发行折扣、具有实物期权利息的债务工具和零息证券)，奖励前费用净投资收益回报包括)，公司尚未收到现金的应计收入。激励前费用净投资收入不包括任何已实现资本收益、已实现资本亏损或未实现资本增值或折旧。该公司不包括费用支持付款和补偿的影响，从奖励前费用净投资收入中扣除。股东可能会被收取高于他们最终可能获得的收入的费用。

奖励前费用净投资收益回报，以上一季度末我们净资产价值的回报率表示，与1.5每季百分比(6.0年化百分比)。

根据投资顾问协议，本公司须支付以收入为基础的奖励费用15首次公开招股完成前的%及17.5首次公开招股完成后的%，1.5障碍百分比和100%迎头赶上。然而，顾问对基于收入的奖励费用实行了自愿豁免。顾问已自愿放弃获得上述基于收入的奖励费用的权利15%，而顾问放弃的金额不受顾问退款的限制。

本公司向顾问支付以收入为基础的奖励费用，该费用基于其按上文所述调整的奖励前费用净额合计，该净投资收入是在当时结束的日历季度和之前的11个日历季度(该期间，《落后的十二个季度》).

以收入为基础的奖励费用的门槛金额将按季度确定，并等于1.5%乘以公司于每个适用日历季度开始时的资产净值，构成相关的往绩十二个季度。上限金额是在对本公司普通股发行作出适当调整后计算的，包括根据其股息再投资计划发行的普通股以及在相关往绩第十二个季度内发生的分配。任何部分时间段的基于收入的奖励费用将适当按比例分配。

对于以收入为基础的奖励费用，本公司将向顾问支付季度奖励费用，金额为(A)相关十二个季度的激励前费用净额合计超过(B)该等十二个季度的门槛金额。就该12个季度而言，本段所述的(A)超过(B)的款额称为“超额收入款额”。

每个季度以收入为基础的奖励费用将确定如下：

•对于没有超额收入的任何日历季度，不向顾问支付以收入为基础的奖励费用。

•顾问将获得报酬100过去12个季度的奖励前费用净投资收入的百分比，如有的话，超过该12个季度的门槛金额，但小于或等于一个金额，我们称之为追赶金额，由以下各项之和决定1.76% (7.06年化百分比)，或1.82% (7.27按年率计算)，

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目录表

乘以公司在每个适用日历季度开始时的资产净值，该资产净值包括根据收入计算的奖励费用中包括的相关往绩十二个季度。

•顾问将获得报酬15在豁免期结束前的%，或17.5在豁免期后，过去12个季度超过追赶金额的奖励前费用净投资收入的百分比。

将于特定季度向顾问支付的以收入为基础的奖励费用的金额将等于(A)以收入为基础的奖励费用除以(B)就相关的12个季度所包括的前11个日历季度支付的基于收入的奖励费用总额的超额部分，但须遵守下文所述的奖励费用上限。

将在特定季度向顾问支付的基于收入的奖励费用受上限(“奖励费用上限”)。任何季度的奖励费用上限均等于(A)15在豁免期结束前的%，或17.5于豁免期后，有关往绩十二季的累计净回报(定义见下文)减去(B)就相关往绩十二季所包括的首十一个历季(或其部分)所支付的以收入为基础的奖励费用总额。

“累计净收益”指(X)有关往绩第十二季的奖励前费用投资收入净额减去(Y)有关往绩第十二季的任何资本净亏损(定义见下文)。在任何季度，如果奖励费用上限为零或负值，公司将不向该季度的顾问支付基于收入的奖励费用。如果在任何季度，该季度的奖励费用上限为正值，但低于按上述计算的该季度(在奖励费用上限生效前)应支付给顾问的基于收入的奖励费用，本公司将向顾问支付相当于该季度奖励费用上限的基于收入的奖励费用。如果在任何季度，该季度的奖励费用上限等于或大于按上述计算的该季度(在奖励费用上限生效前)应支付给顾问的以收入为基础的奖励费用，公司将向顾问支付一笔基于收入的奖励费用，相当于如上所述为该季度计算的奖励费用，而不考虑奖励费用上限。

“净资本损失”就某一特定期间而言，指(I)该期间的已实现或未实现的资本亏损总额与(Ii)该期间的已实现或未实现的资本收益总额之间的差额(如为正数)。

这些计算在任何少于三个月的期间按比例计算，并根据相关季度的任何股票发行或回购进行调整。由于首次公开招股的完成日期并非于一个日历季度的第一天，因此，有关本公司激励前费用净投资收入的以收入为基础的奖励费用按加权费率计算，该加权费率是根据首次公开募股完成前后适用的费率计算的，该加权费率是基于该日历季度IPO完成前和完成后的天数计算的。在任何情况下，对以收入为基础的奖励费用的修订将不会包括奖励费用上限，并允许顾问在投资咨询协议下获得比其在先前投资咨询协议下更多的基于收入的累计奖励费用。顾问免除的金额不受顾问退还的限制。

(2)基于资本利得的奖励费用：

自首次公开招股完成起，激励费用的第二部分，即资本利得激励费用，将于每个历年结束时确定并支付，金额相当于17.5已实现资本利得(如有)的百分比(如有)，按自开始至每个历年末的累计基准计算，扣除所有已实现资本亏损和未实现资本折旧后的累计净额，减去按照公认会计原则计算的以前支付的任何资本利得激励费用的总额。

在首次公开募股之前，奖励费用的第二部分，即资本利得奖励费用已确定，并在每个历年结束时支付，金额相当于15.0已实现资本利得(如有)的百分比(如有)，按自开始至每个历年末的累计基准计算，扣除所有已实现资本亏损和未实现资本折旧后的累计净额，减去按照公认会计原则计算的以前支付的任何资本利得激励费用的总额。然而，与上文提到的自愿豁免类似，顾问自愿放弃了获得上述基于资本利得的奖励费用的权利。15自首次公开招股完成之日起至豁免期为止的百分比。本公司将就未实现增值应计资本利得激励费，但不会支付，因为如果本公司出售相关投资并实现资本利得，则应向顾问支付资本利得激励费。顾问免除的金额不受顾问退还的限制。

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目录表

截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司应计以收入为基础的奖励费用为$34.5百万美元和美元64.9分别为100万美元，其中4.9百万美元和美元9.3分别有100万人被免除。截至2022年6月30日止三个月及六个月，本公司应计以收入为基础的奖励费用为$20.9百万美元和美元42.2分别为100万美元，其中3.0百万美元和美元6.0分别有100万人被免除。截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元29.6百万美元和美元24.8应分别向顾问支付基于收入的奖励费用100万美元。

截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司应计资本利得激励费用(3.9)百万元及(5.5)分别为100万。截至2022年6月30日止三个月及六个月，本公司应计资本利得激励费用(3.9)百万元及(3.2)分别为100万。

管理协议

2018年10月1日，本公司与管理人签订了《管理协议》。根据管理协议的条款，管理人提供或监督行政和合规服务的表现，包括但不限于，维持财务记录、监督资产净值的计算、合规监测(包括对公司其他服务提供商的努力和监督)、准备向股东提交的报告和向美国证券交易委员会提交的报告(“美国证券交易委员会”)，准备材料和协调公司董事会会议，管理费用的支付和其他人提供的行政和专业服务的业绩，并提供办公场所、设备和办公服务。管理人还可以代表公司向公司的投资组合公司提供管理协助。协议的最初期限是两年自2018年10月1日起。除非较早前终止，否则管理协议将自动续期至连续的年度期间，惟有关延续须至少每年经(I)董事会表决或本公司未偿还有表决权证券以过半数票通过及(Ii)独立受托人过半数投票批准。《行政管理协议》最近一次续签是在2023年5月2日，由董事会，包括大多数独立受托人批准，为期一年。

就提供该等服务而言，本公司将向管理人偿还管理人在履行管理协议项下的行政责任时产生的费用、开支及可分配的间接费用(包括租金、办公设备及水电费)及其他开支，包括但不限于：(I)本公司首席合规官、首席财务官及他们各自的职员；(Ii)为本公司履行职责的管理人的投资者关系、法律、资讯科技、营运及其他非投资专业人士；及(Iii)Blackstone或其任何联属公司的任何内部审计组人员。署长已选择放弃对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的租金和其他入住费的任何补偿。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了0.7百万美元和美元1.1于管理协议项下的开支分别为百万元，该等开支于本公司的简明综合经营报表的行政服务开支中记录。在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了0.3百万美元和美元1.2于管理协议项下的开支分别为百万元，该等开支于本公司的简明综合经营报表的行政服务开支中记录。截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元0.5百万美元和美元1.2在简明综合资产及负债表中，分别有1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元未付，并计入应付联属公司的资产和负债表中。

次级管理和托管协议

2018年10月1日，署长签订了一项分行政协议(《分管协议书》)与道富银行信托公司(The State Street Bank And Trust Company)“副行政长官”)下，副管理人向公司提供各种会计和行政服务。副管理人还担任公司的托管人(《托管人》)。《分管协议》的初始期限为两年自生效日期起，在初始期限和分管理协议到期后，应自动续签连续一年制期间，除非不续期的书面通知在120在初始期限或续期期限届满前几天。

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目录表

费用支持和有条件报销协议

于2018年12月12日，公司签订费用支持及有条件报销协议(“费用支持协议”)与顾问签订协议，根据该协议，顾问能够选择代表公司支付公司的某些费用(每笔、每笔和“费用支付”)，但付款的任何部分不得用于支付本公司的任何利息。顾问承诺支付的任何费用付款应由顾问以现金或其他立即可用资金的任何组合不迟于四十五天在以书面形式作出此类承诺后，和/或冲抵公司应支付给顾问或其关联公司的金额。

根据开支支持协议，在任何日历季度可用营运资金(定义见下文)超过本公司股东根据该日历季度(定义)所公布的记录日期所应计的累计分配后“超额营运资金”)，则本公司须向顾问支付该等超额营运资金或部分营运资金，直至该顾问于该历季最后一个营业日前三年内向本公司支付的所有开支已获偿还为止。本公司必须向顾问支付的任何款项在本文中称为“报销款”。可动用营运资金是指(I)本公司投资公司的应纳税所得额净额(包括短期资本收益减去长期资本损失净额)、(Ii)本公司资本收益净额(包括长期资本收益净额超过短期资本损失净额)及(Iii)因投资组合公司而支付给本公司的股息及其他分派的总和(但第(Iii)款所列金额不包括在上文第(I)及(Ii)款内)。

费用支持协议于2021年10月28日以其本身的条款终止。根据费用支持协议的条款，本公司的偿还义务在费用支持协议终止后仍然存在，并可在最长三年的期限内支付。本公司的偿还义务在适用日历季度的最后一个营业日成为本公司的负债。截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月，没有发生偿付义务的金额。截至2023年6月30日和2022年6月，有不是剩余未报销的费用付款。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月里，顾问做出了不是费用付款，公司没有支付与顾问的费用付款有关的费用。

注4.投资

该公司按成本和公允价值计算的投资组合构成如下：

			2023年6月30日																		2022年12月31日
			成本						公允价值						占总数的百分比 投资于 公允价值						成本						公允价值						占总数的百分比 投资于 公允价值
第一留置权债务			$	9,236,115					$	9,138,278					98.38		%				$	9,497,570					$	9,419,963					97.95		%
第二留置权债务			42,260						40,086						0.43						48,753						46,336						0.48
股权投资			74,911						110,167						1.19						111,549						150,949						1.57
总计			$	9,353,286					$	9,288,531					100.00		%				$	9,657,872					$	9,617,248					100.00		%

52

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目录表

按公允价值计算的投资的行业构成如下：

			2023年6月30日						2022年12月31日
航空航天与国防			5.15		%				4.89		%
航空货运与物流			4.47						4.68
建筑产品			3.47						3.47
商业服务与用品			7.94						7.69
建筑与工程			0.55						0.43
容器和包装			0.22						0.21
总代理商			5.26						5.12
多元化消费服务			3.61						3.49
多元化金融服务			1.41						1.36
多元化的电讯服务			1.41						1.13
电气设备			1.76						1.70
电子设备、仪器和部件			1.10						1.10
电力公司			0.35						0.34
能源设备和服务			0.48						0.57
地面交通			0.19						0.00
医疗保健设备和用品			0.61						0.58
医疗保健提供者和服务			12.17						11.66
医疗保健技术			4.04						3.92
工业集团			0.09						0.09
保险			5.71						8.10
互联网与直销零售业			3.42						3.32
IT服务			3.05						2.84
机械设备			0.04						0.05
海军陆战队			0.27						0.26
媒体			0.08						0.07
石油、天然气和消耗性燃料			1.23						1.18
纸与林产品			0.08						0.08
制药业			0.01						0.02
专业服务			7.95						8.76
房地产管理与开发			0.77						0.74
公路和铁路			—						0.17
软件			15.41						14.72
专业零售			1.86						1.77
技术硬件、存储和外围设备			0.90						0.84
贸易公司和分销商			1.06						1.01
交通基础设施			3.88						3.64
总计			100.00		%				100.00		%

53

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目录表

按成本和公允价值计算的投资地域构成如下：

			2023年6月30日
			成本						公允价值						占总数的百分比 投资于 公允价值						公允价值 作为净额的百分比 资产
美国			$	8,822,499					$	8,755,784					94.26		%				201.27		%
加拿大			314,373						319,080						3.44						7.33
欧洲			216,414						213,667						2.30						4.91
总计			$	9,353,286					$	9,288,531					100.00		%				213.51		%

			2022年12月31日
			成本						公允价值						按公允价值计算占总投资的百分比						公允价值占净资产的百分比
美国			$	8,934,926					$	8,893,051					92.47		%				213.83		%
加拿大			510,599						520,368						5.41						12.51
欧洲			212,347						203,829						2.12						4.90
总计			$	9,657,872					$	9,617,248					100.00		%				231.24		%

截至2023年6月30日和2022年12月31日，一个借款人(跨二贷款)和投资组合中没有借款人分别处于非应计项目状态。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，按公允价值计算，99.9%和99.9分别有%的债务投资按浮动利率计息，0.1%和0.1分别有%的履约债务投资按固定利率计息。

注5.公允价值计量

下表列出了金融工具的公允价值层次：

			2023年6月30日
			1级						2级						3级						总计
第一留置权债务			$	—					$	203,509					$	8,934,769					$	9,138,278
第二留置权债务			—						—						40,086						40,086
股权投资			—						—						110,167						110,167
总计			$	—					$	203,509					$	9,085,022					$	9,288,531

			2022年12月31日
			1级						2级						3级						总计
第一留置权债务			$	—					$	144,452					$	9,275,511					$	9,419,963
第二留置权债务			—						—						46,336						46,336
股权投资			—						—						150,949						150,949
总计			$	—					$	144,452					$	9,472,796					$	9,617,248

54

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目录表

下表列出了使用第3级投入来确定公允价值的金融工具的公允价值变化：

			截至2023年6月30日的三个月
			首先是连战。 债务						第二位是连战。 债务						股权投资						总投资
公允价值，期初			$	9,225,290					$	46,678					$	154,521					$	9,426,489
购买投资			129,728						425						—						130,153
偿还本金和出售投资的收益			(414,400)						(7,351)						(43,850)						(465,601)
增加折扣/摊销保费			20,635						35						—						20,670
已实现净收益(亏损)			(7,972)						(49)						7,212						(809)
未实现升值(折旧)净变化			(18,512)						348						(7,716)						(25,880)
转到3级(1)			—						—						—						—
转出级别3(1)			—						—						—						—
公允价值，期末			$	8,934,769					$	40,086					$	110,167					$	9,085,022
*截至2023年6月30日仍持有的与金融工具相关的收益中的未实现升值(折旧)净变化计入合并合并经营报表的未实现净增值(折旧)			$	(13,715)					$	205					$	(7,716)					$	(21,226)

			截至2023年6月30日的六个月
			首先是连战。 债务						第二位是连战。 债务						股权投资						总投资
公允价值，期初			$	9,275,511					$	46,336					$	150,949					$	9,472,796
购买投资			242,609						836						—						243,445
偿还本金和出售投资的收益			(483,996)						(7,350)						(43,849)						(535,195)
增加折扣/摊销保费			28,945						70						—						29,015
已实现净收益(亏损)			(7,925)						(49)						7,212						(762)
未实现升值(折旧)净变化			(33,374)						243						(4,145)						(37,276)
转到3级(1)			4,938						—						—						4,938
转出级别3(1)			(91,939)						—						—						(91,939)
公允价值，期末			$	8,934,769					$	40,086					$	110,167					$	9,085,022
*截至2023年6月30日仍持有的与金融工具相关的收益中的未实现升值(折旧)净变化计入合并合并经营报表的未实现净增值(折旧)			$	(33,078)					$	31					$	(4,145)					$	(37,192)

55

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目录表

			截至2022年6月30日的三个月
			首先是连战。 债务						第二位是连战。 债务						股权投资						总投资
公允价值，期初			$	9,541,813					$	43,243					$	175,146					$	9,760,202
购买投资			284,209						5,130						2,019						291,358
偿还本金和出售投资的收益			(215,563)						—						—						(215,563)
增加折扣/摊销保费			9,587						32						—						9,619
已实现净收益(亏损)			2,259						—						—						2,259
未实现升值(折旧)净变化			(32,854)						(407)						(3,225)						(36,486)
转到3级(1)			33,547						10						—						33,557
转出级别3(1)			(20,625)						—						—						(20,625)
公允价值，期末			$	9,602,373					$	48,008					$	173,940					$	9,824,321
*截至2022年6月30日仍持有的与金融工具相关的收益中的未实现升值(折旧)净变化计入合并合并经营报表的未实现净增值(折旧)			$	(32,481)					$	(408)					$	(3,225)					$	(36,114)

			截至2022年6月30日的六个月
			首先是连战。 债务						第二位是连战。 债务						股权投资						总投资
公允价值，期初			$	9,288,184					$	42,880					$	170,265					$	9,501,329
购买投资			536,549						5,392						9,282						551,223
偿还本金和出售投资的收益			(248,575)						—						(10,687)						(259,262)
增加折扣/摊销保费			18,802						63						—						18,865
已实现净收益(亏损)			2,197						—						5,920						8,117
未实现升值(折旧)净变化			(32,561)						(327)						(840)						(33,728)
转到3级(1)			37,777						—						—						37,777
转出级别3(1)			—						—						—						—
公允价值，期末			$	9,602,373					$	48,008					$	173,940					$	9,824,321
*截至2022年6月30日仍持有的与金融工具相关的收益中的未实现升值(折旧)净变化计入合并合并经营报表的未实现净增值(折旧)			$	(32,383)					$	(327)					$	3,927					$	(28,783)

(1)在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月里，调入或调出第三级的主要原因是价格透明度降低或增加。

56

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目录表

下表提供了有关公司3级金融工具的重大不可观察到的投入的量化信息。这些表格并非包罗万象，而是反映与本公司厘定公允价值有关的重大不可观察的输入。

			2023年6月30日
																					射程
			公允价值						估价技术						无法观察到的输入						低						高						加权平均(1)
对第一留置权债务的投资			$	8,934,769					成品率分析						贴现率						6.03		%				24.92		%				10.50		%
对第二留置权债务的投资			40,086						成品率分析						贴现率						10.44		%				14.26		%				12.82		%
股权投资			60,479						市场方法						性能倍数						6.00x						31.00x						10.63x
			26,261						期权定价模型						预期波动率						30.00		%				50.00		%				41.60		%
			23,427						成品率分析						贴现率						11.92		%				16.73		%				13.42		%
			110,167
总计			$	9,085,022

			2022年12月31日
																					射程
			公允价值						估价技术						无法观察到的输入						低						高						加权平均(1)
对第一留置权债务的投资			$	9,037,133					成品率分析						贴现率						6.83		%				19.84		%				10.13		%
			238,378						市场行情						经纪人报价						82.00		%				96.75		%				94.19		%
			9,275,511
对第二留置权债务的投资			46,336						成品率分析						贴现率						10.43		%				14.25		%				12.60		%
股权投资			105,782						市场方法						性能倍数						5.50x						29.00x						13.41x
			22,481						期权定价模型						预期波动率						30.00		%				50.00		%				43.46		%
			22,686						成品率分析						贴现率						11.31		%				13.75		%				12.74		%
			150,949
总计			$	9,472,796

(1)加权平均数是根据投资的公允价值计算的。

收益率分析中使用的不可观察的重要输入是基于可比市场收益率的贴现率。用于市场报价的重要的不可观察的输入是由独立定价服务提供的经纪人报价。在市场法下使用的不可观察的重要输入是业绩倍数。贴现率的大幅增加将导致公允价值计量显著降低。报价或业绩倍数的大幅下降将导致公允价值计量大幅降低。

未按公允价值列账的金融工具

债务

本公司的特殊目的融资工具(定义见附注6)及循环信贷工具(定义见附注6)于2023年6月30日及2022年12月31日的公允价值大致与其账面值相若，因为信贷工具根据选定的短期利率具有浮动利息。这些金融工具将被归类为层次结构中的第三级。

57

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目录表

下表载列本公司无抵押票据(定义见附注6)如按公允价值入账，其公允价值计量。这些金融工具将在2023年6月30日被归类为3级，2022年12月31日被归类为2级。

			2023年6月30日						2022年12月31日
			公允价值						公允价值
2023年笔记			$	392,318					$	397,481
2026年笔记			735,981						740,171
2026年新钞			614,154						619,144
2027年笔记			528,678						546,117
2028年笔记			533,493						522,809
总计			$	2,804,624					$	2,825,722

其他

公司其他资产和负债的账面价值接近公允价值。这些金融工具将被归类为层次结构中的第三级。

注6.借款

根据1940年法案，在有一定限制的情况下，允许公司借入金额，使其资产覆盖率在借款后至少达到1940年法案规定的150%。截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的资产覆盖范围为186.9%和174.8%。

特殊目的机构融资安排

本公司下列全资附属公司已订立担保融资安排，详情如下：Jackson Hole Funding、Brecenbridge Funding及Big Sky Funding，统称为“SPV”，以及下文所述的此类担保融资安排统称为“特殊目的机构融资安排”。

根据适用的特殊目的机构融资机制，每个特殊目的机构对贷款人的义务以适用特殊目的机构的所有证券投资和现金的优先担保权益为担保。各特殊目的机构在适用特殊目的机构融资安排下的责任对本公司无追索权，而本公司对信贷安排的风险仅限于其在适用特别目的机构的投资价值。

关于SPV融资安排，适用的SPV已作出某些惯常陈述和担保，并被要求遵守各种契约、报告要求和类似安排的其他惯常要求。每个SPV融资工具都包含类似融资交易的惯常违约事件，包括适用SPV的控制权发生变更时。一旦违约事件发生并在违约事件持续期间，适用SPV融资机制下的贷款人可宣布适用SPV融资机制下的未偿还预付款和所有其他债务立即到期和应付。违约事件的发生触发了一项要求，即在就证券投资进行任何出售或处置之前，适用的SPV必须征得适用的SPV融资机制下贷款人的同意。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司遵守了每个SPV融资安排的所有契约和其他要求。

杰克森霍尔基金

于2018年11月16日，主要持有原始贷款投资的本公司全资附属公司Jackson Hole Funding订立了优先担保循环信贷安排(其后于2021年12月16日修订及重述，修订自2022年9月16日起生效，并不时进一步修订)“杰克森霍尔基金”)与摩根大通银行、全美银行协会(“JPM”)。摩根大通担任行政代理，花旗银行担任抵押品代理和证券中介，Virtus Group，LP担任抵押品管理人，本公司担任杰克森霍尔融资机制下的投资组合经理。

杰克森霍尔融资机制下的垫款按年利率计息，利率等于适用垫款货币的现行基准(美元垫款的三个月期限SOFR)加上适用保证金2.375某些外币的年利率垫款至2.525美元预付款的年利率。杰克森霍尔

58

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目录表

资金支付的承诺费为0.60截至2023年11月16日的融资承诺日均未使用金额的年利率。

截至2023年6月30日，杰克森霍尔基金的最高承诺额为美元。400百万美元。杰克森霍尔基金有一个手风琴功能，只要满足各种条件，这可能会使杰克森霍尔基金下的总承诺高达$900百万美元。Jackson Hole Funding融资机制下的借款收益可用于为Jackson Hole Funding的投资组合提供资金，并在Jackson Hole Funding作为贷款人的延迟提取定期贷款项下进行预付款。Jackson Hole Funding根据Jackson Hole Funding Finance进行借款的期限将于2023年11月16日到期，Jackson Hole Funding Fund计划于2025年5月16日到期。

布雷肯里奇融资机制

于2018年12月21日，本公司主要持有银团贷款投资的全资附属公司布雷肯里奇基金订立优先担保循环信贷安排(其后于2019年6月11日、2019年8月2日、2019年9月27日、2020年4月13日、2021年10月5日、2022年2月28日及2022年5月19日修订)，并不时进一步修订“布雷肯里奇融资机制”)与法国巴黎银行(BNP Paribas)(“BNP”)。法国巴黎银行担任管理代理，富国银行，全国协会(“富国银行”)担任抵押品代理，而本公司则担任布雷肯里奇融资机制的服务机构。

布雷肯里奇融资机制下的预付款的年利率等于有效的三个月期限SOFR(或其他基本利率)，外加适用的保证金1.70%, 2.05%或2.30年利率%，视贷款要求的预付款的性质而定。布雷肯里奇基金支付的承诺费为0.70如果未使用的设施数量大于50%或0.35如果未使用的设施金额小于或等于50%和大于25%，基于截至2024年12月21日的融资承诺的日均未使用金额，以及布雷肯里奇基金和法国巴黎银行之间商定的某些其他费用。

布雷肯里奇融资机制下的借款收益可用于为布雷肯里奇融资公司的有价证券投资提供资金，并在以布雷肯里奇融资公司为贷款人的延迟提取和循环贷款项下预付款。布雷肯里奇融资机制可以根据布雷肯里奇融资机制为剩余承诺额借款的期限将于2024年12月21日到期，布雷肯里奇融资机制计划于2026年12月21日到期。

大天空融资机制

于2019年12月10日，本公司全资附属公司Big Sky Funding订立优先担保循环信贷安排(其后于2020年12月30日及2021年9月30日修订，并于2022年6月29日修订及重述，于2023年3月30日修订及不时进一步修订)(“大天空融资机制”)与美国银行(Bank of America，N.A.“美国银行”)。美国银行担任行政代理，富国银行担任抵押品管理人，该公司担任大天空融资机制下的管理人。

大天空融资机制下的预付款按相当于一个月有效期限SOFR的年利率计息，外加(A)至2024年9月25日的适用保证金，1.80年利率；及(B)由2024年9月25日起及该日后，介乎2.10%和2.45年利率取决于担保预付款的抵押品的性质。大天空基金需要利用最低百分比的80融资承诺的%。低于最低使用量的未使用金额按以下费率收取费用：1.60年利率。此外，大天空基金还支付了一笔未使用的费用0.45超过最低使用额的融资承担每日未使用金额的年利率，自大天空融资机制结束日期后三个月开始计算。

大天空融资机制下的借款所得可用于为大天空融资的组合投资提供资金，并在大天空融资为贷款人的情况下，通过循环贷款或延迟提取定期贷款进行垫款。大天空基金根据大天空融资机制借款的期限将于2026年3月30日到期，大天空融资机制计划于2026年9月30日到期。

循环信贷安排

于2020年6月15日，本公司订立优先担保循环信贷安排(最近一次于2023年6月9日修订，并不时进一步修订)“循环信贷安排”)与花旗银行(Citibank，N.A.“花旗”)担任行政代理和抵押品代理。

59

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目录表

循环信贷安排规定以美元和某些商定的外币借款。循环信贷机制下的借款须遵守借款基数。循环信贷安排的一部分包括本金总额为#美元的供资定期贷款。3851000万美元，循环信贷安排规定代表公司签发信用证，总面值不超过$175百万美元。循环信贷融资所得款项可用于本公司及其附属公司在正常业务过程中的一般企业用途。循环信贷机制下的左轮手枪将于2027年6月28日终止(某些贷款人的外币承诺额为#美元除外)。200循环信贷机制下的所有未偿还款项必须在2028年6月28日之前偿还(某些贷款人的外币承诺金额为#美元除外)。200根据摊销时间表，将于2027年6月28日到期)。

循环信贷机制下的贷款的年利率等于：(X)对于公司选择基本利率选项的贷款，“替代基本利率”(它是(A)花旗公开宣布的最优惠利率，(B)与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率加上(Ii)0.5%和(C)一个月调整后期限SOFR PLUS1%)加(A)(如果总借款基数等于或大于1.6乘以合并的循环债务金额，0.75%，或(B)如果总借款基数小于1.6乘以合并的循环债务金额，0.875%；及(Y)就所有其他贷款而言，该等借款的相关利息期适用的基准利率加上(A)(如总借款基数等于或大于1.6乘以合并的循环债务金额，1.75%，或(B)如果总借款基数小于1.6乘以合并的循环债务金额，1.875%。公司将支付一笔未使用的费用0.375左轮手枪承付款每日未使用金额的年利率。本公司将按任何贷款人在循环信贷机制下签发的任何信用证的每日平均风险金额支付信用证参与费和预付费用。

本公司在循环信贷机制下对贷款人的债务以本公司几乎所有资产的优先担保权益为抵押。

就循环信贷安排而言，本公司已作出若干惯常陈述及保证，并须遵守有关类似安排的各项契约、报告规定及其他惯常规定。此外，公司必须遵守以下财务契约：(A)公司必须保持最低股东权益，以每个财政季度结束时计算；和(B)公司必须始终保持150%资产覆盖率。

循环信贷安排包含类似融资交易的惯例违约事件。一旦发生违约事件，在违约事件持续期间，花旗可以终止承诺，并宣布循环信贷安排项下的未偿还预付款和所有其他债务立即到期和应付。

截至2023年6月30日及2022年12月31日，本公司符合循环信贷安排的所有契诺及其他要求。

无担保票据

本公司发行无抵押票据，详情如下：2023年票据、2026年票据、2026年新票据、2027年票据及2028年票据(定义见下文)，在此统称为“无抵押票据”.

无抵押票据载有若干契约，包括要求本公司遵守经一九四零年法令第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条的资产涵盖范围要求，而不论是否受该等要求所规限，并在本公司不再受交易所法令下的申报规定约束时，向无抵押票据持有人及受托人(定义见下文)提供财务资料。这些契诺受制于管理无担保票据的各个契约(“无抵押票据契约”).

此外，在发生各无抵押票据契约所界定的“控制权变更回购事件”时，本公司一般须提出要约，以购买未偿还无抵押票据，价格为100该等无抵押票据本金额的%，另加回购日的应计及未付利息。

截至2023年6月30日及2022年12月31日，本公司遵守所有无抵押票据的所有契诺及其他要求。

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目录表

2023年笔记

2020年7月15日，公司发行了美元400本金总额为百万美元3.650债券将于2023年7月14日到期(“2023年钞票”)依据契约(该契约“基托义齿”)和一份补充契约，每份的日期均为2020年7月15日(与基础契约一起，“2023年纸币假牙”)，该公司与美国银行全国协会(The U.S.Bank National Association)(The“受托人”).

2023年债券于2023年7月14日到期，并根据2023年债券契约的条款偿还。2023年发行的债券的息率为3.650从2021年1月14日开始，每半年支付一次，每年1月14日和7月14日支付一次。2023年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而该等债务于2023年票据的偿付权明确附属于本公司所有现有及未来的无抵押债务，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，在担保该等债务的资产价值范围内，实际上排名次于本公司的任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似融资产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

2026年笔记

2020年10月23日和2020年12月1日，公司发行了美元500百万美元本金总额和美元300本金总额分别为3.6252026年到期的债券百分比(“2026年钞票”)根据截至2020年10月23日的补充契约(与基础契约一起，“2026年纸币假牙”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

2026年债券将于2026年1月15日到期，公司可随时或不时按2026年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。2026年发行的债券的息率为3.625从2021年7月15日开始，每半年支付一次，每年1月15日和7月15日支付一次。2026年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而本公司现有及未来债务于2026年票据的兑付权明确从属，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值范围内排名较低，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似设施产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

2026年新钞

2021年3月16日和2021年4月27日，公司发行了美元400百万美元本金总额和美元300本金总额分别为2.7502026年到期的债券百分比(“新版2026元钞票”)根据日期为2021年3月16日的补充契约(与基础契约一起，“新二0二六年纸币印记”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

新的2026年债券将于2026年9月16日到期，公司可以随时或不时按新的2026年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。新发行的2026年期债券的息率为2.750从2021年9月16日开始，每年3月16日和9月16日每半年支付一次。新的2026年票据为本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来的债务，而该等债务的偿付权明确地从属于新的2026年票据，与本公司发行的所有现有及未来的无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值的范围内排名次于，并在结构上次于由本公司的附属公司、融资工具或类似设施产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

2027年笔记

2021年7月23日，公司发行了美元650本金总额为百万美元2.1252027年到期的债券百分比(“2027年钞票”)根据日期为2021年7月23日的补充契约(与基础契约一起，“2027年纸币假牙”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

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目录表

2027年债券将于2027年2月15日到期，公司可随时或不时按2027年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。2027年发行的债券的息率为2.125从2022年2月15日开始，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日支付。2027年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而本公司现有及未来债务于2027年票据的兑付权明确从属，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值范围内排名次于，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似融资工具产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

2028年笔记

2021年9月30日，该公司发行了美元650本金总额为百万美元2.8502028年到期的债券百分比(“2028年钞票”)根据日期为2021年9月30日的补充契约(与基础契约一起，“2028年纸币假牙”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

2028年债券将于2028年9月30日到期，公司可随时或不时按2028年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。2028年发行的债券的息率为2.850从2022年3月30日开始，每半年支付一次，每年3月30日和9月30日支付。2028年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而本公司现有及未来债务于2028年票据的兑付权明确从属，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值范围内排名较低，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似融资工具产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

该公司的未偿债务如下：

			2023年6月30日
			集料 本金 vbl.承诺						杰出的 本金						携带 价值						未摊销债务发行成本						未使用 部分(1)						金额 可用(2)
杰克森霍尔基金(3)			$	400,000					$	285,019					$	285,019					$	—					$	114,981					$	114,981
布雷肯里奇融资机制			825,000						519,500						519,500						—						305,500						305,500
大天空融资机制			500,000						400,606						400,606						—						99,394						91,874
循环信贷安排(4)			1,775,000						603,018						603,018						—						1,171,982						1,171,982
2023年笔记			400,000						400,000						399,923						77						—						—
2026年笔记			800,000						800,000						795,440						4,560						—						—
2026年新钞			700,000						700,000						694,314						5,686						—						—
2027年笔记			650,000						650,000						640,027						9,973						—						—
2028年笔记			650,000						650,000						640,134						9,866						—						—
总计			$	6,700,000					$	5,008,143					$	4,977,981					$	30,162					$	1,691,857					$	1,684,337

(1)未使用的部分是承诺费(如果有的话)所依据的金额。

(2)可用金额反映了与每个信贷安排的借款基数有关的任何限制。

(3)根据杰克逊霍尔融资机制，公司可以借入美元或某些其他允许的货币。截至2023年6月30日，公司拥有不是以美元以外的货币计价的借款。

(4)根据循环信贷安排，本公司可借入美元或某些其他准许货币。截至2023年6月30日，该公司的借款以美元以外的下列货币计价：

•加元(CAD)40.0百万

•欧元(欧元)95.9百万

•英镑(GBP)65.4百万

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目录表

			2022年12月31日
			集料 本金 vbl.承诺						杰出的 本金						携带 价值						未摊销债务发行成本						未使用 部分(1)						金额 可用(2)
杰克森霍尔基金(3)			$	400,000					$	360,019					$	360,019					$	—					$	39,981					$	39,981
布雷肯里奇融资机制			825,000						825,000						825,000						—						—						—
大天空融资机制			500,000						499,606						499,606						—						394						394
循环信贷安排(4)			1,625,000						678,378						678,378						—						946,622						936,004
2023年笔记			400,000						400,000						398,850						1,150						—						—
2026年笔记			800,000						800,000						794,559						5,441						—						—
2026年新钞			700,000						700,000						693,432						6,568						—						—
2027年笔记			650,000						650,000						638,669						11,332						—						—
2028年笔记			650,000						650,000						639,202						10,798						—						—
总计			$	6,550,000					$	5,563,003					$	5,527,715					$	35,289					$	986,997					$	976,379

(1)未使用的部分是承诺费(如果有的话)所依据的金额。

(2)可用金额反映了与每个信贷安排的借款基数有关的任何限制。

(3)根据杰克逊霍尔融资机制，公司可以借入美元或某些其他允许的货币。截至2022年12月31日，公司拥有不是以美元以外的货币计价的借款。

(4)根据循环信贷安排，本公司可借入美元或某些其他准许货币。截至2022年12月31日，该公司的借款以美元以外的下列货币计价：

•加元(CAD)355.9百万

•欧元(欧元)97.9百万

•英镑(GBP)66.6百万

截至2023年6月30日和2022年12月31日，美元44.5百万美元和美元44.5百万美元，利息支出和美元0.8百万美元和美元0.8未使用的承诺费分别包括在应付利息中。截至2023年6月30日止三个月及六个月内，所有未偿还贷款的加权平均利率为4.84%和4.80%(包括未使用的费用和无担保债务净贴现的增加)，未偿还本金债务平均为#美元5,377.6百万美元和美元5,497.8分别为100万美元。截至2022年6月30日止三个月及六个月内，所有未偿还贷款的加权平均利率为3.05%和2.94%(包括未使用的费用和无担保债务净贴现的增加)，未偿还本金债务平均为#美元5,758.2百万美元和美元5,690.4分别为100万美元。

利息支出的构成如下：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
借款利息支出			$	61,128					$	41,300					$	123,253					$	77,796
设施未使用费用			1,108						306						2,037						690
摊销融资成本和债务发行成本			1,604						1,170						2,996						2,309
原发行贴现的增加			2,308						2,308						4,590						4,590
利息支出总额			$	66,148					$	45,084					$	132,876					$	85,385
为利息支出支付的现金			$	37,501					$	14,864					$	126,014					$	76,306

注7.承付款和或有事项

本公司的投资组合包括以信用额度或延迟提取承诺的形式进行的债务投资，这要求我们根据相关贷款协议，在投资组合公司提出要求时提供资金。截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司有无资金支持的延迟提取定期贷款和左轮手枪，本金总额为$551.3百万美元和美元690.3分别为100万美元。

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目录表

此外，顾问及其联属公司可不时代表其管理的投资工具(包括本公司)承诺投资。这些投资的某些条款在作出承诺时尚未最后确定，每个投资工具的拨款可能在供资之日之前发生变化。在这方面，截至2023年6月30日和2022年12月31日，本公司估计，美元4.7百万美元和美元16.5已承诺但尚未获得资金的投资分别为100万美元。

其他承付款和或有事项

本公司可能不时成为其正常业务过程中附带的某些法律程序的一方。截至2023年6月30日和2022年12月31日，管理层不知道有任何未决或威胁诉讼。

注8.净资产

已发行股份

公司有权发行不限数量的股票，价格为$0.001每股面值。

2021年10月28日，该公司首次公开募股定价，发行9,180,000以1美元的公开发行价出售其实益权益普通股26.15每股。扣除承销费后，公司在发售开支前收到现金收益净额为#美元230.6百万美元。2021年11月4日，承销商行使了购买额外1,377,000普通股，在发行费用前产生净现金收益$33.8百万美元。该公司的普通股于2021年10月28日在纽约证券交易所开始交易，代码为“BXSL”。

截至2023年6月30日，本公司与销售代理签订了五份独立的股权分配协议(“股权分配协议”)，根据该协议，本公司可不时出售总销售价格最高可达$4002000万股其实益权益普通股。根据股权分配协议进行的普通股销售可以通过谈判交易或被视为按照1933年《证券法》(经修订的《证券法》)第415(A)(5)条规定的“在市场上”发行的交易进行。实际销售取决于各种因素，包括市场状况、公司普通股的交易价格、公司的资本需求，以及公司对满足这些需求的适当资金来源的确定。截至2023年6月30日，总售价为美元的普通股274.7根据股权分配协议，仍有100万美元可供发行。

下表汇总了截至2023年6月30日的三个月和六个月的普通股发行总额和收到的收益，但通过公司的股息再投资计划发行的普通股和收到的收益(除股票金额外，以千美元为单位)：

普通股的发行						已发行普通股数量						总收益						配售费用/招股费用						净收益 (2)						平均股价 (1)
“市场上”的产品						4,632,768						$	125,339					$	68					$	125,271					$	27.04

(1)代表扣除配售费用及佣金及发售开支后的每股净发行价。

(2)公司收到$0.32023年6月30日至2023年7月5日之后的100万美元收益。这笔款项在简明综合资产负债表中记为出售股份的应收账款。

在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，除通过公司的股息再投资计划发行的普通股外，没有发行任何普通股。

分配

下表汇总了公司在截至2023年6月30日的6个月中宣布和应付的分配(除每股金额外，以千美元计算)：

宣布的日期						记录日期						付款日期						每股金额						总金额
2023年2月27日						2023年3月31日						2023年4月27日						$	0.7000					$	112,400
2023年5月10日						2023年6月30日						2023年7月27日						0.7000						115,783
总分配																		$	1.4000					$	228,183

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目录表

下表汇总了公司在截至2022年6月30日的6个月中宣布和应付的分配(除每股金额外，以千美元计算)：

宣布的日期						记录日期						付款日期						每股金额						总金额
2021年10月18日						2022年1月18日						2022年5月13日						$	0.1000					$	16,927		(1)
2021年10月18日						2022年3月16日						2022年5月13日						0.1500						25,454			(1)
2022年2月23日						2022年3月31日						2022年5月13日						0.5300						89,937
2021年10月18日						2022年5月16日						2022年8月12日						0.2000						33,995			(1)
2022年5月2日						2022年6月30日						2022年8月12日						0.5300						89,169
总分配																		$	1.5100					$	255,482

(1)表示一种特殊分布。

2023年6月20日，董事会宣布分配#美元。0.77每股向截至2023年9月30日登记在册的股东支付，将于2023年10月26日支付。

股息再投资

本公司已采纳股息再投资计划(“水滴”)，据此，它将董事会代表其股东宣布的所有现金股息进行再投资，而这些股东并未选择以现金形式收取股息。因此，如果董事会和本公司宣布派发现金股息或其他分派，则没有选择退出其股息再投资计划的本公司股东将自动将其现金分派再投资于下文所述的额外股份，而不是收到现金股息或其他分派。从首次公开募股完成开始，向股东发行的股票数量是通过以下方式确定的：支付给股东的现金股息或分派的美元总额除以分派付款日纽约证券交易所常规交易收盘时普通股的市场价格，或者如果当天没有报告出售，则为报告的买入和要价的平均值。然而，如果现金股息或分派支付日的每股市场价格超过最近计算的每股资产净值，公司将按(I)最近计算的每股资产净值和(Ii)较大者发行股票。95目前每股市价的百分比(或仍超过最近计算的每股资产净值的每股当前市价的较小折让)。例如，如果最近计算的每股资产净值为25.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股24.00美元，公司将以每股24.00美元的价格发行股票。如果最近计算的每股资产净值为25.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股27.00美元，公司将以每股25.65美元(当前市场价格的95%)的价格发行股票。如果最近计算的每股资产净值为25.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股26.00美元，公司将以每股25.00美元的价格发行股票。

以股票形式获得分配的股东通常要缴纳与他们获得现金分配相同的美国联邦、州和地方税收；然而，由于他们的现金分配将用于再投资，这些股东将不会收到用来支付任何适用税款的现金。本公司拟以新发行股份实施该计划。

根据我们的股息再投资计划，下表汇总了向未选择退出公司的股东发行的金额和股份’S在截至2023年6月30日的六个月内点滴(千美元，不包括股票)：

付款日期						水滴股份价值						已发行的水滴股份
2023年1月31日						$	5,132					208,510
2023年4月27日						5,439						213,130
总分配						$	10,571					421,640

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目录表

下表汇总了在截至2022年6月30日的6个月中，向没有选择退出公司Drop计划的股东发行的金额和股票(除股票金额外，以千美元为单位)：

付款日期						水滴股份价值						已发行的水滴股份
2022年1月31日						$	11,469					417,379
2022年5月13日						16,501						640,829
总分配						$	27,970					1,058,208

股份回购计划

2021年10月18日，董事会批准了一项股份回购计划(“公司10b5-1计划”)，收购最高约为$262根据交易法规则10b-18和规则10b5-1中指定的指导方针，在指定期间内以低于每股资产净值的价格计算我们普通股的总金额(指首次公开募股的净收益)。本公司10b5-1计划于2022年11月按自己的条款终止。

2023年2月，董事会批准了一项股份回购计划，根据该计划，我们可以回购至多$250以低于我们每股资产净值的价格在公开市场上出售我们的已发行普通股一年制根据《交易法》(The Exchange Act)第10b-18条规定的指导原则“公司10B-18计划”，与公司10b5-1计划一起，“股份回购计划”).

在截至2023年6月30日的6个月内，该公司不是根据股票回购计划，我们不会回购它的任何股份。

下表汇总了截至2022年6月30日的6个月内根据公司10b5-1计划回购的股份(以千美元计，不包括股份金额)：

期间						购买的股份总数						每股平均支付价格						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数						根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值
2022年4月1日-4月30日						—						$	—					—						$	262,000
2022年5月1日-5月31日						774,558						$	25.24					774,558						$	242,447
2022年6月1日-6月30日						1,313,782						$	24.49					1,313,782						$	210,275
总回购						2,088,340												2,088,340

股东转让限制

对于在IPO前未经顾问同意而持有普通股的股东：

•在2022年1月3日之前，股东不得转让(无论是通过出售、赠与、合并、法律实施或其他方式)、交换、转让、质押、质押或以其他方式处置或扣押该股东在首次公开募股前持有的任何普通股(以及就该等普通股收到的任何水滴股份)；

•在2022年3月1日之前，股东不得转让(无论是通过出售、赠与、合并、法律实施或其他方式)、交换、转让、质押、质押或以其他方式处置或拖累90该股东在首次公开募股前持有的普通股的百分比(以及就该普通股收到的任何水滴股份)；

•在2022年5月1日之前，股东不得转让(无论是通过出售、赠与、合并、法律实施或其他方式)、交换、转让、质押、质押或以其他方式处置或拖累75该股东在首次公开募股前持有的普通股的百分比(以及就该等普通股收到的任何水滴股份)；以及

•在2022年7月1日之前，股东不得转让(无论是以出售、赠与、合并、法律实施或其他方式)、交换、转让、质押、质押或以其他方式处置或拖累50该股东于首次公开招股日期前所持普通股的百分比(以及与该等普通股有关的任何水滴股份)。

66

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目录表

这意味着，由于这些转让限制，在没有顾问同意的情况下，拥有100在IPO之日的普通股在2022年1月3日之前不能出售任何此类股份；在2022年3月1日之前，该股东最多只能出售10在2022年5月1日之前，该股东最多只能出售25在2022年7月1日之前，该股东最多只能出售50在2022年7月1日之后，该股东可以出售所有此类股份。如顾问同意豁免任何上述转让限制，须征得代表首次公开招股承销商的代表同意。此外，本公司受托人已同意于首次公开招股日期后180天内转让普通股，而非受托人的本公司行政人员亦已同意于首次公开招股日期后180天内不转让(不论以出售、馈赠、合并、法律实施或其他方式)其普通股，除非获首次公开招股承销商的代表事先书面同意，但若干例外情况除外。

注9.每股收益

下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
经营净资产净增加(减少)			$	144,850					$	79,591					$	283,648					$	186,831
加权平均流通股(基本和稀释后)			161,079,263						169,426,422						160,792,160						169,489,006
普通股每股收益(亏损)(基本和稀释后)			$	0.90					$	0.47					$	1.76					$	1.10

注10.金融亮点和高级证券

以下是截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的财务要点：

			截至6月30日的六个月，
			2023						2022
每股数据(1):
资产净值，期初			$	25.93					$	26.27
净投资收益			1.99						1.23
未实现净收益和已实现收益(亏损)			(0.22)						(0.13)
经营净资产净增加(减少)			1.77						1.10
已宣布的分配(2)			(1.40)						(1.51)
股本交易净资产净增(减)额			—						0.03
净资产合计增加(减少)			0.37						(0.38)
资产净值，期末			$	26.30					$	25.89
流通股，期末			165,417,269						168,243,901
基于资产净值的总回报(3)			6.92		%				4.36		%
按市值计算的总回报(4)			29.10		%				(26.98)		%
比率：
净费用与平均净资产的比率(5)			11.54		%				7.37		%
净投资收益与平均净资产的比率(5)			14.57		%				9.31		%
投资组合流动率			2.32		%				3.48		%
补充数据：
期末净资产			$	4,350,271					$	4,355,073
资产覆盖率			186.9		%				174.7		%

(1)每股数据是利用期内已发行的加权平均股份得出的。

(2)有关分派的每股数据是根据相关交易日期的实际已发行股份计算出来的(请参阅附注8)。

67

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目录表

(3)总回报按期内每股资产净值变动加上每股分派(假设股息及分派按公司股息再投资计划再投资)除以期初每股资产净值计算。总退货不包括销售负载。

(4)按市值计算的总回报按各期内每股市值的变动计算，并计入根据本公司股息再投资计划进行再投资的分派(如有)。

(5)除与组织费用和管理费有关的费用支助数额以及顾问基于收入的奖励费用减免外，其他数额按年计算(见附注3)。截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月，总营运开支与平均净资产比率为12.04%和7.79%，按年率计算，不包括费用支持/(补偿)、管理费和基于收入的奖励费用减免的影响，该顾问代表(0.50)%和(0.42)，分别占平均净资产的%。

以下是截至下表所示日期公司优先证券的信息：

阶级和时期						未偿还总额，不包括国库券(1)(百万美元)						每单位资产覆盖率(2)(百万美元)						每单位非自愿清算优先(3)						单位平均市值(4)
订阅设施(5)
2023年6月30日						$	—					$	—					—						不适用
2022年12月31日						—						—						—						不适用
2021年12月31日						—						—						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						119.8						2,151.0						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
杰克森霍尔基金
2023年6月30日						285.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						360.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						361.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						362.3						2,300.0						—						不适用
2019年12月31日						514.2						2,151.0						—						不适用
2018年12月31日						120.0						2,278.0						—						不适用
布雷肯里奇融资机制
2023年6月30日						519.5						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						825.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						568.7						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						569.0						2,300.0						—						不适用
2019年12月31日						820.3						2,151.0						—						不适用
2018年12月31日						65.0						2,278.0						—						不适用
大天空融资机制
2023年6月30日						400.6						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						499.6						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						499.6						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						200.3						2,300.0						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
循环信贷安排
2023年6月30日						603.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						678.4						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						915.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						182.9						2,300.0						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用

68

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目录表

2018年12月31日						$	—					$	—					—						不适用
2023年笔记
2023年6月30日						400.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						400.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						400.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						400.0						2,300.0						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2026年笔记
2023年6月30日						800.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						800.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						800.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						800.0						2,300.0						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2026年新钞
2023年6月30日						700.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						700.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						700.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2027年笔记
2023年6月30日						650.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						650.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						650.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2028年笔记
2023年6月30日						650.0						1,869.0						—						不适用
2022年12月31日						650.0						1,748.0						—						不适用
2021年12月31日						650.0						1,802.0						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用

(1)于呈交期间结束时每类未偿还优先证券的总金额。

(2)每单位资产覆盖率是指我们的总资产的账面价值减去本表中优先证券所代表的不包括债务的所有负债与代表负债的优先证券的总金额的比率。每单位资产覆盖率以每1,000美元负债的美元金额表示，并在综合基础上计算。

(3)在我们的非自愿清算时，优先于任何较低级别的担保而有权获得的此类高级担保的金额。本栏中的“-”表示美国证券交易委员会明确不要求披露某些类型的优先证券的信息。

(4)不适用，因为优先证券没有注册公开交易。

(5)认购机制于2020年11月3日终止。

69

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目录表

注11.后续事件

截至简明综合财务报表发布之日，本公司管理层对后续事件进行了评估。在截至2023年6月30日的简明综合财务报表期间，并无后续事件需要在简明综合财务报表中披露或确认，但下文讨论的情况除外。

2023年6月20日，董事会宣布分配#美元。0.77每股向截至2023年9月30日登记在册的股东支付，将于2023年10月26日支付。

2023年7月14日发行的债券(本金总额为$400(百万)于2023年7月14日到期，并根据2023年票据契约的条款获得偿付。

70

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目录表

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

本节包含的信息应与本公司提交给美国证券交易委员会的定期文件不时更新的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中的“第1项财务报表”和“Form 10-K年度报告第II部分第8项--综合财务报表及补充数据”一并阅读。本讨论包含许多前瞻性陈述，涉及许多公司无法控制的风险、不确定性和其他因素，包括但不限于第一部分“风险因素”中阐述的风险、不确定性和其他因素。我们在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的第1A项，根据公司提交给美国证券交易委员会的定期文件不时更新。

概述和投资框架

我们是特拉华州的一家法定信托公司，其结构是一家非多元化、封闭式管理投资公司，已选择作为1940年法案下的BDC进行监管。此外，出于美国联邦所得税的目的，我们选择在《守则》下被视为RIC。我们由我们的顾问管理。行政长官将为我们的运作提供必要的行政服务。

我们的投资目标是创造当前收入，并在较小程度上实现长期资本增值。

在正常市场条件下，我们通常将总资产(净资产加上投资借款)的至少80%投资于担保债务投资，我们的投资组合主要由第一留置权优先担保贷款和单位贷款组成。在较小程度上，我们已经并可能继续投资于第二留置权、第三留置权、无担保或次级贷款以及其他债务和股权证券。在有限的情况下，我们可以保留第一留置权贷款的“最后退出”部分。在这种情况下，第一留置权贷款的“先出”部分将获得优先于我们的“最后出”地位的付款。作为交换，我们将获得比“先出”头寸更高的利率，以换取与这种“最后退出”部分相关的更高损失风险。我们目前不关注对陷入困境或需要救援融资的发行人的投资。

我们运营结果的关键组成部分

投资

我们主要关注美国私营公司的贷款和证券，包括银团贷款，其中包括中小型市场公司。在许多市场环境中，我们认为这样的关注提供了获得经风险调整后的卓越回报的机会。

我们的投资活动水平(包括投资数量和每项投资的规模)可以并将在不同时期发生很大变化，这取决于许多因素，包括中端市场公司可获得的债务和股权资本的数量、此类公司的并购活动水平、总体经济环境、贷款和其他证券的交易价格，以及我们所做投资类型的竞争环境。

收入

我们以利息收入的形式从我们持有的债务证券和股息中产生收入。我们的债务投资通常期限为5至8年，并在LIBOR、SOFR或SONIA等基准利率的基础上按浮动利率计息。在某些情况下，我们根据未偿还余额的预定摊销收到债务投资的付款。此外，我们可能会在预定到期日之前收到部分债务投资的偿还。这些还款的频率或金额在不同时期之间波动很大。我们的投资组合活动也反映了证券销售的收益。在某些情况下，我们的投资可能提供递延利息支付或PIK利息。贷款本金和任何应计但未付的利息一般在到期日到期。

此外，我们在日常业务过程中从各种费用中获得收入，例如以承诺、贷款发放、结构安排、同意、豁免、修订、辛迪加和其他杂费的形式，以及为我们的投资组合公司提供管理协助的费用。

71

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目录表

费用

除下文特别规定外，所有投资专业人员和顾问的工作人员在向吾等提供投资咨询服务时以及在一定程度上，以及该等人员可分配给该等服务的基本薪酬、奖金和福利以及日常管理费用将由顾问提供和支付。我们承担我们的业务、行政和交易的所有其他成本和开支，包括但不限于：(A)根据《投资咨询协议》向顾问支付的投资咨询费，包括管理费和激励费；(B)管理署署长在履行《管理协议》规定的行政义务时产生的报酬、管理费用(包括租金、办公设备和水电费)和其他费用的可分配部分，包括但不限于：(I)我们的首席合规官、首席财务官及其各自的工作人员；(Ii)署长中为我们履行职责的投资者关系、法律、运营和其他非投资专业人员；以及(Iii)Blackstone或其任何附属公司的任何内部审计小组人员；以及(C)我们的运营、管理和交易的所有其他费用。

顾问、管理人或其附属公司可不时代表我们向第三方商品或服务供应商付款。我们将向顾问、管理人员或其附属公司补偿任何此类金额。顾问或管理人可不时推迟或放弃费用和/或报销费用的权利。署长已选择放弃对截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的租金和其他入住费的任何补偿。不过，署长可要求在今后期间偿还这类费用。上述所有费用最终将由我们的股东承担。

本公司有资格偿还的管理人和顾问的费用和开支，将根据花费的时间、管理的资产、使用率、比例持有量、两者的组合或管理人根据董事会通过的政策确定的其他合理方法进行合理分配。

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目录表

投资组合和投资活动

在截至2023年6月30日的三个月里，我们获得了总计1.444亿美元的投资本金(包括2590万美元的无资金承诺)，所有这些都是第一留置权债务。

我们的投资活动情况如下(除另有说明外，此处提供的信息均按摊销成本计算)(以千元为单位)：

			截至6月30日止三个月，
			2023						2022
投资：
总投资，期初			$	9,669,106					$	9,916,379
购买的新投资			116,888						296,343
资本化的实物支付利息			11,827						9,861
投资折价净增加额			21,055						10,079
投资已实现净收益(亏损)			(813)						2,478
已出售或已偿还的投资			(464,777)						(214,000)
*总投资，期末			$	9,353,286					$	10,021,140
本金投资金额：
第一留置权债务投资			$	118,564					$	299,774
第二留置权债务投资			—						4,920
无担保债务			—						—
股权投资			—						2,295
总计			$	118,564					$	306,989
出售或偿还投资所得收益：
第一留置权债务投资			$	(413,576)					$	(214,000)
第二留置权债务投资			(7,351)						—
无担保债务			—						—
认股权证			—						—
股权投资			(43,850)						—
总计			$	(464,777)					$	(214,000)
对新投资组合公司的新投资承诺数量			1						11
平均新增投资承诺额			$	18,052					$	13,038
新投资承诺的加权平均收益率			11.97		%				7.72		%
全部售出或收回的投资的加权平均收益率			11.30		%				6.06		%
			2023年6月30日						2022年12月31日
投资组合公司的数量			180						176
债务和创收投资的加权平均收益率，按摊销成本计算(1)(2)			11.64		%				10.64		%
按公允价值计算的债务和创收投资的加权平均收益率(1)(2)			11.76		%				10.73		%
平均贷款价值比(LTV)(3)			46.5		%				47.5		%
采用浮动利率的债务投资的百分比			99.9		%				99.9		%
采用固定利率的债务投资百分比			0.1		%				0.1		%
非权责发生制资产的百分比(4)			0.1		%				0.0		%

(1)计算方法为(A)该等证券所包括的应计债务的年利率或收益率加上每年递增的折扣或减去每年摊销的保费(视何者适用而定)除以(B)该等证券所包括的总债务投资(按公允价值或成本(视何者适用而定))。每项投资在整个生命周期内获得的实际收益可能与上述收益大不相同。

(2)截至2023年6月30日和2022年12月31日，按成本计算的加权平均总投资组合收益率分别为11.54%和10.52%。按公允价值计算的加权平均总投资组合收益率分别为11.62%和10.56%。

73

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目录表

(3)包括所有公允价值由本公司董事会与第三方估值公司共同确定的私人债务投资，但不包括报价资产。平均贷款价值比率代表每个投资组合公司的净贷款价值比率，根据适用的全部私人债务投资的公允价值进行加权。贷款与价值之比的计算方法是，每一笔贷款的当前净债务总额除以投资组合公司截至最近一个季度末的估计企业价值。

(4)占总投资摊销成本的百分比。截至2023年6月30日和2022年12月31日，非应计资产分别占投资公允价值总额的0.1%和0.0%。

截至2023年6月30日，我们投资组合公司的加权平均年收入为7.205亿美元，加权平均年EBITDA为1.829亿美元。这些计算包括董事会与第三方估值公司共同确定公允价值的所有私人债务投资，但不包括所报资产。金额是根据每项投资的公平市场价值进行加权的。金额来自最新可用的投资组合公司财务报表，未经我们独立核实，可能反映正常化或调整后的金额。因此，我们对此信息不作任何陈述或担保。

有关我们投资的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注4.投资”.

经营成果

下表列出了经营业绩(以千元为单位)：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
总投资收益			$	290,365					$	186,991					$	555,303					$	372,588
费用净额			113,901						81,725						227,042						163,233
消费税前净投资收益			176,464						105,266						328,261						209,355
消费税支出			4,979						—						7,601						1,386
消费税后净投资收益			171,485						105,266						320,660						207,969
未实现净增值(折旧)			(37,493)						(27,977)						(52,037)						(29,389)
已实现净收益(亏损)			10,858						2,302						15,025						8,251
经营净资产净增加(减少)			$	144,850					$	79,591					$	283,648					$	186,831

由于各种因素，包括收购、新的投资承诺水平、已实现损益的确认以及投资组合的未实现增值和折旧的变化，业务净资产的净增加(减少)在不同时期可能不同。因此，比较可能没有意义。

投资收益

投资收入如下(以千为单位)：

    

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
利息收入			$	273,914					$	174,855					$	528,135					$	345,844
实物支付利息收入			11,275						10,808						21,116						19,494
股息收入			159						—						159						5,908
费用收入			5,017						1,328						5,893						1,342
总投资收益			$	290,365					$	186,991					$	555,303					$	372,588

截至2023年6月30日止三个月的总投资收入增至2.904亿美元，较上年同期增加1.034亿美元，增幅55%，主要归因于参考利率上升带动投资利息收入增加。这部分被我们按公允价值计算的投资组合规模从2022年6月30日的100849万美元减少到2023年6月30日的92.885亿美元所抵消。此外，在截至2023年6月30日的三个月内，我们录得1300万美元的非经常性利息收入(例如预付保费以及预付贷款发放费和未摊销折扣的加速增加)，而去年同期为40万美元。

74

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目录表

上一年主要是由于预付款增加所致。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月，实物支付利息收入分别占投资收入的3.9%和5.8%。我们预计，投资收益将根据各种因素而有所不同，包括我们的发债速度、还款和利率变化。

截至2023年6月30日止六个月的总投资收入增至5.553亿美元，较上年同期增加1.827亿美元，增幅49%，主要归因于参考利率上升带动投资利息收入增加。这部分被我们按公允价值计算的投资组合规模从2022年6月30日的100849万美元减少到2023年6月30日的92.885亿美元所抵消。此外，在截至2023年6月30日的六个月中，我们录得1340万美元的非经常性利息收入(例如预付款保费以及预付贷款发放费和未摊销折扣的加速增加)，而去年同期为140万美元，主要是由于预付款增加所致。截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，实物支付利息收入分别占投资收入的3.8%和5.2%。我们预计，投资收益将根据各种因素而有所不同，包括我们的发债速度、还款和利率变化。

虽然利率上升对我们截至2023年6月30日的三个月和六个月的投资收入产生了有利影响，但进一步加息以及由此导致的更高的资金成本可能会对某些借款人的自由现金流和信用质量产生负面影响，这可能会影响他们支付本金和利息的能力。如果这种加息与一段时期的经济疲软或增长放缓同时发生，我们借款人和/或我们的投资组合的表现可能会受到负面影响。此外，经济状况变化导致的严重市场混乱可能会限制在信贷市场交易的某些资产的流动性，这可能会影响我们以有吸引力的价格或及时出售此类资产的能力。

费用

费用如下(以千元为单位)：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
利息支出			$	66,148					$	45,084					$	132,876					$	85,385
管理费(附注3)			24,276						25,892						48,972						51,528
以收入为基础的奖励费用(附注3)			34,493						20,880						64,886						42,164
资本利得奖励费用(附注3)			(3,949)						(3,851)						(5,506)						(3,170)
专业费用			1,019						1,058						2,207						1,765
校董会的费用			236						209						461						390
行政服务费			675						349						1,054						1,189
其他一般事务和行政事务			2,000						1,560						3,605						2,887
消费税支出			4,979						—						7,601						1,386
费用总额(含消费税费用)			129,877						91,181						256,156						183,524
免收管理费			(6,069)						(6,473)						(12,243)						(12,882)
免收奖励费用			(4,928)						(2,983)						(9,270)						(6,023)
费用净额(包括消费税费用)			$	118,880					$	81,725					$	234,643					$	164,619

利息支出

截至2023年6月30日的三个月，总利息支出(包括未使用的费用和其他债务融资支出)增加至6610万美元，与上年同期相比增加2110万美元或47%，主要是由于我们的信贷安排下的借款增加以及我们借款的加权平均利率上升。截至2023年6月30日的三个月，平均未偿还本金债务从上年同期的57.582亿美元降至53.776亿美元。截至2023年6月30日的三个月，我们的加权平均利率从去年同期的3.05%增加到4.84%。

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目录表

截至2023年6月30日止六个月的总利息支出(包括未用费用及其他债务融资支出)增至132.9,000,000美元，较上年同期增加4,750万美元或55.6%，主要是由于我们的借款加权平均利率上升所致。截至2023年6月30日的6个月，平均未偿还本金债务从上年同期的56.904亿美元降至54.978亿美元。截至2023年6月30日止六个月，加权平均利率由上年同期的2.94%升至4.80%。

管理费

截至2023年6月30日的三个月，管理费降至2430万美元，与去年同期相比减少了160万美元，降幅为6%，原因是平均季度末总资产减少。顾问在IPO后自愿豁免管理费，使管理费在IPO后两年内保持在0.75%(而合同费率为1.00%)，导致截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别豁免610万美元和650万美元。

在截至2023年6月30日的三个月中，我们的平均季度末总资产从2022年6月30日的103.568亿美元降至2023年6月30日的97.102亿美元。

截至2023年6月30日的6个月，管理费降至4900万美元，与去年同期相比减少了260万美元，降幅为5%，原因是平均季度末总资产减少。顾问在IPO后自愿豁免管理费，使管理费在IPO后两年内保持在0.75%(而合同费率为1.00%)，导致截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别豁免1,220万美元和1,290万美元。

在截至2023年6月30日的6个月中，我们的平均季度末总资产从2022年6月30日的102.971亿美元降至2023年6月30日的97.765亿美元。

以收入为基础的奖励费用

截至2023年6月30日的三个月，基于收入的奖励费用从上年同期的2090万美元增加到3450万美元，这主要是由于奖励前费用净投资收入的增加。顾问在IPO后自愿免除奖励费用，使费用在IPO后两年内保持在15.0%(而合同费率为17.5%)，导致截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别免除490万美元和300万美元。

截至2023年6月30日的三个月，奖励前费用净投资收入从上年同期的1.193亿美元增加到1.971亿美元。

截至2023年6月30日的6个月，基于收入的奖励费用从上年同期的4220万美元增加到6490万美元，这主要是由于奖励前费用净投资收入的增加。顾问在IPO后自愿免除奖励费用，使费用在IPO后两年内保持在15.0%(而合同费率为17.5%)，导致截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别免除930万美元和600万美元。

截至2023年6月30日的6个月，奖励前费用净投资收入从上年同期的2.409亿美元增加到3.708亿美元。

资本利得税激励费

截至2023年6月30日的三个月，我们应计资本利得激励费用为(390万美元)，而上年同期为(390万美元)，主要原因是截至2023年6月30日的三个月和上年同期的已实现和未实现净亏损。

截至2023年6月30日的6个月，我们应计资本利得激励费用为(550万美元)，而上年同期为(320万美元)，这主要是由于截至2023年6月30日的6个月和上年同期的已实现和未实现净亏损。

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目录表

以前应计奖励费用的冲销归因于本年度已实现和未实现净亏损。根据美国公认会计原则，任何资本利得激励费用在给定期间的应计费用，如果累计金额大于上一期间，则可能导致额外费用，或者，如果该累计金额低于上一期间，则可能导致先前记录的费用减少。如果该累计金额为负数，则不存在应计项目。

其他费用

专业费用包括法律、评级机构、审计、税务、估价、技术和其他与我们的管理相关的专业费用。行政服务费是指支付给管理人的费用，用于支付管理人在履行管理协议下的义务时发生的管理费用和其他费用，包括我们的某些高管、他们各自的工作人员和为我们履行职责的其他非投资专业人员的费用的我们的可分配部分。在首次公开募股之前，发行成本包括与我们的非公开发行相关的成本。其他一般和行政费用包括保险、档案、研究、我们的副管理人、订阅费和其他费用。

截至2023年6月30日的三个月，其他费用总额从上年同期的320万美元增加到390万美元，主要原因是行政服务费用和其他一般及行政费用增加，但专业费用的减少部分抵消了这一增长。

截至2023年6月30日的6个月，其他支出总额从上年同期的620万美元增加到730万美元，主要原因是专业人员费用和其他一般和行政费用增加，但行政服务费用的减少部分抵消了这一增长。

所得税，包括消费税

根据《守则》M分节，我们选择被视为RIC，我们打算以一种继续有资格享受适用于RICS的税收待遇的方式运营。为符合税务处理资格，除其他事项外，我们必须在每个课税年度向我们的股东分配守则所界定的投资公司应课税收入总和的至少90%(不考虑所支付股息的扣减)，以及该课税年度的免税收入净额。为了保持我们作为RIC的税收待遇，我们打算向我们的股东进行必要的分配，这通常使我们免于缴纳公司级的美国联邦所得税。

根据纳税年度的应税收入水平，我们可以将超出本年度股息分配的应税收入(包括净资本利得，如果有)从本纳税年度结转到下一个纳税年度，并根据需要为此类应税收入支付4%的不可抵扣的美国联邦消费税。在我们确定本年度估计年度应纳税所得额将超过该等收入的估计本年度股息分配的范围内，我们将就估计的超额应纳税所得额应计消费税。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月里，我们分别应计了500万美元和000万美元的美国联邦消费税。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里，我们分别应计了760万美元和140万美元的美国联邦消费税。

未实现净收益(亏损)

未实现净收益(亏损)由以下部分组成(以千元为单位)：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
投资未实现净收益(亏损)			$	(37,270)					$	(27,644)					$	(48,673)					$	(29,791)
折算外币资产和负债的未实现净收益(损失)			(223)						(333)						(3,364)						402
未实现净收益(亏损)			$	(37,493)					$	(27,977)					$	(52,037)					$	(29,389)

截至2023年6月30日的三个月，未实现净亏损主要是由于期内我们债务投资的公允价值减少所致。在截至2023年6月30日的三个月中，我们债务投资的公允价值占本金的百分比下降了0.1%，部分原因是经济前景的变化。

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目录表

截至2023年6月30日的六个月，未实现净亏损主要是由于期内我们债务投资的公允价值减少所致。在截至2023年6月30日的六个月中，我们债务投资的公允价值占本金的百分比下降了0.2%，部分原因是经济前景的变化。

已实现净收益(亏损)

完全退出和部分退出投资的已实现损益包括以下金额(以千美元计)：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2023						2022						2023						2022
投资已实现净收益(亏损)			$	(813)					$	2,478					$	(4,299)					$	7,860
外币交易			11,671						(176)						19,324						391
已实现净收益(亏损)			$	10,858					$	2,302					$	15,025					$	8,251

截至2023年6月30日的三个月和六个月，我们分别产生了950万美元和1000万美元的投资实现收益，1030万美元和1430万美元的投资实现亏损，主要来自全部或部分出售我们的债务投资。主要由于加元、欧元和英镑兑美元汇率的波动，外币交易的已实现净收益分别为1,170万美元和1,930万美元，部分抵消了这些项目。

财务状况、流动性与资本来源

我们的流动资金和资本资源主要来自从我们的投资和本金偿还中赚取的利息、股息和手续费、我们的信贷安排、债务证券化交易以及其他有担保和无担保债务的现金流。本公司亦可能因营运、未来借款及未来发售证券而产生现金流，包括透过登记发售及非公开发售公开及/或非公开发行债务及/或股权证券。我们的现金和现金等价物的主要用途是(I)发起贷款和购买优先担保债务投资，(Ii)为我们的运营成本提供资金(包括向我们的顾问支付的费用和向我们的管理人支付的费用补偿)，(Iii)我们借款的偿债、偿还和其他融资成本，以及(Iv)向我们的股票持有人分配现金。

为促进债券和/或股权证券的公开发行，我们于2022年7月向美国证券交易委员会提交了搁置登记书，有效期三年，至2025年7月到期。根据这一搁置登记声明将发行的证券的金额在提交时没有具体说明，我们可能发行的证券的金额也没有具体的美元限制。本登记声明涵盖的证券包括：(I)普通股；(Ii)优先股；(Iii)债务证券；(Iv)认购权；以及(V)认股权证。未来任何发行的细节，以及任何发行证券的收益的使用，将在任何发行时的招股说明书附录或其他发行材料中详细说明。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们有4项循环信贷安排未偿还，我们有5系列无担保债券未偿还。我们可能会不时增加信贷安排、增加现有信贷安排的规模或发行更多债务证券。任何此类产生或发行将受当时的市场状况、我们的流动资金要求、合同和监管限制以及其他因素的影响。根据1940年法案，除某些有限的例外情况外，我们只被允许发生借款、发行债务证券或发行优先股，如果紧接借款或发行之后，总资产(减去债务以外的总负债)与总债务加上优先股的比率至少为150%。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的未偿还优先证券总额分别为50.081亿美元和55.63亿美元，资产覆盖率分别为186.9%和174.8%。我们寻求仔细考虑我们资金不足的承诺，以规划我们持续的财务杠杆。此外，我们在150%的资产覆盖率限制内保持足够的借款能力，以支付我们需要提供资金的任何未偿还的无资金来源的承诺。我们也可能不时地回购我们的未偿债务。此类回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。任何此类购买交易所涉及的金额，无论是单独的还是合计的，都可能是实质性的。

截至2023年6月30日的现金和现金等价物，加上我们信贷安排项下16.919亿美元的未动用能力(取决于借款基础的可用性)，预计将足以支持我们的投资活动，并在短期内开展我们的业务。此外，截至2023年6月30日，我们持有2.035亿美元的二级债务投资，如有必要，这可以提供额外的流动性。尽管历史上我们一直能够获得足够的借款能力，但经济状况的恶化或任何其他负面的经济发展可能会限制我们获得

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目录表

未来的融资。我们可能无法为未来的投资或流动性需求找到新的融资，即使我们能够获得此类融资，此类融资的条款也可能不像我们之前获得的那样优惠。这些因素可能会限制我们进行新投资的能力，并对我们的运营结果产生不利影响。

截至2023年6月30日，我们拥有1.474亿美元的现金和现金等价物。在截至2023年6月30日的6个月中，经营活动提供的现金为6.771亿美元，主要是由于出售投资的收益和5.738亿美元的本金偿还，部分被购买2.192亿美元的投资所抵消。在此期间，用于融资活动的现金为6.733亿美元，这主要是由于我们的信贷安排净偿还5.944亿美元，以及以现金支付的1.987亿美元股息，部分被我们发行普通股的1.249亿美元所抵消。

权益

我们还通过我们的“按市场”发售计划获得流动资金，根据该计划，我们可以不时出售高达4.0亿美元的额外普通股，这些普通股的实益权益。截至2023年6月30日，根据我们的市场发售计划，有2.747亿美元的普通股可供发行。

有关我们的“在市场”产品计划的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注8.净资产”

分配

下表汇总了截至2023年6月30日的六个月我们已申报和应支付的分配(以千为单位的美元金额，不包括股份金额)：

宣布的日期						记录日期						付款日期						每股金额						总金额
2023年2月27日						2023年3月31日						2023年4月27日						$	0.7000					$	112,400
2023年5月10日						2023年6月30日						2023年7月27日						0.7000						115,783
总分配																		$	1.4000					$	228,183

在分配方面，我们对股东采取了“选择退出”的股息再投资计划。因此，在宣布现金分配或其他分配的情况下，每一位没有“选择退出”股息再投资计划的股东将自动将他们的股息或分配再投资于额外的股票，而不是接受现金分配。以股票形式获得分配的股东将受到与他们获得现金分配相同的美国联邦、州和地方税收后果的影响。

有关我们的分配和股息再投资计划的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注8.净资产”

股份回购计划

2021年10月18日，我们的董事会批准了一项股份回购计划(“公司10b5-1计划”)根据交易法第10b-18条和第10b5-1条规定的准则，在指定期间内以低于每股资产净值的价格收购本公司普通股总额最多约2.62亿美元(即首次公开募股的净收益)。公司10b5-1计划于2022年11月按自己的条款终止。

2023年2月，我们的董事会批准了一项股份回购计划，根据该计划，我们可以公开市场上以低于我们每股资产净值的价格回购至多2.5亿美元的已发行普通股，回购期限为一年，符合《交易法》(The Exchange Act)第10B-18条规定的指导方针。“公司10B-18计划”，与公司10b5-1计划一起，“股份回购计划”)。任何股份回购的时间、方式、价格和金额将由我们根据对经济和市场状况、股票价格、适用的法律和法规要求以及其他因素的评估，由我们全权酌情决定。

截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司并无根据股份购回计划回购任何股份。

有关我们股票回购的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注8.净资产”

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目录表

借款

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的未偿债务本金总额分别为50.081亿美元和55.63亿美元。

有关我们债务义务的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注6.借款”

表外安排

投资组合公司承诺

我们的投资组合包含并预计将继续包含以信用额度或延迟提取承诺的形式进行的债务投资，这要求我们在投资组合公司根据基础贷款协议提出要求时提供资金。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们有无资金支持的延迟提取定期贷款和左轮手枪，本金总额分别为5.513亿美元和6.903亿美元。

此外，顾问及其联属公司可不时代表其管理的投资工具(包括本公司)承诺投资。这些投资的某些条款在作出承诺时尚未最后确定，每个投资工具的拨款可能在供资之日之前发生变化。在这方面，截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司估计已承诺但尚未获得资金的投资分别为470万美元和1650万美元。

其他承付款和或有事项

有时，我们可能会成为其正常业务过程中附带的某些法律程序的一方。截至2023年6月30日，管理层不知道有任何未决或威胁的诉讼。

关联方交易

我们已与关联方或关联方建立了一系列业务关系，包括：

•《投资咨询协议》；以及

•《管理协议》。

除上述协议外，美国证券交易委员会亦给予吾等、吾等顾问及若干顾问关联公司豁免豁免，让其以符合吾等投资目标、立场、政策、策略及限制以及监管要求及其他相关因素的方式，与吾等顾问或其关联公司管理的其他基金共同投资。请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注3.协议和关联方交易”

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目录表

最新发展动态

宏观经济环境

截至2023年6月30日的6个月，全球市场持续波动，原因是投资者对通胀、利率上升、经济增长放缓、政治和监管不确定性以及地缘政治状况的担忧。最近影响金融机构的事件也加剧了全球市场的波动，降低了市场的流动性和信贷供应。严重的市场混乱，特别是金融领域的市场混乱，可能会限制在信贷市场交易的某些资产的流动性，这可能会影响我们以有吸引力的价格或及时出售此类资产的能力。

持续的通胀促使包括美国联邦储备委员会在内的央行采取货币政策紧缩行动，包括提高利率以控制通胀，这给经济和借款人带来了进一步的不确定性。尽管我们的商业模式是这样的，在其他条件不变的情况下，利率上升将与我们净收入的增加相关，但利率上升可能会对现有借款人产生不利影响，并导致不良业绩。此外，利率上升和成本增加可能会抑制消费者支出，减缓企业利润增长，这可能会产生负面影响我们的投资组合公司，因为它们可能会受到经济衰退或衰退的影响，并且可能无法在这些期间偿还我们的贷款。因此，在这些期间，如果我们被要求减记我们投资的价值，我们的不良资产可能会增加，我们投资组合的价值可能会减少。不利的经济状况也可能会降低担保我们部分贷款的抵押品的价值和我们股权投资的价值。经济放缓或衰退可能导致我们的投资组合出现财务损失，收入、净利润和资产减少。不利的经济状况可能会增加我们的融资成本，限制我们进入资本市场的机会，或者导致贷款人决定不向我们提供信贷。这些事件可能会阻止我们增加投资，并损害我们的经营业绩。仍然很难预测最近的变化以及未来利率或通胀的任何变化的全部影响。

银行业状况

美国最近的银行倒闭给金融服务公司带来了不确定性，并引发了人们对全球金融体系普遍不稳定的担忧。此外，某些金融机构--特别是规模较小的和/或区域银行--的股价波动和股权价值出现重大损失，令人关切的是，这些机构的储户已经或将来可能从其在这些机构的账户中提取大笔资金。尽管美国政府机构进行了干预，以保护最近关闭的银行的未投保储户，但不能保证关闭的金融机构的未投保储户(储户可能包括本公司和/或其投资组合公司)将得到完整，或者即使得到完整，也不能保证这些存款将在短期内可供提取。存在其他银行或其他金融机构可能受到类似影响的风险，目前还不确定监管机构在这种情况下可能采取什么步骤(如果有的话)，或者可能会产生什么其他经济或其他影响。此外，最近银行倒闭造成的不确定性--以及对金融健康和其他金融机构前景的普遍担忧--可能对银行系统和一般金融市场产生总体负面影响。最近的这些事态发展可能还会对更广泛的经济和货币政策产生其他影响，包括利率政策。由于上述原因，不能保证银行部门和全球金融市场的状况不会恶化和/或对本公司、其投资组合的公司或他们各自的财务业绩产生不利影响。

中间价改革

伦敦银行间同业拆借利率(Libor)和其他某些浮动利率基准指数最近一直是国家、国际和监管机构指导和改革或取代的建议的主题。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)与由美国大型金融机构组成的指导委员会--另类参考利率委员会(Alternative Reference Rate Committee)已将SOFR确定为其首选的美元LIBOR替代利率。SOFR是一种使用美国国债支持的短期回购协议计算的指数。美元LIBOR的公布一直持续到2023年6月30日，市场参与者普遍预计此后将过渡到SOFR。此外，根据英国监管机构的指导，市场参与者已从英镑伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)过渡到英镑隔夜指数平均指数(SONIA)。

关键会计估计

在编制简明合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。经济环境、金融市场和用于确定此类估计的任何其他参数的变化可能会导致实际结果不同。

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目录表

我们的关键会计估计，包括与我们投资组合估值相关的估计，在我们提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中进行了描述，并在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中进行了描述。我们的关键会计政策和做法没有实质性的变化。

第3项关于市场风险的定量和定性披露。

经济状况的不确定性导致金融市场出现重大波动，而波动的影响可能会对我们的市场风险产生重大影响。我们面临着金融市场风险，包括估值风险、利率风险和通胀风险。我们对市场风险的敞口与我们之前在截至2022年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中披露的情况没有实质性变化。

项目4.控制和程序

(A)对披露控制和程序的评价

公司拥有披露控制和程序(该术语在交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)，旨在确保根据交易法要求在公司报告中披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理和汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给公司管理层，包括其联席首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。截至本季度报告10-Q表格所述期间结束时，我们在包括联席首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的联席首席执行官和首席财务官得出结论认为，我们的披露控制及程序(A)有效，可确保我们在根据交易所法案提交或提交的报告中须披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，(B)包括但不限于旨在确保我们在根据交易所法案提交或提交的报告中须披露的信息累积并传达给我们的管理层(包括联席首席执行官和首席财务官)的控制和程序，以便及时就所需披露做出决定。

(B)财务报告内部控制的变化

在截至2023年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

我们目前没有受到任何实质性法律程序的影响。在正常业务过程中，我们可能不时参与某些法律程序，包括与执行我们与投资组合公司签订的合同项下的权利有关的程序。我们的业务也受到广泛的监管，这可能会导致监管机构对我们提起诉讼。虽然未来任何此类法律或监管程序的结果不能肯定地预测，但我们预计任何此类未来程序不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。

第1A项。风险因素。

第一部分第1A项中讨论的风险因素没有实质性变化。“风险因素在我们截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中。

第二项股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券。

本公司的股份回购计划(“10B-5计划”)于2021年11月26日开始实施，其条款于2022年11月终止，根据该计划，公司可在一段指定期间内以低于每股资产净值的价格收购合计约2.62亿美元的公司普通股。2023年2月，董事会批准了一股

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目录表

回购计划，根据该计划，公司可以低于公司每股资产净值的价格在公开市场回购最多2.5亿美元的已发行普通股，回购期限为一年，根据交易法规则10b-18规定的指导方针(“10b-18计划”，以及与10b-5计划一起，“股份回购计划”)。请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注8.净资产“在此表格10-Q中了解更多信息。

截至2023年6月30日止六个月，本公司并无根据股份购回计划回购任何股份。

第3项高级证券违约

没有。

第4项矿山安全信息披露

不适用。

第5项其他资料

第13(R)条披露

根据2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法案》第219节，其中增加了《交易法》第13(R)节，我们在此引用本报告的附件99.1，其中包括Mundys S.p.A.向我们提供的披露。

贸易安排

在截至2023年6月30日的三个月内，我们的董事或高级管理人员(如修订后的1934年证券交易法第16a-1(F)条所界定)领养的，已终止或修改规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排(此类术语在S-K法规第408项中定义)。

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目录表

项目6.展品。

展品 数						展品的描述
3.1						第四次修订及重订的信托声明，日期为2021年10月18日(参照本公司于2021年10月18日提交的N-2表格的注册声明附件(A)(1))。
3.2						修订及重订于2021年10月18日生效的附例(引用本公司于2021年10月18日提交的N-2表格注册说明书附件(B))。
10.1						于2023年6月9日由本公司、每一贷款人及作为行政代理及抵押品代理的花旗银行之间订立的第二份经修订及重订的高级担保信贷协议的第一修正案、延期协议及递增假设协议(合并于本公司于2023年6月13日提交的本公司目前的8-K表格报告附件10.1)。
10.2						于2023年6月9日由本公司、每一贷款人不时与作为行政代理及抵押品代理的花旗银行订立并于2023年6月9日修订及重新订立的高级担保信贷协议(以参考本公司于2023年6月13日提交的现行8-K报表附件10.2合并而成)。
10.3						黑石担保贷款基金、Blackstone Credit BDC Advisors LLC、Blackstone Alternative Credit Advisors LP及其销售代理方之间于2023年6月30日签署的股权分配协议表格(合并内容参考本公司于2023年6月30日提交的当前8-K表格报告)。
31.1						根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。
31.2						根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。
31.3						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的认证。
32.1						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。(随函提供)
32.2						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。(随函提供)
32.3						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。(随函提供)
99.1						第13(R)条披露。*
101.INS						内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中*
101.SCH						内联XBRL分类扩展架构文档*
101.CAL						内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档*
101.DEF						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档*
101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档*
101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档*
104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

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*在此提交的文件。

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目录表

作为本报告证物存档的协议和其他文件，除了协议或其他文件本身的条款外，不打算提供事实信息或其他披露，您不应依赖它们来实现这一目的。特别是，我们在这些协议或其他文件中作出的任何陈述和保证仅在相关协议或文件的特定背景下作出，不得描述截至作出日期或任何其他时间的实际情况。

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目录表

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。

									黑石担保贷款基金
日期：			2023年8月9日						/S/布拉德·马歇尔
									布拉德·马歇尔
									联席首席执行官
日期：			2023年8月9日						/s/乔纳森·博克
									乔纳森·博克
									联席首席执行官
日期：			2023年8月9日						/S/Teddy Desloge
									Teddy Desloge
									首席财务官

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