美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格10-Q

 

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

 

截至 的季度期间2023年8月31日

 

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

 

委托文档号814-00732

 

萨拉托加投资公司。

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

 

马里兰州   20-8700615
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		   (税务局雇主
识别码)

 

麦迪逊大道535号

纽约，纽约10022

(主要执行办公室地址)

 

(212)906-7800

(注册人电话号码，含 区号)

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题   交易代码   每家交易所的名称
注册
普通股，每股票面价值0.001美元   撒尔   纽约证券交易所
债券将于2027年到期，利率6.00%   坐着   纽约证券交易所
债券将于2027年到期，利率8.00%   SAJ   纽约证券交易所
2027年到期的债券利率为8.125   说   纽约证券交易所
债券将于2027年到期，利率8.50%   SAZ   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类 提交要求：是☒编号： ☐

 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒**编号：☐

 

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件服务器 ☐ 加速文件管理器 ☐
非加速文件服务器 ☒ 规模较小的报告公司 ☐
    新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

用复选标记表示注册人 是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐编号： ☒

 

注册人截至2023年10月6日的已发行普通股数量为13,114,977.

 

 

 

 

 

 

目录

 

    页面
第一部分： 财务信息 1
     
第1项。 合并财务报表 1
     
  截至2023年8月31日(未经审计)和2023年2月28日的合并资产负债表 1
     
  截至2023年8月31日(未经审计)和2022年8月31日(未经审计)的三个月和六个月的合并业务报表 2
     
  截至2023年8月31日(未经审计)和2022年8月31日(未经审计)的三个月和六个月净资产变动表 3
     
  截至2023年8月31日(未经审计)和2022年8月31日(未经审计)的六个月合并现金流量表 4
     
  截至2023年8月31日(未经审计)的综合投资时间表 和2023年2月28日 5
     
  截至2023年8月31日的合并财务报表附注(未经审计) 27
     
第二项。 管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析 100
     
第三项。 关于市场风险的定量和定性披露 139
     
第四项。 控制和程序 140
     
第二部分。 其他信息 141
     
第1项。 法律诉讼 141
     
项目1A. 风险因素 141
     
第二项。 未登记的股权证券销售和收益的使用 142
     
第三项。 高级证券违约 142
     
第四项。 煤矿安全信息披露 142
     
第5项。 其他信息 142
     
第6项。 陈列品 143
     
签名 147

 

i

 

 

第一部分财务信息

 

项目1.合并财务报表

 

萨拉托加投资公司

合并资产负债表

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
   (未经审计)     
资产        
按公允价值计算的投资        
非控制/非关联投资(摊余成本为#美元953,247,363及$819,966,208，分别)  $947,924,370   $828,028,800 
关联投资(摊余成本为#美元44,385,672及$25,722,320，分别)   46,763,587    28,305,871 
控制投资(摊销成本为#美元117,270,707及$120,800,829，分别)   104,256,803    116,255,582 
按公允价值计算的投资总额(摊余成本为#美元1,114,903,742及$966,489,357，分别)   1,098,944,760    972,590,253 
现金和现金等价物   19,305,025    65,746,494 
现金和现金等价物、储备账户   29,127,875    30,329,779 
应收利息(扣除准备金#美元4,673,871及$2,217,300，分别)   8,032,228    8,159,951 
应收管理费   364,717    363,809 
其他资产   436,948    531,337 
当期应收税金   99,676    436,551 
总资产  $1,156,311,229   $1,078,158,174 
           
负债          
循环信贷安排  $35,000,000   $32,500,000 
递延债务融资成本、循环信贷安排   (1,111,801)   (1,344,005)
小企业管理局应付债券   189,000,000    202,000,000 
递延债务融资成本，小企业管理局应付债券   (5,640,013)   (4,923,488)
8.75%2024年应付票据   20,000,000    
-
 
8.75%应付票据贴现2024年   (435,518)   
-
 
递延债务融资成本，8.75%2024年应付票据   (18,465)   
-
 
2025年应付票据利率7.00%   12,000,000    12,000,000 
提供以下折扣7.002025年应付票据百分比   (251,800)   (304,946)
递延债务融资成本，7.002025年应付票据百分比   (32,121)   (40,118)
2025年应付票据利率7.75%   5,000,000    5,000,000 
递延债务融资成本，7.752025年应付票据百分比   (101,880)   (129,528)
2026年4.375%应付票据   175,000,000    175,000,000 
溢价4.3752026年应付票据百分比   718,718    830,824 
递延债务融资成本，4.3752026年应付票据百分比   (2,128,206)   (2,552,924)
4.35%2027年应付票据   75,000,000    75,000,000 
提供以下折扣4.352027年应付票据百分比   (347,969)   (408,932)
递延债务融资成本，4.352027年应付票据百分比   (1,204,903)   (1,378,515)
6.25%2027年应付票据   15,000,000    15,000,000 
递延债务融资成本，6.252027年应付票据百分比   (309,003)   (344,949)
2027年应付票据6.00%   105,500,000    105,500,000 
提供以下折扣6.002027年应付票据百分比   (141,155)   (159,334)
递延债务融资成本，6.002027年应付票据百分比   (2,573,601)   (2,926,637)
2027年应付票据8.00%   46,000,000    46,000,000 
递延债务融资成本，8.002027年应付票据百分比   (1,447,465)   (1,622,376)
2027年8.125%应付票据   60,375,000    60,375,000 
递延债务融资成本，8.1252027年应付票据百分比   (1,766,716)   (1,944,536)
8.502028年应付票据百分比   57,500,000    
-
 
递延债务融资成本，8.50%2028年应付票据   (1,882,934)   
-
 
应付基地管理费和奖励费   9,169,859    12,114,878 
递延税项负债   2,786,512    2,816,572 
应付账款和应计费用   1,965,484    1,464,343 
应付利息及债项费用   3,231,853    3,652,936 
应付董事酬金   
-
    14,932 
由于经理的原因   378,598    10,935 
总负债   794,232,474    731,200,132 
           
承付款和或有事项(见附注9)   
 
    
 
 
           
净资产          
普通股，面值$0.001, 100,000,000授权普通股，12,729,781和11,890,500已发行普通股和已发行普通股   12,730    11,891 
超出票面价值的资本   345,876,725    321,893,806 
可分配收益总额   16,189,300    25,052,345 
净资产总额   362,078,755    346,958,042 
总负债和净资产  $1,156,311,229   $1,078,158,174 
每股资产净值  $28.44   $29.18 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

1

 

  

萨拉托加投资公司

合并业务报表

(未经审计)

  

   截至以下三个月   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
投资收益                
投资利息                
利息收入：                
非控股/非关联投资  $28,489,719   $16,197,470   $54,800,512   $30,048,616 
关联投资   907,064    1,322,501    1,634,150    2,372,649 
控制投资   2,085,448    1,513,666    4,131,308    3,059,796 
实物支付利息收入：                    
非控股/非关联投资   493,338    85,746    618,233    171,427 
关联投资   215,547    29,167    423,136    29,167 
控制投资   142,289    84,220    283,852    157,441 
投资利息总额   32,333,405    19,232,770    61,891,191    35,839,096 
现金和现金等价物的利息   539,093    34,435    1,343,382    35,152 
管理费收入   817,250    817,024    1,634,038    1,632,988 
股息收入   1,631,583    212,688    3,472,513    512,817 
结构和咨询费收入   45,000    1,408,086    1,474,222    2,259,814 
其他收入   147,814    147,843    330,842    252,111 
总投资收益   35,514,145    21,852,846    70,146,188    40,531,978 
                     
运营费用                    
利息和债务融资费用   12,413,462    7,922,025    24,106,284    14,793,538 
基地管理费   4,840,899    4,104,105    9,405,088    7,906,168 
激励性管理费费用(效益)   2,481,473    589,840    2,584,821    (1,314,145)
专业费用   486,673    368,165    972,723    785,490 
管理员费用   904,167    772,917    1,722,917    1,522,917 
保险   81,901    90,226    163,802    177,536 
董事酬金及开支   111,000    110,000    200,068    220,000 
一般和行政   467,116    299,445    1,297,844    966,861 
所得税支出(福利)   (237,330)   (101,891)   (231,093)   (200,623)
总运营费用   21,549,361    14,154,832    40,222,454    24,857,742 
净投资收益   13,964,784    7,698,014    29,923,734    15,674,236 
                     
已实现和未实现的投资收益(亏损)                    
投资的已实现净收益(亏损)：                    
非控股/非关联投资   
-
    7,943,838    90,691    8,106,347 
投资已实现净收益(亏损)   
-
    7,943,838    90,691    8,106,347 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   
-
    
-
    
-
    69,250 
投资未实现增值(折旧)净变化：                    
非控股/非关联投资   (11,657,451)   (13,878,470)   (13,385,585)   (14,512,759)
关联投资   39,648    2,600,434    (205,636)   3,168,040 
控制投资   5,880,232    (1,980,420)   (8,468,657)   (11,247,186)
投资未实现增值(折旧)净变化   (5,737,571)   (13,258,456)   (22,059,878)   (22,591,905)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   (221,206)   (230,154)   (161,799)   (592,105)
投资已实现和未实现净收益(亏损)   (5,958,777)   (5,544,772)   (22,130,986)   (15,008,413)
债务清偿的已实现损失   (110,056)   (1,204,809)   (110,056)   (1,204,809)
经营所致净资产净增(减)  $7,895,951   $948,433   $7,682,692   $(538,986)
                     
加权平均--普通股基本收益和稀释后收益(亏损)
  $0.65   $0.08   $0.64   $(0.04)
加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股
   12,158,440    11,963,276    12,011,180    12,037,855 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

  

2

 

  

萨拉托加投资公司

合并净资产变动表

(未经审计)

 

    截至以下日期的六个月  
    8月31日，
2023		     8月31日，
2022		  
来自运营的增加(减少)：            
净投资收益   $ 29,923,734     $ 15,674,236  
投资已实现净收益     90,691       8,106,347  
债务清偿的已实现损失     (110,056 )     (1,204,809 )
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益     -       69,250  
投资未实现增值(折旧)净变化     (22,059,878 )     (22,591,905 )
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化     (161,799 )     (592,105 )
经营净资产净增加(减少)     7,682,692       (538,986 )
                 
从股东分配中减少：                
分配给股东的总金额     (16,545,737 )     (12,798,798 )
股东分配净资产减少额     (16,545,737 )     (12,798,798 )
                 
股本交易：                
发行普通股所得款项(1)     22,498,117       -  
经理出资     2,050,288       -  
股票股利分配     1,808,157       2,196,868  
普通股回购     (2,157,605 )     (7,420,421 )
回购费用     (1,772 )     (5,911 )
产品发售成本     (213,427 )     -  
股本交易净资产净增(减)额     23,983,758       (5,229,464 )
净资产合计增加(减少)     15,120,713       (18,567,248 )
期初净资产     346,958,042       355,780,523  
期末净资产   $ 362,078,755     $ 337,213,275  

 

(1)有关股票发行的更多信息，请参阅本文所载合并财务报表的附注11。

 

请参阅合并财务报表的附注 。

  

3

 

  

萨拉托加投资公司

合并现金流量表

(未经审计)

  

   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
经营活动        
经营所致净资产净增(减)  $7,682,692   $(538,986)
对由此产生的净资产净增加(减少)进行调节的调整          
从经营到经营活动提供(用于)的现金净额：          
实物付款和对成本的其他调整   2,707,440    1,594,054 
投资折价净增加额   (862,540)   (833,939)
递延债务融资成本摊销   2,589,024    1,674,315 
债务清偿的已实现损失   110,056    1,204,809 
所得税支出(福利)   (231,093)   (269,873)
投资已实现(收益)净亏损   (90,691)   (8,106,347)
投资未实现(增值)折旧净变化   22,059,878    22,591,905 
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   161,799    592,105 
出售和偿还投资的收益   17,103,496    105,173,099 
购买投资   (167,272,090)   (257,515,083)
(增加)营运资产减少：          
应收利息   127,723    73,870 
应由附属公司支付   
-
    73,298 
应收管理费   (908)   (1,003)
其他资产   94,389    (465)
应收当期所得税   336,875    64,638 
经营负债增加(减少)：          
应付基地管理费和奖励费   (2,945,019)   (3,417,662)
应付账款和应计费用   501,141    389,516 
当期应纳税额   
-
    (2,820,036)
应付利息及债项费用   (421,083)   271,856 
应付董事酬金   (14,932)   38,932 
应缴消费税   
-
    (630,183)
由于经理的原因   367,663    (74,562)
经营活动提供(使用)的现金净额   (117,996,180)   (140,465,742)
           
融资活动          
债务借款   46,500,000    79,500,000 
偿还债务   (57,000,000)   (18,340,000)
发行纸币   77,500,000    105,500,000 
票据的偿还   
-
    (43,125,000)
支付递延债务融资成本   (4,085,214)   (5,087,947)
债券发行贴现，6.00注释百分比2027   
-
    (176,000)
发行普通股所得款项   22,498,117    
-
 
经理出资   

2,050,288

    
-
 
现金股利的支付   (14,737,580)   (10,601,930)
普通股回购   (2,157,605)   (7,420,421)
回购费用   (1,772)   (5,911)
支付要约费用   (213,427)   
-
 
融资活动提供(使用)的现金净额   70,352,807    100,242,791 
现金及现金等价物、现金及现金等价物、准备金账户净增(减)   (47,643,373)   (40,222,951)
现金和现金等价物、现金和现金等价物、储备金账户、期初   96,076,273    52,870,342 
现金和现金等价物、现金和现金等价物、准备金账户、期末(见附注2)  $48,432,900   $12,647,391 
           
补充信息：          
期内支付的利息  $21,938,344   $12,691,530 
缴纳税款的现金   4,852    2,759,376 
补充非现金信息：          
实物支付利息收入和对成本的其他调整   (2,707,440)   (1,799,723)
投资折价净增加额   862,540    833,939 
递延债务融资成本摊销   2,589,024    1,674,315 
股票股利分配   1,808,157    2,196,868 

 

请参阅合并财务报表的附注 。

 

4

 

 

萨拉托加投资公司

投资综合明细表

2023年8月31日

(未经审计)

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
非控股/非关联投资 -261.8%(B)                               
Altvia Midco，LLC.  另类投资管理软件 

第一留置权定期贷款

(3万 美元期限SOFR+8.50%), 13.90%现金，7/18/2027

   7/18/2022   $7,940,000   $7,874,743   $7,851,072    2.2%
Altvia Midco，LLC(H)  替代投资管理软件   A系列-1优先股   7/18/2022    2,000,000    2,000,000    2,844,302    0.8%
      合计 另类投资管理软件             9,874,743    10,695,374    3.0%
BQE软件公司  建筑与工程软件 

第一留置权定期贷款

(3万 美元期限SOFR+6.75%), 12.15%现金，4/13/2028

   4/13/2023   $24,500,000    24,255,000    24,255,000    6.7%
BQE Software，Inc.(J)  建筑与工程软件 

延期支取定期贷款

(3万 美元期限SOFR+6.75%), 12.15%现金，4/13/2028

   4/13/2023   $750,000    742,500    742,500    0.2%
      建筑与工程软件总数              24,997,500    24,997,500    6.9%
GrowthZone，LLC  关联管理软件 

第一留置权定期贷款

(3万 美元期限SOFR+8.25%), 13.65%现金，5/10/2028

   5/10/2023   $17,500,000    17,195,327    17,185,000    4.7%
黄金 TopCo LP(H)  关联 管理软件  第 类A-2通用单元   5/10/2023    1,000,000    1,000,000    1,000,000    0.3%
      总计 个关联管理软件             18,195,327    18,185,000    5.0%
Artemis Wax Corp.(D)(J)  消费者服务 

延期支取定期贷款

(1万 美元期限SOFR+6.75%), 12.08%现金，5/20/2026

   5/20/2021   $57,500,000    57,159,311    57,517,250    15.9%
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)  消费者 服务  B-1系列优先股   5/20/2021    934,463    1,500,000    4,738,970    1.3%
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)  消费者 服务  D系列优先股   12/22/2022    278,769    1,500,000    1,622,086    0.4%
      总计 消费者服务             60,159,311    63,878,306    17.6%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企业教育软件   系列 1会员兴趣   12/8/2020    1,050    475,698    4,181,695    1.2%
      企业教育软件总数              475,698    4,181,695    1.2%
GreyHeller LLC(H)  网络安全   普通股 股票   11/10/2021    7,857,689    1,906,275    2,512,620    0.7%
      总网络安全              1,906,275    2,512,620    0.7%
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)  牙科执业管理 

延期支取定期贷款

(3万 美元期限SOFR+10.18%), 15.73%现金，4/29/2026

   2/8/2023   $7,632,878    7,610,421    7,785,536    2.2%

 

5

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
第四代牙科合作伙伴控股有限责任公司(I)(H)  牙科 执业管理  系列 A首选单元   2/8/2023    493,999    1,027,519    1,096,678    0.3%
新英格兰牙科合作伙伴  牙科执业管理 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%现金，11/25/2025

   11/25/2020   $6,555,000    6,521,830    6,525,503    1.8%
新英格兰牙科合作伙伴  牙科执业管理 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%现金，11/25/2025

   11/25/2020   $4,650,000    4,632,430    4,629,075    1.3%
      合计 牙科实践管理             19,792,200    20,036,792    5.6%
Exigo，LLC(D)  直销软件 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+5.75%), 11.18%现金，3/16/2027

   3/16/2022   $24,437,500    24,275,643    24,088,044    6.7%
Exigo，LLC(J)  直销软件 

延迟 提取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+5.75%), 11.18%现金，3/16/2027

   3/16/2022   $-    -    (59,583)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直销软件 

循环信贷安排

(1百万美元期限SOFR+5.75%), 11.18%现金，3/16/2027

   3/16/2022   $-    -    (14,896)   0.0%
Exigo， LLC(H)，(I)  直接销售软件   常用单位    3/16/2022    1,041,667    1,041,667    1,165,811    0.3%
      直销软件合计              25,317,310    25,179,376    7.0%
C2教育系统公司(D)(J)  教育服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.50%), 13.90%现金，5/31/2025

   5/31/2017   $21,500,000    21,471,737    21,536,550    5.9%
C2 Education Systems，Inc.(H)  教育服务 服务  A系列-1优先股   5/18/2021    3,127    499,904    618,837    0.2%
佐立格中国人民银行  教育服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 14.40现金百分比/2.00%PIK，5/11/2026

   5/11/2021   $16,380,033    16,295,284    15,062,186    4.2%
佐立克PBC(Zolge PBC)  教育服务 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 14.40现金百分比/2.00%PIK，5/11/2026

   5/11/2021   $937,443    931,036    864,603    0.2%
佐立克(Br)PBC(H)  教育服务 服务  A类单位   5/11/2021    250,000    250,000    93,175    0.0%
      教育服务合计              39,447,961    38,175,351    10.5%

 

6

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育 软件  有限责任合伙人 权益   5/16/2018    3,068    3,969,291    9,462,554    2.6%
GoReact  教育软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 14.10%现金/1.00%PIK，1/17/2025

   1/17/2020   $8,047,007    8,006,292    8,036,546    2.2%
GoReact(GoReact)  教育软件 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 14.10%现金/1.00%PIK，1/17/2025

   1/18/2022   $1,260,935    1,260,935    1,259,296    0.3%
身份识别 自动化系统(H)  教育 软件  普通股A-2类单位   8/25/2014    232,616    232,616    301,167    0.1%
身份识别 自动化系统(H)  教育 软件  普通股A-1类单位   3/6/2020    43,715    171,571    226,219    0.1%
准备好的教育  教育软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.40%现金，8/5/2027

   8/5/2022   $27,000,000    26,775,750    26,316,900    7.3%
      教育软件总数              40,416,455    45,602,682    12.6%
TG 压力洗涤控股有限责任公司(H)  设施 维护  优先股 股权   8/12/2019    488,148    488,148    291,206    0.1%
      设施维护合计              488,148    291,206    0.1%
戴维斯韦尔有限责任公司  外勤事务管理 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，7/31/2024

   9/6/2019   $6,000,000    5,982,340    5,964,600    1.6%
戴维斯威尔有限责任公司(Davisware，LLC)  外勤事务管理 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，7/31/2024

   9/6/2019   $3,977,790    3,960,409    3,954,321    1.1%
      总计 外勤服务管理             9,942,749    9,918,921    2.7%
GDS Software Holdings，LLC  金融服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，12/30/2026

   12/30/2021   $22,713,926    22,611,867    22,377,760    6.2%
GDS Software Holdings，LLC  金融服务 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，12/30/2026

   12/30/2021   $3,286,074    3,259,717    3,237,440    0.9%
GDS 软件控股有限责任公司(H)  金融服务 服务  普通 A类库存单位   8/23/2018    250,000    250,000    528,107    0.1%
      金融服务合计              26,121,584    26,143,307    7.2%
Ascend Software，LLC  金融服务软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 13.16%现金，12/15/2026

   12/15/2021   $6,000,000    5,956,894    5,964,600    1.6%
Ascend Software，LLC(J)  金融服务软件 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 13.16%现金，12/15/2026

   12/15/2021   $4,050,000    4,016,094    4,026,105    1.1%
      金融服务软件总数              9,972,988    9,990,705    2.7%
检查点控股有限责任公司  消防检测业务软件 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+6.50%), 11.83%现金，07/19/2028

   7/19/2023   $10,000,000    9,900,000    9,900,000    2.7%

 

7

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
检查点控股有限责任公司(Inspect Point Holdings，LLC)  消防检测业务软件 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+6.50%), 11.83%现金，07/19/2028

   7/19/2023   $-    -    -    0.0%
      消防检测业务软件合计              9,900,000    9,900,000    2.7%
加长区特许经营，有限责任公司  健康/健身特许经营商 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，3/31/2028

   3/31/2023   $30,000,000    29,710,838    29,700,000    8.2%
加长区特许经营，LLC(J)  健康/健身特许经营商 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，3/31/2028

   3/31/2023   $-    -    -    0.0%
拉伸 区域特许经营，有限责任公司(H)  健康/健身 特许经营商  A类单位   3/31/2023    20,000    2,000,000    2,000,000    0.6%
      健康/健身特许经营商总数              31,710,838    31,700,000    8.8%
AXIOM 母公司控股，LLC(H)  医疗保健 服务  A类首选单位   6/19/2018    400,000    400,000    1,105,987    0.3%
ComForCare Health Care(D)  医疗保健服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.25%), 11.65%现金，1/31/2025

   1/31/2017   $25,000,000    24,949,936    25,000,000    6.9%
      医疗服务合计              25,349,936    26,105,987    7.2%
赫马特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)  医疗保健软件 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+8.25%), 13.58%现金，1/31/2027

   4/15/2019   $55,205,828    54,856,742    55,167,183    15.2%
赫马特拉控股公司  医疗保健软件 

延期支取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+8.25%)，13.58%现金，1/31/2027

   4/15/2019   $13,825,525    13,768,029    13,815,847    3.8%
TRC hemaTerra， LLC(H)  医疗保健 软件  D类会员权益   4/15/2019    2,487    2,816,693    4,902,746    1.4%
采购合作伙伴，有限责任公司  医疗保健软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%现金，5/12/2026

   11/12/2020   $35,125,000    34,939,652    35,135,538    9.7%
采购合作伙伴，有限责任公司(J)  医疗保健软件 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%现金，5/12/2026

   11/12/2020   $10,300,000    10,222,017    10,303,090    2.8%
采购 合作伙伴控股有限责任公司(H)  医疗保健 软件  A类单位   11/12/2020    571,219    571,219    783,511    0.2%
      医疗保健软件总数              117,174,352    120,107,915    33.1%
Roscoe 医疗公司(H)  医疗保健 供应  普通股 股票   3/26/2014    5,081    508,077    -    0.0%
      医疗保健总供应量              508,077    -    0.0%

 

8

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Book4Time，Inc.(A)、(D)  酒店/酒店 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 12.90%, 12/22/2025

   12/22/2020   $3,136,517    3,120,142    3,136,517    0.9%
Book4Time，Inc.(A)  酒店/酒店 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 12.90%, 12/22/2025

   12/22/2020   $2,000,000    1,987,041    2,000,000    0.6%
Book4Time， Inc.(A)、(H)、(I)  酒店/酒店  A类优先股   12/22/2020    200,000    156,826    353,429    0.1%
Knowland Group，LLC(H)，(K)  酒店/酒店 

二次留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 16.55现金百分比/3.00%PIK，12/31/2024

   11/9/2018   $15,878,989    15,878,989    9,754,463    2.7%
Sceptre Hotality Resources，LLC  酒店/酒店 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.25%), 12.65%现金，11/15/2027

   4/27/2020   $23,000,000    22,813,986    22,889,600    6.3%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  酒店/酒店 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.25%), 12.65%现金，11/15/2027

   9/2/2021   $-    -    -    0.0%
      总计 酒店/酒店             43,956,984    38,134,009    10.6%
花岗岩舒适度，LP(D)  暖通空调服务和销售 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.82%), 13.22%现金，11/16/2025

   11/16/2020   $43,000,000    42,744,942    42,703,300    11.8%
花岗岩舒适度，Lp(J)  暖通空调服务和销售 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.82%), 13.22%现金，11/16/2025

   11/16/2020   $26,250,000    25,947,682    26,068,875    7.2%
      暖通空调服务和销售总额              68,692,624    68,772,175    19.0%
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工业产品 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.75%现金，3/6/2025

   3/6/2013   $1,907,586    1,907,586    1,907,586    0.5%
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工业产品  购买有限责任公司权益的认股权证到期11/30/2027   5/31/2015    343    -    6,660,427    1.8%
      工业产品总数              1,907,586    8,568,013    2.3%
代理集团，有限责任公司  保险软件 

第一留置权定期贷款

(100万美元BSBY+8.00%), 13.38%现金，10/1/2026

   10/1/2021   $13,401,818    13,316,943    13,401,818    3.7%
Panther Parentco LLC(H)  保险 软件  A类单位   10/1/2021    2,500,000    2,500,000    3,799,793    1.0%
      保险软件总数              15,816,943    17,201,611    4.7%
LogicMonitor，Inc.(D)  IT服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%现金，5/17/2026

   3/20/2020    $43,000,000    42,967,165    43,000,000     11.9 %
      总IT服务             42,967,165    43,000,000    11.9%
ActiveProspect，Inc.(D)  销售线索管理软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.60%现金，8/8/2027

   8/8/2022   $12,000,000    11,911,810    12,120,000    3.3%

 

9

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
ActiveProspect，Inc.(J)  销售线索管理软件 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.00%), 11.60%现金，8/8/2027

   8/8/2022   $-    -    -    0.0%
      销售线索管理软件合计              11,911,810    12,120,000    3.3%
CenterBase，LLC  正版软件 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+7.75%), 13.08%现金，1/18/2027

   1/18/2022   $21,140,400    20,972,034    20,711,250    5.7%
      合法软件总数              20,972,034    20,711,250    5.7%
麦迪逊逻辑公司(Madison Logic，Inc.)  营销编排软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.40%现金，12/30/2028

     12/10/2021    $18,952,500    18,615,176    18,588,612     5.1 %
      市场营销协调软件合计              18,615,176    18,588,612    5.1%
Arc Health OpCo LLC(D)  精神卫生保健服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.48%), 13.88%现金，8/5/2027

   8/5/2022   $6,500,000    6,431,969    6,538,350    1.8%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神卫生保健服务 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.48%), 13.88%现金，8/5/2027

   8/5/2022   $18,241,000    18,019,497    18,348,622    5.1%
Arc Health OpCo LLC(H)  心理保健服务   A类首选单位   8/5/2022    3,818,400    4,169,599    4,238,424    1.2%
      总计 精神卫生保健服务             28,621,065    29,125,396    8.1%
Chronus LLC  辅导软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+5.25), 10.80%现金，8/26/2026

   8/26/2021   $15,000,000    14,901,460    14,821,500    4.1%
Chronus LLC  辅导软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.00), 11.55%现金，8/26/2026

   8/26/2021   $5,000,000    4,957,069    4,940,500    1.4%
Chronus LLC(H)  指导 软件  系列 A优先股   8/26/2021    3,000    3,000,000    2,953,888    0.8%
      辅导软件总数              22,858,529    22,715,888    6.3%
OMY软件有限责任公司  非营利服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 14.66现金百分比/1.00%PIK，6/30/2024

   5/29/2018   $14,194,333    14,166,229    14,285,177    3.9%
      非营利服务合计              14,166,229    14,285,177    3.9%
艾米丽大街企业有限公司  办公用品 

高级担保票据

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 12.90%现金，12/31/2025

   12/28/2012   $6,000,000    5,989,877    6,000,000    1.7%
艾米利街企业公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  办公用品  担保会员权益，到期12/31/2025   12/28/2012    49,318    400,000    866,521    0.2%
      办公用品合计              6,389,877    6,866,521    1.9%
Buildout，Inc.(D)  房地产服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.50%现金，7/9/2025

   7/9/2020   $14,000,000    13,935,536    13,813,800    3.8%
Buildout，Inc.  房地产服务 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 12.50%现金，7/9/2025

   2/12/2021   $38,500,000    38,295,389    37,987,950    10.5%

 

10

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Buildout， Inc.(H)，(I)  房地产服务   合作伙伴利益有限    7/9/2020    1,250    1,372,557    1,459,433    0.4%
      房地产服务合计              53,603,482    53,261,183    14.7%
井泉国际公司。  研究软件 

第一留置权定期贷款

(100万美元BSBY+7.25%), 12.63现金百分比，2027年6月27日

   6/27/2022   $9,600,000    9,513,779    9,456,000    2.6%
阿基米德 母公司(H)  研究 软件  第 类公共单位   6/27/2022    1,125,160    1,125,160    1,090,037    0.3%
      研究软件总数              10,638,939    10,546,037    2.9%
LFR鸡有限责任公司  饭馆 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+7.00%), 12.33%现金，11/19/2026

   11/19/2021   $12,000,000    11,917,079    11,914,800    3.3%
LFR鸡肉有限责任公司(LFR Chicken LLC)  饭馆 

延期支取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+7.00%), 12.33%现金，11/19/2026

   11/19/2021   $9,000,000    8,937,166    8,936,100    2.5%
LFR 鸡肉有限责任公司(H)  饭馆  B系列首选设备   11/19/2021    497,183    1,000,000    1,234,926    0.3%
      总计 家餐厅             21,854,245    22,085,826    6.1%
JobNimbus LLC  屋面承包商软件 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+8.75%), 14.18%现金，9/20/2026

   3/28/2023   $9,975,000    9,882,374    9,875,250    2.7%
      合计 屋面承包商软件             9,882,374    9,875,250    2.7%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)，(K)  特色食品零售商 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.25%), 11.80%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $33,320,000    33,111,625    7,940,156    2.2%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)，(K)  特色食品零售商 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.25%), 11.80%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $-    -    -    0.0%
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)，(K)  特色食品零售商 

循环信贷安排

(300万美元，期限SOFR+6.25%), 11.80%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $-    -    -    0.0%
胡椒 皇宫公司(H)  特产 食品零售商  会员兴趣(系列 A)   6/30/2021    1,000,000    1,000,000    -    0.0%
胡椒 皇宫公司(H)  特产 食品零售商  会员 利息(B系列)   6/30/2021    197,035    197,035    -    0.0%
      特色食品零售商总数              34,308,660    7,940,156    2.2%
仲裁者体育，有限责任公司(D)  体育管理 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%现金，2/21/2025

   2/21/2020   $26,000,000    25,922,927    25,841,400    7.1%
仲裁体育，有限责任公司  体育管理 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.90%现金，2/21/2025

   2/21/2020   $1,000,000    1,000,000    993,900    0.3%
      总计 体育管理             26,922,927    26,835,300    7.4%
Avionte Holdings，LLC(H)  人员配备 服务  A类单位   1/8/2014    100,000    100,000    2,111,229    0.6%
      人员编制服务合计              100,000    2,111,229    0.6%

 

11

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
JDXpert  人才获取软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.50%), 14.16%现金，5/2/2027

   5/2/2022   $6,000,000    5,950,936    6,102,000    1.7%
JDXpert(JDXpert)  人才获取软件 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.50%), 14.16%现金，5/2/2027

   5/2/2022   $1,000,000    990,581    1,017,000    0.3%
Jobvite，Inc.(D)  人才获取软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.40%现金，8/5/2028

   8/5/2022   $20,000,000    19,872,450    19,964,000    5.7%
      合计 个人才获取软件             26,813,967    27,083,000    7.7%
VetnCare MSO，LLC(J)  兽医服务 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+5.75%), 11.15%现金，5/12/2028

   5/12/2023   $500,000    495,295    495,000    0.1%
      兽医服务总数              495,295    495,000    0.1%
子 非控股/非关联投资总额             

953,247,363

    

947,924,370

    

261.8%

 
关联 投资-12.9%(B)                               
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企业教育软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+9.00%), 14.55%现金，8/18/2027

   8/18/2022   $7,000,000    6,940,505    6,960,800    1.9%
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)  企业教育软件 

二次留置权定期贷款

15.00%PIK，2/18/2028

   8/18/2022   $5,690,752    5,647,686    5,571,816    1.5%
ETU 控股公司(F)，(H)  企业教育软件   系列 A首选单元   8/18/2022    3,000,000    3,000,000    2,541,168    0.7%
      企业教育软件总数              15,588,191    15,073,784    4.1%
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科执业管理 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+9.50%), 14.83%现金，4/18/2028

   4/18/2023   $7,000,000    6,898,754    6,895,000    1.9%
MODIS Dental Partners OpCo，LLC(J)(F)  牙科执业管理 

延期支取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+9.50%), 14.83%现金，4/18/2028

   4/18/2023   $-    -    -    0.0%
MODIS 牙科合作伙伴OpCo，LLC(F)  牙科 执业管理  A类首选单位   4/18/2023    1,950,000    1,950,000    1,950,000    0.5%
      合计 牙科实践管理             8,848,754    8,845,000    2.4%
Axero Holdings，LLC(F)  员工协作软件 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $5,500,000    5,462,973    5,515,950    1.5%
Axero Holdings，LLC(F)  员工协作软件 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $1,100,000    1,091,537    1,103,190    0.3%
Axero Holdings，LLC(F)，(J)  员工协作软件 

循环信贷安排

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.55%现金，6/30/2026

   2/3/2022   $-    -    -    0.0%

 

12

 

 

公司(1)  行业  投资 利率/
成熟		  原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		   成本   公平
值(C)		   共% 个
净资产		 
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  员工 协作软件  A系列首选设备    6/30/2021    2,000,000    2,000,000    2,650,000    0.7%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  员工 协作软件  B系列首选设备   6/30/2021    2,000,000    2,000,000    4,185,000    1.2%
      总计 个员工协作软件             10,554,510    13,454,140    3.7%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)  医疗保健服务 

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+9.99%), 15.32%现金，3/20/2028

   3/20/2023   $3,900,000    3,843,657    3,841,500    1.2%
Alpha Aesthetics Partners OpCo，LLC(F)(J)  医疗保健服务 

延期支取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+9.99%), 15.32%现金，3/20/2028

   3/20/2023   $3,755,496    3,700,560    3,699,163    1.0%
Alpha 美学合作伙伴OpCo，LLC(H)(F)  医疗保健 服务  A类首选单位   3/20/2023    1,850,000    1,850,000    1,850,000    0.5%
      医疗服务合计              9,394,217    9,390,663    2.7%
子 附属公司投资总额             44,385,672    46,763,587    12.9%
控制 投资-28.9%(B)                            
Netreo Holdings，LLC(G)  IT服务 

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 14.05现金百分比/2.00%PIK12/31/2025

   7/3/2018   $5,595,892    5,581,036    5,499,083    1.5%
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)  IT服务 

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 14.05现金百分比/2.00%PIK，12/31/2025

   5/26/2020   $22,337,997    22,255,700    21,951,549    6.1%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT 服务  普通 A类库存单位   7/3/2018    4,600,677    8,344,500    13,804,373    3.8%
      IT服务总数              36,181,236    41,255,005    11.4%
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  结构性金融证券 

其他/结构性融资证券

0.00%, 4/20/2033

   1/22/2008   $111,000,000    25,119,531    15,207,152    4.2%
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级
注(A)、(G)		  结构性金融证券 

其他/结构性融资证券

(300万美元，期限SOFR+10.00%), 15.40%, 4/20/2033

   8/9/2021   $9,375,000    9,375,000    8,952,845    2.5%
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据(A)、(G)  结构性金融证券 

其他/结构性融资证券

(300万美元，期限SOFR+8.55%), 13.95%, 10/20/2033

   10/28/2022   $12,250,000    11,392,500    11,449,475    3.2%
      合计 结构性金融证券             45,887,031    35,609,472    9.9%
萨拉托加高级贷款基金一合资公司，有限责任公司(A)、(G)、(J)  投资基金 

无担保贷款

10.00%, 10/20/2033

   2/17/2022   $17,618,954    17,618,954    17,618,954    4.9%
萨拉托加 高级贷款基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投资 基金  会员资格 兴趣   2/17/2022    17,583,486    17,583,486    9,773,372    2.7%
      投资基金总额              35,202,440    27,392,326    7.6%
子 总控制投资                117,270,707    104,256,803    28.9%
总投资 -303.6%(B)            $1,114,903,742   $1,098,944,760    303.6%

 

13

 

 

   股份数量   成本   公允价值   的百分比
净资产		 
现金和现金等价物、现金和现金等价物、准备金账户--13.4%(B)                
美国银行货币市场(L)   48,432,900   $48,432,900   $48,432,900    13.4%
现金和现金等价物总额、现金和现金等价物、储备账户   48,432,900   $48,432,900   $48,432,900    13.4%

 

(1)根据修订后的《1933年证券法》第144A条，证券可以免于注册，属于受限证券。

 

(a)表示根据修订后的1940年《投资公司法》(《1940年法案》)第55(A)节的规定，不属于“合格资产”的投资。截至2023年8月31日，按公允价值计算，非合格资产占公司投资组合的6.2%。作为商业数据中心，公司通常必须将至少70%的总资产投资于符合条件的资产。

 

(b)百分比基于截至2023年8月31日的净资产362,078,755美元。

 

(c)由于这些投资没有“现成的市场报价” (根据1940年法案的定义)，这些投资的公允价值是使用重大的不可观察的投入确定的，并得到了我们董事会的善意批准。因此，这些投资已被列为公允价值 层次结构中的第三级(见合并财务报表的附注3)。

 

(d)这些证券全部或部分作为本公司优先担保循环信贷安排下的抵押品(见综合财务报表附注8)。

 

(e)这项投资没有规定的利率，即 应支付的利率。因此，上表中的0.00%利率代表了当前从投资成本中赚取的实际利率，并基于当前的现金利息和投资产生的其他收入。

 

14

 

 

(f)根据1940年法案的定义，该投资组合公司是 “附属公司”，因为我们拥有5.0%至25.0%的未偿还有投票权证券。在截至2023年8月31日的六个月内，发行人为关联公司的交易如下：

 

公司  购买   销售额   总利息来自
投资		   管理费收入   已实现净额
投资收益(亏损)		   未实现净变动
升值(折旧)		 
Axero Holdings，LLC  $
         -
   $
-
   $450,923   $
               -
   $
         -
   $399,221 
ETU控股公司   
-
    
           -
    943,929    
-
    
-
    (597,549)
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   8,845,000    
-
    390,949    
-
    
-
    (3,754)
阿尔法美学合作伙伴OpCo，LLC   9,390,664    
-
    271,485    
-
    
-
    (3,554)
总计  $18,235,664   $
-
   $2,057,286   $
-
   $
-
   $(205,636)

 

(g)正如1940法案所定义的那样，我们“控制”该投资组合公司，因为我们拥有该投资组合公司已发行的有投票权证券的25%以上。在截至2023年8月31日的六个月中，发行人既是关联公司，又是我们控制的投资组合公司的交易如下：

 

公司  购买   销售额   总利息来自
投资		   管理费收入   已实现净额
投资收益(亏损)		   未实现净变动
升值(折旧)		 
Netreo Holdings，LLC  $
                 -
   $
         -
   $1,951,099   $
      -
   $
            -
   $(3,206,444)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    
-
    1,634,038    
-
    (2,145,053)
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据   
-
    
-
    834,775    
-
    
-
    94,980 
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级票据   
-
    
-
    728,762    
-
    
-
    121,439 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   
-
    
-
    900,524    
-
    
-
    
-
 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    (3,333,579)
总计  $
-
   $
-
   $4,415,160   $1,634,038   $
-
   $(8,468,657)

 

(h)截至2023年8月31日的非收益性生产。

 

(i)包括由该公司的关联公司发行的证券。

 

(j)截至2023年8月31日，此投资的全部或部分资金尚未到位。 (见综合财务报表附注9)。

 

(k)截至2023年8月31日，该投资处于非权责发生状态。这些投资的公允价值约为1,770万美元，占公司投资组合的1.6%(见合并财务报表附注2)。

 

(l)包括在现金和现金等价物以及现金和现金等价物中，在公司截至2023年8月31日的综合资产负债表中保留账户。

 

BSBY-彭博短期银行 收益率

SOFR担保隔夜融资利率

 

1百万美元BSBY-截至2023年8月31日的1个月美元BSBY 利率为5.38%。

1百万美元期限SOFR-截至2023年8月31日的1个月美元 期限SOFR利率为5.33%。

300万美元期限SOFR-截至2023年8月31日的3个月美元 期限SOFR利率为5.40%。

实物支付(见合并财务报表附注2)。

 

见合并财务报表附注

 

15

 

 

萨拉托加投资公司

投资综合计划表

2023年2月28日

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
非控股/非关联投资 -238.6%(B)                                    
Altvia Midco，LLC.   另类投资管理软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.50%), 13.39%现金，7/18/2027

   7/18/2022   $ 7,980,000     $ 7,907,457     $ 7,911,372       2.3 %
Altvia Midco，LLC(H)   另类投资管理软件   A系列-1优先股   7/18/2022     2,000,000       2,000,000       2,548,000       0.7 %
        合计 另类投资管理软件                 9,907,457       10,459,372       3.0 %
Artemis Wax Corp.(D)(J)   消费者服务  

延期支取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+6.75%), 11.41%现金，5/20/2026

   5/20/2021   $ 57,500,000       57,059,057       57,500,000       16.6 %
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)   消费者服务   B-1系列优先股   5/20/2021     934,463       1,500,000       4,642,322       1.3 %
Artemis(Br)蜡像公司(Wax Corp.)   消费者服务   D系列优先股   12/22/2022     278,769       1,500,000       1,500,005       0.4 %
        总计 消费者服务                 60,059,057       63,642,327       18.3 %
Schoox， Inc.(H)，(I)   企业教育软件   系列1会员权益   12/8/2020     1,050       475,698       3,809,091       1.1 %
        企业教育软件总数                 475,698       3,809,091       1.1 %
GreyHeller LLC(H)   网络安全   普通股   11/10/2021     7,857,689       1,906,275       2,509,210       0.7 %
        总网络安全                 1,906,275       2,509,210       0.7 %
新英格兰牙科合作伙伴   牙科执业管理  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+8.00%), 12.97%现金，11/25/2025

   11/25/2020   $ 6,555,000       6,514,437       6,523,536       1.9 %
新英格兰牙科合作伙伴   牙科执业管理  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+8.00%), 12.97现金百分比，11/25/2025

   11/25/2020   $ 4,650,000       4,627,032       4,627,680       1.3 %
第四代牙科合作伙伴控股有限公司(Gen4 Dental Partners Holdings，LLC)   牙科执业管理  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+10.35%), 15.24%现金，4/29/2026

   2/8/2023   $ -       (94,504 )     -       0.0 %
第四代牙科 合作伙伴控股有限责任公司(I)   牙科执业管理   A系列首选单位   2/8/2023     480,769       1,000,000       1,000,000       0.3 %
        合计 牙科实践管理                 12,046,965       12,151,216       3.5 %

 

16

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
Exigo，LLC(D)   直销软件  

第一留置权定期贷款

(100万美元LIBOR+5.75%), 10.42%现金，3/16/2027

   3/16/2022   $ 24,812,500       24,632,494       24,504,825       7.1 %
Exigo，LLC(J)   直销软件  

延期支取定期贷款

(100万美元LIBOR+5.75%), 10.42%现金，3/16/2027

   3/16/2022   $ -       -       (51,667 )     0.0 %
Exigo，LLC(J)   直销软件  

循环信贷安排

(100万美元LIBOR+5.75%), 10.42%现金，3/16/2027

   3/16/2022   $ 208,334       208,333       195,417       0.1 %
Exigo， LLC(H)，(I)   直销软件   公共单位   3/16/2022     1,041,667       1,041,667       1,121,575       0.3 %
        直销软件合计                 25,882,494       25,770,150       7.5 %
C2教育系统(D)   教育服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+8.50%), 13.47%现金，5/31/2023

   5/31/2017   $ 18,500,000       18,497,146       18,525,900       5.3 %
C2 Education Systems，Inc.(H)   教育服务   A系列-1优先股   5/18/2021     3,127       499,904       629,892       0.2 %
佐立格中国人民银行   教育服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，5/11/2026

   5/11/2021   $ 16,000,000       15,905,830       14,827,200       4.3 %
佐立克PBC(Zolge PBC)   教育服务  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，5/11/2026

   5/11/2021   $ 500,000       496,809       390,050       0.1 %
佐立克(Br)PBC(H)   教育服务   甲类单位   5/11/2021     250,000       250,000       115,676       0.0 %
        教育服务合计                 35,649,689       34,488,718       9.9 %
Destination Solutions Inc.(H)，(I)   教育软件   有限合伙人权益   5/16/2018     3,068       3,969,291       8,941,350       2.6 %
GoReact   教育软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 13.59%现金，1/17/2025

   1/17/2020   $ 8,006,000       7,952,042       7,982,783       2.3 %
GoReact(GoReact)   教育软件  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 13.59%现金，1/17/2025

   1/18/2022   $ 1,000,750       1,000,750       997,848       0.3 %
身份识别 自动化系统(H)   教育软件   普通股A-2类单位   8/25/2014     232,616       232,616       218,168       0.1 %
身份识别 自动化系统(H)   教育软件   普通股A-1类单位   3/6/2020     43,715       171,571       217,370       0.1 %
准备好的教育   教育软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.00%), 10.89%现金，8/5/2027

   8/5/2022   $ 27,000,000       26,751,573       26,597,700       7.7 %
        教育软件总数                 40,077,843       44,955,219       13.1 %
TG压力 洗涤控股有限责任公司(H)   设施维护   优先股   8/12/2019     488,148       488,148       407,760       0.1 %
        设施维护合计                 488,148       407,760       0.1 %

 

17

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
戴维斯韦尔有限责任公司   外勤事务管理  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 11.89%现金，7/31/2024

   9/6/2019   $ 6,000,000       5,972,735       5,988,000       1.7 %
戴维斯韦尔有限责任公司   外勤事务管理  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 11.89%现金，7/31/2024

   9/6/2019   $ 3,977,790       3,950,992       3,969,834       1.1 %
        总计 外勤服务管理                 9,923,727       9,957,834       2.8 %
B.莱利金融公司(B.Riley Financial Inc.)   金融服务  

优先无担保贷款

6.75%现金，5/31/2024

   10/18/2022   $ 165,301       165,301       160,077       0.0 %
GDS Software Holdings，LLC   金融服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，12/30/2026

   12/30/2021   $ 22,713,926       22,603,970       22,311,890       6.4 %
GDS Software Holdings，LLC   金融服务  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，12/30/2026

   12/30/2021   $ 3,286,074       3,257,297       3,227,910       0.9 %
GDS Software 控股有限责任公司(H)   金融服务   普通股A类单位   8/23/2018     250,000       250,000       518,413       0.1 %
        金融服务合计                 26,276,568       26,218,290       7.4 %
Ascend Software，LLC   金融服务软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+7.50%), 12.47%现金，12/15/2026

   12/15/2021   $ 6,000,000       5,952,354       5,902,200       1.7 %
Ascend Software，LLC(J)   金融服务软件  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+7.50%), 12.47%现金，12/15/2026

   12/15/2021   $ 3,300,000       3,269,283       3,194,050       0.9 %
        金融服务软件总数                 9,221,637       9,096,250       2.6 %
AXIOM 母公司控股，LLC(H)   医疗保健服务   普通股A类单位   6/19/2018   $ 400,000       400,000       1,286,156       0.4 %
ComForCare Health Care(D)   医疗保健服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，1/31/2025

   1/31/2017   $ 25,000,000       24,938,666       25,000,000       7.2 %
        医疗服务合计                 25,338,666       26,286,156       7.6 %

 

18

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
赫马特拉控股公司(hemaTerra Holding Company，LLC)   医疗保健软件  

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+8.25%), 12.91%现金，1/31/2027

   4/15/2019   $ 55,483,943       55,105,372       55,445,104       16.0 %
赫马特拉控股公司   医疗保健软件  

延期支取定期贷款

(1百万美元期限SOFR+8.25%), 12.91%现金，1/31/2027

   4/15/2019   $ 13,895,175       13,829,142       13,885,448       4.0 %
TRC hemaTerra， LLC(H)   医疗保健软件   D类会员权益   4/15/2019     2,487       2,816,693       4,606,741       1.3 %
采购合作伙伴，有限责任公司   医疗保健软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.39%现金，5/12/2026

   11/12/2020   $ 35,125,000       34,906,981       35,103,925       10.1 %
采购合作伙伴，有限责任公司(J)   医疗保健软件  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.39%现金，5/12/2026

   11/12/2020   $ 9,300,000       9,219,412       9,294,420       2.7 %
采购 合作伙伴控股有限责任公司(H)   医疗保健软件   甲类单位   11/12/2020     571,219       571,219       788,283       0.2 %
        医疗保健软件总数                 116,448,819       119,123,921       34.3 %
Roscoe 医疗公司(H)   医疗保健供应   普通股   3/26/2014     5,081       508,077       -       0.0 %
        医疗保健总供应量                 508,077       -       0.0 %
Book4Time，Inc.(A)、(D)   酒店/酒店  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025

   12/22/2020   $ 3,136,517       3,116,896       3,136,517       0.9 %
Book4Time，Inc.(A)   酒店/酒店  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+7.50%), 12.47%, 12/22/2025

   12/22/2020   $ 2,000,000       1,984,212       2,000,000       0.6 %
Book4Time， Inc.(A)、(H)、(I)   酒店/酒店   A类优先股   12/22/2020     200,000       156,826       281,778       0.1 %
Knowland Group，LLC(H)，(K)   酒店/酒店  

二次留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+8.00%), 13.97现金百分比/1.00%PIK，5/9/2024

   11/9/2018   $ 15,878,989       15,878,989       9,760,821       2.8 %
Sceptre Hotality Resources，LLC   酒店/酒店  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.25%), 12.14%现金，11/15/2027

   4/27/2020   $ 23,000,000       22,806,316       22,793,000       6.6 %
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)   酒店/酒店  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.25%), 12.14%现金，11/15/2027

   9/2/2021   $ -       -       -       0.0 %
        总计 酒店/酒店                 43,943,239       37,972,116       11.0 %

 

19

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
花岗岩舒适度，LP(D)   暖通空调服务和销售  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.86%), 12.75%现金，11/16/2025

   11/16/2020   $ 43,000,000       42,694,831       42,570,000       12.3 %
花岗岩舒适度，Lp(J)   暖通空调服务和销售  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.86%), 12.75%现金，11/16/2025

   11/16/2020   $ 12,000,000       11,894,177       11,880,000       3.4 %
        暖通空调服务和销售总额                 54,589,008       54,450,000       15.7 %
矢量控制控股有限公司(VECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)   工业产品  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+6.50%), 11.47%现金，3/6/2025

   3/6/2013   $ 3,089,986       3,089,986       3,089,986       0.9 %
矢量控制控股有限公司(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)   工业产品   购买有限责任公司权益的认股权证到期11/30/2027   5/31/2015     343       -  
 
   6,517,923       1.9 %
        工业产品总数                 3,089,986       9,607,909       2.8 %
代理集团，有限责任公司   保险软件  

第一留置权定期贷款

(100万美元BSBY+8.00%), 12.58%现金，10/1/2026

   10/1/2021   $ 13,469,318       13,376,121       13,449,114       3.9 %
Panther Parentco LLC(H)   保险软件   甲类单位   10/1/2021     2,500,000       2,500,000       3,311,442       1.0 %
        保险软件总数                 15,876,121       16,760,556       4.9 %
LogicMonitor，Inc.(D)   IT服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+6.50%), 11.39%现金，5/17/2026

   3/20/2020   $ 43,000,000       42,953,087       43,000,000       12.4 %
        IT服务总数                 42,953,087       43,000,000       12.4 %
ActiveProspect，Inc.(D)   销售线索管理软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+6.00%), 10.97%现金，8/8/2027

   8/8/2022   $ 12,000,000       11,906,362       12,090,000       3.5 %
ActiveProspect，Inc.(J)   销售线索管理软件  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+6.00%), 10.97%现金，8/8/2027

   8/8/2022   $ -       -       -       0.0 %
        销售线索管理软件合计                 11,906,362       12,090,000       3.5 %
CenterBase，LLC   正版软件  

第一留置权定期贷款

(1百万美元期限SOFR+7.75%), 12.41%现金，1/18/2027

   1/18/2022   $ 21,247,440       21,055,931       20,699,256       6.0 %
        合法软件总数                 21,055,931       20,699,256       6.0 %
麦迪逊逻辑公司(Madison Logic，Inc.)   营销编排软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+7.00%), 11.89%现金，12/30/2028

   12/10/2021   $ 19,000,000       18,626,777       18,715,000       5.4 %
        市场营销协调软件合计                 18,626,777       18,715,000       5.4 %

 

20

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
Arc Health OpCo LLC(D)   精神卫生保健服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.48%), 13.37%现金，8/5/2027

   8/5/2022   $ 6,500,000       6,427,296       6,461,000       1.9 %
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)   精神卫生保健服务  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.48%), 13.37%现金，8/5/2027

   8/5/2022   $ 7,726,978       7,634,711       7,680,616       2.2 %
ARC Health OpCo LLC(H)   精神卫生保健服务   A类优先股   8/5/2022     2,808,236       3,035,108       2,780,153       0.8 %
        总计 精神卫生保健服务                 17,097,115       16,921,769       4.9 %
Chronus LLC   辅导软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+5.25), 10.22%现金，8/26/2026

   8/26/2021   $ 15,000,000       14,887,780       14,890,500       4.3 %
Chronus LLC   辅导软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+6.00), 10.97%现金，8/26/2026

   8/26/2021   $ 3,000,000       2,973,634       2,978,100       0.9 %
Chronus LLC(H)   辅导软件   A系列优先股   8/26/2021     3,000       3,000,000       3,490,403       1.0 %
        辅导软件总数                 20,861,414       21,359,003       6.2 %
OMY软件有限责任公司   非营利服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 14.15现金百分比/1.00%PIK，1/31/2024

   5/29/2018   $ 13,122,781       13,091,197       13,095,223       3.8 %
        非营利服务合计                 13,091,197       13,095,223       3.8 %
艾米丽大街企业有限公司   办公用品  

高级担保票据

(300万美元，期限SOFR+7.50%), 12.39%现金，12/31/2025

   12/28/2012   $ 6,000,000       5,974,379       5,965,800       1.7 %
艾米利街企业公司(Emily Street Enterprise，L.L.C.)   办公用品   担保会员权益，到期12/31/2025   12/28/2012     49,318       400,000       406,755       0.1 %
        办公用品合计                 6,374,379       6,372,555       1.8 %

 

21

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
Buildout，Inc.   房地产服务  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，7/9/2025

   7/9/2020   $ 14,000,000       13,924,435       13,855,800       4.0 %
Buildout，Inc.   房地产服务  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+7.00%), 11.97%现金，7/9/2025

   2/12/2021   $ 38,500,000       38,257,589       38,103,450       11.0 %
Buildout， Inc.(H)，(I)   房地产服务   有限合伙人权益   7/9/2020     1,250       1,372,557       1,447,219       0.4 %
        房地产服务合计                 53,554,581       53,406,469       15.4 %
阿基米德 母公司(H)   研究软件   A类公共单位   6/27/2022     1,125,160       1,125,160       1,136,503       0.3 %
井泉国际公司。   研究软件  

第一留置权定期贷款

(100万美元BSBY+7.25%), 11.83%现金，6/27/2027

   6/27/2022   $ 9,600,000       9,503,123       9,540,480       2.7 %
        研究软件总数                 10,628,283       10,676,983       3.0 %
LFR鸡有限责任公司   饭馆  

第一留置权定期贷款

(100万美元LIBOR+7.00%), 11.67%现金，11/19/2026

   11/19/2021   $ 12,000,000       11,906,864       11,866,800       3.4 %
LFR鸡肉有限责任公司(LFR Chicken LLC)   饭馆  

延期支取定期贷款

(100万美元LIBOR+7.00%), 11.67%现金，11/19/2026

   11/19/2021   $ 9,000,000       8,927,326       8,900,100       2.6 %
LFR鸡肉 有限责任公司(H)   饭馆   B系列首选单位   11/19/2021     497,183       1,000,000       1,177,373       0.3 %
TMAC收购有限责任公司   饭馆  

无担保定期贷款

8.00PIK百分比，2024年3月1日

   3/1/2018   $ 3,217,657       3,217,657       2,881,888       0.8 %
        总计 家餐厅                 25,051,847       24,826,161       7.1 %
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)   特色食品零售商  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $ 33,490,000       33,255,863       24,410,861       7.0 %
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)   特色食品零售商  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $ -       -       -       0.0 %
胡椒宫公司(Pepper Palace，Inc.)   特色食品零售商  

循环信贷安排

(300万美元LIBOR+6.25%), 11.22%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $ -       -       -       0.0 %
胡椒 皇宫公司(H)   特色食品零售商   会员权益   6/30/2021     1,000,000       1,000,000       -       0.0 %
        特色食品零售商总数                 34,255,863       24,410,861       7.0 %

 

22

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
仲裁者体育，有限责任公司(D)   体育管理  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+6.50%), 11.47%现金，2/21/2025

   2/21/2020   $ 26,000,000       25,894,505       25,721,800       7.4 %
仲裁体育，有限责任公司   体育管理  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+6.50%), 11.47%现金，2/21/2025

   2/21/2020   $ 1,000,000       1,000,000       989,300       0.3 %
        总计 体育管理                 26,894,505       26,711,100       7.7 %
Avionte Holdings，LLC(H)   人员编制服务   甲类单位   1/8/2014     100,000       100,000       2,079,325       0.6 %
        人员编制服务合计                 100,000       2,079,325       0.6 %
JDXpert   人才获取软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+8.50%), 13.47%现金，5/2/2027

   5/2/2022   $ 6,000,000       5,947,780       6,045,000       1.7 %
JDXpert(JDXpert)   人才获取软件  

延期支取定期贷款

(300万美元LIBOR+8.50%), 13.47%现金，5/2/2027

   5/2/2022   $ -       -       -       0.0 %
Jobvite，Inc.(D)   人才获取软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 12.89%现金，8/5/2028

   8/5/2022   $ 20,000,000       19,857,613       19,954,000       5.8 %
        合计 个人才获取软件                 25,805,393       25,999,000       7.5 %
非控制/非关联投资小计                 819,966,208       828,028,800       238.6 %
关联投资-8.1%(B)                                    
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)   企业教育软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元LIBOR+9.00%), 13.97%现金，8/18/2027

   8/18/2022   $ 7,000,000       6,935,556       7,006,300       2.0 %
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)   企业教育软件  

二次留置权定期贷款

15.00PIK百分比，2028年2月18日

   8/18/2022   $ 5,282,563       5,235,433       5,175,327       1.5 %
ETU控股公司(ETU Holdings，Inc.)   企业教育软件   A系列-1优先股   8/18/2022     3,000,000       3,000,000       3,072,504       0.9 %
        企业教育软件总数                 15,170,989       15,254,131       4.4 %

 

23

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
Axero Holdings，LLC(F)   员工协作软件  

第一留置权定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.04%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $ 5,500,000       5,460,448       5,513,200       1.6 %
Axero Holdings，LLC(F)   员工协作软件  

延期支取定期贷款

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.04%现金，6/30/2026

   6/30/2021   $ 1,100,000       1,090,883       1,102,640       0.3 %
Axero Holdings，LLC(F)，(J)   员工协作软件  

循环信贷安排

(300万美元，期限SOFR+8.00%), 13.04%现金，6/30/2026

   2/3/2022   $ -       -       -       0.0 %
Axero Holdings，LLC(F)，(H)   员工协作软件   A系列首选单位   6/30/2021     2,000,000       2,000,000       2,498,000       0.7 %
Axero Holdings，LLC(F)，(H)   员工协作软件   B系列首选单位   6/30/2021     2,000,000       2,000,000       3,937,900       1.1 %
        员工协作软件总数     10,551,331       13,051,740       3.7 %
附属公司投资小计                 25,722,320       28,305,871       8.1 %
控制投资-33.6%(B)                                    
Netreo Holdings，LLC(G)   IT服务   第一留置权定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 13.47现金百分比/2.00%PIK12/31/2025		   7/3/2018   $ 5,539,029       5,522,608       5,443,757       1.6 %
Netreo Holdings，LLC(D)，(G)   IT服务   延期支取定期贷款
(300万美元LIBOR+6.50%), 13.47现金百分比/2.00%PIK，12/31/2025		   5/26/2020   $ 22,111,008       22,019,877       21,730,699       6.3 %
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)   IT服务   普通股A类单位   7/3/2018     4,600,677       8,344,500       16,992,742       4.9 %
        IT服务总数                 35,886,985       44,167,198       12.8 %
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)   结构性金融证券  

其他/结构性融资证券

0.00%, 4/20/2033

   1/22/2008   $ 111,000,000       28,943,904       21,176,578       6.1 %
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级注(A)、(G)   结构性金融证券  

其他/结构性融资证券

(300万美元LIBOR+10.00%), 14.97%, 4/20/2033

   8/9/2021   $ 9,375,000       9,375,000       8,831,406       2.5 %
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据(A)、(G)   结构性金融证券  

其他/结构性融资证券

(300万美元，期限SOFR+8.55%), 13.44%, 10/20/2033

   10/28/2022   $ 12,250,000       11,392,500       11,354,495       3.3 %
        总结构性融资证券         49,711,404       41,362,479       11.9 %

 

24

 

 

公司(1)   行业   投资 利率/
成熟		   原创
收购
日期		   本金/
数量
个共享		     成本     公平
值(C)		     共% 个
净资产		  
萨拉托加高级贷款基金一合资公司，有限责任公司(A)、(G)、(J)   投资基金  

无担保贷款

10.00%, 6/15/2023

   2/17/2022   $ 17,618,954       17,618,954       17,618,954       5.1 %
萨拉托加高级贷款基金 i JV，LLC(A)，(G)，(H)   投资基金   会员权益   2/17/2022     17,583,486       17,583,486       13,106,951       3.8 %
        投资基金总额                 35,202,440       30,725,905       8.9 %
小计 控制投资                 120,800,829       116,255,582       33.6 %
总投资 -280.3%(B)               $ 966,489,357     $ 972,590,253       280.3 %

 

    数量
个共享		     成本     公允价值     的百分比
净资产		  
现金和现金等价物、现金和现金等价物、准备金账户--27.7%(B)                        
美国银行货币市场(L)     96,076,273     $ 96,076,273     $ 96,076,273       27.7 %
现金和现金等价物总额、现金和现金等价物、储备账户     96,076,273     $ 96,076,273     $ 96,076,273       27.7 %

 

(1) 根据修订后的1933年《证券法》第144A条，证券可以免于注册，属于限制性证券。

 

(a) 指不属于1940年修订的《1940年投资公司法》(《1940年法案》)第55(A)节规定的“合格资产”的投资。截至2023年2月28日，按公允价值计算，不符合条件的资产占公司投资组合的8.6%。作为BDC，公司通常必须将至少70%的总资产投资于符合条件的资产。

 

(b) 百分比是基于截至2023年2月28日的净资产346,958,042美元。

 

(c) 由于这些投资没有“现成的市场报价”(根据1940年法案的定义)，这些投资的公允价值是使用重大的不可观察的投入确定的，并得到了我们董事会的善意批准。这些投资已被列为公允价值层次结构的第三级(见合并财务报表附注3)。

 

(d) 这些证券全部或部分作为本公司优先担保循环信贷安排下的抵押品(见综合财务报表附注8)。

 

(e) 这项投资没有规定的应付利率。因此，上表中的0.00%利率代表了目前根据投资成本赚取的实际利率，并基于当前的现金利息和投资产生的其他收入。

 

(f)

根据1940年法案的定义，该投资组合公司是“附属公司” ，因为我们拥有5.0%至25.0%的未偿还有投票权证券。自2023年2月28日起，Artemis Wax Corp.不再是附属公司。在截至2023年2月28日的一年中，发行人为关联公司的交易如下：

 

公司   购买     销售额     总计
利息
来自
投资		     管理
费用
收入		     已实现净额
得(损)
来自
投资		     净变动率
未实现
欣赏
(折旧)		  
Artemis Wax公司   $ 27,440,000     $ 6,162,526     $ 3,418,378     $       -     $         -     $ (1,460,287 )
Axero Holdings，LLC     1,089,000       -       848,422       -       -       1,951,499  
ETU控股公司     14,880,000       -       923,437       -       -       83,142  
总计   $ 43,409,000     $ 6,162,526     $ 5,190,237     $ -     $ -     $ 574,354  

 

25

 

 

(g) 根据1940年法案的定义，我们“控制”这家投资组合公司，因为我们拥有该投资组合公司未偿还投票权证券的25%以上。在截至2023年2月28日的一年中，发行人既是联属公司又是我们控制的投资组合公司的交易如下：

 

公司   购买     销售额     总计
利息
来自
投资		     管理
费用
收入		     已实现净额
得(损)
来自
投资		     净变动率
未实现
欣赏
(折旧)		  
Netreo Holdings，LLC   $ 8,290,000     $       -     $ 2,529,483     $ -     $           -     $ (2,363,302 )
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.     -       -       1,228,486       3,269,820       -       (4,149,106 )
萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司E类票据     11,392,500       -       552,330       -       -       (38,005 )
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3级票据     -       -       1,195,662       -       -       (543,594 )
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC     4,493,954       -       1,483,522       -       -       -  
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC     4,458,486       -       -       -       -       (3,367,599 )
总计   $ 28,634,940     $ -     $ 6,989,483     $ 3,269,820     $ -     $ (10,461,606 )

 

(h) 截至2023年2月28日的非收入生产。

 

(i) 包括由该公司的关联公司发行的证券。

 

(j) 截至2023年2月28日，这项投资的全部或部分承诺没有资金。(见综合财务报表附注9)。

 

(k) 截至2023年2月28日，该投资处于非权责发生状态。这些投资的公允价值约为980万美元，占公司投资组合的2.8%(见综合财务报表附注2)。

 

(l) 包括在现金和现金等价物以及现金和现金等价物中的储备账户，是公司截至2023年2月28日的综合资产负债表中的储备账户。

 

BSBY-彭博短期银行收益率

Libor-伦敦银行间同业拆借利率

SOFR担保隔夜融资利率

 

1百万美元BSBY-截至2023年2月28日的1个月美元BSBY利率为 4.58%。

300万美元BSBY-截至2023年2月28日的3个月美元BSBY利率为 4.87%。

1百万美元LIBOR-截至2023年2月28日的1个月美元LIBOR利率为4.67%。

300万美元LIBOR-截至2023年2月28日的3个月美元LIBOR利率为4.97%。

1百万美元期限SOFR-截至2023年2月28日的1个月美元期限SOFR利率为4.66%

300万美元期限SOFR-截至2023年2月28日的3个月美元期限SOFR利率为4.89%

实物支付(见合并财务报表附注2)。

 

见合并财务报表附注

 

26

 

 

萨拉托加投资公司。

合并财务报表附注

2023年8月31日

(未经审计)

 

注1.组织

 

Saratoga Investment Corp.(以下简称“公司”、“我们”、“我们”和“我们”)是一家在马里兰州注册成立的非多元化封闭式管理投资公司，该公司已选择被视为业务发展公司(BDC)，并根据经修订的1940年《投资公司法》(“1940法案”)予以监管。本公司于二零零七年三月二十三日以GSC投资公司的名义开始运作，并于二零零七年三月二十八日完成首次公开招股(“IPO”)。本公司已选择，并打算每年取得资格，根据修订后的《1986年内部收入守则》(以下简称《守则》)第M章，按美国联邦所得税的目的，将其视为受监管的投资公司(RIC)。本公司的投资目标是创造当期收入，并在较小程度上从投资中获得资本增值。

 

GSC投资有限责任公司(简称“有限责任公司”)成立于2006年5月，是一家马里兰州有限责任公司。2007年3月21日，本公司注册成立，同时，根据有限责任公司的有限责任公司协议和马里兰州法律中有关合并的程序，有限责任公司与本公司合并并并入本公司，本公司为尚存实体。就该项合并而言，有限责任公司的每一项尚未偿还的有限责任公司权益均转换为 公司的普通股股份。

 

2010年7月30日，公司更名为“GSC投资公司”。致“萨拉托加投资公司”与完成资本重组交易有关 。

 

本公司由投资顾问Saratoga Investment Advisors，LLC(“经理”或“Saratoga Investment Advisors”)根据投资咨询及管理协议(“管理协议”)进行外部管理及提供意见。2010年7月30日之前，公司 由GSCP(NJ)，L.P.管理并提供咨询。

 

公司成立了全资子公司：SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-VectorInc.和SIA-VR，Inc.。它们被构建为特拉华州实体，在美国联邦所得税方面被视为公司，旨在通过持有以有限责任公司、 或有限责任公司(或其他形式的传递实体)形式组织的投资组合公司的股权或类似股权的投资，促进其遵守守则规定的被视为RIC的要求。这些实体出于会计目的进行了合并，但不是出于美国联邦所得税的目的进行合并 ，并且可能由于其对投资组合公司的所有权而产生美国联邦所得税费用。 2022年2月，SIA-GH，Inc.、SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售每个投资组合公司持有的股权后，收到了一份批准的清算计划 。

 

我们的全资子公司Saratoga Investment
150.0以SBA债券的形式提供额外的长期资本，而SBIC II LP和SBIC III LP的SBIC许可证提供高达$175.0每人一百万美元。根据目前SBIC的规定，对于两个或更多受共同控制的SBIC，未偿还的SBA债券的最高金额不能超过$350.0百万美元以上175.0合计监管资本为百万美元。

  

本公司已成立特拉华州有限责任公司Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)为全资拥有的特别目的实体，目的是与Encina Lending Finance，LLC(“贷款人”)订立优先担保循环信贷安排，并由SIF II持有并根据信贷安排质押予贷款人的贷款(“Encina Credit Finance”)支持。

 

于2021年10月26日，本公司与TJHA JV(“TJHA”)订立有限责任公司协议，共同管理Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SLF JV”)。SLF合资公司处于联合控制之下，并未合并。SLF合资公司投资于萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)，后者是SLF合资公司的全资子公司。SLF 2022成立的目的是在一级和二级市场投资于多元化的投资组合，这些投资组合包括广泛的第一留置权和第二留置权定期贷款或债券。 2022年10月28日，SLF 2022发行了$402.1透过抵押贷款债券信托(“合营CLO信托”)发行百万元债务(“2022年合营CLO票据”)。2022年合营CLO票据是根据日期为2022年10月28日的契约(“合营企业”)发行的，受托人为美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利息继承人)(“受托人”)。

 

27

 

 

附注2.主要会计政策摘要

 

陈述的基础

 

随附的合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)按权责发生制编制的，以美元为单位，包括公司及其全资拥有的特殊目的融资子公司、Saratoga Investment、LLC(以前称为GSC Investment Funding LLC)、SIF II、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LP、SIA-AAP，Inc.、SIA-ARC，Inc.、SIA-Avionte，Inc.、SIA-AX，Inc.、SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP，Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector，Inc.和SIA-VR，Inc.。所有公司间账户和交易已在合并中取消。除另有说明外，本文中提及的所有“公司”、“我们”和“我们”包括萨拉托加投资公司及其合并的子公司。

 

本公司、SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP都被视为财务报告方面的投资公司，并已适用财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)主题946中的指导方针。金融服务-投资公司 (“ASC 946”)。在截至2023年8月31日的三个月内，本公司、SBIC LP、SBIC II LP或SBIC III LP作为投资公司的地位没有变化。

 

合并原则

 

根据ASC 946的投资公司规则及规例 ，本公司不得合并除其他投资公司或以向本公司提供服务为业务的受控营运公司以外的任何实体。因此， 公司的综合财务报表只包括本公司及其全资附属公司的账目。所有公司间余额和交易已在合并中 冲销。

 

本公司已确定SLF合资公司为ASC 946下的投资公司；然而，根据该指引，本公司一般不会合并其对除全资拥有的投资公司附属公司以外的公司的投资。SLF合资公司不是全资拥有的投资公司子公司，因为公司和TJHA各自拥有同等的50于SLF合营公司拥有%表决权权益，因此双方均无控股权。此外，ASC 810得出结论认为，在双方成员拥有同等决策权的合资企业中，由一名成员合并合资企业是不合适的，因为双方都没有控制权。因此，本公司并不合并其于SLF合资公司的投资。

 

在编制财务报表时使用估计数

 

根据美国公认会计原则编制随附的合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入、收益 (亏损)和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。

 

28

 

 

现金和现金等价物

 

现金和现金等价物包括对货币市场基金的短期、流动性投资。本公司将现金存入金融机构，有时，此类余额可能超过联邦存款保险公司的保险限额。现金及现金等价物按约为公允价值的成本列账。根据1940年法案第12(D)(1)(A)条，本公司不得投资于其他投资公司，如货币市场基金，如果此类投资会导致本公司：

 

●拥有的超过3.0占投资公司已发行总流通股的百分比 ；

 

●持有投资公司的证券，总价值超过5.0公司总资产价值的%；或

 

●持有投资公司的证券，其总价值超过10.0占公司总资产价值的%。

 

截至2023年8月31日，公司未超过 任何这些限制。

 

现金和现金等价物、储备账户

 

现金和现金等价物，储备账户包括以现金和货币市场基金短期流动投资的形式存放在指定银行账户中的金额，并且，此类余额有时可能超过联邦存款保险公司的保险限额，代表从公司全资子公司SIF II持有的担保投资或与Encina信贷安排相关的其他储备金额收到的付款。公司必须根据Encina信贷安排的条款使用这些金额来支付利息支出、减少借款或支付其他金额。

 

此外，除了现金和现金等价物，储备账户还包括以现金和货币市场基金短期流动投资的形式存放在指定银行账户中的金额，这些资金位于本公司的全资子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP内。

 

现金流量表解释了在调整期初和期末总额时，现金、现金等价物以及通常被称为限制性现金和限制性现金等价物的金额在本期间的变化 。

 

下表提供了现金和现金等价物及现金和现金等价物、合并资产表内报告的准备金账户和合并现金流量表中所列相同数额总额的负债的对账：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
现金和现金等价物  $19,305,025   $65,746,494 
现金和现金等价物、储备账户   29,127,875    30,329,779 
现金和现金等价物总额、现金和现金等价物、储备账户  $48,432,900   $96,076,273 

 

投资分类

 

公司根据《1940年法案》的要求对其投资进行分类。根据1940年法案，“控制投资”被定义为对公司拥有超过25.0%的有投票权证券或维持大于50.0董事会代表的百分比。根据1940年法案，“关联投资”被定义为在公司拥有的公司中的非控制投资。5.0%和25.0%的有投票权的证券。根据1940年法案，“非附属投资”被定义为既不是控制投资也不是附属投资的投资。

  

 

29

 

 

投资估价

 

本公司根据FASB ASC主题820按公允价值对其投资进行会计处理，公允价值计量与披露(“ASC 820”)。ASC 820定义了公允价值、建立了计量公允价值的框架、根据用于计量公允价值的投入的质量建立了公允价值层次结构，并提高了公允价值计量的披露要求。ASC 820要求本公司假设其投资将于计量日期在主要市场出售或将其负债转移至独立市场参与者，或在没有主要市场的情况下，在最有利的市场(可能是假设市场)出售或转移其负债。市场参与者 被定义为在主要或最有利的市场中独立、有知识、愿意和能够进行交易的买家和卖家。

 

可随时获得市场报价的投资按从独立第三方定价服务和做市商处获得的市场报价进行公允 估值，但须受 公司董事会批准公允价值确定以反映影响这些投资价值的重大事件的任何决定的影响。 本公司根据经理、董事会审计委员会和第三方独立评估公司的意见，对无法按公允价值善意获得市场报价的投资进行估值。

 

本公司在评估无法获得市场报价的投资时，每个季度都会进行多步骤评估 ，如下所述：

 

●每项投资最初由基金经理负责的投资专业人员进行评估，初步评估结论会记录在案、审核并与我们的高级管理层进行讨论；以及

 

●本公司董事会聘请的一家独立评估公司 每季度独立审查这些初步评估的精选，以便 该独立评估公司至少每个会计年度审查一次无法随时获得市场报价的每项投资的估值。本公司使用第三方独立评估公司对其在萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.(“萨拉托加CLO”)的附属票据、萨拉托加CLO的F-2-R-3类票据和SLF 2022的E类票据的投资进行每季度估值。

 

此外，所有投资均需遵循以下评估流程：

 

●公司董事会的审计委员会审查和批准每个初步估值，经理和独立评估公司(如果适用)将补充初步估值，以反映审计委员会提供的任何意见；以及

 

●本公司董事会根据经理、独立评估公司(在适用范围内)和董事会审计委员会的意见，讨论估值并真诚批准每项投资的公允价值。

 

该公司使用多种技术根据投资的性质以及对这些类型的投资和特定投资组合公司的经验来确定公允价值。对估值技术的选择以及在这些技术中使用的输入和假设通常需要主观判断和估计。这些技术包括市场可比性、贴现现金流和企业价值瀑布。公允价值是最佳的 表示为一系列价值，公司根据这些价值确定单一的最佳估计。在确定公司投资的价值范围时，可能会考虑的投入和假设的类型包括：任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的支付能力、市场收益率趋势分析和未来利率的波动、看涨期权和看跌期权特征、投资组合公司开展业务的市场、与上市公司的比较、贴现现金流 和其他相关因素。

  

本公司对萨拉托加CLO附属票据、萨拉托加CLO F-2-R-3类票据和SLF 2022 E类票据的投资均按公允价值列账，该公允价值基于折现的 现金流量估值方法，该方法根据历史经验和预测业绩、经济因素、相关现金流的特征以及抵押贷款债券基金的可比股权收益率(如果可用)而使用预付款、再投资和亏损投入。具体地说，本公司使用Intex现金流或适当的替代品作为其在萨拉托加CLO附属票据、萨拉托加CLO F-2-R-3类票据和SLF 2022 E类票据的投资估值的基础。这些投入基于现有的市场数据、第三方提供的预测以及管理层的估计。公司使用Intex模型的输出(即估计现金流)对预期的未来现金流进行贴现现金流分析 以确定我们在Saratoga CLO的投资估值。

 

30

 

 

本公司于SLF合营公司的股权投资按SLF合营公司资产净值(“NAV”)或等值的比例计量，作为公允价值的实际权宜之计，由ASC 820提供。

 

由于此类估值，特别是私人投资和私人公司的估值，本质上是不确定的，它们可能会在短期内波动，并可能基于估计 。公允价值的确定可能与这些投资存在现成市场时所使用的价值大不相同。如果有关其投资的公允价值的厘定大幅高于或低于本公司出售该等投资的最终变现价值，则本公司的资产净值可能会受到重大影响。

 

2020年12月，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)通过了一项新规则，为基金估值实践提供了一个框架。新的1940年法案下的规则2a-5(“规则2a-5”)为1940年法案的目的建立了一个真诚确定公允价值的监管框架。规则2a-5允许董事会在董事会监督和某些其他条件下指定投资顾问进行公允价值确定。规则2a-5还界定了市场报价对于1940年法案的目的是什么时候“现成”，以及确定基金是否必须确定证券的公允价值的门槛。1940年法案下的新规则31a-4(“规则31a-4”)规定了与公允价值确定相关的某些记录保存要求。最后，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)撤销了此前发布的关于相关问题的指导意见，包括董事会在确定公允价值以及基金投资的会计和审计方面的作用。虽然公司董事会 没有选择指定Saratoga Investment Advisors作为估值指定人，但公司已根据规则2a-5和规则31a-4的适用要求制定了政策和程序 。

 

衍生金融工具

 

本公司根据FASB ASC主题815对衍生金融工具进行会计处理。衍生工具和套期保值(“ASC 815”)。ASC 815要求按公允价值在综合资产负债表中确认所有衍生工具为资产或负债。公司按交易对手提供的成交公允价值对衍生品合约进行估值。衍生工具合约价值的变动 计入综合经营报表。

 

投资交易和收入确认

 

投资的买入和卖出以及相关的已实现损益按交易日期入账。经溢价摊销及折价增加调整后的利息收入 按应计制入账，以预期收取该等金额为限。当确定利息不再可收取时，公司将停止对其投资计提利息。购买的投资的折扣和溢价使用有效收益率法增加/摊销 。投资摊销成本是指根据截至最早赎回日期为止投资保费的折扣额和摊销保费的递增而调整的原始成本。

 

当有合理的怀疑本金或利息将被收回时，贷款通常被置于非应计状态 。当贷款处于非应计状态时，通常会保留应计利息。非权责发生贷款的利息支付可被确认为本金的减少，这取决于管理层对可收回性的判断。非权责发生制贷款在支付逾期本金和利息时恢复为权责发生制状态，根据管理层的判断，可能会保持当前状态，尽管如果贷款具有足够的抵押品价值并正在收回过程中，我们可能会例外这一一般规则。截至2023年8月31日，我们对两家投资组合公司的投资处于非权责发生制状态 ，公允价值约为$17.71000万美元，或1.6我们投资组合公允价值的%。截至2023年2月28日，我们对一家投资组合公司的投资为非权责发生制，公允价值约为$9.8百万美元，或1.0我们 投资组合公允价值的%。

 

我们在萨拉托加CLO的投资的利息收入是按照ASC主题325的规定使用有效利息方法记录的。投资-证券化金融资产中的其他受益权益，(“ASC 325”)，基于预期收益率和投资预计寿命内的估计现金流。当由于提前还款和/或再投资、信贷损失或资产定价的变化而导致实际或估计现金流发生变化时，收益率将进行修订。估计收益率的变化被确认为对自估计收益率改变之日起投资剩余寿命内的估计收益率的调整。

 

31

 

 

实物支付利息

 

该公司在其投资组合中持有债务和优先股投资 ，其中包含实物支付(PIK)利息条款。PIK利息是指通常在到期时到期的投资余额中增加的合同递延利息 ，通常按预期收取此类金额 的程度按应计制记录。如果预计发行人将无法在到期时支付全部本金和利息，公司将停止应计PIK利息。在支付逾期本金和利息时，公司恢复到应计状态，根据管理层的判断，很可能保持最新状态，尽管如果贷款有足够的抵押品价值 并正在收回过程中，我们可能会例外这一一般规则。

 

股息收入

 

股息收入在赚取时记入综合经营报表 。

 

结构和咨询费收入

 

结构和咨询费收入是指在新投资结束期间进行某些投资结构和咨询活动所赚取和收到的各种费用收入。

 

其他收入

 

其他收入包括预付收入手续费、 以及监测、管理、赎回和修改费用，并在赚取收入时计入综合经营报表。

 

递延债务融资成本

 

与我们的信贷安排和票据相关的融资成本将使用直线法在相应的信贷安排和债务证券的有效期内递延和摊销 。与SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP的SBA债券相关的融资成本在债券有效期内采用直线法递延和摊销 。发行任何债务的任何折扣或溢价均采用实际利息法在相应债务证券的有效期内累加和摊销。

 

本公司在资产负债表上将递延债务融资成本作为抵销负债列报，与债务贴现一致，直接从债务负债的账面价值中扣除。

 

债务清偿的已实现亏损

 

于偿还被视为清偿的债务时，经任何未摊销债务发行成本调整后的到期本金之间的差额确认为亏损(即未摊销债务发行成本于相关债务清偿时确认为亏损)。

 

或有事件

 

在正常业务过程中，公司 可以签订包含赔偿或保证的合同或协议。未来可能会发生导致针对公司执行这些规定的事件。根据其历史和经验，管理层合理地认为此类事件发生的可能性微乎其微。因此，本公司并未累积任何与该等赔偿有关的责任。

 

在正常业务过程中，公司 可能直接或间接成为破产、无力偿债或其他类型诉讼的被告或原告。 此类诉讼可能涉及可能对公司拥有的某些金融工具的价值产生不利影响的索赔。

 

32

 

 

所得税

 

本公司已选择并打算每年将 作为美国联邦所得税准则M分节下的RIC处理。通过满足这些要求，公司将不需要为及时分配给股东的普通收入或资本利得缴纳美国联邦所得税。因此， 未记录联邦所得税拨备，但与应税阻止(定义如下)和长期资本收益相关的拨备除外(如果适用)。

 

为了符合RIC的资格，在其他要求中， 公司通常被要求至少及时向股东分发90按本准则定义的“投资公司应纳税所得额”的百分比， 每一会计年度。公司的投资将按公司税率缴纳美国联邦所得税 公司未及时分配给股东的公司应纳税所得额和净资本利得。该公司将缴纳不可抵扣的美国联邦消费税：4未分配收入的%，如果它至少没有分配(1)98任何日历年其普通净收入的百分比 ，(2)98.2截至10月31日的每一年期间的资本利得净收入的%，以及(3)公司在前几年确认但未在该年度分配的任何普通净收入和资本 获得的净收入，并且公司不为此缴纳美国 联邦所得税。

 

根据投资公司在一个纳税年度获得的应纳税所得额和在该纳税年度确认的净资本利得金额，本公司可以选择将投资公司应纳税所得额和资本净收益超过本年度股息分配的部分结转到下一个纳税年度，并缴纳美国联邦所得税，可能还包括4.0按要求对此类收入征收%的美国联邦消费税。如果公司 确定其本年度估计的投资公司应纳税所得额将超过为美国联邦消费税目的分配的估计本年度股息 ，公司将就估计的超额应纳税所得额计提美国联邦消费税(如果有的话)。

 

根据美国财政部法规和美国国税局(IRS)发布的指导意见，如果每个股东可以选择以现金或股票的形式获得RIC的全部股票分配，则公开发行的RIC可将其自身股票的分配计入RIC分配要求。这一已公布的指导表明，该规则将适用于 分配给所有股东的现金总额至少不是20.0声明的总分布的百分比。根据公布的指导，如果有太多股东选择接受现金，则可用于分配的现金必须在选择 接受现金(分配余额以股票支付)的股东之间分配。在任何情况下，选择接受现金的任何股东收到的现金都不会少于20.0他或她的全部分配的%为现金。如果满足这些和某些其他要求，则对于美国联邦所得税 而言，以股票支付的股息金额将等于本可以获得的现金金额，而不是股票。

 

本公司在对作为直通实体征税的投资组合公司进行股权投资以满足其作为RIC(“应税拦截者”)的收入来源要求时，可利用根据守则C分节征税的全资控股公司或税收拦截者。应税阻滞剂合并在公司的美国公认会计原则财务报表中，并可能导致与来自这些投资的收入有关的当期和递延联邦和州所得税支出。此类收入，扣除适用所得税后，不计入公司的纳税基础净投资收入，直到应纳税阻止人分配，这可能会导致公司美国公认会计原则和纳税基础净投资收入和已实现损益之间的时间和性质上的差异。与净投资收入相关的所得税费用或应税阻止机构产生的收益计入总运营费用，而与联邦或州所得税 相关的任何费用或收益与适用的已实现或未实现净损益一起计入适用的已实现或未实现损益项目。 当管理层认为部分或全部递延税项资产更有可能无法变现时，应税阻止机构的递延税项资产将减去估值津贴。

  

FASB ASC主题740，所得税，(“ASC 740”)，为如何在财务报表中确认、计量、列报和披露不确定的税收状况提供了指导。ASC 740要求评估在准备公司 纳税申报单的过程中采取或预期采取的纳税头寸，以确定纳税头寸是否“更有可能”得到适用税务机关的支持。 被视为达到“更有可能”门槛的纳税头寸将被记录为当前 期间的税收优惠或费用。本公司将与未确认的税收优惠相关的利息和罚款(如有)确认为合并经营报表中的所得税支出。在截至2023年2月28日的财政年度内，本公司并无产生任何利息或罚款。虽然我们提交联邦和州纳税申报单，但我们的主要税务管辖范围是联邦。公司的2020、2021、2022和2023联邦纳税年度仍需接受美国国税局的审查。在2023年8月31日和2023年2月28日，没有不确定的税收头寸。 公司不知道有任何未确认税收优惠总额在未来12个月内有合理可能发生重大变化的税务头寸。

 

33

 

 

分红

 

普通股股东的股息在除股息日入账。派发股息的数额由董事会决定。已实现净资本收益，如果有的话，通常至少每年分配一次，尽管我们可能决定保留部分或全部净资本收益用于再投资。

 

我们已采用股息再投资计划 (“水滴”)，规定代表我们的股东对我们的股息分配进行再投资，除非股东 选择接受现金。因此，如果我们的董事会批准并宣布了现金股息，那么在股息记录日期之前没有“选择退出”点滴的股东将自动将他们的现金股息再投资于我们普通股的 额外股份，而不是收到现金股息。我们可以选择通过发行新的普通股或通过滴滴计划管理人公开市场购买普通股来满足滴滴计划的股份要求。

 

资本利得激励费

 

当本公司的投资已实现及未实现净收益超过其投资的已实现及未实现资本亏损净额时，本公司在与应付予经理的资本利得奖励费用有关的综合经营报表 上记录应计费用，该费用应计于资产及负债综合报表中，因为如果本公司此时清算其投资组合，则应向经理支付资本收益奖励费用 。

 

应支付给经理的与资本收益有关的实际奖励费用将在每个财政年度结束时确定并拖欠，仅反映当期已实现和未实现亏损后的已实现资本收益。

 

近期会计公告

 

2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03，受合同销售限制的股权证券的公允价值计量(主题820)(“ASU 2022-03”),其中 澄清，禁止出售股权证券的合同销售限制是持有股权证券的申报实体的特征，不包括在股权证券的记账单位中。因此，实体在计量股权证券的公允价值时不应考虑合同销售限制。此外，ASU 2022-03禁止实体 将合同销售限制视为单独的记账单位。ASU 2022-03修正案在2023年12月15日之后的财政年度 生效，允许提前采用。公司目前正在评估采用ASU 2022-03对其合并财务报表的影响.

 

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响(“ASU 2020-04”)提供可选的指导，以减轻会计(或承认)参考利率改革对财务报告的潜在影响的负担。 ASU 2020-04设立了主题848，以在临时过渡期内提供缓解，并包括基于对伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)何时停止发布的预期的日落条款。随着ASU 2020-04的采用，对公司的财务状况没有重大影响。

 

风险管理

 

在正常的业务过程中，公司管理着各种风险，包括市场风险和信用风险。市场风险是指由于市场条件的变化，如利率变动和投资价格波动，投资价值可能出现不利变化的风险。

 

34

 

 

信用风险是指投资组合公司违约或不履行的风险，相当于投资的账面价值。本公司还面临与在一家主要金融机构维持其所有现金和现金等价物(包括储备账户中的现金和现金等价物)相关的信用风险，以及与其任何衍生品交易对手相关的信用风险。

 

该公司投资于较低评级和可比质量的未评级高收益债券和银行贷款。对高收益投资的投资伴随着更大程度的信用风险。对于高收益证券的持有者来说，由于发行人违约而造成损失的风险要大得多，因为此类投资通常是无担保的，而且往往从属于发行人的其他债权人。

 

注3.投资

 

如上所述，公司根据ASC 820评估所有投资 。根据ASC 820的定义，公允价值是在计量日期在独立市场参与者之间有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。

 

ASC 820建立了一个分层披露框架 ，该框架对用于按公允价值衡量投资的投入的市场价格可观察性水平进行优先排序和排名。市场价格可观测性受多种因素影响，包括投资类型和投资的具体特征。 具有现成活跃报价或其公允价值一般可从活跃报价计量的投资将具有较高的市场价格可观测性，而在计量公允价值时使用的判断程度较低。

 

基于估值技术中使用的投入的可观测性，本公司须根据公允价值等级提供关于公允价值计量的披露。 公允价值等级对用于确定公允价值的投入的可观测性进行排名。按公允价值列账的投资分类为 ，并按下列三类之一披露：

 

●级别1-根据公司有能力访问的相同资产或负债在活跃市场的报价进行估值。

 

●第2级-定价投入 不同于活跃市场的报价，在报告日期可直接或间接观察到。该等投入可为类似资产或负债的报价、不活跃的报价市场、或可观察到或可被金融工具实质上全部性质的可观察市场数据所证实的其他投入，或主要源自可观察市场信息或可由可观察市场信息证实的投入。这类投资通常包括流动性较差的债务证券和流动性较差、私人持有或受限制的股权证券，这些证券最近的交易活动已达到一定程度。

 

●3级-定价投入 对于投资是不可观察的，包括投资的市场活动很少(如果有的话)的情况。投入可能基于公司自己关于市场参与者将如何为资产或负债定价的假设，或可能使用经调整的第2级投入，以反映相对于更广泛市场假设的特定投资属性。即使可观察到的市场数据 用于可比业绩或估值指标(市盈率、贴现率、其他财务/估值比率等)如果有任何无法从市场观察到的重要数据点(私人公司收益、现金流等)，则将此类投资归为3级。是估值技术中使用的。我们使用多种技术来根据投资的性质以及对这些类型的投资和特定投资组合公司的经验来确定公允价值。估值技术的选择以及在这些技术中使用的投入和假设往往需要主观的判断和估计。这些技术包括市场可比性、贴现现金流和企业价值瀑布。公允价值最好表示为一系列价值，公司根据该范围确定一个最佳估计值。在确定我们投资的价值范围时可能考虑的投入和假设的类型 包括任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的付款能力、市场收益率趋势分析和未来利率的波动、看涨和卖出特征、投资组合公司开展业务的市场、与上市公司的比较 、贴现现金流和其他相关因素。

 

35

 

 

除在投资估值中使用上述投入外，本公司继续采用董事会批准的估值政策，该政策符合ASC 820和 1940年法案(见附注2)。根据我们的估值政策，在确定公允价值时，公司将评估投入的来源，包括其投资正在交易的任何市场。

 

下表列出了截至2023年8月31日按主要类别的投资的公允价值计量 (以千美元为单位)，按公允价值层次排列：

 

   公允价值计量   有价值的使用
净资产		     
   1级   2级   3级   价值*   总计 
第一留置权定期贷款  $
            -
   $
            -
   $929,392   $
-
   $929,392 
二次留置权定期贷款   
-
    
-
    15,326    
-
    15,326 
无担保定期贷款   
-
    
-
    17,619    
-
    17,619 
结构性融资证券   
-
    
-
    35,609    
-
    35,609 
股权   
-
    
-
    91,225    9,774    100,999 
总计  $
-
   $
-
   $1,089,171   $9,774   $1,098,945 

 

*本公司于SLF合营公司的股权投资为实际权宜之计，以资产净值的比例份额或等价物计量，因此并未归类于公允价值等级。

 

下表显示了截至2023年2月28日投资的公允价值计量， 按主要类别(以千美元为单位)，按公允价值层次排列：

 

   公允价值计量   有价值的使用
净资产		     
   1级   2级   3级   价值*   总计 
第一留置权定期贷款  $
            -
   $
            -
   $798,534   $
-
   $798,534 
二次留置权定期贷款   
-
    
-
    14,936    
-
    14,936 
无担保定期贷款   
-
    
-
    20,661    
-
    20,661 
结构性融资证券   
-
    
-
    41,362    
-
    41,362 
股权   
-
    
-
    83,990    13,107    97,097 
总计  $
-
   $
-
   $959,483   $13,107   $972,590 

 

*本公司于SLF合营公司的股权投资为实际权宜之计，以资产净值的比例份额或等价物计量，因此并未归类于公允价值等级。

 

下表提供了截至2023年8月31日的6个月使用3级投入的投资的期初余额和 期末余额的对账(以千美元为单位)：

 

   第一留置权
定期贷款		   第二留置权
定期贷款		   不安全
定期贷款		   结构化
财务
证券		   权益
兴趣		   总计 
截至2023年2月28日的余额  $798,534   $14,936   $20,661   $41,362   $83,990   $959,483 
实物付款和对成本的其他调整   800    408    
-
    (3,824)   (91)   (2,707)
投资折价净增加额   858    4    
-
    
-
    
-
    862 
投资未实现增值(折旧)净变化   (16,192)   (22)   341    (1,929)   (924)   (18,726)
购买   159,113    
-
    
-
    
-
    8,159    167,272 
销售和还款   (13,721)   
-
    (3,383)   
-
    
-
    (17,104)
投资已实现净收益(亏损)   
-
    
-
    
-
    
-
    91    91 
截至2023年8月31日的余额  $929,392   $15,326   $17,619   $35,609   $91,225   $1,089,171 
与期末公司仍持有的3级资产有关的本期未实现增值(折旧)净变化  $(16,151)  $(22)  $(5)  $(1,929)  $(925)  $(19,032)

 

购买、PIK和其他 成本调整包括按成本购买新投资、再融资/重组的影响、债务证券折价/溢价收入的增加/摊销以及PIK利息。

 

销售和还款是指在此期间从出售的投资和收到的本金付款中收到的净收益。

 

如有转让和重组，应在发生转让和重组的期间开始时确认。在截至2023年8月31日的6个月内，1级、2级或3级之间没有任何转移或重组。

 

36

 

 

下表提供了截至2022年8月31日的6个月使用3级投入的投资的期初余额和 期末余额的对账(以千美元为单位)：

 

   第一留置权
定期贷款		   第二留置权
定期贷款		   不安全
定期贷款		   结构化
财务
证券		   权益
兴趣		   总计 
截至2022年2月28日的余额  $631,572   $44,386   $15,931   $38,030   $75,632   $805,551 
实物付款和对成本的其他调整   160    
-
    
-
    (2,160)   405    (1,595)
投资折价净增加额   851    (17)   
-
    
-
    
-
    834 
投资未实现增值(折旧)净变化   (10,606)   (691)   (37)   (3,543)   (1,478)   (16,355)
购买   241,133    4,950    947    
-
    9,537    256,567 
销售和还款   (70,262)   (24,966)   
-
    
-
    (9,944)   (105,172)
投资已实现净收益(亏损)   163    
-
    
-
    
-
    7,944    8,107 
截至2022年8月31日的余额  $793,011   $23,662   $16,841   $32,327   $82,096   $947,937 
本年度与期末公司仍持有的3级资产有关的未实现增值(折旧)净变化  $(10,543)  $(881)  $(37)  $(3,544)  $3,623   $(11,382)

 

如有转让和重组，应在发生转让和重组的期间开始时确认。在截至2022年8月31日的三个月内，1级、2级或3级之间没有任何转移或重组。

 

截至2023年8月31日的资产的经常性第3级公允价值计量中使用的估值技术和重大不可观察的投入如下(以千美元为单位)：

 

 

   公允价值  估价技术  无法观察到的输入  射程  加权
平均值*
第一留置权定期贷款  $929,392  市场可比性  市场收益率(%)  11.3% - 18.1%  13.1%
          收入倍数(X)  0.3x - 5.3x  3.5x
          EBITDA倍数(X)  5.0x-15.0x  11.4x
二次留置权定期贷款   15,326  市场可比性  市场收益率(%)  15.7% - 60.9%  44.4%
          收入倍数(X)  20.2x - 20.2x  20.2x
无担保定期贷款   17,619  抵押品价值覆盖范围  资产净值  100.0%  100.0%
结构性融资证券   35,609  贴现现金流  贴现率(%)  12.0% - 22.0%  16.9%
          回收率(%)  35.0% - 70.0%  70.0%
          预付款率(%)  20.0%  20.0%
股权   91,225  企业价值瀑布  EBITDA倍数(X)  0.3x - 28.6x  12.0x
          收入倍数(X)  1.3x - 10.9x  6.4x
总计  $1,089,171            

 

*上表中的加权平均值是根据每项投资的公允价值权重，使用适用的不可观察输入计算得出的。

 

截至2023年2月28日的资产的经常性第3级公允价值计量中使用的估值技术和重大不可观察的投入如下(以千美元为单位)：

 

   公允价值  估价技术  无法观察到的输入  射程  加权
平均值*
第一留置权定期贷款  $798,534  市场可比性  市场收益率(%)  10.5% - 23.1%  12.8%
          收入倍数(X)  4.1x  4.1x
          EBITDA倍数(X)  8.0x  8.0x
二次留置权定期贷款   14,936  市场可比性  市场收益率(%)  15.6% - 61.8%  45.8%
无担保定期贷款   20,661  市场可比性  市场收益率(%)  10.0% - 28.8%  12.6%
       市场可比性  市场报价(%)  100.0%  100.0%
       抵押品价值保险  资产净值  100.0%  100.0%
结构性融资证券   41,362  贴现现金流  贴现率(%)  12.0% - 22.0%  17.6%
          回收率(%)  35.0% - 70.0%  70.0%
          预付款率(%)  20.0%  20.0%
股权   83,990  企业价值瀑布  EBITDA倍数(X)  5.5x - 28.6x  11.0x
          收入倍数(X)  1.3x - 11.2x  6.4x
总计  $959,483            

 

*上表中的加权平均值是根据每项投资的公允价值权重，使用适用的不可观察输入计算得出的。

 

37

 

 

对于采用市场可比估值技术的投资， 单独而言，市场收益率的显著增加(减少)将导致公允价值计量显著降低(较高)，而任何利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)(“EBITDA”)或收入估值倍数的显著增加(减少)将单独导致显著较高(较低)的公允价值计量。对于采用现金流量贴现估值技术的投资，单独而言，折现率和预付款率的大幅增加(减少)将导致公允价值计量显著降低(更高)，而回收比率显著增加(减少)，单独而言， 将导致公允价值计量显著增加(降低)。对于利用市场报价、第三方出价或资产净值来得出价值的投资，市场报价、出价或资产净值单独大幅增加(减少)，将导致公允价值计量显著增加(降低)。

 

截至2023年8月31日，我们按摊销成本和公允价值计算的投资构成如下(以千美元为单位)：

 

   投资额：
摊销成本		   摊销成本
百分比：
总投资组合		   投资额：
公允价值		   公允价值
百分比：
总投资组合		 
第一留置权定期贷款  $955,513    85.7%  $929,392    84.6%
二次留置权定期贷款   21,527    1.9    15,326    1.4 
无担保定期贷款   17,619    1.6    17,619    1.6 
结构性融资证券   45,887    4.1    35,609    3.2 
股权   74,358    6.7    100,999    9.2 
总计  $1,114,904    100.0%  $1,098,945    100.0%

 

截至2023年2月28日，我们按摊销成本和公允价值计算的投资构成如下(以千美元为单位)：

 

   投资额：
摊销成本		   摊销成本
百分比
总投资组合		   投资额：
公允价值		   公允价值
百分比：
总投资组合		 
第一留置权定期贷款  $808,464    83.7%  $798,534    82.1%
二次留置权定期贷款   21,114    2.2    14,936    1.5 
无担保定期贷款   21,001    2.2    20,661    2.1 
结构性融资证券   49,711    5.1    41,362    4.3 
股权   66,199    6.8    97,097    10.0 
总计  $966,489    100.0%  $972,590    100.0%

 

38

 

 

对于没有现成市场报价的贷款和债务证券，本公司根据第三方指示性经纪人报价(如有)或假设市场参与者将使用市场可比估值技术对当前假设销售中的证券进行估值的投入来确定其公允价值。在应用市场可比证券估值方法时，本公司根据市场参与者的因素(包括综合信用评级、估计剩余寿命、当前市场收益率和类似证券截至计量日期的利差)确定公允价值 。如果本公司认为市场可比技术不充分或不合适，本公司可能会使用其他技术，如资产清算或预期回收模式。

 

对于投资组合公司的股权证券和合伙权益，本公司使用企业价值瀑布式估值技术来确定公允价值。根据企业价值瀑布估值技术，公司确定投资组合公司的企业公允价值，然后按照投资组合公司证券相对于彼此的偏好，将企业价值瀑布。为评估投资组合公司的企业价值，本公司根据投资组合公司的个别情况，权衡部分或全部传统市场估值技术和因素 ，以评估企业价值。除其他事项外，进行 投资的技术可能基于：可比上市公司的估值、私人和上市可比公司最近的出售、对投资组合公司的预测现金流的贴现、投资组合公司的第三方估值、考虑第三方对该公司的收购要约、估计潜在战略买家的价值以及考虑最近对投资组合公司股权证券的投资的价值。对于不良投资，本公司可以估计投资组合公司资产和负债的清算或抵押品价值。该公司还考虑了历史和预期的财务业绩。

  

本公司对Saratoga CLO和SLF 2022的投资按公允价值计量，该方法基于贴现现金流量估值技术，该技术根据历史经验和预期业绩、经济因素、相关现金流的特征以及类似于Saratoga CLO和SLF 2022的抵押贷款债券基金的股权可比收益率(如果可用)，利用预付款、再投资和亏损投入，由基金经理确定并推荐给本公司董事会。具体地说，该公司使用Intex现金流或适当的替代品来构成对Saratoga CLO和SLF 2022投资的估值基础。现金流使用一组输入，包括预计违约率、回收率、再投资率和预付款率，以得出估计的估值。这些投入基于可获得的市场数据和第三方提供的预测以及管理层的估计。 该公司基于有关再融资的萨拉托加CLO结构和SLF 2022结构的投入运行Intex模型，包括 资本结构、负债成本和再投资期限。该公司使用Intex模型的输出(即估计的 现金流)对预期的未来现金流进行贴现现金流分析，以确定我们在2023年8月31日在萨拉托加CLO和SLF 2022的投资的估值。估值模型在2023年8月31日的投入包括：

 

●违约率：2.0%

 

●回收率：35%-70%

 

●折扣率：12.0%-22.0%

 

●预付率：20.0%

 

  ● 再投资利率/价格：半年98.00美元；然后L+365个基点/99.00美元

 

本公司于SLF合营公司的股本投资按实际权宜的SLF合营公司资产净值的比例份额或同等比例计量。

 

投资集中度

 

对公司投资公允价值大于或等于公允价值的每个投资组合公司进行简要说明5截至2023年8月31日公司总资产的百分比，不包括萨拉托加CLO、SLF合资公司和SLF 2022(有关萨拉托加CLO、SLF合资公司和SLF 2022的更多信息，请分别参阅附注4和附注5)。

 

赫马特拉控股公司

 

HemaTerra Holding Company，LLC(“hemaTerra”) 为血液中心、医院、制药和执法机构的客户提供基于SaaS的软件解决方案，解决各种医疗环境中的复杂供应链问题，包括血液、血浆、组织、植入物和DNA样本管理。

 

39

 

 

Artemis Wax Corp.

 

Artemis Wax Corporation是一家总部位于美国的零售聚集商，主要经营欧洲蜡像中心(“EWC”)特许经营地点，集中在美国东北部。EWC成立于2004年，是美国最大的全国身体打蜡连锁店，在全国拥有800多家门店。

 

花岗岩舒适，LP

 

Granite Comfort，LP是一家总部位于美国的采暖、通风和空调(“HVAC”)公司。该公司提供传统服务和更换暖通空调/管道系统，以及处于实施早期阶段的租赁模式。

 

注4.对萨拉托加CLO的投资

 

2008年1月22日，本公司与萨拉托加CLO签订了一份抵押品管理协议，根据该协议，本公司担任其抵押品管理人。萨拉托加CLO最初于2013年10月进行再融资，再投资期延长至2016年10月。2016年11月15日，本公司完成了萨拉托加CLO的第二次再融资，再投资期延长至2018年10月。

 

2018年12月14日，本公司完成了萨拉托加CLO的第三次再融资和扩容(“2013-1重置CLO票据”)。除其他事项外，第三次萨拉托加CLO再融资将再投资期延长至2021年1月，并将法定到期日延长至2030年1月。在这次 再融资之后，萨拉托加CLO投资组合的本金总额从大约$300.0100万至约100美元500.0 以高级为主的100万人获得了第一留置权定期贷款。

 

2020年2月11日，本公司与萨拉托加投资公司的全资子公司萨拉托加投资公司签订了无担保贷款协议(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”))。于截至2021年2月28日止第四季度，CLO 2013-1 Warehouse 2 Ltd.获全额偿还。

 

2021年2月26日，公司完成了萨拉托加CLO的第四次再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，将法定到期日延长至2033年4月，并增加了2022年2月的非赎回期限。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO从$500从100万美元的资产增加到大约650百万美元。作为此次再融资和升级的一部分， 公司额外投资了$14.0在萨拉托加CLO的所有新发行的次级票据中购买了100万美元，并购买了$17.9按面值计算的F-R-3类债券本金总额为百万 。同时，现有的$2.5百万F-R-2级票据， $7.5百万张G-R-2级票据和$25.0CLO 2013-1号仓库2号贷款中的100万已偿还。该公司还支付了$2.6与萨拉托加CLO的再融资和升级相关的交易成本，将从未来的股权分配中偿还。 于2021年8月31日，未偿还应收账款$2.6一百万被全额偿还。

 

2021年8月9日，公司更换了其现有的$17.9百万美元F-R-3级票据8.5百万美元F-1-R-3级票据和美元9.4百万面值F-2-R-3级票据。2021年8月11日，公司将其F-1-R-3级票据出售给第三方，导致实现亏损$0.1百万美元。

 

萨拉托加CLO仍然有效100.0%拥有 并由公司管理。公司收取的基本管理费为0.10年利率和附属管理费0.40萨拉托加CLO资产未偿还本金的每年% ，按可用收益的范围按季度支付。继第三次再融资及于2018年12月14日发行2013-1重置CLO票据后，本公司不再享有相当于20.0超额现金流的百分比萨拉托加CLO次级票据收到的内部收益率等于或大于等于 12.0%.

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司应计管理费收入为$0.8百万美元和美元0.8分别为100万美元和利息收入#美元。0.0 百万美元和$0.4分别来自萨拉托加CLO的从属票据。

 

40

 

 

截至2023年8月31日止六个月及截至2022年8月31日止六个月，本公司应计管理费收入为1.6百万美元和美元1.6分别为100万美元和利息收入#美元。0.0 百万美元和$1.0分别来自萨拉托加CLO的从属票据。

 

截至2023年8月31日，公司对萨拉托加CLO次级票据和F-2-R-3类票据的投资本金总额为$111.0百万美元和 $9.4分别为100万美元，其相应公允价值为#美元。15.2百万美元和美元9.0分别为100万美元。本公司根据萨拉托加CLO存续期内附属票据的预计未来现金流的现值，确定其对萨拉托加CLO附属票据的投资的公允价值。截至2023年8月31日，萨拉托加CLO的投资本金余额为 美元651.6百万英镑，与伦敦银行同业拆息的加权平均利差为3.8%，并有本金余额为$的债务611.0百万英镑，加权 平均利差为2.2%。因此，Saratoga CLO从其投资中获得的利息收入与其支付的债务利息支出和其他运营费用之间的“利差”按季度分配给作为其附属票据持有人的公司 。截至2023年8月31日，附属票据的预计未来现金流的现值约为$15.2百万美元，使用22.0%贴现率。公司对萨拉托加CLO次级票据的总投资为$57.8百万美元，其中包括额外的投资$302008年1月，百万美元，$13.82018年12月为100万美元，14.02021年2月为100万美元；到目前为止，该公司已收到#美元的分配79.5百万美元，管理费为$33.5百万 和奖励费用$1.2百万美元。

 

截至2023年2月28日，本公司确定其对萨拉托加CLO附属票据的投资公允价值为#美元21.2百万美元。截至2023年2月28日，其在萨拉托加CLO F-R-3类票据的投资公允价值为$8.8百万美元。截至2023年2月28日，萨拉托加CLO拥有本金余额为$的投资 645.6百万英镑，与伦敦银行同业拆息的加权平均利差为3.8%并有本金余额为 $的债务611.0百万英镑，与伦敦银行同业拆息的加权平均利差为2.2%。截至2023年2月28日，次级票据的预计未来现金流的现值约为$21.2百万美元，使用22.0%贴现率。公司对萨拉托加CLO次级票据的总投资为$57.8百万美元，其中包括额外的投资$302008年1月，百万美元，$13.8 2018年12月为100万美元，14.02021年2月为100万人。截至2023年2月28日，公司已收到分派的美元77.7 百万美元，管理费$31.9百万美元和奖励费用$1.2百万美元。

 

以下是萨拉托加CLO截至2023年8月31日(未经审计)和2023年2月28日，以及截至2023年8月31日(未经审计)和2022年8月31日(未经审计)的三个月和六个月的单独财务报表中的某些财务信息。

 

41

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1， Ltd.

资产和负债表

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
   (未经审计)     
资产        
按公允价值计算的投资        
按公允价值发放的贷款(摊销成本#美元639,305,552及$645,599,001，分别)  $602,604,076   $605,954,468 
按公允价值计算的股权(摊余成本为#美元440,405及$0，分别)   512,853    
-
 
按公允价值计算的投资总额(摊余成本为#美元639,745,957及$645,599,001，分别)   603,116,929    605,954,468 
现金和现金等价物   14,149,358    23,776,950 
未平仓交易应收账款   418,500    1,827,460 
应收利息(扣除准备金#美元620,629及$234,690，分别)   4,683,582    3,026,720 
联属公司应缴(见附注7)   
-
    119,150 
预付费用和其他资产   74,498    152,760 
总资产  $622,442,867   $634,857,508 
           
负债          
应付利息  $5,561,147   $4,662,695 
从公开交易中支付   6,690,531    23,184,337 
应计基地管理费   72,943    72,762 
应计从属管理费   291,774    291,047 
应付账款和应计费用   98,902    82,565 
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.注意：          
A-1-R-3级高级担保浮动利率债券   357,500,000    357,500,000 
A-2-R-3级高级担保浮动利率债券   65,000,000    65,000,000 
B-FL-R-3级高级担保浮动利率票据   60,500,000    60,500,000 
B类-Fxd-R-3高级担保固定利率票据   11,000,000    11,000,000 
C-FL-R-3类可延期夹层浮动利率票据   26,000,000    26,000,000 
C-Fxd-R-3类可延期夹层固定利率票据   6,500,000    6,500,000 
D-R-3类可延期夹层浮动利率票据   39,000,000    39,000,000 
D-R-3类债券折扣   (232,101)   (244,234)
E-R-3类可延期夹层浮动利率票据   27,625,000    27,625,000 
E-R-3级债券折扣   (2,411,271)   (2,537,315)
F-1-R-3类可延期次级浮动利率票据   8,500,000    8,500,000 
F-2-R-3类可延期次级浮动利率票据   9,375,000    9,375,000 
递延债务融资成本   (1,802,150)   (1,897,076)
附属票据   111,000,000    111,000,000 
次级票据贴现   (38,136,836)   (40,130,353)
总负债   692,132,939    705,484,428 
净资产          
普通股权益，面值$1.00, 250授权普通股，250和250已发行普通股和已发行普通股   250    250 
可分配收益(亏损)总额   (69,690,322)   (70,627,170)
净赤字总额   (69,690,072)   (70,626,920)
总负债和净资产  $622,442,867   $634,857,508 

 

见财务报表附注。

 

42

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1， Ltd.

营运说明书

(未经审计)

 

   截至以下三个月   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
投资收益                
投资利息总额  $15,662,824   $9,176,167   $30,640,303   $17,321,614 
现金和现金等价物的利息   156,192    6,105    341,236    6,105 
其他收入   216,150    12,108    470,224    115,604 
总投资收益   16,035,166    9,194,380    31,451,763    17,443,323 
费用                    
利息和债务融资费用   14,780,606    8,577,449    28,704,737    16,109,813 
基地管理费   163,450    163,405    326,808    326,598 
从属管理费   653,801    653,619    1,307,231    1,306,390 
专业费用   133,365    129,229    172,891    210,393 
受托人开支   66,540    64,742    129,034    132,828 
其他费用   68,889    113,216    139,885    151,305 
总费用   15,866,651    9,701,660    30,780,586    18,237,327 
净投资收益(亏损)   168,515    (507,280)   671,177    (794,004)
                     
已实现和未实现的投资损失                    
投资已实现净亏损   (641,267)   (1,144,858)   (2,749,834)   (1,067,201)
投资未实现折旧净变化   13,352,743    (1,544,463)   3,015,505    (26,226,451)
投资已实现和未实现净收益(亏损)   12,711,476    (2,689,321)   265,671    (27,293,652)
经营所致净资产净增(减)  $12,879,991   $(3,196,601)  $936,848   $(28,087,656)

 

见财务报表附注

 

43

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.

 

投资明细表

 

2023年8月31日

(未经审计)

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
Altisource Solutions S.A.R.L.  银行、金融、保险和房地产  普通股  权益                       15,981   $-   $65,043 
Isagenix国际有限责任公司  饮料、食品和烟草  普通股  权益                       86,398    -    - 
URS Topco 有限责任公司  运输：货物运输  普通股  权益                       25,330    440,405    447,810 
19控股 高尔夫有限责任公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.67%  2/7/2029  $2,486,203    2,389,059    2,430,263 
888收购 有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  600万美元SOFR+  5.25%   0.00%   10.21%  7/8/2028   2,483,696    2,157,622    2,303,628 
ADMI公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  4/30/2025   1,900,276    1,897,987    1,822,782 
Adtalem Global Education Inc.  服务：商业  定期贷款B(02/21)  贷款  1百万美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.45%  8/11/2028   691,846    686,842    691,632 
宙斯盾 科学公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  5.50%   1.00%   11.13%  5/9/2025   2,328,986    2,323,225    2,231,471 
Agiliti Health Inc.  医疗保健与制药  定期贷款B(03/23)  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.25%  5/1/2030   1,678,901    1,666,633    1,671,564 
领先 DB Holdings，LLC  服务：商业  定期贷款(04/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.09%  10/18/2027   2,940,000    2,864,261    2,869,264 
加拿大航空公司  交通：消费者  定期贷款B(07/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.50%   0.75%   9.13%  8/11/2028   1,980,000    1,852,750    1,979,644 
AIS HoldCo， 有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.00%   0.00%   10.63%  8/15/2025   4,690,915    4,620,736    4,585,369 
AIT Worldwide物流控股公司  运输：货物运输  定期贷款(04/21)  贷款   1百万美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.16%  4/6/2028   2,487,342    2,333,826    2,451,076 
炼金术美国Holdco 1，LLC  金属与矿业  定期贷款  贷款   100万美元LIBOR+  7.32%   0.00%   7.42%  10/10/2025   1,654,803    1,646,087    1,624,471 
AlixPartners， LLP  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(01/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  2/4/2028   244,375    244,062    244,001 
Alkermes， Inc.  医疗保健与制药  定期贷款B(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.93%  3/12/2026   2,115,398    2,104,178    2,062,513 
艾伦 媒体有限责任公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款(7/21)  贷款   300万美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.89%  2/10/2027   4,371,665    4,349,322    3,787,742 
联合 控股中级公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   8.93%  11/5/2027   982,500    982,008    981,537 

 

44

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
联合环球控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款4/21  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.18%  5/12/2028   1,965,000    1,957,914    1,907,897 
Altisource Solutions S.A.R.L.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(03/18)  贷款   300万美元SOFR+  5.00%   1.00%   10.34%  4/30/2025   1,139,235    1,138,397    912,527 
铝包装有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(01/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  1/29/2028   488,750    487,157    485,084 
美国车桥制造公司  汽车  定期贷款(12/22)  贷款   600万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.44%  12/13/2029   492,500    478,840    490,500 
美国问候公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(01/23)  贷款   1百万美元SOFR+  6.00%   1.00%   11.33%  4/5/2028   2,997,797    2,996,185    2,993,121 
AmWINS 集团，有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款2/21  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.75%   7.70%  2/17/2028   1,950,023    1,932,535    1,947,586 
Anastasia 母公司  消费品：非耐用  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.25%  8/11/2025   952,500    951,018    710,803 
锚定 玻璃容器公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(07/17)  贷款   600万美元LIBOR+  2.75%   1.00%   8.04%  12/7/2023   467,650    467,545    382,500 
Anch 包装有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  7/18/2026   1,969,554    1,945,580    1,943,300 
ANI制药公司 Inc.  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  6.00%   0.75%   11.43%  11/19/2027   2,955,000    2,912,144    2,944,835 
AP Core Holdings II LLC  高科技产业  定期贷款B2  贷款   1百万美元SOFR+  5.50%   0.75%   10.95%  9/1/2027   500,000    494,609    485,000 
AP Core Holdings II LLC  高科技产业  定期贷款B1  贷款   1百万美元SOFR+  5.50%   0.75%   10.95%  9/1/2027   1,825,000    1,805,295    1,784,503 
顶峰集团金库有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.31%  7/26/2028   497,500    468,433    496,878 

 

45

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
API Group DE，Inc.(收购J2)  服务：商业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  10/1/2026   1,757,184    1,752,477    1,759,697 
APLP控股 有限合伙企业  能源：电力  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+  3.75%   1.00%   9.29%  5/14/2027   318,919    316,836    316,527 
阿波罗 商业房地产金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.18%  5/15/2026   2,923,858    2,901,774    2,733,807 
阿波罗 商业房地产金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B1(2/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  3/6/2028   977,500    970,599    909,075 
AppLovin 公司  高科技产业  定期贷款(10/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.10%   0.50%   8.43%  10/21/2028   1,481,250    1,478,446    1,477,547 
AppLovin 公司  高科技产业  定期贷款(08/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.41%  8/15/2030   974,490    974,490    971,079 
Aramark 服务公司  服务：消费者  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.20%  1/15/2027   2,331,250    2,286,538    2,323,977 
Aramark 服务公司  服务：消费者  定期贷款B(4/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  4/1/2028   1,753,715    1,747,790    1,751,523 
Arc Falcon I Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.18%  9/23/2028   986,274    983,261    963,008 
Ares Buyer Inc.  服务：消费者  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.68%  12/6/2027   1,469,697    1,462,459    1,427,208 
Arcis 高尔夫有限责任公司(A)  服务：消费者  延期支取定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  11/23/2028   -    (1,000)   (250)
Arcis 高尔夫有限责任公司  服务：消费者  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  11/19/2028   398,990    395,018    397,992 
Aretec 集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/18)  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.68%  10/1/2025   1,906,223    1,904,090    1,909,597 
Aretec 集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.92%  3/8/2030   750,000    735,157    747,893 
Asplundh 有限责任公司树木专家  服务：商业  定期贷款2/21  贷款   1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.18%  9/7/2027   972,500    969,618    970,983 
AssuredPartners Capital，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(2/20)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  2/12/2027   984,694    982,058    981,001 
AssuredPartners Inc.  银行、金融、保险和房地产  增量定期贷款(7/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  2/12/2027   980,000    980,000    974,688 
AssuredPartners Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  2/12/2027   493,750    493,003    492,308 
Astro One收购公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  5.50%   0.75%   10.66%  9/15/2028   2,955,000    2,933,548    1,894,155 
Asurion， LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B8  贷款  300万美元LIBOR+  3.25%   0.00%   8.79%  12/18/2026   2,949,731    2,942,970    2,864,927 
Asurion， LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B10  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.43%  8/19/2028   1,985,000    1,898,493    1,908,359 
AthenaHealth 集团公司  医疗保健与制药  定期贷款B(2/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.82%  2/15/2029   1,323,857    1,319,269    1,306,753 

 

46

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
Avison Young(加拿大)公司  服务：商业  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  6.50%   0.00%   12.00%  1/31/2026   2,353,325    2,350,577    940,153 
Avison Young(加拿大)公司  服务：商业  定期贷款(08/22)  贷款   300万美元SOFR+  7.00%   0.00%   12.63%  1/31/2026   744,375    711,038    310,777 
Avolon TLB借款人1(美国)有限责任公司  资本设备  定期贷款B5(7/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.66%  12/1/2027   487,500    484,331    486,891 
Avolon TLB借款人1(美国)有限责任公司  资本设备  定期贷款B6  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.81%  6/8/2028   1,000,000    944,377    1,000,250 
Axalta 涂层系统美国控股公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B(08/23)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.81%  12/20/2029   922,500    914,178    923,939 
AZURITY 制药公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  6.00%   0.75%   11.45%  9/20/2027   462,500    452,222    444,000 
B&G 食品公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.83%  10/10/2026   579,183    576,446    573,802 
B.C.无限责任公司(汉堡王)  饮料、食品和烟草  定期贷款B4  贷款   1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.20%  11/19/2026   1,447,500    1,425,936    1,437,454 
酚醛树脂英国中级有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.39%  5/29/2029   990,000    985,977    979,486 
鲍德温 风险合伙人有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.91%  10/14/2027   1,220,100    1,210,518    1,211,462 
巴恩斯集团。  航空航天与国防  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.41%  8/9/2030   250,000    248,125    250,208 
博世 健康公司  医疗保健与制药  定期贷款B(1/22)  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.66%  2/1/2027   1,900,000    1,737,905    1,548,500 
贝尔福 控股公司  服务：消费者  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.45%  4/6/2026   244,275    244,275    243,867 
贝尔福 控股公司  服务：消费者  定期贷款B-2(3/22)  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.58%  4/6/2026   1,987,348    1,964,323    1,989,832 
Belron Finance US LLC  汽车  定期贷款B(3/21)  贷款   300万美元SOFR+  2.43%   0.50%   8.06%  4/13/2028   1,955,000    1,941,672    1,953,045 
Belron Finance US LLC  汽车  定期贷款(04/23)  贷款   300万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.16%  4/17/2029   250,000    248,815    250,000 
孟加拉债务合并子有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.67%  1/24/2029   1,980,000    1,979,219    1,873,575 
Blackstone 抵押贷款信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(6/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  4/23/2026   1,457,685    1,451,300    1,428,531 
Blackstone 抵押贷款信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.70%  4/23/2026   974,684    970,699    949,098 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
蓝树 控股公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(2/21)  贷款   300万美元SOFR+  2.50%   0.00%   8.00%  3/4/2028   977,500    975,993    962,026 
庞巴迪娱乐产品公司  消费品：耐用  定期贷款(1/20)  贷款   1百万美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.43%  5/24/2027   1,447,549    1,442,454    1,436,330 
庞巴迪娱乐产品公司  消费品：耐用  定期贷款：12/22  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  12/12/2029   496,250    484,717    496,354 
Boxer 母公司  高科技产业  定期贷款(2/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  10/2/2025   513,768    513,768    513,352 
光明之春 健康服务(凤凰卫士)  医疗保健与制药  定期贷款B-3  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  3/5/2026   977,500    977,500    972,309 
BroadStreet Partners，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B3  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  1/22/2027   2,933,625    2,930,258    2,905,961 
Brookfield WEC控股公司  能源：电力  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  8/1/2025   1,455,151    1,456,158    1,452,866 
Brown 集团控股有限责任公司  航空航天与国防  定期贷款B-2  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.12%  7/1/2029   496,250    485,413    495,476 
七叶树 Partners，L.P.  公用事业：石油和天然气  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.67%  11/1/2026   1,940,238    1,932,124    1,935,639 
BW Gas &方便型控股有限公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  3/31/2028   2,450,000    2,432,794    2,408,154 
卡拉维 高尔夫公司  零售  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  3/9/2030   498,750    493,877    498,216 
Camping 世界公司  零售  定期贷款B(5/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.75%   7.95%  6/5/2028   2,474,684    2,273,213    2,334,097 
Capstone 借款人公司  服务：商业  定期贷款(06/23)  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.00%  6/15/2030   1,000,000    985,348    992,500 
凯业必达， 有限责任公司  服务：商业  定期贷款B3  贷款   300万美元SOFR+  6.75%   0.00%   12.25%  7/31/2026   4,035,492    4,014,259    3,874,073 
城堡 美国控股公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B(美元)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  1/27/2027   1,955,012    1,947,126    1,461,371 
卡斯特莱克航空有限责任公司  航空航天与国防  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.00%  10/21/2027   995,000    988,133    993,398 
CBI采购商， 公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  1/6/2028   2,954,811    2,812,662    1,591,904 
CBL& Associates Limited Partnership  零售  定期贷款11/21  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   1.00%   8.18%  11/1/2025   2,481,505    2,122,937    2,127,891 
CCC智能解决方案公司   服务：商业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.70%  9/16/2028   246,250    245,834    245,634 
CCI采购商， 公司  电信  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.24%  12/17/2027   244,375    242,754    241,523 
CCRR母公司， 公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.20%  3/5/2028   977,500    974,107    936,768 
CCRR母公司， 公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.49%  3/5/2028   995,000    950,326    950,225 
CCS-CMGC 控股公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.50%   0.00%   11.18%  9/25/2025   2,387,500    2,379,509    1,788,381 
CDK GLOBAL， 公司  高科技产业  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.49%  7/6/2029   995,000    968,319    995,239 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
CEngage 学习公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B(6/21)  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   1.00%   10.32%  7/14/2026   2,947,500    2,929,703    2,936,771 
Centuri 集团公司  建筑与建筑  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  8/27/2028   873,330    866,899    871,557 
CenturyLink， Inc.  电信  定期贷款B(1/20)  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.70%  3/15/2027   3,862,828    3,859,639    2,506,551 
夏洛特 买方公司  服务：商业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.56%  2/11/2028   1,492,500    1,403,429    1,469,739 
化学公司，(The)  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B2  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  8/10/2028   2,399,716    2,358,116    2,360,721 
丘吉尔·唐斯公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B1(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.43%  3/17/2028   488,750    487,996    488,750 
CIMPRESS公共有限公司  媒体：广告、印刷和出版  美元定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  5/17/2028   1,969,899    1,888,680    1,943,364 
Citadel证券有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(07/23)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  7/29/2030   4,887,500    4,886,389    4,863,063 
克拉里奥斯 全球LP  汽车  增量定期贷款(04/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.08%  5/5/2030   1,200,000    1,194,106    1,196,628 
Claros 抵押信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B-1(11/21)  贷款   1百万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.91%  8/9/2026   3,422,327    3,406,175    3,251,211 
Clydesdale 收购控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.18%   0.50%   9.61%  4/13/2029   1,485,000    1,453,394    1,473,863 
哥伦布麦金农公司  资本设备  定期贷款(4/21)  贷款   300万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.23%  5/14/2028   431,488    430,777    431,488 
Conduent， Inc.  服务：商业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  10/16/2028   2,776,423    2,709,810    2,752,129 
连接 Finco SARL  电信  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.83%  12/11/2026   2,902,500    2,813,077    2,892,980 
合并 通信公司  电信  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.95%  10/2/2027   2,714,005    2,536,135    2,340,829 
珊瑚-美国联合借款人有限责任公司  电信  定期贷款B-5  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.67%  1/31/2028   4,000,000    3,989,882    3,912,520 
CoreLogic， Inc.  服务：商业  定期贷款(4/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  6/2/2028   2,456,250    2,447,592    2,285,197 
Cortes NP收购公司(Vertiv)  资本设备  定期贷款2/21  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.18%  3/2/2027   1,950,000    1,950,000    1,948,109 
创意艺人经纪公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款B(02/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.83%  11/27/2028   1,596,000    1,584,990    1,594,005 
Crocs 公司  消费品：耐用  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.43%  2/19/2029   1,710,000    1,651,545    1,714,087 

 

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发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
交叉 金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.45%  9/15/2027   490,000    489,764    490,000 
Crown 海底通信控股公司  建筑与建筑  定期贷款(4/21)  贷款   1百万美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.43%  4/27/2027   3,404,110    3,380,765    3,407,309 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒体：广播和订阅  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   7.92%  4/15/2027   482,500    482,500    436,059 
CSC Holdings LLC(海王星Finco Corp.)  媒体：广播和订阅  定期贷款12/22  贷款   1百万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.81%  4/15/2027   2,388,032    2,378,887    2,248,738 
CTC Holdings， LP  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款   600万美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.34%  2/15/2029   2,221,875    2,174,009    2,171,883 
CTS Midco， LLC  高科技产业  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  6.00%   1.00%   11.63%  11/2/2027   1,945,824    1,908,257    1,719,622 
美国预告片世界公司  汽车  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  3/3/2028   1,357,439    1,355,226    1,280,404 
Daseke 公司  运输：货物运输  定期贷款2/21  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.45%  3/5/2028   1,278,750    1,274,454    1,257,970 
戴夫和巴斯特公司。  酒店、游戏和休闲  定期贷款(6/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.19%  6/29/2029   992,500    948,813    992,252 
DCert 买方公司  高科技产业  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.33%  10/16/2026   1,462,217    1,462,217    1,455,797 
德勒美国控股公司  公用事业：石油和天然气  定期贷款B(11/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  11/16/2029   5,373,000    5,265,049    5,317,765 
Delta 2 Lux Sarl  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.33%  1/15/2030   1,000,000    990,871    1,002,500 
DexKo Global，Inc.(Dragon合并)  汽车  定期贷款(9/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.25%  10/4/2028   987,500    984,405    955,288 
DG投资 中级控股2，Inc.  航空航天与国防  增量定期贷款(3/22)  贷款   1百万美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.08%  3/31/2028   496,250    478,520    491,908 
钻石 体育集团，LLC(B)  媒体：广播和订阅  第一优先定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  10.00%   1.00%   15.29%  5/25/2026   342,343    335,048    213,965 
钻石 体育集团，LLC(B)  媒体：广播和订阅  二次留置权定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   0.00%   10.54%  8/24/2026   3,374,880    3,065,190    81,368 
DirecTV融资，有限责任公司  媒体：广播和订阅  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.45%  8/2/2027   3,370,000    3,346,415    3,327,100 
发现 采购商公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.38%   0.50%   9.62%  10/4/2029   1,492,500    1,384,569    1,430,009 
派单 收购控股有限责任公司  环境产业  定期贷款B(3/21)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.64%  3/25/2028   490,000    486,663    449,575 
Domtar 公司  林产品和纸  定期贷款9/21  贷款   1百万美元SOFR+  5.50%   0.75%   10.93%  11/30/2028   1,277,052    1,242,613    1,273,859 
DOTDASH Meredith，Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.42%  11/30/2028   1,984,848    1,806,146    1,907,936 
DRI Holding Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(12/21)  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.68%  12/15/2028   3,952,475    3,819,666    3,596,752 
DRW控股， 有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(2/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  3/1/2028   6,370,000    6,336,058    6,354,075 
戴德梁行美国借款人，有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  8/21/2025   198,929    198,630    198,432 

 

50

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
戴德梁行美国借款人，有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(01/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.68%  1/31/2030   2,034,413    2,031,254    2,003,897 
戴德梁行美国借款人，有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(08/23)  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.33%  1/31/2030   1,100,000    1,072,515    1,094,500 
EAB Global， Inc.  服务：商业  定期贷款(08/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  8/16/2028   985,000    981,442    974,126 
Echo Global 物流公司  服务：商业  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  11/23/2028   1,975,000    1,971,801    1,920,688 
爱德曼金融集团公司，The  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.95%  4/7/2028   2,177,437    2,171,956    2,148,478 
电气组件国际有限公司  资本设备  定期贷款(6/18)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.77%  6/26/2025   1,878,413    1,878,413    1,806,808 
电子 BIDCO公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.45%  11/1/2028   493,750    491,996    492,210 
ELO Touch 解决方案公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款(12/18)  贷款   1百万美元SOFR+  6.50%   0.00%   11.95%  12/14/2025   2,050,269    2,007,259    1,953,906 
Embecta 公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款   600万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.34%  3/30/2029   2,611,821    2,593,724    2,590,613 
艾默生环境优化技术公司  服务：商业  定期贷款B(04/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.33%  5/31/2030   626,147    620,057    626,541 
远藤卢森堡 金融公司。  医疗保健与制药  定期贷款(3/21)  贷款  素数  6.00%   0.75%   14.50%  3/27/2028   2,335,285    2,329,664    1,704,758 
耐力 数码公司。  高科技产业  定期贷款B  贷款   600万美元LIBOR+  3.50%   0.75%   8.79%  2/10/2028   2,450,000    2,442,065    2,333,625 
Entain 控股(直布罗陀)有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B(10/22)  贷款   600万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.44%  10/30/2029   1,495,000    1,478,509    1,496,869 

EnVision Healthcare Corporation(B)

  医疗保健与制药  定期贷款B(06/18)  贷款   300万美元LIBOR+  3.75%   0.00%   9.29%  10/10/2025   4,766,742    4,765,456    35,751 
EOS美国 FinCo LLC  运输：货物运输  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  6.00%   0.50%   11.27%  10/6/2029   987,500    915,869    966,930 
Equiniti 集团PLC  服务：商业  定期贷款B  贷款   600万美元SOFR+  4.50%   0.50%   10.09%  12/11/2028   985,000    977,565    986,231 
眼部护理 Partners，LLC  医疗保健与制药  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.25%  2/18/2027   1,938,142    1,938,142    1,524,213 
FinCo I LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(08/23)  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.37%  6/27/2029   2,830,950    2,827,777    2,829,761 
第一品牌集团，有限责任公司  汽车  第一留置权定期贷款(3/21)  贷款   600万美元SOFR+  5.00%   1.00%   10.88%  3/30/2027   4,887,500    4,835,242    4,814,188 
第一只鹰投资管理公司   银行、金融、保险和房地产  再融资定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   8.04%  2/1/2027   5,118,899    5,108,521    5,012,272 
First 学生Bidco Inc.  交通：消费者  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.50%  7/21/2028   719,282    715,455    699,840 
First 学生Bidco Inc.  交通：消费者  定期贷款C  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.50%  7/21/2028   269,608    268,164    262,320 

 

51

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
健身 国际，有限责任公司(洛杉矶健身)  服务：消费者  定期贷款B(4/18)  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   1.00%   8.77%  4/18/2025   1,330,058    1,327,569    1,313,433 
Ffltter 娱乐公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.75%  7/21/2026   1,965,000    1,962,657    1,963,330 
Ffltter 融资B.V.  酒店、游戏和休闲  第三修正案2028-B定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.75%  7/21/2028   744,375    729,794    744,330 
Focus 财务合作伙伴，有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.58%  6/30/2028   1,479,843    1,464,270    1,474,797 
特许经营 集团公司  服务：消费者  先出定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.31%  3/10/2026   799,104    794,721    715,198 
特许经营 集团公司  服务：消费者  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.38%  3/10/2026   2,992,500    2,866,346    2,663,325 
富兰克林广场控股公司，L.P.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  8/1/2025   4,286,227    4,275,078    4,283,569 
Froneri 国际(R&R冰淇淋)  饮料、食品和烟草  定期贷款B-2  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  1/29/2027   1,940,000    1,938,138    1,928,884 
加勒特LX III S.A.R.L.  汽车  美元定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.88%  4/30/2028   1,473,750    1,468,712    1,436,287 
盖茨 全球有限责任公司  汽车  定期贷款(11/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  11/15/2029   248,125    241,277    248,177 
Gemini HDPE LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B(12/20)  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.63%  12/31/2027   2,237,147    2,225,126    2,233,791 
Genesee 和怀俄明州公司  运输：货物运输  定期贷款(11/19)  贷款   300万美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.34%  12/30/2026   1,451,250    1,447,636    1,450,989 
GGP Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款   100万美元LIBOR+  2.50%   0.00%   2.96%  8/27/2025   3,046,594    2,779,212    3,029,472 
全球 电话*链接公司  电信  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.77%  11/29/2025   4,872,123    4,751,788    4,573,706 
去爸爸 运营公司，有限责任公司  高科技产业  定期贷款2/21  贷款   1百万美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.45%  8/10/2027   952,319    952,319    951,843 
黄金包装集团有限责任公司  林产品和纸  定期贷款(11/21)  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   0.75%   10.68%  12/1/2027   1,915,517    1,901,260    1,819,741 
格雷厄姆包装有限公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(2/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.45%  8/7/2027   948,542    944,284    945,820 
伟大的户外集团，有限责任公司  零售  定期贷款B2  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.20%  3/6/2028   975,131    971,794    971,172 
格里芬 公司  消费品：耐用  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.64%  1/24/2029   153,125    152,882    152,598 
Grosvenor 资本管理控股有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  修改5定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  2/24/2028   2,822,368    2,820,777    2,819,715 

 

52

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
Groupe Solmax Inc.  环境产业  定期贷款(6/21)  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.25%  5/27/2028   1,984,810    1,641,690    1,829,995 
Gyp Holdings III Corp.  建筑与建筑  2023年定期贷款再融资  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.33%  4/25/2030   250,000    248,767    250,470 
港湾货运工具美国公司  零售  定期贷款B(06/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  10/19/2027   3,420,854    3,404,776    3,401,903 
Helix Gen Funding，LLC  能源：电力  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   1.00%   10.05%  12/31/2027   1,000,000    980,374    998,750 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消费品：耐用  定期贷款B-1(2/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  7/14/2028   3,190,327    3,186,207    3,187,009 
HLF融资 SARL(康宝莱)  消费品：非耐用  定期贷款B(08/18)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  8/18/2025   3,490,000    3,485,290    3,454,542 
Holley 采购商公司  汽车  定期贷款(11/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  11/17/2028   2,305,842    2,298,587    2,174,409 
豪登集团控股  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(1/21)  贷款   100万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   8.75%  11/12/2027   2,141,210    2,134,001    2,125,965 
哈德逊河贸易有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(3/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.63%  3/17/2028   5,865,000    5,825,024    5,777,025 
亨特(Hunter)道格拉斯公司  消费品：耐用  定期贷款B-1  贷款   300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.89%  2/26/2029   1,984,962    1,733,435    1,926,664 
IDERA， Inc.  高科技产业  定期贷款(02/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.27%  3/2/2028   4,786,627    4,779,779    4,727,991 
IMA金融 集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  11/1/2028   1,970,000    1,962,846    1,939,229 
IMA金融 集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款：5/23  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.67%  10/31/2028   500,000    487,852    498,125 
印地美国
  服务：商业  定期贷款(11/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.08%  3/6/2028   2,204,484    2,203,734    2,105,283 
英力士 226有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款3/23  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.18%  3/13/2030   500,000    495,106    496,875 
英力士 美国金融有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款C  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  2/9/2030   1,000,000    990,251    992,250 
英力士 美国石油化工股份有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  1/29/2026   1,969,899    1,927,342    1,955,125 
Informatica Inc.  高科技产业  定期贷款B(10/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  10/27/2028   493,750    493,463    492,210 
Ingram Micro Inc.  批发  定期贷款  贷款   300万美元LIBOR+  3.50%   0.50%   9.04%  6/30/2028   1,095,000    1,086,920    1,092,602 
Inmar， Inc.  服务：商业  定期贷款(06/23)  贷款   300万美元SOFR+  5.50%   1.00%   10.71%  5/1/2026   3,350,000    3,238,692    3,253,688 
Innophos， Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  2/4/2027   483,750    482,592    482,391 
即时品牌控股公司。(B)  消费品：耐用  定期贷款4/21  贷款  600万美元LIBOR+  5.00%   0.75%   10.63%  4/7/2028   3,942,576    3,927,628    768,802 

 

53

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
即时 品牌控股公司  消费品：耐用  PIK DIP定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   1.00%   8.45%  12/12/2023   1,557,178    1,429,865    1,526,034 
即时 品牌控股公司  消费品：耐用  DIP定期贷款(08/23)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   1.00%   8.45%  12/12/2023   318,840    305,445    303,657 
IRB控股 公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B(1/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.43%  12/15/2027   497,481    492,915    494,421 
Isagenix国际有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款   600万美元SOFR+  2.50%   0.00%   2.50%  4/13/2028   1,206,711    758,822    1,043,805 
简街 集团  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  1/31/2028   3,900,000    3,898,170    3,890,250 
旅行 个人护理公司  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  600万美元LIBOR+  4.25%   0.75%   9.98%  3/1/2028   980,000    976,744    903,070 
JP Intermediate B，LLC  消费品：非耐用  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.50%   1.00%   11.13%  11/15/2025   3,456,884    3,442,190    1,199,539 
Kleopatra[br]Finco S.A.R.L.  容器、包装和玻璃  定期贷款(1/21)(美元)  贷款   600万美元SOFR+  4.73%   0.50%   10.48%  2/12/2026   1,466,250    1,463,521    1,370,035 
Kodiak BP，LLC  建筑与建筑  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   0.75%   8.75%  3/13/2028   488,700    487,657    486,868 
Koppers 公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.42%  4/9/2030   997,500    968,332    999,994 
KREF控股 X LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(11/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  9/1/2027   488,806    481,130    477,808 
Lakland 旅游有限责任公司  酒店、游戏和休闲  Holdco定期贷款  贷款   固定  0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   1,056,778    470,434    808,436 
利兰财务公司B.V.  能源：石油和天然气  退出定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  1.00%   0.00%   6.45%  6/30/2025   350,403    350,403    178,705 
LHS借款人， 有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(02/22)  贷款   1百万美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.18%  2/16/2029   2,488,574    2,070,979    2,196,166 
Liver Brands，Inc.  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.95%  2/28/2025   2,616,496    2,604,897    2,477,507 
Liquid技术解决方案控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款   600万美元LIBOR+  4.75%   0.75%   9.96%  3/17/2028   980,000    977,485    962,850 
LogMeIn， Inc.  高科技产业  定期贷款(8/20)  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   0.00%   10.27%  8/31/2027   3,900,000    3,852,878    2,499,666 
忠诚 风险投资公司(B)  服务：商业  定期贷款B  贷款   素数  5.50%   0.50%   14.00%  11/3/2027   2,913,525    2,900,617    29,135 

 

54

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
LPL控股， Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B1  贷款   1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.17%  11/11/2026   1,201,630    1,200,516    1,201,630 
LSF11 A5 Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.95%  10/16/2028   246,875    246,024    244,767 
LSF11 A5 Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(01/23)  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.68%  10/14/2028   500,000    487,372    499,530 
LSF11利邦BIDCO公司  航空航天与国防  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.81%  6/14/2030   1,000,000    985,292    1,000,000 
LSF9 Atlantis 控股有限责任公司(A Wireless)  零售  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  7.25%   0.75%   12.49%  3/29/2029   2,812,500    2,732,052    2,728,125 
MAGNITE， Inc.  服务：商业  定期贷款  贷款   600万美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.93%  4/28/2028   2,949,899    2,890,185    2,942,524 
万豪 Ownership Resorts，Inc.  酒店、游戏和休闲  定期贷款(11/19)  贷款   1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.17%  8/29/2025   1,317,074    1,317,074    1,312,135 
Match Group，Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/20)  贷款   300万美元LIBOR+  1.75%   0.00%   7.26%  2/15/2027   250,000    249,714    249,375 
梅菲尔德 代理借款人公司(FeeCo)  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(02/23)  贷款   1百万美元SOFR+  5.00%   0.00%   10.43%  2/27/2028   3,450,000    3,355,217    3,442,617 
麦格劳-希尔教育公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(07/21)  贷款   1百万美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.20%  7/28/2028   1,965,000    1,949,302    1,924,069 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  高科技产业  定期贷款(11/21)(美元)  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.45%  12/18/2028   493,750    491,120    417,713 
美人鱼 Bidco Inc.  高科技产业  定期贷款B2  贷款   300万美元SOFR+  4.50%   0.75%   9.78%  12/22/2027   1,976,319    1,954,909    1,976,319 
Messer 工业有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  2.50%   0.00%   8.00%  3/1/2026   2,870,099    2,861,655    2,868,118 
迈克尔斯 公司  零售  定期贷款B(魔术合并)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.75%  4/8/2028   2,454,925    2,440,915    2,271,640 
Mometive 性能材料公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(03/23)  贷款   1百万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.83%  3/28/2028   498,750    479,916    493,349 
速汇金 国际公司  服务：商业  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.50%   0.50%   10.78%  5/31/2030   2,500,000    2,119,884    2,297,500 
Mosel Bidco SE  高科技产业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.75%   0.50%   9.97%  8/1/2030   500,000    495,000    498,750 
公共卫生收购 控股有限责任公司(多计划)  服务：商业  定期贷款B(08/21)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.92%  9/1/2028   2,977,273    2,730,578    2,793,069 
NAB Holdings，
  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(11/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.39%  11/23/2028   2,955,000    2,949,824    2,948,529 
NAPA管理服务公司  医疗保健与制药  定期贷款B(02/22)  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   0.75%   10.68%  2/22/2029   2,984,887    2,426,417    2,216,278 

 

55

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
国民汽油有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  11/14/2025   3,323,547    3,309,483    3,306,929 
国家 门拓控股有限公司  医疗保健与制药  定期贷款2/21  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  3/2/2028   2,722,119    2,714,693    2,376,764 
国家 门拓控股有限公司  医疗保健与制药  定期贷款C 2/21  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.09%  3/2/2028   87,464    87,179    76,367 
Nexstar 广播公司(使命广播)  媒体：广播和订阅  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  9/18/2026   657,625    653,314    658,507 
下一级 服装公司  零售  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  7.50%   1.00%   12.91%  8/9/2024   2,649,459    2,594,257    2,291,782 
NortonLifeLock Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.00%   0.50%   7.43%  9/12/2029   1,329,898    1,324,584    1,327,239 
Novae LLC  汽车  定期贷款B  贷款   600万美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.34%  12/22/2028   1,975,000    1,963,031    1,777,500 
Nuvei 技术公司  高科技产业  美国定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  9/29/2025   2,205,000    2,202,972    2,197,657 
Olaplex， Inc.  消费品：非耐用  定期贷款(2/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.93%  2/23/2029   2,479,943    2,381,937    2,056,295 
在分配时， Inc.  服务：商业  定期贷款8/23  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.57%  8/15/2030   600,000    598,500    601,128 
开放文本 公司  高科技产业  定期贷款B(08/23)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.18%  1/31/2030   1,492,500    1,449,521    1,493,336 
Organon &Co.  医疗保健与制药  定期贷款美元  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.43%  6/2/2028   2,118,750    2,111,544    2,120,742 
奥克斯博碳素有限责任公司  金属与矿业  定期贷款B(04/23)  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.43%  5/2/2030   500,000    490,234    498,960 
太平洋天然气和电力   公用事业：电力  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.45%  6/18/2025   1,457,431    1,454,363    1,454,604 
Pactive 长荣集团控股有限公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  9/20/2028   982,500    978,989    981,842 
Padagis LLC  医疗保健与制药  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.75%   0.50%   10.28%  7/6/2028   941,176    934,171    913,722 
豹 二级担保人，L.P.(Forcepoint)  高科技产业  定期贷款1/21  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.68%  1/7/2028   490,000    487,643    490,000 
PAR石油有限责任公司  能源：石油和天然气  定期贷款2/23  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.77%  2/27/2030   2,496,250    2,470,764    2,478,577 
巴塔哥尼亚 Holdco LLC  电信  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  5.75%   0.50%   11.12%  8/1/2029   1,985,000    1,662,955    1,701,145 
路径 合作伙伴兽医管理公司有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  3/30/2027   484,026    477,473    446,514 
PCI游戏权威   酒店、游戏和休闲  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  5/29/2026   809,038    807,268    808,893 
珍珠 (荷兰)Bidco B.V.  化学品、塑料和橡胶  美元定期贷款(02/22)  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.12%  2/28/2029   987,500    985,902    985,031 
儿科 联合控股公司，LLC(A)  医疗保健与制药  延迟提取定期贷款(12/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  12/29/2028   166,190    166,190    161,148 
儿科 联合控股公司  医疗保健与制药  定期贷款(12/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  12/29/2028   1,286,349    1,281,421    1,253,225 

 

56

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
宾夕法尼亚国家博彩公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.18%  5/3/2029   990,000    985,895    989,792 
Peraton Corp.  航空航天与国防  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.18%  2/1/2028   5,279,071    5,264,839    5,222,163 
医生 合伙人，有限责任公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  4.00%   0.50%   9.39%  12/23/2028   2,473,737    2,433,386    2,302,332 
派克公司  建筑与建筑  定期贷款(8/22)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.83%  1/21/2028   496,250    485,785    496,870 
皮特尼 Bowes Inc.  服务：商业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.45%  3/17/2028   3,919,874    3,896,285    3,665,082 
Plattipak 控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B(11/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.93%  12/1/2028   1,911,176    1,904,055    1,910,584 
Playtika 控股公司  高科技产业  定期贷款B(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.20%  3/13/2028   4,398,750    4,392,164    4,392,020 
PMHC II， Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(02/22)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.70%  4/21/2029   1,985,000    1,976,982    1,849,881 
PointClickCare 技术公司  高科技产业  定期贷款B  贷款   600万美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.76%  12/29/2027   488,750    487,205    488,750 
聚合物 过程控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.75%   0.75%   10.20%  2/12/2028   5,376,250    5,336,115    4,848,732 
预付费 法律服务公司  服务：消费者  定期贷款(12/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.20%  12/15/2028   2,962,500    2,942,447    2,909,738 
Presidio， Inc.  服务：商业  定期贷款B(1/20)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.93%  1/22/2027   485,000    484,590    484,394 
Prime 安全服务借款人，有限责任公司(ADT)  服务：消费者  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.75%   8.18%  9/23/2026   3,502,552    3,502,552    3,501,817 
优先级 控股有限责任公司  服务：消费者  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.75%   1.00%   11.43%  4/27/2027   2,937,943    2,917,877    2,934,270 
Priso 收购公司  建筑与建筑  定期贷款(01/21)  贷款   600万美元LIBOR+  3.25%   0.75%   8.52%  12/28/2027   488,744    487,070    470,083 
项目 Leopard Holdings，Inc.(新)  高科技产业  定期贷款B(06/22)  贷款   300万美元SOFR+  5.25%   0.50%   10.72%  7/20/2029   995,000    932,950    914,156 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  服务：消费者  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.00%   1.00%   8.68%  1/29/2025   473,963    473,597    454,412 
PUG LLC  服务：消费者  定期贷款B(02/20)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  2/12/2027   477,651    476,446    452,574 
石英
  高科技产业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.82%  6/28/2030   1,000,000    990,143    998,750 
Quest 借款人有限公司  高科技产业  定期贷款(1/22)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.77%  2/1/2029   1,980,000    1,964,103    1,616,670 

 

57

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
Rackspace 科技全球公司  高科技产业  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.75%   8.18%  2/15/2028   2,959,684    2,876,272    1,313,360 
Rand Parent LLC  运输：货物运输  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.49%  3/16/2030   2,493,750    2,407,982    2,411,456 
RealPage， Inc.  高科技产业  定期贷款(04/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.45%  4/24/2028   982,500    981,112    970,553 
休会 控股公司  消费品：耐用  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  4.00%   1.00%   9.38%  3/17/2027   1,000,000    990,002    997,500 
租房中心， Inc.  零售  定期贷款B2(9/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.88%  2/17/2028   1,870,226    1,834,351    1,863,213 
Research Now Group，Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  5.50%   1.00%   10.93%  12/20/2024   4,275,513    4,239,086    3,013,040 
Resideo Funding Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.67%  2/11/2028   1,466,250    1,464,595    1,468,537 
RESOLUTE 投资经理(美国灯塔)，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/20)  贷款   300万美元LIBOR+  4.25%   1.00%   9.79%  4/30/2024   3,015,572    3,013,545    1,814,379 
恢复 硬件，Inc.  零售  定期贷款(9/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.95%  10/20/2028   3,444,906    3,439,735    3,329,881 
雷诺消费品有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.18%  1/29/2027   1,269,432    1,269,370    1,268,137 
雷诺集团控股有限公司。  容器、包装和玻璃  定期贷款B2  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  2/5/2026   2,199,796    2,193,809    2,198,850 
火箭 软件公司  高科技产业  定期贷款(11/18)  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.00%   9.70%  11/28/2025   2,860,380    2,856,440    2,856,404 
罗素 投资美国国际控股公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/20)  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   1.00%   8.93%  6/2/2025   5,503,217    5,482,748    5,078,094 
房车零售商 LLC  汽车  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.25%  2/8/2028   2,942,694    2,902,211    2,666,816 
Ryan Specialty Group LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.75%   8.43%  9/1/2027   1,471,060    1,460,688    1,469,839 
S和S 控股有限公司  服务：商业  定期贷款  贷款   300万美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.41%  3/10/2028   2,446,206    2,401,356    2,315,750 
Sally 控股有限责任公司  零售  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.83%  2/27/2030   498,750    495,158    498,750 
Schweitzer-Mauduit国际公司  高科技产业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.75%   9.20%  4/20/2028   2,940,000    2,928,860    2,895,900 

 

58

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
科学 游戏控股有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款   300万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.77%  4/4/2029   496,250    495,353    493,302 
Sedgwick 索赔管理服务公司  服务：商业  定期贷款B 2/23  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.08%  2/17/2028   997,500    988,268    998,388 
Setanta 飞机租赁DAC  航空航天与国防  定期贷款  贷款   300万美元LIBOR+  2.00%   0.00%   7.54%  11/2/2028   1,000,000    998,223    999,060 
Sitel 全球公司  服务：商业  美元定期贷款(7/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.08%  8/28/2028   1,965,000    1,958,145    1,939,455 
SiteOne 景观供应有限责任公司  服务：商业  定期贷款(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.00%   0.50%   7.45%  3/18/2028   1,273,894    1,267,864    1,270,709 
SMG US Midco 2，Inc.  服务：商业  定期贷款(01/20)  贷款   300万美元SOFR+  2.50%   0.00%   8.13%  1/23/2025   482,500    482,500    481,144 
士麦那(Br)预拌混凝土有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.68%  4/2/2029   994,975    987,951    997,462 
苏富比拍卖行  服务：商业  定期贷款(7/21)  贷款   300万美元SOFR+  4.50%   0.50%   10.07%  1/15/2027   3,207,379    3,172,188    3,117,829 
斯巴达(Br)美国Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(04/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.75%   8.68%  8/2/2028   1,970,000    1,963,062    1,956,466 
专业 Pharma III公司  服务：商业  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.67%  3/31/2028   1,965,000    1,951,400    1,886,400 
Spin Holdco， Inc.  服务：消费者  定期贷款3/21  贷款   300万美元LIBOR+  4.00%   0.75%   9.23%  3/4/2028   2,932,500    2,920,705    2,448,638 
SPIRIT航空系统公司  航空航天与国防  定期贷款(11/22)  贷款   300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.62%  1/14/2027   496,250    483,643    495,009 
SRAM， 有限责任公司  消费品：耐用  定期贷款(05/21)  贷款   100万美元LIBOR+  2.75%   0.50%   7.94%  5/12/2028   2,654,545    2,651,622    2,645,706 
标准 工业公司  建筑与建筑  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.50%   7.93%  9/22/2028   625,250    620,704    625,444 
史泰博， Inc.  批发  定期贷款(03/19)  贷款   300万美元SOFR+  5.00%   0.00%   10.63%  4/16/2026   4,318,804    4,237,122    3,695,947 
可存储， Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.83%  4/17/2028   492,500    491,874    486,447 
顶峰材料有限责任公司  金属与矿业  定期贷款B(12/22)  贷款   600万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.49%  12/13/2027   248,750    246,535    249,449 
养老金 &投资美国有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.20%  12/1/2028   985,000    977,344    981,553 
Sweetwater 借款人，LLC  零售  定期贷款(8/21)  贷款   1百万美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.70%  8/2/2028   1,897,331    1,813,926    1,845,155 
已合并SyncSort   高科技产业  定期贷款B(10/21)  贷款   300万美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.61%  4/24/2028   2,457,481    2,456,722    2,371,469 
Ta TT Buyer LLC  媒体：广播和订阅  定期贷款3/22  贷款   300万美元SOFR+  5.00%   0.50%   10.24%  4/2/2029   992,500    983,941    989,195 
Tablable 控股公司  服务：商业  定期贷款B(6/21)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.50%   8.20%  7/7/2028   985,000    983,296    980,075 

 

59

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
Teneo 控股有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  5.25%   1.00%   10.68%  7/15/2025   4,360,565    4,317,489    4,345,564 
Ten-X， LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款5/23  贷款   1百万美元SOFR+  6.00%   0.00%   11.32%  5/25/2028   1,890,000    1,889,528    1,795,500 
The Dun &BradStreet公司  服务：商业  定期贷款B  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.32%  1/18/2029   246,875    245,411    246,505 
The Dun &BradStreet公司  服务：商业  定期贷款B(7/23)  贷款   1百万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.17%  2/6/2026   957,898    957,381    958,502 
The Knot Worldwide Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/22)  贷款   600万美元SOFR+  4.50%   0.00%   9.46%  12/19/2025   4,821,098    4,817,634    4,809,045 
雷神工业， 公司  汽车  美元定期贷款(3/21)  贷款   1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  2/1/2026   847,276    838,070    846,217 
Torid 有限责任公司  批发  定期贷款5/21  贷款   300万美元SOFR+  5.50%   0.75%   11.00%  6/14/2028   3,386,066    2,931,164    2,803,662 
托里·伯奇有限责任公司  零售  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.70%  4/15/2028   2,319,920    2,172,038    2,287,649 
托斯卡服务有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(2/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.50%   0.75%   9.13%  8/18/2027   487,500    483,086    385,491 
Trans Union LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.70%  12/1/2028   726,935    725,682    726,230 
TransDigm， Inc.  航空航天与国防  定期贷款H  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.49%  2/21/2027   1,983,403    1,980,482    1,987,747 
Triton水务控股公司  饮料、食品和烟草  定期贷款(03/21)  贷款   300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.75%  3/31/2028   1,470,003    1,464,966    1,443,263 
Tronox金融有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款   1百万美元SOFR+  2.50%   0.00%   7.95%  3/10/2028   346,923    346,469    340,370 
Tronox金融有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  增量定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.50%   8.81%  8/11/2028   2,000,000    1,980,000    1,982,500 
TruGreen 有限合伙企业  服务：消费者  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  4.00%   0.75%   9.43%  10/29/2027   949,631    944,891    902,548 
Uber Technologies， Inc.  交通：消费者  定期贷款2/23  贷款  300万美元SOFR+  2.75%   0.00%   8.00%  2/27/2030   497,500    496,256    498,037 
超净控股公司  高科技产业  增量定期贷款3/21  贷款  1百万美元SOFR+  3.75%   0.00%   9.20%  8/27/2025   775,980    774,109    775,980 
裕民 公司  金属与矿业  定期贷款(12/20)  贷款  300万美元SOFR+  4.00%   1.00%   9.53%  7/31/2026   496,815    479,018    492,677 

 

60

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
联合天然食品公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  10/22/2025   1,289,967    1,259,270    1,290,961 
Univision 通信公司  媒体：广播和订阅  定期贷款B(6/21)  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.75%   8.70%  3/15/2026   2,434,229    2,430,012    2,434,229 
Univision 通信公司  媒体：广播和订阅  定期贷款B(6/22)  贷款  300万美元SOFR+  4.25%   0.50%   9.49%  6/25/2029   247,500    241,035    246,339 
Utz Quality 食品有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.00%   8.45%  1/20/2028   1,819,138    1,818,194    1,819,647 
VACO Holdings， LLC  服务：商业  定期贷款(01/22)  贷款  600万美元SOFR+  5.00%   0.75%   10.59%  1/19/2029   2,330,381    2,268,054    2,232,319 
Vericast Corp.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+  7.75%   1.00%   13.25%  6/15/2026   1,201,006    1,199,993    1,089,913 
VeriFone 系统公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(7/18)  贷款  300万美元SOFR+  4.00%   0.00%   9.65%  8/20/2025   1,360,887    1,358,008    1,254,575 
顶点 航空航天服务公司  航空航天与国防  定期贷款(10/21)  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.75%   8.93%  12/6/2028   987,500    983,984    985,910 
VFH母公司 有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(01/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.42%  1/12/2029   3,069,879    3,064,346    3,045,320 
ViaSat Inc.  电信  定期贷款(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+  4.50%   0.50%   9.83%  3/2/2029   2,982,444    2,918,892    2,912,356 
Virtus 投资伙伴公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(9/21)  贷款  1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  9/28/2028   2,838,409    2,831,548    2,831,313 
维斯特拉 能源公司  公用事业：电力  2018年增量定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  1.75%   0.00%   7.20%  12/31/2025   891,933    891,836    890,836 
Vizient， 公司  医疗保健与制药  定期贷款4/22  贷款  1百万美元SOFR+  2.25%   0.50%   7.67%  5/16/2029   495,000    490,766    495,312 
VM整合， 公司  建筑与建筑  定期贷款B(3/21)  贷款  1百万美元SOFR+  3.25%   0.00%   8.70%  3/24/2028   1,853,159    1,851,757    1,850,843 
Vouvray 美国金融有限公司  高科技产业  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  6.00%   1.00%   11.33%  9/30/2025   468,750    468,750    456,834 
沃克 &邓洛普公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(12/22)  贷款  1百万美元SOFR+  3.00%   0.50%   8.43%  12/15/2028   498,750    489,641    498,750 

 

61

 

 

发行方 名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/价差		  软件/本地银行同业拆借利率
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
号码
股份		   成本   公平
值		 
华纳音乐集团(WMG Acquisition Corp.)  酒店、游戏和休闲  定期贷款G  贷款  1百万美元SOFR+  2.13%   0.00%   7.57%  1/20/2028   1,250,000    1,249,884    1,248,488 
瓦特洛电气制造公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+  3.75%   0.50%   9.38%  3/2/2028   2,443,750    2,436,246    2,407,094 
Wex Inc.  服务：商业  定期贷款B(3/21)  贷款  1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.70%  3/31/2028   2,939,887    2,932,015    2,943,150 
WildBrain 有限公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  4.25%   0.75%   9.70%  3/27/2028   1,955,000    1,927,225    1,917,132 
温德姆酒店及度假村公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款：5/23  贷款  1百万美元SOFR+  2.25%   0.00%   7.68%  5/24/2030   1,000,000    995,083    999,720 
Xperi 公司  高科技产业  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+  3.50%   0.00%   8.95%  6/8/2028   2,240,853    2,235,294    2,239,464 
Zayo Group， LLC  电信  定期贷款4/22  贷款  1百万美元SOFR+  4.33%   0.50%   9.66%  3/9/2027   987,500    968,139    789,753 
斑马 采购商(全春天)有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款4/21  贷款  300万美元SOFR+  3.25%   0.50%   8.75%  11/1/2028   1,876,008    1,866,701    1,871,656 
泽克尔曼工业公司  金属与矿业  定期贷款(01/20)  贷款  1百万美元SOFR+  2.00%   0.00%   7.43%  1/25/2027   957,750    957,750    950,567 
Zest收购 Corp.  医疗保健与制药  定期贷款(1/23)  贷款  1百万美元SOFR+  5.50%   0.00%   10.82%  2/8/2028   1,990,000    1,899,209    1,932,788 
Zodiac 泳池解决方案  消费品：耐用  定期贷款(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+  1.93%   0.50%   7.36%  1/29/2029   492,500    491,643    489,564 
                                     $639,745,957   $603,116,929 

 

   数量
个共享		   成本   公允价值 
现金和现金等价物            
美国银行货币市场(C)   14,149,358   $14,149,358   $14,149,358 
现金和现金等价物合计   14,149,358   $14,149,358   $14,149,358 

 

(a)截至2023年8月31日，此投资的全部或部分资金尚未到位。
  
(b)截至2023年8月31日，该投资处于违约状态， 处于非应计项目状态。
  
(c)包括在截至2023年8月31日的萨拉托加CLO资产和负债表中的现金和现金等价物中。
  
(d)投资包括实物支付利息。

 

Libor-伦敦银行间同业拆借利率

SOFR担保隔夜融资利率

 

1百万美元LIBOR-截至2023年8月31日的1个月美元LIBOR利率为5.44%。

300万美元LIBOR-截至2023年8月31日的3个月美元LIBOR利率为5.66%。

600万美元LIBOR-截至2023年8月31日的6个月美元LIBOR利率为5.88%。

1M SOFR-截至2023年8月31日的1个月SOFR利率为5.33%。

3M SOFR-截至2023年8月31日的3个月SOFR利率为5.40%。

6M SOFR-截至2023年8月31日的6个月SOFR利率为5.45%。

 

优惠-截至2023年8月31日的最优惠利率为8.50%。

 

见财务报表附注

 

62

 

 

萨拉托加投资公司CLO 2013-1， Ltd.

 

投资明细表

 

2023年2月28日

 

发行人名称  行业  资产名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量
个共享		   成本   公平
值		 
19控股高尔夫有限责任公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.67%  2/7/2029  $1,997,500   $1,924,905   $1,901,380 
888收购有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   5.25%   0.00%   9.93%  7/8/2028   2,494,565    2,143,085    2,126,617 
ADMI公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.00%   7.63%  4/30/2025   1,910,276    1,907,516    1,825,517 
Adtalem Global Education Inc.  服务：商业  定期贷款B(02/21)  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.63%  8/11/2028   691,846    686,475    689,992 
宙斯盾科学公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.36%  5/9/2025   2,349,601    2,341,307    2,268,540 
Agiliti Health Inc.  医疗保健与制药  定期贷款(09/20)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.75%   7.38%  1/4/2026   214,286    213,103    212,946 
Agiliti Health Inc.  医疗保健与制药  定期贷款(1/19)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  1/4/2026   1,468,430    1,463,378    1,457,416 
Ahead DB Holdings，LLC  服务：商业  定期贷款(04/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.48%  10/18/2027   2,955,000    2,871,299    2,915,285 
AI车队(卢森堡)S.a.r.l.  航空航天与国防  定期贷款B(美元)  贷款  600万美元LIBOR+   3.50%   1.00%   8.17%  1/18/2027   -    -    - 
加拿大航空公司  交通：消费者  定期贷款B(07/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.37%  8/11/2028   1,990,000    1,851,613    1,984,408 
AIS HoldCo，LLC  服务：商业  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.00%   0.00%   9.83%  8/15/2025   4,789,642    4,700,517    4,622,004 
AIT全球物流控股公司  运输：货物运输  定期贷款(04/21)  贷款  100万美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.33%  4/6/2028   2,500,000    2,333,827    2,407,300 
Al GCX Holdings(Arclight)T/L B  能源：石油和天然气  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.28%  5/17/2029   976,802    971,918    975,581 
炼金术美国Holdco 1，LLC  金属与矿业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   5.50%   0.00%   5.60%  10/10/2025   1,654,803    1,644,633    1,551,378 
AlixPartners，LLP  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(01/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  2/4/2028   245,625    245,275    245,050 
Alkermes，Inc.  医疗保健与制药  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.11%  3/12/2026   2,126,218    2,112,914    2,062,432 
艾伦媒体有限责任公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款(7/21)  贷款  300万美元SOFR+   5.50%   0.00%   10.23%  2/10/2027   4,394,261    4,368,566    3,649,434 
安联控股中级公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.09%  11/5/2027   987,500    986,800    974,781 
联合环球控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款4/21  贷款  1百万美元SOFR+   3.75%   0.50%   8.47%  5/12/2028   1,975,000    1,967,474    1,900,404 
Altisource Solutions S.A.R.L.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(03/18)  贷款  300万美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.73%  4/3/2024   1,126,283    1,124,635    893,142 
明铝包装有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(01/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2028   491,250    489,554    480,506 
美国航空公司T/L(2/23)  交通：消费者  定期贷款  贷款  不适用   不适用    不适用    不适用   不适用   -    27    - 
美国车桥制造公司  汽车  定期贷款(12/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.16%  12/5/2029   500,000    485,367    499,000 
美国问候公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   4.50%   1.00%   9.07%  4/6/2024   3,012,861    3,011,462    3,011,596 
美国预告片世界公司  汽车  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   3.75%   0.75%   8.47%  3/3/2028   1,357,439    1,354,762    1,194,967 
AmWINS Group，LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.75%   6.88%  2/17/2028   1,960,017    1,940,778    1,926,462 
Anastasia母公司  消费品：非耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  8/11/2025   957,500    955,643    791,134 
锚定玻璃容器公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(07/17)  贷款  300万美元LIBOR+   2.75%   1.00%   7.48%  12/7/2023   470,138    469,901    333,915 
锚定包装有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.00%   8.63%  7/18/2026   977,215    971,052    952,785 
ANI制药公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   6.00%   0.75%   10.63%  11/19/2027   2,970,000    2,922,446    2,866,050 
AP Core Holdings II LLC  高科技产业  定期贷款B1  贷款  100万美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   1,875,000    1,852,824    1,802,344 
AP Core Holdings II LLC  高科技产业  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.13%  9/1/2027   500,000    494,095    480,415 
顶峰集团金库有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   5.00%   0.50%   9.66%  7/26/2028   500,000    468,464    497,500 
API Group DE，Inc.(J2收购)  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  10/1/2026   1,757,184    1,751,429    1,754,548 

  

63

 

 

发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
APLP控股有限公司合伙企业  能源：电力  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   1.00%   8.48%  5/14/2027   440,541    437,327    440,726 
阿波罗商业房地产金融公司。  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  5/15/2026   2,939,086    2,914,348    2,850,914 
阿波罗商业房地产金融公司。  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B1(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  3/6/2028   982,500    975,109    928,463 
AppLovin公司  高科技产业  定期贷款(10/21)  贷款  300万美元SOFR+   3.10%   0.50%   7.70%  10/21/2028   1,488,750    1,485,729    1,472,002 
AppLovin公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   3.35%   0.00%   7.94%  8/15/2025   979,592    979,592    972,245 
阿拉马克公司  服务：消费者  定期贷款B(4/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  4/1/2028   1,753,715    1,747,448    1,747,139 
阿拉马克公司  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  1/15/2027   2,331,250    2,280,733    2,305,023 
Arc Falcon I Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.38%  9/23/2028   863,885    860,682    811,836 
Arc Falcon I Inc.(A)  化学品、塑料和橡胶  延期支取定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   1.00%   0.50%   1.00%  9/29/2028   -    (512)   (7,675)
Arches Buyer Inc.  服务：消费者  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.97%  12/6/2027   1,484,848    1,477,106    1,395,758 
Aretec集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/18)  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.00%   8.97%  10/1/2025   1,916,203    1,913,228    1,887,460 
ASP刀片控股公司  资本设备  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   4.00%   0.50%   8.73%  10/7/2028   99,059    98,658    82,491 
Asplundh Tree Expert，LLC  服务：商业  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  9/7/2027   977,500    974,396    974,010 
AssuredPartners资本公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(2/20)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   989,796    986,847    967,773 
AssuredPartners Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.12%  2/12/2027   496,250    495,400    485,084 
AssuredPartners Inc.  银行、金融、保险和房地产  增量定期贷款(7/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  2/12/2027   985,000    985,000    962,838 
Astro One收购公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.23%  9/15/2028   2,970,000    2,946,187    1,767,150 
Asurion，LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B10  贷款  300万美元SOFR+   4.00%   0.00%   8.68%  8/19/2028   1,995,000    1,901,937    1,866,741 
Asurion，LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B8  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  12/18/2026   2,964,858    2,956,667    2,817,683 
阿森纳健康集团。  医疗保健与制药  定期贷款B(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.06%  2/15/2029   1,330,543    1,325,206    1,227,426 
阿森纳健康集团。(A)  医疗保健与制药  延迟提取定期贷款(02/22)  贷款  300万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   3.50%  2/15/2029   -    -    (12,636)
Avison Young(加拿大)Inc.  服务：商业  定期贷款(08/22)  贷款  1百万美元SOFR+   7.00%   0.00%   11.73%  1/31/2026   748,125    708,918    635,906 
Avison Young(加拿大)Inc.  服务：商业  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   5.75%   0.00%   10.48%  1/31/2026   3,370,882    3,344,831    2,646,142 
Avolon TLB借款人1(美国)有限责任公司  资本设备  定期贷款B5(7/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.85%  12/1/2027   490,000    486,530    489,539 
Avolon TLB借款人1(美国)有限责任公司  资本设备  定期贷款B3  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.75%   6.35%  1/15/2025   1,000,000    932,184    998,440 
Axalta涂层系统荷兰控股公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B-4美元  贷款  300万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.51%  12/7/2029   1,000,000    990,447    1,003,570 
AZURITY制药公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   6.00%   0.75%   10.75%  9/20/2027   475,000    463,094    457,188 
B&G食品公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  10/10/2026   642,295    638,890    613,391 
B.C.无限责任公司(汉堡王)  饮料、食品和烟草  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  11/19/2026   1,455,000    1,430,342    1,440,712 
英国酚醛树脂中间体有限公司。  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   4.00%   0.50%   8.73%  5/29/2029   995,000    990,609    940,275 
鲍德温风险合伙人有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.10%  10/14/2027   1,226,325    1,215,617    1,205,637 

 

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发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
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个共享		   成本   公平
值		 
博世健康公司。  医疗保健与制药  定期贷款B(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+   5.25%   0.50%   9.91%  2/1/2027   1,950,000    1,764,574    1,534,299 
Belfor Holdings Inc.  服务：消费者  定期贷款B-2(3/22)  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.87%  4/6/2026   994,911    971,026    992,424 
Belfor Holdings Inc.  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.00%   8.63%  4/6/2026   245,547    245,547    244,995 
百隆金融美国有限责任公司  汽车  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.38%  4/13/2028   1,965,000    1,950,181    1,960,913 
孟加拉债务合并子公司有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.93%  1/24/2029   1,990,000    1,988,811    1,804,273 
黑石抵押信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(6/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  4/23/2026   1,465,141    1,457,842    1,441,332 
黑石抵押信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  4/23/2026   979,747    975,006    952,804 
蓝树控股有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(2/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.23%  3/4/2028   982,500    980,692    967,763 
庞巴迪娱乐用品公司。  消费品：耐用  定期贷款12/22  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.12%  12/12/2029   498,750    486,572    496,007 
庞巴迪娱乐用品公司。  消费品：耐用  定期贷款(1/20)  贷款  100万美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.63%  5/24/2027   1,455,049    1,449,140    1,416,854 
拳击手母公司。  高科技产业  定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  10/2/2025   516,794    516,794    509,827 
托架中间控股公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   0.00%   9.04%  9/5/2025   957,500    955,597    929,378 
光明之春健康服务公司(凤凰卫视)  医疗保健与制药  定期贷款B-3  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  3/5/2026   982,500    982,500    967,556 
BroadStreet Partners，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B3  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.00%   7.63%  1/22/2027   2,948,786    2,944,577    2,906,412 
Brookfield WEC Holdings Inc.  能源：电力  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  8/1/2025   1,462,613    1,464,152    1,456,090 
Brown Group Holding，LLC  航空航天与国防  定期贷款B-2  贷款  1百万美元SOFR+   3.75%   0.00%   8.37%  6/8/2029   498,750    487,209    498,336 
七叶树合伙人，L.P.  公用事业：石油和天然气  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.82%  11/1/2026   1,950,188    1,941,198    1,946,931 
BW燃气便利控股有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  3/31/2028   2,462,500    2,443,814    2,437,875 
卡拉维高尔夫公司  零售  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   4.50%   0.00%   9.13%  1/4/2026   675,000    668,575    674,582 
露营世界公司  零售  定期贷款B(5/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.75%   7.09%  6/5/2028   2,487,342    2,268,038    2,208,560 
凯业必达，有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   6.75%   1.00%   11.48%  7/31/2023   5,393,388    5,347,671    3,513,792 
城堡美国控股公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B(美元)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  1/27/2027   1,963,384    1,954,023    1,375,469 
卡斯特莱克航空有限责任公司  航空航天与国防  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   2.75%   0.50%   7.31%  10/21/2027   1,000,000    992,500    987,080 
CBI Buyer，Inc.  消费品：耐用  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  1/6/2028   2,969,887    2,814,181    2,026,948 
CCC智能解决方案公司。  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.88%  9/16/2028   247,500    247,017    244,612 
CCI Buyer，Inc.  电信  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   4.00%   0.75%   8.58%  12/17/2027   245,625    243,880    241,223 
CCRR母公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  3/5/2028   1,000,000    951,484    975,000 
CCRR母公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.39%  3/5/2028   982,500    978,899    957,938 
CCS-CMGC控股公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   5.50%   0.00%   10.13%  9/25/2025   2,400,000    2,390,330    1,605,504 
CDK Global，Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.08%  7/6/2029   1,000,000    971,508    996,150 
CEngage学习公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B(6/21)  贷款  600万美元LIBOR+   4.75%   1.00%   9.88%  7/14/2026   2,962,500    2,942,124    2,794,171 
Centuri Group，Inc.  建筑与建筑  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.45%  8/27/2028   878,330    871,190    870,100 
CenturyLink公司  电信  定期贷款B(1/20)  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  3/15/2027   3,887,492    3,883,600    3,208,269 
夏洛特买家公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   5.25%   0.00%   9.81%  2/11/2028   1,500,000    1,403,100    1,455,945 
化学公司(The)  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.39%  4/3/2025   905,031    880,859    898,406 
丘吉尔·唐斯公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B1(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.64%  3/17/2028   491,250    490,382    486,952 

 

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发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
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日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
CIMPRESS公共有限公司  媒体：广告、印刷和出版  美元定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  5/17/2028   1,979,950    1,892,607    1,785,419 
Citadel Securities LP  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(01/21)  贷款  1百万美元SOFR+   2.50%   0.00%   7.23%  2/2/2028   4,912,500    4,910,914    4,865,684 
Clario Global LP  汽车  定期贷款B1  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  4/30/2026   1,267,812    1,261,524    1,260,091 
克拉洛斯抵押信托公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B-1(11/21)  贷款  1百万美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.16%  8/9/2026   3,439,962    3,421,651    3,401,262 
克莱斯代尔收购控股公司。  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   4.18%   0.50%   8.89%  4/13/2029   1,492,500    1,458,949    1,469,993 
科尔·哈恩  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   0.00%   10.23%  2/7/2025   875,000    871,486    841,461 
哥伦布·麦金农公司  资本设备  定期贷款(4/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.50%  5/14/2028   449,172    448,339    446,926 
Conduent公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   4.25%   0.50%   8.88%  10/16/2028   1,787,985    1,755,247    1,742,177 
连接Finco SARL  电信  定期贷款(1/21)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   1.00%   8.14%  12/11/2026   2,917,500    2,816,917    2,863,526 
联合通信公司  电信  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.19%  10/2/2027   2,714,005    2,520,099    2,435,819 
珊瑚-美国联合借款人有限责任公司  电信  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.84%  1/31/2028   4,000,000    3,988,733    3,867,160 
CoreLogic，Inc.  服务：商业  定期贷款(4/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.19%  6/2/2028   2,468,750    2,459,383    2,110,164 
Cortes NP收购公司(Vertiv)  资本设备  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.32%  3/2/2027   1,960,000    1,960,000    1,934,579 
考恩公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  600万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.43%  3/24/2028   3,927,406    3,907,308    3,922,496 
创意艺人经纪公司  媒体：多元化和生产方式  定期贷款B(02/23)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.00%   8.06%  11/1/2028   1,600,000    1,588,000    1,595,008 
Crocs公司  消费品：耐用  定期贷款  贷款  600万美元SOFR+   3.50%   0.50%   7.73%  2/20/2029   2,512,500    2,421,039    2,504,133 
克罗斯金融公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.69%  9/15/2027   492,500    492,174    489,422 
皇冠海底通信控股有限公司。  建筑与建筑  定期贷款(4/21)  贷款  100万美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.32%  4/27/2027   3,404,110    3,377,740    3,340,283 
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)  媒体：广播和订阅  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.09%  4/15/2027   485,000    485,000    435,894 
CSC Holdings LLC(海王星金融公司)  媒体：广播和订阅  定期贷款12/22  贷款  1百万美元SOFR+   4.50%   0.00%   9.06%  4/15/2027   2,400,032    2,389,363    2,244,030 
CTS Midco LLC  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   6.00%   1.00%   10.83%  11/2/2027   1,960,000    1,917,602    1,666,000 
Daseke公司  运输：货物运输  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.64%  3/5/2028   1,473,750    1,468,500    1,468,223 
戴夫·巴斯特公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B(04/22)  贷款  1百万美元SOFR+   5.00%   0.50%   9.75%  6/29/2029   995,000    948,574    997,736 
DCert Buyer，Inc.  高科技产业  定期贷款  贷款  600万美元SOFR+   4.00%   0.00%   8.70%  10/16/2026   1,469,773    1,469,773    1,446,257 
德勒美国控股公司  公用事业：石油和天然气  定期贷款B(11/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.22%  11/16/2029   5,400,000    5,285,256    5,298,750 
Delta 2 Lux Sarl  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.87%  1/15/2030   1,000,000    990,424    1,001,750 
DexKo Global，Inc.(Dragon合并)  汽车  定期贷款(9/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.48%  10/4/2028   992,500    989,236    928,980 
DG投资中介控股2，Inc.  航空航天与国防  增量定期贷款(3/22)  贷款  1百万美元SOFR+   4.75%   0.75%   9.37%  3/31/2028   498,750    479,659    488,152 
钻石体育集团，LLC(B)  媒体：广播和订阅  二次留置权定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   3.40%   0.00%   8.03%  8/24/2026   3,374,880    3,017,273    382,306 
钻石体育集团，LLC(B)  媒体：广播和订阅  第一优先定期贷款  贷款  600万美元SOFR+   8.00%   1.00%   13.06%  5/25/2026   342,343    333,975    318,951 
DirecTV融资有限责任公司  媒体：广播和订阅  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   5.00%   0.75%   9.63%  8/2/2027   3,550,000    3,523,794    3,448,754 
发现购买者公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   4.38%   0.50%   8.96%  10/4/2029   1,500,000    1,385,334    1,433,310 
调度收购控股有限责任公司  环境产业  定期贷款B(3/21)  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.98%  3/25/2028   492,500    488,806    434,631 
Domtar公司  林产品和纸  定期贷款9/21  贷款  100万美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.10%  11/30/2028   1,310,136    1,272,492    1,286,121 
DOTDASH Meredith，Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   4.00%   0.50%   8.67%  11/30/2028   1,994,949    1,803,027    1,755,556 

 

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发行人名称  行业  资产 名称  资产
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日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
DRI Holding Inc.  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(12/21)  贷款  100万美元LIBOR+   5.25%   0.50%   9.88%  12/15/2028   3,972,487    3,830,439    3,552,913 
DRW控股有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  3/1/2028   6,435,000    6,396,896    6,284,164 
戴德梁行美国借款人有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  8/21/2025   1,612,878    1,609,665    1,602,798 
戴德梁行美国借款人有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(01/23)  贷款  1百万美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.97%  1/31/2030   2,034,413    2,031,025    2,021,698 
EAB环球公司  服务：商业  定期贷款(08/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  8/16/2028   990,000    985,965    969,586 
Echo全球物流公司  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  11/23/2028   1,985,000    1,981,077    1,916,776 
爱德曼金融集团，The  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.13%  4/7/2028   2,188,547    2,182,686    2,129,281 
电子元器件国际公司  资本设备  定期贷款(6/18)  贷款  100万美元LIBOR+   4.25%   0.00%   8.88%  6/26/2025   1,888,404    1,888,404    1,719,638 
电子BIDCO公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.63%  11/1/2028   496,250    494,396    491,208 
ELO Touch Solutions，Inc.  媒体：多元化和生产方式  定期贷款(12/18)  贷款  100万美元LIBOR+   6.50%   0.00%   11.13%  12/14/2025   2,175,269    2,121,627    2,169,831 
恩贝塔公司  医疗保健与制药  定期贷款B  贷款  600万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.79%  3/30/2029   614,918    611,634    604,735 
远藤卢森堡金融公司。  医疗保健与制药  定期贷款(3/21)  贷款  素数   6.00%   0.75%   13.75%  3/27/2028   2,335,285    2,328,380    1,839,037 
耐久数码公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.07%  2/10/2028   2,462,500    2,453,593    2,276,581 
恩腾控股(直布罗陀)有限公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B(10/22)  贷款  300万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.18%  10/30/2029   1,000,000    987,635    999,060 
展望医疗保健公司  医疗保健与制药  定期贷款B(06/18)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  10/10/2025   4,784,383    4,782,311    1,202,076 
Eos U.S.FinCo LLC  运输：货物运输  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   6.00%   0.50%   10.60%  8/3/2029   1,000,000    923,495    986,250 
Equiniti Group PLC  服务：商业  定期贷款B  贷款  600万美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.54%  12/11/2028   990,000    981,797    990,624 
眼部护理合作伙伴有限责任公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  2/18/2027   1,948,081    1,948,081    1,621,174 
FinCo I LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(9/20)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  6/27/2025   2,830,950    2,826,805    2,830,950 
第一品牌集团有限责任公司  汽车  第一留置权定期贷款(3/21)  贷款  600万美元SOFR+   5.00%   1.00%   10.25%  3/30/2027   4,912,500    4,854,265    4,754,367 
第一鹰投资管理公司  银行、金融、保险和房地产  再融资定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.23%  2/1/2027   5,146,145    5,133,892    5,055,007 
第一学生Bidco Inc.  交通：消费者  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   723,088    718,928    689,255 
第一学生Bidco Inc.  交通：消费者  定期贷款C  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.73%  7/21/2028   269,608    268,052    256,993 
健身国际有限责任公司(LA Fitness)  服务：消费者  定期贷款B(4/18)  贷款  300万美元SOFR+   3.25%   1.00%   8.08%  4/18/2025   1,330,058    1,326,810    1,268,211 
颤动融资B.V.  酒店、游戏和休闲  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.98%  7/21/2026   1,975,000    1,972,044    1,971,643 
颤动融资B.V.  酒店、游戏和休闲  第三修正案2028-B定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   3.25%   0.50%   8.09%  7/21/2028   748,125    732,248    747,848 
Focus Financial Partners，LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.25%   0.50%   7.87%  6/30/2028   1,487,298    1,470,684    1,477,765 
特许经营集团公司  服务：消费者  先出定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.56%  3/10/2026   799,104    793,938    760,148 
特许经营集团公司  服务：消费者  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   4.75%   0.75%   9.70%  3/10/2026   3,000,000    2,852,614    2,857,500 
富兰克林广场控股公司，L.P.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.94%  8/1/2025   4,308,730    4,296,025    4,303,344 
Froneri International(R&R冰淇淋)  饮料、食品和烟草  定期贷款B-2  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  1/29/2027   1,950,000    1,948,124    1,915,524 
加勒特LX III S.A.R.L.  汽车  美元定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   3.25%   0.50%   8.08%  4/30/2028   1,481,250    1,475,822    1,460,261 
盖茨全球有限责任公司  汽车  定期贷款(11/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.12%  11/15/2029   249,375    242,119    249,121 
双子座HDPE有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B(12/20)  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.83%  12/31/2027   2,289,884    2,276,592    2,281,297 

 

67

 

 

发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
Genesee&Wyming，Inc.  运输：货物运输  定期贷款(11/19)  贷款  300万美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.73%  12/30/2026   1,458,750    1,454,820    1,453,892 
GGP Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   2.96%  8/27/2025   3,072,992    2,734,560    3,053,141 
全球电话*链接公司  电信  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   4.25%   0.00%   9.08%  11/29/2025   4,897,634    4,753,219    4,342,830 
去爸爸运营公司，有限责任公司  高科技产业  定期贷款2/21  贷款  100万美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.63%  8/10/2027   1,959,799    1,959,799    1,950,255 
金西包装集团有限责任公司  林产品和纸  定期贷款(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+   5.25%   0.75%   9.88%  12/1/2027   1,962,500    1,946,411    1,903,625 
格雷厄姆包装公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.75%   7.63%  8/7/2027   962,517    957,931    956,501 
大户外集团有限责任公司  零售  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.38%  3/6/2028   980,094    976,551    964,471 
格林希尔公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   8.20%  4/12/2024   2,844,231    2,836,329    2,789,707 
格里芬公司  消费品：耐用  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   2.50%   0.50%   7.20%  1/24/2029   154,375    154,051    152,959 
格罗夫纳资本管理控股有限公司  银行、金融、保险和房地产  修改5定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  2/24/2028   2,836,805    2,834,453    2,808,437 
群组Solmax Inc.  环境产业  定期贷款(6/21)  贷款  300万美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.48%  5/27/2028   1,994,937    1,625,873    1,720,633 
港湾货运工具美国公司。  零售  定期贷款B(06/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  10/19/2027   3,438,442    3,420,645    3,324,355 
Helix Gen Funding，LLC  能源：电力  定期贷款B(02/17)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   1.00%   8.38%  6/3/2024   209,702    209,702    208,332 
希尔曼集团(The)(The)(New)  消费品：耐用  定期贷款B-1(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   3,479,167    3,473,274    3,441,105 
希尔曼集团(The)(The)(New)(A)  消费品：耐用  延迟提取定期贷款(2/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  7/14/2028   66,667    66,667    57,444 
HLF融资SARL(康宝莱)  消费品：非耐用  定期贷款B(08/18)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  8/18/2025   3,510,000    3,504,423    3,452,225 
霍利采购商公司  汽车  定期贷款(11/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.48%  11/17/2028   2,317,577    2,309,047    1,888,825 
豪登集团控股  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.94%  11/12/2027   2,152,191    2,144,311    2,117,218 
哈德逊河贸易有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(3/21)  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.00%   7.73%  3/17/2028   5,895,000    5,850,826    5,619,173 
IDERA，Inc.  高科技产业  定期贷款(02/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.51%  3/2/2028   4,811,111    4,802,585    4,635,698 
IMA金融集团公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  11/1/2028   1,980,000    1,972,160    1,947,825 
Indy US BIDCO，LLC  服务：商业  定期贷款(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  3/6/2028   2,215,703    2,215,226    1,888,200 
英力士美国金融有限公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款C  贷款  1百万美元SOFR+   3.75%   0.00%   8.42%  2/9/2030   1,000,000    990,000    991,560 
英力士美国石油化工有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  1/29/2026   1,979,950    1,929,143    1,967,080 
Informatica公司  高科技产业  定期贷款B(10/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.44%  10/27/2028   496,250    495,896    494,761 
Ingram Micro Inc.  批发  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.23%  6/30/2028   1,477,500    1,465,872    1,468,266 
Inmar收购子公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.63%  5/1/2024   3,350,673    3,327,770    3,270,055 
Innophos公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  2/4/2027   486,250    484,966    483,007 
即时品牌控股公司。  消费品：耐用  定期贷款4/21  贷款  300万美元LIBOR+   5.00%   0.75%   9.95%  4/7/2028   4,027,667    4,010,741    2,154,802 
IRB控股公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B3  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.75%   7.57%  12/14/2027   500,000    495,150    493,125 
IRB Holding T/L B(1/22)  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.75%   7.69%  12/15/2027   500,000    495,150    493,125 
Isagenix International，LLC(B)  饮料、食品和烟草  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   7.75%   1.00%   11.35%  6/14/2025   2,330,036    2,311,947    814,068 
J Jill Group，Inc.  零售  启动定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.00%   1.00%   9.83%  5/8/2024   1,553,698    1,553,299    1,464,361 
简街集团  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(1/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  1/31/2028   3,920,000    3,917,671    3,897,970 

 

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发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
旅途个人护理公司  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.98%  3/1/2028   985,000    981,310    731,569 
JP Intermediate B，LLC  消费品：非耐用  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.33%  11/15/2025   3,884,160    3,863,896    2,469,199 
美国克洛克纳-五星公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(1/21)(美元)  贷款  600万美元SOFR+   4.75%   0.50%   10.13%  2/12/2026   1,473,750    1,469,605    1,354,936 
Kodiak BP，LLC  建筑与建筑  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.98%  3/13/2028   491,242    490,111    472,083 
KREF控股X有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  9/1/2027   491,288    482,835    482,690 
莱克兰旅游有限责任公司  酒店、游戏和休闲  Holdco定期贷款  贷款  固定   0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   990,775    383,373    644,004 
利兰金融公司B.V.  能源：石油和天然气  退出定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   1.00%   0.00%   5.63%  6/30/2025   345,078    345,078    221,426 
LHS借款人，有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款(02/22)  贷款  1百万美元SOFR+   4.75%   0.50%   9.47%  2/16/2029   997,487    815,989    817,940 
Live Brands，Inc.  消费品：非耐用  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   1.00%   8.23%  2/28/2025   2,616,496    2,602,628    2,295,975 
Liquid Tech Solutions Holdings，LLC  服务：商业  定期贷款  贷款  600万美元LIBOR+   4.75%   0.00%   8.92%  3/17/2028   985,000    982,312    940,675 
LogMeIn，Inc.  高科技产业  定期贷款(8/20)  贷款  100万美元LIBOR+   4.75%   0.00%   9.38%  8/31/2027   3,920,000    3,868,809    2,137,145 
忠诚风险投资公司。(B)  服务：商业  定期贷款B  贷款  素数   3.50%   0.50%   11.25%  11/3/2027   3,089,630    3,074,278    926,889 
LPL控股公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B1  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.32%  11/11/2026   1,207,856    1,206,501    1,203,701 
LSF11 A5 Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(01/23)  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  10/14/2028   500,000    486,534    489,165 
LSF11 A5 Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.23%  10/16/2028   248,125    247,170    241,508 
LSF9 Atlantis Holdings，LLC(A Wireless)  零售  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   7.25%   0.75%   11.83%  3/29/2029   2,962,500    2,872,908    2,888,438 
MAGNITE，Inc.  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   5.00%   0.75%   9.63%  4/28/2028   2,964,950    2,901,156    2,826,575 
万豪所有度假村，Inc.  酒店、游戏和休闲  定期贷款(11/19)  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  8/29/2025   1,317,074    1,317,074    1,308,842 
Match Group，Inc.，The  服务：消费者  定期贷款(1/20)  贷款  300万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.49%  2/15/2027   250,000    249,658    247,500 
Maxar Technologies Inc.  航空航天与国防  定期贷款(6/22)  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  6/14/2029   1,994,987    1,926,722    1,997,641 
梅菲尔德机构借款人公司(Mayfield Agency Loader Inc.)  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(02/23)  贷款  300万美元SOFR+   5.00%   0.00%   8.81%  2/27/2028   3,450,000    3,346,500    3,363,750 
麦格劳-希尔教育公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款(07/21)  贷款  300万美元LIBOR+   4.75%   0.50%   9.70%  7/28/2028   1,975,000    1,957,770    1,894,025 
MedAssets Software InterHldg，Inc.  高科技产业  定期贷款(11/21)(美元)  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.50%   8.63%  12/18/2028   496,250    493,413    462,753 
美人鱼Bidco Inc.  高科技产业  定期贷款B2  贷款  300万美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.30%  12/22/2027   983,769    981,224    964,093 
Messer Industries，LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.23%  3/1/2026   2,980,405    2,970,477    2,968,871 
迈克尔斯公司  零售  定期贷款B(魔术合并)  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.98%  4/8/2028   2,467,450    2,452,022    2,254,632 
MPH收购控股有限责任公司(Multiplan)  服务：商业  定期贷款B(08/21)  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   0.50%   9.20%  9/1/2028   2,992,424    2,725,679    2,509,148 
MW Industries，Inc.(Helix收购控股公司)  资本设备  定期贷款(2019年增量)  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.48%  9/30/2024   2,842,097    2,823,791    2,778,150 
NAB Holdings，LLC(北美银行)  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(11/21)  贷款  300万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.73%  11/23/2028   2,970,000    2,963,897    2,927,678 
纳帕管理服务公司  医疗保健与制药  定期贷款B(02/22)  贷款  1百万美元SOFR+   5.25%   0.75%   9.95%  2/22/2029   3,000,000    2,407,500    2,285,640 
国民汽油有限责任公司  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.19%  11/14/2025   3,436,481    3,419,311    3,395,690 
国家导师控股公司  医疗保健与制药  定期贷款2/21  贷款  1百万美元SOFR+   3.75%   0.75%   8.47%  3/2/2028   2,736,043    2,727,702    2,108,477 
国家导师控股公司  医疗保健与制药  定期贷款C 2/21  贷款  300万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.48%  3/2/2028   87,464    87,137    67,402 
新的ERA CAP，LLC  消费品：耐用  定期贷款(01/22)  贷款  300万美元LIBOR+   6.00%   0.75%   10.82%  7/13/2027   3,628,164    3,627,422    3,483,037 

 

69

 

 

发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
Nexstar广播公司(使命广播)  媒体：广播和订阅  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  9/18/2026   657,625    652,850    655,745 
Next Level服装公司  零售  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.33%  8/9/2024   1,675,340    1,670,519    1,373,779 
NortonLifeLock公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   2.00%   0.50%   6.72%  9/12/2029   1,398,374    1,392,077    1,382,391 
Novae LLC  汽车  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   5.00%   0.75%   9.82%  12/22/2028   1,985,000    1,972,048    1,692,213 
Nuvei Technologies Corp.  高科技产业  美国定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  9/29/2025   2,216,250    2,213,211    2,210,709 
Olaplex，Inc.  消费品：非耐用  定期贷款(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.20%  2/23/2029   2,492,500    2,386,817    2,224,556 
Open Text公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.22%  8/24/2029   1,500,000    1,455,000    1,496,955 
Organon&Co.  医疗保健与制药  定期贷款美元  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.75%  6/2/2028   2,327,083    2,318,310    2,297,995 
太平洋燃气电力公司  公用事业：电力  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.69%  6/18/2025   1,464,944    1,460,891    1,457,619 
Pactive长青集团控股有限公司。  容器、包装和玻璃  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  9/20/2028   987,500    983,571    981,950 
Padagis LLC  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   4.75%   0.50%   9.54%  7/6/2028   941,176    933,570    864,122 
二级黑豹担保人，L.P.(Forcepoint)  高科技产业  定期贷款1/21  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   0.50%   9.08%  1/7/2028   492,500    489,882    461,719 
PAR石油有限责任公司  能源：石油和天然气  定期贷款2/23  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.92%  2/13/2030   1,500,000    1,477,500    1,479,375 
巴塔哥尼亚控股有限责任公司  电信  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   5.75%   0.50%   10.47%  8/1/2029   1,995,000    1,653,635    1,700,738 
Path Partners Vet Management Company LLC  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  3/30/2027   486,509    479,333    424,630 
PCIGaming Authority  酒店、游戏和休闲  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.13%  5/29/2026   809,038    806,994    807,396 
珍珠(荷兰)Bidco B.V.  化学品、塑料和橡胶  美元定期贷款(02/22)  贷款  300万美元SOFR+   3.75%   0.50%   8.43%  2/28/2029   992,500    990,539    975,131 
儿科联合控股公司  医疗保健与制药  定期贷款(12/22)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   1,292,862    1,287,663    1,272,396 
儿科联合控股有限责任公司(A)  医疗保健与制药  延迟提取定期贷款(12/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.50%   7.88%  12/29/2028   147,287    147,287    144,174 
宾夕法尼亚国家博彩公司  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   2.75%   0.50%   7.47%  5/3/2029   995,000    990,530    990,851 
佩拉顿公司  航空航天与国防  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.38%  2/1/2028   5,306,577    5,291,284    5,249,372 
医生合伙人，有限责任公司  医疗保健与制药  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   4.00%   0.50%   8.72%  12/23/2028   1,985,000    1,967,896    1,900,638 
派克公司  建筑与建筑  定期贷款(8/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.00%   8.12%  1/21/2028   498,750    487,274    497,294 
皮特尼·鲍斯公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   4.00%   0.00%   8.73%  3/17/2028   3,939,924    3,914,651    3,789,734 
Plattipak Holdings Inc.  容器、包装和玻璃  定期贷款B(11/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  12/1/2028   1,921,176    1,913,386    1,911,974 
Playtika Holding Corp.  高科技产业  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.00%   7.38%  3/13/2028   4,421,250    4,414,119    4,370,804 
PMHC II，Inc.  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(02/22)  贷款  300万美元SOFR+   4.25%   0.50%   9.08%  4/21/2029   1,995,000    1,986,056    1,710,912 
PointClickCare Technologies，Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.75%   7.75%  12/29/2027   491,250    489,531    487,566 
聚合物加工控股公司  容器、包装和玻璃  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   4.75%   0.75%   9.38%  2/12/2028   5,403,750    5,359,857    5,025,488 
预付费法律服务公司  服务：消费者  定期贷款(12/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.38%  12/15/2028   2,977,500    2,956,393    2,929,116 
Presidio，Inc.  服务：商业  定期贷款B(1/20)  贷款  300万美元SOFR+   3.50%   0.00%   8.28%  1/22/2027   487,500    486,909    485,267 
Prime Security Services借款人有限责任公司(ADT)  服务：消费者  定期贷款(1/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.75%   0.75%   7.52%  9/23/2026   3,520,468    3,520,468    3,511,667 
优先控股，有限责任公司  服务：消费者  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.75%   1.00%   10.70%  4/27/2027   2,955,000    2,932,371    2,936,531 

 

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发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
 的数量
个共享		   成本   公平
值		 
Priso收购公司  建筑与建筑  定期贷款(01/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.25%   0.75%   8.00%  12/28/2027   491,245    489,458    450,310 
Project Leopard Holdings，Inc.(新增)  高科技产业  定期贷款B(06/22)  贷款  600万美元SOFR+   5.25%   0.50%   9.80%  7/20/2029   1,000,000    933,902    924,690 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   1.00%   7.64%  1/29/2025   476,438    475,777    444,278 
PUG LLC  服务：消费者  定期贷款B(02/20)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  2/12/2027   480,126    478,777    378,099 
Quest借款人有限公司  高科技产业  定期贷款(1/22)  贷款  300万美元SOFR+   4.25%   0.50%   9.08%  2/1/2029   1,990,000    1,972,710    1,707,539 
Rackspace科技全球公司  高科技产业  定期贷款(1/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.75%   0.75%   7.60%  2/15/2028   2,974,823    2,882,889    1,863,310 
Rand Parent LLC  运输：货物运输  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.00%   8.80%  2/7/2030   1,500,000    1,462,500    1,455,000 
RealPage，Inc.  高科技产业  定期贷款(04/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.63%  4/24/2028   987,500    985,860    955,159 
文艺复兴学习公司  服务：消费者  定期贷款(5/18)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  5/30/2025   2,938,373    2,922,432    2,871,025 
租房中心，Inc.  零售  定期贷款B2(9/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.25%   0.50%   8.13%  2/17/2028   1,976,155    1,934,422    1,927,997 
Research Now集团公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   1.00%   10.31%  12/20/2024   4,298,135    4,249,328    3,200,305 
Resideo Funding Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.25%   0.50%   7.12%  2/11/2028   1,473,750    1,471,623    1,471,908 
Resolte投资管理公司(American Beacon)，Inc.  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/20)  贷款  300万美元LIBOR+   4.25%   1.00%   8.98%  4/30/2024   3,038,616    3,035,050    2,385,313 
恢复五金公司  零售  定期贷款(9/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.50%   0.50%   7.13%  10/20/2028   3,462,437    3,456,353    3,320,477 
雷诺消费品有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   1.75%   0.00%   6.47%  1/29/2027   1,276,932    1,276,737    1,273,880 
雷诺集团控股公司。  容器、包装和玻璃  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  2/5/2026   3,124,551    3,114,804    3,114,302 
火箭软件公司  高科技产业  定期贷款(11/18)  贷款  100万美元LIBOR+   4.25%   0.00%   8.88%  11/28/2025   2,875,317    2,870,016    2,818,414 
罗素投资美国国际控股有限公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(10/20)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   1.00%   8.13%  6/2/2025   5,590,662    5,565,048    5,499,813 
房车零售商有限责任公司  汽车  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   3.75%   0.75%   8.55%  2/8/2028   2,957,631    2,912,519    2,516,441 
瑞安专业集团有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.75%   7.72%  9/1/2027   1,478,623    1,467,543    1,474,010 
S S控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   5.00%   0.50%   9.83%  3/10/2028   2,458,719    2,409,819    2,349,625 
萨利控股有限责任公司  零售  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   2.50%   0.00%   7.06%  3/24/2030   500,000    496,250    498,750 
新秀丽国际股份有限公司  消费品：非耐用  定期贷款B2  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.75%   7.63%  4/25/2025   927,537    914,134    927,537 
Schweitzer-Mauduit国际公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.75%   8.44%  4/20/2028   2,955,000    2,942,014    2,895,900 
Science Games Holdings LP  酒店、游戏和休闲  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.10%  4/4/2029   498,750    497,703    489,942 
Sedgwick索赔管理服务公司  服务：商业  定期贷款B 2/23  贷款  1百万美元SOFR+   3.75%   0.00%   8.32%  2/17/2028   1,000,000    990,000    987,500 
塞坦塔飞机租赁DAC  航空航天与国防  定期贷款  贷款  300万美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.73%  11/2/2028   1,000,000    998,000    991,250 
象征健康，有限责任公司  医疗保健与制药  定期贷款B(6/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.73%  6/16/2028   493,750    491,846    493,750 
Sitel环球公司  服务：商业  美元定期贷款(7/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.39%  8/28/2028   1,975,000    1,967,031    1,966,982 
SiteOne景观供应有限责任公司  服务：商业  定期贷款(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.00%   0.50%   6.64%  3/18/2028   777,852    776,450    774,609 
SMG US Midco 2，Inc.  服务：商业  定期贷款(01/20)  贷款  300万美元LIBOR+   2.50%   0.00%   7.33%  1/23/2025   485,000    485,000    479,243 
士麦那商品混凝土有限责任公司  建筑与建筑  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.97%  4/2/2029   1,000,000    992,500    995,000 
Solis IV B.V.  消费品：耐用  定期贷款B-1  贷款  300万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.37%  2/26/2029   1,994,987    1,724,963    1,826,132 
苏富比拍卖行  服务：商业  定期贷款(7/21)  贷款  300万美元LIBOR+   4.50%   0.50%   9.33%  1/15/2027   3,223,744    3,183,482    3,209,237 
斯巴达美国Holdco LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款(04/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.82%  8/2/2028   1,980,000    1,972,123    1,964,160 
专业制药III公司。  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.88%  3/31/2028   1,975,000    1,959,930    1,821,938 
SPECTRUM Brands公司  消费品：耐用  定期贷款(2/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.00%   0.50%   6.96%  3/3/2028   491,250    490,363    487,158 
Spin Holdco公司  服务：消费者  定期贷款3/21  贷款  300万美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.77%  3/4/2028   2,947,500    2,935,211    2,475,487 

 

71

 

 

发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
SPIRIT航空系统公司。  航空航天与国防  定期贷款(11/22)  贷款  300万美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.18%  1/14/2027   498,750    484,414    498,541 
SRAM，LLC  消费品：耐用  定期贷款(05/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.38%  5/12/2028   2,709,091    2,705,948    2,682,000 
SS&C技术公司  服务：商业  定期贷款B3  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   167,061    166,987    166,678 
SS&C技术公司  服务：商业  定期贷款B4  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   148,146    148,083    147,807 
SS&C技术公司  服务：商业  定期贷款B-5  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  4/16/2025   458,152    457,773    457,199 
标准工业公司。  建筑与建筑  定期贷款B  贷款  600万美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.43%  9/22/2028   630,250    625,240    628,032 
史泰博公司  批发  定期贷款(03/19)  贷款  300万美元LIBOR+   5.00%   0.00%   9.81%  4/16/2026   4,341,357    4,246,081    4,013,802 
Storable，Inc.  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   3.50%   0.50%   8.08%  4/17/2028   495,000    494,153    482,318 
顶峰材料有限责任公司  金属与矿业  定期贷款B(12/22)  贷款  300万美元SOFR+   3.00%   0.00%   7.61%  12/13/2027   250,000    247,640    249,583 
养老金和投资美国有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.50%   8.38%  12/1/2028   990,000    981,648    984,515 
甜水借款人，有限责任公司  零售  定期贷款(8/21)  贷款  100万美元LIBOR+   4.25%   0.75%   8.94%  8/2/2028   2,000,000    1,905,968    1,880,000 
SyncSort公司  高科技产业  定期贷款B(10/21)  贷款  300万美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.82%  4/24/2028   2,469,987    2,468,993    2,243,984 
TA TT Buyer LLC  媒体：广播和订阅  定期贷款3/22  贷款  600万美元SOFR+   5.00%   0.50%   8.98%  4/2/2029   997,500    988,507    982,538 
Tenable Holdings，Inc.  服务：商业  定期贷款B(6/21)  贷款  300万美元LIBOR+   2.75%   0.50%   7.58%  7/7/2028   990,000    988,026    980,922 
Teneo Holdings LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   5.25%   1.00%   9.97%  7/15/2025   4,383,217    4,330,652    4,322,948 
Ten-X，LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.63%  9/27/2024   1,900,000    1,899,296    1,819,250 
邓白氏公司  服务：商业  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.85%  1/18/2029   248,125    246,554    246,636 
邓白氏公司  服务：商业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.87%  2/6/2026   962,949    962,285    960,021 
The Kind Worldwide Inc.  服务：消费者  定期贷款(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+   4.50%   0.00%   9.22%  12/19/2025   4,845,447    4,840,970    4,833,333 
雷神工业公司。  汽车  美元定期贷款(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.00%   0.00%   7.69%  2/1/2026   2,015,823    1,990,264    2,004,494 
火热有限责任公司  批发  定期贷款5/21  贷款  300万美元LIBOR+   5.50%   0.75%   10.31%  6/14/2028   2,978,835    2,540,024    2,529,031 
托里·伯奇有限责任公司  零售  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.13%  4/15/2028   1,329,211    1,232,469    1,268,147 
托斯卡服务有限责任公司  容器、包装和玻璃  定期贷款(2/21)  贷款  1百万美元SOFR+   3.50%   0.75%   8.23%  8/18/2027   490,000    485,078    383,180 
TransUnion LLC  银行、金融、保险和房地产  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.50%   6.88%  12/1/2028   796,452    794,928    791,203 
TransDigm，Inc.  航空航天与国防  定期贷款H  贷款  300万美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.83%  2/21/2027   1,993,370    1,990,666    1,989,941 
Triton Water Holdings，Inc.  饮料、食品和烟草  定期贷款(03/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.50%   0.50%   8.23%  3/31/2028   1,477,502    1,471,933    1,372,422 
Tronox Finance LLC  化学品、塑料和橡胶  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  3/10/2028   346,923    346,338    340,907 
TruGreen有限合伙企业  服务：消费者  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   4.00%   0.75%   8.63%  10/29/2027   954,501    949,189    873,368 
优步技术公司  交通：消费者  定期贷款B(2/21)  贷款  300万美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.45%  2/25/2027   3,906,277    3,874,854    3,913,620 
超净控股公司  高科技产业  增量定期贷款3/21  贷款  100万美元LIBOR+   3.75%   0.00%   8.38%  8/27/2025   820,338    817,776    819,928 
Unimin公司  金属与矿业  定期贷款(12/20)  贷款  300万美元LIBOR+   4.00%   1.00%   8.78%  7/31/2026   496,815    476,431    489,984 
联合天然食品公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.25%   0.00%   7.98%  10/22/2025   1,289,967    1,252,901    1,291,309 
联合道路服务公司。  运输：货物运输  定期贷款(10/17)  贷款  300万美元LIBOR+   5.75%   1.00%   10.70%  9/1/2024   889,180    886,242    465,335 
Univision Communications Inc.  媒体：广播和订阅  定期贷款B(6/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.75%   7.88%  3/15/2026   2,446,648    2,441,783    2,426,610 
Univision Communications Inc.  媒体：广播和订阅  定期贷款B(6/22)  贷款  300万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.83%  6/25/2029   248,750    241,881    248,233 
乌茨质量食品有限责任公司  饮料、食品和烟草  定期贷款B  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.00%   7.73%  1/20/2028   1,828,465    1,827,288    1,825,046 

 

72

 

 

发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
VACO控股有限责任公司  服务：商业  定期贷款(01/22)  贷款  300万美元SOFR+   5.00%   0.75%   9.73%  1/19/2029   2,342,210    2,275,198    2,310,989 
Vericast公司  媒体：广告、印刷和出版  定期贷款  贷款  300万美元SOFR+   7.75%   1.00%   12.33%  6/15/2026   1,201,006    1,199,817    939,787 
VeriFone系统公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(7/18)  贷款  300万美元LIBOR+   4.00%   0.00%   8.96%  8/20/2025   1,368,031    1,364,137    1,269,875 
顶点航空航天服务公司  航空航天与国防  定期贷款(10/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.75%   8.13%  12/6/2028   992,500    988,789    987,895 
VFH母有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款(01/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.66%  1/12/2029   3,069,879    3,063,097    3,036,111 
ViaSat公司  电信  定期贷款(2/22)  贷款  1百万美元SOFR+   4.50%   0.50%   9.23%  3/2/2029   1,994,987    1,948,951    1,967,137 
Virtus投资伙伴公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(9/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.85%  9/28/2028   2,853,409    2,845,646    2,834,377 
维斯特拉能源公司  公用事业：电力  2018年增量定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   1.75%   0.00%   6.38%  12/31/2025   897,014    896,802    895,023 
Vizient公司  医疗保健与制药  定期贷款4/22  贷款  1百万美元SOFR+   2.25%   0.50%   6.91%  5/16/2029   497,500    492,868    496,525 
VM合并，Inc.  建筑与建筑  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   3.25%   0.00%   7.88%  3/24/2028   2,185,087    2,183,095    2,180,170 
Vouvray美国金融有限公司  高科技产业  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   6.00%   1.00%   10.62%  9/9/2025   471,250    471,250    442,386 
沃克·邓洛普律师事务所  银行、金融、保险和房地产  定期贷款B(12/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.72%  12/15/2028   500,000    490,249    496,250 
华纳音乐集团(WMG Acquisition Corp.)  酒店、游戏和休闲  定期贷款增量(11/22)  贷款  1百万美元SOFR+   3.00%   0.50%   7.62%  1/19/2028   500,000    490,562    498,960 
华纳音乐集团(WMG Acquisition Corp.)  酒店、游戏和休闲  定期贷款G  贷款  100万美元LIBOR+   2.13%   0.00%   6.76%  1/20/2028   1,250,000    1,249,851    1,243,750 
瓦特洛电气制造公司  高科技产业  定期贷款B  贷款  300万美元SOFR+   3.75%   0.50%   8.69%  3/2/2028   2,456,250    2,447,468    2,417,368 
西部公司  电信  定期贷款B-3  贷款  300万美元SOFR+   4.00%   1.00%   8.93%  4/9/2027   1,189,119    1,172,865    1,044,939 
Wex Inc.  服务：商业  定期贷款B(3/21)  贷款  100万美元LIBOR+   2.25%   0.00%   6.88%  3/31/2028   2,954,924    2,946,492    2,944,582 
WildBrain Ltd.  媒体：多元化和生产方式  定期贷款  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.75%   8.98%  3/27/2028   1,965,000    1,935,307    1,864,903 
Xperi公司  高科技产业  定期贷款  贷款  100万美元LIBOR+   3.50%   0.00%   8.13%  6/8/2028   2,427,446    2,420,580    2,388,752 
Zayo Group，LLC  电信  定期贷款4/22  贷款  1百万美元SOFR+   4.25%   0.50%   8.87%  3/9/2027   992,500    971,029    842,027 

 

73

 

 

发行人名称  行业  资产 名称  资产
类型		  参考
汇率/利差		  SOFR/
LIBOR
地板		   当前
费率
(全部输入)		   成熟性
日期		  本金/
数量：
个共享		   成本   公平
值		 
斑马买家(全春)有限责任公司  银行、金融、保险和房地产  定期贷款4/21  贷款  300万美元LIBOR+   3.00%   0.50%   7.75%  11/1/2028   880,444    876,985    874,941 
泽克尔曼工业公司  金属与矿业  定期贷款(01/20)  贷款  300万美元LIBOR+   2.00%   0.00%   6.73%  1/25/2027   961,471    961,471    948,251 
Zest Acquisition Corp.  医疗保健与制药  定期贷款(1/23)  贷款  1百万美元SOFR+   5.50%   0.00%   10.07%  1/31/2028   2,000,000    1,901,512    1,928,340 
生肖泳池解决方案  消费品：耐用  定期贷款(1/22)  贷款  1百万美元SOFR+   2.00%   0.50%   6.72%  1/29/2029   495,000    494,015    490,192 
                                      $645,599,001   $605,954,468 

  

   股份数量   成本   公允价值 
现金和现金等价物            
美国银行货币市场(C)   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 
现金和现金等价物合计   23,776,950   $23,776,950   $23,776,950 

  

(a)截至2023年2月28日，这项投资的全部或部分资金尚未到位。

 

(b)截至2023年2月28日，投资 处于违约和非应计状态。

     

(c)包括在萨拉托加CLO截至2023年2月28日的资产和负债表中的现金和现金等价物 。

     

(d)投资包括实物支付 利息。

 

Libor-伦敦银行同业拆借利率

SOFR担保隔夜融资利率

 

1百万美元LIBOR-截至2023年2月28日的1个月美元LIBOR 利率为4.67%。

300万美元LIBOR-截至2023年2月28日的3个月美元LIBOR 利率为4.97%。

600万美元LIBOR-截至2023年2月28日的6个月美元LIBOR 利率为5.26%。

1M SOFR-截至2023年2月28日的1个月SOFR利率为4.66%。

3M SOFR-截至2023年2月28日的3个月SOFR利率为4.89%。

6M SOFR-截至2023年2月28日的6个月SOFR利率为5.15%。

  

优惠-截至2023年2月28日的优惠利率为7.75%。

 

见财务报表附注

 

74

 

 

注5.对SLF合资企业的投资

 

2021年10月26日，本公司与TJHA签订《有限责任公司协议》，共同管理SLF合资公司。SLF合资公司投资于萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2021”)，该基金是SLF合资公司的全资子公司。SLF 2021成立的目的是在一级和二级市场投资于多元化投资组合，包括广泛的第一留置权和第二留置权定期贷款或债券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名为 萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

公司和TJHA在与SLF合资公司有关的所有重大决策上拥有平等的投票权 ，包括涉及其投资组合的决策，以及对公司治理的平等控制 。由于SLF合资企业的控制权和管理权平分，因此不向SLF合资企业收取管理费。

 

该公司和TJHA已承诺提供高达50.0 通过现金出资向SLF合资企业提供100万美元融资，该公司提供$43.75百万美元和TJHA提供$6.25百万， 导致87.5%和12.5双方拥有%的所有权。融资以无担保票据和股权的形式发行。 无担保票据支付的固定利率为10.0年息%，于2033年10月20日到期并全额支付。截至2023年8月31日，公司和TJHA对SLF合资公司的投资由无担保票据#美元组成。17.6百万美元和美元2.5分别为100万美元；会员利息为$17.6百万美元和美元2.5分别为100万美元。截至2023年8月31日和2023年2月28日，本公司对SLF合资公司无担保票据的投资 的公允价值为$17.6百万美元和美元17.6以及本公司在SLF合资公司会员权益中的投资 公允价值为$9.8百万美元和美元13.1分别为100万美元。

 

本公司已确定SLF合资公司为ASC 946下的投资公司；然而，根据该指引，本公司一般不会合并其对除全资拥有的投资公司附属公司以外的公司的投资。SLF合资公司不是全资拥有的投资公司子公司，因为公司和TJHA各自拥有同等的50于SLF合营公司拥有%表决权权益，因此双方均无控股权。此外，ASC 810，整固结论是，在双方成员拥有同等决策权的合资企业中，由一名成员合并合资企业是不合适的，因为双方都没有控制权。因此，本公司不合并SLF合资企业。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，公司盈利为0.4百万美元和美元0.3分别为与SLF合资企业相关的利息收入1,000,000,000,000,000美元，计入利息收入 。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司赚取0.9百万美元和美元0.3分别为与SLF合资企业相关的利息收入 百万欧元，计入利息收入。截至2023年8月31日和2023年2月28日，美元0.2百万 和$0.4与SLF合资公司相关的利息收入分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000美元，分别计入应收利息。

 

SLF合资公司对SLF 2022的初始投资是无担保贷款的形式。这笔无担保贷款支付的浮动利率为LIBOR加7.00年利率%，并于2023年6月9日全额支付。作为CLO结算的一部分，这笔无担保贷款已于2022年10月28日全额偿还。

 

2022年10月28日，SLF 2022发行了美元402.1通过合资CLO信托发行的2022年合资CLO票据达100万 。2022年合资公司CLO债券是根据合资公司契约发行的，受托人。 作为交易的一部分，公司购买87.502022年发行的E类债券的百分比，票面价值为$12.25截至2023年8月31日和2023年2月28日，这些E类票据的公允价值为$11.4百万美元和美元11.4分别为100万美元。

 

75

 

 

注6.所得税

 

SIA-AAP，Inc.，SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.， SIA-AX，Inc.，SIA-G4，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MDP，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-SZ，Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT Inc.，SIA-Vector， Inc.和SIA-VR，Inc.100%由公司拥有，分别为美国联邦和州的纳税目的提交独立的C公司纳税申报单。 出于税务目的，这些实体被视为单独的实体，按正常的公司税率缴纳美国联邦所得税。出于税务目的，实体对母公司的任何分配通常需要分配给公司的 股东。一般而言，实体向本公司股东作出的此类收入分配将被视为符合条件的股息 ，以便纳税。这些实体的应税净收入将不同于美国公认会计原则的净收入，原因是净营业亏损和所持证券的未实现升值和贬值产生的递延税临时差异。递延税项资产和负债采用制定的公司、联邦和州税率计量，预计适用于使用该等净营业亏损和实现未实现损益的年度的应纳税所得额。递延税项资产和递延税项负债 在允许的情况下按实体进行减记。递延税项资产的可收回程度经评估并计入估值拨备至 递延税项资产的任何部分极有可能不会根据经营亏损的历史及预计应课税收入不足或应课税区块的其他应课税事项而变现的程度。2022年2月，SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.和SIA-VR，Inc.在出售投资组合公司持有的股权后，收到了一份批准的清算计划。

 

公司可以将超过已实现短期净资本损失的部分已实现长期资本收益分配给股东，但也可以决定保留部分或全部净资本收益，并选择支付21%美国联邦政府对净资本收益征收的税，可能是对其股东的“视为分配”形式。与选择保留其净资本收益有关的所得税(准备)，包括以视为分配的形式，作为所得税(准备)的一个组成部分，从投资的已实现收益中受益 ，具体取决于基本应税收入(普通或资本利得)的性质 合并经营报表

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日的递延税项资产和负债以及相关的 估值准备如下：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
递延税项资产总额  $2,780,474   $2,542,373 
递延税项负债总额   (3,170,628)   (3,008,829)
递延税项净资产的估值准备   (2,396,358)   (2,350,116)
递延税项净负债  $(2,786,512)  $(2,816,572)

 

截至2023年8月31日，递延税项资产的估值免税额为$2.4百万美元，代表净营业亏损和未实现亏损的联邦和州税收影响 公司认为这些亏损不会通过未来的应纳税所得额实现。本公司估值免税额的任何调整 将取决于对未来应纳税所得额的估计，并将在作出此类决定的期间作出。

  

截至2023年8月31日的三个月的所得税净支出包括美元0.2投资未实现增值(折旧)净变化的递延税项支出(收益)， 和($0.2)合并经营报表中总营业费用的净变动分别为百万美元。截至2022年8月31日的三个月的所得税净支出 包括美元0.2投资未实现增值净变化的递延税项支出(收益) (折旧)，以及0.1)在合并经营报表中，总营业费用净变化分别为百万美元 。

 

截至2023年8月31日的六个月的所得税净支出包括 美元0.2投资未实现增值(折旧)净变化的递延税项支出(收益)，以及($0.2)在综合经营报表中，总营业费用净变动分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000元。截至2022年8月31日的六个月的所得税净支出 包括美元0.6投资未实现增值(折旧)净变化的递延税项支出(收益)，($0.07)从投资的已实现收益/(亏损)获得的所得税准备金/(收益)和(#美元0.2)合并经营报表中总营业费用的净变动分别为百万美元。

 

递延税金暂时性差异可能包括 国家税收和合资企业利益的差异。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月的联邦和州所得税(规定)投资收益：

 

   截至以下三个月   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
当前                
联邦制  $
-
   $(3,674)  $
-
   $(217,516)
状态   
-
    (55)        78,448 
当期净费用   
-
    (3,729)   
-
    (139,068)
延期                    
联邦制   (23,832)   89,409    (38,741)   385,480 
状态   7,708    42,583    8,680    75,819 
递延费用净额   (16,124)   131,992    (30,060)   461,299 
税项净拨备  $(16,124)  $128,263   $(30,060)  $322,231 

 

76

 

 

附注7.协议和关联方交易

 

投资咨询和管理协议

 

于二零一零年七月三十日，本公司与经理订立管理协议。管理协议的初始期限为两年自生效日期起，续期一年 须经本公司董事会及/或本公司股东批准。最近，公司董事会于2023年7月6日批准续签管理协议，续签期限为一年。根据管理协议，经理日常执行公司的业务策略，并在董事会的监督下为公司提供某些服务。除其他职责外，经理负责确定投资标准、寻找、分析和执行投资交易、资产出售、融资和执行资产管理职责。根据管理协议，公司向经理支付投资咨询管理费 和管理服务管理费，包括基本管理费和奖励管理费。

 

基础管理费和奖励管理费

 

每年1.75%的基本管理费是根据公司最近完成的两个会计季度末的总资产(现金或现金等价物除外，但包括用借来的资金购买的资产)的平均价值计算的。基本管理费在提交10-Q表格的最新季度报告后按季度支付。

 

奖励管理费由 以下两部分组成：

 

第一笔按季度拖欠，等于 20.0公司奖励前费用净投资收入的%，以上一季度末我们净资产价值的回报率表示，超过a1.875截至每个财政季度结束时衡量的季度门槛利率百分比， 以“追赶”条款为准。根据该条款，在任何财政季度，经理不会收到任何奖励费用，除非 我们的奖励前费用净投资收入超过1.875%的门槛费率。在任何财政季度，经理将获得奖励前费用净额的100.0%(如果有)，但低于或等于2.344%；以及奖励前费用净投资收入(如果有)的20.0%，如果在任何财政季度超过2.344%。每个季度的门槛利率没有累计金额 ，因此，如果后续季度低于季度门槛利率 ，则不会追回之前支付的金额，如果之前几个季度低于季度门槛利率，则不会延迟付款。

 

奖励费用的第二部分由 确定，在每个财政年度结束时(或在管理协议终止时)以欠款形式支付20.0本公司从2010年5月31日至会计年度结束期间累计的已实现资本利得，即公司在投资组合中的每项投资的已实现资本损失和未实现资本折旧的净额，减去之前支付的任何资本利得激励费用的总额。重要的是，奖励费用中的资本利得部分是基于2010年5月31日起的已实现收益以及已实现和未实现亏损。因此，在计算奖励费用的资本收益部分时，不会考虑在此时间之前发生的已实现和未实现亏损，经理将有权获得20.02010年5月31日之后产生的奖励费用资本收益的百分比。 此外，就“奖励费用资本收益”计算而言，计算截至2010年5月31日我们所持投资的已实现损益的成本基础将等于该等投资的公允价值。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，本公司产生了4.8百万美元和美元4.1分别收取100万英镑的基地管理费。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，本公司产生了3.3百万美元和美元1.7奖励费用与奖励前费用相关的奖励费用分别为净投资收入。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司应计费用(福利) ($0.8)和($1.1)与资本利得有关的奖励费用。

 

77

 

 

截至2022年8月31日和2021年8月31日的六个月，本公司产生了9.4百万美元和美元7.9分别收取100万英镑的基地管理费。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司产生6.5百万美元和美元1.7与奖励前费用净投资相关的奖励费用分别为百万元 收益。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司累计开支(利益)($3.9) 百万和($3.0)与资本利得有关的奖励费用。

 

应计项目是使用该期间的已实现资本收益和未实现资本收益计算的。与资本利得有关的实际奖励费用将在财政年度结束时确定并拖欠，并将仅包括该期间的已实现资本利得。截至2023年8月31日，基本管理费应计为$4.8百万 ，奖励费用应计为$4.3并计入随附的合并资产负债表 应支付的基本管理费和奖励费用。截至2023年2月28日，基本管理费应计为$4.3百万美元，奖励费用 应计为$7.9并计入随附的资产和负债合并报表中应支付的基本管理费和奖励费用。

 

管理协议

 

2010年7月30日，本公司与管理人订立了一份单独的管理协议(“管理协议”)，根据该协议，管理人作为本公司的管理人，已同意为本公司提供进行日常运营所需的便利和行政服务，并代表本公司向本公司需要提供此类协助的投资组合公司提供管理协助。 管理协议的初始期限为自生效日期起计两年，此后续订一年，须经公司董事会和/或公司股东批准。根据本协议，本公司应支付或可报销的费用上限为$。1.0管理协议的最初两年期限和随后的续订费用为100万美元。 最近，公司董事会于2023年7月6日批准将管理协议续期一年，并将公司支付或偿还费用的上限从#美元提高到3.275百万至美元4.3百万美元，从2023年8月1日起生效。

 

在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月中，公司确认了美元0.9百万美元和美元0.8管理费用，分别与簿记、记录和向公司提供的其他行政服务有关，以及公司应分配部分租金和其他管理费用 相关费用。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司确认1.8百万美元和美元1.5除公司租金的可分配部分和其他管理费用外，分别与向公司提供的簿记、记录和其他行政服务有关的管理费用 百万美元。截至2023年8月31日和2023年2月28日，$0.3百万美元和美元0.001应计管理费用分别为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

 

萨拉托加CLO

 

2018年12月14日，本公司完成了2013-1年度重置CLO票据的第三次再融资和发行。除其他事项外，此次再融资将萨拉托加CLO再投资期限延长至2021年1月，并将其法定到期日延长至2030年1月。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO也从$300从100万美元的资产增加到大约500百万美元。

 

随着2018年12月14日第三次再融资和发行2013-1重置CLO票据，本公司不再有权从萨拉托加CLO获得奖励管理费 。有关更多信息，请参见注释4。

 

78

 

 

2021年2月26日，公司完成了萨拉托加CLO的第四次再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，将法定到期日延长至2033年4月，并将非赎回期限延长至2022年2月。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO从$500从100万美元的资产增加到大约650百万美元。作为此次再融资和升级的一部分， 公司额外投资了$14.0在萨拉托加CLO的所有新发行的次级票据中购买了100万美元，并购买了$17.9按面值计算的F-R-3类债券本金总额为百万 。同时，现有的$2.5百万F-R-2级票据， $7.5百万张G-R-2级票据和$25.0偿还了100万CLO 2013-1号仓库2的贷款。该公司还支付了$2.6与代表萨拉托加CLO进行再融资和扩大规模相关的交易成本 百万美元，将从未来的股权分配中报销。截至2021年8月31日，应收账款2.6一百万被全额偿还。

  

2021年8月9日，公司更换了其现有的$17.9百万美元F-R-3级票据8.5百万美元F-1-R-3级票据和美元9.4百万面值F-2-R-3级票据。2021年8月11日，公司将其F-1-R-3级票据出售给第三方，导致实现亏损$0.1百万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司确认管理费收入为0.8百万美元和美元0.8百万美元，分别与萨拉托加CLO有关。

  

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司确认管理费收入为1.6百万美元和美元1.6百万美元，分别与萨拉托加CLO有关。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，本公司并无买卖萨拉托加CLO的任何投资。

 

SLF合资企业

 

2021年10月26日，本公司与TJHA签订了一份有限责任公司协议，共同管理SLF合资企业。SLF合资企业是一家投资于债务抵押债券、贷款、票据和其他债务工具的债务或股权的合资企业。

 

2022年10月28日，SLF 2022发行了美元402.1通过合资CLO信托发行的2022年合资CLO票据达100万 。2022年合营CLO票据是根据合营公司契约发行，并由受托人代为发行。

  

截至2023年8月31日，公司在SLF合资企业的投资公允价值为$27.4百万美元，包括一笔#美元的无担保贷款17.6百万美元，会员权益为$9.8百万美元。截至2023年8月31日的三个月和六个月，公司拥有0.4百万美元和美元0.9分别与SLF合资企业有关的利息收入为100万美元，其中0.2截至2023年8月31日，100万美元计入应收利息。截至2022年8月31日的三个月和六个月， 公司0.3百万美元和美元0.7分别为与SLF合资企业相关的利息收入，其中#0.0截至2022年8月31日，百万美元计入应收利息。

 

作为合资CLO信托交易的一部分，该公司购买了87.50面值为$的SLF 2022年发行的E类票据的百分比12.25百万美元。

 

79

 

 

附注8.借款

 

信贷安排

 

作为BDC，我们只有在1940法案中定义的我们的资产覆盖率在实施杠杆后至少等于200%，或如果满足1940法案的某些要求时，才允许使用杠杆 。2018年4月16日，在2018年3月23日签署成为法律的《小企业信贷可获得性法案》的许可下，我们的董事会，包括我们的大多数董事(如1940年法案第2(A)(19)节所界定的)，批准了最低资产 覆盖比率为150%。这个150资产覆盖率于2019年4月16日生效。我们在任何时候使用的杠杆量取决于我们在任何拟议借款时对市场和其他因素的评估。我们的资产覆盖率，根据1940年法案的定义 是159.7截至2023年8月31日的百分比以及165.9截至2023年2月28日。

  

2007年4月11日，我们达成了一项100.0百万 循环证券化信贷安排(“循环贷款”)。2007年5月1日，我们达成了一项25.7百万定期证券化信贷安排(“定期安排”及与循环安排一起称为“安排”)，在成交时已全部动用。2007年12月，我们通过使用循环贷款项下的抽奖来偿还期限为 的贷款来合并贷款。由于整个市场的金融资产价格下跌对我们的投资组合价值产生了负面影响，我们 终止了自2009年1月14日起生效的循环贷款周转期，并在此期间开始了为期两年的摊销期，抵押品的所有本金收益均用于偿还未偿还借款。我们总资产的一大部分已在循环融资机制下作了抵押，以保证我们在该融资机制下的债务。根据循环融资，资金是从某些贷款人或通过某些贷款人借入的，按商业票据利率和我方贷款人的最优惠利率加4.00%加2.00%的违约率之间的较大者按月支付利息，或者，如果商业票据市场不可用，则按现行的LIBOR 利率和我方贷款人的最优惠利率加6.00%加3.00%中的较大者支付利息。

 

2010年7月30日，我们使用了 (I)股票购买交易的净收益和(Ii)我们在美元项下可用资金的一部分45.0百万优先担保循环信贷 与麦迪逊资本融资有限责任公司(“麦迪逊信贷安排”)在每种情况下，支付循环贷款项下未偿还的全部本金 和应计利息(包括违约利息)。因此，循环设施因此而终止 。除SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP持有的资产外，我们几乎所有的总资产都在麦迪逊信贷安排下质押，以保证我们在此项下的义务。

 

2021年10月4日，麦迪逊信贷安排的所有未偿还款项均已偿还，麦迪逊信贷安排被终止。偿还和终止麦迪逊信贷安排导致债务清偿的已实现亏损#美元。0.8百万美元。

 

Encina信贷安排

 

于2021年10月4日，本公司就一美元订立信贷及担保协议(“信贷协议”)。50.0与贷款人的百万优先担保循环信贷安排 ，由SIF II持有的贷款支持，并质押给Encina信贷安排。Encina信贷安排的条款要求最低取款金额为$12.5在截止日期后的前六个月内始终达到百万美元，这使 增加到$25.0百万或50此后任何时候生效的承诺额的%。Encina信用贷款的期限为三年 。Encina信贷安排下的垫款最初按等于LIBOR加4.0%的浮动利率计息， LIBOR下限为0.75%，与贷款人和公司选择替代基准利率有关的惯例条款 。承诺终止日期为2024年10月4日。

 

2023年1月27日 除其他事项外，我们签署了信贷协议的第一项修正案：

 

  ● 将Encina信贷机制下的可用借款从最多5,000万美元增加到 最多6,500万美元；

 

  ● 将信贷协议下用于计算利息的基础基准从伦敦银行同业拆借利率 改为期限SOFR，期限为一个月，外加0.10%的信贷利差调整；

 

  ● 将适用的借款有效保证金利率从4.00%提高到4.25%；

 

  ● 将循环期从2024年10月4日延长至2026年1月27日；

 

80

 

 

  ● 将借款人可请求一次或多次增加Encina信贷机制下可用借款的期限 从2023年10月4日延长至2025年1月27日，并将根据该贷款机制可用借款的最高限额从7500万美元增加到1.5亿美元；

 

  ● 修订合格抵押品贷款的资格标准，将债务人或相关担保人可能涉及的某些行业排除在外；以及

 

  ● 根据通知要求，修改允许借款人请求延期承诺终止日期的条款(如信贷协议中所定义)，以允许请求延长任何适用的承诺终止日期，而不是一次性请求延长原始承诺终止日期。

 

除了根据Encina信贷融资条款应支付的任何费用或其他金额 外，每年相当于1美元的行政代理费0.1百万美元以等额的 月分期付款方式支付。

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，有$35.0百万美元和美元32.5Encina信贷机制下的百万未偿借款。在适用期间， 公司遵守设施的所有限制和要求。融资成本为$2.0与Encina信贷融资相关的1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，我们录得美元0.9百万美元和美元0.4分别与Encina信贷安排相关的利息支出，其中 包括承诺费和行政代理费。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，我们录得0.1百万 和$0.1与Encina信贷安排相关的递延融资成本分别为100万美元。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。于截至2023年8月31日止三个月内，Encina信贷安排项下未偿还借款之加权平均利率为9.75%，Encina信贷安排下未偿还借款的平均美元金额为#美元。35.0百万美元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月，我们录得美元2.0百万美元和美元0.7分别与Encina信贷安排相关的利息支出，其中 包括承诺费和行政代理费。截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月，我们录得0.2百万 和$0.2与Encina信贷安排相关的递延融资成本分别为100万美元。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日止六个月内，Encina信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为 9.56%，Encina信贷安排下未偿还借款的平均美元金额为#美元。40.9百万美元。

 

Encina信贷安排包含对如何使用借入资金的限制，如行业集中度、资产规模、加权平均寿命、货币面值和抵押品利息的限制。Encina信贷安排还包括与投资组合业绩相关的某些要求，违反这一要求可能会导致进一步的预付款受到限制，在某些情况下，还会导致违约，从而使贷款人能够加快偿还所欠金额的速度。Encina信贷安排的期限为三年。Encina信贷融资的可用性将 根据适用的垫款利率(根据贷款资产的类型，从面值或公允价值的50.0%到75.0%不等)和作为借款基础的一部分的某些“合格”贷款资产的价值进行计算。资金可按现行一个月SOFR利率加4.25%的适用有效保证金借入，以较大者为准。此外，公司将就Encina信贷安排的未使用金额向贷款人支付每年0.75%的承诺费(如果未偿还预付款与总承诺额的比率大于或等于50%，则为0.50%)。

 

我们在Encina信贷安排下的借款基数为$87.3受Encina信贷安排上限为$的百万美元限制65.02023年8月31日为100万人。为了确定借款基数，我们会为大多数资产分配我们向美国证券交易委员会提交的最新Form 10-K年度报告或Form 10-Q季度报告中所述的价值。因此，2023年8月31日的借款基数取决于截至2023年5月31日的10-Q表 季度报告中规定的估值。在本Form 10-Q季度报告向美国证券交易委员会提交后，本季度报告中提供的Form 10-Q估值将不会纳入借款基础 。

 

81

 

 

SBA债务

 

公司的全资子公司SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP分别于2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日从SBA获得SBIC牌照 。SBIC LP的许可证提供高达$150.0以SBA债券的形式提供额外的长期资本，而SBIC II LP和SBIC III LP的SBIC许可证提供高达$175.0每人一百万美元。根据目前的SBIC法规，对于两个或 个以上受共同控制的SBIC，SBA发行的未偿还债券的最高金额不能超过$350.0百万美元。

 

SBIC旨在刺激私募股权资本流向符合条件的小型企业。根据小企业管理局的规定，SBIC可以向符合条件的小企业发放贷款，并投资于小企业的股权证券。根据目前的小企业管理局规定，符合条件的小企业包括有形净资产不超过$24.0百万美元，且平均每年全额纳税净收入不超过#美元8.0在最近两个财政年度 为百万美元。此外，SBIC必须致力于25.0按照小企业管理局的定义，将其投资活动的%分配给“小企业”。较小的企业是有形净资产不超过$6.0百万美元，年平均全额纳税净收入不超过$ 2.0最近两个财政年度的收入为100万美元。SBA法规还提供了替代规模标准标准来确定资格，这取决于企业所在的行业，并基于员工数量和 总销售额等因素。根据SBA的规定，SBIC可以向小企业发放长期贷款，投资于此类企业的股权证券，并为其提供咨询和咨询服务。

 

本公司全资拥有的SBIC子公司 可以根据每个SBIC的监管资本(通常接近各自SBIC的股本)从SBA借入资金。SBIC子公司须遵守惯常的监管要求，包括但不限于SBA的定期审查，以及维持某些最低财务比率和其他契约的要求。收到SBIC许可证并不能保证SBIC子公司将获得SBA担保的债券融资，这取决于SBIC子公司遵守SBA法规和政策。如果公司清算SBIC子公司，或者SBA在发生违约事件时根据SBIC子公司发行的SBA担保债券行使其补救措施，作为债权人的SBA将对每个SBIC子公司的资产拥有对公司股东和债券持有人的更高债权。

 

本公司获得美国证券交易委员会的豁免，允许本公司将小企业管理局担保的国泰保险附属公司的债务排除在1940年法令规定的资产覆盖范围测试的优先证券定义之外。这使公司在资产覆盖范围要求下增加了灵活性，允许其 借入最多$350.0比没有这一豁免救济的情况下，它将多出100万美元。

 

截至2023年8月31日，SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP的股权资本总额为$75.0百万，$87.5百万美元和美元66.7分别为100万美元和300万美元189.0 总未偿还的SBA担保债券为100万美元，其中0.0在SBIC LP持有的百万美元，$175.0SBIC II LP持有的百万美元和 $14.0在SBIC III LP持有的百万美元。

 

如上所述，截至2023年8月31日，有$189.0未偿还的SBA债券为100万美元，截至2023年2月28日，202.0数以百万计的小企业管理局未偿还债券。SBA债券的未偿还金额的账面金额接近其公允价值，该公允价值基于瀑布分析，显示抵押品覆盖范围充足，并将被归类为公允价值层次中的3级负债。与SBIC LP、SBIC II LP和SBIC III LP发行的SBA债券相关的融资成本分别为500万美元、600万美元、 和40万美元，已资本化， 将在承诺期和提款期内摊销。在截至2023年8月31日的三个月内，本公司偿还了2,700万美元的SBA债券，导致与递延债务加速融资成本有关的已实现亏损10万美元。

 

82

 

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日止三个月，本公司分别录得150万美元和150万美元与SBA债券相关的利息支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，公司分别记录了30万美元和20万美元的与SBA债券相关的递延融资成本摊销。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，小型企业管理局未偿还债券的加权平均利率为2.90%和2.75在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，SBA未偿还债券的平均美元金额为$202.6 百万美元和$222.0分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得2.9百万美元和美元2.9分别与SBA债券相关的利息支出为100万美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得0.5百万美元和美元0.5分别与小企业管理局债券相关的递延融资摊销成本 百万美元。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，小型企业管理局债券的未偿还借款之加权平均利率为2.89%和2.67%。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6个月内，小型企业管理局的未偿还债券的平均美元金额为#美元202.3百万美元和美元218.4分别为 百万。

 

备注

 

6.25%2025年债券

 

2018年8月28日，在扣除约130万美元的承销佣金后，该公司发行了本金总额为4,000万美元 ，本金总额为6.25%的2025年到期债券(“6.25%2025债券”)，净收益为3870万美元 。发行所产生的成本约为30万美元。 此次发行包括全面行使承销商在30天内额外购买本金总额500万美元的6.25%2025年债券的选择权。根据公司的投资目标和战略，是次发行所得款项净额用于一般企业用途。与6.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化 并在6.25%2025年债券期限内摊销。

 

2019年2月5日，公司额外发行了1美元20.0本金总额为百万 6.25%2025净收益$的票据19.2扣除承销佣金约 $后的百万美元0.6百万美元，折扣为$0.2百万美元。发行成本约为20万美元。是次发行包括全面行使承销商在30天内额外购买250万美元本金总额6.25%2025年期债券的选择权。 额外发行的6.25%2025年期债券与该契约项下现有的6.25%2025年期债券被视为单一系列，其条款与现有6.25%2025年期债券的条款相同。根据本公司的投资目标和策略，本次发行所得款项净额用于一般企业用途。与6.25%2025年债券相关的100万美元融资成本和折扣 已资本化，并在6.25%2025年债券期限内摊销。

  

2021年8月31日，公司赎回美元60.0 已发行和未偿还本金总额为百万6.25%2025个备注。这个6.25%2025票据于纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAF”，并已于2021年8月31日全面赎回后退市。因此，它没有按市场报价进行公允估值，也没有达到公允价值水平。这笔钱的偿还6.25%2025票据导致已实现的债务清偿亏损 $1.5百万美元。

 

7.25%2025年债券

 

2020年6月24日，公司发行了美元37.5本金总额为百万美元 7.252025年到期的固定利率票据百分比(“7.25%2025票据“)，净收益为$36.3扣除承保佣金约$后的百万美元1.2百万美元。发行成本约为20万美元。2020年7月6日，承销商 全面行使选择权，额外购买了7.25%2025年债券的本金总额562.5万美元。扣除约20万美元的承销佣金后，该公司的净收益为540万美元。利率为7.25%的2025年债券将于2020年8月31日起于2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季支付利息，年利率为7.25%。2025年6月30日到期、2022年6月24日起到期的利率为7.25%的2025年债券可根据公司的选择在任何时间或不时赎回全部或部分利息。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。与7.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化 ，并在7.25%2025年债券期限内摊销。

 

83

 

 

2022年7月14日，公司赎回美元43.1 已发行和未偿还的本金总额7.25%2025个备注。这个7.25%2025票据于纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAK”，并于2022年7月14日全面赎回后退市。因此，以市场报价进行估值是不公平的，也不是公平的价值。这笔钱的偿还7.25%2025票据导致清偿债务的已实现亏损 $1.0百万美元。

 

*截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得美元0.0百万美元和美元0.4百万美元，利息支出和美元0.00百万美元和美元0.04 与以下项目相关的递延融资成本摊销7.25%2025个备注。递延融资成本的利息支出和摊销 在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，7.25%未偿还债券的平均面值为$0.0百万 和$10.8分别为100万人。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得0.0百万美元和美元1.2百万美元，利息支出和美元0.0百万美元和美元0.1分别为与以下项目相关的递延融资成本摊销7.25%2025个备注。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，7.252025年未偿还票据总额为$0.0百万美元和美元27.0分别为300万 。

 

7.75%2025年债券

 

2020年7月9日，公司发行了美元5.0百万 本金总额7.752025年到期的固定利率票据百分比(“7.75%2025票据“)，净收益为$4.8百万 扣除承销佣金约$0.2百万美元。招股成本约为$0.1百万美元。利息为7.75厘的2025年债券，每季度派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年息率为7.75厘。 利率为7.75%的2025年期债券将于2025年7月9日到期，可随时或不时按本公司的选择权赎回全部或部分债券，但须根据还款日期收取费用。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$0.3与7.75%2025年债券相关的100万美元债券已资本化，并将在7.75%2025年债券的期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为7.75%的2025年债券 为$5.0百万美元。年息7.75%的2025年期债券并未上市，票面价值为$25.00每张纸条。面值7.75%的2025年期未偿还债券的账面价值为美元。4.9百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，面值7.75%的2025年债券的账面金额和公允价值为5.0百万美元和美元4.9分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得0.1百万美元和美元0.1百万美元，利息支出和美元0.01百万美元和美元0.01分别摊销与7.75%2025年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，未偿还债券的平均面值为7.75%2025年债券5.0百万美元和美元5.0分别为百万 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得0.2百万美元和美元0.2百万美元，利息支出和美元0.02百万美元和美元0.02分别摊销与7.75%2025年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，未偿还债券的平均面值为7.75%2025年债券5.0百万美元和美元5.0分别为百万 。

 

6.25%2027年期债券

 

2020年12月29日，公司发行了美元5.0 本金总额为百万美元6.252027年到期的固定利率债券(6.25%2027年债券)。发行成本约为$ 0.11000万美元。2027年发行的6.25%债券的利息在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率为6.25%。年息6.25%的债券将于2027年12月29日到期，并可在2024年12月29日或之后根据本公司的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资 成本为$0.1与6.25%2027年期债券相关的100万欧元债券已资本化，并正在债券期限内摊销。

 

84

 

 

2021年1月28日，公司发行了美元10.0 2027年发行的6.25%债券的本金总额为6.25亿美元，净收益为$9.7扣除承销佣金约$后的百万美元 0.3百万美元。招股成本约为$0.1百万美元。2027年发行的6.25%债券的利息每季度支付一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，利率为6.25每年%，从2021年2月28日开始。2027年1月28日到期、2023年1月28日起到期的6.25%债券，可由本公司选择于任何时间或不时赎回全部或部分债券 。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$0.4与6.25%2027年债券相关的100万欧元已资本化，并将在6.25%2027年债券的期限内摊销。年息6.25%的2027年期债券并未上市，票面价值为$25.00每张纸条。

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为6.25%的2027年债券 为$15.0百万美元。年息6.25%的2027年期债券并未上市，票面价值为$25.00每张纸条。面值为6.25%的2027年期未偿还债券的账面价值为美元。13.9百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，面值6.25%的2027年债券的账面金额和公允价值为15.0百万美元和美元13.7分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得0.2百万美元和美元0.2百万美元，利息支出和美元0.02百万美元和美元0.02分别摊销与6.25%2027年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，未偿还债券的平均面值为6.25%2027年债券15.0百万美元和美元15.0分别为百万 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得0.5百万美元和美元0.5百万美元，利息支出和美元0.04百万美元和美元0.04分别摊销与6.25%2027年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，未偿还债券的平均面值为6.25%2027年债券15.0百万美元和美元15.0分别为百万 。

 

4.375%2026年债券

 

2021年3月10日，公司发行了美元50.0百万 本金总额4.3752026年到期的固定利率债券百分比(“2026年债券”)，净收益为$49.0百万 扣除承销佣金约$1.0百万美元。招股成本约为$0.34.375厘2026年债券的利息每半年支付一次，分别在2月28日和8月28日支付，利率为4.375每年的百分比。该批面值4.375厘的债券将于2026年2月28日到期，可于2025年11月28日或之后的任何时间按面值 外加“整体”溢价赎回全部或部分债券，其后按面值赎回。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$1.3与2026年发行的4.375%的债券相关的300万欧元债券已资本化，并将于2026年发行的4.375%债券的期限内摊销。

 

2021年7月15日，公司额外发行了 $125.02026年发行的4.375%债券的本金总额(“额外的2026年债券”)的本金总额约为$ 123.8百万，基于以下公开发行价101.00扣除包销佣金$后，额外发行的4.375%2026年债券本金总额的百分比 2.5百万美元。招股成本约为$0.2百万美元。额外的4.375%2026年债券与契约下现有的4.375%2026年债券被视为单一系列，并具有与现有4.375%2026年债券相同的 条款。发行所得款项净额用于赎回所有未偿还的6.25%2025年期票据 (如上所述)，并根据公司的投资目标和战略用于一般企业用途。 融资成本$2.7百万元已资本化，并正在额外发行的4.375厘2026年债券的年期内摊销。

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为4.375美元175.0百万美元。2026年发行的4.375厘债券并无上市，发行的最低面额为$2,000和$的整数 倍1,000超过了这个数字。面值为4.375厘的2026年未偿还债券的账面价值为158.9 百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，4.375%2026年债券的账面金额和公允价值为$175.0百万美元和美元156.1分别为100万美元。

  

85

 

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得1.9百万美元和美元1.9利息支出分别为百万美元，$0.2百万美元和美元0.2分别为递延融资成本摊销和美元0.06百万美元和美元0.05分别摊销2026年到期的4.375厘债券的溢价 (包括额外发行4.375厘2026年债券)。利息支出、递延融资成本摊销和票据发行溢价摊销在 综合经营报表中列为利息和债务融资费用。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，2026年4.375%未偿还债券的平均金额为$175.0百万美元和美元175.0分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得3.8百万美元和美元3.8利息支出分别为百万美元，$0.4百万美元和美元0.4分别为递延融资成本摊销和美元0.1百万美元和美元0.1分别摊销2026年到期的4.375厘债券的溢价 (包括额外发行4.375厘2026年债券)。利息支出、递延融资成本摊销和票据发行溢价摊销在 综合经营报表中列为利息和债务融资费用。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，4.375厘2026年未偿还债券的平均面值分别为1.75亿元及1.75亿元。

 

4.35%2027年期债券

 

2022年1月19日，公司发行了美元75.0 本金总额为百万美元4.352027年到期的固定利率债券百分比(“2027年债券利率4.35%”)，净收益为$73.0 百万，基于以下的公开发行价99.317扣除承销佣金约$后，2027年发行的4.35%债券本金总额的百分比1.5百万美元。招股成本约为$0.31000万美元。利率为4.35%的2027年债券每半年支付一次利息，分别在2月28日和8月28日支付，年利率为4.35%。年息4.35%的债券将于2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前根据公司的选择权赎回全部或部分债券，按面值加“整体”溢价赎回，此后按面值赎回。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$1.8与4.35%2027年债券相关的300万欧元已资本化，并将在4.35%2027年债券期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为4.35%的2027年债券 为$75.0百万美元。利率为4.35%的2027年期债券并未列出。未偿还金额为4.35%的2027年期票据 的账面价值为美元65.7百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，面值为4.35%的2027年债券的账面金额和公允价值为75.0百万美元和美元64.5分别为 百万。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得0.8百万美元和美元0.8利息支出分别为百万美元，$0.09百万美元和美元0.09分别为递延财务成本摊销百万美元和美元0.03百万美元和美元0.03分别为4.35%2027年债券的折价摊销 百万美元。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年8月31日及2022年8月31日的三个月内，未偿还债券的平均面值为4.35%2027美元。75.0百万美元和美元75.0分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得1.6百万美元和美元1.6利息支出分别为百万美元，$0.2百万美元和美元0.2分别为递延财务成本摊销百万美元和美元0.06百万美元和美元0.06分别为4.35%2027年债券的折价摊销 百万美元。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。截至2023年8月31日和2022年8月31日的6个月内，4.35%2027年未偿还债券的平均面值为$75.0百万美元和美元75.0分别为100万美元。

 

86

 

 

6.00%2027年期债券

 

2022年4月27日，该公司发行了美元87.5本金总额为6.00%的2027年到期的固定利率债券(“2027年债券”)，本金总额为600%，净收益为$84.8百万 扣除承销佣金约$2.7百万美元。招股成本约为$0.1百万美元。2022年5月10日，承销商部分行使了购买额外美元的选择权10.0本金总额为百万美元 6.00%2027票据。该公司的净收益为#美元9.7扣除承销佣金约1,000万美元0.3百万。 2027年发行的6.00厘债券的利息按季派息，分别为2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年利率为6.00%。2027年4月30日到期、2024年4月27日起到期的6.00%债券可于任何时间全部或部分赎回，或可由本公司选择不时赎回。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$3.3百万美元与6.00%2027票据已 资本化，并在期限内摊销6.00%2027票据。2027年发行的6.00%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAT”，票面价值为$。25.00每张纸条。

 

2022年8月15日，公司额外发行了 $8.02027年发行的6.00%债券本金总额为百万元(6.00%2027票据“)，净收益为 $7.8百万，基于以下公开发行价97.80的本金总额的百分比6.00%2027票据。额外服务 产生的成本约为$0.2百万美元。额外的6.00%2027号债券与现有的6.00%2027号债券被视为一个单一系列，并具有与现有的6.00%2027号债券相同的条款。根据公司的投资目标和策略，发售所得款项净额 用于一般企业用途。额外融资成本 美元0.3与6.00%2027年债券相关的100万美元债券已资本化，并将于6.00%2027年债券期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，2027年发行的6.00%债券的账面价值和公允价值分别为1.055亿美元和9900万美元。公开交易的6.00%2027年期票据的公允价值基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值等级中的1级负债。截至2023年2月28日，6.00%2027年债券的账面价值和公允价值分别为1.055亿美元和1.04亿美元。

  

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得1.6百万美元和美元1.7利息支出分别为百万美元，$0.2百万美元和美元0.2分别为递延财务成本摊销百万美元和美元0.0百万美元和美元0.0分别为与6.00%2027年债券相关的折价摊销 百万美元。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，6.00%2027未偿还票据为$105.5百万美元和美元99.0分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月，我们录得$3.2百万美元和美元2.2利息支出分别为百万美元，$0.4百万美元和美元0.2分别为递延财务成本摊销和美元摊销0.0百万美元和美元0.0百万美元，分别摊销与6.00% 2027备注。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用 。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，6.00%2027未偿还票据为$105.5百万美元和美元43.8分别为100万美元。

 

87

 

 

7.00%2025年债券 

 

2022年9月8日，该公司发行了美元12.0 本金总额为7.002025年到期的固定利率票据百分比(“2025年7.00%票据”)，净收益为$11.6 扣除约$承保折扣后的百万美元0.4百万美元。产生的额外发售成本约为$0.05 百万。债券息率为7.00%的2025年债券，每季度派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率为7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日起到期的7.00%债券，可由本公司选择于任何时间或不时赎回全部或部分 。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额用于一般企业用途。融资成本为$0.04与7.00%2025年债券相关的100万美元债券已资本化，并将于7.00%2025年债券期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，7.00%2025年票据的账面金额为$12.0百万美元。利率为7.00%的2025年债券并未列出。未偿还的7.00%2025年票据的账面金额为公允价值$11.6百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，7.00%2025年债券的账面金额和公允价值为$12.0百万美元和美元11.5分别为 百万。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得0.2百万美元和美元0.0利息支出分别为百万美元，$0.0百万美元和美元0.0分别为递延财务成本摊销百万美元和美元0.03百万美元和美元0.0分别为与7.00%2025年债券相关的折价摊销 百万美元。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，7.00%2025年未偿还债券的平均美元金额为$12.0百万美元和美元0.0分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得0.4百万美元和美元0.0利息支出分别为百万美元，$0.0百万美元和美元0.0分别为递延财务成本摊销和美元0.05百万美元和美元0.0分别摊销与2025年发行的7.00%债券相关的折让。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6个月内，7.00%2025年未偿还债券的平均美元金额为$12.0百万美元和美元0.0分别为100万美元。

 

8.00%2027年期债券

  

2022年10月27日，该公司发行了美元40.0本公司于2027年到期的8.00%固息票据(“8.00%2027年票据”)本金总额为百万元，净收益为 $38.7扣除承销佣金约1,000万美元1.3百万美元。招股成本约为$0.2 百万。2022年11月10日，承销商部分行使了购买额外美元的选择权6.02027年发行的8.00%债券的本金金额总计为百万美元。该公司的净收益为#美元5.8扣除承销佣金约 $后的百万美元0.2百万美元。2027年发行的8.00厘债券的利息，由2023年2月28日开始，每季派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为8.00%。年息8.00%的债券将于2027年10月31日到期，并于2024年10月27日开始赎回，可根据本公司的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据本公司的投资目标及策略，是次发售所得款项净额 用作一般企业用途。融资成本为$1.7 与8.00%2027年债券相关的100万美元已资本化，并将在8.00%2027年债券期限内摊销。2027年发行的8.00%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAJ”，面值为$25.00每张纸条。

 

截至2023年8月31日，8.00%2027年债券的账面价值和公允价值为$46.0百万美元和美元46.2分别为100万美元。上市交易的8.00%2027年债券的公允价值基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值层次中的1级负债。截至2023年2月28日，8.00%2027年债券的账面金额和公允价值为$46.0百万美元和美元46.4分别为 百万。

 

88

 

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得0.9百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.09百万美元和美元0.0分别摊销与8.00%2027年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，8.00%2027年未偿还债券的平均面值为$46.0百万美元和美元0.0分别为百万， 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得1.8百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.2百万美元和美元0.0分别摊销与8.00%2027年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，8.00%2027年未偿还债券的平均面值为$46.0百万美元和美元0.0分别为百万， 。

 

8.125%2027年债券

 

2022年12月13日，公司发行了美元52.5 本金总额为8.1252027年到期的固定利率债券百分比(“2027年债券”)，净收益为$50.8 扣除承销佣金约$1.6百万美元。招股成本约为$0.1百万。 扣除承保佣金约20万美元后，该公司的净收益为760万美元。债券息率为8.125厘的债券，由2023年2月28日起，每季派息一次，日期为2月28日、5月31日、8月31日及11月30日，年息率为8.125厘。利率为8.125的2027年债券将于2027年12月31日到期，并于2024年12月13日开始赎回 ，可根据公司的选择随时或不时赎回全部或部分债券。本次发行所得款项净额 用于投资中端市场公司(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，符合本公司的投资目标和战略，并用于一般企业用途。

 

截至2023年8月31日，8.125%2027年债券的账面金额和公允价值为$60.4百万美元和美元60.4分别为100万美元。2027年发行的8.125%债券的公允价值是根据截至计量日期的收盘市场报价计算的，并将被归类为公允价值等级中的1级负债。截至2023年2月28日，8.125厘2027年债券的账面金额及公允价值为60.4百万美元和 $61.1分别为100万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得1.2百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.1百万美元和美元0.0与8.125%2027年债券相关的递延融资成本摊销分别为百万， 。利息支出、折价摊销和递延融资成本在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，8.125%2027年未偿还票据的平均美元金额为$60.4百万 和$0.0分别为百万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得2.5百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.2百万美元和美元0.0与8.125%2027年债券相关的递延融资成本摊销分别为百万， 。利息支出、折价摊销和递延融资成本在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6个月内，8.125%2027年未偿还票据的平均美元金额为$60.4百万 和$0.0分别为百万美元。

 

8.75%2024年债券

 

2023年3月31日，公司发行了美元10.0本金总额为8.75%的2024年到期的固息债券(“2024年债券”)，本金总额为8.75%，净收益为$9.7百万 扣除约$的承保折扣0.4百万美元。2023年5月1日，该公司额外发行了1美元10.0百万 2024年发行的8.75厘债券的本金总额，净收益为$9.7扣除约 $承保折扣后的百万美元0.4百万美元。招股成本约为$0.03百万美元。从2023年5月31日开始，8.75%的2024年债券每季度支付利息，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率8.75%。8.75%的2024年债券将于2024年3月31日到期 。根据公司的投资目标和战略以及一般公司目的，此次发行的净收益用于投资中端市场公司(包括通过SBIC子公司进行的投资)。与8.75%2024年债券相关的70万美元融资成本和折扣已资本化，并将在8.75%2024年债券的 期限内摊销。

 

89

 

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为8.75%的2024年票据 为$20.0百万美元。票息为8.75%的2024年债券并未列出。未偿还金额为8.75%的2024年期票据的账面价值为公允价值$20.0百万美元，这是基于市场收益率分析，并将被归类为公允价值层次结构中的3级负债。截至2023年2月28日，8.75%2024年债券的账面金额和公允价值为$0.0百万美元和美元0.0分别为百万， 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得0.4百万美元和美元0.0利息支出分别为百万美元，$0.0百万美元和美元0.0分别为递延财务成本摊销百万美元和美元0.2百万美元和美元0.0分别与8.75%的2024年债券相关的折价摊销 百万美元。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。在截至2023年8月31日及2022年8月31日的三个月内，未偿还债券的平均面值为8.75%2024年债券20.0百万美元和美元0.0分别为百万美元。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得0.7百万美元和美元0.0利息支出分别为百万美元，$0.0百万美元和美元0.0分别为递延财务成本摊销和美元0.3百万美元和美元0.0分别摊销与8.75%2024年债券相关的折让。利息支出以及折现和递延融资成本的摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资费用。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的6个月内，8.75%2024年未偿还债券的平均美元金额为$15.0百万美元和美元0.0分别为百万美元。

 

8.50%2028年期债券

 

2023年4月14日，该公司发行了美元50.0本金总额为8.50%、2028年到期的固定利率债券(“2028年8.50%债券”)，净收益为#美元。48.4百万 扣除承销佣金约$1.6百万美元。招股成本约为$0.03百万美元。2023年4月26日，承销商充分行使了购买额外美元的选择权7.5本金总额为8.50%的2028年债券。该公司的净收益为#美元7.3扣除承销佣金约1,000万美元0.2利率为8.50%的2028年债券将于2023年5月31日开始按季支付利息，年利率为8.50%。8.50%的2028年债券将于2028年4月15日到期，并于2025年4月14日开始赎回，可根据公司的选择在任何时间或不时赎回全部或部分。本次发行所得款项净额用于偿还Encina信贷安排项下的未偿债务的一部分，根据公司的投资目标和战略对中端市场公司进行投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般公司用途 。融资成本为$2.0与8.50%2028年债券相关的300万欧元债券已资本化，并将在8.50%2028年债券的期限 内摊销。2028年发行的8.50%债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAZ”，面值为$。25.00每股 。

 

截至2023年8月31日，8.50%2028年债券的账面价值和公允价值为$57.5百万美元和美元57.8分别为100万美元。上市交易的8.50%2028年债券的公允价值基于截至计量日期的收盘市场报价，并将被归类为公允价值层次中的1级负债。截至2023年2月28日，8.50%2028年债券的账面金额和公允价值为$0.0百万美元和美元0.0分别为 百万。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司录得1.2百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.1百万美元和美元0.0分别摊销与8.50%2028年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，8.50%2028年未偿还债券的平均面值为$57.5百万美元和美元0.0分别为百万 。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司录得1.9百万美元和美元0.0百万美元，利息支出和美元0.2百万美元和美元0.0分别摊销与8.50%2028年债券相关的递延融资成本。递延融资成本的利息支出和摊销在合并经营报表中列为利息和债务融资支出。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，8.50%2028年未偿还债券的平均面值为$42.9百万美元和美元0.0分别为百万 。

 

90

 

 

高级证券

(美元金额以千为单位，每股除外 数据)

 

班级和年级(1)(2)  总计
金额
杰出的
不包括
财务处
证券(三)		   资产
覆盖范围
每单位(4)		   非自愿的
清算
每个人的首选项
分享(5)		   平均值
市场
每项价值
分享(6)		 
   (单位：千) 
与Encina Lending Finance，LLC的信贷安排                
2024财年(截至2023年8月31日)  $35,000   $1,597    
          -
    不适用 
2023财年(截至2023年2月28日)  $32,500   $1,659    
-
    不适用 
2022财年(截至2022年2月28日)  $12,500   $2,093    
-
    不适用 
与麦迪逊资本融资的信贷安排(14)                    
2021财年(截至2021年2月28日)  $
-
   $3,471    
-
    不适用 
2020财年(截至2020年2月29日)  $
-
   $6,071    
-
    不适用 
2019财年(截至2019年2月28日)  $
-
   $2,345    
-
    不适用 
2018财年(截至2018年2月28日)  $
-
   $2,930    
-
    不适用 
2017财年(截至2017年2月28日)  $
-
   $2,710    
-
    不适用 
2016财年(截至2016年2月29日)  $
-
   $3,025    
-
    不适用 
2015财年(截至2015年2月28日)  $9,600   $3,117    
-
    不适用 
2014财年(截至2014年2月28日)  $
-
   $3,348    
-
    不适用 
2013财年(截至2013年2月28日)  $24,300   $5,421    
-
    不适用 
2012财年(截至2012年2月29日)  $20,000   $5,834    
-
    不适用 
2011财年(截至2011年2月28日)  $4,500   $20,077    
-
    不适用 
2010财年(截至2010年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2009财年(截至2009年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2008财年(截至2008年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2007财年(截至2007年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
债券利率7.50%，2020年到期(7)                    
2017财年(截至2017年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2016财年(截至2016年2月29日)  $61,793   $3,025    
-
   $25.24(8)
2015财年(截至2015年2月28日)  $48,300   $3,117    
-
   $25.46(8)
2014财年(截至2014年2月28日)  $48,300   $3,348    
-
   $25.18(8)
2013财年(截至2013年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2012财年(截至2012年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2011财年(截至2011年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2010财年(截至2010年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2009财年(截至2009年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2008财年(截至2008年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2007财年(截至2007年2月28日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
债券利率6.75%，将于2023年到期(9)                    
2020财年(截至2020年2月29日)  $
-
   $
-
    
-
    不适用 
2019财年(截至2019年2月28日)  $74,451   $2,345    
-
   $25.74(10)
2018财年(截至2018年2月28日)  $74,451   $2,930    
-
   $26.05(10)
2017财年(截至2017年2月28日)  $74,451   $2,710    
-
   $25.89(10)
债券将于2024年到期，利率8.75%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $20,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
债券于2025年到期，息率6.25%(13)                    
2022财年(截至2022年2月28日)   
-
    
-
    
-
    不适用 
2021财年(截至2021年2月28日)  $60,000   $3,471    
-
   $24.24(11)
2020财年(截至2020年2月29日)  $60,000   $6,071    
-
   $25.75(11)
2019财年(截至2019年2月28日)  $60,000   $2,345    
-
   $24.97(11)
债券将于2025年到期，利率7.00%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $12,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $12,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
债券于2025年到期，息率7.25%(17)                    
2023财年(截至2023年2月28日)   
-
    
-
    
-
    不适用 
2022财年(截至2022年2月28日)  $43,125   $2,093    
-
   $25.46(11)
2021财年(截至2021年2月28日)  $43,125   $3,471    
-
   $25.77(11)
债券将于2025年到期，利率7.75%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $5,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $5,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $5,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
2021财年(截至2021年2月28日)  $5,000   $3,471    
-
   $25.00(12)
2026年到期的债券利率为4.375                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $175,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $175,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $175,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
债券将于2027年到期，利率4.35%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $75,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $75,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $75,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
债券将于2027年到期，利率6.00%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $105,500   $1,597    
-
   $23.31(15)
2023财年(截至2023年2月28日)  $105,500   $1,659    
-
   $23.97(15)
债券将于2027年到期，利率6.25%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $15,000   $1,597    
-
   $25.00(12)
2023财年(截至2023年2月28日)  $15,000   $1,659    
-
   $25.00(12)
2022财年(截至2022年2月28日)  $15,000   $2,093    
-
   $25.00(12)
2021财年(截至2021年2月28日)  $15,000   $3,471    
-
   $25.00(12)
债券将于2027年到期，利率8.00%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $46,000   $1,597    
-
   $24.92(15)
2023财年(截至2023年2月28日)  $46,000   $1,659    
-
   $25.08(15)
2027年到期的债券利率为8.125                    
2024财年(截至2024年8月31日)  $60,375   $1,597    
-
   $24.93(15)
2023财年(截至2023年2月28日)  $60,375   $1,659    
-
   $25.10(15)
债券将于2028年到期，利率8.50%                    
2024财年(截至2023年8月31日)  $57,500   $1,597    
-
   $25.03(16)

 

 

(1)我们 已将我们的小企业管理局担保债券排除在此表之外，因为美国证券交易委员会已给予我们豁免救济，允许我们 将此类债券排除在优先证券的定义之外150根据1940年法案，我们必须保持%资产覆盖率。

 

91

 

 

(2)此表不包括我们的前身实体GSC Investment Corp.与德意志银行的循环证券化信贷 融资有关的优先证券，因为该公司在此类信贷融资未偿还期间处于不同的管理之下 。

 

(3)提交期末未偿还的优先证券的总金额。

 

(4)单位资产覆盖率是指我们的总资产减去所有不代表优先证券的负债和债务，与代表负债的优先证券的总金额的比率。单位资产覆盖率以每 $的美元金额表示1,000债务，以总的基础计算。

 

(5)在发行人非自愿清算时，该类别的高级证券有权获得的金额 优先于其级别较低的任何证券。“-”表示美国证券交易委员会没有明确要求披露某些类型的高级证券的信息。

 

(6)不适用于信贷安排，因为未注册公开交易。

 

(7)于2017年1月13日，本公司悉数赎回其2020年票据。本公司使用于2016年12月完成的2023年票据发行所得款项净额的一部分，悉数赎回2020年发行的票据。

 

(8)基于纽约证券交易所2020年期票据的每日平均交易价格。

 

(9)于2019年12月21日和2020年2月7日，公司赎回美元50.0百万美元和美元24.45分别为美元的本金总额 百万74.452023年已发行和未偿还债券的本金总额为百万美元。

 

(10)基于纽约证券交易所2023年债券的每日平均交易价格。

 

(11)基于纽约证券交易所2025年债券的每日平均交易价格。

 

(12) 基于市场收益分析，并将被归类为公允价值等级中的3级负债。

 

(13)2021年8月31日，公司赎回美元60.0已发行及未偿还的本金总额为百万元6.25%2025个备注。该公司使用了净收益的一部分4.375%2026债券发售，于2021年7月完成，以赎回6.25% 2025笔记全文。

 

(14)于2021年10月4日，本公司偿还了麦迪逊信贷安排下的所有未偿还款项，与麦迪逊信贷安排有关的信贷协议终止。

 

(15)基于纽约证券交易所2027年债券的每日平均交易价格。

 

(16)基于纽约证券交易所2028年债券的每日平均交易价格。

 

(17)2022年7月14日，公司赎回美元43.1已发行及未偿还的本金总额为百万元7.25%2025个备注。

 

92

 

 

附注9.承付款和或有事项

 

合同义务

 

下表显示了我们在2023年8月31日偿还债务和其他合同义务的付款义务：

 

       按期限分期付款 
长期债务债务  总计   不到
1年		   1 - 3
年份		   3 - 5
年份		   超过
5年		 
   (美元，单位：千美元) 
Encina信贷安排  $35,000   $
-
   $35,000   $
-
   $
-
 
小型企业管理局债券   189,000    
-
    
-
    
-
    189,000 
8.75%2024年债券   20,000    20,000    
-
    
-
    
-
 
6.00%2025年债券   12,000    
-
    12,000    
-
    
-
 
7.75%2025年债券   5,000    
-
    5,000    
-
    
-
 
4.375%2026年债券   175,000    
-
    175,000    
-
    
-
 
4.35%2027年期债券   75,000    
-
    
-
    75,000    
-
 
6.00%2027年期债券   105,500    
-
    
-
    105,500    
-
 
6.25%2027年期债券   15,000    
-
    
-
    15,000    
-
 
8.00%2027年期债券   46,000    
-
    
-
    46,000    
-
 
8.125%2027年债券   60,375    
-
    
-
    60,375    
-
 
8.50%2028年期债券   57,500    
-
    
-
    57,500    
-
 
长期债务总额  $795,375   $20,000   $227,000   $359,375   $189,000 

 

表外安排

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，公司的表外安排包括140.6百万美元和美元108.8为其投资组合公司提供债务融资或为有限合伙企业权益提供资金的未清偿承诺分别为百万美元。该等承诺一般由本公司酌情批准或履行某些财务及非财务契约，并在不同程度上涉及超过本公司综合资产及负债表所确认金额的信贷风险因素，且不会反映在本公司的综合资产负债表中。

 

93

 

 

下表汇总了截至2023年8月31日和2023年2月28日的未到位资金承诺(以千美元为单位)：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行决定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Artemis Wax Corp.   23,500    
-
 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花岗岩舒适，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR鸡有限责任公司   4,000    4,000 
胡椒宫，Inc.   3,000    3,000 
采购合作伙伴，有限责任公司   4,250    4,250 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加长区特许经营，有限责任公司   3,750    
-
 
VetnCare MSO，LLC   10,000    
-
 
总计  $82,798   $59,798 
           
由投资组合公司酌情决定-满足某些金融和非金融契约的要求          
阿尔法美学合作伙伴OpCo，LLC  $4,844   $
-
 
Arc Health OpCo LLC   259    10,773 
Artemis Wax Corp.   
-
    8,500 
Ascend Software，LLC   1,500    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE软件公司   3,250    
-
 
C2教育系统公司   3,000    
-
 
戴维斯韦尔有限责任公司   1,500    
-
 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   3,367    11,000 
GoReact   1,250    2,500 
JDXpert   
-
    1,000 
检查点控股有限责任公司   1,500      
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    
-
 
胡椒宫，Inc.   
-
    2,000 
胡椒宫公司-Revolver   2,500    2,500 
采购合作伙伴，有限责任公司   
-
    1,000 
加长区特许经营，有限责任公司   1,500    
-
 
VetnCare MSO，LLC   19,500    
-
 
佐立格中国人民银行   575    1,000 
    57,754    48,973 
总计  $140,552   $108,771 

 

该公司相信，其资产将提供足够的 覆盖范围，以满足这些资金不足的承诺。截至2023年8月31日，公司拥有现金和现金等价物以及现金和现金等价物， 储备账户为$48.4百万美元和美元30.0Encina信贷机制下的可用借款为100万美元。

 

94

 

 

附注10.董事酬金

 

独立董事每人的年费为#美元。70,000。他们 还可以获得$3,000外加报销因参加每次董事会会议而产生的合理自付费用 并获得$1,500外加因出席每次委员会会议而产生的合理自付费用的报销。 此外，审计委员会主席的年费为#美元12,500每个委员会的主席都会收到$的年费。6,000为他们以这些身份提供的额外服务。此外，我们还代表董事和高级管理人员购买了董事和高级管理人员责任保险。独立董事有权选择以我们发行的普通股的形式获得董事费用，其每股价格等于支付时的资产净值或市场价格中的较大者。 不向作为公司“利害关系人”的董事支付报酬(根据1940年法案第2(A)(19)节的定义)。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，本公司产生0.1百万美元和美元0.1董事费用和开支分别为百万美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，本公司产生0.2百万美元和 $0.2董事酬金和开支分别为100万英镑。截至2023年8月31日和2023年2月28日，美元0.0百万美元和 $0.01应计及未支付的董事酬金及开支分别为百万元。截至2023年8月31日，公司尚未 向我们的董事发行任何普通股，作为对他们服务的补偿。

 

附注11.股东权益

 

2014年9月24日，本公司宣布 批准公开市场股份回购计划，该计划最初允许其以低于其资产净值的价格回购最多200,000股普通股 其最新公布的综合财务报表(“股份回购计划”)。自2014年9月24日起，股份回购计划每年延长一次，公司定期增加根据股份回购计划可购买的普通股股份数量。最近，2023年1月9日，公司董事会将股份回购计划延长一年至2024年1月15日，使根据股份回购计划可回购的股份数量增加到170万股普通股。截至2023年8月31日，根据股份回购计划，公司已购买1,035,203股普通股，平均价格为22.05美元，回购金额约为2,280万美元。于截至2023年8月31日止三个月内，本公司并无根据股份回购计划购买任何普通股。在截至2023年8月31日的6个月内，根据股份回购计划，公司以24.36美元的平均价格购买了88,576股普通股，金额约为220万美元。

 

2017年3月16日，公司与拉登堡·塔尔曼公司签订了一项股权分销协议，公司通过该协议不时提出出售，最高可达$30.0通过自动柜员机发行公司普通股的百万美元。此后，BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.也加入了协议。2019年7月11日，普通股发行金额增至1美元70.0 百万美元，并于2019年10月8日，普通股发行金额增加到$130.0百万美元。本协议于2021年7月29日终止 ，截至该日期，公司已3,922,018总收益为$的股份97.1百万美元，平均价格 美元24.77净收益合计为$95.9百万美元(扣除交易成本)。

 

2018年7月13日，本公司发布1,150,000 其普通股定价为$25.00每股(面值$0.001每股)，总计为$28.75百万美元。扣除115万美元的承销佣金和约20万美元的发行成本后，净收益 约为2740万美元。*公司还授予承销商30天的选择权，最多可额外购买172,500其普通股 股票，未予行使。

 

于2021年7月30日，本公司与拉登堡·塔尔曼公司及Compass Point Research and Trading，LLC(统称为“代理商”)订立 股权分配协议(“股权分配协议”)，公司可不时透过该协议要约出售，最高可达 至$150.0通过代理商，或将公司普通股中的100万股作为其账户的本金(“ATM 计划”)。

 

2023年7月6日，修订了股权分配协议，将通过自动柜员机计划出售的普通股的最高股票金额增加到$300.0百万美元起150.02023年7月19日，对股权分配协议进行了修订，增加了一家额外的分销代理Raymond James& Associates。根据自动柜员机计划提供的公司普通股的每股销售价格减去代理商的佣金， 将不低于出售时公司普通股的每股资产净值。根据自动柜员机计划的条款，经理可不时并自行决定，提供必要的收益，以确保不会以低于当时每股资产净值的价格进行出售。

 

截至2023年8月31日，公司出售5,692,773股票总收益为$ 148.3百万，平均价格为$26.06净收益合计为$146.8百万美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的三个月内，公司销售852,412总收益为$的股份24.3百万，平均价格为$28.56 合计净收益为$24.3百万美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的六个月内，公司销售了852,412总收益为$的股份24.3百万，平均价格为$28.56净收益合计为$24.3百万(扣除交易成本 )。基金经理同意按股份每股价格减去承销费 低于每股资产净值向公众偿还本公司。在截至2023年8月31日的三个月中，经理向公司偿还了#美元2.1在截至2023年8月31日的六个月内，经理向公司报销了$2.1百万美元。

 

95

 

 

本公司采用S-X规则(注2)下的规则3-04/规则8-03(A)(5) 。根据S-X法规，本公司已对各重大股东权益项目的变动进行了对账，如下表所示：

 

              总计     
   普通股   资本
超出		   可分发
收入		     
   股票   金额   面值的   (亏损)   净资产 
2022年2月28日的余额  12,131,350   $ 12,131   $ 328,062,246   $  27,706,146   $  355,780,523 
来自运营的增加(减少)：                    
净投资收益   -    
-
    
-
    7,976,222    7,976,222 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    162,509    162,509 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    
-
    
-
    69,250    69,250 
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (9,333,449)   (9,333,449)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (361,951)   (361,951)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (6,428,817)   (6,428,817)
股本交易：                         
股票股利分配   42,825    43    1,108,637    
-
    1,108,680 
普通股回购   (142,177)   (142)   (3,734,174)   
-
    (3,734,316)
回购费用   -    
-
    (2,840)   
-
    (2,840)
2022年5月31日的余额   12,031,998   $12,032   $325,433,869   $19,789,910   $345,235,811 
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    7,698,014    7,698,014 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    7,943,838    7,943,838 
债务清偿的已实现损失   -    
-
    
-
    (1,204,809)   (1,204,809)
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (13,258,456)   (13,258,456)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (230,154)   (230,154)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (6,369,981)   (6,369,981)
股本交易：                         
股票股利分配   48,590    49    1,088,139    
-
    1,088,188 
普通股回购   (153,350)   (154)   (3,685,951)   
-
    (3,686,105)
回购费用   -    
-
    (3,071)   
-
    (3,071)
2022年8月31日的余额   11,927,238   $11,927   $322,832,986   $14,368,362   $337,213,275 
                          
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    9,877,437    9,877,437 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    (740,434)   (740,434)
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    
-
    
-
    479,318    479,318 
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (3,176,208)   (3,176,208)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (425,848)   (425,848)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (6,433,298)   (6,433,298)
股本交易：                         
股票股利分配   52,312    53    1,150,881    
-
    1,150,934 
普通股回购   (94,071)   (95)   (2,179,600)   
-
    (2,179,695)
回购费用   -    
-
    (1,881)   
-
    (1,881)
2022年11月30日的余额   11,885,479   $11,885   $321,802,386   $13,949,329   $335,763,600 
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    9,649,474    9,649,474 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    80,683    80,683 
债务清偿的已实现损失   -    
-
    
-
    (382,274)   (382,274)
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    10,549,981    10,549,981 
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (697,380)   (697,380)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (8,081,306)   (8,081,306)
股本交易：                         
股票股利分配   53,615    55    1,300,405    
-
    1,300,460 
普通股回购   (48,594)   (49)   (1,224,175)   
-
    (1,224,224)
回购费用   -    
-
    (972)   
-
    (972)
按照公认会计原则对股东权益进行税务重新分类   -    
-
    16,162    (16,162)   
-
 
2023年2月28日的余额   11,890,500   $11,891   $321,893,806   $25,052,345   $346,958,042 
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    15,958,950    15,958,950 
投资已实现净收益(亏损)   -    
-
    
-
    90,691    90,691 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (16,322,307)   (16,322,307)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    59,407    59,407 
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (8,193,402)   (8,193,402)
股本交易：                         
股票股利分配   45,818    47    1,058,797    
-
    1,058,844 
普通股回购   (88,576)   (90)   (2,157,515)   
-
    (2,157,605)
回购费用   -    
-
    (1,772)   
-
    (1,772)
2023年5月31日的余额   11,847,742   $11,848   $320,793,316   $16,645,684   $337,450,848 
来自运营的增加(减少)：                         
净投资收益   -    
-
    
-
    13,964,784    13,964,784 
债务清偿的已实现损失   -    
-
    
-
    (110,056)   (110,056)
投资未实现增值(折旧)净变化   -    
-
    
-
    (5,737,571)   (5,737,571)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   -    
-
    
-
    (221,206)   (221,206)
从股东分配中减少：                         
投资收益分配--净额   -    
-
    
-
    (8,352,335)   (8,352,335)
股本交易：                         
发行普通股所得款项   852,412    852    24,334,126    
-
    24,334,978 
股票股利分配   29,627    30    749,283    
-
    749,313 
2023年8月31日的余额   12,729,781   $12,730   $345,876,725   $16,189,300   $362,078,755 

 

96

 

  

注12.每股收益

 

根据FASB ASC主题260的规定，每股收益(“ASC 260”)，每股基本收益是通过将普通股股东的可用收益除以期内已发行的加权平均股数计算得出的。在计算摊薄基础上的每股收益时，会考虑其他可能造成摊薄的普通股 及其对收益的相关影响。

 

以下信息说明了截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月因运营而导致的每股净资产加权平均基本和摊薄净增加(减少)的计算 (除股票和每股金额外，以千美元计)：

 

   在过去的三个月里，   截至以下日期的六个月 
基本版和稀释版  8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
经营净资产净增加(减少)  $7,896   $948   $7,683   $(539)
加权平均已发行普通股   12,158,440    11,963,276    12,011,180    12,037,855 
每股普通股加权平均收益(亏损)  $0.65   $0.08   $0.64   $(0.04)

 

附注13.派息

 

2023年8月14日，该公司宣布派息 $0.71每股应于2023年9月28日支付给2023年9月14日登记在册的普通股股东。根据点滴计划，股东有权选择以现金支付股息，或接受普通股。他说：

 

2023年5月22日，该公司宣布派息 $0.70每股应于2023年6月29日支付给2023年6月13日登记在册的普通股股东。根据点滴计划，股东有权选择以现金支付股息，或接受普通股。他说：

 

下表汇总了截至2023年8月31日的六个月的股息(除每股金额外，以千美元计)：

 

宣布的日期   记录日期   付款日期   金额
每股 		   

总计

金额*

  
2023年8月14日   2023年9月14日   2023年9月28日   $ 0.71     $ 9,287  
2023年5月22日   2023年6月13日   2023年6月29日     0.70     $ 8,352  
宣布的股息总额           $ 1.41     $ 17,639  

 

 

*总额 根据记录日期的流通股数量计算。

 

下表汇总了截至2022年8月31日的六个月的股息(除每股金额外，以千美元计)：

 

宣布的日期  记录日期  付款日期  金额
每股		   总计
金额*		 
2022年8月29日  2022年9月14日  2022年9月29日  $0.54   $6,433 
2022年5月26日  2022年6月14日  2022年6月29日   0.53    6,370 
宣布的股息总额        $1.07   $12,803 

 

 

*总金额根据记录日期的流通股数量计算 。

 

97

 

 

附注14.财务要点 

 

以下是截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月的财务亮点时间表：

 

每股数据  8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
期初资产净值  $29.18   $29.33 
净投资收益(1)   2.49    1.30 
投资已实现和未实现损益净额(1)   (1.84)   (1.25)
债务清偿的已实现损失   (0.01)   (0.10)
经营净资产净增   0.64    (0.05)
从净投资收益中宣布的分配   (1.39)   (1.06)
分配给股东的总金额   (1.39)   (1.06)
发行高于资产净值的普通股(2)   
-
    
-
 
普通股回购(3)   0.05    0.10 
稀释(4)   (0.04)   (0.05)
期末资产净值  $28.44   $28.27 
期末净资产  $362,078,755   $337,213,275 
期末已发行股份   12,729,781    11,927,238 
期末每股市值  $25.85   $24.28 
按市值计算的总回报(5)(6)   (0.69)%   (7.67)%
以资产净值计算的总回报(5)(7)   3.15%   0.69%
比率/补充数据：          
净投资收益与平均净资产的比率(8)   17.80%   8.61%
费用：          
营业费用和所得税占平均净资产的比率*(9)   7.76%   6.68%
激励性管理费与平均净资产的比率(5)   0.74%   -0.38%
利息和债务融资费用与平均净资产的比率(9)   13.75%   8.47%
总费用和所得税占平均净资产的比率*(8)   22.25%   14.77%
投资组合换手率(5)(10)   1.63%   11.83%
单位资产覆盖率(11)   1,597    1,842 
单位平均市值          
循环信贷安排(12)   
不适用
    
不适用
 
SBA应付债务(12)   
不适用
    
不适用
 
8.75%应付票据2024(12)   
不适用
    
不适用
 
2025年应付票据利率7.00%(12)   
不适用
    
不适用
 
7.25%2025年期应付票据(13)   
不适用
    
不适用
 
7.75%2025年期应付票据(12)   
不适用
    
不适用
 
2026年4.375%应付票据(12)   
不适用
    不适用 
4.35%2027年应付票据(12)   
不适用
    
不适用
 
2027年应付票据6.00%  $23.31   $24.53 
6.25%2027年期应付票据(12)   
不适用
    不适用 
2027年应付票据8.00%  $24.92    不适用 
2027年8.125%应付票据  $24.93    不适用 
2028年应付票据8.50%  $25.03    不适用 

 

 

*某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。
(1)每股金额以期内已发行股份的加权平均数 计算。
(2)持续发行普通股可能会导致每股资产净值的增量 ，原因是按当时的公开发行价出售股份，以及公司在每个认购截止日期收到的每股净收益超过每股资产净值。每股收益数据的计算方法为：(I)(A)于每个股份交易日就认购及/或分销再投资而发行的股份数目乘以(B)每股净收益与每股资产净值之间的差额，再除以(br})期内已发行股份总数的总和。
(3)表示回购普通股对公司资产净值的反摊薄影响 。见附注11，股东权益。

 

98

 

 

(4)指在本期内发行每股资产净值低于 股普通股与满足本公司年度RIC分配要求有关的摊薄效应，并可在每股普通股数据计算及四舍五入影响中计入用于不同项目(相应 年度已发行加权平均基本普通股及年末实际已发行普通股)的不同股份金额的影响。见 附注13，股息。
(5)比率不是按年计算的。
(6)总投资回报的计算假设是在第一天以当前市值买入普通股，并在报告期的最后一天以当前市值出售普通股。 就本计算而言，股息和分派(如果有的话)假设按点滴计划下获得的价格进行再投资。 总投资回报不反映经纪佣金。
(7)总投资回报是假设在第一天以当前资产净值购买普通股，并在报告期间的最后一天以当前资产净值出售普通股。 股息和分派(如果有的话)在本计算中假设按点滴计划下获得的价格进行再投资。 总投资回报不反映经纪佣金。
(8)比率按年率计算。包含在该比率中的奖励管理费不按年率计算。
(9)比率按年率计算。
(10)投资组合周转率是以年初至今的销售额或年初至今的购买量中较少者，以按公允价值计算的投资资产平均数计算。
(11)每单位资产覆盖率是指我们的总综合资产的账面价值减去所有未由优先证券代表的负债和债务，与代表债务的优先证券的总额的比率。每单位资产覆盖率以每美元的美元金额表示。1,000负债。 单位资产覆盖率不包括无资金来源的承付款。在单位资产覆盖率的计算中计入未出资承诺不会导致我们低于所需的监管覆盖率。
(12)循环信贷安排、SBA债券、8.75%应付票据 2024年、7.00%应付票据2025年、7.75%应付票据2025年、4.375%应付票据2026年、4.35%应付票据2027年及6.25%应付票据 2027并未注册公开买卖。
(13)2022年7月14日，本公司赎回已发行和未偿还的7.25%2025年债券本金总额4,310万美元，不再在纽约证券交易所上市 。

 

注15.后续事件

 

本公司已通过提交本10-Q表格对后续事件进行了评估，并确定截至2023年8月31日及截至2023年8月31日的季度没有发生需要调整本公司综合财务报表和综合财务报表中的披露的事件。

 

99

 

 

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

 

以下讨论应与我们的合并财务报表和相关附注以及本季度报告中10-Q表格中其他部分的其他财务信息一起阅读。除历史信息外，本季度报告的以下讨论和其他部分包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息 。由于“关于前瞻性陈述的说明”和第一部分第1A项讨论的因素，我们的实际结果可能与此类前瞻性信息预期的结果大不相同。在截至2023年2月28日的财年的Form 10-K年度报告中的“风险因素” 。

 

前瞻性陈述基于我们对我们未来业绩的信念、假设和预期，并考虑到我们目前掌握的所有信息。这些 信念、假设和预期可能会因许多可能的事件或因素而改变，这些事件或因素并非我们都知道或 在我们的控制范围之内。如果发生变化，我们的业务、财务状况、流动性和经营结果可能与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同。

 

本 Form 10-Q季度报告中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括以下陈述：

 

  ● 我们未来的经营业绩；

 

  ● 业务倡议和战略的引入、退出、成功和时机；

 

  ● 政治、经济或行业条件、利率环境或金融和资本市场的变化，这可能导致我们的资产价值发生变化；

 

  ● 本公司经理的相对和绝对投资业绩和经营情况；

 

  ● 竞争加剧的影响；

 

  ● 我们有能力将潜在的投资机会转化为交易，然后转化为已完成和成功的投资。

 

  ● 对未来的任何法律诉讼作出不利的解决；

 

  ● 我们的业务前景以及我们投资组合公司的运营和财务业绩， 包括它们实现我们各自目标的能力，这是由于当前经济状况造成的，其中包括通胀水平上升和利率环境上升，以及由此造成的中断对我们继续有效管理业务的能力的影响。
 

 

●
利率波动，包括以替代参考利率取代伦敦银行同业拆借利率和利率上升环境，可能对我们的业绩产生不利影响，特别是如果我们选择将杠杆作为我们投资战略的一部分。

 

  ● 我们预期进行的投资以及未来收购和资产剥离的影响；

 

  ● 我们的合同安排和与第三方的关系；

 

  ● 我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们投资的行业的影响。

  

  ● 我们投资组合公司实现目标的能力；

 

  ● 我们预期的融资和投资；

 

100

 

 

  ● 我们的监管结构和税务待遇，包括我们作为业务发展公司(“BDC”)或我们的小企业投资公司(“SBIC”)子公司运营的能力，以及继续 有资格作为受监管投资公司(“RIC”)征税的能力；

 

  ● 我们的现金资源和营运资本是否充足；

 

  ● 投资组合公司运营产生现金流的时间(如果有的话)；

 

  ● 利率波动对我们业绩的影响，包括伦敦银行间同业拆借利率的退役， 特别是因为我们将杠杆作为我们投资战略的一部分；
     
  ● 供应链限制和劳动力困难对我们的投资组合公司和全球经济的影响；
     
  ● 高通胀及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响 ；

 

  ● 与我们或我们的经理有关的政府机构的立法和监管行动以及改革和监管、监督或执法行动的影响 ；

 

  ● 税务法例改变的影响，以及一般而言，我们的税务情况；

 

  ● 我们获得资本和我们未来任何融资的能力；

 

  ● 我们经理吸引和留住优秀专业人才的能力；以及
     
  ● 我们的经理能够为我们找到合适的投资，并监控和有效地管理我们的投资。

 

此类前瞻性陈述可能包括在“预期”、“相信”、“可能”、“ ”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“ ”应该、“将”和“将”等术语之前、之后或以其他方式包括这些术语或其他类似术语的否定的表述。

 

我们基于本Form 10-Q季度报告中包含的前瞻性陈述 基于我们在本Form 10-Q季度报告发布之日获得的信息，并且我们不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果也可能与历史表现大不相同。我们不承担 因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律或美国证券交易委员会规则或法规要求 。建议您参考我们可能直接或通过我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告 向您提供的任何其他披露，包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告 。

 

以下对我们财务状况和经营结果的分析应与我们的综合财务报表及其相关附注一起阅读，这些附注包含在本季度报告10-Q表的其他部分。

 

概述

 

我们是马里兰州的一家公司，根据1940年修订的《投资公司法》(《1940年法案》)，我们选择将 视为BDC。我们的投资目标是 通过从我们的投资中产生当前收入和长期资本增值来创造有吸引力的风险调整后回报。我们主要投资于美国私营中端市场公司发行的优先和单位杠杆贷款和夹层债务，我们将其定义为利息、税项、折旧和摊销前利润(EBITDA)在200万美元至5000万美元之间的公司，既通过直接贷款，也通过参与贷款辛迪加。我们还可能将高达30.0%的投资组合投资于 机会主义投资，以寻求提高股东的回报。此类投资可能包括对不良债务的投资，其中可能包括破产公司的证券、外债、私募股权、非稀疏交易的上市公司的证券以及结构性融资工具，如抵押贷款债券基金。虽然我们目前无意 这样做，但就我们投资私募股权基金而言，我们将限制我们对1940年法案第3(C)(1)或3(C)(7)节所述“投资公司”定义 所排除的实体的投资不得超过其净资产的15.0%。根据修订后的1986年《国内税法》(以下简称《守则》)，我们已选择并有资格被视为RIC(RIC)。

 

101

 

  

企业历史

 

我们于2007年3月23日开始运营，当时名为GSC投资公司，并于2007年3月28日完成了普通股的首次公开募股。在2010年7月30日之前，我们由GSC Group，Inc.的附属实体GSCP(NJ)，L.P.进行外部管理和咨询。关于2010年7月30日资本重组交易的完成，如下所述，我们聘请Saratoga Investment Advisors取代GSCP(NJ)，L.P.成为我们的投资顾问，并将我们的名称更名为Saratoga Investment Corp.。

 

由于与德意志银行的循环证券化信贷安排发生违约事件，我们于2008年12月聘请Stifel，Nicolaus&Company 投资银行评估战略交易机会。2010年4月14日，GSC Investment Corp.与Saratoga Investment Advisors及其部分附属公司签订了股票购买协议，并与Saratoga Investment Advisors签订了转让、假设和创新协议，根据该协议，GSC Investment Corp.根据从Madison Capital Funding LLC收到的Saratoga Investment Advisors的债务承诺书 承担了Saratoga Investment Advisors的某些权利和义务。债务承诺信表明，麦迪逊资本融资公司 愿意向GSC投资公司提供4,000万美元的优先担保循环信贷安排，条件是满足某些条款和条件。此外，GSC Investment Corp.与GSCP(NJ)，L.P.订立了终止及解除协议， 于股票购买协议预期的交易完成时生效，据此，GSCP(NJ)，L.P.， 同意豁免股票购买协议预期的交易完成前及交易结束时的任何及所有应计及未支付的递延奖励管理费，但继续有权收取通过股票购买协议预期的交易完成之日 赚取的基本管理费。

  

2010年7月30日，与Saratoga Investment Advisors及其某些关联公司签订的股票购买协议所设想的交易已完成，向Saratoga Investment Advisors及其某些关联公司以总计1,500万美元的价格非公开出售986,842股我们的普通股的交易 完成，我们签订了麦迪逊信贷安排(如下定义)，我们开始以萨拉托加投资公司的身份开展业务。

 

我们使用非公开销售交易的净收益和麦迪逊信贷安排下我们可用资金的一部分，全额支付了我们与德意志银行的循环证券化信贷安排下未偿还的本金和应计利息，包括违约利息。与德意志银行的循环证券化信贷安排已于2010年7月30日终止，原因是我们支付了该贷款项下的所有未偿还金额。

 

2010年8月12日，我们对我们已发行的普通股进行了十分之一的反向股票拆分。作为反向股票拆分的结果，每十股我们的普通股被 转换为一股我们的普通股。因反向股票拆分而收到的任何零碎股份均以现金赎回。以现金代替股份的总金额为230元。在反向股票拆分后，我们立即有2,680,842股我们的普通股 流通。

 

2011年1月，我们登记公开转售我们向Saratoga Investment Advisors及其某些附属公司发行的986,842股普通股。

 

2012年3月28日，我们的全资子公司Saratoga Investment Corp.SBIC，LP(“SBIC LP”)从小企业管理局(SBA)获得了SBIC许可证。 2019年8月14日，我们的全资子公司Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)也从SBA获得了SBIC 许可证。2022年9月29日，我们的全资子公司SBIC III LP(“SBIC III LP”)以及SBIC和SBIC II LP(“SBIC子公司”)也从SBA获得了SBIC许可证。

 

102

 

 

2021年2月26日，我们完成了萨拉托加CLO的第四次 再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，将法定到期日延长至2033年4月，并增加了截至2022年2月的非赎回期。还添加了截至2022年2月的非召回期限 。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO的资产从5亿美元增加到大约6.5亿美元。作为这次再融资和扩容的一部分，我们在萨拉托加CLO所有新发行的次级票据 上额外投资了1400万美元，并按面值购买了总计1790万美元的F-R-3类债券本金。同时，偿还了现有的250万美元的F-R-2级票据、750万美元的G-R-2级票据和2500万美元的CLO 2013-1 2号仓库贷款。 我们还支付了与萨拉托加CLO的再融资和升级相关的260万美元的交易成本，将从未来的股权分配中偿还 。截至2021年8月31日，260万美元的未偿还应收账款已偿还。

 

我们成立了一家全资拥有的特殊用途实体萨拉托加投资基金II LLC，这是一家特拉华州的有限责任公司(“SIF II”)，目的是与Encina贷款人Finance，LLC(“贷款人”)签订价值5,000万美元的优先担保循环信贷安排，由SIF II持有的贷款 支持，并根据信贷安排质押给贷款人(“Encina Credit Finance”)。Encina信贷安排 于2021年10月4日关闭。在截止日期后的头两年，SIF II可以请求将Encina信贷安排下的承诺额 增加到最高7500万美元。Encina信贷安排的条款要求在截止日期后的前六个月内，在任何时候至少提取1,250万美元，这一金额增加到2,500万美元或此后任何时候生效的承诺额的50%。Encina信贷安排的期限为三年。Encina信贷安排下的预付款按等于LIBOR加4.0%的浮动利率计息，LIBOR下限为0.75%，与我们和贷款人选择替代基准利率有关的惯常条款 。在Encina信贷安排结束的同时，我们与Madison Capital Funding，LLC的现有循环信贷安排的所有未偿还余额均已偿还 ，该安排被终止。2023年1月27日，除其他事项外，Encina信贷安排下的可用借款从最多5,000万美元增加到最多6,500万美元，用于计算利率的基础基准利率从LIBOR改为一个月期限SOFR加上0.10%的信用利差调整，适用的借款有效保证金利率从 4.00%增加到4.25%，到期日从2024年10月4日延长至2026年1月27日。

 

于2021年10月26日，吾等与TJHA JV I LLC(“TJHA”)订立有限责任公司协议，共同管理萨拉托加高级贷款基金I JV LLC(“SLF合资公司”)。SLF合资公司投资于萨拉托加投资公司高级贷款基金2021-1有限公司(“SLF 2021”)，后者是SLF合资公司的全资子公司。SLF 2021成立的目的是投资于一个多元化的投资组合，其中包括一级和二级市场的广泛银团第一留置权和第二留置权定期贷款或债券。

 

2022年9月30日，SLF 2021更名为 萨拉托加投资公司高级贷款基金2022-1有限公司(“SLF 2022”)。

 

我们和TJHA对SLF合资公司的所有重大决策(包括涉及其投资组合的决策)拥有平等的投票权，并对公司治理拥有平等的控制权。 SLF合资公司不向SLF合资公司收取管理费，因为SLF合资公司的控制权和管理权平分。

 

我们和TJHA承诺通过现金出资向SLF合资公司提供总计高达5,000万美元的融资，其中我们提供4,375万美元，TJHA证明为625万美元， 双方分别拥有87.5%和12.5%的股权。融资以无担保票据和股权的形式发行。 无担保票据将以每年10.0%的固定利率支付，并于2023年6月15日到期并全额支付。截至2023年8月31日，我们和TJHA对SLF合资公司的投资包括1,760万美元的无担保票据和$2.5分别为1,760万美元和1,760万美元的会员权益2.5分别为100万美元。

 

SLF合资公司对SLF 2022的初始投资是无担保贷款的形式。无担保票据的固定年利率为10.00%，于2033年10月20日到期并全额支付。作为CLO结算的一部分，这笔无担保贷款已于2022年10月28日全额偿还。

 

103

 

 

我们已确定SLF合资公司是(“FASB”)会计准则编纂(“ASC”)主题946项下的投资公司。金融服务-投资公司 ；然而，根据该指引，我们一般不会合并我们对投资公司全资子公司以外的公司的投资。SLF合营公司并非全资拥有的投资公司附属公司，因为吾等及TJHA各自于SLF合营公司拥有同等50%的投票权权益，因此双方均无控股权。此外，ASC主题810，整固， 得出结论，在双方拥有同等决策权的合资企业中，由一名成员合并合资企业是不合适的，因为双方都没有控制权。因此，我们不合并SLF合资企业。

 

2022年10月28日，SLF 2022通过合资CLO信托发行了4.021亿美元的债务。2022年合营CLO票据是根据合营公司契约发行，并由受托人代为发行。作为交易的一部分，我们从SLF 2022购买了87.50%的E类债券，面值为1225万美元。截至2023年8月31日和2023年2月28日，这些E类票据的公允价值分别为1140万美元和1140万美元。

  

关键会计政策和估算的使用

 

陈述的基础

 

根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”) 编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设，以影响我们的合并财务报表中报告的金额。我们已将投资估值、收入确认和确认资本利得奖励费用支出确定为我们最关键的会计估计。我们不断评估我们的估算，包括与以下所述事项相关的估算。这些估计是基于我们目前掌握的信息以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。下面将讨论我们的关键会计政策和估算。

 

投资估价

 

我们根据ASC主题820按公允价值对投资进行会计处理。公允价值计量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定义公允价值，建立计量公允价值的框架，根据用于计量公允价值的投入的质量建立公允价值层次结构，并提高公允价值计量的披露要求。根据ASC 820，吾等须假设其投资将于计量日期在主要市场出售或将其负债转让予独立市场参与者，或在没有主要市场的情况下，在最有利的市场(可能是假设性市场)转让。市场参与者被定义为在主要或最有利的市场中独立、知识渊博、愿意并能够进行交易的买家和卖家。

 

容易获得市场报价的投资按从独立第三方定价服务和做市商处获得的市场报价进行公允估值，但受我们董事会批准公允价值确定以反映影响这些投资价值的重大事件的任何决定的影响。我们根据Saratoga Investment Advisors、我们董事会的审计委员会和第三方独立评估公司的意见，真诚地批准了无法以公允价值获得市场报价的投资，我们对其进行评估。我们使用多种技术根据投资的性质和对这些类型的投资和特定投资组合公司的经验来确定公允价值。估值技术的选择以及在这些技术中使用的投入和假设往往需要主观判断和估计。这些技术包括市场可比性、贴现现金流和企业价值瀑布。公允价值最好表示为一系列价值，我们可以根据这些价值确定一个最佳估计。 在确定我们的投资价值范围时可能考虑的投入和假设类型包括：任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司的支付能力、市场收益率趋势分析和未来利率波动、看涨和认沽特征、投资组合公司开展业务的市场、与上市公司的比较、贴现现金流和其他相关因素。

 

104

 

 

我们每个季度在评估无法获得市场报价的投资时，都会进行一个多步骤的评估过程，如下所述：

 

  ● 每项投资都由Saratoga Investment Advisors负责的投资专业人员进行初始估值，初步估值结论会被记录下来，并与我们的高级管理层进行讨论；以及

 

  ● 本公司董事会聘请的一家独立估值公司每季度独立审查这些初步估值中的一部分，以便独立估值公司在每个财政年度至少审查一次无法随时获得市场报价的每项投资的估值。我们每季度使用第三方独立估值公司对我们在萨拉托加CLO次级票据和萨拉托加CLO的F-2-R-3类票据部分的投资进行估值。

 

此外，我们的所有投资均需遵循以下 估值流程：

 

  ● 我们董事会的审计委员会审查和批准每个初步估值，Saratoga Investment Advisors和一家独立的估值公司(如果适用)将补充初步估值，以反映审计委员会提供的任何意见；以及

 

  ● 我们的董事会根据萨拉托加投资顾问公司、独立评估公司(在适用的范围内)和我们董事会的审计委员会的意见，真诚地讨论并批准每项投资的公允价值。

  

我们对萨拉托加CLO的投资是按公允价值进行的，这是基于折现现金流，该现金流利用了基于历史经验和预测业绩、经济因素、基本现金流的特征以及类似于萨拉托加CLO的抵押贷款债券基金中股权的市场可比性的预付款、再投资和亏损假设 ，这是由Saratoga Investment Advisors确定并向我们的董事会推荐的。具体地说，我们使用Intex现金流或适当的替代品来构成我们对Saratoga CLO投资的估值基础。现金流使用一系列投入，包括预计违约率、回收率、再投资率和预付款率，以得出估计估值。这些投入基于现有的市场数据和第三方提供的预测以及管理层的估计。我们使用Intex模型的输出(即估计的现金流)对预期的未来现金流进行贴现现金流分析，以确定我们在Saratoga CLO的投资估值。

 

2020年12月，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据1940年法案通过了新的规则2a-5(“规则2a-5”)，为1940年法案的目的建立了一个真诚确定公允价值的监管框架 。规则2a-5允许董事会在受到董事会监督和某些其他条件的情况下指定投资顾问进行公允价值确定。规则2a-5还界定了市场报价对于1940年法案而言的“现成”时间，以及确定基金是否必须确定证券的公允价值的门槛。美国证券交易委员会还根据1940年法案通过了新的规则31a-4(“规则31a-4”)，规定了与公允价值确定相关的记录保存要求。最后，美国证券交易委员会撤销了此前发布的关于相关问题的指导意见，包括董事会在确定公允价值以及基金投资的会计和审计中的作用。规则2a-5和规则31a-4于2021年3月8日生效，合规日期为2022年9月8日。虽然我们的董事会没有选择指定萨拉托加投资顾问作为估值指定人，但我们已经对其估值政策和程序进行了某些修订，以符合规则2a-5和规则31a-4的适用要求。

 

收入确认

 

收入确认

 

利息收入经溢价摊销及折价递增调整后，按应计制入账，以收取该等金额。当确定利息不再可收取时，我们停止对其投资计提利息。购买的投资的折扣和溢价 使用有效收益率法在相应投资的生命期内累加/摊销。投资摊销成本 是根据投资贴现和摊销溢价的增加而调整的原始成本。

  

105

 

 

当有合理的怀疑本金或利息将被收回时，贷款通常被置于非应计状态 。当贷款处于非应计状态时，通常会保留应计利息。非权责发生贷款的利息支付可被确认为本金的减少，这取决于管理层对可收回性的判断。非权责发生制贷款在支付逾期本金和利息时恢复为权责发生制状态，根据管理层的判断，可能会保持当前状态，尽管如果贷款具有足够的抵押品价值并正在收回过程中，我们可能会例外这一一般规则。

 

实物支付利息

 

我们在我们的投资组合中持有债务和优先股投资 ，其中包含实物支付(PIK)利息条款。PIK利息，即合同上增加到投资余额中的递延利息，通常在到期时到期，通常按预期收取此类金额的应计制计入。如果我们预计发行人无法在到期时支付所有本金和利息，我们将停止应计PIK利息。 

  

收入

 

我们以利息收入和我们持有的债务投资的资本收益以及我们可能收购的股权的资本收益(如果有的话)的形式产生收入。我们预计我们的债务投资，无论是杠杆贷款还是夹层债务，期限最长为十年，并按固定利率或浮动利率 计息。债务利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情况下，我们的债务或优先股投资可能会提供部分或全部利息作为PIK。在利息为PIK的情况下，将通过将债务本金金额增加当时未偿还债务本金总额的利息金额 来支付利息。债务本金和任何应计但未支付的利息一般将在到期日 到期。此外，我们还可以通过承诺、发起、构建、修改、赎回或勤勉费用、提供管理协助或投资管理服务的费用以及可能的咨询费等形式产生收入。任何此类费用 将与我们的投资相关产生，并确认为已赚取。我们还可以投资于优先股或普通股 按当前基础支付股息的证券。

 

2008年1月22日，我们与Saratoga CLO签订了抵押品管理协议，根据该协议，我们担任其抵押品管理人。Saratoga CLO最初于2013年10月进行再融资 ，其再投资期延至2016年10月。2016年11月15日，我们完成了萨拉托加CLO的第二次再融资，再投资期延长至2018年10月。

 

2018年12月14日，我们完成了萨拉托加CLO的第三次再融资 和升级。第三次萨拉托加CLO再融资将再投资期延长至2021年1月， 将其法定到期日延长至2030年1月，并增加了2020年1月的非赎回期。在此次再融资之后，萨拉托加CLO投资组合的本金总额从约3.00亿美元增加到约5.0亿美元，其中主要是优先担保的第一留置权定期贷款。除了对债务进行再融资外，我们还向萨拉托加CLO所有新发行的 次级票据额外投资了1,380万美元，还按面值购买了总计250万美元的F-R-2类债券本金和 750万美元的G-R-2类债券本金总额，票面利率分别为300万美元LIBOR加8.75%和3M美元LIBOR加10.00%。作为此次再融资的一部分，我们还按面值赎回了我们现有的450万美元的F类票据部分，并偿还了2000万美元的CLO 2013-1仓库贷款。

  

2020年2月11日，我们与萨拉托加投资公司的全资子公司萨拉托加投资公司签订了无担保贷款协议(CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd(“CLO 2013-1 Warehouse 2”))。在截至2021年2月28日的第四季度，CLO 2013-1仓库 2 Ltd.已全额偿还。

 

106

 

 

2021年2月26日，我们完成了萨拉托加CLO的第四次 再融资。此次再融资将萨拉托加CLO再投资期延长至2024年4月，将其法定到期日延长至2033年4月，并增加了2022年2月的非赎回期。此外，作为再融资的一部分，萨拉托加CLO的资产从5亿美元扩大到约6.5亿美元。作为此次再融资和扩容的一部分，我们额外投资了1,400万美元购买萨拉托加CLO所有新发行的次级票据，并按面值购买了1,790万美元的F-R-3级次级债券部分的本金总额。同时，偿还了现有的250万美元的F-R-2级债券、750万美元的G-R-2级债券和2013-1年度CLO 2号仓库贷款的2,500万美元。我们还代表萨拉托加CLO支付了与再融资和升级相关的260万美元的交易成本，将从未来的股权分配中报销 。截至2021年8月31日，已全额偿还260万美元的应收账款。

 

2021年8月9日，我们按面值将现有价值1,790万美元的F-R-3级债券换成了850万美元的F-1-R-3级债券和940万美元的F-2-R-3级债券。2021年8月11日，我们将我们的F-1-R-3级票据出售给第三方，导致实现亏损10万美元。

 

萨拉托加CLO实际上仍由萨拉托加投资公司100%拥有和管理，我们每年获得0.10%的基本管理费，以及萨拉托加CLO资产未偿还本金的0.40% 的从属管理费，按可用收益按季度支付。在第二次再融资和发行2013-1修订CLO票据之前，我们收到的基本管理费为每年0.25%，附属管理费为Saratoga CLO资产未偿还本金的每年0.25%，按可用收益的 范围按季度支付。

  

在第三次再融资和2018年12月14日发行2013-1年度重置CLO票据后，我们不再有权获得相当于超额现金流量20.0%的激励管理费 ，前提是萨拉托加CLO附属票据收到的内部现金回报率等于或大于12.0%。

 

我们在萨拉托加CLO的投资的利息收入是按照ASC主题325-40的规定使用有效利息方法记录的。投资-证券化金融资产中的其他受益权益(“ASC 325-40”)，基于预期收益率和投资预计寿命内的预计现金流。当实际或估计的现金流因提前还款和/或再投资、信贷损失或资产定价的变化而发生变化时，收益率将进行修订。估计收益率的变化被确认为自估计收益率发生变化之日起在投资剩余寿命内对估计收益率进行的调整。

 

费用

 

我们的主要运营费用包括支付 投资顾问和管理费、专业费用、董事和高级管理人员保险、支付给不是公司“有利害关系的人”(根据1940年法案第2(A)(19)节的定义)的董事的费用(“独立董事”)和管理费 ，包括我们管理人管理费用中的可分配部分。我们的投资咨询费和管理费补偿我们的经理在确定、评估、谈判、成交和监控我们的投资方面所做的工作。我们承担运营和交易的所有其他成本和 费用，包括与以下各项相关的费用：

 

  ● 组织机构；

 

  ● 计算我们的资产净值(“资产净值”)(包括任何独立评估公司的成本和费用)；

  

  ● 基金经理支付给第三方(包括代理人、顾问或其他顾问)的费用，用于监督我们的财务和法律事务，监督我们的投资，并对我们未来的投资组合公司进行尽职调查；

 

  ● 经理为未来投资组合公司的差旅和尽职调查支付的费用；

 

  ● 为我们的投资提供资金而产生的债务的应付利息；

 

  ● 发行我们的普通股和其他证券；

 

107

 

 

  ● 投资咨询费和管理费；

 

  ● 向包括代理人、顾问或其他顾问在内的第三方支付与评估和进行投资有关或与之相关的费用；

 

  ● 转让代理费和托管费；

 

  ● 联邦和州注册费；

 

  ● 我们的普通股在任何证券交易所注册和上市的所有费用；

 

  ● 美国联邦、州和地方税；

 

  ● 独立董事的费用和开支；

 

  ● 编制和提交政府机构(包括美国证券交易委员会和小企业管理局)要求的报告或其他文件的费用；

 

  ● 向普通股股东发出的任何报告、委托书或其他通知的成本，包括印刷成本；

 

  ● 我们的忠实保证金、董事和高级管理人员的错误和遗漏责任保险，以及任何其他保险费；

 

  ● 直接费用和行政费用，包括印刷、邮寄、长途电话、复印、秘书和其他工作人员、独立审计员和外部法律费用；以及

 

  ● 管理费及由吾等或管理人(如适用)与管理吾等业务有关而产生的所有其他开支(包括根据管理协议支付的款项，包括管理人在履行管理协议下的义务时可分摊的间接费用，包括租金及吾等人员及其各自职员的费用(包括差旅费用)的分摊部分)。

 

根据我们与GSCP(NJ)，L.P.(我们的前投资顾问和管理人)达成的投资咨询和管理协议，我们同意向GSCP(NJ)，L.P.支付作为投资顾问的季度基本管理费，相当于我们总资产(现金或现金等价物除外，但包括用借来的资金购买的资产)在最近两个会计季度结束时平均价值的1.75%的季度基本管理费和激励费。

 

奖励费用分为两部分：

 

  ● 每季度支付一次的费用，相当于我们奖励前费用净投资收入的20.0%，表示为上一季度末净资产价值的回报率，在每个财政季度末超过1.875%的季度门槛利率。根据这一条款，在任何一个财政季度，我们的投资顾问没有收到任何奖励费用，除非我们的奖励前费用净投资收入超过1.875%的门槛比率。作为资本返还收到的数额不包括在计算这部分奖励费用时。由于门槛利率是以净资产为基础的，低于总资产门槛利率的回报率仍可能导致奖励费用。

 

  ● 在每个财政年度结束时支付的费用，相当于我们已实现资本收益净额的20.0%(如果有的话)，在每种情况下，根据我们投资组合中每项投资的累计基础计算，扣除所有已实现资本损失和未实现资本折旧后的净额，减去截至该日期支付给投资顾问的资本利得奖励费用总额。

 

108

 

 

我们延期支付前投资顾问以其他方式赚取的任何奖励费用 ，前提是，在最近四个完整的会计季度内，如果(A)我们向股东的总分派和(B)我们的净资产变动(定义为总资产减去负债)(在考虑该期间应支付的任何奖励费用之前)低于我们在该期间开始时的净资产的7.5%，则延迟支付该费用。这些计算对运营的前三个会计季度进行了适当的按比例计算，并根据适用期间的任何股票发行或回购进行了调整。此类奖励费用将在最近四个完整财务季度通过测试的下一个 日期或投资咨询和管理协议的某些终止时支付。在截至2007年8月31日的季度期间，我们开始推迟支付奖励费用，并继续推迟到截至2010年5月31日的季度支付此类费用。截至2010年7月30日，即GSCP (NJ)，L.P.不再是我们的投资顾问和管理人的日期，我们欠GSCP(NJ)，L.P.以前向我们提供的服务费用290万美元；其中我们已经支付了30万美元。GSCP(NJ)，L.P.同意免除我们为完成与Saratoga Investment Advisors及其某些附属公司的股票购买交易而支付的剩余260万美元 本季度报告中其他部分介绍了这一点。

 

与我们目前的投资顾问Saratoga Investment Advisors签订的投资咨询和管理协议的条款与我们与我们的前投资顾问GSCP(NJ)，L.P.签订的投资咨询和管理协议的条款基本相似，只是费用条款有以下重大区别：

 

  ● 奖励费用中的资本利得部分从2010年5月31日起重新计入损益，因此，在计算支付给萨拉托加投资顾问的资本利得税时，不会考虑在此之前发生的损失和收益，因此，萨拉托加投资顾问公司将有权获得2010年5月31日之后产生的净收益的20.0%。此外，本公司于二零一零年五月三十一日所持投资的已实现损益按成本基准计算，与该等投资的公允价值相同。根据与我们的前投资顾问GSCP(NJ)，L.P.签订的投资顾问和管理协议，资本利得税从2007年3月21日开始计算，收益大大超过了亏损。

 

  ● 根据“追赶”条款，我们的奖励前费用净投资收入的100.0%将支付给萨拉托加投资顾问公司，该部分奖励前费用净投资收入在任何财政季度超过1.875%但低于或等于2.344%。这将使萨拉托加投资顾问公司能够获得所有净投资收入的20.0%，当这一数额在任何季度接近2.344%时，萨拉托加投资顾问公司将获得任何额外净投资收入的20.0%。根据与前投资顾问GSCP(NJ)签订的投资顾问及管理协议，L.P.只收取超过1.875%的超额净投资收入的20.0%。

 

  ● 如果前四个会计季度对股东的分配和净资产变化低于7.5%，我们将不再拥有关于激励费用的延期权利。

 

资本利得激励费

 

当投资的未实现收益超过其投资的所有已实现资本损失时，我们记录了与资本 收益激励费用相关的费用应计费用，因为如果我们此时清算投资组合，将向经理支付资本收益激励费用 。支付给经理的与资本利得有关的实际奖励费用将在每个财政年度结束时确定并拖欠，仅包括该期间的已实现资本利得。

 

近期会计公告

 

2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03号， “受合同销售限制的股权证券的公允价值计量(主题820)”，其中澄清了禁止出售股权证券的合同销售限制是持有股权证券的报告实体的特征，不包括在股权证券的记账单位中。因此，实体在计量股权证券的公允价值时不应考虑合同 销售限制。此外，ASU 2022-03号禁止实体将合同销售限制视为单独的记账单位。《美国国家标准协会第2022-03号S修正案》自2023年12月15日之后的财政年度起生效，并允许提前采用。我们目前正在评估采用ASU编号2022-03对我们的合并财务报表的影响.

 

2020年3月，美国财务会计准则委员会发布了《参考：汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响“(”ASU 2020-04“) 提供可选的指导意见，以减轻在核算(或认识到)参考汇率改革对财务报告的影响方面的潜在负担。ASU 2020-04设立了主题848，以在临时过渡期内提供救济，并包括一项日落条款 ，该条款基于对伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)何时停止发布的预期。2022年12月，FASB发布了ASU 2022-06号，参考汇率改革(主题848)：推迟主题848的日落日期，它将本指南的日落时间推迟到2024年12月31日。随着ASU 2022-06的采用，我们的财务状况没有受到重大影响。

 

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投资组合和投资活动

 

投资组合概述

 

    8月31日，
2023		     2月28日，
2023		  
    (百万美元)  
投资数量(1)     137       115  
投资组合公司数量(2)     55       49  
每个投资组合公司的平均投资(2)   $ 19.3     $ 19.0  
平均投资规模(1)   $ 7.9     $ 8.3  
加权平均期限(3)     2.7年       2.9年  
行业数量(5)     43       40  
不良或拖欠投资(公允价值)   $ 17.7     $ 9.8  
固定利率债务(利息收益组合的百分比)(3)   $ 5.6(0.6 )%   $ 8.2(1.0 )%
固息债(加权平均现券)(3)     15.0 %     12.2 %
浮动利率债务(利息收益组合的百分比)(3)   $ 948.1(99.4 )%   $ 817.1(99.0 )%
浮动利率债务(与LIBOR的加权平均流动利差)(3)(4)     7.4 %     7.0 %

 

 

(1)不包括我们对萨拉托加CLO次级票据的投资。
(2)不包括我们对Saratoga CLO附属票据和F-2-R-3类票据部分的投资，以及SLF合资企业和SLF 2022的E类票据部分的无抵押票据和股权 。
(3)不包括我们对萨拉托加CLO附属票据和股权的投资，以及在SLF合资企业和SLF 2022的E类债券部分的无担保票据和股权的投资。
(4)计算 根据合同条款使用1个月LIBOR或3个月LIBOR，并在计入任何现有LIBOR下限后计算。
(5)我们对萨拉托加CLO的附属票据和F-R-3类票据部分的投资，以及SLF合资公司和SLF 2022的E类票据部分的无抵押票据和股权的投资 包括在结构性金融证券行业。

 

在截至2023年8月31日的三个月中，我们向新的和现有的投资组合公司投资了2,740万美元，退出和偿还的总金额为600万美元，导致该期间的净投资为2,140万美元。在截至2022年8月31日的三个月内，我们向新的和现有的投资组合公司投资了1.405亿美元，退出和偿还的总金额为7510万美元，导致该期间的净偿还金额为6550万美元 。

 

在截至2023年8月31日的六个月内，我们 向新的和现有的投资组合公司投资了1.673亿美元，退出和偿还的总金额为1,710万美元，导致该期间的净投资为1.502亿美元。在截至2022年8月31日的六个月内，我们向新的和现有的投资组合公司投资了2.377亿美元，退出和偿还的总金额为8510万美元，导致该期间的净偿还金额为1.526亿美元 。

 

投资组合构成

 

我们在2023年8月31日：和2023年2月28日： 的投资组合按公允价值计算如下：

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   占总投资组合的百分比   加权平均当期收益率   占总投资组合的百分比   加权平均当期收益率 
第一留置权定期贷款   84.6%   12.8%   82.1%   12.3%
二次留置权定期贷款   1.4    5.6    1.5    5.3 
无担保定期贷款   1.6    10.0    2.1    9.8 
结构性融资证券   3.2    8.9    4.3    7.4 
股权   9.2    -    10.0    - 
总计   100.0%   11.3%   100.0%   10.7%

 

110

 

 

截至2023年8月31日，我们对抵押贷款债券基金Saratoga CLO附属票据的投资公允价值为#美元。1520万，占我们投资组合的1.4%。这项投资构成了投资组合中的第一个亏损头寸，截至2023年8月31日和2023年2月28日，投资组合分别由6.516亿美元和6.58亿美元的本金组成，主要是优先担保的第一留置权定期贷款。此外，截至2023年8月31日，我们还拥有萨拉托加CLO中F-2-R-3票据的本金总额940万美元，这些票据的排名仅高于从属票据。

 

这项投资面临着独特的风险。(见 第1部分，第1A项。风险因素-我们对Saratoga CLO的投资构成了对以 优先担保的第一留置权定期贷款组合的杠杆投资，并受到额外风险和波动性的影响(在截至2023年2月28日的 财年的Form 10-K年度报告中)。

 

我们不会将萨拉托加CLO投资组合合并到我们的合并财务报表中。因此，以下指标不包括基本的萨拉托加CLO投资组合投资。然而，截至2023年8月31日，按市值计算，5.895亿美元或98.6%的萨拉托加CLO投资组合投资的CMR评级(定义如下)为绿色或黄色，4项萨拉托加CLO投资组合投资违约，公允价值为110万美元。截至2023年2月28日，萨拉托加CLO投资组合中有5.44亿美元或89.8%的市值CMR颜色评级为绿色或黄色 ，两项萨拉托加CLO投资组合投资违约，公允价值为280万美元。有关萨拉托加CLO的更多信息，请参阅我们截至2023年2月28日的财政年度Form 10-K年度报告中萨拉托加的经审计财务报表。

 

Saratoga Investment Advisors通常使用信用和监控评级系统(“CMR”)对我们的所有投资进行评级。CMR由单个组件组成：颜色评级。 颜色评级基于多个标准，包括财务和运营实力、违约概率和重组风险。 颜色评级的特征如下：(绿色)-信用状况良好；(黄色)-信用状况不佳；(红色)-本金支付违约和/或预期本金损失。

 

投资组合CMR分布

 

我们在2023年8月31日和2023年2月28日的投资CMR分布如下：

 

萨拉托加投资公司

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
颜色分数  投资
在
公允价值		   百分比
共 个
产品组合		   投资
在
公允价值		   百分比
占总数的
产品组合		 
   (美元，单位：千美元) 
Green  $953,597    86.8%  $808,791    83.2%
黄色   9,754    0.9    34,172    3.5 
红色   7,940    0.7    -    0.0 
不适用(1)   127,654    11.6    129,627    13.3 
总计  $1,098,945    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我们对萨拉托加CLO附属票据和股权的投资。

 

萨拉托加CLO投资在2023年8月31日和2023年2月28日的CMR分布如下：

 

萨拉托加CLO

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
颜色分数  投资
在…
公允价值		   百分比
占总数的
投资组合		   投资
在…
公允价值		   百分比
占总数的
投资组合		 
   (美元，单位：千美元) 
Green  $553,763    91.8%  $544,424    89.9%
黄色   44,468    7.4    40,812    6.7 
红色   4,373    0.7    20,718    3.4 
不适用(1)   513    0.1    -    0.0 
总计  $603,117    100.0%  $605,954    100.0%

 

 

(1) 由萨拉托加CLO的股权组成。

 

111

 

 

按行业分组按公允价值划分的投资组合

 

下表显示了2023年8月31日和2023年2月28日按行业 按公允价值分组的投资组合构成：

 

萨拉托加投资公司

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   投资
在
公允价值		   百分比
占总数的
产品组合		   投资
在
公允价值		   百分比
占总数的
产品组合		 
   (美元，单位：千美元) 
医疗保健软件  $120,109    10.8%  $119,124    12.2%
IT服务   84,256    7.7    87,167    9.0 
暖通空调服务和销售   68,772    6.3    54,450    5.6 
消费者服务   63,878    5.8    63,642    6.6 
房地产服务   53,261    4.8    53,406    5.5 
教育软件   45,603    4.1    44,955    4.6 
教育服务   38,175    3.5    34,489    3.5 
酒店/酒店   38,134    3.5    37,972    3.9 
结构性金融证券(一)   35,609    3.2    41,363    4.4 
医疗保健服务   35,497    3.2    26,286    2.7 
健康/健身特许经营商   31,700    2.9    -    - 
精神卫生保健服务   29,125    2.7    16,922    1.7 
牙科执业管理   28,882    2.6    12,151    1.2 
投资基金   27,392    2.5    30,726    3.2 
人才获取软件   27,083    2.5    25,999    2.7 
体育管理   26,835    2.4    26,711    2.7 
金融服务   26,143    2.4    26,218    2.7 
直销软件   25,179    2.3    25,771    2.7 
建筑与工程软件   24,998    2.3    -    - 
辅导软件   22,716    2.1    21,359    2.2 
饭馆   22,086    2.0    24,826    2.6 
正版软件   20,711    1.9    20,699    2.1 
企业教育软件   19,255    1.8    19,063    2.0 
营销编排软件   18,589    1.7    18,715    1.9 
关联管理软件   18,185    1.7    -    - 
保险软件   17,202    1.6    16,761    1.7 
非营利服务   14,285    1.3    13,095    1.3 
员工协作软件   13,454    1.2    13,052    1.3 
销售线索管理软件   12,120    1.1    12,090    1.2 
另类投资管理软件   10,695    1.0    10,459    1.1 
研究软件   10,546    1.0    10,677    1.1 
金融服务软件   9,991    0.9    9,096    0.9 
外勤事务管理   9,919    0.9    9,958    1.0 
消防检测业务软件   9,900    0.9    -    0.0 
屋面承包商软件   9,875    0.9    -    - 
工业产品   8,568    0.8    9,608    1.0 
特色食品零售商   7,940    0.7    24,411    2.5 
办公用品   6,867    0.6    6,373    0.7 
网络安全   2,513    0.2    2,509    0.3 
人员编制服务   2,111    0.2    2,079    0.2 
兽医服务   495    0.0    -    - 
设施维护   291    0.0    408    0.0 
医疗保健供应   -    0.0    -    - 
总计  $1,098,945    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)截至2023年8月31日和2023年2月28日，上述 包括我们对萨拉托加CLO的附属票据和F-2-R-3票据的投资，以及在SLF合资企业和SLF 2022的电子票据中的无担保票据和股权 。

 

112

 

 

下表显示了萨拉托加CLO在2023年8月31日和2023年2月28日按公允价值按行业分组的投资组合构成：

 

萨拉托加CLO

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   投资
在…
公允价值		   百分比
占总数的
投资组合		   投资
在…
公允价值		   百分比
占总数的
投资组合		 
   (美元，单位：千美元) 
银行、金融、保险和房地产  $111,407    18.3%  $114,570    18.9%
服务：商业   69,114    11.5    65,947    10.9 
高科技产业   53,992    9.0    52,636    8.7 
医疗保健与制药   38,876    6.4    38,952    6.4 
服务：消费者   32,957    5.5    34,544    5.7 
消费品：耐用   21,561    3.6    24,887    4.1 
零售   26,449    4.4    24,049    4.0 
化学品、塑料和橡胶   29,307    4.9    23,857    3.9 
电信   21,871    3.6    22,514    3.7 
汽车   20,089    3.3    20,410    3.4 
媒体：广告、印刷和出版   20,866    3.5    20,309    3.4 
容器、包装和玻璃   18,194    3.0    18,239    3.0 
饮料、食品和烟草   14,314    2.4    14,501    2.4 
酒店、游戏和休闲   15,652    2.6    14,315    2.4 
建筑与建筑   14,950    2.5    13,875    2.3 
消费品：非耐用   10,802    1.8    13,734    2.3 
航空航天与国防   12,921    2.1    13,688    2.3 
媒体：广播和订阅   10,636    1.8    11,143    1.8 
媒体：多元化和生产方式   9,253    1.5    9,279    1.5 
资本设备   5,674    0.9    8,450    1.4 
运输：货物运输   8,986    1.5    8,236    1.4 
批发   7,592    1.3    8,011    1.3 
公用事业：石油和天然气   7,253    1.2    7,246    1.2 
交通：消费者   3,440    0.6    6,844    1.1 
金属与矿业   3,816    0.6    3,239    0.5 
林产品和纸   3,094    0.5    3,190    0.5 
能源：石油和天然气   2,657    0.4    2,676    0.4 
公用事业：电力   2,346    0.4    2,353    0.4 
环境产业   2,280    0.4    2,155    0.4 
能源：电力   2,768    0.5    2,105    0.3 
总计  $603,117    100.0%  $605,954    100.0%

 

按地理位置按公允价值划分的投资组合

 

下表显示了我们在2023年8月31日和2023年2月28日按地理位置 按公允价值计算的投资组合构成。地域构成由投资组合公司的公司总部所在地确定。

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   投资
在
公允价值		   百分比
占总数的
产品组合		   投资
在
公允价值		   百分比
占总数的
产品组合		 
   (美元，单位：千美元) 
东南  $287,792    26.2%  $247,192    25.4%
中西部   231,535    21.1    199,944    20.6 
西   218,300    19.9    173,283    17.8 
东北方向   143,293    13.0    133,158    13.7 
西南   131,946    12.0    123,744    12.7 
西北   2,513    0.2    2,509    0.3 
其他(1)   83,566    7.6    92,760    9.5 
总计  $1,098,945    100.0%  $972,590    100.0%

 

 

(1)包括我们对萨拉托加CLO的附属票据、F-2-R-3票据的投资，以及SLF合资公司的无担保票据和股权以及外国投资。

 

113

 

 

行动的结果

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月的经营业绩如下：

 

   截至以下三个月   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
   (千美元)         
总投资收益  $35,514   $21,853   $70,146   $40,532 
总运营费用   21,549    14,155    40,222    24,858 
净投资收益   13,965    7,698    29,924    15,674 
投资已实现净收益(亏损)   -    7,944    91    8,106 
所得税(拨备)受益于已实现的投资收益   -    -    -    69 
投资未实现增值(折旧)净变化   (5,738)   (13,259)   (22,060)   (22,591)
投资未实现(增值)折旧递延税项准备净变化   (221)   (230)   (162)   (592)
债务清偿的已实现损失   (110)   (1,205)   (110)   (1,205)
经营净资产净增加(减少)  $7,896   $948   $7,683   $(539)

 

投资收益

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月的投资收益构成如下：

 

   截至以下三个月   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
   (美元，单位：千美元)         
投资利息  $32,333   $19,233   $61,891   $35,839 
现金和现金等价物的利息   539    34    1,343    35 
管理费收入   817    817    1,634    1,633 
股息收入   1,632    213    3,473    513 
结构和咨询费收入   45    1,408    1,474    2,260 
其他收入   148    148    331    252 
总投资收益  $35,514   $21,853   $70,146   $40,532 

 

114

 

 

在截至2023年8月31日的三个月中，总投资收益从截至2022年8月31日的2,190万美元增加到3,550万美元，增幅为62.5%。截至2023年8月31日的三个月，来自投资的利息收入增加了1,310万美元，增幅为68.1%，而截至2022年8月31日的三个月为1,920万美元。投资利息收入增加，原因是投资总额从2022年8月31日的9.547亿美元增加到2023年8月31日的10.989亿美元，增加了1.443亿美元，增幅为13.1%，再加上投资的加权平均当前收益率从2022年8月31日的9.0%增加到11.3%。

  

截至2023年8月31日的6个月，总投资收益从截至2022年8月31日的4,050万美元增加至7,010万美元，增幅为73.1%。截至2023年8月31日的六个月，来自投资的利息收入增加了2610万美元，增幅为72.7%，从截至2022年8月31日的六个月的3580万美元增至6190万美元。由于投资利息收入从2022年8月31日的9.547亿美元增加到2023年8月31日的10.989亿美元，投资利息收入增加了1.443亿美元，即13.1%，再加上加权平均当前投资收益率从2022年8月31日的9.0%增加到11.3%。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月，PIK总收入分别为90万美元和20万美元，以及130万美元和40万美元

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日止三个月，来自现金和现金等价物的利息分别为50万美元和000万美元。增加50万美元 是因为在截至2022年8月31日的三个月中，现金和现金等价物的利息几乎为零。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日止六个月，来自现金和现金等价物的利息分别为130万美元和000万美元。增加130万美元是因为在截至2022年8月31日的三个月中，现金和现金等价物的利息几乎为零。

 

管理费收入反映了管理萨拉托加CLO而获得的费用收入。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，总管理费收入分别为80万美元和80万美元。截至2023年8月31日和2022年8月31日的6个月，总管理费收入分别为160万美元和160万美元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月，总股息收入分别为160万美元和20万美元，总股息收入分别为350万美元和50万美元。收到的股息在赚取时计入综合经营报表，增加的股息主要反映截至2023年8月31日的三个月我们在SLF合资公司的会员权益收到的股息收入150万美元，以及截至2023年8月31日的六个月收到的340万美元的股息收入。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月，总结构和咨询费收入分别为000万美元和140万美元，以及150万美元和230万美元。结构和咨询费收入是指在新投资结束期间从事某些投资和咨询活动所赚取和收到的费用收入。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月，其他收入分别为10万美元和10万美元，其他收入分别为30万美元和30万美元。 其他收入包括发起费、监控费和修改费以及预付款费用，并在收入时计入综合运营报表 。

 

运营费用

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月和六个月的运营费用构成如下：

 

   截至以下三个月   截至以下日期的六个月 
   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		   8月31日，
2023		   8月31日，
2022		 
   (美元，单位：千美元)         
利息和债务融资费用  $12,414   $7,922   $24,106   $14,794 
基地管理费   4,841    4,104    9,405    7,906 
激励性管理费费用(效益)   2,481    590    2,585    (1,314)
专业费用   487    368    972    785 
管理员费用   904    773    1,723    1,523 
保险   81    90    164    178 
董事酬金及开支   111    110    200    220 
一般、行政和其他费用   467    300    1,298    967 
所得税支出(福利)   (237)   (102)   (231)   (201)
总运营费用  $21,549   $14,155   $40,222   $24,858 

 

115

 

 

截至2023年8月31日的三个月，总运营费用较截至2022年8月31日的三个月增加740万美元，增幅为52.2%。在截至2023年8月31日的六个月中，总运营费用比截至2022年8月31日的三个月增加了1540万美元，增幅为61.8%。

  

截至2023年8月31日的三个月，利息和债务融资费用比截至2022年8月31日的三个月增加了450万美元，增幅为56.7%。这主要是由于截至2022年8月31日止三个月的平均未偿债务增加29.1%，由6.267亿元增至截至2023年8月31日止三个月的8.09亿元，主要反映(I)于截至2023年2月28日止年度发行6.00%2027年债券、8.00%2027年债券、7.00%2025年债券及8.125%2027年债券；及(Ii)于截至2023年5月31日止三个月发行8.75%2024年债券及8.50%2028年债券。2023年。

 

截至2023年8月31日的6个月，利息和债务融资费用比截至2022年8月31日的6个月增加了930万美元，增幅为63.0%。增加主要是由于截至2022年8月31日止六个月的平均未偿还债务增加30.5%，由截至2022年8月31日的六个月的6.09亿元增至截至2023年8月31日的六个月的7.95亿元，主要反映(I)于截至2023年2月28日止年度发行6.00%2027年、8.00%2027年、7.00%2025年及8.125%的债券，及(Ii)于截至2023年8月31日止六个月内发行利率为8.75%的2024年债券及利率为8.50%的2028年债券。

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月及六个月的未偿债务加权平均利率分别为6.01%及4.46%及5.66%及4.45%。加权平均利率的上升主要是由于过去一年发行了利率较高的借款，反映了市场基本利率的上升。

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，SBA债券分别占总债务的23.8%和27.7%。

 

截至2023年8月31日的三个月，基本管理费较截至2022年8月31日的三个月增加70万美元，或18.0%，从410万美元增至480万美元。 基础管理费的增加是由于我们的总资产减去现金和现金等价物后的平均价值增长了18.3%， 从截至2022年8月31日的三个月的9.304亿美元增加到截至2023年8月31日的三个月的11.005亿美元。在截至2023年8月31日的6个月中，与截至2022年8月31日的6个月相比，基本管理费从790万美元增加到940万美元，增幅为150万美元或19.0%。基础管理费的增加是由于我们的总资产减去现金和现金等价物的平均价值从截至2022年8月31日的六个月的8.962亿美元增加到截至2023年8月31日的六个月的10.69亿美元，增幅为19.3%。

 

在截至2023年8月31日的三个月中，激励性 管理费比截至2022年8月31日的三个月增加了160万美元，增幅为98.4%。截至2022年8月31日和2023年8月31日的三个月，收入奖励费用分别从170万美元增加到330万美元，反映出截至2023年8月31日的三个月的净投资收入与截至2022年8月31日的三个月相比有所增加。资本收益奖励费用从截至2022年8月31日的三个月的110万美元收益增加到截至2023年8月31日的三个月的收益80万美元，两者都反映了在这两个时期确认的已实现净折旧和未实现折旧的奖励费用。

 

116

 

 

在截至2023年8月31日的6个月中，激励性 管理费比截至2022年8月31日的6个月增加了390万美元，增幅为96.7%。收益奖励费用从截至2022年8月31日的六个月的170万美元增加到截至2023年8月31日的六个月的650万美元，反映了 本期间净投资收入增加，并在截至2023年8月31日的整个六个月高于门槛的事实。资本收益奖励费用从截至2022年8月31日的6个月的300万美元收益减少到截至2023年8月31日的6个月的390万美元收益，两者都反映了在这两个时期确认的已实现净折旧和未实现折旧的奖励费用收入。

 

与截至2022年8月31日的三个月和六个月相比，截至2023年8月31日的三个月和六个月的专业费用分别增加了10万美元(32.2%)和20万美元(23.8%)。

 

与截至2022年8月31日的三个月和六个月相比，截至2023年8月31日的三个月和六个月的管理费用分别增加了10万美元或17.0%和20万美元或13.1%。

 

与截至2022年8月31日的三个月和六个月相比，截至2023年8月31日的三个月和六个月的一般费用和其他费用分别增加了20万美元或55.7%和30万美元或34.2%。

 

如上所述，与截至2022年8月31日的三个月相比，截至2023年8月31日的三个月的利息和债务融资费用增加是由于未偿债务的平均美元金额增加，以及债务成本上升。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，Encina信贷安排下的平均未偿还借款分别为3,500万元及2,500万元，而Encina信贷安排下未偿还借款的平均加权平均利率则分别为9.75%及5.83%。截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，SBA 债券的平均未偿还借款分别为2.026亿美元和2.22亿美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月，小型企业管理局未偿还债券的加权平均利率分别为2.90%及2.75%。

 

如上所述，与截至2022年8月31日的六个月相比，截至2023年8月31日的六个月的利息和债务融资费用增加是由于未偿债务的平均美元金额增加，以及该债务的成本上升。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，Encina信贷安排下的平均未偿还借款分别为4,090万美元及2,250万美元，而Encina信贷安排下未偿还借款的平均加权平均利率分别为9.56%及5.40%。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，小型企业管理局债券的平均未偿还借款分别为2.023亿元及2.184亿元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月，小型企业管理局未偿还债券的加权平均利率分别为2.89%及2.67%。

 

于截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，我们的7.25%2025年未偿还票据的加权平均美元金额分别为000万美元及1,080万美元。 于截至2023年8月31日及2022年8月31日的三个月内，我们的7.75%2025年未偿还票据的加权平均美元金额分别为500万美元及500万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，我们的6.25%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为1,500万美元和1,500万美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止三个月内，本公司4.375%未偿还债券的平均面值分别为1.75亿元及1.75亿元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，我们的6.00%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为1.055亿美元和9900万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，我们发行的7.00%2025年未偿还债券的平均美元金额分别为1200万美元和000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，我们发行的8.00%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为4600万美元 和000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，我们8.125%的2027年未偿还债券的平均美元金额分别为6,040万美元和0,000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，8.75%2024年未偿还债券的平均美元金额分别为2000万美元和2000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月内，我们发行的8.50%2028年未偿还债券的平均美元金额分别为5750万美元和2000万美元。

 

117

 

 

截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，我们的7.25%2025年未偿还票据的加权平均美元金额分别为000万美元及2,700万美元。 于截至2023年8月31日及2022年8月31日的六个月内，我们的7.75%2025年未偿还票据的加权平均美元金额分别为500万美元及500万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们的6.25%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为1,500万美元和1,500万美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，我们发行的4.375厘2026年未偿还债券的平均面值分别为1.75亿元及1.75亿元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们发行的4.35%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为7500万美元 和7500万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们发行的6.00%未偿还债券的平均美元金额分别为1.055亿美元和4400万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们发行的7.00%2025年未偿还票据的平均美元金额分别为1200万美元和000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们发行的8.00%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为4600万美元和000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们的8.125%2027年未偿还票据的平均美元金额分别为6,040万美元和0,000万美元。在截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月内，我们的8.75%2024年未偿还票据的平均美元金额分别为1,500万美元和0,000万美元。截至2023年8月31日及2022年8月31日止六个月内，我们发行的8.50%2028年未偿还债券的平均面值分别为4,290万元及0,000万元。

 

截至2023年8月31日和2022年8月31日的三个月，所得税支出(福利)分别为(20万美元)和(10万美元)。截至2023年8月31日和2022年8月31日的六个月，所得税支出(福利)分别为(20万美元)和(20万美元)。此 涉及与营业损益有关的递延联邦和州所得税支出(收益)净额，以及因美国联邦所得税目的而被视为公司的实体持有的股权投资所产生的收入，以及实现时这些营业损益的当前美国联邦 和州所得税。

 

出售投资的已实现净收益(亏损)

 

在截至2023年8月31日的三个月里，我们 有600万美元的销售、偿还、退出或重组。在截至2023年8月31日的六个月里，我们有1710万美元的销售、偿还、退出或重组，带来了90万美元的净已实现收益。

 

截至2023年8月31日的六个月

 

发行人  资产类型  毛收入
收益		   成本   网络
已实现
得(损)		 
PDDS Buyer，LLC  股权  $              -   $              -   $41,350 
Cens Technologies，Inc.  股权   -    -    6,773 
GreyHeller LLC  股权   -    -    42,568 

 

我们从我们在PPDS Buyer、LLC、Cens Technologies，Inc.和GreyHeller LLC的投资的先前销售中获得了托管付款。

 

在截至2022年8月31日的三个月里，我们 有7510万美元的销售、偿还、退出或重组，带来了790万美元的已实现净收益。在截至2022年8月31日的六个月里，我们有8,520万美元的销售、偿还、退出或重组，带来了8,100万美元的净已实现收益。

 

截至2022年8月31日的六个月

 

发行人  资产类型  总收益   成本   网络
已实现
利得		 
PDDS Buyer，LLC  股权  $9,943,838   $2,000,000   $7,943,838 
Cens Technologies，Inc.  股权   -    -    68,731 
德克萨斯明日教师有限责任公司  股权   -    -    24,977 
V Rental Holdings LLC  股权   -    -    68,800 

 

790万美元的净已实现收益来自于出售我们PPD买方投资的股权头寸。

 

我们从我们在Cens Technologies、德克萨斯明日教师、LLC和V Rental Holdings，LLC的投资之前的销售中获得了托管付款。

 

118

 

 

投资未实现增值(折旧)净变化

 

截至2023年8月31日的6个月，我们的投资的未实现折旧净变化为2210万美元，而截至2022年8月31日的6个月的未实现折旧净变化为2260万美元 。

 

截至2023年8月31日的三个月，未实现升值(折旧)最显著的累计净变化如下(以千美元为单位)：

 

截至2023年8月31日的六个月

 

发行人  资产类型  成本   公允价值   未实现升值(折旧)总额   未实现升值(折旧)的YTD变化 
胡椒宫，Inc.  第一留置权定期贷款和股权  $34,308   $7,940   $(26,368)  $(16,523)
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC  股权   35,202    27,392    (7,810)   (3,334)
Netreo Holdings，LLC  第一留置权定期贷款和股权   36,181    41,255    5,074    (3,206)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.  结构性金融证券   25,120    15,207    (9,912)   (2,145)

 

我们投资的Pepper Palace，Inc.的1,650万美元 未实现折旧是由业绩进一步下滑推动的。

 

我们的投资萨拉托加高级贷款基金I，JV，LLC的330万美元未实现折旧是由整体市场状况的影响推动的。

 

我们的投资Netreo Holdings，LLC的320万美元未实现折旧是由公司杠杆增加和业绩下降推动的。

 

我们的投资萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.的210万美元未实现折旧是由于投资组合中某些违约贷款的账面价值下降以及整体市场状况造成的。

 

截至2022年8月31日的六个月， 未实现升值(折旧)的最大累计净变化如下(以千美元为单位)：

 

截至2022年8月31日的六个月

 

发行人  资产类型  成本   公允价值   完全未实现的增值   未实现升值中的YTD变化 
Artemis Wax Corp.  第一留置权定期贷款和股权  $55,023   $58,657   $3,634   $2,174 
Netreo Holdings，LLC  第一留置权定期贷款和股权   31,330    40,506    9,176    (1,468)
PDDS Buyer，LLC  第一留置权定期贷款和股权   -    -    -    (5,094)
胡椒宫，Inc.  第一留置权定期贷款和股权   34,383    26,992    (7,391)   (6,872)
萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.  结构性金融证券   39,489    32,327    (7,162)   (3,543)
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC  股权   14,072    6,727    (7,345)   (6,236)
佐立格中国人民银行  第一留置权定期贷款和股权   16,635    15,211    (1,424)   (1,289)

 

119

 

 

我们对Artemis Wax Corp.的投资有220万美元的未实现增值，这是由增长和财务业绩改善推动的。

 

我们的投资Netreo Holdings，LLC的150万美元未实现折旧是由公司杠杆增加推动的。

 

我们的投资PDDS买家LLC的510万美元未实现折旧是由出售该投资推动的，导致之前确认的未实现增值重新归类为已实现收益。

 

我们投资的Pepper Palace，Inc.的690万美元未实现折旧是由公司整体业绩推动的。

 

我们的投资萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.的350万美元未实现折旧是由贴现率增加、LIBOR变化的影响和整体市场状况推动的。

 

我们的投资萨拉托加高级贷款基金I，JV，LLC的620万美元未实现折旧是由基础CLO仓库资产的市场价格下降推动的。

 

我们对Zolge PBC的投资中130万美元的未实现折旧是由公司整体业绩推动的。

 

经营活动引起的净资产变动

 

在截至2023年8月31日的三个月中，我们 录得净资产净增长，净资产为790万美元。基于截至2023年8月31日的12,158,440股加权平均已发行普通股 ，截至2023年8月31日的三个月，我们的运营导致每股净资产净减少0.65美元 。在截至2022年8月31日的三个月中，我们录得运营净资产净增加100万美元。 基于截至2022年8月31日的11,963,276股已发行加权平均普通股，截至2022年8月31日的三个月，我们运营导致的每股净资产净减少为0.08美元。

 

在截至2023年8月31日的六个月中，我们录得净资产净增长，净资产为770万美元。基于截至2023年8月31日的12,011,180股加权平均已发行普通股 ，截至2023年8月31日的六个月，我们的运营导致每股净资产净减少0.64美元 。截至2022年8月31日的6个月，我们录得净资产净减少，净资产为50万美元。基于截至2022年8月31日的12,037,855股加权平均已发行普通股，截至2022年8月31日的六个月，我们因运营而导致的每股净资产净减少0.04美元。

 

120

 

 

财务状况、流动资金和资金来源

 

我们打算继续主要从运营现金流中产生现金，包括我们在中端市场公司的债务投资赚取的利息， 对美国政府证券和其他一年或一年内到期的高质量债务投资的临时现金投资赚取的利息， Encina信贷工具，我们继续获得SBA债券的未来借款和未来发行的债务和股权证券。

 

虽然我们希望通过未来股票发行的净收益为我们投资组合的增长提供资金，包括我们的股息再投资计划(“DIP”)、ATM 计划以及发行优先证券或未来借款，但在1940年法案允许的范围内，我们不能向您保证我们的 筹资计划将会成功。在这方面，由于我们的普通股历史上的交易价格一直低于我们目前的每股资产净值，而我们以低于每股资产净值的价格出售普通股的能力有限，我们筹集股权资本的能力一直并可能继续受到限制。根据自动柜员机计划的条款，基金经理可不时 自行决定提供必要的收益，以确保不会以低于当时每股资产净值的价格进行出售。

 

此外，我们打算将我们几乎所有的营业应税收入分配给我们的股东，以满足准则适用于RICS的分配要求。 在满足此分配要求时，根据准则和国库条例的某些适用条款以及美国国税局(IRS)发布的收入程序，如果每个股东可以选择以现金或股票的形式获得其全部股票分配，则RIC可将其自身股票的分配视为满足其RIC分配要求的 ，但条件是分配给所有股东的现金总额必须至少为申报分配总额的20% 。我们可能会依靠未来的收入程序来满足我们的RIC分配要求。

 

此外，作为BDC，我们通常需要满足 总资产减去未由优先证券代表的负债与优先证券总额的比率， 包括我们所有借款和任何未偿还优先股的比率至少为200%，在2018年4月16日获得我们董事会(包括大多数独立董事)的批准后，从2019年4月16日起降至150%。此要求 限制了我们可以借入的金额。根据1940年法案的定义，我们的资产覆盖率截至2023年8月31日为159.7%，截至2023年2月28日为165.9% 。为了为我们未来投资组合的增长提供资金，我们预计需要从各种来源筹集额外资金，包括股票市场和其他与债务相关的市场，这些资金可能会也可能不会以优惠的条款提供(如果有的话)。

 

因此，我们可能没有资金或 能力来为新投资提供资金、对我们的投资组合公司进行额外投资、为我们对投资组合公司的未出资承诺提供资金、支付股息或偿还借款。此外，我们组合投资的流动性不足可能会使我们很难在需要的时候出售这些投资，如果我们被要求出售这些投资，我们的变现可能会远远低于其记录的 价值。

 

由于我们目前拥有多种资本来源，我们相信我们有足够的流动资金来支持我们的短期资本需求。

 

Encina信贷安排

 

以下是我们于2021年10月4日与Encina Lending Finance，LLC达成的高级担保循环信贷安排的条款摘要。

 

承诺。吾等就Encina信贷融资订立信贷及担保协议(“信贷协议”)，初始融资金额为5,000万美元(“融资金额”)。

 

可用性。我们可以提取(I)贷款金额和(Ii)借款基数中较小的 。借款基数等于(I)(A)适用预付款利率的乘积 ，根据贷款资产的类型从50.0%到75.0%不等(违约贷款不包括在 中，它们的预付款利率为0%)与根据Encina信贷安排确定的作为贷款担保的某些“合格”贷款资产的价值(“调整后借款 价值”)的差额 和(B)根据Encina信贷安排计算的超额集中金额，加上(Ii)预筹资金账户中持有的任何金额，以及(无重复)收款账户中持有的超额现金，减去(Iii)(A)我们在任何贷款资产项下的任何 未提取资金承诺的金额和(B)无资金风险敞口折价百分比的乘积，再减去(Iv)100,000美元。截至Encina信贷安排关闭之日，我们持有的每一项贷款资产都在该日期进行估值，而我们在该日期之后收购的每项贷款资产将按其公允价值、面值(不包括应计利息)和为该贷款资产支付的购买价格中的最低值进行估值。除其他事项外，在某些情况下，将对贷款资产的价值进行调整，以反映其公允价值的变化、债务人对贷款资产的违约、债务人的无力偿债、贷款资产的加速，以及对贷款资产条款的某些修改。

 

121

 

 

Encina信贷安排包含对符合纳入借款基础的贷款资产类型的限制，以及对借款基础中某些类别的贷款资产的集中程度的限制，例如地理和行业集中度、资产规模和质量、支付频率、状态和条款、平均寿命和抵押品利息。此外，如果一项资产仍为“合格”贷款资产，我们不得在未经管理代理同意的情况下更改贷款资产的付款、摊销、抵押品和某些其他条款，这将导致贷款资产的从属地位或对贷款人造成重大不利。

 

Encina信贷安排要求一定的最低支取金额。自截止日期起至2022年4月4日止期间，最低供资金额为1,250万美元。对于从2022年4月5日开始至到期日的 期间，最低资金额为2,500万美元和不时生效的融资金额的50%之间的较大值。

 

抵押品。Encina信贷融资由Saratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)的资产作抵押，并在信贷融资项下质押给贷款人。SIF II是一家全资拥有的特殊目的实体，为订立Encina信贷融资而成立。

 

利率和手续费。根据Encina 信贷安排，以现行LIBOR利率和0.75%的较高利率，外加4.00%的适用保证金，从某些贷款人或通过某些贷款人借入资金。信贷协议包括基准置换条款，允许行政代理和借款人 在LIBOR不可用时选择置换利率。此外，在Encina信贷融资期间，我们每年向贷款人支付Encina信贷融资未使用金额0.75%的承诺费(如果未偿还预付款与总承诺之比大于或等于50%，则为0.50%)。应计利息和承诺费按月以 欠款支付。我们还有义务向贷款人支付与Encina信贷机制关闭有关的某些其他费用。

 

附带测试。Encina信贷安排下的任何借款的先决条件是，Encina信贷安排下的未偿还本金在使拟议借款生效 后，不得超过借款基础(“借款基准测试”)。除了满足借款基础测试外，还必须满足以下测试(与借款基础测试一起，称为“抵押品测试”)：

 

  o 利息覆盖率。质押贷款资产的利息收取减去与Encina信贷机制有关的某些费用和支出，与Encina信贷机制下最后6个付款期间应付给贷款人的应计利息和承诺费的比率(以百分比表示)必须至少等于175.0%。

 

  o 过度抵押比率。“合资格”质押贷款资产的经调整借款总值加上若干不合资格质押贷款资产的公允价值(在每种情况下均须作出某些调整)与Encina信贷安排下的未偿还借款的比率(以百分比表示)，加上未拨出的风险金额，必须至少等于200.0%。

 

如果我们违反我们对借款基础中包括的质押贷款资产 是“合格”贷款资产的陈述和保证，Encina Credit Finance也可能要求支付未偿还借款或替换质押贷款资产。此类不符合条件的抵押品贷款将被排除在借款基础的计算之外，并可能导致借款基础不足，这可以通过以下一项或多项(或其任何组合) 来解决：(A)将现金和合格投资存入收款账户或贷记到收款账户，(B)偿还未偿还借款 (连同某些成本和支出)，(C)根据Encina信贷安排出售或替代贷款资产，或(D)将额外的贷款资产质押 作为抵押品。遵守抵押品测试也是我们酌情出售质押贷款资产的一个条件。

 

122

 

 

付款的优先次序。Encina信贷安排的偿付优先权条款 规定，在支付了规定的费用和支出后，在借款基础测试、超额抵押比率和利息覆盖率 无法满足的情况下，从贷款资产中收取利息，以及从贷款资产中收取本金(如果不足)，应在每个付款日期 用于支付未偿还借款。

 

运营费用。Encina信贷安排的优先付款 条款规定，根据该条款中确定的优先顺序，从收取的利息和本金中支付我们的某些运营费用。根据优先付款规定应支付的业务费用每年不得超过200,000美元。

 

契约；陈述和保证；违约事件。信贷协议包含惯例陈述和担保、肯定契约、否定契约和违约事件。信贷协议不包含吾等违反任何消极契诺或某些肯定契诺的宽限期，包括但不限于与维护本公司的存在和独立性有关的那些。 信贷协议下的其他违约事件包括但不限于以下事项：

 

  o 我们未能将利息覆盖率维持在175%以下；

 

  o 本公司未能将超额抵押比率维持在200%以下；

 

  o 对我们的资产或股权持有人申请某些ERISA或税收留置权；

 

  o 指定持有人未能集体直接或间接拥有和控制萨拉托加投资顾问公司至少51%的未偿还股权，或(Y)有权(通过合同、有投票权的证券所有权或其他方式)始终选举萨拉托加投资顾问公司董事会(或类似管理机构)的多数成员，并指导萨拉托加投资顾问公司的管理政策和决定，或(Ii)在每种情况下全部或部分解散、终止或清算、转让或以其他方式处置萨拉托加投资顾问公司的全部或基本上所有资产；

 

  o 萨拉托加投资顾问或任何“关键人物”因重罪而被起诉或定罪，或萨拉托加投资顾问或任何“关键人物”的任何欺诈、挪用或挪用资金行为，以及在“关键人物”的情况下，没有一名声誉良好、经验丰富的个人在30天内被任命为Encina贷款人财务部门的合理满意人选来替换这些关键人物；

 

  o “关键人物”辞职、终止、残疾或死亡，或任何“关键人物”未能积极参与萨拉托加投资顾问的日常活动，所有这些都没有在30天内任命一名声誉良好、经验丰富的个人，令Encina贷款人Finance合理满意。

 

费用及开支。我们支付了某些费用 ，并向Encina Lending Finance，LLC支付了所有有案可查的自付成本和开支的总额，包括Encina Lending Finance，LLC与Encina信贷安排相关的合理律师费和支出，以及截至交易结束之日根据该协议预计的任何和所有行为。这些总额为140万美元。

 

2023年1月27日，我们签署了信贷协议的第一个 修正案，其中包括：

 

  ● 将恩西纳银行信贷机制下的可用借款从最高5,000万美元增加到最高6,500万美元；

 

  ● 将用于计算信贷协议下利息的基础基准从伦敦银行同业拆借利率改为期限SOFR，期限为一个月，外加0.10%的信贷利差调整；

 

123

 

 

  ● 将适用的借款有效保证金利率从4.00%提高到4.25%；

 

  ● 将循环期从2024年10月4日延长至2026年1月27日；

 

  ● 将借款人可以请求一次或多次增加恩西纳信贷机制下可用借款的期限从2023年10月4日延长至2025年1月27日，并将根据该贷款机制可用借款的最高限额从7500万美元增加到1.5亿美元；

 

  ● 修订合格抵押品贷款的资格标准，将债务人或相关担保人可能涉及的某些行业排除在外；以及

 

  ● 修订了允许借款人请求延长承诺终止日期(定义见信贷协议)的条款，以允许在符合通知要求的情况下请求延长任何适用的承诺终止日期，而不是一次性请求延长原来的承诺终止日期。

  

截至2023年8月31日，我们在信贷安排下有3,500万美元的未偿还借款 ，还有1.89亿美元的SBA担保债券未偿还(如下所述)。

  

小型企业管理局担保的债券

 

此外，我们通过三家全资子公司， 向SBA申请并获得了运营SBIC的许可证。在这方面，我们的全资子公司Saratoga Investment Corp.SBIC LP(“SBIC LP”)、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)和Saratoga Investment Corp.SBIC III LP(“SBIC III LP”，连同SBIC LP和SBIC II LP(“SBIC子公司”)分别于2012年3月28日、2019年8月14日和2022年9月29日从SBA获得SBIC许可证。SBIC旨在刺激私募股权资本流向符合条件的小型企业。根据小企业管理局的规定，SBIC可以向符合条件的小企业发放贷款，并投资于小企业的股权证券。

 

SBIC许可证允许我们的SBIC子公司通过发行SBA担保债券获得杠杆。SBA担保的债券是无追索权、仅有利息的债券，每半年支付一次利息，期限为10年。SBA担保债券的本金不需要在到期前支付，但可以随时预付，不受惩罚。SBA担保债券的利率每半年固定一次 ，利率与10年期美国国债的息差由市场驱动。

 

SBIC子公司受SBA监管。 SBA法规目前限制我们的SBIC子公司在拥有至少8,750万美元监管资本的情况下，最多可借入1.75亿美元的SBA债券，这还有待SBA的批准。根据目前SBIC的规定，对于两个或更多受共同控制的SBIC，SBA发行的未偿还债券的最高金额不能超过3.5亿美元。我们全资拥有的SBIC子公司 能够根据监管资本(通常接近各自SBIC的股本)从SBA借入资金 ，并受惯例监管要求的约束，包括但不限于SBA的定期审查。

 

我们获得了美国证券交易委员会的豁免减免，允许 我们将小企业管理局担保的SBIC子公司的债务排除在1940年法案资产覆盖范围测试中优先证券的定义之外。这使我们在资产覆盖范围测试下增加了灵活性，允许我们在没有收到这项豁免减免的情况下多借3.5亿美元 。2018年4月16日，在2018年3月23日签署成为法律的《小企业信贷可获得性法案》的许可下，我们的董事会，包括我们的大多数独立董事，批准我们根据修订后的《投资公司法》第18(A)(1)条和第18(A)(2)条规定的最低资产覆盖率从200%提高到150%。150%的资产覆盖率于2019年4月16日生效。

  

截至2023年8月31日，SBIC LP有7,500万美元的监管资本和SBA担保的未偿还债券，SBIC II LP有8,750万美元的监管资本和SBA担保的未偿还债券 ，SBIC III LP有6,670万美元的监管资本和SBA担保的未偿还债券 。

 

124

 

 

无抵押票据

 

7.25%2025年债券

 

2020年6月24日，在扣除约120万美元的承销佣金后，我们发行了本金总额为3750万美元的7.25%2025年债券，净收益为3630万美元。发行成本约为30万美元。2020年7月6日，承销商全面行使选择权， 额外购买7.25%2025年债券的本金总额562.5万美元。扣除承销佣金约20万美元后，净收益为540万美元。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与7.25%2025年债券相关的160万美元融资成本已资本化 ，并在7.25%2025年债券期限内摊销。2022年7月14日，我们赎回了已发行和未偿还的7.25%2025年息债券，本金总额为4310万美元。年息7.25%的债券于2022年7月14日在纽约证券交易所上市，交易代码为“SAK” ，并已于全部赎回后退市。

 

2022年7月14日，我们赎回了已发行和未偿还的7.25%2025年债券本金总额4310万美元。2025年发行的7.25%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAK”，并已于2022年7月14日全部赎回后退市。

 

7.75%2025年债券

 

2020年7月9日，我们发行了总计500万美元的7.75%固定利率债券本金，本金将于2025年到期，扣除承销佣金约20万美元后，净收益为480万美元。发行成本约为10万美元。利率为7.75%的2025年债券的利息按季支付，分别于2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率为7.75%。这批利率为7.75%的2025年期债券将于2025年7月9日到期，并可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，但须根据还款日期收取费用。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与7.75%2025年债券相关的30万美元融资成本已资本化， 将在债券期限内摊销。该批面息率为7.75%的2025年期债券并未上市，每张债券的面值为25.00元。

 

截至2023年8月31日，未偿还总额为7.75%的2025年债券 为500万美元。

 

6.25%2027年期债券

 

2020年12月29日，我们发行了2027年到期的6.25%固息债券本金总额为5.0美元的2027年债券(“6.25%2027年债券”)。发行成本约为 10万美元。6.25%2027年债券的利息在2021年2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季度支付，利率为6.25%，从2021年2月28日开始，年利率6.25%。年息6.25%的债券将于2027年12月29日到期，并可在2024年12月29日或之后按我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与6.25%2027年债券相关的10万美元融资成本 已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

2021年1月28日，我们发行了总计1,000万美元的第二批6.25%2027年债券的本金，扣除约 30万美元的承销佣金后，净收益为970万美元。发行成本约为10万美元。2027年发行的6.25厘债券的利息按季派息，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为6.25%。年息6.25%的债券将于2027年1月28日到期，并于2023年1月28日开始赎回。债券可在2024年12月29日或之后按我们的选择权赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。与6.25%2027年期债券相关的40万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。

  

125

 

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为1,500万美元，未偿还债券总额为6.25%。

 

4.375%2026年债券

 

2021年3月10日，我们发行了总计5,000,000美元的2026年4.375%债券本金，扣除承销佣金约1,000,000美元后，净收益为4,900万美元。发行成本约为20万美元。4.375厘2026年债券的利息每半年支付一次，分别于2月28日和8月28日拖欠 ，年利率为4.375厘。年息率4.375的债券将于2026年2月28日到期，并可在2025年11月28日或之后的任何时间按面值外加“完整”溢价赎回全部或部分债券，或在其后按面值赎回 。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。 与4.375%2026年债券相关的120万美元融资成本已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

2021年7月15日，我们额外发行了本公司2026年4.375%债券的本金总额1.25亿美元(“额外2026年债券”)，净收益约为1.238亿美元 ，这是根据扣除承销佣金250万美元后额外发行的4.375%2026年债券本金总额的101.00的公开发行价计算的。发行成本约为20万美元。根据我们的投资目标和策略，发行所得款项净额将用于赎回所有未偿还的6.25%2025年期票据(如上所述)，并用于一般公司用途。额外发行的4.375%2026年债券与现有4.375%2026年债券被视为单一系列 ，并具有与现有4.375%2026年债券相同的条款。

 

截至2023年8月31日，4.375%2026年未偿还债券 总额为1.75亿美元。

 

4.35%2027年期债券

 

于2022年1月19日，我们发行了于2027年到期的4.35%固定利率债券的本金总额7,500万美元(“4.35%2027年债券”)，净收益7,300万美元，这是基于扣除承销佣金约150万美元后的公开发行价，即4.35%2027年债券本金总额的99.317。发行成本约为30万美元。2027年发行的4.35%债券的利息从2022年8月28日开始，每半年支付一次，于2月28日和8月28日拖欠，年利率为4.35%。年息4.35%的债券将于2027年2月28日到期，可在2026年11月28日之前按我们的选择权全部或部分赎回，赎回价格为面值 外加“全额”溢价，此后按面值赎回. 根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与4.35%2027年债券相关的180万美元融资成本 已资本化，并将在债券期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为7,500万美元，未偿还债券总额为4.35%。

 

6.00%2027年期债券

 

2022年4月27日，我们发行了2027年到期的6.00%固定利率票据的本金总额为8750万美元(“6.00%2027年票据”)，扣除约270万美元的承销佣金 后，净收益为8480万美元。发行成本约为10万美元。2022年5月10日，承销商部分行使选择权，额外购买6.00%2027年债券本金总额1,000万美元。扣除约30万美元的承销佣金后，净收益为970万美元。债券息率为6.00厘，分别於二月二十八日、五月三十一日、八月三十一日及十一月三十日派息，年利率为6.00厘。2027年发行的6.00%债券将于2027年4月30日到期，自2024年4月27日起到期，可随时或随时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和策略，此次发行的净收益将用于一般企业用途。 与2027年发行的6.00%债券相关的330万美元融资成本已资本化，并将在2027年发行的6.00%债券期限内摊销。2027年发行的6.00%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAT”，每张债券的票面价值为25.00美元。

 

我们于2022年8月15日额外发行本金总额为6.00%的2027年期债券(“额外发行的6.00%2027年期债券”)，净收益为780万元。产生的额外发售成本 约为20万美元。额外发行的6.00%2027号债券与契约下现有的6.00%2027号债券被视为单一系列，并具有与现有6.00%2027号债券相同的条款。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与6.00%2027年债券有关的30万美元额外融资成本已资本化，并将在6.00%2027年债券期限内摊销。

 

126

 

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为1.055亿美元，未偿还债券总额为6.00%。

 

7.00%2025年债券

 

2022年9月8日，我们发行了1,200万美元 2025年到期的7.00%固定利率票据(“7.00%2025年票据”)的本金总额，在承销折扣约40万美元后净收益为1160万美元 。产生的额外发售成本约为5万美元。利息为7.00%的2025年债券，每季度派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日支付，年利率为7.00%。2025年9月8日到期、2024年9月8日起到期的7.00%债券，可随时赎回或部分赎回，也可根据我们的选择随时赎回。根据我们的投资目标和战略，此次发行的净收益用于一般企业用途。与7.00%2025年债券相关的融资成本40万美元已资本化，并将在7.00%2025年债券期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，未偿还总额为7.00%的2025年债券 为1200万美元。

 

8.00%2027年期债券

 

2022年10月27日，我们发行了总计4,000万美元的本金 2027年到期的8.00%固定利率票据(“8.00%2027年票据”)，扣除约130万美元的承销佣金 后，净收益为3870万美元。发行成本约为10万美元。2022年11月10日， 承销商部分行使了购买8.00%2027年债券本金总额600万美元的选择权。扣除约20万美元的承销佣金后，净收益为580万美元。债券息率为8.00%的2027年期债券，由2023年2月28日开始，每季派息一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日及11月30日派息，年利率为8.00%。2027年10月31日到期、2024年10月27日起到期的8.00%债券，可在任何时间或不时根据我们的选择全部或部分赎回。根据我们的投资目标和策略，发售所得款项净额用于一般企业用途。与8.00%2027年债券相关的130万美元融资成本已资本化，并将在8.00%2027年债券期限内摊销。2027年发行的8.00%债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAJ” ，每张债券的票面价值为25.00美元。

 

截至2023年8月31日，未偿还债券总额为4,600万美元，未偿还债券总额为8.00%。

 

8.125%2027年债券

 

2022年12月13日，我们发行了2027年到期的8.125%固定利率票据的本金总额5,250万美元 ，扣除约160万美元的承销佣金后，净收益为5,080万美元 。发行成本约为10万美元。2022年12月21日，承销商全面行使选择权，额外购买本金总额787.5万美元的2027年发行的债券 8.125%。扣除约20万美元的承销佣金后，净收益为760万美元。从2023年2月28日开始，利率为8.125的2027年债券的利息将在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日每季度支付一次，年利率为8.125厘。利率为8.125的2027年债券将于2027年12月31日到期，并于2024年12月13日开始赎回，可根据我们的选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券。根据我们的投资目标和战略，本次发行的净收益用于投资中端市场 公司(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)，并用于一般企业用途。与8.125%2027年债券有关的200万美元融资成本已资本化，并将在8.125%2027年债券期限内摊销。票面利率为8.125的2027年债券在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为“SAY”，每张债券的面值为25美元。

 

127

 

 

截至2023年8月31日，未偿还的8.125%2027年债券总额为6,040万美元。

 

8.75%2024年债券

 

2023年3月31日，在扣除约40万美元的承销折扣后，我们发行了2024年到期的8.75%固定利率票据的本金总额1,000万美元(“8.75%2024年票据”)，净收益为970万美元 。2023年5月1日，我们额外发行了总计1,000万美元的8.75%2024年债券本金，扣除约40万美元的承销折扣后，净收益为970万美元。发行成本约为30万美元。利率为8.75%的2024年债券每季度支付一次，分别在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日到期，年利率为8.75%，自2023年5月31日起到期。本次发行所得款项净额用于根据我们的投资目标和战略以及一般企业目的对中端市场公司进行投资(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资)。与8.75%2024年债券有关的70万美元融资成本已资本化，并将在8.75%2024年债券期限内摊销。

 

截至2023年8月31日，未偿还总额为8.75%的2024年债券 为2000万美元。

 

8.50%2028年期债券

 

2023年4月14日，在扣除约160万美元的承销佣金后，我们发行了2028年到期的8.50%固定利率票据的本金总额为5,000万美元(“8.50%2028年票据”)，净收益为4840万美元 。发行成本约为30万美元。2023年4月26日，承销商充分行使其选择权，额外购买8.50%的2028年债券本金总额为750万美元的债券。扣除约20万美元的承销佣金后，净收益为730万美元。从2023年5月31日开始，8.50%的2028年债券的利息将在2月28日、5月31日、8月31日和11月30日按季支付，年利率8.50%。8.50%的2028年债券将于2028年4月15日到期，2025年4月14日开始赎回，可以根据我们的选择在任何 时间或不时赎回全部或部分债券。本次发行所得款项净额用于偿还Encina信贷安排项下的部分未偿债务，根据我们的投资目标和战略，投资于中端市场公司(包括通过我们的SBIC子公司进行的投资) ，并用于一般企业用途。与8.50%2028年债券有关的200万美元融资成本已资本化，并将在8.50%2028年债券期限内摊销。2028年发行的8.50%债券在纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“SAZ”，每股票面价值25.00美元。

 

截至2023年8月31日，未偿还的8.50%2028年债券总额为5750万美元。

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，投资、现金和现金等价物、现金和现金等价物、准备金账户的公允价值如下：

 

   2023年8月31日   2023年2月28日 
   公允价值   百分比：
合计		   公允价值   百分比：
合计		 
   (美元，单位：千美元) 
现金和现金等价物  $19,305    1.8%  $65,746    6.2%
现金和现金等价物、储备账户   29,128    2.5    30,330    2.8 
第一留置权定期贷款   929,392    81.0    798,534    74.7 
二次留置权定期贷款   15,326    1.3    14,936    1.4 
无担保定期贷款   17,619    1.5    41,362    3.9 
结构性融资证券   35,609    3.1    20,661    1.9 
股权   100,999    8.8    97,097    9.1 
总计  $1,147,378    100.0%  $1,068,666    100.0%

 

股权资本活动

 

2018年7月13日，我们发行了1,150,000股普通股 ，每股定价25美元(每股票面价值0.001美元)，总金额为2,875万美元。扣除115万美元的承销佣金和约20万美元的发行成本后，净收益 约为2,740万美元。我们还授予承销商30天的选择权，最多可额外购买172,500股普通股， 未行使选择权。

 

2017年3月16日，我们与Ldenburg Thalmann&Co.Inc.签订了股权分销协议，根据该协议，我们可能会不时通过自动柜员机发售价值高达3,000万美元的普通股。此后，我们修改了股权分配协议，增加了BB&T Capital Markets和B.Riley FBR，Inc.作为我们ATM产品的销售代理。2019年7月11日，普通股募集金额增至7000万美元，2019年10月8日，普通股募集金额增至1.3亿美元。本协议于2021年7月29日终止 ，截至2021年7月29日，我们已出售3,922,018股股票，总收益为9,710万美元，平均价格为24.77美元，净收益总额为9,590万美元(扣除交易成本)。

 

128

 

 

2021年7月30日，我们与拉登堡·塔尔曼公司和Compass Point Research and Trading， 各自作为代理商(以下简称“代理商”)签订了股权分销协议(“股权分销协议”)，根据该协议，我们可以不时地通过代理商或作为其账户本金(“ATM计划”)向代理商出售价值高达1.5亿美元的普通股。

 

2023年7月6日，我们修订了股权分配协议，将通过自动柜员机计划出售的普通股的最高股票金额从1.5亿美元增加到3.00亿美元，2023年7月19日，我们修订了股权分配协议，增加了额外的分销代理Raymond James& Associates。根据自动柜员机计划提供的普通股的每股销售价格，减去代理商的佣金，将不会 低于出售时我们普通股的每股资产净值。根据自动柜员机计划的条款，经理可不时并自行决定提供必要的收益，以确保不会以低于当时每股资产净值的价格进行出售。

 

截至2023年8月31日，我们出售了5,692,773股股票，总收益为1.483亿美元，平均价格为26.06美元，净收益总额为1.468亿美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的三个月内，我们以28.56美元的平均价格出售了852,412股股票，总收益为2,430万美元，总收益净额为2,430万美元(扣除交易成本)。在截至2023年8月31日的六个月中，我们出售了852,412股股票，总收益为2,430万美元，平均价格为28.56美元，净收益总额为2,430万美元(扣除交易成本)。经理同意 向公众偿还股份的每股价格减去承销费后低于每股资产净值 。在截至2023年8月31日的三个月里，经理向公司偿还了210万美元。在截至2023年8月31日的六个月内，经理向公司报销了210万美元。

 

2014年9月24日，我们宣布批准股份回购计划 。自2014年9月24日以来，股票回购计划每年都会延长，我们定期 增加根据股票回购计划可以购买的普通股数量。最近，在2023年1月9日，我们的董事会将股票回购计划延长了一年，至2024年1月15日，将根据股票回购计划可以回购的股票数量 增加到170万股普通股。截至2023年8月31日，根据股份回购计划，我们已按平均价格22.05美元购买了1,035,203股普通股，金额约为2,280万美元。 在截至2023年8月31日的三个月内，我们并无根据股份回购计划购买任何股份。在截至2023年8月31日的6个月内，根据股份回购计划，我们按24.36美元的平均价格购买了88,576股普通股，总价约为220万美元。

 

129

 

 

股利分配

 

我们已经分配或打算分配足够的股息，以消除我们已完成纳税年度的应纳税所得额。如果我们未能满足90%的分配要求，或者 在任何纳税年度不符合RIC资格，我们的所有应税收入都将在该年度纳税，无论我们是否向股东进行了任何分配。根据点滴计划，股东可以选择接受现金股息支付，或接受普通股股票。自2023年8月31日至成立以来，我们的分发情况如下：

 

付款日期   现金 股息 
纳税 截至2024年2月28日的年度    
2023年9月28日   $0.71(43)
2023年6月29日    0.70(42)
2023年3月30日   0.69(1)
   $2.10 
纳税 截至2023年2月28日的年度     
2023年1月4日  $0.68(2)
2022年9月29日    0.54(3)
2022年6月29日    0.53(4)
2022年3月28日   0.53(5)
   $2.28 
纳税 截至2022年2月28日的年度     
2022年1月19日  $0.53(6)
2021年9月28日    0.52(7)
2021年6月29日    0.44(8)
2021年4月22日    0.43(9)
   $1.92 
纳税 截至2021年2月28日的年度     
2021年2月10日   $0.42(10)
2020年11月10日    0.41(11)
2020年8月12日    0.40(12)
   $1.03 
纳税 截至2020年2月29日的年度     
2020年2月6日  $0.56(13)
2019年9月26日    0.56(14)
2019年6月27日    0.55(15)
2019年3月28日    0.54(16)
   $2.21 
纳税 截至2019年2月28日的年度     
2019年1月2日  $0.53(17)
2018年9月27日    0.52(18)
2018年6月27日    0.51(19)
2018年3月26日    0.50(20)
   $2.06 
纳税 截至2018年2月28日的年度     
2017年12月27日   $0.49(21)
2017年9月26日    0.48(22)
2017年6月27日    0.47(23)
2017年3月28日    0.46(24)
   $1.90 
纳税 截至2017年2月28日的年度     
2017年2月9日   $0.45(25)
2016年11月9日    0.44(26)
2016年9月5日    0.20(27)
2016年8月9日    0.43(28)
2016年4月27日    0.41(29)
   $1.93 
纳税 截至2016年2月29日的年度     
2016年2月29日   $0.40(30)
2015年11月30日   0.36(31)
2015年8月31日   0.33(32)
2015年6月5日   1.00(33)
5月 29.2015年   0.27(34)
   $2.36 
 纳税 截至2015年2月28日的年度     
2015年2月27日   $0.22(35)
2014年11月28日   0.18(36)
   $0.40 

 

130

 

 

付款日期  现金股利 
截至2月28日的纳税年度。2014年     
2013年12月27日  $2.65(37)
   $2.65 
截至2013年2月28日的课税年度     
2012年12月31日  $4.25(38)
   $4.25 
截至2012年2月29日的课税年度     
2011年12月30日  $3.00(39)
   $3.00 
截至2011年2月28日的课税年度     
2010年12月29日  $4.40(40)
   $4.40 
截至2010年2月28日的课税年度     
2009年12月31日  $18.25(41)
   $18.25 

 

(1) 根据股东选举，股息包括约710万美元的现金和46,818股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.4%。 普通股部分的普通股数量是根据每股23.11美元的价格计算的，这相当于普通股在2023年3月17、20、21、22、23、24、27、28、29和30的成交量加权平均交易价格的95%。

 

(2) 根据股东选举，股息包括大约680万美元的现金和53,615股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.5%。构成股票部分的普通股数量是根据每股24.26美元的价格计算的，这相当于2022年12月20日、21日、22日、23日、27日、28日、29日和30日以及2023年1月3日和4日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(3) 根据股东选举，股息包括大约530万美元的现金和52,313股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。构成股票部分的普通股数量是根据每股22.00美元的价格计算的，这相当于2022年9月16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(4) 根据股东选举，股息包括大约510万美元的现金和48,590股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。构成股票部分的普通股数量是根据每股22.40美元的价格计算的，这相当于2022年6月15日、16日、17日、21日、22日、23日、24日、27日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的95%。

 

131

 

   
(5) 根据股东选举，股息包括大约530万美元的现金和42,825股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。构成股票部分的普通股数量是根据每股25.89美元的价格计算的，这相当于2022年3月15日、16日、17日、18日、21日、22日、23日、24日、25日和28日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(6) 根据股东选择，股息包括大约530万美元的现金和41,520股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。构成股票部分的普通股数量是根据每股26.85美元的价格计算的，这相当于2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12日、13日、14日、18日和19日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(7) 根据股东选择，股息包括大约490万美元的现金和38,016股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。构成股票部分的普通股数量是根据每股26.77美元的价格计算的，这相当于2021年9月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(8) 根据股东选举，股息包括大约410万美元的现金和33,100股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股数量是根据每股25.03美元的价格计算的，这相当于2021年6月16日、17日、18日、21日、22日、23日、24日、25日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的95%。

  

(9) 根据股东选择，股息包括大约390万美元的现金和38,580股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。构成股票部分的普通股数量是根据每股23.69美元的价格计算的，这相当于2021年4月9日、12日、13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日和22日普通股成交量加权平均价格的95%。

 

(10) 根据股东选举，股息包括大约380万美元的现金和41,388股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股数量是根据每股21.75美元的价格计算的，这相当于2021年1月28日、29日和2月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日和10日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(11) 根据股东选举，股息包括大约380万美元的现金和45,706股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。构成股票部分的普通股数量以每股17.63美元的价格计算，该价格相当于2020年10月28日、29日、30日和11月2日、3日、4日、5日、6日、9日和10日普通股成交量加权平均价格的95%。
   
(12) 根据股东选择，股息包括大约370万美元的现金和47,098股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股16.45美元的价格计算，相当于2020年7月30日、31日和8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、11日和12日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(13) 根据股东选举，股息包括大约540万美元的现金和35,682股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股股数以每股25.44美元的价格计算，相当于2020年1月24日、27日、28日、29日、30日、31日和2月3日、4日、5日和6日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

132

 

   
(14) 根据股东选举，股息包括约450万美元的现金和34,575股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股23.34美元的价格计算，相当于2019年9月13日、16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日和26日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(15) 根据股东选举，股息包括约360万美元的现金和31,545股新发行的普通股，或股息支付前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股22.65美元的价格计算，相当于2019年6月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和27日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(16) 根据股东选举，股息包括大约350万美元的现金和31,240股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股21.36美元的价格计算，相当于2019年3月15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日、27日和28日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(17) 根据股东选择，股息包括大约340万美元的现金和30,796股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股18.88美元的价格计算，相当于2018年12月18日、19日、20日、21日、24日、26日、27日、28日、31日和2019年1月2日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(18) 根据股东选择，股息包括大约330万美元的现金和25,862股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股股数以每股22.35美元的价格计算，该价格相当于2018年9月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和27日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(19) 根据股东选举，股息包括大约270万美元的现金和21,562股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。股票部分的普通股股数以每股23.72美元的价格计算，相当于2018年6月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(20) 根据股东选择，股息包括大约260万美元的现金和25,354股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股19.91美元的价格计算，该价格相当于2018年3月13日、14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日和26日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。

  

(21) 根据股东选举，股息包括大约250万美元的现金和25,435股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股21.14美元的价格计算，相当于2017年12月13日、14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(22) 根据股东选举，股息包括大约220万美元的现金和33,551股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.6%。股票部分的普通股股数以每股20.19美元的价格计算，相当于2017年9月13日、14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日和26日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

133

 

   
(23) 根据股东选择，股息包括大约230万美元的现金和26,222股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股20.04美元的价格计算，相当于2017年6月14日、15日、16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(24) 根据股东选择，股息包括大约200万美元的现金和29,096股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.5%。股票部分的普通股股数以每股21.38美元的价格计算，相当于2017年3月15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日和28日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(25) 根据股东选举，股息包括大约160万美元的现金和50,453股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.9%。股票部分的普通股股数以每股20.25美元的价格计算，相当于2017年1月27日、30日、31日和2月1日、2日、3日、6日、7日、8日和9日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(26) 根据股东选举，股息包括大约150万美元的现金和58,548股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的1.0%。股票部分的普通股股数以每股17.12美元的价格计算，相当于2016年10月27日、28日、31日和11月1日、2日、3日、4日、7日、8日和9日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(27) 根据股东选举，股息包括大约70万美元的现金和24,786股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股17.06美元的价格计算，相当于2016年8月22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日和9月1日和2日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(28) 根据股东选举，股息包括大约150万美元的现金和58,167股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的1.0%。股票部分的普通股股数以每股16.32美元的价格计算，相当于2016年7月27日、28日、29日和8月1日、2日、3日、4日、5日、8日和9日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(29) 根据股东选举，股息包括大约150万美元的现金和56,728股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的1.0%。股票部分的普通股股数以每股15.43美元的价格计算，相当于2016年4月14日、15日、18日、19日、20日、21日、22日、25日、26日和27日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(30) 根据股东选举，股息包括大约140万美元的现金和66,765股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的1.2%。股票部分的普通股股数以每股13.11美元的价格计算，该价格相当于2016年2月16日、17日、18日、19日、22日、23日、24日、25日、26日和29日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(31) 根据股东选举，股息包括大约110万美元的现金和61,029股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的1.1%。股票部分的普通股股数以每股14.53美元的价格计算，相当于2015年11月16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、27日和30日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

134

 

 

(32) 根据股东选举，股息包括大约110万美元的现金和47,861股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.9%。股票部分的普通股股数以每股15.28美元的价格计算，相当于2015年8月18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日和31日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。

  

(33) 根据股东选举，股息包括大约340万美元的现金和126,230股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的2.3%。股票部分的普通股数量是根据每股16.47美元的价格计算的，这相当于2015年5月22日、26日、27日、28日、29日和6月1日、2日、3日、4日和5日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(34) 根据股东选举，股息包括大约90万美元的现金和33,766股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.6%。股票部分的普通股股数以每股16.78美元的价格计算，相当于2015年5月15日、18日、19日、20日、21日、22日、26日、27日、28日和29日普通股成交量加权平均价格的95.0%。

 

(35) 根据股东选举，股息包括大约80万美元的现金和26,858股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.5%。股票部分的普通股股数以每股14.97美元的价格计算，相当于2015年2月13日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、26日和27日普通股每股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(36) 根据股东选举，股息包括大约60万美元的现金和22,283股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.4%。股票部分的普通股股数以每股14.37美元的价格计算，相当于2014年11月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日和28日普通股成交量加权平均价格的95.0%。
   
(37) 根据股东选举，股息包括大约250万美元的现金和64.95万股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的13.7%。选择收取的现金数额大于现金限额，即股息总额的20.0%，因此向选择收取现金的股东支付现金和股票的组合。包括股票部分的普通股数量是根据每股15.439美元的价格计算的，该价格等于2013年12月11日、13日和16日普通股的成交量加权平均价格。

 

135

 

 

(38) 根据股东选举，股息包括330万美元现金和853,455股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的22.0%。选择接收的现金金额 大于现金限额，即总股息金额的20.0%，因此向选择接受现金的股东支付了现金 和股票的组合。构成股票部分的普通股数量是根据每股15.444美元的价格计算的，该价格等于2012年12月14日、17日和19日普通股的成交量加权平均价格 。
   
(39) 根据股东选举，股息包括200万美元现金和599,584股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的18.0%。选择接收的现金金额 大于现金限额，即总股息金额的20.0%，因此向选择接受现金的股东支付了现金 和股票的组合。构成股票部分的普通股数量是根据每股13.117067美元的价格计算的，该价格等于普通股在2011年12月20日、21日和22日的成交量加权平均价格。
   
(40) 根据股东选举，股息包括120万美元现金和596,235股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的22.0%。选择接收的现金金额 大于现金限额10.0%的总股息金额，因此向选择接受现金的股东支付了现金 和股票的组合。构成股票部分的普通股数量是根据每股17.8049美元的价格计算的，该价格等于普通股在2010年12月20日、21日和22日的成交量加权平均价格。

 

(41) 根据股东选举，股息包括210万美元现金和864,872.5股普通股，或支付股息前我们已发行普通股的104.0%。选择接收的现金金额 大于现金限额，即总股息金额的13.7%，因此向选择接受现金的股东支付了现金 和股票的组合。构成股票部分的普通股数量是根据每股1.5099美元的价格计算的，该价格等于2009年12月24日和28日普通股的成交量加权平均价格 。
   
(42)   根据股东选举，股息包括约760万美元现金和29,628股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.2%。包括股票部分的普通股数量是根据每股25.29美元的价格计算的，这相当于普通股在2023年6月15、16、20、21、22、23、26、27、28和29的成交量加权平均交易价的95%。

 

(43)   根据股东选举，股息包括约840万美元现金和35,197股新发行的普通股，或支付股息前我们已发行普通股的0.3%。包括股票部分的普通股数量是根据每股24.41美元的价格计算的，这相当于普通股在2023年9月15、18、19、20、21、22、25、26、27和28， 的成交量加权平均交易价的95%。

 

我们不能保证这些措施 将提供足够的流动性来源来支持我们的运营和增长。

 

根据1940年法案的定义，截至2023年8月31日，我们的资产覆盖率为159.7%，截至2023年2月28日，资产覆盖率为165.9%。

  

136

 

 

后续事件

 

本公司已通过提交本10-Q表格对后续事件进行了评估，并确定截至2023年8月31日及截至2023年8月31日的季度没有发生需要对本公司的综合财务报表和披露进行调整的事件。

 

合同义务

 

下表显示了我们在2023年8月31日偿还 债务和其他合同义务的付款义务：

 

       按期限分期付款 
长期债务债务  总计   不到
1年		   1 - 3
年份		   3 - 5
年份		   超过
5年		 
   (美元，单位：千美元) 
Encina信贷安排  $35,000   $-   $35,000   $-   $- 
小型企业管理局债券   189,000    -    -    -    189,000 
8.75%2024年债券   20,000    20,000    -    -    - 
6.00%2025年债券   12,000    -    12,000    -    - 
7.75%2025年债券   5,000    -    5,000    -    - 
4.375%2026年债券   175,000    -    175,000    -    - 
4.35%2027年期债券   75,000    -    -    75,000    - 
6.00%2027年期债券   105,500    -    -    105,500    - 
6.25%2027年期债券   15,000    -    -    15,000    - 
8.00%2027年期债券   46,000    -    -    46,000    - 
8.125%2027年债券   60,375    -    -    60,375    - 
8.50%2028年期债券   57,500    -    -    57,500    - 
长期债务总额  $795,375   $20,000   $227,000   $359,375   $189,000 

 

表外安排

 

截至2023年8月31日和2023年2月28日，我们的表外安排分别包括1.406亿美元和1.088亿美元的未到位资金承诺，用于向其投资组合公司提供债务融资或为有限合伙企业权益提供资金。此类承诺通常取决于我们是否批准或履行某些金融和非金融契约，并在不同程度上涉及超过我们综合资产负债表中确认的金额的信用风险元素，并且没有反映在我们的 综合资产负债表中。

 

137

 

 

下表汇总了截至2023年8月31日和2023年2月28日的未到位资金承付款：(以千美元为单位)：

 

   8月31日，
2023		   2月28日，
2023		 
由公司自行决定        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $10,000 
Artemis Wax Corp.   23,500    - 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
花岗岩舒适，LP   750    15,000 
JDXpert   5,000    5,000 
LFR鸡有限责任公司   4,000    4,000 
胡椒宫，Inc.   3,000    3,000 
采购合作伙伴，有限责任公司   4,250    4,250 
萨拉托加高级贷款基金I JV，LLC   8,548    8,548 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    5,000 
加长区特许经营，有限责任公司   3,750    - 
VetnCare MSO，LLC   10,000    - 
总计  $82,798   $59,798 
           
由投资组合公司酌情决定-满足某些金融和非金融契约的要求          
阿尔法美学合作伙伴OpCo，LLC  $4,844   $- 
Arc Health OpCo LLC   259    10,773 
Artemis Wax Corp.   -    8,500 
Ascend Software，LLC   1,500    3,200 
Axero Holdings，LLC-Revolver   500    500 
BQE软件公司   3,250    - 
C2教育系统公司   3,000    - 
戴维斯韦尔有限责任公司   1,500    - 
Exigo，LLC   4,167    4,167 
Exigo，LLC-Revolver   1,042    833 
第四代牙科合作伙伴控股有限公司   3,367    11,000 
GoReact   1,250    2,500 
JDXpert   -    1,000 
检查点控股有限责任公司   1,500      
MODIS牙科合作伙伴OpCo，LLC   7,500    - 
胡椒宫，Inc.   -    2,000 
胡椒宫公司-Revolver   2,500    2,500 
采购合作伙伴，有限责任公司   -    1,000 
加长区特许经营，有限责任公司   1,500    - 
VetnCare MSO，LLC   19,500    - 
佐立格中国人民银行   575    1,000 
    57,754    48,973 
总计  $140,552   $108,771 

 

我们相信，我们的资产将提供足够的覆盖范围，以满足这些资金不足的承诺。截至2023年8月31日，我们拥有现金和现金等价物以及现金和现金等价物，根据Encina信贷安排，我们拥有4840万美元和3000万美元的可用借款。

 

138

 

 

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

 

我们的业务活动包含市场风险元素 。我们认为我们的主要市场风险是利率的波动。管理此风险对我们的业务至关重要。 因此，我们设计了一些系统和程序来识别和分析我们的风险，建立适当的政策和阈值 ，并通过管理和信息技术系统以及其他政策和流程持续监控此风险和阈值。

 

利率风险被定义为我们当前和未来收益对利率波动的敏感性，包括不同利率的相对变化、利差关系的变化、我们资产和负债之间重新定价间隔的差异以及利率可能对我们的现金流产生的影响。一般利率水平的变化会影响我们的净利息收入，净利息收入是从计息资产获得的利息收入与我们的计息债务和负债产生的利息支出之间的差额。利率的变化还会影响我们获得杠杆贷款、高收益债券和其他债务投资的能力，以及我们投资组合的价值。

 

我们的投资收益受到各种利率波动的影响，包括SOFR和最优惠利率。我们几乎所有的投资组合都是，我们预计将继续是， 由利用LIBOR的浮动利率投资组成。自2022年3月以来，美联储一直在迅速加息，使其达到5.25%至5.50%的范围，并表示可能会考虑在2023年再加息一次。在利率上升的环境中，我们的资金成本将增加，如果我们的投资组合产生的利息收入没有相应的增长，这可能会减少我们的净投资收入。美联储的紧缩周期可能会导致美国经济衰退，这可能会降低利率。长期降低利率将减少我们的总投资收入，并可能导致我们的净投资收入减少，如果基本利率(如SOFR)的这种下降没有被我们在任何证券投资中赚取的基本利率利差的相应增加、我们的 运营费用的减少(包括我们的收入激励费用)或我们浮动利率负债的利率下降所抵消。我们的利息支出受到我们Encina信贷安排SOFR波动的影响。此外，我们的所有资产都已从LIBOR过渡到可接受的置换率，如SOFR。截至2023年8月31日，我们有7.604亿美元的未偿还借款 。此外，截至2023年8月31日，Encina信贷安排下有3500万美元的未偿还借款。

 

我们已经分析了利率变化对投资利息收入的潜在影响。假设我们截至2023年8月31日的投资在整个财政年度内保持不变，并且没有采取任何行动改变现有的利率条款，则假设利率每上升1.0%，我们的利息收入将相应增加约1,000万美元。相反，假设利率下降1.0%，我们的利息收入将相应减少约1,000万美元。

 

利率的变化不会对我们目前的利息和债务融资费用产生影响，因为除了我们的信贷工具外，我们所有的借款都是固定利率的，而且我们的信贷 工具目前未动用。

 

139

 

 

尽管管理层认为这一衡量标准 表明我们对利率变化的敏感性，但它没有根据资产负债表和其他业务发展中资产的信用质量、规模和构成的潜在变化进行调整，这些变化可能放大或降低我们对利率变化的敏感性 ，也没有考虑SOFR和商业票据利率的差异，这两个指标在历史上是同步变化的，但在不寻常的信用错乱时期，可能会出现差异。因此，不能保证实际结果不会与该估计模拟的潜在结果有实质性差异。

 

为了解更多信息，下表显示了假设基准利率变化导致的净投资收入组成部分的年化增减情况，假设截至2023年8月31日我们的投资和借款没有变化。

 

基点变化  增加
(减少)
在利息方面
收入		   (增加)
减少量
在利息方面
费用		   增加
(减少)
在网内
利息
收入		   增加
(减少)
在网内
利息
收入*		   增加
(减少)
在网内
投资
每项收入
分享		 
   (千美元)         
-100  $(9,994)  $350   $(9,644)  $(7,715)  $(0.64)
-50   (4,997)   175    (4,822)   (3,858)   (0.32)
-25   (2,498)   88    (2,410)   (1,928)   (0.16)
25   2,498    (88)   2,410    1,928    0.16 
50   4,997    (175)   4,822    3,858    0.32 
100   9,994    (350)   9,644    7,715    0.64 
200   19,988    (700)   19,288    15,430    1.28 
300   29,982    (1,050)   28,932    23,146    1.93 
400   39,975    (1,400)   38,575    30,860    2.57 

 

*根据首次奖励费用对净投资收入的影响调整净利息收入

 

项目4.控制和程序

 

(a) 于本报告所述期间结束时，吾等在本公司管理层(包括本公司行政总裁及财务总监)的监督及参与下，对本公司的披露控制及程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)及15d-15(E)条所界定)的设计及运作的有效性进行评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们目前的披露控制和程序有效地促进了就我们根据1934年证券交易法提交或提交的报告中要求披露的与我们有关的任何重大信息做出及时决定。然而，在评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时运用其判断。

 

(b) 在截至2023年8月31日的季度内，公司对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(F)条)没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。

 

 

140

 

 

第二部分。 其他信息

 

项目2.法律诉讼

 

我们或我们的全资子公司Saratoga Investment Funding LLC、Saratoga Investment Funding II，LLC、Saratoga Investment Corp.SBIC LP、Saratoga Investment Corp.SBIC II LP或Saratoga Investment Corp.SBIC III LP目前均未受到任何重大法律诉讼。

 

项目1A.风险因素

 

除了本报告中列出的信息， 您还应仔细考虑我们在提交给美国证券交易委员会的最新10-K年报中讨论的可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响的“风险因素”。除下列风险因素外， 截至2023年8月31日止六个月内，“第1A项”讨论的风险因素并无重大变动。我们在截至2023年2月28日的财政年度的Form 10-K年度报告中列出了风险因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险或不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响。

 

在我们的信贷安排和其他金融工具中替代LIBOR的替代参考利率在此类交易的有效期内可能不会产生与LIBOR相同的 或类似的经济结果。

 

Libor，即伦敦银行间同业拆借利率，是一种历史上广泛用于贷款交易的指数利率，也是设定私人贷款浮动利率的常见参考利率。在2023年6月30日之前，LIBOR通常是经理确定的浮动利率贷款中使用的参考利率。

 

洲际交易所基准管理机构(IBA)(负责计算LIBOR的实体)于2023年6月30日停止提供隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月美元LIBOR期限。此外，监管IBA的英国金融市场行为监管局(FCA)现在禁止FCA监管的实体使用LIBOR，包括美元LIBOR，除非在非常有限的情况下。

 

141

 

 

在美国，有担保隔夜融资利率(SOFR)是LIBOR的首选替代利率。SOFR是衡量隔夜拆借现金成本的指标，以美国国债为抵押，基于可直接观察到的美国财政部支持的回购交易。SOFR由纽约联邦储备银行在每个美国政府证券营业日发布，用于在前一次美国进行的交易。政府证券营业日。可能取代LIBOR的替代参考利率，包括美元交易的SOFR，在此类交易的有效期内可能不会产生与LIBOR相同或相似的经济结果。

 

基本上 我们所有参考LIBOR的贷款都已被修订，以参考CME Group Benchmark Administration Limited基于担保隔夜融资利率(“CME Term Sofr”)发布的前瞻性期限利率。CME Term Sofr利率是前瞻性利率， 是通过将一个、三个和六个月的预测隔夜Sofr利率进行复合得出的，其中考虑了CME Group交易的多个连续、 执行、一个月和三个月的Sofr期货合约的价值，在某些情况下，还包括场外SOFR隔夜指数 掉期，作为CME Term Sofr参考利率的指标。CME术语SOFR及其所基于的投入源自SOFR。 由于CME术语SOFR是一个相对较新的市场利率，信贷协议或其他金融工具在发行时很可能不会有成熟的交易市场，而成熟的市场可能永远不会发展或可能不具有流动性。参考CME期限Sofr利率的工具的市场条款可能低于后来发行的CME Term Sofr指数工具的市场条款。同样，如果CME条款SOFR 未被广泛使用，参考CME条款SOFR的工具的交易价格可能低于以更广泛使用的指数为指标的工具的交易价格。

  

第2项：股权证券的未登记销售和收益的使用

 

不适用。

 

第三项高级证券违约

 

不适用。

 

项目4.矿山安全信息披露

 

不适用。

 

第5项：其他信息

  

(a)没有。
   
(b)没有。
   
(c)在本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间内，董事或本公司高级管理人员并无订立任何(I)买卖本公司证券的合约、指示或书面计划，以满足交易法下第10b5-1(C)条的正面抗辩条件，或(Ii)任何非第10b5-1条的交易安排。

 

公司对公司高级管理人员和董事购买、出售和处置公司证券采取了内幕交易政策和程序，这些政策和程序旨在促进遵守内幕交易法律、规则和法规。

 

142

 

 

项目6.展品

 

以下展品作为本报告的一部分提交，或通过参考先前提交给美国证券交易委员会的展品纳入本报告：

  

展品索引

 

展品
号码		   描述
     
3.1(a)   萨拉托加投资公司的公司章程(参考萨拉托加投资公司2007年7月13日提交的S 10-Q季度报告合并)。
     
3.1(b)   萨拉托加投资公司修订章程(参考萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的最新8-K报表)。
     
3.1(c)   萨拉托加投资公司修订章程(参考萨拉托加投资公司S于2010年8月13日提交的最新8-K报表)。
     
3.2   第三次修订和重新修订萨拉托加投资公司章程(参考萨拉托加投资公司2021年1月6日提交的S季度报告10-Q表)。
     
4.1   萨拉托加投资公司S普通股证书样本，每股票面价值0.001美元(参考萨拉托加投资公司于2010年9月1日提交的S登记说明书N-2表格，第333-169135号文件)。
     
4.2   GSC Investment Corp.、GSC CDO III L.L.C.及其投资者方于2010年7月30日签署的注册权协议(通过参考萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告而合并)。
     
4.3   股息再投资计划(参考萨拉托加投资公司S于2014年9月24日提交的8-K表格当前报告而合并)。
     
4.4   本公司与作为受托人的美国银行全国协会之间签订的契约表格(通过引用萨拉托加投资公司于2013年4月30日提交的文件编号333-186323的《注册说明书S生效前修正案第2号》合并而成)。
     
4.5   设立和确定优先股权利和优先股的补充条款格式(参考萨拉托加投资公司2014年12月5日提交的S对登记说明书第N-2号文件第333-196526号的生效前修正案1)。
     
4.6   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第五次补充契约，涉及2025年到期的7.75%债券(通过参考萨拉托加投资公司于2023年1月10日提交的S季度报告10-Q表而合并)。

 

143

 

 

4.7   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第七份补充契约，涉及2027年到期的6.25%债券(通过参考萨拉托加投资公司于2023年1月10日提交的S季度报告10-Q表合并而成)。
     
4.8   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第八份补充契约，涉及2026年到期的4.375%票据(通过引用萨拉托加投资公司S于2021年3月10日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00732)的附件4.2并入本文)。
     
4.9   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第九份补充契约，涉及2027年到期的4.375%票据(通过引用萨拉托加投资公司的S于2022年1月19日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00732)合并)。
     
4.10   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行全国协会之间的第十份补充契约，涉及2027年到期的6.00%债券(通过引用萨拉托加投资公司的S于2022年4月27日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00732)合并)。
     
4.11   萨拉托加投资公司和美国银行信托公司(作为美国银行全国协会的利息继承人)作为受托人的第11份补充契约，涉及2025年到期的7.00%债券(合并参考萨拉托加投资公司于2023年1月10日提交的S季度报告10-Q表)。
     
4.12   作为受托人的萨拉托加投资公司和美国全国银行信托公司之间的第十二次补充契约，涉及2027年到期的8.00%债券(通过引用萨拉托加投资公司的S于2022年10月27日提交的8-K表格当前报告(文件编号813-00732)合并)。
     
4.13   萨拉托加投资公司和作为受托人的美国银行信托公司(作为美国银行全国协会的利息继承人)之间的第13份补充契约，涉及2027年到期的8.125%债券(通过参考注册人于2022年12月13日提交的8-K表格的当前报告而并入)。
     
4.15   萨拉托加投资公司和美国全国银行信托公司(作为美国银行全国协会的利息继承人)作为受托人的第15份补充契约，涉及2028年到期的8.50%债券(合并时参考萨拉托加投资公司于2023年4月14日提交的S当前的8-K表格报告)。
     
4.16   2025年到期的7.75%票据的格式(通过引用本文件附件4.6并入)。
     
4.17   2027年到期的6.25%票据的格式(通过引用本文件附件4.7并入)。
     
4.18   2026年到期的4.375%票据的格式(通过引用本文件的附件4.8并入)。

 

144

 

 

4.19   2027年到期的4.375%票据的格式(通过引用本文件附件4.9并入)。
     
4.20   2027年到期的6.00%票据的格式(通过引用本文件的附件4.10并入)。
     
4.21   2027年到期的7.00%票据的格式(通过引用本文件的附件4.11并入)。
     
4.22   2027年到期的8.00%票据的格式(通过引用本文件的附件4.12并入)。
     
4.23   2027年到期的8.125%票据的格式(通过引用本文件的附件4.13并入)。
     
4.25   2028年到期的8.50%票据的格式(通过引用本文件的附件4.15并入)。
     
10.1   GSC Investment Corp.与Saratoga Investment Advisors，LLC于2010年7月30日签订的投资咨询和管理协议(合并内容参考了萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告)。
     
10.2   GSC Investment LLC与美国银行协会于2007年3月21日签署的托管协议(合并内容参考萨拉托加投资公司于2007年7月13日提交的S 10-Q季报)。
     
10.3   GSC Investment Corp.与Saratoga Investment Advisors，LLC于2010年7月30日签订的管理协议(合并内容参考了萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告)。
     
10.4   萨拉托加投资顾问有限责任公司和GSC投资公司于2010年7月30日签署的商标许可协议(合并内容参考萨拉托加投资公司S于2010年8月3日提交的8-K表格当前报告)。
     
10.5   萨拉托加投资公司与萨拉托加投资公司每位高管和董事之间的赔偿协议表(参考萨拉托加投资公司S于2007年1月12日提交的N-2表格登记声明第2号修正案合并)。
     
10.6   修订和重新签署的契约，日期为2016年11月15日，由萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.，萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Inc.和美国银行全国协会组成。(通过引用萨拉托加投资公司于2017年2月28日提交的S登记声明表格N-2，文件第333-216344号合并)。
     
10.7   萨拉托加投资公司和萨拉托加投资公司CLO 2013-1，Ltd.于2021年2月26日修订和重新签署的抵押品管理协议(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年3月4日提交的S当前的8-K表格报告)。
     
10.8   萨拉托加投资公司、萨拉托加投资公司CLO 2013-1有限公司和美国银行全国协会之间于2021年2月26日修订和重新签署的抵押品管理协议(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年3月4日提交的S当前8-K表格报告)。
     
10.9   股权分配协议，日期为2021年7月30日，由萨拉托加投资公司和萨拉托加投资顾问公司与拉登堡·塔尔曼保险公司和Compass Point Research&Trading，LLC签订，日期为2021年7月30日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年8月2日提交的S当前的8-K表格报告)。
     
10.10  

 

145

 

 

10.11   对股权分配协议的第3号修正案，日期为2021年7月30日，由Saratoga Investment Corp.和Saratoga Investment Advisors LLC与拉登堡·塔尔曼公司、Compass Point Research and Trading，LLC和Raymond James&Associates，Inc.(通过引用萨拉托加投资公司于2023年7月19日提交的S当前的8-K报表合并而成)。
     
10.12   信贷和安全协议，日期为2021年10月4日，由Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.作为抵押品管理人和股权持有人，其贷款方，Encina Lending Finance，LLC，作为担保方的行政代理和抵押品代理人，以及美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为抵押品托管人和抵押品管理人(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月7日提交的S当前的8-K表格报告)签署。
     
10.13   信用和安全协议第一修正案，日期为2023年1月27日，由萨拉托加投资基金II LLC作为借款人，萨拉托加投资公司作为股权持有人和抵押品管理人，贷款方，Encina Lender Finance，LLC作为行政代理和抵押品代理，美国银行全国协会作为托管人，以及美国银行信托公司全国协会(美国银行全国协会利息继承人)作为抵押品管理人(通过参考萨拉托加投资公司S于2023年2月2日提交的8-K表格当前报告而合并)。
     
10.14   股权质押协议，日期为2021年10月4日，由萨拉托加投资公司和Encina Lending Finance，LLC之间签署，作为其担保方的抵押品代理(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月7日提交的S当前的8-K表格报告)。
     
10.15   贷款销售和贡献协议，日期为2021年10月4日，由作为卖方的萨拉托加投资公司和作为买方的萨拉托加投资基金II有限责任公司签订(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月7日提交的S当前的8-K表格报告)。
     
10.16   萨拉托加高级贷款基金I合资有限责任公司协议，日期为2021年10月26日，由萨拉托加投资公司和TJHA JV I LLC签订，日期为2021年10月26日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2021年10月27日提交的S最新8-K表格报告)。
     
10.17   萨拉托加投资公司与买方之间的购买协议，日期为2020年7月9日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度报告)。
     
10.18   萨拉托加投资公司与买方签订的第一份补充票据购买协议，日期为2021年1月28日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度报告)。
     
10.19   萨拉托加投资公司与买方之间的第二份补充票据购买协议，日期为2022年9月8日(合并内容参考萨拉托加投资公司于2022年10月4日提交的S 10-Q表格季度报告)。
     
14   根据规则17j-1通过的公司道德守则(引用萨拉托加投资公司S注册声明第7号修正案于2007年3月22日提交的表格N-2，文件第333-138051号)。
     
31.1*   根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对行政总裁的证明
     
31.2*   根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明
     
32.1*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条对首席执行官的认证
     
32.2*   根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第18编第1350条)第906条对首席财务官的证明
     
101.INS   内联XBRL实例文档。
     
101.SCH   内联XBRL分类扩展架构文档。
     
101.CAL   内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
     
101.DEF   内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
     
101.LAB   内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
     
101.PRE   内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
     
104   封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

 

* 随函存档

  

146

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》第13款或第15款(D)款的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

  萨拉托加投资公司。
     
日期：2023年10月10日 发信人： /S/克里斯蒂安·L·奥伯贝克
    克里斯蒂安·L·奥伯贝克
    首席执行官
     
  发信人： /S/亨利·J·斯廷坎普
    亨利·J·斯廷坎普
    首席财务官和
首席合规官

 

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Member香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SevenPointSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoFiveMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeSevenFiveNotesDueTwoZeroTwoSixMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:FourPointThreeFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2022年2月28日2022月2023-03-012023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-08-310001377936Sar:SixPointTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2021年2月28日2021年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:EightPointZeroZeroNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312024月2023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember特别行政区：财政年度2024年8月312024月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-08-310001377936Sar:EightPointOneTwoFiveNotesDueTwoZeroTwoSevenMember香港特别行政区：财政年度2023年2月28日2023年1月2023-03-012023-08-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-08-310001377936Sar:EightPointFiveZeroNotesDueTwoZeroTwoEightMember特别行政区：财政年度2024年8月312023月2023-03-012023-08-310001377936特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936香港特别行政区：一至三年特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936香港特别行政区：三至五年特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936Sar：更多感谢五年的成员特别行政区：EncinaCreditsFacilityMembers2023-08-310001377936SAR：SBA债务成员2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：SBA债务成员2023-08-310001377936香港特别行政区：一至三年SAR：SBA债务成员2023-08-310001377936香港特别行政区：三至五年SAR：SBA债务成员2023-08-310001377936Sar：更多感谢五年的成员SAR：SBA债务成员2023-08-310001377936SAR：八分七五分音符成员2023-08-310001377936Sar：Lessthan OneYearMembersSAR：八分七五分音符成员2023-08-310001377936香港特别行政区：一至三年SAR：八分七五分音符成员2023-08-310001377936香港特别行政区：三至五年SAR：八分七五分音符成员2023-08-310001377936Sar：更多感谢五年的成员SAR：八分七五分音符成员2023-08-310001377936SAR：DebtOneMember2023-08-310001377936Sar：Lessthan 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