附录 99.1
www.e2open.com
新闻稿
E2Open公布2024财年第二季度财务业绩
GAAP订阅收入为1.347亿美元,处于第二季度预期的最高水平
年初至今 GAAP 运营现金流为5,130万美元,调整后的运营现金流为4,510万美元
得克萨斯州奥斯汀——2023年10月10日——拥有最大多企业网络的互联供应链SaaS平台E2Open Parent Holdings, Inc.(纽约证券交易所代码:ETWO)今天公布了截至2023年8月31日的第二财季财务业绩。
e2open首席财务官Marje Armstrong表示:“尽管我们在第二季度的订阅收入接近预期的最高水平,并保持了强劲的调整后息税折旧摊销前利润率,但我们的增长率仍低于我们的潜力。”“我们将继续重新定位公司以实现有机增长,并且已经采取了多项措施来改善我们的上市表现和客户参与模式,以重新加速增长。
“这些变化需要几个季度才能显示其预期影响,因此,我们现在预计,在2024财年的剩余时间里,我们的增长率压力将持续存在。同时,我们将继续专注于盈利能力和现金流的产生,同时继续投资于整个平台的创新,以提供最全面、最强大的端到端全球供应链软件生态系统。”
e2open董事会主席Chinh E. Chu表示:“我们对e2open的潜力及其在有吸引力的供应链软件市场中的独特地位充满信心。”“董事会认为,此时领导层的过渡可能是加快公司增长轨迹的关键推动力。正如今天早些时候宣布的那样,我们很高兴欢迎安德鲁·阿佩尔担任临时首席执行官,领导公司完成这一过渡。安德鲁将与我们的首席财务官玛杰·阿姆斯特朗、我们的新任首席商务官格雷格·伦道夫以及其他经验丰富的高管团队密切合作,我们将专注于改善公司的收入业绩和执行增长战略。”
2024 财年第二季度财务摘要
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近期业务亮点
2024 财年财务展望
截至2023年10月10日,e2open将更新先前于2023年5月1日发布的2024年全年指引,并提供如下2024年第三季度指引:
2024 财年订阅 GAAP 收入
2024 财年 GAAP 总收入
2024 财年第三季度 GAAP 订阅收入
2024 财年非公认会计准则毛利率
2024 财年调整后的息税折旧摊销前利润
注意:如果不付出不合理的努力,e2Open无法量化需要纳入最直接可比的Non-GAAP毛利率或调整后的息税折旧摊销前利润财务指标中的某些金额,因此不包括某些前瞻性非公认会计准则毛利率或调整后的息税折旧摊销前利润财务指标的对账。
季度电话会议
E2Open将于美国东部时间今天下午5点举行电话会议,审查2024财年第二季度的财务业绩,并讨论公司对2024财年的展望。要接听此电话,请拨打 888-506-0062(国内)或 973-528-0011(国际)。会议 ID 是 781045。电话会议的网络直播可在e2open网站www.e2open.com的 “投资者关系” 部分观看。本次电话会议的重播也可以在2023年10月24日之前通过 877-481-4010(国内)或919-882-2331(国际)观看。重播密码为 49030。电话会议结束后,还将在公司网站www.e2open.com的 “投资者关系” 部分提供本次电话会议的存档网络直播。
关于 e2open
e2Open是一个互联供应链软件平台,它使全球最大的公司能够改变其生产、运输和销售商品和服务的方式。凭借专为现代供应链构建的最广泛的云原生全球平台,e2open将超过42万家制造、物流、渠道和分销合作伙伴连接成一个多企业网络,每年跟踪超过140亿笔交易。我们的 SaaS 平台可预测业务中断和机遇,帮助公司提高效率、减少浪费和可持续运营。合而为一。了解更多: www.e2open.com.
e2Open 和 “Moving as one。” 是 e2Open, LLC 的注册商标。所有其他商标、注册商标和服务标志均为其各自所有者的财产。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括某些未按照公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标,包括非公认会计准则收入、非公认会计准则订阅收入、非公认会计准则专业服务和其他收入、调整后的息税折旧摊销前利润率、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利、调整后的自由现金流和调整后的每股收益。根据公认会计原则,这些非公认会计准则财务指标不是衡量财务业绩的指标,可能不包括对理解和评估公司财务业绩具有重要意义的项目。因此,不应孤立地考虑这些指标,也不应将其作为净收益、运营现金流或公认会计原则下其他盈利能力、流动性或业绩指标的替代方案。您应该意识到,公司对这些衡量标准的陈述可能无法与其他公司使用的标题相似的衡量标准进行比较。
公司认为,这种衡量财务业绩的非公认会计准则为管理层和投资者提供了有关与公司财务状况和经营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。公司认为,这些非公认会计准则财务指标的使用为投资者提供了另一种工具,可用于评估持续的经营业绩和趋势,将公司的财务指标与其他类似公司进行比较,其中许多公司向投资者提出了类似的非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标受到固有的限制,因为它们反映了管理层在确定这些非公认会计准则财务指标时对排除或包括哪些支出和收入所做的判断。
安全港声明
本新闻稿中的某些陈述是经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,受由此设立的安全港的约束。这些陈述与未来事件或公司未来的财务业绩有关,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司或其行业的实际业绩、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。特别是,本新闻稿中包含的关于公司预期、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来业绩的陈述是前瞻性陈述。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过 “可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“展望”、“指导” 等术语或其他类似术语的否定词来识别。
请参阅公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件,包括在10-K表上提交的年度报告及其任何修正案,以讨论与本新闻稿中包含的前瞻性陈述有关的某些重要风险因素。公司的这些前瞻性陈述基于其当前的预期、假设、估计和预测。尽管公司认为这些预期、假设、估计和预测是合理的,但此类前瞻性陈述仅是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多是公司无法控制的。这些因素和其他重要因素可能导致实际业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。任何前瞻性陈述仅在本文发布之日作出,除非适用的证券法另有要求,否则公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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投资者联系人
Dusty Buell
dusty.buell@e2open.com
investor.relations@e2open.com
媒体联系人
e2open 的 5W PR
e2open@5wpr.com
718-757-6144
企业联系人
克里斯汀·西格沃思
e2open 传播副总裁
kristin.seigworth@e2open.com
E2OPEN 母公司控股有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
|
|
截至8月31日的三个月 |
||
(以千计,每股金额除外) |
|
2023 |
|
2022 |
收入 |
|
|
|
|
订阅 |
|
$ 134,734 |
|
$ 131,621 |
专业服务及其他 |
|
23,754 |
|
29,055 |
总收入 |
|
158,488 |
|
160,676 |
收入成本 |
|
|
|
|
订阅 |
|
36,780 |
|
36,302 |
专业服务及其他 |
|
17,844 |
|
22,383 |
收购的无形资产的摊销 |
|
24,698 |
|
24,566 |
总收入成本 |
|
79,322 |
|
83,251 |
毛利 |
|
79,166 |
|
77,425 |
运营费用 |
|
|
|
|
研究和开发 |
|
24,945 |
|
25,587 |
销售和营销 |
|
21,551 |
|
22,745 |
一般和行政 |
|
38,550 |
|
23,355 |
收购相关费用 |
|
18 |
|
5,580 |
收购的无形资产的摊销 |
|
19,993 |
|
21,023 |
商誉减值 |
|
— |
|
514,816 |
运营费用总额 |
|
105,057 |
|
613,106 |
运营损失 |
|
(25,891) |
|
(535,681) |
其他收入(支出) |
|
|
|
|
利息和其他费用,净额 |
|
(25,517) |
|
(18,049) |
应收税协议负债变更产生的收益 |
|
7,927 |
|
8,062 |
认股权证负债公允价值变动的收益 |
|
1,489 |
|
15,159 |
或有对价公允价值变动产生的收益 |
|
1,260 |
|
7,260 |
其他(支出)收入总额 |
|
(14,841) |
|
12,432 |
所得税准备金前的亏损 |
|
(40,732) |
|
(523,249) |
所得税优惠 |
|
2,103 |
|
113,664 |
净亏损 |
|
(38,629) |
|
(409,585) |
减去:归属于非控股权益的净亏损 |
|
(3,757) |
|
(40,897) |
归属于E2Open母公司控股公司的净亏损 |
|
$ (34,872) |
|
$ (368,688) |
|
|
|
|
|
已发行普通股的加权平均值: |
|
|
|
|
基本 |
|
303,220 |
|
301,898 |
稀释 |
|
303,220 |
|
301,898 |
归属于E2Open母公司控股公司的净亏损 |
|
|
|
|
基本 |
|
$ (0.12) |
|
$ (1.22) |
稀释 |
|
$ (0.12) |
|
$ (1.22) |
E2OPEN 母公司控股有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
|
|
|
|
|
(以千计) |
|
2023年8月31日 |
|
2023年2月28日 |
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ 111,840 |
|
$ 93,032 |
限制性现金 |
|
22,761 |
|
11,310 |
应收账款,净额 |
|
122,120 |
|
174,809 |
预付费用和其他流动资产 |
|
30,882 |
|
25,200 |
流动资产总额 |
|
287,603 |
|
304,351 |
善意 |
|
2,532,171 |
|
2,927,807 |
无形资产,净额 |
|
960,785 |
|
1,051,124 |
财产和设备,净额 |
|
69,498 |
|
72,476 |
经营租赁使用权资产 |
|
18,748 |
|
18,758 |
其他非流动资产 |
|
27,073 |
|
25,659 |
总资产 |
|
$ 3,895,878 |
|
$ 4,400,175 |
负债和股东权益 |
|
|
|
|
应付账款和应计负债 |
|
$ 90,888 |
|
$ 97,491 |
渠道客户应付存款 |
|
22,761 |
|
11,310 |
递延收入 |
|
170,822 |
|
203,824 |
应付票据的当前部分 |
|
11,119 |
|
11,144 |
经营租赁债务的当前部分 |
|
7,387 |
|
7,622 |
融资租赁债务的本期部分 |
|
625 |
|
2,582 |
应缴所得税 |
|
3,003 |
|
2,190 |
流动负债总额 |
|
306,605 |
|
336,163 |
长期递延收入 |
|
2,212 |
|
2,507 |
经营租赁义务 |
|
15,287 |
|
15,379 |
融资租赁债务 |
|
776 |
|
1,049 |
应付票据 |
|
1,040,485 |
|
1,043,636 |
应收税款协议责任 |
|
64,278 |
|
69,745 |
认股权证责任 |
|
13,447 |
|
29,616 |
或有考虑 |
|
19,288 |
|
29,548 |
递延税 |
|
72,986 |
|
144,529 |
其他非流动负债 |
|
766 |
|
1,083 |
负债总额 |
|
1,536,130 |
|
1,673,255 |
承付款和或有开支 |
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
A 类普通股 |
|
30 |
|
30 |
V 类普通股 |
|
— |
|
— |
B-1 系列普通股 |
|
— |
|
— |
B-2 系列普通股 |
|
— |
|
— |
额外的实收资本 |
|
3,388,570 |
|
3,378,633 |
累计其他综合亏损 |
|
(46,199) |
|
(68,603) |
累计赤字 |
|
(1,163,946) |
|
(803,679) |
库存股,按成本计算 |
|
(2,473) |
|
(2,473) |
e2Open 母公司控股公司总股权 |
|
2,175,982 |
|
2,503,908 |
非控股权益 |
|
183,766 |
|
223,012 |
股东权益总额 |
|
2,359,748 |
|
2,726,920 |
负债和股东权益总额 |
|
$ 3,895,878 |
|
$ 4,400,175 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
|
|
截至8月31日的六个月 |
||
(以千计) |
|
2023 |
|
2022 |
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ (399,513) |
|
$ (422,206) |
为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整: |
|
|
|
|
折旧和摊销 |
|
107,168 |
|
107,380 |
递延佣金的摊销 |
|
2,758 |
|
1,838 |
信贷损失准备金 |
|
1,294 |
|
266 |
债务发行成本的摊销 |
|
2,640 |
|
2,487 |
经营租赁使用权资产的摊销 |
|
3,890 |
|
3,960 |
基于股份的薪酬 |
|
11,887 |
|
8,342 |
递延所得税 |
|
(72,721) |
|
(133,632) |
使用权资产减值费用 |
|
549 |
|
2,376 |
商誉减值费用 |
|
410,041 |
|
514,816 |
无限期无形资产减值费用 |
|
4,000 |
|
— |
应收税协议负债变更产生的收益 |
|
(5,467) |
|
(6,392) |
认股权证负债公允价值变动的收益 |
|
(16,169) |
|
(20,614) |
或有对价公允价值变动产生的收益 |
|
(10,260) |
|
(11,460) |
终止经营租赁的收益 |
|
(189) |
|
— |
处置财产和设备的 (收益) 损失 |
|
(147) |
|
162 |
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
应收账款 |
|
51,394 |
|
5,610 |
预付费用和其他流动资产 |
|
(3,338) |
|
257 |
其他非流动资产 |
|
(4,172) |
|
(2,493) |
应付账款和应计负债 |
|
(7,825) |
|
(15,726) |
渠道客户应付存款 |
|
11,451 |
|
(1,669) |
递延收入 |
|
(33,296) |
|
(23,162) |
其他负债的变化 |
|
(2,714) |
|
(7,976) |
经营活动提供的净现金 |
|
51,261 |
|
2,164 |
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
收购款项——扣除收购的现金 |
|
— |
|
(124,168) |
资本支出 |
|
(16,057) |
|
(31,557) |
对私营企业的少数股权投资 |
|
— |
|
(3,000) |
用于投资活动的净现金 |
|
(16,057) |
|
(158,725) |
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
负债收益 |
|
— |
|
190,000 |
偿还债务 |
|
(5,587) |
|
(85,857) |
偿还融资租赁债务 |
|
(2,243) |
|
(2,213) |
回购普通单位 |
|
— |
|
(1,397) |
债务发行成本的支付 |
|
— |
|
(4,766) |
融资活动提供的(用于)净现金 |
|
(7,830) |
|
95,767 |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
2,885 |
|
1,700 |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
|
30,259 |
|
(59,094) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
104,342 |
|
174,554 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ 134,601 |
|
$ 115,460 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
核对预备信息
桌子 I
(单位:百万) |
Q2 |
Q2 |
$ Var |
% Var |
2024 财年 |
2023 财年 |
|||
预估收入对账 |
|
|
|
|
GAAP 总收入 |
158.5 |
160.7 |
(2.2) |
(1.4%) |
恒定货币对外汇的影响 (1) |
(0.8) |
- |
(0.8) |
n/m |
非公认会计准则总收入(按固定货币计算)(2) |
$157.7 |
$160.7 |
($3.0) |
(1.9%) |
|
|
|
|
|
GAAP 订阅收入 |
134.7 |
131.6 |
3.1 |
2.4% |
恒定货币对外汇的影响 (1) |
(0.6) |
- |
(0.6) |
n/m |
非公认会计准则订阅收入(按固定货币计算)(2) |
$134.1 |
$131.6 |
$2.5 |
1.9% |
|
|
|
|
|
GAAP 专业服务和其他收入 |
23.8 |
29.1 |
(5.3) |
(18.2%) |
恒定货币对外汇的影响 (1) |
(0.2) |
- |
(0.2) |
n/m |
非公认会计准则专业服务和其他收入(按固定货币计算)(2) |
$23.6 |
$29.1 |
($5.5) |
(18.8%) |
|
|
|
|
|
预计毛利对账 |
|
|
|
|
GAAP 毛利 |
79.2 |
77.4 |
1.7 |
2.2% |
折旧和摊销 |
28.8 |
28.6 |
0.2 |
0.6% |
基于股份的薪酬 (3) |
1.1 |
0.1 |
1.1 |
1,166.7% |
非经常性/非运营成本 (4) |
0.4 |
0.7 |
(0.3) |
(38.6%) |
非公认会计准则毛利 |
$109.5 |
$106.9 |
$2.7 |
2.5% |
非公认会计准则毛利率% |
69.1% |
66.5% |
|
|
恒定货币对外汇的影响 (1) |
(0.6) |
- |
(0.6) |
n/m |
非公认会计准则毛利总额(按固定货币计算)(2) |
$109.0 |
$106.9 |
$2.1 |
2.0% |
非公认会计准则毛利率百分比(按固定货币计算)(2) |
69.1% |
66.5% |
|
|
|
|
|
|
|
预计调整后的息税折旧摊销前利润对账 |
|
|
|
|
净收益(亏损) |
(38.6) |
(409.6) |
371.0 |
n/m |
利息支出,净额 |
24.7 |
17.3 |
7.4 |
42.4% |
所得税优惠 |
(2.1) |
(113.7) |
111.6 |
(98.2%) |
折旧和摊销 |
53.9 |
54.1 |
(0.2) |
(0.4%) |
税前利润 |
$37.8 |
($451.9) |
$489.6 |
n/m |
基于股份的薪酬 (3) |
7.4 |
5.2 |
2.3 |
44.5% |
非经常性/非运营成本 (4) |
3.6 |
2.7 |
0.9 |
31.4% |
与收购相关的调整 (5) |
- |
5.6 |
(5.6) |
(99.6%) |
应收税款协议负债的变化 (6) |
(7.9) |
(8.1) |
0.1 |
(1.6%) |
认股权证负债公允价值变动 (7) |
(1.5) |
(15.2) |
13.7 |
(90.2%) |
或有对价公允价值的变动 (8) |
(1.3) |
(7.3) |
6.0 |
(82.6%) |
商誉减值 |
- |
514.8 |
(514.8) |
n/m |
使用权资产减值费用 |
0.2 |
2.4 |
(2.2) |
(92.0%) |
法律和解 (9) |
17.8 |
- |
17.8 |
n/m |
调整后 EBITDA |
$56.1 |
$48.3 |
$7.8 |
16.1% |
调整后的息税折旧摊销前利润率% |
35.4% |
30.1% |
|
|
恒定货币对外汇的影响 (1) |
(0.3) |
- |
(0.3) |
n/m |
调整后息税折旧摊销前利润总额(按固定货币计算)(2) |
$55.8 |
$48.3 |
$7.4 |
15.4% |
调整后息税折旧摊销前利润率百分比(按固定货币计算)(2) |
35.4% |
30.1% |
|
|
|
(1) 固定货币是指不包括外币兑换成美元所产生的影响的预估金额。为了计算按固定货币计算外币折算,以美元以外的货币申报的实体本年度的经营业绩按上一年度同期的有效汇率(而不是本年度的实际汇率)折算成美元 |
(2) 固定货币是指不包括外币汇率的折算和交易影响的预计金额。 |
(3) 反映非现金、基于股份的长期薪酬支出。 |
(4) 主要包括其他非经常性费用,例如系统集成和咨询、咨询费和某些遣散费。 |
(5) 主要包括与并购活动有关的咨询、咨询、会计和法律费用,包括相关的估值、谈判和整合成本以及与业务合并相关成本的筹资活动。 |
(6) 代表与应收税款协议负债公允价值变动相关的费用,包括利息。 |
(7) 代表与公开发行、私募和远期购买权证相关的认股权证负债在每个资产负债表日的公允价值调整。 |
(8) 代表与限制性B-2系列普通股和2系列RCU相关的或有对价负债在每个资产负债表日的公允价值调整。 |
(9) 代表收购前与BluJay客户纠纷有关的1,780万美元诉讼和解协议。 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
非公认会计准则支出对账
表二
2024 财年第二季度 |
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(单位:百万) |
GAAP |
并购相关 (1) |
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折旧和摊销 |
基于股份的薪酬 |
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非公认会计准则(调整) |
占收入的百分比 |
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减值 |
法律和解 (4) |
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商品成本 |
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订阅 |
36.8 |
(0.3) |
- |
(3.9) |
(0.7) |
- |
31.9 |
23.7% |
专业服务及其他 |
17.8 |
(0.2) |
- |
(0.2) |
(0.5) |
- |
17.0 |
71.7% |
无形资产的摊销 |
24.7 |
- |
- |
(24.7) |
- |
- |
- |
|
总收入成本 |
$79.3 |
($0.4) |
- |
($28.8) |
($1.1) |
- |
$49.0 |
30.9% |
|
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|
|
毛利 |
$79.2 |
$0.4 |
- |
$28.8 |
$1.1 |
- |
$109.5 |
69.1% |
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|
|
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|
|
运营成本 |
|
|
|
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|
|
|
|
研究与开发 |
25.0 |
(0.2) |
- |
(4.2) |
(1.6) |
- |
19.0 |
12.0% |
销售与营销 |
21.6 |
(0.3) |
- |
(0.3) |
(1.4) |
- |
19.6 |
12.3% |
一般和行政 |
38.6 |
(1.8) |
(0.2) |
(0.6) |
(3.3) |
(17.8) |
14.9 |
9.4% |
收购相关费用 |
0.0 |
(0.0) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
无形资产的摊销 |
20.0 |
- |
- |
(20.0) |
- |
- |
- |
|
商誉减值 |
- |
- |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
|
运营费用总额 |
$105.1 |
($2.3) |
($0.2) |
($25.1) |
($6.3) |
($17.8) |
$53.4 |
33.7% |
|
(1) 主要包括与并购活动有关的咨询、咨询、会计和法律费用,包括相关的估值、谈判和整合成本以及与业务合并相关成本的筹资活动。 |
(2) 主要包括其他非经常性费用,例如系统集成和咨询、咨询费和某些遣散费。 |
(3) 该公司在2014财年第二季度确认了100万美元的使用权资产减值费用。
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(4) 代表收购前与BluJay客户纠纷有关的1,780万美元诉讼和解协议。 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
调整后每股收益对账
表三
2024 财年第二季度 |
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(以百万计,每股金额除外) |
Q2 24 |
GAAP 净收益(亏损) |
(38.6) |
利息支出,净额 |
24.7 |
所得税福利 |
(2.1) |
折旧和摊销 |
53.9 |
税前利润 |
$37.8 |
基于股份的薪酬 |
7.4 |
非经常性/非运营成本 |
3.6 |
与收购相关的调整 |
0.0 |
应收税款协议负债的变化 |
(7.9) |
认股权证负债公允价值的变化 |
(1.5) |
或有对价公允价值的变化 |
(1.3) |
使用权资产减值费用 |
0.2 |
法律和解 |
17.8 |
调整后 EBITDA |
$56.1 |
折旧 |
(9.2) |
利息和其他费用,净额 |
(24.7) |
调整后的息税前利润 |
$22.3 |
标准化所得税 (1) |
(5.4) |
调整后净收益 |
$16.9 |
调整后的已发行基本股 |
387.3 |
调整后的每股收益 |
$0.04 |
|
|
(1) 使用 24% 的有效税率计算所得税 |
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E2OPEN 母公司控股有限公司
调整后的自由现金流
表四
2024 财年第二季度 |
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(单位:百万) |
Q1 24 |
Q2 24 |
年初至今第二季度 |
GAAP 运营现金流 |
36.5 |
14.8 |
51.3 |
|
|
|
|
加:非经常性现金付款 (1) |
3.4 |
1.9 |
5.3 |
补充:应付渠道客户存款变动 (2) |
(2.5) |
(8.9) |
(11.5) |
调整后的运营现金流 |
$37.3 |
$7.7 |
$45.1 |
|
|
|
|
资本支出 |
(6.6) |
(9.5) |
(16.1) |
调整后的自由现金流 |
$30.8 |
($1.8) |
$29.0 |
(1) 包括与非经常性并购、法律和解和其他一次性费用相关的现金支付。 |
(2) 应付渠道客户存款是指与公司渠道塑造申请相关的激励性付款计划的客户存款。公司提供代表公司客户管理向合作伙伴支付的激励金的服务。公司的客户将这些资金存入限制性现金账户,抵消额作为应付的激励计划负债包含在合并资产负债表中 |
E2OPEN 母公司控股有限公司
合并资本
表 V
2024 财年第二季度 |
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描述 |
股票 (000 股) |
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注意事项 |
截至2023年8月31日的已发行股份 |
303,250 |
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已发行股票 |
常用单位 |
32,992 |
|
在企业合并中发行的尚未从普通股转换为A类普通股的单位(普通单位由V类股票代表)。 |
B-2 系列股票(未归属) |
3,372 |
|
代表在20天VWAP达到每股15.00美元时收购A类普通股的权利。 |
限制性普通单位系列 2(未归属) |
2,628 |
|
代表E2Open Holdings, LLC中的权利,当20天VWAP达到15.00美元时,该权利转换为普通单位。转换为普通单位后,持有人可以选择将普通单位转换为A类普通股。 |
调整后的基本股数 |
342,242 |
|
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认股证 |
29,080 |
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行使价为11.50美元的未偿还认股权证。 |
期权(已归属/未发行和未归属) |
2,734 |
|
根据长期激励计划向管理层发放的期权。 |
限制性股票(已归属/未发行和未归属) |
13,242 |
|
根据长期激励计划向员工、管理层和董事发行的限制性股票。 |
完全转换的股份 |
387,298 |
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